财务分析☆ ◇002998 优彩资源 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10659.40│ 5205.67│ 8377.46│ 13704.07│ 7761.02│ 10081.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8377.46│ 13704.07│ 7761.02│ 10081.84│
│净利润增长率(%) │ 110.67│ -37.86│ -38.87│ 76.58│ -23.02│ -25.42│
│扣非净利润(万) │ 10024.44│ 4674.05│ 7978.39│ 14263.59│ 7301.12│ 9759.49│
│营业总收(未调整:万) │ 211808.72│ 271792.58│ 235547.21│ 244592.74│ 225414.11│ 162037.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 235547.21│ 244592.74│ 225414.11│ 162037.33│
│总营收同比增长率(%) │ 9.96│ 15.39│ -3.70│ 8.51│ 39.11│ 18.83│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 3.08│ 4.89│ 8.11│ 5.10│ 6.96│
│资产负债比率(%) │ 29.54│ 28.77│ 33.90│ 30.84│ 36.83│ 20.37│
│净利润现金含量(%) │ 48.32│ 493.39│ -136.88│ 149.80│ 15.21│ 4.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1600│ 0.2200│ 0.4200│ 0.2400│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2825│ 0.1400│ 0.2500│ 0.4400│ 0.2200│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3004│ 0.1478│ 0.2567│ 0.4199│ 0.2378│ 0.3089│
│每股资本公积金(元) │ 2.1074│ 2.0699│ 1.7693│ 1.7692│ 1.7691│ 1.7691│
│每股未分配利润(元) │ 1.5297│ 1.6235│ 2.2662│ 2.0620│ 1.8202│ 1.5960│
│每股净资产(元) │ 4.8011│ 4.8437│ 5.1605│ 4.9531│ 4.7454│ 4.5104│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1452│ 0.7295│ -0.3513│ 0.6289│ 0.0362│ 0.0124│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10659.40│ 8258.63│ 3201.61│ 5205.67│ 5059.69│ 4050.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5059.69│ 4050.97│
│净利润增长率(%) │ 110.67│ 103.87│ 106.51│ -37.86│ -47.84│ -41.99│
│扣非净利润(万) │ 10024.44│ 7589.63│ 2862.23│ 4674.05│ 4651.25│ 3857.37│
│营业总收(未调整:万) │ 211808.72│ 133005.62│ 61144.40│ 271792.58│ 192627.28│ 123306.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 192627.28│ 123306.43│
│总营收同比增长率(%) │ 9.96│ 7.87│ 1.12│ 15.39│ 19.34│ 16.84│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 4.57│ 1.79│ 3.08│ 3.00│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 29.54│ 28.36│ 28.89│ 28.77│ 36.54│ 34.81│
│净利润现金含量(%) │ 48.32│ 50.52│ 89.03│ 493.39│ -117.53│ -225.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2400│ 0.0900│ 0.1600│ 0.1600│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2825│ 0.2200│ 0.0807│ 0.1400│ 0.1425│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3004│ 0.2328│ 0.0902│ 0.1478│ 0.1550│ 0.1241│
│每股资本公积金(元) │ 2.1074│ 2.1041│ 2.1027│ 2.0699│ 1.7726│ 1.7715│
│每股未分配利润(元) │ 1.5297│ 1.6620│ 1.6962│ 1.6235│ 1.7540│ 1.8431│
│每股净资产(元) │ 4.8011│ 4.9305│ 4.9528│ 4.8437│ 4.6515│ 4.7395│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1452│ 0.1176│ 0.0803│ 0.7295│ -0.1822│ -0.2795│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.26│ 4.79│ 4.12│ 5.59│ 3.33│ 1.97│
│速动比率 │ 3.13│ 3.58│ 2.65│ 4.40│ 2.58│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 29.54│ 28.77│ 33.90│ 30.84│ 36.83│ 20.37│
│产权比率 │ 0.42│ 0.40│ 0.51│ 0.45│ 0.58│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 1.07│ -0.37│ 0.95│ 0.03│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.26│ 4.67│ 4.36│ 4.79│ 3.85│ 4.71│
│速动比率 │ 3.13│ 3.35│ 3.21│ 3.58│ 2.36│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 29.54│ 28.36│ 28.89│ 28.77│ 36.54│ 34.81│
│产权比率 │ 0.42│ 0.40│ 0.41│ 0.40│ 0.58│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.19│ 0.17│ 0.10│ 1.07│ -0.21│ -0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.19│ 16.97│ 18.14│ 20.56│ 24.11│ 23.98│
│存货周转率 │ 6.20│ 6.68│ 5.94│ 7.49│ 7.05│ 7.21│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 2.23│ 1.89│ 1.84│ 2.07│ 2.15│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 2.26│ 2.22│ 2.70│ 2.46│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.85│ 1.05│ 0.92│ 0.97│ 1.02│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.19│ 5.89│ 3.13│ 16.97│ 8.86│ 6.40│
│存货周转率 │ 6.20│ 3.70│ 1.78│ 6.68│ 4.04│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 1.14│ 0.52│ 2.23│ 1.60│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.17│ 0.53│ 2.26│ 1.54│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.53│ 0.24│ 1.05│ 0.74│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.05│ 2.95│ 4.73│ 8.05│ 4.75│ 6.85│
│销售毛利率 │ 13.29│ 7.84│ 9.47│ 10.80│ 8.02│ 12.55│
│营业利润率 │ 5.43│ 1.75│ 3.97│ 6.47│ 3.55│ 7.26│
│销售净利率 │ 5.03│ 1.92│ 3.56│ 5.60│ 3.44│ 6.22│
│总资产净利率 │ 4.28│ 2.02│ 3.26│ 5.43│ 3.50│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.05│ 4.57│ 1.76│ 2.95│ 3.16│ 2.48│
│销售毛利率 │ 13.29│ 13.49│ 11.25│ 7.84│ 6.57│ 6.37│
│营业利润率 │ 5.43│ 6.93│ 5.84│ 1.75│ 2.81│ 3.55│
│销售净利率 │ 5.03│ 6.21│ 5.24│ 1.92│ 2.63│ 3.29│
│总资产净利率 │ 4.28│ 3.30│ 1.27│ 2.02│ 1.94│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.96│ 15.39│ -3.70│ 8.51│ 39.11│ 18.83│
│营业利润增长率 │ 112.59│ -49.10│ -40.86│ 97.64│ -31.92│ -25.84│
│净利润增长率 │ 110.67│ -37.86│ -38.87│ 76.58│ -23.02│ -25.42│
│净资产增长率 │ -0.25│ -0.15│ 3.98│ 4.15│ 10.99│ 4.93│
│总资产增长率 │ 0.84│ -7.33│ 8.78│ -4.87│ 39.90│ 12.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.96│ 7.87│ 1.12│ 15.39│ 19.34│ 16.84│
│营业利润增长率 │ 112.59│ 110.97│ 113.33│ -49.10│ -47.15│ -42.36│
│净利润增长率 │ 110.67│ 103.87│ 106.51│ -37.86│ -47.84│ -41.99│
│净资产增长率 │ -0.25│ 2.35│ 2.80│ -0.15│ -9.39│ -7.77│
│总资产增长率 │ 0.84│ 1.77│ 2.97│ -7.33│ -5.61│ -6.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品销售毛利率增│ 10659.40│ 5059.69│ 110.67│
│司股东的净利│加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期及年初至│ 10024.44│ 4651.25│ 115.52│
│司股东的扣除│报告期末净利润增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 5150.97│ -5946.78│ 186.62│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资活动和经营活│ 35860.72│ 26334.13│ 36.18│
│ │动现金流净额增加│ │ │ │
│应收款项 │应收账款主要在4 │ 27293.96│ 17881.67│ 52.64│
│ │季度回款 │ │ │ │
│存货 │应对销售旺季产成│ 33185.76│ 28985.96│ 14.49│
│ │品正常备货 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 111188.98│ 116997.12│ -4.96│
│在建工程 │有机热载体锅炉降│ 6668.35│ 3198.09│ 108.51│
│ │碳提升改造项目及│ │ │ │
│ │其他技改项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7527.38│ 6008.99│ 25.27│
│营业收入 │--- │ 133005.62│ 123306.43│ 7.87│
│营业成本 │--- │ 115065.82│ 115455.53│ -0.34│
│销售费用 │外贸业务增长较快│ 1155.32│ 864.30│ 33.67│
│ │，出口费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1993.16│ 1721.60│ 15.77│
│财务费用 │可转债募投项目完│ 2399.36│ -328.82│ 829.69│
│ │工，可转债利息费│ │ │ │
│ │用化增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增长 │ 959.25│ 320.38│ 199.42│
│研发投入 │研发支出增加 │ 3688.57│ 2447.92│ 50.68│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 4172.63│ -9121.99│ 145.74│
│的现金流量净│务支付的现金支付│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财赎回增加 │ 12310.80│ -2412.17│ 610.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利减少 │ -5942.02│ -17506.34│ 66.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动及经营活│ 9526.59│ -28969.52│ 132.88│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 29488.66│ 26334.13│ 53931.21│ 48282.29│ 89932.50│ 31156.88│
│存货 │ 30275.21│ 28985.96│ 46027.46│ 25810.39│ 32468.32│ 26317.89│
│应收票据及应收账款 │ 28577.41│ 18055.41│ 14215.70│ 12286.49│ 12126.41│ 6758.45│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13140.28│ 5319.21│ 2524.79│ 2598.99│ 2176.56│ 1065.95│
│其他应收款 │ 25.00│ 61.32│ 29.98│ 36.93│ 216.37│ 58.60│
│流动资产合计 │ 113551.21│ 115183.93│ 129128.26│ 120710.35│ 144888.82│ 72384.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 114883.56│ 116997.12│ 123673.57│ 88548.00│ 92651.45│ 90857.59│
│在建工程 │ 7984.19│ 3198.09│ 1619.14│ 15417.03│ 7072.76│ 7627.03│
│无形资产 │ 11202.39│ 10411.21│ 10646.69│ 10921.56│ 11191.53│ 11474.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 136583.22│ 132871.02│ 138547.33│ 125352.41│ 113761.42│ 112502.25│
│资产总计 │ 250134.43│ 248054.95│ 267675.59│ 246062.77│ 258650.24│ 184886.61│
│应付票据及应付账款 │ 15679.27│ 13626.07│ 24158.98│ 15390.69│ 18256.26│ 14734.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5949.69│ 6008.99│ 2918.40│ 2305.21│ 1844.21│ 3354.44│
│流动负债 │ 26634.54│ 24063.21│ 31313.43│ 21577.57│ 43505.63│ 36672.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47253.92│ 47305.56│ 59415.25│ 54311.43│ 51752.27│ 995.49│
│负债合计 │ 73888.47│ 71368.78│ 90728.68│ 75888.99│ 95257.89│ 37667.52│
│实收资本 │ 35482.08│ 35209.24│ 32640.73│ 32640.26│ 32639.84│ 32639.84│
│资本公积金 │ 74775.59│ 72879.55│ 57750.43│ 57747.32│ 57744.63│ 57744.63│
│盈余公积 │ 6751.04│ 6333.54│ 6097.41│ 6006.72│ 5091.10│ 4648.10│
│未分配利润 │ 54276.76│ 57162.51│ 73971.21│ 67304.41│ 59411.95│ 52093.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 176245.96│ 176686.17│ 176946.90│ 170173.78│ 163392.35│ 147219.08│
│股东权益合计 │ 176245.96│ 176686.17│ 176946.90│ 170173.78│ 163392.35│ 147219.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29488.66│ 35860.72│ 52334.34│ 26334.13│ 18431.13│ 24814.60│
│存货 │ 30275.21│ 33185.76│ 32059.30│ 28985.96│ 42964.58│ 47223.17│
│应收票据及应收账款 │ 28577.41│ 27436.42│ 21315.25│ 18055.41│ 29460.76│ 24413.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13140.28│ 8231.83│ 10796.87│ 5319.21│ 12457.61│ 9234.70│
│其他应收款 │ 25.00│ 358.98│ 40.13│ 61.32│ 1401.30│ 52.81│
│流动资产合计 │ 113551.21│ 117955.35│ 121323.70│ 115183.93│ 111133.78│ 112141.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 114883.56│ 111188.98│ 113407.15│ 116997.12│ 126514.35│ 119819.66│
│在建工程 │ 7984.19│ 6668.35│ 5392.83│ 3198.09│ 2565.58│ 5518.02│
│无形资产 │ 11202.39│ 11276.31│ 11322.99│ 10411.21│ 10442.64│ 10513.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 136583.22│ 134480.94│ 134092.42│ 132871.02│ 141521.20│ 138200.74│
│资产总计 │ 250134.43│ 252436.29│ 255416.12│ 248054.95│ 252654.98│ 250341.84│
│应付票据及应付账款 │ 15679.27│ 13030.45│ 13386.23│ 13626.07│ 16956.81│ 13294.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5949.69│ 7527.38│ 9551.04│ 6008.99│ 6674.40│ 6882.90│
│流动负债 │ 26634.54│ 25270.20│ 27802.19│ 24063.21│ 28842.71│ 23798.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47253.92│ 46330.68│ 45986.82│ 47305.56│ 63478.53│ 63337.74│
│负债合计 │ 73888.47│ 71600.87│ 73789.01│ 71368.78│ 92321.25│ 87135.83│
│实收资本 │ 35482.08│ 35481.61│ 35481.38│ 35209.24│ 32641.33│ 32641.16│
│资本公积金 │ 74775.59│ 74656.50│ 74605.05│ 72879.55│ 57858.54│ 57822.72│
│盈余公积 │ 6751.04│ 6751.04│ 6512.66│ 6333.54│ 6097.41│ 6097.41│
│未分配利润 │ 54276.76│ 58972.06│ 60185.00│ 57162.51│ 57252.66│ 60160.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 176245.96│ 180835.42│ 181627.11│ 176686.17│ 160333.74│ 163206.01│
│股东权益合计 │ 176245.96│ 180835.42│ 181627.11│ 176686.17│ 160333.74│ 163206.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211808.72│ 271792.58│ 235547.21│ 244592.74│ 225414.11│ 162037.33│
│营业总成本 │ 202206.98│ 272371.87│ 229454.93│ 234391.12│ 220677.94│ 152791.53│
│营业税金及附加 │ 913.03│ 1219.45│ 1335.10│ 1301.93│ 1154.09│ 942.71│
│销售费用 │ 2349.28│ 2744.21│ 1918.83│ 1439.26│ 977.85│ 836.62│
│财务费用 │ 3869.30│ 3496.44│ 416.82│ 1129.70│ 530.45│ 135.51│
│管理费用 │ 3039.56│ 3950.00│ 3282.57│ 3114.27│ 2937.66│ 3159.83│
│资产减值损失 │ -647.06│ -548.26│ -1174.25│ -621.02│ -434.70│ -162.74│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 104.83│ -77.71│ 69.02│ -55.73│ -147.09│ -208.57│
│营业利润 │ 11507.74│ 4763.98│ 9359.44│ 15825.55│ 8007.37│ 11761.01│
│营业外收入 │ 0.63│ 14.11│ 0.64│ 0.05│ 0.00│ 9.63│
│营业外支出 │ 5.06│ 11.04│ 35.05│ 928.75│ 74.96│ 50.14│
│利润总额 │ 11503.31│ 4767.05│ 9325.03│ 14896.85│ 7932.41│ 11720.51│
│所得税 │ 843.91│ -438.62│ 947.57│ 1192.78│ 171.39│ 1638.67│
│净利润 │ 10659.40│ 5205.67│ 8377.46│ 13704.07│ 7761.02│ 10081.84│
│归属母公司净利润 │ 10659.40│ 5205.67│ 8377.46│ 13704.07│ 7761.02│ 10081.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211808.72│ 133005.62│ 61144.40│ 271792.58│ 192627.28│ 123306.43│
│营业总成本 │ 202206.98│ 124918.55│ 58086.99│ 272371.87│ 190241.82│ 120778.44│
│营业税金及附加 │ 913.03│ 616.33│ 346.93│ 1219.45│ 1107.08│ 617.90│
│销售费用 │ 2349.28│ 1155.32│ 683.95│ 2744.21│ 1454.78│ 864.30│
│财务费用 │ 3869.30│ 2399.36│ 1443.79│ 3496.44│ -514.35│ -328.82│
│管理费用 │ 3039.56│ 1993.16│ 1011.82│ 3950.00│ 2887.15│ 1721.60│
│资产减值损失 │ -647.06│ -801.63│ -78.97│ -548.26│ -658.53│ -767.90│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 104.83│ 265.21│ 137.29│ -77.71│ -43.39│ -16.19│
│营业利润 │ 11507.74│ 9222.40│ 3567.99│ 4763.98│ 5413.03│ 4371.34│
│营业外收入 │ 0.63│ 0.63│ ---│ 14.11│ 0.02│ 0.02│
│营业外支出 │ 5.06│ 5.15│ 2.69│ 11.04│ 1.01│ 0.01│
│利润总额 │ 11503.31│ 9217.88│ 3565.31│ 4767.05│ 5412.04│ 4371.34│
│所得税 │ 843.91│ 959.25│ 363.69│ -438.62│ 352.36│ 320.38│
│净利润 │ 10659.40│ 8258.63│ 3201.61│ 5205.67│ 5059.69│ 4050.97│
│归属母公司净利润 │ 10659.40│ 8258.63│ 3201.61│ 5205.67│ 5059.69│ 4050.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 217920.21│ 290204.70│ 258599.78│ 270830.88│ 232210.04│ 167301.34│
│经营活动现金流出 │ 212769.23│ 264520.35│ 270067.09│ 250302.00│ 231029.66│ 166895.45│
│经营活动现金流量净额│ 5150.97│ 25684.35│ -11467.31│ 20528.88│ 1180.39│ 405.89│
│投资活动现金流入 │ 197693.58│ 36025.46│ 45570.79│ 10141.31│ 4.54│ 33930.57│
│投资活动现金流出 │ 184740.86│ 67652.73│ 26285.59│ 45599.33│ 5956.82│ 35821.11│
│投资活动现金流量净额│ 12952.72│ -31627.27│ 19285.20│ -35458.03│ -5952.28│ -1890.54│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 892.31│ ---│ 1860.00│ 84419.81│ 25000.00│
│筹资活动现金流出 │ 13127.69│ 22298.43│ 1979.93│ 26538.08│ 23751.75│ 20574.01│
│筹资活动现金流量净额│ -13127.69│ -21406.12│ -1979.93│ -24678.08│ 60668.06│ 4425.99│
│汇率变动对现金的影响│ -1489.45│ -193.51│ 377.73│ -41.98│ 139.39│ -45.83│
│现金及等价物净增加额│ 3486.55│ -27542.54│ 6215.70│ -39649.21│ 56035.56│ 2895.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 217920.21│ 129613.59│ 68195.39│ 290204.70│ 201939.18│ 128401.23│
│经营活动现金流出 │ 212769.23│ 125440.96│ 65345.08│ 264520.35│ 207885.96│ 137523.22│
│经营活动现金流量净额│ 5150.97│ 4172.63│ 2850.32│ 25684.35│ -5946.78│ -9121.99│
│投资活动现金流入 │ 197693.58│ 27684.15│ 31372.65│ 36025.46│ 736.96│ 736.96│
│投资活动现金流出 │ 184740.86│ 15373.35│ 7681.65│ 67652.73│ 9183.04│ 3149.13│
│投资活动现金流量净额│ 12952.72│ 12310.80│ 23691.00│ -31627.27│ -8446.08│ -2412.17│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 89.56│ 41.95│ 892.31│ 892.31│ 355.11│
│筹资活动现金流出 │ 13127.69│ 6031.58│ ---│ 22298.43│ 21778.55│ 17861.46│
│筹资活动现金流量净额│ -13127.69│ -5942.02│ 41.95│ -21406.12│ -20886.24│ -17506.34│
│汇率变动对现金的影响│ -1489.45│ -1014.81│ -583.05│ -193.51│ 49.94│ 70.98│
│现金及等价物净增加额│ 3486.55│ 9526.59│ 26000.21│ -27542.54│ -35229.16│ -28969.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60469.33│ 22.25│ 1550.31│ 29.78│
│二季报 │ 62837.10│ 23.12│ 2500.66│ 48.04│
│三季报 │ 69320.84│ 25.51│ 1008.72│ 19.38│
│四季报 │ 79165.30│ 29.13│ 145.98│ 2.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52558.81│ 22.31│ 3549.49│ 42.37│
│二季报 │ 52978.37│ 22.49│ 3434.24│ 40.99│
│三季报 │ 55869.44│ 23.72│ 2716.69│ 32.43│
│四季报 │ 74140.59│ 31.48│ -1322.96│ -15.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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