财务分析☆ ◇003012 东鹏控股 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 30857.87│ 72043.30│ 20201.00│ 15361.97│ 85186.33│ 79437.70│
│净利润增长率(%) │ -50.95│ 256.63│ 31.50│ -81.97│ 7.24│ 0.09│
│扣非净利润(万) │ 29643.62│ 67991.30│ 20361.85│ 4621.31│ 74804.88│ 71880.76│
│营业总收入(万元) │ 468360.20│ 777276.25│ 692986.33│ 797866.34│ 715831.34│ 675186.12│
│总营收同比增长率(%) │ -18.27│ 12.16│ -13.15│ 11.46│ 6.02│ 2.00│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 9.63│ 2.80│ 2.07│ 14.58│ 16.65│
│资产负债比率(%) │ 36.29│ 37.97│ 43.61│ 43.84│ 40.07│ 47.42│
│净利润现金含量(%) │ 158.43│ 245.13│ 205.91│ 579.82│ 156.87│ 118.40│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.6100│ 0.1700│ 0.1300│ 0.8000│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2527│ 0.5800│ 0.1700│ 0.0400│ 0.7100│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2631│ 0.6142│ 0.1722│ 0.1290│ 0.7262│ 0.7712│
│每股资本公积金(元) │ 2.0044│ 2.0060│ 2.0116│ 2.0571│ 1.9589│ 0.9320│
│每股未分配利润(元) │ 3.3226│ 3.3552│ 2.9034│ 2.9301│ 3.1433│ 2.7824│
│每股净资产(元) │ 6.5082│ 6.6363│ 6.1263│ 6.1421│ 6.3961│ 5.0200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4168│ 1.5055│ 0.3546│ 0.7481│ 1.1392│ 0.9100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30857.87│ 21050.89│ -1151.56│ 72043.30│ 62909.01│ 38427.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62909.01│ 38427.46│
│净利润增长率(%) │ -50.95│ -45.22│ -1077.81│ 256.63│ 224.64│ 224.86│
│扣非净利润(万) │ 29643.62│ 19950.11│ -1727.66│ 67991.30│ 58508.95│ 34752.65│
│营业总收(未调整:万) │ 468360.20│ 309416.03│ 101195.49│ 777276.25│ 573086.14│ 362807.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 573086.14│ 362807.45│
│总营收同比增长率(%) │ -18.27│ -14.72│ -11.58│ 12.16│ 13.35│ 15.84│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 2.75│ -0.15│ 9.63│ 8.45│ 5.25│
│资产负债比率(%) │ 36.29│ 33.57│ 34.18│ 37.97│ 38.58│ 39.56│
│净利润现金含量(%) │ 158.43│ 107.55│ 830.64│ 245.13│ 230.69│ 244.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ -0.0098│ 0.6100│ 0.5400│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2527│ 0.1700│ -0.0147│ 0.5800│ 0.4988│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2631│ 0.1795│ -0.0098│ 0.6142│ 0.5363│ 0.3276│
│每股资本公积金(元) │ 2.0044│ 2.0048│ 2.0066│ 2.0060│ 2.0138│ 2.0114│
│每股未分配利润(元) │ 3.3226│ 3.2390│ 3.3454│ 3.3552│ 3.3411│ 3.1323│
│每股净资产(元) │ 6.5082│ 6.4518│ 6.6270│ 6.6363│ 6.5662│ 6.3551│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4168│ 0.1930│ -0.0815│ 1.5055│ 1.2372│ 0.7994│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.56│ 1.50│ 1.23│ 1.32│ 1.62│ 1.30│
│速动比率 │ 1.07│ 1.13│ 0.89│ 1.02│ 1.32│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 36.29│ 37.97│ 43.61│ 43.84│ 40.07│ 47.42│
│产权比率 │ 0.57│ 0.61│ 0.77│ 0.78│ 0.67│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.39│ 0.08│ 0.17│ 0.28│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.59│ 1.60│ 1.50│ 1.45│ 1.37│
│速动比率 │ 1.07│ 1.11│ 1.15│ 1.13│ 1.07│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 36.29│ 33.57│ 34.18│ 37.97│ 38.58│ 39.56│
│产权比率 │ 0.57│ 0.51│ 0.52│ 0.61│ 0.63│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.06│ -0.03│ 0.39│ 0.32│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.67│ 7.10│ 5.81│ 6.77│ 6.72│ 7.34│
│存货周转率 │ 1.78│ 3.04│ 2.85│ 3.68│ 3.49│ 3.25│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 1.18│ 1.02│ 1.08│ 1.11│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 1.94│ 1.66│ 2.03│ 2.03│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.61│ 0.54│ 0.62│ 0.64│ 0.77│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.67│ 2.96│ 1.01│ 7.10│ 5.00│ 3.15│
│存货周转率 │ 1.78│ 1.28│ 0.44│ 3.04│ 2.19│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.50│ 0.16│ 1.18│ 0.88│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.83│ 0.27│ 1.94│ 1.41│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.08│ 0.61│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ 9.25│ 2.81│ 2.10│ 11.35│ 15.37│
│销售毛利率 │ 31.23│ 32.02│ 29.73│ 29.57│ 32.42│ 35.69│
│营业利润率 │ 7.92│ 10.51│ 2.51│ 0.79│ 13.94│ 14.02│
│销售净利率 │ 6.56│ 9.26│ 2.87│ 1.89│ 11.85│ 11.74│
│总资产净利率 │ 2.50│ 5.68│ 1.54│ 1.18│ 7.57│ 9.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ 2.78│ -0.15│ 9.25│ 8.17│ 5.16│
│销售毛利率 │ 31.23│ 30.58│ 26.53│ 32.02│ 32.36│ 32.03│
│营业利润率 │ 7.92│ 7.66│ -2.54│ 10.51│ 12.68│ 12.32│
│销售净利率 │ 6.56│ 6.77│ -1.18│ 9.26│ 10.98│ 10.58│
│总资产净利率 │ 2.50│ 1.75│ -0.10│ 5.68│ 4.97│ 3.06│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.27│ 12.16│ -13.15│ 11.46│ 6.02│ 2.00│
│营业利润增长率 │ -48.99│ 370.44│ 176.86│ -93.71│ 5.42│ 2.87│
│净利润增长率 │ -50.95│ 256.63│ 31.50│ -81.97│ 7.24│ 0.09│
│净资产增长率 │ -1.93│ 8.32│ -1.74│ -2.53│ 45.12│ 18.15│
│总资产增长率 │ -4.53│ -1.57│ -2.19│ 4.00│ 27.16│ 27.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.27│ -14.72│ -11.58│ 12.16│ 13.35│ 15.84│
│营业利润增长率 │ -48.99│ -46.98│ -242.61│ 370.44│ 294.01│ 321.24│
│净利润增长率 │ -50.95│ -45.22│ -1077.81│ 256.63│ 224.64│ 224.86│
│净资产增长率 │ -1.93│ -2.78│ -0.14│ 8.32│ 7.18│ 3.73│
│总资产增长率 │ -4.53│ -9.23│ -5.89│ -1.57│ -1.59│ -3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购入理财产品 │ 1821.40│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期兑付 │ 2984.73│ 8703.56│ -65.71│
│预付款项 │预付采购货款增加│ 8926.49│ 6096.77│ 46.41│
│其他流动资产│待认证待抵扣进项│ 9200.00│ 6335.07│ 45.22│
│ │的增加 │ │ │ │
│在建工程 │长期资产投资增加│ 23277.00│ 8553.32│ 172.14│
│其他非流动资│预付长期资产采购│ 251.10│ 385.04│ -34.79│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放2023年年终绩│ 9006.08│ 18444.78│ -51.17│
│ │效奖励 │ │ │ │
│长期借款 │新增银行长期贷款│ 10000.00│ 0.00│ ---│
│库存股 │回购本公司股票 │ 26011.31│ 15009.76│ 73.30│
│投资收益 │联营企业业绩下滑│ 374.07│ 2570.21│ -85.45│
│公允价值变动│期末理财产品大部│ 3.46│ 63.14│ -94.52│
│收益 │分已赎回 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项减值│ -4970.43│ -3489.47│ -42.44│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值增加│ -8704.08│ -5574.31│ -56.15│
│资产处置收益│固定资产及使用权│ 334.42│ 87.57│ 281.90│
│ │资产处置 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润减少 │ 5832.59│ 9703.60│ -39.89│
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售收款减少│ 246993.13│ 358009.84│ -31.01│
│ │，同时兑付到期银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 105089.70│ 104255.58│ 0.80│
│存货 │--- │ 168332.22│ 167526.87│ 0.48│
│投资性房地产│--- │ 17940.77│ 18202.68│ -1.44│
│长期股权投资│--- │ 6957.08│ 7733.69│ -10.04│
│固定资产 │--- │ 367046.54│ 378492.37│ -3.02│
│在建工程 │本期增加长期资产│ 21245.52│ 8553.32│ 148.39│
│ │投入支出 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8996.03│ 10526.87│ -14.54│
│短期借款 │本期偿还借款 │ 8000.00│ 38000.00│ -78.95│
│合同负债 │--- │ 22073.83│ 27711.59│ -20.34│
│长期借款 │本期新增长期借款│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 6136.13│ 7346.36│ -16.47│
│营业收入 │--- │ 309416.03│ 362807.45│ -14.72│
│营业成本 │--- │ 214788.24│ 246609.34│ -12.90│
│销售费用 │--- │ 36112.41│ 40336.10│ -10.47│
│管理费用 │--- │ 16904.94│ 18737.71│ -9.78│
│财务费用 │--- │ -2574.91│ -2713.20│ 5.10│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 2886.64│ 6487.50│ -55.50│
│研发投入 │本期研发投入增加│ 10167.30│ 8128.65│ 25.08│
│经营活动产生│本期销售回款减少│ 22640.82│ 93770.56│ -75.86│
│的现金流量净│及银承到期兑付增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期长期资产支出│ -36421.93│ -1794.29│ -1929.88│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ -66238.84│ -52227.06│ -26.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -80019.00│ 39759.98│ -301.26│
│价物净增加额│流量减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 287208.29│ 358009.84│ 298890.82│ 338898.95│ 405196.02│ 216582.35│
│存货 │ 194292.67│ 167526.87│ 179566.72│ 162370.24│ 143128.59│ 133998.74│
│应收账款 │ 96159.76│ 104255.58│ 114818.90│ 123770.01│ 111776.40│ 101416.36│
│其他应收款 │ 22927.32│ 24164.83│ 21343.31│ 39228.95│ 2812.16│ 3078.57│
│流动资产合计 │ 623520.65│ 675092.52│ 644115.55│ 714964.41│ 765682.46│ 526382.12│
│长期股权投资 │ 7212.17│ 7733.69│ 7722.09│ 2294.80│ 5612.96│ 6976.10│
│固定资产净额 │ 364104.27│ 378492.37│ 422512.74│ 411723.20│ 372455.25│ 332976.26│
│无形资产 │ 86719.74│ 88941.23│ 90916.03│ 84970.61│ 73151.76│ 71695.09│
│非流动资产合计 │ 575563.74│ 580828.89│ 631884.88│ 589637.65│ 488702.58│ 460110.78│
│资产总计 │ 1199084.39│ 1255921.41│ 1276000.44│ 1304602.05│ 1254385.04│ 986492.91│
│流动负债 │ 400131.92│ 450742.86│ 524915.81│ 539971.46│ 472649.02│ 403938.53│
│非流动负债 │ 35044.12│ 26087.09│ 31587.94│ 31919.57│ 29921.47│ 63895.53│
│负债合计 │ 435176.03│ 476829.95│ 556503.76│ 571891.02│ 502570.49│ 467834.06│
│实收资本 │ 117300.00│ 117300.00│ 117300.00│ 119066.00│ 117300.00│ 103000.00│
│资本公积金 │ 235111.35│ 235308.35│ 235959.29│ 244931.26│ 229774.46│ 95997.52│
│盈余公积 │ 47272.84│ 47272.84│ 39794.88│ 34487.51│ 34487.51│ 31418.46│
│未分配利润 │ 389736.66│ 393561.91│ 340566.39│ 348878.03│ 368706.06│ 286588.78│
│少数股东权益 │ 498.81│ 658.11│ 885.88│ 1401.17│ 1546.52│ 1654.09│
│股东权益合计 │ 763908.36│ 779091.46│ 719496.68│ 732711.03│ 751814.55│ 518658.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 287208.29│ 246993.13│ 291986.60│ 358009.84│ 314157.69│ 294055.05│
│存货 │ 194292.67│ 168332.22│ 169967.02│ 167526.87│ 174795.93│ 160618.90│
│应收账款 │ 96159.76│ 105089.70│ 96325.53│ 104255.58│ 114353.39│ 115350.53│
│其他应收款 │ 22927.32│ 23094.15│ 23849.97│ 24164.83│ 25158.52│ 25311.55│
│流动资产合计 │ 623520.65│ 562091.82│ 603088.49│ 675092.52│ 662490.82│ 627760.71│
│长期股权投资 │ 7212.17│ 6957.08│ 7757.98│ 7733.69│ 8088.03│ 8211.17│
│固定资产净额 │ 364104.27│ 367046.54│ 364953.68│ 378492.37│ 390522.32│ 401393.95│
│无形资产 │ 86719.74│ 87535.70│ 88141.71│ 88941.23│ 92578.14│ 92264.37│
│非流动资产合计 │ 575563.74│ 577929.09│ 578891.02│ 580828.89│ 593282.71│ 607795.05│
│资产总计 │ 1199084.39│ 1140020.91│ 1181979.51│ 1255921.41│ 1255773.52│ 1235555.76│
│流动负债 │ 400131.92│ 353264.24│ 377283.38│ 450742.86│ 457064.49│ 459138.67│
│非流动负债 │ 35044.12│ 29402.25│ 26734.62│ 26087.09│ 27472.86│ 29622.24│
│负债合计 │ 435176.03│ 382666.49│ 404018.00│ 476829.95│ 484537.34│ 488760.91│
│实收资本 │ 117300.00│ 117300.00│ 117300.00│ 117300.00│ 117300.00│ 117300.00│
│资本公积金 │ 235111.35│ 235158.12│ 235370.72│ 235308.35│ 236224.24│ 235938.31│
│盈余公积 │ 47272.84│ 47272.84│ 47272.84│ 47272.84│ 39794.88│ 39794.88│
│未分配利润 │ 389736.66│ 379929.68│ 392410.36│ 393561.91│ 391905.59│ 367424.04│
│少数股东权益 │ 498.81│ 562.25│ 617.36│ 658.11│ 1021.23│ 1347.39│
│股东权益合计 │ 763908.36│ 757354.42│ 777961.51│ 779091.46│ 771236.18│ 746794.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 468360.20│ 777276.25│ 692986.33│ 797866.34│ 715831.34│ 675186.12│
│营业成本 │ 322078.22│ 528422.78│ 486942.26│ 561915.74│ 483780.59│ 434195.92│
│营业税金及附加 │ 5521.92│ 8716.21│ 6676.13│ 8448.26│ 6314.45│ 6569.23│
│销售费用 │ 54399.45│ 89028.74│ 94418.52│ 90432.84│ 75415.75│ 93363.30│
│财务费用 │ -3020.00│ -7701.63│ -2947.05│ -4553.09│ -422.38│ -806.85│
│管理费用 │ 26708.87│ 42604.36│ 58237.57│ 47072.85│ 39723.93│ 36031.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.46│ -323.34│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 374.07│ 2557.34│ 3893.38│ 2859.27│ 182.97│ 2355.91│
│营业利润 │ 37081.50│ 81707.73│ 17368.43│ 6273.40│ 99809.10│ 94674.21│
│营业外收入 │ 1472.67│ 2210.50│ 2350.16│ 2882.30│ 1503.31│ 2905.29│
│营业外支出 │ 1991.96│ 1946.87│ 2490.56│ 3042.60│ 5196.95│ 2174.77│
│利润总额 │ 36562.21│ 81971.36│ 17228.04│ 6113.11│ 96115.46│ 95404.72│
│所得税 │ 5832.59│ 10014.73│ -2672.98│ -8990.33│ 11276.70│ 16131.43│
│净利润 │ 30729.62│ 71956.63│ 19901.02│ 15103.44│ 84838.76│ 79273.29│
│归属母公司净利润 │ 30857.87│ 72043.30│ 20201.00│ 15361.97│ 85186.33│ 79437.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 468360.20│ 309416.03│ 101195.49│ 777276.25│ 573086.14│ 362807.45│
│营业成本 │ 322078.22│ 214788.24│ 74345.37│ 528422.78│ 387613.96│ 246609.34│
│营业税金及附加 │ 5521.92│ 3633.05│ 1380.99│ 8716.21│ 6313.10│ 4220.20│
│销售费用 │ 54399.45│ 36112.41│ 16310.94│ 89028.74│ 63937.14│ 40336.10│
│财务费用 │ -3020.00│ -2574.91│ -1269.87│ -7701.63│ -4059.34│ -2713.20│
│管理费用 │ 26708.87│ 16904.94│ 8560.07│ 42604.36│ 29568.99│ 18737.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.46│ -0.61│ 0.43│ -323.34│ 63.14│ 40.84│
│投资收益 │ 374.07│ -345.64│ 57.15│ 2557.34│ 2570.21│ 1999.07│
│营业利润 │ 37081.50│ 23690.07│ -2566.59│ 81707.73│ 72690.48│ 44682.99│
│营业外收入 │ 1472.67│ 1086.54│ 439.16│ 2210.50│ 1531.01│ 1057.36│
│营业外支出 │ 1991.96│ 934.95│ 361.69│ 1946.87│ 1617.33│ 878.70│
│利润总额 │ 36562.21│ 23841.66│ -2489.12│ 81971.36│ 72604.16│ 44861.65│
│所得税 │ 5832.59│ 2886.64│ -1296.81│ 10014.73│ 9703.60│ 6487.50│
│净利润 │ 30729.62│ 20955.02│ -1192.31│ 71956.63│ 62900.56│ 38374.14│
│归属母公司净利润 │ 30857.87│ 21050.89│ -1151.56│ 72043.30│ 62909.01│ 38427.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 656597.67│ 1105020.27│ 1046650.95│ 1156902.75│ 947009.71│ 860768.09│
│经营活动现金流出 │ 607709.24│ 928423.01│ 1005054.91│ 1067831.22│ 813376.33│ 766710.88│
│经营活动现金流量净额│ 48888.43│ 176597.26│ 41596.04│ 89071.54│ 133633.38│ 94057.20│
│投资活动现金流入 │ 589217.37│ 195319.99│ 103076.05│ 273608.38│ 477975.79│ 637430.66│
│资本性支出 │ 28398.01│ 20332.79│ 82913.25│ 112400.89│ 65557.11│ 104479.48│
│投资活动现金流出 │ 638757.45│ 190195.51│ 215983.12│ 447072.47│ 557908.19│ 742188.81│
│投资活动现金流量净额│ -49540.08│ 5124.48│ -112907.06│ -173464.09│ -79932.41│ -104758.14│
│筹资活动现金流入 │ 41300.00│ 57791.80│ 117192.14│ 40509.02│ 202609.78│ 94412.60│
│筹资活动现金流出 │ 88873.70│ 137850.45│ 105222.79│ 72118.82│ 73196.59│ 51350.35│
│筹资活动现金流量净额│ -47573.70│ -80058.65│ 11969.35│ -31609.81│ 129413.19│ 43062.25│
│汇率变动对现金的影响│ -2.37│ -4.30│ 27.68│ 22.20│ -7.13│ 0.90│
│现金及等价物净增加额│ -48227.72│ 101658.78│ -59314.00│ -115980.16│ 183107.03│ 32362.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 656597.67│ 445515.13│ 171052.75│ 1105020.27│ 799794.25│ 514960.02│
│经营活动现金流出 │ 607709.24│ 422874.30│ 180618.10│ 928423.01│ 654666.94│ 421189.46│
│经营活动现金流量净额│ 48888.43│ 22640.82│ -9565.35│ 176597.26│ 145127.31│ 93770.56│
│投资活动现金流入 │ 589217.37│ 182220.84│ 48022.28│ 195319.99│ 156314.10│ 112757.15│
│资本性支出 │ 28398.01│ 23722.12│ 3925.98│ 20332.79│ 29864.48│ 22026.45│
│投资活动现金流出 │ 638757.45│ 218642.78│ 61883.70│ 190195.51│ 166192.48│ 114551.45│
│投资活动现金流量净额│ -49540.08│ -36421.93│ -13861.42│ 5124.48│ -9878.38│ -1794.29│
│筹资活动现金流入 │ 41300.00│ 16300.00│ 11300.00│ 57791.80│ 43442.50│ 6442.50│
│筹资活动现金流出 │ 88873.70│
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