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甘源食品(002991)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002991 甘源食品 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5275.79│ 37619.04│ 32906.09│ 15830.29│ 15365.25│ 17927.20│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 32906.09│ 15834.01│ 15365.25│ 17927.20│ │净利润增长率(%) │ -42.21│ 14.32│ 107.82│ 3.03│ -14.29│ 6.71│ │扣非净利润(万) │ 4581.58│ 34132.97│ 29195.40│ 14822.54│ 12760.05│ 14994.10│ │营业总收(未调整:万) │ 50403.77│ 225726.10│ 184755.99│ 145067.61│ 129399.67│ 117235.33│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 184755.99│ 145067.61│ 129399.67│ 117235.33│ │总营收同比增长率(%) │ -13.99│ 22.18│ 27.36│ 12.11│ 10.38│ 5.70│ │加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 21.58│ 20.37│ 10.73│ 10.68│ 19.53│ │资产负债比率(%) │ 18.86│ 24.47│ 19.58│ 24.84│ 20.71│ 19.28│ │净利润现金含量(%) │ 118.84│ 87.02│ 78.37│ 197.16│ 85.08│ 113.38│ │基本每股收益(元) │ 0.5800│ 4.1400│ 3.5800│ 1.7200│ 1.6500│ 2.2500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4915│ 3.7600│ 3.1800│ 1.6100│ 1.3700│ 1.8800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5660│ 4.0357│ 3.5301│ 1.6982│ 1.6484│ 1.9232│ │每股资本公积金(元) │ 10.1743│ 10.1743│ 10.0981│ 10.0426│ 10.2801│ 10.2801│ │每股未分配利润(元) │ 8.6657│ 8.0998│ 7.2797│ 4.8241│ 4.2132│ 3.3148│ │每股净资产(元) │ 18.9622│ 18.3963│ 18.0744│ 16.1550│ 15.4981│ 15.2434│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6726│ 3.5120│ 2.7664│ 3.3483│ 1.4024│ 2.1805│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5275.79│ 37619.04│ 27723.36│ 16652.79│ 9129.27│ 32906.09│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9129.27│ 32906.09│ │净利润增长率(%) │ -42.21│ 14.32│ 29.48│ 39.26│ 65.30│ 107.82│ │扣非净利润(万) │ 4581.58│ 34132.97│ 24786.60│ 14441.00│ 8351.38│ 29195.40│ │营业总收(未调整:万) │ 50403.77│ 225726.10│ 160559.41│ 104239.40│ 58603.91│ 184755.99│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58603.91│ 184755.99│ │总营收同比增长率(%) │ -13.99│ 22.18│ 22.23│ 26.14│ 49.75│ 27.36│ │加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 21.58│ 15.65│ 9.52│ 5.32│ 20.37│ │资产负债比率(%) │ 18.86│ 24.47│ 21.46│ 17.20│ 17.31│ 19.58│ │净利润现金含量(%) │ 118.84│ 87.02│ 105.86│ 93.07│ 94.92│ 78.37│ │基本每股收益(元) │ 0.5800│ 4.1400│ 3.0500│ 1.8300│ 1.0000│ 3.5800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4915│ 3.7600│ 2.6591│ 1.5900│ 0.8959│ 3.1800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5660│ 4.0357│ 2.9741│ 1.7865│ 0.9794│ 3.5301│ │每股资本公积金(元) │ 10.1743│ 10.1743│ 10.1802│ 10.1169│ 10.1075│ 10.0981│ │每股未分配利润(元) │ 8.6657│ 8.0998│ 7.0382│ 9.0662│ 8.2591│ 7.2797│ │每股净资产(元) │ 18.9622│ 18.3963│ 17.3375│ 19.2422│ 18.8477│ 18.0744│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6726│ 3.5120│ 3.1484│ 1.6627│ 0.9296│ 2.7664│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.43│ 2.99│ 4.25│ 3.38│ 4.50│ 5.70│ │速动比率 │ 3.61│ 2.37│ 3.65│ 3.01│ 3.99│ 5.29│ │资产负债比率(%) │ 18.86│ 24.47│ 19.58│ 24.84│ 20.71│ 19.28│ │产权比率 │ 0.23│ 0.32│ 0.24│ 0.33│ 0.26│ 0.24│ │现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.78│ 0.87│ 0.84│ 0.53│ 0.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.43│ 2.99│ 3.36│ 4.99│ 4.92│ 4.25│ │速动比率 │ 3.61│ 2.37│ 2.90│ 4.50│ 4.33│ 3.65│ │资产负债比率(%) │ 18.86│ 24.47│ 21.46│ 17.20│ 17.31│ 19.58│ │产权比率 │ 0.23│ 0.32│ 0.27│ 0.21│ 0.21│ 0.24│ │现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.78│ 0.92│ 0.61│ 0.34│ 0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.52│ 33.96│ 73.29│ 82.00│ 115.33│ 118.80│ │存货周转率 │ 1.41│ 6.67│ 7.50│ 7.24│ 7.79│ 7.49│ │流动资产周转率 │ 0.42│ 1.80│ 1.46│ 1.22│ 1.10│ 1.41│ │固定资产周转率 │ 0.72│ 3.77│ 3.67│ 3.03│ 3.32│ 4.03│ │总资产周转率 │ 0.23│ 1.03│ 0.90│ 0.76│ 0.72│ 0.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.52│ 33.96│ 50.39│ 32.79│ 18.92│ 73.29│ │存货周转率 │ 1.41│ 6.67│ 6.41│ 4.50│ 2.30│ 7.50│ │流动资产周转率 │ 0.42│ 1.80│ 1.37│ 0.83│ 0.47│ 1.46│ │固定资产周转率 │ 0.72│ 3.77│ 2.79│ 1.84│ 1.08│ 3.67│ │总资产周转率 │ 0.23│ 1.03│ 0.77│ 0.49│ 0.28│ 0.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.98│ 21.94│ 19.53│ 10.51│ 10.64│ 12.62│ │销售毛利率 │ 34.32│ 35.46│ 36.24│ 34.26│ 35.10│ 40.08│ │营业利润率 │ 12.82│ 19.55│ 21.97│ 14.60│ 15.60│ 20.63│ │销售净利率 │ 10.47│ 16.67│ 17.81│ 10.91│ 11.87│ 15.29│ │总资产净利率 │ 2.37│ 17.24│ 16.05│ 8.28│ 8.58│ 13.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.98│ 21.94│ 17.15│ 9.28│ 5.20│ 19.53│ │销售毛利率 │ 34.32│ 35.46│ 35.59│ 34.94│ 35.39│ 36.24│ │营业利润率 │ 12.82│ 19.55│ 20.64│ 19.17│ 18.79│ 21.97│ │销售净利率 │ 10.47│ 16.67│ 17.27│ 15.98│ 15.58│ 17.81│ │总资产净利率 │ 2.37│ 17.24│ 13.35│ 7.82│ 4.33│ 16.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.99│ 22.18│ 27.36│ 12.11│ 10.38│ 5.70│ │营业利润增长率 │ -41.34│ 8.69│ 91.67│ 4.92│ -16.54│ 7.03│ │净利润增长率 │ -42.21│ 14.32│ 107.82│ 3.03│ -14.29│ 6.71│ │净资产增长率 │ 3.08│ 1.78│ 11.89│ 4.24│ 1.67│ 181.73│ │总资产增长率 │ -4.05│ 8.37│ 4.48│ 9.97│ 3.50│ 104.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.99│ 22.18│ 22.23│ 26.14│ 49.75│ 27.36│ │营业利润增长率 │ -41.34│ 8.69│ 16.35│ 23.80│ 46.64│ 91.67│ │净利润增长率 │ -42.21│ 14.32│ 29.48│ 39.26│ 65.30│ 107.82│ │净资产增长率 │ 3.08│ 1.78│ -4.08│ 6.46│ 4.28│ 11.89│ │总资产增长率 │ -4.05│ 8.37│ -1.77│ 3.40│ 1.41│ 4.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │本报告期应交增值│ 372.01│ 595.37│ -37.52│ │ │税减少,附加税相│ │ │ │ │ │应减少 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息收入│ -175.39│ -332.51│ 47.25│ │ │减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期计提的应│ 111.78│ -37.30│ 399.65│ │ │收账款坏账准备减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期享受先进│ 952.94│ 586.98│ 62.35│ │ │制造业增值税加计│ │ │ │ │ │抵减政策 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期收到的理│ 70.60│ 140.51│ -49.76│ │ │财收益减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期计提未到│ 41.50│ 184.35│ -77.49│ │收益 │期理财产品公允价│ │ │ │ │ │值变动产生的收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期使用权资│ -3.31│ ---│ ---│ │ │产处置 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期非流动资│ 0.86│ 7.70│ -88.79│ │ │产报废损失减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期应纳税所│ 1193.10│ 1885.81│ -36.73│ │ │得额减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期收回的定│ 9160.84│ -7733.89│ 218.45│ │的现金流量净│期存款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还短期│ -5384.93│ -1962.29│ -174.42│ │的现金流量净│借款及清偿信用证│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期收回的定│ 10013.75│ -1035.73│ 1066.83│ │价物净增加额│期存款增加 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期收到银行│ 207.68│ 28.91│ 618.29│ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 1854.36│ 3327.61│ -44.27│ │ │增值税进项税额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期预付软件│ 12.39│ 18.08│ -31.48│ │产 │款减少 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期已偿还部│ 2000.00│ 4000.00│ -50.00│ │ │分短期借款 │ │ │ │ │衍生金融负债│本报告期新增衍生│ 29.97│ ---│ ---│ │ │金融负债 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期已偿还应│ ---│ 3000.00│ -100.00│ │ │付票据 │ │ │ │ │应付账款 │期初应付账款本报│ 8918.94│ 14107.28│ -36.78│ │ │告期结算支付 │ │ │ │ │应付职工薪酬│期初应付薪酬本报│ 2042.01│ 4115.95│ -50.39│ │ │告期实际支付 │ │ │ │ │应交税费 │期初应交税费本报│ 2178.49│ 3670.91│ -40.66│ │ │告期缴纳 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期已按合同│ 436.14│ 665.61│ -34.48│ │ │支付房屋租金 │ │ │ │ │其他综合收益│本报告期新增外币│ -0.02│ ---│ ---│ │ │折算差额 │ │ │ │ │少数股东权益│本报告期新增少数│ 0.93│ ---│ ---│ │ │股东权益 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本报告期工资薪酬│ 28608.26│ 21242.54│ 34.67│ │ │及促销推广费增加│ │ │ │ │管理费用 │--- │ 8454.20│ 6983.28│ 21.06│ │财务费用 │--- │ -1128.37│ -1528.99│ 26.20│ │研发费用 │本报告期研发投入│ 3214.73│ 2324.52│ 38.30│ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 255986.00│ 210683.06│ 21.50│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 223248.78│ 184895.62│ 20.74│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 32737.22│ 25787.43│ 26.95│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 167994.56│ 197831.40│ -15.08│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 184726.40│ 203244.51│ -9.11│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期赎回的理│ -16731.84│ -5413.11│ -209.10│ │的现金流量净│财产品减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本报告期新增短期│ 5163.90│ 1128.01│ 357.79│ │流入小计 │借款 │ │ │ │ │筹资活动现金│本报告期利润分配│ 37243.49│ 17293.83│ 115.36│ │流出小计 │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期利润分配│ -32079.59│ -16165.82│ -98.44│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期赎回的理│ -16087.58│ 4210.74│ -482.06│ │价物净增加额│财产品减少及利润│ │ │ │ │ │分配增加 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 53153.23│ 64849.32│ -18.04│ │应收款项 │本报告期末账期客│ 10408.18│ 2885.86│ 260.66│ │ │户增加 │ │ │ │ │存货 │本报告期末库存材│ 25973.57│ 17732.33│ 46.48│ │ │料及产品备货增加│ │ │ │ │固定资产 │--- │ 67293.26│ 52537.66│ 28.09│ │在建工程 │--- │ 16908.49│ 15728.01│ 7.51│ │使用权资产 │本报告期租赁资产│ 1174.02│ 462.18│ 154.02│ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 4000.00│ ---│ ---│ │合同负债 │--- │ 5717.42│ 5760.15│ -0.74│ │租赁负债 │本报告期办公室租│ 665.61│ 162.25│ 310.24│ │ │赁增加 │ │ │ │ │交易性金融资│本报告期末未赎回│ 23304.77│ 35720.68│ -34.76│ │产 │的理财产品减少 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期银行承兑│ 28.91│ 10.00│ 189.13│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期原材料预│ 7917.54│ 3162.90│ 150.33│ │ │付款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期收到的押│ 641.08│ 414.91│ 54.51│ │ │金保证金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 3327.61│ 1451.36│ 129.28│ │ │增值税进项税额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税资│本报告期末可抵扣│ 3621.74│ 2662.47│ 36.03│ │产 │暂时性差异增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期预付软件│ 18.08│ 36.86│ -50.94│ │产 │款减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期工资、奖│ 4115.95│ 3011.19│ 36.69│ │ │金提成增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期办公室租│ 536.94│ 178.68│ 200.50│ │非流动负债 │赁增加 │ │ │ │ │递延所得税负│本报告期末应纳税│ 2024.09│ 1416.54│ 42.89│ │债 │暂时性差异增加 │ │ │ │ │库存股 │本报告期回购股份│ 14227.87│ 8873.61│ 60.34│ │ │增加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 225726.10│ 184755.99│ 22.18│ │营业成本 │--- │ 145677.04│ 117798.22│ 23.67│ │税金及附加 │--- │ 1964.16│ 1857.58│ 5.74│ │资产减值损失│本报告期计提的包│ -328.40│ -503.95│ 34.84│ │ │材减值损失减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期账期客户│ -484.19│ -60.54│ -699.77│ │ │增加,且年底备货│ │ │ │ │ │多,应收账款增加│ │ │ │ │ │,计提的坏账准备│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │--- │ 4909.01│ 3873.03│ 26.75│ │投资收益 │本报告期收到的理│ 610.08│ 935.52│ -34.79│ │ │财收益减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期未赎回的│ 461.21│ 267.12│ 72.66│ │收益 │理财产品计提的理│ │ │ │ │ │财收益增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期使用权资│ 19.91│ 5.63│ 253.63│ │ │产处置收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期收到的诉│ 63.70│ 108.49│ -41.28│ │ │讼赔偿及罚没收入│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期非流动资│ 176.37│ 431.04│ -59.08│ │ │产毁损报废损失减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 6391.98│ 7366.99│ -13.23│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 52652.07│ 53153.23│ 64849.32│ 47281.36│ 50956.88│ 14909.31│ │存货 │ 21134.50│ 25973.57│ 17732.33│ 13667.87│ 12662.55│ 8888.39│ │应收票据及应收账款 │ 8066.69│ 10437.09│ 2895.86│ 2155.83│ 1382.38│ 861.71│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 7936.09│ 7917.54│ 3162.90│ 2531.16│ 2357.78│ 1011.67│ │其他应收款 │ 786.52│ 641.08│ 414.91│ 422.94│ 356.18│ 459.33│ │流动资产合计 │ 114135.98│ 124754.89│ 126227.38│ 126062.26│ 111764.29│ 122962.79│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 72213.70│ 67293.26│ 52537.66│ 48267.01│ 47591.00│ 30411.38│ │在建工程 │ 13594.08│ 16908.49│ 15728.01│ 9854.48│ 7319.03│ 8808.07│ │无形资产 │ 11693.00│ 11780.26│ 9807.26│ 10011.67│ 9779.42│ 9969.33│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 103705.48│ 102286.74│ 83272.24│ 74304.98│ 70441.50│ 53077.79│ │资产总计 │ 217841.46│ 227041.63│ 209499.62│ 200367.23│ 182205.79│ 176040.58│ │应付票据及应付账款 │ 8918.94│ 17107.28│ 11146.43│ 13872.04│ 9651.91│ 6717.07│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4358.03│ 5717.42│ 5760.15│ 7973.70│ 4280.08│ 4700.76│ │流动负债 │ 25753.47│ 41730.04│ 29734.03│ 37285.20│ 24840.29│ 21577.32│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 15328.89│ 13829.21│ 11283.84│ 12492.32│ 12898.36│ 12370.38│ │负债合计 │ 41082.36│ 55559.25│ 41017.87│ 49777.51│ 37738.66│ 33947.70│ │实收资本 │ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ │资本公积金 │ 94841.02│ 94841.02│ 94130.39│ 93613.01│ 95826.98│ 95826.98│ │盈余公积 │ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ │未分配利润 │ 80778.32│ 75502.53│ 67858.27│ 44968.35│ 39273.25│ 30899.19│ │少数股东权益 │ 0.93│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 176758.16│ 171482.39│ 168481.75│ 150589.72│ 144467.13│ 142092.88│ │股东权益合计 │ 176759.09│ 171482.39│ 168481.75│ 150589.72│ 144467.13│ 142092.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 52652.07│ 53153.23│ 55568.58│ 61822.77│ 68642.14│ 64849.32│ │存货 │ 21134.50│ 25973.57│ 14550.00│ 12392.13│ 15208.78│ 17732.33│ │应收票据及应收账款 │ 8066.69│ 10437.09│ 5139.89│ 3471.34│ 3470.11│ 2895.86│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 7936.09│ 7917.54│ 7128.55│ 7133.01│ 3331.02│ 3162.90│ │其他应收款 │ 786.52│ 641.08│ 607.27│ 553.88│ 610.52│ 414.91│ │流动资产合计

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