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天元股份(003003)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇003003 天元股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1438.59│ 6386.92│ 5013.10│ -336.25│ 2593.48│ 5887.49│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5013.10│ -336.25│ 2593.48│ 5887.49│ │净利润增长率(%) │ -16.19│ 27.40│ 1590.88│ -112.97│ -55.95│ -28.80│ │扣非净利润(万) │ 1104.15│ 5545.54│ 4188.94│ -233.41│ 414.73│ 5000.94│ │营业总收(未调整:万) │ 22420.57│ 115146.75│ 141658.28│ 145423.53│ 128883.61│ 101533.87│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 141658.28│ 145423.53│ 128883.61│ 101533.87│ │总营收同比增长率(%) │ -27.57│ -18.72│ -2.59│ 12.83│ 26.94│ 1.14│ │加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 5.06│ 4.09│ -0.28│ 2.13│ 6.93│ │资产负债比率(%) │ 24.39│ 23.87│ 23.93│ 27.43│ 34.17│ 22.77│ │净利润现金含量(%) │ 449.53│ 270.50│ 582.10│ -1046.15│ -162.82│ 28.48│ │基本每股收益(元) │ 0.0825│ 0.3600│ 0.2800│ -0.0200│ 0.1500│ 0.4100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0625│ 0.3200│ 0.2400│ -0.0100│ 0.0200│ 0.3500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0814│ 0.3613│ 0.2833│ -0.0190│ 0.1468│ 0.3332│ │每股资本公积金(元) │ 3.8760│ 3.8760│ 3.8785│ 3.8751│ 3.8729│ 3.8742│ │每股未分配利润(元) │ 2.2807│ 2.1994│ 1.9669│ 1.7159│ 1.8418│ 1.8690│ │每股净资产(元) │ 7.3074│ 7.2258│ 7.0671│ 6.7784│ 6.9059│ 6.9162│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3658│ 0.9772│ 1.6490│ 0.1987│ -0.2389│ 0.0949│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1438.59│ 6386.92│ 5045.99│ 3350.75│ 1716.44│ 5013.10│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1716.44│ 5013.10│ │净利润增长率(%) │ -16.19│ 27.40│ 65.86│ 72.25│ 148.44│ 1590.88│ │扣非净利润(万) │ 1104.15│ 5545.54│ 4041.11│ 2689.46│ 1374.53│ 4188.94│ │营业总收(未调整:万) │ 22420.57│ 115146.75│ 88509.22│ 61774.23│ 30955.07│ 141658.28│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30955.07│ 141658.28│ │总营收同比增长率(%) │ -27.57│ -18.72│ -20.93│ -16.01│ 1.40│ -2.59│ │加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 5.06│ 3.99│ 2.66│ 1.36│ 4.09│ │资产负债比率(%) │ 24.39│ 23.87│ 30.86│ 28.29│ 24.75│ 23.93│ │净利润现金含量(%) │ 449.53│ 270.50│ 274.60│ 349.46│ 261.52│ 582.10│ │基本每股收益(元) │ 0.0825│ 0.3600│ 0.2869│ 0.1902│ 0.0976│ 0.2800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0625│ 0.3200│ 0.2286│ 0.1527│ 0.0777│ 0.2400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0814│ 0.3613│ 0.2854│ 0.1894│ 0.0970│ 0.2833│ │每股资本公积金(元) │ 3.8760│ 3.8760│ 3.8784│ 3.8794│ 3.8785│ 3.8785│ │每股未分配利润(元) │ 2.2807│ 2.1994│ 2.1551│ 2.0573│ 2.0639│ 1.9669│ │每股净资产(元) │ 7.3074│ 7.2258│ 7.1876│ 7.0854│ 7.1639│ 7.0671│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3658│ 0.9772│ 0.7837│ 0.6617│ 0.2537│ 1.6490│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.92│ 2.04│ 2.43│ 2.49│ 2.29│ 4.52│ │速动比率 │ 1.46│ 1.58│ 1.85│ 1.73│ 1.62│ 3.56│ │资产负债比率(%) │ 24.39│ 23.87│ 23.93│ 27.43│ 34.17│ 22.77│ │产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.31│ 0.38│ 0.52│ 0.30│ │现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.48│ 0.83│ 0.10│ -0.09│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.92│ 2.04│ 1.94│ 1.99│ 2.35│ 2.43│ │速动比率 │ 1.46│ 1.58│ 1.49│ 1.60│ 1.82│ 1.85│ │资产负债比率(%) │ 24.39│ 23.87│ 30.86│ 28.29│ 24.75│ 23.93│ │产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.45│ 0.39│ 0.33│ 0.31│ │现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.48│ 0.34│ 0.26│ 0.12│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.42│ 6.12│ 5.80│ 5.11│ 5.54│ 5.18│ │存货周转率 │ 1.06│ 5.05│ 5.14│ 4.39│ 4.18│ 4.44│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.44│ 1.64│ 1.48│ 1.21│ 1.24│ │固定资产周转率 │ 0.38│ 1.89│ 2.32│ 2.58│ 2.94│ 4.14│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.69│ 0.86│ 0.83│ 0.75│ 0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.42│ 6.12│ 5.12│ 3.35│ 1.65│ 5.80│ │存货周转率 │ 1.06│ 5.05│ 3.75│ 2.65│ 1.30│ 5.14│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.44│ 1.07│ 0.70│ 0.36│ 1.64│ │固定资产周转率 │ 0.38│ 1.89│ 1.47│ 1.02│ 0.50│ 2.32│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.69│ 0.51│ 0.36│ 0.19│ 0.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.11│ 5.00│ 4.01│ -0.28│ 2.13│ 4.82│ │销售毛利率 │ 18.57│ 18.11│ 14.86│ 11.14│ 11.90│ 16.55│ │营业利润率 │ 7.75│ 6.11│ 3.89│ -0.23│ 1.65│ 6.17│ │销售净利率 │ 6.41│ 5.52│ 3.28│ -0.19│ 1.97│ 5.82│ │总资产净利率 │ 0.85│ 3.82│ 2.81│ -0.16│ 1.47│ 4.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.11│ 5.00│ 3.97│ 2.67│ 1.35│ 4.01│ │销售毛利率 │ 18.57│ 18.11│ 18.08│ 17.51│ 16.05│ 14.86│ │营业利润率 │ 7.75│ 6.11│ 6.29│ 6.17│ 6.63│ 3.89│ │销售净利率 │ 6.41│ 5.52│ 5.52│ 5.32│ 5.60│ 3.28│ │总资产净利率 │ 0.85│ 3.82│ 2.81│ 1.94│ 1.04│ 2.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -27.57│ -18.72│ -2.59│ 12.83│ 26.94│ 1.14│ │营业利润增长率 │ -15.33│ 27.56│ 1778.79│ -115.48│ -66.16│ -38.22│ │净利润增长率 │ -16.19│ 27.40│ 1590.88│ -112.97│ -55.95│ -28.80│ │净资产增长率 │ 1.13│ 2.15│ 4.23│ -1.69│ -0.15│ 64.06│ │总资产增长率 │ 1.83│ 2.07│ -0.81│ -10.78│ 17.30│ 59.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -27.57│ -18.72│ -20.93│ -16.01│ 1.40│ -2.59│ │营业利润增长率 │ -15.33│ 27.56│ 59.26│ 60.31│ 125.06│ 1778.79│ │净利润增长率 │ -16.19│ 27.40│ 65.86│ 72.25│ 148.44│ 1590.88│ │净资产增长率 │ 1.13│ 2.15│ 1.61│ 0.26│ 1.37│ 4.23│ │总资产增长率 │ 1.83│ 2.07│ 11.70│ 6.38│ 2.48│ -0.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │财务费用 │利息收入、汇兑损│ 241.90│ 60.92│ 297.06│ │ │益收益减少 │ │ │ │ │投资收益 │到期理财产品收益│ 650.17│ 140.73│ 361.98│ │ │增加 │ │ │ │ │公允价值变动│持有未到期理财产│ 398.48│ 151.62│ 162.82│ │收益 │品收益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提的应收坏│ -386.45│ 13.25│ -3017.45│ │ │账准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本年计提的固定资│ -745.99│ -1072.73│ 30.46│ │ │产减值损失减少 │ │ │ │ │资产处置收益│设备处置损失减少│ -1.63│ -166.78│ 99.02│ │营业外收入 │收到的客户违约金│ 2.23│ 21.62│ -89.69│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外支出 │固定资产报废损失│ 129.75│ 312.00│ -58.41│ │ │减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本年利润增加,计│ 557.67│ 265.38│ 110.14│ │ │提的企业所得税也│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│收到客户的货款减│ 13856.44│ 23246.85│ -40.39│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买的银行大│ -31251.22│ -15139.04│ -106.43│ │的现金流量净│额存单增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期借款金额│ 775.21│ -4180.48│ 118.54│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │使用货币资金用于│ 5091.56│ 21952.54│ -76.81│ │ │理财的金额增加 │ │ │ │ │交易性金融资│本期末持有未到期│ 30169.09│ 13882.60│ 117.32│ │产 │的理财产品增加 │ │ │ │ │应收票据 │报告期末持有银行│ 3726.45│ 2123.18│ 75.51│ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │预付供应商货款减│ 1292.75│ 1893.48│ -31.73│ │ │少 │ │ │ │ │一年内到期的│子公司天元产业园│ 194.06│ 0.00│ ---│ │非流动资产 │签订长期出租合同│ │ │ │ │长期应收款 │子公司天元产业园│ 11775.83│ 0.00│ ---│ │ │签订长期出租合同│ │ │ │ │投资性房地产│对外出租的房产增│ 1808.50│ 965.04│ 87.40│ │ │加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期摊销长期待摊│ 22.23│ 36.92│ -39.79│ │ │费用 │ │ │ │ │其他非流动资│本年新购入一年以│ 19524.54│ 2380.65│ 720.14│ │产 │上的大额定期存单│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期开具的票据、│ 24028.29│ 11955.45│ 100.98│ │ │信用证用于贴现形│ │ │ │ │ │成的借款增加 │ │ │ │ │应付票据 │开具票据用于支付│ 2776.71│ 1545.00│ 79.72│ │ │供应商货款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期偿还长期借款│ 216.46│ 6015.91│ -96.40│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│预收客户货款减少│ 74.63│ 107.55│ -30.61│ │租赁负债 │子公司天元产业园│ 11947.96│ 2.20│ 543004.13│ │ │签订长期承租合同│ │ │ │ │库存股 │本期回购股票数量│ 1335.45│ 140.85│ 848.13│ │ │增加 │ │ │ │ │少数股东权益│处置部分控股子公│ -140.20│ -23.18│ -504.85│ │ │司以及香港天元分│ │ │ │ │ │红后少数股东权益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │购买理财产品的金│ 13754.24│ 21952.54│ -37.35│ │ │额增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 17185.34│ 19669.39│ -12.63│ │存货 │--- │ 18002.70│ 20401.33│ -11.76│ │投资性房地产│对外出租的房产增│ 1822.95│ 965.04│ 88.90│ │ │加 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 59177.08│ 62324.99│ -5.05│ │在建工程 │--- │ 2433.99│ 2303.83│ 5.65│ │使用权资产 │向外部租赁的房产│ 21.01│ 30.02│ -30.02│ │ │减少 │ │ │ │ │短期借款 │合并报表范围内公│ 20058.33│ 11955.45│ 67.78│ │ │司之间开具的票据│ │ │ │ │ │、信用证用于贴现│ │ │ │ │ │形成的借款增加 │ │ │ │ │合同负债 │预收客户货款增加│ 1516.63│ 1331.77│ 13.88│ │租赁负债 │向外部长期租赁的│ 0.00│ 2.20│ -100.00│ │ │房产减少 │ │ │ │ │交易性金融资│本报告期理财产品│ 29998.01│ 13882.60│ 116.08│ │产 │增加 │ │ │ │ │应收票据 │报告期内持有银行│ 3590.52│ 2123.18│ 69.11│ │ │承兑汇票净增加 │ │ │ │ │应收款项融资│收到的票据未背书│ 57.91│ 590.28│ -90.19│ │ │的金额减少 │ │ │ │ │其他流动资产│本年新购入一年以│ 5544.10│ 3563.72│ 55.57│ │ │内的大额定期存单│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本年新购入一年以│ 10186.22│ 2380.65│ 327.88│ │产 │上的大额定期存单│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应付票据 │开具票据用于支付│ 2014.45│ 1545.00│ 30.39│ │ │供应商货款增加 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告应付股东的│ 3539.60│ 1664.07│ 112.71│ │ │股利增加 │ │ │ │ │其他流动负债│预收境内客户货款│ 57.49│ 107.55│ -46.55│ │ │减少 │ │ │ │ │库存股 │本期新增回购股票│ 1430.42│ 140.85│ 915.56│ │少数股东权益│母公司收购天元塑│ 8.06│ -23.18│ 134.79│ │ │胶、天元物资少数│ │ │ │ │ │股东股权 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 61774.23│ 73548.26│ -16.01│ │营业成本 │--- │ 50957.49│ 64192.32│ -20.62│ │销售费用 │业务咨询、推广费│ 1944.75│ 1407.59│ 38.16│ │ │用增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 2048.95│ 2281.86│ -10.21│ │财务费用 │本期利息收入、汇│ 183.84│ -17.52│ 1149.50│ │ │兑收益减少 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 418.61│ 452.82│ -7.56│ │研发投入 │--- │ 2713.63│ 2943.09│ -7.80│ │经营活动产生│--- │ 11709.43│ 14025.24│ -16.51│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│用于投资理财的金│ -23896.20│ -4203.67│ -468.46│ │的现金流量净│额增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│收到的票据、信用│ 5149.09│ -4509.22│ 214.19│ │的现金流量净│证贴现款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│用于投资理财的金│ -7028.49│ 5514.04│ -227.47│ │价物净增加额│额增加 │ │ │ │ │归属于上市公│营业成本降低 │ 3350.75│ 1945.31│ 72.25│ │司股东的净利│ │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│营业成本降低 │ 2689.46│ 1463.63│ 83.75│ │司股东的扣除│ │ │ │ │ │非经营性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 7328.03│ 12790.01│ 21952.54│ 9303.46│ 24961.46│ 6251.08│ │存货 │ 17398.12│ 16950.30│ 20401.33│ 26566.00│ 32335.46│ 22008.57│ │应收票据及应收账款 │ 14146.13│ 18621.97│ 21792.57│ 30791.25│ 28805.71│ 19053.78│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1010.90│ 941.91│ 1893.48│ 11096.50│ 3916.53│ 6439.68│ │其他应收款 │ 1496.31│ 1529.65│ 1719.14│ 834.42│ 1395.19│ 1089.13│ │流动资产合计 │ 72813.35│ 74080.26│ 85795.65│ 87331.39│ 109420.41│ 103331.16│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 59273.44│ 59765.70│ 62324.99│ 59600.04│ 53283.94│ 34406.97│ │在建工程 │ 1998.93│ 2188.67│ 2303.83│ 4153.50│ 10213.35│ 8792.07│ │无形资产 │ 8740.76│ 8808.59│ 9037.84│ 9256.51│ 9499.73│ 9770.81│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 98030.29│ 93699.14│ 78577.75│ 78384.50│ 76325.11│ 55025.00│ │资产总计 │ 170843.64│ 167779.41│ 164373.40│ 165715.89│ 185745.52│ 158356.16│ │应付票据及应付账款 │ 10921.05│ 10159.21│ 12395.47│ 14829.72│ 26135.61│ 15374.04│ │预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1554.83│ 1277.88│ 1331.77│ 2572.40│ 1265.74│ 1563.49│ │流动负债 │ 37962.76│ 36234.81│ 35302.01│ 35068.32│ 47684.27│ 22846.33│ │长期借款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 5985.00│ 12700.00│ 11200.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3708.02│ 3811.90│ 4035.76│ 10382.97│ 15782.95│ 13215.68│ │负债合计 │ 41670.78│ 40046.71│ 39337.77│ 45451.28│ 63467.22│ 36062.01│ │实收资本 │ 17679.83│ 17679.83│ 17696.04│ 17700.27│ 17672.00│ 17672.00│ │资本公积金 │ 68526.45│ 68526.45│ 68634.78│ 68589.88│ 68441.92│ 68464.91│ │盈余公积 │ 4602.84│ 4602.84│ 4044.56│ 3466.40│ 3393.89│ 3063.71│ │未分配利润 │ 40323.24│ 38884.65│ 34806.93│ 30371.99│ 32547.95│ 33028.15│ │少数股东权益 │ -21.22│ -18.84│ -23.18│ 284.28│ 237.19│ 71.69│ │归属母公司权益 │ 129194.08│ 127751.54│ 125058.82│ 119980.33│ 122041.11│ 122222.46│ │股东权益合计 │ 129172.86│ 127732.70│ 125035.64│ 120264.61│ 122278.30│ 122294.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 7328.03│ 12790.01│ 5091.56│ 13754.24│ 9121.58│ 21952.54│ │存货 │ 17398.12│ 16950.30│ 18276.34│ 18002.70│ 19702.94│ 20401.33│ │应收票据及应收账款 │ 14146.13│ 18621.97│ 18650.61│ 20775.85│ 18921.09│ 21792.57│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1010.90│ 941.91│ 1292.75│ 1434.32│ 2818.21│ 1893.48│ │其他应收款 │ 1496.31│ 1529.65│ 1658.99│ 1318.87│ 1397.17│ 1719.14│ │流动资产合计 │ 72813.35│ 74080.26│ 79335.20│ 90886.01│ 88543.65│ 85795.65│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 59273.44│ 59765.70│ 58255.94│ 59177.08│ 61336.08│ 62324.99│ │在建工程 │ 1998.93│ 2188.67│ 2515.65│ 2433.99│ 2089.86│ 2303.83│ │无形资产 │ 8740.76│ 8808.59│ 8846.29│ 8899.45│ 8968.65│ 9037.84│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 98030.29│ 93699.14│ 104263.50│ 83968.47│ 79899.92│ 78577.75│ │资产总计 │ 170843.64│ 167779.41│ 183598.70│ 174854.49│ 168443.57│ 164373.40│ │应付票据及应付账款 │ 10921.05│ 10159.21│ 11682.15│ 12608.31│ 8808.64│ 12395.47│ │预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ │合同负债 │ 1554.83│ 1277.88│ 1138.00│ 1516.63│ 1612.01│ 1331.77│ │流动负债 │ 37962.76│ 36234.81│ 40931.39│ 45614.28│ 37733.81│ 35302.01│ │长期借款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ │长期应付款 │ ---│

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