财务分析☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 50371.85│ 136850.91│ 99338.97│ 60623.13│
│净利润增长率(%) │ 101.34│ 70.88│ 50.06│ 26.90│
│扣非净利润(万) │ 49650.99│ 130458.14│ 95728.05│ 58310.44│
│营业总收入(万元) │ 211509.95│ 784179.19│ 574203.46│ 353656.35│
│总营收同比增长率(%) │ 27.59│ 24.63│ 20.88│ 11.96│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 16.41│ 11.43│ 7.65│
│资产负债比率(%) │ 23.80│ 24.69│ 23.85│ 29.85│
│净利润现金含量(%) │ 79.20│ 172.94│ 155.57│ 119.62│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 2.0100│ 1.5100│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6721│ 1.9200│ 1.2867│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6818│ 1.8394│ 1.3352│ 0.9331│
│每股资本公积金(元) │ 6.6326│ 6.7841│ 6.8039│ 3.6290│
│每股未分配利润(元) │ 7.7132│ 6.9822│ 6.6577│ 7.0282│
│每股净资产(元) │ 16.1156│ 15.3895│ 14.9638│ 12.2919│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5400│ 3.1811│ 2.0772│ 1.1163│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25018.66│ 80085.57│ 66199.50│ 47771.08│
│归母净利(调整后:万) │ 25018.66│ 80085.57│ 66199.50│ 47771.08│
│净利润增长率(%) │ 7.33│ 6.30│ 15.56│ 20.36│
│扣非净利润(万) │ 24020.64│ 88819.96│ 81215.16│ 54288.69│
│营业总收(未调整:万) │ 165770.45│ 629218.52│ 475000.21│ 315876.57│
│营业总收(调整后:万) │ 165770.45│ 629218.52│ 475000.21│ 315876.57│
│总营收同比增长率(%) │ 14.53│ 21.53│ 22.91│ 24.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 11.49│ 9.24│ 6.89│
│资产负债比率(%) │ 29.99│ 31.41│ 29.94│ 32.42│
│净利润现金含量(%) │ 154.86│ 128.38│ 85.42│ 40.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3851│ 1.2300│ 1.0200│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3697│ 1.3700│ 1.2501│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3851│ 1.2327│ 1.0190│ 0.7353│
│每股资本公积金(元) │ 3.6151│ 3.6012│ 3.6380│ 3.5989│
│每股未分配利润(元) │ 6.4802│ 6.0951│ 5.9154│ 5.6318│
│每股净资产(元) │ 11.4713│ 11.2163│ 11.2075│ 10.5006│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5964│ 1.5826│ 0.8705│ 0.2984│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.17│ 4.95│ 5.48│ 3.54│
│速动比率 │ 4.24│ 4.11│ 4.67│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 23.80│ 24.69│ 23.85│ 29.85│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.31│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 23.35│ 134.39│ 101.82│ 49.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.74│ 3.37│ 3.67│ 3.23│
│速动比率 │ 2.60│ 2.16│ 2.48│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 29.99│ 31.41│ 29.94│ 32.42│
│产权比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.43│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 30.33│ 71.63│ 43.17│ 12.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 7.78│ 5.58│ 3.58│
│存货周转率 │ 0.95│ 3.66│ 2.92│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.16│ 0.87│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.49│ 1.15│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.59│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 8.33│ 6.70│ 4.33│
│存货周转率 │ 0.80│ 3.24│ 2.57│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.28│ 0.97│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.57│ 1.31│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.59│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 11.61│ 8.66│ 7.28│
│销售毛利率 │ 31.32│ 25.21│ 24.37│ 22.40│
│营业利润率 │ 25.06│ 18.76│ 18.58│ 18.50│
│销售净利率 │ 23.82│ 17.45│ 17.30│ 17.14│
│总资产净利率 │ 3.18│ 10.22│ 7.59│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.21│ 10.50│ 8.62│ 6.62│
│销售毛利率 │ 22.34│ 20.50│ 21.20│ 22.00│
│营业利润率 │ 15.77│ 13.74│ 14.56│ 15.74│
│销售净利率 │ 15.09│ 12.73│ 13.94│ 15.12│
│总资产净利率 │ 2.25│ 7.45│ 6.20│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.59│ 24.63│ 20.88│ 11.96│
│营业利润增长率 │ 102.79│ 70.10│ 54.30│ 31.57│
│净利润增长率 │ 101.34│ 70.88│ 50.06│ 26.90│
│净资产增长率 │ 3.87│ 54.60│ 50.45│ 9.17│
│总资产增长率 │ 2.66│ 40.72│ 35.50│ 6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.53│ 21.53│ 22.91│ 24.83│
│营业利润增长率 │ 6.77│ 18.73│ 15.46│ 18.54│
│净利润增长率 │ 7.33│ 6.30│ 15.56│ 20.36│
│净资产增长率 │ 2.17│ 14.71│ 15.52│ 8.61│
│总资产增长率 │ 0.10│ 6.93│ 5.42│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 18769.45│ 15604.99│ 20.28│
│管理费用 │--- │ 16954.19│ 16813.38│ 0.84│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 740.35│ -13476.25│ 105.49│
│研发费用 │研发投入增加 │ 16537.74│ 11286.97│ 46.52│
│经营活动现金│--- │ 779895.74│ 676590.72│ 15.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 543227.64│ 573776.07│ -5.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入规模│ 236668.10│ 102814.65│ 130.19│
│的现金流量净│增长，销售商品现│ │ │ │
│额 │金流入增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4525.17│ 13236.11│ -65.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 306201.49│ 109368.17│ 179.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期泰国工厂二期│ -301676.32│ -96132.06│ -213.81│
│的现金流量净│项目、摩洛哥工厂│ │ │ │
│额 │项目等构建固定资│ │ │ │
│ │产、长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 279200.00│ 25493.32│ 995.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 13175.42│ 95121.99│ -86.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向特定对象发│ 266024.58│ -69628.68│ 482.06│
│的现金流量净│行股票募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 204886.44│ -74363.14│ 375.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期非公开发行股│ 389386.73│ 198852.41│ 95.82│
│ │票募集资金到账银│ │ │ │
│ │行存款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增加│ 113772.68│ 87840.56│ 29.52│
│ │，期末应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │期末库存商品减少│ 146995.13│ 173672.06│ -15.36│
│固定资产 │在建项目转固 │ 557031.01│ 495596.06│ 12.40│
│在建工程 │在建项目转固 │ 43068.02│ 50356.10│ -14.47│
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 1477.09│ 2651.20│ -44.29│
│ │旧影响 │ │ │ │
│合同负债 │收入规模增加 │ 4737.44│ 3267.68│ 44.98│
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 402.27│ 1451.78│ -72.29│
│交易性金融资│购买结构性存款理│ 21058.46│ 3171.92│ 563.90│
│产 │财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期内销银行承兑│ 1547.42│ 958.57│ 61.43│
│ │汇票结算方式增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期内销银行承兑│ 2311.55│ 1362.65│ 69.64│
│ │汇票结算方式增加│ │ │ │
│其他应收款 │应收期货保证金减│ 4695.94│ 7575.53│ -38.01│
│ │少 │ │ │ │
│持有待售资产│原持有的股权投资│ 2100.00│ ---│ ---│
│ │已计划签订协议出│ │ │ │
│ │售转至本科目列示│ │ │ │
│其他流动资产│增加定期存单 │ 182010.64│ 2879.43│ 6221.07│
│其他权益工具│原持有的股权投资│ 1213.67│ 2100.00│ -42.21│
│投资 │已签订协议计划出│ │ │ │
│ │售转出，及债务重│ │ │ │
│ │组取得的股权投资│ │ │ │
│交易性金融负│外汇期权合约到期│ 423.89│ 3456.65│ -87.74│
│债 │结清 │ │ │ │
│应付账款 │购买原材料增加 │ 93006.91│ 70788.60│ 31.39│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 10966.45│ 5897.44│ 85.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│不满足终止确认条│ 2349.71│ 934.25│ 151.51│
│ │件的期末已背书未│ │ │ │
│ │到期的应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期非公开发行股│ 535668.06│ 198852.41│ 169.38│
│ │票募集资金到账致│ │ │ │
│ │使货币资金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 21130.33│ 3171.92│ 566.17│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期与客户银行承│ 1363.60│ 958.57│ 42.25│
│ │兑汇票结算增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增加│ 117819.06│ 87840.56│ 34.13│
│ │导致期末应收账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 2921.60│ 1362.65│ 114.41│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料货款增│ 18144.27│ 6803.71│ 166.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │商品期货保证金减│ 4232.55│ 7575.53│ -44.13│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 7194.66│ 2879.43│ 149.86│
│在建工程 │公司在建项目增加│ 102204.14│ 50356.10│ 102.96│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 1806.28│ 2651.20│ -31.87│
│ │旧影响 │ │ │ │
│交易性金融负│外汇套保合约到期│ 1430.43│ 3456.65│ -58.62│
│债 │结清 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的员工年终奖│ 5588.41│ 13089.36│ -57.31│
│ │金已发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 9882.62│ 5897.44│ 67.57│
│ │税增长 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 2212.42│ 1353.05│ 63.51│
│非流动负债 │债券利息 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 569.81│ 1451.78│ -60.75│
│预计负债 │公司产品品质提升│ 988.94│ 1684.93│ -41.31│
│ │，产品责任保证减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│可转换公司债券溢│ 3764.71│ 5680.67│ -33.73│
│债 │折价摊销确认的应│ │ │ │
│ │纳税暂时性差异 │ │ │ │
│资本公积 │本期公司非公开发│ 506197.76│ 233957.89│ 116.36│
│ │行股票溢价 │ │ │ │
│库存股 │本期公司回购股份│ 15749.97│ 4076.63│ 286.35│
│其他综合收益│本期外币财务报表│ 42497.30│ 27248.77│ 55.96│
│ │折算差额 │ │ │ │
│少数股东权益│森麒麟泰国小股东│ ---│ 0.02│ -100.00│
│ │退出 │ │ │ │
│税金及附加 │本期国内工厂缴纳│ 2076.43│ 1083.59│ 91.62│
│ │的税费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行融资减少│ 46.13│ -16337.72│ 100.28│
│ │、资金使用成本降│ │ │ │
│ │低及汇兑损益变动│ │ │ │
│投资收益 │本期外汇套保合约│ 9780.65│ -2601.37│ 475.98│
│ │到期结清产生的收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│期末持有的外汇套│ -6364.63│ -17481.16│ 63.59│
│收益 │保合约公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -858.61│ 1623.54│ -152.88│
│ │损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -958.88│ -588.24│ -63.01│
│资产处置收益│资产处置 │ 61.70│ 221.41│ -72.13│
│营业外收入 │违约罚款收入及赔│ 107.46│ 233.12│ -53.90│
│ │偿收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠 │ 92.06│ 55.69│ 65.30│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 286635.89│ 389386.73│ 535668.06│ 135875.93│
│存货 │ 158883.49│ 146995.13│ 123383.14│ 155603.74│
│应收账款 │ 115492.82│ 113772.68│ 117819.06│ 109867.51│
│其他应收款 │ 6075.46│ 4695.94│ 4232.55│ 7997.31│
│流动资产合计 │ 883025.72│ 871447.69│ 831857.27│ 519808.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 546691.37│ 557031.01│ 505264.89│ 490455.31│
│无形资产 │ 19198.90│ 19306.19│ 18925.83│ 18936.55│
│非流动资产合计 │ 723666.04│ 693544.96│ 674284.58│ 666549.00│
│资产总计 │ 1606691.75│ 1564992.65│ 1506141.85│ 1186357.72│
│流动负债 │ 170833.90│ 176106.59│ 151777.33│ 146901.24│
│非流动负债 │ 211601.20│ 210256.55│ 207413.77│ 207212.82│
│负债合计 │ 382435.11│ 386363.14│ 359191.11│ 354114.05│
│实收资本 │ 73877.73│ 74398.23│ 74397.99│ 64967.16│
│资本公积金 │ 490004.60│ 504721.94│ 506197.76│ 235764.33│
│盈余公积 │ 23978.17│ 23978.17│ 10611.10│ 10611.10│
│未分配利润 │ 569837.01│ 519465.17│ 495319.81│ 456603.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.02│
│股东权益合计 │ 1224256.65│ 1178629.51│ 1146950.75│ 832243.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 218075.33│ 198852.41│ 188633.21│ 209412.16│
│存货 │ 146851.68│ 173672.06│ 155826.38│ 167425.76│
│应收账款 │ 86731.00│ 87840.56│ 78628.32│ 82724.02│
│其他应收款 │ 9489.22│ 7575.53│ 12200.51│ 7444.70│
│流动资产合计 │ 478340.61│ 483116.83│ 480997.53│ 489599.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 481001.45│ 495596.06│ 423398.73│ 418907.05│
│无形资产 │ 19142.64│ 19349.74│ 13513.84│ 13707.08│
│非流动资产合计 │ 634322.70│ 628438.88│ 614848.93│ 578536.04│
│资产总计 │ 1112663.31│ 1111555.72│ 1095846.47│ 1068135.66│
│流动负债 │ 127750.14│ 143542.09│ 131001.91│ 151423.33│
│非流动负债 │ 205979.77│ 205647.11│ 197106.92│ 194895.74│
│负债合计 │ 333729.91│ 349189.20│ 328108.83│ 346319.07│
│实收资本 │ 64967.16│ 64967.07│ 64967.04│ 64966.98│
│资本公积金 │ 234862.28│ 233957.89│ 236352.81│ 233812.25│
│盈余公积 │ 10611.10│ 10611.10│ 8396.75│ 8396.75│
│未分配利润 │ 420999.50│ 395980.85│ 384309.13│ 365880.70│
│少数股东权益 │ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
│股东权益合计 │ 778933.41│ 762366.52│ 767737.63│ 721816.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 211509.95│ 784179.19│ 574203.46│ 353656.35│
│营业成本 │ 145256.55│ 586525.80│ 434272.85│ 274446.65│
│营业税金及附加 │ 679.62│ 2760.13│ 2076.43│ 1187.71│
│销售费用 │ 3621.24│ 18769.45│ 10778.82│ 5141.59│
│财务费用 │ -10.72│ 740.35│ 46.13│ -4876.34│
│管理费用 │ 4183.51│ 16954.19│ 11941.27│ 7933.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -73.59│ -5429.95│ -6364.63│ -101.06│
│投资收益 │ 1018.28│ 10519.75│ 9780.65│ 2165.74│
│营业利润 │ 53013.65│ 147096.65│ 106715.00│ 65422.02│
│营业外收入 │ 42.41│ 63.46│ 107.46│ 86.26│
│营业外支出 │ 1.80│ 99.77│ 92.06│ 91.86│
│利润总额 │ 53054.26│ 147060.34│ 106730.40│ 65416.42│
│所得税 │ 2682.42│ 10209.43│ 7391.42│ 4793.29│
│净利润 │ 50371.85│ 136850.91│ 99338.97│ 60623.13│
│归属母公司净利润 │ 50371.85│ 136850.91│ 99338.97│ 60623.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165770.45│ 629218.52│ 475000.21│ 315876.57│
│营业成本 │ 128737.72│ 500214.47│ 374294.88│ 246379.81│
│营业税金及附加 │ 668.12│ 1358.82│ 1083.59│ 806.34│
│销售费用 │ 2135.73│ 15604.99│ 8588.21│ 5671.26│
│财务费用 │ 2370.09│ -13476.25│ -16337.72│ -8539.75│
│管理费用 │ 4193.25│ 16813.38│ 11310.61│ 7347.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1170.87│ 5716.24│ -17481.16│ -11762.50│
│投资收益 │ 2092.78│ -16294.48│ -2601.37│ 1927.61│
│营业利润 │ 26142.37│ 86476.56│ 69158.54│ 49724.59│
│营业外收入 │ 5.55│ 197.54│ 233.12│ 10.07│
│营业外支出 │ 0.07│ 1425.79│ 55.69│ 47.43│
│利润总额 │ 26147.85│ 85248.31│ 69335.97│ 49687.23│
│所得税 │ 1129.19│ 5162.73│ 3136.47│ 1916.16│
│净利润 │ 25018.66│ 80085.58│ 66199.50│ 47771.08│
│归属母公司净利润 │ 25018.66│ 80085.57│ 66199.50│ 47771.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 207741.25│ 779895.74│ 570959.66│ 360894.66│
│经营活动现金流出 │ 167846.43│ 543227.64│ 416417.58│ 288374.86│
│经营活动现金流量净额│ 39894.83│ 236668.10│ 154542.07│ 72519.80│
│投资活动现金流入 │ 91696.12│ 4525.17│ 79085.14│ 22443.75│
│资本性支出 │ 63053.94│ 114159.95│ 67957.13│ 39912.53│
│投资活动现金流出 │ 246681.69│ 306201.49│ 153477.13│ 52412.53│
│投资活动现金流量净额│ -154985.57│ -301676.32│ -74391.99│ -29968.77│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 279200.00│ 279200.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 7690.23│ 13175.42│ 10751.00│ 10751.00│
│筹资活动现金流量净额│ -7690.23│ 266024.58│ 268449.00│ -10751.00│
│汇率变动对现金的影响│ -146.26│ 3870.09│ 2464.75│ 4878.03│
│现金及等价物净增加额│ -122927.23│ 204886.44│ 351063.84│ 36678.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170652.48│ 676590.72│ 479835.74│ 307933.53│
│经营活动现金流出 │ 131908.04│ 573776.07│ 423285.00│ 288545.83│
│经营活动现金流量净额│ 38744.43│ 102814.65│ 56550.74│ 19387.70│
│投资活动现金流入 │ 6444.00│ 13236.11│ 35010.00│ 35985.93│
│资本性支出 │ 30274.44│ 105205.09│ 60034.31│ 36723.83│
│投资活动现金流出 │ 30274.44│ 109368.17│ 97274.57│ 66752.21│
│投资活动现金流量净额│ -23830.44│ -96132.06│ -62264.57│ -30766.28│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 25493.32│ 25056.42│ 24563.76│
│筹资活动现金流出 │ 1751.00│ 95121.99│ 87214.91│ 84234.22│
│筹资活动现金流量净额│ -1751.00│ -69628.68│ -62158.49│ -59670.46│
│汇率变动对现金的影响│ 1875.77│ -11417.05│ 1066.67│ 422.05│
│现金及等价物净增加额│ 15038.76│ -74363.14│ -66805.66│ -70626.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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