财务分析☆ ◇003009 中天火箭 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3975.17│ 3310.23│ 2755.87│ 14428.83│
│净利润增长率(%) │ -63.31│ -61.75│ -28.29│ 17.93│
│扣非净利润(万) │ 3167.39│ 3043.45│ 2726.02│ 13931.19│
│营业总收入(万元) │ 67354.30│ 45700.83│ 18108.26│ 123573.96│
│总营收同比增长率(%) │ -19.28│ -19.84│ -13.79│ 21.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 2.14│ 1.78│ 10.21│
│资产负债比率(%) │ 47.03│ 46.39│ 44.68│ 48.49│
│净利润现金含量(%) │ -132.82│ -376.52│ -399.96│ 74.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2558│ 0.2130│ 0.1800│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2038│ 0.1959│ 0.1754│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2558│ 0.2130│ 0.1773│ 0.9285│
│每股资本公积金(元) │ 4.0363│ 4.0363│ 4.0363│ 4.0361│
│每股未分配利润(元) │ 4.2409│ 4.1981│ 4.2554│ 4.0781│
│每股净资产(元) │ 9.7087│ 9.6643│ 9.7206│ 9.5330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3398│ -0.8021│ -0.7093│ 0.6903│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10834.48│ 8654.94│ 3842.92│ 12235.29│
│归母净利(调整后:万) │ 10834.48│ 8654.94│ 3842.92│ 12235.29│
│净利润增长率(%) │ -9.39│ -6.20│ -21.29│ 18.28│
│扣非净利润(万) │ 10590.47│ 8542.46│ 3783.09│ 10384.38│
│营业总收(未调整:万) │ 83445.67│ 57013.88│ 21005.69│ 101506.81│
│营业总收(调整后:万) │ 83445.67│ 57013.88│ 21005.69│ 101506.81│
│总营收同比增长率(%) │ 16.55│ 11.91│ -2.13│ 17.58│
│加权净资产收益率(%) │ 7.76│ 6.24│ 2.81│ 9.50│
│资产负债比率(%) │ 46.37│ 28.94│ 26.96│ 27.83│
│净利润现金含量(%) │ -20.45│ -66.12│ -140.14│ 96.96│
│基本每股收益(元) │ 0.6972│ 0.5570│ 0.2500│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6815│ 0.5497│ 0.2435│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6972│ 0.5570│ 0.2473│ 0.7874│
│每股资本公积金(元) │ 4.0361│ 4.0283│ 4.0283│ 4.0283│
│每股未分配利润(元) │ 3.8933│ 3.7530│ 3.5223│ 3.2750│
│每股净资产(元) │ 9.3019│ 9.1509│ 8.9259│ 8.6741│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1426│ -0.3683│ -0.3466│ 0.7634│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.50│ 2.70│ 2.34│
│速动比率 │ 2.01│ 2.13│ 2.29│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 47.03│ 46.39│ 44.68│ 48.49│
│产权比率 │ 0.89│ 0.87│ 0.81│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -5.86│ -14.42│ -14.04│ 11.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.54│ 2.69│ 2.58│
│速动比率 │ 2.32│ 2.09│ 2.16│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 46.37│ 28.94│ 26.96│ 27.83│
│产权比率 │ 0.86│ 0.41│ 0.37│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -2.69│ -10.26│ -11.00│ 23.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 0.95│ 0.41│ 3.16│
│存货周转率 │ 1.63│ 1.14│ 0.39│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.08│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.87│ 0.34│ 2.84│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.06│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.30│ 0.55│ 3.16│
│存货周转率 │ 2.33│ 1.65│ 0.57│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.42│ 0.16│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.70│ 0.63│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.29│ 0.11│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.55│ 2.13│ 1.76│ 9.41│
│销售毛利率 │ 20.05│ 23.35│ 33.68│ 28.71│
│营业利润率 │ 6.24│ 7.88│ 17.05│ 11.86│
│销售净利率 │ 5.90│ 7.24│ 15.22│ 11.68│
│总资产净利率 │ 1.34│ 1.13│ 0.95│ 5.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.27│ 6.09│ 2.77│ 9.08│
│销售毛利率 │ 30.14│ 30.16│ 32.47│ 28.95│
│营业利润率 │ 14.63│ 17.41│ 21.73│ 12.55│
│销售净利率 │ 12.98│ 15.18│ 18.29│ 12.05│
│总资产净利率 │ 4.67│ 4.47│ 2.04│ 6.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.28│ -19.84│ -13.79│ 21.74│
│营业利润增长率 │ -65.58│ -63.74│ -32.37│ 15.12│
│净利润增长率 │ -63.31│ -61.75│ -28.29│ 17.93│
│净资产增长率 │ 1.78│ 1.33│ 1.90│ 13.76│
│总资产增长率 │ -1.02│ -2.63│ -5.11│ 59.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.55│ 11.91│ -2.13│ 17.58│
│营业利润增长率 │ -7.21│ 0.12│ -9.88│ 17.01│
│净利润增长率 │ -9.39│ -6.20│ -21.29│ 18.28│
│净资产增长率 │ 10.50│ 5.50│ 2.90│ 9.25│
│总资产增长率 │ 48.71│ 7.15│ 1.68│ 7.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本报告期规划了定│ -455.44│ -213.95│ -112.87│
│ │期存款，利息收入│ │ │ │
│ │大幅增加，致使财│ │ │ │
│ │务费用大幅度降低│ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 945.14│ 273.30│ 245.82│
│ │府补助较多 │ │ │ │
│信用减值损失│部分长期挂账的应│ 124.45│ -2005.39│ 106.21│
│ │收账款本报告期收│ │ │ │
│ │回，冲回坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│受市场整体环境影│ -77.36│ -38.29│ -102.03│
│ │响使得部分存货发│ │ │ │
│ │生减值，计提了减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期尚未发生│ ---│ 2.51│ -100.00│
│ │营业外支出 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期生产任务│ -5279.65│ -2215.61│ -138.29│
│的现金流量净│增加，采购量增大│ │ │ │
│额 │，使得现金流出增│ │ │ │
│ │加，而确认的收入│ │ │ │
│ │还未到结算时间 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期长期资产│ -9196.64│ -1451.07│ -533.78│
│的现金流量净│和部分募投项目建│ │ │ │
│额 │设资金投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还短期│ -3897.67│ 70798.82│ -105.51│
│的现金流量净│借款，且上年同期│ │ │ │
│额 │公司收到可转债募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期解付，且│ 11108.16│ 18284.53│ -39.25│
│ │本报告期收到的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票较多，│ │ │ │
│ │致使应收票据期末│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的银│ 7399.05│ 1987.78│ 272.23│
│ │行承兑汇票较多，│ │ │ │
│ │致使应收款项融资│ │ │ │
│ │期末余额大幅增加│ │ │ │
│预付款项 │为满足公司生产需│ 4578.32│ 2351.42│ 94.70│
│ │求，确保物资供应│ │ │ │
│ │，公司对紧俏物资│ │ │ │
│ │采取了预付款的采│ │ │ │
│ │购方式 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本报告期投标│ 839.72│ 399.51│ 110.19│
│ │保证金的增幅较大│ │ │ │
│在建工程 │公司本报告期利息│ 5375.13│ 2708.32│ 98.47│
│ │资本化，以及募投│ │ │ │
│ │项目持续投入 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本报告期长期│ 9955.21│ 3985.00│ 149.82│
│产 │资产和募投项目持│ │ │ │
│ │续投入 │ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期部分│ 3972.88│ 7303.67│ -45.60│
│ │应付票据到期解付│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本报告期员工│ 52.73│ 130.62│ -59.63│
│ │培训频率增加，导│ │ │ │
│ │致职工教育经费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │期末增值税留抵税│ 399.45│ 1392.23│ -71.31│
│ │额较大 │ │ │ │
│其他应付款 │押金、保证经以及│ 548.06│ 257.84│ 112.56│
│ │代扣代缴社保的变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│一年内到期的│部分长期负债到期│ 128.96│ 279.84│ -53.92│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│票据到期解付，且│ 8959.48│ 14883.21│ -39.80│
│ │本报告期收到的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票较多 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期专项储备│ 321.33│ 123.91│ 159.33│
│ │严格按照准则要求│ │ │ │
│ │计提，使用较少，│ │ │ │
│ │致使余额增幅较大│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │前期应付票据到期│ 109082.65│ 128958.56│ -15.41│
│ │致使支付的货款增│ │ │ │
│ │加、募投项目资金│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│应收款项 │销售暂未回款 │ 52909.93│ 43657.45│ 21.19│
│存货 │--- │ 31927.38│ 29354.96│ 8.76│
│固定资产 │正常计提折旧 │ 52022.02│ 53484.67│ -2.73│
│在建工程 │在建工程投入 │ 3707.73│ 2708.32│ 36.90│
│使用权资产 │正常计提折旧 │ 374.76│ 447.77│ -16.31│
│短期借款 │--- │ 20000.00│ 20000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 5718.92│ 5757.85│ -0.68│
│长期借款 │--- │ 1270.00│ 1320.00│ -3.79│
│租赁负债 │期间正常摊销 │ 296.58│ 319.72│ -7.24│
│营业收入 │子公司超码科技受│ 45700.83│ 57013.88│ -19.84│
│ │市场因素影响收入│ │ │ │
│ │降低，母公司和子│ │ │ │
│ │公司三沃机电产品│ │ │ │
│ │交付集中在下半年│ │ │ │
│营业成本 │收入降低，成本相│ 35028.33│ 39818.16│ -12.03│
│ │应降低 │ │ │ │
│销售费用 │市场推广和投标费│ 1705.45│ 1489.17│ 14.52│
│ │用的增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2499.69│ 2624.62│ -4.76│
│财务费用 │利息收入和汇兑收│ -264.30│ -246.22│ -7.34│
│ │益的增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 292.37│ 1274.88│ -77.07│
│研发投入 │本年加大了研发投│ 3198.03│ 1662.19│ 92.40│
│ │入力度 │ │ │ │
│经营活动产生│前期应付票据到期│ -12463.73│ -5722.96│ -117.78│
│的现金流量净│致使支付的货款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目资金投入│ -5512.16│ -736.14│ -648.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款利息增加 │ -1816.26│ -1702.34│ -6.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│前期应付票据到期│ -19740.35│ -8095.20│ -143.85│
│价物净增加额│致使支付的货款增│ │ │ │
│ │加、募投项目资金│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112279.95│ 109082.65│ 116467.40│ 128958.56│
│存货 │ 36668.86│ 31927.38│ 32082.12│ 29354.96│
│应收账款 │ 42804.29│ 52909.93│ 45565.19│ 43657.45│
│其他应收款 │ 839.72│ 493.39│ 493.77│ 399.51│
│流动资产合计 │ 217902.20│ 215833.72│ 212146.51│ 227311.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51410.98│ 52022.02│ 52537.35│ 53484.67│
│无形资产 │ 7871.47│ 7778.98│ 7863.13│ 7954.71│
│非流动资产合计 │ 76709.54│ 73984.59│ 70295.67│ 70333.35│
│资产总计 │ 294611.75│ 289818.31│ 282442.18│ 297645.34│
│流动负债 │ 90179.85│ 86432.84│ 78537.60│ 97052.16│
│非流动负债 │ 48368.16│ 48011.59│ 47656.54│ 47260.87│
│负债合计 │ 138548.01│ 134444.42│ 126194.14│ 144313.02│
│实收资本 │ 15539.32│ 15539.31│ 15539.30│ 15539.23│
│资本公积金 │ 62721.72│ 62721.52│ 62720.77│ 62717.35│
│盈余公积 │ 6384.20│ 6384.20│ 6384.20│ 6384.20│
│未分配利润 │ 65900.22│ 65235.27│ 66126.06│ 63370.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 156063.73│ 155373.89│ 156248.04│ 153332.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124862.06│ 49421.99│ 51660.46│ 57471.14│
│存货 │ 26357.01│ 24714.92│ 26147.92│ 23659.15│
│应收账款 │ 54095.62│ 53337.68│ 42151.81│ 34541.52│
│其他应收款 │ 579.36│ 369.62│ 365.89│ 577.05│
│流动资产合计 │ 217875.70│ 141504.43│ 131822.57│ 128492.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36275.26│ 33674.29│ 33207.27│ 33445.54│
│无形资产 │ 7843.15│ 7917.38│ 8004.08│ 8092.54│
│非流动资产合计 │ 59844.24│ 58602.36│ 58063.66│ 58259.98│
│资产总计 │ 277719.93│ 200106.79│ 189886.23│ 186752.63│
│流动负债 │ 82405.51│ 55801.43│ 48967.55│ 49721.61│
│非流动负债 │ 46375.79│ 2106.87│ 2216.56│ 2242.44│
│负债合计 │ 128781.30│ 57908.29│ 51184.11│ 51964.05│
│实收资本 │ 15539.23│ 15539.23│ 15539.23│ 15539.23│
│资本公积金 │ 62717.35│ 62597.35│ 62597.35│ 62597.35│
│盈余公积 │ 5661.71│ 5661.71│ 5661.71│ 5661.71│
│未分配利润 │ 60498.33│ 58318.79│ 54734.37│ 50891.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 148938.63│ 142198.50│ 138702.12│ 134788.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67354.30│ 45700.83│ 18108.26│ 123573.96│
│营业成本 │ 53850.51│ 35028.33│ 12008.80│ 88092.14│
│营业税金及附加 │ 507.78│ 371.71│ 138.57│ 793.41│
│销售费用 │ 2235.11│ 1705.45│ 378.16│ 3385.21│
│财务费用 │ -455.44│ -264.30│ -5.72│ -104.19│
│管理费用 │ 3606.19│ 2499.69│ 1232.80│ 6759.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4202.71│ 3599.06│ 3086.98│ 14660.63│
│营业外收入 │ 11.20│ 3.54│ 1.19│ 201.89│
│营业外支出 │ ---│ 0.00│ ---│ 62.83│
│利润总额 │ 4213.91│ 3602.60│ 3088.17│ 14799.68│
│所得税 │ 238.74│ 292.37│ 332.30│ 370.85│
│净利润 │ 3975.17│ 3310.23│ 2755.87│ 14428.83│
│归属母公司净利润 │ 3975.17│ 3310.23│ 2755.87│ 14428.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83445.67│ 57013.88│ 21005.69│ 101506.81│
│营业成本 │ 58293.31│ 39818.16│ 14184.90│ 72118.44│
│营业税金及附加 │ 555.21│ 370.16│ 153.63│ 677.20│
│销售费用 │ 2110.95│ 1489.17│ 326.99│ 4049.26│
│财务费用 │ -213.95│ -246.22│ -91.21│ -283.95│
│管理费用 │ 3978.46│ 2624.62│ 1270.08│ 5920.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 188.58│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 108.37│
│营业利润 │ 12210.70│ 9926.77│ 4564.27│ 12734.65│
│营业外收入 │ 8.68│ 5.56│ 1.01│ 741.52│
│营业外支出 │ 2.51│ 2.51│ 0.00│ 5.87│
│利润总额 │ 12216.87│ 9929.82│ 4565.28│ 13470.30│
│所得税 │ 1382.38│ 1274.88│ 722.36│ 1235.02│
│净利润 │ 10834.48│ 8654.94│ 3842.92│ 12235.29│
│归属母公司净利润 │ 10834.48│ 8654.94│ 3842.92│ 12235.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53034.97│ 26520.14│ 7147.78│ 91878.76│
│经营活动现金流出 │ 58314.61│ 38983.87│ 18170.24│ 81152.35│
│经营活动现金流量净额│ -5279.65│ -12463.73│ -11022.46│ 10726.41│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.09│
│资本性支出 │ 9196.64│ 5512.16│ 1283.91│ 6091.82│
│投资活动现金流出 │ 9196.64│ 5512.16│ 1283.91│ 6091.82│
│投资活动现金流量净额│ -9196.64│ -5512.16│ -1283.91│ -6091.73│
│筹资活动现金流入 │ 21294.63│ 1335.55│ 101.62│ 73078.87│
│筹资活动现金流出 │ 25192.30│ 3151.81│ 166.33│ 6655.02│
│筹资活动现金流量净额│ -3897.67│ -1816.26│ -64.71│ 66423.85│
│汇率变动对现金的影响│ 38.50│ 51.79│ -18.45│ 117.73│
│现金及等价物净增加额│ -18335.45│ -19740.35│ -12389.54│ 71176.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47961.74│ 24876.44│ 7930.82│ 82456.37│
│经营活动现金流出 │ 50177.35│ 30599.40│ 13316.10│ 70593.53│
│经营活动现金流量净额│ -2215.61│ -5722.96│ -5385.28│ 11862.84│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 30297.56│
│资本性支出 │ 1451.07│ 736.14│ 349.53│ 12414.03│
│投资活动现金流出 │ 1451.07│ 736.14│ 349.53│ 42519.53│
│投资活动现金流量净额│ -1451.07│ -736.14│ -349.53│ -12221.98│
│筹资活动现金流入 │ 73072.07│ 79.45│ 79.45│ 281.54│
│筹资活动现金流出 │ 2273.25│ 1781.79│ 183.76│ 9132.50│
│筹资活动现金流量净额│ 70798.82│ -1702.34│ -104.31│ -8850.95│
│汇率变动对现金的影响│ 143.19│ 66.24│ -5.66│ -26.76│
│现金及等价物净增加额│ 67275.33│ -8095.20│ -5844.78│ -9236.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21005.69│ 17.00│ 3842.92│ 26.63│
│二季报 │ 36008.19│ 29.14│ 4812.02│ 33.35│
│三季报 │ 26431.79│ 21.39│ 2179.54│ 15.11│
│四季报 │ 40128.29│ 32.47│ 3594.35│ 24.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21462.47│ 21.14│ 4882.34│ 39.90│
│二季报 │ 29484.41│ 29.05│ 4345.00│ 35.51│
│三季报 │ 20648.33│ 20.34│ 2730.41│ 22.32│
│四季报 │ 29911.60│ 29.47│ 277.54│ 2.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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