财务分析☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5088.49│ 35194.27│ 32846.20│ 72043.30│ 20201.00│ 15361.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 32846.20│ 72043.30│ 20201.00│ 15361.97│
│净利润增长率(%) │ -85.42│ 7.15│ -54.41│ 256.63│ 31.50│ -81.97│
│扣非净利润(万) │ 2507.53│ 31608.55│ 29999.73│ 67991.30│ 20361.85│ 4621.31│
│营业总收(未调整:万) │ 377490.25│ 606193.21│ 646949.10│ 777276.25│ 692986.33│ 797866.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 646949.10│ 777276.25│ 692986.33│ 797866.34│
│总营收同比增长率(%) │ -16.13│ -6.30│ -16.77│ 12.16│ -13.15│ 11.46│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 4.64│ 4.27│ 9.63│ 2.80│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 33.76│ 33.98│ 36.29│ 37.97│ 43.61│ 43.84│
│净利润现金含量(%) │ 827.56│ 248.46│ 261.49│ 245.13│ 205.91│ 579.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0440│ 0.3100│ 0.2800│ 0.6100│ 0.1700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0217│ 0.2800│ 0.2600│ 0.5800│ 0.1700│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0440│ 0.3042│ 0.2839│ 0.6142│ 0.1722│ 0.1290│
│每股资本公积金(元) │ 1.9160│ 1.9163│ 1.9162│ 2.0060│ 2.0116│ 2.0571│
│每股未分配利润(元) │ 3.1572│ 3.3555│ 3.3136│ 3.3552│ 2.9034│ 2.9301│
│每股净资产(元) │ 6.3348│ 6.5801│ 6.6111│ 6.6363│ 6.1263│ 6.1421│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3640│ 0.7558│ 0.7424│ 1.5055│ 0.3546│ 0.7481│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5088.49│ 2826.25│ -4998.32│ 35194.27│ 34895.76│ 21860.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34895.76│ 21860.86│
│净利润增长率(%) │ -85.42│ -87.07│ -64.15│ 7.15│ 13.09│ 3.85│
│扣非净利润(万) │ 2507.53│ 1534.85│ -6446.34│ 31608.55│ 32318.35│ 20041.45│
│营业总收(未调整:万) │ 377490.25│ 241692.72│ 80909.06│ 606193.21│ 450078.56│ 293375.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 450078.56│ 293375.14│
│总营收同比增长率(%) │ -16.13│ -17.62│ -18.63│ -6.30│ -3.90│ -5.18│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 0.38│ -0.66│ 4.64│ 4.64│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 33.76│ 32.03│ 31.32│ 33.98│ 33.74│ 34.11│
│净利润现金含量(%) │ 827.56│ 704.83│ 279.14│ 248.46│ 186.60│ 199.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0200│ -0.0432│ 0.3100│ 0.3016│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0217│ 0.0100│ -0.0557│ 0.2800│ 0.2793│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0440│ 0.0244│ -0.0432│ 0.3042│ 0.3016│ 0.1889│
│每股资本公积金(元) │ 1.9160│ 1.9158│ 1.9165│ 1.9163│ 1.9176│ 1.9171│
│每股未分配利润(元) │ 3.1572│ 3.1376│ 3.3123│ 3.3555│ 3.3722│ 3.2595│
│每股净资产(元) │ 6.3348│ 6.3541│ 6.5372│ 6.5801│ 6.5858│ 6.4756│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3640│ 0.1722│ -0.1206│ 0.7558│ 0.5628│ 0.3777│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.68│ 1.56│ 1.50│ 1.23│ 1.32│
│速动比率 │ 1.31│ 1.22│ 1.14│ 1.13│ 0.89│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 33.76│ 33.98│ 36.29│ 37.97│ 43.61│ 43.84│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.57│ 0.61│ 0.77│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.25│ 0.21│ 0.39│ 0.08│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.71│ 1.80│ 1.68│ 1.74│ 1.67│
│速动比率 │ 1.31│ 1.23│ 1.28│ 1.22│ 1.25│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 33.76│ 32.03│ 31.32│ 33.98│ 33.74│ 34.11│
│产权比率 │ 0.51│ 0.47│ 0.46│ 0.51│ 0.51│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.06│ -0.05│ 0.25│ 0.19│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.22│ 7.22│ 6.72│ 7.10│ 5.81│ 6.77│
│存货周转率 │ 1.78│ 2.56│ 2.71│ 3.04│ 2.85│ 3.68│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.00│ 0.99│ 1.18│ 1.02│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 1.74│ 1.77│ 1.94│ 1.66│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.52│ 0.53│ 0.61│ 0.54│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.22│ 3.19│ 1.07│ 7.22│ 5.15│ 3.25│
│存货周转率 │ 1.78│ 1.14│ 0.39│ 2.56│ 1.83│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.14│ 1.00│ 0.73│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.73│ 0.24│ 1.74│ 1.27│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.07│ 0.52│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.69│ 4.62│ 4.29│ 9.25│ 2.81│ 2.10│
│销售毛利率 │ 25.81│ 29.99│ 29.69│ 32.02│ 29.73│ 29.57│
│营业利润率 │ 1.76│ 6.61│ 5.74│ 10.51│ 2.51│ 0.79│
│销售净利率 │ 1.35│ 5.80│ 5.04│ 9.26│ 2.87│ 1.89│
│总资产净利率 │ 0.45│ 2.99│ 2.65│ 5.68│ 1.54│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 0.38│ -0.66│ 4.62│ 4.58│ 2.92│
│销售毛利率 │ 25.81│ 26.18│ 23.15│ 29.99│ 31.10│ 30.33│
│营业利润率 │ 1.76│ 1.35│ -7.20│ 6.61│ 8.73│ 8.31│
│销售净利率 │ 1.35│ 1.15│ -6.23│ 5.80│ 7.76│ 7.45│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.25│ -0.45│ 2.99│ 2.97│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.13│ -6.30│ -16.77│ 12.16│ -13.15│ 11.46│
│营业利润增长率 │ -83.12│ 7.85│ -54.51│ 370.44│ 176.86│ -93.71│
│净利润增长率 │ -85.42│ 7.15│ -54.41│ 256.63│ 31.50│ -81.97│
│净资产增长率 │ -3.73│ -0.47│ -1.74│ 8.32│ -1.74│ -2.53│
│总资产增长率 │ -4.05│ -3.94│ -4.40│ -1.57│ -2.19│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.13│ -17.62│ -18.63│ -6.30│ -3.90│ -5.18│
│营业利润增长率 │ -83.12│ -86.65│ -45.94│ 7.85│ 5.91│ 2.88│
│净利润增长率 │ -85.42│ -87.07│ -64.15│ 7.15│ 13.09│ 3.85│
│净资产增长率 │ -3.73│ -3.43│ -0.65│ -0.47│ -0.38│ -2.05│
│总资产增长率 │ -4.05│ -6.21│ -4.51│ -3.94│ -4.20│ -5.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期末尚未赎回的│ 77792.42│ 15216.52│ 411.24│
│产 │银行理财产品增加│ │ │ │
│应收票据 │本期末未到期汇票│ 5015.67│ 3736.69│ 34.23│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付货款增│ 7829.74│ 6010.82│ 30.26│
│ │加 │ │ │ │
│债权投资 │本期末一年内到期│ 8618.00│ 28058.00│ -69.29│
│ │的定期存单增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期末尚未完工长│ 2672.25│ 1525.31│ 75.19│
│ │期资产增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期部分长期待摊│ 1560.00│ 2274.75│ -31.42│
│ │费用摊销完毕 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末预付购置长│ 1209.76│ 1776.92│ -31.92│
│产 │期资产款项减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加短期借款│ 54818.00│ 33600.00│ 63.15│
│应付职工薪酬│本年初发放上年年│ 7173.66│ 13257.20│ -45.89│
│ │终绩效奖励 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 2137.95│ 3249.20│ -34.20│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -178.92│ -1269.12│ 85.90│
│投资收益 │本期理财收益增加│ 1983.05│ 689.70│ 187.52│
│资产减值损失│本期存货跌价减少│ -5232.03│ -9813.05│ 46.68│
│营业外支出 │本期长期资产报废│ 1769.05│ 1011.19│ 74.95│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 893.09│ 4911.29│ -81.82│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 240341.77│ 295841.47│ -18.76│
│应收款项 │--- │ 71855.43│ 79553.75│ -9.68│
│存货 │--- │ 150241.72│ 162767.82│ -7.70│
│投资性房地产│--- │ 16188.62│ 16439.58│ -1.53│
│长期股权投资│--- │ 5996.13│ 6288.06│ -4.64│
│固定资产 │--- │ 321952.86│ 342061.27│ -5.88│
│在建工程 │--- │ 1915.57│ 1525.31│ 25.59│
│使用权资产 │--- │ 7283.94│ 8345.47│ -12.72│
│短期借款 │--- │ 25500.00│ 33600.00│ -24.11│
│合同负债 │--- │ 21372.26│ 26388.19│ -19.01│
│长期借款 │--- │ 8933.60│ 16524.00│ -45.94│
│租赁负债 │--- │ 5282.95│ 6139.02│ -13.94│
│营业收入 │--- │ 241692.72│ 293375.14│ -17.62│
│营业成本 │--- │ 178408.71│ 204399.85│ -12.72│
│销售费用 │--- │ 27723.08│ 31040.53│ -10.69│
│管理费用 │--- │ 16943.47│ 14546.58│ 16.48│
│财务费用 │本期资金多用于理│ -131.64│ -1112.24│ 88.16│
│ │财，利息收入减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -31.33│ 2948.36│ -101.06│
│经营活动产生│本期收到货款减少│ 19920.27│ 43695.62│ -54.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -33218.91│ -17272.11│ -92.33│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购减少│ -35585.10│ -50984.97│ 30.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -48894.41│ -24561.78│ -99.07│
│价物净增加额│净流量减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 260881.15│ 295841.47│ 321486.27│ 358009.84│ 298890.82│ 338898.95│
│存货 │ 151964.77│ 162767.82│ 168532.60│ 167526.87│ 179566.72│ 162370.24│
│应收票据及应收账款 │ 70197.64│ 83290.43│ 91373.91│ 112959.14│ 126036.66│ 149525.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7829.74│ 6010.82│ 5685.07│ 6096.77│ 6779.81│ 7156.67│
│其他应收款 │ 21326.52│ 22037.59│ 22737.70│ 24164.83│ 21343.31│ 39228.95│
│流动资产合计 │ 594818.90│ 590832.08│ 626846.68│ 675092.52│ 644115.55│ 714964.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5829.31│ 6288.06│ 7382.89│ 7733.69│ 7722.09│ 2294.80│
│固定资产净额 │ 311768.70│ 342061.27│ 354384.68│ 378492.37│ 422512.74│ 411723.20│
│在建工程 │ 2672.25│ 1525.31│ 29966.47│ 8553.32│ 6286.87│ 28020.63│
│无形资产 │ 82410.43│ 84721.87│ 86544.57│ 88941.23│ 90916.03│ 84970.61│
│商誉 │ 384.96│ 384.96│ 384.96│ 384.96│ 384.96│ 384.96│
│非流动资产合计 │ 511784.99│ 562522.44│ 573796.96│ 580828.89│ 631884.88│ 589637.65│
│资产总计 │ 1106603.89│ 1153354.53│ 1200643.64│ 1255921.41│ 1276000.44│ 1304602.05│
│应付票据及应付账款 │ 195191.90│ 223291.95│ 269765.25│ 301902.37│ 310716.08│ 397330.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23340.87│ 26388.19│ 23434.95│ 27711.59│ 23980.71│ 27421.56│
│流动负债 │ 338551.31│ 351488.92│ 402194.39│ 450742.86│ 524915.81│ 539971.46│
│长期借款 │ 13245.00│ 16524.00│ 9500.00│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35009.04│ 40428.50│ 33553.36│ 26087.09│ 31587.94│ 31919.57│
│负债合计 │ 373560.35│ 391917.41│ 435747.74│ 476829.95│ 556503.76│ 571891.02│
│实收资本 │ 115698.12│ 115698.12│ 115698.12│ 117300.00│ 117300.00│ 119066.00│
│资本公积金 │ 221676.31│ 221713.01│ 221704.53│ 235308.35│ 235959.29│ 244931.26│
│盈余公积 │ 57849.06│ 57849.06│ 55621.15│ 47272.84│ 39794.88│ 34487.51│
│未分配利润 │ 365279.95│ 388227.71│ 383376.68│ 393561.91│ 340566.39│ 348878.03│
│少数股东权益 │ 122.06│ 128.07│ -1.25│ 658.11│ 885.88│ 1401.17│
│归属母公司权益 │ 732921.48│ 761309.05│ 764897.14│ 778433.34│ 718610.80│ 731309.86│
│股东权益合计 │ 733043.54│ 761437.11│ 764895.89│ 779091.46│ 719496.68│ 732711.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 260881.15│ 240341.77│ 169281.50│ 295841.47│ 214756.43│ 280231.60│
│存货 │ 151964.77│ 150241.72│ 159626.80│ 162767.82│ 171040.29│ 162991.22│
│应收票据及应收账款 │ 70197.64│ 75919.83│ 75533.12│ 83290.43│ 90752.73│ 94763.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7829.74│ 7874.50│ 5623.29│ 6010.82│ 6700.27│ 7163.07│
│其他应收款 │ 21326.52│ 21980.35│ 22116.58│ 22037.59│ 22375.75│ 24020.11│
│流动资产合计 │ 594818.90│ 539377.16│ 550153.95│ 590832.08│ 607840.46│ 580894.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5829.31│ 5996.13│ 6034.75│ 6288.06│ 6431.41│ 7099.55│
│固定资产净额 │ 311768.70│ 321952.86│ 331731.21│ 342061.27│ 353791.42│ 365633.69│
│在建工程 │ 2672.25│ 1915.57│ 1875.96│ 1525.31│ 2759.81│ 2947.21│
│无形资产 │ 82410.43│ 83252.46│ 83877.37│ 84721.87│ 84957.44│ 85678.85│
│商誉 │ 384.96│ 384.96│ 384.96│ 384.96│ 384.96│ 384.96│
│非流动资产合计 │ 511784.99│ 542368.45│ 551236.22│ 562522.44│ 542390.90│ 556263.59│
│资产总计 │ 1106603.89│ 1081745.61│ 1101390.17│ 1153354.53│ 1150231.36│ 1137158.28│
│应付票据及应付账款 │ 195191.90│ 197503.75│ 200854.39│ 223291.95│ 231199.00│ 236925.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23340.87│ 21372.26│ 23865.73│ 26388.19│ 21385.38│ 23364.36│
│流动负债 │ 338551.31│ 315200.78│ 305431.25│ 351488.92│ 349127.55│ 348043.53│
│长期借款 │ 13245.00│ 8933.60│ 16524.00│ 16524.00│ 17168.00│ 17168.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35009.04│ 31295.60│ 39534.11│ 40428.50│ 38956.67│ 39832.52│
│负债合计 │ 373560.35│ 346496.38│ 344965.36│ 391917.41│ 388084.22│ 387876.06│
│实收资本 │ 115698.12│ 115698.12│ 115698.12│ 115698.12│ 115698.12│ 115698.12│
│资本公积金 │ 221676.31│ 221655.98│ 221738.43│ 221713.01│ 221864.18│ 221805.94│
│盈余公积 │ 57849.06│ 57849.06│ 57849.06│ 57849.06│ 55621.15│ 55621.15│
│未分配利润 │ 365279.95│ 363017.72│ 383229.39│ 388227.71│ 390157.11│ 377122.21│
│少数股东权益 │ 122.06│ 89.62│ 88.67│ 128.07│ 184.93│ 67.74│
│归属母公司权益 │ 732921.48│ 735159.61│ 756336.14│ 761309.05│ 761962.21│ 749214.48│
│股东权益合计 │ 733043.54│ 735249.23│ 756424.81│ 761437.11│ 762147.14│ 749282.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 377490.25│ 606193.21│ 646949.10│ 777276.25│ 692986.33│ 797866.34│
│营业总成本 │ 367586.55│ 556223.55│ 600369.95│ 684080.89│ 661952.60│ 722951.51│
│营业税金及附加 │ 5439.17│ 7883.83│ 7641.04│ 8716.21│ 6676.13│ 8448.26│
│销售费用 │ 42382.06│ 68339.67│ 75521.37│ 89028.74│ 94418.52│ 90432.84│
│财务费用 │ -178.92│ -1390.58│ -3457.56│ -7701.63│ -2947.05│ -4553.09│
│管理费用 │ 25922.75│ 35276.84│ 42552.52│ 42604.36│ 58237.57│ 47072.85│
│资产减值损失 │ -5232.03│ -9491.70│ -7151.33│ -10424.02│ -8032.54│ -7282.23│
│公允价值变动净收益 │ 265.55│ 205.51│ -1383.12│ -323.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1983.05│ 1815.91│ 1449.67│ 2557.34│ 3893.38│ 2859.27│
│营业利润 │ 6630.47│ 40081.37│ 37165.67│ 81707.73│ 17368.43│ 6273.40│
│营业外收入 │ 1114.16│ 2001.12│ 2023.05│ 2210.50│ 2350.16│ 2882.30│
│营业外支出 │ 1769.05│ 1463.16│ 2004.88│ 1946.87│ 2490.56│ 3042.60│
│利润总额 │ 5975.57│ 40619.33│ 37183.84│ 81971.36│ 17228.04│ 6113.11│
│所得税 │ 893.09│ 5467.95│ 4584.64│ 10014.73│ -2672.98│ -8990.33│
│净利润 │ 5082.48│ 35151.38│ 32599.20│ 71956.63│ 19901.02│ 15103.44│
│归属母公司净利润 │ 5088.49│ 35194.27│ 32846.20│ 72043.30│ 20201.00│ 15361.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 377490.25│ 241692.72│ 80909.06│ 606193.21│ 450078.56│ 293375.14│
│营业总成本 │ 367586.55│ 235201.62│ 87146.11│ 556223.55│ 401500.69│ 262910.93│
│营业税金及附加 │ 5439.17│ 3570.29│ 1432.53│ 7883.83│ 5554.78│ 3860.78│
│销售费用 │ 42382.06│ 27723.08│ 12171.29│ 68339.67│ 48137.19│ 31040.53│
│财务费用 │ -178.92│ -131.64│ -163.31│ -1390.58│ -1269.12│ -1112.24│
│管理费用 │ 25922.75│ 16943.47│ 8163.62│ 35276.84│ 22895.37│ 14546.58│
│资产减值损失 │ -5232.03│ -4238.37│ -1788.25│ -9491.70│ -9813.05│ -6299.62│
│公允价值变动净收益 │ 265.55│ 62.63│ 158.98│ 205.51│ 216.55│ 6.68│
│投资收益 │ 1983.05│ 1164.10│ 335.21│ 1815.91│ 689.70│ 713.79│
│营业利润 │ 6630.47│ 3253.41│ -5824.75│ 40081.37│ 39273.91│ 24371.41│
│营业外收入 │ 1114.16│ 646.75│ 332.23│ 2001.12│ 1558.32│ 983.89│
│营业外支出 │ 1769.05│ 1143.67│ 346.40│ 1463.16│ 1011.19│ 561.09│
│利润总额 │ 5975.57│ 2756.48│ -5838.92│ 40619.33│ 39821.03│ 24794.21│
│所得税 │ 893.09│ -31.33│ -801.20│ 5467.95│ 4911.29│ 2948.36│
│净利润 │ 5082.48│ 2787.81│ -5037.72│ 35151.38│ 34909.74│ 21845.85│
│归属母公司净利润 │ 5088.49│ 2826.25│ -4998.32│ 35194.27│ 34895.76│ 21860.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 498600.56│ 776125.96│ 886557.58│ 1105020.27│ 1046650.95│ 1156902.75│
│经营活动现金流出 │ 456490.34│ 688682.26│ 800667.93│ 928423.01│ 1005054.91│ 1067831.22│
│经营活动现金流量净额│ 42110.21│ 87443.70│ 85889.65│ 176597.26│ 41596.04│ 89071.54│
│投资活动现金流入 │ 219985.59│ 229176.76│ 149069.81│ 195319.99│ 103076.05│ 273608.38│
│投资活动现金流出 │ 293435.60│ 260881.78│ 226288.96│ 190195.51│ 215983.12│ 447072.47│
│投资活动现金流量净额│ -73450.00│ -31705.02│ -77219.16│ 5124.48│ -112907.06│ -173464.09│
│筹资活动现金流入 │ 62718.00│ 61322.20│ 53300.00│ 57791.80│ 117192.14│ 40509.02│
│筹资活动现金流出 │ 77669.49│ 102114.20│ 91854.26│ 137850.45│ 105222.79│ 72118.82│
│筹资活动现金流量净额│ -14951.49│ -40792.00│ -38554.26│ -80058.65│ 11969.35│ -31609.81│
│汇率变动对现金的影响│ -13.54│ -6.24│ 4.25│ -4.30│ 27.68│ 22.20│
│现金及等价物净增加额│ -46304.82│ 14940.45│ -29879.52│ 101658.78│ -59314.00│ -115980.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 498600.56│ 309023.11│ 109652.38│ 776125.96│ 566961.58│ 369102.92│
│经营活动现金流出 │ 456490.34│ 289102.83│ 123604.48│ 688682.26│ 501846.03│ 325407.30│
│经营活动现金流量净额│ 42110.21│ 19920.27│ -13952.10│ 87443.70│ 65115.55│ 43695.62│
│投资活动现金流入 │ 219985.59│ 186834.41│ 77818.97│ 229176.76│ 105169.17│ 79508.75│
│投资活动现金流出 │ 293435.60│ 220053.33│ 173191.58│ 260881.78│ 215217.89│ 96780.86│
│投资活动现金流量净额│ -73450.00│ -33218.91│ -95372.61│ -31705.02│ -110048.72│ -17272.11│
│筹资活动现金流入 │ 62718.00│ 28900.00│ 4900.00│ 61322.20│ 41822.20│ 28734.00│
│筹资活动现金流出 │ 77669.49│ 64485.10│ 16660.65│ 102114.20│ 82187.53│ 79718.97│
│筹资活动现金流量净额│ -14951.49│ -35585.10│ -11760.65│ -40792.00│ -40365.33│ -50984.97│
│汇率变动对现金的影响│ -13.54│ -10.67│ -6.46│ -6.24│ -1.43│ -0.31│
│现金及等价物净增加额│ -46304.82│ -48894.41│ -121091.83│ 14940.45│ -85299.93│ -24561.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 99429.89│ 16.40│ -3044.99│ -8.65│
│二季报 │ 193945.25│ 31.99│ 24905.85│ 70.77│
│三季报 │ 156703.43│ 25.85│ 13034.90│ 37.04│
│四季报 │ 156114.65│ 25.75│ 298.50│ 0.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 101195.49│ 15.64│ -1151.56│ -3.51│
│二季报 │ 208220.54│ 32.18│ 22202.44│ 67.60│
│三季报 │ 158944.17│ 24.57│ 9806.98│ 29.86│
│四季报 │ 178588.90│ 27.60│ 1988.33│ 6.05│
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