财务分析☆ ◇003006 百亚股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10261.99│ 23825.18│ 18239.63│ 13173.65│
│净利润增长率(%) │ 28.07│ 27.21│ 44.59│ 68.12│
│扣非净利润(万) │ 9752.99│ 21565.65│ 17164.91│ 12414.32│
│营业总收入(万元) │ 76515.33│ 214414.57│ 147612.34│ 94987.25│
│总营收同比增长率(%) │ 46.40│ 33.00│ 30.70│ 28.60│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 18.17│ 14.04│ 10.07│
│资产负债比率(%) │ 27.82│ 26.40│ 23.32│ 24.06│
│净利润现金含量(%) │ 95.08│ 139.09│ 115.75│ 141.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.5600│ 0.4200│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2271│ 0.5000│ 0.3997│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2390│ 0.5548│ 0.4248│ 0.3068│
│每股资本公积金(元) │ 0.6215│ 0.6202│ 0.6220│ 0.6185│
│每股未分配利润(元) │ 1.5957│ 1.3567│ 1.2770│ 1.1590│
│每股净资产(元) │ 3.4702│ 3.2299│ 3.0988│ 2.9772│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2272│ 0.7718│ 0.4917│ 0.4345│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8012.93│ 18729.08│ 12614.92│ 7836.02│
│归母净利(调整后:万) │ 8012.93│ 18729.08│ 12614.92│ 7836.02│
│净利润增长率(%) │ 44.60│ -17.83│ -27.23│ -40.65│
│扣非净利润(万) │ 7465.99│ 17922.17│ 12039.96│ 7488.98│
│营业总收(未调整:万) │ 52265.72│ 161214.15│ 112942.48│ 73859.74│
│营业总收(调整后:万) │ 52265.72│ 161214.15│ 112942.48│ 73859.74│
│总营收同比增长率(%) │ 20.99│ 10.19│ 4.23│ -2.86│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 15.30│ 10.47│ 6.53│
│资产负债比率(%) │ 24.25│ 26.05│ 21.27│ 19.42│
│净利润现金含量(%) │ 137.21│ 124.71│ 118.35│ 64.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.4400│ 0.2900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1735│ 0.4200│ 0.2798│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1862│ 0.4352│ 0.2931│ 0.1821│
│每股资本公积金(元) │ 0.6302│ 0.6449│ 0.6515│ 0.6434│
│每股未分配利润(元) │ 1.3362│ 1.1500│ 1.0525│ 0.9414│
│每股净资产(元) │ 3.1456│ 2.9742│ 2.8387│ 2.7196│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2555│ 0.5428│ 0.3469│ 0.1175│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.54│ 2.74│ 2.63│
│速动比率 │ 2.19│ 2.17│ 2.44│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 27.82│ 26.40│ 23.32│ 24.06│
│产权比率 │ 0.39│ 0.36│ 0.30│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 17.56│ 69.23│ 53.21│ 47.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.47│ 2.83│ 2.90│
│速动比率 │ 2.33│ 2.06│ 2.45│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 24.25│ 26.05│ 21.27│ 19.42│
│产权比率 │ 0.32│ 0.35│ 0.27│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 25.89│ 52.83│ 46.52│ 18.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.90│ 12.85│ 8.71│ 6.21│
│存货周转率 │ 2.01│ 6.07│ 5.05│ 3.34│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 1.86│ 1.36│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 4.57│ 3.26│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.39│ 1.19│ 0.85│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 10.69│ 8.28│ 5.72│
│存货周转率 │ 1.68│ 5.20│ 4.42│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 1.61│ 1.24│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 3.59│ 2.50│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.98│ 0.73│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.89│ 17.18│ 13.71│ 10.30│
│销售毛利率 │ 54.36│ 50.32│ 49.01│ 47.57│
│营业利润率 │ 15.39│ 13.10│ 14.52│ 16.75│
│销售净利率 │ 13.41│ 11.12│ 12.38│ 13.90│
│总资产净利率 │ 5.20│ 13.18│ 10.52│ 7.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 14.63│ 10.33│ 6.70│
│销售毛利率 │ 46.86│ 45.11│ 44.32│ 43.23│
│营业利润率 │ 17.78│ 13.43│ 13.01│ 12.36│
│销售净利率 │ 15.39│ 11.59│ 11.15│ 10.59│
│总资产净利率 │ 4.56│ 11.40│ 8.12│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.40│ 33.00│ 30.70│ 28.60│
│营业利润增长率 │ 26.71│ 29.71│ 45.86│ 74.36│
│净利润增长率 │ 28.07│ 27.21│ 44.59│ 68.12│
│净资产增长率 │ 7.44│ 8.37│ 3.97│ -0.11│
│总资产增长率 │ 9.55│ 8.83│ 0.22│ -2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.99│ 10.19│ 4.23│ -2.86│
│营业利润增长率 │ 40.36│ -15.17│ -27.19│ -40.73│
│净利润增长率 │ 44.60│ -17.83│ -27.23│ -40.65│
│净资产增长率 │ 5.77│ 5.49│ 0.68│ -3.54│
│总资产增长率 │ 3.20│ 11.49│ -0.03│ -6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内公司营销│ 66900.53│ 39501.51│ 69.36│
│ │投入加大 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7209.21│ 6187.80│ 16.51│
│财务费用 │--- │ -439.98│ -367.22│ -19.81│
│研发费用 │--- │ 5411.21│ 4350.59│ 24.38│
│经营活动现金│--- │ 244801.37│ 183667.03│ 33.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 211661.95│ 160310.26│ 32.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售回款│ 33139.42│ 23356.77│ 41.88│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 68751.84│ 65305.30│ 5.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 82351.79│ 72676.40│ 13.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -13599.95│ -7371.10│ -84.50│
│的现金流量净│的理财产品于本期│ │ │ │
│额 │到期赎回 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 0.00│ 2218.12│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14494.06│ 13858.47│ 4.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14494.06│ -11640.34│ -24.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5047.94│ 4412.87│ 14.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 35626.66│ 30167.80│ 18.09│
│应收款项 │--- │ 16656.82│ 16717.32│ -0.36│
│存货 │--- │ 17285.80│ 17832.70│ -3.07│
│长期股权投资│--- │ 1941.88│ 1899.46│ 2.23│
│固定资产 │--- │ 49124.51│ 44701.72│ 9.89│
│在建工程 │在建工程达到预定│ 2148.67│ 6189.34│ -65.28│
│ │可使用状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │公司确认的使用权│ 179.34│ 51.83│ 245.99│
│ │资产正常摊销 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5294.66│ 5806.19│ -8.81│
│租赁负债 │--- │ 52.37│ 0.00│ ---│
│应收款项融资│公司收到信用等级│ 2761.19│ 1755.31│ 57.31│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 0.00│ 25.63│ -100.00│
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 520.21│ 379.90│ 36.93│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│公司税法允许提前│ 443.93│ 1447.71│ -69.34│
│产 │扣除的固定资产暂│ │ │ │
│ │时性差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期内预付│ 4631.27│ 1195.19│ 287.49│
│产 │生产设备款项增加│ │ │ │
│应交税费 │公司正常缴纳预提│ 1049.59│ 3068.81│ -65.80│
│ │税款 │ │ │ │
│一年内到期的│使用权资产和长期│ 390.57│ 52.11│ 649.47│
│非流动负债 │应付款未来一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期业绩增加 │ 147612.34│ 112942.48│ 30.70│
│税金及附加 │本期业绩增加 │ 1464.77│ 1108.86│ 32.10│
│销售费用 │本期公司营销相关│ 40998.07│ 26705.39│ 53.52│
│ │投入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司购买理财产品│ 236.18│ 87.87│ 168.77│
│收益 │到期的部分所产生│ │ │ │
│ │的损益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期对应收账款计│ -567.07│ -151.39│ -274.58│
│ │提坏账损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期确认存货损失│ 26.17│ 419.34│ -93.76│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 3150.69│ 1716.84│ 83.52│
│归属于母公司│本期业绩增加 │ 18239.63│ 12614.92│ 44.59│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│子公司盈利 │ 28.26│ -23.19│ 221.85│
│应收票据 │公司收到的其他银│ 839.78│ 2273.53│ -63.06│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到信用等级│ 2601.64│ 1755.31│ 48.22│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末公司预付电│ 5276.25│ 2162.35│ 144.01│
│ │商平台充值款增加│ │ │ │
│存货 │上年末为应对春节│ 11958.56│ 17832.70│ -32.94│
│ │及三八节活动备货│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│上年末待抵扣进项│ 101.50│ 379.90│ -73.28│
│ │税于本期正常抵扣│ │ │ │
│在建工程 │本期内由在建工程│ 2968.85│ 6189.34│ -52.03│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│公司转回税法允许│ 2027.22│ 1447.71│ 40.03│
│产 │提前扣除的固定资│ │ │ │
│ │产暂时性差异 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期内预付生│ 3296.33│ 1195.19│ 175.80│
│产 │产设备款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司收到客户预付│ 323.54│ 497.07│ -34.91│
│ │货款减少导致相应│ │ │ │
│ │税金相应减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期内公司购买子│ ---│ 63.51│ -100.00│
│ │公司其他股东少数│ │ │ │
│ │股权，控股子公司│ │ │ │
│ │变更为全资子公司│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42731.02│ 35626.66│ 28468.81│ 41912.97│
│存货 │ 17551.07│ 17285.80│ 11958.56│ 12005.18│
│应收账款 │ 22544.66│ 16656.82│ 17160.24│ 13897.39│
│其他应收款 │ 2090.02│ 1250.76│ 1321.35│ 1531.09│
│流动资产合计 │ 138978.93│ 121354.94│ 108879.89│ 104127.36│
│长期股权投资 │ 1976.58│ 1941.88│ 1898.32│ 1893.75│
│固定资产净额 │ 49544.19│ 49124.51│ 45873.08│ 44600.81│
│无形资产 │ 6474.86│ 6514.89│ 6565.42│ 6615.96│
│非流动资产合计 │ 67466.61│ 67092.51│ 64655.77│ 64218.41│
│资产总计 │ 206445.55│ 188447.46│ 173535.66│ 168345.77│
│流动负债 │ 55566.29│ 47867.53│ 39677.21│ 39673.38│
│非流动负债 │ 1866.45│ 1885.60│ 796.57│ 830.23│
│负债合计 │ 57432.74│ 49753.13│ 40473.79│ 40503.62│
│实收资本 │ 42940.13│ 42940.13│ 42940.13│ 42940.13│
│资本公积金 │ 26688.15│ 26631.66│ 26710.60│ 26556.86│
│盈余公积 │ 12079.31│ 12079.31│ 9883.94│ 9883.94│
│未分配利润 │ 68518.70│ 58256.71│ 54832.95│ 49766.97│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│股东权益合计 │ 149012.81│ 138694.33│ 133061.87│ 127842.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48528.16│ 30167.80│ 27017.67│ 13571.72│
│存货 │ 15184.84│ 17832.70│ 12247.82│ 12516.70│
│应收账款 │ 16385.49│ 16717.32│ 13839.13│ 12412.63│
│其他应收款 │ 1023.75│ 1779.13│ 1018.90│ 836.32│
│流动资产合计 │ 114131.22│ 108994.82│ 90750.76│ 79734.87│
│长期股权投资 │ 1926.69│ 1899.46│ 1855.51│ 1886.78│
│固定资产净额 │ 43465.68│ 44701.72│ 45225.75│ 45449.68│
│无形资产 │ 6592.48│ 6639.32│ 6686.15│ 6732.98│
│非流动资产合计 │ 64564.14│ 64165.53│ 64515.38│ 65610.05│
│资产总计 │ 178695.36│ 173160.35│ 155266.14│ 145344.92│
│流动负债 │ 42465.94│ 44212.19│ 32093.87│ 27508.10│
│非流动负债 │ 863.90│ 897.56│ 931.22│ 712.04│
│负债合计 │ 43329.84│ 45109.75│ 33025.09│ 28220.13│
│实收资本 │ 43033.03│ 43033.03│ 43033.03│ 43033.03│
│资本公积金 │ 27117.53│ 27752.02│ 28038.12│ 27688.90│
│盈余公积 │ 9883.94│ 9883.94│ 7937.87│ 7937.87│
│未分配利润 │ 57502.51│ 49489.58│ 45291.55│ 40512.65│
│少数股东权益 │ 0.00│ 63.51│ 82.03│ 93.88│
│股东权益合计 │ 135365.52│ 128050.60│ 122241.06│ 117124.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76515.33│ 214414.57│ 147612.34│ 94987.25│
│营业成本 │ 34920.23│ 106527.70│ 75267.43│ 49797.60│
│营业税金及附加 │ 817.77│ 1868.04│ 1464.77│ 922.16│
│销售费用 │ 26336.06│ 66900.53│ 40998.07│ 23002.36│
│财务费用 │ -109.48│ -439.98│ -337.25│ -169.21│
│管理费用 │ 2079.90│ 7209.21│ 5238.27│ 3617.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 291.44│ 453.83│ 236.18│ 297.21│
│投资收益 │ 290.09│ 867.47│ 596.24│ 397.73│
│营业利润 │ 11773.68│ 28083.31│ 21438.84│ 15915.08│
│营业外收入 │ 0.40│ 23.06│ 5.90│ 4.73│
│营业外支出 │ 3.95│ 151.12│ 26.17│ 19.02│
│利润总额 │ 11770.13│ 27955.24│ 21418.58│ 15900.80│
│所得税 │ 1508.15│ 4101.80│ 3150.69│ 2698.89│
│净利润 │ 10261.99│ 23853.44│ 18267.89│ 13201.91│
│归属母公司净利润 │ 10261.99│ 23825.18│ 18239.63│ 13173.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52265.72│ 161214.15│ 112942.48│ 73859.74│
│营业成本 │ 27776.60│ 88490.11│ 62888.96│ 41928.84│
│营业税金及附加 │ 522.60│ 1491.43│ 1108.86│ 731.81│
│销售费用 │ 11931.83│ 39501.51│ 26705.39│ 17098.33│
│财务费用 │ -33.30│ -367.22│ -270.46│ -156.15│
│管理费用 │ 2037.94│ 6187.80│ 4773.94│ 3075.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 247.94│ -244.28│ 87.87│ 246.84│
│投资收益 │ 190.08│ 737.16│ 558.14│ 215.98│
│营业利润 │ 9292.13│ 21650.74│ 14698.09│ 9127.87│
│营业外收入 │ 34.75│ 85.73│ 29.82│ 22.82│
│营业外支出 │ 8.75│ 503.47│ 419.34│ 407.71│
│利润总额 │ 9318.12│ 21233.00│ 14308.57│ 8742.97│
│所得税 │ 1276.94│ 2545.63│ 1716.84│ 918.29│
│净利润 │ 8041.19│ 18687.37│ 12591.73│ 7824.68│
│归属母公司净利润 │ 8012.93│ 18729.08│ 12614.92│ 7836.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85381.20│ 244801.37│ 171401.86│ 115725.24│
│经营活动现金流出 │ 75623.72│ 211661.95│ 150289.82│ 97068.04│
│经营活动现金流量净额│ 9757.48│ 33139.42│ 21112.04│ 18657.19│
│投资活动现金流入 │ 21251.83│ 68751.84│ 64000.84│ 33410.86│
│资本性支出 │ 1611.13│ 8363.79│ 4449.62│ 2388.65│
│投资活动现金流出 │ 23611.13│ 82351.79│ 72449.62│ 27388.65│
│投资活动现金流量净额│ -2359.30│ -13599.95│ -8448.78│ 6022.21│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 153.04│ 14494.06│ 14192.28│ 12533.14│
│筹资活动现金流量净额│ -153.04│ -14494.06│ -14192.28│ -12533.14│
│汇率变动对现金的影响│ -81.11│ 2.53│ -80.69│ -93.26│
│现金及等价物净增加额│ 7164.04│ 5047.94│ -1609.72│ 12053.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61044.32│ 183667.03│ 127381.82│ 84309.31│
│经营活动现金流出 │ 50049.65│ 160310.26│ 112452.59│ 79252.53│
│经营活动现金流量净额│ 10994.67│ 23356.77│ 14929.23│ 5056.78│
│投资活动现金流入 │ 16162.85│ 65305.30│ 54308.23│ 28432.67│
│资本性支出 │ 1528.67│ 2829.40│ 4375.63│ 4210.72│
│投资活动现金流出 │ 7528.67│ 72676.40│ 57762.63│ 35597.72│
│投资活动现金流量净额│ 8634.18│ -7371.10│ -3454.41│ -7165.04│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 2218.12│ 2218.12│ 2218.12│
│筹资活动现金流出 │ 932.49│ 13858.47│ 13013.92│ 12962.40│
│筹资活动现金流量净额│ -932.49│ -11640.34│ -10795.80│ -10744.28│
│汇率变动对现金的影响│ 67.55│ 67.55│ 59.31│ 27.59│
│现金及等价物净增加额│ 18763.91│ 4412.87│ 738.34│ -12824.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52265.72│ 24.38│ 8012.93│ 33.63│
│二季报 │ 42721.53│ 19.92│ 5160.72│ 21.66│
│三季报 │ 52625.09│ 24.54│ 5065.98│ 21.26│
│四季报 │ 66802.23│ 31.16│ 5585.55│ 23.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43199.73│ 26.80│ 5541.60│ 29.59│
│二季报 │ 30660.01│ 19.02│ 2294.42│ 12.25│
│三季报 │ 39082.74│ 24.24│ 4778.90│ 25.52│
│四季报 │ 48271.67│ 29.94│ 6114.17│ 32.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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