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天地在线(002995)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002995 天地在线 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -3216.27│ -3445.91│ -1308.46│ 318.34│ │净利润增长率(%) │ -413.45│ -204.51│ 15.85│ -94.12│ │扣非净利润(万) │ -3276.34│ -3485.57│ -1334.05│ 97.23│ │营业总收入(万元) │ 132444.91│ 99402.72│ 49784.58│ 304465.03│ │总营收同比增长率(%) │ -45.32│ -40.22│ -39.76│ -25.02│ │加权净资产收益率(%) │ -3.16│ -3.39│ -1.27│ 0.30│ │资产负债比率(%) │ 22.44│ 22.78│ 24.19│ 26.88│ │净利润现金含量(%) │ -46.39│ -50.80│ 28.84│ 2305.70│ │基本每股收益(元) │ -0.1812│ -0.1942│ -0.1032│ 0.0251│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1846│ -0.1964│ -0.1052│ 0.0076│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1812│ -0.1942│ -0.1032│ 0.0251│ │每股资本公积金(元) │ 2.5618│ 2.5618│ 3.9866│ 3.9866│ │每股未分配利润(元) │ 1.8310│ 1.8181│ 2.8139│ 2.9172│ │每股净资产(元) │ 5.6136│ 5.6007│ 8.1096│ 8.2128│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0841│ 0.0986│ -0.0298│ 0.5791│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -626.40│ -1131.61│ -1554.82│ 5409.80│ │归母净利(调整后:万) │ -626.40│ -1131.61│ -1554.82│ 5409.80│ │净利润增长率(%) │ -109.06│ -126.93│ -251.68│ -48.45│ │扣非净利润(万) │ -815.35│ -1233.60│ -1579.66│ 4502.61│ │营业总收(未调整:万) │ 242210.24│ 166279.69│ 82637.78│ 406084.17│ │营业总收(调整后:万) │ 242210.24│ 166279.69│ 82637.78│ 406084.17│ │总营收同比增长率(%) │ -24.08│ -22.76│ -15.98│ 24.18│ │加权净资产收益率(%) │ -0.60│ -1.08│ -1.44│ 5.13│ │资产负债比率(%) │ 30.15│ 29.68│ 33.25│ 36.09│ │净利润现金含量(%) │ 1516.72│ 1032.86│ 840.34│ -47.83│ │基本每股收益(元) │ -0.0494│ -0.0893│ -0.1717│ 0.5975│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0643│ -0.0973│ -0.1729│ 0.4973│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0494│ -0.0893│ -0.1702│ 0.5921│ │每股资本公积金(元) │ 3.9865│ 3.9865│ 6.1177│ 6.1010│ │每股未分配利润(元) │ 2.8527│ 2.8128│ 4.0737│ 4.2439│ │每股净资产(元) │ 8.1381│ 8.0983│ 11.4562│ 11.6096│ │每股经营现金流量(元)│ -0.7496│ -0.9221│ -1.4300│ -0.2832│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.54│ 3.48│ 3.30│ 3.04│ │速动比率 │ 3.49│ 3.48│ 3.30│ 3.04│ │资产负债比率(%) │ 22.44│ 22.78│ 24.19│ 26.88│ │产权比率 │ 0.29│ 0.30│ 0.32│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ 5.23│ 5.98│ -1.15│ 19.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.72│ 2.80│ 2.56│ 2.45│ │速动比率 │ 2.72│ 2.80│ 2.56│ 2.45│ │资产负债比率(%) │ 30.15│ 29.68│ 33.25│ 36.09│ │产权比率 │ 0.43│ 0.42│ 0.50│ 0.57│ │现金流比率%-短期债务│ -21.28│ -26.89│ -25.01│ -4.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.01│ 7.31│ 3.39│ 21.03│ │存货周转率 │ 161.55│ 12167.02│ 6151.37│ 75152.59│ │流动资产周转率 │ 1.22│ 0.91│ 0.44│ 2.31│ │固定资产周转率 │ 9.56│ 7.16│ 3.56│ 21.07│ │总资产周转率 │ 0.98│ 0.73│ 0.36│ 1.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 13.44│ 8.92│ 4.59│ 31.38│ │存货周转率 │ 47000.96│ 53961.61│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 1.81│ 1.24│ 0.59│ 2.69│ │固定资产周转率 │ 16.85│ 11.13│ 5.52│ 39.99│ │总资产周转率 │ 1.54│ 1.06│ 0.51│ 2.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.23│ -3.47│ -1.27│ 0.31│ │销售毛利率 │ 6.02│ 4.65│ 3.75│ 3.86│ │营业利润率 │ -2.90│ -4.08│ -2.50│ 0.24│ │销售净利率 │ -2.40│ -3.43│ -2.54│ 0.17│ │总资产净利率 │ -2.37│ -2.54│ -0.94│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.61│ -1.10│ -1.49│ 5.10│ │销售毛利率 │ 3.41│ 3.07│ 2.44│ 4.62│ │营业利润率 │ -0.20│ -0.49│ -1.70│ 1.47│ │销售净利率 │ -0.21│ -0.60│ -1.78│ 1.37│ │总资产净利率 │ -0.40│ -0.72│ -0.96│ 3.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -45.32│ -40.22│ -39.76│ -25.02│ │营业利润增长率 │ -692.96│ -393.76│ 11.47│ -87.91│ │净利润增长率 │ -413.45│ -204.51│ 15.85│ -94.12│ │净资产增长率 │ -4.31│ -4.53│ -1.26│ -1.87│ │总资产增长率 │ -10.04│ -9.86│ -4.72│ -14.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -24.08│ -22.76│ -15.98│ 24.18│ │营业利润增长率 │ -106.35│ -118.51│ -237.06│ -52.14│ │净利润增长率 │ -109.06│ -126.93│ -251.68│ -48.45│ │净资产增长率 │ -2.76│ -3.23│ -1.32│ 2.40│ │总资产增长率 │ -10.90│ -11.91│ -5.44│ 1.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│公司对外投资 │ 1429.50│ 759.50│ 88.22│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │计提信用减值损失│ 9362.49│ 14696.10│ -36.29│ │存货 │债权重组 │ 1533.19│ 7.79│ 19581.98│ │债权投资 │公司对外投资固定│ 2685.32│ 1772.49│ 51.50│ │ │收益项目 │ │ │ │ │使用权资产 │公司增加房屋租赁│ 650.38│ 273.51│ 137.79│ │递延所得税资│公司计提坏账准备│ 1176.90│ 347.50│ 238.68│ │产 │增加 │ │ │ │ │应付账款 │公司支付账期款 │ 4536.86│ 12404.64│ -63.43│ │其他应付款 │公司支付款项 │ 80.61│ 829.66│ -90.28│ │一年内到期的│公司增加房屋租赁│ 307.76│ 175.16│ 75.70│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │租赁负债 │公司增加房屋租赁│ 313.36│ 77.43│ 304.71│ │实收资本(股 │资本公积转增股本│ 17745.45│ 12675.32│ 40.00│ │本) │ │ │ │ │ │少数股东权益│支付少数股东分红│ 128.07│ 427.19│ -70.02│ │ │款 │ │ │ │ │营业收入 │受宏观经济及大环│ 132444.91│ 242210.24│ -45.32│ │ │境的影响,终端市│ │ │ │ │ │场营销需求不足,│ │ │ │ │ │为了适应行业趋势│ │ │ │ │ │,公司调整经营策│ │ │ │ │ │略,优化产品线,│ │ │ │ │ │导致收入有所下降│ │ │ │ │营业成本 │受宏观经济及大环│ 124474.67│ 233961.03│ -46.80│ │ │境的影响,终端市│ │ │ │ │ │场营销需求不足,│ │ │ │ │ │为了适应行业趋势│ │ │ │ │ │,公司调整经营策│ │ │ │ │ │略,优化产品线,│ │ │ │ │ │导致采购金额下降│ │ │ │ │税金及附加 │公司缴纳的附加税│ 279.71│ 206.12│ 35.70│ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │增值税加计抵减额│ 473.55│ 1606.53│ -70.52│ │信用减值损失│公司应收账款计提│ -3335.07│ -504.98│ -560.44│ │ │坏账准备 │ │ │ │ │资产处置收益│本期资产报废增加│ 4.13│ -0.15│ 2925.09│ │营业外收入 │公司上期收到培训│ 4.53│ 64.80│ -93.02│ │ │补贴 │ │ │ │ │所得税费用 │公司利润减少 │ -702.83│ 45.32│ -1650.71│ │经营活动产生│公司采购款减少 │ 1492.16│ -9500.81│ 115.71│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期现金管理增加│ -2432.12│ -7955.65│ 69.43│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期支付限制性股│ -1694.41│ -3567.19│ 52.50│ │的现金流量净│票回购款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 45013.08│ 46429.99│ -3.05│ │应收款项 │--- │ 12502.68│ 14696.10│ -14.93│ │存货 │--- │ 7.79│ 7.79│ 0.00│ │投资性房地产│--- │ 1797.02│ 1861.80│ -3.48│ │长期股权投资│--- │ 2442.55│ 3313.51│ -26.29│ │固定资产 │--- │ 13686.19│ 14076.48│ -2.77│ │使用权资产 │--- │ 373.96│ 273.51│ 36.73│ │合同负债 │--- │ 20991.34│ 22248.17│ -5.65│ │租赁负债 │--- │ 63.31│ 77.43│ -18.23│ │债权投资 │公司对外投资固定│ 2603.34│ 1772.49│ 46.87│ │ │收益项目 │ │ │ │ │递延所得税资│公司计提坏账准备│ 1086.91│ 347.50│ 212.78│ │产 │增加 │ │ │ │ │应付账款 │公司支付账期款 │ 4970.35│ 12404.64│ -59.93│ │其他应付款 │--- │ 467.00│ 829.66│ -43.71│ │一年内到期的│公司新增房屋租赁│ 262.09│ 175.16│ 49.63│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │股本 │资本公积转增股本│ 17745.45│ 12675.32│ 40.00│ │少数股东权益│支付少数股东分红│ 121.94│ 427.19│ -71.45│ │ │款 │ │ │ │ │营业收入 │受宏观经济及大环│ 99402.72│ 166279.69│ -40.22│ │ │境的影响,终端市│ │ │ │ │ │场营销需求不足,│ │ │ │ │ │为了适应行业趋势│ │ │ │ │ │,公司调整经营策│ │ │ │ │ │略,优化产品线,│ │ │ │ │ │导致收入有所下降│ │ │ │ │营业成本 │受宏观经济及大环│ 94779.04│ 161182.87│ -41.20│ │ │境的影响,终端市│ │ │ │ │ │场营销需求不足,│ │ │ │ │ │为了适应行业趋势│ │ │ │ │ │,公司调整经营策│ │ │ │ │ │略,优化产品线,│ │ │ │ │ │导致采购金额下降│ │ │ │ │销售费用 │--- │ 2921.11│ 2765.79│ 5.62│ │管理费用 │--- │ 1631.14│ 1809.75│ -9.87│ │财务费用 │--- │ -268.92│ -300.63│ 10.55│ │所得税费用 │公司计提递延所得│ -677.99│ 181.36│ -473.84│ │ │税 │ │ │ │ │研发投入 │研发部门优化团队│ 1755.43│ 2238.66│ -21.59│ │ │结构 │ │ │ │ │经营活动产生│公司采购款减少 │ 1750.53│ -11687.98│ 114.98│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期现金管理增加│ -1563.23│ -5607.80│ 72.12│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期支付限制性股│ -1603.34│ -3409.87│ 52.98│ │的现金流量净│票回购款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│公司经营活动现金│ -1416.04│ -20705.65│ 93.16│ │价物净增加额│流净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 43795.62│ 45013.08│ 44373.91│ 46429.99│ │存货 │ 1533.19│ 7.79│ 7.79│ 7.79│ │应收账款 │ 9362.49│ 12502.68│ 14661.59│ 14696.10│ │其他应收款 │ 852.41│ 1095.18│ 1052.94│ 1013.62│ │流动资产合计 │ 101133.07│ 101834.02│ 108549.26│ 116529.55│ │长期股权投资 │ 2521.92│ 2442.55│ 3247.83│ 3313.51│ │固定资产净额 │ 13641.87│ 13686.19│ 13891.72│ 14076.48│ │无形资产 │ 512.15│ 520.52│ 531.06│ 547.74│ │非流动资产合计 │ 27465.59│ 27022.92│ 27665.05│ 26425.48│ │资产总计 │ 128598.67│ 128856.94│ 136214.31│ 142955.03│ │流动负债 │ 28541.16│ 29285.26│ 32885.04│ 38350.54│ │非流动负债 │ 313.36│ 63.31│ 67.81│ 77.43│ │负债合计 │ 28854.52│ 29348.57│ 32952.85│ 38427.97│ │实收资本 │ 17745.45│ 17745.45│ 12675.32│ 12675.32│ │资本公积金 │ 45461.11│ 45461.11│ 50531.23│ 50531.23│ │盈余公积 │ 2794.18│ 2794.18│ 2794.18│ 2794.18│ │未分配利润 │ 32492.23│ 32262.58│ 35667.57│ 36976.02│ │少数股东权益 │ 128.07│ 121.94│ 470.04│ 427.19│ │股东权益合计 │ 99744.15│ 99508.37│ 103261.46│ 104527.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 30183.48│ 30501.47│ 34344.21│ 51627.55│ │存货 │ 9.96│ 5.97│ ---│ ---│ │应收账款 │ 21778.92│ 23038.97│ 21782.40│ 14254.65│ │其他应收款 │ 1114.62│ 1142.27│ 1060.60│ 1071.77│ │流动资产合计 │ 121246.34│ 121690.85│ 133655.21│ 146823.16│ │长期股权投资 │ 3524.96│ 2566.62│ 2593.86│ 1615.37│ │固定资产净额 │ 13921.72│ 15045.74│ 15118.34│ 14821.04│ │无形资产 │ 564.42│ 544.46│ 331.34│ 68.07│ │非流动资产合计 │ 26918.97│ 24783.93│ 23589.54│ 19459.73│ │资产总计 │ 148165.30│ 146474.77│ 157244.75│ 166282.88│ │流动负债 │ 44648.42│ 43467.47│ 52238.32│ 59922.18│ │非流动负债 │ 24.76│ 12.60│ 50.60│ 89.86│ │负债合计 │ 44673.18│ 43480.07│ 52288.92│ 60012.04│ │实收资本 │ 12675.32│ 12675.32│ 9137.10│ 9137.10│ │资本公积金 │ 50529.74│ 50529.74│ 55898.45│ 55745.72│ │盈余公积 │ 2667.18│ 2667.18│ 2667.18│ 2667.18│ │未分配利润 │ 36158.28│ 35653.07│ 37221.70│ 38776.52│ │少数股东权益 │ 338.49│ 346.29│ 279.42│ 192.33│ │股东权益合计 │ 103492.12│ 102994.71│ 104955.84│ 106270.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 132444.91│ 99402.72│ 49784.58│ 304465.03│ │营业成本 │ 124474.67│ 94779.04│ 47918.15│ 292713.05│ │营业税金及附加 │ 279.71│ 214.28│ 154.95│ 267.44│ │销售费用 │ 4379.63│ 2921.11│ 1299.62│ 5600.39│ │财务费用 │ -397.35│ -268.92│ -140.06│ -588.00│ │管理费用 │ 2523.50│ 1631.14│ 789.37│ 3336.49│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 315.01│ 211.10│ 3.15│ 267.10│ │营业利润 │ -3845.48│ -4058.86│ -1242.75│ 719.69│ │营业外收入 │ 4.53│ 4.53│ 9.13│ 74.96│ │营业外支出 │ 40.51│ 38.06│ 15.55│ 50.10│ │利润总额 │ -3881.46│ -4092.40│ -1249.16│ 744.55│ │所得税 │ -702.83│ -677.99│ 16.44│ 238.85│ │净利润 │ -3178.63│ -3414.40│ -1265.60│ 505.70│ │归属母公司净利润 │ -3216.27│ -3445.91│ -1308.46│ 318.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 242210.24│ 166279.69│ 82637.78│ 406084.17│ │营业成本 │ 233961.03│ 161182.87│ 80623.95│ 387340.68│ │营业税金及附加 │ 206.12│ 141.42│ 66.52│ 198.00│ │销售费用 │ 4322.68│ 2765.79│ 1730.99│ 6841.21│ │财务费用 │ -373.85│ -300.63│ -106.98│ -396.10│ │管理费用 │ 2626.98│ 1809.75│ 986.36│ 3332.53│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 294.16│ 188.13│ 86.04│ 484.44│ │营业利润 │ -484.95│ -822.03│ -1403.78│ 5952.30│ │营业外收入 │ 64.80│ 26.78│ ---│ 450.38│ │营业外支出 │ 38.76│ 25.04│ 7.68│ 5.83│ │利润总额 │ -458.91│ -820.29│ -1411.46│ 6396.85│ │所得税 │ 45.32│ 181.36│ 56.27│ 834.73│ │净利润 │ -504.24│ -1001.65│ -1467.73│ 5562.12│ │归属母公司净利润 │ -626.40│ -1131.61│ -1554.82│ 5409.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 152098.69│ 104860.13│ 52883.19│ 314564.51│ │经营活动现金流出 │ 150606.53│ 103109.60│ 53260.54│ 307224.45│ │经营活动现金流量净额│ 1492.16│ 1750.53│ -377.35│ 7340.06│ │投资活动现金流入 │ 922.02│ 910.75│ 0.07│ 4280.24│ │资本性支出 │ 149.64│ 14.98│ 6.07│ 1479.03│ │投资活动现金流出 │ 3354.14│ 2473.98│ 1606.07│ 12782.53│ │投资活动现金流量净额│ -2432.12│ -1563.23│ -1606.00│ -8502.29│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 49.00│ │筹资活动现金流出 │ 1694.41│ 1603.34│ 71.86│ 3667.21│ │筹资活动现金流量净额│ -1694.41│ -1603.34│ -71.86│ -3618.21│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -2634.37│ -1416.04│ -2055.22│ -4780.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 244360.54│ 160130.92│ 77966.62│ 429322.54│ │经营活动现金流出 │ 253861.35│ 171818.91│ 91032.42│ 431909.99│ │经营活动现金流量净额│ -9500.81│ -11687.98│ -13065.80│ -2587.46│ │投资活动现金流入 │ 0.24│ ---│ ---│ 38353.57│ │资本性支出 │ 1455.89│ 1107.80│ 603.39│ 11652.52│ │投资活动现金流出 │ 7955.89│ 5607.80│ 4103.39│ 15902.53│ │投资活动现金流量净额│ -7955.65│ -5607.80│ -4103.39│ 22451.04│ │筹资活动现金流入 │ 24.00│ 24.00│ ---│ 1411.12│ │筹资活动现金流出 │ 3591.19│ 3433.87│ 114.48│ 3414.91│ │筹资活动现金流量净额│ -3567.19│ -3409.87│ -114.48│ -2003.79│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -21023.64│ -20705.65│ -17283.66│ 17859.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 82637.78│ 27.14│ -1554.82│ -488.41│ │二季报 │ 83641.92│ 27.47│ 423.21│ 132.94│ │三季报 │ 75930.55│ 24.94│ 505.21│ 158.70│ │四季报 │ 62254.78│ 20.45│ 944.75│ 296.77│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 98356.18│ 24.22│ 1025.08│ 18.95│ │二季报 │ 116914.27│ 28.79│ 3177.16│ 58.73│ │三季报 │ 103774.28│ 25.55│ 2713.64│ 50.16│ │四季报 │ 87039.43│ 21.43│ -1506.09│ -27.84│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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