财务分析☆ ◇002981 朝阳科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7575.59│ 11677.88│ 5810.70│ -4159.50│ 4545.91│ 8313.82│
│净利润增长率(%) │ -1.18│ 100.97│ 239.70│ -191.50│ -45.32│ 8.08│
│扣非净利润(万) │ 7319.84│ 7917.23│ 5576.06│ -4538.64│ 4234.12│ 8249.94│
│营业总收入(万元) │ 120949.17│ 143048.26│ 138546.31│ 130961.86│ 90471.52│ 82765.71│
│总营收同比增长率(%) │ 17.65│ 3.25│ 5.79│ 44.75│ 9.31│ 39.13│
│加权净资产收益率(%) │ 8.13│ 12.99│ 7.51│ -5.12│ 6.49│ 20.44│
│资产负债比率(%) │ 41.31│ 36.75│ 47.32│ 43.01│ 32.42│ 41.24│
│净利润现金含量(%) │ 25.10│ 193.40│ 55.12│ -298.47│ 89.39│ 64.85│
│基本每股收益(元) │ 0.5630│ 1.2200│ 0.6050│ -0.4300│ 0.5200│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5426│ 0.8200│ 0.5800│ -0.4700│ 0.4800│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5616│ 1.2164│ 0.6053│ -0.4333│ 0.4735│ 1.1547│
│每股资本公积金(元) │ 3.0890│ 4.2025│ 4.1815│ 4.7681│ 4.7681│ 1.6716│
│每股未分配利润(元) │ 2.9849│ 3.7750│ 2.8240│ 2.2187│ 2.7020│ 3.1425│
│每股净资产(元) │ 7.3487│ 9.3797│ 8.2981│ 8.2208│ 8.7050│ 6.1600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1409│ 2.3526│ 0.3336│ 1.2932│ 0.4233│ 0.7500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7575.59│ 4188.10│ 862.99│ 11677.88│ 7666.18│ 3055.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7666.18│ 3055.66│
│净利润增长率(%) │ -1.18│ 37.06│ 256.54│ 100.97│ 89.56│ 101.98│
│扣非净利润(万) │ 7319.84│ 4052.68│ 906.01│ 7917.23│ 7832.82│ 3546.47│
│营业总收(未调整:万) │ 120949.17│ 68237.57│ 28485.73│ 143048.26│ 102802.92│ 56903.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102802.92│ 56903.91│
│总营收同比增长率(%) │ 17.65│ 19.92│ 29.16│ 3.25│ 2.18│ -9.42│
│加权净资产收益率(%) │ 8.13│ 4.55│ 0.95│ 12.99│ 9.18│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 41.31│ 39.72│ 35.00│ 36.75│ 43.56│ 43.58│
│净利润现金含量(%) │ 25.10│ -78.79│ -577.31│ 193.40│ 187.42│ 310.56│
│基本每股收益(元) │ 0.5630│ 0.3120│ 0.0900│ 1.2200│ 0.7990│ 0.3180│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5426│ 0.3020│ 0.0944│ 0.8200│ 0.8159│ 0.3180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5616│ 0.3116│ 0.0899│ 1.2164│ 0.7986│ 0.3183│
│每股资本公积金(元) │ 3.0890│ 2.7208│ 4.2025│ 4.2025│ 4.1815│ 4.1815│
│每股未分配利润(元) │ 2.9849│ 2.7440│ 3.8649│ 3.7750│ 3.4731│ 3.0094│
│每股净资产(元) │ 7.3487│ 6.7280│ 9.4598│ 9.3797│ 8.9401│ 8.5131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1409│ -0.2455│ -0.5190│ 2.3526│ 1.4966│ 0.9885│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.35│ 1.49│ 1.41│ 1.31│ 2.17│ 1.80│
│速动比率 │ 0.93│ 1.08│ 0.98│ 0.93│ 1.65│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 41.31│ 36.75│ 47.32│ 43.01│ 32.42│ 41.24│
│产权比率 │ 0.71│ 0.61│ 0.96│ 0.75│ 0.48│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.47│ 0.05│ 0.21│ 0.10│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.36│ 1.48│ 1.49│ 1.40│ 1.38│
│速动比率 │ 0.93│ 0.90│ 1.00│ 1.08│ 1.00│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 41.31│ 39.72│ 35.00│ 36.75│ 43.56│ 43.58│
│产权比率 │ 0.71│ 0.70│ 0.57│ 0.61│ 0.82│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.06│ -0.11│ 0.47│ 0.25│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.27│ 4.61│ 4.50│ 4.39│ 3.15│ 3.70│
│存货周转率 │ 4.00│ 4.74│ 4.71│ 5.65│ 4.20│ 4.77│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.82│ 1.70│ 1.60│ 1.27│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 3.32│ 4.29│ 6.98│ 7.26│ 8.02│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.92│ 0.93│ 1.00│ 0.91│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.27│ 2.01│ 0.95│ 4.61│ 2.99│ 1.85│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.29│ 1.06│ 4.74│ 3.18│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 0.93│ 0.42│ 1.82│ 1.22│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.41│ 0.63│ 3.32│ 2.46│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.44│ 0.19│ 0.92│ 0.64│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.64│ 12.97│ 7.29│ -5.27│ 5.44│ 18.74│
│销售毛利率 │ 23.20│ 23.95│ 17.64│ 8.11│ 16.66│ 22.04│
│营业利润率 │ 6.94│ 9.10│ 4.87│ -4.14│ 5.27│ 11.35│
│销售净利率 │ 6.48│ 8.32│ 4.46│ -3.18│ 5.02│ 10.05│
│总资产净利率 │ 4.89│ 7.65│ 4.13│ -3.17│ 4.57│ 13.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.64│ 4.63│ 0.95│ 12.97│ 8.93│ 3.74│
│销售毛利率 │ 23.20│ 24.75│ 24.89│ 23.95│ 22.91│ 21.73│
│营业利润率 │ 6.94│ 6.88│ 3.53│ 9.10│ 8.23│ 5.34│
│销售净利率 │ 6.48│ 6.20│ 2.84│ 8.32│ 7.67│ 5.57│
│总资产净利率 │ 4.89│ 2.74│ 0.54│ 7.65│ 4.90│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.65│ 3.25│ 5.79│ 44.75│ 9.31│ 39.13│
│营业利润增长率 │ -0.87│ 92.83│ 224.38│ -213.85│ -49.23│ 7.40│
│净利润增长率 │ -1.18│ 100.97│ 239.70│ -191.50│ -45.32│ 8.08│
│净资产增长率 │ 10.10│ 13.03│ 0.94│ -5.56│ 88.36│ 18.39│
│总资产增长率 │ 13.40│ -6.48│ 16.14│ 12.00│ 63.78│ 49.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.65│ 19.92│ 29.16│ 3.25│ 2.18│ -9.42│
│营业利润增长率 │ -0.87│ 54.40│ 374.77│ 92.83│ 100.45│ 68.08│
│净利润增长率 │ -1.18│ 37.06│ 256.54│ 100.97│ 89.56│ 101.98│
│净资产增长率 │ 10.10│ 0.42│ 0.85│ 13.03│ 7.74│ 2.59│
│总资产增长率 │ 13.40│ 5.38│ -1.97│ -6.48│ 0.16│ -4.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内耳机业务│ 120949.17│ 102802.92│ 17.65│
│ │收入增长 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内新项目增│ 7575.59│ 7666.18│ -1.18│
│司股东的净利│加，前期投入相应│ │ │ │
│润 │增加以及部分新项│ │ │ │
│ │目尚处于量产初期│ │ │ │
│ │，影响毛利率 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内新项目增│ 7319.84│ 7832.82│ -6.55│
│司股东的扣除│加，前期投入相应│ │ │ │
│非经常性损益│增加以及部分新项│ │ │ │
│的净利润 │目尚处于量产初期│ │ │ │
│ │，影响毛利率 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付给职工的│ 1901.26│ 14367.64│ -86.77│
│的现金流量净│现金及采购付现增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9440.07│ 18742.06│ -49.63│
│应收款项 │--- │ 37118.17│ 30680.48│ 20.98│
│合同资产 │--- │ ---│ 45.40│ -100.00│
│存货 │--- │ 25431.79│ 19419.56│ 30.96│
│长期股权投资│--- │ 2039.83│ 132.61│ 1438.26│
│固定资产 │--- │ 51652.38│ 45365.79│ 13.86│
│在建工程 │--- │ 5504.41│ 9928.35│ -44.56│
│使用权资产 │--- │ 44.44│ 139.99│ -68.25│
│短期借款 │--- │ 7501.47│ 5001.47│ 49.99│
│合同负债 │--- │ 1285.86│ 1662.52│ -22.66│
│长期借款 │--- │ 6480.00│ 6480.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 48.33│ 48.45│ -0.25│
│营业收入 │耳机成品出货量增│ 68237.57│ 56903.91│ 19.92│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 51350.00│ 44538.45│ 15.29│
│销售费用 │加大业务投入 │ 1954.05│ 1327.35│ 47.21│
│管理费用 │--- │ 5871.51│ 4893.86│ 19.98│
│财务费用 │--- │ -762.82│ -629.32│ -21.21│
│所得税费用 │报告期内利润增加│ 437.23│ 24.66│ 1673.25│
│研发投入 │报告期内项目增加│ 3508.73│ 2352.55│ 49.15│
│经营活动产生│报告期内采购材料│ -3299.69│ 9489.79│ -134.77│
│的现金流量净│及人工支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期企业投资活│ -5487.18│ -11376.59│ 51.77│
│的现金流量净│动中购买固定资产│ │ │ │
│额 │、无形资产、股权│ │ │ │
│ │投资等投资资金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ -1208.26│ -2982.58│ 59.49│
│的现金流量净│付现金、发放现金│ │ │ │
│额 │股利 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期企业经营性│ -9300.23│ -4924.73│ -88.85│
│价物净增加额│现金流出资金增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12603.86│ 18742.06│ 26321.65│ 16769.42│ 25047.83│ 6616.43│
│存货 │ 27042.75│ 19419.56│ 26456.25│ 21983.88│ 20624.79│ 15268.39│
│应收账款 │ 43289.84│ 30680.48│ 31394.26│ 30223.27│ 29376.62│ 28030.80│
│其他应收款 │ 622.37│ 320.01│ 433.67│ 202.31│ 115.19│ 379.99│
│流动资产合计 │ 85930.10│ 70877.76│ 86020.00│ 77243.75│ 86494.68│ 56121.52│
│长期股权投资 │ 2026.64│ 132.61│ 97.77│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52107.11│ 45365.79│ 40792.91│ 23812.78│ 13703.25│ 11222.26│
│无形资产 │ 8584.95│ 8841.43│ 9222.82│ 6834.15│ 6885.42│ 4858.71│
│非流动资产合计 │ 84636.81│ 79532.70│ 74815.63│ 61245.62│ 37155.83│ 19377.38│
│资产总计 │ 170566.91│ 150410.46│ 160835.63│ 138489.38│ 123650.51│ 75498.90│
│流动负债 │ 63619.61│ 47718.46│ 60955.31│ 59122.52│ 39808.93│ 31093.42│
│非流动负债 │ 6849.71│ 7560.95│ 15157.47│ 447.59│ 274.00│ 40.00│
│负债合计 │ 70469.32│ 55279.41│ 76112.78│ 59570.10│ 40082.93│ 31133.42│
│实收资本 │ 13490.19│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│ 7200.00│
│资本公积金 │ 41670.72│ 40343.55│ 40142.70│ 45773.86│ 45773.86│ 12035.60│
│盈余公积 │ 3932.11│ 3932.11│ 2821.84│ 2821.84│ 2821.84│ 2548.75│
│未分配利润 │ 40266.93│ 36239.78│ 27110.24│ 21299.54│ 25939.05│ 22626.22│
│少数股东权益 │ 961.98│ 5085.77│ 5061.24│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 100097.59│ 95131.06│ 84722.85│ 78919.28│ 83567.59│ 44365.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12603.86│ 9440.07│ 12018.21│ 18742.06│ 17983.37│ 18374.43│
│存货 │ 27042.75│ 25431.79│ 21124.31│ 19419.56│ 23373.61│ 25622.88│
│应收账款 │ 43289.84│ 37118.17│ 29167.54│ 30680.48│ 37378.49│ 30191.68│
│其他应收款 │ 622.37│ 411.42│ 802.95│ 320.01│ 1170.18│ 445.22│
│流动资产合计 │ 85930.10│ 75173.74│ 65105.40│ 70877.76│ 81916.28│ 76435.38│
│长期股权投资 │ 2026.64│ 2039.83│ 2150.17│ 132.61│ 107.05│ 81.26│
│固定资产净额 │ 52107.11│ 51652.38│ 45022.99│ 45365.79│ 42816.56│ 39496.60│
│无形资产 │ 8584.95│ 8610.34│ 8721.60│ 8841.43│ 8853.57│ 9116.68│
│非流动资产合计 │ 84636.81│ 83326.65│ 82345.68│ 79532.70│ 79177.92│ 77581.06│
│资产总计 │ 170566.91│ 158500.39│ 147451.08│ 150410.46│ 161094.20│ 154016.44│
│流动负债 │ 63619.61│ 55453.47│ 44071.62│ 47718.46│ 58643.75│ 55311.11│
│非流动负债 │ 6849.71│ 7497.30│ 7534.23│ 7560.95│ 11531.55│ 11806.27│
│负债合计 │ 70469.32│ 62950.76│ 51605.84│ 55279.41│ 70175.30│ 67117.38│
│实收资本 │ 13490.19│ 13440.00│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│ 9600.00│
│资本公积金 │ 41670.72│ 36567.00│ 40343.55│ 40343.55│ 40142.70│ 40142.70│
│盈余公积 │ 3932.11│ 3932.11│ 3932.11│ 3932.11│ 2821.84│ 2821.84│
│未分配利润 │ 40266.93│ 36879.44│ 37102.76│ 36239.78│ 33341.79│ 28889.92│
│少数股东权益 │ 961.98│ 5125.43│ 5031.35│ 5085.77│ 5093.79│ 5173.24│
│股东权益合计 │ 100097.59│ 95549.63│ 95845.23│ 95131.06│ 90918.90│ 86899.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120949.17│ 143048.26│ 138546.31│ 130961.86│ 90471.52│ 82765.71│
│营业成本 │ 92887.00│ 108784.31│ 114111.12│ 120334.38│ 75401.51│ 64525.76│
│营业税金及附加 │ 867.41│ 745.83│ 647.71│ 398.57│ 400.27│ 510.13│
│销售费用 │ 3127.95│ 3270.83│ 2266.72│ 1531.19│ 1056.17│ 1327.67│
│财务费用 │ -38.73│ 276.04│ -1996.55│ 298.96│ 1234.26│ -401.56│
│管理费用 │ 9183.84│ 10090.52│ 7880.50│ 5511.77│ 3612.57│ 2924.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 219.75│ 2988.89│ 295.00│ 128.48│ ---│ ---│
│投资收益 │ 159.12│ 556.46│ -527.75│ 40.75│ 65.40│ ---│
│营业利润 │ 8390.26│ 13018.14│ 6751.10│ -5427.75│ 4767.61│ 9390.91│
│营业外收入 │ 238.34│ 254.74│ 51.90│ 13.28│ 217.09│ 96.54│
│营业外支出 │ 307.00│ 117.23│ 123.53│ 137.71│ 40.02│ 19.11│
│利润总额 │ 8321.59│ 13155.65│ 6679.47│ -5552.18│ 4944.67│ 9468.35│
│所得税 │ 479.24│ 1256.25│ 495.62│ -1392.68│ 398.76│ 1154.52│
│净利润 │ 7842.35│ 11899.40│ 6183.85│ -4159.50│ 4545.91│ 8313.82│
│归属母公司净利润 │ 7575.59│ 11677.88│ 5810.70│ -4159.50│ 4545.91│ 8313.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120949.17│ 68237.57│ 28485.73│ 143048.26│ 102802.92│ 56903.91│
│营业成本 │ 92887.00│ 51350.00│ 21394.43│ 108784.31│ 79253.29│ 44538.45│
│营业税金及附加 │ 867.41│ 500.67│ 220.22│ 745.83│ 550.97│ 327.27│
│销售费用 │ 3127.95│ 1954.05│ 850.55│ 3270.83│ 2211.21│ 1327.35│
│财务费用 │ -38.73│ -762.82│ -224.25│ 276.04│ -593.50│ -629.32│
│管理费用 │ 9183.84│ 5871.51│ 3065.87│ 10090.52│ 7613.17│ 4893.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 219.75│ ---│ ---│ 2988.89│ -152.28│ -411.01│
│投资收益 │ 159.12│ 92.91│ -15.38│ 556.46│ -238.27│ -60.86│
│营业利润 │ 8390.26│ 4695.06│ 1004.89│ 13018.14│ 8463.49│ 3040.85│
│营业外收入 │ 238.34│ 204.27│ 35.19│ 254.74│ 682.56│ 218.22│
│营业外支出 │ 307.00│ 234.33│ 118.82│ 117.23│ 541.11│ 66.76│
│利润总额 │ 8321.59│ 4664.99│ 921.26│ 13155.65│ 8604.93│ 3192.31│
│所得税 │ 479.24│ 437.23│ 112.69│ 1256.25│ 716.33│ 24.66│
│净利润 │ 7842.35│ 4227.77│ 808.57│ 11899.40│ 7888.61│ 3167.66│
│归属母公司净利润 │ 7575.59│ 4188.10│ 862.99│ 11677.88│ 7666.18│ 3055.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113771.36│ 155157.09│ 152702.23│ 145164.14│ 76447.51│ 74053.42│
│经营活动现金流出 │ 111870.10│ 132572.42│ 149499.65│ 132749.14│ 72384.11│ 68661.79│
│经营活动现金流量净额│ 1901.26│ 22584.68│ 3202.58│ 12415.01│ 4063.40│ 5391.63│
│投资活动现金流入 │ 1702.11│ 2539.08│ 8389.94│ 10106.15│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 5790.54│ 12985.46│ 3404.89│ 20794.75│ 19429.01│ 9090.37│
│投资活动现金流出 │ 11011.00│ 23056.30│ 14361.88│ 28298.33│ 29429.01│ 9090.37│
│投资活动现金流量净额│ -9308.89│ -20517.22│ -5971.94│ -18192.18│ -29429.01│ -9090.37│
│筹资活动现金流入 │ 10598.29│ 18906.76│ 27730.71│ 32405.63│ 47691.07│ 1913.16│
│筹资活动现金流出 │ 9572.39│ 27185.57│ 19214.01│ 34825.00│ 3381.84│ 1663.00│
│筹资活动现金流量净额│ 1025.90│ -8278.81│ 8516.70│ -2419.37│ 44309.23│ 250.16│
│汇率变动对现金的影响│ 244.52│ 374.02│ 888.99│ 26.04│ -901.92│ 168.57│
│现金及等价物净增加额│ -6137.21│ -5837.33│ 6636.33│ -8170.50│ 18041.70│ -3280.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113771.36│ 66758.95│ 37850.16│ 155157.09│ 114992.37│ 67821.45│
│经营活动现金流出 │ 111870.10│ 70058.64│ 42832.28│ 132572.42│ 100624.73│ 58331.66│
│经营活动现金流量净额│ 1901.26│ -3299.69│ -4982.12│ 22584.68│ 14367.64│ 9489.79│
│投资活动现金流入 │ 1702.11│ 1282.10│ 62.68│ 2539.08│ 1037.23│ 1043.23│
│资本性支出 │ 5790.54│ 3857.36│ 2324.78│ 12985.46│ 9148.07│ 6612.61│
│投资活动现金流出 │ 11011.00│ 6769.28│ 4094.15│ 23056.30│ 14972.49│ 12419.83│
│投资活动现金流量净额│ -9308.89│ -5487.18│ -4031.47│ -20517.22│ -13935.25│ -11376.59│
│筹资活动现金流入 │ 10598.29│ 6000.00│ 2000.00│ 18906.76│ 18962.04│ 12215.44│
│筹资活动现金流出 │ 9572.39│ 7208.26│ 118.71│ 27185.57│ 24460.46│ 15198.01│
│筹资活动现金流量净额│ 1025.90│ -1208.26│ 1881.29│ -8278.81│ -5498.43│ -2982.58│
│汇率变动对现金的影响│ 244.52│ 694.90│ 409.39│ 374.02│ -216.45│ -55.35│
│现金及等价物净增加额│ -6137.21│ -9300.23│ -6722.90│ -5837.33│ -5282.50│ -4924.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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