财务分析☆ ◇002985 北摩高科 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10054.18│ 20003.50│ 1615.42│ 21743.12│ 31394.49│ 42230.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1615.42│ 21743.12│ 31487.55│ 42230.88│
│净利润增长率(%) │ 24.16│ 1138.28│ -92.57│ -30.95│ -25.66│ 33.43│
│扣非净利润(万) │ 9642.47│ 19529.10│ 615.61│ 20894.84│ 30868.54│ 41121.83│
│营业总收(未调整:万) │ 46937.58│ 91800.00│ 53789.94│ 95401.63│ 99785.17│ 113237.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53789.94│ 95401.63│ 99785.17│ 113237.27│
│总营收同比增长率(%) │ 2.06│ 70.66│ -43.62│ -4.39│ -11.88│ 64.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.67│ 7.70│ 0.62│ 7.08│ 12.17│ 18.74│
│资产负债比率(%) │ 24.15│ 28.32│ 36.55│ 16.20│ 14.84│ 32.76│
│净利润现金含量(%) │ -150.40│ 189.18│ 1142.21│ 92.27│ -46.14│ 34.87│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.6000│ 0.0500│ 0.6600│ 0.9500│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.5900│ 0.0200│ 0.6300│ 0.9300│ 1.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3030│ 0.6028│ 0.0487│ 0.6552│ 0.9460│ 1.6543│
│每股资本公积金(元) │ 2.5245│ 2.5245│ 2.5205│ 4.3262│ 4.3216│ 4.9651│
│每股未分配利润(元) │ 4.1211│ 3.9481│ 3.3683│ 3.6950│ 3.0894│ 3.0784│
│每股净资产(元) │ 8.2807│ 8.1071│ 7.5227│ 9.5985│ 8.9247│ 9.6045│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4557│ 1.1404│ 0.5560│ 0.6045│ -0.4365│ 0.5768│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10054.18│ 6723.42│ 20003.50│ 12754.21│ 8097.61│ 5379.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8097.61│ 5379.59│
│净利润增长率(%) │ 24.16│ 24.98│ 1138.28│ 53.20│ 21.50│ -26.72│
│扣非净利润(万) │ 9642.47│ 6323.37│ 19529.10│ 12608.18│ 7981.68│ 5340.36│
│营业总收(未调整:万) │ 46937.58│ 26454.49│ 91800.00│ 65040.21│ 45989.04│ 26229.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45989.04│ 26229.32│
│总营收同比增长率(%) │ 2.06│ 0.86│ 70.66│ 34.60│ 33.40│ 9.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.67│ 2.47│ 7.70│ 4.98│ 3.19│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 24.15│ 24.45│ 28.32│ 29.63│ 31.67│ 33.28│
│净利润现金含量(%) │ -150.40│ -143.45│ 189.18│ 171.67│ 161.93│ 224.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.6000│ 0.3800│ 0.2400│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.1905│ 0.5900│ 0.3799│ 0.2400│ 0.1609│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3030│ 0.2026│ 0.6028│ 0.3843│ 0.2440│ 0.1621│
│每股资本公积金(元) │ 2.5245│ 2.5247│ 2.5245│ 2.5205│ 2.5205│ 2.5205│
│每股未分配利润(元) │ 4.1211│ 4.1507│ 3.9481│ 3.7297│ 3.5893│ 3.5304│
│每股净资产(元) │ 8.2807│ 8.3100│ 8.1071│ 7.8845│ 7.7440│ 7.6852│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4557│ -0.2906│ 1.1404│ 0.6598│ 0.3951│ 0.3639│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.25│ 2.78│ 2.71│ 5.49│ 6.35│ 2.62│
│速动比率 │ 2.09│ 1.82│ 1.93│ 4.39│ 5.30│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 24.15│ 28.32│ 36.55│ 16.20│ 14.84│ 32.76│
│产权比率 │ 0.33│ 0.41│ 0.59│ 0.23│ 0.21│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.18│ 0.36│ 0.16│ 0.31│ -0.28│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.25│ 3.21│ 2.78│ 2.65│ 2.64│ 2.55│
│速动比率 │ 2.09│ 2.11│ 1.82│ 1.72│ 1.79│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 24.15│ 24.45│ 28.32│ 29.63│ 31.67│ 33.28│
│产权比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.41│ 0.43│ 0.48│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.18│ -0.11│ 0.36│ 0.20│ 0.12│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.31│ 0.62│ 0.32│ 0.53│ 0.62│ 0.89│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.51│ 0.32│ 0.61│ 0.72│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.31│ 0.16│ 0.28│ 0.31│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.73│ 1.09│ 2.23│ 3.18│ 6.63│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.23│ 0.12│ 0.22│ 0.25│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.62│ 0.43│ 0.30│ 0.17│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.51│ 0.35│ 0.26│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.31│ 0.22│ 0.15│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.51│ 1.73│ 1.26│ 0.88│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.23│ 0.17│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.66│ 7.44│ 0.65│ 6.83│ 10.60│ 17.22│
│销售毛利率 │ 54.13│ 48.06│ 52.83│ 59.78│ 67.20│ 78.93│
│营业利润率 │ 24.61│ 26.14│ 3.05│ 30.63│ 47.11│ 59.76│
│销售净利率 │ 22.76│ 22.76│ 3.69│ 26.82│ 39.72│ 48.53│
│总资产净利率 │ 2.81│ 5.29│ 0.46│ 5.84│ 9.74│ 16.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.66│ 2.44│ 7.44│ 4.87│ 3.15│ 2.11│
│销售毛利率 │ 54.13│ 53.59│ 48.06│ 48.85│ 48.70│ 53.43│
│营业利润率 │ 24.61│ 30.34│ 26.14│ 23.23│ 21.39│ 25.58│
│销售净利率 │ 22.76│ 26.91│ 22.76│ 20.50│ 18.66│ 21.56│
│总资产净利率 │ 2.81│ 1.87│ 5.29│ 3.39│ 2.17│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.06│ 70.66│ -43.62│ -4.39│ -11.88│ 64.91│
│营业利润增长率 │ 17.40│ 1363.27│ -94.39│ -37.84│ -30.52│ 68.79│
│净利润增长率 │ 24.16│ 1138.28│ -92.57│ -30.95│ -25.66│ 33.43│
│净资产增长率 │ 2.14│ 7.77│ -21.63│ 7.52│ 20.80│ 18.53│
│总资产增长率 │ -3.31│ -4.52│ -11.68│ 9.22│ 6.14│ 44.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.06│ 0.86│ 70.66│ 34.60│ 33.40│ 9.27│
│营业利润增长率 │ 17.40│ 19.64│ 1363.27│ 31.50│ 5.67│ -35.78│
│净利润增长率 │ 24.16│ 24.98│ 1138.28│ 53.20│ 21.50│ -26.72│
│净资产增长率 │ 2.14│ 2.50│ 7.77│ 4.81│ 2.94│ 2.16│
│总资产增长率 │ -3.31│ -2.68│ -4.52│ -5.40│ -4.30│ -2.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期回款减少，且│ 10675.37│ 37840.31│ -71.79│
│ │本期结算以前年度│ │ │ │
│ │欠款增加 │ │ │ │
│应收款项 │业务增加 │ 158438.69│ 141538.03│ 11.94│
│存货 │--- │ 96975.83│ 99704.94│ -2.74│
│固定资产 │--- │ 49930.28│ 52756.65│ -5.36│
│在建工程 │--- │ 4058.50│ 221.74│ 1730.27│
│使用权资产 │--- │ 4994.79│ 3599.55│ 38.76│
│合同负债 │--- │ 482.82│ 122.29│ 294.82│
│租赁负债 │--- │ 3962.14│ 2621.82│ 51.12│
│应收票据 │--- │ 2108.03│ 6650.20│ -68.30│
│预付款项 │--- │ 2581.02│ 1947.98│ 32.50│
│其他流动资产│--- │ 1222.95│ 1391.19│ -12.09│
│其他流动负债│--- │ 579.85│ 7829.88│ -92.59│
│无形资产 │--- │ 5037.77│ 5112.73│ -1.47│
│商誉 │--- │ 18492.79│ 18492.79│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 924.88│ 1036.43│ -10.76│
│递延所得税资│--- │ 10311.36│ 9389.05│ 9.82│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5772.92│ 4537.48│ 27.23│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 8265.95│ 13439.81│ -38.50│
│应付账款 │--- │ 54368.58│ 59297.89│ -8.31│
│其他应付款 │--- │ 16940.00│ 18817.70│ -9.98│
│递延收益 │--- │ 4482.50│ 4537.50│ -1.21│
│长期应付款 │--- │ -2391.84│ -2294.49│ -4.24│
│营业收入 │--- │ 46937.58│ 45989.04│ 2.06│
│营业成本 │--- │ 21529.86│ 23593.27│ -8.75│
│销售费用 │--- │ 1375.44│ 1858.28│ -25.98│
│管理费用 │--- │ 3153.91│ 3139.83│ 0.45│
│财务费用 │上期并购贷款利息│ 80.70│ 330.27│ -75.57│
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 927.95│ 1286.38│ -27.86│
│研发投入 │--- │ 4778.36│ 4321.19│ 10.58│
│经营活动产生│本期回款减少，且│ -15121.94│ 13112.86│ -215.32│
│的现金流量净│本期结算货款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期设备投入增加│ -5570.73│ -1650.29│ -237.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还并购贷款│ -6472.27│ -20893.32│ 69.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27164.94│ -9430.75│ -188.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄增加│ -4672.44│ -3466.06│ -34.81│
│ │，坏账计提增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付供应商货│ 24159.52│ 37840.31│ -36.15│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 7145.47│ 6650.20│ 7.45│
│应收款项 │--- │ 148504.96│ 141538.03│ 4.92│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 2775.55│ 1947.98│ 42.48│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 96105.61│ 99704.94│ -3.61│
│固定资产 │--- │ 51713.43│ 52756.65│ -1.98│
│使用权资产 │--- │ 2964.70│ 3599.55│ -17.64│
│无形资产 │--- │ 5059.85│ 5112.73│ -1.03│
│商誉 │--- │ 18492.79│ 18492.79│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 9929.68│ 9389.05│ 5.76│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5619.84│ 4537.48│ 23.85│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据付款方│ 8433.08│ 13439.81│ -37.25│
│ │式减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 53327.75│ 59297.89│ -10.07│
│其他应付款 │--- │ 17620.68│ 18817.70│ -6.36│
│其他流动负债│本期背书未到期票│ 3278.00│ 7829.88│ -58.13│
│ │据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2397.20│ 2621.82│ -8.57│
│长期应付款 │--- │ -2294.49│ -2294.49│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 4510.00│ 4537.50│ -0.61│
│股本 │--- │ 33185.36│ 33185.36│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 83783.42│ 83776.00│ 0.01│
│盈余公积 │--- │ 18272.41│ 18272.41│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 26454.49│ 26229.32│ 0.86│
│营业成本 │--- │ 12276.92│ 12214.15│ 0.51│
│管理费用 │--- │ 1492.07│ 1392.09│ 7.18│
│研发费用 │--- │ 2357.68│ 2575.62│ -8.46│
│销售商品、提│--- │ 14463.11│ 19577.67│ -26.12│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付供应商货│ 15331.26│ 2633.96│ 482.06│
│受劳务支付的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│2025年绩效工资本│ 5110.80│ 3778.26│ 35.27│
│及为职工支付│期支付 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│--- │ 1461.33│ 1276.90│ 14.44│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期设备采购增加│ 2302.97│ 575.28│ 300.32│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│上期母公司归还购│ 0.00│ 20150.00│ -100.00│
│的现金 │买控股子公司京瀚│ │ │ │
│ │禹少数股东权益的│ │ │ │
│ │部分贷款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10675.37│ 37840.31│ 40499.26│ 75248.99│ 71462.61│ 114508.89│
│存货 │ 96975.83│ 99704.94│ 88962.79│ 71996.42│ 54376.54│ 36453.79│
│应收票据及应收账款 │ 160546.71│ 148188.23│ 170413.89│ 199928.51│ 196543.26│ 166142.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2581.02│ 1947.98│ 4194.16│ 4814.72│ 1924.83│ 2039.85│
│其他应收款 │ 330.37│ 243.14│ 364.12│ 316.07│ 128.21│ 68.51│
│流动资产合计 │ 272708.72│ 289876.91│ 306651.64│ 358061.87│ 328282.70│ 320262.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49930.28│ 52756.65│ 53360.66│ 45459.38│ 39965.60│ 22855.27│
│在建工程 │ 4058.50│ 221.74│ 3427.13│ 11117.90│ 6031.29│ 12249.62│
│无形资产 │ 5037.77│ 5112.73│ 5279.02│ 5467.82│ 5644.18│ 5727.11│
│商誉 │ 18492.79│ 18492.79│ 18513.05│ 19427.46│ 19427.46│ 19427.46│
│非流动资产合计 │ 100373.29│ 95996.43│ 97482.43│ 99529.68│ 90718.90│ 74487.10│
│资产总计 │ 373082.01│ 385873.34│ 404134.07│ 457591.54│ 419001.60│ 394749.18│
│应付票据及应付账款 │ 62634.53│ 72737.70│ 58024.00│ 52732.36│ 38235.65│ 30836.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 482.82│ 122.29│ 578.06│ 439.98│ 132.03│ 6866.97│
│流动负债 │ 84031.12│ 104411.32│ 112970.06│ 65212.48│ 51719.39│ 122041.13│
│长期借款 │ ---│ ---│ 29250.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ -2391.84│ -2294.49│ -2599.61│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6085.32│ 4885.26│ 34724.36│ 8923.65│ 10444.60│ 7292.19│
│负债合计 │ 90116.44│ 109296.59│ 147694.42│ 74136.13│ 62163.99│ 129333.32│
│实收资本 │ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 25527.20│
│资本公积金 │ 83776.00│ 83776.00│ 83643.91│ 143565.64│ 143415.11│ 126745.55│
│盈余公积 │ 18272.41│ 18272.41│ 18272.41│ 16435.08│ 14695.07│ 12344.85│
│未分配利润 │ 136759.57│ 131019.49│ 111779.25│ 122620.48│ 102521.96│ 78583.13│
│少数股东权益 │ 8167.01│ 7539.28│ 6795.38│ 64925.23│ 60667.64│ 20239.31│
│归属母公司权益 │ 274798.56│ 269037.48│ 249644.27│ 318530.18│ 296169.97│ 245176.55│
│股东权益合计 │ 282965.57│ 276576.75│ 256439.65│ 383455.41│ 356837.61│ 265415.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10675.37│ 24159.52│ 37840.31│ 26493.02│ 31068.51│ 31687.19│
│存货 │ 96975.83│ 96105.61│ 99704.94│ 100247.58│ 93187.96│ 88747.49│
│应收票据及应收账款 │ 160546.71│ 155650.43│ 148188.23│ 154554.23│ 160536.59│ 169553.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2581.02│ 2775.55│ 1947.98│ 3860.82│ 3019.27│ 3120.66│
│其他应收款 │ 330.37│ 326.60│ 243.14│ 375.65│ 404.11│ 546.70│
│流动资产合计 │ 272708.72│ 279668.37│ 289876.91│ 286577.42│ 289624.56│ 294120.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49930.28│ 51713.43│ 52756.65│ 49892.90│ 51276.35│ 52315.03│
│在建工程 │ 4058.50│ 245.08│ 221.74│ 3238.63│ 3445.98│ 3422.48│
│无形资产 │ 5037.77│ 5059.85│ 5112.73│ 5166.05│ 5218.41│ 5271.85│
│商誉 │ 18492.79│ 18492.79│ 18492.79│ 18513.05│ 18513.05│ 18513.05│
│非流动资产合计 │ 100373.29│ 95857.97│ 95996.43│ 95726.52│ 97127.15│ 98729.10│
│资产总计 │ 373082.01│ 375526.34│ 385873.34│ 382303.94│ 386751.71│ 392849.67│
│应付票据及应付账款 │ 62634.53│ 61760.82│ 72737.70│ 72928.69│ 70191.88│ 67291.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 482.82│ 30.72│ 122.29│ 477.94│ 519.11│ 417.45│
│流动负债 │ 84031.12│ 87198.90│ 104411.32│ 108087.25│ 109787.55│ 115445.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8800.00│ 9700.00│
│长期应付款 │ -2391.84│ -2294.49│ -2294.49│ -2657.37│ -3703.43│ -2817.12│
│非流动负债 │ 6085.32│ 4630.96│ 4885.26│ 5192.18│ 12698.13│ 15296.51│
│负债合计 │ 90116.44│ 91829.87│ 109296.59│ 113279.43│ 122485.67│ 130742.13│
│实收资本 │ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│ 33185.36│
│资本公积金 │ 83776.00│ 83783.42│ 83776.00│ 83643.91│ 83643.91│ 83643.91│
│盈余公积 │ 18272.41│ 18272.41│ 18272.41│ 18272.41│ 18272.41│ 18272.41│
│未分配利润 │ 136759.57│ 137742.90│ 131019.49│ 123770.20│ 119113.60│ 117158.84│
│少数股东权益 │ 8167.01│ 7926.06│ 7539.28│ 7374.28│ 7277.36│ 7071.43│
│归属母公司权益 │ 274798.56│ 275770.42│ 269037.48│ 261650.23│ 256988.68│ 255036.12│
│股东权益合计 │ 282965.57│ 283696.48│ 276576.75│ 269024.51│ 264266.04│ 262107.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46937.58│ 91800.00│ 53789.94│ 95401.63│ 99785.17│ 113237.27│
│营业总成本 │ 31313.81│ 66404.51│ 41340.93│ 58598.67│ 51677.80│ 42851.95│
│营业税金及附加 │ 395.55│ 425.38│ 274.62│ 522.41│ 777.44│ 914.36│
│销售费用 │ 1375.44│ 3763.69│ 2934.74│ 4136.26│ 4079.95│ 3875.05│
│财务费用 │ 80.70│ 569.73│ 779.96│ -725.50│ -971.20│ -652.49│
│管理费用 │ 3153.91│ 6316.02│ 6220.26│ 7722.48│ 7154.60│ 7251.83│
│资产减值损失 │ ---│ -93.28│ -923.97│ ---│ 45.17│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ -9.33│ 9.33│ ---│ ---│
│投资收益 │ 337.00│ 267.99│ 41.78│ 109.55│ 10.86│ ---│
│营业利润 │ 11550.99│ 23998.11│ 1640.03│ 29226.08│ 47013.71│ 67667.65│
│营业外收入 │ 61.04│ 35.68│ 374.16│ 0.15│ 2.08│ 0.01│
│营业外支出 │ 2.17│ 36.39│ 59.01│ 32.26│ 897.38│ 21.79│
│利润总额 │ 11609.86│ 23997.41│ 1955.18│ 29193.97│ 46118.41│ 67645.87│
│所得税 │ 927.95│ 3100.95│ -30.64│ 3605.93│ 6487.18│ 12695.62│
│净利润 │ 10681.91│ 20896.46│ 1985.82│ 25588.04│ 39631.24│ 54950.25│
│归属母公司净利润 │ 10054.18│ 20003.50│ 1615.42│ 21743.12│ 31394.49│ 42230.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46937.58│ 26454.49│ 91800.00│ 65040.21│ 45989.04│ 26229.32│
│营业总成本 │ 31313.81│ 16747.30│ 66404.51│ 48063.97│ 33495.59│ 17275.79│
│营业税金及附加 │ 395.55│ 246.85│ 425.38│ 318.20│ 252.76│ 92.78│
│销售费用 │ 1375.44│ 350.79│ 3763.69│ 2542.57│ 1858.28│ 760.04│
│财务费用 │ 80.70│ 22.99│ 569.73│ 282.05│ 330.27│ 241.09│
│管理费用 │ 3153.91│ 1492.07│ 6316.02│ 4872.15│ 3139.83│ 1392.09│
│资产减值损失 │ ---│ 0.00│ -93.28│ ---│ ---│ 0.00│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 337.00│ 0.00│ 267.99│ 9.31│ 9.31│ 0.00│
│营业利润 │ 11550.99│ 8025.95│ 23998.11│ 15108.86│ 9838.92│ 6708.22│
│营业外收入 │ 61.04│ 125.31│ 35.68│ 42.67│ 35.79│ 0.00│
│营业外支出 │ 2.17│ 0.03│ 36.39│ 4.52│ 8.74│ 0.10│
│利润总额 │ 11609.86│ 8151.23│ 23997.41│ 15147.01│ 9865.97│ 6708.12│
│所得税 │ 927.95│ 1033.61│ 3100.95│ 1813.90│ 1286.38│ 1052.48│
│净利润 │ 10681.91│ 7117.63│ 20896.46│ 13333.11│ 8579.59│ 5655.64│
│归属母公司净利润 │ 10054.18│ 6723.42│ 20003.50│ 12754.21│ 8097.61│ 5379.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28180.72│ 91641.42│ 72619.66│ 92891.07│ 61805.32│ 75536.65│
│经营活动现金流出 │ 43302.66│ 53798.02│ 54168.13│ 72829.13│ 76290.28│ 60812.73│
│经营活动现金流量净额│ -15121.94│ 37843.40│ 18451.53│ 20061.94│ -14484.96│ 14723.92│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.85│ 8096.60│ 39191.31│ 4801.04│ 382.52│
│投资活动现金流出 │ 5570.73│ 7166.21│ 19069.51│ 54283.99│ 22795.55│ 15518.73│
│投资活动现金流量净额│ -5570.73│ -7165.36│ -10972.90│ -15092.68│ -17994.51│ -15136.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 225.97│ 33311.74│ 870.83│ 937.07│ 64302.16│
│筹资活动现金流出 │ 6472.27│ 33562.13│ 75540.10│ 1193.02│ 12265.38│ 21692.28│
│筹资活动现金流量净额│ -6472.27│ -33336.17│ -42228.36│ -322.20│ -11328.32│ 42609.88│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -0.83│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27164.94│ -2658.95│ -34749.73│ 4647.06│ -43807.78│ 42197.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28180.72│ 14515.98│ 91641.42│ 61614.27│ 37179.15│ 19919.25│
│经营活动现金流出 │ 43302.66│ 24160.78│ 53798.02│ 39719.36│ 24066.29│ 7842.45│
│经营活动现金流量净额│ -15121.94│ -9644.80│ 37843.40│ 21894.91│ 13112.86│ 12076.79│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 0.85│ 9.31│ 9.31│ 9.31│
│投资活动现金流出 │ 5570.73│ 2302.97│ 7166.21│ 3935.52│ 1659.60│ 575.28│
│投资活动现金流量净额│ -5570.73│ -2302.97│ -7165.36│ -3926.22│ -1650.29│ -565.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 225.97│ 200.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 6472.27│ 1733.02│ 33562.13│ 32174.94│ 20893.32│ 20322.88│
│筹资活动现金流量净额│ -6472.27│ -1733.02│ -33336.17│ -31974.94│ -20893.32│ -20322.88│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ -0.83│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27164.94│ -13680.79│ -2658.95│ -14006.24│ -9430.75│ -8812.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26229.32│ 28.57│ 5379.59│ 26.89│
│二季报 │ 19759.72│ 21.52│ 2718.02│ 13.59│
│三季报 │ 19051.16│ 20.75│ 4656.60│ 23.28│
│四季报 │ 26759.79│ 29.15│ 7249.28│ 36.24│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 24004.89│ 44.63│ 7341.13│ 454.44│
│二季报 │ 10469.75│ 19.46│ -676.46│ -41.87│
│三季报 │ 13845.26│ 25.74│ 1660.60│ 102.80│
│四季报 │ 5470.03│ 10.17│ -6709.85│ -415.36│
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