财务分析☆ ◇002991 甘源食品 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 27723.36│ 32906.09│ 15830.29│ 15365.25│ 17927.20│ 16799.60│
│净利润增长率(%) │ 29.48│ 107.82│ 3.03│ -14.29│ 6.71│ 40.14│
│扣非净利润(万) │ 24786.60│ 29195.40│ 14822.54│ 12760.05│ 14994.10│ 15716.32│
│营业总收入(万元) │ 160559.41│ 184755.99│ 145067.61│ 129399.67│ 117235.33│ 110913.47│
│总营收同比增长率(%) │ 22.23│ 27.36│ 12.11│ 10.38│ 5.70│ 21.69│
│加权净资产收益率(%) │ 15.65│ 20.37│ 10.73│ 10.68│ 19.53│ 38.89│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 19.58│ 24.84│ 20.71│ 19.28│ 41.49│
│净利润现金含量(%) │ 105.86│ 78.37│ 197.16│ 85.08│ 113.38│ 140.86│
│基本每股收益(元) │ 3.0500│ 3.5800│ 1.7200│ 1.6500│ 2.2500│ 2.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6591│ 3.1800│ 1.6100│ 1.3700│ 1.8800│ 2.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.9741│ 3.5301│ 1.6982│ 1.6484│ 1.9232│ 2.4030│
│每股资本公积金(元) │ 10.1802│ 10.0981│ 10.0426│ 10.2801│ 10.2801│ 2.0674│
│每股未分配利润(元) │ 7.0382│ 7.2797│ 4.8241│ 4.2132│ 3.3148│ 3.5429│
│每股净资产(元) │ 17.3375│ 18.0744│ 16.1550│ 15.4981│ 15.2434│ 7.2100│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1484│ 2.7664│ 3.3483│ 1.4024│ 2.1805│ 3.3800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27723.36│ 16652.79│ 9129.27│ 32906.09│ 21411.68│ 11957.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21411.68│ 11957.69│
│净利润增长率(%) │ 29.48│ 39.26│ 65.30│ 107.82│ 139.21│ 190.92│
│扣非净利润(万) │ 24786.60│ 14441.00│ 8351.38│ 29195.40│ 18763.69│ 10301.39│
│营业总收(未调整:万) │ 160559.41│ 104239.40│ 58603.91│ 184755.99│ 131362.30│ 82635.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 131362.30│ 82635.95│
│总营收同比增长率(%) │ 22.23│ 26.14│ 49.75│ 27.36│ 35.56│ 34.57│
│加权净资产收益率(%) │ 15.65│ 9.52│ 5.32│ 20.37│ 13.50│ 7.62│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 17.20│ 17.31│ 19.58│ 20.44│ 20.13│
│净利润现金含量(%) │ 105.86│ 93.07│ 94.92│ 78.37│ 91.48│ 59.83│
│基本每股收益(元) │ 3.0500│ 1.8300│ 1.0000│ 3.5800│ 2.3300│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6591│ 1.5900│ 0.8959│ 3.1800│ 2.0129│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.9741│ 1.7865│ 0.9794│ 3.5301│ 2.2970│ 1.2828│
│每股资本公积金(元) │ 10.1802│ 10.1169│ 10.1075│ 10.0981│ 10.1646│ 10.0722│
│每股未分配利润(元) │ 7.0382│ 9.0662│ 8.2591│ 7.2797│ 6.0463│ 5.0321│
│每股净资产(元) │ 17.3375│ 19.2422│ 18.8477│ 18.0744│ 17.5523│ 16.4072│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1484│ 1.6627│ 0.9296│ 2.7664│ 2.1014│ 0.7675│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.36│ 4.25│ 3.38│ 4.50│ 5.70│ 1.73│
│速动比率 │ 2.90│ 3.65│ 3.01│ 3.99│ 5.29│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 19.58│ 24.84│ 20.71│ 19.28│ 41.49│
│产权比率 │ 0.27│ 0.24│ 0.33│ 0.26│ 0.24│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.92│ 0.87│ 0.84│ 0.53│ 0.94│ 0.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 4.99│ 4.92│ 4.25│ 4.26│ 4.32│
│速动比率 │ 2.90│ 4.50│ 4.33│ 3.65│ 3.84│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 21.46│ 17.20│ 17.31│ 19.58│ 20.44│ 20.13│
│产权比率 │ 0.27│ 0.21│ 0.21│ 0.24│ 0.26│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.92│ 0.61│ 0.34│ 0.87│ 0.66│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 50.39│ 73.29│ 82.00│ 115.33│ 118.80│ 116.43│
│存货周转率 │ 6.41│ 7.50│ 7.24│ 7.79│ 7.49│ 7.59│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 1.46│ 1.22│ 1.10│ 1.41│ 3.01│
│固定资产周转率 │ 2.79│ 3.67│ 3.03│ 3.32│ 4.03│ 4.47│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.90│ 0.76│ 0.72│ 0.89│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 50.39│ 32.79│ 18.92│ 73.29│ 59.18│ 47.42│
│存货周转率 │ 6.41│ 4.50│ 2.30│ 7.50│ 6.42│ 4.62│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.83│ 0.47│ 1.46│ 1.04│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 2.79│ 1.84│ 1.08│ 3.67│ 2.63│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.49│ 0.28│ 0.90│ 0.65│ 0.42│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.15│ 19.53│ 10.51│ 10.64│ 12.62│ 33.31│
│销售毛利率 │ 35.59│ 36.24│ 34.26│ 35.10│ 40.08│ 41.60│
│营业利润率 │ 20.64│ 21.97│ 14.60│ 15.60│ 20.63│ 20.38│
│销售净利率 │ 17.27│ 17.81│ 10.91│ 11.87│ 15.29│ 15.15│
│总资产净利率 │ 13.35│ 16.05│ 8.28│ 8.58│ 13.67│ 21.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.15│ 9.28│ 5.20│ 19.53│ 13.09│ 7.82│
│销售毛利率 │ 35.59│ 34.94│ 35.39│ 36.24│ 36.32│ 35.60│
│营业利润率 │ 20.64│ 19.17│ 18.79│ 21.97│ 21.68│ 19.53│
│销售净利率 │ 17.27│ 15.98│ 15.58│ 17.81│ 16.30│ 14.47│
│总资产净利率 │ 13.35│ 7.82│ 4.33│ 16.05│ 10.54│ 6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.23│ 27.36│ 12.11│ 10.38│ 5.70│ 21.69│
│营业利润增长率 │ 16.35│ 91.67│ 4.92│ -16.54│ 7.03│ 44.29│
│净利润增长率 │ 29.48│ 107.82│ 3.03│ -14.29│ 6.71│ 40.14│
│净资产增长率 │ -4.08│ 11.89│ 4.24│ 1.67│ 181.73│ 24.12│
│总资产增长率 │ -1.77│ 4.48│ 9.97│ 3.50│ 104.21│ 26.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.23│ 26.14│ 49.75│ 27.36│ 35.56│ 34.57│
│营业利润增长率 │ 16.35│ 23.80│ 46.64│ 91.67│ 127.36│ 168.41│
│净利润增长率 │ 29.48│ 39.26│ 65.30│ 107.82│ 139.21│ 190.92│
│净资产增长率 │ -4.08│ 6.46│ 4.28│ 11.89│ 8.66│ 1.57│
│总资产增长率 │ -1.77│ 3.40│ 1.41│ 4.48│ 2.57│ -4.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │工资、奖金提成增│ 20286.92│ 15322.77│ 32.40│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -63.32│ -310.01│ 79.57│
│ │备减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的其他应收款│ -79.55│ -26.92│ -195.50│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│其他收益 │享受先进制造业增│ 4107.25│ 2674.57│ 53.57│
│ │值税加计抵减政策│ │ │ │
│公允价值变动│计提未到期理财产│ 237.54│ 356.23│ -33.32│
│收益 │品公允价值变动产│ │ │ │
│ │生的收益减少 │ │ │ │
│资产处置收益│终止确认使用权资│ 19.91│ 5.63│ 253.63│
│ │产产生的资产处置│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的诉讼赔偿款│ 44.44│ 88.70│ -49.90│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产处置损│ 92.79│ 144.72│ -35.88│
│ │失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增加，销│ 29347.68│ 19588.48│ 49.82│
│的现金流量净│售商品收到的货款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│现金分红增加 │ -32443.10│ -9983.87│ -224.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│现金分红增加 │ -13482.36│ -4550.58│ -196.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│交易性金融资│期末未赎回的理财│ 23424.39│ 35720.68│ -34.42│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 1653.36│ 10.00│ 16433.62│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料预付款增加│ 7128.55│ 3162.90│ 125.38│
│其他应收款 │租房押金增加 │ 607.27│ 414.91│ 46.36│
│其他流动资产│期末待抵扣增值税│ 968.82│ 1451.36│ -33.25│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁资产 │ 1303.76│ 462.18│ 182.09│
│其他非流动资│预付软件款减少 │ 18.08│ 36.86│ -50.94│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 4000.00│ ---│ ---│
│一年内到期的│新增办公室租赁 │ 465.84│ 178.68│ 160.71│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │新增办公室租赁 │ 735.47│ 162.25│ 353.29│
│递延所得税负│固定资产一次性扣│ 1934.39│ 1416.54│ 36.56│
│债 │除所产生的应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异对应的│ │ │ │
│ │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份增加 │ 14255.58│ 8873.61│ 60.65│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61822.77│ 64849.32│ -4.67│
│应收款项 │--- │ 3471.34│ 2885.86│ 20.29│
│存货 │本报告期末库存材│ 12392.13│ 17732.33│ -30.12│
│ │料及产品备货减少│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 60564.17│ 52537.66│ 15.28│
│在建工程 │--- │ 12845.92│ 15728.01│ -18.32│
│使用权资产 │本报告期新增租赁│ 1101.93│ 462.18│ 138.42│
│ │资产 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收款│ 3830.92│ 5760.15│ -33.49│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期新增办公│ 669.93│ 162.25│ 312.90│
│ │室租赁 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期银行承兑│ 0.00│ 10.00│ -100.00│
│ │票据已贴现 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期原材料预│ 7133.01│ 3162.90│ 125.52│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收到的押│ 553.88│ 414.91│ 33.49│
│ │金保证金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付软件│ 18.08│ 36.86│ -50.94│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交企│ 1749.31│ 2891.62│ -39.50│
│ │业所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期新增办公│ 292.80│ 178.68│ 63.87│
│非流动负债 │室租赁 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末预收款│ 498.02│ 744.85│ -33.14│
│ │减少，待转销项税│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 104239.40│ 82635.95│ 26.14│
│营业成本 │--- │ 67816.81│ 53216.50│ 27.44│
│销售费用 │本报告期工资薪酬│ 13858.41│ 10490.65│ 32.10│
│ │及促销推广费增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3916.26│ 3594.73│ 8.94│
│财务费用 │--- │ -700.79│ -707.71│ 0.98│
│所得税费用 │--- │ 3335.93│ 4142.88│ -19.48│
│研发投入 │--- │ 1302.40│ 1030.87│ 26.34│
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 15498.80│ 7154.52│ 116.63│
│的现金流量净│增加，销售商品收│ │ │ │
│额 │到的货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买的理│ -16413.80│ 23489.70│ -169.88│
│的现金流量净│财产品较上年同期│ │ │ │
│额 │增加，赎回的理财│ │ │ │
│ │产品较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│1、本报告期内尚 │ -6159.96│ -10018.51│ 38.51│
│的现金流量净│未分配股利2、本 │ │ │ │
│额 │报告期支付股份回│ │ │ │
│ │购款5,941.87万元│ │ │ │
│现金及现金等│本报告期购买的理│ -7080.63│ 20628.25│ -134.32│
│价物净增加额│财产品较上年同期│ │ │ │
│ │增加，赎回的理财│ │ │ │
│ │产品较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55568.58│ 64849.32│ 47281.36│ 50956.88│ 14909.31│ 7122.26│
│存货 │ 14550.00│ 17732.33│ 13667.87│ 12662.55│ 8888.39│ 9863.77│
│应收票据及应收账款 │ 5139.89│ 2895.86│ 2155.83│ 1382.38│ 861.71│ 1112.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7128.55│ 3162.90│ 2531.16│ 2357.78│ 1011.67│ 666.74│
│其他应收款 │ 607.27│ 414.91│ 422.94│ 356.18│ 459.33│ 440.19│
│流动资产合计 │ 107387.51│ 126227.38│ 126062.26│ 111764.29│ 122962.79│ 43085.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62607.77│ 52537.66│ 48267.01│ 47591.00│ 30411.38│ 27819.04│
│在建工程 │ 18056.35│ 15728.01│ 9854.48│ 7319.03│ 8808.07│ 1443.47│
│无形资产 │ 11835.36│ 9807.26│ 10011.67│ 9779.42│ 9969.33│ 10051.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 98394.69│ 83272.24│ 74304.98│ 70441.50│ 53077.79│ 43120.40│
│资产总计 │ 205782.20│ 209499.62│ 200367.23│ 182205.79│ 176040.58│ 86205.43│
│应付票据及应付账款 │ 11071.36│ 11146.43│ 13872.04│ 9651.91│ 6717.07│ 8410.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 906.47│
│合同负债 │ 4335.81│ 5760.15│ 7973.70│ 4280.08│ 4700.76│ 6972.87│
│流动负债 │ 31995.15│ 29734.03│ 37285.20│ 24840.29│ 21577.32│ 24955.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12173.88│ 11283.84│ 12492.32│ 12898.36│ 12370.38│ 10813.72│
│负债合计 │ 44169.03│ 41017.87│ 49777.51│ 37738.66│ 33947.70│ 35769.52│
│实收资本 │ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 6991.18│
│资本公积金 │ 94895.19│ 94130.39│ 93613.01│ 95826.98│ 95826.98│ 14453.53│
│盈余公积 │ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 4222.31│
│未分配利润 │ 65606.85│ 67858.27│ 44968.35│ 39273.25│ 30899.19│ 24768.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 161613.17│ 168481.75│ 150589.72│ 144467.13│ 142092.88│ 50435.91│
│股东权益合计 │ 161613.17│ 168481.75│ 150589.72│ 144467.13│ 142092.88│ 50435.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55568.58│ 61822.77│ 68642.14│ 64849.32│ 55876.87│ 67888.49│
│存货 │ 14550.00│ 12392.13│ 15208.78│ 17732.33│ 12385.60│ 9369.88│
│应收票据及应收账款 │ 5139.89│ 3471.34│ 3470.11│ 2895.86│ 2283.27│ 1329.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7128.55│ 7133.01│ 3331.02│ 3162.90│ 3998.05│ 4285.71│
│其他应收款 │ 607.27│ 553.88│ 610.52│ 414.91│ 412.86│ 439.15│
│流动资产合计 │ 107387.51│ 126255.56│ 125363.42│ 126227.38│ 125732.44│ 112872.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62607.77│ 60564.17│ 55943.21│ 52537.66│ 51644.37│ 51953.27│
│在建工程 │ 18056.35│ 12845.92│ 14543.33│ 15728.01│ 12742.29│ 10840.21│
│无形资产 │ 11835.36│ 11214.26│ 11286.32│ 9807.26│ 9816.84│ 9887.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 98394.69│ 90365.62│ 87097.43│ 83272.24│ 79924.24│ 78623.40│
│资产总计 │ 205782.20│ 216621.18│ 212460.85│ 209499.62│ 205656.68│ 191496.15│
│应付票据及应付账款 │ 11071.36│ 9575.10│ 7774.81│ 11146.43│ 11070.04│ 9229.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4335.81│ 3830.92│ 4149.34│ 5760.15│ 4388.75│ 2700.54│
│流动负债 │ 31995.15│ 25285.10│ 25467.37│ 29734.03│ 29534.63│ 26103.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12173.88│ 11968.71│ 11302.94│ 11283.84│ 12506.82│ 12451.63│
│负债合计 │ 44169.03│ 37253.80│ 36770.31│ 41017.87│ 42041.45│ 38555.46│
│实收资本 │ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│
│资本公积金 │ 94895.19│ 94305.10│ 94217.74│ 94130.39│ 94750.19│ 93888.90│
│盈余公积 │ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│
│未分配利润 │ 65606.85│ 84511.06│ 76987.54│ 67858.27│ 56361.46│ 46907.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 161613.17│ 179367.38│ 175690.54│ 168481.75│ 163615.22│ 152940.70│
│股东权益合计 │ 161613.17│ 179367.38│ 175690.54│ 168481.75│ 163615.22│ 152940.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160559.41│ 184755.99│ 145067.61│ 129399.67│ 117235.33│ 110913.47│
│营业总成本 │ 132234.03│ 148677.15│ 125074.10│ 112621.29│ 97013.90│ 89558.01│
│营业税金及附加 │ 1497.49│ 1857.58│ 1695.72│ 1432.77│ 1326.14│ 1398.15│
│销售费用 │ 20286.92│ 21242.54│ 20377.87│ 20784.33│ 20490.39│ 19220.88│
│财务费用 │ -937.40│ -1528.99│ -1142.42│ -999.58│ -190.00│ -17.53│
│管理费用 │ 6020.71│ 6983.28│ 6526.26│ 5906.83│ 4477.34│ 3753.19│
│资产减值损失 │ -63.32│ -503.95│ -304.64│ -312.12│ -86.31│ -153.11│
│公允价值变动净收益 │ 237.54│ 267.12│ 53.00│ 286.59│ 843.27│ 100.06│
│投资收益 │ 588.49│ 935.52│ 718.22│ 1438.03│ 877.48│ 592.74│
│营业利润 │ 33135.70│ 40595.64│ 21179.88│ 20186.08│ 2418
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