财务分析☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 35031.85│ 20226.08│ 14005.39│ 11522.89│ 10336.48│ 13590.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 20226.08│ 14002.80│ 11522.89│ 10336.48│ 13590.57│
│净利润增长率(%) │ 73.20│ 44.44│ 21.54│ 11.48│ -23.94│ 49.57│
│扣非净利润(万) │ 32440.05│ 18447.80│ 10194.38│ 8805.35│ 8401.91│ 11087.83│
│营业总收(未调整:万) │ 242431.22│ 187702.98│ 116779.17│ 104471.09│ 94986.62│ 105309.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 187702.98│ 116779.17│ 104471.09│ 94986.62│ 105309.24│
│总营收同比增长率(%) │ 29.16│ 60.73│ 11.78│ 9.99│ -9.80│ 20.89│
│加权净资产收益率(%) │ 17.74│ 13.85│ 11.30│ 10.14│ 14.04│ 28.52│
│资产负债比率(%) │ 57.69│ 63.52│ 63.22│ 57.88│ 56.31│ 69.64│
│净利润现金含量(%) │ 66.12│ 99.10│ 67.95│ 95.25│ 67.37│ 64.72│
│基本每股收益(元) │ 1.7000│ 1.0800│ 0.7600│ 0.6300│ 0.6800│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5700│ 0.9800│ 0.5600│ 0.4800│ 0.5500│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6736│ 1.0193│ 0.7628│ 0.6276│ 0.5630│ 0.9870│
│每股资本公积金(元) │ 4.7059│ 4.0315│ 3.0215│ 3.0206│ 3.0253│ 0.7626│
│每股未分配利润(元) │ 4.1151│ 3.0024│ 2.5200│ 2.0202│ 1.6403│ 1.7743│
│每股净资产(元) │ 10.3389│ 8.4382│ 6.8737│ 6.3035│ 5.8765│ 3.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1065│ 1.0101│ 0.5183│ 0.5978│ 0.3793│ 0.6400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35031.85│ 25257.49│ 16173.83│ 7583.15│ 20226.08│ 15432.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20226.08│ 15432.69│
│净利润增长率(%) │ 73.20│ 63.66│ 79.35│ 76.75│ 44.44│ 44.98│
│扣非净利润(万) │ 32440.05│ 22997.97│ 15284.83│ 7043.53│ 18447.80│ 13415.91│
│营业总收(未调整:万) │ 242431.22│ 172594.94│ 112096.77│ 50562.98│ 187702.98│ 129777.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 187702.98│ 129777.06│
│总营收同比增长率(%) │ 29.16│ 32.99│ 30.45│ 31.68│ 60.73│ 56.57│
│加权净资产收益率(%) │ 17.74│ 13.14│ 8.66│ 4.36│ 13.85│ 11.01│
│资产负债比率(%) │ 57.69│ 59.05│ 60.27│ 59.85│ 63.52│ 65.84│
│净利润现金含量(%) │ 66.12│ 18.11│ -17.91│ -168.14│ 99.10│ 105.67│
│基本每股收益(元) │ 1.7000│ 1.2300│ 0.7900│ 0.3800│ 1.0800│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5700│ 1.0987│ 0.7500│ 0.3365│ 0.9800│ 0.6957│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6736│ 1.2066│ 0.7727│ 0.3623│ 1.0193│ 0.8003│
│每股资本公积金(元) │ 4.7059│ 4.7069│ 4.7066│ 4.7054│ 4.0315│ 3.6663│
│每股未分配利润(元) │ 4.1151│ 3.7529│ 3.3189│ 3.2084│ 3.0024│ 2.9146│
│每股净资产(元) │ 10.3389│ 9.8675│ 9.4248│ 9.3037│ 8.4382│ 7.9111│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1065│ 0.2185│ -0.1384│ -0.6091│ 1.0101│ 0.8457│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.27│ 1.39│ 1.38│ 1.56│ 1.18│
│速动比率 │ 0.61│ 0.65│ 0.68│ 0.72│ 0.95│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 57.69│ 63.52│ 63.22│ 57.88│ 56.31│ 69.64│
│产权比率 │ 1.56│ 1.96│ 1.92│ 1.45│ 1.36│ 2.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.07│ 0.05│ 0.07│ 0.05│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.21│ 1.25│ 1.29│ 1.27│ 1.29│
│速动比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.59│ 0.64│ 0.65│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 57.69│ 59.05│ 60.27│ 59.85│ 63.52│ 65.84│
│产权比率 │ 1.56│ 1.62│ 1.71│ 1.67│ 1.96│ 2.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.02│ -0.01│ -0.04│ 0.07│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.88│ 5.76│ 4.27│ 3.26│ 3.15│ 5.03│
│存货周转率 │ 0.95│ 0.90│ 0.70│ 0.84│ 0.90│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.57│ 0.45│ 0.48│ 0.53│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 3.55│ 4.36│ 3.35│ 4.13│ 5.09│ 5.05│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.41│ 0.34│ 0.38│ 0.42│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.88│ 3.75│ 2.66│ 1.25│ 5.76│ 4.12│
│存货周转率 │ 0.95│ 0.69│ 0.45│ 0.21│ 0.90│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.57│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.55│ 2.52│ 1.79│ 0.90│ 4.36│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.19│ 11.88│ 10.55│ 9.96│ 9.58│ 26.17│
│销售毛利率 │ 25.01│ 21.66│ 23.47│ 23.87│ 25.80│ 24.87│
│营业利润率 │ 18.55│ 12.47│ 12.11│ 12.01│ 12.02│ 13.95│
│销售净利率 │ 16.64│ 11.67│ 12.43│ 11.89│ 11.38│ 13.61│
│总资产净利率 │ 7.28│ 4.73│ 4.20│ 4.52│ 4.83│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.19│ 12.23│ 8.20│ 3.89│ 11.88│ 9.84│
│销售毛利率 │ 25.01│ 24.28│ 24.15│ 23.73│ 21.66│ 23.98│
│营业利润率 │ 18.55│ 18.00│ 17.74│ 17.47│ 12.47│ 13.68│
│销售净利率 │ 16.64│ 16.52│ 16.15│ 16.25│ 11.67│ 12.90│
│总资产净利率 │ 7.28│ 5.22│ 3.34│ 1.54│ 4.73│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.16│ 60.73│ 11.78│ 9.99│ -9.80│ 20.89│
│营业利润增长率 │ 92.15│ 65.53│ 12.74│ 9.83│ -22.29│ 51.16│
│净利润增长率 │ 73.20│ 44.44│ 21.54│ 11.48│ -23.94│ 49.57│
│净资产增长率 │ 27.12│ 28.18│ 14.75│ 7.27│ 107.76│ 23.11│
│总资产增长率 │ 11.33│ 30.29│ 39.00│ 11.43│ 38.25│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.16│ 32.99│ 30.45│ 31.68│ 60.73│ 56.57│
│营业利润增长率 │ 92.15│ 75.00│ 89.21│ 87.76│ 65.53│ 62.29│
│净利润增长率 │ 73.20│ 63.66│ 79.35│ 76.75│ 44.44│ 44.98│
│净资产增长率 │ 27.12│ 21.33│ 15.88│ 14.40│ 28.18│ 18.06│
│总资产增长率 │ 11.33│ 8.35│ 6.94│ 3.52│ 30.29│ 28.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司执行《企业会│ 2996.23│ 2434.71│ 23.06│
│ │计准则解释第18号│ │ │ │
│ │》对比较期间销售│ │ │ │
│ │费用数据进行重分│ │ │ │
│ │类追溯调整，2023│ │ │ │
│ │年销售费用数据系│ │ │ │
│ │经重分类追溯调整│ │ │ │
│ │之后的数据 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11232.88│ 9110.71│ 23.29│
│财务费用 │本期可转换公司债│ -363.85│ 68.04│ -634.78│
│ │券转股带来利息费│ │ │ │
│ │用较上年减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11925.37│ 9747.40│ 22.34│
│经营活动现金│--- │ 221882.01│ 198520.68│ 11.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 198720.20│ 178476.75│ 11.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 23161.81│ 20043.93│ 15.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回理财及债│ 69915.42│ 103558.93│ -32.49│
│流入小计 │权投资收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 113754.75│ 131167.16│ -13.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财及债│ -43839.33│ -27608.23│ -58.79│
│的现金流量净│权投资收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期借款流入现金│ 22391.31│ 45092.36│ -50.34│
│流入小计 │流较上年下降 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还借款现金│ 38948.11│ 11604.06│ 235.64│
│流出小计 │流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款现金净流出增│ -16556.81│ 33488.30│ -149.44│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资和筹资活│ -36895.15│ 26007.13│ -241.87│
│价物净增加额│动现金净流入减少│ │ │ │
│货币资金 │本期投资和筹资活│ 52993.10│ 84150.58│ -37.03│
│ │动现金净流入减少│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 44390.43│ 38107.61│ 16.49│
│合同资产 │--- │ 13781.37│ 11250.08│ 22.50│
│存货 │--- │ 203909.31│ 177437.59│ 14.92│
│长期股权投资│--- │ 27435.94│ 27971.00│ -1.91│
│固定资产 │本期资产转固增加│ 86866.51│ 49688.11│ 74.82│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 6410.89│ 33931.25│ -81.11│
│使用权资产 │--- │ 1007.76│ 1075.24│ -6.28│
│短期借款 │本期流动资金借款│ 8203.13│ 15682.92│ -47.69│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 147408.76│ 141732.16│ 4.01│
│长期借款 │--- │ 16514.05│ 21430.26│ -22.94│
│租赁负债 │一年内到期的租赁│ 415.82│ 205.18│ 102.66│
│ │负债减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动、投│ 37882.48│ 84150.58│ -54.98│
│ │资活动和筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 15379.53│ 3029.48│ 407.66│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 482.27│ 360.92│ 33.62│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收账款 │业绩增长，尚处于│ 54051.76│ 38107.61│ 41.84│
│ │信用期内的应收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付业务订单│ 3497.11│ 2463.21│ 41.97│
│ │履约保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵增值税减│ 1182.11│ 1787.85│ -33.88│
│ │少 │ │ │ │
│债权投资 │本期购买定期存款│ 34472.90│ 21787.13│ 58.23│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程项目本期│ 87512.55│ 49688.11│ 76.12│
│ │转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │新能源汽车精密成│ 5811.64│ 33931.25│ -82.87│
│ │形装备及轻量化制│ │ │ │
│ │件项目（江北项目│ │ │ │
│ │一期）、新能源汽│ │ │ │
│ │车轻量化零部件项│ │ │ │
│ │目（有色铸造）、│ │ │ │
│ │新能源汽车轻量化│ │ │ │
│ │车身及关键零部件│ │ │ │
│ │精密成形装备智能│ │ │ │
│ │制造工厂建设项目│ │ │ │
│ │（一期）资产陆续│ │ │ │
│ │转固减少 │ │ │ │
│使用权资产 │部分租赁到期终止│ 726.07│ 1075.24│ -32.47│
│ │及使用权摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│零部件业务板块子│ 15113.48│ 4327.07│ 249.28│
│ │公司工装模具投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产购│ 8914.43│ 3316.00│ 168.83│
│产 │置款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还部分短期│ 9203.29│ 15682.92│ -41.32│
│ │借款 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 4131.10│ 2735.51│ 51.02│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到的待转补│ 2774.85│ 966.51│ 187.10│
│ │助款及保证金款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一年内到│ 4053.79│ 3089.25│ 31.22│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 342.18│ 976.39│ -64.95│
│ │少以及期初未终止│ │ │ │
│ │确认的应收票据于│ │ │ │
│ │本期到期 │ │ │ │
│应付债券 │本期可转换公司债│ ---│ 16661.83│ -100.00│
│ │券转股和提前赎回│ │ │ │
│其他权益工具│本期可转换公司债│ ---│ 2805.55│ -100.00│
│ │券转股和提前赎回│ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -210.40│ -334.64│ 37.13│
│ │公允价值变动影响│ │ │ │
│专项储备 │公司及子公司业务│ 1624.53│ 1236.63│ 31.37│
│ │规模扩大，根据财│ │ │ │
│ │政部下发的《企业│ │ │ │
│ │安全生产费用提取│ │ │ │
│ │和使用管理办法》│ │ │ │
│ │（财资【2022】13│ │ │ │
│ │6号）相关规定计 │ │ │ │
│ │提未使用的安全生│ │ │ │
│ │产费增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司2023年末汽车│ 172594.94│ 129777.06│ 32.99│
│ │制造装备业务在手│ │ │ │
│ │订单较上年末增长│ │ │ │
│ │，带来公司2024年│ │ │ │
│ │1-9月业务规模同 │ │ │ │
│ │比增加，促进业绩│ │ │ │
│ │增长；同时公司汽│ │ │ │
│ │车零部件业务陆续│ │ │ │
│ │实现量产，带来20│ │ │ │
│ │24年1-9月零部件 │ │ │ │
│ │业务规模同比增幅│ │ │ │
│ │较大，促进业绩增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │公司2023年末汽车│ 130680.48│ 98656.12│ 32.46│
│ │制造装备业务在手│ │ │ │
│ │订单较上年末增长│ │ │ │
│ │，带来公司2024年│ │ │ │
│ │1-9月业务规模同 │ │ │ │
│ │比增加，促进业绩│ │ │ │
│ │增长；同时公司汽│ │ │ │
│ │车零部件业务陆续│ │ │ │
│ │实现量产，带来20│ │ │ │
│ │24年1-9月零部件 │ │ │ │
│ │业务规模同比增幅│ │ │ │
│ │较大，促进业绩增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │本期售后服务费计│ 1807.37│ 2784.20│ -35.08│
│ │入营业成本 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员职工薪酬│ 8903.93│ 6459.85│ 37.83│
│ │及折旧摊销费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转换公司债│ -570.76│ 363.18│ -257.16│
│ │券转股带来利息费│ │ │ │
│ │用减少以及汇兑损│ │ │ │
│ │失变动共同影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期享受先进制造│ 3252.20│ 1520.41│ 113.90│
│ │企业可抵扣进项税│ │ │ │
│ │额加计抵减影响 │ │ │ │
│公允价值变动│期末持有的理财产│ 0.05│ -29.90│ 100.18│
│损益 │品金额较期初增加│ │ │ │
│ │导致公允价值变动│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -592.83│ -1381.42│ 57.09│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ 202.36│ -1361.32│ 114.87│
│ │和合同资产减值准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置在建工程│ 5.17│ -28.03│ 118.46│
│ │的损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期业务罚款收入│ 592.95│ 75.43│ 686.04│
│ │增加以及冲回上年│ │ │ │
│ │预提的诉讼赔偿支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│所得税费用 │当期业务规模扩大│ 3101.29│ 1060.53│ 192.43│
│ │带来所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回保证金及│ 10268.02│ 6042.21│ 69.94│
│营活动有关的│往来款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付项目履约│ 11321.94│ 7264.98│ 55.84│
│营活动有关的│保证金及往来款项│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品到期│ 53126.44│ 86300.00│ -38.44│
│的现金 │赎回减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期从联营企业收│ 2804.62│ 935.17│ 199.90│
│收到的现金 │到股利增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置长期资产│ 19.01│ 251.43│ -92.44│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│子公司少数股东出│ 2450.00│ 3500.00│ -30.00│
│的现金 │资减少 │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款金额减少│ 15910.56│ 33497.16│ -52.50│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收回票据保证│ 365.84│ 991.58│ -63.11│
│资活动有关的│金款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还银行借款支出│ 18957.56│ 1018.15│ 1761.96│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利和支付银│ 8096.23│ 6022.47│ 34.43│
│润或偿付利息│行借款利息增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付银行承兑汇票│ 1199.04│ 1943.44│ -38.30│
│资活动有关的│保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│受汇率变动影响 │ 1199.04│ 1943.44│ -38.30│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │
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