财务分析☆ ◇002987 京北方 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24345.28│ 31162.45│ 34762.71│ 27703.82│ 23060.61│ 27607.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 34762.71│ 27711.79│ 23060.61│ 27607.62│
│净利润增长率(%) │ 7.94│ -10.36│ 25.44│ 20.13│ -16.47│ 58.03│
│扣非净利润(万) │ 23068.99│ 30416.57│ 32876.31│ 25199.70│ 20925.92│ 25790.04│
│营业总收(未调整:万) │ 361310.51│ 463616.97│ 424201.11│ 367328.40│ 305426.22│ 229256.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 424201.11│ 367328.40│ 305426.22│ 229256.85│
│总营收同比增长率(%) │ 5.14│ 9.29│ 15.48│ 20.27│ 33.22│ 35.90│
│加权净资产收益率(%) │ 8.49│ 11.68│ 14.61│ 13.22│ 12.34│ 20.52│
│资产负债比率(%) │ 16.77│ 16.91│ 17.14│ 17.70│ 18.41│ 15.17│
│净利润现金含量(%) │ -210.96│ 83.78│ 37.69│ 48.67│ -21.46│ 20.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.5000│ 0.5600│ 0.6300│ 0.7300│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2660│ 0.4900│ 0.7500│ 0.8000│ 0.9300│ 1.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2807│ 0.5031│ 0.7878│ 0.8798│ 1.0252│ 1.7184│
│每股资本公积金(元) │ 0.4531│ 1.0127│ 1.7681│ 2.8425│ 4.3795│ 6.5308│
│每股未分配利润(元) │ 1.6992│ 2.2364│ 2.6741│ 2.8491│ 2.9974│ 3.1052│
│每股净资产(元) │ 3.3582│ 4.5340│ 5.7699│ 7.0596│ 8.7618│ 11.0306│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5921│ 0.4215│ 0.2969│ 0.4282│ -0.2200│ 0.3447│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24345.28│ 11884.12│ 4673.23│ 31162.45│ 22555.35│ 11992.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22555.35│ 11992.84│
│净利润增长率(%) │ 7.94│ -0.91│ -3.71│ -10.36│ -9.34│ -20.17│
│扣非净利润(万) │ 23068.99│ 11001.94│ 3833.77│ 30416.57│ 22059.17│ 11784.98│
│营业总收(未调整:万) │ 361310.51│ 236096.54│ 115710.67│ 463616.97│ 343635.49│ 224391.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 343635.49│ 224391.92│
│总营收同比增长率(%) │ 5.14│ 5.22│ 3.74│ 9.29│ 10.05│ 10.90│
│加权净资产收益率(%) │ 8.49│ 4.17│ 1.65│ 11.68│ 8.57│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 16.77│ 20.49│ 15.99│ 16.91│ 16.33│ 18.91│
│净利润现金含量(%) │ -210.96│ -497.42│ -1069.10│ 83.78│ -297.02│ -516.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.0800│ 0.5000│ 0.2600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2660│ 0.1300│ 0.0619│ 0.4900│ 0.3570│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2807│ 0.1370│ 0.0755│ 0.5031│ 0.3650│ 0.1941│
│每股资本公积金(元) │ 0.4531│ 0.4514│ 1.0238│ 1.0127│ 0.9964│ 0.9912│
│每股未分配利润(元) │ 1.6992│ 1.5549│ 2.3119│ 2.2364│ 2.1533│ 1.9824│
│每股净资产(元) │ 3.3582│ 3.2099│ 4.6215│ 4.5340│ 4.3822│ 4.2062│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5921│ -0.6813│ -0.8067│ 0.4215│ -1.0842│ -1.0028│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.18│ 5.20│ 5.18│ 5.74│ 5.61│ 6.41│
│速动比率 │ 5.08│ 5.13│ 5.13│ 5.70│ 5.55│ 6.37│
│资产负债比率(%) │ 16.77│ 16.91│ 17.14│ 17.70│ 18.41│ 15.17│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.21│ 0.22│ 0.23│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.88│ 0.46│ 0.26│ 0.30│ -0.12│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.18│ 4.24│ 5.44│ 5.20│ 5.39│ 4.66│
│速动比率 │ 5.08│ 4.17│ 5.36│ 5.13│ 5.33│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 16.77│ 20.49│ 15.99│ 16.91│ 16.33│ 18.91│
│产权比率 │ 0.20│ 0.26│ 0.19│ 0.20│ 0.20│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.88│ -0.83│ -0.93│ 0.46│ -1.30│ -1.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.33│ 5.25│ 5.08│ 4.74│ 4.57│ 4.66│
│存货周转率 │ 58.88│ 127.95│ 163.34│ 135.21│ 136.04│ 180.51│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 1.67│ 1.63│ 1.51│ 1.42│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 80.86│ 94.12│ 78.22│ 61.00│ 45.99│ 33.86│
│总资产周转率 │ 1.05│ 1.44│ 1.47│ 1.44│ 1.36│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.09│ 1.08│ 5.25│ 3.00│ 1.97│
│存货周转率 │ 58.88│ 43.49│ 23.95│ 127.95│ 101.64│ 70.61│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.80│ 0.40│ 1.67│ 1.27│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 80.86│ 52.51│ 25.22│ 94.12│ 69.31│ 44.68│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.69│ 0.34│ 1.44│ 1.09│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 8.36│ 11.10│ 13.65│ 12.46│ 11.70│ 15.58│
│销售毛利率 │ 22.91│ 22.40│ 23.32│ 22.50│ 23.58│ 27.95│
│营业利润率 │ 6.60│ 6.67│ 8.06│ 7.66│ 7.57│ 12.91│
│销售净利率 │ 6.74│ 6.72│ 8.19│ 7.54│ 7.55│ 12.04│
│总资产净利率 │ 7.08│ 9.66│ 12.03│ 10.82│ 10.23│ 18.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.36│ 4.27│ 1.63│ 11.10│ 8.33│ 4.61│
│销售毛利率 │ 22.91│ 21.43│ 20.41│ 22.40│ 22.61│ 21.56│
│营业利润率 │ 6.60│ 4.78│ 3.68│ 6.67│ 6.44│ 5.14│
│销售净利率 │ 6.74│ 5.03│ 4.04│ 6.72│ 6.56│ 5.34│
│总资产净利率 │ 7.08│ 3.45│ 1.38│ 9.66│ 7.15│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.14│ 9.29│ 15.48│ 20.27│ 33.22│ 35.90│
│营业利润增长率 │ 7.89│ -9.45│ 21.49│ 21.59│ -21.84│ 55.68│
│净利润增长率 │ 7.94│ -10.36│ 25.44│ 20.13│ -16.47│ 58.03│
│净资产增长率 │ 3.72│ 10.30│ 14.52│ 12.80│ 11.20│ 181.13│
│总资产增长率 │ 3.55│ 9.98│ 13.52│ 11.70│ 15.76│ 134.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.14│ 5.22│ 3.74│ 9.29│ 10.05│ 10.90│
│营业利润增长率 │ 7.89│ -2.21│ -6.42│ -9.45│ -8.75│ -19.23│
│净利润增长率 │ 7.94│ -0.91│ -3.71│ -10.36│ -9.34│ -20.17│
│净资产增长率 │ 3.72│ -0.82│ 1.93│ 10.30│ 6.35│ 2.08│
│总资产增长率 │ 3.55│ 3.64│ 0.82│ 9.98│ 5.32│ 4.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户回款集中在年│ 56794.80│ 98861.75│ -42.55│
│ │底，而人工成本需│ │ │ │
│ │要按月支付 │ │ │ │
│交易性金融资│截止本报告期末结│ ---│ 15400.87│ -100.00│
│产 │构性存款全部赎回│ │ │ │
│ │未重新购买 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加，且│ 129870.99│ 87430.62│ 48.54│
│ │公司收款主要集中│ │ │ │
│ │在年末，季度内回│ │ │ │
│ │款相对较少 │ │ │ │
│预付款项 │发票取得时间的波│ 619.27│ 441.11│ 40.39│
│ │动 │ │ │ │
│存货 │合同义务未履行完│ 5939.35│ 3521.72│ 68.65│
│ │毕，尚未验收交付│ │ │ │
│其他流动资产│重分类的预缴企业│ 291.54│ 781.95│ -62.72│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│在建工程 │研发中心正在建设│ 7023.75│ 2933.44│ 139.44│
│ │中，支付相关工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁减少 │ 1004.86│ 1864.67│ -46.11│
│长期待摊费用│正常摊销 │ 211.79│ 431.15│ -50.88│
│递延所得税资│坏账准备及股份支│ 3584.55│ 2440.38│ 46.88│
│产 │付形成的递延所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│短期借款 │年底回款高峰无资│ 15000.00│ ---│ ---│
│ │金需求 │ │ │ │
│应付账款 │及时支付采购款项│ 95.90│ 156.76│ -38.83│
│合同负债 │预收合同款项 │ 4229.36│ 2921.79│ 44.75│
│应付职工薪酬│提前发放部分工资│ 19127.96│ 35257.93│ -45.75│
│一年内到期的│租赁减少 │ 736.21│ 1578.23│ -53.35│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加，对│ 253.76│ 175.31│ 44.75│
│ │应的税金增加 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁减少导致使用│ 303.70│ 459.06│ -33.84│
│债 │权资产减少 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 86746.02│ 61937.42│ 40.05│
│资本公积 │资本公积转增股本│ 39296.10│ 62721.00│ -37.35│
│库存股 │回购未解锁限制性│ 237.01│ 433.48│ -45.32│
│ │股票 │ │ │ │
│财务费用 │利率下降，利息收│ -44.86│ -277.06│ 83.81│
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到产业扶持款等│ 1504.45│ 784.22│ 91.84│
│ │政府补助资金 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款及长期│ 55.91│ 134.80│ -58.52│
│ │股权投资收益变动│ │ │ │
│公允价值变动│结构性存款公允价│ -0.87│ -11.41│ 92.35│
│收益 │值波动 │ │ │ │
│资产处置收益│公司正常处置资产│ 6.74│ -8.65│ 177.91│
│营业外收入 │上年同期清理无需│ 6.78│ 22.63│ -70.05│
│ │支付的长期往来款│ │ │ │
│营业外支出 │上年同期补缴社保│ 72.94│ 208.60│ -65.03│
│ │滞纳金 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户回款集中在年│ 48453.89│ 98861.75│ -50.99│
│ │末，而人工成本需│ │ │ │
│ │要按月支付 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加，且│ 138151.72│ 87430.62│ 58.01│
│ │公司收款主要集中│ │ │ │
│ │在年末，半年度内│ │ │ │
│ │回款相对较少 │ │ │ │
│合同资产 │部分项目未能及时│ 101727.29│ 79761.75│ 27.54│
│ │收到客户的收入确│ │ │ │
│ │认单，部分项目验│ │ │ │
│ │收进度延误 │ │ │ │
│存货 │--- │ 5009.79│ 3521.72│ 42.25│
│长期股权投资│--- │ 253.41│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 4320.97│ 4672.16│ -7.52│
│在建工程 │--- │ 6130.08│ 2933.44│ 108.97│
│使用权资产 │--- │ 1229.95│ 1864.67│ -34.04│
│短期借款 │年底回款高峰无资│ 15000.00│ 0.00│ ---│
│ │金需求 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3951.74│ 2921.79│ 35.25│
│租赁负债 │--- │ 305.15│ 416.36│ -26.71│
│交易性金融资│比上年末购买结构│ 2001.34│ 15400.87│ -87.01│
│产 │性存款减少 │ │ │ │
│营业收入 │软件及IT解决方案│ 236096.54│ 224391.92│ 5.22│
│ │收入稳健增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司随业务量增加│ 185510.95│ 176004.92│ 5.40│
│ │，相应人工成本等│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务规模变动│ 3762.20│ 3522.65│ 6.80│
│管理费用 │公司业务规模变动│ 9112.41│ 7952.32│ 14.59│
│财务费用 │存款本金减少及利│ -7.81│ -181.86│ 95.71│
│ │率下降，利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │信用减值损失、资│ -639.02│ -491.39│ -30.04│
│ │产减值损失、股份│ │ │ │
│ │支付影响递延所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│研发投入 │公司重视技术升级│ 21718.95│ 20833.00│ 4.25│
│ │迭代，持续加大研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模扩大│ -59113.88│ -61962.61│ 4.60│
│的现金流量净│同时加强应收账款│ │ │ │
│额 │管理，业务收款比│ │ │ │
│ │去年有所增长 │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款增│ 9933.14│ 15410.46│ -35.54│
│的现金流量净│加及研发中心正在│ │ │ │
│额 │建设中支付相关工│ │ │ │
│ │程款 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加、股票期│ -952.27│ -1806.02│ 47.27│
│的现金流量净│权行权、分红增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -50133.01│ -48358.18│ -3.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │收到产业扶持款等│ 1120.05│ 352.86│ 217.42│
│ │政府补助资金 │ │ │ │
│收到其他与经│收到产业扶持款及│ 6584.77│ 4888.78│ 34.69│
│营活动有关的│收到往来款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│收回的到期结构性│ 93400.00│ 59000.00│ 58.31│
│的现金 │存款增加 │ │ │ │
│购建固定资产│研发中心正在建设│ 3248.75│ 1190.98│ 172.78│
│、无形资产和│中，支付相关工程│ │ │ │
│其他长期资产│款 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买结构性存款增│ 80400.00│ 42500.00│ 89.18│
│金 │加 │ │ │ │
│吸收投资收到│股票期权行权 │ 576.76│ 95.68│ 502.83│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│借款增加 │ 15000.00│ 6500.00│ 130.77│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分红增加 │ 15614.23│ 7501.72│ 108.14│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56794.80│ 98861.75│ 80981.47│ 65324.48│ 86120.50│ 62231.31│
│存货 │ 5939.35│ 3521.72│ 2102.15│ 1880.76│ 2330.25│ 1101.30│
│应收票据及应收账款 │ 129870.99│ 87430.62│ 89219.91│ 77718.69│ 77255.43│ 56348.18│
│合同资产 │ 101958.82│ 79761.75│ 69129.80│ 52100.70│ 31167.30│ 17284.26│
│预付款项 │ 619.27│ 441.11│ 160.49│ 299.03│ 212.54│ 209.12│
│其他应收款 │ 5350.49│ 6088.38│ 3665.00│ 3192.15│ 2906.89│ 1770.98│
│流动资产合计 │ 300825.27│ 292288.17│ 262311.37│ 258737.27│ 228505.07│ 200758.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 266.33│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4264.43│ 4672.16│ 5179.66│ 5666.48│ 6376.40│ 6905.69│
│在建工程 │ 7023.75│ 2933.44│ 380.51│ 10.48│ ---│ ---│
│无形资产 │ 32788.32│ 33334.89│ 33977.42│ 62.79│ 66.53│ 10.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49144.03│ 45676.69│ 44976.17│ 11377.07│ 13320.37│ 8150.14│
│资产总计 │ 349969.29│ 337964.85│ 307287.54│ 270114.34│ 241825.44│ 208908.62│
│应付票据及应付账款 │ 95.90│ 156.76│ 226.07│ 285.81│ 283.33│ 896.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.07│ ---│
│合同负债 │ 4229.36│ 2921.79│ 1664.70│ 1634.35│ 3384.96│ 1262.60│
│流动负债 │ 58099.38│ 56263.38│ 50678.27│ 45096.24│ 40729.70│ 31341.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 597.33│ 875.42│ 1998.17│ 2711.69│ 3781.25│ 346.12│
│负债合计 │ 58696.71│ 57138.80│ 52676.44│ 47807.92│ 44510.95│ 31687.73│
│实收资本 │ 86746.02│ 61937.42│ 44127.76│ 31489.83│ 22492.73│ 16066.24│
│资本公积金 │ 39296.10│ 62721.00│ 78023.03│ 89510.56│ 98507.65│ 104925.60│
│盈余公积 │ 18085.08│ 18085.08│ 14936.98│ 11588.17│ 8655.71│ 6340.12│
│未分配利润 │ 147382.40│ 138516.03│ 118003.39│ 89717.86│ 67420.71│ 49888.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 237.69│ ---│
│归属母公司权益 │ 291272.58│ 280826.05│ 254611.10│ 222306.42│ 197076.80│ 177220.89│
│股东权益合计 │ 291272.58│ 280826.05│ 254611.10│ 222306.42│ 197314.49│ 177220.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56794.80│ 48453.89│ 48865.11│ 98861.75│ 31555.10│ 32940.99│
│存货 │ 5939.35│ 5009.79│ 4169.63│ 3521.72│ 3130.41│ 2883.46│
│应收票据及应收账款 │ 129870.99│ 138151.72│ 127223.65│ 87430.62│ 140195.73│ 138484.86│
│合同资产 │ 101958.82│ 101727.29│ 93352.54│ 79761.75│ 94548.05│ 92604.20│
│预付款项 │ 619.27│ 513.47│ 475.34│ 441.11│ 208.02│ 273.73│
│其他应收款 │ 5350.49│ 5370.31│ 4972.84│ 6088.38│ 7145.36│ 6573.89│
│流动资产合计 │ 300825.27│ 301580.61│ 291905.30│ 292288.17│ 277345.95│ 274568.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 266.33│ 253.41│ 341.07│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4264.43│ 4320.97│ 4504.94│ 4672.16│ 4736.72│ 4864.15│
│在建工程 │ 7023.75│ 6130.08│ 5958.27│ 2933.44│ 2504.04│ 1724.68│
│无形资产 │ 32788.32│ 32979.84│ 33154.78│ 33334.89│ 33509.56│ 33689.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49144.03│ 48695.12│ 48826.50│ 45676.69│ 46281.84│ 45937.56│
│资产总计 │ 349969.29│ 350275.73│ 340731.80│ 337964.85│ 323627.79│ 320505.92│
│应付票据及应付账款 │ 95.90│ 156.72│ 169.58│ 156.76│ 11652.57│ 6854.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4229.36│ 3951.74│ 3750.54│ 2921.79│ 2590.55│ 2068.45│
│流动负债 │ 58099.38│ 71099.82│ 53667.66│ 56263.38│ 51409.96│ 58940.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 597.33│ 658.49│ 827.21│ 875.42│ 1435.93│ 1662.66│
│负债合计 │ 58696.71│ 71758.31│ 54494.87│ 57138.80│ 52845.89│ 60602.93│
│实收资本 │ 86746.02│
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