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直真科技(003007)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇003007 直真科技 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4303.71│ 3302.29│ 7786.18│ 3852.93│ -7025.13│ 6641.95│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7786.18│ 3857.47│ -7025.13│ 6641.95│ │净利润增长率(%) │ -85.70│ -57.59│ 101.85│ 154.84│ -205.77│ -21.89│ │扣非净利润(万) │ -4405.59│ 2503.67│ 1454.76│ 2333.36│ -8626.33│ 6079.29│ │营业总收(未调整:万) │ 10603.54│ 41776.14│ 43603.37│ 49129.56│ 33435.98│ 44356.02│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43603.37│ 49129.56│ 33435.98│ 44356.02│ │总营收同比增长率(%) │ -19.16│ -4.19│ -11.25│ 46.94│ -24.62│ 8.45│ │加权净资产收益率(%) │ -4.94│ 3.73│ 9.21│ 4.72│ -8.16│ 11.51│ │资产负债比率(%) │ 31.05│ 15.67│ 14.09│ 18.17│ 19.42│ 15.59│ │净利润现金含量(%) │ 497.15│ 54.99│ 17.47│ 5.00│ 58.67│ 90.79│ │基本每股收益(元) │ -0.4200│ 0.3200│ 0.7600│ 0.3700│ -0.6800│ 0.7900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4300│ 0.2500│ 0.1400│ 0.2300│ -0.8300│ 0.9400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.4138│ 0.3175│ 0.7487│ 0.3705│ -0.6755│ 0.8302│ │每股资本公积金(元) │ 3.6551│ 3.6515│ 3.6396│ 3.7399│ 3.6396│ 5.0315│ │每股未分配利润(元) │ 3.3379│ 3.8152│ 3.6935│ 3.0331│ 2.6627│ 4.7396│ │每股净资产(元) │ 8.1152│ 8.5898│ 8.4549│ 7.8941│ 7.8047│ 11.4530│ │每股经营现金流量(元)│ -2.0573│ 0.1746│ 0.1308│ 0.0185│ -0.3963│ 0.7538│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ -4303.71│ -2939.76│ 3302.29│ -4071.46│ -2317.57│ -1446.57│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2317.57│ -1446.57│ │净利润增长率(%) │ -85.70│ -103.22│ -57.59│ 13.70│ 43.69│ 44.03│ │扣非净利润(万) │ -4405.59│ -2970.44│ 2503.67│ -4428.51│ -2570.39│ -1532.45│ │营业总收(未调整:万) │ 10603.54│ 3599.02│ 41776.14│ 18725.58│ 13116.97│ 5513.27│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13116.97│ 5513.27│ │总营收同比增长率(%) │ -19.16│ -34.72│ -4.19│ -5.49│ 14.71│ 19.87│ │加权净资产收益率(%) │ -4.94│ -3.35│ 3.73│ -4.79│ -2.68│ -1.66│ │资产负债比率(%) │ 31.05│ 15.82│ 15.67│ 13.49│ 13.00│ 11.88│ │净利润现金含量(%) │ 497.15│ 88.09│ 54.99│ -49.73│ -38.26│ 71.68│ │基本每股收益(元) │ -0.4200│ -0.2900│ 0.3200│ -0.4000│ -0.2300│ -0.1400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4300│ -0.2856│ 0.2500│ -0.4258│ -0.2500│ -0.1474│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.4138│ -0.2827│ 0.3175│ -0.3915│ -0.2228│ -0.1391│ │每股资本公积金(元) │ 3.6551│ 3.6515│ 3.6515│ 3.6463│ 3.6463│ 3.6396│ │每股未分配利润(元) │ 3.3379│ 3.5326│ 3.8152│ 3.1062│ 3.2749│ 3.5544│ │每股净资产(元) │ 8.1152│ 8.3066│ 8.5898│ 7.8739│ 8.0433│ 8.3157│ │每股经营现金流量(元)│ -2.0573│ -0.2490│ 0.1746│ 0.1947│ 0.0853│ -0.0997│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.65│ 4.50│ 4.61│ 3.99│ 3.68│ 5.45│ │速动比率 │ 1.52│ 4.30│ 4.38│ 3.78│ 3.41│ 5.22│ │资产负债比率(%) │ 31.05│ 15.67│ 14.09│ 18.17│ 19.42│ 15.59│ │产权比率 │ 0.45│ 0.19│ 0.16│ 0.22│ 0.24│ 0.18│ │现金流比率%-短期债务│ -0.58│ 0.12│ 0.10│ 0.01│ -0.22│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.65│ 4.48│ 4.50│ 4.81│ 5.02│ 5.39│ │速动比率 │ 1.52│ 4.21│ 4.30│ 4.32│ 4.64│ 5.03│ │资产负债比率(%) │ 31.05│ 15.82│ 15.67│ 13.49│ 13.00│ 11.88│ │产权比率 │ 0.45│ 0.19│ 0.19│ 0.16│ 0.15│ 0.13│ │现金流比率%-短期债务│ -0.58│ -0.17│ 0.12│ 0.17│ 0.08│ -0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.45│ 1.67│ 1.80│ 2.30│ 1.67│ 2.06│ │存货周转率 │ 1.19│ 4.89│ 4.59│ 5.07│ 4.32│ 7.64│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.62│ 0.64│ 0.71│ 0.42│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 1.01│ 4.68│ 3.97│ 3.73│ 2.62│ 4.29│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.40│ 0.43│ 0.49│ 0.32│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.45│ 0.15│ 1.67│ 0.92│ 0.59│ 0.23│ │存货周转率 │ 1.19│ 0.51│ 4.89│ 1.48│ 1.16│ 0.50│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.05│ 0.62│ 0.31│ 0.21│ 0.09│ │固定资产周转率 │ 1.01│ 0.33│ 4.68│ 2.08│ 1.44│ 0.60│ │总资产周转率 │ 0.09│ 0.03│ 0.40│ 0.19│ 0.13│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.10│ 3.70│ 8.85│ 4.69│ -8.66│ 7.25│ │销售毛利率 │ 55.96│ 62.84│ 62.93│ 54.69│ 42.85│ 51.36│ │营业利润率 │ -41.75│ 6.63│ 16.41│ 5.79│ -22.21│ 15.83│ │销售净利率 │ -42.41│ 6.84│ 17.75│ 7.42│ -21.52│ 14.91│ │总资产净利率 │ -3.96│ 2.75│ 7.63│ 3.60│ -6.86│ 7.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.10│ -3.40│ 3.70│ -4.97│ -2.77│ -1.67│ │销售毛利率 │ 55.96│ 48.76│ 62.84│ 64.34│ 66.22│ 66.73│ │营业利润率 │ -41.75│ -81.63│ 6.63│ -21.95│ -18.02│ -27.79│ │销售净利率 │ -42.41│ -84.19│ 6.84│ -22.84│ -18.94│ -28.70│ │总资产净利率 │ -3.96│ -2.92│ 2.75│ -4.34│ -2.50│ -1.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -19.16│ -4.19│ -11.25│ 46.94│ -24.62│ 8.45│ │营业利润增长率 │ -87.28│ -61.30│ 151.49│ 138.32│ -205.75│ -23.10│ │净利润增长率 │ -85.70│ -57.59│ 101.85│ 154.84│ -205.77│ -21.89│ │净资产增长率 │ -5.53│ 1.60│ 8.40│ 1.15│ -11.41│ 107.24│ │总资产增长率 │ 15.25│ 2.98│ 2.25│ 0.05│ -6.73│ 87.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -19.16│ -34.72│ -4.19│ -5.49│ 14.71│ 19.87│ │营业利润增长率 │ -87.28│ -91.71│ -61.30│ 17.18│ 43.35│ 44.12│ │净利润增长率 │ -85.70│ -103.22│ -57.59│ 13.70│ 43.69│ 44.03│ │净资产增长率 │ -5.53│ -3.30│ 1.60│ -6.87│ -4.87│ -1.65│ │总资产增长率 │ 15.25│ -3.24│ 2.98│ -7.74│ -6.24│ -4.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付货款 │ 14514.44│ 23019.43│ -36.95│ │应收款项 │--- │ 21475.66│ 25157.59│ -14.64│ │合同资产 │--- │ 5102.54│ 5761.45│ -11.44│ │存货 │本期在执行合同尚│ 4806.54│ 3065.60│ 56.79│ │ │未完工验收成本增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 1568.16│ 1585.31│ -1.08│ │固定资产 │本期购入算力设备│ 12530.88│ 8561.12│ 46.37│ │ │固定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1018.36│ 1233.77│ -17.46│ │短期借款 │本期银行短期贷款│ 18016.20│ 1185.66│ 1419.50│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 980.24│ 862.41│ 13.66│ │租赁负债 │--- │ 495.48│ 684.59│ -27.62│ │交易性金融资│银行理财产品全部│ ---│ 5000.00│ -100.00│ │产 │赎回 │ │ │ │ │应收票据 │银行承兑汇票到期│ 191.66│ 392.58│ -51.18│ │ │承兑 │ │ │ │ │预付款项 │预付供应商货款 │ 300.61│ 218.79│ 37.40│ │其他应收款 │全资子公司河南直│ 3832.90│ 2239.60│ 71.14│ │ │真算力科技有限公│ │ │ │ │ │司已开票税金增加│ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的定期│ 8371.86│ 3076.44│ 172.13│ │非流动资产 │存单增加 │ │ │ │ │开发支出 │本期研发费用资本│ 1628.67│ 756.78│ 115.21│ │ │化 │ │ │ │ │其他非流动资│本期已收到货算力│ 31803.66│ 10649.32│ 198.65│ │产 │设备和预付长期资│ │ │ │ │ │产款 │ │ │ │ │应付票据 │全资子公司河南直│ 3000.00│ ---│ ---│ │ │真算力科技有限公│ │ │ │ │ │司支付货款开具商│ │ │ │ │ │业汇兑汇票 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 1703.48│ 2973.24│ -42.71│ │ │本期发放 │ │ │ │ │应交税费 │上年末计提的增值│ 269.52│ 414.60│ -34.99│ │ │税及附加本期已支│ │ │ │ │ │付 │ │ │ │ │其他流动负债│本期收到与算力业│ 4078.55│ 1681.78│ 142.51│ │ │务相关款项 │ │ │ │ │其他综合收益│本期全资境外子公│ -31.57│ -21.92│ -44.02│ │ │司汇率变动 │ │ │ │ │少数股东权益│本期控股子公司亏│ -519.72│ -326.10│ -59.37│ │ │损 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 10603.54│ 13116.97│ -19.16│ │营业成本 │--- │ 4669.59│ 4430.92│ 5.39│ │销售费用 │--- │ 1639.84│ 1726.63│ -5.03│ │管理费用 │--- │ 2711.84│ 2182.32│ 24.26│ │财务费用 │本期银行借款利息│ 83.07│ -19.12│ 534.44│ │ │支出增加及租赁负│ │ │ │ │ │债计提的利息费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期计提的递延所│ 60.76│ 115.93│ -47.59│ │ │得税费用减少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 7241.68│ 8483.20│ -14.64│ │经营活动产生│本期支付与算力业│ -21395.90│ 886.74│ -2512.88│ │的现金流量净│务相关款项 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期银行理财产品│ -213.06│ -8249.75│ 97.42│ │的现金流量净│投资减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到银行借款│ 12627.16│ -2351.48│ 636.99│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -8978.31│ -9712.42│ 7.56│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │税金及附加 │本期计提的增值税│ 83.26│ 175.28│ -52.50│ │ │附加减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期银行理财收益│ -23.44│ -2.25│ -942.26│ │ │减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期冲销的应收账│ 298.41│ 682.03│ -56.25│ │ │款坏账准备减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期冲销合同资产│ 155.88│ 109.06│ 42.93│ │ │减值准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置使用权资│ -0.61│ 40.61│ -101.50│ │ │产 │ │ │ │ │营业外收入 │本期零星收入比上│ 0.34│ 0.00│ 7206.85│ │ │期增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 10.39│ 5.14│ 102.23│ │归属于母公司│本期境外全资子公│ -9.65│ 4.11│ -334.65│ │所有者的其他│司汇率变化 │ │ │ │ │综合收益的税│ │ │ │ │ │后净额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期银行理财产品│ ---│ 5000.00│ -100.00│ │产 │全部赎回 │ │ │ │ │应收票据 │本期银行承兑汇票│ 52.24│ 392.58│ -86.69│ │ │到期承兑 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付供应商货│ 529.71│ 218.79│ 142.11│ │ │款 │ │ │ │ │存货 │本期在执行合同发│ 4177.01│ 3065.60│ 36.25│ │ │生成本 │ │ │ │ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 8371.86│ 3076.44│ 172.13│ │非流动资产 │定期存单增加 │ │ │ │ │固定资产 │本期购入算力设备│ 13064.83│ 8561.12│ 52.61│ │ │固定资产增加 │ │ │ │ │开发支出 │本期研发费用资本│ 1262.60│ 756.78│ 66.84│ │ │化 │ │ │ │ │其他非流动资│本期一年以上的定│ 4153.90│ 10649.32│ -60.99│ │产 │期存单减少 │ │ │ │ │短期借款 │本期银行贷款增加│ 3445.78│ 1185.66│ 190.62│ │应交税费 │上期末计提的增值│ 122.69│ 414.60│ -70.41│ │ │税及附加本期已支│ │ │ │ │ │付 │ │ │ │ │营业收入 │本期软件开发收入│ 3599.02│ 5513.27│ -34.72│ │ │减少 │ │ │ │ │税金及附加 │本期计提的增值税│ 25.92│ 66.77│ -61.18│ │ │及附加减少 │ │ │ │ │管理费用 │本期支付离职补偿│ 1321.14│ 998.58│ 32.30│ │ │费增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期银行借款利息│ 0.94│ -17.88│ 105.28│ │ │支出增加及租赁负│ │ │ │ │ │债计提的利息费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │利息费用 │本期银行借款利息│ 24.62│ 4.68│ 426.46│ │ │支出增加及租赁负│ │ │ │ │ │债计提的利息费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期增值税软件退│ 22.09│ 47.80│ -53.79│ │ │税减少 │ │ │ │ │对联营企业和│本期对联营企业按│ -100.52│ -145.44│ 30.88│ │合营企业的投│权益法核算确认的│ │ │ │ │资收益 │投资收益增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期冲销合同资产│ 171.67│ 17.59│ 875.82│ │ │减值准备 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置使用权资│ 2.50│ 38.85│ -93.58│ │ │产 │ │ │ │ │营业外收入 │本期零星收入增加│ 0.00│ 0.00│ 1253.62│ │营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 9.47│ 4.41│ 114.80│ │所得税费用 │本期计提的递延所│ 82.94│ 45.42│ 82.62│ │ │得税费用增加 │ │ │ │ │归属于母公司│本期营业收入减少│ -2939.76│ -1446.57│ -103.22│ │股东的净利润│ │ │ │ │ │少数股东损益│本期控股子公司亏│ -90.36│ -135.61│ 33.37│ │ │损减少 │ │ │ │ │其他综合收益│本期外币财务报表│ -5.10│ -0.48│ -957.39│ │的税后净额 │折算差额变动 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 14514.44│ 23019.43│ 18829.51│ 15059.38│ 27213.69│ 45781.24│ │存货 │ 4806.54│ 3065.60│ 3278.07│ 3761.85│ 5011.35│ 3843.21│ │应收票据及应收账款 │ 21667.33│ 25550.17│ 24938.34│ 23639.74│ 19073.61│ 20912.93│ │合同资产 │ 5102.54│ 5761.45│ 5474.68│ 4485.84│ 3187.83│ 2874.37│ │预付款项 │ 300.61│ 218.79│ 161.76│ 112.70│ 433.42│ 228.06│ │其他应收款 │ 3832.90│ 2239.60│ 1521.59│ 1018.69│ 962.13│ 1141.04│ │流动资产合计 │ 60837.64│ 69659.97│ 64698.68│ 70759.76│ 68299.69│ 90153.35│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1568.16│ 1585.31│ 2226.44│ 4011.49│ 3858.60│ 499.61│ │固定资产净额 │ 12530.88│ 8561.12│ 9278.84│ 12703.99│ 13646.90│ 11840.73│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 4132.98│ 4946.08│ 4909.05│ 3831.92│ 1846.72│ 232.30│ │商誉 │ 1203.91│ 1203.91│ 1809.91│ 1970.51│ 1970.51│ ---│ │非流动资产合计 │ 60806.22│ 35890.32│ 37795.87│ 30461.38│ 32870.26│ 18321.24│ │资产总计 │ 121643.86│ 105550.29│ 102494.55│ 101221.14│ 101169.96│ 108474.59│ │应付票据及应付账款 │ 11179.33│ 7611.42│ 6852.18│ 9796.39│ 11405.27│ 10602.43│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 980.24│ 862.41│ 1819.23│ 1874.03│ 1905.32│ 1332.91│ │流动负债 │ 36972.91│ 15480.78│ 14020.49│ 17734.38│ 18552.21│ 16527.62│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 792.70│ 1061.68│ 425.43│ 662.50│ 1092.80│ 387.51│ │负债合计 │ 37765.61│ 16542.46│ 14445.92│ 18396.89│ 19645.01│ 16915.13│ │实收资本 │ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 8000.00│ │资本公积金 │ 38013.33│ 37975.42│ 37852.21│ 38895.34│ 37852.21│ 40252.21│ │盈余公积 │ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│ 5325.83│ │未分配利润 │ 34714.17│ 39678.39│ 38412.51│ 31544.54│ 27691.61│ 37916.74│ │少数股东权益 │ -519.72│ -326.10│ 117.86│ 726.02│ 356.12│ -64.33│ │归属母公司权益 │ 84397.98│ 89333.94│ 87930.77│ 82098.23│ 81168.83│ 91623.78│ │股东权益合计 │ 83878.25│ 89007.83│ 88048.63│ 82824.26│ 81524.95│ 91559.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 14514.44│ 23306.63│ 23019.43│ 14826.26│ 9140.17│ 7825.60│ │存货 │ 4806.54│ 4177.01│ 3065.60│ 5751.98│ 4378.00│ 4041.52│ │应收票据及应收账款 │ 21667.33│ 22338.70│ 25550.17│ 16452.56│ 19845.35│ 22437.83│ │合同资产 │ 5102.54│ 5275.01│ 5761.45│ 4874.12│ 5201.04│ 5652.26│ │预付款项 │ 300.61│ 529.71│ 218.79│ 304.47│ 254.43│ 196.99│ │其他应收款 │ 3832.90│ 2247.48│ 2239.60│ 438.35│ 487.69│ 1567.33│ │流动资产合计 │ 60837.64│ 68455.29│ 69659.97│ 56972.93│ 58782.04│ 61219.23│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1568.16│ 1484.79│ 1585.31│ 2023.16│ 2065.99│ 2081.00│ │固定资产净额 │ 12530.88│ 13064.83│ 8561.12│ 8713.17│ 8905.64│ 9110.49│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 4132.98│ 4539.53│ 4946.08│ 3901.72│ 4238.85│ 4575.97│ │商誉 │ 1203.91│ 1203.91│ 1203.91│ 1809.91│ 1809.91│ 1809.91│ │非流动资产合计 │ 60806.22│ 33672.28│ 35890.32│ 37584.33│ 37316.18│ 36902.67│ │资产总计 │ 121643.86│ 102

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