财务分析☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 29648.85│ 43185.84│ 39983.71│ 35653.61│ 28649.78│ 23660.89│
│净利润增长率(%) │ 3.61│ 8.01│ 12.14│ 24.45│ 21.09│ 18.67│
│扣非净利润(万) │ 29476.28│ 42614.77│ 39303.56│ 34929.51│ 26314.29│ 23364.96│
│营业总收入(万元) │ 191657.59│ 257333.52│ 247626.38│ 238060.40│ 187030.85│ 164447.19│
│总营收同比增长率(%) │ 3.05│ 3.92│ 4.02│ 27.28│ 13.73│ 11.34│
│加权净资产收益率(%) │ 11.97│ 18.89│ 19.59│ 19.25│ 22.42│ 23.29│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 57.44│ 55.34│ 58.05│ 55.88│ 66.18│
│净利润现金含量(%) │ -178.69│ 42.82│ 85.72│ 113.52│ 96.99│ 53.61│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 1.0800│ 1.0000│ 0.8900│ 0.7800│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7219│ 1.0700│ 0.9800│ 0.8700│ 0.7100│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7261│ 1.0796│ 0.9996│ 0.8913│ 0.7162│ 0.6572│
│每股资本公积金(元) │ 2.3369│ 2.1437│ 2.1440│ 2.1433│ 2.1425│ 1.1359│
│每股未分配利润(元) │ 1.7585│ 1.7529│ 1.4204│ 1.0899│ 1.0816│ 0.7181│
│每股净资产(元) │ 6.2415│ 6.0313│ 5.4020│ 4.8017│ 4.5696│ 3.0300│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2975│ 0.4623│ 0.8569│ 1.0118│ 0.6947│ 0.3500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29648.85│ 20706.90│ 10408.93│ 43185.84│ 28616.05│ 21387.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28616.05│ 21387.21│
│净利润增长率(%) │ 3.61│ -3.18│ 3.41│ 8.01│ 10.68│ 11.06│
│扣非净利润(万) │ 29476.28│ 20489.91│ 10296.66│ 42614.77│ 28357.92│ 21119.82│
│营业总收(未调整:万) │ 191657.59│ 125099.27│ 61192.29│ 257333.52│ 185980.95│ 123275.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 185980.95│ 123275.05│
│总营收同比增长率(%) │ 3.05│ 1.48│ 1.18│ 3.92│ 9.49│ 8.23│
│加权净资产收益率(%) │ 11.97│ 8.37│ 4.19│ 18.89│ 12.75│ 9.43│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 55.15│ 51.10│ 57.44│ 53.92│ 54.41│
│净利润现金含量(%) │ -178.69│ -288.06│ -491.36│ 42.82│ -227.31│ -280.64│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5200│ 0.2600│ 1.0800│ 0.7200│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7219│ 0.5100│ 0.2574│ 1.0700│ 0.7089│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7261│ 0.5071│ 0.2602│ 1.0796│ 0.7154│ 0.5347│
│每股资本公积金(元) │ 2.3369│ 2.3203│ 2.2099│ 2.1437│ 2.1438│ 2.1440│
│每股未分配利润(元) │ 1.7585│ 1.5395│ 2.0131│ 1.7529│ 1.4931│ 1.3124│
│每股净资产(元) │ 6.2415│ 6.0059│ 6.3577│ 6.0313│ 5.6672│ 5.4866│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2975│ -1.4608│ -1.2786│ 0.4623│ -1.6262│ -1.5005│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.20│ 1.23│ 1.31│ 1.28│ 1.34│ 1.36│
│速动比率 │ 1.00│ 1.05│ 1.13│ 1.10│ 1.17│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 57.44│ 55.34│ 58.05│ 55.88│ 66.18│
│产权比率 │ 1.27│ 1.37│ 1.26│ 1.40│ 1.28│ 1.98│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.06│ 0.13│ 0.15│ 0.12│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.31│ 1.23│ 1.26│ 1.28│
│速动比率 │ 1.00│ 0.99│ 1.08│ 1.05│ 1.05│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 55.15│ 51.10│ 57.44│ 53.92│ 54.41│
│产权比率 │ 1.27│ 1.27│ 1.08│ 1.37│ 1.19│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.19│ -0.19│ 0.06│ -0.24│ -0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.86│ 7.66│ 13.05│ 14.78│ 3.37│ 1.98│
│存货周转率 │ 2.01│ 3.11│ 3.45│ 3.57│ 3.65│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.68│ 0.72│ 0.73│ 0.62│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 9.07│ 15.66│ 15.14│ 15.12│ 12.59│ 12.22│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.48│ 0.52│ 0.54│ 0.50│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.86│ 3.01│ 1.53│ 7.66│ 6.44│ 5.22│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.32│ 0.66│ 3.11│ 2.31│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.16│ 0.68│ 0.54│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 9.07│ 5.86│ 3.89│ 15.66│ 11.22│ 7.38│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.48│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.63│ 17.90│ 18.50│ 18.56│ 15.67│ 21.71│
│销售毛利率 │ 36.09│ 37.23│ 33.07│ 34.07│ 32.63│ 35.72│
│营业利润率 │ 17.76│ 19.48│ 18.56│ 17.53│ 17.70│ 17.03│
│销售净利率 │ 15.69│ 17.08│ 16.40│ 15.19│ 15.51│ 14.62│
│总资产净利率 │ 5.17│ 8.24│ 8.52│ 8.22│ 7.81│ 7.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.63│ 8.44│ 4.09│ 17.90│ 12.62│ 9.74│
│销售毛利率 │ 36.09│ 36.52│ 35.91│ 37.23│ 36.37│ 39.32│
│营业利润率 │ 17.76│ 19.03│ 19.59│ 19.48│ 17.59│ 19.91│
│销售净利率 │ 15.69│ 16.80│ 17.24│ 17.08│ 15.62│ 17.53│
│总资产净利率 │ 5.17│ 3.68│ 1.90│ 8.24│ 5.87│ 4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.05│ 3.92│ 4.02│ 27.28│ 13.73│ 11.34│
│营业利润增长率 │ 4.03│ 9.11│ 10.11│ 26.03│ 18.22│ 8.66│
│净利润增长率 │ 3.61│ 8.01│ 12.14│ 24.45│ 21.09│ 18.67│
│净资产增长率 │ 5.64│ 11.65│ 12.50│ 5.08│ 67.72│ 15.71│
│总资产增长率 │ 1.62│ 17.60│ 5.97│ 10.76│ 28.25│ 17.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.05│ 1.48│ 1.18│ 3.92│ 9.49│ 8.23│
│营业利润增长率 │ 4.03│ -3.01│ 3.08│ 9.11│ 5.48│ 6.14│
│净利润增长率 │ 3.61│ -3.18│ 3.41│ 8.01│ 10.68│ 11.06│
│净资产增长率 │ 5.64│ 1.65│ 5.41│ 11.65│ 4.91│ 1.57│
│总资产增长率 │ 1.62│ -2.11│ -6.88│ 17.60│ 2.03│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │收回部分合同款 │ 31228.31│ 47638.51│ -34.45│
│应收股利 │收到参股企业分红│ 0.00│ 292.50│ -100.00│
│合同资产 │往来款增长 │ 195194.78│ 145736.89│ 33.94│
│其他流动资产│期末留抵税额增加│ 304.40│ 47.88│ 535.80│
│固定资产 │本期合同能源设备│ 26375.47│ 15906.65│ 65.81│
│ │验收转增固定资产│ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修支出减少│ 641.89│ 957.62│ -32.97│
│短期借款 │本期新增流动贷款│ 62060.64│ 29623.51│ 109.50│
│应付票据 │本期开具票据结算│ 3222.10│ 292.76│ 1000.61│
│ │供应商款项较多 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项随着合同│ 88699.99│ 131994.53│ -32.80│
│ │履约义务执行而减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳增值税和│ 7886.73│ 13530.71│ -41.71│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 13625.56│ 10270.63│ 32.67│
│库存股 │本期向职工发行限│ 6952.93│ 0.00│ ---│
│ │制性股票 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东增资│ 8027.73│ 4167.44│ 92.63│
│财务费用 │利息收入减少及贷│ 256.88│ -630.45│ 140.75│
│ │款利息费用增加 │ │ │ │
│投资收益 │参股企业利润增加│ 1551.52│ 1030.71│ 50.53│
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -15.23│ 0.00│ ---│
│收益 │产公允价值减少 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回信用减值准备│ 698.76│ -3077.27│ 122.71│
│资产减值损失│计提资产减值增加│ -10076.97│ -5966.02│ -68.91│
│营业外收入 │本期收到的合同违│ 0.00│ 4.70│ -99.98│
│ │约金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的合同违│ 116.08│ 33.47│ 246.81│
│ │约金增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的往来款│ 10301.59│ 6830.44│ 50.82│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳增值税和│ 12897.99│ 8926.16│ 44.50│
│费 │企业所得税较多 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的往来款│ 28194.28│ 20747.74│ 35.89│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期参股企业分红│ 876.50│ 368.00│ 138.18│
│收到的现金 │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置固定资产│ 0.06│ 32.28│ -99.81│
│、无形资产和│等长期资产较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到发行限制│ 13541.65│ 490.00│ 2663.60│
│的现金 │性股票增资款及少│ │ │ │
│ │数股东增资 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增流动贷款│ 61973.95│ 29600.00│ 109.37│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还到期流动│ 29600.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │贷款 │ │ │ │
│子公司支付给│本期非全资子公司│ 502.72│ 0.00│ ---│
│少数股东的股│分红 │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 73912.06│ 132353.88│ -44.16│
│应收款项 │--- │ 35457.77│ 47638.51│ -25.57│
│合同资产 │--- │ 177929.46│ 145736.89│ 22.09│
│存货 │--- │ 64645.39│ 56127.93│ 15.18│
│投资性房地产│--- │ 1906.85│ 1936.84│ -1.55│
│长期股权投资│--- │ 12741.04│ 11294.12│ 12.81│
│固定资产 │--- │ 26772.15│ 15906.65│ 68.31│
│在建工程 │--- │ 56005.02│ 47821.50│ 17.11│
│使用权资产 │--- │ 5140.96│ 6100.57│ -15.73│
│短期借款 │--- │ 57060.64│ 29623.51│ 92.62│
│合同负债 │--- │ 98295.60│ 131994.53│ -25.53│
│租赁负债 │--- │ 2982.51│ 3321.55│ -10.21│
│营业收入 │--- │ 125099.27│ 123275.05│ 1.48│
│营业成本 │--- │ 79415.94│ 74798.53│ 6.17│
│销售费用 │--- │ 2836.19│ 3243.26│ -12.55│
│管理费用 │--- │ 9026.19│ 8639.62│ 4.47│
│财务费用 │利息收入减少及贷│ -76.24│ -715.00│ 89.34│
│ │款利息费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2783.07│ 2924.97│ -4.85│
│研发投入 │--- │ 5797.02│ 6546.26│ -11.45│
│经营活动产生│--- │ -59647.71│ -60020.54│ 0.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -17851.02│ -16331.08│ -9.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到发行限制│ 18859.77│ 9732.56│ 93.78│
│的现金流量净│性股票增资款及非│ │ │ │
│额 │全资子公司少数股│ │ │ │
│ │东增资 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -58638.97│ -66619.06│ 11.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │投资企业利润增加│ 1126.42│ 631.22│ 78.45│
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -3.04│ 0.00│ ---│
│收益 │产公允价值减少 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回信用减值增加│ 1710.50│ -987.38│ 273.24│
│营业外收入 │本期收到的合同违│ 0.00│ 2.17│ -99.98│
│ │约金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期合同违约金减│ 6.00│ 14.32│ -58.09│
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 313.80│ 223.30│ 40.53│
│ │盈余增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的往来款│ 6752.84│ 3922.66│ 72.15│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳增值税和│ 11694.73│ 6696.17│ 74.65│
│费 │企业所得税较多 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的往来款│ 19485.60│ 13158.49│ 48.08│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期参股企业分红│ 584.00│ 220.00│ 165.45│
│收到的现金 │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置固定资产│ 0.00│ 20.34│ -100.00│
│、无形资产和│等长期资产较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对外投资增加│ 904.50│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到发行限制│ 13541.65│ 490.00│ 2663.60│
│的现金 │性股票增资款及非│ │ │ │
│ │全资子公司少数股│ │ │ │
│ │东增资 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增流动贷款│ 57023.95│ 29600.00│ 92.65│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还到期流动│ 29600.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │贷款 │ │ │ │
│子公司支付给│本期非全资子公司│ 502.72│ 0.00│ ---│
│少数股东的股│分红 │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的办公楼│ 1489.55│ 2294.12│ -35.07│
│资活动有关的│租金较少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75993.15│ 132353.88│ 137733.96│ 140085.83│ 137566.44│ 132799.90│
│存货 │ 65868.05│ 56127.93│ 47866.90│ 48081.81│ 39855.12│ 29149.65│
│应收票据及应收账款 │ 33980.16│ 50775.94│ 22505.34│ 19632.26│ 15899.77│ 98195.81│
│合同资产 │ 195194.78│ 145736.89│ 122947.20│ 111279.31│ 87562.50│ ---│
│预付款项 │ 10408.92│ 12455.07│ 15693.17│ 17685.86│ 26947.52│ 24561.86│
│其他应收款 │ 3215.01│ 4111.49│ 3544.97│ 4025.16│ 4749.27│ 5378.45│
│流动资产合计 │ 384964.46│ 401609.08│ 350364.54│ 340871.08│ 312810.54│ 290516.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14673.54│ 11294.12│ 10626.77│ 10199.55│ 9734.43│ 8335.51│
│固定资产净额 │ 26375.47│ 15906.65│ 16964.71│ 15753.73│ 15739.71│ 13964.11│
│在建工程 │ 60833.56│ 47821.50│ 22299.18│ 5951.97│ ---│ ---│
│无形资产 │ 59724.20│ 61117.29│ 62702.69│ 64204.32│ 65445.96│ 632.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 201019.06│ 175043.20│ 139982.12│ 121833.81│ 104935.48│ 35216.00│
│资产总计 │ 585983.53│ 576652.29│ 490346.66│ 462704.89│ 417746.02│ 325732.64│
│应付票据及应付账款 │ 85310.61│ 73924.26│ 53802.11│ 47154.65│ 39210.22│ 32314.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 134797.77│
│合同负债 │ 88699.99│ 131994.53│ 134819.61│ 154026.51│ 142666.26│ ---│
│流动负债 │ 320238.60│ 327486.85│ 266887.78│ 265587.55│ 233273.27│ 213641.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2858.42│ 3738.06│ 4453.23│ 2995.13│ 148.70│ 1940.25│
│负债合计 │ 323097.03│ 331224.91│ 271341.01│ 268582.68│ 233421.97│ 215581.79│
│实收资本 │ 40832.69│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 95423.22│ 85751.52│ 85761.41│ 85734.17│ 85703.43│ 40892.89│
│盈余公积 │ 53750.60│ 45390.70│ 33505.01│ 22740.24│ 13821.06│ 6240.44│
│未分配利润 │ 71805.18│ 70116.72│ 56817.02│ 43598.48│ 43264.71│ 25850.85│
│少数股东权益 │ 8027.73│ 4167.44│ 2921.20│ 2048.32│ 1533.85│ 1166.66│
│归属母公司权益 │ 254858.77│ 241259.94│ 216084.45│ 192073.90│ 182790.20│ 108984.18│
│股东权益合计 │ 262886.50│ 245427.38│ 219005.65│ 194122.22│ 184324.05│ 110150.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75993.15│ 73912.06│ 78273.50│ 132353.88│ 55386.75│ 71017.65│
│存货 │ 65868.05│ 64645.39│ 62042.10│ 56127.93│ 54433.21│ 57887.32│
│应收票据及应收账款 │ 33980.16│ 36567.72│ 35531.40│ 50775.94│ 39295.72│ 28777.77│
│合同资产 │ 195194.78│ 177929.46│ 161258.88│ 145736.89│ 167309.79│ 160317.41│
│预付款项 │ 10408.92│ 11653.69│ 12973.80│ 12455.07│ 13575.63│ 13184.73│
│其他应收款 │ 3215.01│ 3771.80│ 3953.70│ 4111.49│ 4341.24│ 4517.41│
│流动资产合计 │ 384964.46│ 369144.70│ 354111.93│ 401609.08│ 334421.93│ 336162.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14673.54│ 12741.04│ 12511.36│ 11294.12│ 11179.00│ 10983.48│
│固定资产净额 │ 26375.47│ 26772.15│ 15554.01│ 15906.65│ 16172.84│ 16424.34│
│在建工程 │ 60833.56│ 56005.02│ 56140.73│ 47821.50│ 41237.07│ 32180.80│
│无形资产 │ 59724.20│ 60200.77│ 60657.89│ 61117.29│ 61295.81│ 61822.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 201019.06│ 195318.28│ 182885.17│ 175043.20│ 165876.85│ 153194.81│
│资产总计 │ 585983.53│ 564462.98│ 536997.10│ 576652.29│ 500298.77│ 489357.77│
│应付票据及应付账款 │ 85310.61│ 81831.73│ 75108.00│ 73924.26│ 60060.67│ 56161.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 88699.99│ 98295.60│ 111192.64│ 131994.53│ 100909.27│ 115520.84│
│流动负债 │ 320238.60│ 307925.89│ 271260.08│ 327486.85│ 266305.50│ 262731.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2858.42│ 3377.36│ 3168.49│ 3738.06│ 3451.90│ 3520.90│
│负债合计 │ 323097.03│
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