财务分析☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 68298.24│ 93640.49│ 109474.08│ 143510.72│ 70056.57│ 51918.83│
│净利润增长率(%) │ -4.04│ -14.46│ -23.72│ 104.85│ 34.93│ 5.91│
│扣非净利润(万) │ 68401.70│ 93327.34│ 108123.97│ 139908.28│ 68298.20│ 50602.04│
│营业总收入(万元) │ 135930.65│ 185599.70│ 199593.87│ 230332.88│ 163642.37│ 137487.76│
│总营收同比增长率(%) │ -1.26│ -7.01│ -13.35│ 40.75│ 19.02│ 11.93│
│加权净资产收益率(%) │ 11.08│ 16.27│ 21.30│ 32.08│ 20.64│ 24.80│
│资产负债比率(%) │ 17.80│ 15.11│ 16.65│ 14.31│ 15.26│ 22.93│
│净利润现金含量(%) │ 145.93│ 95.30│ 84.77│ 79.67│ 139.43│ 63.19│
│基本每股收益(元) │ 1.7067│ 2.3352│ 2.7300│ 3.5788│ 1.8081│ 1.4406│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7058│ 2.3274│ 2.6964│ 3.4890│ 1.7627│ 1.4041│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7032│ 2.3352│ 2.7300│ 3.5788│ 1.7470│ 1.4406│
│每股资本公积金(元) │ 2.5563│ 2.5563│ 2.5560│ 2.5560│ 2.5560│ 0.0366│
│每股未分配利润(元) │ 11.3110│ 10.6055│ 9.2626│ 7.6325│ 5.8037│ 4.9862│
│每股净资产(元) │ 15.6703│ 14.9776│ 13.6067│ 11.9896│ 10.0716│ 6.5100│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4854│ 2.2255│ 2.3142│ 2.8512│ 2.4359│ 0.9100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 68298.24│ 43848.94│ 23026.75│ 93640.49│ 71174.45│ 44408.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71174.45│ 44408.29│
│净利润增长率(%) │ -4.04│ -1.26│ -0.57│ -14.46│ -18.27│ -32.34│
│扣非净利润(万) │ 68401.70│ 43900.15│ 22997.99│ 93327.34│ 70255.05│ 43759.86│
│营业总收(未调整:万) │ 135930.65│ 84565.62│ 44542.71│ 185599.70│ 137670.88│ 84503.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 137670.88│ 84503.86│
│总营收同比增长率(%) │ -1.26│ 0.07│ 0.03│ -7.01│ -8.81│ -21.45│
│加权净资产收益率(%) │ 11.08│ 7.08│ 3.76│ 16.27│ 12.71│ 7.91│
│资产负债比率(%) │ 17.80│ 16.85│ 15.72│ 15.11│ 16.02│ 14.03│
│净利润现金含量(%) │ 145.93│ 108.46│ 36.02│ 95.30│ 128.35│ 109.38│
│基本每股收益(元) │ 1.7067│ 1.0934│ 0.5743│ 2.3352│ 1.7749│ 1.1074│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7058│ 1.0948│ 0.5735│ 2.3274│ 1.7520│ 1.1057│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7032│ 1.0935│ 0.5742│ 2.3352│ 1.7749│ 1.1074│
│每股资本公积金(元) │ 2.5563│ 2.5564│ 2.5563│ 2.5563│ 2.5514│ 2.5580│
│每股未分配利润(元) │ 11.3110│ 11.2001│ 11.1797│ 10.6055│ 10.0381│ 9.8706│
│每股净资产(元) │ 15.6703│ 15.5434│ 15.5223│ 14.9776│ 14.4199│ 14.2448│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4854│ 1.1860│ 0.2068│ 2.2255│ 2.2780│ 1.2113│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.84│ 3.92│ 4.02│ 5.20│ 4.24│ 2.04│
│速动比率 │ 2.76│ 3.83│ 3.91│ 5.05│ 4.09│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 17.80│ 15.11│ 16.65│ 14.31│ 15.26│ 22.93│
│产权比率 │ 0.22│ 0.18│ 0.20│ 0.17│ 0.18│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.88│ 1.06│ 1.07│ 1.97│ 1.77│ 0.64│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 3.30│ 3.77│ 3.92│ 3.76│ 4.54│
│速动比率 │ 2.76│ 3.19│ 3.65│ 3.83│ 3.64│ 4.38│
│资产负债比率(%) │ 17.80│ 16.85│ 15.72│ 15.11│ 16.02│ 14.03│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.19│ 0.18│ 0.19│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.88│ 0.46│ 0.09│ 1.06│ 1.05│ 0.71│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.85│ 34.24│ 67.38│ 639.10│ 320.32│ 54.93│
│存货周转率 │ 5.42│ 7.17│ 6.47│ 7.03│ 6.56│ 5.89│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.55│ 0.61│ 0.86│ 0.97│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 1.55│ 1.95│ 2.27│ 1.56│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.27│ 0.33│ 0.44│ 0.42│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.85│ 19.95│ 11.59│ 34.24│ 27.84│ 16.58│
│存货周转率 │ 5.42│ 2.77│ 1.62│ 7.17│ 4.59│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.25│ 0.13│ 0.55│ 0.41│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.65│ 0.34│ 1.55│ 1.21│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.27│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.87│ 15.59│ 20.06│ 29.85│ 17.35│ 22.12│
│销售毛利率 │ 66.93│ 66.59│ 70.75│ 74.50│ 64.53│ 60.18│
│营业利润率 │ 58.85│ 59.48│ 64.85│ 72.34│ 50.42│ 43.49│
│销售净利率 │ 50.25│ 50.45│ 54.85│ 62.31│ 42.81│ 37.76│
│总资产净利率 │ 9.21│ 13.67│ 18.01│ 27.66│ 17.94│ 18.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.87│ 7.04│ 3.70│ 15.59│ 12.31│ 7.77│
│销售毛利率 │ 66.93│ 67.92│ 66.66│ 66.59│ 66.63│ 65.78│
│营业利润率 │ 58.85│ 60.56│ 60.54│ 59.48│ 59.42│ 59.69│
│销售净利率 │ 50.25│ 51.85│ 51.70│ 50.45│ 51.70│ 52.55│
│总资产净利率 │ 9.21│ 5.97│ 3.16│ 13.67│ 10.56│ 6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.26│ -7.01│ -13.35│ 40.75│ 19.02│ 11.93│
│营业利润增长率 │ -2.22│ -14.71│ -22.32│ 101.96│ 37.99│ 6.74│
│净利润增长率 │ -4.04│ -14.46│ -23.72│ 104.85│ 34.93│ 5.91│
│净资产增长率 │ 4.62│ 10.01│ 13.49│ 19.04│ 72.04│ 27.64│
│总资产增长率 │ 8.01│ 8.75│ 16.67│ 17.72│ 56.48│ 15.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.26│ 0.07│ 0.03│ -7.01│ -8.81│ -21.45│
│营业利润增长率 │ -2.22│ 1.52│ -0.81│ -14.71│ -20.86│ -34.36│
│净利润增长率 │ -4.04│ -1.26│ -0.57│ -14.46│ -18.27│ -32.34│
│净资产增长率 │ 4.62│ 3.78│ 3.64│ 10.01│ 5.97│ 4.69│
│总资产增长率 │ 8.01│ 5.92│ 4.36│ 8.75│ 5.65│ 1.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │销售收款中现金收│ 15317.05│ 56673.64│ -72.97│
│ │款占比上升 │ │ │ │
│应收款项融资│在手优质票据增加│ 17068.12│ 6382.94│ 167.40│
│预付款项 │预付生产材料款 │ 3020.18│ 1771.08│ 70.53│
│其他应收款 │应收股利暂未收到│ 2035.42│ 851.05│ 139.17│
│其他流动资产│子公司建设期间待│ 8141.46│ 4196.33│ 94.01│
│ │抵扣进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │新建项目投资 │ 82812.19│ 39032.41│ 112.16│
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 47.35│ 132.59│ -64.29│
│其他非流动资│新建项目预付设备│ 44460.36│ 17009.65│ 161.38│
│产 │及工程物资 │ │ │ │
│短期借款 │新增流动资金贷款│ 51481.65│ 26312.49│ 95.65│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 6895.66│ 2801.53│ 146.14│
│财务费用 │存款利率下降以及│ -1885.83│ -4078.05│ 53.76│
│ │新增短期借款利息│ │ │ │
│其他收益 │2024年前期收到的│ 1265.04│ 952.04│ 32.88│
│ │政府补助达到摊销│ │ │ │
│ │条件 │ │ │ │
│营业外支出 │设备更新换代报废│ 200.13│ 88.41│ 126.36│
│ │及捐赠增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款增加 │ -14604.45│ -54250.42│ 73.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 268802.07│ 246941.73│ 8.85│
│应收款项 │--- │ 3196.00│ 5283.72│ -39.51│
│存货 │--- │ 11717.43│ 7879.67│ 48.70│
│长期股权投资│--- │ 29970.03│ 28506.45│ 5.13│
│固定资产 │本期暂无达到可使│ 127977.92│ 134238.63│ -4.66│
│ │用状态的在建工程│ │ │ │
│ │，同时累计折旧在│ │ │ │
│ │持续增加 │ │ │ │
│在建工程 │建设投资增加 │ 65035.55│ 39032.41│ 66.62│
│使用权资产 │--- │ 75.77│ 132.59│ -42.86│
│短期借款 │增加银行贷款 │ 42662.99│ 26312.49│ 62.14│
│合同负债 │--- │ 8303.12│ 2801.53│ 196.38│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 11.05│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 84565.62│ 84503.86│ 0.07│
│营业成本 │--- │ 27129.35│ 28916.50│ -6.18│
│销售费用 │--- │ 112.31│ 123.48│ -9.04│
│管理费用 │--- │ 4728.93│ 4188.11│ 12.91│
│财务费用 │存款利率下降以及│ -1477.24│ -2856.80│ 48.29│
│ │新增短期借款利息│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 7254.66│ 6104.53│ 18.84│
│研发投入 │--- │ 3004.56│ 2707.36│ 10.98│
│经营活动产生│--- │ 47560.35│ 48572.10│ -2.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付购买│ -31925.66│ -54749.36│ 41.69│
│的现金流量净│土地款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到银行借款 │ 6225.64│ -32700.42│ 119.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行借款增加、报│ 21860.33│ -38877.69│ 156.23│
│价物净增加额│告期未购买土地 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 261312.82│ 246941.73│ 264273.45│ 218943.58│ 111551.04│ 33529.12│
│存货 │ 8704.73│ 7879.67│ 9424.80│ 8627.57│ 8081.10│ 9603.13│
│应收账款 │ 5233.12│ 5283.72│ 5558.72│ 365.60│ 355.21│ 666.53│
│其他应收款 │ 2035.42│ 851.05│ 519.05│ 846.00│ 1079.91│ 559.07│
│流动资产合计 │ 321232.91│ 329980.15│ 350151.42│ 302039.70│ 233255.85│ 103762.79│
│长期股权投资 │ 27342.08│ 28506.45│ 31206.46│ 36718.34│ 26082.19│ 26653.18│
│固定资产净额 │ 125717.53│ 134238.63│ 104910.70│ 100331.32│ 102206.39│ 107682.77│
│无形资产 │ 69505.72│ 70173.75│ 46983.80│ 29752.66│ 30657.47│ 31490.10│
│非流动资产合计 │ 449268.66│ 383376.93│ 304439.23│ 259018.52│ 243366.39│ 200827.30│
│资产总计 │ 770501.57│ 713357.08│ 654590.64│ 561058.22│ 476622.24│ 304590.08│
│流动负债 │ 113229.67│ 84185.75│ 87120.63│ 58069.84│ 55058.57│ 50876.11│
│非流动负债 │ 23917.09│ 23592.75│ 21841.92│ 22205.38│ 17692.98│ 18960.88│
│负债合计 │ 137146.75│ 107778.50│ 108962.55│ 80275.22│ 72751.55│ 69836.99│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 36040.00│
│资本公积金 │ 102507.24│ 102507.24│ 102497.21│ 102497.21│ 102497.21│ 1318.25│
│盈余公积 │ 22480.49│ 22480.49│ 22480.49│ 22480.49│ 22480.49│ 15475.25│
│未分配利润 │ 453569.91│ 425280.30│ 371428.38│ 306064.29│ 232728.58│ 179702.24│
│少数股东权益 │ 4977.59│ 4976.10│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 633354.81│ 605578.59│ 545628.09│ 480783.00│ 403870.69│ 234753.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 261312.82│ 268802.07│ 260690.98│ 246941.73│ 236836.15│ 225395.76│
│存货 │ 8704.73│ 11717.43│ 10481.53│ 7879.67│ 10576.61│ 11216.03│
│应收账款 │ 5233.12│ 3196.00│ 2405.04│ 5283.72│ 4330.95│ 4636.19│
│其他应收款 │ 2035.42│ 879.99│ 949.97│ 851.05│ 2223.55│ 5096.09│
│流动资产合计 │ 321232.91│ 339703.90│ 353195.34│ 329980.15│ 326052.77│ 312580.76│
│长期股权投资 │ 27342.08│ 29970.03│ 29614.57│ 28506.45│ 27769.85│ 27776.91│
│固定资产净额 │ 125717.53│ 127977.92│ 130054.22│ 134238.63│ 122065.13│ 97463.15│
│无形资产 │ 69505.72│ 69721.59│ 69778.29│ 70173.75│ 70303.40│ 48341.84│
│非流动资产合计 │ 449268.66│ 415858.41│ 391244.67│ 383376.93│ 366675.50│ 351874.29│
│资产总计 │ 770501.57│ 755562.31│ 744440.01│ 713357.08│ 692728.27│ 664455.05│
│流动负债 │ 113229.67│ 102886.66│ 93808.18│ 84185.75│ 86690.19│ 68833.46│
│非流动负债 │ 23917.09│ 24410.74│ 23212.23│ 23592.75│ 24302.94│ 24405.68│
│负债合计 │ 137146.75│ 127297.40│ 117020.40│ 107778.50│ 110993.13│ 93239.14│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 102507.24│ 102513.58│ 102507.24│ 102507.24│ 102312.34│ 102574.05│
│盈余公积 │ 22480.49│ 22480.49│ 22480.49│ 22480.49│ 22480.49│ 22480.49│
│未分配利润 │ 453569.91│ 449124.92│ 448307.05│ 425280.30│ 402526.69│ 395810.52│
│少数股东权益 │ 4977.59│ 4974.08│ 4977.20│ 4976.10│ 3496.69│ ---│
│股东权益合计 │ 633354.81│ 628264.91│ 627419.61│ 605578.59│ 581735.13│ 571215.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135930.65│ 185599.70│ 199593.87│ 230332.88│ 163642.37│ 137487.76│
│营业成本 │ 44957.92│ 62006.53│ 58372.50│ 58740.70│ 58042.72│ 54751.64│
│营业税金及附加 │ 4389.43│ 5930.80│ 5207.58│ 8411.81│ 5504.32│ 4246.98│
│销售费用 │ 201.15│ 275.12│ 316.38│ 251.46│ 9417.44│ 10657.47│
│财务费用 │ -1885.83│ -5249.65│ -5684.87│ -2709.56│ -1386.72│ 715.17│
│管理费用 │ 7301.54│ 9980.84│ 9803.43│ 8059.75│ 7851.72│ 8463.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2023.62│ 2432.18│ 2950.24│ 15439.36│ 2642.93│ 4181.46│
│营业利润 │ 79990.04│ 110397.08│ 129432.26│ 166626.08│ 82503.95│ 59791.14│
│营业外收入 │ 20.67│ 150.63│ 583.17│ 431.48│ 30.09│ 285.45│
│营业外支出 │ 200.13│ 142.08│ 1226.23│ 656.28│ 343.03│ 488.86│
│利润总额 │ 79810.58│ 110405.63│ 128789.21│ 166401.28│ 82191.01│ 59587.73│
│所得税 │ 11510.86│ 16779.00│ 19315.13│ 22890.57│ 12134.44│ 7668.90│
│净利润 │ 68299.73│ 93626.63│ 109474.08│ 143510.72│ 70056.57│ 51918.83│
│归属母公司净利润 │ 68298.24│ 93640.49│ 109474.08│ 143510.72│ 70056.57│ 51918.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135930.65│ 84565.62│ 44542.71│ 185599.70│ 137670.88│ 84503.86│
│营业成本 │ 44957.92│ 27129.35│ 14852.69│ 62006.53│ 45945.18│ 28916.50│
│营业税金及附加 │ 4389.43│ 3145.86│ 1683.32│ 5930.80│ 4212.73│ 2634.15│
│销售费用 │ 201.15│ 112.31│ 55.80│ 275.12│ 181.68│ 123.48│
│财务费用 │ -1885.83│ -1477.24│ -867.71│ -5249.65│ -4078.05│ -2856.80│
│管理费用 │ 7301.54│ 4728.93│ 2203.45│ 9980.84│ 7562.84│ 4188.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2023.62│ 2195.23│ 1108.13│ 2432.18│ 1615.49│ 1199.09│
│营业利润 │ 79990.04│ 51211.19│ 26966.99│ 110397.08│ 81801.95│ 50442.69│
│营业外收入 │ 20.67│ 12.72│ 4.25│ 150.63│ 126.22│ 102.98│
│营业外支出 │ 200.13│ 122.33│ 10.03│ 142.08│ 88.41│ 32.85│
│利润总额 │ 79810.58│ 51101.57│ 26961.20│ 110405.63│ 81839.76│ 50512.82│
│所得税 │ 11510.86│ 7254.66│ 3933.36│ 16779.00│ 10668.61│ 6104.53│
│净利润 │ 68299.73│ 43846.91│ 23027.84│ 93626.63│ 71171.15│ 44408.29│
│归属母公司净利润 │ 68298.24│ 43848.94│ 23026.75│ 93640.49│ 71174.45│ 44408.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179059.56│ 196809.61│ 204376.91│ 229236.12│ 186132.76│ 126107.55│
│经营活动现金流出 │ 79395.12│ 107566.85│ 111577.62│ 114901.71│ 88454.05│ 93301.99│
│经营活动现金流量净额│ 99664.44│ 89242.75│ 92799.29│ 114334.41│ 97678.70│ 32805.56│
│投资活动现金流入 │ 2137.99│ 8176.31│ 53609.80│ 141718.87│ 53798.92│ 3056.95│
│资本性支出 │ 72826.90│ 86443.98│ 40066.41│ 14623.84│ 9216.79│ 11466.70│
│投资活动现金流出 │ 72826.90│ 88706.99│ 97121.01│ 98389.34│ 167716.79│ 11501.70│
│投资活动现金流量净额│ -70688.91│ -80530.68│ -43511.21│ 43329.52│ -113917.87│ -8444.75│
│筹资活动现金流入 │ 40239.69│ 55416.17│ 43122.56│ 18203.61│ 111310.38│ 3408.60│
│筹资活动现金流出 │ 54844.13│ 81459.71│ 45961.23│ 68715.50│ 10977.87│ 14834.45│
│筹资活动现金流量净额│ -14604.45│ -26043.54│ -2838.67│ -50511.90│ 100332.52│ -11425.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 14371.09│ -17331.45│ 46449.40│ 107152.04│ 84093.35│ 12934.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179059.56│ 105595.72│ 41986.83│ 196809.61│ 176780.05│ 104442.15│
│经营活动现金流出 │ 79395.12│ 58035.37│ 33692.27│ 107566.85│ 85431.08│ 55870.05│
│经营活动现金流量净额│ 99664.44│ 47560.35│ 8294.56│ 89242.75│ 91348.97│ 48572.10│
│投资活动现金流入 │ 2137.99│ 737.99│ ---│ 8176.31│ 3371.90│ ---│
│资本性支出 │ 72826.90│ 32663.65│ 11103.54│ 86443.98│ 67507.76│ 54348.52│
│投资活动现金流出 │ 72826.90│ 32663.65│ 11103.54│ 88706.99│ 67907.76│ 54749.36│
│投资活动现金流量净额│ -70688.91│ -31925.66│ -11103.54│ -80530.68│ -64535.86│ -54749.36│
│筹资活动现金流入 │ 40239.69│ 40239.69│ 30302.19│ 55416.17│ 24629.58│ 21129.58│
│筹资活动现金流出 │ 54844.13│
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