财务分析☆ ◇002986 宇新股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 38219.06│ 21738.30│ 10711.27│ 43036.85│
│净利润增长率(%) │ 13.97│ 3.54│ 35.29│ 205.24│
│扣非净利润(万) │ 37351.10│ 21332.94│ 10355.67│ 43381.54│
│营业总收入(万元) │ 466593.89│ 295602.77│ 147917.99│ 626341.82│
│总营收同比增长率(%) │ -1.40│ -0.52│ 9.94│ 95.62│
│加权净资产收益率(%) │ 14.55│ 8.47│ 4.08│ 19.19│
│资产负债比率(%) │ 41.91│ 40.35│ 33.22│ 33.61│
│净利润现金含量(%) │ 61.50│ 69.01│ 9.36│ 165.45│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.9700│ 0.4822│ 1.9373│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1694│ 0.9500│ 0.4539│ 1.9528│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1965│ 0.9528│ 0.4695│ 1.8863│
│每股资本公积金(元) │ 3.0985│ 4.6760│ 4.6544│ 4.6157│
│每股未分配利润(元) │ 4.4606│ 5.5225│ 5.5391│ 5.0697│
│每股净资产(元) │ 8.5847│ 11.2473│ 11.2599│ 10.7400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7359│ 0.6575│ 0.0439│ 3.1210│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33533.89│ 20994.07│ 7917.00│ 14099.29│
│归母净利(调整后:万) │ 33533.89│ 20994.07│ 7917.00│ 14099.29│
│净利润增长率(%) │ 152.27│ 92.04│ 197.60│ 329.06│
│扣非净利润(万) │ 34258.35│ 20838.66│ 7728.21│ 13405.37│
│营业总收(未调整:万) │ 473212.21│ 297153.78│ 134538.63│ 320187.91│
│营业总收(调整后:万) │ 473212.21│ 297153.78│ 134538.63│ 320187.91│
│总营收同比增长率(%) │ 118.70│ 122.99│ 157.58│ 39.33│
│加权净资产收益率(%) │ 15.27│ 9.82│ 3.81│ 7.15│
│资产负债比率(%) │ 37.28│ 30.41│ 27.09│ 21.50│
│净利润现金含量(%) │ 189.51│ 45.82│ 115.58│ 102.64│
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 0.9500│ 0.5000│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5422│ 0.9400│ 0.4870│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5095│ 0.9451│ 0.4989│ 0.8886│
│每股资本公积金(元) │ 4.4786│ 4.4786│ 6.6700│ 6.6700│
│每股未分配利润(元) │ 4.8802│ 4.3157│ 5.3178│ 4.8189│
│每股净资产(元) │ 10.6047│ 10.0389│ 13.3337│ 12.8281│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8608│ 0.4330│ 0.5767│ 0.9120│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.14│ 1.36│ 1.36│
│速动比率 │ 0.99│ 0.88│ 0.98│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 41.91│ 40.35│ 33.22│ 33.61│
│产权比率 │ 0.75│ 0.70│ 0.52│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 21.76│ 13.91│ 1.33│ 93.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.55│ 1.52│ 1.50│
│速动比率 │ 1.09│ 1.19│ 1.19│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 37.28│ 30.41│ 27.09│ 21.50│
│产权比率 │ 0.62│ 0.46│ 0.39│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 66.11│ 14.20│ 15.38│ 26.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.57│ 19.89│ 12.91│ 144.74│
│存货周转率 │ 17.26│ 10.62│ 5.25│ 32.38│
│流动资产周转率 │ 3.97│ 2.61│ 1.43│ 6.74│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 2.05│ 1.18│ 4.78│
│总资产周转率 │ 1.07│ 0.71│ 0.38│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 193.61│ 31.87│ 99.25│ 665.66│
│存货周转率 │ 24.22│ 13.69│ 7.22│ 30.26│
│流动资产周转率 │ 4.57│ 3.17│ 1.56│ 3.63│
│固定资产周转率 │ 3.64│ 2.26│ 1.01│ 3.90│
│总资产周转率 │ 1.43│ 0.97│ 0.46│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.94│ 8.47│ 4.17│ 17.56│
│销售毛利率 │ 16.42│ 13.27│ 13.16│ 12.85│
│营业利润率 │ 9.57│ 8.50│ 8.67│ 7.91│
│销售净利率 │ 8.12│ 7.05│ 6.93│ 6.78│
│总资产净利率 │ 8.75│ 5.24│ 2.74│ 13.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.23│ 9.41│ 3.74│ 6.93│
│销售毛利率 │ 13.11│ 12.60│ 11.23│ 10.88│
│营业利润率 │ 8.40│ 8.67│ 7.33│ 4.90│
│销售净利率 │ 7.05│ 7.49│ 6.49│ 4.23│
│总资产净利率 │ 10.10│ 6.87│ 2.73│ 5.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.40│ -0.52│ 9.94│ 95.62│
│营业利润增长率 │ 12.42│ -2.49│ 29.91│ 216.10│
│净利润增长率 │ 13.97│ 3.54│ 35.29│ 205.24│
│净资产增长率 │ 11.91│ 4.72│ 4.84│ 20.38│
│总资产增长率 │ 27.49│ 16.20│ 3.91│ 40.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 118.70│ 122.99│ 157.58│ 39.33│
│营业利润增长率 │ 166.99│ 112.03│ 216.20│ 270.92│
│净利润增长率 │ 152.27│ 92.04│ 197.60│ 329.06│
│净资产增长率 │ 15.74│ 9.56│ 3.94│ 6.67│
│总资产增长率 │ 43.17│ 23.71│ 12.10│ 23.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期投入工程项目│ 19830.80│ 62549.41│ -68.30│
│ │建设、理财、预付│ │ │ │
│ │货款等导致资金余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财未到期 │ 25107.79│ 355.98│ 6953.23│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │出口及部分国内赊│ 27144.65│ 7983.84│ 240.00│
│ │销客户应收货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据未到期 │ 760.00│ ---│ ---│
│预付款项 │生产备货预付款，│ 26834.15│ 10402.43│ 157.96│
│ │因原料价格上涨，│ │ │ │
│ │预付款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末增值税│ 6901.44│ 1743.17│ 295.91│
│ │留抵进项税额增加│ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁储罐增加│ 5327.22│ 3270.70│ 62.88│
│递延所得税资│新增坏账准备确认│ 283.61│ 116.56│ 143.31│
│产 │递延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程及设备款│ 39736.24│ 19257.36│ 106.34│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期融资增加│ 18159.68│ 9009.26│ 101.57│
│应付票据 │未到期银行承兑汇│ 15875.51│ 3621.15│ 338.41│
│ │票增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付原料款项等增│ 41755.84│ 32016.48│ 30.42│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 3719.10│ 7533.81│ -50.63│
│应付职工薪酬│本报告期支付期初│ 27.48│ 6087.99│ -99.55│
│ │计提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期增加消费│ 6617.10│ 3413.63│ 93.84│
│ │税及其附加税费 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9575.11│ 1496.60│ 539.79│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期出口规模扩大│ 483.48│ 979.40│ -50.63│
│ │、异辛烷税收政策│ │ │ │
│ │调整后收款政策随│ │ │ │
│ │之改变，导致预收│ │ │ │
│ │货款减少 │ │ │ │
│长期借款 │随着在建工程项目│ 93100.76│ 49982.47│ 86.27│
│ │建设，增加银行长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │长期储罐租赁负债│ 3168.24│ 1898.59│ 66.87│
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 32032.90│ 22815.14│ 40.40│
│专项储备 │持续投入安全生产│ 66.69│ 209.26│ -68.13│
│税金及附加 │本报告期开征异辛│ 10583.06│ 1378.02│ 667.99│
│ │烷消费税 │ │ │ │
│销售费用 │仓储费用增加 │ 3260.21│ 2211.91│ 47.39│
│财务费用 │本报告期利息费用│ 754.35│ -1456.49│ 151.79│
│ │增加，同时汇率波│ │ │ │
│ │动收窄导致收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 1098.67│ 300.28│ 265.89│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加，远│ 392.98│ -771.66│ 150.93│
│ │期锁汇交割实现盈│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│公允价值变动│远期锁汇持有期间│ -438.18│ -276.25│ -58.62│
│收益 │浮动亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│异辛烷征收消费税│ 23505.24│ 63551.56│ -63.01│
│的现金流量净│后，由原直接销给│ │ │ │
│额 │贸易商变成了主要│ │ │ │
│ │销予上游原料供应│ │ │ │
│ │企业，与上游产其│ │ │ │
│ │它油品协同调和，│ │ │ │
│ │发挥异辛烷品质好│ │ │ │
│ │的最大优势，而上│ │ │ │
│ │游企业的付款方式│ │ │ │
│ │是月末结清量后再│ │ │ │
│ │付款，导致异辛烷│ │ │ │
│ │收款期较去年同期│ │ │ │
│ │变长;乙酸仲丁酯 │ │ │ │
│ │装置复产，期末对│ │ │ │
│ │应原料预付、备货│ │ │ │
│ │出口及信用证未到│ │ │ │
│ │期造成的增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │项目建设投入资金│ 36399.95│ 62549.41│ -41.81│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期出口销售货款│ 21743.58│ 7983.84│ 172.35│
│ │尚在回收期 │ │ │ │
│存货 │原料和产品备货增│ 28324.47│ 19953.88│ 41.95│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期在建工程│ 161541.22│ 127242.95│ 26.95│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 82094.85│ 86289.19│ -4.86│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增长期│ 5974.93│ 3270.70│ 82.68│
│ │租赁仓储设施 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 15155.28│ 9009.26│ 68.22│
│合同负债 │--- │ 4168.90│ 7533.81│ -44.66│
│长期借款 │项目专项贷款增加│ 67571.63│ 49982.47│ 35.19│
│租赁负债 │本报告期新增长期│ 3718.11│ 1898.59│ 95.83│
│ │租赁仓储设施 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 295602.77│ 297153.78│ -0.52│
│营业成本 │--- │ 256383.66│ 259706.66│ -1.28│
│销售费用 │仓储费用增加 │ 1707.12│ 1141.13│ 49.60│
│管理费用 │人工费用上涨 │ 3492.61│ 3054.15│ 14.36│
│财务费用 │经营性融资增加，│ 67.46│ -207.00│ 132.59│
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 4272.87│ 3389.17│ 26.07│
│研发投入 │研发项目增加、研│ 12086.60│ 9712.19│ 24.45│
│ │发人员增加等 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加、存│ 15000.70│ 9618.76│ 55.95│
│的现金流量净│货变动及经营性应│ │ │ │
│额 │付款项增加 │ │ │ │
│投资活动产生│多个在建工程项目│ -64305.50│ -52152.13│ -23.30│
│的现金流量净│同步推进，投入进│ │ │ │
│额 │一步增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│融资较上年同期减│ 23221.76│ 36090.94│ -35.66│
│的现金流量净│少，股利分配增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资增加，同时分│ -25971.38│ -6418.77│ -304.62│
│价物净增加额│配股利增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19830.80│ 36399.95│ 39701.78│ 62549.41│
│存货 │ 25238.97│ 28324.47│ 28993.76│ 19953.88│
│应收账款 │ 27144.65│ 21743.58│ 14931.77│ 7983.84│
│其他应收款 │ 277.68│ 374.23│ 274.39│ 271.20│
│流动资产合计 │ 132095.48│ 123247.50│ 103154.48│ 103259.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 157476.59│ 161541.22│ 124153.21│ 127242.95│
│无形资产 │ 34535.22│ 34722.82│ 34910.41│ 35098.00│
│非流动资产合计 │ 357320.13│ 322815.12│ 295714.61│ 280616.65│
│资产总计 │ 489415.61│ 446062.62│ 398869.09│ 383876.55│
│流动负债 │ 107999.13│ 107837.90│ 75696.97│ 76147.28│
│非流动负债 │ 97097.05│ 72132.04│ 56806.26│ 52857.88│
│负债合计 │ 205096.18│ 179969.94│ 132503.23│ 129005.16│
│实收资本 │ 32032.90│ 22815.14│ 22815.14│ 22815.14│
│资本公积金 │ 98969.58│ 106682.85│ 106190.33│ 105307.05│
│盈余公积 │ 7631.24│ 7631.24│ 7631.24│ 7631.24│
│未分配利润 │ 142476.60│ 125995.84│ 126376.38│ 115665.11│
│少数股东权益 │ 10113.69│ 9483.40│ 9470.60│ 9836.58│
│股东权益合计 │ 284319.43│ 266092.68│ 266365.87│ 254871.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80632.32│ 41776.66│ 56035.28│ 48486.47│
│存货 │ 20189.50│ 24178.25│ 19342.74│ 13762.06│
│应收账款 │ 4217.66│ 17975.67│ 2040.42│ 670.72│
│其他应收款 │ 203.65│ 183.03│ 184.81│ 160.19│
│流动资产合计 │ 124690.50│ 104675.84│ 90138.11│ 82539.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 125063.42│ 128169.30│ 131151.64│ 134817.66│
│无形资产 │ 35285.60│ 35511.02│ 35683.38│ 24482.08│
│非流动资产合计 │ 266261.72│ 233129.08│ 215960.78│ 190523.38│
│资产总计 │ 390952.22│ 337804.92│ 306098.89│ 273062.57│
│流动负债 │ 96131.50│ 67718.55│ 59490.48│ 55050.43│
│非流动负债 │ 49594.59│ 35004.43│ 23424.02│ 3660.76│
│负债合计 │ 145726.09│ 102722.98│ 82914.49│ 58711.19│
│实收资本 │ 22214.64│ 22214.64│ 15867.60│ 15867.60│
│资本公积金 │ 99489.62│ 99489.62│ 105836.66│ 105836.66│
│盈余公积 │ 5381.94│ 5381.94│ 5381.94│ 5381.94│
│未分配利润 │ 108411.45│ 95871.62│ 84381.32│ 76464.32│
│少数股东权益 │ 9646.51│ 12071.06│ 11610.12│ 10800.86│
│股东权益合计 │ 245226.12│ 235081.94│ 223184.39│ 214351.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 466593.89│ 295602.77│ 147917.99│ 626341.82│
│营业成本 │ 389975.81│ 256383.66│ 128444.75│ 545886.66│
│营业税金及附加 │ 10583.06│ 663.79│ 406.11│ 1759.65│
│销售费用 │ 3260.21│ 1707.12│ 749.63│ 3072.18│
│财务费用 │ 754.35│ 67.46│ 554.02│ -1132.49│
│管理费用 │ 5443.97│ 3492.61│ 1423.62│ 9172.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -438.18│ -536.83│ -550.50│ 355.98│
│投资收益 │ 392.98│ 313.47│ 829.53│ -889.14│
│营业利润 │ 44667.18│ 25112.75│ 12817.24│ 49573.26│
│营业外收入 │ 22.03│ 17.45│ 6.09│ 48.34│
│营业外支出 │ 22.44│ 15.84│ 0.02│ 373.78│
│利润总额 │ 44666.77│ 25114.35│ 12823.31│ 49247.83│
│所得税 │ 6760.82│ 4272.87│ 2575.00│ 6802.87│
│净利润 │ 37905.94│ 20841.48│ 10248.31│ 42444.95│
│归属母公司净利润 │ 38219.06│ 21738.30│ 10711.27│ 43036.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 473212.21│ 297153.78│ 134538.63│ 320187.91│
│营业成本 │ 411176.11│ 259706.66│ 119423.73│ 285338.11│
│营业税金及附加 │ 1378.02│ 594.75│ 353.63│ 952.55│
│销售费用 │ 2211.91│ 1141.13│ 470.69│ 2535.23│
│财务费用 │ -1456.49│ -207.00│ -40.48│ -1052.92│
│管理费用 │ 5992.42│ 3054.15│ 1374.12│ 5518.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -276.25│ -63.19│ ---│ ---│
│投资收益 │ -771.66│ 183.75│ 143.34│ 430.16│
│营业利润 │ 39733.59│ 25754.66│ 9866.00│ 15683.00│
│营业外收入 │ 36.98│ 28.06│ 19.18│ 91.09│
│营业外支出 │ 127.94│ 129.29│ 10.99│ 404.96│
│利润总额 │ 39642.63│ 25653.43│ 9874.19│ 15369.13│
│所得税 │ 6263.10│ 3389.17│ 1147.94│ 1816.06│
│净利润 │ 33379.54│ 22264.26│ 8726.25│ 13553.07│
│归属母公司净利润 │ 33533.89│ 20994.07│ 7917.00│ 14099.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 479616.47│ 302014.10│ 153044.97│ 649709.67│
│经营活动现金流出 │ 456111.23│ 287013.40│ 152042.35│ 578504.46│
│经营活动现金流量净额│ 23505.24│ 15000.70│ 1002.63│ 71205.21│
│投资活动现金流入 │ 161392.98│ 133313.47│ 80693.64│ 139088.90│
│资本性支出 │ 86240.15│ 46428.97│ 20016.01│ 109308.17│
│投资活动现金流出 │ 272430.15│ 197618.97│ 107016.01│ 231847.48│
│投资活动现金流量净额│ -111037.18│ -64305.50│ -26322.37│ -92758.58│
│筹资活动现金流入 │ 72972.49│ 40559.02│ 8059.28│ 68498.81│
│筹资活动现金流出 │ 29731.93│ 17337.26│ 5176.48│ 22867.15│
│筹资活动现金流量净额│ 43240.56│ 23221.76│ 2882.80│ 45631.65│
│汇率变动对现金的影响│ -2.75│ 111.66│ 30.32│ 810.03│
│现金及等价物净增加额│ -44294.13│ -25971.38│ -22406.63│ 24888.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 498514.64│ 288050.95│ 137374.35│ 373692.98│
│经营活动现金流出 │ 434963.08│ 278432.19│ 128224.21│ 359221.51│
│经营活动现金流量净额│ 63551.56│ 9618.76│ 9150.14│ 14471.47│
│投资活动现金流入 │ 79298.98│ 49239.93│ 32154.34│ 90836.00│
│资本性支出 │ 75082.10│ 51016.73│ 35430.24│ 53558.94│
│投资活动现金流出 │ 146525.56│ 101392.06│ 58430.24│ 152281.48│
│投资活动现金流量净额│ -67226.57│ -52152.13│ -26275.90│ -61445.48│
│筹资活动现金流入 │ 56915.84│ 41949.97│ 26331.68│ 17766.94│
│筹资活动现金流出 │ 20548.69│ 5859.02│ 1033.83│ 3061.65│
│筹资活动现金流量净额│ 36367.15│ 36090.94│ 25297.85│ 14705.29│
│汇率变动对现金的影响│ -295.34│ 23.65│ -0.34│ 11.30│
│现金及等价物净增加额│ 32396.80│ -6418.77│ 8171.75│ -32257.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 134538.63│ 21.48│ 7917.00│ 18.40│
│二季报 │ 162615.15│ 25.96│ 13077.07│ 30.39│
│三季报 │ 176058.43│ 28.11│ 12539.83│ 29.14│
│四季报 │ 153129.61│ 24.45│ 9502.96│ 22.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52230.85│ 16.31│ 2660.28│ 18.87│
│二季报 │ 81027.38│ 25.31│ 8271.95│ 58.67│
│三季报 │ 83112.02│ 25.96│ 2360.41│ 16.74│
│四季报 │ 103817.65│ 32.42│ 806.64│ 5.72│
└──────┴───────┴───────┴─────
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