财务分析☆ ◇002986 宇新股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2175.57│ 30704.93│ 45379.51│ 43036.85│ 14099.29│ 3286.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 45379.51│ 43027.67│ 14099.29│ 3286.07│
│净利润增长率(%) │ -89.24│ -32.34│ 5.47│ 205.24│ 329.06│ -86.46│
│扣非净利润(万) │ 1895.10│ 28782.11│ 43056.14│ 43381.54│ 13405.37│ 2127.49│
│营业总收(未调整:万) │ 344433.07│ 770063.26│ 660922.73│ 626341.82│ 320187.91│ 229807.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 660922.73│ 626341.82│ 320187.91│ 229807.92│
│总营收同比增长率(%) │ -7.62│ 16.51│ 5.52│ 95.62│ 39.33│ -27.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.54│ 7.86│ 17.21│ 19.19│ 7.15│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 48.06│ 40.03│ 33.61│ 21.50│ 9.69│
│净利润现金含量(%) │ -368.14│ 50.25│ 148.76│ 165.45│ 102.64│ 213.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0573│ 0.8120│ 1.4495│ 1.3835│ 0.6347│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0479│ 0.7611│ 1.3748│ 1.9528│ 0.8400│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0567│ 0.8006│ 1.1805│ 1.8863│ 0.8886│ 0.2899│
│每股资本公积金(元) │ 4.8447│ 4.8447│ 4.8686│ 4.6157│ 6.6700│ 9.7379│
│每股未分配利润(元) │ 4.5956│ 4.5389│ 3.8368│ 5.0697│ 4.8189│ 5.6541│
│每股净资产(元) │ 10.5335│ 10.5421│ 9.7790│ 10.7400│ 12.8281│ 16.8361│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2088│ 0.4023│ 1.7562│ 3.1210│ 0.9120│ 0.6197│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2175.57│ 3503.12│ 30704.93│ 26246.00│ 20224.76│ 7306.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20224.76│ 7306.92│
│净利润增长率(%) │ -89.24│ -52.06│ -32.34│ -31.33│ -6.96│ -31.78│
│扣非净利润(万) │ 1895.10│ 3164.43│ 28782.11│ 24376.87│ 18851.91│ 7059.21│
│营业总收(未调整:万) │ 344433.07│ 186530.07│ 770063.26│ 569076.01│ 372861.32│ 181753.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 372861.32│ 181753.43│
│总营收同比增长率(%) │ -7.62│ 2.63│ 16.51│ 21.96│ 26.14│ 22.87│
│加权净资产收益率(%) │ 0.54│ 0.86│ 7.86│ 6.70│ 5.24│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 51.43│ 48.06│ 45.82│ 44.24│ 42.55│
│净利润现金含量(%) │ -368.14│ -267.09│ 50.25│ -35.40│ 8.65│ -304.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0573│ 0.0928│ 0.8120│ 0.6936│ 0.5341│ 0.1948│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0479│ 0.0825│ 0.7611│ 0.6345│ 0.4993│ 0.1837│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0567│ 0.0913│ 0.8006│ 0.6831│ 0.5264│ 0.1902│
│每股资本公积金(元) │ 4.8447│ 4.8447│ 4.8447│ 4.8901│ 4.8761│ 4.8707│
│每股未分配利润(元) │ 4.5956│ 4.6303│ 4.5389│ 4.4221│ 4.2654│ 4.0290│
│每股净资产(元) │ 10.5335│ 10.6946│ 10.5421│ 10.4513│ 10.2751│ 10.0287│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2088│ -0.2440│ 0.4023│ -0.2419│ 0.0455│ -0.5795│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.98│ 1.22│ 1.28│ 1.36│ 1.50│ 4.69│
│速动比率 │ 0.75│ 0.99│ 1.10│ 1.09│ 1.25│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 48.06│ 40.03│ 33.61│ 21.50│ 9.69│
│产权比率 │ 1.26│ 0.95│ 0.69│ 0.53│ 0.29│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.09│ 0.38│ 0.94│ 0.26│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.20│ 1.22│ 1.45│ 1.68│ 1.40│
│速动比率 │ 0.75│ 0.92│ 0.99│ 1.15│ 1.40│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 51.43│ 48.06│ 45.82│ 44.24│ 42.55│
│产权比率 │ 1.26│ 1.09│ 0.95│ 0.87│ 0.81│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ 0.09│ -0.06│ 0.01│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.26│ 32.86│ 49.96│ 144.74│ 665.66│ 160.84│
│存货周转率 │ 6.41│ 18.28│ 21.38│ 32.38│ 30.26│ 42.23│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 3.60│ 3.98│ 6.74│ 3.63│ 3.13│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 3.50│ 3.97│ 4.78│ 3.90│ 7.37│
│总资产周转率 │ 0.40│ 1.07│ 1.29│ 1.91│ 1.29│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.26│ 5.78│ 32.86│ 23.63│ 14.64│ 5.68│
│存货周转率 │ 6.41│ 3.44│ 18.28│ 11.87│ 8.48│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 0.88│ 3.60│ 2.56│ 1.61│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.81│ 3.50│ 2.80│ 1.83│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.22│ 1.07│ 0.81│ 0.54│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ 7.59│ 12.07│ 17.56│ 6.93│ 1.72│
│销售毛利率 │ 13.63│ 18.33│ 16.60│ 12.85│ 10.88│ 6.12│
│营业利润率 │ 0.95│ 4.54│ 8.16│ 7.91│ 4.90│ 1.84│
│销售净利率 │ 0.70│ 4.02│ 6.76│ 6.78│ 4.23│ 1.34│
│总资产净利率 │ 0.28│ 4.29│ 8.70│ 12.92│ 5.48│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.54│ 0.85│ 7.59│ 6.54│ 5.12│ 1.90│
│销售毛利率 │ 13.63│ 17.00│ 18.33│ 19.25│ 19.77│ 19.43│
│营业利润率 │ 0.95│ 2.71│ 4.54│ 5.56│ 6.47│ 4.96│
│销售净利率 │ 0.70│ 1.92│ 4.02│ 4.61│ 5.42│ 3.98│
│总资产净利率 │ 0.28│ 0.43│ 4.29│ 3.74│ 2.95│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.62│ 16.51│ 5.52│ 95.62│ 39.33│ -27.31│
│营业利润增长率 │ -86.42│ -35.15│ 8.79│ 216.10│ 270.92│ -84.70│
│净利润增长率 │ -89.24│ -32.34│ 5.47│ 205.24│ 329.06│ -86.46│
│净资产增长率 │ -0.08│ 7.55│ 53.40│ 20.38│ 6.67│ 92.98│
│总资产增长率 │ 15.74│ 24.22│ 67.54│ 40.58│ 23.20│ 73.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.62│ 2.63│ 16.51│ 21.96│ 26.14│ 22.87│
│营业利润增长率 │ -86.42│ -43.94│ -35.15│ -29.11│ -3.86│ -29.62│
│净利润增长率 │ -89.24│ -52.06│ -32.34│ -31.33│ -6.96│ -31.78│
│净资产增长率 │ -0.08│ 1.45│ 7.55│ 6.82│ 5.02│ 2.50│
│总资产增长率 │ 15.74│ 8.47│ 24.22│ 18.25│ 12.96│ 7.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 73117.08│ 73019.29│ 0.13│
│应收款项 │--- │ 27786.68│ 28392.33│ -2.13│
│存货 │为保障轻烃一期、│ 55672.15│ 37196.50│ 49.67│
│ │二期试生产期间原│ │ │ │
│ │料供应，原料备货│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期轻烃一期│ 438273.62│ 233926.28│ 87.36│
│ │部分项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │项目转固，减少在│ 165389.33│ 246405.93│ -32.88│
│ │建工程余额 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 7455.75│ 8813.44│ -15.40│
│短期借款 │增加银行短期融资│ 75000.00│ 22798.21│ 228.97│
│ │，补充营运资金需│ │ │ │
│ │求 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 7750.00│ 3769.30│ 105.61│
│长期借款 │--- │ 259616.80│ 211770.61│ 22.59│
│租赁负债 │--- │ 5010.56│ 5785.38│ -13.39│
│营业收入 │异辛烷产品销量及│ 344433.07│ 372861.32│ -7.62│
│ │收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │停工检修，MTBE、│ 297494.62│ 299143.77│ -0.55│
│ │异辛烷等产品产量│ │ │ │
│ │下降，外购补货的│ │ │ │
│ │采购成本较高 │ │ │ │
│销售费用 │仓储费用减少 │ 2156.64│ 2410.17│ -10.52│
│管理费用 │--- │ 3489.14│ 3648.99│ -4.38│
│财务费用 │利息费用、汇兑损│ 2226.69│ 944.11│ 135.85│
│ │失增加，且利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润同比下滑 │ 834.64│ 3822.21│ -78.16│
│研发投入 │部分研究项目正处│ 17450.96│ 12704.09│ 37.36│
│ │于放大工艺测试阶│ │ │ │
│ │段，材料投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│新装置试生产开工│ -8009.15│ 1749.86│ -557.70│
│的现金流量净│，预付原料款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财投资│ -81843.46│ -142918.21│ 42.73│
│的现金流量净│以及购建固定资产│ │ │ │
│额 │投资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期融资增加│ 93171.27│ 75416.89│ 23.54│
│的现金流量净│，同时偿还债务较│ │ │ │
│额 │上期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│短期融资增加，资│ 3157.80│ -65777.80│ 104.80│
│价物净增加额│本性支出较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助及增值税│ 1190.68│ 2652.96│ -55.12│
│ │加计抵减额减少 │ │ │ │
│投资收益 │远期锁汇实际损益│ 129.05│ 1205.23│ -89.29│
│ │同比下降，同时理│ │ │ │
│ │财收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│远期锁汇浮动收益│ 293.56│ -132.37│ 321.78│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末与年初│ 94.27│ -766.96│ 112.29│
│ │应收账款规模相当│ │ │ │
│ │，坏账准备变动较│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│营业利润 │产品与原料价差收│ 3277.64│ 24142.45│ -86.42│
│ │窄，毛利率下降 │ │ │ │
│营业外支出 │本期报废资产较同│ 109.85│ 195.33│ -43.76│
│ │期减少 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润下滑 │ 3240.44│ 24012.98│ -86.51│
│交易性金融资│期末赎回全部理财│ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │期初信用等级较低│ 0.00│ 3013.70│ -100.00│
│ │的应收票据均已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到信用等级│ 3696.89│ 109.38│ 3279.84│
│ │较高的应收票据未│ │ │ │
│ │到期余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │为保障轻烃一期、│ 30536.29│ 19678.52│ 55.18│
│ │二期试生产期间原│ │ │ │
│ │料供应，预付原料│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│向惠州市港湾公用│ 3690.00│ 2250.00│ 64.00│
│投资 │化工仓储有限公司│ │ │ │
│ │增加投资 │ │ │ │
│长期待摊费用│轻烃一期、二期催│ 16841.21│ 5577.97│ 201.92│
│ │化剂装填到位 │ │ │ │
│其他非流动资│随着工程设备逐步│ 16056.77│ 65688.78│ -75.56│
│产 │到货，预付款减少│ │ │ │
│应付票据 │以票据及国内信用│ 6677.01│ 4729.77│ 41.17│
│ │证方式支付供应商│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期已支付期初应│ 1.34│ 2935.61│ -99.95│
│ │付薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│期初未终止确认的│ 1007.50│ 2685.24│ -62.48│
│ │已背书未到期票据│ │ │ │
│ │已到期 │ │ │ │
│流动负债合计│短期银行融资、利│ 241765.34│ 163413.49│ 47.95│
│ │用供应商信用增加│ │ │ │
│负债合计 │借款增加 │ 509849.23│ 384013.22│ 32.77│
│库存股 │回购股票增加 │ 7536.33│ 4040.63│ 86.51│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期利用结余资金│ 15000.00│ 1000.00│ 1400.00│
│产 │进行现金管理的产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │年初应收票据到期│ 1541.38│ 3013.70│ -48.85│
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 5498.89│ 109.38│ 4927.28│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│存货 │子公司装置试生产│ 52751.18│ 37196.50│ 41.82│
│ │增加备料 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司装置试生产│ 8145.47│ 5577.97│ 46.03│
│ │增加催化剂投料 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期流动│ 35000.00│ 22798.21│ 53.52│
│ │资金贷款 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末锁汇浮动亏损│ 19.61│ 245.28│ -92.00│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │按交货计划，预收│ 5160.98│ 3769.30│ 36.92│
│ │客户货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│一季度发放2024年│ 44.11│ 2935.61│ -98.50│
│ │年度绩效工资 │ │ │ │
│应交税费 │期末异辛烷销量增│ 8960.63│ 5923.38│ 51.28│
│ │加导致应交消费税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 28049.51│ 20709.30│ 35.44│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│库存股 │员工股权激励计划│ 2347.70│ 4040.63│ -41.90│
│ │首次授予部分第二│ │ │ │
│ │批解禁，减少回购│ │ │ │
│ │义务 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司博科新│ 4650.55│ 3354.86│ 38.62│
│ │材和宇新新材研发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │项目转固后费用化│ 1404.98│ 484.22│ 190.16│
│ │利息增加 │ │ │ │
│利息费用 │项目转固后费用化│ 1112.44│ 730.13│ 52.36│
│ │利息增加 │ │ │ │
│利息收入 │募集资金本金减少│ 128.87│ 247.79│ -47.99│
│ │，对应的利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计抵减和│ 853.08│ 1698.32│ -49.77│
│ │政府补助较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│期末未到期的外汇│ 225.67│ -423.91│ 153.24│
│收益 │锁汇工具净值增加│ │ │ │
│信用减值损失│期末计提坏账准备│ -404.31│ -1424.46│ 71.62│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置办公楼产│ -5.78│ -2.87│ -101.24│
│ │生的亏损增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期新增对供应商│ 14.60│ 2.51│ 482.89│
│ │考核罚款收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期集中清理处置│ 4.51│ 175.10│ -97.43│
│ │的固定资产较少 │ │ │ │
│营业利润 │部分产品价格下降│ 5056.64│ 9020.36│ -43.94│
│ │，产品毛利降低，│ │ │ │
│ │导致利润空间压缩│ │ │ │
│利润总额 │部分产品价格下降│ 5066.74│ 8847.76│ -42.73│
│ │，产品毛利降低，│ │ │ │
│ │导致利润空间压缩│ │ │ │
│净利润 │部分产品价格下降│ 3580.57│ 7229.96│ -50.48│
│ │，产品毛利降低，│ │ │ │
│ │导致利润空间压缩│ │ │ │
│持续经营净利│部分产品价格下降│ 3580.57│ 7229.96│ -50.48│
│润 │，产品毛利降低，│ │ │ │
│ │导致利润空间压缩│ │ │ │
│归属于母公司│部分产品价格下降│ 3503.12│ 7306.92│ -52.06│
│所有者的净利│，产品毛利降低，│ │ │ │
│润 │导致利润空间压缩│ │ │ │
│综合收益总额│部分产品价格下降│ 3580.57│ 7229.96│ -50.48│
│ │，产品毛利降低，│ │ │ │
│ │导致利润空间压缩│ │ │ │
│归属于母公司│部分产品价格下降│ 3503.12│ 7306.92│ -52.06│
│所有者的综合│，产品毛利降低，│ │ │ │
│收益总额 │导致利润空间压缩│ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司的│ 77.46│ -76.96│ 200.64│
│ │净利润增加 │ │ │ │
│归属于少数股│本期控股子公司的│ 77.46│ -76.96│ 200.64│
│东的综合收益│净利润增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期出口业务减少│ 3052.16│ 6417.21│ -52.44│
│还 │导致出口退税减少│ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 271.13│ 1466.30│ -81.51│
│营活动有关的│助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期经营性应│ -9356.54│ -22265.05│ 57.98│
│的现金流量净│收项目增加较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回的结构性│ 45300.00│ 33316.27│ 35.97│
│的现金 │存款及银行理财金│ │ │ │
│ │额较上期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回的结构性│ 45860.88│ 34102.07│ 34.48│
│流入小计 │存款及银行理财金│ │ │ │
│ │额较上期增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期结构性存款和│ 84.57│ 224.58│ -62.34│
│收到的现金 │银行理财实际收益│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置办公房产│ 67.00│ 127.00│ -47.24│
│、无形资产和│较上期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -65596.40│ -97143.68│ 32.47│
│的现金流量净│款及银行理财较上│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期到期归还的贷│ 2467.08│ 6326.33│ -61.00│
│的现金 │款本金减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付银行的利│ 2174.65│ 781.08│ 178.42│
│润或偿付利息│息较上期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期到期归还的贷│ 5325.46│ 8055.81│ -33.89│
│流出小计 │款本金减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期持有的外汇汇│ -146.12│ -66.50│ -119.73│
│金及现金等价│率的正常波动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ -16765.62│ -73098.68│ 77.06│
│价物净增加额│资活动及筹资活动│ │ │ │
│ │现金流量净额均较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│期初现金及现│项目建
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