财务分析☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8101.58│ 11837.23│ 20940.45│ 18130.19│ -11141.93│ 13914.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20940.45│ 18130.19│ -11141.93│ 13914.88│
│净利润增长率(%) │ -11.70│ -43.47│ 15.50│ 262.72│ -180.07│ 20.03│
│扣非净利润(万) │ 7993.01│ 11942.25│ 20504.30│ 17982.71│ -9395.80│ 12818.65│
│营业总收(未调整:万) │ 414396.48│ 777779.87│ 667179.40│ 598606.05│ 541257.68│ 559951.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 667179.40│ 598606.05│ 541257.68│ 559951.15│
│总营收同比增长率(%) │ 15.60│ 16.58│ 11.46│ 10.60│ -3.34│ 62.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 4.38│ 8.20│ 8.41│ -5.21│ 6.35│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 60.54│ 58.83│ 57.15│ 58.53│ 55.75│
│净利润现金含量(%) │ -197.76│ 321.57│ 104.89│ 149.10│ 105.78│ -239.19│
│基本每股收益(元) │ 0.3314│ 0.4700│ 0.8400│ 0.8000│ -0.4800│ 0.5978│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3269│ 0.4800│ 0.8300│ 0.7900│ -0.4000│ 0.5507│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3243│ 0.4739│ 0.8445│ 0.7312│ -0.4787│ 0.5978│
│每股资本公积金(元) │ 5.2524│ 5.2505│ 5.3431│ 5.3561│ 4.4485│ 4.4537│
│每股未分配利润(元) │ 4.6927│ 4.3690│ 4.0966│ 3.5289│ 3.0221│ 3.7207│
│每股净资产(元) │ 10.9295│ 10.6156│ 10.3550│ 9.9405│ 8.8934│ 9.5722│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6414│ 1.5240│ 0.8858│ 1.0902│ -0.5064│ -1.4298│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8101.58│ 3977.45│ 11837.23│ 14315.98│ 9174.55│ 4136.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9174.55│ 4136.63│
│净利润增长率(%) │ -11.70│ -3.85│ -43.47│ -16.68│ -25.74│ -29.55│
│扣非净利润(万) │ 7993.01│ 4115.84│ 11942.25│ 14013.64│ 8760.13│ 3994.10│
│营业总收(未调整:万) │ 414396.48│ 188934.56│ 777779.87│ 558164.00│ 358462.61│ 167383.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 358462.61│ 167383.45│
│总营收同比增长率(%) │ 15.60│ 12.88│ 16.58│ 15.40│ 14.86│ 18.59│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 1.47│ 4.38│ 5.31│ 3.41│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 60.21│ 60.54│ 59.42│ 57.55│ 56.93│
│净利润现金含量(%) │ -197.76│ -330.40│ 321.57│ 51.72│ 73.04│ -199.52│
│基本每股收益(元) │ 0.3314│ 0.1592│ 0.4700│ 0.5773│ 0.3600│ 0.1668│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3269│ 0.1648│ 0.4800│ 0.5611│ 0.3437│ 0.1611│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3243│ 0.1592│ 0.4739│ 0.5732│ 0.3600│ 0.1668│
│每股资本公积金(元) │ 5.2524│ 5.2455│ 5.2505│ 5.2444│ 5.8027│ 5.3940│
│每股未分配利润(元) │ 4.6927│ 4.5282│ 4.3690│ 4.4679│ 4.1913│ 4.2634│
│每股净资产(元) │ 10.9295│ 10.7681│ 10.6156│ 10.7288│ 10.6170│ 10.8007│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6414│ -0.5261│ 1.5240│ 0.2965│ 0.2629│ -0.3328│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.54│ 1.61│ 1.33│ 1.64│ 1.23│
│速动比率 │ 1.40│ 1.28│ 1.33│ 1.09│ 1.26│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 60.54│ 58.83│ 57.15│ 58.53│ 55.75│
│产权比率 │ 1.62│ 1.53│ 1.43│ 1.33│ 1.41│ 1.26│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.13│ 0.08│ 0.10│ -0.06│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.72│ 1.54│ 1.51│ 1.60│ 1.64│
│速动比率 │ 1.40│ 1.42│ 1.28│ 1.25│ 1.34│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 61.89│ 60.21│ 60.54│ 59.42│ 57.55│ 56.93│
│产权比率 │ 1.62│ 1.51│ 1.53│ 1.46│ 1.36│ 1.32│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.05│ 0.13│ 0.03│ 0.03│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 3.50│ 3.45│ 3.77│ 4.00│ 5.12│
│存货周转率 │ 4.73│ 9.38│ 8.30│ 7.33│ 6.98│ 8.96│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.80│ 1.69│ 1.71│ 1.66│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 4.58│ 3.92│ 3.78│ 3.68│ 4.52│
│总资产周转率 │ 0.59│ 1.18│ 1.08│ 1.07│ 1.05│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 0.80│ 3.50│ 2.49│ 1.67│ 0.80│
│存货周转率 │ 4.73│ 2.23│ 9.38│ 6.55│ 4.46│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.42│ 1.80│ 1.30│ 0.86│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.13│ 4.58│ 3.25│ 2.08│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.28│ 1.18│ 0.85│ 0.56│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.93│ 4.40│ 7.94│ 7.15│ -5.09│ 6.25│
│销售毛利率 │ 9.64│ 10.32│ 12.02│ 12.61│ 10.21│ 12.02│
│营业利润率 │ 1.91│ 1.53│ 3.56│ 3.14│ -1.65│ 2.47│
│销售净利率 │ 1.96│ 1.52│ 3.13│ 3.03│ -2.07│ 2.46│
│总资产净利率 │ ---│ 1.79│ 3.39│ 3.24│ -2.17│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.93│ 1.46│ 4.40│ 5.27│ 3.34│ 1.51│
│销售毛利率 │ 9.64│ 10.01│ 10.32│ 10.65│ 10.71│ 10.71│
│营业利润率 │ 1.91│ 2.42│ 1.53│ 2.68│ 2.60│ 2.83│
│销售净利率 │ 1.96│ 2.11│ 1.52│ 2.56│ 2.56│ 2.47│
│总资产净利率 │ ---│ 0.58│ 1.79│ 2.19│ 1.43│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.60│ 16.58│ 11.46│ 10.60│ -3.34│ 62.91│
│营业利润增长率 │ -15.34│ -49.79│ 26.28│ 310.93│ -164.49│ 18.62│
│净利润增长率 │ -11.70│ -43.47│ 15.50│ 262.72│ -180.07│ 20.03│
│净资产增长率 │ 2.93│ 1.94│ 4.05│ 15.74│ -1.69│ 5.05│
│总资产增长率 │ 6.55│ 6.36│ 8.43│ 12.02│ 4.81│ 25.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.60│ 12.88│ 16.58│ 15.40│ 14.86│ 18.59│
│营业利润增长率 │ -15.34│ -3.17│ -49.79│ -18.66│ -30.00│ -30.49│
│净利润增长率 │ -11.70│ -3.85│ -43.47│ -16.68│ -25.74│ -29.55│
│净资产增长率 │ 2.93│ 1.42│ 1.94│ 3.01│ 4.01│ 3.86│
│总资产增长率 │ 6.55│ 0.56│ 6.36│ 4.49│ 0.86│ -0.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营性现金流│ 36288.19│ 52570.59│ -30.97│
│ │出增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末银行承兑汇│ 34458.33│ 15070.90│ 128.64│
│ │票及供应链票据库│ │ │ │
│ │存增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的厂房租│ 2339.35│ 1897.24│ 23.30│
│ │赁押金等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣、待认证进│ 926.77│ 2809.42│ -67.01│
│ │项税减少 │ │ │ │
│应交税费 │应缴增值税及所得│ 2423.03│ 1565.30│ 54.80│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 55849.54│ 88543.39│ -36.92│
│非流动负债 │借款较期初减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的银│ 26153.64│ 20549.32│ 27.27│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期长期借款│ 106225.24│ 76168.55│ 39.46│
│ │增加，一年内到期│ │ │ │
│ │的长期借款减少 │ │ │ │
│长期应付款 │一年到期的长期应│ 3661.17│ 4338.44│ -15.61│
│ │付款调整至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备减│ 380.59│ -20.38│ 1967.33│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产损失│ -354.31│ -97.57│ -263.13│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应付采购款增│ -13141.54│ -8253.22│ -59.23│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付海外投资│ -4034.10│ -2827.03│ -42.70│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收入│ 2796.55│ -4946.01│ 156.54│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 12668.07│ 11746.26│ 7.85│
│管理费用 │--- │ 13341.19│ 12877.13│ 3.60│
│财务费用 │--- │ 9633.55│ 9072.08│ 6.19│
│研发费用 │本期公司加大对汽│ 25603.33│ 20817.38│ 22.99│
│ │车产品的研发投入│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 733184.12│ 632130.94│ 15.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 695119.61│ 610166.51│ 13.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期较上期收回货│ 38064.51│ 21964.43│ 73.30│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期收回索尔思光│ 3612.96│ 19586.28│ -81.55│
│流入小计 │电投资款 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22085.67│ 23227.41│ -4.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回索尔思光│ -18472.71│ -3641.13│ -407.33│
│的现金流量净│电投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 179376.86│ 216097.91│ -16.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 204651.02│ 216307.23│ -5.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款流入│ -25274.17│ -209.32│ -11974.53│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期较上期收回货│ -5555.12│ 18212.42│ -130.50│
│价物净增加额│款增加、上期收回│ │ │ │
│ │索尔思光电投资款│ │ │ │
│ │、上期收回索尔思│ │ │ │
│ │光电投资款、本期│ │ │ │
│ │银行借款流入金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 237616.25│ 207355.03│ 14.59│
│合同资产 │--- │ 32.74│ 608.73│ -94.62│
│存货 │--- │ 74401.85│ 74290.30│ 0.15│
│固定资产 │--- │ 168322.05│ 171474.12│ -1.84│
│在建工程 │--- │ 8301.59│ 4853.75│ 71.03│
│使用权资产 │--- │ 3894.15│ 1402.10│ 177.74│
│短期借款 │报告期增加了长期│ 61809.31│ 163476.75│ -62.19│
│ │贷款减少了短期贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 6269.17│ 6396.97│ -2.00│
│长期借款 │--- │ 76168.55│ 57304.00│ 32.92│
│租赁负债 │--- │ 3084.59│ 1162.22│ 165.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50552.87│ 52570.59│ 60615.72│ 42822.67│ 46167.27│ 42038.95│
│存货 │ 84068.27│ 74401.85│ 74290.30│ 67177.25│ 75606.94│ 63703.50│
│应收票据及应收账款 │ 313704.97│ 298896.63│ 258940.63│ 218622.25│ 169382.01│ 179253.70│
│合同资产 │ 14.25│ 32.74│ 608.73│ 3082.08│ 7564.54│ 12639.96│
│预付款项 │ 6004.37│ 2087.21│ 3663.64│ 3807.82│ 12699.76│ 12980.96│
│其他应收款 │ 2405.55│ 1897.24│ 700.57│ 15333.52│ 3267.34│ 1262.71│
│流动资产合计 │ 477477.53│ 447766.58│ 417700.02│ 370108.73│ 330554.34│ 322609.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2329.93│ 876.86│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 165557.79│ 168322.05│ 171474.12│ 168770.03│ 147747.38│ 146260.50│
│在建工程 │ 20494.23│ 8301.59│ 4853.75│ 5384.70│ 7086.19│ 1456.71│
│无形资产 │ 30963.67│ 30900.33│ 31408.70│ 29564.38│ 29635.90│ 26021.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 248713.11│ 233772.29│ 223075.55│ 220848.72│ 196973.01│ 180719.85│
│资产总计 │ 726190.65│ 681538.87│ 640775.57│ 590957.45│ 527527.34│ 503328.98│
│应付票据及应付账款 │ 90181.91│ 102235.57│ 60787.76│ 53200.62│ 31867.08│ 52790.91│
│预收款项 │ 5.09│ 5.03│ 5.03│ 4.19│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8012.51│ 6269.17│ 6396.97│ 6342.75│ 5497.29│ 5477.65│
│流动负债 │ 281109.71│ 291182.74│ 259048.71│ 278834.04│ 201735.37│ 262447.63│
│长期借款 │ 121029.05│ 76168.55│ 57304.00│ ---│ 18970.00│ 3385.65│
│长期应付款 │ 2969.80│ 4338.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 168297.57│ 121441.53│ 117939.11│ 58885.04│ 107008.40│ 18169.37│
│负债合计 │ 449407.27│ 412624.26│ 376987.82│ 337719.09│ 308743.77│ 280616.99│
│实收资本 │ 24980.45│ 24977.13│ 24796.04│ 24796.04│ 23277.05│ 23277.00│
│资本公积金 │ 131207.68│ 131142.60│ 132487.06│ 132810.13│ 103548.72│ 103669.83│
│盈余公积 │ 11565.01│ 11565.01│ 11209.30│ 10343.66│ 9371.08│ 9371.08│
│未分配利润 │ 117226.70│ 109125.12│ 101579.74│ 87502.12│ 70344.51│ 86607.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -278.58│ -257.33│ -101.14│
│归属母公司权益 │ 276783.38│ 268914.60│ 263787.75│ 253516.94│ 219040.91│ 222813.13│
│股东权益合计 │ 276783.38│ 268914.60│ 263787.75│ 253238.36│ 218783.57│ 222711.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50552.87│ 36288.19│ 52570.59│ 40129.43│ 44732.34│ 42804.07│
│存货 │ 84068.27│ 77901.08│ 74401.85│ 78029.12│ 69384.55│ 70339.31│
│应收票据及应收账款 │ 313704.97│ 295704.36│ 298896.63│ 301569.08│ 276285.17│ 259458.50│
│合同资产 │ 14.25│ 84.67│ 32.74│ 204.22│ 516.93│ 931.60│
│预付款项 │ 6004.37│ 2302.19│ 2087.21│ 3906.69│ 3288.17│ 4459.67│
│其他应收款 │ 2405.55│ 2339.35│ 1897.24│ 2099.69│ 1768.60│ 1929.65│
│流动资产合计 │ 477477.53│ 450004.93│ 447766.58│ 439563.09│ 420499.83│ 410571.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2329.93│ 2457.83│ 876.86│ 790.69│ 450.00│ ---│
│固定资产净额 │ 165557.79│ 167413.79│ 168322.05│ 171846.59│ 173065.35│ 171875.70│
│在建工程 │ 20494.23│ 6856.00│ 8301.59│ 4961.18│ 6201.65│ 5216.40│
│无形资产 │ 30963.67│ 31055.93│ 30900.33│ 31021.73│ 31079.30│ 31254.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 248713.11│ 235370.07│ 233772.29│ 229981.09│ 225778.19│ 225608.07│
│资产总计 │ 726190.65│ 685375.00│ 681538.87│ 669544.18│ 646278.01│ 636179.73│
│应付票据及应付账款 │ 90181.91│ 96323.89│ 102235.57│ 97954.73│ 77632.02│ 58584.55│
│预收款项 │ 5.09│ 1.07│ 5.03│ ---│ 5.03│ 1.89│
│合同负债 │ 8012.51│ 6023.40│ 6269.17│ 5126.34│ 5689.27│ 5528.02│
│流动负债 │ 281109.71│ 261286.84│ 291182.74│ 290262.69│ 262363.41│ 249921.45│
│长期借款 │ 121029.05│ 106225.24│ 76168.55│ 61808.55│ 64978.55│ 47947.55│
│长期应付款 │ 2969.80│ 3661.17│ 4338.44│ 4920.60│ 5860.41│ 8896.57│
│非流动负债 │ 168297.57│ 151363.77│ 121441.53│ 107555.69│ 109544.80│ 112281.88│
│负债合计 │ 449407.27│ 412650.61│ 412624.26│ 397818.38│ 371908.21│ 362203.33│
│实收资本 │ 24980.45│ 24977.22│ 24977.13│ 24975.15│ 25485.87│ 24796.04│
│资本公积金 │ 131207.68│ 131019.07│ 131142.60│ 130979.03│ 147887.89│ 133750.99│
│盈余公积 │ 11565.01│ 11565.98│ 11565.01│ 11582.43│ 11209.30│ 11209.30│
│未分配利润 │ 117226.70│ 113101.60│ 109125.12│ 111586.44│ 106818.15│ 105716.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 276783.38│ 272724.39│ 268914.60│ 271725.80│ 274369.81│ 273976.40│
│股东权益合计 │ 276783.38│ 272724.39│ 268914.60│ 271725.80│ 274369.81│ 273976.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414396.48│ 777779.87│ 667179.40│ 598606.05│ 541257.68│ 559951.15│
│营业总成本 │ 407825.70│ 761287.39│ 643702.08│ 578702.89│ 543913.97│ 543376.73│
│营业税金及附加 │ 1153.45│ 2525.37│ 2189.06│ 2016.54│ 2153.40│ 1642.68│
│销售费用 │ 6846.91│ 12668.07│ 11746.26│ 12603.36│ 14544.83│ 12112.94│
│财务费用 │ 4500.26│ 9633.55│ 9072.08│ 10582.68│ 11067.24│ 7116.00│
│管理费用 │ 7384.18│ 13341.19│ 12877.13│ 12031.64│ 11575.17│ 10649.06│
│资产减值损失 │ -277.33│ -3478.53│ -1019.90│ -544.88│ -4892.62│ 36.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -611.84│ -925.08│ -849.05│ -522.66│ -148.16│ 187.42│
│营业利润 │ 7895.15│ 11936.26│ 23771.95│ 18824.36│ -8924.39│ 13838.70│
│营业外收入 │ 318.27│ 503.47│ 254.57│ 482.12│ 390.52│ 173.69│
│营业外支出 │ 65.21│ 305.95│ 595.62│ 631.96│ 5376.45│ 293.29│
│利润总额 │ 8148.22│ 12133.78│ 23430.90│ 18674.52│ -13910.32│ 13719.11│
│所得税 │ 46.64│ 296.55│ 2544.28│ 565.58│ -2706.59│ -54.63│
│净利润 │ 8101.58│ 11837.23│ 20886.62│ 18108.94│ -11203.72│ 13773.73│
│归属母公司净利润 │ 8101.58│ 11837.23│ 20940.45│ 18130.19│ -11141.93│ 13914.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414396.48│ 188934.56│ 777779.87│ 558164.00│ 358462.61│ 167383.45│
│营业总成本 │ 407825.70│ 185422.10│ 761287.39│ 544118.56│ 349817.74│ 163450.00│
│营业税金及附加 │ 1153.45│ 634.19│ 2525.37│ 1832.76│ 1206.76│ 697.66│
│销售费用 │ 6846.91│ 2954.61│ 12668.07│ 8970.60│ 5703.89│ 2643.92│
│财务费用 │ 4500.26│ 2070.39│ 9633.55│ 7460.70│ 5319.79│ 2766.91│
│管理费用 │ 7384.18│ 3420.38│ 13341.19│ 9100.74│ 5967.27│ 2779.30│
│资产减值损失 │ -277.33│ 0.69│ -3478.53│ -328.81│ -236.66│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -611.84│ -227.19│ -925.08│ -881.73│ -515.67│ -250.00│
│营业利润 │ 7895.15│ 4580.08│ 11936.26│ 14942.09│ 9325.28│ 4730.13│
│营业外收入 │ 318.27│ 207.42│ 503.47│ 529.38│ 432.41│ 275.99│
│营业外支出 │ 65.21│ 21.00│ 305.95│ 330.97│ 167.21│ 23.96│
│利润总额 │ 8148.22│ 4766.50│ 12133.78│ 15140.51│ 9590.47│ 4982.16│
│所得税 │ 46.64│ 789.06│ 296.55│ 824.53│ 415.93│ 845.53│
│净利润 │ 8101.58│ 3977.45│ 11837.23│ 14315.98│ 9174.55│ 4136.63│
│归属母公司净利润 │ 8101.58│ 3977.45│ 11837.23│ 14315.98│ 9174.55│ 4136.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 373063.72│ 733184.12│ 632130.94│ 551938.74│ 548256.40│ 582666.40│
│经营活动现金流出 │ 389085.56│ 695119.61│ 610166.51│ 524906.16│ 560042.75│ 615948.76│
│经营活动现金流量净额│ -16021.85│ 38064.51│ 21964.43│ 27032.58│ -11786.36│ -33282.36│
│投资活动现金流入 │ 110.18│ 3612.96│ 19586.28│ 819.82│ 37735.33│ 15412.17│
│投资活动现金流出 │ 24644.72│ 22085.67│ 23227.41│ 43898.29│ 64856.27│ 55044.24│
│投资活动现金流量净额│ -24534.53│ -18472.71│ -3641.13│ -43078.48│ -27120.93│ -39632.07│
│筹资活动现金流入 │ 126702.00│ 179376.86│ 216097.91│ 180431.00│ 264743.94│ 181110.38│
│筹资活动现金流出 │ 85883.13│ 204651.02│ 216307.23│ 170460.68│ 217785.42│ 151311.81│
│筹资活动现金流量净额│ 40818.87│ -25274.17│ -209.32│ 9970.32│ 46958.52│ 29798.57│
│汇率变动对现金的影响│ -247.82│ 127.25│ 98.44│ 132.40│ -142.56│ -52.85│
│现金及等价物净增加额│ 14.66│ -5555.12│ 18212.42│ -5943.18│ 7908.67│ -43168.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 373063.72│ 139953.29│ 733184.12│ 503297.98│ 321293.37│ 141469.72│
│经营活动现金流出 │ 389085.56│ 153094.83│ 695119.61│ 495893.16│ 314591.88│ 149722.94│
│经营活动现金流量净额│ -16021.85│ -13141.54│ 38064.51│ 7404.82│ 6701.49│ -8253.22│
│投资活动现金流入 │ 110.18│ 77.93│ 3612.96│ 5928.56│ 362.53│ 154.02│
│投资活动现金流出 │ 24644.72│ 4112.03│ 22085.67│ 15738.36│ 23455.30│ 2981.05│
│投资活动现金流量净额│ -24534.53│ -4034.10│ -18472.71│ -9809.79│ -23092.78│ -2827.03│
│筹资活动现金流入 │ 126702.00│ 45050.00│ 179376.86│ 154185.57│ 120146.91│ 38609.88│
│筹资活动现金流出 │ 85883.13│ 42253.45│ 204651.02│ 170038.00│ 117731.22│ 43555.89│
│筹资活动现金流量净额│ 40818.87│ 2796.55│ -25274.17│ -15852.42│ 2415.69│ -4946.01│
│汇率变动对现金的影响│ -247.82│ 44.39│ 127.25│ -29.24│ -152.06│ -11.90│
│现金及等价物净增加额│ 14.66│ -14334.70│ -5555.12│ -18286.63│ -14127.66│ -16038.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 167383.45│ 21.52│ 4136.63│ 34.95│
│二季报 │ 191079.16│ 24.57│ 5037.92│ 42.56│
│三季报 │ 199701.39│ 25.68│ 5141.43│ 43.43│
│四季报 │ 219615.87│ 28.24│ -2478.74│ -20.94│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 141144.32│ 21.16│ 5871.33│ 28.04│
│二季报 │ 170938.93│ 25.62│ 6483.08│ 30.96│
│三季报 │ 171610.92│ 25.72│ 4826.83│ 23.05│
│四季报 │ 183485.23│ 27.50│ 3759.21│ 17.95│
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