财务分析☆ ◇003008 开普检测 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5157.74│ 8819.34│ 8555.54│ 5879.17│ 6900.92│ 6425.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8555.54│ 5879.17│ 6900.92│ 6425.18│
│净利润增长率(%) │ -10.84│ 3.08│ 45.52│ -14.81│ 7.40│ -13.48│
│扣非净利润(万) │ 4351.18│ 7949.94│ 7209.76│ 4449.42│ 5728.94│ 5371.38│
│营业总收(未调整:万) │ 15186.39│ 23272.90│ 22133.78│ 19082.54│ 15598.32│ 14389.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 22133.78│ 19082.54│ 15598.32│ 14389.54│
│总营收同比增长率(%) │ -6.72│ 5.15│ 15.99│ 22.34│ 8.40│ -13.05│
│加权净资产收益率(%) │ 4.86│ 8.22│ 7.89│ 5.57│ 6.69│ 6.37│
│资产负债比率(%) │ 5.69│ 5.06│ 6.83│ 7.59│ 7.93│ 5.41│
│净利润现金含量(%) │ 166.97│ 138.27│ 127.74│ 182.28│ 156.22│ 138.05│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.8500│ 0.8200│ 0.5700│ 0.8600│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4184│ 0.7600│ 0.6900│ 0.5600│ 0.7200│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4959│ 0.8480│ 0.8226│ 0.7349│ 0.8626│ 0.8031│
│每股资本公积金(元) │ 5.9183│ 5.9183│ 5.9183│ 7.9938│ 7.9938│ 7.9938│
│每股未分配利润(元) │ 2.4610│ 2.7651│ 2.9584│ 3.8533│ 3.6184│ 3.2558│
│每股净资产(元) │ 9.9056│ 10.2097│ 10.3617│ 13.3507│ 13.1158│ 12.7532│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8280│ 1.1725│ 1.0508│ 1.3395│ 1.3476│ 1.1087│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5157.74│ 3272.27│ 697.43│ 8819.34│ 5784.61│ 4078.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5784.61│ 4078.98│
│净利润增长率(%) │ -10.84│ -19.78│ -57.06│ 3.08│ 3.34│ 3.73│
│扣非净利润(万) │ 4351.18│ 2673.07│ 541.69│ 7949.94│ 5421.23│ 3886.73│
│营业总收(未调整:万) │ 15186.39│ 9622.35│ 3872.31│ 23272.90│ 16280.45│ 11133.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16280.45│ 11133.12│
│总营收同比增长率(%) │ -6.72│ -13.57│ -19.66│ 5.15│ 0.17│ 3.23│
│加权净资产收益率(%) │ 4.86│ 3.06│ 0.65│ 8.22│ 5.39│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 5.69│ 4.71│ 3.92│ 5.06│ 4.16│ 4.03│
│净利润现金含量(%) │ 166.97│ 150.35│ 118.00│ 138.27│ 133.04│ 125.82│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3100│ 0.0700│ 0.8500│ 0.5600│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4184│ 0.2600│ 0.0521│ 0.7600│ 0.5213│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4959│ 0.3146│ 0.0671│ 0.8480│ 0.5562│ 0.3922│
│每股资本公积金(元) │ 5.9183│ 5.9183│ 5.9183│ 5.9183│ 5.9183│ 5.9183│
│每股未分配利润(元) │ 2.4610│ 2.5797│ 2.8321│ 2.7651│ 2.6733│ 2.8093│
│每股净资产(元) │ 9.9056│ 10.0243│ 10.2768│ 10.2097│ 10.1179│ 10.2539│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8280│ 0.4731│ 0.0791│ 1.1725│ 0.7400│ 0.4935│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.66│ 13.09│ 9.52│ 8.33│ 7.55│ 12.22│
│速动比率 │ 11.62│ 13.06│ 9.49│ 8.29│ 7.51│ 12.19│
│资产负债比率(%) │ 5.69│ 5.06│ 6.83│ 7.59│ 7.93│ 5.41│
│产权比率 │ 0.06│ 0.05│ 0.07│ 0.08│ 0.09│ 0.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.41│ 2.19│ 1.41│ 1.26│ 1.23│ 1.60│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.66│ 14.14│ 17.10│ 13.09│ 15.80│ 16.35│
│速动比率 │ 11.62│ 14.10│ 17.05│ 13.06│ 15.75│ 16.31│
│资产负债比率(%) │ 5.69│ 4.71│ 3.92│ 5.06│ 4.16│ 4.03│
│产权比率 │ 0.06│ 0.05│ 0.04│ 0.05│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.41│ 0.97│ 0.19│ 2.19│ 1.73│ 1.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.96│ 7.66│ 9.49│ 10.32│ 12.99│ 10.82│
│存货周转率 │ 26.35│ 35.39│ 25.61│ 21.84│ 20.42│ 31.79│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.32│ 0.31│ 0.28│ 0.23│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.63│ 0.56│ 0.45│ 0.49│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.20│ 0.19│ 0.17│ 0.14│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.96│ 2.60│ 1.09│ 7.66│ 6.76│ 4.81│
│存货周转率 │ 26.35│ 19.45│ 9.11│ 35.39│ 21.25│ 15.50│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.32│ 0.23│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.11│ 0.63│ 0.44│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.03│ 0.20│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 8.31│ 7.94│ 5.50│ 6.58│ 6.30│
│销售毛利率 │ 63.22│ 67.64│ 66.62│ 66.23│ 69.80│ 68.44│
│营业利润率 │ 40.58│ 45.54│ 46.85│ 41.62│ 52.05│ 52.50│
│销售净利率 │ 33.96│ 37.90│ 38.65│ 30.81│ 44.24│ 44.65│
│总资产净利率 │ 4.67│ 7.75│ 7.40│ 5.12│ 6.22│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 3.14│ 0.65│ 8.31│ 5.50│ 3.83│
│销售毛利率 │ 63.22│ 63.15│ 53.80│ 67.64│ 67.57│ 68.90│
│营业利润率 │ 40.58│ 40.69│ 23.18│ 45.54│ 43.61│ 45.19│
│销售净利率 │ 33.96│ 34.01│ 18.01│ 37.90│ 35.53│ 36.64│
│总资产净利率 │ 4.67│ 2.96│ 0.63│ 7.75│ 5.13│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.72│ 5.15│ 15.99│ 22.34│ 8.40│ -13.05│
│营业利润增长率 │ -13.19│ 2.21│ 30.58│ -2.19│ 7.47│ -9.39│
│净利润增长率 │ -10.84│ 3.08│ 45.52│ -14.81│ 7.40│ -13.48│
│净资产增长率 │ -2.98│ -1.47│ 0.89│ 1.79│ 2.84│ 1.62│
│总资产增长率 │ -2.33│ -3.31│ 0.07│ 1.41│ 5.66│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.72│ -13.57│ -19.66│ 5.15│ 0.17│ 3.23│
│营业利润增长率 │ -13.19│ -22.17│ -53.31│ 2.21│ -10.47│ -9.83│
│净利润增长率 │ -10.84│ -19.78│ -57.06│ 3.08│ 3.34│ 3.73│
│净资产增长率 │ -2.98│ -1.82│ 0.66│ -1.47│ -2.35│ -1.04│
│总资产增长率 │ -2.33│ -2.17│ -0.54│ -3.31│ -5.07│ -3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期购买理财│ 5197.00│ 15253.48│ -65.93│
│ │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期银行承兑│ 26.40│ 136.08│ -80.60│
│ │汇票贴现 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期使用银行│ 11.30│ 177.29│ -93.63│
│ │承兑汇票支付结算│ │ │ │
│存货 │本报告期原材料采│ 264.96│ 158.91│ 66.74│
│ │购增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期合同质保│ 4.61│ 29.24│ -84.24│
│ │金减少 │ │ │ │
│在建工程 │开普国家电工电子│ 1655.81│ 464.77│ 256.27│
│ │产品检测公共服务│ │ │ │
│ │平台（二期）项目│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期租赁房产│ 11.25│ 23.90│ -52.94│
│ │持续计提折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期长期待摊│ 12.59│ 26.75│ -52.94│
│ │费用持续摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期工程、设│ 1202.43│ 52.27│ 2200.48│
│产 │备预付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到客户预付│ 2691.76│ 1464.03│ 83.86│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │待付临时性支出减│ 2.79│ 11.13│ -74.96│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期租赁费持│ 13.46│ 19.63│ -31.45│
│非流动负债 │续支出 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁负债│ ---│ 8.46│ -100.00│
│ │均归属于一年内到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│递延收益 │本期摊销前期收到│ 45.95│ 68.93│ -33.33│
│ │的政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期理财产品│ 39.05│ 11.44│ 241.33│
│债 │公允价值变动损益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期暂时闲置│ -8.09│ -35.06│ 76.92│
│ │货币资金的利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 48.31│ 33.78│ 43.02│
│ │府补贴增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ 235.84│ 128.92│ 82.94│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动产生的收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期公司催收│ 9.04│ -3.02│ 399.12│
│ │回款、长账龄应收│ │ │ │
│ │账款减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合同质保│ 5.66│ -0.91│ 723.00│
│ │金收回 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期补偿性收│ 3.09│ 5.28│ -41.53│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期固定资产│ 3.92│ 230.34│ -98.30│
│ │清理产生报废损失│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│收回投资收到│本报告期理财产品│ 101500.00│ 72000.00│ 40.97│
│的现金 │累计赎回金额增加│ │ │ │
│处置固定资产│本期固定资产清理│ ---│ 2.17│ -100.00│
│、无形资产和│未产生现金流入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期理财产品│ 110000.00│ 74000.00│ 48.65│
│金 │累计申购金额增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5820.42│ 15253.48│ -61.84│
│应收款项 │--- │ 3608.96│ 3783.30│ -4.61│
│合同资产 │--- │ 19.67│ 29.24│ -32.71│
│存货 │--- │ 205.70│ 158.91│ 29.44│
│投资性房地产│--- │ 496.09│ 514.22│ -3.53│
│长期股权投资│--- │ 115.62│ 105.17│ 9.93│
│固定资产 │--- │ 32667.84│ 35266.36│ -7.37│
│在建工程 │--- │ 1428.21│ 464.77│ 207.30│
│使用权资产 │--- │ 15.47│ 23.90│ -35.29│
│合同负债 │--- │ 2134.67│ 1464.03│ 45.81│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 8.46│ -100.00│
│交易性金融资│--- │ 61607.06│ 53033.41│ 16.17│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │本报告期电动汽车│ 9622.35│ 11133.12│ -13.57│
│ │充换电系统检测、│ │ │ │
│ │电力系统保护与控│ │ │ │
│ │制设备检测等主营│ │ │ │
│ │业务收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期折旧摊销│ 3545.64│ 3462.30│ 2.41│
│ │、劳务等支出增加│ │ │ │
│销售费用 │本报告期业务招待│ 528.00│ 533.34│ -1.00│
│ │等支出减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期办公、招│ 1556.19│ 1746.50│ -10.90│
│ │待、维修、低值易│ │ │ │
│ │耗品等日常运营支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期暂时闲置│ -7.80│ -33.94│ 77.03│
│ │货币资金的利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │开普检测母公司利│ 641.75│ 741.11│ -13.41│
│ │润减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发人工│ 568.87│ 597.20│ -4.74│
│ │投入减少等 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期客户回款│ 4919.87│ 5132.22│ -4.14│
│的现金流量净│同比减少等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财投资│ -9191.62│ 1232.28│ -845.90│
│的现金流量净│金额大于赎回金额│ │ │ │
│额 │等 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期支付宣告│ -5210.20│ -6769.78│ 23.04│
│的现金流量净│未发放股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司客户│ -9481.95│ -405.27│ -2239.65│
│价物净增加额│回款减少、理财投│ │ │ │
│ │资金额大于赎回金│ │ │ │
│ │额等综合因素 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期理财资金│ 612.65│ 391.78│ 56.38│
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ 73.65│ 40.19│ 83.24│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动产生的收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 26.71│ -0.26│ 10302.52│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期客户质保│ 0.50│ -1.08│ 146.48│
│ │金减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期补偿性收│ 2.17│ 4.15│ -47.71│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期固定资产│ 3.65│ 215.09│ -98.30│
│ │清理产生报废损失│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5197.00│ 15253.48│ 9364.55│ 8220.72│ 18370.24│ 14602.89│
│存货 │ 264.96│ 158.91│ 266.72│ 310.34│ 279.80│ 181.57│
│应收票据及应收账款 │ 3915.02│ 3919.38│ 2743.58│ 2496.56│ 1368.68│ 1091.12│
│合同资产 │ 4.61│ 29.24│ 11.49│ 24.27│ 161.96│ 148.54│
│预付款项 │ 151.80│ 117.78│ 62.36│ 30.32│ 65.72│ 22.99│
│其他应收款 │ 102.34│ 81.48│ 97.04│ 43.71│ 18.04│ 12.52│
│流动资产合计 │ 71471.67│ 72820.95│ 73539.39│ 70812.55│ 66138.54│ 67905.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 126.45│ 105.17│ 93.60│ 82.66│ 216.06│ 176.33│
│固定资产净额 │ 31728.58│ 35266.36│ 38479.21│ 41060.06│ 43321.77│ 20557.47│
│在建工程 │ 1655.81│ 464.77│ 8.94│ 37.34│ 750.58│ 14296.33│
│无形资产 │ 2485.58│ 2499.06│ 2609.65│ 2580.78│ 2645.38│ 2628.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37760.29│ 39013.60│ 42125.01│ 44771.40│ 47821.33│ 39953.14│
│资产总计 │ 109231.96│ 111834.55│ 115664.39│ 115583.95│ 113959.88│ 107858.53│
│应付票据及应付账款 │ 1672.57│ 1784.75│ 2604.26│ 3690.48│ 5503.52│ 3354.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2691.76│ 1464.03│ 1723.52│ 1860.23│ 1683.10│ 959.75│
│流动负债 │ 6128.25│ 5564.76│ 7724.93│ 8499.56│ 8764.33│ 5555.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 85.01│ 88.83│ 177.97│ 278.44│ 268.76│ 277.42│
│负债合计 │ 6213.26│ 5653.60│ 7902.90│ 8777.99│ 9033.09│ 5832.66│
│实收资本 │ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 61550.41│ 61550.41│ 61550.28│ 63950.28│ 63950.28│ 63950.28│
│盈余公积 │ 5473.86│ 5473.86│ 5043.52│ 4028.93│ 4028.93│ 4028.93│
│未分配利润 │ 25594.43│ 28756.69│ 30767.68│ 30826.74│ 28947.57│ 26046.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 103018.70│ 106180.95│ 107761.49│ 106805.96│ 104926.79│ 102025.87│
│股东权益合计 │ 103018.70│ 106180.95│ 107761.49│ 106805.96│ 104926.79│ 102025.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5197.00│ 5820.42│ 23774.91│ 15253.48│ 3762.65│ 8959.28│
│存货 │ 264.96│ 205.70│ 233.61│ 158.91│ 230.07│ 179.97│
│应收票据及应收账款 │ 3915.02│ 3618.52│ 3432.34│ 3919.38│ 2574.57│ 2441.90│
│合同资产 │ 4.61│ 19.67│ 27.37│ 29.24│ 28.75│ 32.07│
│预付款项 │ 151.80│ 169.16│ 224.33│ 117.78│ 204.12│ 172.76│
│其他应收款 │ 102.34│ 79.76│ 100.12│ 81.48│ 78.35│ 103.95│
│流动资产合计 │ 71471.67│ 71896.36│ 73208.68│ 72820.95│ 70143.33│ 71003.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 126.45│ 115.62│ 107.12│ 105.17│ 87.83│ 76.31│
│固定资产净额 │ 31728.58│ 32667.84│ 33974.62│ 35266.36│ 35810.86│ 36578.67│
│在建工程 │ 1655.81│ 1428.21│ 844.18│ 464.77│ 289.69│ 26.24│
│无形资产 │ 2485.58│ 2478.81│ 2469.19│ 2499.06│ 2520.24│ 2550.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37760.29│ 37515.41│ 38026.34│ 39013.60│ 39651.17│ 40109.05│
│资产总计 │ 109231.96│ 109411.78│ 111235.02│ 111834.55│ 109794.51│ 111112.89│
│应付票据及应付账款 │ 1672.57│ 1696.62│ 1806.83│ 1784.75│ 1741.02│ 1969.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2691.76│ 2134.67│ 1571.63│ 1464.03│ 1223.71│ 1316.03│
│流动负债 │ 6128.25│ 5085.05│ 4280.95│ 5564.76│ 4439.43│ 4343.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 85.01│ 73.51│ 75.69│ 88.83│ 128.85│ 129.38│
│负债合计 │ 6213.26│ 5158.56│ 4356.64│ 5653.60│ 4568.28│ 4472.42│
│实收资本 │ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│
│资本公积金 │ 61550.41│ 61550.41│ 61550.41│ 61550.41│ 61550.41│ 61550.28│
│盈余公积 │ 5473.86│ 5473.86│ 5473.86│ 5473.86│ 5473.86│ 5473.86│
│未分配利润 │ 25594.43│ 26828.96│ 29454.12│ 28756.69│ 27801.96│ 29216.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 103018.70│ 104253.22│ 106878.38│ 106180.95│ 105226.23│ 106640.47│
│股东权益合计 │ 103018.70│ 104253.22│ 106878.38│ 106180.95│ 105226.23│ 106640.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15186.39│ 23272.90│ 22133.78│ 19082.54│ 15598.32│ 14389.54│
│营业总成本 │ 9998.55│ 13896.18│ 13412.38│ 12484.87│ 8900.68│ 8131.21│
│营业税金及附加 │ 384.20│ 516.06│ 503.87│ 473.54│ 255.15│ 243.51│
│销售费用 │ 803.70│ 1112.40│ 1069.39│ 1034.20│ 772.01│ 747.65│
│财务费用 │ -8.09│ -36.51│ -95.97│ -235.68│ -379.79│ -503.55│
│管理费用 │ 2339.13│ 3476.84│ 3426.81│ 3591.58│ 2482.78│ 2100.08│
│资产减值损失 │ 5.66│ -0.93│ 0.67│ 7.25│ -0.71│ 0.82│
│公允价值变动净收益 │ 235.84│ -32.20│ -46.49│ 29.91│ -42.81│ 40.10│
│投资收益 │ 676.07│ 1262.29│ 1592.76│ 1242.65│ 1327.27│ 1038.74│
│营业利润 │ 6162.77│ 10599.25│ 10369.73│ 7941.28│ 8119.12│ 7554.94│
│营业外收入 │ 3.09│ 6.29│ 7.07│ 537.23│ 2.50│ 0.58│
│营业外支出 │ 3.92│ 251.63│ 37.53│ 12.41│ 18.91│ 30.80│
│利润总额 │ 6161.93│ 10353.91│ 10339.27│ 8466.09│ 8102.71│ 7524.72│
│所得税 │ 1004.19│ 1534.58│ 1783.74│ 2586.93│ 1201.79│ 1099.54│
│净利润 │ 5157.74│ 8819.34│ 8555.54│ 5879.17│ 6900.92│ 6425.18│
│归属母公司净利润 │ 5157.74│ 8819.34│ 8555.54│ 5879.17│ 6900.92│ 6425.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15186.39│ 9622.35│ 3872.31│ 23272.90│ 16280.45│ 11133.12│
│营业总成本 │ 9998.55│ 6446.03│ 3192.58│ 13896.18│ 9863.53│ 6558.84│
│营业税金及附加 │ 384.20│ 255.13│ 118.76│ 516.06│ 377.74│ 253.45│
│销售费用 │ 803.70│ 528.00│ 244.70│ 1112.40│ 807.98│ 533.34│
│财务费用 │ -8.09│ -7.80│ -2.43│ -36.51│ -35.06│ -33.94│
│管理费用 │ 2339.13│ 1556.19│ 767.39│ 3476.84│ 2538.29│ 1746.50│
│资产减值损失 │ 5.66│ 0.50│ 0.10│ -0.93│ -0.91│ -1.08│
│公允价值变动净收益 │ 235.84│ 73.65│ 19.34│ -32.20│ 128.92│ 40.19│
│投资收益 │ 676.07│ 612.65│ 144.21│ 1262.29│ 523.61│ 391.78│
│营业利润 │ 6162.77│ 3915.49│ 897.46│ 10599.25│ 7099.30│ 5031.02│
│营业外收入 │ 3.09│ 2.17│ 1.10│ 6.29│ 5.28│ 4.15│
│营业外支出 │ 3.92│ 3.65│ 0.11│ 251.63│ 230.34│ 215.09│
│利润总额 │ 6161.93│ 3914.01│ 898.45│ 10353.91│ 6874.24│ 4820.09│
│所得税 │ 1004.19│ 641.75│ 201.02│ 1534.58│ 1089.63│ 741.11│
│净利润 │ 5157.74│ 3272.27│ 697.43│ 8819.34│ 5784.61│ 4078.98│
│归属母公司净利润 │ 5157.74│ 3272.27│ 697.43│ 8819.34│ 5784.61│ 4078.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17384.14│ 23879.77│ 24640.36│ 20417.14│ 18998.42│ 16198.21│
│经营活动现金流出 │ 8772.42│ 11685.32│ 13711.80│ 9700.79│ 8217.63│ 7328.39│
│经营活动现金流量净额│ 8611.72│ 12194.45│ 10928.56│ 10716.35│ 10780.79│ 8869.81│
│投资活动现金流入 │ 102139.24│ 150825.40│ 113199.18│ 95428.30│ 113789.81│ 108460.51│
│投资活动现金流出 │ 112555.43│ 145314.99│ 116927.18│ 112274.23│ 116768.04│ 122547.82│
│投资活动现金流量净额│ -10416.18│ 5510.41│ -3728.00│ -16845.92│ -2978.23│ -14087.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.13│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8335.30│ 11979.98│ 6059.38│ 4018.96│ 4018.36│ 4809.90│
│筹资活动现金流量净额│ -8335.30│ -11979.85│ -6059.38│ -4018.96│ -4018.36│ -4809.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10139.76│ 5725.00│ 1141.18│ -10148.53│ 3784.20│ -10027.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17384.14│ 11024.76│ 4578.26│ 23879.77│ 16717.88│ 11519.74│
│经营活动现金流出 │ 8772.42│ 6104.89│ 3755.30│ 11685.32│ 9021.85│ 6387.52│
│经营活动现金流量净额│ 8611.72│ 4919.87│ 822.96│ 12194.45│ 7696.02│ 5132.22│
│投资活动现金流入 │ 102139.24│ 91084.28│ 23150.80│ 150825.40│ 72561.04│ 60469.13│
│投资活动现金流出 │ 112555.43│ 100275.89│ 15495.12│ 145314.99│ 76127.98│ 59236.85│
│投资活动现金流量净额│ -10416.18│ -9191.62│ 7655.68│ 5510.41│ -3566.95│ 1232.28│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.13│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8335.30│ 5210.20│ 5.10│ 11979.98│ 9894.88│ 6769.78│
│筹资活动现金流量净额│ -8335.30│ -5210.20│ -5.10│ -11979.85│ -9894.88│ -6769.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10139.76│ -9481.95│ 8473.54│ 5725.00│ -5765.80│ -405.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4819.98│ 20.71│ 1624.05│ 18.41│
│二季报 │ 6313.14│ 27.13│ 2454.93│ 27.84│
│三季报 │ 5147.33│ 22.12│ 1705.63│ 19.34│
│四季报 │ 6992.45│ 30.05│ 3034.73│ 34.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4467.74│ 20.19│ 1311.17│ 15.33│
│二季报 │ 6317.36│ 28.54│ 2621.02│ 30.64│
│三季报 │ 5467.49│ 24.70│ 1665.57│ 19.47│
│四季报 │ 5881.20│ 26.57│ 2957.78│ 34.57│
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