财务分析☆ ◇003004 声迅股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2831.06│ 2506.74│ 3650.57│ 4001.33│ 6615.07│ 7333.29│
│净利润增长率(%) │ -59.83│ -31.33│ -8.77│ -39.51│ -9.79│ 1.12│
│扣非净利润(万) │ -2957.86│ 2071.83│ 2841.42│ 3323.94│ 6537.44│ 7213.18│
│营业总收入(万元) │ 10558.85│ 27977.78│ 31725.57│ 30834.96│ 30798.79│ 36464.46│
│总营收同比增长率(%) │ -7.38│ -11.81│ 2.89│ 0.12│ -15.54│ 14.86│
│加权净资产收益率(%) │ -3.55│ 3.36│ 5.08│ 5.67│ 20.18│ 29.68│
│资产负债比率(%) │ 31.67│ 30.45│ 19.05│ 18.21│ 20.20│ 43.28│
│净利润现金含量(%) │ 191.45│ -4.92│ 223.90│ 9.54│ 172.31│ 58.65│
│基本每股收益(元) │ -0.3478│ 0.3100│ 0.4500│ 0.4900│ 1.0500│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3614│ 0.2500│ 0.3500│ 0.4100│ 1.0400│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3459│ 0.3063│ 0.4461│ 0.4889│ 0.8083│ 1.1947│
│每股资本公积金(元) │ 4.3827│ 4.3804│ 4.4097│ 4.3995│ 4.4559│ 0.1115│
│每股未分配利润(元) │ 2.5936│ 3.1382│ 3.0321│ 2.8090│ 2.6628│ 2.8517│
│每股净资产(元) │ 8.3222│ 9.0186│ 8.9418│ 8.6855│ 8.5530│ 4.4600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6622│ -0.0151│ 0.9987│ 0.0466│ 1.3928│ 0.7000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2831.06│ -2467.37│ -1059.98│ 2506.74│ -1771.35│ -1859.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1771.35│ -1859.56│
│净利润增长率(%) │ -59.83│ -32.69│ -20.28│ -31.33│ -381.92│ -633.57│
│扣非净利润(万) │ -2957.86│ -2553.12│ -1111.06│ 2071.83│ -2040.87│ -2037.76│
│营业总收(未调整:万) │ 10558.85│ 5705.69│ 1959.69│ 27977.78│ 11400.36│ 6029.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11400.36│ 6029.51│
│总营收同比增长率(%) │ -7.38│ -5.37│ -15.51│ -11.81│ -18.64│ -33.39│
│加权净资产收益率(%) │ -3.55│ -3.08│ -1.31│ 3.36│ -2.22│ -2.33│
│资产负债比率(%) │ 31.67│ 30.26│ 29.27│ 30.45│ 29.57│ 28.78│
│净利润现金含量(%) │ 191.45│ 179.28│ 166.09│ -4.92│ 255.61│ 270.69│
│基本每股收益(元) │ -0.3478│ -0.3000│ -0.1300│ 0.3100│ -0.2164│ -0.2272│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3614│ -0.3014│ -0.1357│ 0.2500│ -0.2494│ -0.2272│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3459│ -0.3014│ -0.1295│ 0.3063│ -0.2164│ -0.2272│
│每股资本公积金(元) │ 4.3827│ 4.3824│ 4.3819│ 4.3804│ 4.4106│ 4.4097│
│每股未分配利润(元) │ 2.5936│ 2.6380│ 3.0085│ 3.1382│ 2.6155│ 2.6049│
│每股净资产(元) │ 8.3222│ 8.3664│ 8.8281│ 9.0186│ 8.5262│ 8.5146│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6622│ -0.5404│ -0.2151│ -0.0151│ -0.5532│ -0.6151│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.72│ 5.70│ 3.21│ 3.73│ 3.59│ 2.15│
│速动比率 │ 5.21│ 5.46│ 3.03│ 3.59│ 3.51│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 31.67│ 30.45│ 19.05│ 18.21│ 20.20│ 43.28│
│产权比率 │ 0.46│ 0.44│ 0.24│ 0.22│ 0.26│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.46│ -0.01│ 0.48│ 0.02│ 0.64│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.72│ 6.64│ 6.84│ 5.70│ 6.82│ 7.29│
│速动比率 │ 5.21│ 6.19│ 6.46│ 5.46│ 6.44│ 6.95│
│资产负债比率(%) │ 31.67│ 30.26│ 29.27│ 30.45│ 29.57│ 28.78│
│产权比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.41│ 0.44│ 0.42│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.46│ -0.43│ -0.17│ -0.01│ -0.42│ -0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 1.07│ 1.32│ 1.36│ 1.21│ 1.37│
│存货周转率 │ 1.36│ 5.07│ 7.25│ 10.61│ 11.40│ 8.83│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.42│ 0.56│ 0.51│ 0.57│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.13│ 1.26│ 2.38│ 48.55│ 52.83│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.27│ 0.36│ 0.35│ 0.44│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.21│ 0.07│ 1.07│ 0.47│ 0.25│
│存货周转率 │ 1.36│ 0.90│ 0.32│ 5.07│ 1.91│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.03│ 0.42│ 0.18│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.23│ 0.08│ 1.13│ 0.46│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.27│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.75│ 3.09│ 4.99│ 5.63│ 9.45│ 26.77│
│销售毛利率 │ 40.14│ 42.26│ 41.00│ 39.61│ 43.92│ 49.03│
│营业利润率 │ -26.63│ 8.27│ 11.42│ 13.84│ 26.03│ 24.22│
│销售净利率 │ -27.18│ 8.64│ 11.50│ 13.73│ 22.88│ 21.18│
│总资产净利率 │ -2.53│ 2.33│ 4.12│ 4.81│ 10.12│ 17.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.75│ -3.25│ -1.33│ 3.09│ -2.29│ -2.41│
│销售毛利率 │ 40.14│ 37.25│ 39.80│ 42.26│ 40.19│ 37.10│
│营业利润率 │ -26.63│ -42.53│ -52.84│ 8.27│ -15.29│ -30.13│
│销售净利率 │ -27.18│ -43.69│ -54.98│ 8.64│ -15.67│ -30.89│
│总资产净利率 │ -2.53│ -2.21│ -0.94│ 2.33│ -1.79│ -1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.38│ -11.81│ 2.89│ 0.12│ -15.54│ 14.86│
│营业利润增长率 │ -61.30│ -36.13│ -15.07│ -46.78│ -9.22│ 2.63│
│净利润增长率 │ -59.83│ -31.33│ -8.77│ -39.51│ -9.79│ 1.12│
│净资产增长率 │ -7.01│ 11.02│ 2.95│ 1.55│ 155.51│ 24.72│
│总资产增长率 │ -5.38│ 29.20│ 4.01│ -2.64│ 78.23│ 26.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.38│ -5.37│ -15.51│ -11.81│ -18.64│ -33.39│
│营业利润增长率 │ -61.30│ -33.58│ -18.82│ -36.13│ -496.68│ -723.58│
│净利润增长率 │ -59.83│ -32.69│ -20.28│ -31.33│ -381.92│ -633.57│
│净资产增长率 │ -7.01│ -6.57│ -1.92│ 11.02│ 5.51│ 5.38│
│总资产增长率 │ -5.38│ -6.84│ -3.59│ 29.20│ 21.35│ 19.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内支付募投│ 26720.63│ 38028.31│ -29.73│
│ │项目工程款、股权│ │ │ │
│ │回购款、股权投资│ │ │ │
│ │款等 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内赎回银行│ 520.00│ 1810.16│ -71.27│
│产 │理财款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27061.51│ 28099.82│ -3.70│
│应收票据 │报告期内应收票据│ 215.87│ 1017.80│ -78.79│
│ │陆续到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收票据│ 0.70│ 700.00│ -99.90│
│ │陆续到期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付项目│ 1807.50│ 401.61│ 350.07│
│ │采购款 │ │ │ │
│存货 │报告期内项目陆续│ 5975.68│ 3338.57│ 78.99│
│ │实施 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对参股公│ 2337.60│ 1737.72│ 34.52│
│ │司追加投资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内募投项目│ 7622.72│ 1885.09│ 304.37│
│ │建设 │ │ │ │
│商誉 │报告期收购合肥保│ 143.72│ ---│ ---│
│ │安智能科技有限公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 23098.57│ 21702.04│ 6.44│
│应付账款 │报告期内支付供应│ 6962.50│ 10024.19│ -30.54│
│ │商货款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 10558.85│ 11400.36│ -7.38│
│营业成本 │--- │ 6320.26│ 6818.34│ -7.31│
│销售费用 │--- │ 2076.74│ 1992.61│ 4.22│
│管理费用 │--- │ 2502.22│ 2402.67│ 4.14│
│研发费用 │--- │ 2388.02│ 2205.92│ 8.25│
│净利润 │报告期内公司收入│ -2869.97│ -1786.93│ -60.61│
│ │较去年同期有所下│ │ │ │
│ │降、费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -5420.01│ -4527.66│ -19.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2368.81│ -3185.34│ 25.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到可转│ -2917.34│ 23765.51│ -112.28│
│的现金流量净│换债券募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内支付股份│ 29165.06│ 38028.31│ -23.31│
│ │回购、货款、工程│ │ │ │
│ │款、税金等 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27221.26│ 28099.82│ -3.13│
│合同资产 │--- │ 2168.68│ 2512.33│ -13.68│
│存货 │--- │ 4651.87│ 3338.57│ 39.34│
│长期股权投资│报告期内对参股公│ 2267.39│ 1737.72│ 30.48│
│ │司南京地铁运营安│ │ │ │
│ │防科技有限公司追│ │ │ │
│ │加投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 24197.88│ 24537.89│ -1.39│
│在建工程 │报告期内募投项目│ 2796.17│ 1885.09│ 48.33│
│ │建设 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 1482.28│ 1600.00│ -7.36│
│合同负债 │--- │ 285.43│ 251.56│ 13.46│
│应付债券 │--- │ 22629.69│ 21702.04│ 4.27│
│应付账款 │--- │ 6818.98│ 10024.19│ -31.97│
│营业收入 │--- │ 5705.69│ 6029.51│ -5.37│
│营业成本 │--- │ 3580.31│ 3792.32│ -5.59│
│销售费用 │--- │ 1374.71│ 1343.05│ 2.36│
│管理费用 │--- │ 1717.10│ 1662.35│ 3.29│
│财务费用 │--- │ 88.23│ 82.12│ 7.44│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 67.23│ 53.92│ 24.68│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │公司进一步加大研│ 1614.07│ 1350.37│ 19.53│
│ │发投入，以提高核│ │ │ │
│ │心竞争力 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -4423.55│ -5033.73│ 12.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -950.83│ -873.40│ -8.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到可转│ -2902.29│ 24833.07│ -111.69│
│的现金流量净│换债券募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到可转│ -8276.67│ 18925.94│ -143.73│
│价物净增加额│换债券募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26720.63│ 38028.31│ 19311.90│ 22466.81│ 30871.40│ 11123.23│
│存货 │ 5975.68│ 3338.57│ 3039.76│ 2122.29│ 1386.43│ 1642.57│
│应收账款 │ 27061.51│ 28099.82│ 24263.49│ 23844.36│ 21569.45│ 31612.96│
│其他应收款 │ 559.16│ 483.77│ 600.37│ 927.98│ 518.07│ 679.91│
│流动资产合计 │ 67372.98│ 78001.83│ 54402.17│ 58152.44│ 63382.69│ 45443.20│
│长期股权投资 │ 2337.60│ 1737.72│ 1617.18│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23964.73│ 24537.89│ 24953.89│ 25259.81│ 611.10│ 657.54│
│无形资产 │ 6532.94│ 6051.31│ 6208.29│ 786.53│ 819.17│ 810.40│
│非流动资产合计 │ 43125.35│ 38773.13│ 35983.18│ 28744.07│ 25873.89│ 4637.61│
│资产总计 │ 110498.32│ 116774.96│ 90385.35│ 86896.51│ 89256.58│ 50080.81│
│流动负债 │ 11780.97│ 13682.47│ 16952.38│ 15603.05│ 17673.89│ 21179.24│
│非流动负债 │ 23209.06│ 21880.57│ 264.13│ 220.07│ 353.84│ 496.72│
│负债合计 │ 34990.03│ 35563.04│ 17216.51│ 15823.12│ 18027.74│ 21675.96│
│实收资本 │ 8185.28│ 8184.48│ 8184.00│ 8184.00│ 8184.00│ 6138.00│
│资本公积金 │ 35873.28│ 35851.47│ 36088.89│ 36005.39│ 36467.29│ 684.16│
│盈余公积 │ 4092.00│ 4092.00│ 4092.00│ 3903.72│ 3553.95│ 3069.00│
│未分配利润 │ 21228.93│ 25684.54│ 24814.60│ 22989.12│ 21792.75│ 17504.03│
│少数股东权益 │ -35.79│ -31.20│ -10.65│ -8.83│ 1230.85│ 1009.66│
│股东权益合计 │ 75508.30│ 81211.92│ 73168.84│ 71073.39│ 71228.85│ 28404.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26720.63│ 29165.06│ 35008.99│ 38028.31│ 34582.63│ 37463.82│
│存货 │ 5975.68│ 4651.87│ 4118.42│ 3338.57│ 4101.58│ 3378.60│
│应收账款 │ 27061.51│ 27221.26│ 26639.20│ 28099.82│ 24349.55│ 23186.06│
│其他应收款 │ 559.16│ 1011.31│ 698.10│ 483.77│ 769.34│ 926.22│
│流动资产合计 │ 67372.98│ 67623.25│ 72817.39│ 78001.83│ 74039.30│ 72648.10│
│长期股权投资 │ 2337.60│ 2267.39│ 2165.48│ 1737.72│ 1638.24│ 1615.14│
│固定资产净额 │ 23964.73│ 24197.88│ 24355.22│ 24537.89│ 24469.52│ 24630.23│
│无形资产 │ 6532.94│ 5975.51│ 6014.27│ 6051.31│ 6090.26│ 6129.20│
│非流动资产合计 │ 43125.35│ 41167.55│ 39762.03│ 38773.13│ 35647.06│ 35706.56│
│资产总计 │ 110498.32│ 108790.79│ 112579.41│ 116774.96│ 109686.36│ 108354.66│
│流动负债 │ 11780.97│ 10177.98│ 10638.72│ 13682.47│ 10860.18│ 9966.72│
│非流动负债 │ 23209.06│ 22742.88│ 22317.86│ 21880.57│ 21569.78│ 21214.29│
│负债合计 │ 34990.03│ 32920.86│ 32956.59│ 35563.04│ 32429.97│ 31181.00│
│实收资本 │ 8185.28│ 8185.18│ 8185.02│ 8184.48│ 8184.33│ 8184.00│
│资本公积金 │ 35873.28│ 35870.55│ 35866.13│ 35851.47│ 36098.08│ 36088.89│
│盈余公积 │ 4092.00│ 4092.00│ 4092.00│ 4092.00│ 4092.00│ 4092.00│
│未分配利润 │ 21228.93│ 21592.62│ 24624.56│ 25684.54│ 21406.46│ 21318.24│
│少数股东权益 │ -35.79│ -35.79│ -61.57│ -31.20│ 43.76│ 56.16│
│股东权益合计 │ 75508.30│ 75869.93│ 79622.83│ 81211.92│ 77256.40│ 77173.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10558.85│ 27977.78│ 31725.57│ 30834.96│ 30798.79│ 36464.46│
│营业成本 │ 6320.26│ 16153.20│ 18717.26│ 18619.95│ 17270.67│ 18587.54│
│营业税金及附加 │ 114.36│ 293.79│ 354.14│ 208.18│ 166.80│ 308.43│
│销售费用 │ 2076.74│ 2773.87│ 2860.42│ 2319.91│ 2539.19│ 2244.88│
│财务费用 │ 277.68│ 195.22│ -136.96│ -174.17│ 460.24│ 354.77│
│管理费用 │ 2502.22│ 2882.41│ 2844.98│ 2531.32│ 2161.11│ 2614.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.16│ 10.16│ -22.69│ 19.56│ 3.13│ ---│
│投资收益 │ 103.07│ 164.64│ 169.21│ 291.31│ 44.18│ 5.65│
│营业利润 │ -2812.07│ 2314.97│ 3624.23│ 4267.08│ 8017.91│ 8832.41│
│营业外收入 │ 3.82│ 11.00│ 184.94│ 406.18│ 0.25│ 101.91│
│营业外支出 │ 2.59│ 13.12│ 0.47│ 33.73│ 9.32│ 24.84│
│利润总额 │ -2810.83│ 2312.84│ 3808.70│ 4639.53│ 8008.84│ 8909.48│
│所得税 │ 59.13│ -103.34│ 159.95│ 407.36│ 961.71│ 1186.90│
│净利润 │ -2869.97│ 2416.19│ 3648.75│ 4232.18│ 7047.13│ 7722.59│
│归属母公司净利润 │ -2831.06│ 2506.74│ 3650.57│ 4001.33│ 6615.07│ 7333.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10558.85│ 5705.69│ 1959.69│ 27977.78│ 11400.36│ 6029.51│
│营业成本 │ 6320.26│ 3580.31│ 1179.70│ 16153.20│ 6818.34│ 3792.32│
│营业税金及附加 │ 114.36│ 91.21│ 14.18│ 293.79│ 128.58│ 106.66│
│销售费用 │ 2076.74│ 1374.71│ 759.82│ 2773.87│ 1992.61│ 1343.05│
│财务费用 │ 277.68│ 88.23│ 30.72│ 195.22│ 139.53│ 82.12│
│管理费用 │ 2502.22│ 1717.10│ 803.05│ 2882.41│ 2402.67│ 1662.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.16│ -10.16│ -10.16│ 10.16│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 103.07│ 11.17│ -3.01│ 164.64│ 46.69│ 15.90│
│营业利润 │ -2812.07│ -2426.70│ -1035.54│ 2314.97│ -1743.40│ -1816.63│
│营业外收入 │ 3.82│ 3.57│ 3.01│ 11.00│ 10.14│ 10.37│
│营业外支出 │ 2.59│ 2.54│ 0.72│ 13.12│ 3.31│ 2.56│
│利润总额 │ -2810.83│ -2425.66│ -1033.25│ 2312.84│ -1736.57│ -1808.82│
│所得税 │ 59.13│ 67.23│ 44.20│ -103.34│ 50.37│ 53.92│
│净利润 │ -2869.97│ -2492.90│ -1077.45│ 2416.19│ -1786.93│ -1862.75│
│归属母公司净利润 │ -2831.06│ -2467.37│ -1059.98│ 2506.74│ -1771.35│ -1859.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19528.69│ 29141.06│ 42029.43│ 39442.29│ 43197.70│ 30284.39│
│经营活动现金流出 │ 24948.70│ 29264.51│ 33855.88│ 39060.61│ 31798.97│ 25983.76│
│经营活动现金流量净额│ -5420.01│ -123.45│ 8173.55│ 381.68│ 11398.74│ 4300.63│
│投资活动现金流入 │ 1772.05│ 9684.01│ 28305.94│ 35472.71│ 6715.00│ 1654.99│
│资本性支出 │ 3479.86│ 3285.82│ 6899.12│ 2222.00│ 24014.29│ 90.90│
│投资活动现金流出 │ 4140.86│ 14695.82│ 33770.76│ 43252.00│
|
