财务分析☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3042.34│ 1945.31│ 690.89│ -336.25│
│净利润增长率(%) │ 307.24│ 418.02│ 2273.77│ -112.97│
│扣非净利润(万) │ 2545.35│ 1463.63│ 569.84│ -233.41│
│营业总收入(万元) │ 111934.30│ 73548.26│ 30527.82│ 145423.53│
│总营收同比增长率(%) │ 3.56│ 8.91│ -6.53│ 12.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 1.61│ 0.57│ -0.28│
│资产负债比率(%) │ 21.95│ 22.60│ 30.97│ 27.43│
│净利润现金含量(%) │ 764.11│ 720.98│ 1164.39│ -1046.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1719│ 0.1100│ 0.0400│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1438│ 0.0800│ 0.0322│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1719│ 0.1099│ 0.0390│ -0.0190│
│每股资本公积金(元) │ 3.8745│ 3.8751│ 3.8762│ 3.8751│
│每股未分配利润(元) │ 1.8882│ 1.8251│ 1.7542│ 1.7159│
│每股净资产(元) │ 6.9517│ 6.8854│ 6.8148│ 6.7784│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3137│ 0.7921│ 0.4543│ 0.1987│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 747.06│ 375.52│ 29.11│ 2593.48│
│归母净利(调整后:万) │ 747.06│ 375.52│ 29.11│ 2593.48│
│净利润增长率(%) │ -67.61│ -83.22│ -97.87│ -55.95│
│扣非净利润(万) │ 382.62│ 99.73│ -171.09│ 414.73│
│营业总收(未调整:万) │ 108084.21│ 67531.17│ 32660.90│ 128883.61│
│营业总收(调整后:万) │ 108084.21│ 67531.17│ 32660.90│ 128883.61│
│总营收同比增长率(%) │ 20.48│ 15.86│ 19.89│ 26.94│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 0.31│ 0.02│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 25.45│ 27.90│ 29.39│ 34.17│
│净利润现金含量(%) │ 130.13│ 1655.77│ 10045.19│ -162.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0422│ 0.0200│ 0.0000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0216│ 0.0100│ -0.0097│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0422│ 0.0212│ 0.0016│ 0.1468│
│每股资本公积金(元) │ 3.8758│ 3.8758│ 3.8742│ 3.8729│
│每股未分配利润(元) │ 1.7803│ 1.7593│ 1.8425│ 1.8418│
│每股净资产(元) │ 6.8397│ 6.8175│ 6.9078│ 6.9059│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0549│ 0.3513│ 0.1654│ -0.2389│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.32│ 3.16│ 2.20│ 2.49│
│速动比率 │ 2.40│ 2.25│ 1.57│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 21.95│ 22.60│ 30.97│ 27.43│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.45│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 94.07│ 55.27│ 18.39│ 10.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.65│ 2.71│ 2.30│
│速动比率 │ 1.43│ 1.75│ 1.84│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 25.45│ 27.90│ 29.39│ 34.17│
│产权比率 │ 0.34│ 0.39│ 0.42│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 2.57│ 18.38│ 8.32│ -8.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 2.78│ 1.12│ 5.11│
│存货周转率 │ 3.94│ 2.59│ 0.99│ 4.39│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.88│ 0.33│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.25│ 0.51│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.18│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.05│ 2.47│ 1.18│ 5.54│
│存货周转率 │ 3.12│ 1.94│ 0.95│ 4.18│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.68│ 0.32│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.18│ 0.57│ 2.94│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.38│ 0.18│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 1.60│ 0.57│ -0.28│
│销售毛利率 │ 13.22│ 12.72│ 12.03│ 11.14│
│营业利润率 │ 3.12│ 3.23│ 2.99│ -0.23│
│销售净利率 │ 2.63│ 2.61│ 2.33│ -0.19│
│总资产净利率 │ 1.88│ 1.20│ 0.41│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ 0.31│ 0.02│ 2.13│
│销售毛利率 │ 10.18│ 10.18│ 8.49│ 11.90│
│营业利润率 │ 1.05│ 0.86│ 0.20│ 1.65│
│销售净利率 │ 0.76│ 0.59│ 0.09│ 1.97│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.21│ 0.02│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.56│ 8.91│ -6.53│ 12.83│
│营业利润增长率 │ 209.03│ 307.76│ 1283.09│ -115.48│
│净利润增长率 │ 307.24│ 418.02│ 2273.77│ -112.97│
│净资产增长率 │ 2.53│ 1.62│ 0.58│ -1.69│
│总资产增长率 │ -4.62│ -4.62│ 5.76│ -10.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.48│ 15.86│ 19.89│ 26.94│
│营业利润增长率 │ -59.30│ -76.99│ -95.90│ -66.16│
│净利润增长率 │ -67.61│ -83.22│ -97.87│ -55.95│
│净资产增长率 │ -0.80│ -1.12│ 0.03│ -0.15│
│总资产增长率 │ -12.35│ -9.72│ -6.76│ 17.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期应缴的房产税│ 802.46│ 306.55│ 161.77│
│ │、增值税附加增加│ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息、汇│ 60.92│ 256.00│ -76.20│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的与收益相关│ 618.01│ 328.86│ 87.92│
│ │的政府补助款增加│ │ │ │
│投资收益 │到期理财产品收益│ 140.73│ 232.89│ -39.57│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有未到期理财产│ 151.62│ 9.28│ 1534.65│
│收益 │品的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回部分账龄│ 13.25│ -160.12│ 108.27│
│ │较长的应收账款，│ │ │ │
│ │相应坏账准备转回│ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1072.73│ ---│ ---│
│ │及固定资产减值准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产出售损失│ -166.78│ -0.73│ -22832.23│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商支付的违约│ 21.62│ ---│ ---│
│ │金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废增加│ 312.00│ 132.79│ 134.96│
│所得税费用 │本年利润增加，应│ 265.38│ 173.69│ 52.79│
│ │交的企业所得税也│ │ │ │
│ │同步增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 23246.85│ 972.12│ 2291.34│
│的现金流量净│务支付的款项减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财金额增加│ -15139.04│ 843.62│ -1894.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│还款金额减新增借│ -4180.48│ -12262.59│ 65.91│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│期末未到期理财金│ 17596.61│ 5404.89│ 225.57│
│产 │额增加 │ │ │ │
│应收票据 │未到期银行承兑汇│ 2411.89│ 1654.07│ 45.82│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项 │油品、纸类贸易业│ 19771.02│ 29137.18│ -32.15│
│ │务减少，货款回笼│ │ │ │
│ │加快 │ │ │ │
│应收款项融资│票据未背书减少 │ 202.03│ 412.92│ -51.07│
│预付款项 │油品贸易业务预付│ 3499.28│ 11096.50│ -68.47│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │其他应收的往来款│ 1377.95│ 834.42│ 65.14│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司天元智采尚│ 7248.60│ 4153.50│ 74.52│
│ │在建设期的厂房投│ │ │ │
│ │入额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司减少了从外│ 58.45│ 199.36│ -70.68│
│ │部租赁的厂房面积│ │ │ │
│ │，厂房租赁费减少│ │ │ │
│其他非流动资│子公司天元智采工│ 454.64│ 2198.18│ -79.32│
│产 │程结算，将预付的│ │ │ │
│ │工程款转入在建工│ │ │ │
│ │程 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 9051.94│ 13060.22│ -30.69│
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 1395.00│ 6366.13│ -78.09│
│ │支付采购款减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末未交的房产税│ 1021.11│ 724.82│ 40.88│
│ │、增值税、增值税│ │ │ │
│ │附加、企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │油品贸易业务保证│ 1313.24│ 2582.87│ -49.16│
│ │金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 80.44│ 208.94│ -61.50│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司减少了从外│ 10.30│ 16.54│ -37.71│
│ │部租赁的厂房面积│ │ │ │
│ │，厂房租赁费减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到客户的货款增│ 14847.97│ 9303.46│ 59.60│
│ │加及预付货款减少│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23723.22│ 29137.18│ -18.58│
│存货 │--- │ 23013.82│ 26566.00│ -13.37│
│投资性房地产│--- │ 833.99│ 847.20│ -1.56│
│固定资产 │--- │ 57896.16│ 59600.04│ -2.86│
│在建工程 │在建工程投入增加│ 6753.81│ 4153.50│ 62.61│
│使用权资产 │子公司租赁的房产│ 446.97│ 199.36│ 124.20│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 9047.17│ 13060.22│ -30.73│
│合同负债 │预收客户货款减少│ 1721.71│ 2572.40│ -33.07│
│长期借款 │--- │ 5980.00│ 5985.00│ -0.08│
│租赁负债 │子公司租赁的房产│ 252.76│ 16.54│ 1428.49│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末未到期理财金│ 7347.43│ 5404.89│ 35.94│
│产 │额增加 │ │ │ │
│应收票据 │未到期银行承兑汇│ 2801.85│ 1654.07│ 69.39│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据未背书增加 │ 1610.93│ 412.92│ 290.13│
│预付款项 │油品贸易业务预付│ 2597.08│ 11096.50│ -76.60│
│ │款减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增的长期待│ 37.62│ 67.95│ -44.64│
│ │摊费用减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 915.37│ 2198.18│ -58.36│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │使用银行承兑汇票│ 2150.00│ 6366.13│ -66.23│
│ │支付采购款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │其他应收的往来款│ 1422.31│ 834.42│ 70.46│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │其他往来款减少 │ 1492.92│ 2582.87│ -42.20│
│其他流动负债│预收客户货款减少│ 140.46│ 205.13│ -31.53│
│少数股东权益│新增子公司少数股│ 425.46│ 284.28│ 49.66│
│ │东投入增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 73548.26│ 67531.17│ 8.91│
│营业成本 │--- │ 64192.32│ 60659.78│ 5.82│
│销售费用 │销售人员薪酬福利│ 1407.59│ 1078.99│ 30.45│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2281.86│ 2248.67│ 1.48│
│研发费用 │--- │ 2943.09│ 2665.76│ 10.40│
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -17.52│ 260.25│ -106.73│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 452.82│ 172.24│ 162.91│
│经营活动产生│收到客户的货款增│ 14025.24│ 6217.82│ 125.57│
│的现金流量净│加及预付货款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4203.67│ -4117.83│ -2.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│还款金额减新增借│ -4509.22│ -10818.85│ 58.32│
│的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ 5514.04│ -8724.45│ 163.20│
│价物净增加额│动的净现金流量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│收入增长及成本下│ 1945.31│ 375.52│ 418.02│
│司股东的净利│降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入增长及成本下│ 1463.63│ 99.73│ 1367.62│
│司股东的扣除│降 │ │ │ │
│非经营性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11840.30│ 14847.97│ 21282.79│ 9303.46│
│存货 │ 22788.90│ 23013.82│ 27541.60│ 26566.00│
│应收账款 │ 19771.02│ 23723.22│ 25608.31│ 29137.18│
│其他应收款 │ 1377.95│ 1422.31│ 942.93│ 834.42│
│流动资产合计 │ 81974.05│ 80139.42│ 96204.88│ 87331.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56245.10│ 57896.16│ 59168.78│ 59600.04│
│无形资产 │ 9057.63│ 9123.93│ 9190.21│ 9256.51│
│非流动资产合计 │ 76085.03│ 77927.73│ 79055.00│ 78384.50│
│资产总计 │ 158059.08│ 158067.15│ 175259.87│ 165715.89│
│流动负债 │ 24713.62│ 25376.92│ 43743.71│ 35068.32│
│非流动负债 │ 9979.01│ 10342.55│ 10525.31│ 10382.97│
│负债合计 │ 34692.63│ 35719.47│ 54269.01│ 45451.28│
│实收资本 │ 17696.04│ 17707.34│ 17707.34│ 17700.27│
│资本公积金 │ 68562.51│ 68618.07│ 68636.68│ 68589.88│
│盈余公积 │ 3466.40│ 3466.40│ 3466.40│ 3466.40│
│未分配利润 │ 33414.33│ 32317.30│ 31062.88│ 30371.99│
│少数股东权益 │ 349.43│ 425.46│ 318.66│ 284.28│
│股东权益合计 │ 123366.45│ 122347.68│ 120990.86│ 120264.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10364.60│ 15950.61│ 21125.36│ 24961.46│
│存货 │ 29981.15│ 30258.98│ 30518.37│ 32335.46│
│应收账款 │ 25597.55│ 26931.32│ 27565.24│ 27827.21│
│其他应收款 │ 1284.40│ 1419.91│ 1690.40│ 1395.19│
│流动资产合计 │ 83967.27│ 89525.82│ 95157.64│ 109420.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60659.04│ 61277.64│ 61153.95│ 53283.94│
│无形资产 │ 9302.75│ 9368.41│ 9434.07│ 9499.73│
│非流动资产合计 │ 78832.07│ 78165.11│ 78031.97│ 76325.11│
│资产总计 │ 162799.35│ 167690.93│ 173189.62│ 185745.52│
│流动负债 │ 37856.57│ 33827.74│ 35137.82│ 47684.27│
│非流动负债 │ 3574.09│ 12957.50│ 15763.36│ 15782.95│
│负债合计 │ 41430.66│ 46785.24│ 50901.18│ 63467.22│
│实收资本 │ 17700.27│ 17700.27│ 17672.00│ 17672.00│
│资本公积金 │ 68602.30│ 68602.30│ 68464.91│ 68441.92│
│盈余公积 │ 3393.89│ 3393.89│ 3393.89│ 3393.89│
│未分配利润 │ 31511.45│ 31139.91│ 32560.69│ 32547.95│
│少数股东权益 │ 304.23│ 234.83│ 214.08│ 237.19│
│股东权益合计 │ 121368.69│ 120905.69│ 122288.43│ 122278.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111934.30│ 73548.26│ 30527.82│ 145423.53│
│营业成本 │ 97140.48│ 64192.32│ 26855.41│ 129226.94│
│营业税金及附加 │ 802.46│ 522.86│ 232.88│ 789.45│
│销售费用 │ 2371.18│ 1407.59│ 458.68│ 2842.72│
│财务费用 │ 60.92│ -17.52│ 111.90│ 548.79│
│管理费用 │ 3292.31│ 2281.86│ 1142.69│ 5051.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 151.62│ 47.43│ -4.46│ 4.89│
│投资收益 │ 140.73│ 66.68│ 0.00│ 258.33│
│营业利润 │ 3496.81│ 2378.55│ 911.85│ -328.48│
│营业外收入 │ 21.62│ 17.93│ 0.75│ 10.41│
│营业外支出 │ 312.00│ 23.87│ 13.05│ 808.54│
│利润总额 │ 3206.42│ 2372.61│ 899.55│ -1126.61│
│所得税 │ 265.38│ 452.82│ 187.49│ -853.95│
│净利润 │ 2941.04│ 1919.78│ 712.06│ -272.66│
│归属母公司净利润 │ 3042.34│ 1945.31│ 690.89│ -336.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108084.21│ 67531.17│ 32660.90│ 128883.61│
│营业成本 │ 97085.09│ 60659.78│ 29887.56│ 113551.31│
│营业税金及附加 │ 306.55│ 233.82│ 103.37│ 535.91│
│销售费用 │ 1911.72│ 1078.99│ 454.90│ 3703.57│
│财务费用 │ 256.00│ 260.25│ 212.40│ 542.10│
│管理费用 │ 3611.19│ 2248.67│ 1011.35│ 4751.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.28│ 20.18│ ---│ 124.11│
│投资收益 │ 232.89│ 158.57│ 117.16│ 1270.36│
│营业利润 │ 1131.55│ 583.31│ 65.93│ 2121.35│
│营业外收入 │ ---│ 0.00│ ---│ 308.24│
│营业外支出 │ 132.79│ 14.93│ ---│ 240.88│
│利润总额 │ 998.76│ 568.39│ 65.93│ 2188.71│
│所得税 │ 173.69│ 172.24│ 37.73│ -346.92│
│净利润 │ 825.07│ 396.15│ 28.20│ 2535.63│
│归属母公司净利润 │ 747.06│ 375.52│ 29.11│ 2593.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 127862.17│ 84068.80│ 44779.00│ 204051.30│
│经营活动现金流出 │ 104615.32│ 70043.55│ 36734.40│ 200533.62│
│经营活动现金流量净额│ 23246.85│ 14025.24│ 8044.60│ 3517.68│
│投资活动现金流入 │ 21057.88│ 14457.69│ 5433.85│ 103261.88│
│资本性支出 │ 3401.41│ 2560.40│ 1922.18│ 11122.07│
│投资活动现金流出 │ 36196.92│ 18661.36│ 7227.16│ 108810.68│
│投资活动现金流量净额│ -15139.04│ -4203.67│ -1793.31│ -5548.80│
│筹资活动现金流入 │ 16072.52│ 16073.65│ 12041.45│ 35238.98│
│筹资活动现金流出 │ 20253.00│ 20582.87│ 8023.34│ 49487.64│
│筹资活动现金流量净额│ -4180.48│ -4509.22│ 4018.11│ -14248.66│
│汇率变动对现金的影响│ 10.63│ 201.68│ -4.21│ 103.63│
│现金及等价物净增加额│ 3937.95│ 5514.04│ 10265.19│ -16176.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147698.04│ 81710.75│ 44189.43│ 130926.82│
│经营活动现金流出 │ 146725.91│ 75492.93│ 41265.77│ 135149.54│
│经营活动现金流量净额│ 972.12│ 6217.82│ 2923.67│ -4222.72│
│投资活动现金流入 │ 141886.65│ 117577.72│ 89142.26│ 78796.76│
│资本性支出 │ 10393.03│ 7595.55│ 5052.17│ 23120.75│
│投资活动现金流出 │ 141043.03│ 121695.55│ 82902.17│ 67700.75│
│投资活动现金流量净额│ 843.62│ -4117.83│ 6240.09│ 11096.00│
│筹资活动现金流入 │ 24056.84│ 8027.49│ 2000.00│ 28571.38│
│筹资活动现金流出 │ 36319.43│ 18846.34│ 11065.81│ 17957.29│
│筹资活动现金流量净额│ -12262.59│ -10818.85│ -9065.81│ 10614.09│
│汇率变动对现金的影响│ 20.81│ -5.58│ -0.85│ -95.86│
│现金及等价物净增加额│ -10426.03│ -8724.45│ 97.10│ 17391.51│
|
