财务分析☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3372.89│ 2256.92│ 687.84│ 3375.60│
│净利润增长率(%) │ 99.02│ 147.61│ 94.53│ 15.62│
│扣非净利润(万) │ 3276.65│ 2213.43│ 681.47│ 3178.10│
│营业总收入(万元) │ 82876.12│ 59151.96│ 28267.09│ 121698.18│
│总营收同比增长率(%) │ 1.50│ 10.55│ -0.60│ -5.55│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 2.11│ 0.63│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 16.37│ 8.57│ 7.67│ 10.34│
│净利润现金含量(%) │ -303.57│ 386.57│ 635.36│ 671.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2764│ 0.1939│ 0.0565│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2679│ 0.1902│ 0.0560│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2757│ 0.1854│ 0.0565│ 0.2774│
│每股资本公积金(元) │ 5.1462│ 5.0891│ 5.0468│ 5.0468│
│每股未分配利润(元) │ 2.7068│ 2.6291│ 2.7489│ 2.6924│
│每股净资产(元) │ 8.7612│ 8.7895│ 8.8873│ 8.8627│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8370│ 0.7169│ 0.3591│ 1.8615│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1694.72│ 911.50│ 353.60│ 2919.51│
│归母净利(调整后:万) │ 1694.72│ 911.50│ 353.60│ 2919.51│
│净利润增长率(%) │ -63.48│ -77.11│ -81.21│ -67.02│
│扣非净利润(万) │ 1640.07│ 908.42│ 339.58│ 1929.26│
│营业总收(未调整:万) │ 81654.44│ 53507.14│ 28436.30│ 128845.34│
│营业总收(调整后:万) │ 81654.44│ 53507.14│ 28436.30│ 128845.34│
│总营收同比增长率(%) │ -7.65│ -10.49│ 5.63│ 13.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 0.86│ 0.31│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 6.08│ 9.79│ 12.40│ 13.61│
│净利润现金含量(%) │ 864.64│ 1265.26│ 701.81│ -320.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1393│ 0.0750│ 0.0290│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1348│ 0.0750│ 0.0279│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1393│ 0.0749│ 0.0291│ 0.2399│
│每股资本公积金(元) │ 5.0240│ 5.0240│ 5.0240│ 5.0240│
│每股未分配利润(元) │ 2.5579│ 2.5000│ 2.6463│ 2.6187│
│每股净资产(元) │ 8.7111│ 8.6467│ 8.8031│ 8.7743│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2040│ 0.9476│ 0.2039│ -0.7679│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.77│ 9.11│ 10.78│ 7.73│
│速动比率 │ 3.00│ 7.37│ 8.57│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 16.37│ 8.57│ 7.67│ 10.34│
│产权比率 │ 0.20│ 0.09│ 0.08│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -49.86│ 91.29│ 54.35│ 195.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.65│ 8.60│ 7.05│ 6.50│
│速动比率 │ 10.90│ 6.28│ 5.23│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 6.08│ 9.79│ 12.40│ 13.61│
│产权比率 │ 0.06│ 0.11│ 0.14│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 252.32│ 106.26│ 16.72│ -56.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.04│ 5.27│ 2.83│ 9.64│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.98│ 1.00│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.67│ 0.32│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 4.64│ 3.23│ 1.55│ 12.71│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.50│ 0.24│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.76│ 4.01│ 2.26│ 9.94│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.34│ 0.71│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.54│ 0.27│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 26.90│ 77.69│ 37.77│ 177.57│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.23│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 2.11│ 0.64│ 3.13│
│销售毛利率 │ 40.04│ 39.68│ 34.70│ 33.62│
│营业利润率 │ 4.26│ 3.95│ 2.40│ 2.01│
│销售净利率 │ 4.07│ 3.82│ 2.43│ 2.78│
│总资产净利率 │ 2.71│ 1.90│ 0.58│ 2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.60│ 0.87│ 0.33│ 2.73│
│销售毛利率 │ 30.24│ 30.14│ 28.40│ 31.60│
│营业利润率 │ 2.04│ 1.51│ 1.03│ 1.41│
│销售净利率 │ 2.08│ 1.70│ 1.23│ 2.23│
│总资产净利率 │ 1.43│ 0.76│ 0.29│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.50│ 10.55│ -0.60│ -5.55│
│营业利润增长率 │ 111.45│ 189.46│ 130.99│ 34.17│
│净利润增长率 │ 99.02│ 147.61│ 94.53│ 15.62│
│净资产增长率 │ -0.64│ -0.83│ 0.28│ 1.01│
│总资产增长率 │ 6.32│ -2.94│ -2.63│ -2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.65│ -10.49│ 5.63│ 13.44│
│营业利润增长率 │ -65.35│ -81.72│ -83.80│ -81.36│
│净利润增长率 │ -63.48│ -77.11│ -81.21│ -67.02│
│净资产增长率 │ -0.72│ -1.45│ 0.33│ 1.73│
│总资产增长率 │ -8.78│ -5.73│ -1.05│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│减少理财 │ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │收回到期货款 │ 8722.92│ 11890.72│ -26.64│
│预付款项 │双11活动采购预付│ 16947.22│ 13589.68│ 24.71│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回代垫款 │ 3052.36│ 4598.85│ -33.63│
│存货 │双11活动增加备货│ 36296.86│ 19353.62│ 87.55│
│其他非流动资│预付购置转固定资│ 0.00│ 345.64│ -100.00│
│产 │产 │ │ │ │
│短期借款 │增加银行贷款 │ 13101.28│ 4636.54│ 182.57│
│应付账款 │新增应付市场推广│ 3092.54│ 1579.39│ 95.81│
│ │费用 │ │ │ │
│合同负债 │分销客户预付款增│ 1113.95│ 742.71│ 49.98│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│当期发放上年年终│ 1162.29│ 1881.18│ -38.21│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │增值税增加 │ 481.09│ 287.54│ 67.31│
│其他应付款 │代垫应付减少 │ 914.68│ 1463.75│ -37.51│
│一年内到期的│租赁期超一年以上│ 589.94│ 911.25│ -35.26│
│非流动负债 │的房产租赁额较期│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│租赁负债 │部分租赁终止 │ 150.61│ 629.91│ -76.09│
│预计负债 │预计退货减少 │ 167.85│ 232.10│ -27.68│
│递延所得税负│可抵扣性差异减少│ 129.59│ 228.80│ -43.36│
│债 │ │ │ │ │
│库存股 │公司回购股份增加│ 2839.59│ 212.41│ 1236.88│
│销售费用 │零售业务增加对应│ 22416.71│ 16326.76│ 37.30│
│ │市场推广费用增加│ │ │ │
│财务费用 │外币汇率变动 │ -1206.09│ -883.07│ -36.58│
│投资收益 │长期股权投资亏损│ -24.32│ 103.00│ -123.62│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│库存坏账准备计提│ 1.51│ 81.11│ -98.14│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │违约减少 │ -15.19│ 138.08│ -111.00│
│经营活动产生│公司为双11活动增│ -10239.15│ 14653.12│ -169.88│
│的现金流量净│加采购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│减少对外投资 │ -462.95│ -14906.01│ 96.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增加银行贷款 │ 3563.79│ -11433.79│ 131.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 41869.95│ 37529.72│ 11.56│
│应收款项 │--- │ 10567.89│ 11890.72│ -11.12│
│存货 │--- │ 16677.91│ 19353.62│ -13.83│
│长期股权投资│--- │ 2753.80│ 2781.00│ -0.98│
│固定资产 │--- │ 18216.58│ 18393.19│ -0.96│
│使用权资产 │部分租赁终止 │ 852.35│ 1517.65│ -43.84│
│短期借款 │偿还银行贷款 │ 3080.00│ 4636.54│ -33.57│
│合同负债 │确认收入 │ 325.95│ 742.71│ -56.11│
│租赁负债 │部分租赁终止 │ 176.77│ 629.91│ -71.94│
│交易性金融资│减少理财 │ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │收回代垫款 │ 2976.84│ 4598.85│ -35.27│
│其他流动资产│待抵扣增值税减少│ 881.75│ 1595.75│ -44.74│
│其他非流动资│预付购置转固定资│ 0.00│ 345.64│ -100.00│
│产 │产 │ │ │ │
│应付账款 │新增应付市场推广│ 2870.75│ 1579.39│ 81.76│
│ │费用 │ │ │ │
│应付职工薪酬│当期发放上年年终│ 1121.67│ 1881.18│ -40.37│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │增值税及代缴个税│ 706.40│ 287.54│ 145.67│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │代垫应付减少 │ 708.99│ 1463.75│ -51.56│
│其他流动负债│待转销项税额转销│ 39.43│ 80.37│ -50.94│
│预计负债 │预计退货减少 │ 94.81│ 232.10│ -59.15│
│库存股 │增加股权回购 │ 849.94│ 212.41│ 300.15│
│营业收入 │--- │ 59151.96│ 53507.14│ 10.55│
│营业成本 │--- │ 35681.88│ 37379.85│ -4.54│
│销售费用 │零售业务增加对应│ 16148.37│ 10294.72│ 56.86│
│ │市场推广费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4216.71│ 3877.87│ 8.74│
│财务费用 │外币汇率变动 │ -655.00│ -309.37│ -111.72│
│所得税费用 │当期利润增加 │ 55.85│ -126.56│ 144.13│
│研发投入 │--- │ 1339.10│ 1626.44│ -17.67│
│经营活动产生│--- │ 8724.62│ 11532.79│ -24.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期减少对外投资│ 345.57│ -17929.43│ 101.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5295.73│ -7140.55│ 25.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│当期减少对外投资│ 4340.23│ -13425.68│ 132.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│利息费用 │当期偿还银行贷款│ 71.59│ 194.30│ -63.15│
│其他收益 │当期政府补助减少│ 48.72│ 114.31│ -57.38│
│投资收益 │长期股权投资亏损│ -26.53│ -61.71│ 57.01│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款及其应收│ 58.67│ 83.66│ -29.87│
│ │款减少 │ │ │ │
│资产减值损失│库存坏账准备计提│ -34.94│ 255.49│ -113.68│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │违约减少 │ 18.23│ 27.00│ -32.47│
│其他综合收益│当期汇率变动 │ -7.49│ -109.18│ 93.14│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│外币财务报表│当期汇率变动 │ -7.49│ -109.18│ 93.14│
│折算差额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31147.93│ 41869.95│ 39519.66│ 37529.72│
│存货 │ 36296.86│ 16677.91│ 17719.96│ 19353.62│
│应收账款 │ 8722.92│ 10567.89│ 8074.58│ 11890.72│
│其他应收款 │ 3052.36│ 2976.84│ 3238.61│ 4598.85│
│流动资产合计 │ 97964.86│ 87094.88│ 86649.30│ 89558.34│
│长期股权投资 │ 3250.13│ 2753.80│ 2781.00│ 2781.00│
│固定资产净额 │ 17337.83│ 18216.58│ 18131.79│ 18393.19│
│无形资产 │ 863.68│ 891.23│ 776.92│ 747.60│
│非流动资产合计 │ 30193.69│ 29894.62│ 30496.21│ 30745.58│
│资产总计 │ 128158.55│ 116989.50│ 117145.51│ 120303.92│
│流动负债 │ 20535.00│ 9556.95│ 8041.12│ 11582.75│
│非流动负债 │ 448.05│ 465.08│ 946.63│ 862.01│
│负债合计 │ 20983.05│ 10022.03│ 8987.75│ 12444.76│
│实收资本 │ 12232.93│ 12169.98│ 12169.98│ 12169.98│
│资本公积金 │ 62953.33│ 61934.57│ 61419.81│ 61419.81│
│盈余公积 │ 1724.57│ 1724.57│ 1724.24│ 1724.24│
│未分配利润 │ 33111.76│ 31995.78│ 33453.80│ 32765.97│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 107175.50│ 106967.47│ 108157.76│ 107859.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26013.33│ 23415.79│ 36837.85│ 36447.94│
│存货 │ 21793.26│ 25227.88│ 27064.06│ 30553.11│
│应收账款 │ 7689.53│ 13308.66│ 11803.48│ 13351.57│
│其他应收款 │ 3008.57│ 3566.48│ 4134.72│ 3992.40│
│流动资产合计 │ 85072.79│ 93366.90│ 104672.10│ 106660.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5314.23│ 619.71│ 748.21│ 757.72│
│无形资产 │ 741.56│ 766.17│ 900.50│ 815.58│
│非流动资产合计 │ 27798.03│ 23280.45│ 17766.84│ 17075.66│
│资产总计 │ 112870.83│ 116647.35│ 122438.94│ 123736.21│
│流动负债 │ 5807.26│ 10853.39│ 14838.36│ 16418.16│
│非流动负债 │ 1049.13│ 564.13│ 347.06│ 423.50│
│负债合计 │ 6856.40│ 11417.51│ 15185.42│ 16841.67│
│实收资本 │ 12169.98│ 12169.98│ 12169.98│ 12169.98│
│资本公积金 │ 61142.11│ 61142.11│ 61142.11│ 61142.11│
│盈余公积 │ 1679.44│ 1679.44│ 1679.44│ 1679.44│
│未分配利润 │ 31129.88│ 30425.41│ 32205.17│ 31869.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 119.81│ 111.78│
│股东权益合计 │ 106014.43│ 105229.84│ 107253.52│ 106894.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82876.12│ 59151.96│ 28267.09│ 121698.18│
│营业成本 │ 49689.10│ 35681.88│ 18457.40│ 80788.06│
│营业税金及附加 │ 257.35│ 124.59│ 6.96│ 401.93│
│销售费用 │ 22416.71│ 16148.37│ 6418.92│ 27647.04│
│财务费用 │ -1206.09│ -655.00│ -35.16│ -1009.92│
│管理费用 │ 6333.66│ 4216.71│ 2068.57│ 8989.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -75.07│
│投资收益 │ -24.32│ -26.53│ ---│ -33.32│
│营业利润 │ 3530.31│ 2337.81│ 677.46│ 2444.68│
│营业外收入 │ -15.19│ 18.23│ 18.22│ 19.42│
│营业外支出 │ 8.86│ 43.28│ 7.66│ 130.12│
│利润总额 │ 3506.26│ 2312.77│ 688.02│ 2333.98│
│所得税 │ 133.36│ 55.85│ 0.18│ -1047.14│
│净利润 │ 3372.89│ 2256.92│ 687.84│ 3381.12│
│归属母公司净利润 │ 3372.89│ 2256.92│ 687.84│ 3375.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81654.44│ 53507.14│ 28436.30│ 128845.34│
│营业成本 │ 56958.97│ 37379.85│ 20359.75│ 88124.97│
│营业税金及附加 │ 316.50│ 221.74│ 69.49│ 245.22│
│销售费用 │ 16326.76│ 10294.72│ 4788.21│ 27515.88│
│财务费用 │ -883.07│ -309.37│ 79.50│ 1290.53│
│管理费用 │ 5552.44│ 3877.87│ 1993.30│ 7364.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 103.00│ -61.71│ ---│ 208.79│
│营业利润 │ 1669.59│ 807.63│ 293.29│ 1822.13│
│营业外收入 │ 138.08│ 27.00│ 19.67│ 504.95│
│营业外支出 │ 58.03│ 49.69│ 8.96│ 56.59│
│利润总额 │ 1749.64│ 784.94│ 304.00│ 2270.49│
│所得税 │ 54.93│ -126.56│ -46.94│ -597.86│
│净利润 │ 1694.72│ 911.50│ 350.94│ 2868.36│
│归属母公司净利润 │ 1694.72│ 911.50│ 353.60│ 2919.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95948.65│ 66546.59│ 34658.27│ 130574.95│
│经营活动现金流出 │ 106187.79│ 57821.97│ 30288.02│ 107920.27│
│经营活动现金流量净额│ -10239.15│ 8724.62│ 4370.25│ 22654.68│
│投资活动现金流入 │ 980.91│ 1031.77│ 1005.24│ 40411.33│
│资本性支出 │ 526.10│ 536.20│ 35.92│ 6895.62│
│投资活动现金流出 │ 1443.87│ 686.20│ 185.92│ 54424.94│
│投资活动现金流量净额│ -462.95│ 345.57│ 819.32│ -14013.61│
│筹资活动现金流入 │ 10848.44│ 0.00│ 58.26│ 8830.96│
│筹资活动现金流出 │ 7284.65│ 5295.73│ 2585.65│ 18073.31│
│筹资活动现金流量净额│ 3563.79│ -5295.73│ -2527.39│ -9242.35│
│汇率变动对现金的影响│ 816.93│ 565.77│ 0.00│ 1315.97│
│现金及等价物净增加额│ -6321.39│ 4340.23│ 2662.17│ 714.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106726.82│ 59488.63│ 33428.33│ 140636.12│
│经营活动现金流出 │ 92073.70│ 47955.83│ 30946.76│ 149981.01│
│经营活动现金流量净额│ 14653.12│ 11532.79│ 2481.57│ -9344.90│
│投资活动现金流入 │ 27021.75│ 11904.79│ ---│ 62728.75│
│资本性支出 │ 4888.44│ 4532.94│ 115.85│ 13160.43│
│投资活动现金流出 │ 41927.76│ 29834.22│ 965.85│ 74856.77│
│投资活动现金流量净额│ -14906.01│ -17929.43│ -965.85│ -12128.02│
│筹资活动现金流入 │ 4948.38│ 3899.00│ 2899.00│ 15655.50│
│筹资活动现金流出 │ 16382.17│ 11039.55│ 3996.62│ 13692.09│
│筹资活动现金流量净额│ -11433.79│ -7140.55│ -1097.62│ 1963.41│
│汇率变动对现金的影响│ 1073.43│ 111.51│ -19.37│ -732.90│
│现金及等价物净增加额│ -10613.24│ -13425.68│ 398.73│ -20242.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28436.30│ 23.37│ 353.60│ 10.48│
│二季报 │ 25070.84│ 20.60│ 557.90│ 16.53│
│三季报 │ 28147.30│ 23.13│ 783.22│ 23.20│
│四季报 │ 40043.75│ 32.90│ 1680.89│ 49.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26920.32│ 20.89│ 1881.43│ 64.44│
│二季报 │ 32854.50│ 25.50│ 2101.25│ 71.97│
│三季报 │ 28644.20│ 22.23│ 658.44│ 22.55│
│四季报 │ 40426.32│ 31.38│ -1721.60│ -58.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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