财务分析☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15536.62│ 24273.66│ 29132.63│ 20957.94│ 12466.13│ 8493.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29132.63│ 20957.94│ 12462.13│ 8493.89│
│净利润增长率(%) │ -10.10│ -16.68│ 39.01│ 68.17│ 46.77│ -17.76│
│扣非净利润(万) │ 14269.78│ 20143.59│ 26085.38│ 18644.36│ 11338.47│ 7531.74│
│营业总收(未调整:万) │ 214144.82│ 244279.39│ 241193.73│ 206520.66│ 146203.07│ 111104.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 241193.73│ 206520.66│ 146203.07│ 111104.69│
│总营收同比增长率(%) │ 18.41│ 1.28│ 16.79│ 41.26│ 31.59│ 22.21│
│加权净资产收益率(%) │ 10.98│ 17.04│ 21.61│ 17.35│ 13.59│ 9.80│
│资产负债比率(%) │ 47.17│ 36.27│ 33.99│ 27.80│ 24.30│ 17.26│
│净利润现金含量(%) │ 132.82│ 152.11│ 185.98│ 74.33│ 74.95│ 227.00│
│基本每股收益(元) │ 0.3549│ 0.5461│ 0.6549│ 0.4771│ 0.3102│ 0.2120│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3237│ 0.4532│ 0.5864│ 0.4244│ 0.2820│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3525│ 0.5383│ 0.6461│ 0.4646│ 0.3092│ 0.2107│
│每股资本公积金(元) │ 0.9132│ 1.1498│ 1.1440│ 1.1203│ 0.7226│ 0.7013│
│每股未分配利润(元) │ 0.9853│ 1.0106│ 0.9164│ 0.7210│ 0.5777│ 0.4514│
│每股净资产(元) │ 2.9793│ 3.1079│ 3.1533│ 2.8966│ 2.3998│ 2.1903│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4682│ 0.8189│ 1.2016│ 0.3454│ 0.2317│ 0.4782│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15536.62│ 10641.28│ 7124.67│ 24273.66│ 17282.15│ 11198.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17282.15│ 11198.80│
│净利润增长率(%) │ -10.10│ -4.98│ 5.48│ -16.68│ -19.51│ -21.86│
│扣非净利润(万) │ 14269.78│ 9648.55│ 6563.81│ 20143.59│ 14189.32│ 8699.23│
│营业总收(未调整:万) │ 214144.82│ 138334.17│ 73925.69│ 244279.39│ 180842.85│ 112389.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 180842.85│ 112389.90│
│总营收同比增长率(%) │ 18.41│ 23.08│ 24.16│ 1.28│ 2.05│ -0.50│
│加权净资产收益率(%) │ 10.98│ 7.43│ 4.96│ 17.04│ 12.01│ 7.80│
│资产负债比率(%) │ 47.17│ 37.57│ 32.72│ 36.27│ 39.14│ 33.73│
│净利润现金含量(%) │ 132.82│ 149.83│ 92.68│ 152.11│ 162.87│ 88.86│
│基本每股收益(元) │ 0.3549│ 0.2421│ 0.1621│ 0.5461│ 0.3874│ 0.2512│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3237│ 0.2195│ 0.1456│ 0.4532│ 0.3147│ 0.1951│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3525│ 0.2360│ 0.1580│ 0.5383│ 0.3833│ 0.2484│
│每股资本公积金(元) │ 0.9132│ 1.0812│ 1.1498│ 1.1498│ 1.1499│ 1.1500│
│每股未分配利润(元) │ 0.9853│ 0.9509│ 1.1686│ 1.0106│ 0.9044│ 0.8670│
│每股净资产(元) │ 2.9793│ 3.0623│ 3.2665│ 3.1079│ 2.9527│ 3.1344│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4682│ 0.3536│ 0.1465│ 0.8189│ 0.6242│ 0.2207│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.91│ 2.10│ 2.60│ 2.78│ 4.62│
│速动比率 │ 1.11│ 1.49│ 1.65│ 1.83│ 1.74│ 3.58│
│资产负债比率(%) │ 47.17│ 36.27│ 33.99│ 27.80│ 24.30│ 17.26│
│产权比率 │ 0.90│ 0.57│ 0.52│ 0.39│ 0.33│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.59│ 0.78│ 0.33│ 0.32│ 1.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.86│ 2.05│ 1.91│ 1.90│ 1.97│
│速动比率 │ 1.11│ 1.35│ 1.47│ 1.49│ 1.51│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 47.17│ 37.57│ 32.72│ 36.27│ 39.14│ 33.73│
│产权比率 │ 0.90│ 0.61│ 0.49│ 0.57│ 0.65│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.26│ 0.12│ 0.59│ 0.41│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 47.76│ 77.29│ 166.40│ 221.60│ 182.53│ 312.17│
│存货周转率 │ 4.89│ 5.89│ 4.90│ 4.44│ 4.62│ 4.30│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.84│ 1.79│ 2.02│ 1.86│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 4.43│ 5.78│ 5.46│ 5.07│ 4.94│
│总资产周转率 │ 0.91│ 1.11│ 1.21│ 1.33│ 1.23│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 47.76│ 40.96│ 17.33│ 77.29│ 53.87│ 57.96│
│存货周转率 │ 4.89│ 3.59│ 1.85│ 5.89│ 4.35│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.19│ 0.64│ 1.84│ 1.31│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 1.84│ 1.00│ 4.43│ 3.53│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.91│ 0.62│ 0.33│ 1.11│ 0.83│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.83│ 17.32│ 20.49│ 16.04│ 12.88│ 9.62│
│销售毛利率 │ 25.64│ 29.29│ 30.47│ 28.17│ 25.62│ 26.83│
│营业利润率 │ 8.42│ 11.41│ 14.62│ 12.91│ 10.15│ 8.99│
│销售净利率 │ 7.17│ 9.92│ 12.17│ 10.27│ 8.35│ 7.55│
│总资产净利率 │ 6.51│ 11.06│ 14.73│ 13.62│ 10.29│ 8.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.83│ 7.71│ 4.84│ 17.32│ 12.98│ 7.92│
│销售毛利率 │ 25.64│ 25.29│ 27.03│ 29.29│ 29.25│ 29.45│
│营业利润率 │ 8.42│ 9.03│ 11.51│ 11.41│ 10.94│ 11.69│
│销售净利率 │ 7.17│ 7.60│ 9.64│ 9.92│ 9.57│ 10.02│
│总资产净利率 │ 6.51│ 4.73│ 3.22│ 11.06│ 7.91│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.41│ 1.28│ 16.79│ 41.26│ 31.59│ 22.21│
│营业利润增长率 │ -8.84│ -20.98│ 32.28│ 79.62│ 48.67│ -19.30│
│净利润增长率 │ -10.10│ -16.68│ 39.01│ 68.17│ 46.77│ -17.76│
│净资产增长率 │ -6.29│ -1.45│ 8.83│ 35.04│ 9.56│ 1.73│
│总资产增长率 │ 12.89│ 2.30│ 19.18│ 40.19│ 20.50│ 8.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.41│ 23.08│ 24.16│ 1.28│ 2.05│ -0.50│
│营业利润增长率 │ -8.84│ -4.92│ 6.46│ -20.98│ -22.39│ -22.22│
│净利润增长率 │ -10.10│ -4.98│ 5.48│ -16.68│ -19.51│ -21.86│
│净资产增长率 │ -6.29│ -1.47│ 5.11│ -1.45│ -6.37│ -0.61│
│总资产增长率 │ 12.89│ 0.52│ -0.48│ 2.30│ 1.79│ -0.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购建固定资产及购│ 31136.33│ 49578.17│ -37.20│
│ │买结构性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款增│ 56018.61│ 31160.27│ 79.78│
│产 │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末采购相关│ 3118.63│ 1880.41│ 65.85│
│ │服务费用预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末代扣代缴│ 691.46│ 483.72│ 42.95│
│ │相关款项增加 │ │ │ │
│存货 │报告期末原材料储│ 38242.71│ 26897.36│ 42.18│
│ │备增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末在建工程│ 6243.94│ 9675.03│ -35.46│
│ │验收转入固定资产│ │ │ │
│其他非流动资│报告期末采购工程│ 399.66│ 1087.79│ -63.26│
│产 │设备相关的预付款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末新增短期│ 53000.00│ 27900.00│ 89.96│
│ │借款 │ │ │ │
│应交税费 │增值税及所得税增│ 2994.87│ 2242.71│ 33.54│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销项│ 243.01│ 469.17│ -48.21│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 17965.00│ 8985.00│ 99.94│
│库存股 │回购并注销股份 │ 8154.60│ 14018.62│ -41.83│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 26.19│ -37.89│ 169.14│
│ │影响 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税附加税及房│ 1435.65│ 1092.29│ 31.43│
│ │产税增加 │ │ │ │
│财务费用 │财务利息支出增加│ 48.20│ -456.73│ 110.55│
│ │，以及财务利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 1230.68│ 3191.94│ -61.44│
│投资收益 │购买结构性存款对│ 486.71│ 801.47│ -39.27│
│ │应的收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│结构性存款公允价│ 88.34│ -3.83│ 2404.31│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款与其他应│ -27.00│ -137.90│ 80.42│
│ │收款对应计提的减│ │ │ │
│ │值损失较同期减少│ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备转销│ 16.71│ ---│ ---│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 1.87│ 1.22│ 53.06│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔偿款及罚款│ 63.61│ 44.31│ 43.55│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 311.59│ 226.42│ 37.62│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 20636.32│ 28146.83│ -26.68│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款到期收│ -46239.86│ -41013.27│ -12.74│
│的现金流量净│回投资收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 4519.93│ -15356.56│ 129.43│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购建固定资产等长│ 28454.22│ 49578.17│ -42.61│
│ │期资产以及购买结│ │ │ │
│ │构性存款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 2465.05│ 4288.75│ -42.52│
│存货 │报告期末原材料储│ 30626.89│ 26897.36│ 13.87│
│ │备增加 │ │ │ │
│固定资产 │房屋建筑、机器设│ 82578.63│ 67445.20│ 22.44│
│ │备等固定资产投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末在建工程│ 5410.13│ 9675.03│ -44.08│
│ │验收转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1187.47│ 1147.32│ 3.50│
│短期借款 │--- │ 28000.00│ 27900.00│ 0.36│
│合同负债 │--- │ 9314.83│ 10370.93│ -10.18│
│长期借款 │回购股票新增专项│ 13980.00│ 8985.00│ 55.59│
│ │贷款资金 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 816.68│ 842.07│ -3.01│
│营业收入 │--- │ 138334.17│ 112389.90│ 23.08│
│营业成本 │收入增长对应成本│ 103344.60│ 79293.40│ 30.33│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 14636.34│ 15518.96│ -5.69│
│管理费用 │--- │ 6175.52│ 4858.84│ 27.10│
│财务费用 │利息收入减少 │ -38.67│ -415.69│ 90.70│
│所得税费用 │--- │ 1803.53│ 1788.01│ 0.87│
│研发投入 │--- │ 2245.64│ 2579.69│ -12.95│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 15943.59│ 9951.75│ 60.21│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27752.63│ -22884.39│ -21.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -10749.00│ -5104.26│ -110.59│
│的现金流量净│金减少以及回购股│ │ │ │
│额 │票 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -22508.99│ -18030.82│ -24.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31136.33│ 49578.17│ 67463.67│ 74731.71│ 39598.99│ 46456.17│
│存货 │ 38242.71│ 26897.36│ 31710.86│ 36732.45│ 30064.34│ 17045.92│
│应收票据及应收账款 │ 4679.13│ 4288.75│ 2032.48│ 866.54│ 997.36│ 604.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3118.63│ 1880.41│ 1393.44│ 1019.89│ 989.19│ 769.93│
│其他应收款 │ 691.46│ 483.72│ 458.26│ 372.90│ 321.87│ 182.27│
│流动资产合计 │ 138974.59│ 120113.75│ 145803.86│ 123902.08│ 80795.07│ 76174.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82059.58│ 67445.20│ 42772.82│ 40652.59│ 34977.72│ 22685.38│
│在建工程 │ 6243.94│ 9675.03│ 4476.78│ 2332.99│ 2677.81│ 2671.98│
│无形资产 │ 11706.76│ 11889.83│ 12171.67│ 3995.26│ 3527.52│ 2937.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111281.95│ 101571.85│ 70900.01│ 57926.12│ 48826.25│ 31396.73│
│资产总计 │ 250256.54│ 221685.61│ 216703.87│ 181828.20│ 129621.32│ 107571.57│
│应付票据及应付账款 │ 16390.97│ 15156.65│ 12792.13│ 10823.33│ 10033.76│ 5705.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10749.63│ 10370.93│ 15069.11│ 10858.12│ 11439.44│ 4565.87│
│流动负债 │ 90806.91│ 62737.41│ 69355.46│ 47567.82│ 29077.06│ 16500.81│
│长期借款 │ 17965.00│ 8985.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27229.79│ 17663.31│ 4309.33│ 2980.25│ 2418.92│ 2067.53│
│负债合计 │ 118036.70│ 80400.71│ 73664.79│ 50548.07│ 31495.98│ 18568.34│
│实收资本 │ 44079.52│ 45089.42│ 45091.92│ 45106.92│ 40320.00│ 40320.00│
│资本公积金 │ 40252.30│ 51842.96│ 51583.62│ 50534.65│ 29135.19│ 28276.90│
│盈余公积 │ 11689.99│ 11689.99│ 9487.27│ 7059.94│ 5179.47│ 3855.49│
│未分配利润 │ 43430.83│ 45565.96│ 41320.24│ 32520.81│ 23292.72│ 18198.58│
│少数股东权益 │ 895.61│ 1153.07│ 849.72│ 625.09│ 1366.68│ 689.54│
│归属母公司权益 │ 131324.23│ 140131.83│ 142189.35│ 130655.04│ 96758.66│ 88313.69│
│股东权益合计 │ 132219.84│ 141284.89│ 143039.08│ 131280.13│ 98125.34│ 89003.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31136.33│ 28454.22│ 27256.24│ 49578.17│ 33446.79│ 44162.85│
│存货 │ 38242.71│ 30626.89│ 31569.11│ 26897.36│ 27059.97│ 26582.41│
│应收票据及应收账款 │ 4679.13│ 2465.05│ 4242.16│ 4288.75│ 4681.01│ 1845.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3118.63│ 3211.52│ 1762.23│ 1880.41│ 2731.29│ 2328.14│
│其他应收款 │ 691.46│ 614.27│ 513.01│ 483.72│ 515.98│ 474.34│
│流动资产合计 │ 138974.59│ 111672.45│ 111319.90│ 120113.75│ 130637.91│ 127955.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82059.58│ 82578.63│ 81132.66│ 67445.20│ 59814.85│ 58151.77│
│在建工程 │ 6243.94│ 5410.13│ 4399.24│ 9675.03│ 5910.73│ 5049.77│
│无形资产 │ 11706.76│ 11748.06│ 11832.91│ 11889.83│ 11952.61│ 12020.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111281.95│ 111156.01│ 109301.84│ 101571.85│ 89942.41│ 87054.77│
│资产总计 │ 250256.54│ 222828.46│ 220621.74│ 221685.61│ 220580.31│ 215010.52│
│应付票据及应付账款 │ 16390.97│ 14611.70│ 18403.87│ 15156.65│ 16900.50│ 13538.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10749.63│ 9314.83│ 9046.32│ 10370.93│ 9928.92│ 7510.25│
│流动负债 │ 90806.91│ 60191.19│ 54282.55│ 62737.41│ 68747.56│ 64900.51│
│长期借款 │ 17965.00│ 13980.00│ 8985.00│ 8985.00│ 9000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27229.79│ 23531.08│ 17900.68│ 17663.31│ 17582.65│ 7619.10│
│负债合计 │ 118036.70│ 83722.27│ 72183.23│ 80400.71│ 86330.21│ 72519.61│
│实收资本 │ 44079.52│ 45089.42│ 45089.42│ 45089.42│ 45089.42│ 45089.42│
│资本公积金 │ 40252.30│ 48750.16│ 51842.96│ 51842.96│ 51849.53│ 51852.49│
│盈余公积 │ 11689.99│ 11689.99│ 11689.99│ 11689.99│ 9487.27│ 9487.27│
│未分配利润 │ 43430.83│ 42877.68│ 52690.62│ 45565.96│ 40777.17│ 39091.52│
│少数股东权益 │ 895.61│ 1029.49│ 1151.89│ 1153.07│ 1114.54│ 1163.90│
│归属母公司权益 │ 131324.23│ 138076.70│ 147286.62│ 140131.83│ 133135.56│ 141327.01│
│股东权益合计 │ 132219.84│ 139106.19│ 148438.51│ 141284.89│ 134250.11│ 142490.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 214144.82│ 244279.39│ 241193.73│ 206520.66│ 146203.07│ 111104.69│
│营业总成本 │ 197905.52│ 221709.72│ 210221.50│ 183334.43│ 133251.62│ 102581.71│
│营业税金及附加 │ 1435.65│ 1494.12│ 1260.81│ 1263.99│ 812.32│ 674.19│
│销售费用 │ 24719.55│ 31965.69│ 28862.43│ 22223.11│ 15596.61│ 12777.69│
│财务费用 │ 48.20│ -508.10│ -1531.80│ -806.90│ -1463.60│ -1308.75│
│管理费用 │ 9359.16│ 10879.73│ 9073.02│ 8336.93│ 6548.65│ 6735.83│
│资产减值损失 │ 16.71│ -28.57│ ---│ ---│ ---│ -495.23│
│公允价值变动净收益 │ 88.34│ -136.29│ 943.76│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 486.71│ 1169.42│ 86.48│ 433.33│ 259.59│ 128.47│
│营业利润 │ 18036.60│ 27871.34│ 35269.60│ 26662.31│ 14843.64│ 9984.59│
│营业外收入 │ 63.61│ 70.43│ 21.51│ 26.65│ 14.01│ 80.86│
│营业外支出 │ 311.59│ 500.18│ 820.58│ 693.28│ 633.13│ 941.38│
│利润总额 │ 17788.62│ 27441.60│ 34470.53│ 25995.68│ 14224.52│ 9124.07│
│所得税 │ 2426.20│ 3209.63│ 5122.48│ 4787.97│ 2021.25│ 730.65│
│净利润 │ 15362.42│ 24231.97│ 29348.04│ 21207.71│ 12203.27│ 8393.42│
│归属母公司净利润 │ 15536.62│ 24273.66│ 29132.63│ 20957.94│ 12466.13│ 8493.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 214144.82│ 138334.17│ 73925.69│ 244279.39│ 180842.85│ 112389.90│
│营业总成本 │ 197905.52│ 127268.60│ 66189.09│ 221709.72│ 164909.84│ 102410.22│
│营业税金及附加 │ 1435.65│ 905.17│ 458.91│ 1494.12│ 1092.29│ 575.02│
│销售费用 │ 24719.55│ 14636.34│ 7820.27│ 31965.69│ 24982.57│ 15518.96│
│财务费用 │ 48.20│ -38.67│ -34.03│ -508.10│ -456.73│ -415.69│
│管理费用 │ 9359.16│ 6175.52│ 2738.85│ 10879.73│ 7491.76│ 4858.84│
│资产减值损失 │ 16.71│ -104.34│ ---│ -28.57│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88.34│ -51.78│ 42.20│ -136.29│ -3.83│ -128.28│
│投资收益 │ 486.71│ 445.44│ 130.64│ 1169.42│ 801.47│ 604.14│
│营业利润 │ 18036.60│ 12489.75│ 8507.64│ 27871.34│ 19785.92│ 13135.42│
│营业外收入 │ 63.61│ 33.68│ 8.48│ 70.43│ 44.31│ 25.88│
│营业外支出 │ 311.59│ 203.51│ 130.28│ 500.18│ 226.42│ 107.35│
│利润总额 │ 17788.62│ 12319.92│ 8385.84│ 27441.60│ 19603.81│ 13053.95│
│所得税 │ 2426.20│ 1803.53│ 1262.35│ 3209.63│ 2303.87│ 1788.01│
│净利润 │ 15362.42│ 10516.39│ 7123.49│ 24231.97│ 17299.94│ 11265.94│
│归属母公司净利润 │ 15536.62│ 10641.28│ 7124.67│ 24273.66│ 17282.15│ 11198.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 244686.89│ 280511.03│ 289162.45│ 236401.20│ 174713.86│ 127176.84│
│经营活动现金流出 │ 224050.57│ 243587.31│ 234980.41│ 220823.13│ 165369.93│ 107895.63│
│经营活动现金流量净额│ 20636.32│ 36923.72│ 54182.04│ 15578.07│ 9343.93│ 19281.21│
│投资活动现金流入 │ 84700.11│ 162845.77│ 86733.80│ 54027.10│ 9281.40│ 11251.44│
│投资活动现金流出 │ 130939.97│ 193368.60│ 136584.70│ 72502.41│ 24078.55│ 23032.78│
│投资活动现金流量净额│ -46239.86│ -30522.83│ -49850.90│ -18475.31│ -14797.15│ -11781.34│
│筹资活动现金流入 │ 69159.35│ 85993.00│ 52036.70│ 53044.50│ 7940.00│ 3074.04│
│筹资活动现金流出 │ 64639.42│ 105504.12│ 63073.61│ 27259.72│ 13404.56│ 8045.63│
│筹资活动现金流量净额│ 4519.93│ -19511.12│ -11036.91│ 25784.78│ -5464.56│ -4971.59│
│汇率变动对现金的影响│ 71.39│ -15.27│ 27.81│ 245.10│ 60.59│ -18.99│
│现金及等价物净增加额│ -21012.22│ -13125.50│ -6677.96│ 23132.64│ -10857.18│ 2509.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 244686.89│ 159702.81│ 82624.50│ 280511.03│ 206415.02│ 127340.83│
│经营活动现金流出 │ 224050.57│ 143759.22│ 76021.04│ 243587.31│ 178268.20│ 117389.08│
│经营活动现金流量净额│ 20636.32│ 15943.59│ 6603.46│ 36923.72│ 28146.83│ 9951.75│
│投资活动现金流入 │ 84700.11│ 80657.03│ 31606.10│ 162845.77│ 110451.46│ 82124.09│
│投资活动现金流出 │ 130939.97│ 108409.66│ 50678.66│ 193368.60│ 151464.73│ 105008.48│
│投资活动现金流量净额│ -46239.86│ -27752.63│ -19072.56│ -30522.83│ -41013.27│ -22884.39│
│筹资活动现金流入 │ 69159.35│ 40159.35│ 1950.00│ 85993.00│ 65355.00│ 43855.00│
│筹资活动现金流出 │ 64639.42│ 50908.36│ 9884.17│ 105504.12│ 80711.56│ 48959.26│
│筹资活动现金流量净额│ 4519.93│ -10749.00│ -7934.17│ -19511.12│ -15356.56│ -5104.26│
│汇率变动对现金的影响│ 71.39│ 49.06│ 31.34│ -15.27│ 6.12│ 6.08│
│现金及等价物净增加额│ -21012.22│ -22508.99│ -20371.93│ -13125.50│ -28216.88│ -18030.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 59540.06│ 24.37│ 6754.82│ 27.83│
│二季报 │ 52849.84│ 21.63│ 4443.98│ 18.31│
│三季报 │ 68452.95│ 28.02│ 6083.35│ 25.06│
│四季报 │ 63436.54│ 25.97│ 6991.51│ 28.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 53992.39│ 22.39│ 7359.00│ 25.26│
│二季报 │ 58963.49│ 24.45│ 6973.58│ 23.94│
│三季报 │ 64247.13│ 26.64│ 7137.76│ 24.50│
│四季报 │ 63990.71│ 26.53│ 7662.28│ 26.30│
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