财务分析☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2275.87│ 6241.30│ 1890.86│ -14399.27│ 11151.33│ 10109.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1890.86│ -14405.78│ 11151.33│ 10109.60│
│净利润增长率(%) │ -37.64│ 230.08│ 113.13│ -229.13│ 10.30│ -21.34│
│扣非净利润(万) │ 1976.05│ 6136.93│ 1193.71│ -14555.04│ 10566.22│ 10094.65│
│营业总收(未调整:万) │ 44709.78│ 78797.78│ 91639.19│ 89670.91│ 137735.87│ 112921.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 91639.19│ 89670.91│ 137735.87│ 112921.64│
│总营收同比增长率(%) │ -19.78│ -14.01│ 2.20│ -34.90│ 21.97│ 10.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 5.21│ 1.60│ -11.29│ 8.50│ 13.92│
│资产负债比率(%) │ 30.59│ 36.01│ 39.59│ 45.17│ 41.64│ 34.90│
│净利润现金含量(%) │ -389.01│ 70.67│ -566.45│ 66.24│ -137.56│ 11.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1290│ 0.4888│ 0.1502│ -1.1429│ 0.8800│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1119│ 0.4807│ 0.0948│ -1.1552│ 0.8300│ 1.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1288│ 0.4925│ 0.1485│ -1.1271│ 0.8744│ 1.0403│
│每股资本公积金(元) │ 3.9799│ 5.9166│ 5.9646│ 5.9988│ 5.9735│ 7.8908│
│每股未分配利润(元) │ 1.6362│ 2.3779│ 2.0447│ 2.0631│ 3.3919│ 3.7806│
│每股净资产(元) │ 6.7887│ 9.4916│ 9.1884│ 9.3697│ 10.6570│ 13.1228│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5011│ 0.3480│ -0.8412│ -0.7466│ -1.2027│ 0.1226│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2275.87│ 2074.73│ 1037.43│ 6241.30│ 3649.72│ 2020.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3649.72│ 2020.38│
│净利润增长率(%) │ -37.64│ 2.69│ 153.13│ 230.08│ 192.41│ 250.27│
│扣非净利润(万) │ 1976.05│ 1908.43│ 927.42│ 6136.93│ 3745.67│ 2043.13│
│营业总收(未调整:万) │ 44709.78│ 36097.18│ 16203.07│ 78797.78│ 55730.49│ 40911.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55730.49│ 40911.85│
│总营收同比增长率(%) │ -19.78│ -11.77│ 18.50│ -14.01│ -17.21│ -10.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 1.71│ 0.86│ 5.21│ 3.11│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 30.59│ 33.63│ 33.97│ 36.01│ 31.85│ 37.25│
│净利润现金含量(%) │ -389.01│ -700.64│ -789.41│ 70.67│ -136.12│ -455.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1290│ 0.1638│ 0.0800│ 0.4888│ 0.2068│ 0.1598│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1119│ 0.1507│ 0.0732│ 0.4807│ 0.2956│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1288│ 0.1639│ 0.0819│ 0.4925│ 0.2880│ 0.1594│
│每股资本公积金(元) │ 3.9799│ 5.9214│ 5.9263│ 5.9166│ 5.8994│ 5.8828│
│每股未分配利润(元) │ 1.6362│ 2.2681│ 2.4597│ 2.3779│ 2.2185│ 2.0903│
│每股净资产(元) │ 6.7887│ 9.4172│ 9.5827│ 9.4916│ 9.2736│ 9.1265│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5011│ -1.1486│ -0.6462│ 0.3480│ -0.3920│ -0.7262│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.92│ 2.51│ 2.29│ 2.03│ 2.25│ 2.70│
│速动比率 │ 2.83│ 2.46│ 2.23│ 1.98│ 2.21│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 30.59│ 36.01│ 39.59│ 45.17│ 41.64│ 34.90│
│产权比率 │ 0.45│ 0.57│ 0.67│ 0.83│ 0.72│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.06│ -0.14│ -0.10│ -0.16│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.67│ 2.66│ 2.51│ 2.75│ 2.38│
│速动比率 │ 2.83│ 2.61│ 2.60│ 2.46│ 2.65│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 30.59│ 33.63│ 33.97│ 36.01│ 31.85│ 37.25│
│产权比率 │ 0.45│ 0.52│ 0.52│ 0.57│ 0.48│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.24│ -0.13│ 0.06│ -0.09│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.74│ 1.16│ 1.18│ 1.08│ 2.05│ 2.53│
│存货周转率 │ 8.63│ 16.71│ 17.40│ 20.94│ 38.42│ 6.28│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.45│ 0.49│ 0.43│ 0.69│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 4.02│ 6.80│ 7.71│ 9.00│ 17.90│ 13.92│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.41│ 0.44│ 0.40│ 0.64│ 0.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 0.52│ 0.25│ 1.16│ 0.81│ 0.56│
│存货周转率 │ 8.63│ 7.84│ 3.48│ 16.71│ 8.77│ 8.29│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.22│ 0.10│ 0.45│ 0.34│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 4.02│ 3.21│ 1.42│ 6.80│ 4.83│ 3.54│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.19│ 0.09│ 0.41│ 0.30│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.90│ 5.19│ 1.62│ -12.03│ 8.20│ 7.93│
│销售毛利率 │ 24.29│ 24.89│ 17.22│ 3.52│ 18.35│ 25.17│
│营业利润率 │ 4.85│ 9.22│ 2.62│ -20.02│ 9.05│ 9.77│
│销售净利率 │ 4.49│ 7.98│ 1.50│ -16.80│ 8.09│ 8.93│
│总资产净利率 │ 1.10│ 3.24│ 0.66│ -6.64│ 5.18│ 6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 1.74│ 0.85│ 5.19│ 3.11│ 1.75│
│销售毛利率 │ 24.29│ 24.44│ 28.20│ 24.89│ 24.96│ 21.34│
│营业利润率 │ 4.85│ 5.71│ 5.94│ 9.22│ 7.68│ 5.69│
│销售净利率 │ 4.49│ 5.24│ 5.84│ 7.98│ 6.68│ 5.00│
│总资产净利率 │ 1.10│ 1.01│ 0.50│ 3.24│ 2.00│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.78│ -14.01│ 2.20│ -34.90│ 21.97│ 10.31│
│营业利润增长率 │ -49.33│ 202.41│ 113.38│ -244.06│ 12.94│ -25.52│
│净利润增长率 │ -37.64│ 230.08│ 113.13│ -229.13│ 10.30│ -21.34│
│净资产增长率 │ -0.30│ 2.81│ -2.26│ -11.93│ 6.58│ 150.53│
│总资产增长率 │ -8.79│ -2.91│ -10.47│ -5.74│ 18.90│ 81.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.78│ -11.77│ 18.50│ -14.01│ -17.21│ -10.66│
│营业利润增长率 │ -49.33│ -11.49│ 153.03│ 202.41│ 219.47│ 197.75│
│净利润增长率 │ -37.64│ 2.69│ 153.13│ 230.08│ 192.41│ 250.27│
│净资产增长率 │ -0.30│ -0.92│ 0.96│ 2.81│ 0.45│ -1.14│
│总资产增长率 │ -8.79│ -4.66│ -2.18│ -2.91│ -10.87│ -4.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营收款减少│ 20430.96│ 45228.40│ -54.83│
│ │及理财增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 30100.00│ 17150.00│ 75.51│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑票据增加│ 507.17│ 285.69│ 77.52│
│应收款项融资│持有信用级别较高│ 14714.57│ 10791.37│ 36.35│
│ │银行承兑汇票及数│ │ │ │
│ │值化应收债权凭证│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │未经甲方确认的履│ 4784.52│ 3062.53│ 56.23│
│ │约成本及发出商品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税增加 │ 687.51│ 463.23│ 48.42│
│其他权益工具│增加其他权益工具│ 1251.50│ 251.50│ 397.61│
│投资 │投资 │ │ │ │
│在建工程 │需集合组装的设备│ 268.84│ 202.75│ 32.60│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产减少 │ 273.16│ 416.45│ -34.41│
│无形资产 │无形资产摊销 │ 176.37│ 254.10│ -30.59│
│长期待摊费用│费用摊销 │ 108.21│ 221.00│ -51.04│
│应付职工薪酬│本期末余额不含应│ 422.32│ 887.97│ -52.44│
│ │付年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 359.23│ 845.79│ -57.53│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │回购未行权的限制│ 1057.87│ 2045.92│ -48.29│
│ │性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 76.34│ 123.19│ -38.03│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产减少 │ 135.31│ 204.21│ -33.74│
│股本 │资本公积转增股本│ 17666.59│ 12673.19│ 39.40│
│其他综合收益│汇率变化 │ -165.09│ -66.73│ -147.38│
│少数股东权益│购买子公司少数股│ 1308.57│ 2251.86│ -41.89│
│ │东股权 │ │ │ │
│研发费用 │增加研发投入 │ 2808.66│ 1665.93│ 68.59│
│其他收益 │债务重组减少 │ 56.84│ -252.04│ 122.55│
│投资收益 │理财产品收益增加│ 345.12│ 225.02│ 53.37│
│信用减值损失│应收款项计提坏账│ -952.82│ -1979.27│ 51.86│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提减值│ 161.27│ -64.57│ 349.76│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处理闲置资产│ -15.28│ -65.09│ 76.52│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到客户延期支付│ 34.76│ 15.89│ 118.72│
│ │利息 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠增加 │ 64.58│ 48.44│ 33.34│
│所得税费用 │本期利润减少 │ 132.03│ 522.89│ -74.75│
│经营活动产生│本期经营收款减少│ -8853.32│ -4968.00│ -78.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财增加 │ -13961.61│ -755.41│ -1748.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│数字化应收债权凭│ -388.04│ -4918.74│ 92.11│
│的现金流量净│证贴现增加及冻结│ │ │ │
│额 │资金收回 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营收款减少│ 18451.52│ 45228.40│ -59.20│
│ │及理财增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 73553.13│ 64548.60│ 13.95│
│合同资产 │--- │ 25530.41│ 26924.86│ -5.18│
│存货 │--- │ 3894.42│ 3062.53│ 27.16│
│投资性房地产│--- │ 3639.87│ 3615.28│ 0.68│
│固定资产 │--- │ 11028.82│ 11488.11│ -4.00│
│在建工程 │需集合组装的设备│ 268.84│ 202.75│ 32.60│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 342.18│ 416.45│ -17.83│
│短期借款 │--- │ 10705.37│ 12486.20│ -14.26│
│合同负债 │预收款项增加 │ 379.49│ 101.14│ 275.23│
│租赁负债 │--- │ 149.75│ 204.21│ -26.67│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 26500.00│ 17150.00│ 54.52│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑票据增加│ 984.31│ 285.69│ 244.53│
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 742.68│ 463.23│ 60.33│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│增加其他权益工具│ 351.50│ 251.50│ 39.76│
│投资 │投资 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末余额不含应│ 436.48│ 887.97│ -50.84│
│ │付年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 424.88│ 845.79│ -49.77│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变化 │ -131.53│ -66.73│ -97.10│
│营业收入 │--- │ 36097.18│ 40911.85│ -11.77│
│营业成本 │--- │ 27275.60│ 32179.46│ -15.24│
│销售费用 │--- │ 547.08│ 669.86│ -18.33│
│管理费用 │--- │ 3028.78│ 3070.38│ -1.35│
│财务费用 │数字化应收债权凭│ 41.19│ 6.69│ 516.09│
│ │证贴现增加 │ │ │ │
│所得税费用 │研发加计扣除影响│ 109.28│ 252.37│ -56.70│
│研发投入 │增加研发投入 │ 2401.62│ 1175.99│ 104.22│
│经营活动产生│本期经营收款减少│ -14536.45│ -9202.93│ -57.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财增加 │ -9738.40│ 2427.28│ -501.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│数字化应收债权凭│ -2944.93│ -4793.20│ 38.56│
│的现金流量净│证贴现增加及冻结│ │ │ │
│额 │资金收回 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营收款减少│ -27263.36│ -11588.08│ -135.27│
│价物净增加额│及理财增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20430.96│ 45228.40│ 37340.86│ 49062.66│ 85629.61│ 89894.29│
│存货 │ 4784.52│ 3062.53│ 4019.60│ 4699.64│ 3563.72│ 2291.37│
│应收票据及应收账款 │ 56041.58│ 64834.29│ 77621.67│ 89532.12│ 88203.41│ 54009.57│
│合同资产 │ 24177.46│ 26924.86│ 34048.05│ 26944.51│ 34252.72│ 26258.22│
│预付款项 │ 980.64│ 777.33│ 752.68│ 711.21│ 2165.54│ 301.52│
│其他应收款 │ 1717.90│ 1611.56│ 2958.56│ 2466.97│ 2876.46│ 1079.96│
│流动资产合计 │ 153635.13│ 170843.58│ 176330.89│ 195754.59│ 216773.51│ 183897.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10732.62│ 11488.11│ 11680.78│ 12103.52│ 7824.88│ 7566.77│
│在建工程 │ 268.84│ 202.75│ 38.05│ 174.70│ 44.96│ ---│
│无形资产 │ 176.37│ 254.10│ 351.24│ 448.78│ 265.64│ 131.17│
│商誉 │ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 543.91│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 21034.75│ 20668.54│ 20929.44│ 24504.89│ 16894.95│ 12624.48│
│资产总计 │ 174669.88│ 191512.11│ 197260.33│ 220259.48│ 233668.46│ 196522.29│
│应付票据及应付账款 │ 34467.14│ 45569.52│ 66133.43│ 81283.75│ 78937.06│ 59140.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 95.10│ 101.14│ 163.14│ 2599.39│ 1930.54│ 450.13│
│流动负债 │ 52687.28│ 68147.07│ 77155.12│ 96413.54│ 96370.17│ 68084.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 163.38│ 332.67│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 740.72│ 824.24│ 944.81│ 3086.55│ 940.05│ 506.53│
│负债合计 │ 53428.00│ 68971.31│ 78099.93│ 99500.09│ 97310.22│ 68591.27│
│实收资本 │ 17666.59│ 12673.19│ 12733.05│ 12775.07│ 12753.79│ 9717.53│
│资本公积金 │ 70311.98│ 74982.22│ 75947.87│ 76635.23│ 76184.46│ 76678.86│
│盈余公积 │ 6471.05│ 6471.05│ 5911.78│ 5532.93│ 5532.93│ 4401.13│
│未分配利润 │ 28906.07│ 30134.99│ 26035.38│ 26356.50│ 43259.69│ 36738.54│
│少数股东权益 │ 1308.57│ 2251.86│ 2164.35│ 1061.35│ 441.61│ 410.02│
│归属母公司权益 │ 119933.31│ 120288.95│ 116996.05│ 119698.03│ 135916.63│ 127521.00│
│股东权益合计 │ 121241.88│ 122540.81│ 119160.40│ 120759.38│ 136358.24│ 127931.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20430.96│ 18451.52│ 27118.32│ 45228.40│ 27564.10│ 28343.31│
│存货 │ 4784.52│ 3894.42│ 3626.63│ 3062.53│ 5518.28│ 3747.21│
│应收票据及应收账款 │ 56041.58│ 74537.44│ 66970.16│ 64834.29│ 67515.71│ 81292.18│
│合同资产 │ 24177.46│ 25530.41│ 26539.96│ 26924.86│ 27360.79│ 30936.87│
│预付款项 │ 980.64│ 1002.47│ 829.86│ 777.33│ 452.34│ 968.46│
│其他应收款 │ 1717.90│ 1803.69│ 2104.11│ 1611.56│ 2349.52│ 3759.98│
│流动资产合计 │ 153635.13│ 162135.24│ 166941.51│ 170843.58│ 151822.45│ 164793.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10732.62│ 11028.82│ 11276.30│ 11488.11│ 11383.89│ 11444.85│
│在建工程 │ 268.84│ 268.84│ 268.84│ 202.75│ 525.47│ 959.95│
│无形资产 │ 176.37│ 195.19│ 223.91│ 254.10│ 284.31│ 314.54│
│商誉 │ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 298.00│ 298.00│
│非流动资产合计 │ 21034.75│ 20453.34│ 20389.79│ 20668.54│ 23987.56│ 23022.00│
│资产总计 │ 174669.88│ 182588.57│ 187331.30│ 191512.11│ 175810.01│ 187815.68│
│应付票据及应付账款 │ 34467.14│ 40072.43│ 37149.45│ 45569.52│ 45443.59│ 56539.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 95.10│ 379.49│ 1131.69│ 101.14│ 373.75│ 4.23│
│流动负债 │ 52687.28│ 60648.02│ 62808.11│ 68147.07│ 55273.11│ 69176.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 740.72│ 763.17│ 830.91│ 824.24│ 723.06│ 779.54│
│负债合计 │ 53428.00│ 61411.20│ 63639.02│ 68971.31│ 55996.17│ 69956.08│
│实收资本 │ 17666.59│ 12655.86│ 12673.19│ 12673.19│ 12673.19│ 12673.19│
│资本公积金 │ 70311.98│ 74940.00│ 75105.58│ 74982.22│ 74763.60│ 74553.58│
│盈余公积 │ 6471.05│ 6471.05│ 6471.05│ 6471.05│ 5906.78│ 5906.78│
│未分配利润 │ 28906.07│ 28704.93│ 31172.42│ 30134.99│ 28115.65│ 26490.99│
│少数股东权益 │ 1308.57│ 1994.36│ 2248.96│ 2251.86│ 2288.34│ 2198.31│
│归属母公司权益 │ 119933.31│ 119183.02│ 121443.32│ 120288.95│ 117525.50│ 115661.29│
│股东权益合计 │ 121241.88│ 121177.38│ 123692.28│ 122540.81│ 119813.84│ 117859.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44709.78│ 78797.78│ 91639.19│ 89670.91│ 137735.87│ 112921.64│
│营业总成本 │ 42135.93│ 69563.38│ 88652.37│ 102246.43│ 126288.65│ 97200.35│
│营业税金及附加 │ 208.64│ 402.66│ 340.00│ 441.40│ 508.41│ 453.69│
│销售费用 │ 763.81│ 1207.40│ 1978.72│ 1179.52│ 1038.52│ 827.18│
│财务费用 │ 45.34│ -830.93│ -867.33│ -765.00│ 856.02│ 1241.28│
│管理费用 │ 4458.17│ 6538.77│ 7712.82│ 8167.91│ 6752.54│ 3514.09│
│资产减值损失 │ 161.27│ 36.75│ -447.33│ -1822.37│ -1264.60│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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