财务分析☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3649.72│ 1890.86│ -14399.27│ 11151.33│ 10109.60│ 12851.51│
│净利润增长率(%) │ 192.41│ 113.13│ -229.13│ 10.30│ -21.34│ 39.87│
│扣非净利润(万) │ 3745.67│ 1193.71│ -14555.04│ 10566.22│ 10094.65│ 12747.32│
│营业总收入(万元) │ 55730.49│ 91639.19│ 89670.91│ 137735.87│ 112921.64│ 102364.92│
│总营收同比增长率(%) │ -17.21│ 2.20│ -34.90│ 21.97│ 10.31│ 34.92│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 1.60│ -11.29│ 8.50│ 13.92│ 28.73│
│资产负债比率(%) │ 31.85│ 39.59│ 45.17│ 41.64│ 34.90│ 52.92│
│净利润现金含量(%) │ -136.12│ -566.45│ 66.24│ -137.56│ 11.78│ 75.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1502│ -1.1400│ 0.8800│ 1.2800│ 1.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2956│ 0.0948│ -1.1552│ 0.8300│ 1.2800│ 1.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2880│ 0.1485│ -1.1271│ 0.8744│ 1.0403│ 1.7633│
│每股资本公积金(元) │ 5.8994│ 5.9646│ 5.9988│ 5.9735│ 7.8908│ 1.7037│
│每股未分配利润(元) │ 2.2185│ 2.0447│ 2.0631│ 3.3919│ 3.7806│ 3.7930│
│每股净资产(元) │ 9.2736│ 9.1884│ 9.3697│ 10.6570│ 13.1228│ 6.9800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3920│ -0.8412│ -0.7466│ -1.2027│ 0.1226│ 1.3200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3649.72│ 2020.38│ 409.84│ 1890.86│ 1248.17│ 576.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1248.17│ 576.81│
│净利润增长率(%) │ 192.41│ 250.27│ 142.46│ 113.13│ 127.88│ 125.42│
│扣非净利润(万) │ 3745.67│ 2043.13│ 283.70│ 1193.71│ 1272.35│ 512.11│
│营业总收(未调整:万) │ 55730.49│ 40911.85│ 13673.19│ 91639.19│ 67315.92│ 45792.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67315.92│ 45792.39│
│总营收同比增长率(%) │ -17.21│ -10.66│ -3.95│ 2.20│ 5.41│ 24.80│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 1.72│ 0.35│ 1.60│ 1.05│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 31.85│ 37.25│ 35.04│ 39.59│ 40.88│ 42.59│
│净利润现金含量(%) │ -136.12│ -455.51│ -1641.01│ -566.45│ -1292.08│ -2341.69│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1600│ 0.0300│ 0.1502│ 0.1000│ 0.0456│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2956│ 0.1600│ 0.0223│ 0.0948│ 0.0999│ 0.0403│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2880│ 0.1594│ 0.0322│ 0.1485│ 0.0980│ 0.0453│
│每股资本公积金(元) │ 5.8994│ 5.8828│ 5.9665│ 5.9646│ 5.9958│ 5.9902│
│每股未分配利润(元) │ 2.2185│ 2.0903│ 2.0769│ 2.0447│ 2.0085│ 1.9714│
│每股净资产(元) │ 9.2736│ 9.1265│ 9.1207│ 9.1884│ 9.1575│ 9.1179│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3920│ -0.7262│ -0.5282│ -0.8412│ -1.2666│ -1.0608│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.75│ 2.29│ 2.03│ 2.25│ 2.70│ 1.68│
│速动比率 │ 2.65│ 2.23│ 1.98│ 2.21│ 2.67│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 31.85│ 39.59│ 45.17│ 41.64│ 34.90│ 52.92│
│产权比率 │ 0.48│ 0.67│ 0.83│ 0.72│ 0.54│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.14│ -0.10│ -0.16│ 0.02│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.38│ 2.55│ 2.29│ 2.17│ 2.09│
│速动比率 │ 2.65│ 2.33│ 2.47│ 2.23│ 2.10│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 31.85│ 37.25│ 35.04│ 39.59│ 40.88│ 42.59│
│产权比率 │ 0.48│ 0.60│ 0.55│ 0.67│ 0.70│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.13│ -0.11│ -0.14│ -0.20│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.81│ 1.18│ 1.08│ 2.05│ 2.53│ 3.32│
│存货周转率 │ 8.77│ 17.40│ 20.94│ 38.42│ 6.28│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.49│ 0.43│ 0.69│ 0.81│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 7.71│ 9.00│ 17.90│ 13.92│ 12.99│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.44│ 0.40│ 0.64│ 0.74│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.20│ 1.18│ 0.93│ 0.56│
│存货周转率 │ 8.77│ 8.29│ 2.47│ 17.40│ 11.19│ 10.11│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.08│ 0.49│ 0.37│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 3.54│ 1.17│ 7.71│ 5.27│ 3.53│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.07│ 0.44│ 0.32│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 1.62│ -12.03│ 8.20│ 7.93│ 25.25│
│销售毛利率 │ 24.96│ 17.22│ 3.52│ 18.35│ 25.17│ 23.25│
│营业利润率 │ 7.68│ 2.62│ -20.02│ 9.05│ 9.77│ 14.47│
│销售净利率 │ 6.68│ 1.50│ -16.80│ 8.09│ 8.93│ 12.54│
│总资产净利率 │ 2.00│ 0.66│ -6.64│ 5.18│ 6.61│ 13.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 1.75│ 0.35│ 1.62│ 1.07│ 0.50│
│销售毛利率 │ 24.96│ 21.34│ 20.58│ 17.22│ 16.68│ 16.10│
│营业利润率 │ 7.68│ 5.69│ 2.78│ 2.62│ 1.99│ 1.71│
│销售净利率 │ 6.68│ 5.00│ 2.65│ 1.50│ 0.98│ 0.58│
│总资产净利率 │ 2.00│ 1.06│ 0.19│ 0.66│ 0.31│ 0.13│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.21│ 2.20│ -34.90│ 21.97│ 10.31│ 34.92│
│营业利润增长率 │ 219.47│ 113.38│ -244.06│ 12.94│ -25.52│ 41.54│
│净利润增长率 │ 192.41│ 113.13│ -229.13│ 10.30│ -21.34│ 39.87│
│净资产增长率 │ 0.45│ -2.26│ -11.93│ 6.58│ 150.53│ 30.80│
│总资产增长率 │ -10.87│ -10.47│ -5.74│ 18.90│ 81.04│ 38.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.21│ -10.66│ -3.95│ 2.20│ 5.41│ 24.80│
│营业利润增长率 │ 219.47│ 197.75│ 130.87│ 113.38│ 123.48│ 124.48│
│净利润增长率 │ 192.41│ 250.27│ 142.46│ 113.13│ 127.88│ 125.42│
│净资产增长率 │ 0.45│ -1.14│ -0.74│ -2.26│ -2.59│ -3.01│
│总资产增长率 │ -10.87│ -4.79│ -7.71│ -10.47│ -8.84│ -6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期持有票据减少│ 1085.50│ 6532.85│ -83.38│
│应收款项融资│持有信用级别较高│ 1473.74│ 251.57│ 485.81│
│ │银行承兑汇票及无│ │ │ │
│ │追索供应链金融产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料等款项减│ 452.34│ 752.68│ -39.90│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │成本发生不均匀 │ 5518.28│ 4019.60│ 37.28│
│持有待售的资│资产已完成销售 │ ---│ 788.95│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税减少 │ 288.17│ 548.94│ -47.50│
│投资性房地产│房产转为出租 │ 3362.54│ 868.50│ 287.17│
│在建工程 │需集合组装的设备│ 525.47│ 38.05│ 1280.98│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产减少 │ 475.54│ 785.60│ -39.47│
│开发支出 │研发项目进入开发│ 22.15│ ---│ ---│
│ │阶段 │ │ │ │
│长期待摊费用│费用摊销 │ 259.47│ 484.51│ -46.45│
│其他非流动资│房产增加 │ 3412.72│ 1944.63│ 75.49│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │贴现的未到期票据│ 5116.34│ 2341.34│ 118.52│
│ │和供应链产品 │ │ │ │
│应付票据 │本期未到期票据减│ 1929.54│ 11633.97│ -83.41│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │根据合同约定预收│ 373.75│ 163.14│ 129.10│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末余额不含应│ 455.08│ 1058.96│ -57.03│
│ │付年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 369.81│ 168.63│ 119.30│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │回购未行权的限制│ 1797.93│ 2624.61│ -31.50│
│ │性股权激励 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 152.17│ 290.10│ -47.55│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书尚未到期的│ 1564.44│ 4374.90│ -64.24│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产减少 │ 191.41│ 386.30│ -50.45│
│其他综合收益│出售其他权益工具│ -48.46│ -76.54│ 36.69│
│ │投资 │ │ │ │
│销售费用 │营销人员工资以及│ 867.67│ 1493.41│ -41.90│
│ │招待费减少 │ │ │ │
│研发费用 │减少研发投入 │ 1665.93│ 2868.61│ -41.93│
│财务费用 │保理费用减少 │ 55.10│ 161.74│ -65.93│
│其他收益 │债权债务重组损失│ -252.04│ 150.39│ -267.59│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益增加│ 225.02│ 54.63│ 311.92│
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -1979.27│ 1497.41│ -232.18│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提减值│ -64.57│ -1066.91│ 93.95│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处理闲置资产│ -65.09│ -1.32│ -4834.37│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │上期退回收到的政│ 15.89│ -230.82│ 106.89│
│ │府补助 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付罚款增加│ 48.44│ 1.59│ 2944.72│
│经营活动产生│本期支付供应商款│ -4968.00│ -16127.34│ 69.20│
│的现金流量净│项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品 │ -755.41│ 8432.36│ -108.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期少数股东投资│ -4918.74│ -874.22│ -462.64│
│的现金流量净│及票据贴现减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28343.31│ 37340.86│ -24.10│
│应收款项 │--- │ 74082.64│ 71088.82│ 4.21│
│合同资产 │--- │ 30936.87│ 34048.05│ -9.14│
│存货 │--- │ 3747.21│ 4019.60│ -6.78│
│投资性房地产│固定资产转为出租│ 1324.53│ 868.50│ 52.51│
│固定资产 │--- │ 11444.85│ 11680.78│ -2.02│
│在建工程 │需集合组装的设备│ 959.95│ 38.05│ 2422.85│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产减少 │ 538.30│ 785.60│ -31.48│
│短期借款 │--- │ 2441.77│ 2341.34│ 4.29│
│合同负债 │根据合同约定预收│ 4.23│ 163.14│ -97.40│
│ │款项减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产减少 │ 240.61│ 386.30│ -37.72│
│应收款项融资│票据到期 │ ---│ 251.57│ -100.00│
│持有待售的资│资产已销售 │ ---│ 788.95│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税减少 │ 295.66│ 548.94│ -46.14│
│长期待摊费用│费用摊销 │ 323.89│ 484.51│ -33.15│
│其他非流动资│房产增加 │ 3569.69│ 1944.63│ 83.57│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末余额不含应│ 571.39│ 1058.96│ -46.04│
│ │付年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 510.90│ 168.63│ 202.97│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末应付股利增│ 3622.08│ 2624.61│ 38.00│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 170.20│ 290.10│ -41.33│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 40911.85│ 45792.39│ -10.66│
│营业成本 │--- │ 32179.46│ 38421.72│ -16.25│
│销售费用 │营销人员工资以及│ 669.86│ 1001.75│ -33.13│
│ │招待费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3070.38│ 3740.63│ -17.92│
│财务费用 │保理费用减少 │ 6.69│ 118.93│ -94.38│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 252.37│ 531.18│ -52.49│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │减少研发投入 │ 1175.99│ 1978.86│ -40.57│
│经营活动产生│减少了经营活动现│ -9202.93│ -13507.09│ 31.87│
│的现金流量净│金支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财净赎回减│ 2427.28│ 11338.00│ -78.59│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│冻结资金增加 │ -4793.20│ -65.90│ -7173.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的净│ -11588.08│ -2226.02│ -420.57│
│价物净增加额│额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27564.10│ 37340.86│ 49062.66│ 85629.61│ 89894.29│ 30739.82│
│存货 │ 5518.28│ 4019.60│ 4699.64│ 3563.72│ 2291.37│ 24633.80│
│应收票据及应收账款 │ 67515.71│ 77621.67│ 89532.12│ 88203.41│ 54009.57│ 38286.27│
│合同资产 │ 27360.79│ 34048.05│ 26944.51│ 34252.72│ 26258.22│ ---│
│预付款项 │ 452.34│ 752.68│ 711.21│ 2165.54│ 301.52│ 594.34│
│其他应收款 │ 2349.52│ 2958.56│ 2466.97│ 2876.46│ 1079.96│ 1223.93│
│流动资产合计 │ 151822.45│ 176330.89│ 195754.59│ 216773.51│ 183897.80│ 95548.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11383.89│ 11680.78│ 12103.52│ 7824.88│ 7566.77│ 8655.16│
│在建工程 │ 525.47│ 38.05│ 174.70│ 44.96│ ---│ 90.84│
│无形资产 │ 284.31│ 351.24│ 448.78│ 265.64│ 131.17│ 177.27│
│商誉 │ 298.00│ 298.00│ 543.91│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23987.56│ 20929.44│ 24504.89│ 16894.95│ 12624.48│ 13006.15│
│资产总计 │ 175810.01│ 197260.33│ 220259.48│ 233668.46│ 196522.29│ 108554.46│
│应付票据及应付账款 │ 45443.59│ 66133.43│ 81283.75│ 78937.06│ 59140.78│ 49094.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 292.31│
│合同负债 │ 373.75│ 163.14│ 2599.39│ 1930.54│ 450.13│ ---│
│流动负债 │ 55273.11│ 77155.12│ 96413.54│ 96370.17│ 68084.74│ 56837.42│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 163.38│ 332.67│ 531.47│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 723.06│ 944.81│ 3086.55│ 940.05│ 506.53│ 605.94│
│负债合计 │ 55996.17│ 78099.93│ 99500.09│ 97310.22│ 68591.27│ 57443.35│
│实收资本 │ 12673.19│ 12733.05│ 12775.07│ 12753.79│ 9717.53│ 7288.15│
│资本公积金 │ 74763.60│ 75947.87│ 76635.23│ 76184.46│ 76678.86│ 12416.90│
│盈余公积 │ 5906.78│ 5911.78│ 5532.93│ 5532.93│ 4401.13│ 3386.13│
│未分配利润 │ 28115.65│ 26035.38│ 26356.50│ 43259.69│ 36738.54│ 27643.94│
│少数股东权益 │ 2288.34│ 2164.35│ 1061.35│ 441.61│ 410.02│ 209.84│
│归属母公司权益 │ 117525.50│ 116996.05│ 119698.03│ 135916.63│ 127521.00│ 50901.26│
│股东权益合计 │ 119813.84│ 119160.40│ 120759.38│ 136358.24│ 127931.02│ 51111.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27564.10│ 28343.31│ 24447.17│ 37340.86│ 42464.11│ 47339.28│
│存货 │ 5518.28│ 3747.21│ 4759.41│ 4019.60│ 5328.84│ 2903.95│
│应收票据及应收账款 │ 67515.71│ 81292.18│ 72526.17│ 77621.67│ 67349.51│ 85788.82│
│合同资产 │ 27360.79│ 30936.87│ 31488.91│ 34048.05│ 41524.01│ 28185.86│
│预付款项 │ 452.34│ 968.46│ 881.40│ 752.68│ 1366.63│ 1330.13│
│其他应收款 │ 2349.52│ 3759.98│ 3504.98│ 2958.56│ 3250.10│ 2700.24│
│流动资产合计 │ 151822.45│ 164793.68│ 160651.67│ 176330.89│ 171727.93│ 176745.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11383.89│ 11444.85│ 11746.92│ 11680.78│ 13443.94│ 13868.59│
│在建工程 │ 525.47│ 959.95│ 326.27│ 38.05│ 18.81│ 18.81│
│无形资产 │ 284.31│ 314.54│ 344.78│ 351.24│ 473.83│ 491.16│
│商誉 │ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 786.91│
│非流动资产合计 │ 23987.56│ 23022.00│ 21397.26│ 20929.44│ 29064.28│ 28926.34│
│资产总计 │ 175810.01│ 187815.68│ 182048.93│ 197260.33│ 200792.21│ 205671.81│
│应付票据及应付账款 │ 45443.59│ 56539.02│ 51241.73│ 66133.43│ 67208.84│ 68962.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 373.75│ 4.23│ 20.23│ 163.14│ 2334.13│ 1675.77│
│流动负债 │ 55273.11│ 69176.54│ 63007.41│ 77155.12│ 79285.42│ 84530.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 723.06│ 779.54│ 779.89│ 944.81│ 2805.26│ 3074.63│
│负债合计 │ 55996.17│ 69956.08│ 63787.29│ 78099.93│ 82090.68│ 87604.63│
│实收资本 │ 12673.19│ 12673.19│ 12733.05│ 12733.05│ 12733.05│ 12733.05│
│资本公积金 │ 74763.60│ 74553.58│ 75971.74│ 75947.87│ 76345.03│ 76273.91│
│盈余公积 │ 5906.78│ 5906.78│ 5911.78│ 5911.78│ 5532.93│ 5532.93│
│未分配利润 │ 28115.65│ 26490.99│ 26445.22│ 26035.38│ 25574.72│ 25101.89│
│少数股东权益 │ 2288.34│ 2198.31│ 2127.42│ 2164.35│ 2098.63│ 1968.69│
│归属母公司权益 │ 117525.50│ 115661.29│ 116134.22│ 116996.05│ 116602.90│ 116098.49│
│股东权益合计 │ 119813.84│ 117859.60│ 118261.64│ 119160.40│ 118701.53│ 118067.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入
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