财务分析☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5045.99│ 5013.10│ -336.25│ 2593.48│ 5887.49│ 8269.00│
│净利润增长率(%) │ 65.86│ 1590.88│ -112.97│ -55.95│ -28.80│ 9.52│
│扣非净利润(万) │ 4041.11│ 4188.94│ -233.41│ 414.73│ 5000.94│ 8065.54│
│营业总收入(万元) │ 88509.22│ 141658.28│ 145423.53│ 128883.61│ 101533.87│ 100391.62│
│总营收同比增长率(%) │ -20.93│ -2.59│ 12.83│ 26.94│ 1.14│ -0.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.99│ 4.09│ -0.28│ 2.13│ 6.93│ 11.75│
│资产负债比率(%) │ 30.86│ 23.93│ 27.43│ 34.17│ 22.77│ 24.88│
│净利润现金含量(%) │ 274.60│ 582.10│ -1046.15│ -162.82│ 28.48│ 94.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2869│ 0.2800│ -0.0200│ 0.1500│ 0.4100│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2286│ 0.2400│ -0.0100│ 0.0200│ 0.3500│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2854│ 0.2833│ -0.0190│ 0.1468│ 0.3332│ 0.6240│
│每股资本公积金(元) │ 3.8784│ 3.8785│ 3.8751│ 3.8729│ 3.8742│ 2.3419│
│每股未分配利润(元) │ 2.1551│ 1.9669│ 1.7159│ 1.8418│ 1.8690│ 2.0806│
│每股净资产(元) │ 7.1876│ 7.0671│ 6.7784│ 6.9059│ 6.9162│ 5.6200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7837│ 1.6490│ 0.1987│ -0.2389│ 0.0949│ 0.5900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5045.99│ 3350.75│ 1716.44│ 5013.10│ 3042.34│ 1945.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3042.34│ 1945.31│
│净利润增长率(%) │ 65.86│ 72.25│ 148.44│ 1590.88│ 307.24│ 418.02│
│扣非净利润(万) │ 4041.11│ 2689.46│ 1374.53│ 4188.94│ 2545.35│ 1463.63│
│营业总收(未调整:万) │ 88509.22│ 61774.23│ 30955.07│ 141658.28│ 111934.30│ 73548.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111934.30│ 73548.26│
│总营收同比增长率(%) │ -20.93│ -16.01│ 1.40│ -2.59│ 3.56│ 8.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.99│ 2.66│ 1.36│ 4.09│ 2.50│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 30.86│ 28.29│ 24.75│ 23.93│ 21.95│ 22.60│
│净利润现金含量(%) │ 274.60│ 349.46│ 261.52│ 582.10│ 764.11│ 720.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2869│ 0.1902│ 0.0977│ 0.2800│ 0.1719│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2286│ 0.1527│ 0.0777│ 0.2400│ 0.1438│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2854│ 0.1894│ 0.0970│ 0.2833│ 0.1719│ 0.1099│
│每股资本公积金(元) │ 3.8784│ 3.8794│ 3.8785│ 3.8785│ 3.8745│ 3.8751│
│每股未分配利润(元) │ 2.1551│ 2.0573│ 2.0639│ 1.9669│ 1.8882│ 1.8251│
│每股净资产(元) │ 7.1876│ 7.0854│ 7.1639│ 7.0671│ 6.9517│ 6.8854│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7837│ 0.6617│ 0.2537│ 1.6490│ 1.3137│ 0.7921│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.94│ 2.43│ 2.49│ 2.29│ 4.52│ 3.23│
│速动比率 │ 1.49│ 1.85│ 1.73│ 1.62│ 3.56│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 30.86│ 23.93│ 27.43│ 34.17│ 22.77│ 24.88│
│产权比率 │ 0.45│ 0.31│ 0.38│ 0.52│ 0.30│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.83│ 0.10│ -0.09│ 0.07│ 0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.99│ 2.35│ 2.43│ 3.32│ 3.16│
│速动比率 │ 1.49│ 1.60│ 1.82│ 1.85│ 2.39│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 30.86│ 28.29│ 24.75│ 23.93│ 21.95│ 22.60│
│产权比率 │ 0.45│ 0.39│ 0.33│ 0.31│ 0.28│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.26│ 0.12│ 0.83│ 0.94│ 0.55│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.12│ 5.80│ 5.11│ 5.54│ 5.18│ 5.31│
│存货周转率 │ 3.75│ 5.14│ 4.39│ 4.18│ 4.44│ 4.73│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.64│ 1.48│ 1.21│ 1.24│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 2.32│ 2.58│ 2.94│ 4.14│ 6.39│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.86│ 0.83│ 0.75│ 0.79│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.12│ 3.35│ 1.65│ 5.80│ 4.58│ 2.78│
│存货周转率 │ 3.75│ 2.65│ 1.30│ 5.14│ 3.94│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.70│ 0.36│ 1.64│ 1.32│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 1.02│ 0.50│ 2.32│ 1.93│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.19│ 0.86│ 0.69│ 0.45│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 4.01│ -0.28│ 2.13│ 4.82│ 11.10│
│销售毛利率 │ 18.08│ 14.86│ 11.14│ 11.90│ 16.55│ 22.30│
│营业利润率 │ 6.29│ 3.89│ -0.23│ 1.65│ 6.17│ 10.11│
│销售净利率 │ 5.52│ 3.28│ -0.19│ 1.97│ 5.82│ 8.22│
│总资产净利率 │ 2.81│ 2.81│ -0.16│ 1.47│ 4.59│ 8.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 2.67│ 1.35│ 4.01│ 2.47│ 1.60│
│销售毛利率 │ 18.08│ 17.51│ 16.05│ 14.86│ 13.22│ 12.72│
│营业利润率 │ 6.29│ 6.17│ 6.63│ 3.89│ 3.12│ 3.23│
│销售净利率 │ 5.52│ 5.32│ 5.60│ 3.28│ 2.63│ 2.61│
│总资产净利率 │ 2.81│ 1.94│ 1.04│ 2.81│ 1.82│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.93│ -2.59│ 12.83│ 26.94│ 1.14│ -0.83│
│营业利润增长率 │ 59.26│ 1778.79│ -115.48│ -66.16│ -38.22│ 19.90│
│净利润增长率 │ 65.86│ 1590.88│ -112.97│ -55.95│ -28.80│ 9.52│
│净资产增长率 │ 1.61│ 4.23│ -1.69│ -0.15│ 64.06│ 12.69│
│总资产增长率 │ 11.70│ -0.81│ -10.78│ 17.30│ 59.59│ 15.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.93│ -16.01│ 1.40│ -2.59│ 3.56│ 8.91│
│营业利润增长率 │ 59.26│ 60.31│ 125.06│ 1778.79│ 209.03│ 307.77│
│净利润增长率 │ 65.86│ 72.25│ 148.44│ 1590.88│ 307.24│ 418.02│
│净资产增长率 │ 1.61│ 0.26│ 1.37│ 4.23│ 2.53│ 1.62│
│总资产增长率 │ 11.70│ 6.38│ 2.48│ -0.81│ -4.62│ -4.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │利息收入、汇兑损│ 241.90│ 60.92│ 297.06│
│ │益收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │到期理财产品收益│ 650.17│ 140.73│ 361.98│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有未到期理财产│ 398.48│ 151.62│ 162.82│
│收益 │品收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收坏│ -386.45│ 13.25│ -3017.45│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本年计提的固定资│ -745.99│ -1072.73│ 30.46│
│ │产减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│设备处置损失减少│ -1.63│ -166.78│ 99.02│
│营业外收入 │收到的客户违约金│ 2.23│ 21.62│ -89.69│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 129.75│ 312.00│ -58.41│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润增加，计│ 557.67│ 265.38│ 110.14│
│ │提的企业所得税也│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到客户的货款减│ 13856.44│ 23246.85│ -40.39│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的银行大│ -31251.22│ -15139.04│ -106.43│
│的现金流量净│额存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借款金额│ 775.21│ -4180.48│ 118.54│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │使用货币资金用于│ 5091.56│ 21952.54│ -76.81│
│ │理财的金额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末持有未到期│ 30169.09│ 13882.60│ 117.32│
│产 │的理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末持有银行│ 3726.45│ 2123.18│ 75.51│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款减│ 1292.75│ 1893.48│ -31.73│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司天元产业园│ 194.06│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │签订长期出租合同│ │ │ │
│长期应收款 │子公司天元产业园│ 11775.83│ 0.00│ ---│
│ │签订长期出租合同│ │ │ │
│投资性房地产│对外出租的房产增│ 1808.50│ 965.04│ 87.40│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销长期待摊│ 22.23│ 36.92│ -39.79│
│ │费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本年新购入一年以│ 19524.54│ 2380.65│ 720.14│
│产 │上的大额定期存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期开具的票据、│ 24028.29│ 11955.45│ 100.98│
│ │信用证用于贴现形│ │ │ │
│ │成的借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具票据用于支付│ 2776.71│ 1545.00│ 79.72│
│ │供应商货款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还长期借款│ 216.46│ 6015.91│ -96.40│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户货款减少│ 74.63│ 107.55│ -30.61│
│租赁负债 │子公司天元产业园│ 11947.96│ 2.20│ 543004.13│
│ │签订长期承租合同│ │ │ │
│库存股 │本期回购股票数量│ 1335.45│ 140.85│ 848.13│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│处置部分控股子公│ -140.20│ -23.18│ -504.85│
│ │司以及香港天元分│ │ │ │
│ │红后少数股东权益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品的金│ 13754.24│ 21952.54│ -37.35│
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17185.34│ 19669.39│ -12.63│
│存货 │--- │ 18002.70│ 20401.33│ -11.76│
│投资性房地产│对外出租的房产增│ 1822.95│ 965.04│ 88.90│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 59177.08│ 62324.99│ -5.05│
│在建工程 │--- │ 2433.99│ 2303.83│ 5.65│
│使用权资产 │向外部租赁的房产│ 21.01│ 30.02│ -30.02│
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │合并报表范围内公│ 20058.33│ 11955.45│ 67.78│
│ │司之间开具的票据│ │ │ │
│ │、信用证用于贴现│ │ │ │
│ │形成的借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 1516.63│ 1331.77│ 13.88│
│租赁负债 │向外部长期租赁的│ 0.00│ 2.20│ -100.00│
│ │房产减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期理财产品│ 29998.01│ 13882.60│ 116.08│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内持有银行│ 3590.52│ 2123.18│ 69.11│
│ │承兑汇票净增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的票据未背书│ 57.91│ 590.28│ -90.19│
│ │的金额减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本年新购入一年以│ 5544.10│ 3563.72│ 55.57│
│ │内的大额定期存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本年新购入一年以│ 10186.22│ 2380.65│ 327.88│
│产 │上的大额定期存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具票据用于支付│ 2014.45│ 1545.00│ 30.39│
│ │供应商货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告应付股东的│ 3539.60│ 1664.07│ 112.71│
│ │股利增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收境内客户货款│ 57.49│ 107.55│ -46.55│
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │本期新增回购股票│ 1430.42│ 140.85│ 915.56│
│少数股东权益│母公司收购天元塑│ 8.06│ -23.18│ 134.79│
│ │胶、天元物资少数│ │ │ │
│ │股东股权 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 61774.23│ 73548.26│ -16.01│
│营业成本 │--- │ 50957.49│ 64192.32│ -20.62│
│销售费用 │业务咨询、推广费│ 1944.75│ 1407.59│ 38.16│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2048.95│ 2281.86│ -10.21│
│财务费用 │本期利息收入、汇│ 183.84│ -17.52│ 1149.50│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 418.61│ 452.82│ -7.56│
│研发投入 │--- │ 2713.63│ 2943.09│ -7.80│
│经营活动产生│--- │ 11709.43│ 14025.24│ -16.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│用于投资理财的金│ -23896.20│ -4203.67│ -468.46│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到的票据、信用│ 5149.09│ -4509.22│ 214.19│
│的现金流量净│证贴现款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│用于投资理财的金│ -7028.49│ 5514.04│ -227.47│
│价物净增加额│额增加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业成本降低 │ 3350.75│ 1945.31│ 72.25│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业成本降低 │ 2689.46│ 1463.63│ 83.75│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经营性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5091.56│ 21952.54│ 9303.46│ 24961.46│ 6251.08│ 18619.68│
│存货 │ 18276.34│ 20401.33│ 26566.00│ 32335.46│ 22008.57│ 16125.51│
│应收票据及应收账款 │ 18650.61│ 21792.57│ 30791.25│ 28805.71│ 19053.78│ 20509.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1292.75│ 1893.48│ 11096.50│ 3916.53│ 6439.68│ 1844.55│
│其他应收款 │ 1658.99│ 1719.14│ 834.42│ 1395.19│ 1089.13│ 923.25│
│流动资产合计 │ 79335.20│ 85795.65│ 87331.39│ 109420.41│ 103331.16│ 60632.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58255.94│ 62324.99│ 59600.04│ 53283.94│ 34406.97│ 14644.25│
│在建工程 │ 2515.65│ 2303.83│ 4153.50│ 10213.35│ 8792.07│ 12286.26│
│无形资产 │ 8846.29│ 9037.84│ 9256.51│ 9499.73│ 9770.81│ 9681.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104263.50│ 78577.75│ 78384.50│ 76325.11│ 55025.00│ 38596.43│
│资产总计 │ 183598.70│ 164373.40│ 165715.89│ 185745.52│ 158356.16│ 99228.43│
│应付票据及应付账款 │ 11682.15│ 12395.47│ 14829.72│ 26135.61│ 15374.04│ 16088.93│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1108.53│
│合同负债 │ 1138.00│ 1331.77│ 2572.40│ 1265.74│ 1563.49│ ---│
│流动负债 │ 40931.39│ 35302.01│ 35068.32│ 47684.27│ 22846.33│ 18752.39│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 5985.00│ 12700.00│ 11200.00│ 4500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15732.20│ 4035.76│ 10382.97│ 15782.95│ 13215.68│ 5930.78│
│负债合计 │ 56663.59│ 39337.77│ 45451.28│ 63467.22│ 36062.01│ 24683.17│
│实收资本 │ 17679.83│ 17696.04│ 17700.27│ 17672.00│ 17672.00│ 13252.00│
│资本公积金 │ 68569.40│ 68634.78│ 68589.88│ 68441.92│ 68464.91│ 31035.03│
│盈余公积 │ 4044.56│ 4044.56│ 3466.40│ 3393.89│ 3063.71│ 2632.64│
│未分配利润 │ 38102.00│ 34806.93│ 30371.99│ 32547.95│ 33028.15│ 27571.73│
│少数股东权益 │ -140.20│ -23.18│ 284.28│ 237.19│ 71.69│ 47.63│
│归属母公司权益 │ 127075.31│ 125058.82│ 119980.33│ 122041.11│ 122222.46│ 74497.63│
│股东权益合计 │ 126935.10│ 125035.64│ 120264.61│ 122278.30│ 122294.14│ 74545.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5091.56│ 13754.24│ 9121.58│ 21952.54│ 11840.30│ 14847.97│
│存货 │ 18276.34│ 18002.70│ 19702.94│ 20401.33│ 22788.90│ 23013.82│
│应收票据及应收账款 │ 18650.61│ 20775.85│ 18921.09│ 21792.57│ 22182.90│ 26525.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1292.75│ 1434.32│ 2818.21│ 1893.48│ 3499.28│ 2597.08│
│其他应收款 │ 1658.99│ 1318.87│ 1397.17│ 1719.14│ 1377.95│ 1422.31│
│流动资产合计 │ 79335.20│ 90886.01│ 88543.65│ 85795.65│ 81974.05│ 80139.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58255.94│ 59177.08│ 61336.08│ 62324.99│ 56245.10│ 57896.16│
│在建工程 │ 2515.65│ 2433.99│ 2089.86│ 2303.83│ 7248.60│ 6753.81│
│无形资产 │ 8846.29│ 8899.45│ 8968.65│ 9037.84│ 9057.63│ 9123.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104263.50│ 83968.47│ 79899.92│ 78577.75│ 76085.03│ 77927.73│
│资产总计 │ 183598.70│ 174854.49│ 168443.57│ 164373.40│ 158059.08│ 158067.15│
│应付票据及应付账款 │ 11682.15│ 12608.31│ 8808.64│ 12395.47│ 10058.73│ 11071.46│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 1138.00│ 1516.63│ 1612.01│ 1331.77│ 1985.28│ 1721.71│
│流动负债 │ 40931.39│ 45614.28│ 37733.81│ 35302.01│ 24713.62│ 25376.92│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 5975.00│ 5980.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15732.20│ 3849.08│ 3952.45│ 4035.76│ 9979.01│ 10342.55│
│负债合计 │ 56663.59│
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