财务分析☆ ◇002995 天地在线 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -691.10│ -12827.21│ -6754.39│ -2610.33│ 318.34│ 5409.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6754.39│ -2610.33│ 314.80│ 5409.80│
│净利润增长率(%) │ 84.42│ -89.91│ -158.76│ -929.21│ -94.12│ -48.45│
│扣非净利润(万) │ -874.42│ -12725.08│ -6744.31│ -4464.31│ 97.23│ 4502.61│
│营业总收(未调整:万) │ 70638.03│ 113050.33│ 133759.85│ 184476.71│ 304465.03│ 406084.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 133759.85│ 184476.71│ 304465.03│ 406084.17│
│总营收同比增长率(%) │ -22.12│ -15.48│ -27.49│ -39.41│ -25.02│ 24.18│
│加权净资产收益率(%) │ -0.87│ -14.79│ -6.99│ -2.56│ 0.30│ 5.13│
│资产负债比率(%) │ 25.99│ 25.78│ 23.69│ 22.69│ 26.88│ 36.09│
│净利润现金含量(%) │ -1022.01│ -9.09│ 189.39│ -243.33│ 2305.70│ -47.83│
│基本每股收益(元) │ -0.0389│ -0.7228│ -0.3806│ -0.1471│ 0.0177│ 0.4268│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0493│ -0.7171│ -0.3801│ -0.2516│ 0.0076│ 0.4973│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0389│ -0.7228│ -0.3806│ -0.1471│ 0.0251│ 0.5921│
│每股资本公积金(元) │ 2.5633│ 2.5631│ 2.5631│ 2.5618│ 3.9866│ 6.1010│
│每股未分配利润(元) │ 0.7171│ 0.7560│ 1.4789│ 1.8595│ 2.9172│ 4.2439│
│每股净资产(元) │ 4.4819│ 4.5206│ 5.2561│ 5.6355│ 8.2128│ 11.6096│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3980│ 0.0657│ -0.7209│ 0.3579│ 0.5791│ -0.2832│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -691.10│ -145.46│ -34.04│ -12827.21│ -4435.43│ -3343.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4435.43│ -3343.56│
│净利润增长率(%) │ 84.42│ 95.65│ 98.07│ -89.91│ -43.09│ -49.41│
│扣非净利润(万) │ -874.42│ -302.87│ -53.89│ -12725.08│ -4653.41│ -3415.22│
│营业总收(未调整:万) │ 70638.03│ 50514.49│ 21798.44│ 113050.33│ 90698.94│ 65392.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 90698.94│ 65392.03│
│总营收同比增长率(%) │ -22.12│ -22.75│ -31.78│ -15.48│ -17.47│ -9.86│
│加权净资产收益率(%) │ -0.87│ -0.18│ -0.04│ -14.79│ -4.87│ -3.65│
│资产负债比率(%) │ 25.99│ 24.96│ 26.02│ 25.78│ 24.43│ 23.98│
│净利润现金含量(%) │ -1022.01│ -1476.75│ -9726.88│ -9.09│ 216.11│ -7.31│
│基本每股收益(元) │ -0.0389│ -0.0082│ -0.0019│ -0.7228│ -0.2499│ -0.1884│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0493│ -0.0171│ -0.0030│ -0.7171│ -0.2622│ -0.1925│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0389│ -0.0082│ -0.0019│ -0.7228│ -0.2499│ -0.1884│
│每股资本公积金(元) │ 2.5633│ 2.5633│ 2.5657│ 2.5631│ 2.5631│ 2.5631│
│每股未分配利润(元) │ 0.7171│ 0.7478│ 0.7541│ 0.7560│ 1.2289│ 1.2904│
│每股净资产(元) │ 4.4819│ 4.5126│ 4.5213│ 4.5206│ 5.0062│ 5.0677│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3980│ 0.1210│ 0.1866│ 0.0657│ -0.5402│ 0.0138│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.91│ 3.16│ 3.36│ 3.04│ 2.45│
│速动比率 │ 2.89│ 2.86│ 3.10│ 3.31│ 3.04│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 25.99│ 25.78│ 23.69│ 22.69│ 26.88│ 36.09│
│产权比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.31│ 0.29│ 0.37│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.04│ -0.46│ 0.22│ 0.19│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 3.04│ 2.85│ 2.91│ 3.02│ 3.06│
│速动比率 │ 2.89│ 3.00│ 2.79│ 2.86│ 2.97│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 25.99│ 24.96│ 26.02│ 25.78│ 24.43│ 23.98│
│产权比率 │ 0.34│ 0.33│ 0.35│ 0.34│ 0.32│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.09│ 0.12│ 0.04│ -0.34│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.12│ 8.07│ 10.53│ 16.00│ 21.03│ 31.38│
│存货周转率 │ 54.73│ 63.57│ 72.34│ 219.01│ 75152.59│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.36│ 1.45│ 1.73│ 2.31│ 2.69│
│固定资产周转率 │ 5.64│ 8.77│ 10.14│ 13.40│ 21.07│ 39.99│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.99│ 1.06│ 1.35│ 1.97│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.12│ 4.71│ 1.95│ 8.07│ 4.62│ 4.43│
│存货周转率 │ 54.73│ 37.45│ 14.66│ 63.57│ 53.23│ 39.40│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.66│ 0.28│ 1.36│ 1.05│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 5.64│ 4.00│ 1.71│ 8.77│ 7.08│ 5.08│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.48│ 0.21│ 0.99│ 0.75│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.87│ -15.99│ -7.24│ -2.61│ 0.31│ 5.10│
│销售毛利率 │ 7.54│ 7.41│ 7.59│ 6.15│ 3.86│ 4.62│
│营业利润率 │ -0.86│ -12.31│ -5.38│ -1.58│ 0.24│ 1.47│
│销售净利率 │ -1.06│ -12.75│ -5.00│ -1.41│ 0.17│ 1.37│
│总资产净利率 │ -0.71│ -12.61│ -5.31│ -1.91│ 0.33│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.87│ -0.18│ -0.04│ -15.99│ -4.99│ -3.72│
│销售毛利率 │ 7.54│ 6.39│ 5.38│ 7.41│ 5.95│ 4.93│
│营业利润率 │ -0.86│ -0.28│ -0.02│ -12.31│ -4.13│ -4.43│
│销售净利率 │ -1.06│ -0.37│ -0.18│ -12.75│ -4.69│ -4.68│
│总资产净利率 │ -0.71│ -0.18│ -0.04│ -12.61│ -3.54│ -2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.12│ -15.48│ -27.49│ -39.41│ -25.02│ 24.18│
│营业利润增长率 │ 83.70│ -93.46│ -146.67│ -505.08│ -87.91│ -52.14│
│净利润增长率 │ 84.42│ -89.91│ -158.76│ -929.21│ -94.12│ -48.45│
│净资产增长率 │ -0.86│ -13.99│ -6.73│ -3.93│ -1.87│ 2.40│
│总资产增长率 │ -0.63│ -13.30│ -5.47│ -9.40│ -14.03│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.12│ -22.75│ -31.78│ -15.48│ -17.47│ -9.86│
│营业利润增长率 │ 83.70│ 95.11│ 99.75│ -93.46│ -13.09│ -19.45│
│净利润增长率 │ 84.42│ 95.65│ 98.07│ -89.91│ -43.09│ -49.41│
│净资产增长率 │ -0.86│ -0.18│ 0.02│ -13.99│ -4.76│ -3.58│
│总资产增长率 │ -0.63│ -1.03│ 0.28│ -13.30│ -3.63│ -2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司新增购买理财│ 4011.21│ 0.00│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项 │公司应收账款收回│ 6411.49│ 10986.62│ -41.64│
│存货 │公司存货结转成本│ 937.26│ 1449.28│ -35.33│
│一年内到期的│公司相关款项收回│ 0.00│ 18.98│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│债权投资 │公司新增项目投资│ 897.90│ 682.99│ 31.47│
│使用权资产 │公司报告期长期租│ 902.33│ 623.18│ 44.79│
│ │赁增加 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ 607.12│ 965.46│ -37.12│
│应付职工薪酬│公司通过持续推进│ 663.68│ 1041.70│ -36.29│
│ │降本增效举措，使│ │ │ │
│ │薪酬支出规模同比│ │ │ │
│ │下降等 │ │ │ │
│其他应付款 │业务保证金收回 │ 410.43│ 881.19│ -53.42│
│租赁负债 │公司报告期长期租│ 753.62│ 345.64│ 118.04│
│ │赁增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 70638.03│ 90698.94│ -22.12│
│营业成本 │--- │ 65308.65│ 85304.10│ -23.44│
│研发费用 │公司通过持续推进│ 633.15│ 956.47│ -33.80│
│ │降本增效举措，使│ │ │ │
│ │费用支出规模同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│其他收益 │公司税收优惠增加│ 19.61│ 13.01│ 50.76│
│投资收益 │公司联营企业盈利│ 1760.66│ -86.78│ 2128.77│
│公允价值变动│本期公允价值变动│ 11.21│ -37.61│ 129.80│
│ │收益来自理财产品│ │ │ │
│ │公允价值变动，上│ │ │ │
│ │期受对外投资业绩│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提各项资产│ 117.14│ -444.84│ 126.33│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同履约成本计提│ -88.56│ 0.00│ ---│
│ │减值 │ │ │ │
│资产处置收益│公司租赁资产提前│ 19.72│ 4.33│ 355.41│
│ │终止 │ │ │ │
│营业外收入 │上期确认违约金利│ 6.23│ 26.65│ -76.61│
│ │得 │ │ │ │
│营业外支出 │本期确认违约金损│ 65.84│ 39.17│ 68.08│
│ │失及对外捐赠 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司本年业│ 78.82│ 495.77│ -84.10│
│ │绩下降，相应的当│ │ │ │
│ │期所得税费用减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期预付款项减少│ 7063.15│ -9585.31│ 173.69│
│的现金流量净│、应收账款收回等│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品购买│ -3802.88│ 4991.85│ -176.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -207.68│ -286.02│ 27.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30858.31│ 31973.48│ -3.49│
│应收款项 │--- │ 10469.06│ 10986.62│ -4.71│
│存货 │--- │ 1076.26│ 1449.28│ -25.74│
│投资性房地产│--- │ 1408.31│ 1473.09│ -4.40│
│长期股权投资│公司联营企业盈利│ 4104.89│ 3258.03│ 25.99│
│ │带来投资收益增加│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 12387.50│ 12840.05│ -3.52│
│使用权资产 │公司报告期长期租│ 1126.52│ 623.18│ 80.77│
│ │赁增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 16404.36│ 17563.46│ -6.60│
│租赁负债 │公司报告期长期租│ 888.10│ 345.64│ 156.94│
│ │赁增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司新增购买理财│ 4000.00│ ---│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 21358.49│ 23986.02│ -10.95│
│其他流动资产│--- │ 5662.37│ 6133.11│ -7.68│
│债权投资 │--- │ 760.90│ 682.99│ 11.41│
│其他非流动金│--- │ 4968.44│ 5133.04│ -3.21│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ 685.85│ 965.46│ -28.96│
│应付账款 │--- │ 5844.46│ 5341.54│ 9.42│
│其他应付款 │业务保证金收回 │ 492.52│ 881.19│ -44.11│
│应交税费 │当期所得税费用减│ 286.44│ 445.79│ -35.75│
│ │少及应交个人所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司通过持续推进│ 637.30│ 1041.70│ -38.82│
│ │降本增效举措，使│ │ │ │
│ │费用支出规模同比│ │ │ │
│ │下降等 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 50514.49│ 65392.03│ -22.75│
│营业成本 │--- │ 47286.19│ 62169.75│ -23.94│
│销售费用 │--- │ 2323.45│ 3067.44│ -24.25│
│管理费用 │--- │ 1911.69│ 2064.75│ -7.41│
│财务费用 │--- │ -43.62│ -52.30│ 16.59│
│所得税费用 │部分子公司本年业│ 8.86│ 138.69│ -93.61│
│ │绩下降，相应的当│ │ │ │
│ │期所得税费用减少│ │ │ │
│研发投入 │公司通过持续推进│ 439.90│ 677.33│ -35.05│
│ │降本增效举措，使│ │ │ │
│ │费用支出规模同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期预付款项减少│ 2148.05│ 244.47│ 778.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品购买│ -3591.86│ 3293.00│ -209.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得少数股东投资│ -13.35│ -204.56│ 93.47│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流净│ -1457.17│ 3332.91│ -143.72│
│价物净增加额│额增加和投资活动│ │ │ │
│ │现金流出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36635.07│ 31973.48│ 25297.68│ 43596.85│ 46429.99│ 51627.55│
│存货 │ 937.26│ 1449.28│ 1843.89│ 1573.26│ 7.79│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 6411.49│ 10986.62│ 17045.00│ 8368.47│ 14696.10│ 14259.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20632.84│ 23986.02│ 28257.76│ 28344.44│ 44275.55│ 71432.85│
│其他应收款 │ 2443.29│ 2890.90│ 2252.68│ 1184.34│ 1013.62│ 1071.77│
│流动资产合计 │ 76706.34│ 77438.39│ 88755.81│ 96218.62│ 116529.55│ 146823.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4133.60│ 3258.03│ 8095.62│ 11008.62│ 3313.51│ 1615.37│
│固定资产净额 │ 12222.93│ 12840.05│ 12935.25│ 13460.43│ 14076.48│ 14821.04│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 607.12│ 965.46│ 433.89│ 320.36│ 547.74│ 68.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28806.71│ 28738.57│ 33708.26│ 33329.45│ 26425.48│ 19459.73│
│资产总计 │ 105513.05│ 106176.96│ 122464.07│ 129548.07│ 142955.03│ 166282.88│
│应付票据及应付账款 │ 5436.70│ 5341.54│ 5637.47│ 5285.70│ 12404.64│ 22897.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18130.36│ 17563.46│ 18740.72│ 20006.86│ 22248.17│ 31041.83│
│流动负债 │ 26246.60│ 26598.71│ 28067.14│ 28634.70│ 38350.54│ 59922.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1178.88│ 776.23│ 943.04│ 760.43│ 77.43│ 89.86│
│负债合计 │ 27425.48│ 27374.94│ 29010.18│ 29395.13│ 38427.97│ 60012.04│
│实收资本 │ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 12675.32│ 9137.10│
│资本公积金 │ 45486.59│ 45483.29│ 45483.29│ 45461.11│ 50531.23│ 55745.72│
│盈余公积 │ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2794.18│ 2667.18│
│未分配利润 │ 12724.80│ 13415.91│ 26243.12│ 32997.51│ 36976.02│ 38776.52│
│少数股东权益 │ -1444.91│ -1418.26│ 181.58│ 148.43│ 427.19│ 192.33│
│归属母公司权益 │ 79532.47│ 80220.28│ 93272.31│ 100004.51│ 104099.87│ 106078.51│
│股东权益合计 │ 78087.56│ 78802.01│ 93453.89│ 100152.94│ 104527.06│ 106270.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36635.07│ 30858.31│ 31824.62│ 31973.48│ 20418.20│ 28630.59│
│存货 │ 937.26│ 1076.26│ 1365.21│ 1449.28│ 1361.20│ 1312.15│
│应收票据及应收账款 │ 6411.49│ 10469.06│ 11387.23│ 10986.62│ 22238.38│ 12494.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20632.84│ 21358.49│ 20556.64│ 23986.02│ 30330.31│ 29792.82│
│其他应收款 │ 2443.29│ 2400.09│ 2522.68│ 2890.90│ 2657.09│ 2727.55│
│流动资产合计 │ 76706.34│ 75831.58│ 76698.32│ 77438.39│ 84736.58│ 84804.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4133.60│ 4104.89│ 4503.91│ 3258.03│ 7946.10│ 7999.62│
│固定资产净额 │ 12222.93│ 12387.50│ 12605.24│ 12840.05│ 12700.12│ 12817.08│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 607.12│ 685.85│ 870.46│ 965.46│ 914.82│ 997.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28806.71│ 29256.60│ 29777.13│ 28738.57│ 33287.64│ 34090.27│
│资产总计 │ 105513.05│ 105088.18│ 106475.45│ 106176.96│ 118024.22│ 118894.63│
│应付票据及应付账款 │ 5436.70│ 5844.46│ 5856.41│ 5341.54│ 5645.54│ 5798.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18130.36│ 16404.36│ 18322.98│ 17563.46│ 18879.97│ 18706.95│
│流动负债 │ 26246.60│ 24917.43│ 26957.81│ 26598.71│ 28050.91│ 27688.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1178.88│ 1317.48│ 743.04│ 776.23│ 785.02│ 825.78│
│负债合计 │ 27425.48│ 26234.91│ 27700.86│ 27374.94│ 28835.92│ 28514.66│
│实收资本 │ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│
│资本公积金 │ 45486.59│ 45486.59│ 45529.59│ 45483.29│ 45483.29│ 45483.29│
│盈余公积 │ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│
│未分配利润 │ 12724.80│ 13270.45│ 13381.86│ 13415.91│ 21807.69│ 22899.55│
│少数股东权益 │ -1444.91│ -1224.85│ -1457.95│ -1418.26│ 351.41│ 451.23│
│归属母公司权益 │ 79532.47│ 80078.12│ 80232.54│ 80220.28│ 88836.88│ 89928.74│
│股东权益合计 │ 78087.56│ 78853.27│ 78774.59│ 78802.01│ 89188.29│ 90379.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70638.03│ 113050.33│ 133759.85│ 184476.71│ 304465.03│ 406084.17│
│营业总成本 │ 73088.64│ 117238.00│ 135353.14│ 185675.40│ 305897.13│ 402835.41│
│营业税金及附加 │ 251.49│ 502.95│ 333.10│ 345.67│ 267.44│ 198.00│
│销售费用 │ 4005.09│ 5827.28│ 5627.02│ 5893.15│ 5600.39│ 6841.21│
│财务费用 │ -58.14│ -85.61│ -302.02│ -517.19│ -588.00│ -396.10│
│管理费用 │ 2948.39│ 5150.23│ 4018.96│ 3882.09│ 3336.49│ 3332.53│
│资产减值损失 │ -88.56│ -4013.72│ -3684.83│ -455.51│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.21│ -147.61│ -242.55│ 2088.54│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1760.66│ -732.71│ -68.27│ 619.91│ 267.10│ 484.44│
│营业利润 │ -610.83│ -13912.46│ -7191.34│ -2915.33│ 719.69│ 5952.30│
│营业外收入 │ 6.23│ 27.19│ 8.78│ 17.71│ 74.96│ 450.38│
│营业外支出 │ 65.84│ 191.46│ 25.95│ 48.03│ 50.10│ 5.83│
│利润总额 │ -670.45│ -14076.73│ -7208.51│ -2945.66│ 744.55│ 6396.85│
│所得税 │ 78.82│ 339.47│ -514.25│ -348.32│ 238.85│ 834.73│
│净利润 │ -749.27│ -14416.20│ -6694.26│ -2597.34│ 505.70│ 5562.12│
│归属母公司净利润 │ -691.10│ -12827.21│ -6754.39│ -2610.33│ 318.34│ 5409.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70638.03│ 50514.49│ 21798.44│ 113050.33│ 90698.94│ 65392.03│
│营业总成本 │ 73088.64│ 52092.16│ 23042.89│ 117238.00│ 93893.48│ 68096.90│
│营业税金及附加 │ 251.49│ 174.55│ 88.72│ 502.95│ 252.85│ 169.92│
│销售费用 │ 4005.09│ 2323.45│ 1133.70│ 5827.28│ 4574.62│ 3067.44│
│财务费用 │ -58.14│ -43.62│ -13.88│ -85.61│ -72.03│ -52.30│
│管理费用 │ 2948.39│ 1911.69│ 975.92│ 5150.23│ 2877.48│ 2064.75│
│资产减值损失 │ -88.56│ -88.56│ ---│ -4013.72│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.21│ ---│ ---│ -147.61│ -37.61│ -160.00│
│投资收益 │ 1760.66│ 1702.43│ 1246.29│ -732.71│ -86.78│ -70.71│
│营业利润 │ -610.83│ -141.81│ -3.87│ -13912.46│ -3746.44│ -2898.69│
│营业外收入 │ 6.23│ 5.33│ 4.72│ 27.19│ 26.65│ 7.30│
│营业外支出 │ 65.84│ 40.40│ 0.06│ 191.46│ 39.17│ 32.98│
│利润总额 │ -670.45│ -176.89│ 0.79│ -14076.73│ -3758.96│ -2924.37│
│所得税 │ 78.82│ 8.86│ 40.22│ 339.47│ 495.77│ 138.69│
│净利润 │ -749.27│ -185.74│ -39.43│ -14416.20│ -4254.73│ -3063.06│
│归属母公司净利润 │ -691.10│ -145.46│ -34.04│ -12827.21│ -4435.43│ -3343.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82735.73│ 136744.51│ 135447.62│ 204485.23│ 314564.51│ 429322.54│
│经营活动现金流出 │ 75672.58│ 135578.88│ 148239.69│ 198133.52│ 307224.45│ 431909.99│
│经营活动现金流量净额│ 7063.15│ 1165.63│ -12792.08│ 6351.71│ 7340.06│ -2587.46│
│投资活动现金流入 │ 1129.84│ 8434.18│ 19063.85│ 4928.95│ 4280.24│ 38353.57│
│投资活动现金流出 │ 4932.72│ 2438.57│ 24188.10│ 12201.48│ 12782.53│ 15902.53│
│投资活动现金流量净额│ -3802.88│ 5995.61│ -5124.25│ -7272.52│ -8502.29│ 22451.04│
│筹资活动现金流入 │ 237.00│ 34.30│ ---│ 45.00│ 49.00│ 1411.12│
│筹资活动现金流出 │ 444.69│ 519.75│ 382.84│ 1954.02│ 3667.21│ 3414.91│
│筹资活动现金流量净额│ -207.68│ -485.45│ -382.84│ -1909.02│ -3618.21│ -2003.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3052.59│ 6675.80│ -18299.17│ -2829.83│ -4780.44│ 17859.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82735.73│ 44688.58│ 24310.75│ 136744.51│ 98624.85│ 78147.46│
│经营活动现金流出 │ 75672.58│ 42540.53│ 20999.69│ 135578.88│ 108210.16│ 77902.99│
│经营活动现金流量净额│ 7063.15│ 2148.05│ 3311.06│ 1165.63│ -9585.31│ 244.47│
│投资活动现金流入 │ 1129.84│ 1107.14│ ---│ 8434.18│ 8123.67│ 4001.28│
│投资活动现金流出 │ 4932.72│ 4699.00│ 3338.99│ 2438.57│ 3131.82│ 708.28│
│投资活动现金流量净额│ -3802.88│ -3591.86│ -3338.99│ 5995.61│ 4991.85│ 3293.00│
│筹资活动现金流入 │ 237.00│ 225.00│ ---│ 34.30│ 34.30│ 34.30│
│筹资活动现金流出 │ 444.69│ 238.35│ 120.93│ 519.75│ 320.32│ 238.86│
│筹资活动现金流量净额│ -207.68│ -13.35│ -120.93│ -485.45│ -286.02│ -204.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3052.59│ -1457.17│ -148.85│ 6675.80│ -4879.48│ 3332.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31955.35│ 28.27│ -1759.65│ 13.72│
│二季报 │ 33436.67│ 29.58│ -1583.91│ 12.35│
│三季报 │ 25306.91│ 22.39│ -1091.86│ 8.51│
│四季报 │ 22351.39│ 19.77│ -8391.79│ 65.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41442.42│ 30.98│ -969.26│ 14.35│
│二季报 │ 31105.18│ 23.25│ -1268.65│ 18.78│
│三季报 │ 37344.09│ 27.92│ -861.78│ 12.76│
│四季报 │ 23868.16│ 17.84│ -3654.70│ 54.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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