财务分析☆ ◇002985 北摩高科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16613.23│ 20003.50│ 1615.42│ 21743.12│ 31394.49│ 42230.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1615.42│ 21743.12│ 31487.55│ 42230.88│
│净利润增长率(%) │ 30.26│ 1138.28│ -92.57│ -30.95│ -25.66│ 33.43│
│扣非净利润(万) │ 16248.84│ 19529.10│ 615.61│ 20894.84│ 30868.54│ 41121.83│
│营业总收(未调整:万) │ 68848.98│ 91800.00│ 53789.94│ 95401.63│ 99785.17│ 113237.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53789.94│ 95401.63│ 99785.17│ 113237.27│
│总营收同比增长率(%) │ 5.86│ 70.66│ -43.62│ -4.39│ -11.88│ 64.91│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 7.70│ 0.62│ 7.08│ 12.17│ 18.74│
│资产负债比率(%) │ 25.43│ 28.32│ 36.55│ 16.20│ 14.84│ 32.76│
│净利润现金含量(%) │ -154.41│ 189.18│ 1142.21│ 92.27│ -46.14│ 34.87│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.6000│ 0.0500│ 0.6600│ 0.9500│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4896│ 0.5900│ 0.0200│ 0.6300│ 0.9300│ 1.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5006│ 0.6028│ 0.0487│ 0.6552│ 0.9460│ 1.6543│
│每股资本公积金(元) │ 2.4341│ 2.5245│ 2.5205│ 4.3262│ 4.3216│ 4.9651│
│每股未分配利润(元) │ 4.3187│ 3.9481│ 3.3683│ 3.6950│ 3.0894│ 3.0784│
│每股净资产(元) │ 8.3883│ 8.1071│ 7.5227│ 9.5985│ 8.9247│ 9.6045│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7730│ 1.1404│ 0.5560│ 0.6045│ -0.4365│ 0.5768│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16613.23│ 10054.18│ 6723.42│ 20003.50│ 12754.21│ 8097.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12754.21│ 8097.61│
│净利润增长率(%) │ 30.26│ 24.16│ 24.98│ 1138.28│ 53.20│ 21.50│
│扣非净利润(万) │ 16248.84│ 9642.47│ 6323.37│ 19529.10│ 12608.18│ 7981.68│
│营业总收(未调整:万) │ 68848.98│ 46937.58│ 26454.49│ 91800.00│ 65040.21│ 45989.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65040.21│ 45989.04│
│总营收同比增长率(%) │ 5.86│ 2.06│ 0.86│ 70.66│ 34.60│ 33.40│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 3.67│ 2.47│ 7.70│ 4.98│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 25.43│ 24.15│ 24.45│ 28.32│ 29.63│ 31.67│
│净利润现金含量(%) │ -154.41│ -150.40│ -143.45│ 189.18│ 171.67│ 161.93│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3000│ 0.2000│ 0.6000│ 0.3800│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4896│ 0.2900│ 0.1905│ 0.5900│ 0.3799│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5006│ 0.3030│ 0.2026│ 0.6028│ 0.3843│ 0.2440│
│每股资本公积金(元) │ 2.4341│ 2.5245│ 2.5247│ 2.5245│ 2.5205│ 2.5205│
│每股未分配利润(元) │ 4.3187│ 4.1211│ 4.1507│ 3.9481│ 3.7297│ 3.5893│
│每股净资产(元) │ 8.3883│ 8.2807│ 8.3100│ 8.1071│ 7.8845│ 7.7440│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7730│ -0.4557│ -0.2906│ 1.1404│ 0.6598│ 0.3951│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 2.78│ 2.71│ 5.49│ 6.35│ 2.62│
│速动比率 │ 2.07│ 1.82│ 1.93│ 4.39│ 5.30│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 25.43│ 28.32│ 36.55│ 16.20│ 14.84│ 32.76│
│产权比率 │ 0.35│ 0.41│ 0.59│ 0.23│ 0.21│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.29│ 0.36│ 0.16│ 0.31│ -0.28│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 3.25│ 3.21│ 2.78│ 2.65│ 2.64│
│速动比率 │ 2.07│ 2.09│ 2.11│ 1.82│ 1.72│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 25.43│ 24.15│ 24.45│ 28.32│ 29.63│ 31.67│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.33│ 0.41│ 0.43│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.29│ -0.18│ -0.11│ 0.36│ 0.20│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.44│ 0.62│ 0.32│ 0.53│ 0.62│ 0.89│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.51│ 0.32│ 0.61│ 0.72│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.31│ 0.16│ 0.28│ 0.31│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 1.73│ 1.09│ 2.23│ 3.18│ 6.63│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.23│ 0.12│ 0.22│ 0.25│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.18│ 0.62│ 0.43│ 0.30│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.13│ 0.51│ 0.35│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.09│ 0.31│ 0.22│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.91│ 0.51│ 1.73│ 1.26│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.07│ 0.23│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.97│ 7.44│ 0.65│ 6.83│ 10.60│ 17.22│
│销售毛利率 │ 54.90│ 48.06│ 52.83│ 59.78│ 67.20│ 78.93│
│营业利润率 │ 28.67│ 26.14│ 3.05│ 30.63│ 47.11│ 59.76│
│销售净利率 │ 25.38│ 22.76│ 3.69│ 26.82│ 39.72│ 48.53│
│总资产净利率 │ 4.54│ 5.29│ 0.46│ 5.84│ 9.74│ 16.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.97│ 3.66│ 2.44│ 7.44│ 4.87│ 3.15│
│销售毛利率 │ 54.90│ 54.13│ 53.59│ 48.06│ 48.85│ 48.70│
│营业利润率 │ 28.67│ 24.61│ 30.34│ 26.14│ 23.23│ 21.39│
│销售净利率 │ 25.38│ 22.76│ 26.91│ 22.76│ 20.50│ 18.66│
│总资产净利率 │ 4.54│ 2.81│ 1.87│ 5.29│ 3.39│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.86│ 70.66│ -43.62│ -4.39│ -11.88│ 64.91│
│营业利润增长率 │ 30.64│ 1363.27│ -94.39│ -37.84│ -30.52│ 68.79│
│净利润增长率 │ 30.26│ 1138.28│ -92.57│ -30.95│ -25.66│ 33.43│
│净资产增长率 │ 3.47│ 7.77│ -21.63│ 7.52│ 20.80│ 18.53│
│总资产增长率 │ -0.34│ -4.52│ -11.68│ 9.22│ 6.14│ 44.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.86│ 2.06│ 0.86│ 70.66│ 34.60│ 33.40│
│营业利润增长率 │ 30.64│ 17.40│ 19.64│ 1363.27│ 31.50│ 5.67│
│净利润增长率 │ 30.26│ 24.16│ 24.98│ 1138.28│ 53.20│ 21.50│
│净资产增长率 │ 3.47│ 2.14│ 2.50│ 7.77│ 4.81│ 2.94│
│总资产增长率 │ -0.34│ -3.31│ -2.68│ -4.52│ -5.40│ -4.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期备货支付供应│ 5144.27│ 37840.31│ -86.41│
│ │商货款增加及预投│ │ │ │
│ │部分募投项目 │ │ │ │
│应收票据 │本期以票据方式的│ 2460.27│ 6650.20│ -63.00│
│ │结算减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 173448.31│ 141538.03│ 22.55│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 2574.27│ 1947.98│ 32.15│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 99453.59│ 99704.94│ -0.25│
│固定资产 │--- │ 48521.67│ 52756.65│ -8.03│
│在建工程 │本期预投部分募投│ 6716.10│ 221.74│ 2928.77│
│ │项目 │ │ │ │
│使用权资产 │本期厂房租赁增加│ 4760.93│ 3599.55│ 32.26│
│无形资产 │--- │ 4983.55│ 5112.73│ -2.53│
│商誉 │--- │ 18492.79│ 18492.79│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 10123.19│ 9389.05│ 7.82│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买设备预付│ 4872.93│ 4537.48│ 7.39│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行短期│ 6561.69│ ---│ ---│
│ │借款，用于补充生│ │ │ │
│ │产经营流动资金 │ │ │ │
│应付票据 │以票据方式支付货│ 5174.04│ 13439.81│ -61.50│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 56877.09│ 59297.89│ -4.08│
│其他应付款 │--- │ 15177.55│ 18817.70│ -19.34│
│其他流动负债│上期末已背书未到│ 1937.33│ 7829.88│ -75.26│
│ │期商票较多 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得金融机构│ 3000.00│ ---│ ---│
│ │股权回购专项贷款│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3254.52│ 2621.82│ 24.13│
│递延收益 │--- │ 4455.00│ 4537.50│ -1.82│
│营业收入 │--- │ 68848.98│ 65040.21│ 5.86│
│营业成本 │--- │ 31049.74│ 33268.95│ -6.67│
│销售费用 │--- │ 1983.70│ 2542.57│ -21.98│
│管理费用 │--- │ 4573.97│ 4872.15│ -6.12│
│研发投入 │--- │ 7206.16│ 6780.04│ 6.28│
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -5577.69│ -2775.13│ -100.99│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2300.19│ 1813.90│ 26.81│
│销售商品、提│受客户实际资金预│ 38096.19│ 60812.56│ -37.35│
│供劳务收到的│算、状况及支付计│ │ │ │
│现金 │划等因素影响 │ │ │ │
│购买商品、接│本期备货增加采购│ 38282.65│ 19504.83│ 96.27│
│受劳务支付的│付款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│--- │ 15042.30│ 11947.40│ 25.90│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期业务发展，缴│ 7137.74│ 4131.86│ 72.75│
│费 │税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│--- │ 3974.72│ 4135.27│ -3.88│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期预投部分募投│ 6966.93│ 3435.52│ 102.79│
│、无形资产和│项目 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增银行短期│ 9561.69│ ---│ ---│
│的现金 │借款，用于补充生│ │ │ │
│ │产经营流动资金，│ │ │ │
│ │银行长期借款用于│ │ │ │
│ │回购股份 │ │ │ │
│偿还债务支付│上期归还购买子公│ ---│ 30849.05│ -100.00│
│的现金 │司少数股东权益的│ │ │ │
│ │并购贷款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金分红增加│ 4397.51│ 1024.74│ 329.14│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付的回购股份款│ 5271.95│ 301.15│ 1650.60│
│资活动有关的│及子公司股东退资│ │ │ │
│现金 │款 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期回款减少，且│ 10675.37│ 37840.31│ -71.79│
│ │本期结算以前年度│ │ │ │
│ │欠款增加 │ │ │ │
│应收款项 │业务增加 │ 158438.69│ 141538.03│ 11.94│
│存货 │--- │ 96975.83│ 99704.94│ -2.74│
│固定资产 │--- │ 49930.28│ 52756.65│ -5.36│
│在建工程 │--- │ 4058.50│ 221.74│ 1730.27│
│使用权资产 │--- │ 4994.79│ 3599.55│ 38.76│
│合同负债 │--- │ 482.82│ 122.29│ 294.82│
│租赁负债 │--- │ 3962.14│ 2621.82│ 51.12│
│应收票据 │--- │ 2108.03│ 6650.20│ -68.30│
│预付款项 │--- │ 2581.02│ 1947.98│ 32.50│
│其他流动资产│--- │ 1222.95│ 1391.19│ -12.09│
│其他流动负债│--- │ 579.85│ 7829.88│ -92.59│
│无形资产 │--- │ 5037.77│ 5112.73│ -1.47│
│商誉 │--- │ 18492.79│ 18492.79│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 924.88│ 1036.43│ -10.76│
│递延所得税资│--- │ 10311.36│ 9389.05│ 9.82│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5772.92│ 4537.48│ 27.23│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 8265.95│ 13439.81│ -38.50│
│应付账款 │--- │ 54368.58│ 59297.89│ -8.31│
│其他应付款 │--- │ 16940.00│ 18817.70│ -9.98│
│递延收益 │--- │ 4482.50│ 4537.50│ -1.21│
│长期应付款 │--- │ -2391.84│ -2294.49│ -4.24│
│营业收入 │--- │ 46937.58│ 45989.04│ 2.06│
│营业成本 │--- │ 21529.86│ 23593.27│ -8.75│
│销售费用 │--- │ 1375.44│ 1858.28│ -25.98│
│管理费用 │--- │ 3153.91│ 3139.83│ 0.45│
│财务费用 │上期并购贷款利息│ 80.70│ 330.27│ -75.57│
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 927.95│ 1286.38│ -27.86│
│研发投入 │--- │ 4778.36│ 4321.19│ 10.58│
│经营活动产生│本期回款减少，且│ -15121.94│ 13112.86│ -215.32│
│的现金流量净│本期结算货款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期设备投入增加│ -5570.73│ -1650.29│ -237.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还并购贷款│ -6472.27│ -20893.32│ 69.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27164.94│ -9430.75│ -188.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄增加│ -4672.44│ -3466.06│ -34.81│
│ │，坏账计提增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5144.27│ 37840.31│ 40499.26│ 75248.99│ 71462.61│ 114508.89│
│存货 │ 99453.59│ 99704.94│ 88962.79│ 71996.42│ 54376.54│ 36453.79│
│应收票据及应收账款 │ 175908.59│ 148188.23│ 170413.89│ 199928.51│ 196543.26│ 166142.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2574.27│ 1947.98│ 4194.16│ 4814.72│ 1924.83│ 2039.85│
│其他应收款 │ 379.62│ 243.14│ 364.12│ 316.07│ 128.21│ 68.51│
│流动资产合计 │ 284320.96│ 289876.91│ 306651.64│ 358061.87│ 328282.70│ 320262.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48521.67│ 52756.65│ 53360.66│ 45459.38│ 39965.60│ 22855.27│
│在建工程 │ 6716.10│ 221.74│ 3427.13│ 11117.90│ 6031.29│ 12249.62│
│无形资产 │ 4983.55│ 5112.73│ 5279.02│ 5467.82│ 5644.18│ 5727.11│
│商誉 │ 18492.79│ 18492.79│ 18513.05│ 19427.46│ 19427.46│ 19427.46│
│非流动资产合计 │ 100224.04│ 95996.43│ 97482.43│ 99529.68│ 90718.90│ 74487.10│
│资产总计 │ 384545.00│ 385873.34│ 404134.07│ 457591.54│ 419001.60│ 394749.18│
│应付票据及应付账款 │ 62051.13│ 72737.70│ 58024.00│ 52732.36│ 38235.65│ 30836.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 218.93│ 122.29│ 578.06│ 439.98│ 132.03│ 6866.97│
│流动负债 │ 89366.55│ 104411.32│ 112970.06│ 65212.48│ 51719.39│ 122041.13│
│长期借款 │ 3000.00│ ---│ 29250.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ -2316.82│ -2294.49│ -2599.61│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8413.13│ 4885.26│ 34724.36│ 8923.65│ 10444.60│ 7292.19│
│负债合计 │ 97779.68│ 109296.59│ 147694.42│ 74136.13│ 62163.99│ 129333.32│
│实收资本 │ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 25527.20│
│资本公积金 │ 80776.86│ 83776.00│ 83643.91│ 143565.64│ 143415.11│ 126745.55│
│盈余公积 │ 18272.41│ 18272.41│ 18272.41│ 16435.08│ 14695.07│ 12344.85│
│未分配利润 │ 143318.62│ 131019.49│ 111779.25│ 122620.48│ 102521.96│ 78583.13│
│少数股东权益 │ 8398.11│ 7539.28│ 6795.38│ 64925.23│ 60667.64│ 20239.31│
│归属母公司权益 │ 278367.21│ 269037.48│ 249644.27│ 318530.18│ 296169.97│ 245176.55│
│股东权益合计 │ 286765.32│ 276576.75│ 256439.65│ 383455.41│ 356837.61│ 265415.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5144.27│ 10675.37│ 24159.52│ 37840.31│ 26493.02│ 31068.51│
│存货 │ 99453.59│ 96975.83│ 96105.61│ 99704.94│ 100247.58│ 93187.96│
│应收票据及应收账款 │ 175908.59│ 160546.71│ 155650.43│ 148188.23│ 154554.23│ 160536.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2574.27│ 2581.02│ 2775.55│ 1947.98│ 3860.82│ 3019.27│
│其他应收款 │ 379.62│ 330.37│ 326.60│ 243.14│ 375.65│ 404.11│
│流动资产合计 │ 284320.96│ 272708.72│ 279668.37│ 289876.91│ 286577.42│ 289624.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48521.67│ 49930.28│ 51713.43│ 52756.65│ 49892.90│ 51276.35│
│在建工程 │ 6716.10│ 4058.50│ 245.08│ 221.74│ 3238.63│ 3445.98│
│无形资产 │ 4983.55│ 5037.77│ 5059.85│ 5112.73│ 5166.05│ 5218.41│
│商誉 │ 18492.79│ 18492.79│ 18492.79│ 18492.79│ 18513.05│ 18513.05│
│非流动资产合计 │ 100224.04│ 100373.29│ 95857.97│ 95996.43│ 95726.52│ 97127.15│
│资产总计 │ 384545.00│ 373082.01│ 375526.34│ 385873.34│ 382303.94│ 386751.71│
│应付票据及应付账款 │ 62051.13│ 62634.53│ 61760.82│ 72737.70│ 72928.69│ 70191.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 218.93│ 482.82│ 30.72│ 122.29│ 477.94│ 519.11│
│流动负债 │ 89366.55│ 84031.12│ 87198.90│ 104411.32│ 108087.25│ 109787.55│
│长期借款 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8800.00│
│长期应付款 │ -2316.82│ -2391.84│ -2294.49│ -2294.49│ -2657.37│ -3703.43│
│非流动负债 │ 8413.13│ 6085.32│ 4630.96│ 4885.26│ 5192.18│ 12698.13│
│负债合计 │ 97779.68│ 90116.44│ 91829.87│ 109296.59│ 113279.43│ 122485.67│
│实收资本 │ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│
│资本公积金 │ 80776.86│ 83776.00│ 83783.42│ 83776.00│ 83643.91│ 83643.91│
│盈余公积 │ 18272.41│ 18272.41│ 18272.41│ 18272.41│ 18272.41│ 18272.41│
│未分配利润 │ 143318.62│ 136759.57│ 137742.90│ 131019.49│ 123770.20│ 119113.60│
│少数股东权益 │ 8398.11│ 8167.01│ 7926.06│ 7539.28│ 7374.28│ 7277.36│
│归属母公司权益 │ 278367.21│ 274798.56│ 275770.42│ 269037.48│ 261650.23│ 256988.68│
│股东权益合计 │ 286765.32│ 282965.57│ 283696.48│ 276576.75│ 269024.51│ 264266.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68848.98│ 91800.00│ 53789.94│ 95401.63│ 99785.17│ 113237.27│
│营业总成本 │ 45485.19│ 66404.51│ 41340.93│ 58598.67│ 51677.80│ 42851.95│
│营业税金及附加 │ 519.28│ 425.38│ 274.62│ 522.41│ 777.44│ 914.36│
│销售费用 │ 1983.70│ 3763.69│ 2934.74│ 4136.26│ 4079.95│ 3875.05│
│财务费用 │ 152.34│ 569.73│ 779.96│ -725.50│ -971.20│ -652.49│
│管理费用 │ 4573.97│ 6316.02│ 6220.26│ 7722.48│ 7154.60│ 7251.83│
│资产减值损失 │ ---│ -93.28│ -923.97│ ---│ 45.17│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -9.33│ 9.33│ ---│ ---│
│投资收益 │ 268.00│ 267.99│ 41.78│ 109.55│ 10.86│ ---│
│营业利润 │ 19738.32│ 23998.11│ 1640.03│ 29226.08│ 47013.71│ 67667.65│
│营业外收入 │ 49.23│ 35.68│ 374.16│ 0.15│ 2.08│ 0.01│
│营业外支出 │ 15.29│ 36.39│ 59.01│ 32.26│ 897.38│ 21.79│
│利润总额 │ 19772.25│ 23997.41│ 1955.18│ 29193.97│ 46118.41│ 67645.87│
│所得税 │ 2300.19│ 3100.95│ -30.64│ 3605.93│ 6487.18│ 12695.62│
│净利润 │ 17472.06│ 20896.46│ 1985.82│ 25588.04│ 39631.24│ 54950.25│
│归属母公司净利润 │ 16613.23│ 20003.50│ 1615.42│ 21743.12│ 31394.49│ 42230.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68848.98│ 46937.58│ 26454.49│ 91800.00│ 65040.21│ 45989.04│
│营业总成本 │ 45485.19│ 31313.81│ 16747.30│ 66404.51│ 48063.97│ 33495.59│
│营业税金及附加 │ 519.28│ 395.55│ 246.85│ 425.38│ 318.20│ 252.76│
│销售费用 │ 1983.70│ 1375.44│ 350.79│ 3763.69│ 2542.57│ 1858.28│
│财务费用 │ 152.34│ 80.70│ 22.99│ 569.73│ 282.05│ 330.27│
│管理费用 │ 4573.97│ 3153.91│ 1492.07│ 6316.02│ 4872.15│ 3139.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 0.00│ -93.28│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 268.00│ 337.00│ 0.00│ 267.99│ 9.31│ 9.31│
│营业利润 │ 19738.32│ 11550.99│ 8025.95│ 23998.11│ 15108.86│ 9838.92│
│营业外收入 │ 49.23│ 61.04│ 125.31│ 35.68│ 42.67│ 35.79│
│营业外支出 │ 15.29│ 2.17│ 0.03│ 36.39│ 4.52│ 8.74│
│利润总额 │ 19772.25│ 11609.86│ 8151.23│ 23997.41│ 15147.01│ 9865.97│
│所得税 │ 2300.19│ 927.95│ 1033.61│ 3100.95│ 1813.90│ 1286.38│
│净利润 │ 17472.06│ 10681.91│ 7117.63│ 20896.46│ 13333.11│ 8579.59│
│归属母公司净利润 │ 16613.23│ 10054.18│ 6723.42│ 20003.50│ 12754.21│ 8097.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38784.88│ 91641.42│ 72619.66│ 92891.07│ 61805.32│ 75536.65│
│经营活动现金流出 │ 64437.41│ 53798.02│ 54168.13│ 72829.13│ 76290.28│ 60812.73│
│经营活动现金流量净额│ -25652.53│ 37843.40│ 18451.53│ 20061.94│ -14484.96│ 14723.92│
│投资活动现金流入 │ 31.20│ 0.85│ 8096.60│ 39191.31│ 4801.04│ 382.52│
│投资活动现金流出 │ 6966.93│ 7166.21│ 19069.51│ 54283.99│ 22795.55│ 15518.73│
│投资活动现金流量净额│ -6935.73│ -7165.36│ -10972.90│ -15092.68│ -17994.51│ -15136.21│
│筹资活动现金流入 │ 9561.69│ 225.97│ 33311.74│ 870.83│ 937.07│ 64302.16│
│筹资活动现金流出 │ 9669.47│ 33562.13│ 75540.10│ 1193.02│ 12265.38│ 21692.28│
│筹资活动现金流量净额│ -107.77│ -33336.17│ -42228.36│ -322.20│ -11328.32│ 42609.88│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -0.83│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -32696.04│ -2658.95│ -34749.73│ 4647.06│ -43807.78│ 42197.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38784.88│ 28180.72│ 14515.98│ 91641.42│ 61614.27│ 37179.15│
│经营活动现金流出 │ 64437.41│ 43302.66│ 24160.78│ 53798.02│ 39719.36│ 24066.29│
│经营活动现金流量净额│ -25652.53│ -15121.94│ -9644.80│ 37843.40│ 21894.91│ 13112.86│
│投资活动现金流入 │ 31.20│ ---│ 0.00│ 0.85│ 9.31│ 9.31│
│投资活动现金流出 │ 6966.93│ 5570.73│ 2302.97│ 7166.21│ 3935.52│ 1659.60│
│投资活动现金流量净额│ -6935.73│ -5570.73│ -2302.97│ -7165.36│ -3926.22│ -1650.29│
│筹资活动现金流入 │ 9561.69│ ---│ 0.00│ 225.97│ 200.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9669.47│ 6472.27│ 1733.02│ 33562.13│ 32174.94│ 20893.32│
│筹资活动现金流量净额│ -107.77│ -6472.27│ -1733.02│ -33336.17│ -31974.94│ -20893.32│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.83│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -32696.04│ -27164.94│ -13680.79│ -2658.95│ -14006.24│ -9430.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26229.32│ 28.57│ 5379.59│ 26.89│
│二季报 │ 19759.72│ 21.52│ 2718.02│ 13.59│
│三季报 │ 19051.16│ 20.75│ 4656.60│ 23.28│
│四季报 │ 26759.79│ 29.15│ 7249.28│ 36.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24004.89│ 44.63│ 7341.13│ 454.44│
│二季报 │ 10469.75│ 19.46│ -676.46│ -41.87│
│三季报 │ 13845.26│ 25.74│ 1660.60│ 102.80│
│四季报 │ 5470.03│ 10.17│ -6709.85│ -415.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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