财务分析☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24092.07│ 39182.09│ 35031.85│ 20226.08│ 14005.39│ 11522.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 35031.85│ 20226.08│ 14002.80│ 11522.89│
│净利润增长率(%) │ 6.15│ 11.85│ 73.20│ 44.44│ 21.54│ 11.48│
│扣非净利润(万) │ 22647.39│ 37126.92│ 32440.05│ 18447.80│ 10194.38│ 8805.35│
│营业总收(未调整:万) │ 186701.28│ 329224.18│ 242431.22│ 187702.98│ 116779.17│ 104471.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 242431.22│ 187702.98│ 116779.17│ 104471.09│
│总营收同比增长率(%) │ 12.31│ 35.80│ 29.16│ 60.73│ 11.78│ 9.99│
│加权净资产收益率(%) │ 9.30│ 16.86│ 17.74│ 13.85│ 11.30│ 10.14│
│资产负债比率(%) │ 58.75│ 60.68│ 57.69│ 63.52│ 63.22│ 57.88│
│净利润现金含量(%) │ 58.83│ 132.43│ 66.12│ 99.10│ 67.95│ 95.25│
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 1.8700│ 1.7000│ 1.0800│ 0.7600│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0800│ 1.7700│ 1.5700│ 0.9800│ 0.5600│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1510│ 1.8719│ 1.6736│ 1.0193│ 0.7628│ 0.6276│
│每股资本公积金(元) │ 4.7105│ 4.7081│ 4.7059│ 4.0315│ 3.0215│ 3.0206│
│每股未分配利润(元) │ 6.3316│ 5.4806│ 4.1151│ 3.0024│ 2.5200│ 2.0202│
│每股净资产(元) │ 12.6628│ 11.7915│ 10.3389│ 8.4382│ 6.8737│ 6.3035│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6771│ 2.4789│ 1.1065│ 1.0101│ 0.5183│ 0.5978│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24092.07│ 10674.70│ 39182.09│ 35495.03│ 22696.41│ 9743.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22696.41│ 9743.72│
│净利润增长率(%) │ 6.15│ 9.55│ 11.85│ 40.53│ 40.33│ 28.49│
│扣非净利润(万) │ 22647.39│ 10240.69│ 37126.92│ 34186.63│ 21667.59│ 9255.75│
│营业总收(未调整:万) │ 186701.28│ 100631.75│ 329224.18│ 260443.35│ 166237.84│ 74711.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 166237.84│ 74711.54│
│总营收同比增长率(%) │ 12.31│ 34.69│ 35.80│ 50.90│ 48.30│ 47.76│
│加权净资产收益率(%) │ 9.30│ 4.23│ 16.86│ 15.32│ 10.00│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 58.75│ 58.05│ 60.68│ 59.28│ 58.32│ 57.90│
│净利润现金含量(%) │ 58.83│ -18.90│ 132.43│ 86.29│ 94.07│ -130.17│
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.5100│ 1.8700│ 1.7000│ 1.0800│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0800│ 0.4892│ 1.7700│ 1.6332│ 1.0400│ 0.4422│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1510│ 0.5100│ 1.8719│ 1.6957│ 1.0843│ 0.4655│
│每股资本公积金(元) │ 4.7105│ 4.7090│ 4.7081│ 4.7092│ 4.7087│ 4.7074│
│每股未分配利润(元) │ 6.3316│ 5.9906│ 5.4806│ 5.5097│ 4.8982│ 4.5806│
│每股净资产(元) │ 12.6628│ 12.3133│ 11.7915│ 11.7673│ 11.1451│ 10.8150│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6771│ -0.0964│ 2.4789│ 1.4632│ 1.0199│ -0.6059│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.24│ 1.28│ 1.27│ 1.39│ 1.38│
│速动比率 │ 0.66│ 0.63│ 0.61│ 0.65│ 0.68│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 58.75│ 60.68│ 57.69│ 63.52│ 63.22│ 57.88│
│产权比率 │ 1.64│ 1.77│ 1.56│ 1.96│ 1.92│ 1.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.13│ 0.08│ 0.07│ 0.05│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.29│ 1.24│ 1.27│ 1.26│ 1.26│
│速动比率 │ 0.66│ 0.66│ 0.63│ 0.66│ 0.65│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 58.75│ 58.05│ 60.68│ 59.28│ 58.32│ 57.90│
│产权比率 │ 1.64│ 1.59│ 1.77│ 1.67│ 1.60│ 1.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.01│ 0.13│ 0.08│ 0.06│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 6.17│ 5.88│ 5.76│ 4.27│ 3.26│
│存货周转率 │ 0.57│ 1.12│ 0.95│ 0.90│ 0.70│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.74│ 0.64│ 0.57│ 0.45│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 3.29│ 3.55│ 4.36│ 3.35│ 4.13│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.50│ 0.44│ 0.41│ 0.34│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.54│ 6.17│ 4.25│ 3.13│ 1.43│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.33│ 1.12│ 0.90│ 0.60│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.21│ 0.74│ 0.60│ 0.41│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 0.87│ 3.29│ 2.63│ 1.67│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.50│ 0.41│ 0.27│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.09│ 15.87│ 16.19│ 11.88│ 10.55│ 9.96│
│销售毛利率 │ 24.82│ 24.16│ 25.01│ 21.66│ 23.47│ 23.87│
│营业利润率 │ 16.11│ 15.80│ 18.55│ 12.47│ 12.11│ 12.01│
│销售净利率 │ 14.12│ 13.83│ 16.64│ 11.67│ 12.43│ 11.89│
│总资产净利率 │ 3.61│ 6.98│ 7.28│ 4.73│ 4.20│ 4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.09│ 4.14│ 15.87│ 14.41│ 9.73│ 4.30│
│销售毛利率 │ 24.82│ 22.08│ 24.16│ 25.83│ 25.74│ 25.00│
│营业利润率 │ 16.11│ 13.53│ 15.80│ 17.94│ 18.02│ 16.81│
│销售净利率 │ 14.12│ 11.70│ 13.83│ 15.63│ 15.65│ 14.88│
│总资产净利率 │ 3.61│ 1.65│ 6.98│ 6.38│ 4.25│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.31│ 35.80│ 29.16│ 60.73│ 11.78│ 9.99│
│营业利润增长率 │ 0.38│ 15.64│ 92.15│ 65.53│ 12.74│ 9.83│
│净利润增长率 │ 6.15│ 11.85│ 73.20│ 44.44│ 21.54│ 11.48│
│净资产增长率 │ 7.39│ 14.05│ 27.12│ 28.18│ 14.75│ 7.27│
│总资产增长率 │ 2.25│ 23.65│ 11.33│ 30.29│ 39.00│ 11.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.31│ 34.69│ 35.80│ 50.90│ 48.30│ 47.76│
│营业利润增长率 │ 0.38│ 8.36│ 15.64│ 50.39│ 50.70│ 42.21│
│净利润增长率 │ 6.15│ 9.55│ 11.85│ 40.53│ 40.33│ 28.49│
│净资产增长率 │ 7.39│ 4.42│ 14.05│ 13.82│ 7.80│ 4.60│
│总资产增长率 │ 2.25│ -2.27│ 23.65│ 18.76│ 9.86│ 5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 71988.45│ 82559.31│ -12.80│
│应收款项 │--- │ 76651.74│ 62285.11│ 23.07│
│合同资产 │--- │ 19325.01│ 19102.47│ 1.16│
│存货 │--- │ 248331.08│ 243037.07│ 2.18│
│长期股权投资│--- │ 26213.80│ 28832.66│ -9.08│
│固定资产 │--- │ 119580.14│ 113282.90│ 5.56│
│在建工程 │本期汽车轻量化零│ 5498.86│ 10874.51│ -49.43│
│ │部件项目设备达到│ │ │ │
│ │预定可使用状态投│ │ │ │
│ │入使用 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1137.98│ 1554.14│ -26.78│
│短期借款 │--- │ 6279.02│ 8294.76│ -24.30│
│合同负债 │--- │ 179439.79│ 186381.33│ -3.72│
│长期借款 │--- │ 20493.86│ 21797.94│ -5.98│
│租赁负债 │本期租赁付款 │ 203.23│ 606.24│ -66.48│
│营业收入 │--- │ 186701.28│ 166237.84│ 12.31│
│营业成本 │--- │ 140365.08│ 123443.32│ 13.71│
│销售费用 │--- │ 1573.62│ 1225.87│ 28.37│
│管理费用 │--- │ 6844.47│ 6230.52│ 9.85│
│财务费用 │本期汇兑净损失变│ 671.45│ -74.59│ 1000.18│
│ │动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3847.46│ 3955.06│ -2.72│
│研发投入 │--- │ 7566.95│ 6462.77│ 17.09│
│经营活动产生│本期采购及费用支│ 14172.39│ 21349.63│ -33.62│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财及大│ -13824.88│ -10315.76│ -34.02│
│的现金流量净│额存单净支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8953.01│ -10334.04│ 13.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ -9446.33│ 996.75│ -1047.72│
│价物净增加额│资活动现金净流入│ │ │ │
│ │均较上年减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 19557.74│ 9042.13│ 116.30│
│产 │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期汽车轻量化零│ 6820.03│ 10874.51│ -37.28│
│ │部件业务设备转固│ │ │ │
│其他非流动资│上年预付的长期资│ 851.46│ 1582.12│ -46.18│
│产 │产购置款项本期设│ │ │ │
│ │备到货 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还部分借款│ 3307.26│ 8294.76│ -60.13│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 5322.56│ 2607.35│ 104.14│
│ │税和增值税增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -28.49│ -72.39│ 60.65│
│ │公允价值变动影响│ │ │ │
│营业收入 │公司装备制造类业│ 100631.75│ 74711.54│ 34.69│
│ │务订单交付较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司装备制造类业│ 78409.23│ 56036.49│ 39.93│
│ │务订单交付较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│税金及附加 │业务增长，城市维│ 891.65│ 545.54│ 63.44│
│ │护建设税及教育费│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │新增业务订单，代│ 855.13│ 519.13│ 64.72│
│ │理服务费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净损失变动影│ 368.97│ -34.35│ 1174.03│
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助、制造业│ 785.80│ 374.11│ 110.05│
│ │增值税加计抵减增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业确认的│ 704.06│ 1731.02│ -59.33│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品增加，期│ 15.61│ -85.34│ 118.29│
│收益 │末计提的利息增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -464.19│ -1020.55│ 54.52│
│ │款坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -510.07│ -272.36│ -87.28│
│ │价准备增加、合同│ │ │ │
│ │资产减值准备减少│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 2.40│ -1.08│ 322.51│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助及业务罚│ 43.16│ 24.43│ 76.71│
│ │款、索赔收入增加│ │ │ │
│营业外支出 │零星资产报废损失│ 27.78│ 19.60│ 41.76│
│ │增加 │ │ │ │
│销售商品、提│销售回款增加 │ 73080.96│ 43498.42│ 68.01│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│留抵增值税退税减│ 427.89│ 982.13│ -56.43│
│还 │少 │ │ │ │
│经营活动现金│销售回款增加 │ 76552.63│ 48133.20│ 59.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购买商品、接│购买商品支付货款│ 52838.90│ 34973.11│ 51.08│
│受劳务支付的│支出增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ -2017.85│ -12683.04│ 84.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│结构性存款和大额│ 11000.00│ 36759.05│ -70.08│
│的现金 │存单到期赎回减少│ │ │ │
│取得投资收益│收到的理财和大额│ 254.07│ 472.41│ -46.22│
│收到的现金 │存单利息减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ 5.15│ ---│ ---│
│、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│结构性存款和大额│ 11259.21│ 37231.46│ -69.76│
│流入小计 │存单到期赎回减少│ │ │ │
│购建固定资产│购置长期资产支出│ 3697.08│ 6192.02│ -40.29│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财、大额存│ 24197.08│ 35101.07│ -31.06│
│流出小计 │单、购置长期资产│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品、大额存│ -12937.87│ 2130.39│ -707.30│
│的现金流量净│单净流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│取得银行借款流入│ ---│ 5216.58│ -100.00│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│取得银行借款流入│ ---│ 5216.58│ -100.00│
│流入小计 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款支出│ 4986.32│ 8535.00│ -41.58│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│支付的使用权资产│ 226.46│ 152.10│ 48.89│
│资活动有关的│租金支出增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还银行借款支出│ 5404.43│ 8894.27│ -39.24│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净流入减│ -5404.43│ -3677.69│ -46.95│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│受汇率变动影响 │ -397.92│ 146.74│ -371.18│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20758.07│ -14083.60│ -47.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期初现金及现│货币资金余额增加│ 78921.63│ 45276.26│ 74.31│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 58163.56│ 31192.66│ 86.47│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71988.45│ 82559.31│ 52993.10│ 84150.58│ 60132.88│ 52665.41│
│存货 │ 248331.08│ 243037.07│ 203909.31│ 177437.59│ 149045.63│ 106277.90│
│应收票据及应收账款 │ 81782.92│ 62627.11│ 45499.18│ 38468.53│ 28466.09│ 28540.92│
│合同资产 │ 19325.01│ 19102.47│ 13781.37│ 11250.08│ 7711.50│ 13191.48│
│预付款项 │ 29539.71│ 27800.99│ 15239.20│ 16392.66│ 10183.34│ 6407.01│
│其他应收款 │ 1418.25│ 4114.76│ 3131.66│ 2463.21│ 2455.57│ 1487.97│
│流动资产合计 │ 509284.28│ 496964.07│ 390878.31│ 362019.35│ 293018.69│ 224385.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26213.80│ 28832.66│ 27435.94│ 27971.00│ 18541.96│ 16265.96│
│固定资产净额 │ 119580.14│ 113282.90│ 86866.51│ 49688.11│ 36457.50│ 33241.68│
│在建工程 │ 5498.86│ 10874.51│ 6410.89│ 33931.25│ 4060.46│ 490.26│
│无形资产 │ 17348.09│ 14496.04│ 15538.85│ 13128.73│ 9280.78│ 3964.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 228810.94│ 224879.48│ 192899.40│ 162363.98│ 109455.29│ 65163.72│
│资产总计 │ 738095.22│ 721843.55│ 583777.71│ 524383.33│ 402473.98│ 289548.72│
│应付票据及应付账款 │ 178973.17│ 175165.90│ 127752.93│ 107815.08│ 80245.99│ 70571.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 18.49│
│合同负债 │ 179439.79│ 186381.33│ 147408.76│ 141732.16│ 114617.33│ 77004.85│
│流动负债 │ 397175.41│ 400153.08│ 306246.95│ 285647.05│ 211056.12│ 163113.06│
│长期借款 │ 20493.86│ 21797.94│ 16514.05│ 21430.26│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 36436.62│ 37856.90│ 30507.21│ 47463.74│ 43378.96│ 4483.31│
│负债合计 │ 433612.04│ 438009.97│ 336754.17│ 333110.79│ 254435.08│ 167596.38│
│实收资本 │ 20932.13│ 20932.13│ 20932.13│ 19842.59│ 18360.50│ 18360.00│
│资本公积金 │ 98600.22│ 98549.94│ 98504.90│ 79995.79│ 55476.71│ 55457.93│
│盈余公积 │ 10466.07│ 10466.07│ 9311.74│ 7119.83│ 5696.62│ 4540.16│
│未分配利润 │ 132534.12│ 114721.69│ 86137.41│ 59575.48│ 46268.14│ 37091.21│
│少数股东权益 │ 39423.63│ 37011.39│ 30607.94│ 21031.30│ 15231.09│ 6219.98│
│归属母公司权益 │ 265059.55│ 246822.18│ 216415.60│ 170241.24│ 132807.81│ 115732.37│
│股东权益合计 │ 304483.18│ 283833.58│ 247023.54│ 191272.54│ 148038.90│ 121952.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71988.45│ 62121.04│ 82559.31│ 54042.39│ 48789.02│ 39258.37│
│存货 │ 248331.08│ 233012.36│ 243037.07│ 227672.35│ 207395.59│ 214670.90│
│应收票据及应收账款 │ 81782.92│ 68532.73│ 62627.11│ 78450.69│ 61947.96│ 60505.01│
│合同资产 │ 19325.01│ 20541.83│ 19102.47│ 18288.09│ 18713.33│ 15733.05│
│预付款项 │ 29539.71│ 27245.10│ 27800.99│ 40802.84│ 32885.99│ 24951.79│
│其他应收款 │ 1418.25│ 3807.35│ 4114.76│ 3868.18│ 3595.90│ 3908.31│
│流动资产合计 │ 509284.28│ 480800.03│ 496964.07│ 472598.79│ 428688.57│ 409217.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26213.80│ 28106.31│ 28832.66│ 27009.40│ 26733.36│ 28462.73│
│固定资产净额 │ 119580.14│ 117417.69│ 113282.90│ 111541.28│ 112396.59│ 85091.07│
│在建工程 │ 5498.86│ 6820.03│ 10874.51│ 9054.55│ 3800.73│ 19988.38│
│无形资产 │ 17348.09│ 14839.59│ 14496.04│ 15108.68│ 15267.56│ 15403.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 228810.94│ 224623.96│ 224879.48│ 220687.27│ 212670.44│ 204634.22│
│资产总计 │ 738095.22│ 705423.98│ 721843.55│ 693286.07│ 641359.01│ 613851.57│
│应付票据及应付账款 │ 178973.17│ 167985.34│ 175165.90│ 177253.70│ 155520.00│ 148751.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 179439.79│ 170169.72│ 186381.33│ 161746.74│ 156464.02│ 150271.19│
│流动负债 │ 397175.41│ 373742.76│ 400153.08│ 373490.84│ 341382.46│ 323659.63│
│长期借款 │ 20493.86│ 21797.94│ 21797.94│ 20524.04│ 17217.27│ 18524.28│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 36436.62│ 35747.26│ 37856.90│ 37485.86│ 32651.09│ 31783.94│
│负债合计 │ 433612.04│ 409490.03│ 438009.97│ 410976.71│ 374033.56│ 355443.56│
│实收资本 │ 20932.13│ 20932.13│ 20932.13│ 20932.13│ 20932.13│ 20932.13│
│资本公积金 │ 98600.22│ 98569.26│ 98549.94│ 98572.95│ 98563.05│ 98536.36│
│盈余公积 │ 10466.07│ 10466.07│ 10466.07│ 9311.74│ 9311.74│ 9311.74│
│未分配利润 │ 132534.12│ 125396.39│ 114721.69│ 115328.78│ 102530.15│ 95881.13│
│少数股东权益 │ 39423.63│ 38190.83│ 37011.39│ 35994.37│ 34033.96│ 32027.27│
│归属母公司权益 │ 265059.55│ 257743.13│ 246822.18│ 246314.99│ 233291.49│ 226380.74│
│股东权益合计 │ 304483.18│ 295933.96│ 283833.58│ 282309.36│ 267325.45│ 258408.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186701.28│ 329224.18│ 242431.22│ 187702.98│ 116779.17│ 104471.09│
│营业总成本 │ 158653.30│ 283074.57│ 209240.06│ 171778.24│ 107837.20│ 95034.54│
│营业税金及附加 │ 1631.72│ 2273.67│ 1658.59│ 1726.96│ 1345.65│ 971.59│
│销售费用 │ 1573.62│ 3367.50│ 2996.23│ 4076.46│ 3314.94│ 3399.67│
│财务费用 │ 671.45│ -69.46│ -363.85│ 68.04│ -135.74│ -304.26│
│管理费用 │ 6844.47│ 12967.47│ 11232.88│ 9110.71│ 5983.46│ 5347.52│
│资产减值损失 │ -1179.52│ -2146.30│ -585.46│ -1481.94│ -923.80│ -2610.91│
│公允价值变动净收益 │ 47.09│ -57.20│ 69.85│ -49.86│ 43.92│ -10.68│
│投资收益 │ 1990.89│ 7206.25│ 9019.27│ 7751.94│ 4481.57│ 4434.11│
│营业利润 │ 30076.06│ 52011.77│ 44976.05│ 23406.91│ 14140.34│ 12542.48│
│营业外收入 │ 157.74│ 294.36│ 654.36│ 119.40│ 398.54│ 874.91│
│营业外支出 │ 30.33│ 424.00│ 63.62│ 412.96│ 45.89│ 38.65│
│利润总额 │ 30203.48│ 51882.13│ 45566.80│ 23113.35│ 14493.00│ 13378.73│
│所得税 │ 3847.46│ 6346.57│ 5236.12│ 1216.14│ -24.95│ 959.90│
│净利润 │ 26356.02│ 45535.57│ 40330.68│ 21897.21│ 14517.95│ 12418.83│
│归属母公司净利润 │ 24092.07│ 39182.09│ 35031.85│ 20226.08│ 14005.39│ 11522.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186701.28│ 100631.75│ 329224.18│ 260443.35│ 166237.84│ 74711.54│
│营业总成本 │ 158653.30│ 87554.13│ 283074.57│ 217383.29│ 138721.41│ 62875.66│
│营业税金及附加 │ 1631.72│ 891.65│ 2273.67│ 1850.96│ 1433.51│ 545.54│
│销售费用 │ 1573.62│ 855.13│ 3367.50│ 2010.30│ 1225.87│ 519.13│
│财务费用 │ 671.45│ 368.97│ -69.46│ -196.32│ -74.59│ -34.35│
│管理费用 │ 6844.47│ 3261.29│ 12967.47│ 9789.08│ 6230.52│ 2872.64│
│资产减值损失 │ -1179.52│ -510.07│ -2146.30│ -26.61│ -724.42│ -272.36│
│公允价值变动净收益 │ 47.09│ 15.61│ -57.20│ -63.56│ -41.70│ -85.34│
│投资收益 │ 1990.89│ 704.06│ 7206.25│ 4386.13│ 3212.76│ 1731.02│
│营业利润 │ 30076.06│ 13611.21│ 52011.77│ 46717.71│ 29962.07│ 12561.69│
│营业外收入 │ 157.74│ 43.16│ 294.36│ 210.00│ 96.90│ 24.43│
│营业外支出 │ 30.33│ 27.78│ 424.00│ 242.36│ 90.17│ 19.60│
│利润总额 │ 30203.48│ 13626.60│ 51882.13│ 46685.36│ 29968.81│ 12566.52│
│所得税 │ 3847.46│ 1852.45│ 6346.57│ 5969.16│ 3955.06│ 1450.99│
│净利润 │ 26356.02│ 11774.15│ 45535.57│ 40716.20│ 26013.75│ 11115.53│
│归属母公司净利润 │ 24092.07│ 10674.70│ 39182.09│ 35495.03│ 22696.41│ 9743.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 176392.55│ 299924.41│ 221882.01│ 198520.68│ 158815.10│ 119545.14│
│经营活动现金流出 │ 162220.16│ 248034.96│ 198720.20│ 178476.75│ 149298.00│ 108570.14│
│经营活动现金流量净额│ 14172.39│ 51889.45│ 23161.81│ 20043.93│ 9517.09│ 10975.01│
│投资活动现金流入 │ 26326.62│ 95423.96│ 69915.42│ 103558.93│ 111004.51│ 195200.31│
│投资活动现金流出 │ 40151.50│ 108069.46│ 113754.75│ 131167.16│ 156443.42│ 205847.83│
│投资活动现金流量净额│ -13824.88│ -12645.51│ -43839.33│ -27608.23│ -45438.92│ -10647.52│
│筹资活动现金流入 │ 7115.69│ 21363.92│ 22391.31│ 45092.36│ 57591.16│ 3592.26│
│筹资活动现金流出 │ 16068.70│ 26938.23│ 38948.11│ 11604.06│ 13721.67│ 10336.47│
│筹资活动现金流量净额│ -8953.01│ -5574.31│ -16556.81│ 33488.30│ 43869.49│ -6744.21│
│汇率变动对现金的影响│ -840.83│ -24.26│ 339.18│ 83.13│ 50.98│ -81.31│
│现金及等价物净增加额│ -9446.33│ 33645.37│ -36895.15│ 26007.13│ 7998.64│ -6498.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│经营活动现金流入 │ 176392.55│ 76552.63│ 299924.41│ 211681.17│ 133853.25│ 48133.20│
│经营活动现金流出 │ 162220.16│ 78570.48│ 248034.96│ 181053.39│ 112503.61│ 60816.25│
│经营活动现金流量净额│ 14172.39│ -2017.85│ 51889.45│ 30627.78│ 21349.63│ -12683.04│
│投资活动现金流入 │ 26326.62│ 11259.21│ 95423.96│ 76535.84│ 54510.13│ 37231.46│
│投资活动现金流出 │ 40151.50│ 24197.08│ 108069.46│ 97171.69│ 64825.89│ 35101.07│
│投资活动现金流量净额│ -13824.88│ -12937.87│ -12645.51│ -20635.84│ -10315.76│ 2130.39│
│筹资活动现金流入 │ 7115.69│ ---│ 21363.92│ 15515.62│ 8775.16│ 5216.58│
│筹资活动现金流出 │ 16068.70│ 5404.43│ 26938.23│ 19711.22│ 19109.20│ 8894.27│
│筹资活动现金流量净额│ -8953.01│ -5404.43│ -5574.31│ -4195.60│ -10334.04│ -3677.69│
│汇率变动对现金的影响│ -840.83│ -397.92│ -24.26│ 209.08│ 296.91│ 146.74│
│现金及等价物净增加额│ -9446.33│ -20758.07│ 33645.37│ 6005.42│ 996.75│ -14083.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 74711.54│ 22.69│ 9743.72│ 24.87│
│二季报 │ 91526.30│ 27.80│ 12952.69│ 33.06│
│三季报 │ 94205.50│ 28.61│ 12798.62│ 32.66│
│四季报 │ 68780.83│ 20.89│ 3687.05│ 9.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 50562.98│ 20.86│ 7583.15│ 21.65│
│二季报 │ 61533.79│ 25.38│ 8590.68│ 24.52│
│三季报 │ 60498.17│ 24.95│ 9083.66│ 25.93│
│四季报 │ 69836.28│ 28.81│ 9774.36│ 27.90│
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