财务分析☆ ◇002987 京北方 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 22555.35│ 34762.71│ 27703.82│ 23060.61│ 27607.62│ 17469.83│
│净利润增长率(%) │ -9.34│ 25.44│ 20.13│ -16.47│ 58.03│ 123.89│
│扣非净利润(万) │ 22059.17│ 32876.31│ 25199.70│ 20925.92│ 25790.04│ 16882.20│
│营业总收入(万元) │ 343635.49│ 424201.11│ 367328.40│ 305426.22│ 229256.85│ 168695.03│
│总营收同比增长率(%) │ 10.05│ 15.48│ 20.27│ 33.22│ 35.90│ 37.60│
│加权净资产收益率(%) │ 8.57│ 14.61│ 13.22│ 12.34│ 20.52│ 32.13│
│资产负债比率(%) │ 16.33│ 17.14│ 17.70│ 18.41│ 15.17│ 29.19│
│净利润现金含量(%) │ -297.02│ 37.69│ 48.67│ -21.46│ 20.06│ 105.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.7900│ 0.8800│ 1.0300│ 1.8700│ 1.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3570│ 0.7500│ 0.8000│ 0.9300│ 1.7500│ 1.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3650│ 0.7878│ 0.8798│ 1.0252│ 1.7184│ 1.4499│
│每股资本公积金(元) │ 0.9964│ 1.7681│ 2.8425│ 4.3795│ 6.5308│ 1.8564│
│每股未分配利润(元) │ 2.1533│ 2.6741│ 2.8491│ 2.9974│ 3.1052│ 2.0816│
│每股净资产(元) │ 4.3822│ 5.7699│ 7.0596│ 8.7618│ 11.0306│ 5.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0842│ 0.2969│ 0.4282│ -0.2200│ 0.3447│ 1.5300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22555.35│ 11992.84│ 4853.18│ 34762.71│ 24879.40│ 15022.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24879.40│ 15022.16│
│净利润增长率(%) │ -9.34│ -20.17│ -20.82│ 25.44│ 32.08│ 43.05│
│扣非净利润(万) │ 22059.17│ 11784.98│ 4732.14│ 32876.31│ 23393.96│ 13925.92│
│营业总收(未调整:万) │ 343635.49│ 224391.92│ 111539.69│ 424201.11│ 312260.97│ 202331.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 312260.97│ 202331.40│
│总营收同比增长率(%) │ 10.05│ 10.90│ 11.55│ 15.48│ 15.36│ 17.05│
│加权净资产收益率(%) │ 8.57│ 4.62│ 1.89│ 14.61│ 10.66│ 6.55│
│资产负债比率(%) │ 16.33│ 18.91│ 16.70│ 17.14│ 18.88│ 22.04│
│净利润现金含量(%) │ -297.02│ -516.66│ -1015.28│ 37.69│ -247.75│ -339.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1900│ 0.1100│ 0.7900│ 0.5700│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3570│ 0.1900│ 0.1072│ 0.7500│ 0.5306│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3650│ 0.1941│ 0.1100│ 0.7878│ 0.5643│ 0.3407│
│每股资本公积金(元) │ 0.9964│ 0.9912│ 1.7772│ 1.7681│ 1.7604│ 1.7447│
│每股未分配利润(元) │ 2.1533│ 1.9824│ 2.7841│ 2.6741│ 2.5284│ 2.3048│
│每股净资产(元) │ 4.3822│ 4.2062│ 5.8890│ 5.7699│ 5.5418│ 5.3124│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0842│ -1.0028│ -1.1166│ 0.2969│ -1.3982│ -1.1568│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.39│ 5.18│ 5.74│ 5.61│ 6.41│ 3.17│
│速动比率 │ 5.33│ 5.13│ 5.70│ 5.55│ 6.37│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 16.33│ 17.14│ 17.70│ 18.41│ 15.17│ 29.19│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.22│ 0.23│ 0.18│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -1.30│ 0.26│ 0.30│ -0.12│ 0.18│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.39│ 4.66│ 5.30│ 5.18│ 4.70│ 4.08│
│速动比率 │ 5.33│ 4.61│ 5.25│ 5.13│ 4.66│ 4.05│
│资产负债比率(%) │ 16.33│ 18.91│ 16.70│ 17.14│ 18.88│ 22.04│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.20│ 0.21│ 0.23│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -1.30│ -1.05│ -0.98│ 0.26│ -1.13│ -0.80│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 5.08│ 4.74│ 4.57│ 4.66│ 4.46│
│存货周转率 │ 101.64│ 163.34│ 135.21│ 136.04│ 180.51│ 133.33│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.63│ 1.51│ 1.42│ 1.62│ 2.40│
│固定资产周转率 │ 69.31│ 78.22│ 61.00│ 45.99│ 33.86│ 24.44│
│总资产周转率 │ 1.09│ 1.47│ 1.44│ 1.36│ 1.54│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 1.97│ 1.02│ 5.08│ 3.11│ 1.99│
│存货周转率 │ 101.64│ 70.61│ 37.84│ 163.34│ 115.66│ 77.77│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.84│ 0.42│ 1.63│ 1.21│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 69.31│ 44.68│ 21.92│ 78.22│ 57.22│ 36.70│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.36│ 1.47│ 1.09│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.33│ 13.65│ 12.46│ 11.70│ 15.58│ 27.71│
│销售毛利率 │ 22.61│ 23.32│ 22.50│ 23.58│ 27.95│ 26.87│
│营业利润率 │ 6.44│ 8.06│ 7.66│ 7.57│ 12.91│ 11.27│
│销售净利率 │ 6.56│ 8.19│ 7.54│ 7.55│ 12.04│ 10.36│
│总资产净利率 │ 7.15│ 12.03│ 10.82│ 10.23│ 18.53│ 22.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.33│ 4.61│ 1.87│ 13.65│ 10.18│ 6.41│
│销售毛利率 │ 22.61│ 21.56│ 20.93│ 23.32│ 23.68│ 23.13│
│营业利润率 │ 6.44│ 5.14│ 4.08│ 8.06│ 7.76│ 7.06│
│销售净利率 │ 6.56│ 5.34│ 4.35│ 8.19│ 7.97│ 7.42│
│总资产净利率 │ 7.15│ 3.82│ 1.57│ 12.03│ 8.70│ 5.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.05│ 15.48│ 20.27│ 33.22│ 35.90│ 37.60│
│营业利润增长率 │ -8.75│ 21.49│ 21.59│ -21.84│ 55.68│ 125.62│
│净利润增长率 │ -9.34│ 25.44│ 20.13│ -16.47│ 58.03│ 123.89│
│净资产增长率 │ 6.35│ 14.52│ 12.80│ 11.20│ 181.13│ 36.75│
│总资产增长率 │ 5.32│ 13.52│ 11.70│ 15.76│ 134.68│ 34.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.05│ 10.90│ 11.55│ 15.48│ 15.36│ 17.05│
│营业利润增长率 │ -8.75│ -19.23│ -21.95│ 21.49│ 27.74│ 42.27│
│净利润增长率 │ -9.34│ -20.17│ -20.82│ 25.44│ 32.08│ 43.05│
│净资产增长率 │ 6.35│ 2.08│ 2.06│ 14.52│ 9.89│ 5.34│
│总资产增长率 │ 5.32│ 4.30│ 1.52│ 13.52│ 11.30│ 11.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │客户回款集中在年│ 31555.10│ 80981.47│ -61.03│
│ │底，而人工成本需│ │ │ │
│ │要按月支付 │ │ │ │
│交易性金融资│截止本报告期末结│ ---│ 16511.41│ -100.00│
│产 │构性存款全部赎回│ │ │ │
│ │未重新购买 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加，且│ 140195.73│ 89219.91│ 57.14│
│ │公司收款主要集中│ │ │ │
│ │在年末，季度内回│ │ │ │
│ │款相对较少 │ │ │ │
│其他应收款 │营业规模增长，季│ 7145.36│ 3665.00│ 94.96│
│ │度内回款相对较少│ │ │ │
│存货 │合同义务未履行完│ 3130.41│ 2102.15│ 48.91│
│ │毕，尚未验收交付│ │ │ │
│合同资产 │部分项目未能及时│ 94548.05│ 69129.80│ 36.77│
│ │收到客户的收入确│ │ │ │
│ │认单，部分项目验│ │ │ │
│ │收进度延误 │ │ │ │
│在建工程 │研发中心正在建设│ 2504.04│ 380.51│ 558.08│
│ │中，支付相关工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │截止本报告期末有│ 11500.00│ ---│ ---│
│ │未到期的应付票据│ │ │ │
│应付账款 │及时支付采购款项│ 152.57│ 226.07│ -32.51│
│合同负债 │预收合同款项 │ 2590.55│ 1664.70│ 55.62│
│应付职工薪酬│提前发放部分工资│ 17867.53│ 32952.65│ -45.78│
│其他应付款 │提前发放部分工资│ 3443.31│ 2371.62│ 45.19│
│ │代扣个人社保 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加，对│ 155.43│ 99.88│ 55.62│
│ │应的税金增加 │ │ │ │
│租赁负债 │按时支付租金 │ 897.94│ 1371.20│ -34.51│
│股本 │资本公积转增股本│ 61790.76│ 44127.76│ 40.03│
│财务费用 │协定存款本金增加│ -277.06│ -10.00│ -2670.11│
│ │，利息收入高 │ │ │ │
│其他收益 │取消增值税加计抵│ 784.22│ 1451.24│ -45.96│
│ │减政策及其他补助│ │ │ │
│ │事项减少 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款本金减│ 134.80│ 562.80│ -76.05│
│ │少及利率降低，利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公允价值波动 │ -11.41│ -69.24│ 83.52│
│收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│公司正常处置资产│ -8.65│ 15.59│ -155.50│
│营业外收入 │清理无需支付的长│ 22.63│ 6.10│ 270.95│
│ │期往来款 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废及补│ 208.60│ 19.58│ 965.43│
│ │缴滞纳金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │客户回款集中在年│ 32940.99│ 80981.47│ -59.32│
│ │底，而人工成本需│ │ │ │
│ │要按月支付 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加，且│ 138484.86│ 89219.91│ 55.22│
│ │公司收款主要集中│ │ │ │
│ │在年末，半年度内│ │ │ │
│ │回款相对较少 │ │ │ │
│合同资产 │部分项目未能及时│ 92604.20│ 69129.80│ 33.96│
│ │收到客户的收入确│ │ │ │
│ │认单，部分项目验│ │ │ │
│ │收进度延误 │ │ │ │
│存货 │--- │ 2883.46│ 2102.15│ 37.17│
│固定资产 │--- │ 4864.15│ 5179.66│ -6.09│
│在建工程 │--- │ 1724.68│ 380.51│ 353.26│
│使用权资产 │--- │ 2522.33│ 2717.51│ -7.18│
│合同负债 │--- │ 2068.45│ 1664.70│ 24.25│
│租赁负债 │--- │ 1095.16│ 1371.20│ -20.13│
│交易性金融资│截止本报告期末结│ 0.00│ 16511.41│ -100.00│
│产 │构性存款全部赎回│ │ │ │
│ │未重新购买 │ │ │ │
│应付票据 │截止本报告期末有│ 6500.00│ 0.00│ ---│
│ │未到期的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│营业收入 │信息技术服务业务│ 224391.92│ 202331.40│ 10.90│
│ │收入及业务流程外│ │ │ │
│ │包收入稳健增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司随业务量增加│ 176004.92│ 155538.75│ 13.16│
│ │，相应人工成本等│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务规模扩大│ 3522.65│ 3213.94│ 9.61│
│ │导致相应的销售人│ │ │ │
│ │员薪酬及费用增加│ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模扩大│ 7952.32│ 6465.95│ 22.99│
│ │导致相应的管理人│ │ │ │
│ │员薪酬及费用增加│ │ │ │
│财务费用 │协定存款本金增加│ -181.86│ -78.53│ -131.56│
│ │，利息收入增长 │ │ │ │
│所得税费用 │2022年所得税汇算│ -491.39│ -749.76│ 34.46│
│ │清缴冲回多缴所得│ │ │ │
│ │税并计入2023年所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │公司重视技术升级│ 20833.00│ 19500.95│ 6.83│
│ │迭代，持续加大研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│客户回款节奏放缓│ -61962.61│ -50998.07│ -21.50│
│的现金流量净│，而人工成本需要│ │ │ │
│额 │按月支付，经营现│ │ │ │
│ │金流出增速大于经│ │ │ │
│ │营现金流入 │ │ │ │
│投资活动产生│减少购买结构性存│ 15410.46│ 21723.18│ -29.06│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款金额减少及分│ -1806.02│ 13965.65│ -112.93│
│的现金流量净│红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│客户回款节奏放缓│ -48358.18│ -15309.24│ -215.88│
│价物净增加额│、借款金额减少及│ │ │ │
│ │分红增加 │ │ │ │
│收到的税费返│增值税即征即退减│ 6.74│ 14.63│ -53.92│
│还 │少 │ │ │ │
│收回投资收到│减少购买结构性存│ 59000.00│ 127700.00│ -53.80│
│的现金 │款，收回投资相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│取得投资收益│减少购买结构性存│ 101.38│ 552.79│ -81.66│
│收到的现金 │款 │ │ │ │
│处置固定资产│固定资产处置减少│ 0.05│ 7.35│ -99.32│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期购买土地│ 1190.98│ 28936.95│ -95.88│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│减少购买结构性存│ 42500.00│ 77600.00│ -45.23│
│金 │款 │ │ │ │
│取得借款收到│借款减少 │ 6500.00│ 18000.00│ -63.89│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│收到分红代扣个税│ 219.90│ 153.83│ 42.95│
│资活动有关的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分红增加 │ 7501.72│ 3197.82│ 134.59│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31555.10│ 80981.47│ 65324.48│ 86120.50│ 62231.31│ 36624.90│
│存货 │ 3130.41│ 2102.15│ 1880.76│ 2330.25│ 1101.30│ 728.86│
│应收票据及应收账款 │ 140195.73│ 89219.91│ 77718.69│ 77255.43│ 56348.18│ 42118.60│
│合同资产 │ 94548.05│ 69129.80│ 52100.70│ 31167.30│ 17284.26│ ---│
│预付款项 │ 208.02│ 160.49│ 299.03│ 212.54│ 209.12│ 160.29│
│其他应收款 │ 7145.36│ 3665.00│ 3192.15│ 2906.89│ 1770.98│ 1690.36│
│流动资产合计 │ 277345.95│ 262311.37│ 258737.27│ 228505.07│ 200758.47│ 81863.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4736.72│ 5179.66│ 5666.48│ 6376.40│ 6905.69│ 6636.05│
│在建工程 │ 2504.04│ 380.51│ 10.48│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 33509.56│ 33977.42│ 62.79│ 66.53│ 10.38│ 7.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46281.84│ 44976.17│ 11377.07│ 13320.37│ 8150.14│ 7156.92│
│资产总计 │ 323627.79│ 307287.54│ 270114.34│ 241825.44│ 208908.62│ 89020.12│
│应付票据及应付账款 │ 11652.57│ 226.07│ 285.81│ 283.33│ 896.41│ 845.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.07│ ---│ 2034.33│
│合同负债 │ 2590.55│ 1664.70│ 1634.35│ 3384.96│ 1262.60│ ---│
│流动负债 │ 51409.96│ 50678.27│ 45096.24│ 40729.70│ 31341.61│ 25793.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1435.93│ 1998.17│ 2711.69│ 3781.25│ 346.12│ 187.94│
│负债合计 │ 52845.89│ 52676.44│ 47807.92│ 44510.95│ 31687.73│ 25981.13│
│实收资本 │ 61790.76│ 44127.76│ 31489.83│ 22492.73│ 16066.24│ 12049.24│
│资本公积金 │ 61565.72│ 78023.03│ 89510.56│ 98507.65│ 104925.60│ 22368.33│
│盈余公积 │ 14936.98│ 14936.98│ 11588.17│ 8655.71│ 6340.12│ 3539.55│
│未分配利润 │ 133057.03│ 118003.39│ 89717.86│ 67420.71│ 49888.93│ 25081.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 237.69│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 270781.89│ 254611.10│ 222306.42│ 197076.80│ 177220.89│ 63039.00│
│股东权益合计 │ 270781.89│ 254611.10│ 222306.42│ 197314.49│ 177220.89│ 63039.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31555.10│ 32940.99│ 39792.23│ 80981.47│ 25145.39│ 50016.01│
│存货 │ 3130.41│ 2883.46│ 2559.15│ 2102.15│ 2239.96│ 2118.96│
│应收票据及应收账款 │ 140195.73│ 138484.86│ 129731.76│ 89219.91│ 122841.66│ 125509.83│
│合同资产 │ 94548.05│ 92604.20│ 82445.04│ 69129.80│ 84429.53│ 69750.19│
│预付款项 │ 208.02│ 273.73│ 438.84│ 160.49│ 307.24│ 289.64│
│其他应收款 │ 7145.36│ 6573.89│ 3892.23│ 3665.00│ 4029.54│ 4563.13│
│流动资产合计 │ 277345.95│ 274568.36│ 266766.72│ 262311.37│ 256962.49│ 260263.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4736.72│ 4864.15│ 4996.07│ 5179.66│ 5248.13│ 5358.93│
│在建工程 │ 2504.04│ 1724.68│ 889.50│ 380.51│ 33048.93│ 28696.96│
│无形资产 │ 33509.56│ 33689.64│ 33869.73│ 33977.42│ 61.82│ 56.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46281.84│ 45937.56│ 45184.63│ 44976.17│ 44224.30│ 40132.22│
│资产总计 │ 323627.79│ 320505.92│ 311951.34│ 307287.54│ 301186.79│ 300395.25│
│应付票据及应付账款 │ 11652.57│ 6854.49│ 172.24│ 226.07│ 192.42│ 209.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2590.55│ 2068.45│ 1472.89│ 1664.70│ 1282.35│ 992.49│
│流动负债 │ 51409.96│ 58940.26│ 50350.90│ 50678.27│ 54690.50│ 63726.25│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款
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