财务分析☆ ◇002991 甘源食品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15590.55│ 20843.49│ 37619.04│ 32906.09│ 15830.29│ 15365.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 37619.04│ 32906.09│ 15834.01│ 15365.25│
│净利润增长率(%) │ -0.18│ -44.59│ 14.32│ 107.82│ 3.03│ -14.29│
│扣非净利润(万) │ 14720.77│ 19021.52│ 34132.97│ 29195.40│ 14822.54│ 12760.05│
│营业总收(未调整:万) │ 161972.08│ 209586.94│ 225726.10│ 184755.99│ 145067.61│ 129399.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 225726.10│ 184755.99│ 145067.61│ 129399.67│
│总营收同比增长率(%) │ 5.67│ -7.15│ 22.18│ 27.36│ 12.11│ 10.38│
│加权净资产收益率(%) │ 8.91│ 12.08│ 21.58│ 20.37│ 10.73│ 10.68│
│资产负债比率(%) │ 23.20│ 20.94│ 24.47│ 19.58│ 24.84│ 20.71│
│净利润现金含量(%) │ 176.01│ 124.14│ 87.02│ 78.37│ 197.16│ 85.08│
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 2.3000│ 4.1400│ 3.5800│ 1.7200│ 1.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5792│ 2.1000│ 3.7600│ 3.1800│ 1.6100│ 1.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6725│ 2.2360│ 4.0357│ 3.5301│ 1.6982│ 1.6484│
│每股资本公积金(元) │ 10.2150│ 10.2150│ 10.1743│ 10.0981│ 10.0426│ 10.2801│
│每股未分配利润(元) │ 8.0704│ 8.0125│ 8.0998│ 7.2797│ 4.8241│ 4.2132│
│每股净资产(元) │ 18.4381│ 18.3784│ 18.3963│ 18.0744│ 16.1550│ 15.4981│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9437│ 2.7758│ 3.5120│ 2.7664│ 3.3483│ 1.4024│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15590.55│ 8008.09│ 6633.01│ 20843.49│ 15618.05│ 7460.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15618.05│ 7460.50│
│净利润增长率(%) │ -0.18│ 7.34│ 25.73│ -44.59│ -43.66│ -55.20│
│扣非净利润(万) │ 14720.77│ 6784.28│ 5909.46│ 19021.52│ 13959.49│ 6352.76│
│营业总收(未调整:万) │ 161972.08│ 106954.70│ 61751.39│ 209586.94│ 153282.16│ 94499.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 153282.16│ 94499.98│
│总营收同比增长率(%) │ 5.67│ 13.18│ 22.51│ -7.15│ -4.53│ -9.34│
│加权净资产收益率(%) │ 8.91│ 4.57│ 3.80│ 12.08│ 8.98│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 23.20│ 20.67│ 17.78│ 20.94│ 22.42│ 21.15│
│净利润现金含量(%) │ 176.01│ 208.70│ 190.27│ 124.14│ 147.16│ 149.77│
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 0.8800│ 0.7300│ 2.3000│ 1.7200│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5792│ 0.7500│ 0.6340│ 2.1000│ 1.4975│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6725│ 0.8591│ 0.7116│ 2.2360│ 1.6755│ 0.8003│
│每股资本公积金(元) │ 10.2150│ 10.2150│ 10.2150│ 10.2150│ 10.2150│ 10.1743│
│每股未分配利润(元) │ 8.0704│ 7.8761│ 8.7241│ 8.0125│ 7.4520│ 7.1468│
│每股净资产(元) │ 18.4381│ 18.2441│ 19.0883│ 18.3784│ 17.8196│ 17.4434│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9437│ 1.7929│ 1.3539│ 2.7758│ 2.4657│ 1.1987│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.25│ 3.67│ 2.99│ 4.25│ 3.38│ 4.50│
│速动比率 │ 2.83│ 2.81│ 2.37│ 3.65│ 3.01│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 23.20│ 20.94│ 24.47│ 19.58│ 24.84│ 20.71│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.32│ 0.24│ 0.33│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.74│ 0.86│ 0.78│ 0.87│ 0.84│ 0.53│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.25│ 3.77│ 4.75│ 3.67│ 3.31│ 3.61│
│速动比率 │ 2.83│ 3.20│ 3.93│ 2.81│ 2.71│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 23.20│ 20.67│ 17.78│ 20.94│ 22.42│ 21.15│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.22│ 0.26│ 0.29│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.74│ 0.57│ 0.54│ 0.86│ 0.70│ 0.40│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.57│ 21.17│ 33.96│ 73.29│ 82.00│ 115.33│
│存货周转率 │ 5.16│ 5.24│ 6.67│ 7.50│ 7.24│ 7.79│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 1.78│ 1.80│ 1.46│ 1.22│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 2.86│ 3.77│ 3.67│ 3.03│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.94│ 1.03│ 0.90│ 0.76│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.57│ 11.10│ 6.38│ 21.17│ 14.75│ 10.43│
│存货周转率 │ 5.16│ 3.39│ 1.80│ 5.24│ 4.35│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.96│ 0.56│ 1.78│ 1.31│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 1.36│ 0.78│ 2.86│ 2.17│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.29│ 0.94│ 0.69│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.07│ 12.17│ 21.94│ 19.53│ 10.51│ 10.64│
│销售毛利率 │ 33.28│ 34.75│ 35.46│ 36.24│ 34.26│ 35.10│
│营业利润率 │ 11.71│ 11.62│ 19.55│ 21.97│ 14.60│ 15.60│
│销售净利率 │ 9.55│ 9.91│ 16.67│ 17.81│ 10.91│ 11.87│
│总资产净利率 │ 7.02│ 9.36│ 17.24│ 16.05│ 8.28│ 8.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.07│ 4.71│ 3.73│ 12.17│ 9.40│ 4.59│
│销售毛利率 │ 33.28│ 32.03│ 33.91│ 34.75│ 34.96│ 33.61│
│营业利润率 │ 11.71│ 9.17│ 12.64│ 11.62│ 11.98│ 9.56│
│销售净利率 │ 9.55│ 7.41│ 10.68│ 9.91│ 10.17│ 7.87│
│总资产净利率 │ 7.02│ 3.68│ 3.05│ 9.36│ 7.06│ 3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.67│ -7.15│ 22.18│ 27.36│ 12.11│ 10.38│
│营业利润增长率 │ 3.31│ -44.83│ 8.69│ 91.67│ 4.92│ -16.54│
│净利润增长率 │ -0.18│ -44.59│ 14.32│ 107.82│ 3.03│ -14.29│
│净资产增长率 │ 0.33│ -0.10│ 1.78│ 11.89│ 4.24│ 1.67│
│总资产增长率 │ 3.21│ -4.57│ 8.37│ 4.48│ 9.97│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.67│ 13.18│ 22.51│ -7.15│ -4.53│ -9.34│
│营业利润增长率 │ 3.31│ 8.55│ 20.83│ -44.83│ -44.60│ -54.79│
│净利润增长率 │ -0.18│ 7.34│ 25.73│ -44.59│ -43.66│ -55.20│
│净资产增长率 │ 0.33│ -0.73│ 3.86│ -0.10│ -3.13│ -5.18│
│总资产增长率 │ 3.21│ -1.12│ -0.15│ -4.57│ -5.69│ -9.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │利息收入减少 │ -75.90│ -643.91│ 88.21│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 1498.17│ 2345.42│ -36.12│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -141.49│ 11.95│ -1284.36│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │诉讼损失增加 │ 936.08│ 132.66│ 605.62│
│投资活动产生│理财产品购买增加│ -27646.42│ 11908.75│ -332.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│利润分配金额减少│ -4687.39│ -21570.15│ 78.27│
│的现金流量净│以及取得借款金额│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│理财产品购买增加│ -4915.87│ 13248.92│ -137.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品购买增加│ 37654.71│ 17309.46│ 117.54│
│产 │ │ │ │ │
│存货 │年初为应对春节市│ 15670.69│ 26178.22│ -40.14│
│ │场需求提前备货，│ │ │ │
│ │存货规模较高；随│ │ │ │
│ │着上半年产品持续│ │ │ │
│ │销售出库，前期备│ │ │ │
│ │货逐步消化 │ │ │ │
│其他流动资产│预付进口关税和增│ 669.62│ 1415.55│ -52.70│
│ │值税减少 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产累计折│ 376.13│ 624.07│ -39.73│
│ │旧计提增加，使用│ │ │ │
│ │权资产账面价值相│ │ │ │
│ │应下降 │ │ │ │
│一年内到期的│年初租赁付款额已│ 136.05│ 579.57│ -76.53│
│非流动负债 │按合同支付 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49812.57│ 47825.92│ 4.15│
│应收款项 │--- │ 9877.80│ 9389.03│ 5.21│
│存货 │--- │ 16689.75│ 26178.22│ -36.25│
│固定资产 │--- │ 78129.66│ 79401.19│ -1.60│
│在建工程 │--- │ 8604.20│ 8998.07│ -4.38│
│使用权资产 │--- │ 494.16│ 624.07│ -20.82│
│短期借款 │--- │ 5000.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 3307.82│ 4149.38│ -20.28│
│租赁负债 │--- │ 76.17│ 63.48│ 20.00│
│交易性金融资│银行理财产品余额│ 24327.53│ 17309.46│ 40.54│
│产 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 106954.70│ 94499.98│ 13.18│
│营业成本 │--- │ 72695.54│ 62742.31│ 15.86│
│销售费用 │--- │ 18821.97│ 17543.79│ 7.29│
│管理费用 │--- │ 4745.10│ 4863.99│ -2.44│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -9.62│ -437.90│ 97.80│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1705.81│ 1575.11│ 8.30│
│研发投入 │--- │ 1088.91│ 1486.40│ -26.74│
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 16712.63│ 11173.82│ 49.57│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -12257.87│ 30754.99│ -139.86│
│的现金流量净│赎回及定期存款到│ │ │ │
│额 │期收回减少，且定│ │ │ │
│ │期存款投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期利润分配│ -4628.67│ -15720.41│ 70.56│
│的现金流量净│金额减少以及偿债│ │ │ │
│额 │现金流出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期理财产品│ -201.62│ 26163.72│ -100.77│
│价物净增加额│赎回及定期存款到│ │ │ │
│ │期收回减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 45895.88│ 47825.92│ 53153.23│ 64849.32│ 47281.36│ 50956.88│
│存货 │ 15670.69│ 26178.22│ 25973.57│ 17732.33│ 13667.87│ 12662.55│
│应收票据及应收账款 │ 11515.28│ 9573.46│ 10437.09│ 2895.86│ 2155.83│ 1382.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9187.59│ 8041.89│ 7917.54│ 3162.90│ 2531.16│ 2357.78│
│其他应收款 │ 545.29│ 682.89│ 641.08│ 414.91│ 422.94│ 356.18│
│流动资产合计 │ 121139.06│ 111027.39│ 124754.89│ 126227.38│ 126062.26│ 111764.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78539.96│ 79401.19│ 67293.26│ 52537.66│ 48267.01│ 47591.00│
│在建工程 │ 7431.24│ 8998.07│ 16908.49│ 15728.01│ 9854.48│ 7319.03│
│无形资产 │ 11398.68│ 11623.72│ 11780.26│ 9807.26│ 10011.67│ 9779.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 102468.78│ 105629.05│ 102286.74│ 83272.24│ 74304.98│ 70441.50│
│资产总计 │ 223607.84│ 216656.45│ 227041.63│ 209499.62│ 200367.23│ 182205.79│
│应付票据及应付账款 │ 11413.72│ 13915.32│ 17107.28│ 11146.43│ 13872.04│ 9651.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3382.39│ 4149.38│ 5717.42│ 5760.15│ 7973.70│ 4280.08│
│流动负债 │ 37241.37│ 30213.81│ 41730.04│ 29734.03│ 37285.20│ 24840.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14642.32│ 15151.61│ 13829.21│ 11283.84│ 12492.32│ 12898.36│
│负债合计 │ 51883.69│ 45365.42│ 55559.25│ 41017.87│ 49777.51│ 37738.66│
│实收资本 │ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│
│资本公积金 │ 95219.83│ 95219.83│ 94841.02│ 94130.39│ 93613.01│ 95826.98│
│盈余公积 │ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│
│未分配利润 │ 75228.46│ 74689.43│ 75502.53│ 67858.27│ 44968.35│ 39273.25│
│少数股东权益 │ -148.22│ -24.66│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 171872.37│ 171315.68│ 171482.39│ 168481.75│ 150589.72│ 144467.13│
│股东权益合计 │ 171724.16│ 171291.03│ 171482.39│ 168481.75│ 150589.72│ 144467.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45895.88│ 49812.57│ 42242.64│ 47825.92│ 46921.68│ 58591.91│
│存货 │ 15670.69│ 16689.75│ 19140.33│ 26178.22│ 19888.76│ 19986.43│
│应收票据及应收账款 │ 11515.28│ 9917.82│ 10052.13│ 9573.46│ 10521.41│ 7932.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9187.59│ 8508.37│ 4147.32│ 8041.89│ 8528.84│ 7010.75│
│其他应收款 │ 545.29│ 592.30│ 722.45│ 682.89│ 703.60│ 742.96│
│流动资产合计 │ 121139.06│ 110764.50│ 111288.25│ 111027.39│ 108617.57│ 102161.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78539.96│ 78129.66│ 79773.76│ 79401.19│ 73732.97│ 72070.27│
│在建工程 │ 7431.24│ 8604.20│ 8234.45│ 8998.07│ 14405.34│ 14401.18│
│无形资产 │ 11398.68│ 11461.58│ 11541.43│ 11623.72│ 11569.00│ 11653.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 102468.78│ 103467.42│ 105045.78│ 105629.05│ 105501.61│ 104089.71│
│资产总计 │ 223607.84│ 214231.92│ 216334.03│ 216656.45│ 214119.18│ 206250.94│
│应付票据及应付账款 │ 11413.72│ 10600.71│ 8911.27│ 13915.32│ 11496.87│ 8276.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3382.39│ 3307.82│ 3023.67│ 4149.38│ 4162.97│ 3789.49│
│流动负债 │ 37241.37│ 29399.65│ 23435.34│ 30213.81│ 32797.68│ 28270.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14642.32│ 14875.16│ 15025.97│ 15151.61│ 15200.04│ 15350.98│
│负债合计 │ 51883.69│ 44274.81│ 38461.31│ 45365.42│ 47997.72│ 43621.62│
│实收资本 │ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│ 9321.58│
│资本公积金 │ 95219.83│ 95219.83│ 95219.83│ 95219.83│ 95219.83│ 94841.02│
│盈余公积 │ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│ 6045.12│
│未分配利润 │ 75228.46│ 73417.43│ 81322.44│ 74689.43│ 69463.99│ 66619.82│
│少数股东权益 │ -148.22│ -106.67│ -60.58│ -24.66│ 14.90│ 29.53│
│归属母公司权益 │ 171872.37│ 170063.79│ 177933.30│ 171315.68│ 166106.56│ 162599.80│
│股东权益合计 │ 171724.16│ 169957.12│ 177872.72│ 171291.03│ 166121.45│ 162629.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161972.08│ 209586.94│ 225726.10│ 184755.99│ 145067.61│ 129399.67│
│营业总成本 │ 144652.40│ 187796.31│ 186790.03│ 148677.15│ 125074.10│ 112621.29│
│营业税金及附加 │ 1852.10│ 2093.90│ 1964.16│ 1857.58│ 1695.72│ 1432.77│
│销售费用 │ 26071.62│ 37051.25│ 28608.26│ 21242.54│ 20377.87│ 20784.33│
│财务费用 │ -75.90│ -738.90│ -1128.37│ -1528.99│ -1142.42│ -999.58│
│管理费用 │ 6786.23│ 9605.01│ 8454.20│ 6983.28│ 6526.26│ 5906.83│
│资产减值损失 │ -121.12│ -566.24│ -328.40│ -503.95│ -304.64│ -312.12│
│公允价值变动净收益 │ 96.44│ 126.54│ 461.21│ 267.12│ 53.00│ 286.59│
│投资收益 │ 313.36│ 276.23│ 610.08│ 935.52│ 718.22│ 1438.03│
│营业利润 │ 18964.05│ 24345.20│ 44123.68│ 40595.64│ 21179.88│ 20186.08│
│营业外收入 │ 54.87│ 64.04│ 63.70│ 108.49│ 111.43│ 29.19│
│营业外支出 │ 936.08│ 220.81│ 176.37│ 431.04│ 485.27│ 320.31│
│利润总额 │ 18082.84│ 24188.43│ 44011.02│ 40273.08│ 20806.04│ 19894.95│
│所得税 │ 2619.51│ 3417.75│ 6391.98│ 7366.99│ 4975.75│ 4529.71│
│净利润 │ 15463.33│ 20770.68│ 37619.04│ 32906.09│ 15830.29│ 15365.25│
│归属母公司净利润 │ 15590.55│ 20843.49│ 37619.04│ 32906.09│ 15830.29│ 15365.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161972.08│ 106954.70│ 61751.39│ 209586.94│ 153282.16│ 94499.98│
│营业总成本 │ 144652.40│ 98545.42│ 54929.68│ 187796.31│ 137579.37│ 87175.55│
│营业税金及附加 │ 1852.10│ 1203.51│ 694.18│ 2093.90│ 1572.24│ 976.97│
│销售费用 │ 26071.62│ 18821.97│ 10661.63│ 37051.25│ 27730.09│ 17543.79│
│财务费用 │ -75.90│ -9.62│ -100.03│ -738.90│ -643.91│ -437.90│
│管理费用 │ 6786.23│ 4745.10│ 2188.68│ 9605.01│ 7047.09│ 4863.99│
│资产减值损失 │ -121.12│ -121.12│ ---│ -566.24│ -99.05│ -99.05│
│公允价值变动净收益 │ 96.44│ 34.36│ 97.17│ 126.54│ 129.58│ 66.22│
│投资收益 │ 313.36│ 234.07│ 59.13│ 276.23│ 268.44│ 221.81│
│营业利润 │ 18964.05│ 9807.95│ 7806.80│ 24345.20│ 18355.81│ 9035.30│
│营业外收入 │ 54.87│ 35.21│ 23.12│ 64.04│ 52.79│ 32.42│
│营业外支出 │ 936.08│ 214.06│ 6.54│ 220.81│ 132.66│ 53.19│
│利润总额 │ 18082.84│ 9629.10│ 7823.38│ 24188.43│ 18275.94│ 9014.52│
│所得税 │ 2619.51│ 1705.81│ 1226.48│ 3417.75│ 2693.61│ 1575.11│
│净利润 │ 15463.33│ 7923.29│ 6596.90│ 20770.68│ 15582.33│ 7439.42│
│归属母公司净利润 │ 15590.55│ 8008.09│ 6633.01│ 20843.49│ 15618.05│ 7460.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 180850.25│ 235952.76│ 255986.00│ 210683.06│ 169362.34│ 148020.82│
│经营活动现金流出 │ 153410.09│ 210077.85│ 223248.78│ 184895.62│ 138151.07│ 134948.17│
│经营活动现金流量净额│ 27440.16│ 25874.91│ 32737.22│ 25787.43│ 31211.27│ 13072.66│
│投资活动现金流入 │ 137215.00│ 175314.73│ 167994.56│ 197831.40│ 304524.45│ 467219.70│
│投资活动现金流出 │ 164861.43│ 163429.12│ 184726.40│ 203244.51│ 319062.17│ 470421.34│
│投资活动现金流量净额│ -27646.42│ 11885.61│ -16731.84│ -5413.11│ -14537.72│ -3201.64│
│筹资活动现金流入 │ 10964.03│ 730.07│ 5163.90│ 1128.01│ 3064.56│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15651.43│ 27270.92│ 37243.49│ 17293.83│ 10615.29│ 13479.29│
│筹资活动现金流量净额│ -4687.39│ -26540.85│ -32079.59│ -16165.82│ -7550.74│ -13479.29│
│汇率变动对现金的影响│ -22.21│ -128.19│ -13.37│ 2.23│ 4.16│ -3.20│
│现金及等价物净增加额│ -4915.87│ 11091.48│ -16087.58│ 4210.74│ 9126.97│ -3611.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 180850.25│ 119890.01│ 69411.96│ 235952.76│ 173414.99│ 108537.37│
│经营活动现金流出 │ 153410.09│ 103177.37│ 56791.63│ 210077.85│ 150431.01│ 97363.55│
│经营活动现金流量净额│ 27440.16│ 16712.63│ 12620.32│ 25874.91│ 22983.98│ 11173.82│
│投资活动现金流入 │ 137215.00│ 92681.02│ 37515.91│ 175314.73│ 149368.99│ 128487.04│
│投资活动现金流出 │ 164861.43│ 104938.90│ 52502.34│ 163429.12│ 137460.23│ 97732.06│
│投资活动现金流量净额│ -27646.42│ -12257.87│ -14986.43│ 11885.61│ 11908.75│ 30754.99│
│筹资活动现金流入 │ 10964.03│ 4974.72│ ---│ 730.07│ 5703.93│ 5024.07│
│筹资活动现金流出 │ 15651.43│ 9603.40│ 303.09│ 27270.92│ 27274.09│ 20744.48│
│筹资活动现金流量净额│ -4687.39│ -4628.67│ -303.09│ -26540.85│ -21570.15│ -15720.41│
│汇率变动对现金的影响│ -22.21│ -27.71│ -26.60│ -128.19│ -73.66│ -44.68│
│现金及等价物净增加额│ -4915.87│ -201.62│ -2695.79│ 11091.48│ 13248.92│ 26163.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50403.77│ 24.05│ 5275.79│ 25.31│
│二季报 │ 44096.21│ 21.04│ 2184.71│ 10.48│
│三季报 │ 58782.18│ 28.05│ 8157.55│ 39.14│
│四季报 │ 56304.78│ 26.86│ 5225.44│ 25.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58603.91│ 25.96│ 9129.27│ 24.27│
│二季报 │ 45635.48│ 20.22│ 7523.52│ 20.00│
│三季报 │ 56320.01│ 24.95│ 11070.57│ 29.43│
│四季报 │ 65166.69│ 28.87│ 9895.68│ 26.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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