财务分析☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8403.92│ 9946.10│ 5010.02│ 4564.61│ 21284.18│ 9697.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5010.02│ 4564.61│ 21222.51│ 9697.15│
│净利润增长率(%) │ -7.02│ 98.52│ 9.76│ -78.49│ 119.49│ -48.50│
│扣非净利润(万) │ 7826.14│ 10336.38│ 5515.00│ 4224.63│ 21486.74│ 9620.86│
│营业总收(未调整:万) │ 83659.53│ 120631.46│ 136835.63│ 159896.86│ 189449.84│ 179756.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 136835.63│ 159896.86│ 189449.84│ 179756.78│
│总营收同比增长率(%) │ -9.84│ -11.84│ -14.42│ -15.60│ 5.39│ 46.87│
│加权净资产收益率(%) │ 5.87│ 7.01│ 3.53│ 3.11│ 15.46│ 7.82│
│资产负债比率(%) │ 21.19│ 33.04│ 33.57│ 39.32│ 41.27│ 44.01│
│净利润现金含量(%) │ 235.71│ 258.53│ 749.75│ 478.62│ 164.12│ -112.57│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.9800│ 0.4900│ 0.4500│ 2.0700│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7622│ 1.0200│ 0.5400│ 0.4200│ 2.0900│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8185│ 0.9687│ 0.4879│ 0.4446│ 2.0729│ 0.9444│
│每股资本公积金(元) │ 6.9226│ 7.0107│ 7.0011│ 7.0062│ 7.0024│ 7.0024│
│每股未分配利润(元) │ 6.5347│ 6.0136│ 5.6390│ 5.7452│ 5.9021│ 4.2240│
│每股净资产(元) │ 14.0190│ 13.7314│ 13.8033│ 13.8346│ 14.2111│ 12.3961│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9292│ 2.5043│ 3.6584│ 2.1278│ 3.4021│ -1.0632│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8403.92│ 3733.75│ 1132.92│ 9946.10│ 9038.45│ 6494.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9038.45│ 6494.72│
│净利润增长率(%) │ -7.02│ -42.51│ -54.09│ 98.52│ 5439.87│ 1099.05│
│扣非净利润(万) │ 7826.14│ 3533.76│ 1019.68│ 10336.38│ 8844.23│ 6310.51│
│营业总收(未调整:万) │ 83659.53│ 57089.97│ 26961.87│ 120631.46│ 92788.86│ 60383.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92788.86│ 60383.09│
│总营收同比增长率(%) │ -9.84│ -5.45│ -0.57│ -11.84│ -9.68│ -12.10│
│加权净资产收益率(%) │ 5.87│ 2.63│ 0.80│ 7.01│ 6.31│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 21.19│ 27.21│ 25.74│ 33.04│ 34.25│ 36.20│
│净利润现金含量(%) │ 235.71│ 274.32│ 314.37│ 258.53│ 143.00│ 191.08│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.3700│ 0.1100│ 0.9800│ 0.8900│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7622│ 0.3500│ 0.0993│ 1.0200│ 0.8614│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8185│ 0.3636│ 0.1103│ 0.9687│ 0.8803│ 0.6325│
│每股资本公积金(元) │ 6.9226│ 6.9062│ 7.0107│ 7.0107│ 7.0062│ 7.0045│
│每股未分配利润(元) │ 6.5347│ 6.0799│ 6.1239│ 6.0136│ 5.9251│ 5.9744│
│每股净资产(元) │ 14.0190│ 13.5153│ 13.5219│ 13.7314│ 13.7663│ 13.8873│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9292│ 0.9975│ 0.3469│ 2.5043│ 1.2588│ 1.2087│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 1.72│ 1.55│ 1.10│ 1.16│ 1.20│
│速动比率 │ 1.62│ 1.29│ 1.12│ 0.67│ 0.81│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 21.19│ 33.04│ 33.57│ 39.32│ 41.27│ 44.01│
│产权比率 │ 0.27│ 0.49│ 0.51│ 0.65│ 0.70│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.53│ 0.43│ 0.64│ 0.24│ 0.35│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 1.73│ 1.74│ 1.72│ 1.53│ 1.57│
│速动比率 │ 1.62│ 1.31│ 1.26│ 1.29│ 1.19│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 21.19│ 27.21│ 25.74│ 33.04│ 34.25│ 36.20│
│产权比率 │ 0.27│ 0.37│ 0.35│ 0.49│ 0.52│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.53│ 0.20│ 0.08│ 0.43│ 0.20│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.28│ 4.59│ 4.75│ 4.65│ 5.45│ 7.61│
│存货周转率 │ 2.57│ 3.39│ 2.96│ 3.30│ 3.85│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.25│ 1.43│ 1.49│ 1.65│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 1.40│ 1.39│ 1.82│ 3.22│ 3.95│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.57│ 0.61│ 0.66│ 0.80│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.28│ 2.04│ 1.03│ 4.59│ 3.32│ 2.22│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.78│ 0.90│ 3.39│ 2.99│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.61│ 0.30│ 1.25│ 0.99│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.71│ 0.33│ 1.40│ 1.08│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.14│ 0.57│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 7.05│ 3.54│ 3.21│ 14.59│ 7.62│
│销售毛利率 │ 28.80│ 29.24│ 31.20│ 24.44│ 22.05│ 16.75│
│营业利润率 │ 10.64│ 9.30│ 4.92│ 3.48│ 11.90│ 5.51│
│销售净利率 │ 10.05│ 8.25│ 3.66│ 2.85│ 11.23│ 5.39│
│总资产净利率 │ 4.27│ 4.69│ 2.24│ 1.89│ 8.95│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 2.69│ 0.82│ 7.05│ 6.39│ 4.55│
│销售毛利率 │ 28.80│ 27.42│ 20.78│ 29.24│ 25.10│ 24.94│
│营业利润率 │ 10.64│ 7.11│ 3.82│ 9.30│ 10.27│ 11.56│
│销售净利率 │ 10.05│ 6.54│ 4.20│ 8.25│ 9.74│ 10.76│
│总资产净利率 │ 4.27│ 1.86│ 0.57│ 4.69│ 4.22│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.84│ -11.84│ -14.42│ -15.60│ 5.39│ 46.87│
│营业利润增长率 │ -6.59│ 66.72│ 21.07│ -75.34│ 127.38│ -50.98│
│净利润增长率 │ -7.02│ 98.52│ 9.76│ -78.49│ 119.49│ -48.50│
│净资产增长率 │ 2.09│ -0.52│ -0.23│ -2.68│ 14.64│ 5.15│
│总资产增长率 │ -13.26│ -1.30│ -8.86│ -5.80│ 9.29│ 30.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.84│ -5.45│ -0.57│ -11.84│ -9.68│ -12.10│
│营业利润增长率 │ -6.59│ -41.90│ -60.11│ 66.72│ 443.46│ 486.79│
│净利润增长率 │ -7.02│ -42.51│ -54.09│ 98.52│ 5439.87│ 1099.05│
│净资产增长率 │ 2.09│ -1.57│ -1.53│ -0.52│ -0.27│ 0.61│
│总资产增长率 │ -13.26│ -9.46│ -11.21│ -1.30│ 0.77│ 4.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│持有待售资产│本期待售资产完成│ 0.00│ 3269.67│ -100.00│
│ │出售手续 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 880.27│ 4877.83│ -81.95│
│使用权资产 │本期长期租赁减少│ 1152.75│ 1888.26│ -38.95│
│长期待摊费用│本期车间装修、改│ 222.08│ 421.82│ -47.35│
│ │造等支出减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 1428.97│ 1090.35│ 31.06│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款减少│ 19641.47│ 34284.92│ -42.71│
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ ---│ 708.28│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 746.66│ 440.30│ 69.58│
│应付职工薪酬│本期工资薪金减少│ 1125.59│ 1632.47│ -31.05│
│应交税费 │本期企业所得税增│ 1016.65│ 593.06│ 71.42│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 379.06│ 3085.23│ -87.71│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收长期资产│ 27.17│ 2303.41│ -98.82│
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还长期借款│ 0.00│ 9066.01│ -100.00│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 2459.14│ -175.87│ 1498.30│
│投资收益 │股权投资收益增加│ 306.78│ 9.49│ 3131.64│
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1105.90│ -658.11│ -68.04│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置长期资│ 402.59│ 0.00│ ---│
│ │产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 19808.67│ 12924.97│ 53.26│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金、支付的各项税│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ 1276.99│ -87.91│ 1552.64│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ -29344.49│ -3512.38│ -735.46│
│的现金流量净│到的现金及收到其│ │ │ │
│额 │他与筹资活动有关│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17224.78│ 22927.35│ -24.87│
│应收款项 │--- │ 30073.23│ 25894.21│ 16.14│
│存货 │--- │ 21141.49│ 25321.64│ -16.51│
│投资性房地产│--- │ 1417.60│ 1452.95│ -2.43│
│长期股权投资│--- │ 4736.45│ 4408.05│ 7.45│
│固定资产 │--- │ 80324.65│ 81169.09│ -1.04│
│在建工程 │--- │ 431.80│ 4877.83│ -91.15│
│使用权资产 │--- │ 1364.26│ 1888.26│ -27.75│
│短期借款 │--- │ 23342.23│ 34284.92│ -31.92│
│合同负债 │--- │ 569.41│ 440.30│ 29.32│
│长期借款 │--- │ 450.25│ 9066.01│ -95.03│
│租赁负债 │--- │ 907.16│ 1120.65│ -19.05│
│营业收入 │--- │ 57089.97│ 60383.09│ -5.45│
│营业成本 │--- │ 41438.46│ 45323.57│ -8.57│
│销售费用 │--- │ 4195.91│ 4539.41│ -7.57│
│管理费用 │--- │ 3019.08│ 3126.45│ -3.43│
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 1713.72│ -1112.46│ 254.05│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 357.80│ 518.96│ -31.06│
│ │资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1650.63│ 2119.53│ -22.12│
│经营活动产生│--- │ 10242.31│ 12410.29│ -17.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财赎回 │ 8590.70│ -1803.39│ 576.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期商业汇票、│ -23869.79│ 4459.35│ -635.27│
│的现金流量净│国内信用证到期还│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期筹资活动产│ -5340.96│ 15357.52│ -134.78│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 13975.66│ 22927.35│ 27266.35│ 23508.15│ 37341.36│ 32785.33│
│存货 │ 21004.56│ 25321.64│ 25039.76│ 38643.55│ 34660.29│ 41976.27│
│应收票据及应收账款 │ 25059.97│ 25894.21│ 26707.70│ 30899.25│ 37886.51│ 31637.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1569.33│ 1879.66│ 877.73│ 1410.24│ 1391.62│ 2170.97│
│其他应收款 │ 6059.42│ 5530.89│ 2440.31│ 2269.97│ 2720.51│ 3573.96│
│流动资产合计 │ 81866.47│ 101611.38│ 90976.52│ 99827.06│ 114899.80│ 114599.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4287.78│ 4408.05│ 4680.81│ 4780.39│ 4818.33│ 3418.68│
│固定资产净额 │ 78151.53│ 81169.09│ 91438.75│ 104945.34│ 70864.16│ 46888.26│
│在建工程 │ 880.27│ 4877.83│ 5537.24│ 4782.84│ 36306.18│ 38619.61│
│无形资产 │ 12665.68│ 13016.98│ 14765.03│ 15331.23│ 13636.73│ 13609.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 100767.80│ 108948.84│ 122364.43│ 134253.33│ 133550.27│ 112733.56│
│资产总计 │ 182634.27│ 210560.22│ 213340.96│ 234080.38│ 248450.08│ 227332.86│
│应付票据及应付账款 │ 12324.18│ 15265.48│ 15984.42│ 23944.65│ 28477.70│ 26753.84│
│预收款项 │ 16.47│ 18.44│ 18.16│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 746.66│ 440.30│ 452.78│ 306.00│ 328.21│ 290.24│
│流动负债 │ 37623.72│ 59190.82│ 58709.67│ 91091.15│ 98964.58│ 95471.59│
│长期借款 │ ---│ 9066.01│ 11330.20│ ---│ ---│ 68.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1068.69│ 10380.90│ 12904.85│ 941.60│ 3571.19│ 4583.32│
│负债合计 │ 38692.42│ 69571.72│ 71614.51│ 92032.75│ 102535.76│ 100054.91│
│实收资本 │ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│
│资本公积金 │ 71078.21│ 71982.97│ 71884.96│ 71937.19│ 71898.32│ 71898.32│
│盈余公积 │ 5133.80│ 5133.80│ 5133.80│ 5133.80│ 4970.50│ 3996.89│
│未分配利润 │ 67095.76│ 61745.12│ 57898.83│ 58989.43│ 60600.80│ 43370.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 143941.85│ 140988.51│ 141726.45│ 142047.64│ 145914.31│ 127277.95│
│股东权益合计 │ 143941.85│ 140988.51│ 141726.45│ 142047.64│ 145914.31│ 127277.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13975.66│ 17224.78│ 14445.25│ 22927.35│ 35542.25│ 43920.04│
│存货 │ 21004.56│ 21141.49│ 21962.46│ 25321.64│ 21444.31│ 21410.09│
│应收票据及应收账款 │ 25059.97│ 30073.23│ 26546.48│ 25894.21│ 29118.07│ 27724.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1569.33│ 1473.20│ 1017.44│ 1879.66│ 3228.38│ 3803.65│
│其他应收款 │ 6059.42│ 7873.15│ 4968.06│ 5530.89│ 5123.73│ 2111.21│
│流动资产合计 │ 81866.47│ 87066.15│ 80730.24│ 101611.38│ 96722.07│ 105427.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4287.78│ 4736.45│ 4376.04│ 4408.05│ 5111.00│ 4639.18│
│固定资产净额 │ 78151.53│ 80324.65│ 82308.67│ 81169.09│ 80828.64│ 83837.41│
│在建工程 │ 880.27│ 431.80│ 1302.76│ 4877.83│ 12870.04│ 10416.11│
│无形资产 │ 12665.68│ 12791.29│ 12970.89│ 13016.98│ 13961.69│ 14205.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 100767.80│ 103570.56│ 106221.70│ 108948.84│ 118259.54│ 118077.74│
│资产总计 │ 182634.27│ 190636.71│ 186951.94│ 210560.22│ 214981.61│ 223504.94│
│应付票据及应付账款 │ 12324.18│ 14536.82│ 11571.98│ 15265.48│ 16242.74│ 15902.11│
│预收款项 │ 16.47│ 15.94│ 15.35│ 18.44│ ---│ ---│
│合同负债 │ 746.66│ 569.41│ 452.58│ 440.30│ 542.17│ 734.58│
│流动负债 │ 37623.72│ 50317.25│ 46490.20│ 59190.82│ 63408.41│ 67134.87│
│长期借款 │ ---│ 450.25│ 450.78│ 9066.01│ 8995.57│ 12599.54│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1068.69│ 1549.38│ 1623.96│ 10380.90│ 10226.55│ 13781.00│
│负债合计 │ 38692.42│ 51866.63│ 48114.16│ 69571.72│ 73634.96│ 80915.87│
│实收资本 │ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│ 10267.60│
│资本公积金 │ 71078.21│ 70910.08│ 71982.97│ 71982.97│ 71937.05│ 71919.68│
│盈余公积 │ 5133.80│ 5133.80│ 5133.80│ 5133.80│ 5133.80│ 5133.80│
│未分配利润 │ 67095.76│ 62425.59│ 62878.04│ 61745.12│ 60836.65│ 61343.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 143941.85│ 138770.08│ 138837.78│ 140988.51│ 141346.65│ 142589.07│
│股东权益合计 │ 143941.85│ 138770.08│ 138837.78│ 140988.51│ 141346.65│ 142589.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83659.53│ 120631.46│ 136835.63│ 159896.86│ 189449.84│ 179756.78│
│营业总成本 │ 75393.63│ 105023.09│ 118159.65│ 145217.39│ 169204.31│ 172499.31│
│营业税金及附加 │ 506.61│ 677.20│ 1136.97│ 1119.13│ 669.99│ 763.02│
│销售费用 │ 6133.53│ 8697.44│ 10531.09│ 11758.46│ 13297.09│ 11991.11│
│财务费用 │ 2459.14│ 241.82│ -233.32│ 275.32│ -1092.59│ 1779.89│
│管理费用 │ 4189.56│ 5798.85│ 7428.93│ 5067.11│ 3904.62│ 3494.02│
│资产减值损失 │ -1105.90│ -6178.48│ -15631.52│ -13615.33│ -374.64│ -362.77│
│公允价值变动净收益 │ 29.93│ 16.26│ 3.49│ ---│ -1.19│ -263.00│
│投资收益 │ 306.78│ -6.90│ -97.78│ -37.29│ -85.24│ -97.71│
│营业利润 │ 8902.93│ 11216.86│ 6727.80│ 5556.95│ 22538.56│ 9912.25│
│营业外收入 │ 69.69│ 22.64│ 23.26│ 24.88│ 17.68│ 386.86│
│营业外支出 │ 11.49│ 670.45│ 295.58│ 96.81│ 504.04│ 227.01│
│利润总额 │ 8961.13│ 10569.05│ 6455.47│ 5485.02│ 22052.19│ 10072.09│
│所得税 │ 557.22│ 622.95│ 1445.46│ 920.41│ 768.01│ 374.94│
│净利润 │ 8403.92│ 9946.10│ 5010.02│ 4564.61│ 21284.18│ 9697.15│
│归属母公司净利润 │ 8403.92│ 9946.10│ 5010.02│ 4564.61│ 21284.18│ 9697.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83659.53│ 57089.97│ 26961.87│ 120631.46│ 92788.86│ 60383.09│
│营业总成本 │ 75393.63│ 52348.60│ 26639.14│ 105023.09│ 84082.01│ 54386.19│
│营业税金及附加 │ 506.61│ 330.79│ 208.27│ 677.20│ 580.81│ 389.69│
│销售费用 │ 6133.53│ 4195.91│ 1901.37│ 8697.44│ 6727.91│ 4539.41│
│财务费用 │ 2459.14│ 1713.72│ 979.29│ 241.82│ -175.87│ -1112.46│
│管理费用 │ 4189.56│ 3019.08│ 1513.46│ 5798.85│ 4217.36│ 3126.45│
│资产减值损失 │ -1105.90│ -1455.48│ 13.60│ -6178.48│ -658.11│ -635.52│
│公允价值变动净收益 │ 29.93│ 24.08│ 1.00│ 16.26│ 9.53│ 15.79│
│投资收益 │ 306.78│ 402.32│ 39.04│ -6.90│ 9.49│ -5.31│
│营业利润 │ 8902.93│ 4057.17│ 1030.84│ 11216.86│ 9531.05│ 6983.24│
│营业外收入 │ 69.69│ 45.78│ 29.32│ 22.64│ 84.60│ 62.34│
│营业外支出 │ 11.49│ 11.40│ 4.59│ 670.45│ 59.78│ 31.89│
│利润总额 │ 8961.13│ 4091.54│ 1055.57│ 10569.05│ 9555.86│ 7013.68│
│所得税 │ 557.22│ 357.80│ -77.35│ 622.95│ 517.42│ 518.96│
│净利润 │ 8403.92│ 3733.75│ 1132.92│ 9946.10│ 9038.45│ 6494.72│
│归属母公司净利润 │ 8403.92│ 3733.75│ 1132.92│ 9946.10│ 9038.45│ 6494.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94150.93│ 138130.32│ 160941.88│ 190239.48│ 209238.29│ 183258.79│
│经营活动现金流出 │ 74342.25│ 112416.84│ 123379.24│ 168392.20│ 174306.88│ 194175.28│
│经营活动现金流量净额│ 19808.67│ 25713.48│ 37562.64│ 21847.28│ 34931.41│ -10916.49│
│投资活动现金流入 │ 97569.42│ 50324.85│ 3650.38│ 193.25│ 1017.44│ 34832.94│
│投资活动现金流出 │ 96292.43│ 64532.82│ 22130.80│ 18408.06│ 29641.66│ 57661.88│
│投资活动现金流量净额│ 1276.99│ -14207.97│ -18480.43│ -18214.80│ -28624.22│ -22828.94│
│筹资活动现金流入 │ 19045.98│ 60502.90│ 70537.90│ 89263.55│ 113864.75│ 94767.98│
│筹资活动现金流出 │ 48390.46│ 72441.94│ 89655.70│ 105689.30│ 120790.51│ 62432.97│
│筹资活动现金流量净额│ -29344.49│ -11939.03│ -19117.80│ -16425.75│ -6925.76│ 32335.01│
│汇率变动对现金的影响│ -431.71│ -2313.36│ 1056.67│ -207.13│ 4751.07│ -1115.26│
│现金及等价物净增加额│ -8690.53│ -2746.89│ 1021.08│ -13000.41│ 4132.50│ -2525.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94150.93│ 58296.18│ 28344.47│ 138130.32│ 100093.60│ 68186.11│
│经营活动现金流出 │ 74342.25│ 48053.86│ 24782.91│ 112416.84│ 87168.63│ 55775.82│
│经营活动现金流量净额│ 19808.67│ 10242.31│ 3561.57│ 25713.48│ 12924.97│ 12410.29│
│投资活动现金流入 │ 97569.42│ 77914.69│ 41031.42│ 50324.85│ 47197.26│ 32562.46│
│投资活动现金流出 │ 96292.43│ 69323.98│ 33990.73│ 64532.82│ 47285.17│ 34365.86│
│投资活动现金流量净额│ 1276.99│ 8590.70│ 7040.69│ -14207.97│ -87.91│ -1803.39│
│筹资活动现金流入 │ 19045.98│ 12140.44│ 5174.49│ 60502.90│ 47452.54│ 31801.63│
│筹资活动现金流出 │ 48390.46│ 36010.22│ 23743.39│ 72441.94│ 50964.92│ 27342.27│
│筹资活动现金流量净额│ -29344.49│ -23869.79│ -18568.90│ -11939.03│ -3512.38│ 4459.35│
│汇率变动对现金的影响│ -431.71│ -304.19│ -194.56│ -2313.36│ 568.02│ 291.26│
│现金及等价物净增加额│ -8690.53│ -5340.96│ -8161.20│ -2746.89│ 9892.70│ 15357.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27115.47│ 22.48│ 2467.72│ 24.81│
│二季报 │ 33267.62│ 27.58│ 4026.99│ 40.49│
│三季报 │ 32405.77│ 26.86│ 2543.73│ 25.58│
│四季报 │ 27842.60│ 23.08│ 907.66│ 9.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30138.25│ 22.03│ 1098.16│ 21.92│
│二季报 │ 38556.63│ 28.18│ -556.50│ -11.11│
│三季报 │ 34037.22│ 24.87│ -378.50│ -7.55│
│四季报 │ 34103.52│ 24.92│ 4846.86│ 96.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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