财务分析☆ ◇002981 朝阳科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3554.18│ 7376.69│ 11290.81│ 11677.88│ 5810.70│ -4159.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11290.81│ 11677.88│ 5810.70│ -4159.50│
│净利润增长率(%) │ -64.10│ -34.67│ -3.31│ 100.97│ 239.70│ -191.50│
│扣非净利润(万) │ 3273.08│ 6955.86│ 10466.28│ 7917.23│ 5576.06│ -4538.64│
│营业总收(未调整:万) │ 149894.47│ 181841.92│ 173427.30│ 143048.26│ 138546.31│ 130961.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 173427.30│ 143048.26│ 138546.31│ 130961.86│
│总营收同比增长率(%) │ 2.98│ 4.85│ 21.24│ 3.25│ 5.79│ 44.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 7.03│ 11.82│ 12.99│ 7.51│ -5.12│
│资产负债比率(%) │ 43.11│ 33.97│ 39.69│ 36.75│ 47.32│ 43.01│
│净利润现金含量(%) │ 82.91│ 224.05│ 84.71│ 193.40│ 55.12│ -298.47│
│基本每股收益(元) │ 0.2595│ 0.5400│ 0.8400│ 0.8700│ 0.6100│ -0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2397│ 0.5100│ 0.7800│ 0.8200│ 0.5800│ -0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2603│ 0.5365│ 0.8350│ 1.2164│ 0.6053│ -0.4333│
│每股资本公积金(元) │ 3.2464│ 3.3203│ 3.1204│ 4.2025│ 4.1815│ 4.7681│
│每股未分配利润(元) │ 3.4581│ 3.3419│ 3.1523│ 3.7750│ 2.8240│ 2.2187│
│每股净资产(元) │ 7.8843│ 7.7608│ 7.6381│ 9.3797│ 8.2981│ 8.2208│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2158│ 1.2021│ 0.7073│ 2.3526│ 0.3336│ 1.2932│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3554.18│ 741.07│ -312.50│ 7376.69│ 9899.34│ 5244.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9899.34│ 5244.00│
│净利润增长率(%) │ -64.10│ -85.87│ -114.77│ -34.67│ 30.67│ 25.21│
│扣非净利润(万) │ 3273.08│ 651.08│ -380.80│ 6955.86│ 9214.15│ 4852.48│
│营业总收(未调整:万) │ 149894.47│ 80363.92│ 36916.33│ 181841.92│ 145551.85│ 87381.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 145551.85│ 87381.24│
│总营收同比增长率(%) │ 2.98│ -8.03│ -6.99│ 4.85│ 20.34│ 28.05│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 0.70│ -0.29│ 7.03│ 9.17│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 43.11│ 38.62│ 33.85│ 33.97│ 38.13│ 37.49│
│净利润现金含量(%) │ 82.91│ 260.92│ -798.62│ 224.05│ 50.37│ 49.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2595│ 0.0550│ -0.0200│ 0.5400│ 0.7320│ 0.3880│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2397│ 0.0480│ -0.0277│ 0.5100│ 0.6813│ 0.3590│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2603│ 0.0543│ -0.0227│ 0.5365│ 0.7319│ 0.3877│
│每股资本公积金(元) │ 3.2464│ 3.2464│ 3.3203│ 3.3203│ 3.3590│ 3.1235│
│每股未分配利润(元) │ 3.4581│ 3.2521│ 3.3191│ 3.3419│ 3.6236│ 3.2794│
│每股净资产(元) │ 7.8843│ 7.6500│ 7.7337│ 7.7608│ 8.3235│ 7.7420│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2158│ 0.1416│ 0.1815│ 1.2021│ 0.3686│ 0.1907│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.78│ 1.45│ 1.49│ 1.41│ 1.31│
│速动比率 │ 1.00│ 1.26│ 1.03│ 1.08│ 0.98│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 43.11│ 33.97│ 39.69│ 36.75│ 47.32│ 43.01│
│产权比率 │ 0.76│ 0.52│ 0.66│ 0.61│ 0.96│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.33│ 0.15│ 0.47│ 0.05│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.52│ 1.65│ 1.78│ 1.57│ 1.51│
│速动比率 │ 1.00│ 0.99│ 1.11│ 1.26│ 1.14│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 43.11│ 38.62│ 33.85│ 33.97│ 38.13│ 37.49│
│产权比率 │ 0.76│ 0.63│ 0.52│ 0.52│ 0.62│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.03│ 0.05│ 0.33│ 0.08│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 4.71│ 4.63│ 4.61│ 4.50│ 4.39│
│存货周转率 │ 4.19│ 5.50│ 5.96│ 4.74│ 4.71│ 5.65│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 2.05│ 2.16│ 1.82│ 1.70│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 3.42│ 3.54│ 3.32│ 4.29│ 6.98│
│总资产周转率 │ 0.85│ 1.08│ 1.07│ 0.92│ 0.93│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 2.13│ 1.09│ 4.71│ 3.02│ 2.03│
│存货周转率 │ 4.19│ 2.29│ 1.18│ 5.50│ 4.22│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 0.89│ 0.44│ 2.05│ 1.53│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 1.52│ 0.70│ 3.42│ 2.79│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.48│ 0.23│ 1.08│ 0.82│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.30│ 6.91│ 10.93│ 12.97│ 7.29│ -5.27│
│销售毛利率 │ 17.67│ 21.84│ 21.91│ 23.95│ 17.64│ 8.11│
│营业利润率 │ 2.60│ 4.40│ 7.40│ 9.10│ 4.87│ -4.14│
│销售净利率 │ 2.35│ 4.07│ 6.65│ 8.32│ 4.46│ -3.18│
│总资产净利率 │ 1.99│ 4.41│ 7.14│ 7.65│ 4.13│ -3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.30│ 0.71│ -0.29│ 6.91│ 8.79│ 5.01│
│销售毛利率 │ 17.67│ 17.59│ 16.61│ 21.84│ 23.10│ 22.35│
│营业利润率 │ 2.60│ 0.77│ -0.29│ 4.40│ 7.16│ 6.22│
│销售净利率 │ 2.35│ 0.90│ -0.89│ 4.07│ 6.82│ 5.99│
│总资产净利率 │ 1.99│ 0.43│ -0.20│ 4.41│ 5.57│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.98│ 4.85│ 21.24│ 3.25│ 5.79│ 44.75│
│营业利润增长率 │ -62.53│ -37.72│ -1.42│ 92.83│ 224.38│ -213.85│
│净利润增长率 │ -64.10│ -34.67│ -3.31│ 100.97│ 239.70│ -191.50│
│净资产增长率 │ 0.91│ 3.31│ 14.70│ 13.03│ 0.94│ -5.56│
│总资产增长率 │ 17.05│ -5.63│ 14.81│ -6.48│ 16.14│ 12.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.98│ -8.03│ -6.99│ 4.85│ 20.34│ 28.05│
│营业利润增长率 │ -62.53│ -88.66│ -104.73│ -37.72│ 24.12│ 15.80│
│净利润增长率 │ -64.10│ -85.87│ -114.77│ -34.67│ 30.67│ 25.21│
│净资产增长率 │ 0.91│ -2.09│ -0.35│ 3.31│ 9.00│ 1.39│
│总资产增长率 │ 17.05│ 5.32│ -0.56│ -5.63│ 6.21│ -2.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内产品结构│ 3554.18│ 9899.34│ -64.10│
│司股东的净利│变化导致毛利率下│ │ │ │
│润 │降、美元汇率波动│ │ │ │
│ │导致汇兑损失 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内产品结构│ 3273.08│ 9214.15│ -64.48│
│司股东的扣除│变化导致毛利率下│ │ │ │
│非经常性损益│降、美元汇率波动│ │ │ │
│的净利润 │导致汇兑损失 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收账款回款│ 2946.78│ 4985.88│ -40.90│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10649.02│ 17614.72│ -39.54│
│应收款项 │--- │ 42383.54│ 32971.70│ 28.55│
│合同资产 │--- │ 12.34│ 13.34│ -7.48│
│存货 │--- │ 32240.23│ 25726.84│ 25.32│
│长期股权投资│--- │ 2367.87│ 2310.16│ 2.50│
│固定资产 │--- │ 51881.10│ 53591.28│ -3.19│
│在建工程 │--- │ 5901.50│ 3440.50│ 71.53│
│使用权资产 │--- │ 38.65│ 38.65│ 0.00│
│短期借款 │--- │ 2000.00│ 5000.00│ -60.00│
│合同负债 │--- │ 844.02│ 995.82│ -15.24│
│长期借款 │--- │ 4680.00│ 5040.00│ -7.14│
│租赁负债 │--- │ 42.17│ 42.17│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 80363.92│ 87381.24│ -8.03│
│营业成本 │--- │ 66228.46│ 67853.27│ -2.39│
│销售费用 │--- │ 1757.04│ 2275.12│ -22.77│
│管理费用 │--- │ 4293.36│ 6122.34│ -29.87│
│财务费用 │汇兑损失 │ 1271.90│ -449.07│ 383.23│
│所得税费用 │报告期合并报表范│ -131.45│ 237.57│ -155.33│
│ │围内部分经营主体│ │ │ │
│ │可弥补亏损计提的│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4333.71│ 4697.37│ -7.74│
│经营活动产生│--- │ 1933.56│ 2579.78│ -25.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回理财款│ -1136.60│ -3388.21│ 66.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款减少 │ -7247.14│ -4829.94│ -50.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6784.32│ -5556.82│ -22.09│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 14783.29│ 17614.72│ 16476.49│ 18742.06│ 26321.65│ 16769.42│
│存货 │ 33199.29│ 25726.84│ 25999.64│ 19419.56│ 26456.25│ 21983.88│
│应收票据及应收账款 │ 59431.46│ 33055.54│ 44200.87│ 30680.48│ 31394.26│ 30223.27│
│合同资产 │ 12.34│ 13.34│ 9.68│ 45.40│ 54.52│ ---│
│预付款项 │ 180.83│ 491.84│ 813.61│ 379.46│ 282.71│ 464.71│
│其他应收款 │ 518.32│ 437.54│ 527.73│ 320.01│ 433.67│ 202.31│
│流动资产合计 │ 110147.28│ 87972.61│ 89631.21│ 70877.76│ 86020.00│ 77243.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2389.83│ 2310.16│ 2090.62│ 132.61│ 97.77│ ---│
│固定资产净额 │ 51806.61│ 53591.28│ 52670.70│ 45365.79│ 40792.91│ 23812.78│
│在建工程 │ 7545.02│ 3440.50│ 4578.12│ 9928.35│ 5807.24│ 23212.67│
│无形资产 │ 7661.27│ 8045.96│ 8475.84│ 8841.43│ 9222.82│ 6834.15│
│商誉 │ 4846.86│ 4846.86│ 8055.17│ 8055.17│ 9897.28│ ---│
│非流动资产合计 │ 80606.92│ 74989.23│ 83053.35│ 79532.70│ 74815.63│ 61245.62│
│资产总计 │ 190754.21│ 162961.85│ 172684.56│ 150410.46│ 160835.63│ 138489.38│
│应付票据及应付账款 │ 61291.17│ 33403.24│ 45544.19│ 33041.89│ 37209.67│ 48973.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 1389.91│ 995.82│ 993.46│ 1662.52│ 2198.24│ 294.80│
│流动负债 │ 77116.75│ 49462.27│ 61832.03│ 47718.46│ 60955.31│ 59122.52│
│长期借款 │ 4320.00│ 5040.00│ 5760.00│ 6480.00│ 8700.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 5108.86│ 5903.55│ 6710.54│ 7560.95│ 15157.47│ 447.59│
│负债合计 │ 82225.60│ 55365.82│ 68542.57│ 55279.41│ 76112.78│ 59570.10│
│实收资本 │ 13655.87│ 13748.61│ 13521.55│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│
│资本公积金 │ 44331.84│ 45649.67│ 42193.26│ 40343.55│ 40142.70│ 45773.86│
│盈余公积 │ 5831.37│ 5831.37│ 5289.68│ 3932.11│ 2821.84│ 2821.84│
│未分配利润 │ 47223.29│ 45946.08│ 42624.58│ 36239.78│ 27110.24│ 21299.54│
│少数股东权益 │ 860.99│ 896.14│ 863.73│ 5085.77│ 5061.24│ ---│
│归属母公司权益 │ 107667.62│ 106699.89│ 103278.26│ 90045.29│ 79661.61│ 78919.28│
│股东权益合计 │ 108528.61│ 107596.03│ 104141.99│ 95131.06│ 84722.85│ 78919.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14783.29│ 10649.02│ 12808.02│ 17614.72│ 17950.17│ 11098.33│
│存货 │ 33199.29│ 32240.23│ 26405.98│ 25726.84│ 27017.78│ 29942.31│
│应收票据及应收账款 │ 59431.46│ 42797.14│ 35130.54│ 33055.54│ 52400.02│ 41950.21│
│合同资产 │ 12.34│ 12.34│ ---│ 13.34│ 9.68│ 9.68│
│预付款项 │ 180.83│ 934.33│ 766.42│ 491.84│ 1051.51│ 1028.13│
│其他应收款 │ 518.32│ 501.87│ 667.03│ 437.54│ 454.57│ 494.80│
│流动资产合计 │ 110147.28│ 92274.93│ 81222.83│ 87972.61│ 100312.13│ 85908.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2389.83│ 2367.87│ 2382.35│ 2310.16│ 2209.90│ 2234.18│
│固定资产净额 │ 51806.61│ 51881.10│ 52507.83│ 53591.28│ 51730.38│ 51863.75│
│在建工程 │ 7545.02│ 5901.50│ 4453.56│ 3440.50│ 5350.00│ 5004.90│
│无形资产 │ 7661.27│ 7812.69│ 7900.42│ 8045.96│ 8126.73│ 8233.70│
│商誉 │ 4846.86│ 4846.86│ 4846.86│ 4846.86│ 8055.17│ 8055.17│
│非流动资产合计 │ 80606.92│ 79348.47│ 80832.14│ 74989.23│ 83088.34│ 82970.77│
│资产总计 │ 190754.21│ 171623.40│ 162054.97│ 162961.85│ 183400.47│ 168879.00│
│应付票据及应付账款 │ 61291.17│ 49135.44│ 36858.56│ 33403.24│ 46436.31│ 43080.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1389.91│ 844.02│ 816.53│ 995.82│ 1150.34│ 961.15│
│流动负债 │ 77116.75│ 60766.22│ 49329.14│ 49462.27│ 64030.05│ 57022.01│
│长期借款 │ 4320.00│ 4680.00│ 4680.00│ 5040.00│ 5040.00│ 5400.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5108.86│ 5513.70│ 5520.32│ 5903.55│ 5905.09│ 6292.57│
│负债合计 │ 82225.60│ 66279.92│ 54849.46│ 55365.82│ 69935.14│ 63314.58│
│实收资本 │ 13655.87│ 13655.87│ 13748.61│ 13748.61│ 13748.61│ 13525.31│
│资本公积金 │ 44331.84│ 44331.84│ 45649.67│ 45649.67│ 45431.82│ 42246.79│
│盈余公积 │ 5831.37│ 5831.37│ 5831.37│ 5831.37│ 5289.68│ 5289.68│
│未分配利润 │ 47223.29│ 44410.17│ 45633.58│ 45946.08│ 49010.42│ 44355.08│
│少数股东权益 │ 860.99│ 876.66│ 878.45│ 896.14│ 887.35│ 851.61│
│归属母公司权益 │ 107667.62│ 104466.82│ 106327.06│ 106699.89│ 112577.98│ 104712.80│
│股东权益合计 │ 108528.61│ 105343.48│ 107205.51│ 107596.03│ 113465.33│ 105564.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149894.47│ 181841.92│ 173427.30│ 143048.26│ 138546.31│ 130961.86│
│营业总成本 │ 143917.03│ 169446.19│ 158616.95│ 129456.04│ 128170.07│ 133767.58│
│营业税金及附加 │ 624.06│ 1222.99│ 1257.15│ 745.83│ 647.71│ 398.57│
│销售费用 │ 3142.97│ 5077.98│ 4838.69│ 3270.83│ 2266.72│ 1531.19│
│财务费用 │ 2009.79│ 843.06│ -1559.54│ 276.04│ -1996.55│ 298.96│
│管理费用 │ 7551.82│ 10782.03│ 10426.89│ 10090.52│ 7880.50│ 5511.77│
│资产减值损失 │ -1743.55│ -5285.93│ -2039.47│ -3934.91│ -3678.02│ -3350.19│
│公允价值变动净收益 │ 4.80│ 10.87│ 219.75│ 2988.89│ 295.00│ 128.48│
│投资收益 │ 128.21│ 418.50│ 306.40│ 556.46│ -527.75│ 40.75│
│营业利润 │ 3902.04│ 7993.09│ 12833.53│ 13018.14│ 6751.10│ -5427.75│
│营业外收入 │ 202.83│ 39.78│ 9.68│ 254.74│ 51.90│ 13.28│
│营业外支出 │ 76.62│ 77.35│ 227.19│ 117.23│ 123.53│ 137.71│
│利润总额 │ 4028.26│ 7955.52│ 12616.02│ 13155.65│ 6679.47│ -5552.18│
│所得税 │ 509.23│ 546.41│ 1084.65│ 1256.25│ 495.62│ -1392.68│
│净利润 │ 3519.03│ 7409.11│ 11531.37│ 11899.40│ 6183.85│ -4159.50│
│归属母公司净利润 │ 3554.18│ 7376.69│ 11290.81│ 11677.88│ 5810.70│ -4159.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149894.47│ 80363.92│ 36916.33│ 181841.92│ 145551.85│ 87381.24│
│营业总成本 │ 143917.03│ 78291.87│ 37330.10│ 169446.19│ 133582.54│ 81075.61│
│营业税金及附加 │ 624.06│ 407.40│ 211.74│ 1222.99│ 945.55│ 576.57│
│销售费用 │ 3142.97│ 1757.04│ 809.74│ 5077.98│ 3656.79│ 2275.12│
│财务费用 │ 2009.79│ 1271.90│ 720.60│ 843.06│ 193.32│ -449.07│
│管理费用 │ 7551.82│ 4293.36│ 2255.48│ 10782.03│ 9126.48│ 6122.34│
│资产减值损失 │ -1743.55│ -1491.00│ -111.20│ -5285.93│ -2129.69│ -1255.76│
│公允价值变动净收益 │ 4.80│ 4.80│ ---│ 10.87│ ---│ ---│
│投资收益 │ 128.21│ 106.25│ 84.55│ 418.50│ 286.99│ 205.05│
│营业利润 │ 3902.04│ 616.50│ -106.90│ 7993.09│ 10414.23│ 5436.85│
│营业外收入 │ 202.83│ 3.01│ 14.00│ 39.78│ 318.02│ 60.62│
│营业外支出 │ 76.62│ 29.37│ 12.31│ 77.35│ 40.06│ 28.02│
│利润总额 │ 4028.26│ 590.14│ -105.21│ 7955.52│ 10692.18│ 5469.45│
│所得税 │ 509.23│ -131.45│ 224.98│ 546.41│ 769.22│ 237.57│
│净利润 │ 3519.03│ 721.59│ -330.19│ 7409.11│ 9922.97│ 5231.88│
│归属母公司净利润 │ 3554.18│ 741.07│ -312.50│ 7376.69│ 9899.34│ 5244.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137041.36│ 196969.41│ 173245.67│ 155157.09│ 152702.23│ 145164.14│
│经营活动现金流出 │ 134094.58│ 180442.14│ 163681.49│ 132572.42│ 149499.65│ 132749.14│
│经营活动现金流量净额│ 2946.78│ 16527.27│ 9564.18│ 22584.68│ 3202.58│ 12415.01│
│投资活动现金流入 │ 16552.75│ 381.04│ 124.81│ 2539.08│ 8389.94│ 10106.15│
│投资活动现金流出 │ 17081.47│ 9952.56│ 8946.27│ 23056.30│ 14361.88│ 28298.33│
│投资活动现金流量净额│ -528.72│ -9571.53│ -8821.47│ -20517.22│ -5971.94│ -18192.18│
│筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 19953.68│ 13343.93│ 18906.76│ 27730.71│ 32405.63│
│筹资活动现金流出 │ 11674.48│ 23958.07│ 16502.28│ 27185.57│ 19214.01│ 34825.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4674.48│ -4004.38│ -3158.36│ -8278.81│ 8516.70│ -2419.37│
│汇率变动对现金的影响│ -568.74│ -794.75│ 151.46│ 374.02│ 888.99│ 26.04│
│现金及等价物净增加额│ -2825.16│ 2156.61│ -2264.19│ -5837.33│ 6636.33│ -8170.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137041.36│ 81383.68│ 40970.60│ 196969.41│ 153098.75│ 99472.03│
│经营活动现金流出 │ 134094.58│ 79450.11│ 38474.93│ 180442.14│ 148112.87│ 96892.25│
│经营活动现金流量净额│ 2946.78│ 1933.56│ 2495.67│ 16527.27│ 4985.88│ 2579.78│
│投资活动现金流入 │ 16552.75│ 11744.75│ 4380.37│ 381.04│ 68.98│ 31.25│
│投资活动现金流出 │ 17081.47│ 12881.35│ 8218.44│ 9952.56│ 5197.54│ 3419.46│
│投资活动现金流量净额│ -528.72│ -1136.60│ -3838.07│ -9571.53│ -5128.56│ -3388.21│
│筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 19953.68│ 20110.26│ 7057.29│
│筹资活动现金流出 │ 11674.48│ 9247.14│ 5409.67│ 23958.07│ 18839.05│ 11887.24│
│筹资活动现金流量净额│ -4674.48│ -7247.14│ -3409.67│ -4004.38│ 1271.21│ -4829.94│
│汇率变动对现金的影响│ -568.74│ -334.15│ -113.28│ -794.75│ -57.76│ 81.56│
│现金及等价物净增加额│ -2825.16│ -6784.32│ -4865.35│ 2156.61│ 1070.78│ -5556.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39689.73│ 21.83│ 2116.34│ 28.69│
│二季报 │ 47691.51│ 26.23│ 3127.65│ 42.40│
│三季报 │ 58170.61│ 31.99│ 4655.35│ 63.11│
│四季报 │ 36290.07│ 19.96│ -2522.66│ -34.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28485.73│ 16.43│ 862.99│ 7.64│
│二季报 │ 39751.84│ 22.92│ 3325.12│ 29.45│
│三季报 │ 52711.59│ 30.39│ 3387.49│ 30.00│
│四季报 │ 52478.13│ 30.26│ 3715.22│ 32.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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