财务分析☆ ◇002998 优彩资源 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11113.41│ 6807.41│ 3065.14│ 7761.02│
│净利润增长率(%) │ 106.07│ 77.91│ 2.73│ -23.02│
│扣非净利润(万) │ 11606.58│ 6700.25│ 2993.98│ 7301.12│
│营业总收入(万元) │ 187581.06│ 112753.66│ 51431.28│ 225414.11│
│总营收同比增长率(%) │ 16.38│ 18.73│ 20.37│ 39.11│
│加权净资产收益率(%) │ 6.58│ 3.92│ 1.82│ 5.10│
│资产负债比率(%) │ 28.97│ 30.23│ 29.48│ 36.83│
│净利润现金含量(%) │ 22.67│ -8.94│ -86.82│ 15.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2100│ 0.0900│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3556│ 0.2100│ 0.0917│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3405│ 0.2086│ 0.0939│ 0.2378│
│每股资本公积金(元) │ 1.7692│ 1.7692│ 1.7691│ 1.7691│
│每股未分配利润(元) │ 2.0107│ 2.0288│ 1.9141│ 1.8202│
│每股净资产(元) │ 4.9359│ 4.9539│ 4.8393│ 4.7454│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0772│ -0.0186│ -0.0815│ 0.0362│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5393.07│ 3826.35│ 2983.59│ 10081.84│
│归母净利(调整后:万) │ 5393.07│ 3826.35│ 2983.59│ 10081.84│
│净利润增长率(%) │ -33.26│ -36.33│ -23.61│ -25.42│
│扣非净利润(万) │ 4966.71│ 3395.80│ 2593.95│ 9759.49│
│营业总收(未调整:万) │ 161186.26│ 94964.52│ 42727.49│ 162037.33│
│营业总收(调整后:万) │ 161186.26│ 94964.52│ 42727.49│ 162037.33│
│总营收同比增长率(%) │ 49.37│ 36.25│ 33.87│ 18.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 2.57│ 2.01│ 6.96│
│资产负债比率(%) │ 25.72│ 21.96│ 18.63│ 20.37│
│净利润现金含量(%) │ -269.74│ -424.65│ -629.30│ 4.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0900│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1522│ 0.1000│ 0.0795│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1652│ 0.1172│ 0.0914│ 0.3089│
│每股资本公积金(元) │ 1.7691│ 1.7691│ 1.7691│ 1.7691│
│每股未分配利润(元) │ 1.7613│ 1.7133│ 1.6874│ 1.5960│
│每股净资产(元) │ 4.6739│ 4.6248│ 4.5990│ 4.5104│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4457│ -0.4978│ -0.5752│ 0.0124│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.61│ 5.95│ 6.89│ 3.33│
│速动比率 │ 5.95│ 4.36│ 5.24│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 28.97│ 30.23│ 29.48│ 36.83│
│产权比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.42│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 16.32│ -2.95│ -15.54│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.88│ 2.07│ 1.97│
│速动比率 │ 1.10│ 1.00│ 0.95│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 25.72│ 21.96│ 18.63│ 20.37│
│产权比率 │ 0.35│ 0.28│ 0.23│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -28.19│ -38.92│ -55.86│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.51│ 7.81│ 3.77│ 24.11│
│存货周转率 │ 5.91│ 3.21│ 1.59│ 7.05│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 0.84│ 0.39│ 2.08│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.24│ 0.56│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.45│ 0.21│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.78│ 8.43│ 4.01│ 23.98│
│存货周转率 │ 5.00│ 2.77│ 1.18│ 7.21│
│流动资产周转率 │ 1.98│ 1.26│ 0.60│ 2.15│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.02│ 0.47│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.50│ 0.23│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.55│ 4.00│ 1.84│ 4.75│
│销售毛利率 │ 8.39│ 7.22│ 6.31│ 8.02│
│营业利润率 │ 6.29│ 6.28│ 6.05│ 3.55│
│销售净利率 │ 5.92│ 6.04│ 5.96│ 3.44│
│总资产净利率 │ 4.47│ 2.71│ 1.24│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 2.53│ 1.99│ 6.85│
│销售毛利率 │ 7.30│ 8.32│ 12.02│ 12.55│
│营业利润率 │ 3.44│ 4.77│ 8.27│ 7.26│
│销售净利率 │ 3.35│ 4.03│ 6.98│ 6.22│
│总资产净利率 │ 2.76│ 2.02│ 1.62│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.38│ 18.73│ 20.37│ 39.11│
│营业利润增长率 │ 112.86│ 56.18│ -11.90│ -31.92│
│净利润增长率 │ 106.07│ 77.91│ 2.73│ -23.02│
│净资产增长率 │ 3.81│ 4.17│ 1.88│ 10.99│
│总资产增长率 │ -7.68│ -5.69│ -8.74│ 39.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.37│ 36.25│ 33.87│ 18.83│
│营业利润增长率 │ -41.31│ -35.92│ -23.25│ -25.84│
│净利润增长率 │ -33.26│ -36.33│ -23.61│ -25.42│
│净资产增长率 │ 3.63│ 2.54│ 1.96│ 4.93│
│总资产增长率 │ 11.08│ 4.62│ -0.22│ 12.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│期末结构性存款尚│ 5000.00│ ---│ ---│
│产 │未到期 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 47.09│ 144.72│ -67.46│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项 │行业特性，应收账│ 20605.94│ 11981.69│ 71.98│
│ │款回收主要集中于│ │ │ │
│ │第4季度 │ │ │ │
│预付款项 │增加预付原料款 │ 6780.89│ 2176.56│ 211.54│
│其他应收款 │应收增值税即征即│ 516.14│ 216.37│ 138.55│
│ │退款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留底税金减少 │ 1655.59│ 3574.57│ -53.68│
│其他非流动资│预付工程、设备款│ 10538.96│ 1927.58│ 446.75│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款 │ ---│ 19210.21│ -100.00│
│应付票据 │偿还到期应付票据│ 21.64│ 1982.54│ -98.91│
│应付账款 │原材料货款支付账│ 6635.01│ 16273.72│ -59.23│
│ │期缩短 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款增加 │ 4583.18│ 1844.21│ 148.52│
│一年内到期的│可转债一年内到期│ 191.33│ 11.33│ 1588.24│
│非流动负债 │的利息增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销销项税增加│ 479.62│ 185.93│ 157.96│
│销售费用 │出口收入增加导致│ 885.01│ 573.49│ 54.32│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税即征即退增│ 4647.36│ 2824.03│ 64.56│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期票据贴现减少│ -42.55│ -85.61│ 50.30│
│ │贴现利息支出减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价转回│ 250.10│ -440.53│ 156.77│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 641.74│ 99.83│ 542.85│
│经营活动产生│本年收入和净利润│ 2518.93│ -14547.48│ 117.32│
│的现金流量净│较上年同期增加、│ │ │ │
│额 │存货较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│本年支付的设备工│ -14013.92│ -5223.02│ -168.31│
│的现金流量净│程款增加及结构性│ │ │ │
│额 │存款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还借款增加│ -24134.36│ 7710.43│ -413.01│
│的现金流量净│及支付分红款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司应收账款集中│ 54844.15│ 89932.50│ -39.02│
│ │4季度收款，且上 │ │ │ │
│ │年12月收到可转债│ │ │ │
│ │募集资金，本期购│ │ │ │
│ │买结构性存款和支│ │ │ │
│ │付工程设备款增加│ │ │ │
│应收款项 │公司应收账款集中│ 16887.17│ 11981.69│ 40.94│
│ │4季度收款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 32628.54│ 32468.32│ 0.49│
│固定资产 │本期计提折旧，固│ 89262.36│ 92651.45│ -3.66│
│ │定资产净值减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程增加│ 8864.07│ 7072.76│ 25.33│
│合同负债 │本期预收账款增加│ 3039.20│ 1844.21│ 64.80│
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 11268.24│ 1927.58│ 484.58│
│产 │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 112753.66│ 94964.52│ 18.73│
│营业成本 │--- │ 104610.63│ 87060.64│ 20.16│
│销售费用 │本期业务招待费及│ 461.96│ 341.84│ 35.14│
│ │出口费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1622.47│ 1508.46│ 7.56│
│财务费用 │--- │ 300.77│ 281.42│ 6.88│
│所得税费用 │本期资源综合利用│ 265.40│ 695.82│ -61.86│
│ │所得税优惠 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1238.61│ 1331.59│ -6.98│
│经营活动产生│本年收入和净利润│ -608.52│ -16248.76│ 96.25│
│的现金流量净│较上年同期增加，│ │ │ │
│额 │存货较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│本年支付的设备工│ -13297.76│ -4973.58│ -167.37│
│的现金流量净│程款增加，有5000│ │ │ │
│额 │万结构性存款未到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还借款增加│ -19264.77│ 4641.29│ -515.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年偿还借款增加│ -33105.53│ -16577.86│ -99.70│
│价物净增加额│及结构性存款未赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52340.97│ 54844.15│ 57664.58│ 89932.50│
│存货 │ 25688.94│ 32628.54│ 28278.07│ 32468.32│
│应收账款 │ 20605.94│ 16887.17│ 15283.38│ 11981.69│
│其他应收款 │ 516.14│ 27.23│ 87.12│ 216.37│
│流动资产合计 │ 117533.18│ 122624.65│ 117998.54│ 144888.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 88623.88│ 89262.36│ 90443.38│ 92651.45│
│无形资产 │ 10984.04│ 11046.73│ 11119.13│ 11191.53│
│非流动资产合计 │ 121257.91│ 121301.46│ 118044.60│ 113761.42│
│资产总计 │ 238791.09│ 243926.11│ 236043.14│ 258650.24│
│流动负债 │ 15436.74│ 20622.54│ 17121.61│ 43505.63│
│非流动负债 │ 53743.38│ 53103.53│ 52464.04│ 51752.27│
│负债合计 │ 69180.12│ 73726.06│ 69585.65│ 95257.89│
│实收资本 │ 32640.03│ 32639.88│ 32639.84│ 32639.84│
│资本公积金 │ 57745.85│ 57744.92│ 57744.63│ 57744.63│
│盈余公积 │ 5091.10│ 5091.10│ 5091.10│ 5091.10│
│未分配利润 │ 65629.36│ 66219.36│ 62477.09│ 59411.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 169610.96│ 170200.05│ 166457.49│ 163392.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23573.96│ 15491.15│ 7446.03│ 31156.88│
│存货 │ 33448.74│ 36657.59│ 37647.26│ 26317.89│
│应收账款 │ 20656.62│ 15813.20│ 14620.99│ 6713.80│
│其他应收款 │ 104.69│ 322.04│ 61.48│ 58.60│
│流动资产合计 │ 90305.18│ 78518.01│ 69659.04│ 72384.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 94318.83│ 95303.60│ 91095.27│ 90857.59│
│无形资产 │ 11262.09│ 11332.89│ 11403.70│ 11474.51│
│非流动资产合计 │ 115059.13│ 114905.33│ 114813.10│ 112502.25│
│资产总计 │ 205364.31│ 193423.34│ 184472.15│ 184886.61│
│流动负债 │ 51607.69│ 41746.92│ 33613.20│ 36672.04│
│非流动负债 │ 1201.19│ 723.56│ 748.86│ 995.49│
│负债合计 │ 52808.87│ 42470.48│ 34362.05│ 37667.52│
│实收资本 │ 32639.84│ 32639.84│ 32639.84│ 32639.84│
│资本公积金 │ 57744.63│ 57744.63│ 57744.63│ 57744.63│
│盈余公积 │ 4648.10│ 4648.10│ 4648.10│ 4648.10│
│未分配利润 │ 57487.00│ 55920.29│ 55077.52│ 52093.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 152555.44│ 150952.86│ 150110.09│ 147219.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 187581.06│ 112753.66│ 51431.28│ 225414.11│
│营业成本 │ 171839.20│ 104610.63│ 48188.27│ 207347.16│
│营业税金及附加 │ 979.55│ 664.96│ 303.77│ 1154.09│
│销售费用 │ 885.01│ 461.96│ 187.32│ 977.85│
│财务费用 │ 428.25│ 300.77│ 186.73│ 530.45│
│管理费用 │ 2321.47│ 1622.47│ 673.32│ 2937.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -42.55│ -15.97│ ---│ -147.09│
│营业利润 │ 11802.51│ 7075.71│ 3111.35│ 8007.37│
│营业外收入 │ 0.05│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 47.40│ 2.90│ 0.09│ 74.96│
│利润总额 │ 11755.16│ 7072.80│ 3111.26│ 7932.41│
│所得税 │ 641.74│ 265.40│ 46.12│ 171.39│
│净利润 │ 11113.41│ 6807.41│ 3065.14│ 7761.02│
│归属母公司净利润 │ 11113.41│ 6807.41│ 3065.14│ 7761.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161186.26│ 94964.52│ 42727.49│ 162037.33│
│营业成本 │ 149425.22│ 87060.64│ 37590.89│ 141709.44│
│营业税金及附加 │ 796.16│ 485.18│ 241.28│ 942.71│
│销售费用 │ 573.49│ 341.84│ 110.47│ 836.62│
│财务费用 │ 364.71│ 281.42│ 176.84│ 135.51│
│管理费用 │ 2111.80│ 1508.46│ 830.15│ 3159.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -85.61│ -48.95│ -22.33│ -208.57│
│营业利润 │ 5544.71│ 4530.50│ 3531.44│ 11761.01│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 9.63│
│营业外支出 │ 51.82│ 8.33│ 8.29│ 50.14│
│利润总额 │ 5492.89│ 4522.17│ 3523.15│ 11720.51│
│所得税 │ 99.83│ 695.82│ 539.56│ 1638.67│
│净利润 │ 5393.07│ 3826.35│ 2983.59│ 10081.84│
│归属母公司净利润 │ 5393.07│ 3826.35│ 2983.59│ 10081.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191495.19│ 132532.55│ 49940.48│ 232210.04│
│经营活动现金流出 │ 188976.26│ 133141.06│ 52601.50│ 231029.66│
│经营活动现金流量净额│ 2518.93│ -608.52│ -2661.02│ 1180.39│
│投资活动现金流入 │ 5035.58│ 5000.00│ ---│ 4.54│
│资本性支出 │ 9003.12│ 8251.38│ 3187.37│ 5956.82│
│投资活动现金流出 │ 19049.50│ 18297.76│ 8187.37│ 5956.82│
│投资活动现金流量净额│ -14013.92│ -13297.76│ -8187.37│ -5952.28│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 84419.81│
│筹资活动现金流出 │ 24134.36│ 19264.77│ 19406.09│ 23751.75│
│筹资活动现金流量净额│ -24134.36│ -19264.77│ -19406.09│ 60668.06│
│汇率变动对现金的影响│ 81.82│ 65.51│ -24.23│ 139.39│
│现金及等价物净增加额│ -35547.53│ -33105.53│ -30278.71│ 56035.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155736.01│ 88058.62│ 34571.40│ 167301.34│
│经营活动现金流出 │ 170283.48│ 104307.38│ 53347.22│ 166895.45│
│经营活动现金流量净额│ -14547.48│ -16248.76│ -18775.83│ 405.89│
│投资活动现金流入 │ 4.54│ ---│ ---│ 33930.57│
│资本性支出 │ 5227.56│ 4973.58│ 5359.52│ 16590.42│
│投资活动现金流出 │ 5227.56│ 4973.58│ 5359.52│ 35821.11│
│投资活动现金流量净额│ -5223.02│ -4973.58│ -5359.52│ -1890.54│
│筹资活动现金流入 │ 25250.00│ 11050.00│ ---│ 25000.00│
│筹资活动现金流出 │ 17539.57│ 6408.71│ 149.38│ 20574.01│
│筹资活动现金流量净额│ 7710.43│ 4641.29│ -149.38│ 4425.99│
│汇率变动对现金的影响│ 156.37│ 3.19│ -23.59│ -45.83│
│现金及等价物净增加额│ -11903.70│ -16577.86│ -24308.31│ 2895.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42727.49│ 18.96│ 2983.59│ 38.44│
│二季报 │ 52237.03│ 23.17│ 842.76│ 10.86│
│三季报 │ 66221.73│ 29.38│ 1566.71│ 20.19│
│四季报 │ 64227.85│ 28.49│ 2367.96│ 30.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31918.14│ 19.70│ 3905.68│ 38.74│
│二季报 │ 37781.20│ 23.32│ 2103.52│ 20.86│
│三季报 │ 38209.09│ 23.58│ 2071.16│ 20.54│
│四季报 │ 54128.91│ 33.41│ 2001.48│ 19.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
