财务分析☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1890.86│ 1248.17│ 576.81│ -965.21│
│净利润增长率(%) │ 113.13│ 127.88│ 125.42│ -250.17│
│扣非净利润(万) │ 1193.71│ 1272.35│ 512.11│ -990.41│
│营业总收入(万元) │ 91639.19│ 67315.92│ 45792.39│ 14234.93│
│总营收同比增长率(%) │ 2.20│ 5.41│ 24.80│ -23.48│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 1.05│ 0.48│ -0.81│
│资产负债比率(%) │ 39.59│ 40.88│ 42.59│ 40.79│
│净利润现金含量(%) │ -566.45│ -1292.08│ -2341.69│ 1243.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1502│ 0.1000│ 0.0456│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0948│ 0.0999│ 0.0403│ -0.0775│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1485│ 0.0980│ 0.0453│ -0.0756│
│每股资本公积金(元) │ 5.9646│ 5.9958│ 5.9902│ 6.0067│
│每股未分配利润(元) │ 2.0447│ 2.0085│ 1.9714│ 1.9871│
│每股净资产(元) │ 9.1884│ 9.1575│ 9.1179│ 9.2977│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8412│ -1.2666│ -1.0608│ -0.9399│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14399.27│ -4477.43│ -2268.94│ 642.75│
│归母净利(调整后:万) │ -14405.78│ -4477.43│ -2268.94│ 642.75│
│净利润增长率(%) │ -229.13│ -160.61│ -141.48│ -59.24│
│扣非净利润(万) │ -14555.04│ -4549.32│ -2522.65│ 618.90│
│营业总收(未调整:万) │ 89670.91│ 63859.66│ 36692.79│ 18603.55│
│营业总收(调整后:万) │ 89670.91│ 63859.66│ 36692.79│ 18603.55│
│总营收同比增长率(%) │ -34.90│ -37.63│ -45.03│ -20.99│
│加权净资产收益率(%) │ -11.29│ -3.37│ -1.68│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 45.17│ 39.33│ 38.35│ 34.58│
│净利润现金含量(%) │ 66.24│ 373.25│ 648.98│ -2564.45│
│基本每股收益(元) │ -1.1400│ -0.3600│ -0.1824│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1552│ -0.3561│ -0.2024│ 0.0484│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1271│ -0.3505│ -0.1776│ 0.0502│
│每股资本公积金(元) │ 5.9988│ 6.0155│ 6.0000│ 5.9948│
│每股未分配利润(元) │ 2.0631│ 2.8398│ 3.0127│ 3.4327│
│每股净资产(元) │ 9.3697│ 10.1617│ 10.3167│ 10.6856│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7466│ -1.3082│ -1.1526│ -1.2885│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.17│ 2.09│ 2.22│
│速动比率 │ 2.23│ 2.10│ 2.06│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 39.59│ 40.88│ 42.59│ 40.79│
│产权比率 │ 0.67│ 0.70│ 0.75│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -13.88│ -20.34│ -15.98│ -14.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 2.30│ 2.39│ 2.67│
│速动比率 │ 1.98│ 2.25│ 2.33│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 45.17│ 39.33│ 38.35│ 34.58│
│产权比率 │ 0.83│ 0.66│ 0.63│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -9.89│ -20.25│ -18.44│ -23.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.93│ 0.56│ 0.18│
│存货周转率 │ 17.40│ 11.19│ 10.11│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.37│ 0.25│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 7.71│ 5.27│ 3.53│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.22│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 0.76│ 0.46│ 0.25│
│存货周转率 │ 20.94│ 15.45│ 8.08│ 3.65│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.18│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 9.00│ 6.49│ 3.95│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.16│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 1.07│ 0.50│ -0.81│
│销售毛利率 │ 17.22│ 16.68│ 16.10│ 14.11│
│营业利润率 │ 2.62│ 1.99│ 1.71│ -8.66│
│销售净利率 │ 1.50│ 0.98│ 0.58│ -7.56│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.59│ 0.27│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.03│ -3.45│ -1.72│ 0.47│
│销售毛利率 │ 3.52│ 8.72│ 9.70│ 16.63│
│营业利润率 │ -20.02│ -8.94│ -8.70│ 3.74│
│销售净利率 │ -16.80│ -7.42│ -6.48│ 3.23│
│总资产净利率 │ -6.34│ -1.99│ -1.01│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.20│ 5.41│ 24.80│ -23.48│
│营业利润增长率 │ 113.38│ 123.48│ 124.48│ -277.26│
│净利润增长率 │ 113.13│ 127.88│ 125.42│ -250.17│
│净资产增长率 │ -2.26│ -2.59│ -3.01│ -0.77│
│总资产增长率 │ -10.47│ -8.84│ -6.62│ -7.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.90│ -37.63│ -45.03│ -20.99│
│营业利润增长率 │ -244.06│ -170.05│ -155.47│ -56.54│
│净利润增长率 │ -229.13│ -160.61│ -141.48│ -59.24│
│净资产增长率 │ -11.93│ -4.49│ -3.03│ 0.57│
│总资产增长率 │ -5.74│ -7.38│ -7.72│ -10.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员工资及差│ 1978.72│ 1179.52│ 67.76│
│ │旅等增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7712.82│ 8167.91│ -5.57│
│财务费用 │--- │ -867.33│ -765.00│ -13.38│
│研发费用 │本期研发投入减少│ 3627.53│ 6709.97│ -45.94│
│经营活动现金│--- │ 91247.27│ 100072.98│ -8.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 101958.01│ 109611.08│ -6.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -10710.74│ -9538.10│ -12.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 63098.86│ 30963.50│ 103.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 63734.37│ 59233.32│ 7.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年赎回购买理财│ -635.51│ -28269.82│ 97.75│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5915.49│ 4868.88│ 21.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8378.78│ 3974.68│ 110.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度股份回购 │ -2463.29│ 894.20│ -375.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年赎回理财 │ -13813.62│ -36906.30│ 62.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 37340.86│ 49062.66│ -23.89│
│应收款项 │--- │ 71088.82│ 83729.21│ -15.10│
│合同资产 │--- │ 34048.05│ 26944.51│ 26.36│
│存货 │--- │ 4019.60│ 4699.64│ -14.47│
│投资性房地产│--- │ 868.50│ 800.20│ 8.54│
│固定资产 │--- │ 11680.78│ 12103.52│ -3.49│
│在建工程 │转固定资产 │ 38.05│ 174.70│ -78.22│
│使用权资产 │本年末合并范围变│ 785.60│ 2720.59│ -71.12│
│ │化，减少租赁长期│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期贴现的应收票│ 2341.34│ 1589.85│ 47.27│
│ │据增加 │ │ │ │
│合同负债 │按合同约定履约后│ 163.14│ 2599.39│ -93.72│
│ │冲减预收款项 │ │ │ │
│租赁负债 │本年末合并范围变│ 386.30│ 2465.49│ -84.33│
│ │化，减少租赁长期│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预交税金增加│ 548.94│ 337.47│ 62.66│
│商誉 │本年处置子公司及│ 298.00│ 543.91│ -45.21│
│ │并购子公司 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 168.63│ 291.36│ -42.12│
│一年内到期的│长期借款到期支付│ 290.10│ 760.25│ -61.84│
│非流动负债 │及长期租赁资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助转│ ---│ 200.00│ -100.00│
│ │入当期损益 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 3598.52│ 1619.16│ 122.25│
│其他综合收益│计提减值准备 │ -76.54│ -25.59│ -199.09│
│少数股东权益│少数股东本期对子│ 2164.35│ 1061.35│ 103.92│
│ │公司的投资增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买的理财产品到│ 9000.00│ 22000.00│ -59.09│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│持有信用级别较高│ 253.50│ ---│ ---│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │预付材料等款项增│ 1366.63│ 711.21│ 92.16│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金以及备用金│ 3250.10│ 2466.97│ 31.74│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │未达到收款条件的│ 41524.01│ 26944.51│ 54.11│
│ │项目增加 │ │ │ │
│持有待售的资│出售的非流动资产│ 788.95│ ---│ ---│
│产 │将在一年内完成 │ │ │ │
│在建工程 │前期采购的设备、│ 18.81│ 174.70│ -89.24│
│ │土建工程达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态 │ │ │ │
│开发支出 │内部研发资本化增│ 16.55│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│商誉 │商誉减值 │ 298.00│ 543.91│ -45.21│
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 6210.40│ 2091.23│ 196.97│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期贴现的应收票│ 2109.71│ 1589.85│ 32.70│
│ │据增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末余额不含应│ 520.63│ 1136.13│ -54.18│
│ │付年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 189.61│ 291.36│ -34.92│
│ │及个税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期要支付│ 528.49│ 760.25│ -30.48│
│非流动负债 │的租赁负债和长期│ │ │ │
│ │借款重分类至该科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书尚未到期的│ 3626.51│ 5931.11│ -38.86│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助转│ 50.25│ 200.00│ -74.88│
│ │入当期损益 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 3598.52│ 1619.16│ 122.25│
│少数股东权益│少数股东本期对子│ 2098.63│ 1061.35│ 97.73│
│ │公司的投资增加 │ │ │ │
│销售费用 │营销人员工资以及│ 1493.41│ 684.82│ 118.07│
│ │招待费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 161.74│ 297.69│ -45.67│
│其他收益 │收到的政府补助转│ 150.39│ 7.99│ 1781.06│
│ │入当期损益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收减少，坏│ 1497.41│ -509.90│ 393.67│
│ │账冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│计提合同资产及商│ -1066.91│ 381.93│ -379.35│
│ │誉减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处理闲置固定│ -1.32│ 22.35│ -105.90│
│ │资产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │退回收到的政府补│ -230.82│ 241.40│ -195.62│
│ │助 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益捐赠减少│ 1.59│ 257.30│ -99.38│
│所得税费用 │母公司利润总额增│ 448.29│ -985.44│ 145.49│
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ 8432.36│ -11742.04│ 171.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份 │ -874.22│ 933.60│ -193.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37340.86│ 42464.11│ 47339.28│ 50223.20│
│存货 │ 4019.60│ 5328.84│ 2903.95│ 3441.35│
│应收账款 │ 71088.82│ 61230.01│ 80613.50│ 79065.30│
│其他应收款 │ 2958.56│ 3250.10│ 2700.24│ 3605.82│
│流动资产合计 │ 176330.89│ 171727.93│ 176745.46│ 177601.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11680.78│ 13443.94│ 13868.59│ 12472.83│
│无形资产 │ 351.24│ 473.83│ 491.16│ 422.56│
│非流动资产合计 │ 20929.44│ 29064.28│ 28926.34│ 26501.56│
│资产总计 │ 197260.33│ 200792.21│ 205671.81│ 204102.58│
│流动负债 │ 77155.12│ 79285.42│ 84530.00│ 80094.18│
│非流动负债 │ 944.81│ 2805.26│ 3074.63│ 3158.40│
│负债合计 │ 78099.93│ 82090.68│ 87604.63│ 83252.58│
│实收资本 │ 12733.05│ 12733.05│ 12733.05│ 12775.07│
│资本公积金 │ 75947.87│ 76345.03│ 76273.91│ 76736.59│
│盈余公积 │ 5911.78│ 5532.93│ 5532.93│ 5532.93│
│未分配利润 │ 26035.38│ 25574.72│ 25101.89│ 25385.68│
│少数股东权益 │ 2164.35│ 2098.63│ 1968.69│ 2071.11│
│股东权益合计 │ 119160.40│ 118701.53│ 118067.18│ 120850.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49062.66│ 57525.73│ 61917.58│ 59615.74│
│存货 │ 4699.64│ 3983.41│ 4640.32│ 4937.34│
│应收账款 │ 83729.21│ 86928.94│ 78200.04│ 68669.35│
│其他应收款 │ 2466.97│ 3416.67│ 2695.01│ 3616.43│
│流动资产合计 │ 195754.59│ 189789.18│ 190745.47│ 191190.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12103.52│ 11866.12│ 10734.29│ 7891.99│
│无形资产 │ 448.78│ 389.41│ 350.57│ 240.10│
│非流动资产合计 │ 24504.89│ 26625.69│ 24884.73│ 18464.29│
│资产总计 │ 220259.48│ 216414.87│ 215630.21│ 209655.03│
│流动负债 │ 96413.54│ 82522.08│ 79858.13│ 71568.77│
│非流动负债 │ 3086.55│ 2594.84│ 2827.09│ 928.61│
│负债合计 │ 99500.09│ 85116.92│ 82685.22│ 72497.38│
│实收资本 │ 12775.07│ 12775.07│ 12775.07│ 12792.68│
│资本公积金 │ 76635.23│ 76848.24│ 76650.23│ 76690.07│
│盈余公积 │ 5532.93│ 5532.93│ 5532.93│ 5532.93│
│未分配利润 │ 26356.50│ 36278.35│ 38486.83│ 43913.92│
│少数股东权益 │ 1061.35│ 1481.61│ 1148.60│ 460.75│
│股东权益合计 │ 120759.38│ 131297.94│ 132944.99│ 137157.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91639.19│ 67315.92│ 45792.39│ 14234.93│
│营业成本 │ 75860.63│ 56089.90│ 38421.72│ 12226.61│
│营业税金及附加 │ 340.00│ 254.00│ 134.54│ 75.48│
│销售费用 │ 1978.72│ 1493.41│ 1001.75│ 363.28│
│财务费用 │ -867.33│ 161.74│ 118.93│ 57.37│
│管理费用 │ 7712.82│ 5742.66│ 3740.63│ 2125.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 270.22│ 54.63│ 25.73│ 25.73│
│营业利润 │ 2401.74│ 1339.80│ 781.44│ -1232.62│
│营业外收入 │ 63.48│ -230.82│ 19.00│ 0.20│
│营业外支出 │ 361.54│ 1.59│ 1.59│ 0.01│
│利润总额 │ 2103.68│ 1107.39│ 798.85│ -1232.43│
│所得税 │ 726.96│ 448.29│ 531.18│ -155.62│
│净利润 │ 1376.72│ 659.10│ 267.67│ -1076.81│
│归属母公司净利润 │ 1890.86│ 1248.17│ 576.81│ -965.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89670.91│ 63859.66│ 36692.79│ 18603.55│
│营业成本 │ 86512.64│ 58290.65│ 33131.83│ 15509.97│
│营业税金及附加 │ 441.40│ 352.77│ 202.14│ 138.02│
│销售费用 │ 1179.52│ 684.82│ 350.05│ 121.20│
│财务费用 │ -765.00│ 297.69│ 150.60│ 96.84│
│管理费用 │ 8167.91│ 6050.72│ 3751.06│ 1730.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 161.56│ 71.90│ 71.90│ 12.53│
│营业利润 │ -17955.98│ -5707.09│ -3192.46│ 695.39│
│营业外收入 │ 223.80│ 241.40│ 213.22│ 0.17│
│营业外支出 │ 263.20│ 257.30│ 1.08│ 1.06│
│利润总额 │ -17995.38│ -5722.99│ -2980.33│ 694.50│
│所得税 │ -2933.91│ -985.44│ -601.68│ 92.96│
│净利润 │ -15061.47│ -4737.56│ -2378.65│ 601.54│
│归属母公司净利润 │ -14399.27│ -4477.43│ -2268.94│ 642.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91247.27│ 73852.52│ 46482.30│ 20113.65│
│经营活动现金流出 │ 101958.01│ 89979.86│ 59989.39│ 32120.63│
│经营活动现金流量净额│ -10710.74│ -16127.34│ -13507.09│ -12006.97│
│投资活动现金流入 │ 63098.86│ 20329.03│ 18247.88│ 18026.18│
│资本性支出 │ 4869.36│ 4626.66│ 2666.88│ 2091.10│
│投资活动现金流出 │ 63734.37│ 11896.66│ 6909.88│ 6091.10│
│投资活动现金流量净额│ -635.51│ 8432.36│ 11338.00│ 11935.08│
│筹资活动现金流入 │ 5915.49│ 4398.82│ 3055.11│ 1373.61│
│筹资活动现金流出 │ 8378.78│ 5273.04│ 3121.01│ 153.71│
│筹资活动现金流量净额│ -2463.29│ -874.22│ -65.90│ 1219.90│
│汇率变动对现金的影响│ -4.08│ 1.53│ 8.97│ -1.52│
│现金及等价物净增加额│ -13813.62│ -8567.67│ -2226.02│ 1146.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100072.98│ 72817.42│ 49124.96│ 32697.46│
│经营活动现金流出 │ 109611.08│ 89529.28│ 63849.92│ 49180.43│
│经营活动现金流量净额│ -9538.10│ -16711.87│ -14724.96│ -16482.97│
│投资活动现金流入 │ 30963.50│ 24563.01│ 24573.28│ 9512.53│
│资本性支出 │ 4832.03│ 3264.77│ 2596.29│ 1676.41│
│投资活动现金流出 │ 59233.32│ 36305.05│ 33598.63│ 21209.14│
│投资活动现金流量净额│ -28269.82│ -11742.04│ -9025.35│ -11696.61│
│筹资活动现金流入 │ 4868.88│ 4627.25│ 3687.06│ 2698.24│
│筹资活动现金流出 │ 3974.68│ 3693.65│ 2847.19│ 85.02│
│筹资活动现金流量净额│ 894.20│ 933.60│ 839.87│ 2613.23│
│汇率变动对现金的影响│ 7.41│ 9.41│ 5.94│ -1.23│
│现金及等价物净增加额│ -36906.30│ -27510.90│ -22904.50│ -25567.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14234.93│ 15.53│ -965.21│ -51.05│
│二季报 │ 31557.46│ 34.44│ 1542.02│ 81.55│
│三季报 │ 21523.53│ 23.49│ 671.36│ 35.51│
│四季报 │ 24323.28│ 26.54│ 642.69│ 33.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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