财务分析☆ ◇002996 顺博合金 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8398.51│ 7818.63│ 5060.76│ 19975.87│
│净利润增长率(%) │ -65.29│ -63.14│ -60.03│ -41.62│
│扣非净利润(万) │ -2755.73│ 1094.94│ 1019.55│ 7387.77│
│营业总收入(万元) │ 818557.12│ 507139.04│ 223526.39│ 1106630.82│
│总营收同比增长率(%) │ -0.77│ -9.60│ -20.24│ 10.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 3.13│ 2.04│ 8.69│
│资产负债比率(%) │ 64.44│ 60.84│ 59.44│ 55.75│
│净利润现金含量(%) │ -279.08│ 281.11│ 1208.12│ 172.40│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1800│ 0.1200│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0628│ 0.0200│ 0.0232│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1913│ 0.1781│ 0.1153│ 0.4550│
│每股资本公积金(元) │ 1.4001│ 1.4000│ 1.3992│ 1.3991│
│每股未分配利润(元) │ 2.8610│ 2.8478│ 2.8349│ 2.7197│
│每股净资产(元) │ 5.4926│ 5.4817│ 5.4676│ 5.3526│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5339│ 0.5007│ 1.3927│ 0.7845│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24194.69│ 21210.78│ 12661.58│ 34219.09│
│归母净利(调整后:万) │ 24194.69│ 21210.78│ 12661.58│ 34219.09│
│净利润增长率(%) │ 5.94│ 36.37│ 61.29│ 74.74│
│扣非净利润(万) │ 16126.52│ 14949.31│ 9710.90│ 24270.47│
│营业总收(未调整:万) │ 824874.45│ 560971.30│ 280236.15│ 998475.61│
│营业总收(调整后:万) │ 824874.45│ 560971.30│ 280236.15│ 998475.61│
│总营收同比增长率(%) │ 23.76│ 33.51│ 68.48│ 105.07│
│加权净资产收益率(%) │ 10.58│ 9.36│ 5.62│ 16.89│
│资产负债比率(%) │ 57.10│ 60.80│ 55.52│ 53.40│
│净利润现金含量(%) │ 211.02│ 123.79│ 51.06│ -283.08│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4800│ 0.2900│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3673│ 0.3600│ 0.2212│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5511│ 0.4832│ 0.2884│ 0.7795│
│每股资本公积金(元) │ 1.3991│ 1.3991│ 1.3991│ 1.3991│
│每股未分配利润(元) │ 2.8362│ 2.7644│ 2.6414│ 2.3813│
│每股净资产(元) │ 5.4424│ 5.3702│ 5.2474│ 4.9873│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1630│ 0.5981│ 0.1473│ -2.2065│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.67│ 1.85│ 2.06│
│速动比率 │ 1.24│ 1.40│ 1.50│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 64.44│ 60.84│ 59.44│ 55.75│
│产权比率 │ 1.85│ 1.60│ 1.53│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -6.26│ 7.07│ 22.03│ 15.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.52│ 1.56│ 1.57│
│速动比率 │ 1.68│ 1.24│ 1.22│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 57.10│ 60.80│ 55.52│ 53.40│
│产权比率 │ 1.41│ 1.66│ 1.33│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 19.83│ 7.34│ 2.20│ -37.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.06│ 2.62│ 1.20│ 5.39│
│存货周转率 │ 7.80│ 5.76│ 2.35│ 12.40│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 1.04│ 0.46│ 2.55│
│固定资产周转率 │ 11.54│ 7.29│ 3.37│ 16.85│
│总资产周转率 │ 1.25│ 0.81│ 0.36│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.37│ 2.85│ 1.45│ 6.27│
│存货周转率 │ 9.44│ 5.87│ 2.89│ 13.45│
│流动资产周转率 │ 1.78│ 1.18│ 0.65│ 3.11│
│固定资产周转率 │ 12.89│ 8.74│ 4.33│ 17.26│
│总资产周转率 │ 1.47│ 0.98│ 0.53│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.34│ 3.11│ 2.02│ 8.13│
│销售毛利率 │ 1.71│ 1.67│ 2.43│ 2.75│
│营业利润率 │ 1.24│ 1.79│ 2.48│ 2.25│
│销售净利率 │ 1.03│ 1.57│ 2.19│ 1.87│
│总资产净利率 │ 1.28│ 1.25│ 0.82│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.62│ 9.00│ 5.50│ 15.63│
│销售毛利率 │ 3.44│ 4.52│ 5.92│ 5.59│
│营业利润率 │ 3.35│ 4.44│ 5.69│ 4.35│
│销售净利率 │ 3.02│ 3.98│ 4.78│ 3.87│
│总资产净利率 │ 4.31│ 3.71│ 2.40│ 8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.77│ -9.60│ -20.24│ 10.83│
│营业利润增长率 │ -63.13│ -63.49│ -65.22│ -42.57│
│净利润增长率 │ -65.29│ -63.14│ -60.03│ -41.62│
│净资产增长率 │ 2.50│ 2.31│ 2.06│ 12.16│
│总资产增长率 │ 22.83│ 11.70│ 9.33│ 17.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.76│ 33.51│ 68.48│ 105.07│
│营业利润增长率 │ -14.34│ 19.94│ 52.05│ 73.01│
│净利润增长率 │ 5.94│ 36.37│ 61.29│ 74.74│
│净资产增长率 │ 14.91│ 7.68│ 5.22│ 16.47│
│总资产增长率 │ 24.14│ 28.01│ 10.21│ 65.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）2023年1-6月│ 8398.51│ 24194.69│ -65.29│
│司股东的净利│，铝价变动与去年│ │ │ │
│润 │同期的差异，公司│ │ │ │
│ │营业收入和毛利率│ │ │ │
│ │较去年同期均出现│ │ │ │
│ │下降，同时去年同│ │ │ │
│ │期净利润基数较高│ │ │ │
│ │，上半年归母净利│ │ │ │
│ │润同比下滑63.14%│ │ │ │
│ │。（2）2023年第 │ │ │ │
│ │三季度，安徽顺博│ │ │ │
│ │产能进一步释放，│ │ │ │
│ │公司产品销量同比│ │ │ │
│ │增加，营业收入同│ │ │ │
│ │比增加；同时铝价│ │ │ │
│ │出现回升，第三季│ │ │ │
│ │度公司毛利率较去│ │ │ │
│ │年同期略有上涨。│ │ │ │
│ │但是，随着营业收│ │ │ │
│ │入增加，2023年9 │ │ │ │
│ │月末应收账款和应│ │ │ │
│ │收票据较2023年6 │ │ │ │
│ │月末增加，第三季│ │ │ │
│ │度新增计提信用减│ │ │ │
│ │值损失增加，因此│ │ │ │
│ │第三季度利润同比│ │ │ │
│ │下滑。（3）2022 │ │ │ │
│ │年8月份公司发行 │ │ │ │
│ │面值为8.3亿元的 │ │ │ │
│ │可转债，2023年前│ │ │ │
│ │三季度可转债确认│ │ │ │
│ │的财务费用较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│湖北顺博和安徽顺│ -2755.73│ 16126.52│ -117.09│
│司股东的扣除│博产能逐步释放，│ │ │ │
│非经常性损益│相应地个体供应商│ │ │ │
│的净利润 │采购占比逐步增加│ │ │ │
│ │，相对提高了公司│ │ │ │
│ │废铝采购的平均成│ │ │ │
│ │本，降低了产品销│ │ │ │
│ │售的毛利率；但是│ │ │ │
│ │，同时也导致湖北│ │ │ │
│ │顺博与安徽顺博获│ │ │ │
│ │得的地方政府税收│ │ │ │
│ │返还增加，相应的│ │ │ │
│ │政府补助计入非经│ │ │ │
│ │常性损益，这构成│ │ │ │
│ │了公司扣非前后净│ │ │ │
│ │利润的主要差异。│ │ │ │
│ │尽管在计算扣非后│ │ │ │
│ │归属于上市公司股│ │ │ │
│ │东的净利润时，公│ │ │ │
│ │司将上述地方政府│ │ │ │
│ │补助计入非经常性│ │ │ │
│ │损益，但实际上，│ │ │ │
│ │公司获取的上述地│ │ │ │
│ │方政府补助系与正│ │ │ │
│ │常经营业务直接相│ │ │ │
│ │关的具有持续性的│ │ │ │
│ │经常性收益，是公│ │ │ │
│ │司持续盈利能力稳│ │ │ │
│ │定的利润来源 │ │ │ │
│经营活动产生│第三季度产品销量│ -23438.42│ 51055.63│ -145.91│
│的现金流量净│和营业收入增加，│ │ │ │
│额 │应收账款资金占用│ │ │ │
│ │增加；为满足生产│ │ │ │
│ │需要，维持一定原│ │ │ │
│ │材料库存，采购量│ │ │ │
│ │增加，存货资金占│ │ │ │
│ │用增加。本期贸易│ │ │ │
│ │业务规模有所扩大│ │ │ │
│ │，贸易预付款资金│ │ │ │
│ │占用增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 122022.99│ 75884.45│ 60.80│
│应收款项 │--- │ 181928.20│ 204788.00│ -11.16│
│存货 │--- │ 83317.18│ 89977.78│ -7.40│
│投资性房地产│--- │ 13369.91│ 13872.77│ -3.62│
│固定资产 │--- │ 72999.15│ 66182.68│ 10.30│
│在建工程 │--- │ 24210.76│ 18825.04│ 28.61│
│使用权资产 │--- │ 73.39│ 32.10│ 128.66│
│短期借款 │--- │ 216743.85│ 162432.31│ 33.44│
│合同负债 │--- │ 4266.92│ 922.98│ 362.30│
│长期借款 │--- │ 7600.00│ 22650.00│ -66.45│
│营业收入 │--- │ 507139.04│ 560971.30│ -9.60│
│营业成本 │--- │ 498645.05│ 535619.42│ -6.90│
│销售费用 │江苏顺博停产，销│ 786.79│ 3956.33│ -80.11│
│ │售代理费等费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │安徽顺博投产费用│ 4636.57│ 3436.20│ 34.93│
│ │增加；江苏顺博停│ │ │ │
│ │产，产生职工辞退│ │ │ │
│ │费用、厂区清理等│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 5026.70│ 4571.17│ 9.97│
│所得税费用 │利润总额下降，当│ 1102.21│ 2456.74│ -55.14│
│ │期确认所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 21978.93│ 26257.80│ -16.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│安徽项目基建投入│ -19697.47│ -49195.08│ 59.96│
│的现金流量净│、及下属公司大额│ │ │ │
│额 │存单及理财支出增│ │ │ │
│ │加等因素 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 37914.06│ 55887.83│ -32.16│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 40135.83│ 32950.55│ 21.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90250.60│ 122022.99│ 114824.03│ 75884.45│
│存货 │ 116330.17│ 83317.18│ 95651.52│ 89977.78│
│应收账款 │ 198429.69│ 181928.20│ 168144.06│ 204788.00│
│其他应收款 │ 1579.21│ 1321.74│ 1337.86│ 967.73│
│流动资产合计 │ 578661.85│ 518580.50│ 512691.31│ 461863.57│
│长期股权投资 │ 142.54│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75715.98│ 72999.15│ 66544.65│ 66182.68│
│无形资产 │ 17040.26│ 15625.23│ 15699.07│ 15582.46│
│非流动资产合计 │ 145898.01│ 140367.67│ 132236.22│ 128039.77│
│资产总计 │ 724559.86│ 658948.17│ 644927.53│ 589903.33│
│流动负债 │ 374267.76│ 310699.41│ 277590.26│ 224675.99│
│非流动负债 │ 92608.24│ 90223.69│ 105735.66│ 104212.07│
│负债合计 │ 466876.00│ 400923.09│ 383325.92│ 328888.07│
│实收资本 │ 43900.12│ 43900.11│ 43900.09│ 43900.00│
│资本公积金 │ 61462.49│ 61462.31│ 61423.95│ 61421.88│
│盈余公积 │ 8998.13│ 8998.13│ 8998.13│ 8998.13│
│未分配利润 │ 125597.09│ 125017.21│ 124454.34│ 119393.58│
│少数股东权益 │ 5967.49│ 6790.22│ 10982.41│ 15445.81│
│股东权益合计 │ 257683.87│ 258025.08│ 261601.61│ 261015.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104354.71│ 75933.44│ 49369.26│ 41007.63│
│存货 │ 85209.52│ 98967.99│ 99230.92│ 83532.00│
│应收账款 │ 171453.19│ 187806.48│ 180920.04│ 206131.97│
│其他应收款 │ 833.80│ 3204.48│ 3413.39│ 1452.45│
│流动资产合计 │ 517216.80│ 543129.06│ 458700.32│ 407428.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62801.81│ 63177.67│ 64378.00│ 65139.12│
│无形资产 │ 17846.64│ 17677.42│ 15895.05│ 12840.15│
│非流动资产合计 │ 105242.27│ 98740.06│ 93912.58│ 93983.11│
│资产总计 │ 622459.07│ 641869.12│ 552612.89│ 501411.93│
│流动负债 │ 257458.52│ 357942.26│ 294353.58│ 260053.63│
│非流动负债 │ 97974.44│ 32339.11│ 12446.31│ 7688.21│
│负债合计 │ 355432.96│ 390281.37│ 306799.89│ 267741.84│
│实收资本 │ 43900.00│ 43900.00│ 43900.00│ 43900.00│
│资本公积金 │ 61421.88│ 61421.88│ 61421.88│ 61421.88│
│盈余公积 │ 8268.11│ 8268.11│ 8268.11│ 8268.11│
│未分配利润 │ 124507.40│ 121358.51│ 115958.78│ 104537.73│
│少数股东权益 │ 15451.39│ 15837.71│ 15451.58│ 14729.71│
│股东权益合计 │ 267026.11│ 251587.75│ 245813.01│ 233670.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 818557.12│ 507139.04│ 223526.39│ 1106630.82│
│营业成本 │ 804540.90│ 498645.05│ 218093.71│ 1076145.29│
│营业税金及附加 │ 4904.83│ 2813.66│ 1229.87│ 5131.64│
│销售费用 │ 1243.22│ 786.79│ 253.16│ 2623.43│
│财务费用 │ 7665.20│ 5026.70│ 2427.53│ 8867.58│
│管理费用 │ 7017.53│ 4636.57│ 2364.02│ 7372.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -804.38│ ---│ ---│ -12.84│
│投资收益 │ 626.66│ 709.00│ 68.77│ 2037.00│
│营业利润 │ 10183.32│ 9095.88│ 5549.23│ 24939.14│
│营业外收入 │ 35.79│ 33.81│ 30.67│ 130.48│
│营业外支出 │ 290.90│ 58.47│ 28.96│ 566.26│
│利润总额 │ 9928.21│ 9071.22│ 5550.94│ 24503.36│
│所得税 │ 1492.36│ 1102.21│ 650.59│ 3811.39│
│净利润 │ 8435.85│ 7969.00│ 4900.34│ 20691.97│
│归属母公司净利润 │ 8398.51│ 7818.63│ 5060.76│ 19975.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 824874.45│ 560971.30│ 280236.15│ 998475.61│
│营业成本 │ 796468.90│ 535619.42│ 263642.71│ 942694.64│
│营业税金及附加 │ 3609.04│ 2575.89│ 1286.06│ 4642.60│
│销售费用 │ 6060.82│ 3956.33│ 1958.74│ 2441.99│
│财务费用 │ 6135.69│ 4571.17│ 2225.22│ 5945.77│
│管理费用 │ 5171.72│ 3436.20│ 2506.01│ 5821.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -1222.68│ ---│
│投资收益 │ 1084.24│ 740.16│ 711.36│ 279.77│
│营业利润 │ 27617.17│ 24913.98│ 15956.63│ 43421.99│
│营业外收入 │ 128.64│ 59.64│ 42.17│ 786.69│
│营业外支出 │ 228.57│ 198.33│ 183.19│ 264.59│
│利润总额 │ 27517.24│ 24775.29│ 15815.61│ 43944.10│
│所得税 │ 2601.11│ 2456.74│ 2428.80│ 5348.86│
│净利润 │ 24916.13│ 22318.55│ 13386.81│ 38595.24│
│归属母公司净利润 │ 24194.69│ 21210.78│ 12661.58│ 34219.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1126192.32│ 652521.52│ 364945.10│ 1442873.75│
│经营活动现金流出 │ 1149630.75│ 630542.59│ 303805.28│ 1408434.55│
│经营活动现金流量净额│ -23438.42│ 21978.93│ 61139.82│ 34439.20│
│投资活动现金流入 │ 576.73│ 401.45│ 1418.51│ 1558.00│
│资本性支出 │ 26581.27│ 18888.97│ 8352.32│ 38828.00│
│投资活动现金流出 │ 37409.73│ 20098.93│ 25828.68│ 70350.55│
│投资活动现金流量净额│ -36833.00│ -19697.47│ -24410.17│ -68792.55│
│筹资活动现金流入 │ 271842.90│ 202988.46│ 81971.24│ 295172.14│
│筹资活动现金流出 │ 204678.64│ 165074.41│ 79290.81│ 224057.88│
│筹资活动现金流量净额│ 67164.26│ 37914.06│ 2680.42│ 71114.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -59.68│ ---│ -380.56│
│现金及等价物净增加额│ 6892.84│ 40135.83│ 39410.07│ 36380.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1065438.81│ 718447.92│ 359473.87│ 1119167.26│
│经营活动现金流出 │ 1014383.19│ 692190.12│ 353009.23│ 1216033.92│
│经营活动现金流量净额│ 51055.63│ 26257.80│ 6464.63│ -96866.66│
│投资活动现金流入 │ 1216.74│ 2807.55│ 10353.23│ 834.05│
│资本性支出 │ 26036.86│ 13694.24│ 5025.67│ 9075.34│
│投资活动现金流出 │ 70360.23│ 52002.62│ 30409.04│ 34322.00│
│投资活动现金流量净额│ -69143.49│ -49195.08│ -20055.82│ -33487.95│
│筹资活动现金流入 │ 198456.89│ 117029.00│ 63315.55│ 220646.10│
│筹资活动现金流出 │ 128179.08│ 61141.17│ 44901.54│ 101938.77│
│筹资活动现金流量净额│ 70277.81│ 55887.83│ 18414.01│ 118707.34│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 65.98│
│现金及等价物净增加额│ 52189.95│ 32950.55│ 4822.82│ -11581.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 280236.15│ 25.32│ 12661.58│ 63.38│
│二季报 │ 280735.15│ 25.37│ 8549.20│ 42.80│
│三季报 │ 263903.15│ 23.85│ 2983.90│ 14.94│
│四季报 │ 281756.37│ 25.46│ -4218.82│ -21.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 166327.40│ 16.66│ 7850.15│ 22.94│
│二季报 │ 253841.71│ 25.42│ 7703.60│ 22.51│
│三季报 │ 246361.65│ 24.67│ 7285.25│ 21.29│
│四季报 │ 331944.86│ 33.25│ 11380.09│ 33.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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