财务分析☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1426.42│ 2223.73│ 10015.88│ 10605.77│ 9802.42│ 7951.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10015.88│ 10605.77│ 9802.42│ 7951.37│
│净利润增长率(%) │ 107.32│ -77.80│ -5.56│ 8.20│ 23.28│ 2.73│
│扣非净利润(万) │ 1271.76│ 1773.28│ 9240.38│ 9030.57│ 8833.19│ 6713.80│
│营业总收(未调整:万) │ 393406.86│ 1445469.52│ 1551147.24│ 1450383.86│ 1300027.44│ 1003687.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1551147.24│ 1450383.86│ 1300027.44│ 1003687.12│
│总营收同比增长率(%) │ 21.59│ -6.81│ 6.95│ 11.57│ 29.53│ 11.37│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 1.83│ 8.35│ 9.41│ 9.25│ 10.24│
│资产负债比率(%) │ 79.54│ 79.15│ 78.72│ 78.32│ 76.54│ 75.89│
│净利润现金含量(%) │ -219.16│ -2319.76│ -177.11│ 200.99│ 630.90│ 974.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0600│ 0.2900│ 0.3100│ 0.2800│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0366│ 0.0500│ 0.2700│ 0.2600│ 0.2500│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0410│ 0.0640│ 0.2882│ 0.3051│ 0.2820│ 0.3203│
│每股资本公积金(元) │ 0.9295│ 0.9295│ 0.9245│ 0.9255│ 0.9280│ 1.6997│
│每股未分配利润(元) │ 1.2767│ 1.2357│ 1.3210│ 1.1997│ 1.0329│ 1.2220│
│每股净资产(元) │ 3.5245│ 3.4836│ 3.5351│ 3.3479│ 3.1386│ 4.1473│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0899│ -1.4841│ -0.5103│ 0.6133│ 1.7792│ 3.1214│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1426.42│ 2223.73│ 1052.74│ 1572.82│ 688.02│ 10015.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 688.02│ 10015.88│
│净利润增长率(%) │ 107.32│ -77.80│ -82.27│ -70.92│ -40.58│ -5.56│
│扣非净利润(万) │ 1271.76│ 1773.28│ 702.91│ 1219.77│ 553.51│ 9240.38│
│营业总收(未调整:万) │ 393406.86│ 1445469.52│ 1139324.31│ 829516.17│ 323550.01│ 1551147.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 323550.01│ 1551147.24│
│总营收同比增长率(%) │ 21.59│ -6.81│ -4.39│ -3.00│ -16.97│ 6.95│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 1.83│ 0.49│ 1.28│ 0.38│ 8.35│
│资产负债比率(%) │ 79.54│ 79.15│ 80.76│ 80.97│ 83.99│ 78.72│
│净利润现金含量(%) │ -219.16│ -2319.76│ -15178.04│ -6978.00│ -19699.32│ -177.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0500│ 0.0200│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0366│ 0.0500│ 0.0202│ 0.0400│ 0.0159│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0410│ 0.0640│ 0.0303│ 0.0452│ 0.0198│ 0.2882│
│每股资本公积金(元) │ 0.9295│ 0.9295│ 0.9252│ 0.9252│ 0.9245│ 0.9245│
│每股未分配利润(元) │ 1.2767│ 1.2357│ 1.2272│ 1.2463│ 1.3408│ 1.3210│
│每股净资产(元) │ 3.5245│ 3.4836│ 3.4488│ 3.4611│ 3.5545│ 3.5351│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0899│ -1.4841│ -4.5969│ -3.1575│ -3.8993│ -0.5103│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.16│ 1.15│ 1.15│ 1.16│ 1.26│ 1.20│
│速动比率 │ 0.60│ 0.60│ 0.62│ 0.68│ 0.71│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 79.54│ 79.15│ 78.72│ 78.32│ 76.54│ 75.89│
│产权比率 │ 5.50│ 5.39│ 4.40│ 4.47│ 4.02│ 3.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.09│ -0.04│ 0.05│ 0.17│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.15│ 1.11│ 1.11│ 1.09│ 1.15│
│速动比率 │ 0.60│ 0.60│ 0.57│ 0.54│ 0.54│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 79.54│ 79.15│ 80.76│ 80.97│ 83.99│ 78.72│
│产权比率 │ 5.50│ 5.39│ 4.96│ 5.08│ 6.25│ 4.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.09│ -0.31│ -0.20│ -0.19│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.01│ 34.38│ 57.56│ 127.88│ 244.95│ 254.37│
│存货周转率 │ 1.17│ 4.84│ 6.23│ 6.47│ 6.63│ 5.82│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 2.42│ 2.91│ 2.95│ 2.96│ 2.86│
│固定资产周转率 │ 5.89│ 24.95│ 30.18│ 39.56│ 64.69│ 59.47│
│总资产周转率 │ 0.47│ 1.91│ 2.30│ 2.34│ 2.40│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.01│ 34.38│ 18.12│ 13.13│ 6.28│ 57.56│
│存货周转率 │ 1.17│ 4.84│ 4.08│ 2.84│ 0.95│ 6.23│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 2.42│ 2.04│ 1.45│ 0.49│ 2.91│
│固定资产周转率 │ 5.89│ 24.95│ 22.70│ 16.46│ 6.36│ 30.18│
│总资产周转率 │ 0.47│ 1.91│ 1.60│ 1.15│ 0.40│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.16│ 1.84│ 8.15│ 9.11│ 8.99│ 7.72│
│销售毛利率 │ 5.80│ 5.57│ 5.99│ 7.11│ 7.66│ 7.89│
│营业利润率 │ 0.44│ 0.33│ 0.90│ 1.36│ 1.45│ 1.29│
│销售净利率 │ 0.33│ 0.21│ 0.60│ 1.01│ 1.18│ 1.09│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.39│ 1.37│ 2.37│ 2.83│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 1.84│ 0.88│ 1.31│ 0.56│ 8.15│
│销售毛利率 │ 5.80│ 5.57│ 5.09│ 4.98│ 5.47│ 5.99│
│营业利润率 │ 0.44│ 0.33│ 0.12│ 0.28│ 0.27│ 0.90│
│销售净利率 │ 0.33│ 0.21│ 0.07│ 0.17│ 0.21│ 0.60│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.39│ 0.11│ 0.19│ 0.09│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.59│ -6.81│ 6.95│ 11.57│ 29.53│ 11.37│
│营业利润增长率 │ 99.93│ -65.94│ -29.59│ 4.45│ 46.19│ -1.68│
│净利润增长率 │ 107.32│ -77.80│ -5.56│ 8.20│ 23.28│ 2.73│
│净资产增长率 │ 1.18│ -1.46│ 5.59│ 6.67│ 5.95│ 56.79│
│总资产增长率 │ 2.68│ 19.97│ 3.47│ 15.85│ 12.45│ 53.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.59│ -6.81│ -4.39│ -3.00│ -16.97│ 6.95│
│营业利润增长率 │ 99.93│ -65.94│ -80.98│ -68.18│ -55.27│ -29.59│
│净利润增长率 │ 107.32│ -77.80│ -82.27│ -70.92│ -40.58│ -5.56│
│净资产增长率 │ 1.18│ -1.46│ -2.44│ -2.09│ 0.55│ 5.59│
│总资产增长率 │ 2.68│ 19.97│ 7.20│ 9.70│ 33.81│ 3.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 48426.90│ 48092.15│ 0.70│
│管理费用 │--- │ 16790.48│ 17578.97│ -4.49│
│财务费用 │本期借款增加和在│ 5257.21│ 3162.29│ 66.25│
│ │建工程转固后专项│ │ │ │
│ │债利息费用化，利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 475.54│ 400.49│ 18.74│
│经营活动现金│--- │ 1594455.48│ 1694153.33│ -5.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1646040.62│ 1711891.97│ -3.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营规模扩大│ -51585.14│ -17738.63│ -190.81│
│的现金流量净│，经营活动现金流│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期处置固定资产│ 515.17│ 2595.65│ -80.15│
│流入小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产收回的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产和其│ 23110.93│ 14045.30│ 64.55│
│流出小计 │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产和其│ -22595.77│ -11449.65│ -97.35│
│的现金流量净│他长期资产支付的│ │ │ │
│额 │现金有所增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期子公司吸收外│ 510743.17│ 388134.12│ 31.59│
│流入小计 │部投资增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 359390.33│ 389790.28│ -7.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 151352.84│ -1656.16│ 9238.76│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│取得借款收到的现│ 77166.10│ -30822.34│ 350.36│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
│货币资金 │短期借款增加 │ 144342.13│ 72464.55│ 99.19│
│应收款项 │--- │ 46542.53│ 37540.15│ 23.98│
│存货 │--- │ 313468.65│ 250137.62│ 25.32│
│长期股权投资│--- │ 508.13│ 541.09│ -6.09│
│固定资产 │--- │ 64848.99│ 51005.54│ 27.14│
│在建工程 │--- │ 55865.72│ 50213.66│ 11.26│
│使用权资产 │本期租赁增加 │ 9847.05│ 4421.63│ 122.70│
│短期借款 │经营周转资金需求│ 187633.81│ 53304.93│ 252.00│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 100986.89│ 104259.39│ -3.14│
│长期借款 │在建工程项目贷款│ 311.70│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁增加 │ 4630.42│ 3185.96│ 45.34│
│应收款项融资│经营收取银行承兑│ 3220.19│ 1827.07│ 76.25│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │开展套期保值业务│ 2241.07│ 1551.28│ 44.47│
│ │投入保证金 │ │ │ │
│生产性生物资│果树减少 │ 42.55│ 68.84│ -38.19│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商的货款│ 32604.68│ 51705.97│ -36.94│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│按利润总额考核的│ 9132.74│ 13172.94│ -30.67│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 3022.87│ 7191.80│ -57.97│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 2558.68│ 1618.96│ 58.04│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 12371.51│ 5643.36│ 119.22│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│少数股东投资增加│ 50883.99│ 23421.81│ 117.25│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司处于季节性经│ 88241.54│ 37540.15│ 135.06│
│ │营旺季，客户在授│ │ │ │
│ │信期间内尚未回款│ │ │ │
│应收款项融资│公司应收票据减少│ 607.91│ 1827.07│ -66.73│
│其他应收款 │公司日常经营相关│ 3118.03│ 1551.28│ 101.00│
│ │的其他应收款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│生产性生物资│公司生产性生物资│ 42.09│ 68.84│ -38.85│
│产 │产减少 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁准则计入使用│ 7043.02│ 4421.63│ 59.29│
│ │权资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司用于购置固定│ 9757.78│ 2986.04│ 226.78│
│产 │资产、无形资产、│ │ │ │
│ │在建工程的预付款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司处于主营业务│ 238476.53│ 53304.93│ 347.38│
│ │销售旺季，经营周│ │ │ │
│ │转资金需求增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司新开承兑减少│ 143077.67│ 230858.51│ -38.02│
│ │以及票据到期 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收款规模下│ 65123.05│ 104259.39│ -37.54│
│ │降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│与经营效益关联的│ 6634.19│ 13172.94│ -49.64│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│一年内到期的│部分长期借款即将│ 2320.53│ 1618.96│ 43.33│
│非流动负债 │到期在此项目列示│ │ │ │
│租赁负债 │租赁准则计入租赁│ 5058.46│ 3185.96│ 58.77│
│ │负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 318.55│ 81.48│ 290.96│
│ │差额增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司减少科研经费│ 283.99│ 488.63│ -41.88│
│ │的投入 │ │ │ │
│财务费用 │满足日常经营资金│ 3805.28│ 2553.76│ 49.01│
│ │需求增加借款额 │ │ │ │
│投资收益 │上期公司联营公司│ 152.38│ -2538.58│ 106.00│
│ │投资损失 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收款规模扩│ -2349.96│ -1472.20│ -59.62│
│ │大，计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的存货跌│ -2421.00│ -3639.62│ 33.48│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│营业利润 │公司受市场行情影│ 1410.52│ 7414.52│ -80.98│
│ │响，毛利空间受到│ │ │ │
│ │压缩 │ │ │ │
│营业外支出 │公司清理固定资产│ 428.45│ 143.24│ 199.11│
│ │及对外捐赠增加 │ │ │ │
│利润总额 │公司受市场行情影│ 1213.78│ 7531.46│ -83.88│
│ │响，毛利空间受到│ │ │ │
│ │压缩 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期税前利润│ 399.37│ 1723.88│ -76.83│
│ │减少，所得税费用│ │ │ │
│ │计提相应减少 │ │ │ │
│净利润 │公司受市场行情影│ 814.41│ 5807.58│ -85.98│
│ │响，毛利空间受到│ │ │ │
│ │压缩 │ │ │ │
│归属于母公司│公司受市场行情影│ 1052.74│ 5937.40│ -82.27│
│所有者的净利│响，毛利空间受到│ │ │ │
│润 │压缩，归母净利润│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│少数股东损益│公司下属单位净利│ -238.33│ -129.82│ -83.59│
│ │润减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 237.07│ -9.42│ 2615.59│
│的税后净额 │差额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122406.38│ 144342.13│ 72464.55│ 95796.34│ 122802.43│ 109169.08│
│存货 │ 319728.30│ 313468.65│ 250137.62│ 217921.65│ 198843.64│ 163402.00│
│应收票据及应收账款 │ 65703.98│ 46542.53│ 37540.15│ 16359.47│ 6324.30│ 4290.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 149179.81│ 134666.90│ 167666.71│ 182902.47│ 120269.01│ 134433.30│
│其他应收款 │ 2773.59│ 2241.07│ 1551.28│ 3308.75│ 1985.99│ 1425.27│
│流动资产合计 │ 669343.56│ 654752.61│ 542168.35│ 524452.41│ 457479.03│ 422153.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 508.13│ 508.13│ 541.09│ 3754.36│ 5142.45│ 5145.57│
│固定资产净额 │ 68657.05│ 64848.99│ 51005.54│ 51780.03│ 21549.44│ 18643.91│
│在建工程 │ 60385.59│ 55865.72│ 50213.66│ 31449.95│ 47051.51│ 23145.04│
│无形资产 │ 17699.91│ 17897.77│ 18556.07│ 19279.29│ 20133.23│ 21028.33│
│商誉 │ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│
│非流动资产合计 │ 177440.04│ 169931.92│ 145255.25│ 139893.98│ 115037.79│ 86965.44│
│资产总计 │ 846783.60│ 824684.54│ 687423.61│ 664346.39│ 572516.82│ 509119.34│
│应付票据及应付账款 │ 281819.68│ 254728.42│ 282564.49│ 237664.83│ 216227.56│ 194428.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 99205.61│ 100986.89│ 104259.39│ 132833.12│ 76414.45│ 49749.95│
│流动负债 │ 578080.77│ 567752.15│ 472649.70│ 451558.33│ 363084.34│ 352356.56│
│长期借款 │ 311.70│ 311.70│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│
│长期应付款 │ 73600.00│ 67600.00│ 59600.00│ 59600.00│ 64600.00│ 31000.00│
│非流动负债 │ 95414.79│ 84962.68│ 68476.08│ 68766.24│ 75134.77│ 34027.16│
│负债合计 │ 673495.57│ 652714.83│ 541125.78│ 520324.56│ 438219.11│ 386383.72│
│实收资本 │ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 24828.00│
│资本公积金 │ 32307.79│ 32307.79│ 32135.80│ 32171.08│ 32256.70│ 42201.16│
│盈余公积 │ 11001.56│ 11001.56│ 9981.04│ 7660.25│ 6327.41│ 5811.09│
│未分配利润 │ 44378.46│ 42952.04│ 45918.50│ 41699.33│ 35902.31│ 30340.43│
│少数股东权益 │ 50777.89│ 50883.99│ 23421.81│ 27651.56│ 25203.26│ 19766.85│
│归属母公司权益 │ 122510.15│ 121085.72│ 122876.02│ 116370.27│ 109094.45│ 102968.77│
│股东权益合计 │ 173288.04│ 171969.71│ 146297.82│ 144021.83│ 134297.71│ 122735.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122406.38│ 144342.13│ 53924.76│ 64407.33│ 87543.54│ 72464.55│
│存货 │ 319728.30│ 313468.65│ 280006.81│ 305143.04│ 391785.99│ 250137.62│
│应收票据及应收账款 │ 65703.98│ 46542.53│ 88241.54│ 88768.65│ 65531.26│ 37540.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 149179.81│ 134666.90│ 137620.87│ 120885.50│ 205732.50│ 167666.71│
│其他应收款 │ 2773.59│ 2241.07│ 3118.03│ 3365.04│ 3633.75│ 1551.28│
│流动资产合计 │ 669343.56│ 654752.61│ 573583.54│ 599173.61│ 770217.66│ 542168.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 508.13│ 508.13│ 540.94│ 542.41│ 541.09│ 541.09│
│固定资产净额 │ 68657.05│ 64848.99│ 49358.25│ 49805.04│ 50783.41│ 51005.54│
│在建工程 │ 60385.59│ 55865.72│ 59786.20│ 53607.80│ 52676.12│ 50213.66│
│无形资产 │ 17699.91│ 17897.77│ 18066.28│ 18236.48│ 18423.55│ 18556.07│
│商誉 │ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│
│非流动资产合计 │ 177440.04│ 169931.92│ 163323.11│ 154913.28│ 149651.17│ 145255.25│
│资产总计 │ 846783.60│ 824684.54│ 736906.66│ 754086.88│ 919868.83│ 687423.61│
│应付票据及应付账款 │ 281819.68│ 254728.42│ 189026.36│ 239695.76│ 345898.79│ 282564.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 99205.61│ 100986.89│ 65123.05│ 90520.12│ 127535.74│ 104259.39│
│流动负债 │ 578080.77│ 567752.15│ 517225.49│ 541819.73│ 705071.12│ 472649.70│
│长期借款 │ 311.70│ 311.70│ 311.70│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 73600.00│ 67600.00│ 67600.00│ 59600.00│ 59600.00│ 59600.00│
│非流动负债 │ 95414.79│ 84962.68│ 77898.70│ 68796.70│ 67546.33│
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