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京北方(002987)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002987 京北方 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 24879.40│ 15022.16│ 6129.16│ 27703.82│ │净利润增长率(%) │ 32.08│ 43.05│ 152.59│ 20.13│ │扣非净利润(万) │ 23393.96│ 13925.92│ 5383.89│ 25199.70│ │营业总收入(万元) │ 312260.97│ 202331.40│ 99993.65│ 367328.40│ │总营收同比增长率(%) │ 15.36│ 17.05│ 20.05│ 20.27│ │加权净资产收益率(%) │ 10.66│ 6.55│ 2.72│ 13.22│ │资产负债比率(%) │ 18.88│ 22.04│ 17.85│ 17.70│ │净利润现金含量(%) │ -247.75│ -339.49│ -733.95│ 48.67│ │基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3400│ 0.1900│ 0.8800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5306│ 0.3200│ 0.1710│ 0.8000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5643│ 0.3407│ 0.1946│ 0.8798│ │每股资本公积金(元) │ 1.7604│ 1.7447│ 2.8425│ 2.8425│ │每股未分配利润(元) │ 2.5284│ 2.3048│ 3.0443│ 2.8491│ │每股净资产(元) │ 5.5418│ 5.3124│ 7.2549│ 7.0596│ │每股经营现金流量(元)│ -1.3982│ -1.1568│ -1.4286│ 0.4282│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 18834.77│ 10500.28│ 2425.35│ 23060.61│ │归母净利(调整后:万) │ 18837.31│ 10501.20│ 2426.50│ 23060.61│ │净利润增长率(%) │ 1.04│ -14.10│ -53.67│ -16.47│ │扣非净利润(万) │ 17151.27│ 9324.26│ 2066.45│ 20925.92│ │营业总收(未调整:万) │ 270690.32│ 172860.64│ 83294.21│ 305426.22│ │营业总收(调整后:万) │ 270690.32│ 172860.64│ 83294.21│ 305426.22│ │总营收同比增长率(%) │ 21.77│ 20.35│ 20.12│ 33.22│ │加权净资产收益率(%) │ 9.17│ 5.20│ 1.22│ 12.34│ │资产负债比率(%) │ 21.40│ 24.55│ 21.17│ 18.41│ │净利润现金含量(%) │ -361.21│ -517.86│ -1783.69│ -21.46│ │基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3300│ 0.1100│ 1.0300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5447│ 0.3000│ 0.0919│ 0.9300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5981│ 0.3334│ 0.1078│ 1.0252│ │每股资本公积金(元) │ 2.8425│ 2.8425│ 4.3795│ 4.3795│ │每股未分配利润(元) │ 2.6606│ 2.3959│ 3.1053│ 2.9974│ │每股净资产(元) │ 6.7780│ 6.5133│ 8.8696│ 8.7618│ │每股经营现金流量(元)│ -2.1605│ -1.7268│ -1.9233│ -0.2200│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.70│ 4.08│ 5.68│ 5.74│ │速动比率 │ 4.66│ 4.05│ 5.64│ 5.70│ │资产负债比率(%) │ 18.88│ 22.04│ 17.85│ 17.70│ │产权比率 │ 0.23│ 0.28│ 0.22│ 0.22│ │现金流比率%-短期债务│ -112.71│ -80.03│ -95.82│ 29.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.69│ 4.08│ 4.79│ 5.61│ │速动比率 │ 4.63│ 4.01│ 4.73│ 5.55│ │资产负债比率(%) │ 21.40│ 24.55│ 21.17│ 18.41│ │产权比率 │ 0.27│ 0.33│ 0.27│ 0.23│ │现金流比率%-短期债务│ -123.15│ -85.47│ -86.13│ -12.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.11│ 1.99│ 1.03│ 4.74│ │存货周转率 │ 115.66│ 77.78│ 43.44│ 135.21│ │流动资产周转率 │ 1.21│ 0.78│ 0.38│ 1.51│ │固定资产周转率 │ 57.22│ 36.70│ 18.09│ 61.00│ │总资产周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.36│ 1.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.58│ 1.74│ 0.89│ 4.57│ │存货周转率 │ 72.28│ 42.86│ 26.12│ 136.04│ │流动资产周转率 │ 1.11│ 0.71│ 0.36│ 1.42│ │固定资产周转率 │ 44.17│ 27.88│ 13.27│ 45.99│ │总资产周转率 │ 1.05│ 0.67│ 0.34│ 1.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.18│ 6.41│ 2.68│ 12.46│ │销售毛利率 │ 23.68│ 23.13│ 21.80│ 22.50│ │营业利润率 │ 7.76│ 7.06│ 5.82│ 7.66│ │销售净利率 │ 7.97│ 7.42│ 6.13│ 7.54│ │总资产净利率 │ 8.70│ 5.26│ 2.23│ 10.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.82│ 5.12│ 1.22│ 11.70│ │销售毛利率 │ 22.61│ 22.44│ 19.92│ 23.58│ │营业利润率 │ 7.01│ 5.81│ 2.61│ 7.57│ │销售净利率 │ 6.96│ 6.07│ 2.90│ 7.55│ │总资产净利率 │ 7.34│ 4.09│ 0.98│ 10.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.36│ 17.05│ 20.05│ 20.27│ │营业利润增长率 │ 27.74│ 42.27│ 168.40│ 21.59│ │净利润增长率 │ 32.08│ 43.05│ 152.59│ 20.13│ │净资产增长率 │ 9.89│ 5.34│ 2.76│ 12.80│ │总资产增长率 │ 11.30│ 11.00│ 2.77│ 11.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.77│ 20.35│ 20.12│ 33.22│ │营业利润增长率 │ 2.31│ -15.30│ -59.34│ -21.84│ │净利润增长率 │ 1.04│ -14.10│ -53.67│ -16.47│ │净资产增长率 │ 8.30│ 4.07│ 1.23│ 11.20│ │总资产增长率 │ 12.29│ 12.54│ 4.78│ 15.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │购买土地 │ 25145.39│ 65324.48│ -61.51│ │交易性金融资│公司购买结构性存│ 17544.26│ 57713.51│ -69.60│ │产 │款金额较去年年末│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │应收款项 │公司收款具有季节│ 122841.66│ 77718.69│ 58.06│ │ │性,且营业收入增│ │ │ │ │ │加及回款周期较长│ │ │ │ │ │的信息技术服务业│ │ │ │ │ │务占比增加 │ │ │ │ │合同资产 │部分项目未能及时│ 84429.53│ 52100.70│ 62.05│ │ │收到客户的收入确│ │ │ │ │ │认单,部分项目验│ │ │ │ │ │收进度延误 │ │ │ │ │在建工程 │购买土地 │ 33048.93│ 10.48│ 315296.39│ │递延所得税资│应收账款、其他应│ 2259.00│ 1735.10│ 30.19│ │产 │收款、合同资产增│ │ │ │ │ │加,相应坏账金额 │ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │年底回款高峰无资│ 18006.81│ ---│ ---│ │ │金需求 │ │ │ │ │应付账款 │及时支付采购款项│ 192.42│ 285.81│ -32.68│ │应付职工薪酬│提前发放部分工资│ 16010.16│ 27765.23│ -42.34│ │其他应付款 │股权激励增加 │ 3716.42│ 2569.70│ 44.62│ │租赁负债 │随着租赁合同的正│ 1613.49│ 2458.00│ -34.36│ │ │常执行,公司待支│ │ │ │ │ │付的房屋租赁费有│ │ │ │ │ │所下降 │ │ │ │ │股本 │资本公积转增股本│ 43647.70│ 31489.83│ 38.61│ │财务费用 │借款时间缩短及借│ -10.00│ 117.84│ -108.49│ │ │款利率下降 │ │ │ │ │公允价值变动│购买结构性存款 │ -69.24│ -40.16│ -72.41│ │收益 │ │ │ │ │ │资产减值损失│收入规模扩大及解│ -1161.07│ -770.29│ -50.73│ │ │决方案项目占比增│ │ │ │ │ │加,验收周期加长,│ │ │ │ │ │减值损失相应增加│ │ │ │ │资产处置收益│公司正常处置资产│ 15.59│ 3.85│ 304.42│ │所得税费用 │研发费投入增加及│ -654.35│ 119.78│ -646.29│ │ │研发费加计比例增│ │ │ │ │ │加,所得税费用相 │ │ │ │ │ │应减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │2023上半年购买土│ 50016.01│ 65324.48│ -23.43│ │ │地 │ │ │ │ │应收款项 │回款集中在年底,│ 125509.83│ 77718.69│ 61.49│ │ │导致去年末金额较│ │ │ │ │ │小 │ │ │ │ │合同资产 │部分项目未能及时│ 69750.19│ 52100.70│ 33.88│ │ │收到客户的收入确│ │ │ │ │ │认单,部分项目验│ │ │ │ │ │收进度延误 │ │ │ │ │存货 │--- │ 2118.96│ 1880.76│ 12.67│ │固定资产 │--- │ 5358.93│ 5666.48│ -5.43│ │在建工程 │购买土地 │ 28696.96│ 10.48│ 273764.15│ │使用权资产 │--- │ 3192.87│ 3702.45│ -13.76│ │短期借款 │年底回款高峰无资│ 18010.89│ ---│ ---│ │ │金需求 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 992.49│ 1634.35│ -39.27│ │租赁负债 │--- │ 1860.99│ 2458.00│ -24.29│ │交易性金融资│2022年购买结构性│ 7507.33│ 57713.51│ -86.99│ │产 │存款较多 │ │ │ │ │资本公积 │资本公积转增股本│ 76914.63│ 89510.56│ -14.07│ │营业收入 │信息技术服务业务│ 202331.40│ 172860.64│ 17.05│ │ │收入增长较快,业│ │ │ │ │ │务流程外包稳健增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │营业成本 │公司随业务量加,│ 155538.75│ 134063.99│ 16.02│ │ │相应人工成本等上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │销售费用 │公司业务规模扩大│ 3213.94│ 3031.30│ 6.03│ │ │导致相应的销售人│ │ │ │ │ │员薪酬及相应的费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │管理费用 │业务规模扩大,管│ 6465.95│ 6144.53│ 5.23│ │ │理人员增加 │ │ │ │ │财务费用 │借款时间缩短及借│ -78.53│ 66.89│ -217.41│ │ │款利率下降 │ │ │ │ │所得税费用 │研发投入规模扩大│ -749.76│ -459.88│ -63.03│ │ │及加计扣除比例增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发投入 │公司重视技术升级│ 19500.95│ 16093.78│ 21.17│ │ │迭代,持续加大研│ │ │ │ │ │发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│营收增长且回款较│ -50998.07│ -54376.47│ 6.21│ │的现金流量净│慢的信息技术服务│ │ │ │ │额 │占比较大,导致经│ │ │ │ │ │营现金流出大于经│ │ │ │ │ │营现金流入;同时│ │ │ │ │ │今年加强应收账款│ │ │ │ │ │管理,导致经营现│ │ │ │ │ │金流比去年有所增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │投资活动产生│购买土地导致投资│ 21723.18│ 28432.89│ -23.60│ │的现金流量净│现金流有所减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│借款金额减少及分│ 13965.65│ 16161.69│ -13.59│ │的现金流量净│红增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│购买土地导致现金│ -15309.24│ -9781.88│ -56.51│ │价物净增加额│减少 │ │ │ │ │销售商品、提│公司业务规模扩大│ 144986.08│ 109866.12│ 31.97│ │供劳务收到的│同时加强应收账款│ │ │ │ │现金 │管理 │ │ │ │ │收到的税费返│增值税即征即退减│ 14.63│ 27.39│ -46.60│ │回 │少 │ │ │ │ │购建固定资产│本期购买土地 │ 28936.95│ 397.98│ 7170.96│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│购买理财减少 │ 77600.00│ 137000.00│ -43.36│ │金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 25145.39│ 50016.01│ 35155.25│ 65324.48│ │存货 │ 2239.96│ 2118.96│ 1719.50│ 1880.76│ │应收账款 │ 122841.66│ 125509.83│ 117428.28│ 77718.69│ │其他应收款 │ 4029.54│ 4563.13│ 3003.92│ 3192.15│ │流动资产合计 │ 256962.49│ 260263.03│ 266685.12│ 258737.27│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 5248.13│ 5358.93│ 5389.29│ 5666.48│ │无形资产 │ 61.82│ 56.54│ 59.67│ 62.79│ │非流动资产合计 │ 44224.30│ 40132.22│ 11419.69│ 11377.07│ │资产总计 │ 301186.79│ 300395.25│ 278104.81│ 270114.34│ │流动负债 │ 54690.50│ 63726.25│ 46948.87│ 45096.24│ │非流动负债 │ 2183.55│ 2468.79│ 2699.75│ 2711.69│ │负债合计 │ 56874.04│ 66195.04│ 49648.62│ 47807.92│ │实收资本 │ 43647.70│ 44085.76│ 31489.83│ 31489.83│ │资本公积金 │ 77607.99│ 76914.63│ 89510.56│ 89510.56│ │盈余公积 │ 11590.23│ 11590.23│ 11590.23│ 11588.17│ │未分配利润 │ 111466.83│ 101609.59│ 95865.58│ 89717.86│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 244312.75│ 234200.21│ 228456.19│ 222306.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 19089.39│ 76404.07│ 53511.56│ 86120.50│ │存货 │ 3466.20│ 3925.13│ 2776.37│ 2330.25│ │应收账款 │ 132779.64│ 121913.98│ 109941.38│ 77255.43│ │其他应收款 │ 2882.21│ 3062.61│ 2622.66│ 2906.89│ │流动资产合计 │ 259288.56│ 259326.02│ 240444.79│ 228505.07│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 5880.77│ 6024.92│ 6177.19│ 6376.40│ │无形资产 │ 66.36│ 70.32│ 62.32│ 66.53│ │非流动资产合计 │ 12246.47│ 12815.60│ 12934.77│ 13320.37│ │资产总计 │ 271535.03│ 272141.62│ 253379.56│ 241825.44│ │流动负债 │ 55246.30│ 63620.68│ 50226.54│ 40729.70│ │非流动负债 │ 2851.36│ 3188.49│ 3421.04│ 3781.25│ │负债合计 │ 58097.66│ 66809.17│ 53647.58│ 44510.95│ │实收资本 │ 31489.83│ 31489.83│ 22492.73│ 22492.73│ │资本公积金 │ 89510.56│ 89510.56│ 98507.65│ 98507.65│ │盈余公积 │ 8655.71│ 8655.71│ 8655.71│ 8655.71│ │未分配利润 │ 83781.28│ 75446.78│ 69846.05│ 67420.71│ │少数股东权益 │ ---│ 229.58│ 229.83│ 237.69│ │股东权益合计 │ 213437.37│ 205332.46│ 199731.98│ 197314.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 312260.97│ 202331.40│ 99993.65│ 367328.40│ │营业成本 │ 238302.76│ 155538.75│ 78194.93│ 284675.57│ │营业税金及附加 │ 2207.14│ 1412.42│ 706.57│ 2566.40│ │销售费用 │ 4998.37│ 3213.94│ 1418.44│ 6863.19│ │财务费用 │ -10.00│ -78.53│ -92.02│ 275.85│ │管理费用 │ 10159.38│ 6465.95│ 3335.89│ 12672.15│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -69.24│ -106.18│ 35.57│ 29.68│ │投资收益 │ 562.80│ 521.50│ 301.52│ 930.33│ │营业利润 │ 24238.53│ 14285.20│ 5824.44│ 28131.33│ │营业外收入 │ 6.10│ 5.84│ 5.35│ 8.90│ │营业外支出 │ 19.58│ 18.65│ 9.01│ 36.47│ │利润总额 │ 24225.05│ 14272.40│ 5820.78│ 28103.76│ │所得税 │ -654.35│ -749.76│ -308.39│ 408.05│ │净利润 │ 24879.40│ 15022.16│ 6129.16│ 27695.71│ │归属母公司净利润 │ 24879.40│ 15022.16│ 6129.16│ 27703.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 270690.32│ 172860.64│ 83294.21│ 305426.22│ │营业成本 │ 209478.55│ 134063.99│ 66703.88│ 233416.57│ │营业税金及附加 │ 1889.08│ 1223.91│ 595.13│ 2141.98│ │销售费用 │ 4645.97│ 3031.30│ 1338.61│ 6753.77│ │财务费用 │ 117.84│ 66.89│ -131.08│ -52.55│ │管理费用 │ 9230.28│ 6144.53│ 3196.25│ 12013.74│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -40.16│ -83.83│ -37.00│ 83.83│ │投资收益 │ 754.56│ 591.18│ 266.26│ 1230.49│ │营业利润 │ 18974.22│ 10040.78│ 2170.05│ 23135.57│ │营业外收入 │ 8.32│ 8.31│ 4.50│ 3.27│ │营业外支出 │ 33.56│ 15.88│ 12.83│ 78.78│ │利润总额 │ 18948.98│ 10033.21│ 2161.72│ 23060.07│ │所得税 │ 122.32│ -458.95│ -255.77│ 11.76│ │净利润 │ 18826.66│ 10492.17│ 2417.48│ 23048.30│ │归属母公司净利润 │ 18834.77│ 10500.28│ 2425.35│ 23060.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 256244.83│ 148756.50│ 52050.45│ 372616.46│ │经营活动现金流出 │ 317883.50│ 199754.57│ 97035.48│ 359131.84│ │经营活动现金流量净额│ -61638.67│ -50998.07│ -44985.03│ 13484.62│ │投资活动现金流入 │ 155804.17│ 128260.14│ 75920.41│ 320787.34│ │资本性支出 │ 33459.02│ 28936.95│ 35.62│ 719.11│ │投资活动现金流出 │ 148559.02│ 106536.95│ 60635.62│ 350332.76│ │投资活动现金流量净额│ 7245.15│ 21723.18│ 15284.79│ -29545.42│ │筹资活动现金流入 │ 18665.92│ 18153.83│ 1.18│ 25891.56│ │筹资活动现金流出 │ 4492.37│ 4188.19│ 470.57│ 30631.50│ │筹资活动现金流量净额│ 14173.54│ 13965.65│ -469.38│ -4739.94│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -40219.98│ -15309.24│ -30169.62│ -20800.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 202992.42│ 113342.40│ 196223.89│ 295413.51│ │经营活动现金流出 │ 271025.54│ 167718.87│ 239484.51│ 300362.41│ │经营活动现金流量净额│ -68033.13│ -54376.47│ -43260.62│ -4948.90│ │投资活动现金流入 │ 235397.92│ 165830.87│ 111286.46│ 422682.07│ │资本性支出 │ 564.78│ 397.98│ 131.54│ 1361.14│ │投资活动现金流出 │ 249978.44│ 137397.98│ 110131.54│ 390361.14│ │投资活动现金流量净额│ -14580.51│ 28432.89│ 1154.92│ 32320.93│ │筹资活动现金流入 │ 19878.09│ 19853.47│ 10010.64│ 13418.27│ │筹资活动现金流出 │ 4290.32│ 3691.78│ 499.14│ 17303.27│ │筹资活动现金流量净额│ 15587.77│ 16161.69│ 9511.50│ -3885.00│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -67025.87│ -9781.88│ -32594.21│ 23487.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 83294.21│ 22.68│ 2425.35│ 8.75│ │二季报 │ 89566.43│ 24.38│ 8074.93│ 29.15│ │三季报 │ 97829.69│ 26.63│ 8334.49│ 30.08│ │四季报 │ 96638.08│ 26.31│ 8869.05│ 32.01│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 69342.80│ 22.70│ 5234.80│ 22.70│ │二季报 │ 74283.55│ 24.32│ 6989.62│ 30.31│ │三季报 │ 78670.19│ 25.76│ 6416.87│ 27.83│ │四季报 │ 83129.67│ 27.22│ 4419.32│ 19.16│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指

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