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北摩高科(002985)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002985 北摩高科 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 34839.73│ 24859.80│ 13501.66│ 31394.49│ │净利润增长率(%) │ 7.04│ 18.22│ -12.57│ -25.66│ │扣非净利润(万) │ 34250.86│ 24599.02│ 13440.70│ 30868.54│ │营业总收入(万元) │ 78241.85│ 62297.47│ 31466.06│ 99785.17│ │总营收同比增长率(%) │ -8.92│ -3.06│ -14.55│ -11.88│ │加权净资产收益率(%) │ 11.11│ 8.06│ 4.46│ 12.17│ │资产负债比率(%) │ 15.97│ 16.25│ 15.51│ 14.84│ │净利润现金含量(%) │ 27.16│ 12.05│ 5.80│ -46.14│ │基本每股收益(元) │ 1.0499│ 0.7500│ 0.4100│ 0.9500│ │每股收益-扣除(元) │ 1.0321│ 0.7400│ 0.4050│ 0.9300│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.0499│ 0.7491│ 0.4069│ 0.9460│ │每股资本公积金(元) │ 4.3216│ 4.3216│ 4.3183│ 4.3216│ │每股未分配利润(元) │ 4.0765│ 3.7758│ 3.4623│ 3.0894│ │每股净资产(元) │ 9.9829│ 9.6795│ 9.3310│ 8.9247│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2852│ 0.0903│ 0.0236│ -0.4365│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 32548.55│ 21027.76│ 15442.67│ 42230.88│ │归母净利(调整后:万) │ 32548.55│ 21027.76│ 15442.67│ 42230.88│ │净利润增长率(%) │ 0.21│ -7.09│ 47.55│ 33.43│ │扣非净利润(万) │ 32307.01│ 21026.16│ 15414.51│ 41121.83│ │营业总收(未调整:万) │ 85900.27│ 64263.27│ 36822.22│ 113237.27│ │营业总收(调整后:万) │ 85900.27│ 64263.27│ 36822.22│ 113237.27│ │总营收同比增长率(%) │ 5.42│ 10.99│ 44.73│ 64.91│ │加权净资产收益率(%) │ 12.56│ 8.25│ 6.11│ 18.74│ │资产负债比率(%) │ 14.63│ 16.22│ 17.38│ 32.76│ │净利润现金含量(%) │ -107.30│ -99.52│ -114.85│ 34.87│ │基本每股收益(元) │ 0.9808│ 0.6300│ 0.6000│ 1.6500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.9735│ 0.6300│ 0.6038│ 1.6100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.9808│ 0.6336│ 0.6049│ 1.6543│ │每股资本公积金(元) │ 4.3019│ 4.3032│ 5.8756│ 4.9651│ │每股未分配利润(元) │ 3.1323│ 2.8004│ 3.6334│ 3.0784│ │每股净资产(元) │ 8.9369│ 8.5881│ 11.1234│ 9.6045│ │每股经营现金流量(元)│ -1.0524│ -0.6306│ -0.6948│ 0.5768│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.79│ 5.64│ 5.99│ 6.35│ │速动比率 │ 4.69│ 4.60│ 4.97│ 5.30│ │资产负债比率(%) │ 15.97│ 16.25│ 15.51│ 14.84│ │产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.22│ 0.21│ │现金流比率%-短期债务│ 14.53│ 4.61│ 1.35│ -28.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.23│ 5.58│ 5.21│ 2.62│ │速动比率 │ 5.33│ 4.90│ 4.63│ 2.33│ │资产负债比率(%) │ 14.63│ 16.22│ 17.38│ 32.76│ │产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.25│ 0.53│ │现金流比率%-短期债务│ -63.56│ -35.34│ -27.58│ 12.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.17│ 0.62│ │存货周转率 │ 0.42│ 0.32│ 0.17│ 0.72│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 0.18│ 0.09│ 0.31│ │固定资产周转率 │ 1.87│ 1.49│ 0.78│ 3.18│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.07│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.50│ 0.39│ 0.23│ 0.89│ │存货周转率 │ 0.50│ 0.49│ 0.28│ 0.82│ │流动资产周转率 │ 0.26│ 0.20│ 0.11│ 0.42│ │固定资产周转率 │ 3.35│ 2.64│ 1.55│ 6.63│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.09│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.52│ 7.74│ 4.36│ 10.60│ │销售毛利率 │ 65.87│ 68.39│ 69.85│ 67.20│ │营业利润率 │ 58.85│ 53.37│ 59.46│ 47.11│ │销售净利率 │ 50.40│ 45.51│ 50.40│ 39.72│ │总资产净利率 │ 7.82│ 5.66│ 3.14│ 7.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.97│ 7.38│ 5.44│ 17.22│ │销售毛利率 │ 74.88│ 70.84│ 71.89│ 78.93│ │营业利润率 │ 62.22│ 51.49│ 61.29│ 59.76│ │销售净利率 │ 52.92│ 41.33│ 49.68│ 48.53│ │总资产净利率 │ 7.95│ 5.23│ 3.83│ 12.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -8.92│ -3.06│ -14.55│ -11.88│ │营业利润增长率 │ -13.85│ 0.48│ -17.10│ -30.52│ │净利润增长率 │ 7.04│ 18.22│ -12.57│ -25.66│ │净资产增长率 │ 11.86│ 8.46│ 4.55│ 20.80│ │总资产增长率 │ 12.63│ 9.82│ 5.28│ 6.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.42│ 10.99│ 44.73│ 64.91│ │营业利润增长率 │ 3.43│ -7.31│ 53.51│ 68.79│ │净利润增长率 │ 0.21│ -7.09│ 47.55│ 33.43│ │净资产增长率 │ 20.96│ 16.24│ 15.81│ 18.53│ │总资产增长率 │ 7.44│ 3.72│ 4.16│ 44.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│控股子公司京瀚禹│ 3069.99│ ---│ ---│ │产 │本期购买理财 │ │ │ │ │应收票据 │控股子公司京瀚禹│ 14948.48│ 23930.96│ -37.53│ │ │本期以商承票据结│ │ │ │ │ │算方式减少 │ │ │ │ │应收款项融资│控股子公司京瀚禹│ 2075.03│ 414.57│ 400.52│ │ │本期收到银行承兑│ │ │ │ │ │汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期业务增加,材│ 4580.28│ 1924.83│ 137.96│ │ │料采购预付款增加│ │ │ │ │存货 │母公司本期业务增│ 72062.12│ 54376.54│ 32.52│ │ │加,材料增加,库│ │ │ │ │ │存增加 │ │ │ │ │应付账款 │本期业务增加,采│ 43975.92│ 29382.29│ 49.67│ │ │购增加,应付账款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │母公司本期收到增│ 3846.20│ 2647.55│ 45.27│ │ │值税返还增加 │ │ │ │ │信用减值损失│母公司本期回款较│ 4316.10│ -646.09│ 768.03│ │ │好 │ │ │ │ │销售商品、提│母公司本期回款较│ 57656.41│ 34263.08│ 68.28│ │供劳务收到的│好 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│母公司本期收到增│ 5880.02│ 242.74│ 2322.35│ │还 │值税返还增加,且│ │ │ │ │ │控股子公司京瀚禹│ │ │ │ │ │所得税汇算清缴退│ │ │ │ │ │税 │ │ │ │ │支付的各项税│控股子公司京瀚禹│ 9990.43│ 24328.65│ -58.94│ │费 │本期完成高新认证│ │ │ │ │ │,所得税税率下降│ │ │ │ │ │,且上期分红缴税│ │ │ │ │经营活动产生│本期回款增加,收│ 9463.11│ -34923.61│ 127.10│ │的现金流量净│到退税增加,控股│ │ │ │ │额 │子公司京瀚禹本期│ │ │ │ │ │完成高新认证,所│ │ │ │ │ │得税税率下降,且│ │ │ │ │ │上期分红缴税 │ │ │ │ │收回投资收到│控股子公司京瀚禹│ 27711.77│ ---│ ---│ │的现金 │本期赎回理财 │ │ │ │ │投资支付的现│控股子公司京瀚禹│ 30781.76│ ---│ ---│ │金 │本期购买理财 │ │ │ │ │分配股利、利│本期未分配股利 │ ---│ 5117.99│ -100.00│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期未分配股利 │ 221.47│ -5117.99│ 104.33│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期回款增加,收│ -1609.91│ -49010.70│ 96.72│ │价物净增加额│到退税增加,控股│ │ │ │ │ │子公司京瀚禹本期│ │ │ │ │ │完成高新认证,所│ │ │ │ │ │得税税率下降,上│ │ │ │ │ │期分红缴税,且本│ │ │ │ │ │期未分配股利 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 64398.81│ 71462.61│ -9.88│ │应收款项 │本期业务增加 │ 207300.81│ 172612.29│ 20.10│ │存货 │--- │ 67790.41│ 54376.54│ 24.67│ │固定资产 │--- │ 43415.02│ 39965.60│ 8.63│ │在建工程 │--- │ 4427.71│ 6031.29│ -26.59│ │使用权资产 │--- │ 5861.84│ 6370.70│ -7.99│ │合同负债 │--- │ 325.66│ 132.03│ 146.65│ │租赁负债 │--- │ 4695.42│ 5329.44│ -11.90│ │交易性金融资│--- │ 2494.46│ 0.00│ ---│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 14422.04│ 23930.96│ -39.73│ │预付款项 │--- │ 4673.42│ 1924.83│ 142.80│ │其他应收款 │--- │ 961.92│ 128.21│ 650.25│ │其他流动资产│--- │ 3224.51│ 3432.69│ -6.06│ │无形资产 │--- │ 5558.01│ 5644.18│ -1.53│ │递延所得税资│--- │ 5469.20│ 4946.88│ 10.56│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 6822.22│ 5764.00│ 18.36│ │产 │ │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 6340.39│ 8853.36│ -28.38│ │应付账款 │本期业务增加,采│ 43720.60│ 29382.29│ 48.80│ │ │购增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│--- │ 1968.94│ 2806.32│ -29.84│ │应交税费 │--- │ 3392.21│ 1711.93│ 98.15│ │其他应付款 │--- │ 7979.61│ 7875.70│ 1.32│ │营业收入 │--- │ 62297.47│ 64263.27│ -3.06│ │营业成本 │--- │ 19691.10│ 18737.64│ 5.09│ │销售费用 │--- │ 1502.28│ 1771.88│ -15.22│ │管理费用 │--- │ 3491.96│ 3580.42│ -2.47│ │财务费用 │--- │ -305.56│ -434.41│ 29.66│ │所得税费用 │本期控股子公司京│ 4893.96│ 6434.44│ -23.94│ │ │瀚禹享受高新技术│ │ │ │ │ │类企业15%的所得 │ │ │ │ │ │税税率 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 4048.35│ 4190.68│ -3.40│ │经营活动产生│本期回款较好、增│ 2995.10│ -20927.06│ 114.31│ │的现金流量净│值税退税较多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期控股子公司京│ -9686.24│ -6617.35│ -46.38│ │的现金流量净│瀚禹购买理财 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期未分红股利 │ 176.71│ -8639.52│ 102.05│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期回款较好、增│ -6514.42│ -36183.93│ 82.00│ │价物净增加额│值税退税较多、未│ │ │ │ │ │进行股利分红 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的增值税│ 3347.34│ 193.05│ 1633.91│ │ │退税较多 │ │ │ │ │销售商品、提│本期回款较好 │ 34136.48│ 20925.59│ 63.13│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本期控股子公司京│ 6933.97│ 16030.48│ -56.75│ │费 │瀚禹享受高新技术│ │ │ │ │ │类企业15%的所得 │ │ │ │ │ │税税率,且本期可│ │ │ │ │ │抵扣进项税较多 │ │ │ │ │收回投资收到│本期控股子公司京│ 9011.64│ ---│ ---│ │的现金 │瀚禹收回理财 │ │ │ │ │投资支付的现│本期控股子公司京│ 11506.11│ ---│ ---│ │金 │瀚禹购买理财 │ │ │ │ │分配股利、利│本期未分红股利 │ ---│ 9243.79│ -100.00│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 68991.87│ 64398.81│ 67753.00│ 71462.61│ │存货 │ 72062.12│ 67790.41│ 59281.57│ 54376.54│ │应收账款 │ 210829.23│ 207300.81│ 191988.49│ 172612.29│ │其他应收款 │ 32.09│ 961.92│ 1825.02│ 128.21│ │流动资产合计 │ 377215.97│ 366857.34│ 348753.29│ 328282.70│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 43690.36│ 43415.02│ 40319.08│ 39965.60│ │无形资产 │ 5509.78│ 5558.01│ 5595.10│ 5644.18│ │非流动资产合计 │ 94688.92│ 93270.32│ 92354.61│ 90718.90│ │资产总计 │ 471904.89│ 460127.66│ 441107.90│ 419001.60│ │流动负债 │ 65128.64│ 64995.54│ 58198.27│ 51719.39│ │非流动负债 │ 10228.00│ 9755.58│ 10231.02│ 10444.60│ │负债合计 │ 75356.64│ 74751.12│ 68429.28│ 62163.99│ │实收资本 │ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ │资本公积金 │ 143415.11│ 143415.11│ 143303.67│ 143415.11│ │盈余公积 │ 16777.08│ 16777.08│ 15819.38│ 14695.07│ │未分配利润 │ 135279.69│ 125299.76│ 114899.31│ 102521.96│ │少数股东权益 │ 65261.51│ 64158.85│ 63024.43│ 60667.64│ │股东权益合计 │ 396548.26│ 385376.54│ 372678.62│ 356837.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 66259.68│ 79712.07│ 95308.04│ 114508.89│ │存货 │ 49553.42│ 40465.11│ 37669.39│ 36453.79│ │应收账款 │ 197732.65│ 182930.37│ 172426.80│ 148305.38│ │其他应收款 │ 7384.95│ 264.88│ 415.40│ 68.51│ │流动资产合计 │ 342459.17│ 330438.78│ 335240.48│ 320262.08│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 28371.07│ 25898.74│ 24718.51│ 22855.27│ │无形资产 │ 5622.19│ 5672.31│ 5750.83│ 5727.11│ │非流动资产合计 │ 81651.67│ 79011.01│ 75918.76│ 74487.10│ │资产总计 │ 424110.84│ 409449.79│ 411159.23│ 394749.18│ │流动负债 │ 54946.25│ 59220.92│ 64300.40│ 122041.13│ │非流动负债 │ 7114.61│ 7174.22│ 7171.37│ 7292.19│ │负债合计 │ 62060.86│ 66395.14│ 71471.77│ 129333.32│ │实收资本 │ 33185.36│ 33185.36│ 25527.20│ 25527.20│ │资本公积金 │ 142761.62│ 142804.49│ 149987.00│ 126745.55│ │盈余公积 │ 14423.18│ 13918.70│ 13621.38│ 12344.85│ │未分配利润 │ 103947.91│ 92931.59│ 92749.27│ 78583.13│ │少数股东权益 │ 65475.97│ 58055.10│ 55738.03│ 20239.31│ │股东权益合计 │ 362049.98│ 343054.65│ 339687.46│ 265415.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 78241.85│ 62297.47│ 31466.06│ 99785.17│ │营业成本 │ 26705.43│ 19691.10│ 9488.34│ 32726.03│ │营业税金及附加 │ 466.68│ 391.08│ 263.30│ 777.44│ │销售费用 │ 2762.59│ 1502.28│ 679.51│ 4079.95│ │财务费用 │ -519.79│ -305.56│ -189.27│ -971.20│ │管理费用 │ 4901.00│ 3491.96│ 1652.41│ 7154.60│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 31.19│ 27.15│ ---│ 10.86│ │营业利润 │ 46044.05│ 33246.61│ 18709.05│ 47013.71│ │营业外收入 │ 0.76│ 0.27│ 2.82│ 2.08│ │营业外支出 │ 2.00│ 1.91│ 16.14│ 897.38│ │利润总额 │ 46042.80│ 33244.97│ 18695.73│ 46118.41│ │所得税 │ 6609.20│ 4893.96│ 2837.27│ 6487.18│ │净利润 │ 39433.61│ 28351.01│ 15858.46│ 39631.24│ │归属母公司净利润 │ 34839.73│ 24859.80│ 13501.66│ 31394.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 85900.27│ 64263.27│ 36822.22│ 113237.27│ │营业成本 │ 21577.72│ 18737.64│ 10350.87│ 23861.79│ │营业税金及附加 │ 689.05│ 587.57│ 388.93│ 914.36│ │销售费用 │ 2492.40│ 1771.88│ 890.69│ 3875.05│ │财务费用 │ -723.82│ -434.41│ -198.95│ -652.49│ │管理费用 │ 4465.42│ 3580.42│ 2454.88│ 7251.83│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 53444.07│ 33088.12│ 22567.92│ 67667.65│ │营业外收入 │ 39.71│ 1.31│ 11.63│ 0.01│ │营业外支出 │ 215.71│ 94.35│ 4.26│ 21.79│ │利润总额 │ 53268.07│ 32995.08│ 22575.29│ 67645.87│ │所得税 │ 7808.63│ 6434.44│ 4282.10│ 12695.62│ │净利润 │ 45459.44│ 26560.64│ 18293.19│ 54950.25│ │归属母公司净利润 │ 32548.55│ 21027.76│ 15442.67│ 42230.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 65909.72│ 37195.54│ 17689.14│ 61805.32│ │经营活动现金流出 │ 56446.61│ 34200.43│ 16905.81│ 76290.28│ │经营活动现金流量净额│ 9463.11│ 2995.10│ 783.34│ -14484.96│ │投资活动现金流入 │ 27742.96│ 9025.25│ ---│ 4801.04│ │资本性支出 │ 8255.69│ 7205.38│ 4089.44│ 16382.16│ │投资活动现金流出 │ 39037.45│ 18711.49│ 4292.94│ 22795.55│ │投资活动现金流量净额│ -11294.49│ -9686.24│ -4292.94│ -17994.51│ │筹资活动现金流入 │ 549.38│ 549.38│ ---│ 937.07│ │筹资活动现金流出 │ 327.91│ 372.67│ ---│ 12265.38│ │筹资活动现金流量净额│ 221.47│ 176.71│ ---│ -11328.32│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -1609.91│ -6514.42│ -3509.60│ -43807.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 37380.92│ 22089.32│ 8410.36│ 75536.65│ │经营活动现金流出 │ 72304.53│ 43016.38│ 26146.75│ 60812.73│ │经营活动现金流量净额│ -34923.61│ -20927.06│ -17736.39│ 14723.92│ │投资活动现金流入 │ 5.66│ 4.61│ ---│ 382.52│ │资本性支出 │ 8974.76│ 6621.97│ 2451.45│ 12221.52│ │投资活动现金流出 │ 8974.76│ 6621.97│ 2451.45│ 15518.73│ │投资活动现金流量净额│ -8969.09│ -6617.35│ -2451.45│ -15136.21│ │筹资活动现金流入 │ ---│ 604.28│ ---│ 64302.16│ │筹资活动现金流出 │ 5117.99│ 9243.79│ ---│ 21692.28│ │筹资活动现金流量净额│ -5117.99│ -8639.52│ ---│ 42609.88│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -49010.70│ -36183.93│ -20187.83│ 42197.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 36822.22│ 36.90│ 15442.67│ 49.19│ │二季报 │ 27441.05│ 27.50│ 5585.09│ 17.79│ │三季报 │ 21637.00│ 21.68│ 11520.79│ 36.70│ │四季报 │ 13884.89│ 13.91│ -1154.06│ -3.68│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬─────

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