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瑞鹄模具(002997)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 9743.72│ 35031.85│ 20226.08│ 14005.39│ 11522.89│ 10336.48│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20226.08│ 14002.80│ 11522.89│ 10336.48│ │净利润增长率(%) │ 28.49│ 73.20│ 44.44│ 21.54│ 11.48│ -23.94│ │扣非净利润(万) │ 9255.75│ 32440.05│ 18447.80│ 10194.38│ 8805.35│ 8401.91│ │营业总收(未调整:万) │ 74711.54│ 242431.22│ 187702.98│ 116779.17│ 104471.09│ 94986.62│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 187702.98│ 116779.17│ 104471.09│ 94986.62│ │总营收同比增长率(%) │ 47.76│ 29.16│ 60.73│ 11.78│ 9.99│ -9.80│ │加权净资产收益率(%) │ 4.40│ 17.74│ 13.85│ 11.30│ 10.14│ 14.04│ │资产负债比率(%) │ 57.90│ 57.69│ 63.52│ 63.22│ 57.88│ 56.31│ │净利润现金含量(%) │ -130.17│ 66.12│ 99.10│ 67.95│ 95.25│ 67.37│ │基本每股收益(元) │ 0.4700│ 1.7000│ 1.0800│ 0.7600│ 0.6300│ 0.6800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4422│ 1.5700│ 0.9800│ 0.5600│ 0.4800│ 0.5500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4655│ 1.6736│ 1.0193│ 0.7628│ 0.6276│ 0.5630│ │每股资本公积金(元) │ 4.7074│ 4.7059│ 4.0315│ 3.0215│ 3.0206│ 3.0253│ │每股未分配利润(元) │ 4.5806│ 4.1151│ 3.0024│ 2.5200│ 2.0202│ 1.6403│ │每股净资产(元) │ 10.8150│ 10.3389│ 8.4382│ 6.8737│ 6.3035│ 5.8765│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6059│ 1.1065│ 1.0101│ 0.5183│ 0.5978│ 0.3793│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 9743.72│ 35031.85│ 25257.49│ 16173.83│ 7583.15│ 20226.08│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7583.15│ 20226.08│ │净利润增长率(%) │ 28.49│ 73.20│ 63.66│ 79.35│ 76.75│ 44.44│ │扣非净利润(万) │ 9255.75│ 32440.05│ 22997.97│ 15284.83│ 7043.53│ 18447.80│ │营业总收(未调整:万) │ 74711.54│ 242431.22│ 172594.94│ 112096.77│ 50562.98│ 187702.98│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50562.98│ 187702.98│ │总营收同比增长率(%) │ 47.76│ 29.16│ 32.99│ 30.45│ 31.68│ 60.73│ │加权净资产收益率(%) │ 4.40│ 17.74│ 13.14│ 8.66│ 4.36│ 13.85│ │资产负债比率(%) │ 57.90│ 57.69│ 59.05│ 60.27│ 59.85│ 63.52│ │净利润现金含量(%) │ -130.17│ 66.12│ 18.11│ -17.91│ -168.14│ 99.10│ │基本每股收益(元) │ 0.4700│ 1.7000│ 1.2300│ 0.7900│ 0.3800│ 1.0800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4422│ 1.5700│ 1.0987│ 0.7500│ 0.3365│ 0.9800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4655│ 1.6736│ 1.2066│ 0.7727│ 0.3623│ 1.0193│ │每股资本公积金(元) │ 4.7074│ 4.7059│ 4.7069│ 4.7066│ 4.7054│ 4.0315│ │每股未分配利润(元) │ 4.5806│ 4.1151│ 3.7529│ 3.3189│ 3.2084│ 3.0024│ │每股净资产(元) │ 10.8150│ 10.3389│ 9.8675│ 9.4248│ 9.3037│ 8.4382│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6059│ 1.1065│ 0.2185│ -0.1384│ -0.6091│ 1.0101│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.26│ 1.28│ 1.27│ 1.39│ 1.38│ 1.56│ │速动比率 │ 0.60│ 0.61│ 0.65│ 0.68│ 0.72│ 0.95│ │资产负债比率(%) │ 57.90│ 57.69│ 63.52│ 63.22│ 57.88│ 56.31│ │产权比率 │ 1.57│ 1.56│ 1.96│ 1.92│ 1.45│ 1.36│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.08│ 0.07│ 0.05│ 0.07│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.26│ 1.28│ 1.21│ 1.25│ 1.29│ 1.27│ │速动比率 │ 0.60│ 0.61│ 0.54│ 0.59│ 0.64│ 0.65│ │资产负债比率(%) │ 57.90│ 57.69│ 59.05│ 60.27│ 59.85│ 63.52│ │产权比率 │ 1.57│ 1.56│ 1.62│ 1.71│ 1.67│ 1.96│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.08│ 0.02│ -0.01│ -0.04│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.43│ 5.88│ 5.76│ 4.27│ 3.26│ 3.15│ │存货周转率 │ 0.27│ 0.95│ 0.90│ 0.70│ 0.84│ 0.90│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.64│ 0.57│ 0.45│ 0.48│ 0.53│ │固定资产周转率 │ 0.87│ 3.55│ 4.36│ 3.35│ 4.13│ 5.09│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.44│ 0.41│ 0.34│ 0.38│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.43│ 5.88│ 3.75│ 2.66│ 1.25│ 5.76│ │存货周转率 │ 0.27│ 0.95│ 0.69│ 0.45│ 0.21│ 0.90│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.64│ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.57│ │固定资产周转率 │ 0.87│ 3.55│ 2.52│ 1.79│ 0.90│ 4.36│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.44│ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.30│ 16.19│ 11.88│ 10.55│ 9.96│ 9.58│ │销售毛利率 │ 25.00│ 25.01│ 21.66│ 23.47│ 23.87│ 25.80│ │营业利润率 │ 16.81│ 18.55│ 12.47│ 12.11│ 12.01│ 12.02│ │销售净利率 │ 14.88│ 16.64│ 11.67│ 12.43│ 11.89│ 11.38│ │总资产净利率 │ 1.86│ 7.28│ 4.73│ 4.20│ 4.52│ 4.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.30│ 16.19│ 12.23│ 8.20│ 3.89│ 11.88│ │销售毛利率 │ 25.00│ 25.01│ 24.28│ 24.15│ 23.73│ 21.66│ │营业利润率 │ 16.81│ 18.55│ 18.00│ 17.74│ 17.47│ 12.47│ │销售净利率 │ 14.88│ 16.64│ 16.52│ 16.15│ 16.25│ 11.67│ │总资产净利率 │ 1.86│ 7.28│ 5.22│ 3.34│ 1.54│ 4.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 47.76│ 29.16│ 60.73│ 11.78│ 9.99│ -9.80│ │营业利润增长率 │ 42.21│ 92.15│ 65.53│ 12.74│ 9.83│ -22.29│ │净利润增长率 │ 28.49│ 73.20│ 44.44│ 21.54│ 11.48│ -23.94│ │净资产增长率 │ 4.60│ 27.12│ 28.18│ 14.75│ 7.27│ 107.76│ │总资产增长率 │ 5.15│ 11.33│ 30.29│ 39.00│ 11.43│ 38.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 47.76│ 29.16│ 32.99│ 30.45│ 31.68│ 60.73│ │营业利润增长率 │ 42.21│ 92.15│ 75.00│ 89.21│ 87.76│ 65.53│ │净利润增长率 │ 28.49│ 73.20│ 63.66│ 79.35│ 76.75│ 44.44│ │净资产增长率 │ 4.60│ 27.12│ 21.33│ 15.88│ 14.40│ 28.18│ │总资产增长率 │ 5.15│ 11.33│ 8.35│ 6.94│ 3.52│ 30.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期理财产品到期│ 5013.99│ 16949.33│ -70.42│ │产 │赎回 │ │ │ │ │应收票据 │年初在手应收票据│ 645.16│ 1108.75│ -41.81│ │ │本期到期收款 │ │ │ │ │应收款项 │随着销售规模增加│ 59859.85│ 44390.43│ 34.85│ │ │,尚在信用期内的│ │ │ │ │ │应收款增加 │ │ │ │ │应收款项融资│随着销售规模增加│ 30290.69│ 21797.22│ 38.97│ │ │,尚未到期收款的│ │ │ │ │ │银行承兑汇票和数│ │ │ │ │ │字化应收账款债权│ │ │ │ │ │凭证增加 │ │ │ │ │预付款项 │业务规模扩大预付│ 24951.79│ 15239.20│ 63.73│ │ │货款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│上年预缴的企业所│ 875.10│ 2470.87│ -64.58│ │ │得税和留抵增值税│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │在建工程 │本期待安装设备到│ 19988.38│ 6410.89│ 211.79│ │ │货增加 │ │ │ │ │其他非流动资│上年预付的长期资│ 5871.06│ 11439.33│ -48.68│ │产 │产购置款项本期设│ │ │ │ │ │备到货 │ │ │ │ │短期借款 │本期归还部分借款│ 4412.64│ 8203.13│ -46.21│ │其他应付款 │本期收到待转补助│ 3436.33│ 2537.40│ 35.43│ │ │款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期归还部分长期│ 2341.13│ 3982.96│ -41.22│ │非流动负债 │借款 │ │ │ │ │其他流动负债│本期待转销项税增│ 339.57│ 253.65│ 33.87│ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │公司装备制造类业│ 74711.54│ 50562.98│ 47.76│ │ │务订单交付较上年│ │ │ │ │ │同期增加以及汽车│ │ │ │ │ │零部件业务规模增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │营业成本 │公司装备制造类业│ 56036.49│ 38563.51│ 45.31│ │ │务订单交付较上年│ │ │ │ │ │同期增加以及汽车│ │ │ │ │ │零部件业务规模增│ │ │ │ │ │长 │ │ │ │ │销售费用 │售后服务费列报口│ 519.13│ 857.29│ -39.45│ │ │径调整 │ │ │ │ │财务费用 │利息收入减少 │ -34.35│ -177.55│ 80.65│ │其他收益 │政府补助、增值税│ 374.11│ 1003.41│ -62.72│ │ │即征即退、制造业│ │ │ │ │ │增值税加计抵减有│ │ │ │ │ │所减少 │ │ │ │ │公允价值变动│理财产品减少,期│ -85.34│ -2.84│ -2907.57│ │收益 │末计提的利息减少│ │ │ │ │信用减值损失│本期计提的应收账│ -1020.55│ -69.72│ -1363.86│ │ │款坏账准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提的合同资│ -272.36│ -141.28│ -92.78│ │ │产减值准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│处置固定资产收益│ -1.08│ -3.88│ 72.23│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │政府补助及业务罚│ 24.43│ 131.06│ -81.36│ │ │款、索赔收入减少│ │ │ │ │所得税费用 │当期所得税费用增│ 1450.99│ 722.09│ 100.94│ │ │加 │ │ │ │ │收到的税费返│留抵增值税退税增│ 982.13│ 451.86│ 117.35│ │还 │加 │ │ │ │ │支付的各项税│缴纳企业所得税及│ 3775.89│ 2534.72│ 48.97│ │费 │增值税增加 │ │ │ │ │收回投资收到│结构性存款到期赎│ 36759.05│ 14700.00│ 150.06│ │的现金 │回增加 │ │ │ │ │处置固定资产│处置固定资产收到│ ---│ 4.30│ -100.00│ │、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资支付的现│购买理财产品及大│ 28909.05│ 13700.00│ 111.01│ │金 │额存单支出增加 │ │ │ │ │投资活动产生│理财产品到期赎回│ 2130.39│ -7287.13│ 129.23│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│本期无子公司少数│ ---│ 1470.00│ -100.00│ │的现金 │股东增资 │ │ │ │ │取得借款收到│取得银行借款流入│ 5216.58│ 12041.70│ -56.68│ │的现金 │减少 │ │ │ │ │收到其他与筹│收回票据保函保证│ ---│ 170.54│ -100.00│ │资活动有关的│金款项减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│支付银行借款利息│ 207.17│ 354.36│ -41.54│ │润或偿付利息│减少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│支付的使用权资产│ 152.10│ 499.01│ -69.52│ │资活动有关的│租金及票据保函保│ │ │ │ │现金 │证金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│取得银行借款流入│ -3677.69│ 5546.03│ -166.31│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│受汇率变动影响 │ 146.74│ 53.57│ 173.93│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司执行《企业会│ 2996.23│ 2434.71│ 23.06│ │ │计准则解释第18号│ │ │ │ │ │》对比较期间销售│ │ │ │ │ │费用数据进行重分│ │ │ │ │ │类追溯调整,2023│ │ │ │ │ │年销售费用数据系│ │ │ │ │ │经重分类追溯调整│ │ │ │ │ │之后的数据 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 11232.88│ 9110.71│ 23.29│ │财务费用 │本期可转换公司债│ -363.85│ 68.04│ -634.78│ │ │券转股带来利息费│ │ │ │ │ │用较上年减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 11925.37│ 9747.40│ 22.34│ │经营活动现金│--- │ 221882.01│ 198520.68│ 11.77│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 198720.20│ 178476.75│ 11.34│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 23161.81│ 20043.93│ 15.56│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期收回理财及债│ 69915.42│ 103558.93│ -32.49│ │流入小计 │权投资收到的现金│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 113754.75│ 131167.16│ -13.27│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回理财及债│ -43839.33│ -27608.23│ -58.79│ │的现金流量净│权投资收到的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期借款流入现金│ 22391.31│ 45092.36│ -50.34│ │流入小计 │流较上年下降 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期偿还借款现金│ 38948.11│ 11604.06│ 235.64│ │流出小计 │流出增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│借款现金净流出增│ -16556.81│ 33488.30│ -149.44│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期投资和筹资活│ -36895.15│ 26007.13│ -241.87│ │价物净增加额│动现金净流入减少│ │ │ │ │货币资金 │本期投资和筹资活│ 52993.10│ 84150.58│ -37.03│ │ │动现金净流入减少│ │ │ │ │应收款项 │--- │ 44390.43│ 38107.61│ 16.49│ │合同资产 │--- │ 13781.37│ 11250.08│ 22.50│ │存货 │--- │ 203909.31│ 177437.59│ 14.92│ │长期股权投资│--- │ 27435.94│ 27971.00│ -1.91│ │固定资产 │本期资产转固增加│ 86866.51│ 49688.11│ 74.82│ │在建工程 │本期在建工程转固│ 6410.89│ 33931.25│ -81.11│ │使用权资产 │--- │ 1007.76│ 1075.24│ -6.28│ │短期借款 │本期流动资金借款│ 8203.13│ 15682.92│ -47.69│ │ │减少 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 147408.76│ 141732.16│ 4.01│ │长期借款 │--- │ 16514.05│ 21430.26│ -22.94│ │租赁负债 │一年内到期的租赁│ 415.82│ 205.18│ 102.66│ │ │负债减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 39258.37│ 52993.10│ 84150.58│ 60132.88│ 52665.41│ 56693.02│ │存货 │ 214670.90│ 203909.31│ 177437.59│ 149045.63│ 106277.90│ 83856.22│ │应收票据及应收账款 │ 60505.01│ 45499.18│ 38468.53│ 28466.09│ 28540.92│ 36415.40│ │合同资产 │ 15733.05│ 13781.37│ 11250.08│ 7711.50│ 13191.48│ 1412.75│ │预付款项 │ 24951.79│ 15239.20│ 16392.66│ 10183.34│ 6407.01│ 6070.52│ │其他应收款 │ 3908.31│ 3131.66│ 2463.21│ 2455.57│ 1487.97│ 758.25│ │流动资产合计 │ 409217.36│ 390878.31│ 362019.35│ 293018.69│ 224385.00│ 214197.54│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 28462.73│ 27435.94│ 27971.00│ 18541.96│ 16265.96│ 14007.12│ │固定资产净额 │ 85091.07│ 86866.51│ 49688.11│ 36457.50│ 33241.68│ 17394.56│ │在建工程 │ 19988.38│ 6410.89│ 33931.25│ 4060.46│ 490.26│ 4769.21│ │无形资产 │ 15403.85│ 15538.85│ 13128.73│ 9280.78│ 3964.06│ 3810.60│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 204634.22│ 192899.40│ 162363.98│ 109455.29│ 65163.72│ 45652.78│ │资产总计 │ 613851.57│ 583777.71│ 524383.33│ 402473.98│ 289548.72│ 259850.32│ │应付票据及应付账款 │ 148751.95│ 127752.93│ 107815.08│ 80245.99│ 70571.18│ 57140.87│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18.49│ 33.05│ │合同负债 │ 150271.19│ 147408.76│ 141732.16│ 114617.33│ 77004.85│ 69786.58│ │流动负债 │ 323659.63│ 306246.95│ 285647.05│ 211056.12│ 163113.06│ 137561.86│ │长期借款 │ 18524.28│ 16514.05│ 21430.26│ ---│ ---│ 4358.02│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 31783.94│ 30507.21│ 47463.74│ 43378.96│ 4483.31│ 8748.10│ │负债合计 │ 355443.56│ 336754.17│ 333110.79│ 254435.08│ 167596.38│ 146309.96│ │实收资本 │ 20932.13│ 20932.13│ 19842.59│ 18360.50│ 18360.00│ 18360.00│ │资本公积金 │ 98536.36│ 98504.90│ 79995.79│ 55476.71│ 55457.93│ 55543.66│ │盈余公积 │ 9311.74│ 9311.74│ 7119.83│ 5696.62│ 4540.16│ 3664.10│ │未分配利润 │ 95881.13│ 86137.41│ 59575.48│ 46268.14│ 37091.21│ 30116.38│ │少数股东权益 │ 32027.27│ 30607.94│ 21031.30│ 15231.09│ 6219.98│ 5648.59│ │归属母公司权益 │ 226380.74│ 216415.60│ 170241.24│ 132807.81│ 115732.37│ 107891.77│ │股东权益合计 │ 258408.01│ 247023.54│ 191272.54│ 148038.90│ 121952.34│ 113540.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 39258.37│ 52993.10│ 37882.48│ 59306.45│ 68712.79│ 84150.58│ │存货 │ 214670.90│ 203909.31│ 202014.98│ 200994.50│ 186846.56│ 177437.59│ │应收票据及应收账款 │ 60505.01│ 45499.18│ 54534.02│ 46124.65│ 42852.46│ 38468.53│ │合同资产 │ 15733.05│ 13781.37│ 12891.82│ 13531.80│ 12598.96│ 11250.08│ │预付款项 │ 24951.79│ 15239.20│ 13557.40│ 15915.33│ 25509.53│ 16392.66│ │其他应收款 │ 3908.31│ 3131.66│ 3497.11│ 2228.45│ 2671.27│ 2463.21│ │流动资产合计 │ 409217.36│ 390878.31│ 365727.42│ 379255.34│ 373892.83│ 362019.35│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ -

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