财务分析☆ ◇002985 北摩高科 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8325.27│ 21743.12│ 31394.49│ 42230.88│ 31649.85│ 21229.69│
│净利润增长率(%) │ -76.10│ -30.95│ -25.66│ 33.43│ 49.08│ 41.51│
│扣非净利润(万) │ 7369.92│ 20894.84│ 30868.54│ 41121.83│ 30750.27│ 20875.01│
│营业总收入(万元) │ 48319.90│ 95401.63│ 99785.17│ 113237.27│ 68668.00│ 41378.80│
│总营收同比增长率(%) │ -38.24│ -4.39│ -11.88│ 64.91│ 65.95│ 24.91│
│加权净资产收益率(%) │ 2.60│ 7.08│ 12.17│ 18.74│ 17.59│ 20.89│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 16.20│ 14.84│ 32.76│ 16.68│ 14.65│
│净利润现金含量(%) │ -66.84│ 92.27│ -46.14│ 34.87│ 34.10│ 69.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2509│ 0.6600│ 0.9500│ 1.6500│ 2.3000│ 1.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2221│ 0.6300│ 0.9300│ 1.6100│ 2.2300│ 1.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2509│ 0.6552│ 0.9460│ 1.6543│ 2.1077│ 1.8851│
│每股资本公积金(元) │ 2.4499│ 4.3262│ 4.3216│ 4.9651│ 8.4258│ 4.6943│
│每股未分配利润(元) │ 3.6084│ 3.6950│ 3.0894│ 3.0784│ 3.7109│ 3.7177│
│每股净资产(元) │ 7.6633│ 9.5985│ 8.9247│ 9.6045│ 13.7756│ 9.9900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1677│ 0.6045│ -0.4365│ 0.5768│ 0.7188│ 1.3200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8325.27│ 6664.67│ 7341.13│ 21743.12│ 34839.73│ 24859.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34839.73│ 24859.80│
│净利润增长率(%) │ -76.10│ -73.19│ -45.63│ -30.95│ 7.04│ 18.22│
│扣非净利润(万) │ 7369.92│ 6154.70│ 7182.26│ 20894.84│ 34250.86│ 24599.02│
│营业总收(未调整:万) │ 48319.90│ 34474.65│ 24004.89│ 95401.63│ 78241.85│ 62297.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78241.85│ 62297.47│
│总营收同比增长率(%) │ -38.24│ -44.66│ -23.71│ -4.39│ -8.92│ -3.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.60│ 2.07│ 2.28│ 7.08│ 11.11│ 8.06│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 34.16│ 34.18│ 16.20│ 15.97│ 16.25│
│净利润现金含量(%) │ -66.84│ -136.14│ -83.55│ 92.27│ 27.16│ 12.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2509│ 0.2000│ 0.2200│ 0.6600│ 1.0499│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2221│ 0.1900│ 0.2164│ 0.6300│ 1.0321│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2509│ 0.2008│ 0.2212│ 0.6552│ 1.0499│ 0.7491│
│每股资本公积金(元) │ 2.4499│ 2.5418│ 2.5412│ 4.3262│ 4.3216│ 4.3216│
│每股未分配利润(元) │ 3.6084│ 3.8126│ 3.8987│ 3.6950│ 4.0765│ 3.7758│
│每股净资产(元) │ 7.6633│ 7.9516│ 8.0380│ 9.5985│ 9.9829│ 9.6795│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1677│ -0.2734│ -0.1848│ 0.6045│ 0.2852│ 0.0903│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 5.49│ 6.35│ 2.62│ 5.32│ 7.10│
│速动比率 │ 2.11│ 4.39│ 5.30│ 2.33│ 4.79│ 5.89│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 16.20│ 14.84│ 32.76│ 16.68│ 14.65│
│产权比率 │ 0.58│ 0.23│ 0.21│ 0.53│ 0.22│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.31│ -0.28│ 0.12│ 0.27│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 3.08│ 3.08│ 5.49│ 5.79│ 5.64│
│速动比率 │ 2.11│ 2.26│ 2.33│ 4.39│ 4.69│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 34.16│ 34.18│ 16.20│ 15.97│ 16.25│
│产权比率 │ 0.58│ 0.54│ 0.54│ 0.23│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.09│ -0.06│ 0.31│ 0.15│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 0.53│ 0.62│ 0.89│ 0.90│ 0.99│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.61│ 0.72│ 0.82│ 0.91│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.28│ 0.31│ 0.42│ 0.44│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 2.23│ 3.18│ 6.63│ 7.24│ 6.11│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.22│ 0.25│ 0.34│ 0.34│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.13│ 0.53│ 0.41│ 0.33│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.12│ 0.61│ 0.42│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.07│ 0.28│ 0.22│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.77│ 0.54│ 2.23│ 1.87│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.05│ 0.22│ 0.18│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.27│ 6.83│ 10.60│ 17.22│ 15.30│ 18.87│
│销售毛利率 │ 57.54│ 59.78│ 67.20│ 78.93│ 74.40│ 75.70│
│营业利润率 │ 23.78│ 30.63│ 47.11│ 59.76│ 58.38│ 59.92│
│销售净利率 │ 20.94│ 26.82│ 39.72│ 48.53│ 50.10│ 51.31│
│总资产净利率 │ 2.33│ 5.84│ 9.74│ 16.47│ 17.02│ 17.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.27│ 2.53│ 2.75│ 6.83│ 10.52│ 7.74│
│销售毛利率 │ 57.54│ 59.61│ 62.63│ 59.78│ 65.87│ 68.39│
│营业利润率 │ 23.78│ 27.01│ 43.51│ 30.63│ 58.85│ 53.37│
│销售净利率 │ 20.94│ 24.34│ 37.34│ 26.82│ 50.40│ 45.51│
│总资产净利率 │ 2.33│ 1.92│ 2.04│ 5.84│ 8.85│ 6.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.24│ -4.39│ -11.88│ 64.91│ 65.95│ 24.91│
│营业利润增长率 │ -75.05│ -37.84│ -30.52│ 68.79│ 61.69│ 40.63│
│净利润增长率 │ -76.10│ -30.95│ -25.66│ 33.43│ 49.08│ 41.51│
│净资产增长率 │ -20.16│ 7.52│ 20.80│ 18.53│ 83.85│ 23.60│
│总资产增长率 │ -10.13│ 9.22│ 6.14│ 44.84│ 106.75│ 21.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.24│ -44.66│ -23.71│ -4.39│ -8.92│ -3.06│
│营业利润增长率 │ -75.05│ -71.99│ -44.17│ -37.84│ -13.85│ 0.48│
│净利润增长率 │ -76.10│ -73.19│ -45.63│ -30.95│ 7.04│ 18.22│
│净资产增长率 │ -20.16│ -17.16│ -16.26│ 7.52│ 11.86│ 8.46│
│总资产增长率 │ -10.13│ -9.14│ -8.19│ 9.22│ 12.63│ 9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收购子公司京瀚禹│ 20617.95│ 75248.99│ -72.60│
│ │少数股东股权及现│ │ │ │
│ │金分红 │ │ │ │
│应收票据 │本期以票据结算方│ 8916.65│ 14293.88│ -37.62│
│ │式回款减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 190858.63│ 185634.63│ 2.81│
│预付款项 │--- │ 5031.80│ 4814.72│ 4.51│
│存货 │--- │ 87316.66│ 71996.42│ 21.28│
│固定资产 │--- │ 45996.61│ 45459.38│ 1.18│
│在建工程 │本期部分设备达到│ 6317.77│ 11117.90│ -43.17│
│ │转固条件 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4536.01│ 5205.93│ -12.87│
│无形资产 │--- │ 5315.99│ 5467.82│ -2.78│
│长期待摊费用│--- │ 1486.08│ 1997.91│ -25.62│
│递延所得税资│--- │ 7193.00│ 7022.07│ 2.43│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 5427.96│ 3481.20│ 55.92│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期减少以票据方│ 2903.84│ 8811.77│ -67.05│
│ │式结算货款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 55439.18│ 43920.58│ 26.23│
│其他应付款 │控股子公司少数股│ 46549.66│ 6978.56│ 567.04│
│ │东退资未支付的退│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
│长期借款 │收购子公司京瀚禹│ 29850.00│ ---│ ---│
│ │少数股东股权的并│ │ │ │
│ │购贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3967.73│ 4157.84│ -4.57│
│递延收益 │--- │ 4675.00│ 4757.50│ -1.73│
│营业收入 │公司产品结构调整│ 48319.90│ 78241.85│ -38.24│
│ │，起落架产品生产│ │ │ │
│ │交付周期较长，部│ │ │ │
│ │分产品已交货，但│ │ │ │
│ │产品价格尚未与主│ │ │ │
│ │机单位达成一致，│ │ │ │
│ │合同金额无法可靠│ │ │ │
│ │计量，尚未确认收│ │ │ │
│ │入。此外，下游客│ │ │ │
│ │户采用投产函模式│ │ │ │
│ │，导致监管协议无│ │ │ │
│ │法下发，产品无法│ │ │ │
│ │验收，影响产品正│ │ │ │
│ │常交付，从而影响│ │ │ │
│ │企业确认收入 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 20517.22│ 26705.43│ -23.17│
│销售费用 │--- │ 2600.14│ 2762.59│ -5.88│
│管理费用 │--- │ 5133.40│ 4901.00│ 4.74│
│研发费用 │--- │ 6887.45│ 6047.02│ 13.90│
│其他收益 │退税政策调整，本│ 853.08│ 3846.20│ -77.82│
│ │期退税减少 │ │ │ │
│信用减值损失│账龄增长，坏账计│ -1667.83│ 4316.10│ -138.64│
│ │提增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付收购控股│ 26871.72│ 75248.99│ -64.29│
│ │子公司京瀚禹少数│ │ │ │
│ │股东权益的投资款│ │ │ │
│ │，支付2020年并购│ │ │ │
│ │京瀚禹股权尾款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 191748.51│ 185634.63│ 3.29│
│存货 │--- │ 84317.96│ 71996.42│ 17.11│
│固定资产 │--- │ 43551.91│ 45459.38│ -4.20│
│在建工程 │--- │ 9113.12│ 11117.90│ -18.03│
│使用权资产 │--- │ 4802.19│ 5205.93│ -7.76│
│合同负债 │--- │ 1109.67│ 439.98│ 152.21│
│长期借款 │本期收购控股子公│ 30000.00│ ---│ ---│
│ │司京瀚禹少数股东│ │ │ │
│ │权益的贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4249.72│ 4157.84│ 2.21│
│应收票据 │--- │ 5529.44│ 14293.88│ -61.32│
│预付款项 │--- │ 5272.17│ 4814.72│ 9.50│
│其他流动资产│--- │ 2837.69│ 2747.82│ 3.27│
│流动资产合计│--- │ 317677.97│ 358061.87│ -11.28│
│无形资产 │--- │ 5367.22│ 5467.82│ -1.84│
│商誉 │--- │ 19427.46│ 19427.46│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 1647.95│ 1997.91│ -17.52│
│递延所得税资│--- │ 7370.24│ 7022.07│ 4.96│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 6450.97│ 3481.20│ 85.31│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 3423.51│ 8811.77│ -61.15│
│应付账款 │--- │ 50297.11│ 43920.58│ 14.52│
│其他应付款 │本期控股子公司京│ 46048.68│ 6978.56│ 559.86│
│ │瀚禹的少数股东汉│ │ │ │
│ │虎退资款 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 4702.50│ 4757.50│ -1.16│
│营业收入 │公司产品结构调整│ 34474.65│ 62297.47│ -44.66│
│ │，起落架产品生产│ │ │ │
│ │交付周期较长，部│ │ │ │
│ │分产品已交货，但│ │ │ │
│ │产品价格尚未与主│ │ │ │
│ │机单位达成一致，│ │ │ │
│ │合同金额无法可靠│ │ │ │
│ │计量，尚未确认收│ │ │ │
│ │入。此外，下游客│ │ │ │
│ │户采用投产函模式│ │ │ │
│ │，导致监管协议无│ │ │ │
│ │法下发，产品无法│ │ │ │
│ │验收，影响产品正│ │ │ │
│ │常交付，从而影响│ │ │ │
│ │企业确认收入 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 13922.97│ 19691.10│ -29.29│
│销售费用 │--- │ 1779.07│ 1502.28│ 18.42│
│管理费用 │--- │ 3730.12│ 3491.96│ 6.82│
│财务费用 │本期收购控股子公│ 58.56│ -305.56│ 119.16│
│ │司京瀚禹少数股东│ │ │ │
│ │权益的贷款利息费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少，所│ 1229.93│ 4893.96│ -74.87│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4079.02│ 4048.35│ 0.76│
│经营活动产生│增值税退税政策变│ -9073.21│ 2995.10│ -402.93│
│的现金流量净│动导致退税减少，│ │ │ │
│额 │且本期支付货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收购控股子公│ -66377.19│ -9686.24│ -585.27│
│的现金流量净│司京瀚禹少数股东│ │ │ │
│额 │权益 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收购控股子公│ 27073.28│ 176.71│ 15220.68│
│的现金流量净│司京瀚禹少数股东│ │ │ │
│额 │权益的借款 │ │ │ │
│现金及现金等│本期收购控股子公│ -48377.12│ -6514.42│ -642.62│
│价物净增加额│司京瀚禹少数股东│ │ │ │
│ │权益，增值税退税│ │ │ │
│ │政策变动导致退税│ │ │ │
│ │减少，本期支付货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税退税政策变│ 308.36│ 3347.34│ -90.79│
│ │动导致本期无退税│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20617.95│ 75248.99│ 71462.61│ 114508.89│ 72211.97│ 30733.79│
│存货 │ 87316.66│ 71996.42│ 54376.54│ 36453.79│ 21712.22│ 17113.72│
│应收票据及应收账款 │ 199775.28│ 199928.51│ 196543.26│ 166142.01│ 118973.67│ 45068.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5031.80│ 4814.72│ 1924.83│ 2039.85│ 1178.79│ 1440.43│
│其他应收款 │ 284.97│ 316.07│ 128.21│ 68.51│ 69.45│ 312.44│
│流动资产合计 │ 315208.62│ 358061.87│ 328282.70│ 320262.08│ 214660.40│ 100184.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45996.61│ 45459.38│ 39965.60│ 22855.27│ 11305.18│ 7669.38│
│在建工程 │ 6317.77│ 11117.90│ 6031.29│ 12249.62│ 16753.79│ 15978.02│
│无形资产 │ 5315.99│ 5467.82│ 5644.18│ 5727.11│ 5692.12│ 5680.16│
│商誉 │ 19427.46│ 19427.46│ 19427.46│ 19427.46│ 19407.21│ ---│
│非流动资产合计 │ 96050.89│ 99529.68│ 90718.90│ 74487.10│ 57877.53│ 31637.24│
│资产总计 │ 411259.51│ 457591.54│ 419001.60│ 394749.18│ 272537.92│ 131821.55│
│应付票据及应付账款 │ 58343.02│ 52732.36│ 38235.65│ 30836.13│ 20143.68│ 10910.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 76.72│ 439.98│ 132.03│ 6866.97│ 88.50│ ---│
│流动负债 │ 107988.90│ 65212.48│ 51719.39│ 122041.13│ 40316.04│ 14110.19│
│长期借款 │ 29850.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38553.35│ 8923.65│ 10444.60│ 7292.19│ 5136.42│ 5197.50│
│负债合计 │ 146542.24│ 74136.13│ 62163.99│ 129333.32│ 45452.46│ 19307.69│
│实收资本 │ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 25527.20│ 15016.00│ 11262.00│
│资本公积金 │ 81301.60│ 143565.64│ 143415.11│ 126745.55│ 126521.27│ 52867.14│
│盈余公积 │ 17016.68│ 16435.08│ 14695.07│ 12344.85│ 7990.59│ 5210.50│
│未分配利润 │ 119744.84│ 122620.48│ 102521.96│ 78583.13│ 55722.51│ 41868.75│
│少数股东权益 │ 10407.53│ 64925.23│ 60667.64│ 20239.31│ 20230.37│ ---│
│归属母公司权益 │ 254309.73│ 318530.18│ 296169.97│ 245176.55│ 206855.09│ 112513.86│
│股东权益合计 │ 264717.26│ 383455.41│ 356837.61│ 265415.87│ 227085.46│ 112513.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20617.95│ 26871.72│ 34599.56│ 75248.99│ 68991.87│ 64398.81│
│存货 │ 87316.66│ 84317.96│ 78422.30│ 71996.42│ 72062.12│ 67790.41│
│应收票据及应收账款 │ 199775.28│ 197277.94│ 203693.10│ 199928.51│ 225777.71│ 221722.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5031.80│ 5272.17│ 5909.40│ 4814.72│ 4580.28│ 4673.42│
│其他应收款 │ 284.97│ 527.48│ 155.75│ 316.07│ 32.09│ 961.92│
│流动资产合计 │ 315208.62│ 317677.97│ 323210.72│ 358061.87│ 377215.97│ 366857.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45996.61│ 43551.91│ 43722.42│ 45459.38│ 43690.36│ 43415.02│
│在建工程 │ 6317.77│ 9113.12│ 9082.21│ 11117.90│ 4522.19│ 4427.71│
│无形资产 │ 5315.99│ 5367.22│ 5411.82│ 5467.82│ 5509.78│ 5558.01│
│商誉 │ 19427.46│ 19427.46│ 19427.46│ 19427.46│ 19427.46│ 19427.46│
│非流动资产合计 │ 96050.89│ 98081.07│ 96905.89│ 99529.68│ 94688.92│ 93270.32│
│资产总计 │ 411259.51│ 415759.03│ 420116.61│ 457591.54│ 471904.89│ 460127.66│
│应付票据及应付账款 │ 58343.02│ 53720.62│ 53275.45│ 52732.36│ 51238.03│ 50060.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ 11.04│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 76.72│ 1109.67│ 62.58│ 439.98│ 788.32│ 325.66│
│流动负债 │ 107988.90│ 103051.69│ 104862.81│ 65212.48│ 65128.64│ 64995.54│
│长期借款 │ 29850.00│ 30000.00│ 30000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38553.35│ 38960.53│ 38726.70│ 8923.65│ 10228.00│ 9755.58│
│负债合计 │ 146542.24│ 142012.22│ 143589.51│ 74136.13│ 75356.64│ 74751.12│
│实收资本
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