财务分析☆ ◇002987 京北方 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24879.40│ 15022.16│ 6129.16│ 27703.82│
│净利润增长率(%) │ 32.08│ 43.05│ 152.59│ 20.13│
│扣非净利润(万) │ 23393.96│ 13925.92│ 5383.89│ 25199.70│
│营业总收入(万元) │ 312260.97│ 202331.40│ 99993.65│ 367328.40│
│总营收同比增长率(%) │ 15.36│ 17.05│ 20.05│ 20.27│
│加权净资产收益率(%) │ 10.66│ 6.55│ 2.72│ 13.22│
│资产负债比率(%) │ 18.88│ 22.04│ 17.85│ 17.70│
│净利润现金含量(%) │ -247.75│ -339.49│ -733.95│ 48.67│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3400│ 0.1900│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5306│ 0.3200│ 0.1710│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5643│ 0.3407│ 0.1946│ 0.8798│
│每股资本公积金(元) │ 1.7604│ 1.7447│ 2.8425│ 2.8425│
│每股未分配利润(元) │ 2.5284│ 2.3048│ 3.0443│ 2.8491│
│每股净资产(元) │ 5.5418│ 5.3124│ 7.2549│ 7.0596│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3982│ -1.1568│ -1.4286│ 0.4282│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18834.77│ 10500.28│ 2425.35│ 23060.61│
│归母净利(调整后:万) │ 18837.31│ 10501.20│ 2426.50│ 23060.61│
│净利润增长率(%) │ 1.04│ -14.10│ -53.67│ -16.47│
│扣非净利润(万) │ 17151.27│ 9324.26│ 2066.45│ 20925.92│
│营业总收(未调整:万) │ 270690.32│ 172860.64│ 83294.21│ 305426.22│
│营业总收(调整后:万) │ 270690.32│ 172860.64│ 83294.21│ 305426.22│
│总营收同比增长率(%) │ 21.77│ 20.35│ 20.12│ 33.22│
│加权净资产收益率(%) │ 9.17│ 5.20│ 1.22│ 12.34│
│资产负债比率(%) │ 21.40│ 24.55│ 21.17│ 18.41│
│净利润现金含量(%) │ -361.21│ -517.86│ -1783.69│ -21.46│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3300│ 0.1100│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5447│ 0.3000│ 0.0919│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5981│ 0.3334│ 0.1078│ 1.0252│
│每股资本公积金(元) │ 2.8425│ 2.8425│ 4.3795│ 4.3795│
│每股未分配利润(元) │ 2.6606│ 2.3959│ 3.1053│ 2.9974│
│每股净资产(元) │ 6.7780│ 6.5133│ 8.8696│ 8.7618│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1605│ -1.7268│ -1.9233│ -0.2200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.70│ 4.08│ 5.68│ 5.74│
│速动比率 │ 4.66│ 4.05│ 5.64│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 18.88│ 22.04│ 17.85│ 17.70│
│产权比率 │ 0.23│ 0.28│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -112.71│ -80.03│ -95.82│ 29.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.69│ 4.08│ 4.79│ 5.61│
│速动比率 │ 4.63│ 4.01│ 4.73│ 5.55│
│资产负债比率(%) │ 21.40│ 24.55│ 21.17│ 18.41│
│产权比率 │ 0.27│ 0.33│ 0.27│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -123.15│ -85.47│ -86.13│ -12.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.11│ 1.99│ 1.03│ 4.74│
│存货周转率 │ 115.66│ 77.78│ 43.44│ 135.21│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.78│ 0.38│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 57.22│ 36.70│ 18.09│ 61.00│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.36│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 1.74│ 0.89│ 4.57│
│存货周转率 │ 72.28│ 42.86│ 26.12│ 136.04│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.71│ 0.36│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 44.17│ 27.88│ 13.27│ 45.99│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.67│ 0.34│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.18│ 6.41│ 2.68│ 12.46│
│销售毛利率 │ 23.68│ 23.13│ 21.80│ 22.50│
│营业利润率 │ 7.76│ 7.06│ 5.82│ 7.66│
│销售净利率 │ 7.97│ 7.42│ 6.13│ 7.54│
│总资产净利率 │ 8.70│ 5.26│ 2.23│ 10.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.82│ 5.12│ 1.22│ 11.70│
│销售毛利率 │ 22.61│ 22.44│ 19.92│ 23.58│
│营业利润率 │ 7.01│ 5.81│ 2.61│ 7.57│
│销售净利率 │ 6.96│ 6.07│ 2.90│ 7.55│
│总资产净利率 │ 7.34│ 4.09│ 0.98│ 10.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.36│ 17.05│ 20.05│ 20.27│
│营业利润增长率 │ 27.74│ 42.27│ 168.40│ 21.59│
│净利润增长率 │ 32.08│ 43.05│ 152.59│ 20.13│
│净资产增长率 │ 9.89│ 5.34│ 2.76│ 12.80│
│总资产增长率 │ 11.30│ 11.00│ 2.77│ 11.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.77│ 20.35│ 20.12│ 33.22│
│营业利润增长率 │ 2.31│ -15.30│ -59.34│ -21.84│
│净利润增长率 │ 1.04│ -14.10│ -53.67│ -16.47│
│净资产增长率 │ 8.30│ 4.07│ 1.23│ 11.20│
│总资产增长率 │ 12.29│ 12.54│ 4.78│ 15.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买土地 │ 25145.39│ 65324.48│ -61.51│
│交易性金融资│公司购买结构性存│ 17544.26│ 57713.51│ -69.60│
│产 │款金额较去年年末│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司收款具有季节│ 122841.66│ 77718.69│ 58.06│
│ │性,且营业收入增│ │ │ │
│ │加及回款周期较长│ │ │ │
│ │的信息技术服务业│ │ │ │
│ │务占比增加 │ │ │ │
│合同资产 │部分项目未能及时│ 84429.53│ 52100.70│ 62.05│
│ │收到客户的收入确│ │ │ │
│ │认单,部分项目验│ │ │ │
│ │收进度延误 │ │ │ │
│在建工程 │购买土地 │ 33048.93│ 10.48│ 315296.39│
│递延所得税资│应收账款、其他应│ 2259.00│ 1735.10│ 30.19│
│产 │收款、合同资产增│ │ │ │
│ │加,相应坏账金额 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │年底回款高峰无资│ 18006.81│ ---│ ---│
│ │金需求 │ │ │ │
│应付账款 │及时支付采购款项│ 192.42│ 285.81│ -32.68│
│应付职工薪酬│提前发放部分工资│ 16010.16│ 27765.23│ -42.34│
│其他应付款 │股权激励增加 │ 3716.42│ 2569.70│ 44.62│
│租赁负债 │随着租赁合同的正│ 1613.49│ 2458.00│ -34.36│
│ │常执行,公司待支│ │ │ │
│ │付的房屋租赁费有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 43647.70│ 31489.83│ 38.61│
│财务费用 │借款时间缩短及借│ -10.00│ 117.84│ -108.49│
│ │款利率下降 │ │ │ │
│公允价值变动│购买结构性存款 │ -69.24│ -40.16│ -72.41│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│收入规模扩大及解│ -1161.07│ -770.29│ -50.73│
│ │决方案项目占比增│ │ │ │
│ │加,验收周期加长,│ │ │ │
│ │减值损失相应增加│ │ │ │
│资产处置收益│公司正常处置资产│ 15.59│ 3.85│ 304.42│
│所得税费用 │研发费投入增加及│ -654.35│ 119.78│ -646.29│
│ │研发费加计比例增│ │ │ │
│ │加,所得税费用相 │ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │2023上半年购买土│ 50016.01│ 65324.48│ -23.43│
│ │地 │ │ │ │
│应收款项 │回款集中在年底,│ 125509.83│ 77718.69│ 61.49│
│ │导致去年末金额较│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│合同资产 │部分项目未能及时│ 69750.19│ 52100.70│ 33.88│
│ │收到客户的收入确│ │ │ │
│ │认单,部分项目验│ │ │ │
│ │收进度延误 │ │ │ │
│存货 │--- │ 2118.96│ 1880.76│ 12.67│
│固定资产 │--- │ 5358.93│ 5666.48│ -5.43│
│在建工程 │购买土地 │ 28696.96│ 10.48│ 273764.15│
│使用权资产 │--- │ 3192.87│ 3702.45│ -13.76│
│短期借款 │年底回款高峰无资│ 18010.89│ ---│ ---│
│ │金需求 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 992.49│ 1634.35│ -39.27│
│租赁负债 │--- │ 1860.99│ 2458.00│ -24.29│
│交易性金融资│2022年购买结构性│ 7507.33│ 57713.51│ -86.99│
│产 │存款较多 │ │ │ │
│资本公积 │资本公积转增股本│ 76914.63│ 89510.56│ -14.07│
│营业收入 │信息技术服务业务│ 202331.40│ 172860.64│ 17.05│
│ │收入增长较快,业│ │ │ │
│ │务流程外包稳健增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │公司随业务量加,│ 155538.75│ 134063.99│ 16.02│
│ │相应人工成本等上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务规模扩大│ 3213.94│ 3031.30│ 6.03│
│ │导致相应的销售人│ │ │ │
│ │员薪酬及相应的费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模扩大,管│ 6465.95│ 6144.53│ 5.23│
│ │理人员增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款时间缩短及借│ -78.53│ 66.89│ -217.41│
│ │款利率下降 │ │ │ │
│所得税费用 │研发投入规模扩大│ -749.76│ -459.88│ -63.03│
│ │及加计扣除比例增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │公司重视技术升级│ 19500.95│ 16093.78│ 21.17│
│ │迭代,持续加大研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│营收增长且回款较│ -50998.07│ -54376.47│ 6.21│
│的现金流量净│慢的信息技术服务│ │ │ │
│额 │占比较大,导致经│ │ │ │
│ │营现金流出大于经│ │ │ │
│ │营现金流入;同时│ │ │ │
│ │今年加强应收账款│ │ │ │
│ │管理,导致经营现│ │ │ │
│ │金流比去年有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│购买土地导致投资│ 21723.18│ 28432.89│ -23.60│
│的现金流量净│现金流有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款金额减少及分│ 13965.65│ 16161.69│ -13.59│
│的现金流量净│红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买土地导致现金│ -15309.24│ -9781.88│ -56.51│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
│销售商品、提│公司业务规模扩大│ 144986.08│ 109866.12│ 31.97│
│供劳务收到的│同时加强应收账款│ │ │ │
│现金 │管理 │ │ │ │
│收到的税费返│增值税即征即退减│ 14.63│ 27.39│ -46.60│
│回 │少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买土地 │ 28936.95│ 397.98│ 7170.96│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财减少 │ 77600.00│ 137000.00│ -43.36│
│金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25145.39│ 50016.01│ 35155.25│ 65324.48│
│存货 │ 2239.96│ 2118.96│ 1719.50│ 1880.76│
│应收账款 │ 122841.66│ 125509.83│ 117428.28│ 77718.69│
│其他应收款 │ 4029.54│ 4563.13│ 3003.92│ 3192.15│
│流动资产合计 │ 256962.49│ 260263.03│ 266685.12│ 258737.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5248.13│ 5358.93│ 5389.29│ 5666.48│
│无形资产 │ 61.82│ 56.54│ 59.67│ 62.79│
│非流动资产合计 │ 44224.30│ 40132.22│ 11419.69│ 11377.07│
│资产总计 │ 301186.79│ 300395.25│ 278104.81│ 270114.34│
│流动负债 │ 54690.50│ 63726.25│ 46948.87│ 45096.24│
│非流动负债 │ 2183.55│ 2468.79│ 2699.75│ 2711.69│
│负债合计 │ 56874.04│ 66195.04│ 49648.62│ 47807.92│
│实收资本 │ 43647.70│ 44085.76│ 31489.83│ 31489.83│
│资本公积金 │ 77607.99│ 76914.63│ 89510.56│ 89510.56│
│盈余公积 │ 11590.23│ 11590.23│ 11590.23│ 11588.17│
│未分配利润 │ 111466.83│ 101609.59│ 95865.58│ 89717.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 244312.75│ 234200.21│ 228456.19│ 222306.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19089.39│ 76404.07│ 53511.56│ 86120.50│
│存货 │ 3466.20│ 3925.13│ 2776.37│ 2330.25│
│应收账款 │ 132779.64│ 121913.98│ 109941.38│ 77255.43│
│其他应收款 │ 2882.21│ 3062.61│ 2622.66│ 2906.89│
│流动资产合计 │ 259288.56│ 259326.02│ 240444.79│ 228505.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5880.77│ 6024.92│ 6177.19│ 6376.40│
│无形资产 │ 66.36│ 70.32│ 62.32│ 66.53│
│非流动资产合计 │ 12246.47│ 12815.60│ 12934.77│ 13320.37│
│资产总计 │ 271535.03│ 272141.62│ 253379.56│ 241825.44│
│流动负债 │ 55246.30│ 63620.68│ 50226.54│ 40729.70│
│非流动负债 │ 2851.36│ 3188.49│ 3421.04│ 3781.25│
│负债合计 │ 58097.66│ 66809.17│ 53647.58│ 44510.95│
│实收资本 │ 31489.83│ 31489.83│ 22492.73│ 22492.73│
│资本公积金 │ 89510.56│ 89510.56│ 98507.65│ 98507.65│
│盈余公积 │ 8655.71│ 8655.71│ 8655.71│ 8655.71│
│未分配利润 │ 83781.28│ 75446.78│ 69846.05│ 67420.71│
│少数股东权益 │ ---│ 229.58│ 229.83│ 237.69│
│股东权益合计 │ 213437.37│ 205332.46│ 199731.98│ 197314.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 312260.97│ 202331.40│ 99993.65│ 367328.40│
│营业成本 │ 238302.76│ 155538.75│ 78194.93│ 284675.57│
│营业税金及附加 │ 2207.14│ 1412.42│ 706.57│ 2566.40│
│销售费用 │ 4998.37│ 3213.94│ 1418.44│ 6863.19│
│财务费用 │ -10.00│ -78.53│ -92.02│ 275.85│
│管理费用 │ 10159.38│ 6465.95│ 3335.89│ 12672.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -69.24│ -106.18│ 35.57│ 29.68│
│投资收益 │ 562.80│ 521.50│ 301.52│ 930.33│
│营业利润 │ 24238.53│ 14285.20│ 5824.44│ 28131.33│
│营业外收入 │ 6.10│ 5.84│ 5.35│ 8.90│
│营业外支出 │ 19.58│ 18.65│ 9.01│ 36.47│
│利润总额 │ 24225.05│ 14272.40│ 5820.78│ 28103.76│
│所得税 │ -654.35│ -749.76│ -308.39│ 408.05│
│净利润 │ 24879.40│ 15022.16│ 6129.16│ 27695.71│
│归属母公司净利润 │ 24879.40│ 15022.16│ 6129.16│ 27703.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 270690.32│ 172860.64│ 83294.21│ 305426.22│
│营业成本 │ 209478.55│ 134063.99│ 66703.88│ 233416.57│
│营业税金及附加 │ 1889.08│ 1223.91│ 595.13│ 2141.98│
│销售费用 │ 4645.97│ 3031.30│ 1338.61│ 6753.77│
│财务费用 │ 117.84│ 66.89│ -131.08│ -52.55│
│管理费用 │ 9230.28│ 6144.53│ 3196.25│ 12013.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -40.16│ -83.83│ -37.00│ 83.83│
│投资收益 │ 754.56│ 591.18│ 266.26│ 1230.49│
│营业利润 │ 18974.22│ 10040.78│ 2170.05│ 23135.57│
│营业外收入 │ 8.32│ 8.31│ 4.50│ 3.27│
│营业外支出 │ 33.56│ 15.88│ 12.83│ 78.78│
│利润总额 │ 18948.98│ 10033.21│ 2161.72│ 23060.07│
│所得税 │ 122.32│ -458.95│ -255.77│ 11.76│
│净利润 │ 18826.66│ 10492.17│ 2417.48│ 23048.30│
│归属母公司净利润 │ 18834.77│ 10500.28│ 2425.35│ 23060.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 256244.83│ 148756.50│ 52050.45│ 372616.46│
│经营活动现金流出 │ 317883.50│ 199754.57│ 97035.48│ 359131.84│
│经营活动现金流量净额│ -61638.67│ -50998.07│ -44985.03│ 13484.62│
│投资活动现金流入 │ 155804.17│ 128260.14│ 75920.41│ 320787.34│
│资本性支出 │ 33459.02│ 28936.95│ 35.62│ 719.11│
│投资活动现金流出 │ 148559.02│ 106536.95│ 60635.62│ 350332.76│
│投资活动现金流量净额│ 7245.15│ 21723.18│ 15284.79│ -29545.42│
│筹资活动现金流入 │ 18665.92│ 18153.83│ 1.18│ 25891.56│
│筹资活动现金流出 │ 4492.37│ 4188.19│ 470.57│ 30631.50│
│筹资活动现金流量净额│ 14173.54│ 13965.65│ -469.38│ -4739.94│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -40219.98│ -15309.24│ -30169.62│ -20800.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 202992.42│ 113342.40│ 196223.89│ 295413.51│
│经营活动现金流出 │ 271025.54│ 167718.87│ 239484.51│ 300362.41│
│经营活动现金流量净额│ -68033.13│ -54376.47│ -43260.62│ -4948.90│
│投资活动现金流入 │ 235397.92│ 165830.87│ 111286.46│ 422682.07│
│资本性支出 │ 564.78│ 397.98│ 131.54│ 1361.14│
│投资活动现金流出 │ 249978.44│ 137397.98│ 110131.54│ 390361.14│
│投资活动现金流量净额│ -14580.51│ 28432.89│ 1154.92│ 32320.93│
│筹资活动现金流入 │ 19878.09│ 19853.47│ 10010.64│ 13418.27│
│筹资活动现金流出 │ 4290.32│ 3691.78│ 499.14│ 17303.27│
│筹资活动现金流量净额│ 15587.77│ 16161.69│ 9511.50│ -3885.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -67025.87│ -9781.88│ -32594.21│ 23487.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83294.21│ 22.68│ 2425.35│ 8.75│
│二季报 │ 89566.43│ 24.38│ 8074.93│ 29.15│
│三季报 │ 97829.69│ 26.63│ 8334.49│ 30.08│
│四季报 │ 96638.08│ 26.31│ 8869.05│ 32.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69342.80│ 22.70│ 5234.80│ 22.70│
│二季报 │ 74283.55│ 24.32│ 6989.62│ 30.31│
│三季报 │ 78670.19│ 25.76│ 6416.87│ 27.83│
│四季报 │ 83129.67│ 27.22│ 4419.32│ 19.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指
|