财务分析☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10015.88│ 5937.40│ 5408.64│ 1157.86│
│净利润增长率(%) │ -5.56│ -33.75│ -34.13│ -17.09│
│扣非净利润(万) │ 9240.38│ 5316.60│ 5014.02│ 991.60│
│营业总收入(万元) │ 1551147.24│ 1191640.45│ 855178.79│ 389669.52│
│总营收同比增长率(%) │ 6.95│ -8.51│ -8.89│ -1.31│
│加权净资产收益率(%) │ 8.35│ 4.16│ 4.54│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 78.72│ 78.91│ 77.91│ 82.92│
│净利润现金含量(%) │ -177.11│ -2388.85│ -1331.38│ -12999.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.1600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.1530│ 0.1400│ 0.0285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2882│ 0.1708│ 0.1556│ 0.0333│
│每股资本公积金(元) │ 0.9245│ 0.9255│ 0.9244│ 0.9255│
│每股未分配利润(元) │ 1.3210│ 1.2705│ 1.2553│ 1.2330│
│每股净资产(元) │ 3.5351│ 3.4184│ 3.4024│ 3.3808│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5103│ -4.0805│ -2.0717│ -4.3303│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10605.77│ 8961.82│ 8211.51│ 1396.46│
│归母净利(调整后:万) │ 10605.77│ 8961.82│ 8211.51│ 1396.46│
│净利润增长率(%) │ 8.20│ 8.48│ 23.55│ 43.19│
│扣非净利润(万) │ 9030.57│ 8411.14│ 7676.20│ 1263.25│
│营业总收(未调整:万) │ 1450383.86│ 1302513.64│ 938579.19│ 394841.48│
│营业总收(调整后:万) │ 1450383.86│ 1302513.64│ 938579.19│ 394841.48│
│总营收同比增长率(%) │ 11.57│ 36.55│ 46.86│ 42.48│
│加权净资产收益率(%) │ 9.41│ 7.89│ 7.25│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 78.32│ 79.38│ 82.13│ 84.09│
│净利润现金含量(%) │ 200.99│ -1059.18│ -768.07│ -7512.46│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2600│ 0.2400│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.2420│ 0.2200│ 0.0363│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3051│ 0.2578│ 0.2362│ 0.0402│
│每股资本公积金(元) │ 0.9255│ 0.9235│ 0.9235│ 0.9280│
│每股未分配利润(元) │ 1.1997│ 1.1907│ 1.1691│ 1.0731│
│每股净资产(元) │ 3.3479│ 3.2881│ 3.2664│ 3.1780│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6133│ -2.7308│ -1.8145│ -3.0181│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.15│ 1.16│ 1.12│
│速动比率 │ 0.62│ 0.63│ 0.60│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 78.72│ 78.91│ 77.91│ 82.92│
│产权比率 │ 4.40│ 4.45│ 4.25│ 6.01│
│现金流比率%-短期债务│ -3.75│ -30.77│ -16.57│ -23.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.16│ 1.14│ 1.15│
│速动比率 │ 0.68│ 0.66│ 0.52│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 78.32│ 79.38│ 82.13│ 84.09│
│产权比率 │ 4.47│ 4.77│ 5.71│ 6.54│
│现金流比率%-短期债务│ 4.72│ -19.85│ -10.87│ -16.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 57.56│ 25.05│ 19.08│ 11.07│
│存货周转率 │ 6.23│ 4.92│ 3.50│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 2.91│ 2.26│ 1.66│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 30.18│ 23.06│ 16.39│ 7.58│
│总资产周转率 │ 2.29│ 1.79│ 1.31│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 127.88│ 39.52│ 40.17│ 16.97│
│存货周转率 │ 6.47│ 5.56│ 3.12│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 2.95│ 2.58│ 1.68│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 39.56│ 59.30│ 42.82│ 18.34│
│总资产周转率 │ 2.34│ 2.07│ 1.38│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.15│ 5.00│ 4.57│ 0.99│
│销售毛利率 │ 5.99│ 5.36│ 5.29│ 6.10│
│营业利润率 │ 0.90│ 0.62│ 0.86│ 0.50│
│销售净利率 │ 0.60│ 0.49│ 0.68│ 0.41│
│总资产净利率 │ 1.48│ 0.89│ 0.83│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.11│ 7.84│ 7.23│ 1.26│
│销售毛利率 │ 7.11│ 6.62│ 7.11│ 7.46│
│营业利润率 │ 1.36│ 1.28│ 1.67│ 0.74│
│销售净利率 │ 1.01│ 0.98│ 1.27│ 0.61│
│总资产净利率 │ 1.71│ 1.42│ 1.21│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.95│ -8.51│ -8.89│ -1.31│
│营业利润增长率 │ -29.59│ -55.65│ -52.94│ -33.88│
│净利润增长率 │ -5.56│ -33.75│ -34.13│ -17.09│
│净资产增长率 │ 5.59│ 2.11│ 1.63│ 0.98│
│总资产增长率 │ 3.47│ 0.81│ -2.78│ 28.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.57│ 36.55│ 46.86│ 42.48│
│营业利润增长率 │ 4.45│ 10.72│ 25.21│ 54.47│
│净利润增长率 │ 8.20│ 8.48│ 23.55│ 43.19│
│净资产增长率 │ 6.67│ 4.77│ 4.07│ 1.26│
│总资产增长率 │ 15.85│ 20.01│ 37.88│ 50.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 48092.15│ 53885.86│ -10.75│
│管理费用 │--- │ 17578.97│ 16787.53│ 4.71│
│财务费用 │--- │ 3162.29│ 3473.14│ -8.95│
│研发费用 │--- │ 400.49│ 392.85│ 1.95│
│经营活动现金│--- │ 1694153.33│ 1745846.05│ -2.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1711891.97│ 1724529.55│ -0.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营规模扩大│ -17738.63│ 21316.51│ -183.22│
│的现金流量净│，经营活动现金流│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内处置固定│ 2595.65│ 147.24│ 1662.82│
│流入小计 │资产、无形资产等│ │ │ │
│ │回收的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内构建固定│ 14045.30│ 30915.52│ -54.57│
│流出小计 │资产、无形资产等│ │ │ │
│ │支出的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内处置固定│ -11449.65│ -30768.28│ 62.79│
│的现金流量净│资产、无形资产等│ │ │ │
│额 │回收的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内取得借款│ 388134.12│ 251241.69│ 54.49│
│流入小计 │收到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内偿还债务│ 389790.28│ 270054.66│ 44.34│
│流出小计 │支付现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -1656.16│ -18812.98│ 91.20│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -30822.34│ -28241.71│ -9.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 72464.55│ 95796.34│ -24.36│
│应收款项 │收入规模增长相关│ 37540.15│ 16359.47│ 129.47│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 250137.62│ 217921.65│ 14.78│
│长期股权投资│公司对联营企业的│ 541.09│ 3754.36│ -85.59│
│ │投资损益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 51005.54│ 51780.03│ -1.50│
│在建工程 │天禾（华南）农资│ 50213.66│ 31449.95│ 59.66│
│ │储备物流基地项目│ │ │ │
│ │工程进度款结算转│ │ │ │
│ │入在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4421.63│ 3445.09│ 28.35│
│短期借款 │经营周转资金需求│ 53304.93│ 41023.37│ 29.94│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 104259.39│ 132833.12│ -21.51│
│租赁负债 │--- │ 3185.96│ 2763.99│ 15.27│
│应收款项融资│应收票据到期减少│ 1827.07│ 2823.96│ -35.30│
│其他应收款 │收到政府拨付的国│ 1551.28│ 3308.75│ -53.12│
│ │有土地收储补偿款│ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税 │ 10980.97│ 5339.78│ 105.64│
│其他非流动资│天禾（华南）农资│ 2986.04│ 14000.60│ -78.67│
│产 │储备物流基地项目│ │ │ │
│ │工程进度款结算转│ │ │ │
│ │入在建工程 │ │ │ │
│应付职工薪酬│按利润总额考核的│ 13172.94│ 20063.82│ -34.34│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│应付股利 │未支付应付股利 │ 171.09│ 63.00│ 171.57│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1618.96│ 1231.88│ 31.42│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│财税差异产生的所│ 46.76│ 904.80│ -94.83│
│债 │得税递延 │ │ │ │
│盈余公积 │提取法定盈余公积│ 9981.04│ 7660.25│ 30.30│
│ │金 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司日常经营周转│ 51376.48│ 95796.34│ -46.37│
│ │资金有所减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司处于销售旺季│ 78774.98│ 16359.47│ 381.53│
│ │，公司应收款规模│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司应收票据减少│ 1798.39│ 2823.96│ -36.32│
│其他应收款 │公司日常经营相关│ 1952.88│ 3308.75│ -40.98│
│ │的其他应收款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司留抵的增值税│ 7211.03│ 5339.78│ 35.04│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司联营公司投资│ 1292.25│ 3754.36│ -65.58│
│ │损失 │ │ │ │
│在建工程 │公司华南物流基地│ 49889.65│ 31449.95│ 58.63│
│ │投资建设 │ │ │ │
│其他非流动资│公司其他非流动资│ 818.65│ 14000.60│ -94.15│
│产 │产转入在建工程 │ │ │ │
│短期借款 │公司处于主营业务│ 176883.43│ 41023.37│ 331.18│
│ │销售旺季，经营周│ │ │ │
│ │转资金需求增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司新开承兑减少│ 110178.88│ 179238.96│ -38.53│
│ │以及票据到期导致│ │ │ │
│ │应付票据减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收款规模下│ 88720.83│ 132833.12│ -33.21│
│ │降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年末计提的│ 8521.52│ 20063.82│ -57.53│
│ │绩效奖金在本年度│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│其他应付款 │公司日常经营相关│ 3420.63│ 1194.28│ 186.42│
│ │的其他应付款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付股利 │公司应付自然人股│ 171.09│ 63.00│ 171.57│
│ │东股利增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大科研经费│ 488.63│ 161.20│ 203.11│
│ │的投入 │ │ │ │
│其他收益 │公司递延收益结转│ 674.35│ 421.97│ 59.81│
│ │其他收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司联营公司投资│ -2538.58│ 127.91│ -2084.69│
│ │损失 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收款规模扩│ -1472.20│ -291.08│ -405.77│
│ │大，计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的存货跌│ -3639.62│ -9063.10│ 59.84│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司固定资产处置│ 39.57│ 18.69│ 111.77│
│ │收益等增加 │ │ │ │
│营业利润 │公司受市场行情影│ 7414.52│ 16716.72│ -55.65│
│ │响，毛利空间受到│ │ │ │
│ │压缩，营业利润下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│利润总额 │公司受市场行情影│ 7531.46│ 16836.62│ -55.27│
│ │响，毛利空间受到│ │ │ │
│ │压缩，利润总额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额减少│ 1723.88│ 4034.02│ -57.27│
│ │，应缴交的所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │公司受市场行情影│ 5807.58│ 12802.60│ -54.64│
│ │响，毛利空间受到│ │ │ │
│ │压缩，净利润下降│ │ │ │
│归属于母公司│公司受市场行情影│ 5937.40│ 8961.82│ -33.75│
│股东的净利润│响，毛利空间受到│ │ │ │
│ │压缩，归母净利润│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│少数股东损益│公司下属单位净利│ -129.82│ 3840.78│ -103.38│
│ │润减少，少数股东│ │ │ │
│ │损益下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72464.55│ 51376.48│ 83385.09│ 107948.46│
│存货 │ 250137.62│ 240966.13│ 244405.44│ 323176.43│
│应收账款 │ 37540.15│ 78774.98│ 73274.37│ 54050.60│
│其他应收款 │ 1551.28│ 1952.88│ 909.61│ 4261.52│
│流动资产合计 │ 542168.35│ 529313.64│ 503816.87│ 714008.39│
│长期股权投资 │ 541.09│ 1292.25│ 2374.53│ 2550.62│
│固定资产净额 │ 51005.54│ 51582.35│ 52562.08│ 51054.07│
│无形资产 │ 18556.07│ 18740.65│ 18939.99│ 19110.02│
│非流动资产合计 │ 145255.25│ 140431.98│ 142071.47│ 138180.54│
│资产总计 │ 687423.61│ 669745.62│ 645888.34│ 852188.93│
│流动负债 │ 472649.70│ 460930.03│ 434533.54│ 638820.03│
│非流动负债 │ 68476.08│ 67562.16│ 68688.41│ 67770.61│
│负债合计 │ 541125.78│ 528492.19│ 503221.95│ 706590.64│
│实收资本 │ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│
│资本公积金 │ 32135.80│ 32171.08│ 32132.11│ 32171.08│
│盈余公积 │ 9981.04│ 7660.25│ 7660.25│ 7660.25│
│未分配利润 │ 45918.50│ 44160.81│ 43632.05│ 42857.19│
│少数股东权益 │ 23421.81│ 22431.10│ 24400.19│ 28083.17│
│股东权益合计 │ 146297.82│ 141253.43│ 142666.39│ 145598.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95796.34│ 98183.25│ 115645.50│ 142827.23│
│存货 │ 217921.65│ 239015.64│ 359635.57│ 310749.34│
│应收账款 │ 16359.47│ 59588.34│ 40410.77│ 40202.88│
│其他应收款 │ 3308.75│ 2111.81│ 973.54│ 1214.90│
│流动资产合计 │ 524452.41│ 553755.39│ 658495.25│ 738774.43│
│长期股权投资 │ 3754.36│ 5135.65│ 5135.65│ 5142.45│
│固定资产净额 │ 51780.03│ 22377.16│ 22288.43│ 21514.38│
│无形资产 │ 19279.29│ 21956.32│ 22220.23│ 21047.67│
│非流动资产合计 │ 139893.98│ 133308.36│ 130879.30│ 120315.30│
│资产总计 │ 664346.39│ 687063.74│ 789374.55│ 859089.73│
│流动负债 │ 451558.33│ 478102.67│ 580182.03│ 643774.67│
│非流动负债 │ 68766.24│ 67265.87│ 68107.38│ 78635.75│
│负债合计 │ 520324.56│ 545368.55│ 648289.42│ 722410.42│
│实收资本 │ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│ 34759.20│
│资本公积金 │ 32171.08│ 32099.61│ 32099.61│ 32256.70│
│盈余公积 │ 7660.25│ 6327.41│ 6327.41│ 6327.41│
│未分配利润 │ 41699.33│ 41388.22│ 40637.90│ 37298.77│
│少数股东权益 │ 27651.56│ 27401.96│ 27548.21│ 26214.48│
│股东权益合计 │ 144021.83│ 141695.20│ 141085.13│ 136679.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1551147.24│ 1191640.45│ 855178.79│ 389669.52│
│营业成本 │ 1458196.51│ 1127788.18│ 809922.03│ 365889.31│
│营业税金及附加 │ 1834.48│ 1182.57│ 905.01│ 415.29│
│销售费用 │ 48092.15│ 32079.33│ 21402.78│ 11304.43│
│财务费用 │ 3162.29│ 2553.76│ 1779.36│ 932.89│
│管理费用 │ 17578.97│ 13196.98│ 7989.58│ 5843.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3312.55│ -2538.58│ -1502.97│ -1203.75│
│营业利润 │ 13892.56│ 7414.52│ 7374.30│ 1933.30│
│营业外收入 │ 312.73│ 260.18│ 135.49│ 131.11│
│营业外支出 │ 228.04│ 143.24│ 49.76│ 23.85│
│利润总额 │ 13977.24│ 7531.46│ 7460.03│ 2040.56│
│所得税 │ 4718.97│ 1723.88│ 1648.46│ 451.09│
│净利润 │ 9258.28│ 5807.58│ 5811.57│ 1589.48│
│归属母公司净利润 │ 10015.88│ 5937.40│ 5408.64│ 1157.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1450383.86│ 1302513.64│ 938579.19│ 394841.48│
│营业成本 │ 1347263.83│ 1216308.20│ 871821.87│ 365394.88│
│营业税金及附加 │ 1805.29│ 1293.18│ 965.46│ 396.22│
│销售费用 │ 53885.86│ 38054.63│ 33819.40│ 14103.38│
│财务费用 │ 3473.14│ 2885.54│ 2298.07│ 1473.55│
│管理费用 │ 16787.53│ 18308.54│ 8880.97│ 8643.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1253.38│ 127.91│ 89.33│ ---│
│营业利润 │ 19729.89│ 16716.72│ 15669.04│ 2924.07│
│营业外收入 │ 401.97│ 266.64│ 201.90│ 101.91│
│营业外支出 │ 111.46│ 146.73│ 14.23│ 8.73│
│利润总额 │ 20020.40│ 16836.62│ 15856.71│ 3017.24│
│所得税 │ 5344.02│ 4034.02│ 3957.45│ 609.56│
│净利润 │ 14676.38│ 12802.60│ 11899.25│ 2407.68│
│归属母公司净利润 │ 10605.77│ 8961.82│ 8211.51│ 1396.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1694153.33│ 1187058.51│ 830993.68│ 370729.43│
│经营活动现金流出 │ 1711891.97│ 1328894.17│ 903002.95│ 521246.05│
│经营活动现金流量净额│ -17738.63│ -141835.66│ -72009.27│ -150516.62│
│投资活动现金流入 │ 2595.65│ 2701.07│ 2614.51│ 24.24│
│资本性支出 │ 13845.30│ 11852.85│ 5923.50│ 3493.59│
│投资活动现金流出 │ 14045.30│ 12052.85│ 6123.50│ 3493.59│
│投资活动现金流量净额│ -11449.65│ -9351.78│ -3508.99│ -3469.35│
│筹资活动现金流入 │ 388134.12│ 372681.29│ 221437.73│ 186836.59│
│筹资活动现金流出 │ 389790.28│ 251253.97│ 154664.05│ 29569.07│
│筹资活动现金流量净额│ -1656.16│ 121427.32│ 66773.68│ 157267.52│
│汇率变动对现金的影响│ 22.11│ 6.86│ 8.94│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -30822.34│ -29753.26│ -8735.64│ 3281.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1745846.05│ 1336904.54│ 1040082.56│ 444607.96│
│经营活动现金流出 │ 1724529.55│ 1431826.39│ 1103152.36│ 549516.19│
│经营活动现金流量净额│ 21316.51│ -94921.85│ -63069.80│ -104908.23│
│投资活动现金流入 │ 147.24│ 201.94│ 138.90│ 5.16│
│资本性支出 │ 30283.50│ 22635.61│ 17757.07│ 6119.25│
│投资活动现金流出 │ 30915.52│ 22667.63│ 17789.09│ 6119.25│
│投资活动现金流量净额│ -30768.28│ -22465.68│ -17650.19│ -6114.09│
│筹资活动现金流入 │ 251241.69│ 251059.86│ 198211.14│ 145542.31│
│筹资活动现金流出 │ 270054.66│ 154274.34│ 132647.35│ 25341.10│
│筹资活动现金流量净额│ -18812.98│ 96785.52│ 65563.79│ 120201.21│
│汇率变动对现金的影响│ 23.04│ 11.79│ 11.79│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -28241.71│ -20590.23│ -15144.42│ 9178.89│
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