财务分析☆ ◇002985 北摩高科 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 34839.73│ 24859.80│ 13501.66│ 31394.49│
│净利润增长率(%) │ 7.04│ 18.22│ -12.57│ -25.66│
│扣非净利润(万) │ 34250.86│ 24599.02│ 13440.70│ 30868.54│
│营业总收入(万元) │ 78241.85│ 62297.47│ 31466.06│ 99785.17│
│总营收同比增长率(%) │ -8.92│ -3.06│ -14.55│ -11.88│
│加权净资产收益率(%) │ 11.11│ 8.06│ 4.46│ 12.17│
│资产负债比率(%) │ 15.97│ 16.25│ 15.51│ 14.84│
│净利润现金含量(%) │ 27.16│ 12.05│ 5.80│ -46.14│
│基本每股收益(元) │ 1.0499│ 0.7500│ 0.4100│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0321│ 0.7400│ 0.4050│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0499│ 0.7491│ 0.4069│ 0.9460│
│每股资本公积金(元) │ 4.3216│ 4.3216│ 4.3183│ 4.3216│
│每股未分配利润(元) │ 4.0765│ 3.7758│ 3.4623│ 3.0894│
│每股净资产(元) │ 9.9829│ 9.6795│ 9.3310│ 8.9247│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2852│ 0.0903│ 0.0236│ -0.4365│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 32548.55│ 21027.76│ 15442.67│ 42230.88│
│归母净利(调整后:万) │ 32548.55│ 21027.76│ 15442.67│ 42230.88│
│净利润增长率(%) │ 0.21│ -7.09│ 47.55│ 33.43│
│扣非净利润(万) │ 32307.01│ 21026.16│ 15414.51│ 41121.83│
│营业总收(未调整:万) │ 85900.27│ 64263.27│ 36822.22│ 113237.27│
│营业总收(调整后:万) │ 85900.27│ 64263.27│ 36822.22│ 113237.27│
│总营收同比增长率(%) │ 5.42│ 10.99│ 44.73│ 64.91│
│加权净资产收益率(%) │ 12.56│ 8.25│ 6.11│ 18.74│
│资产负债比率(%) │ 14.63│ 16.22│ 17.38│ 32.76│
│净利润现金含量(%) │ -107.30│ -99.52│ -114.85│ 34.87│
│基本每股收益(元) │ 0.9808│ 0.6300│ 0.6000│ 1.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9735│ 0.6300│ 0.6038│ 1.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9808│ 0.6336│ 0.6049│ 1.6543│
│每股资本公积金(元) │ 4.3019│ 4.3032│ 5.8756│ 4.9651│
│每股未分配利润(元) │ 3.1323│ 2.8004│ 3.6334│ 3.0784│
│每股净资产(元) │ 8.9369│ 8.5881│ 11.1234│ 9.6045│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0524│ -0.6306│ -0.6948│ 0.5768│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.79│ 5.64│ 5.99│ 6.35│
│速动比率 │ 4.69│ 4.60│ 4.97│ 5.30│
│资产负债比率(%) │ 15.97│ 16.25│ 15.51│ 14.84│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 14.53│ 4.61│ 1.35│ -28.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.23│ 5.58│ 5.21│ 2.62│
│速动比率 │ 5.33│ 4.90│ 4.63│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 14.63│ 16.22│ 17.38│ 32.76│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.25│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -63.56│ -35.34│ -27.58│ 12.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.17│ 0.62│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.17│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.18│ 0.09│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.87│ 1.49│ 0.78│ 3.18│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.07│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 0.39│ 0.23│ 0.89│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.49│ 0.28│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.20│ 0.11│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.35│ 2.64│ 1.55│ 6.63│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.09│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.52│ 7.74│ 4.36│ 10.60│
│销售毛利率 │ 65.87│ 68.39│ 69.85│ 67.20│
│营业利润率 │ 58.85│ 53.37│ 59.46│ 47.11│
│销售净利率 │ 50.40│ 45.51│ 50.40│ 39.72│
│总资产净利率 │ 7.82│ 5.66│ 3.14│ 7.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.97│ 7.38│ 5.44│ 17.22│
│销售毛利率 │ 74.88│ 70.84│ 71.89│ 78.93│
│营业利润率 │ 62.22│ 51.49│ 61.29│ 59.76│
│销售净利率 │ 52.92│ 41.33│ 49.68│ 48.53│
│总资产净利率 │ 7.95│ 5.23│ 3.83│ 12.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.92│ -3.06│ -14.55│ -11.88│
│营业利润增长率 │ -13.85│ 0.48│ -17.10│ -30.52│
│净利润增长率 │ 7.04│ 18.22│ -12.57│ -25.66│
│净资产增长率 │ 11.86│ 8.46│ 4.55│ 20.80│
│总资产增长率 │ 12.63│ 9.82│ 5.28│ 6.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.42│ 10.99│ 44.73│ 64.91│
│营业利润增长率 │ 3.43│ -7.31│ 53.51│ 68.79│
│净利润增长率 │ 0.21│ -7.09│ 47.55│ 33.43│
│净资产增长率 │ 20.96│ 16.24│ 15.81│ 18.53│
│总资产增长率 │ 7.44│ 3.72│ 4.16│ 44.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│控股子公司京瀚禹│ 3069.99│ ---│ ---│
│产 │本期购买理财 │ │ │ │
│应收票据 │控股子公司京瀚禹│ 14948.48│ 23930.96│ -37.53│
│ │本期以商承票据结│ │ │ │
│ │算方式减少 │ │ │ │
│应收款项融资│控股子公司京瀚禹│ 2075.03│ 414.57│ 400.52│
│ │本期收到银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期业务增加,材│ 4580.28│ 1924.83│ 137.96│
│ │料采购预付款增加│ │ │ │
│存货 │母公司本期业务增│ 72062.12│ 54376.54│ 32.52│
│ │加,材料增加,库│ │ │ │
│ │存增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期业务增加,采│ 43975.92│ 29382.29│ 49.67│
│ │购增加,应付账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │母公司本期收到增│ 3846.20│ 2647.55│ 45.27│
│ │值税返还增加 │ │ │ │
│信用减值损失│母公司本期回款较│ 4316.10│ -646.09│ 768.03│
│ │好 │ │ │ │
│销售商品、提│母公司本期回款较│ 57656.41│ 34263.08│ 68.28│
│供劳务收到的│好 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│母公司本期收到增│ 5880.02│ 242.74│ 2322.35│
│还 │值税返还增加,且│ │ │ │
│ │控股子公司京瀚禹│ │ │ │
│ │所得税汇算清缴退│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│支付的各项税│控股子公司京瀚禹│ 9990.43│ 24328.65│ -58.94│
│费 │本期完成高新认证│ │ │ │
│ │,所得税税率下降│ │ │ │
│ │,且上期分红缴税│ │ │ │
│经营活动产生│本期回款增加,收│ 9463.11│ -34923.61│ 127.10│
│的现金流量净│到退税增加,控股│ │ │ │
│额 │子公司京瀚禹本期│ │ │ │
│ │完成高新认证,所│ │ │ │
│ │得税税率下降,且│ │ │ │
│ │上期分红缴税 │ │ │ │
│收回投资收到│控股子公司京瀚禹│ 27711.77│ ---│ ---│
│的现金 │本期赎回理财 │ │ │ │
│投资支付的现│控股子公司京瀚禹│ 30781.76│ ---│ ---│
│金 │本期购买理财 │ │ │ │
│分配股利、利│本期未分配股利 │ ---│ 5117.99│ -100.00│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未分配股利 │ 221.47│ -5117.99│ 104.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回款增加,收│ -1609.91│ -49010.70│ 96.72│
│价物净增加额│到退税增加,控股│ │ │ │
│ │子公司京瀚禹本期│ │ │ │
│ │完成高新认证,所│ │ │ │
│ │得税税率下降,上│ │ │ │
│ │期分红缴税,且本│ │ │ │
│ │期未分配股利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 64398.81│ 71462.61│ -9.88│
│应收款项 │本期业务增加 │ 207300.81│ 172612.29│ 20.10│
│存货 │--- │ 67790.41│ 54376.54│ 24.67│
│固定资产 │--- │ 43415.02│ 39965.60│ 8.63│
│在建工程 │--- │ 4427.71│ 6031.29│ -26.59│
│使用权资产 │--- │ 5861.84│ 6370.70│ -7.99│
│合同负债 │--- │ 325.66│ 132.03│ 146.65│
│租赁负债 │--- │ 4695.42│ 5329.44│ -11.90│
│交易性金融资│--- │ 2494.46│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 14422.04│ 23930.96│ -39.73│
│预付款项 │--- │ 4673.42│ 1924.83│ 142.80│
│其他应收款 │--- │ 961.92│ 128.21│ 650.25│
│其他流动资产│--- │ 3224.51│ 3432.69│ -6.06│
│无形资产 │--- │ 5558.01│ 5644.18│ -1.53│
│递延所得税资│--- │ 5469.20│ 4946.88│ 10.56│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 6822.22│ 5764.00│ 18.36│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 6340.39│ 8853.36│ -28.38│
│应付账款 │本期业务增加,采│ 43720.60│ 29382.29│ 48.80│
│ │购增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1968.94│ 2806.32│ -29.84│
│应交税费 │--- │ 3392.21│ 1711.93│ 98.15│
│其他应付款 │--- │ 7979.61│ 7875.70│ 1.32│
│营业收入 │--- │ 62297.47│ 64263.27│ -3.06│
│营业成本 │--- │ 19691.10│ 18737.64│ 5.09│
│销售费用 │--- │ 1502.28│ 1771.88│ -15.22│
│管理费用 │--- │ 3491.96│ 3580.42│ -2.47│
│财务费用 │--- │ -305.56│ -434.41│ 29.66│
│所得税费用 │本期控股子公司京│ 4893.96│ 6434.44│ -23.94│
│ │瀚禹享受高新技术│ │ │ │
│ │类企业15%的所得 │ │ │ │
│ │税税率 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4048.35│ 4190.68│ -3.40│
│经营活动产生│本期回款较好、增│ 2995.10│ -20927.06│ 114.31│
│的现金流量净│值税退税较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期控股子公司京│ -9686.24│ -6617.35│ -46.38│
│的现金流量净│瀚禹购买理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未分红股利 │ 176.71│ -8639.52│ 102.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回款较好、增│ -6514.42│ -36183.93│ 82.00│
│价物净增加额│值税退税较多、未│ │ │ │
│ │进行股利分红 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的增值税│ 3347.34│ 193.05│ 1633.91│
│ │退税较多 │ │ │ │
│销售商品、提│本期回款较好 │ 34136.48│ 20925.59│ 63.13│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期控股子公司京│ 6933.97│ 16030.48│ -56.75│
│费 │瀚禹享受高新技术│ │ │ │
│ │类企业15%的所得 │ │ │ │
│ │税税率,且本期可│ │ │ │
│ │抵扣进项税较多 │ │ │ │
│收回投资收到│本期控股子公司京│ 9011.64│ ---│ ---│
│的现金 │瀚禹收回理财 │ │ │ │
│投资支付的现│本期控股子公司京│ 11506.11│ ---│ ---│
│金 │瀚禹购买理财 │ │ │ │
│分配股利、利│本期未分红股利 │ ---│ 9243.79│ -100.00│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68991.87│ 64398.81│ 67753.00│ 71462.61│
│存货 │ 72062.12│ 67790.41│ 59281.57│ 54376.54│
│应收账款 │ 210829.23│ 207300.81│ 191988.49│ 172612.29│
│其他应收款 │ 32.09│ 961.92│ 1825.02│ 128.21│
│流动资产合计 │ 377215.97│ 366857.34│ 348753.29│ 328282.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43690.36│ 43415.02│ 40319.08│ 39965.60│
│无形资产 │ 5509.78│ 5558.01│ 5595.10│ 5644.18│
│非流动资产合计 │ 94688.92│ 93270.32│ 92354.61│ 90718.90│
│资产总计 │ 471904.89│ 460127.66│ 441107.90│ 419001.60│
│流动负债 │ 65128.64│ 64995.54│ 58198.27│ 51719.39│
│非流动负债 │ 10228.00│ 9755.58│ 10231.02│ 10444.60│
│负债合计 │ 75356.64│ 74751.12│ 68429.28│ 62163.99│
│实收资本 │ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│
│资本公积金 │ 143415.11│ 143415.11│ 143303.67│ 143415.11│
│盈余公积 │ 16777.08│ 16777.08│ 15819.38│ 14695.07│
│未分配利润 │ 135279.69│ 125299.76│ 114899.31│ 102521.96│
│少数股东权益 │ 65261.51│ 64158.85│ 63024.43│ 60667.64│
│股东权益合计 │ 396548.26│ 385376.54│ 372678.62│ 356837.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66259.68│ 79712.07│ 95308.04│ 114508.89│
│存货 │ 49553.42│ 40465.11│ 37669.39│ 36453.79│
│应收账款 │ 197732.65│ 182930.37│ 172426.80│ 148305.38│
│其他应收款 │ 7384.95│ 264.88│ 415.40│ 68.51│
│流动资产合计 │ 342459.17│ 330438.78│ 335240.48│ 320262.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28371.07│ 25898.74│ 24718.51│ 22855.27│
│无形资产 │ 5622.19│ 5672.31│ 5750.83│ 5727.11│
│非流动资产合计 │ 81651.67│ 79011.01│ 75918.76│ 74487.10│
│资产总计 │ 424110.84│ 409449.79│ 411159.23│ 394749.18│
│流动负债 │ 54946.25│ 59220.92│ 64300.40│ 122041.13│
│非流动负债 │ 7114.61│ 7174.22│ 7171.37│ 7292.19│
│负债合计 │ 62060.86│ 66395.14│ 71471.77│ 129333.32│
│实收资本 │ 33185.36│ 33185.36│ 25527.20│ 25527.20│
│资本公积金 │ 142761.62│ 142804.49│ 149987.00│ 126745.55│
│盈余公积 │ 14423.18│ 13918.70│ 13621.38│ 12344.85│
│未分配利润 │ 103947.91│ 92931.59│ 92749.27│ 78583.13│
│少数股东权益 │ 65475.97│ 58055.10│ 55738.03│ 20239.31│
│股东权益合计 │ 362049.98│ 343054.65│ 339687.46│ 265415.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78241.85│ 62297.47│ 31466.06│ 99785.17│
│营业成本 │ 26705.43│ 19691.10│ 9488.34│ 32726.03│
│营业税金及附加 │ 466.68│ 391.08│ 263.30│ 777.44│
│销售费用 │ 2762.59│ 1502.28│ 679.51│ 4079.95│
│财务费用 │ -519.79│ -305.56│ -189.27│ -971.20│
│管理费用 │ 4901.00│ 3491.96│ 1652.41│ 7154.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 31.19│ 27.15│ ---│ 10.86│
│营业利润 │ 46044.05│ 33246.61│ 18709.05│ 47013.71│
│营业外收入 │ 0.76│ 0.27│ 2.82│ 2.08│
│营业外支出 │ 2.00│ 1.91│ 16.14│ 897.38│
│利润总额 │ 46042.80│ 33244.97│ 18695.73│ 46118.41│
│所得税 │ 6609.20│ 4893.96│ 2837.27│ 6487.18│
│净利润 │ 39433.61│ 28351.01│ 15858.46│ 39631.24│
│归属母公司净利润 │ 34839.73│ 24859.80│ 13501.66│ 31394.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85900.27│ 64263.27│ 36822.22│ 113237.27│
│营业成本 │ 21577.72│ 18737.64│ 10350.87│ 23861.79│
│营业税金及附加 │ 689.05│ 587.57│ 388.93│ 914.36│
│销售费用 │ 2492.40│ 1771.88│ 890.69│ 3875.05│
│财务费用 │ -723.82│ -434.41│ -198.95│ -652.49│
│管理费用 │ 4465.42│ 3580.42│ 2454.88│ 7251.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 53444.07│ 33088.12│ 22567.92│ 67667.65│
│营业外收入 │ 39.71│ 1.31│ 11.63│ 0.01│
│营业外支出 │ 215.71│ 94.35│ 4.26│ 21.79│
│利润总额 │ 53268.07│ 32995.08│ 22575.29│ 67645.87│
│所得税 │ 7808.63│ 6434.44│ 4282.10│ 12695.62│
│净利润 │ 45459.44│ 26560.64│ 18293.19│ 54950.25│
│归属母公司净利润 │ 32548.55│ 21027.76│ 15442.67│ 42230.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65909.72│ 37195.54│ 17689.14│ 61805.32│
│经营活动现金流出 │ 56446.61│ 34200.43│ 16905.81│ 76290.28│
│经营活动现金流量净额│ 9463.11│ 2995.10│ 783.34│ -14484.96│
│投资活动现金流入 │ 27742.96│ 9025.25│ ---│ 4801.04│
│资本性支出 │ 8255.69│ 7205.38│ 4089.44│ 16382.16│
│投资活动现金流出 │ 39037.45│ 18711.49│ 4292.94│ 22795.55│
│投资活动现金流量净额│ -11294.49│ -9686.24│ -4292.94│ -17994.51│
│筹资活动现金流入 │ 549.38│ 549.38│ ---│ 937.07│
│筹资活动现金流出 │ 327.91│ 372.67│ ---│ 12265.38│
│筹资活动现金流量净额│ 221.47│ 176.71│ ---│ -11328.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1609.91│ -6514.42│ -3509.60│ -43807.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37380.92│ 22089.32│ 8410.36│ 75536.65│
│经营活动现金流出 │ 72304.53│ 43016.38│ 26146.75│ 60812.73│
│经营活动现金流量净额│ -34923.61│ -20927.06│ -17736.39│ 14723.92│
│投资活动现金流入 │ 5.66│ 4.61│ ---│ 382.52│
│资本性支出 │ 8974.76│ 6621.97│ 2451.45│ 12221.52│
│投资活动现金流出 │ 8974.76│ 6621.97│ 2451.45│ 15518.73│
│投资活动现金流量净额│ -8969.09│ -6617.35│ -2451.45│ -15136.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 604.28│ ---│ 64302.16│
│筹资活动现金流出 │ 5117.99│ 9243.79│ ---│ 21692.28│
│筹资活动现金流量净额│ -5117.99│ -8639.52│ ---│ 42609.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -49010.70│ -36183.93│ -20187.83│ 42197.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36822.22│ 36.90│ 15442.67│ 49.19│
│二季报 │ 27441.05│ 27.50│ 5585.09│ 17.79│
│三季报 │ 21637.00│ 21.68│ 11520.79│ 36.70│
│四季报 │ 13884.89│ 13.91│ -1154.06│ -3.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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