财务分析☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13875.94│ 17864.26│ 6724.28│ 21284.18│
│净利润增长率(%) │ 3.34│ 141.83│ 290.66│ 119.49│
│扣非净利润(万) │ 13686.71│ 17668.60│ 6667.52│ 21486.74│
│营业总收入(万元) │ 125639.00│ 92304.91│ 43335.99│ 189449.84│
│总营收同比增长率(%) │ -12.31│ -3.49│ 7.22│ 5.39│
│加权净资产收益率(%) │ 9.27│ 11.59│ 4.48│ 15.46│
│资产负债比率(%) │ 38.78│ 36.80│ 37.72│ 41.27│
│净利润现金含量(%) │ 125.53│ 93.47│ 196.88│ 164.12│
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 1.7700│ 0.6500│ 2.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3330│ 1.7500│ 0.6494│ 2.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3514│ 1.7399│ 0.6549│ 2.0729│
│每股资本公积金(元) │ 7.0035│ 7.0024│ 7.0024│ 7.0024│
│每股未分配利润(元) │ 6.9431│ 7.3353│ 6.5570│ 5.9021│
│每股净资产(元) │ 15.0547│ 15.7090│ 14.7045│ 14.2111│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6965│ 1.6263│ 1.2894│ 3.4021│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13327.21│ 7440.41│ 1721.25│ 9697.15│
│归母净利(调整后:万) │ 13427.60│ 7387.09│ 1721.25│ 9697.15│
│净利润增长率(%) │ 73.23│ 41.42│ -32.68│ -48.50│
│扣非净利润(万) │ 13624.48│ 7379.91│ 1712.85│ 9620.86│
│营业总收(未调整:万) │ 143283.98│ 95638.92│ 40417.90│ 179756.78│
│营业总收(调整后:万) │ 143283.98│ 95638.92│ 40417.90│ 179756.78│
│总营收同比增长率(%) │ 10.10│ 15.73│ 11.46│ 46.87│
│加权净资产收益率(%) │ 10.35│ 5.66│ 1.34│ 7.82│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 47.33│ 44.24│ 44.01│
│净利润现金含量(%) │ 114.59│ 69.57│ 94.88│ -112.57│
│基本每股收益(元) │ 1.2980│ 0.7246│ 0.1700│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3269│ 0.7188│ 0.1668│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2980│ 0.7246│ 0.1676│ 0.9444│
│每股资本公积金(元) │ 7.0024│ 7.0024│ 7.0024│ 7.0024│
│每股未分配利润(元) │ 5.2220│ 4.6487│ 4.3917│ 4.2240│
│每股净资产(元) │ 13.9380│ 13.1140│ 12.6512│ 12.3961│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4874│ 0.5041│ 0.1591│ -1.0632│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.25│ 1.20│ 1.16│
│速动比率 │ 0.70│ 0.82│ 0.87│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 38.78│ 36.80│ 37.72│ 41.27│
│产权比率 │ 0.63│ 0.58│ 0.61│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 18.37│ 18.47│ 15.05│ 35.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.15│ 1.20│
│速动比率 │ 0.80│ 0.75│ 0.79│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 47.33│ 44.24│ 44.01│
│产权比率 │ 0.71│ 0.90│ 0.79│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 15.67│ 4.45│ 1.66│ -11.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.54│ 2.42│ 1.18│ 5.45│
│存货周转率 │ 2.26│ 1.72│ 0.94│ 3.85│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.81│ 0.39│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.01│ 0.62│ 3.22│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.37│ 0.18│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.24│ 2.59│ 1.30│ 7.61│
│存货周转率 │ 3.10│ 1.85│ 0.88│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.79│ 0.35│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 2.00│ 0.87│ 3.95│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.18│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.98│ 11.08│ 4.45│ 14.59│
│销售毛利率 │ 29.90│ 31.69│ 30.12│ 22.05│
│营业利润率 │ 11.51│ 20.79│ 16.38│ 11.90│
│销售净利率 │ 11.04│ 19.35│ 15.52│ 11.23│
│总资产净利率 │ 5.54│ 7.09│ 2.74│ 8.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.31│ 5.53│ 1.33│ 7.62│
│销售毛利率 │ 19.53│ 18.29│ 15.33│ 16.75│
│营业利润率 │ 10.19│ 7.89│ 4.79│ 5.51│
│销售净利率 │ 9.30│ 7.78│ 4.26│ 5.39│
│总资产净利率 │ 5.64│ 3.08│ 0.75│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.31│ -3.49│ 7.22│ 5.39│
│营业利润增长率 │ -0.96│ 154.21│ 266.19│ 127.38│
│净利润增长率 │ 3.34│ 141.83│ 290.66│ 119.49│
│净资产增长率 │ 5.91│ 10.51│ 3.47│ 14.64│
│总资产增长率 │ 1.61│ 2.71│ -2.43│ 9.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.10│ 15.73│ 11.46│ 46.87│
│营业利润增长率 │ 80.65│ 29.56│ -24.79│ -50.98│
│净利润增长率 │ 73.23│ 41.42│ -32.68│ -48.50│
│净资产增长率 │ 12.44│ 5.79│ 2.06│ 5.15│
│总资产增长率 │ 7.91│ 12.45│ 2.48│ 30.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期预付原材料│ 2609.57│ 1391.62│ 87.52│
│ │款增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期在建工程转│ 111878.47│ 70864.16│ 57.88│
│ │固增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 2385.83│ 36306.18│ -93.43│
│ │固增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期递延所得税│ 1000.72│ 334.83│ 198.87│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收账款增│ 480.90│ 328.21│ 46.52│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交企业所│ 1162.78│ 732.36│ 58.77│
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期计提货物召│ 7451.90│ 2273.44│ 227.78│
│ │回费用 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期归还长期借│ 506.32│ 6457.16│ -92.16│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期附加税金增│ 897.95│ 387.35│ 131.82│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期计提货物召│ 14881.14│ 10016.11│ 48.57│
│ │回费用 │ │ │ │
│管理费用 │报告期折旧增加 │ 3763.50│ 2675.85│ 40.65│
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ -620.61│ -1483.66│ 58.17│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期福利企业退│ 2826.45│ 2006.75│ 40.85│
│ │税增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收账│ 436.45│ -23.20│ 1981.06│
│ │款坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -3167.59│ -257.47│ -1130.28│
│ │价准备 │ │ │ │
│营业外支出 │上期处置固定资产│ 65.56│ 486.81│ -86.53│
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 17418.85│ 15272.19│ 14.06│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -16476.24│ -21765.54│ 24.30│
│的现金流量净│产投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得银行借│ -9074.12│ 4148.34│ -318.74│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 29326.72│ 37341.36│ -21.46│
│应收款项 │--- │ 38414.57│ 37886.51│ 1.39│
│存货 │--- │ 38835.64│ 34660.29│ 12.05│
│长期股权投资│--- │ 4769.82│ 4818.33│ -1.01│
│固定资产 │报告期内在建工程│ 112597.80│ 70864.16│ 58.89│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 1727.44│ 36306.18│ -95.24│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3497.05│ 3749.13│ -6.72│
│短期借款 │--- │ 58834.67│ 58670.15│ 0.28│
│合同负债 │报告期预收账款减│ 144.98│ 328.21│ -55.83│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3532.93│ 3571.19│ -1.07│
│营业收入 │--- │ 92304.91│ 95638.92│ -3.49│
│营业成本 │--- │ 63056.04│ 78149.80│ -19.31│
│销售费用 │--- │ 7720.25│ 6667.80│ 15.78│
│管理费用 │报告期折旧与摊销│ 2413.66│ 1646.11│ 46.63│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑收益增│ -1463.84│ -62.06│ -2258.94│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 1340.41│ 170.08│ 688.11│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2562.01│ 2212.00│ 15.82│
│经营活动产生│报告期内相应货款│ 16697.70│ 5176.19│ 222.59│
│的现金流量净│回笼增加，原材料│ │ │ │
│额 │价格降低，对应材│ │ │ │
│ │料采购费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内在建工程│ -12637.43│ -16243.27│ 22.20│
│的现金流量净│项目投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -10039.20│ 8522.43│ -217.80│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ -6681.24│ -1148.27│ -481.85│
│价物净增加额│产生的现金流量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27840.01│ 29326.72│ 34064.91│ 37341.36│
│存货 │ 43418.90│ 38835.64│ 29657.01│ 34660.29│
│应收账款 │ 33180.89│ 38414.57│ 35337.09│ 37886.51│
│其他应收款 │ 2169.80│ 2106.02│ 2006.28│ 2720.51│
│流动资产合计 │ 110040.70│ 113084.13│ 105759.70│ 114899.80│
│长期股权投资 │ 4806.76│ 4769.82│ 4794.55│ 4818.33│
│固定资产净额 │ 111878.47│ 112597.80│ 69347.82│ 70864.16│
│无形资产 │ 16216.28│ 16538.39│ 13461.03│ 13636.73│
│非流动资产合计 │ 142449.10│ 142127.31│ 136661.56│ 133550.27│
│资产总计 │ 252489.80│ 255211.44│ 242421.26│ 248450.08│
│流动负债 │ 94834.18│ 90385.11│ 87979.73│ 98964.58│
│非流动负债 │ 3079.94│ 3532.93│ 3461.14│ 3571.19│
│负债合计 │ 97914.12│ 93918.04│ 91440.87│ 102535.76│
│实收资本 │ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│
│资本公积金 │ 71909.06│ 71898.32│ 71898.32│ 71898.32│
│盈余公积 │ 5133.80│ 5133.80│ 4970.50│ 4970.50│
│未分配利润 │ 71289.25│ 75315.84│ 67325.08│ 60600.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154575.68│ 161293.40│ 150980.39│ 145914.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32789.30│ 31971.50│ 34885.44│ 32785.33│
│存货 │ 32516.34│ 42367.57│ 35703.30│ 41976.27│
│应收账款 │ 35946.99│ 42209.57│ 30373.86│ 31637.78│
│其他应收款 │ 3284.01│ 3986.62│ 3495.57│ 3573.96│
│流动资产合计 │ 110699.48│ 129123.70│ 113683.69│ 114599.31│
│长期股权投资 │ 4863.17│ 4904.78│ 3420.96│ 3418.68│
│固定资产净额 │ 73142.68│ 48521.05│ 46068.00│ 46888.26│
│无形资产 │ 13939.67│ 13766.57│ 13590.59│ 13609.43│
│非流动资产合计 │ 134606.57│ 126506.28│ 119281.94│ 112733.56│
│资产总计 │ 245306.05│ 255629.99│ 232965.62│ 227332.86│
│流动负债 │ 97435.55│ 116416.76│ 98606.92│ 95471.59│
│非流动负债 │ 4760.57│ 4564.28│ 4461.32│ 4583.32│
│负债合计 │ 102196.12│ 120981.04│ 103068.24│ 100054.91│
│实收资本 │ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│
│资本公积金 │ 71898.32│ 71898.32│ 71898.32│ 71898.32│
│盈余公积 │ 3996.89│ 3996.89│ 3996.89│ 3996.89│
│未分配利润 │ 53617.44│ 47730.64│ 45091.76│ 43370.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143109.93│ 134648.95│ 129897.38│ 127277.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125639.00│ 92304.91│ 43335.99│ 189449.84│
│营业成本 │ 88075.00│ 63056.04│ 30281.07│ 147681.66│
│营业税金及附加 │ 897.95│ 662.09│ 341.69│ 669.99│
│销售费用 │ 14881.14│ 7720.25│ 3555.05│ 13297.09│
│财务费用 │ -620.61│ -1463.84│ 1093.22│ -1092.59│
│管理费用 │ 3763.50│ 2413.66│ 1040.72│ 3904.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1.19│
│投资收益 │ -13.23│ -48.51│ -23.78│ -85.24│
│营业利润 │ 14457.60│ 19193.67│ 7096.68│ 22538.56│
│营业外收入 │ 61.82│ 12.75│ 4.39│ 17.68│
│营业外支出 │ 65.56│ 1.75│ 1.64│ 504.04│
│利润总额 │ 14453.86│ 19204.67│ 7099.42│ 22052.19│
│所得税 │ 577.92│ 1340.41│ 375.14│ 768.01│
│净利润 │ 13875.94│ 17864.26│ 6724.28│ 21284.18│
│归属母公司净利润 │ 13875.94│ 17864.26│ 6724.28│ 21284.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143283.98│ 95638.92│ 40417.90│ 179756.78│
│营业成本 │ 115303.68│ 78149.80│ 34222.50│ 149656.23│
│营业税金及附加 │ 387.35│ 230.22│ 51.82│ 763.02│
│销售费用 │ 10016.11│ 6667.80│ 2732.62│ 11991.11│
│财务费用 │ -1483.66│ -62.06│ 382.81│ 1779.89│
│管理费用 │ 2675.85│ 1646.11│ 749.14│ 3494.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -263.00│
│投资收益 │ -41.59│ 0.02│ 2.28│ -97.71│
│营业利润 │ 14597.74│ 7550.38│ 1937.99│ 9912.25│
│营业外收入 │ 9.97│ 7.34│ 0.49│ 386.86│
│营业外支出 │ 486.81│ 0.55│ 0.50│ 227.01│
│利润总额 │ 14120.90│ 7557.17│ 1937.98│ 10072.09│
│所得税 │ 793.69│ 116.76│ 216.73│ 374.94│
│净利润 │ 13327.21│ 7440.41│ 1721.25│ 9697.15│
│归属母公司净利润 │ 13327.21│ 7440.41│ 1721.25│ 9697.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 146814.71│ 104640.40│ 53579.21│ 209238.29│
│经营活动现金流出 │ 129395.85│ 87942.70│ 40340.39│ 174306.88│
│经营活动现金流量净额│ 17418.85│ 16697.70│ 13238.82│ 34931.41│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1017.44│
│资本性支出 │ 16476.24│ 12637.43│ 9910.17│ 26852.57│
│投资活动现金流出 │ 16476.24│ 12637.43│ 9910.17│ 29641.66│
│投资活动现金流量净额│ -16476.24│ -12637.43│ -9910.17│ -28624.22│
│筹资活动现金流入 │ 76989.52│ 46154.43│ 21005.59│ 113864.75│
│筹资活动现金流出 │ 86063.64│ 56193.63│ 28384.25│ 120790.51│
│筹资活动现金流量净额│ -9074.12│ -10039.20│ -7378.66│ -6925.76│
│汇率变动对现金的影响│ -536.44│ -702.31│ -455.48│ 4751.07│
│现金及等价物净增加额│ -8667.95│ -6681.24│ -4505.49│ 4132.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160399.83│ 99039.77│ 46393.95│ 183258.79│
│经营活动现金流出 │ 145127.63│ 93863.58│ 44760.88│ 194175.28│
│经营活动现金流量净额│ 15272.19│ 5176.19│ 1633.07│ -10916.49│
│投资活动现金流入 │ 1014.93│ 1014.93│ 0.00│ 34832.94│
│资本性支出 │ 20280.47│ 14758.20│ 7871.15│ 44314.77│
│投资活动现金流出 │ 22780.47│ 17258.20│ 8871.15│ 57661.88│
│投资活动现金流量净额│ -21765.54│ -16243.27│ -8871.15│ -22828.94│
│筹资活动现金流入 │ 102342.72│ 66796.01│ 33546.51│ 94767.98│
│筹资活动现金流出 │ 98194.38│ 58273.59│ 25334.91│ 62432.97│
│筹资活动现金流量净额│ 4148.34│ 8522.43│ 8211.60│ 32335.01│
│汇率变动对现金的影响│ 2126.66│ 1396.38│ 136.67│ -1115.26│
│现金及等价物净增加额│ -218.35│ -1148.27│ 1110.19│ -2525.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40417.90│ 21.33│ 1721.25│ 8.09│
│二季报 │ 55221.02│ 29.15│ 5719.16│ 26.87│
│三季报 │ 47645.06│ 25.15│ 5886.80│ 27.66│
│四季报 │ 46165.86│ 24.37│ 7956.97│ 37.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36260.68│ 20.17│ 2556.88│ 26.37│
│二季报 │ 46378.18│ 25.80│ 2704.21│ 27.89│
│三季报 │ 47501.76│ 26.43│ 2432.34│ 25.08│
│四季报 │ 49616.15│ 27.60│ 2003.73│ 20.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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