财务分析☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5770.45│ 5429.05│ 3375.60│ 2919.51│ 8851.04│ 8632.36│
│净利润增长率(%) │ 71.08│ 60.93│ 15.62│ -67.02│ 2.53│ 11.67│
│扣非净利润(万) │ 5677.50│ 5372.44│ 3178.10│ 1929.26│ 8106.96│ 8048.66│
│营业总收入(万元) │ 115402.80│ 136609.05│ 121698.18│ 128845.34│ 113579.13│ 95886.70│
│总营收同比增长率(%) │ 39.25│ 12.25│ -5.55│ 13.44│ 18.45│ 3.00│
│加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 5.01│ 3.15│ 2.76│ 12.79│ 17.25│
│资产负债比率(%) │ 27.46│ 18.47│ 10.34│ 13.61│ 10.43│ 14.22│
│净利润现金含量(%) │ 354.55│ -169.07│ 671.13│ -320.08│ -106.67│ 19.79│
│基本每股收益(元) │ 0.3532│ 0.4500│ 0.2800│ 0.2400│ 0.9000│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3339│ 0.4400│ 0.2600│ 0.1600│ 0.8200│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3394│ 0.4438│ 0.2774│ 0.2399│ 0.7273│ 0.9458│
│每股资本公积金(元) │ 3.5972│ 5.1835│ 5.0468│ 5.0240│ 5.0240│ 2.4641│
│每股未分配利润(元) │ 2.1964│ 2.8624│ 2.6924│ 2.6187│ 2.4729│ 2.3712│
│每股净资产(元) │ 6.1675│ 8.9684│ 8.8627│ 8.7743│ 8.6253│ 5.9600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2032│ -0.7504│ 1.8615│ -0.7679│ -0.7758│ 0.1900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5770.45│ 3893.51│ 1282.12│ 5429.05│ 3372.89│ 2256.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3372.89│ 2256.92│
│净利润增长率(%) │ 71.08│ 72.51│ 86.40│ 60.93│ 99.02│ 147.61│
│扣非净利润(万) │ 5677.50│ 3800.97│ 1213.86│ 5372.44│ 3276.65│ 2213.43│
│营业总收(未调整:万) │ 115402.80│ 78720.19│ 37222.88│ 136609.05│ 82876.12│ 59151.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82876.12│ 59151.96│
│总营收同比增长率(%) │ 39.25│ 33.08│ 31.68│ 12.25│ 1.50│ 10.55│
│加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 3.68│ 1.01│ 5.01│ 3.11│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 27.46│ 25.82│ 19.18│ 18.47│ 16.37│ 8.57│
│净利润现金含量(%) │ 354.55│ 510.38│ 947.46│ -169.07│ -303.57│ 386.57│
│基本每股收益(元) │ 0.3532│ 0.2385│ 0.1051│ 0.4500│ 0.2764│ 0.1939│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3339│ 0.2328│ 0.0992│ 0.4400│ 0.2679│ 0.1902│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3394│ 0.2315│ 0.1048│ 0.4438│ 0.2757│ 0.1854│
│每股资本公积金(元) │ 3.5972│ 3.5706│ 5.1835│ 5.1835│ 5.1462│ 5.0891│
│每股未分配利润(元) │ 2.1964│ 2.1093│ 2.9672│ 2.8624│ 2.7068│ 2.6291│
│每股净资产(元) │ 6.1675│ 6.0457│ 8.5846│ 8.9684│ 8.7612│ 8.7895│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2032│ 1.1817│ 0.9930│ -0.7504│ -0.8370│ 0.7169│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 4.27│ 7.73│ 6.50│ 9.67│ 6.92│
│速动比率 │ 2.16│ 2.96│ 6.06│ 4.64│ 7.42│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 27.46│ 18.47│ 10.34│ 13.61│ 10.43│ 14.22│
│产权比率 │ 0.38│ 0.23│ 0.12│ 0.16│ 0.12│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ -0.38│ 1.96│ -0.57│ -0.81│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 3.24│ 4.00│ 4.27│ 4.77│ 9.11│
│速动比率 │ 2.16│ 2.41│ 3.03│ 2.96│ 3.00│ 7.37│
│资产负债比率(%) │ 27.46│ 25.82│ 19.18│ 18.47│ 16.37│ 8.57│
│产权比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.24│ 0.23│ 0.20│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ 0.65│ 0.49│ -0.38│ -0.50│ 0.91│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.61│ 9.48│ 9.64│ 9.94│ 10.97│ 9.78│
│存货周转率 │ 2.01│ 3.19│ 3.24│ 3.10│ 3.40│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.41│ 1.24│ 1.17│ 1.31│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 6.59│ 7.56│ 12.71│ 177.57│ 238.19│ 461.69│
│总资产周转率 │ 0.83│ 1.07│ 1.00│ 1.07│ 1.25│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.61│ 5.36│ 2.45│ 9.48│ 8.04│ 5.27│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.50│ 1.00│ 3.19│ 1.79│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.77│ 0.37│ 1.41│ 0.88│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 6.59│ 4.47│ 2.12│ 7.56│ 4.64│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.58│ 0.28│ 1.07│ 0.67│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 4.95│ 3.13│ 2.73│ 8.43│ 15.88│
│销售毛利率 │ 46.50│ 40.24│ 33.62│ 31.60│ 34.64│ 34.25│
│营业利润率 │ 5.21│ 4.34│ 2.01│ 1.41│ 8.61│ 10.42│
│销售净利率 │ 5.00│ 3.97│ 2.78│ 2.23│ 7.75│ 8.95│
│总资产净利率 │ 4.13│ 4.26│ 2.77│ 2.38│ 9.70│ 13.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 3.83│ 1.22│ 4.95│ 3.15│ 2.11│
│销售毛利率 │ 46.50│ 45.53│ 24.65│ 40.24│ 40.04│ 39.68│
│营业利润率 │ 5.21│ 5.21│ 3.45│ 4.34│ 4.26│ 3.95│
│销售净利率 │ 5.00│ 4.95│ 3.44│ 3.97│ 4.07│ 3.82│
│总资产净利率 │ 4.13│ 2.87│ 0.97│ 4.26│ 2.71│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.25│ 12.25│ -5.55│ 13.44│ 18.45│ 3.00│
│营业利润增长率 │ 70.29│ 142.37│ 34.17│ -81.36│ -2.18│ 9.19│
│净利润增长率 │ 71.08│ 60.93│ 15.62│ -67.02│ 2.53│ 11.67│
│净资产增长率 │ -4.41│ 1.71│ 1.01│ 1.73│ 93.05│ 18.89│
│总资产增长率 │ 7.43│ 11.86│ -2.77│ 5.46│ 82.83│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.25│ 33.08│ 31.68│ 12.25│ 1.50│ 10.55│
│营业利润增长率 │ 70.29│ 75.29│ 89.60│ 142.37│ 111.45│ 189.47│
│净利润增长率 │ 71.08│ 72.51│ 86.40│ 60.93│ 99.02│ 147.61│
│净资产增长率 │ -4.41│ -7.33│ -4.28│ 1.71│ -0.64│ -0.83│
│总资产增长率 │ 7.43│ 1.84│ -3.44│ 11.86│ 6.32│ -2.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他流动资产│本期待抵扣税金减│ 1243.06│ 2127.54│ -41.57│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│当期增加对外投资│ 7341.30│ 4754.14│ 54.42│
│使用权资产 │当期新增租赁场地│ 4443.11│ 530.80│ 737.05│
│长期待摊费用│新增装修 │ 366.63│ 278.01│ 31.87│
│其他非流动资│预付购置款完成交│ ---│ 109.70│ -100.00│
│产 │付 │ │ │ │
│应付账款 │部分采购增加账期│ 10704.59│ 1997.16│ 435.99│
│应付职工薪酬│当期支付计提年终│ 1060.65│ 2185.79│ -51.48│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1053.48│ 248.08│ 324.65│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ ---│ 16.80│ -100.00│
│租赁负债 │当期新增租赁场地│ 3627.72│ 81.87│ 4331.02│
│预计负债 │预计退货减少 │ 298.21│ 441.18│ -32.41│
│合同负债 │预收分销商款完成│ 128.20│ 350.26│ -63.40│
│ │分发货 │ │ │ │
│一年内到期的│新增租赁场地租期│ 940.59│ 472.99│ 98.86│
│非流动负债 │超一年 │ │ │ │
│营业收入 │自有品牌业务及品│ 115402.80│ 82876.12│ 39.25│
│ │牌管理业务增长 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增长对应税金│ 433.26│ 257.35│ 68.35│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │收入增长对应的市│ 39802.14│ 22416.71│ 77.56│
│ │场推广费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动及存款收│ -430.52│ -1206.09│ 64.30│
│ │益减少 │ │ │ │
│投资收益 │对长期股权投资企│ 87.16│ -24.32│ 458.33│
│ │业盈利增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款、其他应│ -0.74│ 213.22│ -100.34│
│ │收款计提坏账损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ 144.06│ 1.51│ 9430.58│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无处置资产 │ ---│ -4.42│ 100.00│
│营业外收入 │本期减少资产盘亏│ 1.28│ -15.19│ 108.43│
│营业外支出 │本期增加公益捐赠│ 34.27│ 8.86│ 286.59│
│所得税费用 │当期利润增加 │ 208.42│ 133.36│ 56.28│
│经营活动产生│销售回款增加及减│ 20459.05│ -10239.15│ 299.81│
│的现金流量净│少采购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加对外投资│ -3480.87│ -462.95│ -651.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施股权回购│ -7793.32│ 3563.79│ -318.68│
│的现金流量净│及利润分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41074.71│ 34545.48│ 18.90│
│应收款项 │--- │ 12408.81│ 16942.64│ -26.76│
│存货 │--- │ 25410.91│ 31858.03│ -20.24│
│长期股权投资│本期增加对外投资│ 7186.76│ 4754.14│ 51.17│
│固定资产 │--- │ 17468.98│ 17747.10│ -1.57│
│使用权资产 │当期新增租赁场地│ 4601.43│ 530.80│ 766.88│
│短期借款 │--- │ 20873.84│ 17089.23│ 22.15│
│合同负债 │报告期末预收分销│ 473.62│ 350.26│ 35.22│
│ │商款项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁场地│ 4433.55│ 81.87│ 5315.29│
│其他应收款 │本期应收代垫款增│ 6577.67│ 4760.04│ 38.19│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣税金减│ 810.89│ 2127.54│ -61.89│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购置款完成交│ 0.00│ 109.70│ -100.00│
│产 │付 │ │ │ │
│应付账款 │部分采购增加账期│ 4028.66│ 1997.16│ 101.72│
│应付职工薪酬│本期支付计提年终│ 1063.23│ 2185.79│ -51.36│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1695.38│ 248.08│ 583.39│
│一年内到期的│一年内到期租赁场│ 181.77│ 472.99│ -61.57│
│非流动负债 │地减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 68.06│ 16.80│ 305.20│
│预计负债 │预计退货减少 │ 298.21│ 441.18│ -32.41│
│股本 │本期公积金转增股│ 16816.59│ 12232.93│ 37.47│
│ │本 │ │ │ │
│库存股 │本期增加股份回购│ 12538.14│ 2839.86│ 341.51│
│资产-其他综 │本期外币汇率变动│ -4.13│ 14.81│ -127.92│
│合收益 │ │ │ │ │
│营业收入 │自有品牌业务及品│ 78720.19│ 59151.96│ 33.08│
│ │牌管理业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 42880.98│ 35681.88│ 20.18│
│销售费用 │收入增长对应的市│ 26707.40│ 16148.37│ 65.39│
│ │场推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3747.59│ 4216.71│ -11.13│
│财务费用 │--- │ -498.78│ -655.00│ 23.85│
│所得税费用 │当期利润增加 │ 191.91│ 55.85│ 243.65│
│研发投入 │--- │ 1294.56│ 1339.10│ -3.33│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 19871.55│ 8724.62│ 127.76│
│的现金流量净│务收到现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期增加对外投资│ -3674.79│ 345.57│ -1163.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期增加股权回购│ -9526.02│ -5295.73│ -79.88│
│的现金流量净│及利润分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行存款余额增加│ 6752.11│ 4340.23│ 55.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增加 │ 179.06│ 124.59│ 43.72│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 97.39│ 48.72│ 99.87│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对外投资企业│ 32.62│ -26.53│ 222.94│
│ │盈利 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账计提增加 │ -309.00│ 58.67│ -626.69│
│资产减值损失│库存跌价计提增加│ -132.44│ -34.94│ -279.01│
│资产处置收益│本期无处置资产 │ 0.00│ -4.42│ 100.00│
│利润-其他综 │本期外币汇率变动│ -18.94│ -7.49│ -152.81│
│合收益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43431.39│ 34545.48│ 37529.72│ 36447.94│ 56590.21│ 21456.05│
│存货 │ 29562.10│ 31858.03│ 19353.62│ 30553.11│ 26289.70│ 17324.90│
│应收票据及应收账款 │ 13398.88│ 16942.64│ 11890.72│ 13351.57│ 12569.48│ 8139.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13538.41│ 13714.58│ 13589.68│ 19719.40│ 12572.22│ 9645.98│
│其他应收款 │ 5771.25│ 4760.04│ 4598.85│ 3992.40│ 3594.15│ 2717.54│
│流动资产合计 │ 106945.10│ 103948.30│ 89558.34│ 106660.56│ 113068.80│ 60733.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7341.30│ 4754.14│ 2781.00│ ---│ 790.51│ 734.36│
│固定资产净额 │ 17261.02│ 17747.10│ 18393.19│ 757.72│ 693.50│ 260.17│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 12398.91│ ---│ ---│
│无形资产 │ 688.81│ 635.62│ 747.60│ 815.58│ 768.44│ 753.70│
│商誉 │ 1153.66│ 1008.48│ 989.90│ 982.19│ 1061.05│ 1025.66│
│非流动资产合计 │ 37627.35│ 30621.54│ 30745.58│ 17075.66│ 4258.50│ 3439.89│
│资产总计 │ 144572.45│ 134569.84│ 120303.92│ 123736.21│ 117327.30│ 64173.75│
│应付票据及应付账款 │ 10704.59│ 1997.16│ 1579.39│ 2700.88│ 2032.23│ 2959.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 591.71│
│合同负债 │ 128.20│ 350.26│ 742.71│ 769.47│ 1366.09│ ---│
│流动负债 │ 35772.76│ 24337.25│ 11582.75│ 16418.16│ 11688.44│ 8776.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3925.92│ 523.05│ 862.01│ 423.50│ 547.07│ 347.78│
│负债合计 │ 39698.69│ 24860.30│ 12444.76│ 16841.67│ 12235.51│ 9124.01│
│实收资本 │ 17004.33│ 12232.93│ 12169.98│ 12169.98│ 12169.98│ 9126.98│
│资本公积金 │ 61167.54│ 63409.19│ 61419.81│ 61142.11│ 61142.11│ 22489.41│
│盈余公积 │ 1877.00│ 1877.00│ 1724.24│ 1679.44│ 1507.12│ 1110.14│
│未分配利润 │ 37348.18│ 35015.47│ 32765.97│ 31869.16│ 30095.56│ 21641.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 111.78│ 121.46│ 675.99│
│归属母公司权益 │ 104873.76│ 109709.54│ 107859.16│ 106782.76│ 104970.33│ 54373.75│
│股东权益合计 │ 104873.76│ 109709.54│ 107859.16│ 106894.55│ 105091.78│ 55049.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43431.39│ 41074.71│ 40230.87│ 34545.48│ 31147.93│ 41869.95│
│存货 │ 29562.10│ 25410.91│ 24145.49│ 31858.03│ 36296.86│ 16677.91│
│应收票据及应收账款 │ 13398.88│ 12408.81│ 13401.36│ 16942.64│ 8722.92│ 10567.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 13538.41│ 13074.84│ 14649.84│ 13714.58│ 16947.22│ 14120.52│
│其他应收款 │ 5771.25│ 6577.67│ 6437.68│ 4760.04│ 3052.36│ 2976.84│
│流动资产合计 │ 106945.10│ 99357.84│ 99121.89│ 103948.30│ 97964.86│ 87094.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7341.30│ 7186.76│ 4754.14│ 4754.14│ 3250.13│ 2753.80│
│固定资产净额 │ 17261.02│ 17468.98│ 17291.64│ 17747.10│ 17337.83│ 18216.58│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│无形资产 │ 688.81│ 713.21│ 735.06│ 635.62│ 863.68│ 891.23│
│商誉 │ 1153.66│ 1129.29│ 1171.03│ 1008.48│ 907.97│ 911.26│
│非流动资产合计 │ 37627.35│ 37691.35│ 30822.16│ 30621.54│ 30193.69│ 29894.62│
│资产总计 │ 144572.45│ 137049.19│ 129944.05│ 134569.84│ 128158.55│ 116989.50│
│应付票据及应付账款 │ 10704.59│ 4028.66│ 2797.95│ 1997.16│ 3092.54│ 2870.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 128.20│ 473.62│ 915.32│ 350.26│ 1113.95│ 325.95│
│流动负债 │ 35772.76│ 30649.48│ 24779.36│ 24337.25│ 20535.00│ 9556.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 3925.92│ 4731.76│ 150.21│ 523.05│ 448.05│ 465.08│
│负债合计 │ 39698.69│ 35381.24│ 24929.56│ 24860.30│ 20983.05│ 10022.03│
│实收资本 │ 17004.33│ 16816.59│ 12232.93│ 12232.93│ 12232.93│ 12169.98│
│资本公积金 │ 61167.54│ 60045.39│ 63409.19│ 63409.19│ 62953.33│ 61934.57│
│盈余公积 │ 1877.00│ 1877.00│ 1877.00│ 1877.00│ 1724.57│ 1724.57│
│未分配利润 │ 37348.18│ 35471.24│ 36297.60│ 35015.47│ 33111.76│ 31995.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 104873.76│ 101667.95│ 105014.49│ 109709.54│ 107175.50│ 106967.47│
│股东权益合计 │ 104873.76│ 101667.95│ 105014.49│ 109709.54│ 107175.50│ 106967.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115402.80│ 136609.05│ 121698.18│ 128845.34│ 113579.13│ 95886.70│
│营业总成本 │ 109775.21│ 130468.47│ 119646.69│ 127366.29│ 104201.98│ 87112.85│
│营业税金及附加 │ 433.26│ 381.05│ 401.93│ 245.22│ 322.09│ 222.77│
│销售费用 │ 39802.14│ 38002.44│ 27647.04│ 27515.88│ 20154.52│ 16421.46│
│财务费用 │ -430.52│ -1274.96│ -1009.92│ 1290.53│ 533.01│ -45.42│
│管理费用 │ 6482.06│
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