财务分析☆ ◇002993 奥海科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 34850.38│ 21508.22│ 8905.82│ 43767.83│
│净利润增长率(%) │ -8.55│ -12.44│ -14.80│ 28.16│
│扣非净利润(万) │ 29122.63│ 18006.71│ 7144.95│ 41945.05│
│营业总收入(万元) │ 356815.91│ 201621.79│ 90235.40│ 446684.80│
│总营收同比增长率(%) │ 6.54│ -7.55│ -18.47│ 5.22│
│加权净资产收益率(%) │ 7.51│ 4.66│ 1.97│ 13.46│
│资产负债比率(%) │ 37.74│ 35.22│ 32.52│ 34.47│
│净利润现金含量(%) │ 99.88│ 119.83│ 168.91│ 144.35│
│基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.7800│ 0.3200│ 1.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0550│ 0.6500│ 0.2588│ 1.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2625│ 0.7792│ 0.3226│ 1.5856│
│每股资本公积金(元) │ 10.1208│ 10.3023│ 10.2715│ 10.2715│
│每股未分配利润(元) │ 6.1031│ 5.6197│ 5.4601│ 5.1375│
│每股净资产(元) │ 17.2388│ 16.7564│ 16.5012│ 16.5537│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2610│ 0.9337│ 0.5449│ 2.2888│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 38109.83│ 24563.08│ 10452.46│ 34350.93│
│归母净利(调整后:万) │ 38109.83│ 24563.08│ 10452.46│ 34150.77│
│净利润增长率(%) │ 53.25│ 51.37│ 26.99│ 4.40│
│扣非净利润(万) │ 37047.34│ 23886.93│ 9725.83│ 30828.30│
│营业总收(未调整:万) │ 334906.01│ 218080.99│ 110679.50│ 424527.57│
│营业总收(调整后:万) │ 334906.01│ 218080.99│ 110679.50│ 424527.57│
│总营收同比增长率(%) │ 12.90│ 16.97│ 29.78│ 44.14│
│加权净资产收益率(%) │ 13.32│ 9.39│ 4.10│ 14.63│
│资产负债比率(%) │ 36.06│ 48.65│ 49.37│ 50.59│
│净利润现金含量(%) │ 108.55│ 122.60│ 62.12│ 103.94│
│基本每股收益(元) │ 1.5900│ 1.0500│ 0.4400│ 1.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3421│ 1.0200│ 0.4138│ 1.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3806│ 1.0451│ 0.4447│ 1.4615│
│每股资本公积金(元) │ 10.2643│ 5.1469│ 5.1469│ 5.1152│
│每股未分配利润(元) │ 4.9851│ 5.2783│ 4.8779│ 4.4668│
│每股净资产(元) │ 16.3505│ 11.5052│ 11.0594│ 10.6259│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4986│ 1.2813│ 0.2763│ 1.5190│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.37│ 2.60│ 2.41│
│速动比率 │ 1.96│ 2.11│ 2.37│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 37.74│ 35.22│ 32.52│ 34.47│
│产权比率 │ 0.62│ 0.55│ 0.49│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 12.78│ 10.99│ 7.47│ 27.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 1.61│ 1.62│ 1.60│
│速动比率 │ 2.12│ 1.37│ 1.35│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 36.06│ 48.65│ 49.37│ 50.59│
│产权比率 │ 0.57│ 0.97│ 0.98│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 17.07│ 12.23│ 2.71│ 14.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.73│ 0.84│ 3.57│
│存货周转率 │ 4.48│ 2.70│ 1.36│ 5.85│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.37│ 0.17│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 3.51│ 2.00│ 1.06│ 5.53│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.28│ 0.13│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.58│ 0.84│ 3.77│
│存货周转率 │ 4.44│ 2.80│ 1.36│ 6.82│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.55│ 0.28│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 4.20│ 2.71│ 1.45│ 7.05│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.42│ 0.22│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.32│ 4.65│ 1.96│ 9.58│
│销售毛利率 │ 22.57│ 23.26│ 24.33│ 21.75│
│营业利润率 │ 11.05│ 12.06│ 11.15│ 11.07│
│销售净利率 │ 9.91│ 10.84│ 10.20│ 9.91│
│总资产净利率 │ 4.69│ 3.00│ 1.28│ 7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.44│ 9.08│ 4.02│ 13.75│
│销售毛利率 │ 20.67│ 20.02│ 19.04│ 18.22│
│营业利润率 │ 12.91│ 12.72│ 10.46│ 8.98│
│销售净利率 │ 11.39│ 11.25│ 9.43│ 8.09│
│总资产净利率 │ 6.25│ 4.71│ 2.05│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.54│ -7.55│ -18.47│ 5.22│
│营业利润增长率 │ -8.81│ -12.37│ -13.13│ 30.50│
│净利润增长率 │ -8.55│ -12.44│ -14.80│ 28.16│
│净资产增长率 │ 4.14│ 1.22│ -0.32│ 82.88│
│总资产增长率 │ 10.47│ 3.21│ -3.12│ 39.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.90│ 16.97│ 29.78│ 44.14│
│营业利润增长率 │ 55.54│ 52.58│ 23.67│ 1.75│
│净利润增长率 │ 53.25│ 51.37│ 26.99│ 4.40│
│净资产增长率 │ 80.64│ 8.23│ 4.03│ 12.70│
│总资产增长率 │ 41.05│ 6.07│ 1.54│ 20.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司购买理财产品│ 152434.05│ 249447.43│ -38.89│
│ │及定期存款 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据结算增加│ 387.21│ 260.25│ 48.79│
│应收款项 │本期销售额增加 │ 155150.96│ 116354.13│ 33.34│
│应收款项融资│本期收到的银承票│ 9968.63│ 6315.22│ 57.85│
│ │据形式的销售回款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1146.37│ 586.67│ 95.40│
│其他应收款 │保证金增加 │ 920.21│ 617.86│ 48.94│
│存货 │客户订单增加，正│ 69934.14│ 53287.91│ 31.24│
│ │常备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买定期存款 │ 161408.70│ 67123.53│ 140.47│
│其他权益工具│本期对外投资增加│ 1963.97│ 960.00│ 104.58│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │沙湖园区基建工程│ 117911.02│ 85425.15│ 38.03│
│ │验收转固 │ │ │ │
│在建工程 │沙湖园区基建工程│ 1322.02│ 25844.41│ -94.88│
│ │验收转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本期待验收设备增│ 11379.98│ 4008.13│ 183.92│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款及设备│ 140018.26│ 97239.69│ 43.99│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期员工持股计划│ 8068.61│ 2538.25│ 217.88│
│ │回购义务 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助增│ 9427.11│ 5327.46│ 76.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末境外子公│ -540.79│ -1124.23│ 51.90│
│ │司的外币报表折算│ │ │ │
│ │差额 │ │ │ │
│少数股东权益│本期子公司智新控│ 9349.16│ 5421.25│ 72.45│
│ │制少数股东增资 │ │ │ │
│销售费用 │新业务持续拓展，│ 11522.33│ 5697.95│ 102.22│
│ │销售人员增加，市│ │ │ │
│ │场推广、平台服务│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入和汇率波│ -4167.10│ -7282.03│ 42.78│
│ │动的影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 5254.47│ -1122.85│ 567.96│
│公允价值变动│本期理财收益增加│ 151.39│ -157.56│ 196.08│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项增加│ -1972.18│ 1420.46│ -238.84│
│ │导致计提的信用减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -2270.50│ -250.74│ -805.51│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -99.96│ -39.72│ -151.67│
│ │产生损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠及固│ 135.37│ 7.46│ 1714.67│
│ │定资产报废损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -113124.64│ -44608.38│ -153.60│
│的现金流量净│产品及定期存款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款及向│ -19866.78│ 181559.65│ -110.94│
│的现金流量净│股东分红，以及上│ │ │ │
│额 │年同期收到募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司购买理财产品│ 113209.89│ 249447.43│ -54.62│
│ │及定期存款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 117278.38│ 116354.13│ 0.79│
│存货 │--- │ 61188.07│ 53287.91│ 14.83│
│长期股权投资│--- │ 3934.27│ 3879.62│ 1.41│
│固定资产 │沙湖园区基建工程│ 116413.29│ 85425.15│ 36.28│
│ │验收转固 │ │ │ │
│在建工程 │沙湖园区基建工程│ 433.13│ 25844.41│ -98.32│
│ │验收转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3923.32│ 4249.99│ -7.69│
│短期借款 │--- │ 16600.00│ 11412.86│ 45.45│
│合同负债 │--- │ 1947.80│ 3708.63│ -47.48│
│长期借款 │--- │ 1900.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 2617.81│ 2672.11│ -2.03│
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 112610.75│ 54633.90│ 106.12│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款增加 │ 140739.29│ 67123.53│ 109.67│
│营业收入 │--- │ 201621.79│ 218080.99│ -7.55│
│营业成本 │--- │ 154724.99│ 174429.11│ -11.30│
│销售费用 │新业务持续拓展，│ 6859.83│ 3172.04│ 116.26│
│ │销售人员增加，市│ │ │ │
│ │场推广、平台服务│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、折旧及│ 8760.07│ 6575.57│ 33.22│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -3687.47│ -3495.41│ -5.49│
│所得税费用 │--- │ 2473.74│ 3222.32│ -23.23│
│研发投入 │智新控制于2022年│ 12430.36│ 9871.46│ 25.92│
│ │下半年纳入合并以│ │ │ │
│ │及新业务持续拓展│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 25774.30│ 30114.59│ -14.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -146944.24│ -31614.43│ -364.80│
│的现金流量净│产品及定期存款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款及向│ -15781.33│ 2205.53│ -815.54│
│的现金流量净│股东分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买银行理财│ -135748.50│ 3529.30│ -3946.33│
│价物净增加额│产品与定期存款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 152434.05│ 113209.89│ 120577.31│ 249447.43│
│存货 │ 69934.14│ 61188.07│ 47195.39│ 53287.91│
│应收账款 │ 155150.96│ 117278.38│ 98270.13│ 116354.13│
│其他应收款 │ 920.21│ 781.02│ 834.95│ 617.86│
│流动资产合计 │ 603027.56│ 555826.17│ 523847.71│ 548626.89│
│长期股权投资 │ 4007.11│ 3934.27│ 3830.12│ 3879.62│
│固定资产净额 │ 117911.02│ 116413.29│ 85484.31│ 85425.15│
│无形资产 │ 13141.67│ 13287.47│ 13321.66│ 13317.57│
│非流动资产合计 │ 176331.86│ 172330.39│ 159650.27│ 156901.62│
│资产总计 │ 779359.42│ 728156.56│ 683497.98│ 705528.51│
│流动负债 │ 272469.44│ 234571.57│ 201502.09│ 227237.26│
│非流动负债 │ 21680.28│ 21857.18│ 20775.44│ 15920.56│
│负债合计 │ 294149.72│ 256428.75│ 222277.53│ 243157.82│
│实收资本 │ 27604.00│ 27604.00│ 27604.00│ 27604.00│
│资本公积金 │ 279373.53│ 284385.21│ 283535.50│ 283535.50│
│盈余公积 │ 5119.23│ 5119.23│ 5119.23│ 5119.23│
│未分配利润 │ 168469.40│ 155127.23│ 150720.75│ 141814.93│
│少数股东权益 │ 9349.16│ 9183.44│ 5721.80│ 5421.25│
│股东权益合计 │ 485209.70│ 471727.81│ 461220.45│ 462370.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 356037.44│ 174181.06│ 166513.49│ 171175.08│
│存货 │ 53459.34│ 58693.02│ 65931.23│ 66129.50│
│应收账款 │ 132934.16│ 142595.66│ 129649.82│ 133753.53│
│其他应收款 │ 928.88│ 749.17│ 2655.17│ 634.73│
│流动资产合计 │ 567906.53│ 396240.02│ 388111.87│ 390334.18│
│长期股权投资 │ 4352.86│ 4507.22│ 4634.70│ ---│
│固定资产净额 │ 83596.53│ 84955.49│ 77175.46│ 75957.54│
│无形资产 │ 13495.78│ 13458.45│ 11312.22│ 11436.68│
│非流动资产合计 │ 145871.74│ 140507.13│ 125718.39│ 115572.80│
│资产总计 │ 713778.27│ 536747.15│ 513830.26│ 505906.98│
│流动负债 │ 242405.20│ 246327.59│ 239540.11│ 243627.16│
│非流动负债 │ 14986.96│ 14808.08│ 14124.07│ 12295.62│
│负债合计 │ 257392.16│ 261135.68│ 253664.18│ 255922.79│
│实收资本 │ 27604.00│ 23504.00│ 23504.00│ 23504.00│
│资本公积金 │ 283337.08│ 120972.65│ 120972.65│ 120227.96│
│盈余公积 │ 3668.52│ 3668.52│ 3668.52│ 3668.52│
│未分配利润 │ 137607.65│ 124060.89│ 114651.07│ 104987.33│
│少数股东权益 │ 5046.49│ 5193.22│ 225.45│ 233.13│
│股东权益合计 │ 456386.10│ 275611.48│ 260166.09│ 249984.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 356815.91│ 201621.79│ 90235.40│ 446684.80│
│营业成本 │ 276276.73│ 154724.99│ 68281.62│ 349551.93│
│营业税金及附加 │ 1291.20│ 717.37│ 296.63│ 1808.99│
│销售费用 │ 11522.33│ 6859.83│ 2823.04│ 8707.20│
│财务费用 │ -4167.10│ -3687.47│ -102.54│ -5543.25│
│管理费用 │ 14029.16│ 8760.07│ 4244.91│ 16831.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 151.39│ 134.84│ 173.08│ -82.74│
│投资收益 │ 5254.47│ 3317.24│ 1502.25│ -336.33│
│营业利润 │ 39436.49│ 24309.21│ 10059.84│ 49467.99│
│营业外收入 │ 240.64│ 103.72│ 32.21│ 68.96│
│营业外支出 │ 135.37│ 90.82│ 65.53│ 50.84│
│利润总额 │ 39541.76│ 24322.11│ 10026.52│ 49486.10│
│所得税 │ 4192.28│ 2473.74│ 820.16│ 5215.14│
│净利润 │ 35349.48│ 21848.37│ 9206.37│ 44270.97│
│归属母公司净利润 │ 34850.38│ 21508.22│ 8905.82│ 43767.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 334906.01│ 218080.99│ 110679.50│ 424527.57│
│营业成本 │ 265693.05│ 174429.11│ 89603.12│ 347160.26│
│营业税金及附加 │ 1360.16│ 732.38│ 347.22│ 1566.16│
│销售费用 │ 5697.95│ 3172.04│ 1534.16│ 5800.29│
│财务费用 │ -7282.03│ -3495.41│ 179.90│ -1348.96│
│管理费用 │ 11099.80│ 6575.57│ 3168.74│ 12907.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -157.56│ -605.20│ 177.42│ 142.85│
│投资收益 │ -1122.85│ -246.98│ 22.41│ 2176.78│
│营业利润 │ 43244.32│ 27740.41│ 11580.20│ 38128.21│
│营业外收入 │ 191.14│ 29.21│ 26.61│ 207.63│
│营业外支出 │ 7.46│ 3.98│ 3.52│ 73.04│
│利润总额 │ 43428.00│ 27765.64│ 11603.29│ 38262.80│
│所得税 │ 5272.84│ 3222.32│ 1160.79│ 3932.45│
│净利润 │ 38155.17│ 24543.31│ 10442.50│ 34330.35│
│归属母公司净利润 │ 38109.83│ 24563.08│ 10452.46│ 34350.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 361835.70│ 226348.19│ 118203.12│ 549467.00│
│经营活动现金流出 │ 327026.94│ 200573.89│ 103160.44│ 486288.20│
│经营活动现金流量净额│ 34808.76│ 25774.30│ 15042.68│ 63178.80│
│投资活动现金流入 │ 766021.56│ 617360.30│ 278325.29│ 447609.06│
│资本性支出 │ 23173.85│ 15904.94│ 6082.76│ 37522.04│
│投资活动现金流出 │ 879146.20│ 764304.55│ 404996.72│ 612525.33│
│投资活动现金流量净额│ -113124.64│ -146944.24│ -126671.43│ -164916.27│
│筹资活动现金流入 │ 32107.75│ 24867.02│ 7348.46│ 230091.36│
│筹资活动现金流出 │ 51974.53│ 40648.35│ 24111.57│ 36228.33│
│筹资活动现金流量净额│ -19866.78│ -15781.33│ -16763.11│ 193863.03│
│汇率变动对现金的影响│ 932.01│ 1202.77│ -858.56│ 4586.75│
│现金及等价物净增加额│ -97250.65│ -135748.50│ -129250.42│ 96712.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 406855.91│ 261697.64│ 125811.29│ 442301.11│
│经营活动现金流出 │ 365488.69│ 231583.05│ 119317.99│ 406597.52│
│经营活动现金流量净额│ 41367.21│ 30114.59│ 6493.30│ 35703.59│
│投资活动现金流入 │ 179140.15│ 119032.39│ 74051.17│ 531692.18│
│资本性支出 │ 24432.48│ 15229.02│ 7951.71│ 52949.53│
│投资活动现金流出 │ 223748.53│ 150646.82│ 86634.00│ 585466.02│
│投资活动现金流量净额│ -44608.38│ -31614.43│ -12582.84│ -53773.84│
│筹资活动现金流入 │ 217757.11│ 33027.14│ 16515.48│ 38804.72│
│筹资活动现金流出 │ 36197.47│ 30821.62│ 8971.93│ 51455.84│
│筹资活动现金流量净额│ 181559.65│ 2205.53│ 7543.55│ -12651.12│
│汇率变动对现金的影响│ 5228.56│ 2823.61│ -174.62│ -221.55│
│现金及等价物净增加额│ 183547.03│ 3529.30│ 1279.39│ -30942.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110679.50│ 24.78│ 10452.46│ 23.88│
│二季报 │ 107401.49│ 24.04│ 14110.63│ 32.24│
│三季报 │ 116825.02│ 26.15│ 13546.75│ 30.95│
│四季报 │ 111778.79│ 25.02│ 5657.99│ 12.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85284.16│ 20.09│ 8319.20│ 24.22│
│二季报 │ 101163.30│ 23.83│ 8027.53│ 23.37│
│三季报 │ 110179.28│ 25.95│ 8674.72│ 25.25│
│四季报 │ 127900.83│ 30.13│ 9329.49│ 27.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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