财务分析☆ ◇003004 声迅股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1771.35│ -1859.56│ -881.29│ 3650.57│
│净利润增长率(%) │ -381.92│ -633.57│ -433.37│ -8.77│
│扣非净利润(万) │ -2040.87│ -2037.76│ -966.94│ 2841.42│
│营业总收入(万元) │ 11400.36│ 6029.51│ 2319.30│ 31725.57│
│总营收同比增长率(%) │ -18.64│ -33.39│ -25.13│ 2.89│
│加权净资产收益率(%) │ -2.22│ -2.33│ -1.21│ 5.08│
│资产负债比率(%) │ 29.57│ 28.78│ 29.33│ 19.05│
│净利润现金含量(%) │ 255.61│ 270.69│ 152.73│ 223.90│
│基本每股收益(元) │ -0.2164│ -0.2272│ -0.1077│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2494│ -0.2272│ -0.1182│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2164│ -0.2272│ -0.1077│ 0.4461│
│每股资本公积金(元) │ 4.4106│ 4.4097│ 4.4097│ 4.4097│
│每股未分配利润(元) │ 2.6155│ 2.6049│ 2.9244│ 3.0321│
│每股净资产(元) │ 8.5262│ 8.5146│ 8.8341│ 8.9418│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5532│ -0.6151│ -0.1645│ 0.9987│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 628.32│ 348.51│ 264.36│ 4001.33│
│归母净利(调整后:万) │ 628.32│ 348.51│ 264.36│ 4001.33│
│净利润增长率(%) │ -66.59│ -62.55│ 203.40│ -39.51│
│扣非净利润(万) │ 248.52│ 141.32│ 178.82│ 3323.94│
│营业总收(未调整:万) │ 14013.07│ 9051.72│ 3097.79│ 30834.96│
│营业总收(调整后:万) │ 14013.07│ 9051.72│ 3097.79│ 30834.96│
│总营收同比增长率(%) │ 17.49│ 21.14│ 3.65│ 0.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 0.49│ 0.37│ 5.67│
│资产负债比率(%) │ 18.61│ 16.73│ 14.37│ 18.21│
│净利润现金含量(%) │ 294.69│ 23.50│ 306.66│ 9.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0768│ 0.0426│ 0.0323│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0304│ 0.0173│ 0.0219│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0768│ 0.0426│ 0.0323│ 0.4889│
│每股资本公积金(元) │ 4.3995│ 4.3995│ 4.3995│ 4.3995│
│每股未分配利润(元) │ 2.6858│ 2.6516│ 2.8413│ 2.8090│
│每股净资产(元) │ 8.5623│ 8.5281│ 8.7178│ 8.6855│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2262│ 0.0100│ 0.0991│ 0.0466│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.82│ 7.29│ 6.19│ 3.21│
│速动比率 │ 6.44│ 6.95│ 5.93│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 29.57│ 28.78│ 29.33│ 19.05│
│产权比率 │ 0.42│ 0.40│ 0.41│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -41.69│ -50.51│ -10.82│ 48.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.16│ 3.49│ 4.49│ 3.73│
│速动比率 │ 2.81│ 3.13│ 4.25│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 18.61│ 16.73│ 14.37│ 18.21│
│产权比率 │ 0.23│ 0.20│ 0.17│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 11.73│ 0.60│ 6.88│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 0.25│ 0.10│ 1.32│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.18│ 0.46│ 7.25│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.04│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.24│ 0.09│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.02│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.14│ 1.36│
│存货周转率 │ 2.22│ 1.49│ 0.62│ 10.61│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.06│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.12│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.04│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.29│ -2.41│ -1.11│ 4.99│
│销售毛利率 │ 40.19│ 37.10│ 38.04│ 41.00│
│营业利润率 │ -15.29│ -30.13│ -37.58│ 11.42│
│销售净利率 │ -15.67│ -30.89│ -38.02│ 11.50│
│总资产净利率 │ -1.77│ -1.87│ -0.87│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ 0.50│ 0.37│ 5.63│
│销售毛利率 │ 40.49│ 42.09│ 49.89│ 39.61│
│营业利润率 │ 3.14│ 3.22│ 9.06│ 13.84│
│销售净利率 │ 4.48│ 3.85│ 8.53│ 13.73│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.41│ 0.31│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.64│ -33.39│ -25.13│ 2.89│
│营业利润增长率 │ -496.68│ -723.58│ -410.61│ -15.07│
│净利润增长率 │ -381.92│ -633.57│ -433.37│ -8.77│
│净资产增长率 │ 5.51│ 5.38│ 8.96│ 2.95│
│总资产增长率 │ 21.35│ 19.88│ 24.81│ 4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.49│ 21.14│ 3.65│ 0.12│
│营业利润增长率 │ -77.99│ -67.91│ 42.45│ -46.78│
│净利润增长率 │ -66.59│ -62.55│ 203.40│ -39.51│
│净资产增长率 │ -1.42│ -1.81│ 0.37│ 1.55│
│总资产增长率 │ -0.93│ -3.56│ -4.12│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内收到可转│ 34582.63│ 19311.90│ 79.07│
│ │债募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│季末理财产品未赎│ 3440.00│ ---│ ---│
│产 │回到账 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付供应│ 704.28│ 456.19│ 54.38│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│在建工程 │声迅安防产业园建│ 1572.71│ 740.27│ 112.45│
│ │设投入 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还短期│ 1000.00│ 2984.27│ -66.49│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 99.51│ 1401.39│ -92.90│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付供应│ 6313.54│ 9203.43│ -31.40│
│ │商货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末金额含上年│ 562.42│ 1171.68│ -52.00│
│ │度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │收入存在季节波动│ 375.30│ 556.33│ -32.54│
│ │，通常四季度收入│ │ │ │
│ │确认较多，年末应│ │ │ │
│ │交税费较高 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内完成可转│ 21265.52│ ---│ ---│
│ │债发行 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内完成可转│ 7431.77│ ---│ ---│
│ │债发行 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内项目交付│ 11400.36│ 14013.07│ -18.64│
│ │同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内计提可转│ 139.53│ -83.53│ 267.04│
│ │债利息费用 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 244.38│ 835.69│ -70.76│
│ │回款不如上期 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内收入减少│ -1736.57│ 632.95│ -374.36│
│ │，应收账款回款不│ │ │ │
│ │如上期 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内应收账款│ -4527.66│ 1851.61│ -344.53│
│的现金流量净│回款不理想 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期声迅安防产业│ -3185.34│ -11617.46│ 72.58│
│的现金流量净│园建设投入，本期│ │ │ │
│额 │用于购买理财的现│ │ │ │
│ │金大幅减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到可转│ 23765.51│ 520.49│ 4466.01│
│的现金流量净│债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到可转换公│ 37463.82│ 19311.90│ 93.99│
│ │司债券募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23186.06│ 24263.49│ -4.44│
│合同资产 │--- │ 2531.18│ 2198.18│ 15.15│
│存货 │--- │ 3378.60│ 3039.76│ 11.15│
│长期股权投资│--- │ 1615.14│ 1617.18│ -0.13│
│固定资产 │--- │ 24630.23│ 24953.89│ -1.30│
│在建工程 │--- │ 1343.62│ 740.27│ 81.51│
│使用权资产 │--- │ 35.14│ 54.31│ -35.29│
│短期借款 │--- │ 2000.00│ 2984.27│ -32.98│
│合同负债 │--- │ 1289.38│ 1345.08│ -4.14│
│营业收入 │公司综合安防解决│ 6029.51│ 9051.72│ -33.39│
│ │方案类项目完成交│ │ │ │
│ │付验收的金额较上│ │ │ │
│ │年同期有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司综合安防解决│ 3792.32│ 5241.45│ -27.65│
│ │方案类项目完成交│ │ │ │
│ │付验收的金额较上│ │ │ │
│ │年同期有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │完善业务布局，大│ 1343.05│ 1190.07│ 12.85│
│ │力拓展新领域、新│ │ │ │
│ │市场 │ │ │ │
│管理费用 │加强管理能力建设│ 1662.35│ 1420.94│ 16.99│
│ │，完善企业资质体│ │ │ │
│ │系 │ │ │ │
│财务费用 │可转债利息费用增│ 82.12│ -93.70│ 187.64│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 53.92│ 52.68│ 2.35│
│研发投入 │本期委外研发费用│ 1350.37│ 1912.11│ -29.38│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少，对│ -5033.73│ 81.91│ -6245.44│
│的现金流量净│供应商付款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付大额│ -873.40│ -7764.45│ 88.75│
│的现金流量净│购买土地款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到可转换公│ 24833.07│ -478.90│ 5285.39│
│的现金流量净│司债券募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到可转债募│ 18925.94│ -8161.44│ 331.89│
│价物净增加额│集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34582.63│ 37463.82│ 43181.16│ 19311.90│
│存货 │ 4101.58│ 3378.60│ 3152.52│ 3039.76│
│应收账款 │ 24349.55│ 23186.06│ 22253.92│ 24263.49│
│其他应收款 │ 769.34│ 926.22│ 501.29│ 600.37│
│流动资产合计 │ 74039.30│ 72648.10│ 76926.57│ 54402.17│
│长期股权投资 │ 1638.24│ 1615.14│ 1614.46│ 1617.18│
│固定资产净额 │ 24469.52│ 24630.23│ 24562.77│ 24953.89│
│无形资产 │ 6090.26│ 6129.20│ 6168.62│ 6208.29│
│非流动资产合计 │ 35647.06│ 35706.56│ 35880.53│ 35983.18│
│资产总计 │ 109686.36│ 108354.66│ 112807.09│ 90385.35│
│流动负债 │ 10860.18│ 9966.72│ 12436.94│ 16952.38│
│非流动负债 │ 21569.78│ 21214.29│ 20648.72│ 264.13│
│负债合计 │ 32429.97│ 31181.00│ 33085.67│ 17216.51│
│实收资本 │ 8184.33│ 8184.00│ 8184.00│ 8184.00│
│资本公积金 │ 36098.08│ 36088.89│ 36088.89│ 36088.89│
│盈余公积 │ 4092.00│ 4092.00│ 4092.00│ 4092.00│
│未分配利润 │ 21406.46│ 21318.24│ 23933.31│ 24814.60│
│少数股东权益 │ 43.76│ 56.16│ -11.14│ -10.65│
│股东权益合计 │ 77256.40│ 77173.66│ 79721.42│ 73168.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15183.47│ 13927.37│ 17439.85│ 22466.81│
│存货 │ 5392.84│ 4926.71│ 2894.90│ 2122.29│
│应收账款 │ 19646.38│ 21367.13│ 21204.53│ 23844.36│
│其他应收款 │ 1174.43│ 942.23│ 3702.14│ 927.98│
│流动资产合计 │ 49800.95│ 47887.47│ 52916.98│ 58152.44│
│长期股权投资 │ 1591.22│ 1592.87│ 1593.51│ ---│
│固定资产净额 │ 24938.96│ 25061.03│ 25211.38│ 25259.81│
│无形资产 │ 6247.95│ 6287.62│ 774.59│ 786.53│
│非流动资产合计 │ 36287.28│ 35918.19│ 30396.19│ 28744.07│
│资产总计 │ 86088.24│ 83805.66│ 83313.17│ 86896.51│
│流动负债 │ 15784.40│ 13735.57│ 11778.89│ 15603.05│
│非流动负债 │ 239.88│ 285.46│ 196.55│ 220.07│
│负债合计 │ 16024.29│ 14021.03│ 11975.44│ 15823.12│
│实收资本 │ 8184.00│ 8184.00│ 8184.00│ 8184.00│
│资本公积金 │ 36005.39│ 36005.39│ 36005.39│ 36005.39│
│盈余公积 │ 3903.72│ 3903.72│ 3903.72│ 3903.72│
│未分配利润 │ 21980.64│ 21700.83│ 23253.47│ 22989.12│
│少数股东权益 │ -9.79│ -9.31│ -8.85│ -8.83│
│股东权益合计 │ 70063.95│ 69784.63│ 71337.73│ 71073.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11400.36│ 6029.51│ 2319.30│ 31725.57│
│营业成本 │ 6818.34│ 3792.32│ 1437.14│ 18717.26│
│营业税金及附加 │ 128.58│ 106.66│ 16.23│ 354.14│
│销售费用 │ 1992.61│ 1343.05│ 593.46│ 2860.42│
│财务费用 │ 139.53│ 82.12│ 120.58│ -136.96│
│管理费用 │ 2402.67│ 1662.35│ 822.36│ 2844.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ -9.31│ -22.69│
│投资收益 │ 46.69│ 15.90│ -2.70│ 169.21│
│营业利润 │ -1743.40│ -1816.63│ -871.51│ 3624.23│
│营业外收入 │ 10.14│ 10.37│ 10.48│ 184.94│
│营业外支出 │ 3.31│ 2.56│ 2.44│ 0.47│
│利润总额 │ -1736.57│ -1808.82│ -863.47│ 3808.70│
│所得税 │ 50.37│ 53.92│ 18.31│ 159.95│
│净利润 │ -1786.93│ -1862.75│ -881.78│ 3648.75│
│归属母公司净利润 │ -1771.35│ -1859.56│ -881.29│ 3650.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14013.07│ 9051.72│ 3097.79│ 30834.96│
│营业成本 │ 8338.78│ 5241.45│ 1552.35│ 18619.95│
│营业税金及附加 │ 173.99│ 143.56│ 16.84│ 208.18│
│销售费用 │ 1814.83│ 1190.07│ 657.62│ 2319.91│
│财务费用 │ -83.53│ -93.70│ -42.92│ -174.17│
│管理费用 │ 1999.38│ 1420.94│ 680.55│ 2531.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.82│ -22.69│ -22.69│ 19.56│
│投资收益 │ 85.64│ 85.79│ 72.12│ 291.31│
│营业利润 │ 439.50│ 291.32│ 280.58│ 4267.08│
│营业外收入 │ 193.92│ 109.78│ 4.87│ 406.18│
│营业外支出 │ 0.46│ 0.38│ 0.08│ 33.73│
│利润总额 │ 632.95│ 400.72│ 285.37│ 4639.53│
│所得税 │ 5.59│ 52.68│ 21.03│ 407.36│
│净利润 │ 627.36│ 348.04│ 264.34│ 4232.18│
│归属母公司净利润 │ 628.32│ 348.51│ 264.36│ 4001.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15771.17│ 9115.98│ 6349.18│ 42029.43│
│经营活动现金流出 │ 20298.83│ 14149.71│ 7695.15│ 33855.88│
│经营活动现金流量净额│ -4527.66│ -5033.73│ -1345.97│ 8173.55│
│投资活动现金流入 │ 6846.29│ 5708.13│ 140.19│ 28305.94│
│资本性支出 │ 621.62│ 441.53│ 206.54│ 6899.12│
│投资活动现金流出 │ 10031.62│ 6581.53│ 1596.54│ 33770.76│
│投资活动现金流量净额│ -3185.34│ -873.40│ -1456.35│ -5464.83│
│筹资活动现金流入 │ 28520.00│ 28520.00│ 27450.00│ 4064.89│
│筹资活动现金流出 │ 4754.49│ 3686.93│ 49.84│ 3675.87│
│筹资活动现金流量净额│ 23765.51│ 24833.07│ 27400.17│ 389.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 16052.51│ 18925.94│ 24597.84│ 3097.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24392.71│ 16322.27│ 8509.48│ 39442.29│
│经营活动现金流出 │ 22541.10│ 16240.36│ 7698.80│ 39060.61│
│经营活动现金流量净额│ 1851.61│ 81.91│ 810.68│ 381.68│
│投资活动现金流入 │ 23848.33│ 19746.49│ 15172.09│ 35472.71│
│资本性支出 │ 6794.15│ 6139.29│ 3205.05│ 2222.00│
│投资活动现金流出 │ 35465.79│ 27510.94│ 16516.69│ 43252.00│
│投资活动现金流量净额│ -11617.46│ -7764.45│ -1344.60│ -7779.29│
│筹资活动现金流入 │ 3067.56│ 2067.56│ 100.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2547.07│ 2546.46│ 884.66│ 6898.46│
│筹资活动现金流量净额│ 520.49│ -478.90│ -784.66│ -6898.46│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9245.36│ -8161.44│ -1318.58│ -14296.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3097.79│ 9.76│ 264.36│ 7.24│
│二季报 │ 5953.93│ 18.77│ 84.16│ 2.31│
│三季报 │ 4961.35│ 15.64│ 279.81│ 7.66│
│四季报 │ 17712.49│ 55.83│ 3022.25│ 82.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2988.61│ 9.69│ 87.13│ 2.18│
│二季报 │ 4483.80│ 14.54│ 843.38│ 21.08│
│三季报 │ 4454.28│ 14.45│ 949.97│ 23.74│
│四季报 │ 18908.27│ 61.32│ 2120.85│ 53.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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