财务分析☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3867.29│ 5819.58│ 6386.92│ 5013.10│ -336.25│ 2593.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6386.92│ 5013.10│ -336.25│ 2593.48│
│净利润增长率(%) │ -22.11│ -8.88│ 27.40│ 1590.88│ -112.97│ -55.95│
│扣非净利润(万) │ 3206.44│ 5214.92│ 5545.54│ 4188.94│ -233.41│ 414.73│
│营业总收(未调整:万) │ 72166.13│ 102126.87│ 115146.75│ 141658.28│ 145423.53│ 128883.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 115146.75│ 141658.28│ 145423.53│ 128883.61│
│总营收同比增长率(%) │ -5.91│ -11.31│ -18.72│ -2.59│ 12.83│ 26.94│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 4.52│ 5.06│ 4.09│ -0.28│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 30.69│ 29.95│ 23.87│ 23.93│ 27.43│ 34.17│
│净利润现金含量(%) │ 235.07│ 362.66│ 270.50│ 582.10│ -1046.15│ -162.82│
│基本每股收益(元) │ 0.2188│ 0.3300│ 0.3600│ 0.2800│ -0.0200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1814│ 0.3000│ 0.3200│ 0.2400│ -0.0100│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2188│ 0.3293│ 0.3613│ 0.2833│ -0.0190│ 0.1468│
│每股资本公积金(元) │ 3.8764│ 3.8772│ 3.8760│ 3.8785│ 3.8751│ 3.8729│
│每股未分配利润(元) │ 2.3238│ 2.3023│ 2.1994│ 1.9669│ 1.7159│ 1.8418│
│每股净资产(元) │ 7.3834│ 7.3625│ 7.2258│ 7.0671│ 6.7784│ 6.9059│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5144│ 1.1943│ 0.9772│ 1.6490│ 0.1987│ -0.2389│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3867.29│ 2944.06│ 1578.32│ 5819.58│ 4964.89│ 3145.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4964.89│ 3145.57│
│净利润增长率(%) │ -22.11│ -6.41│ 9.71│ -8.88│ -1.61│ -6.12│
│扣非净利润(万) │ 3206.44│ 2516.64│ 1363.78│ 5214.92│ 4633.64│ 2946.42│
│营业总收(未调整:万) │ 72166.13│ 47261.00│ 22949.08│ 102126.87│ 76697.11│ 49694.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76697.11│ 49694.57│
│总营收同比增长率(%) │ -5.91│ -4.90│ 2.36│ -11.31│ -13.35│ -19.55│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 2.27│ 1.21│ 4.52│ 3.86│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 30.69│ 26.39│ 26.46│ 29.95│ 28.09│ 27.39│
│净利润现金含量(%) │ 235.07│ 197.80│ 345.63│ 362.66│ 316.52│ 396.46│
│基本每股收益(元) │ 0.2188│ 0.1666│ 0.0893│ 0.3300│ 0.2846│ 0.1803│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1814│ 0.1424│ 0.0772│ 0.3000│ 0.2621│ 0.1689│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2188│ 0.1666│ 0.0893│ 0.3293│ 0.2808│ 0.1779│
│每股资本公积金(元) │ 3.8764│ 3.8764│ 3.8772│ 3.8772│ 3.8777│ 3.8777│
│每股未分配利润(元) │ 2.3238│ 2.2715│ 2.3916│ 2.3023│ 2.2829│ 2.1800│
│每股净资产(元) │ 7.3834│ 7.3309│ 7.4515│ 7.3625│ 7.3108│ 7.2072│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5144│ 0.3295│ 0.3087│ 1.1943│ 0.8888│ 0.7054│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.99│ 1.73│ 2.04│ 2.43│ 2.49│ 2.29│
│速动比率 │ 1.72│ 1.46│ 1.58│ 1.85│ 1.73│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 30.69│ 29.95│ 23.87│ 23.93│ 27.43│ 34.17│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.31│ 0.31│ 0.38│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.41│ 0.48│ 0.83│ 0.10│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.04│ 1.93│ 1.73│ 1.77│ 1.66│
│速动比率 │ 1.72│ 1.68│ 1.60│ 1.46│ 1.44│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 30.69│ 26.39│ 26.46│ 29.95│ 28.09│ 27.39│
│产权比率 │ 0.44│ 0.36│ 0.36│ 0.43│ 0.39│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.14│ 0.13│ 0.41│ 0.33│ 0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.30│ 5.77│ 6.12│ 5.80│ 5.11│ 5.54│
│存货周转率 │ 3.98│ 5.24│ 5.05│ 5.14│ 4.39│ 4.18│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.25│ 1.44│ 1.64│ 1.48│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.79│ 1.89│ 2.32│ 2.58│ 2.94│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.58│ 0.69│ 0.86│ 0.83│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.30│ 2.76│ 1.39│ 5.77│ 4.59│ 2.96│
│存货周转率 │ 3.98│ 2.56│ 1.27│ 5.24│ 3.76│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.54│ 0.27│ 1.25│ 0.98│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.88│ 0.43│ 1.79│ 1.31│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.58│ 0.44│ 0.29│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 4.47│ 5.00│ 4.01│ -0.28│ 2.13│
│销售毛利率 │ 20.06│ 20.06│ 18.11│ 14.86│ 11.14│ 11.90│
│营业利润率 │ 6.48│ 6.94│ 6.11│ 3.89│ -0.23│ 1.65│
│销售净利率 │ 5.33│ 5.61│ 5.52│ 3.28│ -0.19│ 1.97│
│总资产净利率 │ 2.06│ 3.24│ 3.82│ 2.81│ -0.16│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.96│ 2.27│ 1.20│ 4.47│ 3.84│ 2.47│
│销售毛利率 │ 20.06│ 20.91│ 20.95│ 20.06│ 20.25│ 20.84│
│营业利润率 │ 6.48│ 7.31│ 8.13│ 6.94│ 7.68│ 7.62│
│销售净利率 │ 5.33│ 6.14│ 6.86│ 5.61│ 6.42│ 6.27│
│总资产净利率 │ 2.06│ 1.61│ 0.86│ 3.24│ 2.83│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.91│ -11.31│ -18.72│ -2.59│ 12.83│ 26.94│
│营业利润增长率 │ -20.50│ 0.74│ 27.56│ 1778.79│ -115.48│ -66.16│
│净利润增长率 │ -22.11│ -8.88│ 27.40│ 1590.88│ -112.97│ -55.95│
│净资产增长率 │ 0.28│ 1.85│ 2.15│ 4.23│ -1.69│ -0.15│
│总资产增长率 │ 1.47│ 10.63│ 2.07│ -0.81│ -10.78│ 17.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.91│ -4.90│ 2.36│ -11.31│ -13.35│ -19.55│
│营业利润增长率 │ -20.50│ -8.67│ 7.38│ 0.74│ 5.71│ -0.74│
│净利润增长率 │ -22.11│ -6.41│ 9.71│ -8.88│ -1.61│ -6.12│
│净资产增长率 │ 0.28│ -0.43│ 1.21│ 1.85│ 1.18│ -0.26│
│总资产增长率 │ 1.47│ -5.26│ -3.59│ 10.63│ 7.09│ 4.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 454.36│ 274.75│ 65.37│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 336.83│ 550.43│ -38.81│
│ │减较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期信用减值│ -10.81│ 98.86│ -110.94│
│ │转回，本期计提信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -502.71│ -759.02│ 33.77│
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无需支付的负│ 23.33│ 3.67│ 535.35│
│ │债转销增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 32.19│ 355.15│ -90.94│
│ │损失、客户赔偿款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提企业所得│ 827.96│ 613.74│ 34.90│
│ │税增加 │ │ │ │
│少数股东损益│部分非全资子公司│ -24.26│ -43.14│ 43.77│
│ │本期亏损同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 9090.79│ 15714.66│ -42.15│
│的现金流量净│的现金流出增加、│ │ │ │
│额 │销售收入有所下降│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据、信用证│ 1078.37│ 286.21│ 276.78│
│的现金流量净│贴现款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币汇兑损失│ -27.08│ -5.23│ -417.76│
│金及现金等价│增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期使用闲置资金│ 6156.14│ 23145.47│ -73.40│
│ │购买理财产品，期│ │ │ │
│ │末未赎回的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用闲置资金│ 47999.54│ 21706.31│ 121.13│
│产 │购买理财产品，期│ │ │ │
│ │末未赎回的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有银行承兑│ 17.66│ 492.79│ -96.42│
│ │汇票净额减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 1396.04│ 1047.52│ 33.27│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│原期限一年以上的│ 14334.06│ 4839.12│ 196.21│
│非流动资产 │大额存单将于一年│ │ │ │
│ │内到期，予以重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期待摊项目增加│ 73.57│ 28.91│ 154.45│
│其他非流动资│原期限一年以上的│ 11985.92│ 24435.15│ -50.95│
│产 │大额存单将于一年│ │ │ │
│ │内到期，予以重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│其他流动负债│预计退货成本减少│ 62.44│ 212.32│ -70.59│
│少数股东权益│少数股东实缴资本│ 51.97│ -88.12│ 158.97│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期使用闲置自有│ 11792.74│ 23145.47│ -49.05│
│ │资金购买理财产品│ │ │ │
│ │，且期末尚未赎回│ │ │ │
│ │金额有所增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16793.24│ 17417.51│ -3.58│
│存货 │--- │ 14981.74│ 14234.56│ 5.25│
│投资性房地产│--- │ 6210.23│ 6308.75│ -1.56│
│固定资产 │--- │ 52922.25│ 54332.48│ -2.60│
│在建工程 │--- │ 1751.70│ 1913.40│ -8.45│
│使用权资产 │--- │ 78.93│ 78.87│ 0.08│
│短期借款 │--- │ 20307.34│ 27179.06│ -25.28│
│合同负债 │--- │ 1349.28│ 1312.47│ 2.80│
│租赁负债 │--- │ 28.51│ 27.98│ 1.88│
│应收票据 │期末已背书或贴现│ 1643.88│ 1088.16│ 51.07│
│ │且在资产负债表日│ │ │ │
│ │尚未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有银行承兑│ 253.95│ 492.79│ -48.47│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 11279.09│ 4839.12│ 133.08│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 19.42│ 28.91│ -32.82│
│应付票据 │本期以银行承兑汇│ 6760.22│ 10811.19│ -37.47│
│ │票支付供应商货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预计退货成本减少│ 60.77│ 212.32│ -71.38│
│营业收入 │--- │ 47261.00│ 49694.57│ -4.90│
│营业成本 │--- │ 37378.39│ 39340.29│ -4.99│
│销售费用 │--- │ 1863.68│ 1938.27│ -3.85│
│管理费用 │--- │ 2059.87│ 2183.44│ -5.66│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 364.67│ 154.53│ 135.99│
│所得税费用 │本期计提应交企业│ 530.48│ 364.84│ 45.40│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2343.31│ 2347.82│ -0.19│
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 5823.33│ 12470.79│ -53.30│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -3987.04│ -12287.97│ 67.55│
│的现金流量净│金增加，同时投资│ │ │ │
│额 │活动现金流出减少│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还的已贴现│ -10508.93│ -1951.73│ -438.44│
│的现金流量净│票据、信用证解付│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -8865.92│ -1725.48│ -413.82│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6156.14│ 23145.47│ 12790.01│ 21952.54│ 9303.46│ 24961.46│
│存货 │ 14722.65│ 14234.56│ 16950.30│ 20401.33│ 26566.00│ 32335.46│
│应收票据及应收账款 │ 17085.92│ 18505.67│ 18621.97│ 21792.57│ 30791.25│ 28805.71│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1396.04│ 1047.52│ 941.91│ 1893.48│ 11096.50│ 3916.53│
│其他应收款 │ 1514.50│ 1520.82│ 1529.65│ 1719.14│ 834.42│ 1395.19│
│流动资产合计 │ 106752.70│ 88821.81│ 74080.26│ 85795.65│ 87331.39│ 109420.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52226.26│ 54332.48│ 59765.70│ 62324.99│ 59600.04│ 53283.94│
│在建工程 │ 1698.20│ 1913.40│ 2188.67│ 2303.83│ 4153.50│ 10213.35│
│无形资产 │ 7995.28│ 8210.61│ 8808.59│ 9037.84│ 9256.51│ 9499.73│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 81579.74│ 96785.22│ 93699.14│ 78577.75│ 78384.50│ 76325.11│
│资产总计 │ 188332.44│ 185607.03│ 167779.41│ 164373.40│ 165715.89│ 185745.52│
│应付票据及应付账款 │ 15895.57│ 18143.00│ 10159.21│ 12395.47│ 14829.72│ 26135.61│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1196.84│ 1312.47│ 1277.88│ 1331.77│ 2572.40│ 1265.74│
│流动负债 │ 53530.90│ 51233.32│ 36234.81│ 35302.01│ 35068.32│ 47684.27│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 5985.00│ 12700.00│
│长期应付款 │ 732.70│ 756.72│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4270.73│ 4351.15│ 3811.90│ 4035.76│ 10382.97│ 15782.95│
│负债合计 │ 57801.64│ 55584.47│ 40046.71│ 39337.77│ 45451.28│ 63467.22│
│实收资本 │ 17672.00│ 17672.00│ 17679.83│ 17696.04│ 17700.27│ 17672.00│
│资本公积金 │ 68503.19│ 68518.49│ 68526.45│ 68634.78│ 68589.88│ 68441.92│
│盈余公积 │ 5132.84│ 5132.85│ 4602.84│ 4044.56│ 3466.40│ 3393.89│
│未分配利润 │ 41066.73│ 40686.01│ 38884.65│ 34806.93│ 30371.99│ 32547.95│
│少数股东权益 │ 51.97│ -88.12│ -18.84│ -23.18│ 284.28│ 237.19│
│归属母公司权益 │ 130478.83│ 130110.69│ 127751.54│ 125058.82│ 119980.33│ 122041.11│
│股东权益合计 │ 130530.80│ 130022.56│ 127732.70│ 125035.64│ 120264.61│ 122278.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6156.14│ 11792.74│ 7585.81│ 23145.47│ 11852.08│ 12474.28│
│存货 │ 14722.65│ 14981.74│ 14273.74│ 14234.56│ 15563.02│ 17089.16│
│应收票据及应收账款 │ 17085.92│ 18437.12│ 17343.52│ 18505.67│ 15723.34│ 15915.98│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1396.04│ 1021.58│ 1100.03│ 1047.52│ 1770.11│ 1199.35│
│其他应收款 │ 1514.50│ 1363.02│ 1508.42│ 1520.82│ 1637.78│ 1580.14│
│流动资产合计 │ 106752.70│ 85738.76│ 82830.43│ 88821.81│ 83059.23│ 73505.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52226.26│ 52922.25│ 53597.75│ 54332.48│ 57461.87│ 58166.34│
│在建工程 │ 1698.20│ 1751.70│ 1793.63│ 1913.40│ 2352.10│ 2356.11│
│无形资产 │ 7995.28│ 8067.06│ 8138.84│ 8210.61│ 8605.11│ 8672.93│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 81579.74│ 90106.81│ 96112.24│ 96785.22│ 96609.39│ 101908.10│
│资产总计 │ 188332.44│ 175845.58│ 178942.67│ 185607.03│ 179668.62│ 175413.59│
│应付票据及应付账款 │ 15895.57│ 16020.84│ 16691.05│ 18143.00│ 16195.85│ 16017.01│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 1196.84│ 1349.28│ 1271.57│ 1312.47│ 1263.13│ 1332.31│
│流动负债 │ 53530.90│ 41997.98│ 42910.99│ 51233.32│ 46955.26│ 44371.81│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ 732.70│ 740.78│ 748.78│ 756.72│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4270.73│ 4411.00│ 4438.49│ 4351.15│ 3521.29│ 3669.62│
│负债合计 │ 57801.64│ 46408.98│ 47349.48│ 55584.47│ 50476.56│ 48041.44│
│实收资本 │ 17672.00│ 17672.00│ 17672.00│ 17672.00│ 17679.83│ 17679.83│
│资本公积金 │ 68503.19│ 68503.19│ 68518.49│ 68518.49│ 68556.54│ 68556.54│
│盈余公积 │ 5132.84│ 5132.85│ 5132.85│ 5132.85│ 4602.84│ 4602.84│
│未分配利润 │ 41066.73│ 40142.67│ 42264.34│ 40686.01│ 40362.14│ 38542.82│
│少数股东权益 │ 51.97│ -114.36│ -90.26│ -88.12│ -61.98│ -50.03│
│归属母公司权益 │ 130478.83│ 129550.96│ 131683.46│ 130110.69│ 129254.04│ 127422.18│
│股东权益合计 │ 130530.80│ 129436.60│ 131593.20│ 130022.56│ 129192.06│ 127372.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72166.13│ 102126.87│ 115146.75│ 141658.28│ 145423.53│ 128883.61│
│营业总成本 │ 68440.21│ 96031.33│ 108485.62│ 135506.63│ 144119.90│ 128511.54│
│营业税金及附加 │ 620.57│ 988.16│ 1024.29│ 961.03│ 789.45│ 535.91│
│销售费用 │ 2672.34│ 4112.31│ 4000.26│ 3447.23│ 2842.72│ 3703.57│
│财务费用 │ 454.36│ 450.33│ 271.46│ 242.88│ 548.79│ 542.10│
│管理费用 │ 3383.27│ 4507.54│ 3697.60│ 4207.61│ 5051.58│ 4751.85│
│资产减值损失 │ -502.71│ -1135.80│ -1043.45│ -1552.47│ -1028.04│ -241.32│
│公允价值变动净收益 │ 232.87│ 155.53│ 231.92│ 47.86│ 4.89│ 124.11│
│投资收益 │ 896.03│ 1257.73│ 1066.01│ 570.88│ 258.33│ 1270.36│
│营业利润 │ 4679.85│ 7086.14│ 7034.32│ 5514.52│ -328.48│ 2121.35│
│营业外收入 │ 23.33│ 90.14│ 3.13│ 24.34│ 10.41│ 308.24│
│营业外支出 │ 32.19│ 372.61│ 368.20│ 355.16│ 808.54│ 240.88│
│利润总额 │ 4671.00│ 6803.68│ 6669.24│ 5183.70│ -1126.61│ 2188.71│
│所得税 │ 827.96│ 1074.21│ 317.51│ 543.86│ -853.95│ -346.92│
│净利润 │ 3843.03│ 5729.47│ 6351.74│ 4639.84│ -272.66│ 2535.63│
│归属母公司净利润 │ 3867.29│ 5819.58│ 6386.92│ 5013.10│ -336.25│ 2593.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72166.13│ 47261.00│ 22949.08│ 102126.87│ 76697.11│ 49694.57│
│营业总成本 │ 68440.21│ 44414.96│ 21531.72│ 96031.33│ 71738.84│ 46432.02│
│营业税金及附加 │ 620.57│ 405.03│ 175.15│ 988.16│ 738.98│ 467.66│
│销售费用 │ 2672.34│ 1863.68│ 987.15│ 4112.31│ 2947.82│ 1938.27│
│财务费用 │ 454.36│ 364.67│ 129.07│ 450.33│ 274.75│ 154.53│
│管理费用 │ 3383.27│ 2059.87│ 1046.56│ 4507.54│ 3106.62│ 2183.44│
│资产减值损失 │ -502.71│ -385.38│ -21.54│ -1135.80│ -759.02│ -557.56│
│公允价值变动净收益 │ 232.87│ 212.93│ 151.39│ 155.53│ 225.93│ 147.74│
│投资收益 │ 896.03│ 541.23│ 213.47│ 1257.73│ 812.50│ 514.94│
│营业利润 │ 4679.85│ 3456.78│ 1865.89│ 7086.14│ 5886.96│ 3785.04│
│营业外收入 │ 23.33│ 0.20│ 0.20│ 90.14│ 3.67│ 3.67│
│营业外支出 │ 32.19│ 23.55│ 0.84│ 372.61│ 355.15│ 309.49│
│利润总额 │ 4671.00│ 3433.43│ 1865.26│ 6803.68│ 5535.48│ 3479.22│
│所得税 │ 827.96│ 530.48│ 289.93│ 1074.21│ 613.74│ 364.84│
│净利润 │ 3843.03│ 2902.95│ 1575.33│ 5729.47│ 4921.74│ 3114.38│
│归属母公司净利润 │ 3867.29│ 2944.06│ 1578.32│ 5819.58│ 4964.89│ 3145.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73077.96│ 110138.77│ 127957.02│ 174516.27│ 204051.30│ 130926.82│
│经营活动现金流出 │ 63987.17│ 89033.65│ 110680.56│ 145334.83│ 200533.62│ 135149.54│
│经营活动现金流量净额│ 9090.79│ 21105.11│ 17276.45│ 29181.44│ 3517.68│ -4222.72│
│投资活动现金流入 │ 88103.05│ 116895.95│ 99125.41│ 53781.66│ 103261.88│ 78796.76│
│投资活动现金流出 │ 112859.01│ 131024.49│ 125014.22│ 67121.28│ 108810.68│ 67700.75│
│投资活动现金流量净额│ -24755.96│ -14128.55│ -25888.81│ -13339.61│ -5548.80│ 11096.00│
│筹资活动现金流入 │ 29224.34│ 28153.88│ 35251.51│ 24133.64│ 35238.98│ 28571.38│
│筹资活动现金流出 │ 28145.97│ 26544.66│ 35051.63│ 28197.80│ 49487.64│ 17957.29│
│筹资活动现金流量净额│ 1078.37│ 1609.22│ 199.88│ -4064.16│ -14248.66│ 10614.09│
│汇率变动对现金的影响│ -27.08│ -19.32│ 161.59│ 172.34│ 103.63│ -95.86│
│现金及等价物净增加额│ -14613.87│ 8566.46│ -8250.89│ 11950.01│ -16176.14│ 17391.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73077.96│ 49631.68│ 26141.87│ 110138.77│ 76487.38│ 52997.59│
│经营活动现金流出 │ 63987.17│ 43808.36│ 20686.73│ 89033.65│ 60772.72│ 40526.81│
│经营活动现金流量净额│ 9090.79│ 5823.33│ 5455.14│ 21105.11│ 15714.66│ 12470.79│
│投资活动现金流入 │ 88103.05│ 52148.72│ 23576.89│ 116895.95│ 62380.86│ 46145.57│
│投资活动现金流出 │ 112859.01│ 56135.76│ 36574.16│ 131024.49│ 81741.10│ 58433.54│
│投资活动现金流量净额│ -24755.96│ -3987.04│ -12997.27│ -14128.55│ -19360.24│ -12287.97│
│筹资活动现金流入 │ 29224.34│ 15740.03│ 2000.00│ 28153.88│ 22910.49│ 15712.86│
│筹资活动现金流出 │ 28145.97│ 26248.96│ 8548.58│ 26544.66│ 22624.28│ 17664.59│
│筹资活动现金流量净额│ 1078.37│ -10508.93│ -6548.58│ 1609.22│ 286.21│ -1951.73│
│汇率变动对现金的影响│ -27.08│ -193.28│ -22.91│ -19.32│ -5.23│ 43.43│
│现金及等价物净增加额│ -14613.87│ -8865.92│ -14113.61│ 8566.46│ -3364.60│ -1725.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22420.57│ 21.95│ 1438.59│ 24.72│
│二季报 │ 27274.01│ 26.71│ 1706.98│ 29.33│
│三季报 │ 27002.54│ 26.44│ 1819.32│ 31.26│
│四季报 │ 25429.75│ 24.90│ 854.70│ 14.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 30955.07│ 26.88│ 1716.44│ 26.87│
│二季报 │ 30819.16│ 26.77│ 1634.31│ 25.59│
│三季报 │ 26734.99│ 23.22│ 1695.24│ 26.54│
│四季报 │ 26637.52│ 23.13│ 1340.93│ 20.99│
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