财务分析☆ ◇003007 直真科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -4071.46│ 7786.18│ 3852.93│ -7025.13│ 6641.95│ 8503.83│
│净利润增长率(%) │ 13.70│ 101.85│ 154.84│ -205.77│ -21.89│ 22.90│
│扣非净利润(万) │ -4428.51│ 1454.76│ 2333.36│ -8626.33│ 6079.29│ 8141.75│
│营业总收入(万元) │ 18725.58│ 43603.37│ 49129.56│ 33435.98│ 44356.02│ 40898.19│
│总营收同比增长率(%) │ -5.49│ -11.25│ 46.94│ -24.62│ 8.45│ 11.64│
│加权净资产收益率(%) │ -4.79│ 9.21│ 4.72│ -8.16│ 11.51│ 20.77│
│资产负债比率(%) │ 13.49│ 14.09│ 18.17│ 19.42│ 15.59│ 23.51│
│净利润现金含量(%) │ -49.73│ 17.47│ 5.00│ 58.67│ 90.79│ 88.02│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ 0.7600│ 0.3700│ -0.6800│ 1.0200│ 1.4173│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4258│ 0.1400│ 0.2300│ -0.8300│ 0.9400│ 1.3570│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3915│ 0.7487│ 0.3705│ -0.6755│ 0.8302│ 1.4173│
│每股资本公积金(元) │ 3.6463│ 3.6396│ 3.7399│ 3.6396│ 5.0315│ 0.2393│
│每股未分配利润(元) │ 3.1062│ 3.6935│ 3.0331│ 2.6627│ 4.7396│ 5.2125│
│每股净资产(元) │ 7.8739│ 8.4549│ 7.8941│ 7.8047│ 11.4530│ 7.3700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1947│ 0.1308│ 0.0185│ -0.3963│ 0.7538│ 1.2500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4071.46│ -2317.57│ -1446.57│ 7786.18│ -4717.99│ -4115.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4717.99│ -4115.98│
│净利润增长率(%) │ 13.70│ 43.69│ 44.03│ 101.85│ 13.89│ 3.66│
│扣非净利润(万) │ -4428.51│ -2570.39│ -1532.45│ 1454.76│ -5229.37│ -4435.15│
│营业总收(未调整:万) │ 18725.58│ 13116.97│ 5513.27│ 43603.37│ 19813.78│ 11435.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19813.78│ 11435.04│
│总营收同比增长率(%) │ -5.49│ 14.71│ 19.87│ -11.25│ -5.49│ -12.65│
│加权净资产收益率(%) │ -4.79│ -2.68│ -1.66│ 9.21│ -5.94│ -5.15│
│资产负债比率(%) │ 13.49│ 13.00│ 11.88│ 14.09│ 14.74│ 15.88│
│净利润现金含量(%) │ -49.73│ -38.26│ 71.68│ 17.47│ -35.92│ -40.30│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.2300│ -0.1400│ 0.7600│ -0.4600│ -0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4258│ -0.2500│ -0.1474│ 0.1400│ -0.5028│ -0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3915│ -0.2228│ -0.1391│ 0.7487│ -0.4537│ -0.3958│
│每股资本公积金(元) │ 3.6463│ 3.6463│ 3.6396│ 3.6396│ 3.7477│ 3.7425│
│每股未分配利润(元) │ 3.1062│ 3.2749│ 3.5544│ 3.6935│ 2.4816│ 2.5395│
│每股净资产(元) │ 7.8739│ 8.0433│ 8.3157│ 8.4549│ 7.3518│ 7.4048│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1947│ 0.0853│ -0.0997│ 0.1308│ 0.1629│ 0.1595│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.81│ 4.61│ 3.99│ 3.68│ 5.45│ 3.54│
│速动比率 │ 4.32│ 4.38│ 3.78│ 3.41│ 5.22│ 3.41│
│资产负债比率(%) │ 13.49│ 14.09│ 18.17│ 19.42│ 15.59│ 23.51│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.22│ 0.24│ 0.18│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.10│ 0.01│ -0.22│ 0.36│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.81│ 5.02│ 5.39│ 4.61│ 4.13│ 3.98│
│速动比率 │ 4.32│ 4.64│ 5.03│ 4.38│ 3.68│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 13.49│ 13.00│ 11.88│ 14.09│ 14.74│ 15.88│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.13│ 0.16│ 0.17│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.08│ -0.09│ 0.10│ 0.13│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 1.80│ 2.30│ 1.67│ 2.06│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.48│ 4.59│ 5.07│ 4.32│ 7.64│ 8.32│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.64│ 0.71│ 0.42│ 0.65│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 3.97│ 3.73│ 2.62│ 4.29│ 4.46│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.43│ 0.49│ 0.32│ 0.53│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.59│ 0.23│ 1.80│ 1.17│ 0.62│
│存货周转率 │ 1.48│ 1.16│ 0.50│ 4.59│ 1.82│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.64│ 0.32│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 1.44│ 0.60│ 3.97│ 1.61│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.43│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.97│ 8.85│ 4.69│ -8.66│ 7.25│ 19.23│
│销售毛利率 │ 64.34│ 62.93│ 54.69│ 42.85│ 51.36│ 59.21│
│营业利润率 │ -21.95│ 16.41│ 5.79│ -22.21│ 15.83│ 22.32│
│销售净利率 │ -22.84│ 17.75│ 7.42│ -21.52│ 14.91│ 20.59│
│总资产净利率 │ -4.34│ 7.63│ 3.60│ -6.86│ 7.96│ 15.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.97│ -2.77│ -1.67│ 8.85│ -6.17│ -5.34│
│销售毛利率 │ 64.34│ 66.22│ 66.73│ 62.93│ 55.82│ 50.92│
│营业利润率 │ -21.95│ -18.02│ -27.79│ 16.41│ -25.05│ -36.49│
│销售净利率 │ -22.84│ -18.94│ -28.70│ 17.75│ -24.51│ -36.58│
│总资产净利率 │ -4.34│ -2.50│ -1.58│ 7.63│ -5.07│ -4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.49│ -11.25│ 46.94│ -24.62│ 8.45│ 11.64│
│营业利润增长率 │ 17.18│ 151.49│ 138.32│ -205.75│ -23.10│ 22.89│
│净利润增长率 │ 13.70│ 101.85│ 154.84│ -205.77│ -21.89│ 22.90│
│净资产增长率 │ -6.87│ 8.40│ 1.15│ -11.41│ 107.24│ 14.27│
│总资产增长率 │ -7.74│ 2.25│ 0.05│ -6.73│ 87.84│ 17.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.49│ 14.71│ 19.87│ -11.25│ -5.49│ -12.65│
│营业利润增长率 │ 17.18│ 43.35│ 44.12│ 151.49│ 21.25│ 8.67│
│净利润增长率 │ 13.70│ 43.69│ 44.03│ 101.85│ 13.89│ 3.66│
│净资产增长率 │ -6.87│ -4.87│ -1.65│ 8.40│ -6.87│ -6.20│
│总资产增长率 │ -7.74│ -6.24│ -4.27│ 2.25│ -10.72│ -8.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买银行理财│ 8900.00│ 5000.00│ 78.00│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 381.31│ 113.20│ 236.86│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回货款 │ 16071.25│ 24825.15│ -35.26│
│预付款项 │本期支付再融资项│ 304.47│ 161.76│ 88.22│
│ │目保荐费、律师费│ │ │ │
│其他应收款 │本期收回转让子公│ 438.35│ 1521.59│ -71.19│
│ │司剩余的股权款 │ │ │ │
│存货 │本期在执行合同尚│ 5751.98│ 3278.07│ 75.47│
│ │未完工验收成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁增加│ 1327.18│ 497.72│ 166.65│
│开发支出 │本期研发费用资本│ 1011.84│ ---│ ---│
│ │化 │ │ │ │
│短期借款 │控股子公司银行借│ 153.00│ 100.00│ 53.00│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到合同预收│ 2444.55│ 1819.23│ 34.37│
│ │款项 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付供应商保│ 310.89│ 588.31│ -47.16│
│ │金证 │ │ │ │
│其他流动负债│验收确认收入未开│ 1135.29│ 1833.15│ -38.07│
│ │票对应的税费减少│ │ │ │
│租赁负债 │本期一年以上租赁│ 761.26│ 38.09│ 1898.45│
│ │负债增加 │ │ │ │
│预计负债 │上年期末软件开发│ 141.67│ 387.33│ -63.42│
│ │合同预计的终验成│ │ │ │
│ │本，本期实际发生│ │ │ │
│ │成本冲销后 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ -87.95│ 117.86│ -174.62│
│ │损增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期活期存款利息│ 3.58│ -127.64│ 102.81│
│ │收入减少 │ │ │ │
│利息收入 │本期活期存款利息│ 32.45│ 131.03│ -75.23│
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 105.19│ 163.59│ -35.70│
│ │减政策取消 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益和按│ 54.81│ 186.75│ -70.65│
│ │权益法核算的投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│对联营企业和│本期按权益法核算│ -203.28│ -134.99│ -50.59│
│合营企业的投│的投资收益减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回货款和履│ 1129.13│ 704.54│ 60.27│
│ │约保证金冲销应收│ │ │ │
│ │账款及其他应收款│ │ │ │
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期收回货款冲销│ 119.67│ -34.82│ 443.70│
│ │合同资产减值准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产处│ 40.87│ -0.15│ 28257.41│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期子公司根据仲│ 0.28│ 165.97│ -99.83│
│ │裁结果收到的违约│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置固定资产│ 10.00│ 18.40│ -45.67│
│ │发生损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提的递延所│ 157.36│ 41.23│ 281.70│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司亏│ -205.81│ -138.76│ -48.32│
│ │损增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期境外全资子公│ -3.98│ 15.42│ -125.83│
│所有者的其他│司汇率变化 │ │ │ │
│综合收益的税│ │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买银行理财│ 9140.17│ 18829.51│ -51.46│
│ │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19649.79│ 24825.15│ -20.85│
│合同资产 │--- │ 5201.04│ 5474.68│ -5.00│
│存货 │本期在执行合同尚│ 4378.00│ 3278.07│ 33.55│
│ │未完工验收成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2065.99│ 2226.44│ -7.21│
│固定资产 │--- │ 8905.64│ 9278.84│ -4.02│
│使用权资产 │本期使用权资产增│ 849.63│ 497.72│ 70.70│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 100.00│ 100.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 1563.10│ 1819.23│ -14.08│
│租赁负债 │本期一年以上的租│ 510.93│ 38.09│ 1241.30│
│ │赁负债增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 14000.00│ 5000.00│ 180.00│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到应收票据│ 195.56│ 113.20│ 72.76│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 254.43│ 161.76│ 57.29│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回转让子公│ 487.69│ 1521.59│ -67.95│
│ │司剩余的股权款 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发费用资本│ 575.72│ ---│ ---│
│ │化增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提的增值税│ 398.63│ 285.20│ 39.77│
│ │及附加增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付供应商保│ 319.21│ 588.31│ -45.74│
│ │金证增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 250.11│ 432.23│ -42.13│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ -49.17│ 117.86│ -141.72│
│ │损增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13116.97│ 11435.04│ 14.71│
│营业成本 │--- │ 4430.92│ 5611.77│ -21.04│
│销售费用 │--- │ 1726.63│ 1762.62│ -2.04│
│管理费用 │--- │ 2182.32│ 2361.39│ -7.58│
│财务费用 │本期活期存款利息│ -19.12│ -95.33│ 79.94│
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 115.93│ 53.14│ 118.15│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8483.20│ 7879.84│ 7.66│
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 886.74│ 1658.83│ -46.54│
│的现金流量净│劳务收到的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财产品│ -8249.75│ 5441.90│ -251.60│
│的现金流量净│到期收回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ -2351.48│ -1357.29│ -73.25│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ -9712.42│ 5715.78│ -269.92│
│价物净增加额│现金流量净额均较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 93.54│ 146.00│ -35.93│
│ │减政策取消 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业按│ -2.25│ 170.09│ -101.32│
│ │权益法核算确认的│ │ │ │
│ │投资收益损失增加│ │ │ │
│ │及银行理财收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期冲销的合同资│ 109.06│ 69.96│ 55.89│
│ │产减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置使用权资│ 40.61│ -0.15│ 28081.14│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │上期子公司根据仲│ 0.00│ 60.59│ -99.99│
│ │裁结果收到的违约│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产处置损失│ 5.14│ 17.77│ -71.07│
│ │比上年同期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司亏│ -167.03│ -66.84│ -149.91│
│ │损增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期境外全资子公│ 4.11│ 18.42│ -77.67│
│所有者的其他│司汇率变动收益减│ │ │ │
│综合收益的税│少 │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14826.26│ 18829.51│ 15059.38│ 27213.69│ 45781.24│ 13565.96│
│存货 │ 5751.98│ 3278.07│ 3761.85│ 5011.35│ 3843.21│ 1806.21│
│应收账款 │ 16071.25│ 24825.15│ 23608.64│ 19073.61│ 20912.93│ 22125.57│
│其他应收款 │ 438.35│ 1521.59│ 1018.69│ 962.13│ 1141.04│ 437.48│
│流动资产合计 │ 56972.93│ 64698.68│ 70759.76│ 68299.69│ 90153.35│ 46491.99│
│长期股权投资 │ 2023.16│ 2226.44│ 4011.49│ 3858.60│ 499.61│ 377.12│
│固定资产净额 │ 8713.17│ 9278.84│ 12703.99│ 13646.90│ 11840.73│ 8836.28│
│无形资产 │ 3901.72│ 4909.05│ 3831.92│ 1846.72│ 232.30│ 324.26│
│非流动资产合计 │ 37584.33│ 37795.87│ 30461.38│ 32870.26│ 18321.24│ 11256.80│
│资产总计 │ 94557.26│ 102494.55│ 101221.14│ 101169.96│ 108474.59│ 57748.79│
│流动负债 │ 11854.11│ 14020.49│ 17734.38│ 18552.21│ 16527.62│ 13121.15│
│非流动负债 │ 902.93│ 425.43│ 662.50│ 1092.80│ 387.51│ 452.94│
│负债合计 │ 12757.04│ 14445.92│ 18396.89│ 19645.01│ 16915.13│ 13574.09│
│实收资本 │ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 37921.45│ 37852.21│ 38895.34│ 37852.21│ 40252.21│ 1435.68│
│盈余公积 │ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│
│未分配利润 │ 32304.64│ 38412.51│ 31544.54│ 27691.61│ 37916.74│ 31274.79│
│少数股东权益 │ -87.95│ 117.86│ 726.02│ 356.12│ -64.33│ -37.09│
│股东权益合计 │ 81800.21│ 88048.63│ 82824.26│ 81524.95│ 91559.46│ 44174.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14826.26│ 9140.17│ 7825.60│ 18829.51│ 17003.94│ 20727.53│
│存货 │ 5751.98│ 4378.00│ 4041.52│ 3278.07│ 5853.38│ 5567.08│
│应收账款 │ 16071.25│ 19649.79│ 22352.00│ 24825.15│ 10227.55│ 13286.17│
│其他应收款 │ 438.35│ 487.69│ 1567.33│ 1521.59│ 982.97│ 1196.04│
│流动资产合计 │ 56972.93│ 58782.04│ 61219.23│ 64698.68│ 53619.31│ 57179.87│
│长期股权投资 │ 2023.16│ 2065.99│ 2081.00│ 2226.44│ 3876.50│ 3957.69│
│固定资产净额 │ 8713.17│ 8905.64│ 9110.49│ 9278.84│ 11920.93│ 12191.53│
│无形资产 │ 3901.72│ 4238.85│ 4575.97│ 4909.05│ 3812.65│ 4078.83│
│非流动资产合计 │ 37584.33│ 37316.18│ 36902.67│ 37795.87│ 36751.47│ 35153.34│
│资产总计 │ 94557.26│ 96098.21│ 98121.90│ 102494.55│ 90370.78│ 92333.21│
│流动负债 │ 11854.11│ 11713.12│ 11367.11│ 14020.49│ 12990.82│ 14354.69│
│非流动负债 │ 902.93│ 784.11│ 288.82│ 425.43│ 334.18│ 309.83│
│负债合计 │ 12757.04│ 12497.24│ 11655.93│ 14445.92│ 13325.00│ 14664.53│
│实收资本 │ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│
│资本公积金 │ 37921.45│ 37921.45│ 37852.21│ 37852.21│ 38976.40│ 38922.36│
│盈余公积 │ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│
│未分配利润 │ 32304.64│ 34058.53│ 36965.94│ 38412.51│ 25808.35│ 26410.36│
│少数股东权益 │ -87.95│ -49.17│ -17.75│ 117.86│ 587.26│ 659.19│
│股东权益合计 │ 81800.21│ 83600.98│ 86465.97│ 88048.63│ 77045.78│ 77668.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入 │ 18725.58│ 43603.37│
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