财务分析☆ ◇002980 华盛昌 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2744.40│ 10713.58│ 9103.00│ 5660.85│
│净利润增长率(%) │ 30.30│ 9.05│ -5.11│ -7.71│
│扣非净利润(万) │ 2408.58│ 9735.62│ 8290.22│ 5152.46│
│营业总收入(万元) │ 15252.75│ 66984.73│ 49067.47│ 32719.46│
│总营收同比增长率(%) │ 0.86│ 12.24│ 5.09│ 2.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.58│ 10.01│ 8.58│ 5.48│
│资产负债比率(%) │ 19.13│ 21.72│ 15.60│ 15.77│
│净利润现金含量(%) │ 212.73│ 167.80│ 123.13│ 125.68│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.7900│ 0.6500│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1766│ 0.7200│ 0.6080│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2013│ 0.7857│ 0.6676│ 0.4152│
│每股资本公积金(元) │ 4.4594│ 4.4594│ 4.4594│ 4.4594│
│每股未分配利润(元) │ 2.2739│ 2.0727│ 1.9548│ 1.7023│
│每股净资产(元) │ 7.8616│ 7.7420│ 7.6160│ 7.3680│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4282│ 1.3184│ 0.8220│ 0.5218│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2106.20│ 9824.27│ 9592.76│ 6133.47│
│归母净利(调整后:万) │ 2106.20│ 9824.27│ 9592.76│ 6133.47│
│净利润增长率(%) │ -17.03│ -34.02│ -26.62│ -28.60│
│扣非净利润(万) │ 1846.17│ 8746.80│ 8746.00│ 5606.71│
│营业总收(未调整:万) │ 15123.18│ 59677.54│ 46689.83│ 31985.69│
│营业总收(调整后:万) │ 15123.18│ 59677.54│ 46689.83│ 31985.69│
│总营收同比增长率(%) │ 1.62│ -19.36│ -15.38│ -10.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 9.46│ 9.04│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 14.77│ 12.19│ 10.12│ 12.53│
│净利润现金含量(%) │ 96.46│ 53.11│ 45.09│ -4.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.7400│ 0.7200│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1354│ 0.6600│ 0.6559│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1545│ 0.7368│ 0.7195│ 0.4600│
│每股资本公积金(元) │ 4.4594│ 4.1716│ 4.1716│ 4.1716│
│每股未分配利润(元) │ 1.9316│ 1.8174│ 1.8007│ 1.5413│
│每股净资产(元) │ 7.6014│ 7.6188│ 7.6195│ 7.3606│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1490│ 0.3913│ 0.3244│ -0.0205│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.65│ 3.43│ 5.94│ 5.38│
│速动比率 │ 2.50│ 2.48│ 4.23│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 19.13│ 21.72│ 15.60│ 15.77│
│产权比率 │ 0.24│ 0.28│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 24.06│ 63.56│ 66.19│ 38.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.82│ 7.20│ 9.38│ 7.37│
│速动比率 │ 4.03│ 4.89│ 6.46│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 14.77│ 12.19│ 10.12│ 12.53│
│产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.11│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 11.56│ 39.08│ 42.67│ -2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.31│ 6.24│ 4.32│ 2.91│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.33│ 0.95│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.69│ 0.50│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 8.32│ 6.28│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.53│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 5.49│ 3.83│ 2.38│
│存货周转率 │ 0.30│ 1.28│ 1.06│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.58│ 0.46│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 11.80│ 9.17│ 6.38│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.51│ 0.40│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 10.15│ 8.77│ 5.63│
│销售毛利率 │ 42.72│ 42.89│ 41.79│ 40.51│
│营业利润率 │ 19.46│ 16.66│ 19.95│ 18.59│
│销售净利率 │ 18.10│ 16.08│ 18.65│ 17.38│
│总资产净利率 │ 2.05│ 8.52│ 7.61│ 4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 9.67│ 9.44│ 6.25│
│销售毛利率 │ 37.95│ 39.65│ 37.68│ 36.09│
│营业利润率 │ 15.79│ 17.46│ 22.51│ 21.50│
│销售净利率 │ 13.98│ 16.49│ 20.56│ 19.18│
│总资产净利率 │ 1.77│ 8.34│ 8.24│ 5.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.86│ 12.24│ 5.09│ 2.29│
│营业利润增长率 │ 24.30│ 7.14│ -6.83│ -11.53│
│净利润增长率 │ 30.30│ 9.05│ -5.11│ -7.71│
│净资产增长率 │ 1.55│ 3.92│ 2.23│ -1.10│
│总资产增长率 │ -1.69│ 16.41│ 6.40│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.62│ -19.36│ -15.38│ -10.41│
│营业利润增长率 │ -15.99│ -38.46│ -29.54│ -29.94│
│净利润增长率 │ -17.03│ -34.02│ -26.62│ -28.60│
│净资产增长率 │ 2.03│ -4.35│ -4.35│ -7.59│
│总资产增长率 │ 5.12│ -3.07│ -5.30│ -5.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期加大市场│ 5199.69│ 4820.45│ 7.87│
│ │投入，销售人员增│ │ │ │
│ │加引起的人力成本│ │ │ │
│ │、福利费及差旅费│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期租赁费用│ 3487.72│ 3413.69│ 2.17│
│ │增加及处置存货报│ │ │ │
│ │废增加 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期汇率波动│ -321.75│ -2452.49│ 86.88│
│ │较大导致的汇兑收│ │ │ │
│ │益较大 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司持续│ 8094.55│ 7530.97│ 7.48│
│ │加大新产品、新工│ │ │ │
│ │艺的开发认证费，│ │ │ │
│ │研发投入相应增加│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 69793.23│ 71638.75│ -2.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 51815.80│ 66420.99│ -21.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司减少│ 17977.43│ 5217.77│ 244.54│
│的现金流量净│商品及劳务的支出│ │ │ │
│额 │，同时加强资金周│ │ │ │
│ │转管理，严格执行│ │ │ │
│ │内部控制制度 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 172745.48│ 142830.74│ 20.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 180372.15│ 154171.03│ 16.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收购子公│ -7626.67│ -11340.30│ 32.75│
│的现金流量净│司支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6458.11│ 651.20│ 891.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9214.88│ 16256.42│ -43.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内实施限制│ -2756.77│ -15605.22│ 82.33│
│的现金流量净│性股票激励收到款│ │ │ │
│额 │项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7748.52│ -21281.47│ 136.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期销售收入增│ 27638.08│ 19889.56│ 38.96│
│ │加及收回到期理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期销售收入增│ 12179.73│ 9300.74│ 30.95│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │报告期严格把控内│ 26876.58│ 30836.95│ -12.84│
│ │控流程，减少采购│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│固定资产 │报告期设备投入增│ 8298.71│ 7799.66│ 6.40│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期惠州项目完│ 18720.50│ 2201.45│ 750.37│
│ │工进度增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁合同到│ 2524.24│ 1433.38│ 76.10│
│ │期后续签 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内收到信用│ 900.00│ 450.41│ 99.82│
│ │证结算款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期合同交付完│ 787.59│ 1314.91│ -40.10│
│ │成 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁合同到│ 598.84│ 582.62│ 2.78│
│ │期后续签 │ │ │ │
│预付款项 │上期预付货款，报│ 1425.23│ 5439.02│ -73.80│
│ │告期到货结清 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期出口退税款│ 876.80│ 607.50│ 44.33│
│ │、押金及保证金、│ │ │ │
│ │代扣代缴款增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内摊销 │ 84.31│ 162.40│ -48.08│
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 1807.27│ 1290.10│ 40.09│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期对设备、工│ 282.99│ 713.36│ -60.33│
│产 │程款结算 │ │ │ │
│应付账款 │报告期在建工程增│ 15691.13│ 6479.39│ 142.17│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期增加限制性│ 6347.92│ 1858.50│ 241.56│
│ │股票回购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期租赁合同到│ 1987.78│ 903.90│ 119.91│
│非流动负债 │期后续签 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款税额重分类│ 25.54│ 102.68│ -75.13│
│递延收益 │政府补助项目验收│ 92.37│ 181.72│ -49.17│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期应纳税暂时│ 400.17│ 236.25│ 69.39│
│债 │性差异增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动引起的外│ -156.62│ -22.37│ -600.31│
│ │币折算差额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内股权激励│ 33591.86│ 19889.56│ 68.89│
│ │限制性股票收款、│ │ │ │
│ │银行理财产品到期│ │ │ │
│应收款项 │报告期内账期客户│ 13442.67│ 9300.74│ 44.53│
│ │销售收入增加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据结算减少 │ 2.00│ 20.00│ -90.00│
│预付款项 │预付项目交付 │ 2059.01│ 5439.02│ -62.14│
│其他应收款 │出口退税增加 │ 875.43│ 607.50│ 44.10│
│其他流动资产│预缴企业所得税 │ 593.34│ 968.28│ -38.72│
│在建工程 │惠州建设项目投入│ 4490.43│ 2201.45│ 103.98│
│使用权资产 │报告期内租赁合同│ 2309.06│ 1433.38│ 61.09│
│ │签订 │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊费用摊销 │ 103.16│ 162.40│ -36.48│
│短期借款 │项目专项款 │ 900.00│ 450.41│ 99.82│
│应付职工薪酬│年初包含年终奖金│ 1160.82│ 1993.35│ -41.77│
│应交税费 │本期未交增值税、│ 492.33│ 250.08│ 96.87│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票激励回│ 6147.26│ 1858.50│ 230.76│
│ │购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债减少 │ 239.97│ 903.90│ -73.45│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收款税额重分类│ 27.40│ 102.68│ -73.31│
│租赁负债 │报告期内租赁合同│ 2189.17│ 582.62│ 275.74│
│ │签订 │ │ │ │
│递延收益 │政府补贴摊销减少│ 106.21│ 181.72│ -41.55│
│其他综合收益│汇率波动较大导致│ -137.52│ -22.37│ -514.88│
│ │外币折算差额 │ │ │ │
│财务费用 │外汇汇率波动较大│ -387.40│ -2837.90│ 86.35│
│其他收益 │收到的政府补助增│ 627.00│ 404.87│ 54.87│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│依据会计政策计提│ -157.30│ -50.36│ -212.36│
│ │应收款项坏账准备│ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产损益│ -8.82│ 0.10│ -8940.66│
│营业外收入 │上期因收到合同赔│ 12.18│ 186.63│ -93.48│
│ │偿款，故比本期收│ │ │ │
│ │入大 │ │ │ │
│营业外支出 │对外赞助、报废支│ 11.70│ 20.22│ -42.12│
│ │出 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 641.32│ 1075.95│ -40.40│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27625.54│ 27638.08│ 33591.86│ 19957.79│
│存货 │ 27883.81│ 26876.58│ 29084.75│ 29632.31│
│应收账款 │ 11199.73│ 12179.73│ 13442.67│ 13226.70│
│其他应收款 │ 1173.12│ 876.80│ 875.43│ 607.07│
│流动资产合计 │ 88629.41│ 97080.73│ 100663.39│ 99647.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8293.53│ 8298.71│ 7834.25│ 7593.14│
│无形资产 │ 7020.96│ 5694.52│ 5629.30│ 5640.51│
│非流动资产合计 │ 44344.58│ 38175.03│ 22734.76│ 19967.01│
│资产总计 │ 132973.99│ 135255.75│ 123398.14│ 119614.85│
│流动负债 │ 24261.86│ 28286.35│ 16934.97│ 18511.04│
│非流动负债 │ 1179.15│ 1091.39│ 2312.70│ 357.31│
│负债合计 │ 25441.00│ 29377.73│ 19247.67│ 18868.36│
│实收资本 │ 13635.49│ 13635.49│ 13635.49│ 13635.49│
│资本公积金 │ 60806.20│ 60806.20│ 60806.20│ 60806.20│
│盈余公积 │ 7146.80│ 7146.80│ 6995.73│ 6995.73│
│未分配利润 │ 31006.03│ 28261.63│ 26654.08│ 23211.92│
│少数股东权益 │ 335.81│ 311.74│ 302.30│ 279.52│
│股东权益合计 │ 107532.99│ 105878.02│ 104150.48│ 100746.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31345.95│ 19889.56│ 20215.93│ 24831.30│
│存货 │ 31572.92│ 30836.95│ 29564.96│ 29779.99│
│应收账款 │ 10992.99│ 9300.74│ 11925.57│ 14475.32│
│其他应收款 │ 793.72│ 607.50│ 759.39│ 999.42│
│流动资产合计 │ 102299.17│ 96106.43│ 95072.16│ 96346.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7669.97│ 7799.66│ 7873.67│ 7718.47│
│无形资产 │ 5679.54│ 5724.10│ 3795.68│ 3816.09│
│非流动资产合计 │ 19618.36│ 19869.02│ 18239.39│ 16129.46│
│资产总计 │ 121917.53│ 115975.45│ 113311.55│ 112476.08│
│流动负债 │ 17570.61│ 13353.24│ 10138.50│ 13078.68│
│非流动负债 │ 435.21│ 782.69│ 1333.40│ 1012.62│
│负债合计 │ 18005.81│ 14135.92│ 11471.90│ 14091.29│
│实收资本 │ 13635.49│ 13333.34│ 13333.34│ 13333.34│
│资本公积金 │ 60806.20│ 55621.31│ 55621.31│ 55621.31│
│盈余公积 │ 6995.73│ 6995.73│ 6987.28│ 6987.28│
│未分配利润 │ 26338.67│ 24232.47│ 24009.40│ 20550.12│
│少数股东权益 │ 263.07│ 255.36│ 246.80│ 243.30│
│股东权益合计 │ 103911.72│ 101839.53│ 101839.64│ 98384.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15252.75│ 66984.73│ 49067.47│ 32719.46│
│营业成本 │ 8736.38│ 38257.85│ 28562.17│ 19464.89│
│营业税金及附加 │ 125.05│ 574.55│ 412.18│ 256.11│
│销售费用 │ 1343.69│ 5199.69│ 3431.55│ 2254.73│
│财务费用 │ -82.08│ -321.75│ -387.40│ -530.69│
│管理费用 │ 837.78│ 3487.72│ 2288.17│ 1569.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 60.19│ 477.90│ 372.26│ 284.64│
│投资收益 │ 61.90│ 200.73│ 144.87│ 64.29│
│营业利润 │ 2968.50│ 11160.21│ 9790.78│ 6082.59│
│营业外收入 │ 2.23│ 82.60│ 12.18│ 8.65│
│营业外支出 │ 2.66│ 76.87│ 11.70│ 8.67│
│利润总额 │ 2968.06│ 11165.94│ 9791.26│ 6082.58│
│所得税 │ 207.81│ 395.98│ 641.32│ 397.57│
│净利润 │ 2760.25│ 10769.96│ 9149.94│ 5685.01│
│归属母公司净利润 │ 2744.40│ 10713.58│ 9103.00│ 5660.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15123.18│ 59677.54│ 46689.83│ 31985.69│
│营业成本 │ 9383.41│ 36014.95│ 29099.12│ 20442.65│
│营业税金及附加 │ 80.21│ 464.80│ 367.11│ 220.11│
│销售费用 │ 922.92│ 4820.45│ 3343.70│ 2061.17│
│财务费用 │ 315.43│ -2452.49│ -2837.90│ -1708.14│
│管理费用 │ 726.76│ 3413.69│ 2276.26│ 1538.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 136.48│ 566.11│ 403.30│ 289.08│
│投资收益 │ 16.94│ 200.65│ 149.80│ 91.91│
│营业利润 │ 2388.08│ 10416.73│ 10508.29│ 6875.63│
│营业外收入 │ 0.59│ 125.94│ 186.63│ 0.04│
│营业外支出 │ 2.17│ 24.86│ 20.22│ 17.31│
│利润总额 │ 2386.51│ 10517.81│ 10674.71│ 6858.35│
│所得税 │ 272.59│ 677.55│ 1075.95│ 722.38│
│净利润 │ 2113.92│ 9840.25│ 9598.76│ 6135.98│
│归属母公司净利润 │ 2106.20│ 9824.27│ 9592.76│ 6133.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18943.25│ 69793.23│ 57239.45│ 34034.11│
│经营活动现金流出 │ 13105.04│ 51815.80│ 46030.63│ 26919.62│
│经营活动现金流量净额│ 5838.21│ 17977.43│ 11208.82│ 7114.49│
│投资活动现金流入 │ 43152.17│ 172745.48│ 129590.02│ 63305.37│
│资本性支出 │ 5136.72│ 10372.15│ 4320.02│ 2143.37│
│投资活动现金流出 │ 41881.21│ 180372.15│ 125320.02│ 69143.37│
│投资活动现金流量净额│ 1270.96│ -7626.67│ 4270.00│ -5838.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6458.11│ 6521.83│ 6517.85│
│筹资活动现金流出 │ 6995.32│ 9214.88│ 8217.54│ 7713.63│
│筹资活动现金流量净额│ -6995.32│ -2756.77│ -1695.71│ -1195.78│
│汇率变动对现金的影响│ -27.23│ 154.53│ -80.80│ -12.48│
│现金及等价物净增加额│ 86.62│ 7748.52│ 13702.30│ 68.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16181.23│ 71638.75│ 58956.77│ 38157.32│
│经营活动现金流出 │ 14149.68│ 66420.99│ 54631.21│ 38430.09│
│经营活动现金流量净额│ 2031.55│ 5217.77│ 4325.55│ -272.77│
│投资活动现金流入 │ 26091.62│ 142830.74│ 110626.29│ 64433.89│
│资本性支出 │ 762.71│ 8078.68│ 6817.89│ 5043.30│
│投资活动现金流出 │ 21762.71│ 154171.03│ 121197.89│ 66423.30│
│投资活动现金流量净额│ 4328.91│ -11340.30│ -10571.60│ -1989.41│
│筹资活动现金流入 │ 5613.52│ 651.20│ 641.57│ 89.90│
│筹资活动现金流出 │ 359.64│ 16256.42│ 15891.06│ 14591.22│
│筹资活动现金流量净额│ 5253.88│ -15605.22│ -15249.49│ -14501.32│
│汇率变动对现金的影响│ -157.94│ 446.28│ 248.53│ 131.85│
│现金及等价物净增加额│ 11456.39│ -21281.47│ -21247.01│ -16631.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15123.18│ 22.58│ 2106.20│ 19.66│
│二季报 │ 17596.28│ 26.27│ 3554.64│ 33.18│
│三季报 │ 16348.01│ 24.41│ 3442.15
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