财务分析☆ ◇002977 *ST天箭 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 453.23│ -22573.26│ 1603.67│ 5004.82│ 7273.77│ 11135.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1603.67│ 5004.82│ 7273.77│ 11135.14│
│净利润增长率(%) │ 117.73│ -1507.60│ -67.96│ -31.19│ -34.68│ 35.19│
│扣非净利润(万) │ 441.31│ -22605.98│ 1594.27│ 4919.38│ 7090.61│ 10186.12│
│营业总收(未调整:万) │ 4440.98│ -17142.20│ 13654.64│ 16723.15│ 34276.35│ 27841.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 13654.64│ 16723.15│ 34276.35│ 27841.29│
│总营收同比增长率(%) │ -43.82│ -225.54│ -18.35│ -51.21│ 23.11│ 27.35│
│加权净资产收益率(%) │ 0.53│ -23.31│ 1.47│ 4.63│ 7.00│ 11.51│
│资产负债比率(%) │ 8.28│ 10.01│ 13.20│ 22.26│ 20.37│ 16.75│
│净利润现金含量(%) │ -23.63│ -19.50│ 378.12│ 483.69│ -34.15│ 3.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0377│ -1.8800│ 0.1300│ 0.4200│ 0.7300│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0367│ -1.8800│ 0.1300│ 0.4100│ 0.7100│ 1.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0377│ -1.8792│ 0.1335│ 0.4167│ 0.7267│ 1.5574│
│每股资本公积金(元) │ 4.7521│ 4.7521│ 4.7521│ 4.7471│ 5.8603│ 8.6044│
│每股未分配利润(元) │ 0.8671│ 0.8294│ 2.8886│ 2.9485│ 3.2882│ 3.9879│
│每股净资产(元) │ 7.0859│ 7.0482│ 9.1074│ 9.1488│ 10.6424│ 14.1820│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0089│ 0.3664│ 0.5048│ 2.0153│ -0.2481│ 0.0621│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 453.23│ -198.72│ 389.82│ -22573.26│ -2555.69│ -657.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2555.69│ -657.67│
│净利润增长率(%) │ 117.73│ 69.78│ -76.56│ -1507.60│ -454.07│ -158.86│
│扣非净利润(万) │ 441.31│ -209.05│ 384.52│ -22605.98│ -2579.94│ -680.58│
│营业总收(未调整:万) │ 4440.98│ 1469.22│ 1375.66│ -17142.20│ 7904.80│ 6763.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7904.80│ 6763.45│
│总营收同比增长率(%) │ -43.82│ -78.28│ -73.86│ -225.54│ -41.57│ -29.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.53│ -0.23│ 0.46│ -23.31│ -2.38│ -0.60│
│资产负债比率(%) │ 8.28│ 8.73│ 9.70│ 10.01│ 8.89│ 9.47│
│净利润现金含量(%) │ -23.63│ -434.55│ 688.61│ -19.50│ 188.48│ 653.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0377│ -0.0165│ 0.0325│ -1.8800│ -0.2128│ -0.5480│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0367│ -0.0174│ 0.0320│ -1.8800│ -0.2148│ -0.0567│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0377│ -0.0165│ 0.0325│ -1.8792│ -0.2128│ -0.0548│
│每股资本公积金(元) │ 4.7521│ 4.7521│ 4.7521│ 4.7521│ 4.7521│ 4.7521│
│每股未分配利润(元) │ 0.8671│ 0.8129│ 0.8618│ 0.8294│ 2.4959│ 2.6539│
│每股净资产(元) │ 7.0859│ 7.0316│ 7.0806│ 7.0482│ 8.7146│ 8.8726│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0089│ 0.0719│ 0.2235│ 0.3664│ -0.4010│ -0.3578│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.46│ 9.61│ 6.88│ 3.84│ 4.16│ 5.60│
│速动比率 │ 11.13│ 8.68│ 6.15│ 3.45│ 3.82│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 8.28│ 10.01│ 13.20│ 22.26│ 20.37│ 16.75│
│产权比率 │ 0.09│ 0.11│ 0.15│ 0.29│ 0.26│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.60│ 0.42│ 0.82│ -0.10│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.46│ 11.57│ 10.04│ 9.61│ 10.96│ 10.15│
│速动比率 │ 11.13│ 10.34│ 9.07│ 8.68│ 10.02│ 9.31│
│资产负债比率(%) │ 8.28│ 8.73│ 9.70│ 10.01│ 8.89│ 9.47│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.14│ 0.38│ 0.60│ -0.59│ -0.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ -0.88│ 0.35│ 0.36│ 0.84│ 0.82│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.64│ 0.60│ 0.91│ 1.49│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.06│ -0.20│ 0.13│ 0.15│ 0.33│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.26│ -0.95│ 0.69│ 0.79│ 3.16│ 81.17│
│总资产周转率 │ 0.05│ -0.16│ 0.10│ 0.12│ 0.27│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.27│ 0.25│ -0.88│ 0.24│ 0.20│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.10│ 0.10│ 0.64│ 0.52│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.02│ 0.02│ -0.20│ 0.08│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 0.09│ 0.08│ -0.95│ 0.43│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.02│ 0.01│ -0.16│ 0.07│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ -26.66│ 1.47│ 4.55│ 6.83│ 10.98│
│销售毛利率 │ 49.62│ ---│ 51.28│ 44.99│ 42.96│ 49.54│
│营业利润率 │ 10.88│ ---│ 12.93│ 34.41│ 24.15│ 45.32│
│销售净利率 │ 10.21│ ---│ 11.74│ 29.93│ 21.22│ 40.00│
│总资产净利率 │ 0.49│ -20.51│ 1.20│ 3.64│ 5.69│ 9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ -0.24│ 0.46│ -26.66│ -2.44│ -0.62│
│销售毛利率 │ 49.62│ 50.86│ 51.65│ ---│ 40.47│ 41.00│
│营业利润率 │ 10.88│ -9.39│ 33.34│ ---│ -39.45│ -12.48│
│销售净利率 │ 10.21│ -13.53│ 28.34│ ---│ -32.33│ -9.72│
│总资产净利率 │ 0.49│ -0.21│ 0.41│ -20.51│ -2.12│ -0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.82│ -225.54│ -18.35│ -51.21│ 23.11│ 27.35│
│营业利润增长率 │ 115.50│ -1353.72│ -69.33│ -30.49│ -34.39│ 32.44│
│净利润增长率 │ 117.73│ -1507.60│ -67.96│ -31.19│ -34.68│ 35.19│
│净资产增长率 │ 0.54│ -22.61│ -0.45│ 3.16│ 5.06│ 9.73│
│总资产增长率 │ -1.35│ -25.36│ -10.84│ 5.67│ 9.84│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.82│ -78.28│ -73.86│ -225.54│ -41.57│ -29.26│
│营业利润增长率 │ 115.50│ 83.65│ -76.56│ -1353.72│ -467.13│ -164.20│
│净利润增长率 │ 117.73│ 69.78│ -76.56│ -1507.60│ -454.07│ -158.86│
│净资产增长率 │ 0.54│ -0.23│ 0.46│ -22.61│ -4.31│ -2.58│
│总资产增长率 │ -1.35│ -1.63│ 0.12│ -25.36│ -8.85│ -6.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到客户以票据结│ 54.54│ 24.32│ 124.26│
│ │算的货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │收到客户款项 │ 5538.14│ 6751.93│ -17.98│
│预付款项 │收到货物冲抵预付│ 16.67│ 24.30│ -31.39│
│ │账款 │ │ │ │
│长期股权投资│被投资企业亏损 │ 764.67│ 925.99│ -17.42│
│其他非流动资│预付购买固定资产│ 54.29│ 24.06│ 125.66│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 294.01│ 1532.57│ -80.82│
│应付账款 │采购材料应付账款│ 3834.85│ 2804.42│ 36.74│
│ │余额增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款减少│ 137.76│ 1651.49│ -91.66│
│应交税费 │本期应交增值税增│ 433.57│ 206.85│ 109.61│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │支付其他应付款项│ 61.63│ 72.90│ -15.47│
│ │，余额减少 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少导致│ 0.82│ 178.79│ -99.54│
│ │对应的税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │交付产品减少 │ 4440.98│ 7904.80│ -43.82│
│营业成本 │随收入减少 │ 2237.19│ 4706.10│ -52.46│
│销售费用 │销售收入减少 │ 58.19│ 71.55│ -18.67│
│研发费用 │本期研发材料投入│ 636.51│ 750.52│ -15.19│
│ │和人员薪酬减少 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息增加 │ -371.29│ -321.48│ -15.49│
│其他收益 │收到补贴减少 │ 13.34│ 62.32│ -78.59│
│投资收益 │联营企业亏损扩大│ -161.32│ -118.27│ -36.41│
│信用减值损失│应收账款下降导致│ 29.67│ -4583.81│ 100.65│
│ │坏账准备转回 │ │ │ │
│营业利润 │上期亏损，本期实│ 483.34│ -3118.27│ 115.50│
│ │现扭亏为盈 │ │ │ │
│利润总额 │上期亏损，本期实│ 483.34│ -3118.27│ 115.50│
│ │现扭亏为盈 │ │ │ │
│净利润 │上期亏损，本期实│ 453.23│ -2555.69│ 117.73│
│ │现扭亏为盈 │ │ │ │
│销售商品、提│收到货款减少 │ 4432.49│ 5177.11│ -14.38│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│收到货款减少 │ 4816.10│ 5531.60│ -12.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购买商品、接│支付材料款减少 │ 1884.96│ 7183.15│ -73.76│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期实缴企业所得│ 501.72│ 688.73│ -27.15│
│费 │税减少 │ │ │ │
│经营活动现金│支付材料款减少 │ 4923.20│ 10348.58│ -52.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期未分配股息红│ 0.00│ 2162.16│ -100.00│
│润或偿付利息│利 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到货款增加 │ 55592.62│ 54775.49│ 1.49│
│应收款项 │未收到的货款减少│ 4266.44│ 6751.93│ -36.81│
│存货 │--- │ 7408.73│ 6783.55│ 9.22│
│长期股权投资│--- │ 788.59│ 925.99│ -14.84│
│固定资产 │--- │ 17147.08│ 17403.64│ -1.47│
│合同负债 │--- │ 1654.68│ 1651.49│ 0.19│
│营业收入 │部分交付产品尚未│ 1469.22│ 6763.45│ -78.28│
│ │达到收入确认条件│ │ │ │
│营业成本 │部分交付产品尚未│ 721.97│ 3990.11│ -81.91│
│ │达到收入确认条件│ │ │ │
│ │，营业收入减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售收入减少 │ 37.75│ 52.01│ -27.41│
│管理费用 │--- │ 639.25│ 618.63│ 3.33│
│财务费用 │--- │ -243.25│ -240.98│ -0.94│
│所得税费用 │坏账准备减少，冲│ 60.79│ -186.15│ 132.65│
│ │减递延所得税资产│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 426.95│ 516.56│ -17.35│
│经营活动产生│购买商品所支付的│ 863.51│ -4297.72│ 120.09│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产支付│ -46.38│ -59.19│ 21.65│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未分配股息红│ 0.00│ -2162.16│ 100.00│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品、购置固│ 817.14│ -6519.07│ 112.53│
│价物净增加额│定资产支付的现金│ │ │ │
│ │减少，且本期未分│ │ │ │
│ │配股息红利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54583.17│ 54775.49│ 51686.42│ 49173.60│ 29595.76│ 39385.59│
│存货 │ 7424.77│ 6783.55│ 10666.63│ 11474.22│ 8752.22│ 17535.72│
│应收票据及应收账款 │ 5592.68│ 6776.25│ 33724.67│ 47310.29│ 62518.40│ 42411.33│
│合同资产 │ 89.13│ ---│ 1179.75│ 1273.44│ 50.85│ 79.42│
│预付款项 │ 16.67│ 24.30│ 19.10│ 15.74│ 9.59│ 147.08│
│其他应收款 │ 1311.71│ 1289.95│ 2450.06│ 3399.98│ 3767.60│ 2818.99│
│流动资产合计 │ 69640.58│ 70271.73│ 100119.04│ 112732.28│ 104740.97│ 102621.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 764.67│ 925.99│ 1081.11│ 1196.81│ 977.39│ ---│
│固定资产净额 │ 17005.59│ 17403.64│ 18618.82│ 20931.01│ 21296.52│ 371.33│
│在建工程 │ 15.10│ ---│ ---│ 620.80│ 655.74│ 12848.12│
│无形资产 │ 4019.02│ 4116.36│ 4412.87│ 4542.76│ 4680.82│ 4820.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23162.46│ 23803.95│ 25922.11│ 28638.56│ 29046.86│ 19182.65│
│资产总计 │ 92803.05│ 94075.69│ 126041.15│ 141370.84│ 133787.83│ 121804.62│
│应付票据及应付账款 │ 4128.86│ 4336.99│ 11694.57│ 25848.21│ 23494.18│ 16990.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 137.76│ 1651.49│ 1646.18│ 2206.16│ 111.17│ 107.07│
│流动负债 │ 5590.13│ 7316.00│ 14544.80│ 29375.39│ 25156.67│ 18313.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1130.00│ 1130.00│ 1130.00│ 1130.00│ 1130.00│ 1130.00│
│非流动负债 │ 2097.13│ 2097.13│ 2098.37│ 2099.62│ 2100.86│ 2090.00│
│负债合计 │ 7687.26│ 9413.13│ 16643.17│ 31475.00│ 27257.53│ 20403.09│
│实收资本 │ 12012.00│ 12012.00│ 12012.00│ 12012.00│ 10010.00│ 7150.00│
│资本公积金 │ 57082.72│ 57082.72│ 57082.72│ 57022.09│ 58661.37│ 61521.37│
│盈余公积 │ 5605.13│ 5605.13│ 5605.13│ 5444.76│ 4944.28│ 4216.90│
│未分配利润 │ 10415.94│ 9962.71│ 34698.13│ 35416.99│ 32914.65│ 28513.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 85115.79│ 84662.55│ 109397.98│ 109895.84│ 106530.30│ 101401.53│
│股东权益合计 │ 85115.79│ 84662.55│ 109397.98│ 109895.84│ 106530.30│ 101401.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54583.17│ 55592.62│ 57459.83│ 54775.49│ 44620.69│ 45167.36│
│存货 │ 7424.77│ 7408.73│ 6823.65│ 6783.55│ 7557.62│ 7630.88│
│应收票据及应收账款 │ 5592.68│ 4266.44│ 4383.85│ 6776.25│ 34123.51│ 35209.12│
│合同资产 │ 89.13│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1179.75│
│预付款项 │ 16.67│ 40.70│ 33.67│ 24.30│ 13.45│ 20.93│
│其他应收款 │ 1311.71│ 1308.51│ 1307.37│ 1289.95│ 2302.27│ 2283.31│
│流动资产合计 │ 69640.58│ 69261.31│ 70632.83│ 70271.73│ 88881.91│ 91871.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 764.67│ 788.59│ 925.99│ 925.99│ 962.84│ 962.84│
│固定资产净额 │ 17005.59│ 17147.08│ 17252.73│ 17403.64│ 18184.67│ 18322.88│
│在建工程 │ 15.10│ ---│ ---│ ---│ 3.80│ 3.80│
│无形资产 │ 4019.02│ 4051.47│ 4083.91│ 4116.36│ 4315.46│ 4347.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23162.46│ 23284.31│ 23552.05│ 23803.95│ 26009.55│ 25852.15│
│资产总计 │ 92803.05│ 92545.63│ 94184.88│ 94075.69│ 114891.46│ 117723.81│
│应付票据及应付账款 │ 4128.86│ 3271.82│ 4155.75│ 4336.99│ 5265.10│ 6096.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 137.76│ 1654.68│ 1660.34│ 1651.49│ 1651.49│ 1651.49│
│流动负债 │ 5590.13│ 5984.66│ 7035.38│ 7316.00│ 8112.96│ 9047.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1130.00│ 1130.00│ 1130.00│ 1130.00│ 1130.00│ 1130.00│
│非流动负债 │ 2097.13│ 2097.13│ 2097.13│ 2097.13│ 2098.37│ 2098.37│
│负债合计 │ 7687.26│ 8081.79│ 9132.51│ 9413.13│ 10211.33│ 11145.66│
│实收资本 │ 12012.00│ 12012.00│ 12012.00│ 12012.00│ 12012.00│ 12012.00│
│资本公积金 │ 57082.72│ 57082.72│ 57082.72│ 57082.72│ 57082.72│ 57082.72│
│盈余公积 │ 5605.13│ 5605.13│ 5605.13│ 5605.13│ 5605.13│ 5605.13│
│未分配利润 │ 10415.94│ 9763.99│ 10352.53│ 9962.71│ 29980.28│ 31878.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 85115.79│ 84463.84│ 85052.37│ 84662.55│ 104680.13│ 106578.15│
│股东权益合计 │ 85115.79│ 84463.84│ 85052.37│ 84662.55│ 104680.13│ 106578.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4440.98│ -17142.20│ 13654.64│ 16723.15│ 34276.35│ 27841.29│
│营业总成本 │ 3834.87│ 7876.20│ 8876.00│ 11607.03│ 21920.02│ 15867.71│
│营业税金及附加 │ 223.01│ 294.27│ 344.59│ 285.39│ 199.17│ 32.32│
│销售费用 │ 58.19│ 101.09│ 58.28│ 71.01│ 72.02│ 80.11│
│财务费用 │ -371.29│ -493.63│ -744.20│ -741.11│ -592.78│ -652.89│
│管理费用 │ 1051.25│ 1522.93│ 1440.55│ 1654.05│ 1425.75│ 1406.47│
│资产减值损失 │ -4.46│ -1363.66│ 4.93│ -48.13│ -11.23│ -3.13│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -161.32│ -155.11│ -176.34│ -59.53│ 106.26│ 272.40│
│营业利润 │ 483.34│ -22128.75│ 1765.05│ 5754.35│ 8278.95│ 12618.81│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 100.00│ 350.50│
│营业外支出 │ ---│ ---│ 0.73│ 2.72│ 8.04│ 0.09│
│利润总额 │ 483.34│ -22128.75│ 1764.33│ 5751.63│ 8370.92│ 12969.22│
│所得税 │ 30.11│ 444.52│ 160.66│ 746.81│ 1097.15│ 1834.08│
│净利润 │ 453.23│ -22573.26│ 1603.67│ 5004.82│ 7273.77│ 11135.14│
│归属母公司净利润 │ 453.23│ -22573.26│ 1603.67│ 5004.82│ 7273.77│ 11135.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4440.98│ 1469.22│ 1375.66│ -17142.20│ 7904.80│ 6763.45│
│营业总成本 │ 3834.87│ 1710.09│ 1202.87│ 7876.20│ 6383.30│ 5066.63│
│营业税金及附加 │ 223.01│ 127.41│ 73.94│ 294.27│ 200.10│ 130.29│
│销售费用 │ 58.19│ 37.75│ 20.20│ 101.09│ 71.55│ 52.01│
│财务费用 │ -371.29│ -243.25│ -71.40│ -493.63│ -321.48│ -240.98│
│管理费用 │ 1051.25│ 639.25│ 306.10│ 1522.93│ 976.51│ 618.63│
│资产减值损失 │ -4.46│ ---│ ---│ -1363.66│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -161.32│ -137.40│ ---│ -155.11│ -118.27│ -118.27│
│营业利润 │ 483.34│ -137.93│ 458.61│ -22128.75│ -3118.27│ -843.82│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 483.34│ -137.93│ 458.61│ -22128.75│ -3118.27│ -843.82│
│所得税 │ 30.11│ 60.79│ 68.79│ 444.52│ -562.58│ -186.15│
│净利润 │ 453.23│ -198.72│ 389.82│ -22573.26│ -2555.69│ -657.67│
│归属母公司净利润 │ 453.23│ -198.72│ 389.82│ -22573.26│ -2555.69│ -657.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4816.10│ 17852.16│ 27089.35│ 36890.56│ 13581.84│ 31415.43│
│经营活动现金流出 │ 4923.20│ 13450.88│ 21025.61│ 12682.77│ 16065.72│ 30971.61│
│经营活动现金流量净额│ -107.10│ 4401.28│ 6063.74│ 24207.79│ -2483.88│ 443.82│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 10088.80│ 16437.45│ 37554.92│
│投资活动现金流出 │ 85.59│ 120.30│ 1386.00│ 12388.21│ 21598.41│ 42186.46│
│投资活动现金流量净额│ -85.59│ -120.30│ -1386.00│ -2299.41│ -5160.96│ -4631.54│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 2163.24│ 2164.92│ 2006.00│ 2145.00│ 2145.00│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -2163.24│ -2164.92│ -2006.00│ -2145.00│ -2145.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -192.69│ 2117.74│ 2512.82│ 19902.38│ -9789.83│ -6332.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4816.10│ 4663.59│ 4315.87│ 17852.16│ 5531.60│ 3994.03│
│经营活动现金流出 │ 4923.20│ 3800.07│ 1631.53│ 13450.88│ 10348.58│ 8291.75│
│经营活动现金流量净额│ -107.10│ 863.51│ 2684.34│ 4401.28│ -4816.98│ -4297.72│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 85.59│ 46.38│ ---│ 120.30│ 86.59│ 59.19│
│投资活动现金流量净额│ -85.59│ -46.38│ ---│ -120.30│ -86.59│ -59.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 2163.24│ 2162.16│ 2162.16│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -2163.24│ -2162.16│ -2162.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -192.69│ 817.14│ 2684.34│ 2117.74│ -7065.73│ -6519.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5262.44│ -30.70│ 1662.70│ -7.37│
│二季报 │ 1501.01│ -8.76│ -2320.36│ 10.28│
│三季报 │ 1141.35│ -6.66│ -1898.02│ 8.41│
│四季报 │ -25047.00│ 146.11│ -20017.58│ 88.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2832.95│ 20.75│ 697.44│ 43.49│
│二季报 │ 6727.99│ 49.27│ 419.85│ 26.18│
│三季报 │ 3967.40│ 29.06│ -395.49│ -24.66│
│四季报 │ 126.30│ 0.92│ 881.87│ 54.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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