财务分析☆ ◇002977 天箭科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 721.80│ 5004.82│ 7273.77│ 11135.14│ 8236.96│ 9607.65│
│净利润增长率(%) │ -84.11│ -31.19│ -34.68│ 35.19│ -14.27│ -3.49│
│扣非净利润(万) │ 717.35│ 4919.38│ 7090.61│ 10186.12│ 7408.90│ 9329.30│
│营业总收入(万元) │ 13528.34│ 16723.15│ 34276.35│ 27841.29│ 21862.23│ 27676.65│
│总营收同比增长率(%) │ -5.93│ -51.21│ 23.11│ 27.35│ -21.01│ 0.13│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 4.63│ 7.00│ 11.51│ 10.70│ 29.29│
│资产负债比率(%) │ 14.94│ 22.26│ 20.37│ 16.75│ 17.77│ 34.14│
│净利润现金含量(%) │ -724.38│ 483.69│ -34.15│ 3.99│ 33.86│ -2.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0601│ 0.4200│ 0.7300│ 1.5600│ 1.2300│ 1.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0597│ 0.4100│ 0.7100│ 1.4200│ 1.1100│ 1.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0601│ 0.4167│ 0.7267│ 1.5574│ 1.1520│ 1.7925│
│每股资本公积金(元) │ 4.7617│ 4.7471│ 5.8603│ 8.6044│ 8.6044│ 2.8566│
│每股未分配利润(元) │ 2.8286│ 2.9485│ 3.2882│ 3.9879│ 2.8862│ 2.7338│
│每股净资产(元) │ 9.0436│ 9.1488│ 10.6424│ 14.1820│ 12.9247│ 7.0200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4353│ 2.0153│ -0.2481│ 0.0621│ 0.3901│ -0.0500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 721.80│ 1117.29│ 697.44│ 5004.82│ 4542.00│ 3559.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4542.00│ 3559.31│
│净利润增长率(%) │ -84.11│ -68.61│ -56.47│ -31.19│ -31.22│ -26.67│
│扣非净利润(万) │ 717.35│ 1113.04│ 697.44│ 4919.38│ 4469.38│ 3486.68│
│营业总收(未调整:万) │ 13528.34│ 9560.94│ 2832.95│ 16723.15│ 14381.29│ 9289.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14381.29│ 9289.80│
│总营收同比增长率(%) │ -5.93│ 2.92│ 19.97│ -51.21│ -54.54│ -61.85│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 1.01│ 0.63│ 4.63│ 4.20│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 14.94│ 18.61│ 18.27│ 22.26│ 21.30│ 21.60│
│净利润现金含量(%) │ -724.38│ 52.25│ -111.15│ 483.69│ 331.93│ 356.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0601│ 0.0930│ 0.0581│ 0.4200│ 0.3800│ 0.2963│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0597│ 0.0927│ 0.0581│ 0.4100│ 0.3721│ 0.2963│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0601│ 0.0930│ 0.0581│ 0.4167│ 0.3781│ 0.2963│
│每股资本公积金(元) │ 4.7617│ 4.7617│ 4.7471│ 4.7471│ 4.7169│ 4.7169│
│每股未分配利润(元) │ 2.8286│ 2.8615│ 3.0065│ 2.9485│ 2.9516│ 2.8698│
│每股净资产(元) │ 9.0436│ 9.0765│ 9.2069│ 9.1488│ 9.0801│ 8.9983│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4353│ 0.0486│ -0.0645│ 2.0153│ 1.2551│ 1.0553│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.82│ 3.84│ 4.16│ 5.60│ 5.42│ 2.77│
│速动比率 │ 5.30│ 3.45│ 3.82│ 4.65│ 5.03│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 14.94│ 22.26│ 20.37│ 16.75│ 17.77│ 34.14│
│产权比率 │ 0.18│ 0.29│ 0.26│ 0.20│ 0.22│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ 0.82│ -0.10│ 0.02│ 0.15│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.82│ 4.60│ 4.72│ 3.84│ 4.00│ 3.94│
│速动比率 │ 5.30│ 4.15│ 4.22│ 3.45│ 3.55│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 14.94│ 18.61│ 18.27│ 22.26│ 21.30│ 21.60│
│产权比率 │ 0.18│ 0.23│ 0.22│ 0.29│ 0.27│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ 0.03│ -0.03│ 0.82│ 0.55│ 0.46│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 0.36│ 0.84│ 0.82│ 0.66│ 1.01│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.91│ 1.49│ 1.13│ 1.70│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.15│ 0.33│ 0.27│ 0.29│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.79│ 3.16│ 81.17│ 59.37│ 68.73│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.12│ 0.27│ 0.24│ 0.26│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.07│ 0.36│ 0.30│ 0.19│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.14│ 0.91│ 0.67│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.03│ 0.15│ 0.13│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.46│ 0.14│ 0.79│ 0.68│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.02│ 0.12│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 4.55│ 6.83│ 10.98│ 8.91│ 25.55│
│销售毛利率 │ 52.10│ 44.99│ 42.96│ 49.54│ 55.70│ 52.74│
│营业利润率 │ 6.28│ 34.41│ 24.15│ 45.32│ 43.58│ 41.11│
│销售净利率 │ 5.34│ 29.93│ 21.22│ 40.00│ 37.68│ 34.71│
│总资产净利率 │ 0.54│ 3.64│ 5.69│ 9.51│ 9.72│ 18.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 1.02│ 0.63│ 4.55│ 4.16│ 3.29│
│销售毛利率 │ 52.10│ 53.83│ 43.96│ 44.99│ 51.08│ 49.09│
│营业利润率 │ 6.28│ 13.75│ 28.96│ 34.41│ 36.18│ 44.08│
│销售净利率 │ 5.34│ 11.69│ 24.62│ 29.93│ 31.58│ 38.31│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.81│ 0.50│ 3.64│ 3.34│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.93│ -51.21│ 23.11│ 27.35│ -21.01│ 0.13│
│营业利润增长率 │ -83.67│ -30.49│ -34.39│ 32.44│ -16.27│ 0.30│
│净利润增长率 │ -84.11│ -31.19│ -34.68│ 35.19│ -14.27│ -3.49│
│净资产增长率 │ -1.15│ 3.16│ 5.06│ 9.73│ 145.75│ 34.32│
│总资产增长率 │ -9.66│ 5.67│ 9.84│ 8.38│ 96.81│ 24.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.93│ 2.92│ 19.97│ -51.21│ -54.54│ -61.85│
│营业利润增长率 │ -83.67│ -67.90│ -56.53│ -30.49│ -31.07│ -27.06│
│净利润增长率 │ -84.11│ -68.61│ -56.47│ -31.19│ -31.22│ -26.67│
│净资产增长率 │ -1.15│ -0.79│ 0.63│ 3.16│ 2.38│ 1.46│
│总资产增长率 │ -9.66│ -5.25│ -4.28│ 5.67│ 3.59│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到销售款项减少│ 41498.29│ 49173.60│ -15.61│
│ │、支付货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 92.48│ 15.74│ 487.38│
│存货 │备货减少 │ 8790.23│ 11474.22│ -23.39│
│其他流动资产│预缴税费增加 │ 177.27│ 85.01│ 108.54│
│递延所得税资│应收账款坏账准备│ 2034.28│ 1347.18│ 51.00│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付承兑汇票到期│ 1475.21│ 13099.32│ -88.74│
│ │兑付 │ │ │ │
│合同负债 │预收合同款确认收│ 1660.40│ 2206.16│ -24.74│
│ │入 │ │ │ │
│应交税费 │进项税较上期减少│ 487.11│ 111.65│ 336.29│
│其他流动负债│合同负债中增值税│ 177.99│ 219.54│ -18.93│
│ │待转销项税减少 │ │ │ │
│营业收入 │交付产品减少 │ 13528.34│ 14381.29│ -5.93│
│税金及附加 │进项税较上期减少│ 282.72│ 196.80│ 43.66│
│ │导致增值税附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 36.94│ 4.59│ 705.37│
│投资收益 │权益法核算的长期│ -124.61│ 83.77│ -248.75│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│存量应收账款账龄│ -4580.61│ -569.80│ -703.89│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│信用减值损失增加│ 721.80│ 4542.00│ -84.11│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│销售商品、提│收到销售款项减少│ 13393.23│ 24300.33│ -44.88│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的其他与│收到的存款利息减│ 592.44│ 840.46│ -29.51│
│经营活动有关│少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│应付承兑汇票到期│ 15024.85│ 6631.88│ 126.55│
│受劳务支付的│兑付 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│进项税较上期减少│ 1641.89│ 1252.18│ 31.12│
│费 │ │ │ │ │
│购置固定资产│工程结算、购置设│ 284.62│ 1342.18│ -78.79│
│、无形资产和│备金额减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47309.54│ 49173.60│ -3.79│
│应收款项 │--- │ 40073.73│ 44837.97│ -10.63│
│合同资产 │--- │ 1273.44│ 1273.44│ 0.00│
│存货 │--- │ 10346.21│ 11474.22│ -9.83│
│长期股权投资│--- │ 1248.20│ 1196.81│ 4.29│
│固定资产 │--- │ 20712.99│ 20931.01│ -1.04│
│在建工程 │--- │ 620.80│ 620.80│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 1741.87│ 2206.16│ -21.05│
│营业收入 │--- │ 9560.94│ 9289.80│ 2.92│
│营业成本 │--- │ 4414.43│ 4729.19│ -6.66│
│销售费用 │销售费用减少 │ 32.87│ 39.28│ -16.31│
│管理费用 │--- │ 671.94│ 698.06│ -3.74│
│财务费用 │货币资金增加导致│ -467.80│ -323.61│ -44.56│
│ │存款利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │与利润总额相匹配│ 197.17│ 532.83│ -63.00│
│经营活动产生│收到货币资金减少│ 583.77│ 12676.52│ -95.39│
│的现金流量净│，同时支付的购买│ │ │ │
│额 │商品货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购置固定资产支付│ -285.67│ -707.51│ 59.62│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2162.16│ -2002.00│ -8.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到货币资金减少│ -1864.06│ 9967.01│ -118.70│
│价物净增加额│，同时支付的购买│ │ │ │
│ │商品货款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41498.29│ 49173.60│ 29595.76│ 39385.59│ 45749.96│ 5407.05│
│存货 │ 8790.23│ 11474.22│ 8752.22│ 17535.72│ 7328.04│ 4067.27│
│应收账款 │ 41649.24│ 44837.97│ 48414.07│ 33571.37│ 34397.55│ 32023.58│
│其他应收款 │ 3111.65│ 3399.98│ 3767.60│ 2818.99│ 3006.74│ 2736.25│
│流动资产合计 │ 98816.03│ 112732.28│ 104740.97│ 102621.97│ 101078.68│ 50958.43│
│长期股权投资 │ 1248.20│ 1196.81│ 977.39│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20552.59│ 20931.01│ 21296.52│ 371.33│ 314.71│ 421.77│
│无形资产 │ 4445.34│ 4542.76│ 4680.82│ 4820.34│ 4960.44│ 5101.15│
│非流动资产合计 │ 28901.20│ 28638.56│ 29046.86│ 19182.65│ 11304.57│ 6143.07│
│资产总计 │ 127717.23│ 141370.84│ 133787.83│ 121804.62│ 112383.25│ 57101.50│
│流动负债 │ 16986.14│ 29375.39│ 25156.67│ 18313.09│ 18641.87│ 18367.07│
│非流动负债 │ 2099.62│ 2099.62│ 2100.86│ 2090.00│ 1330.00│ 1130.00│
│负债合计 │ 19085.76│ 31475.00│ 27257.53│ 20403.09│ 19971.87│ 19497.07│
│实收资本 │ 12012.00│ 12012.00│ 10010.00│ 7150.00│ 7150.00│ 5360.00│
│资本公积金 │ 57198.09│ 57022.09│ 58661.37│ 61521.37│ 61521.37│ 15311.37│
│盈余公积 │ 5444.76│ 5444.76│ 4944.28│ 4216.90│ 3103.39│ 2279.69│
│未分配利润 │ 33976.62│ 35416.99│ 32914.65│ 28513.26│ 20636.63│ 14653.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 108631.47│ 109895.84│ 106530.30│ 101401.53│ 92411.38│ 37604.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41498.29│ 47309.54│ 48273.95│ 49173.60│ 41091.94│ 39238.24│
│存货 │ 8790.23│ 10346.21│ 11442.03│ 11474.22│ 12319.69│ 12205.99│
│应收账款 │ 41649.24│ 40073.73│ 40951.19│ 44837.97│ 46658.58│ 49521.44│
│其他应收款 │ 3111.65│ 3115.33│ 3232.31│ 3399.98│ 3572.08│ 3644.93│
│流动资产合计 │ 98816.03│ 105121.69│ 106794.82│ 112732.28│ 109607.73│ 109183.25│
│长期股权投资 │ 1248.20│ 1248.20│ 1196.81│ 1196.81│ 977.39│ 977.39│
│固定资产净额 │ 20552.59│ 20712.99│ 20847.76│ 20931.01│ 21053.85│ 21008.78│
│无形资产 │ 4445.34│ 4477.81│ 4510.28│ 4542.76│ 4576.99│ 4611.56│
│非流动资产合计 │ 28901.20│ 28832.95│ 28519.53│ 28638.56│ 28987.64│ 28689.15│
│资产总计 │ 127717.23│ 133954.64│ 135314.36│ 141370.84│ 138595.37│ 137872.40│
│流动负债 │ 16986.14│ 22828.06│ 22621.47│ 29375.39│ 27424.21│ 27683.93│
│非流动负债 │ 2099.62│ 2099.62│ 2099.62│ 2099.62│ 2100.86│ 2100.86│
│负债合计 │ 19085.76│ 24927.68│ 24721.08│ 31475.00│ 29525.07│ 29784.79│
│实收资本 │ 12012.00│ 12012.00│ 12012.00│ 12012.00│ 12012.00│ 12012.00│
│资本公积金 │ 57198.09│ 57198.09│ 57022.09│ 57022.09│ 56659.37│ 56659.37│
│盈余公积 │ 5444.76│ 5444.76│ 5444.76│ 5444.76│ 4944.28│ 4944.28│
│未分配利润 │ 33976.62│ 34372.12│ 36114.43│ 35416.99│ 35454.65│ 34471.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 108631.47│ 109026.96│ 110593.27│ 109895.84│ 109070.30│ 108087.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13528.34│ 16723.15│ 34276.35│ 27841.29│ 21862.23│ 27676.65│
│营业成本 │ 6479.57│ 9200.17│ 19551.05│ 14049.01│ 9685.21│ 13079.95│
│营业税金及附加 │ 282.72│ 285.39│ 199.17│ 32.32│ 37.88│ 39.85│
│销售费用 │ 50.52│ 71.01│ 72.02│ 80.11│ 88.25│ 95.61│
│财务费用 │ -585.92│ -741.11│ -592.78│ -652.89│ -216.32│ -47.03│
│管理费用 │ 1066.95│ 1654.05│ 1425.75│ 1406.47│ 1199.89│ 1301.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17.75│ ---│
│投资收益 │ -124.61│ -59.53│ 106.26│ 272.40│ 730.42│ ---│
│营业利润 │ 849.37│ 5754.35│ 8278.95│ 12618.81│ 9527.72│ 11379.04│
│营业外收入 │ ---│ 0.00│ 100.00│ 350.50│ 50.50│ 100.00│
│营业外支出 │ 0.20│ 2.72│ 8.04│ 0.09│ 0.09│ 235.58│
│利润总额 │ 849.17│ 5751.63│ 8370.92│ 12969.22│ 9578.13│ 11243.46│
│所得税 │ 127.38│ 746.81│ 1097.15│ 1834.08│ 1341.18│ 1635.81│
│净利润 │ 721.80│ 5004.82│ 7273.77│ 11135.14│ 8236.96│ 9607.65│
│归属母公司净利润 │ 721.80│ 5004.82│ 7273.77│ 11135.14│ 8236.96│ 9607.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13528.34│ 9560.94│ 2832.95│ 16723.15│ 14381.29│ 9289.80│
│营业成本 │ 6479.57│ 4414.43│ 1587.58│ 9200.17│ 7036.00│ 4729.19│
│营业税金及附加 │ 282.72│ 185.77│ 89.26│ 285.39│ 196.80│ 133.82│
│销售费用 │ 50.52│ 32.87│ 18.85│ 71.01│ 56.74│ 39.28│
│财务费用 │ -585.92│ -467.80│ -224.51│ -741.11│ -524.50│ -323.61│
│管理费用 │ 1066.95│ 671.94│ 341.14│ 1654.05│ 1120.80│ 698.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -124.61│ -124.61│ ---│ -59.53│ 83.77│ 83.77│
│营业利润 │ 849.37│ 1314.46│ 820.52│ 5754.35│ 5202.86│ 4094.61│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.20│ 0.00│ ---│ 2.72│ 2.47│ 2.47│
│利润总额 │ 849.17│ 1314.46│ 820.52│ 5751.63│ 5200.39│ 4092.14│
│所得税 │ 127.38│ 197.17│ 123.08│ 746.81│ 658.39│ 532.83│
│净利润 │ 721.80│ 1117.29│ 697.44│ 5004.82│ 4542.00│ 3559.31│
│归属母公司净利润 │ 721.80│ 1117.29│ 697.44│ 5004.82│ 4542.00│ 3559.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13985.67│ 36890.56│ 13581.84│ 31415.43│ 19805.48│ 16289.92│
│经营活动现金流出 │ 19214.21│ 12682.77│ 16065.72│ 30971.61│ 17016.27│ 16564.02│
│经营活动现金流量净额│ -5228.53│ 24207.79│ -2483.88│ 443.82│ 2789.21│ -274.11│
│投资活动现金流入 │ ---│ 10088.80│ 16437.45│ 37554.92│ 62574.24│ 0.01│
│资本性支出 │ 284.62│ 2388.21│ 4298.41│ 8936.46│ 4506.06│ 3771.55│
│投资活动现金流出 │ 284.62│ 12388.21│ 21598.41│ 42186.46│ 70306.06│ 3771.55│
│投资活动现金流量净额│ -284.62│ -2299.41│ -5160.96│ -4631.54│ -7731.82│ -3771.54│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49548.15│ 2052.00│
│筹资活动现金流出 │ 2162.16│ 2006.00│ 2145.00│ 2145.00│ 4136.45│ 747.51│
│筹资活动现金流量净额│ -2162.16│ -2006.00│ -2145.00│ -2145.00│ 45411.70│ 1304.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7675.31│ 19902.38│ -9789.83│ -6332.72│ 40469.09│ -2741.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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