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中岩大地(003001)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇003001 中岩大地 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1037.43│ 6241.30│ 1890.86│ -14399.27│ 11151.33│ 10109.60│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1890.86│ -14405.78│ 11151.33│ 10109.60│ │净利润增长率(%) │ 153.13│ 230.08│ 113.13│ -229.13│ 10.30│ -21.34│ │扣非净利润(万) │ 927.42│ 6136.93│ 1193.71│ -14555.04│ 10566.22│ 10094.65│ │营业总收(未调整:万) │ 16203.07│ 78797.78│ 91639.19│ 89670.91│ 137735.87│ 112921.64│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 91639.19│ 89670.91│ 137735.87│ 112921.64│ │总营收同比增长率(%) │ 18.50│ -14.01│ 2.20│ -34.90│ 21.97│ 10.31│ │加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 5.21│ 1.60│ -11.29│ 8.50│ 13.92│ │资产负债比率(%) │ 33.97│ 36.01│ 39.59│ 45.17│ 41.64│ 34.90│ │净利润现金含量(%) │ -789.41│ 70.67│ -566.45│ 66.24│ -137.56│ 11.78│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.4888│ 0.1502│ -1.1429│ 0.8800│ 0.9900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0732│ 0.4807│ 0.0948│ -1.1552│ 0.8300│ 1.2800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0819│ 0.4925│ 0.1485│ -1.1271│ 0.8744│ 1.0403│ │每股资本公积金(元) │ 5.9263│ 5.9166│ 5.9646│ 5.9988│ 5.9735│ 7.8908│ │每股未分配利润(元) │ 2.4597│ 2.3779│ 2.0447│ 2.0631│ 3.3919│ 3.7806│ │每股净资产(元) │ 9.5827│ 9.4916│ 9.1884│ 9.3697│ 10.6570│ 13.1228│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6462│ 0.3480│ -0.8412│ -0.7466│ -1.2027│ 0.1226│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1037.43│ 6241.30│ 3649.72│ 2020.38│ 409.84│ 1890.86│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 409.84│ 1890.86│ │净利润增长率(%) │ 153.13│ 230.08│ 192.41│ 250.27│ 142.46│ 113.13│ │扣非净利润(万) │ 927.42│ 6136.93│ 3745.67│ 2043.13│ 283.70│ 1193.71│ │营业总收(未调整:万) │ 16203.07│ 78797.78│ 55730.49│ 40911.85│ 13673.19│ 91639.19│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13673.19│ 91639.19│ │总营收同比增长率(%) │ 18.50│ -14.01│ -17.21│ -10.66│ -3.95│ 2.20│ │加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 5.21│ 3.11│ 1.72│ 0.35│ 1.60│ │资产负债比率(%) │ 33.97│ 36.01│ 31.85│ 37.25│ 35.04│ 39.59│ │净利润现金含量(%) │ -789.41│ 70.67│ -136.12│ -455.51│ -1641.01│ -566.45│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.4888│ 0.2900│ 0.1600│ 0.0300│ 0.1502│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0732│ 0.4807│ 0.2956│ 0.1600│ 0.0223│ 0.0948│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0819│ 0.4925│ 0.2880│ 0.1594│ 0.0322│ 0.1485│ │每股资本公积金(元) │ 5.9263│ 5.9166│ 5.8994│ 5.8828│ 5.9665│ 5.9646│ │每股未分配利润(元) │ 2.4597│ 2.3779│ 2.2185│ 2.0903│ 2.0769│ 2.0447│ │每股净资产(元) │ 9.5827│ 9.4916│ 9.2736│ 9.1265│ 9.1207│ 9.1884│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6462│ 0.3480│ -0.3920│ -0.7262│ -0.5282│ -0.8412│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.66│ 2.51│ 2.29│ 2.03│ 2.25│ 2.70│ │速动比率 │ 2.60│ 2.46│ 2.23│ 1.98│ 2.21│ 2.67│ │资产负债比率(%) │ 33.97│ 36.01│ 39.59│ 45.17│ 41.64│ 34.90│ │产权比率 │ 0.52│ 0.57│ 0.67│ 0.83│ 0.72│ 0.54│ │现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.06│ -0.14│ -0.10│ -0.16│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.66│ 2.51│ 2.75│ 2.38│ 2.55│ 2.29│ │速动比率 │ 2.60│ 2.46│ 2.65│ 2.33│ 2.47│ 2.23│ │资产负债比率(%) │ 33.97│ 36.01│ 31.85│ 37.25│ 35.04│ 39.59│ │产权比率 │ 0.52│ 0.57│ 0.48│ 0.60│ 0.55│ 0.67│ │现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.06│ -0.09│ -0.13│ -0.11│ -0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.25│ 1.16│ 1.18│ 1.08│ 2.05│ 2.53│ │存货周转率 │ 3.48│ 16.71│ 17.40│ 20.94│ 38.42│ 6.28│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.49│ 0.43│ 0.69│ 0.81│ │固定资产周转率 │ 1.42│ 6.80│ 7.71│ 9.00│ 17.90│ 13.92│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.41│ 0.44│ 0.40│ 0.64│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.25│ 1.16│ 0.81│ 0.56│ 0.20│ 1.18│ │存货周转率 │ 3.48│ 16.71│ 8.77│ 8.29│ 2.47│ 17.40│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.34│ 0.24│ 0.08│ 0.49│ │固定资产周转率 │ 1.42│ 6.80│ 4.83│ 3.54│ 1.17│ 7.71│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.41│ 0.30│ 0.21│ 0.07│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.85│ 5.19│ 1.62│ -12.03│ 8.20│ 7.93│ │销售毛利率 │ 28.20│ 24.89│ 17.22│ 3.52│ 18.35│ 25.17│ │营业利润率 │ 5.94│ 9.22│ 2.62│ -20.02│ 9.05│ 9.77│ │销售净利率 │ 5.84│ 7.98│ 1.50│ -16.80│ 8.09│ 8.93│ │总资产净利率 │ 0.50│ 3.24│ 0.66│ -6.64│ 5.18│ 6.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.85│ 5.19│ 3.11│ 1.75│ 0.35│ 1.62│ │销售毛利率 │ 28.20│ 24.89│ 24.96│ 21.34│ 20.58│ 17.22│ │营业利润率 │ 5.94│ 9.22│ 7.68│ 5.69│ 2.78│ 2.62│ │销售净利率 │ 5.84│ 7.98│ 6.68│ 5.00│ 2.65│ 1.50│ │总资产净利率 │ 0.50│ 3.24│ 2.00│ 1.06│ 0.19│ 0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.50│ -14.01│ 2.20│ -34.90│ 21.97│ 10.31│ │营业利润增长率 │ 153.03│ 202.41│ 113.38│ -244.06│ 12.94│ -25.52│ │净利润增长率 │ 153.13│ 230.08│ 113.13│ -229.13│ 10.30│ -21.34│ │净资产增长率 │ 0.96│ 2.81│ -2.26│ -11.93│ 6.58│ 150.53│ │总资产增长率 │ -2.18│ -2.91│ -10.47│ -5.74│ 18.90│ 81.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.50│ -14.01│ -17.21│ -10.66│ -3.95│ 2.20│ │营业利润增长率 │ 153.03│ 202.41│ 219.47│ 197.75│ 130.87│ 113.38│ │净利润增长率 │ 153.13│ 230.08│ 192.41│ 250.27│ 142.46│ 113.13│ │净资产增长率 │ 0.96│ 2.81│ 0.45│ -1.14│ -0.74│ -2.26│ │总资产增长率 │ -2.18│ -2.91│ -10.87│ -4.79│ -7.71│ -10.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │销售人员工资及招│ 1207.40│ 1978.72│ -38.98│ │ │待费用等减少 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 6538.77│ 7712.82│ -15.22│ │财务费用 │--- │ -830.93│ -867.33│ 4.20│ │研发费用 │--- │ 3059.33│ 3627.53│ -15.66│ │经营活动现金│--- │ 81589.02│ 91247.27│ -10.58│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 77178.32│ 101958.01│ -24.30│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│现金付款减少 │ 4410.69│ -10710.74│ 141.18│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 94088.86│ 63098.86│ 49.11│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 92770.20│ 63734.37│ 45.56│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建长期资产支付│ 1318.65│ -635.51│ 307.50│ │的现金流量净│的现金减少及处置│ │ │ │ │额 │长期资产收到的现│ │ │ │ │ │金增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 6773.87│ 5915.49│ 14.51│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 6895.65│ 8378.78│ -17.70│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本年度保理收款及│ -121.78│ -2463.29│ 95.06│ │的现金流量净│数字化应收债权凭│ │ │ │ │额 │证贴现收款增加 │ │ │ │ │现金及现金等│本年加大款项回收│ 5582.48│ -13813.62│ 140.41│ │价物净增加额│力度并控制现金付│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 45228.40│ 37340.86│ 21.12│ │应收款项 │--- │ 64548.60│ 71088.82│ -9.20│ │合同资产 │--- │ 26924.86│ 34048.05│ -20.92│ │存货 │--- │ 3062.53│ 4019.60│ -23.81│ │投资性房地产│固定资产转为出租│ 3615.28│ 868.50│ 316.27│ │固定资产 │--- │ 11488.11│ 11680.78│ -1.65│ │在建工程 │需集合组装的设备│ 202.75│ 38.05│ 432.84│ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁资产减少 │ 416.45│ 785.60│ -46.99│ │短期借款 │保理和数字化应收│ 12486.20│ 2341.34│ 433.29│ │ │债权凭证贴现收款│ │ │ │ │ │增加及供应商融资│ │ │ │ │ │安排的贴现增加 │ │ │ │ │合同负债 │按合同约定履约后│ 101.14│ 163.14│ -38.01│ │ │冲减预收款项 │ │ │ │ │租赁负债 │租赁资产减少 │ 204.21│ 386.30│ -47.14│ │应收款项融资│持有信用级别较高│ 10791.37│ 251.57│ 4189.60│ │ │银行承兑汇票及数│ │ │ │ │ │字化应收债权凭证│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期押金及保证金│ 1611.56│ 2958.56│ -45.53│ │ │收回 │ │ │ │ │持有待售资产│资产已销售 │ 0.00│ 788.95│ -100.00│ │长期待摊费用│摊销 │ 221.00│ 484.51│ -54.39│ │其他非流动资│相关资产转为出租│ 573.93│ 1944.63│ -70.49│ │产 │ │ │ │ │ │应付票据 │将供应商融资安排│ 2980.38│ 11633.97│ -74.38│ │ │重分类到短期借款│ │ │ │ │ │或其他流动负债 │ │ │ │ │应交税费 │本期末应交增值税│ 845.79│ 168.63│ 401.56│ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 123.19│ 290.10│ -57.54│ │非流动负债 │负债减少 │ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认的已背│ 6087.34│ 4374.90│ 39.14│ │ │书票据减少 │ │ │ │ │专项储备 │本年使用数大于计│ 22.54│ 43.04│ -47.63│ │ │提数 │ │ │ │ │应收票据 │数字化应收债权凭│ 285.69│ 6532.85│ -95.63│ │ │证重分类到应收款│ │ │ │ │ │项融资额 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期持有票据减少│ 1085.50│ 6532.85│ -83.38│ │应收款项融资│持有信用级别较高│ 1473.74│ 251.57│ 485.81│ │ │银行承兑汇票及无│ │ │ │ │ │追索供应链金融产│ │ │ │ │ │品增加 │ │ │ │ │预付款项 │预付材料等款项减│ 452.34│ 752.68│ -39.90│ │ │少 │ │ │ │ │存货 │成本发生不均匀 │ 5518.28│ 4019.60│ 37.28│ │持有待售的资│资产已完成销售 │ ---│ 788.95│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│留抵进项税减少 │ 288.17│ 548.94│ -47.50│ │投资性房地产│房产转为出租 │ 3362.54│ 868.50│ 287.17│ │在建工程 │需集合组装的设备│ 525.47│ 38.05│ 1280.98│ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁资产减少 │ 475.54│ 785.60│ -39.47│ │开发支出 │研发项目进入开发│ 22.15│ ---│ ---│ │ │阶段 │ │ │ │ │长期待摊费用│费用摊销 │ 259.47│ 484.51│ -46.45│ │其他非流动资│房产增加 │ 3412.72│ 1944.63│ 75.49│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │贴现的未到期票据│ 5116.34│ 2341.34│ 118.52│ │ │和供应链产品 │ │ │ │ │应付票据 │本期未到期票据减│ 1929.54│ 11633.97│ -83.41│ │ │少 │ │ │ │ │合同负债 │根据合同约定预收│ 373.75│ 163.14│ 129.10│ │ │款项增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期末余额不含应│ 455.08│ 1058.96│ -57.03│ │ │付年终奖金 │ │ │ │ │应交税费 │本期末应交增值税│ 369.81│ 168.63│ 119.30│ │ │增加 │ │ │ │ │其他应付款 │回购未行权的限制│ 1797.93│ 2624.61│ -31.50│ │ │性股权激励 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 152.17│ 290.10│ -47.55│ │非流动负债 │负债减少 │ │ │ │ │其他流动负债│已背书尚未到期的│ 1564.44│ 4374.90│ -64.24│ │ │应收票据减少 │ │ │ │ │租赁负债 │租赁资产减少 │ 191.41│ 386.30│ -50.45│ │其他综合收益│出售其他权益工具│ -48.46│ -76.54│ 36.69│ │ │投资 │ │ │ │ │销售费用 │营销人员工资以及│ 867.67│ 1493.41│ -41.90│ │ │招待费减少 │ │ │ │ │研发费用 │减少研发投入 │ 1665.93│ 2868.61│ -41.93│ │财务费用 │保理费用减少 │ 55.10│ 161.74│ -65.93│ │其他收益 │债权债务重组损失│ -252.04│ 150.39│ -267.59│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │理财产品收益增加│ 225.02│ 54.63│ 311.92│ │信用减值损失│应收账款计提坏账│ -1979.27│ 1497.41│ -232.18│ │ │准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│合同资产计提减值│ -64.57│ -1066.91│ 93.95│ │ │准备减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处理闲置资产│ -65.09│ -1.32│ -4834.37│ │ │损失 │ │ │ │ │营业外收入 │上期退回收到的政│ 15.89│ -230.82│ 106.89│ │ │府补助 │ │ │ │ │营业外支出 │本期支付罚款增加│ 48.44│ 1.59│ 2944.72│ │经营活动产生│本期支付供应商款│ -4968.00│ -16127.34│ 69.20│ │的现金流量净│项减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购买理财产品 │ -755.41│ 8432.36│ -108.96│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期少数股东投资│ -4918.74│ -874.22│ -462.64│ │的现金流量净│及票据贴现减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27118.32│ 45228.40│ 37340.86│ 49062.66│ 85629.61│ 89894.29│ │存货 │ 3626.63│ 3062.53│ 4019.60│ 4699.64│ 3563.72│ 2291.37│ │应收票据及应收账款 │ 66970.16│ 64834.29│ 77621.67│ 89532.12│ 88203.41│ 54009.57│ │合同资产 │ 26539.96│ 26924.86│ 34048.05│ 26944.51│ 34252.72│ 26258.22│ │预付款项 │ 829.86│ 777.33│ 752.68│ 711.21│ 2165.54│ 301.52│ │其他应收款 │ 2104.11│ 1611.56│ 2958.56│ 2466.97│ 2876.46│ 1079.96│ │流动资产合计 │ 166941.51│ 170843.58│ 176330.89│ 195754.59│ 216773.51│ 183897.80│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 11276.30│ 11488.11│ 11680.78│ 12103.52│ 7824.88│ 7566.77│ │在建工程 │ 268.84│ 202.75│ 38.05│ 174.70│ 44.96│ ---│ │无形资产 │ 223.91│ 254.10│ 351.24│ 448.78│ 265.64│ 131.17│ │商誉 │ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 543.91│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 20389.79│ 20668.54│ 20929.44│ 24504.89│ 16894.95│ 12624.48│ │资产总计 │ 187331.30│ 191512.11│ 197260.33│ 220259.48│ 233668.46│ 196522.29│ │应付票据及应付账款 │ 37149.45│ 45569.52│ 66133.43│ 81283.75│ 78937.06│ 59140.78│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1131.69│ 101.14│ 163.14│ 2599.39│ 1930.54│ 450.13│ │流动负债 │ 62808.11│ 68147.07│ 77155.12│ 96413.54│ 96370.17│ 68084.74│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 163.38│ 332.67│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 830.91│ 824.24│ 944.81│ 3086.55│ 940.05│ 506.53│ │负债合计 │ 63639.02│ 68971.31│ 78099.93│ 99500.09│ 97310.22│ 68591.27│ │实收资本 │ 12673.19│ 12673.19│ 12733.05│ 12775.07│ 12753.79│ 9717.53│ │资本公积金 │ 75105.58│ 74982.22│ 75947.87│ 76635.23│ 76184.46│ 76678.86│ │盈余公积 │ 6471.05│ 6471.05│ 5911.78│ 5532.93│ 5532.93│ 4401.13│ │未分配利润 │ 31172.42│ 30134.99│ 26035.38│ 26356.50│ 43259.69│ 36738.54│ │少数股东权益 │ 2248.96│ 2251.86│ 2164.35│ 1061.35│ 441.61│ 410.02│ │归属母公司权益 │ 121443.32│ 120288.95│ 116996.05│ 119698.03│ 135916.63│ 127521.00│ │股东权益合计 │ 123692.28│ 122540.81│ 119160.40│ 120759.38│ 136358.24│ 127931.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27118.32│ 45228.40│ 27564.10│ 28343.31│ 24447.17│ 37340.86│ │存货 │ 3626.63│ 3062.53│ 5518.28│ 3747.21│ 4759.41│ 4019.60│ │应收票据及应收账款 │ 66970.16│ 64834.29│ 67515.71│ 81292.18│ 72526.17│ 77621.67│ │合同资产 │ 26539.96│ 26924.86│ 27360.79│ 30936.87│ 31488.91│ 34048.05│ │预付款项 │ 829.86│ 777.33│ 452.34│ 968.46│ 881.40│ 752.68│ │其他应收款 │ 2104.11│ 1611.56│ 2349.52│ 3759.98│ 3504.98│ 2958.56│ │流动资产合计 │ 166941.51│ 170843.58│ 151822.45│ 164793.68│ 160651.67│ 176330.89│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 11276.30│ 11488.11│ 11383.89│ 11444.85│ 11746.92│ 11680.78│ │在建工程 │ 268.84│ 202.75│ 525.47│ 959.95│ 326.27│ 38.05│ │无形资产 │ 223.91│ 254.10│ 284.31│ 314.54│ 344.78│ 351.24│ │商誉 │ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 298.00│ │非流动资产合计 │ 20389.79│ 20668.54│ 23987.56│ 23022.00│ 21397.26│ 20929.44│ │资产总计 │ 187331.30│ 191512.11│ 175810.01│ 187815.68│ 182048.93│ 197260.33│ │应付票据及应付账款 │ 37149.45│ 45569.52│ 45443.59│ 56539.02│ 51241.73│

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