财务分析☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1052.74│ 10015.88│ 10605.77│ 9802.42│ 7951.37│ 7739.69│
│净利润增长率(%) │ -82.27│ -5.56│ 8.20│ 23.28│ 2.73│ -15.41│
│扣非净利润(万) │ 702.91│ 9240.38│ 9030.57│ 8833.19│ 6713.80│ 7172.59│
│营业总收入(万元) │ 1139324.31│ 1551147.24│ 1450383.86│ 1300027.44│ 1003687.12│ 901233.73│
│总营收同比增长率(%) │ -4.39│ 6.95│ 11.57│ 29.53│ 11.37│ 25.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.49│ 8.35│ 9.41│ 9.25│ 10.24│ 12.20│
│资产负债比率(%) │ 80.76│ 78.72│ 78.32│ 76.54│ 75.89│ 74.86│
│净利润现金含量(%) │ -15178.04│ -177.11│ 200.99│ 630.90│ 974.67│ 532.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2900│ 0.3100│ 0.2800│ 0.3800│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0202│ 0.2700│ 0.2600│ 0.2500│ 0.3200│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0303│ 0.2882│ 0.3051│ 0.2820│ 0.3203│ 0.4157│
│每股资本公积金(元) │ 0.9252│ 0.9245│ 0.9255│ 0.9280│ 1.6997│ 0.7010│
│每股未分配利润(元) │ 1.2272│ 1.3210│ 1.1997│ 1.0329│ 1.2220│ 1.5403│
│每股净资产(元) │ 3.4488│ 3.5351│ 3.3479│ 3.1386│ 4.1473│ 3.5300│
│每股经营现金流量(元)│ -4.5969│ -0.5103│ 0.6133│ 1.7792│ 3.1214│ 2.2100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1052.74│ 1572.82│ 688.02│ 10015.88│ 5937.40│ 5408.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5937.40│ 5408.64│
│净利润增长率(%) │ -82.27│ -70.92│ -40.58│ -5.56│ -33.75│ -34.13│
│扣非净利润(万) │ 702.91│ 1219.77│ 553.51│ 9240.38│ 5316.60│ 5014.02│
│营业总收(未调整:万) │ 1139324.31│ 829516.17│ 323550.01│ 1551147.24│ 1191640.45│ 855178.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1191640.45│ 855178.79│
│总营收同比增长率(%) │ -4.39│ -3.00│ -16.97│ 6.95│ -8.51│ -8.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.49│ 1.28│ 0.38│ 8.35│ 4.16│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 80.76│ 80.97│ 83.99│ 78.72│ 78.91│ 77.91│
│净利润现金含量(%) │ -15178.04│ -6978.00│ -19699.32│ -177.11│ -2388.85│ -1331.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0200│ 0.2900│ 0.1700│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0202│ 0.0400│ 0.0159│ 0.2700│ 0.1530│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0303│ 0.0452│ 0.0198│ 0.2882│ 0.1708│ 0.1556│
│每股资本公积金(元) │ 0.9252│ 0.9252│ 0.9245│ 0.9245│ 0.9255│ 0.9244│
│每股未分配利润(元) │ 1.2272│ 1.2463│ 1.3408│ 1.3210│ 1.2705│ 1.2553│
│每股净资产(元) │ 3.4488│ 3.4611│ 3.5545│ 3.5351│ 3.4184│ 3.4024│
│每股经营现金流量(元)│ -4.5969│ -3.1575│ -3.8993│ -0.5103│ -4.0805│ -2.0717│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.15│ 1.16│ 1.26│ 1.20│ 1.17│
│速动比率 │ 0.57│ 0.62│ 0.68│ 0.71│ 0.73│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 80.76│ 78.72│ 78.32│ 76.54│ 75.89│ 74.86│
│产权比率 │ 4.96│ 4.40│ 4.47│ 4.02│ 3.75│ 3.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.04│ 0.05│ 0.17│ 0.22│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.09│ 1.15│ 1.15│ 1.16│
│速动比率 │ 0.57│ 0.54│ 0.54│ 0.62│ 0.63│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 80.76│ 80.97│ 83.99│ 78.72│ 78.91│ 77.91│
│产权比率 │ 4.96│ 5.08│ 6.25│ 4.40│ 4.45│ 4.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ -0.20│ -0.19│ -0.04│ -0.31│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.12│ 57.56│ 127.88│ 244.95│ 254.37│ 298.56│
│存货周转率 │ 4.08│ 6.23│ 6.47│ 6.63│ 5.82│ 5.19│
│流动资产周转率 │ 2.04│ 2.91│ 2.95│ 2.96│ 2.86│ 3.30│
│固定资产周转率 │ 22.70│ 30.18│ 39.56│ 64.69│ 59.47│ 61.70│
│总资产周转率 │ 1.60│ 2.30│ 2.34│ 2.40│ 2.39│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.12│ 13.13│ 6.28│ 57.56│ 25.05│ 19.08│
│存货周转率 │ 4.08│ 2.84│ 0.95│ 6.23│ 4.92│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 2.04│ 1.45│ 0.49│ 2.91│ 2.26│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 22.70│ 16.46│ 6.36│ 30.18│ 23.06│ 16.39│
│总资产周转率 │ 1.60│ 1.15│ 0.40│ 2.30│ 1.79│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.88│ 8.15│ 9.11│ 8.99│ 7.72│ 11.79│
│销售毛利率 │ 5.09│ 5.99│ 7.11│ 7.66│ 7.89│ 8.04│
│营业利润率 │ 0.12│ 0.90│ 1.36│ 1.45│ 1.29│ 1.46│
│销售净利率 │ 0.07│ 0.60│ 1.01│ 1.18│ 1.09│ 1.23│
│总资产净利率 │ 0.11│ 1.37│ 2.37│ 2.83│ 2.60│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.88│ 1.31│ 0.56│ 8.15│ 5.00│ 4.57│
│销售毛利率 │ 5.09│ 4.98│ 5.47│ 5.99│ 5.36│ 5.29│
│营业利润率 │ 0.12│ 0.28│ 0.27│ 0.90│ 0.62│ 0.86│
│销售净利率 │ 0.07│ 0.17│ 0.21│ 0.60│ 0.49│ 0.68│
│总资产净利率 │ 0.11│ 0.19│ 0.09│ 1.37│ 0.87│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.39│ 6.95│ 11.57│ 29.53│ 11.37│ 25.33│
│营业利润增长率 │ -80.98│ -29.59│ 4.45│ 46.19│ -1.68│ -11.31│
│净利润增长率 │ -82.27│ -5.56│ 8.20│ 23.28│ 2.73│ -15.41│
│净资产增长率 │ -2.44│ 5.59│ 6.67│ 5.95│ 56.79│ 3.72│
│总资产增长率 │ 7.20│ 3.47│ 15.85│ 12.45│ 53.60│ 6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.39│ -3.00│ -16.97│ 6.95│ -8.51│ -8.89│
│营业利润增长率 │ -80.98│ -68.18│ -55.27│ -29.59│ -55.65│ -52.94│
│净利润增长率 │ -82.27│ -70.92│ -40.58│ -5.56│ -33.75│ -34.13│
│净资产增长率 │ -2.44│ -2.09│ 0.55│ 5.59│ 2.11│ 1.63│
│总资产增长率 │ 7.20│ 9.70│ 33.81│ 3.47│ 0.81│ -2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司处于季节性经│ 88241.54│ 37540.15│ 135.06│
│ │营旺季，客户在授│ │ │ │
│ │信期间内尚未回款│ │ │ │
│应收款项融资│公司应收票据减少│ 607.91│ 1827.07│ -66.73│
│其他应收款 │公司日常经营相关│ 3118.03│ 1551.28│ 101.00│
│ │的其他应收款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│生产性生物资│公司生产性生物资│ 42.09│ 68.84│ -38.85│
│产 │产减少 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁准则计入使用│ 7043.02│ 4421.63│ 59.29│
│ │权资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司用于购置固定│ 9757.78│ 2986.04│ 226.78│
│产 │资产、无形资产、│ │ │ │
│ │在建工程的预付款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司处于主营业务│ 238476.53│ 53304.93│ 347.38│
│ │销售旺季，经营周│ │ │ │
│ │转资金需求增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司新开承兑减少│ 143077.67│ 230858.51│ -38.02│
│ │以及票据到期 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收款规模下│ 65123.05│ 104259.39│ -37.54│
│ │降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│与经营效益关联的│ 6634.19│ 13172.94│ -49.64│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│一年内到期的│部分长期借款即将│ 2320.53│ 1618.96│ 43.33│
│非流动负债 │到期在此项目列示│ │ │ │
│租赁负债 │租赁准则计入租赁│ 5058.46│ 3185.96│ 58.77│
│ │负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 318.55│ 81.48│ 290.96│
│ │差额增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司减少科研经费│ 283.99│ 488.63│ -41.88│
│ │的投入 │ │ │ │
│财务费用 │满足日常经营资金│ 3805.28│ 2553.76│ 49.01│
│ │需求增加借款额 │ │ │ │
│投资收益 │上期公司联营公司│ 152.38│ -2538.58│ 106.00│
│ │投资损失 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收款规模扩│ -2349.96│ -1472.20│ -59.62│
│ │大，计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的存货跌│ -2421.00│ -3639.62│ 33.48│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│营业利润 │公司受市场行情影│ 1410.52│ 7414.52│ -80.98│
│ │响，毛利空间受到│ │ │ │
│ │压缩 │ │ │ │
│营业外支出 │公司清理固定资产│ 428.45│ 143.24│ 199.11│
│ │及对外捐赠增加 │ │ │ │
│利润总额 │公司受市场行情影│ 1213.78│ 7531.46│ -83.88│
│ │响，毛利空间受到│ │ │ │
│ │压缩 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期税前利润│ 399.37│ 1723.88│ -76.83│
│ │减少，所得税费用│ │ │ │
│ │计提相应减少 │ │ │ │
│净利润 │公司受市场行情影│ 814.41│ 5807.58│ -85.98│
│ │响，毛利空间受到│ │ │ │
│ │压缩 │ │ │ │
│归属于母公司│公司受市场行情影│ 1052.74│ 5937.40│ -82.27│
│所有者的净利│响，毛利空间受到│ │ │ │
│润 │压缩，归母净利润│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│少数股东损益│公司下属单位净利│ -238.33│ -129.82│ -83.59│
│ │润减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 237.07│ -9.42│ 2615.59│
│的税后净额 │差额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 64407.33│ 72464.55│ -11.12│
│应收款项 │公司处于主营业务│ 88768.65│ 37540.15│ 136.46│
│ │销售旺季，应收账│ │ │ │
│ │款相应增加 │ │ │ │
│存货 │公司处于主营业务│ 305143.04│ 250137.62│ 21.99│
│ │销售旺季 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 542.41│ 541.09│ 0.24│
│固定资产 │--- │ 49805.04│ 51005.54│ -2.35│
│在建工程 │--- │ 53607.80│ 50213.66│ 6.76│
│使用权资产 │--- │ 5276.70│ 4421.63│ 19.34│
│短期借款 │公司处于主营业务│ 189076.99│ 53304.93│ 254.71│
│ │销售旺季，经营周│ │ │ │
│ │转资金需求增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司上年末冬季储│ 90520.12│ 104259.39│ -13.18│
│ │备需求陆续发货 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3401.54│ 3185.96│ 6.77│
│预付款项 │公司采购需求及备│ 120885.50│ 167666.71│ -27.90│
│ │货规模的变化而随│ │ │ │
│ │之减少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司开展套期保值│ 3365.04│ 1551.28│ 116.92│
│ │业务，相关的保证│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│应交税费 │上年末所计提企业│ 4699.73│ 7191.80│ -34.65│
│ │所得税在本年度汇│ │ │ │
│ │算清缴 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年末计提的│ 5614.90│ 13172.94│ -57.38│
│ │绩效奖金在本年度│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1681.79│ 1363.02│ 23.39│
│其他流动负债│--- │ 8480.55│ 9174.17│ -7.56│
│营业收入 │--- │ 829516.17│ 855178.79│ -3.00│
│营业成本 │--- │ 788208.74│ 809922.03│ -2.68│
│销售费用 │公司销量增加，相│ 23931.24│ 21402.78│ 11.81│
│ │关推广费用增加、│ │ │ │
│ │人工支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8095.51│ 7989.58│ 1.33│
│财务费用 │满足日常经营资金│ 2659.50│ 1779.36│ 49.46│
│ │需求增加借款额 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期税前利润│ 1073.98│ 1648.46│ -34.85│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司减少科研经费│ 195.25│ 331.31│ -41.07│
│ │的投入 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款及存货增│ -109751.37│ -72009.27│ -52.41│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期增加了购│ -12853.75│ -3508.99│ -266.31│
│的现金流量净│建固定资产等相关│ │ │ │
│额 │投资的支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│满足日常经营资金│ 126538.83│ 66773.68│ 89.50│
│的现金流量净│需求增加借款额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ 3932.43│ -8735.64│ 145.02│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53924.76│ 72464.55│ 95796.34│ 122802.43│ 109169.08│ 55916.19│
│存货 │ 280006.81│ 250137.62│ 217921.65│ 198843.64│ 163402.00│ 154504.87│
│应收票据及应收账款 │ 88241.54│ 37540.15│ 16359.47│ 6324.30│ 4290.32│ 3601.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 137620.87│ 167666.71│ 182902.47│ 120269.01│ 134433.30│ 54505.31│
│其他应收款 │ 3118.03│ 1551.28│ 3308.75│ 1985.99│ 1425.27│ 1555.16│
│流动资产合计 │ 573583.54│ 542168.35│ 524452.41│ 457479.03│ 422153.91│ 280812.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 540.94│ 541.09│ 3754.36│ 5142.45│ 5145.57│ 3796.58│
│固定资产净额 │ 49358.25│ 51005.54│ 51780.03│ 21549.44│ 18643.91│ 15110.85│
│在建工程 │ 59786.20│ 50213.66│ 31449.95│ 47051.51│ 23145.04│ 1995.69│
│无形资产 │ 18066.28│ 18556.07│ 19279.29│ 20133.23│ 21028.33│ 21211.57│
│商誉 │ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 2105.75│
│非流动资产合计 │ 163323.11│ 145255.25│ 139893.98│ 115037.79│ 86965.44│ 50651.93│
│资产总计 │ 736906.66│ 687423.61│ 664346.39│ 572516.82│ 509119.34│ 331464.80│
│应付票据及应付账款 │ 189026.36│ 282564.49│ 237664.83│ 216227.56│ 194428.75│ 75758.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 31034.95│
│合同负债 │ 65123.05│ 104259.39│ 132833.12│ 76414.45│ 49749.95│ ---│
│流动负债 │ 517225.49│ 472649.70│ 451558.33│ 363084.34│ 352356.56│ 239424.98│
│长期借款 │ 311.70│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 5406.60│
│长期应付款 │ 67600.00│ 59600.00│ 59600.00│ 64600.00│ 31000.00│ ---│
│非流动负债 │ 77898.70│ 68476.08│ 68766.24│ 75134.77│ 34027.16│ 8695.57│
│负债合计 │ 595124.20│ 541125.78│ 520324.56│ 438219.11│ 386383.72│ 248120.54│
│实收资本 │ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 24828.00│ 18620.00│
│资本公积金 │ 32160.50│ 32135.80│ 32171.08│ 32256.70│ 42201.16│ 13052.05│
│盈余公积 │ 9981.04│ 9981.04│ 7660.25│ 6327.41│ 5811.09│ 5105.24│
│未分配利润 │ 42657.21│ 45918.50│ 41699.33│ 35902.31│ 30340.43│ 28680.91│
│少数股东权益 │ 21905.96│ 23421.81│ 27651.56│ 25203.26│ 19766.85│ 17672.34│
│归属母公司权益 │ 119876.50│ 122876.02│ 116370.27│ 109094.45│ 102968.77│ 65671.91│
│股东权益合计 │ 141782.46│ 146297.82│ 144021.83│ 134297.71│ 122735.63│ 83344.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53924.76│ 64407.33│ 87543.54│ 72464.55│ 51376.48│ 83385.09│
│存货 │ 280006.81│ 305143.04│ 391785.99│ 250137.62│ 240966.13│ 244405.44│
│应收票据及应收账款 │ 88241.54│ 88768.65│ 65531.26│ 37540.15│ 78774.98│ 73274.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 137620.87│ 120885.50│ 205732.50│ 167666.71│ 147233.75│ 93298.72│
│其他应收款 │ 3118.03│ 3365.04│ 3633.75│ 1551.28│ 1952.88│ 909.61│
│流动资产合计 │ 573583.54│ 599173.61│ 770217.66│ 542168.35│ 529313.64│ 503816.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 540.94│ 542.41│ 541.09│ 541.09│ 1292.25│ 2374.53│
│固定资产净额 │ 49358.25│ 49805.04│ 50783.41│ 51005.54│ 51582.35│ 52562.08│
│在建工程 │ 59786.20│ 53607.80│ 52676.12│ 50213.66│ 49889.65│ 35697.35│
│无形资产 │ 18066.28│ 18236.48│ 18423.55│ 18556.07│ 18740.65│ 18939.99│
│商誉 │ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│ 3286.35│
│非流动资产合计 │ 163323.11│ 154913.28│ 149651.17│ 145255.25│ 140431.98│ 142071.47│
│资产总计 │ 736906.66│ 754086.88│ 919868.83│ 687423.61│ 669745.62│ 645888.34│
│应付票据及应付账款 │ 189026.36│ 239695.76│ 345898.79│ 282564.49│ 169066.97│ 221098.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 65123.05│ 90520.12│ 127535.74│ 104259.39│ 88720.83│ 73190.93│
│流动负债 │ 517225.49│ 541819.73│ 705071.12│ 472649.70│ 460930.03│ 434533.54│
│长期借款 │ 311.70│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 67600.00│ 59600.00│ 59600.00│ 59600.00│ 59600.00│ 59600.00│
│非流动负债 │ 77898.70│ 68796.70│ 67546.33│ 68476.08│ 67562.16│ 68688.41│
│负债合计 │ 595124.20│ 610616.43│ 772617.45│ 541125.78│ 528492.19│ 503221.95│
│实收资本 │ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│
│资本公积金 │ 32160.50│ 32160.50│ 32135.80│ 32135.80│ 32171.08│ 32132.11│
│盈余公积 │ 9981.04│ 9981.04│ 9981.04│ 9981.04│ 7660.25│ 7660.25│
│未分配利润 │ 42657.21│ 43321.66│ 46606.52│ 45918.50│ 44160.81│ 43632.05│
│少数股东权益 │ 21905.96│ 23166.36│ 23698.28│ 23421.81│ 22431.10│ 24400.19│
│归属母公司权益 │ 119876.50│ 120304.10│ 123553.11│ 122876.02│ 118822.33│ 118266.20│
│股东权益合计 │ 141782.46│ 143470.46│ 147251.38│ 146297.82│ 141253.43│ 142666.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────
|