财务分析☆ ◇002995 天地在线 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -3099.69│ -2610.33│ 318.34│ 5409.80│ 10493.39│ 9904.65│
│净利润增长率(%) │ 3.62│ -929.21│ -94.12│ -48.45│ 5.94│ 15.34│
│扣非净利润(万) │ -3246.26│ -4464.31│ 97.23│ 4502.61│ 10006.88│ 9518.58│
│营业总收入(万元) │ 109891.69│ 184476.71│ 304465.03│ 406084.17│ 327012.09│ 239288.13│
│总营收同比增长率(%) │ -17.03│ -39.41│ -25.02│ 24.18│ 36.66│ 2.05│
│加权净资产收益率(%) │ -3.15│ -2.56│ 0.30│ 5.13│ 15.83│ 25.63│
│资产负债比率(%) │ 24.38│ 22.69│ 26.88│ 36.09│ 36.57│ 45.71│
│净利润现金含量(%) │ 208.17│ -243.33│ 2305.70│ -47.83│ -11.62│ 115.62│
│基本每股收益(元) │ -0.1747│ -0.1471│ 0.0251│ 0.5975│ 1.9472│ 2.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1829│ -0.2516│ 0.0076│ 0.4973│ 1.8569│ 1.9626│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1747│ -0.1471│ 0.0251│ 0.5921│ 1.6226│ 2.0422│
│每股资本公积金(元) │ 2.5618│ 2.5618│ 3.9866│ 6.1010│ 8.7735│ 2.0956│
│每股未分配利润(元) │ 1.6848│ 1.8595│ 2.9172│ 4.2439│ 5.6986│ 5.5299│
│每股净资产(元) │ 5.4608│ 5.6355│ 8.2128│ 11.6096│ 16.0191│ 9.0300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3636│ 0.3579│ 0.5791│ -0.2832│ -0.1886│ 2.3600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3099.69│ -2237.91│ -969.26│ -2610.33│ -3216.27│ -3445.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3216.27│ -3445.91│
│净利润增长率(%) │ 3.62│ 35.06│ 25.92│ -929.21│ -413.45│ -204.51│
│扣非净利润(万) │ -3246.26│ -2330.16│ -1018.92│ -4464.31│ -3276.34│ -3485.57│
│营业总收(未调整:万) │ 109891.69│ 72547.60│ 41442.42│ 184476.71│ 132444.91│ 99402.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 132444.91│ 99402.72│
│总营收同比增长率(%) │ -17.03│ -27.02│ -16.76│ -39.41│ -45.32│ -40.22│
│加权净资产收益率(%) │ -3.15│ -2.25│ -0.97│ -2.56│ -3.16│ -3.39│
│资产负债比率(%) │ 24.38│ 22.98│ 24.06│ 22.69│ 22.44│ 22.78│
│净利润现金含量(%) │ 208.17│ 384.11│ -85.89│ -243.33│ -46.39│ -50.80│
│基本每股收益(元) │ -0.1747│ -0.1261│ -0.0546│ -0.1471│ -0.1812│ -0.1942│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1829│ -0.1313│ -0.0574│ -0.2516│ -0.1846│ -0.1964│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1747│ -0.1261│ -0.0546│ -0.1471│ -0.1812│ -0.1942│
│每股资本公积金(元) │ 2.5618│ 2.5618│ 2.5618│ 2.5618│ 2.5618│ 2.5618│
│每股未分配利润(元) │ 1.6848│ 1.7334│ 1.8049│ 1.8595│ 1.8310│ 1.8181│
│每股净资产(元) │ 5.4608│ 5.5094│ 5.5809│ 5.6355│ 5.6136│ 5.6007│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3636│ -0.4844│ 0.0469│ 0.3579│ 0.0841│ 0.0986│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 3.36│ 3.04│ 2.45│ 2.59│ 2.01│
│速动比率 │ 3.01│ 3.31│ 3.04│ 2.45│ 2.59│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 24.38│ 22.69│ 26.88│ 36.09│ 36.57│ 45.71│
│产权比率 │ 0.32│ 0.29│ 0.37│ 0.57│ 0.58│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.22│ 0.19│ -0.04│ -0.02│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 3.25│ 3.15│ 3.36│ 3.54│ 3.48│
│速动比率 │ 3.01│ 3.20│ 3.09│ 3.31│ 3.49│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 24.38│ 22.98│ 24.06│ 22.69│ 22.44│ 22.78│
│产权比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.32│ 0.29│ 0.29│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.30│ 0.03│ 0.22│ 0.05│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.48│ 16.00│ 21.03│ 31.38│ 43.17│ 51.93│
│存货周转率 │ 56.32│ 219.01│ 75152.59│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.73│ 2.31│ 2.69│ 2.85│ 3.46│
│固定资产周转率 │ 8.28│ 13.40│ 21.07│ 39.99│ 57.65│ 39.34│
│总资产周转率 │ 0.85│ 1.35│ 1.97│ 2.46│ 2.68│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.48│ 6.05│ 4.38│ 16.00│ 11.01│ 7.31│
│存货周转率 │ 56.32│ 44.24│ 21.65│ 219.01│ 161.55│ 12167.02│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.77│ 0.43│ 1.73│ 1.22│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 8.28│ 5.46│ 3.10│ 13.40│ 9.56│ 7.16│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.57│ 0.32│ 1.35│ 0.98│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.20│ -2.61│ 0.31│ 5.10│ 10.13│ 22.62│
│销售毛利率 │ 6.17│ 6.15│ 3.86│ 4.62│ 7.43│ 11.58│
│营业利润率 │ -3.01│ -1.58│ 0.24│ 1.47│ 3.80│ 4.80│
│销售净利率 │ -2.82│ -1.41│ 0.17│ 1.37│ 3.21│ 4.14│
│总资产净利率 │ -2.40│ -1.91│ 0.33│ 3.37│ 8.60│ 13.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.20│ -2.29│ -0.98│ -2.61│ -3.23│ -3.47│
│销售毛利率 │ 6.17│ 6.31│ 5.00│ 6.15│ 6.02│ 4.65│
│营业利润率 │ -3.01│ -3.35│ -2.24│ -1.58│ -2.90│ -4.08│
│销售净利率 │ -2.82│ -3.07│ -2.26│ -1.41│ -2.40│ -3.43│
│总资产净利率 │ -2.40│ -1.73│ -0.72│ -1.91│ -2.34│ -2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.03│ -39.41│ -25.02│ 24.18│ 36.66│ 2.05│
│营业利润增长率 │ 13.86│ -505.08│ -87.91│ -52.14│ 8.31│ 13.14│
│净利润增长率 │ 3.62│ -929.21│ -94.12│ -48.45│ 5.94│ 15.34│
│净资产增长率 │ -3.10│ -3.93│ -1.87│ 2.40│ 136.59│ 29.97│
│总资产增长率 │ -0.96│ -9.40│ -14.03│ 1.81│ 102.50│ 13.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.03│ -27.02│ -16.76│ -39.41│ -45.32│ -40.22│
│营业利润增长率 │ 13.86│ 40.21│ 25.22│ -505.08│ -692.96│ -393.76│
│净利润增长率 │ 3.62│ 35.06│ 25.92│ -929.21│ -413.45│ -204.51│
│净资产增长率 │ -3.10│ -2.24│ -0.97│ -3.93│ -4.31│ -4.53│
│总资产增长率 │ -0.96│ -1.88│ 0.84│ -9.40│ -10.04│ -9.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动现金流量│ 35687.18│ 43596.85│ -18.14│
│ │净额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│公司理财产品增加│ 2000.00│ 399.90│ 400.13│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │部分客户账期增加│ 12609.33│ 8368.47│ 50.68│
│其他应收款 │公司业务押金保证│ 1743.70│ 1184.34│ 47.23│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │公司库存商品增加│ 2087.95│ 1573.26│ 32.72│
│债权投资 │公司收回部分对外│ 759.09│ 2216.03│ -65.75│
│ │投资项目成本 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期新增投资│ 3995.87│ 1302.66│ 206.75│
│融资产 │ │ │ │ │
│应付账款 │公司账期款增加 │ 5567.75│ 5285.70│ 5.34│
│合同负债 │公司预收款项增加│ 21907.74│ 20006.86│ 9.50│
│租赁负债 │支付租赁费 │ 165.65│ 265.21│ -37.54│
│未分配利润 │本期利润影响 │ 29897.82│ 32997.51│ -9.39│
│营业收入 │--- │ 109891.69│ 132444.91│ -17.03│
│营业成本 │--- │ 103106.59│ 124474.67│ -17.17│
│财务费用 │银行存款利息收入│ -246.50│ -397.35│ 37.96│
│ │下降 │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计抵减减│ 6.86│ 473.55│ -98.55│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │对外投资收益减少│ 37.10│ 315.01│ -88.22│
│信用减值损失│计提各项减值准备│ -854.97│ -3335.07│ 74.36│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提资产减值准备│ -544.49│ ---│ ---│
│资产处置收益│资产处置收益减少│ 0.36│ 4.13│ -91.28│
│营业外收入 │收到政府补贴同比│ 28.58│ 4.53│ 531.39│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司营业外支出同│ 2.44│ 40.51│ -93.97│
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -192.41│ -702.83│ 72.62│
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│部分客户账期增加│ -6452.65│ 1492.16│ -532.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期现金管理│ -1192.22│ -2432.12│ 50.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股利分配减少│ -264.79│ -1694.41│ 84.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金流量│ 27991.87│ 43596.85│ -35.79│
│ │净额减少及投资活│ │ │ │
│ │动现金流出增加 │ │ │ │
│应收款项 │部分客户账期增加│ 15609.88│ 8368.47│ 86.53│
│存货 │--- │ 1499.22│ 1573.26│ -4.71│
│投资性房地产│--- │ 1667.45│ 1732.23│ -3.74│
│长期股权投资│--- │ 10801.64│ 11008.62│ -1.88│
│固定资产 │--- │ 13095.81│ 13460.43│ -2.71│
│使用权资产 │公司租赁办公场所│ 486.28│ 639.85│ -24.00│
│ │摊销 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 20777.33│ 20006.86│ 3.85│
│租赁负债 │支付租赁费 │ 156.00│ 265.21│ -41.18│
│交易性金融资│公司理财产品增加│ 2000.00│ 399.90│ 400.13│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 27943.31│ 28344.44│ -1.42│
│其他流动资产│公司理财产品增加│ 16170.01│ 12751.36│ 26.81│
│债权投资 │公司收回部分对外│ 916.16│ 2216.03│ -58.66│
│ │投资项目成本 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期新增股权│ 4000.11│ 1302.66│ 207.07│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 296.42│ 320.36│ -7.47│
│递延所得税资│--- │ 1495.13│ 1264.15│ 18.27│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4706.26│ 5285.70│ -10.96│
│其他应付款 │--- │ 458.22│ 493.77│ -7.20│
│一年内到期的│--- │ 275.16│ 317.07│ -13.22│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 434.12│ 495.22│ -12.34│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 72547.60│ 99402.72│ -27.02│
│营业成本 │--- │ 67966.38│ 94779.04│ -28.29│
│销售费用 │--- │ 2800.49│ 2921.11│ -4.13│
│管理费用 │--- │ 1650.41│ 1631.14│ 1.18│
│财务费用 │--- │ -193.35│ -268.92│ 28.10│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -176.82│ -677.99│ 73.92│
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1321.99│ 1755.43│ -24.69│
│经营活动产生│部分客户账期增加│ -8596.00│ 1750.53│ -591.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期现金管理│ -7165.35│ -1563.23│ -358.37│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股利分配减少│ -203.63│ -1603.34│ 87.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流减│ -15964.98│ -1416.04│ -1027.44│
│价物净增加额│少和投资活动现金│ │ │ │
│ │流出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35687.18│ 43596.85│ 46429.99│ 51627.55│ 33943.88│ 21931.58│
│存货 │ 2087.95│ 1573.26│ 7.79│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 12609.33│ 8368.47│ 14696.10│ 14259.87│ 11627.47│ 3522.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 30126.63│ 28344.44│ 44275.55│ 71432.85│ 67455.84│ 43564.61│
│其他应收款 │ 1743.70│ 1184.34│ 1013.62│ 1071.77│ 975.12│ 807.57│
│流动资产合计 │ 94465.20│ 96218.62│ 116529.55│ 146823.16│ 154966.56│ 74143.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10680.32│ 11008.62│ 3313.51│ 1615.37│ 1398.29│ 388.11│
│固定资产净额 │ 13084.90│ 13460.43│ 14076.48│ 14821.04│ 5486.17│ 5858.66│
│在建工程 │ 50.28│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 284.44│ 320.36│ 547.74│ 68.07│ 69.17│ 113.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33845.30│ 33329.45│ 26425.48│ 19459.73│ 8366.25│ 6512.98│
│资产总计 │ 128310.50│ 129548.07│ 142955.03│ 166282.88│ 163332.81│ 80656.77│
│应付票据及应付账款 │ 5567.75│ 5285.70│ 12404.64│ 22897.77│ 18570.10│ 6015.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 27596.32│
│合同负债 │ 21907.74│ 20006.86│ 22248.17│ 31041.83│ 35575.76│ ---│
│流动负债 │ 30688.01│ 28634.70│ 38350.54│ 59922.18│ 59737.24│ 36869.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 590.65│ 760.43│ 77.43│ 89.86│ ---│ ---│
│负债合计 │ 31278.66│ 29395.13│ 38427.97│ 60012.04│ 59737.24│ 36869.22│
│实收资本 │ 17745.45│ 17745.45│ 12675.32│ 9137.10│ 6467.00│ 4850.00│
│资本公积金 │ 45461.11│ 45461.11│ 50531.23│ 55745.72│ 56738.06│ 10163.54│
│盈余公积 │ 2886.02│ 2886.02│ 2794.18│ 2667.18│ 2414.70│ 1954.17│
│未分配利润 │ 29897.82│ 32997.51│ 36976.02│ 38776.52│ 36852.69│ 26819.83│
│少数股东权益 │ 127.01│ 148.43│ 427.19│ 192.33│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 96904.82│ 100004.51│ 104099.87│ 106078.51│ 103595.57│ 43787.55│
│股东权益合计 │ 97031.83│ 100152.94│ 104527.06│ 106270.84│ 103595.57│ 43787.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35687.18│ 27991.87│ 43925.15│ 43596.85│ 43795.62│ 45013.08│
│存货 │ 2087.95│ 1499.22│ 2063.28│ 1573.26│ 1533.19│ 7.79│
│应收票据及应收账款 │ 12609.33│ 15609.88│ 10551.54│ 8368.47│ 9362.49│ 12502.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 30126.63│ 27943.31│ 26241.77│ 28344.44│ 34665.62│ 32983.82│
│其他应收款 │ 1743.70│ 1755.21│ 1458.75│ 1184.34│ 852.41│ 1095.18│
│流动资产合计 │ 94465.20│ 92969.50│ 97105.85│ 96218.62│ 101133.07│ 101834.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10680.32│ 10801.64│ 11024.72│ 11008.62│ 2521.92│ 2442.55│
│固定资产净额 │ 13084.90│ 13095.81│ 13276.66│ 13460.43│ 13641.87│ 13686.19│
│在建工程 │ 50.28│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 284.44│ 296.42│ 308.34│ 320.36│ 512.15│ 520.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33845.30│ 34144.12│ 33534.87│ 33329.45│ 27465.59│ 27022.92│
│资产总计 │ 128310.50│ 127113.62│ 130640.72│ 129548.07│ 128598.67│ 128856.94│
│应付票据及应付账款 │ 5567.75│ 4706.26│ 6814.65│ 5285.70│ 4536.86│ 4970.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21907.74│ 20777.33│ 20563.44│ 20006.86│ 21044.98│ 20991.34│
│流动负债 │ 30688.01│ 28623.10│ 30789.70│ 28634.70│ 28541.16│ 29285.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 590.65│ 590.11│ 636.29│ 760.43│ 313.36│ 63.31│
│负债合计 │ 31278.66│ 29213.22│ 31425.99│ 29395.13│ 28854.52│ 29348.57│
│实收资本 │ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│ 17745.45│
│资本公积金 │ 45461.11│ 45461.11│ 45461.11│ 45461.11│ 45461.11│ 45461.11│
│盈余公积 │ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2886.02│ 2794.18│ 2794.18│
│未分配利润 │ 29897.82│ 30759.60│ 32028.25│ 32997.51│ 32492.23│ 32262.58│
│少数股东权益 │ 127.01│ 133.80│ 179.48│ 148.43│ 128.07│ 121.94│
│归属母公司权益 │ 96904.82│ 97766.60│ 99035.25│ 100004.51│ 99616.07│ 99386.43│
│股东权益合计 │ 97031.83│ 97900.41│ 99214.73│ 100152.94│ 99744.15│ 99508.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109891.69│ 184476.71│ 304465.03│ 406084.17│ 327012.09│ 239288.13│
│营业总成本 │ 111849.23│ 185675.40│ 305897.13│ 402835.41│ 316920.50│ 229356.42│
│营业税金及附加 │ 252.35│ 345.67│ 267.44│ 198.00│ 272.68│ 217.35│
│销售费用 │ 4219.95│ 5893.15│ 5600.39│ 6841.21│ 4823.37│ 9352.90│
│财务费用 │ -246.50│ -517.19│ -588.00│ -396.10│ -448.70│ 2.46│
│管理费用 │ 2522.08│ 3882.09│ 3336.49│ 3332.53│ 2916.55│ 2765.99│
│资产减值损失 │ -544.49│ -455.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2088.54│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 37.10│ 619.91│ 267.10│ 484.44│ 769.91│ 297.12│
│营业利润 │ -3312.68│ -2915.33│ 719.69│ 5952.30│ 12436.21│ 11482.50│
│营业外收入 │ 28.58│ 17.71│ 74.96│ 450.38│ 365.44│ 362.03│
│营业外支出 │ 2.44│ 48.03│ 50.10│ 5.83│ 10.30│ 16.62│
│利润总额 │ -3286.54│ -2945.66│ 744.55│ 6396.85│ 12791.35│ 11827.91│
│所得税 │ -192.41│ -348.32│ 238.85│ 834.73│ 2297.96│ 1923.26│
│净利润 │ -3094.13│ -2597.34│ 505.70│ 5562.12│ 10493.39│ 9904.65│
│归属母公司净利润 │ -3099.69│ -2610.33│ 318.34│ 5409.80│
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