财务分析☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18965.21│ 46564.93│ 49192.76│ 43185.84│ 39983.71│ 35653.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 49192.76│ 43185.84│ 39983.71│ 35653.61│
│净利润增长率(%) │ -49.71│ -5.34│ 13.91│ 8.01│ 12.14│ 24.45│
│扣非净利润(万) │ 18887.20│ 44973.28│ 48929.44│ 42614.77│ 39303.56│ 34929.51│
│营业总收(未调整:万) │ 190900.31│ 256554.14│ 274796.82│ 257333.52│ 247626.38│ 238060.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 274796.82│ 257333.52│ 247626.38│ 238060.40│
│总营收同比增长率(%) │ -15.26│ -6.64│ 6.79│ 3.92│ 4.02│ 27.28│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 16.25│ 19.25│ 18.89│ 19.59│ 19.25│
│资产负债比率(%) │ 48.25│ 50.31│ 53.78│ 57.44│ 55.34│ 58.05│
│净利润现金含量(%) │ -336.32│ 16.84│ 7.65│ 42.82│ 85.72│ 113.52│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 1.1500│ 1.2300│ 1.0800│ 1.0000│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4116│ 1.1100│ 1.2200│ 1.0700│ 0.9800│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4133│ 1.1418│ 1.2047│ 1.0796│ 0.9996│ 0.8913│
│每股资本公积金(元) │ 2.3145│ 2.3557│ 2.3535│ 2.1437│ 2.1440│ 2.1433│
│每股未分配利润(元) │ 2.2865│ 2.5995│ 2.1759│ 1.7529│ 1.4204│ 1.0899│
│每股净资产(元) │ 7.3663│ 7.4227│ 6.7368│ 6.0313│ 5.4020│ 4.8017│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3898│ 0.1923│ 0.0921│ 0.4623│ 0.8569│ 1.0118│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18965.21│ 14407.15│ 7030.14│ 46564.93│ 34665.19│ 22068.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37708.24│ 23771.48│
│净利润增长率(%) │ -49.71│ -39.39│ 27.10│ -5.34│ 16.92│ 6.58│
│扣非净利润(万) │ 18887.20│ 14373.49│ 7065.09│ 44973.28│ 34165.44│ 21616.68│
│营业总收(未调整:万) │ 190900.31│ 131098.56│ 63573.85│ 256554.14│ 193283.32│ 131748.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 225282.69│ 152579.40│
│总营收同比增长率(%) │ -15.26│ -14.08│ -2.86│ -6.64│ 0.85│ 5.31│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 4.42│ 2.19│ 16.25│ 12.26│ 7.87│
│资产负债比率(%) │ 48.25│ 47.55│ 45.78│ 50.31│ 51.05│ 51.46│
│净利润现金含量(%) │ -336.32│ -473.51│ -649.86│ 16.84│ -120.76│ -236.09│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3200│ 0.1600│ 1.1500│ 0.8400│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4116│ 0.3300│ 0.1533│ 1.1100│ 0.8367│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4133│ 0.3127│ 0.1526│ 1.1418│ 0.8490│ 0.5405│
│每股资本公积金(元) │ 2.3145│ 2.3235│ 2.3190│ 2.3557│ 2.3774│ 2.3876│
│每股未分配利润(元) │ 2.2865│ 2.1740│ 2.6912│ 2.5995│ 2.3043│ 1.9959│
│每股净资产(元) │ 7.3663│ 7.2128│ 7.3095│ 7.4227│ 7.1394│ 6.8411│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3898│ -1.4806│ -0.9915│ 0.1923│ -1.0252│ -1.2760│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.35│ 1.23│ 1.23│ 1.31│ 1.28│
│速动比率 │ 1.21│ 1.14│ 1.03│ 1.05│ 1.13│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 48.25│ 50.31│ 53.78│ 57.44│ 55.34│ 58.05│
│产权比率 │ 0.96│ 1.05│ 1.20│ 1.37│ 1.26│ 1.40│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ 0.03│ 0.01│ 0.06│ 0.13│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.44│ 1.48│ 1.35│ 1.31│ 1.28│
│速动比率 │ 1.21│ 1.21│ 1.23│ 1.14│ 1.08│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 48.25│ 47.55│ 45.78│ 50.31│ 51.05│ 51.46│
│产权比率 │ 0.96│ 0.94│ 0.87│ 1.05│ 1.08│ 1.09│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.22│ -0.16│ 0.03│ -0.14│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.33│ 6.43│ 6.78│ 7.66│ 13.05│ 14.78│
│存货周转率 │ 1.80│ 2.40│ 2.81│ 3.11│ 3.45│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.62│ 0.69│ 0.68│ 0.72│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 2.96│ 5.43│ 15.66│ 15.14│ 15.12│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.41│ 0.46│ 0.48│ 0.52│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.25│ 1.27│ 6.43│ 6.06│ 4.34│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.26│ 0.61│ 2.40│ 1.73│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.14│ 0.62│ 0.48│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 1.49│ 0.72│ 2.96│ 2.23│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.41│ 0.31│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.61│ 15.38│ 17.88│ 17.90│ 18.50│ 18.56│
│销售毛利率 │ 33.80│ 38.57│ 38.40│ 37.23│ 33.07│ 34.07│
│营业利润率 │ 11.76│ 21.52│ 20.82│ 19.48│ 18.56│ 17.53│
│销售净利率 │ 10.00│ 18.65│ 18.23│ 17.08│ 16.40│ 15.19│
│总资产净利率 │ 2.84│ 7.69│ 8.42│ 8.24│ 8.52│ 8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.61│ 4.34│ 2.09│ 15.38│ 11.89│ 7.90│
│销售毛利率 │ 33.80│ 34.00│ 33.79│ 38.57│ 38.97│ 36.74│
│营业利润率 │ 11.76│ 13.25│ 12.97│ 21.52│ 20.54│ 19.19│
│销售净利率 │ 10.00│ 11.09│ 11.08│ 18.65│ 18.03│ 16.89│
│总资产净利率 │ 2.84│ 2.19│ 1.07│ 7.69│ 5.67│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.26│ -6.64│ 6.79│ 3.92│ 4.02│ 27.28│
│营业利润增长率 │ -48.04│ -3.51│ 14.13│ 9.11│ 10.11│ 26.03│
│净利润增长率 │ -49.71│ -5.34│ 13.91│ 8.01│ 12.14│ 24.45│
│净资产增长率 │ 6.68│ 10.05│ 14.02│ 11.65│ 12.50│ 5.08│
│总资产增长率 │ 0.05│ 2.69│ 6.40│ 17.60│ 5.97│ 10.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.26│ -14.08│ -2.86│ -6.64│ 0.85│ 5.31│
│营业利润增长率 │ -48.04│ -36.23│ 34.86│ -3.51│ 16.62│ 6.18│
│净利润增长率 │ -49.71│ -39.39│ 27.10│ -5.34│ 16.92│ 6.58│
│净资产增长率 │ 6.68│ 4.87│ 6.27│ 10.05│ 5.98│ 1.55│
│总资产增长率 │ 0.05│ -2.89│ -4.88│ 2.69│ 0.21│ -3.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│部分票据到期收回│ 2551.19│ 3671.44│ -30.51│
│ │款项 │ │ │ │
│预付款项 │往来款增长 │ 9001.41│ 6797.76│ 32.42│
│在建工程 │本期设备投资增加│ 1333.85│ 253.39│ 426.41│
│短期借款 │本期新增流动贷款│ 79038.86│ 42951.11│ 84.02│
│应付票据 │部分应付票据到期│ 4709.20│ 6744.07│ -30.17│
│ │偿还 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初支付职工上年│ 19956.06│ 47694.28│ -58.16│
│ │度绩效薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 9645.76│ 14423.85│ -33.13│
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期部分限制性股│ 10391.64│ 18263.58│ -43.10│
│ │票解除限售及回购│ │ │ │
│ │部分限制性股票 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的政府补│ 373.30│ 557.68│ -33.06│
│ │助较少 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产加速折旧│ 353.72│ 267.60│ 32.18│
│债 │产生的应纳税暂时│ │ │ │
│ │性差异增加 │ │ │ │
│库存股 │本期部分限制性股│ 1968.47│ 6166.07│ -68.08│
│ │票解除限售及回购│ │ │ │
│ │部分限制性股票 │ │ │ │
│其他综合收益│投资企业其他综合│ -11.27│ -56.44│ 80.03│
│ │收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期部分投资企业│ -400.92│ 837.37│ -147.88│
│ │利润减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上期其他非流动金│ 19.84│ -30.79│ 164.42│
│收益 │融资产公允价值减│ │ │ │
│ │少较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -2835.58│ -1163.46│ -143.72│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -11750.54│ -5977.41│ -96.58│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到政府补助│ 18.22│ 52.81│ -65.50│
│ │较多 │ │ │ │
│营业外支出 │上期发生违约金较│ 52.85│ 119.75│ -55.87│
│ │多 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 3327.17│ 5267.88│ -36.84│
│将重分类进损│投资企业其他综合│ 45.17│ -0.88│ 5206.93│
│益的其他综合│收益增加 │ │ │ │
│收益 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期收到处置投资│ ---│ 1349.18│ -100.00│
│的现金 │公司股权款项 │ │ │ │
│收到其他与投│上期赎回部分银行│ ---│ 2050.00│ -100.00│
│资活动有关的│理财产品 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期研发大楼和设│ 8675.14│ 6191.33│ 40.12│
│、无形资产和│备投资支出较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对外投资较多│ 912.50│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期购买定期存款│ ---│ 650.00│ -100.00│
│资活动有关的│产品 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到增资款 │ 13655.83│ 735.00│ 1757.94│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购部分限制│ 4316.61│ 2179.96│ 98.01│
│资活动有关的│性股票 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期人民币汇率波│ -163.57│ ---│ ---│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 52715.61│ 110257.60│ -52.19│
│应收款项 │--- │ 66015.99│ 50770.05│ 30.03│
│合同资产 │--- │ 237429.70│ 218836.60│ 8.50│
│存货 │--- │ 70472.77│ 66827.40│ 5.45│
│投资性房地产│--- │ 1836.46│ 1867.12│ -1.64│
│长期股权投资│--- │ 13427.34│ 13629.30│ -1.48│
│固定资产 │--- │ 87340.37│ 88587.25│ -1.41│
│在建工程 │--- │ 750.67│ 253.39│ 196.26│
│使用权资产 │--- │ 6249.55│ 7430.00│ -15.89│
│短期借款 │--- │ 66022.41│ 42951.11│ 53.72│
│合同负债 │--- │ 63262.44│ 77724.17│ -18.61│
│租赁负债 │--- │ 3476.25│ 5212.09│ -33.30│
│营业收入 │--- │ 131098.56│ 152579.40│ -14.08│
│营业成本 │--- │ 86528.96│ 98694.40│ -12.33│
│销售费用 │--- │ 2266.77│ 3183.90│ -28.81│
│管理费用 │--- │ 8672.56│ 11744.50│ -26.16│
│财务费用 │--- │ 457.09│ 431.04│ 6.04│
│所得税费用 │--- │ 2843.74│ 3300.99│ -13.85│
│研发投入 │--- │ 5782.80│ 7663.85│ -24.54│
│经营活动产生│--- │ -68219.23│ -60232.18│ -13.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期研发大楼和设│ -7696.64│ -830.59│ -826.64│
│的现金流量净│备投资支出较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 18970.40│ 15683.13│ 20.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -57031.33│ -45380.77│ -25.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│利息收入 │资金余额减少 │ 202.55│ 336.13│ -39.74│
│其他收益 │上期收到的政府补│ 239.49│ 430.83│ -44.41│
│ │助较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期部分投资企业│ -274.17│ 633.51│ -143.28│
│ │利润减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上期其他非流动金│ 6.69│ -22.14│ 130.21│
│收益 │融资产公允价值减│ │ │ │
│ │少较多 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -8491.27│ -3067.30│ -176.83│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置部分资产│ ---│ 2.48│ -100.00│
│ │产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到政府补助│ 17.30│ 48.11│ -64.04│
│ │较多 │ │ │ │
│营业外支出 │上期发生违约金较│ 5.93│ 34.69│ -82.91│
│ │多 │ │ │ │
│收回投资收到│上期收到处置投资│ ---│ 3399.18│ -100.00│
│的现金 │公司股权款项 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到投资公司│ ---│ 1425.83│ -100.00│
│收到的现金 │分红及银行理财产│ │ │ │
│ │品投资收益 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 0.48│ ---│ ---│
│、无形资产和│等长期资产较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期研发大楼和设│ 7284.62│ 5005.61│ 45.53│
│、无形资产和│备投资支出较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对外投资较多│ 412.50│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期购买定期存款│ ---│ 650.00│ -100.00│
│资活动有关的│产品 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到增资款 │ 12537.50│ 490.00│ 2458.67│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还贷款较多│ 42351.56│ 27633.95│ 53.26│
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币持有量较│ -85.86│ -1.12│ -7578.84│
│金及现金等价│大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67558.98│ 90744.65│ 93120.30│ 132353.88│ 137733.96│ 140085.83│
│存货 │ 73898.34│ 66820.03│ 64461.66│ 56127.93│ 47866.90│ 48081.81│
│应收票据及应收账款 │ 64522.06│ 47152.38│ 34222.64│ 50775.94│ 22505.34│ 19632.26│
│合同资产 │ 241500.44│ 205391.91│ 185755.43│ 145736.89│ 122947.20│ 111279.31│
│预付款项 │ 9001.41│ 6648.60│ 9793.07│ 12455.07│ 15693.17│ 17685.86│
│其他应收款 │ 2883.94│ 2565.70│ 2912.53│ 4111.49│ 3544.97│ 4025.16│
│流动资产合计 │ 462337.87│ 423390.64│ 398386.40│ 401609.08│ 350364.54│ 340871.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12926.84│ 13629.30│ 15323.06│ 11294.12│ 10626.77│ 10199.55│
│固定资产净额 │ 86337.64│ 87939.16│ 85378.62│ 15906.65│ 16964.71│ 15753.73│
│在建工程 │ 1333.85│ 253.39│ 8873.94│ 47821.50│ 22299.18│ 5951.97│
│无形资产 │ 58086.78│ 58530.58│ 59363.57│ 61117.29│ 62702.69│ 64204.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 211122.19│ 206706.38│ 215177.42│ 175043.20│ 139982.12│ 121833.81│
│资产总计 │ 673460.06│ 630097.02│ 613563.83│ 576652.29│ 490346.66│ 462704.89│
│应付票据及应付账款 │ 122124.02│ 116219.96│ 102911.18│ 73924.26│ 53802.11│ 47154.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58975.83│ 65973.63│ 92983.75│ 131994.53│ 134819.61│ 154026.51│
│流动负债 │ 320435.27│ 313547.00│ 325042.33│ 327486.85│ 266887.78│ 265587.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4482.22│ 3473.11│ 4923.08│ 3738.06│ 4453.23│ 2995.13│
│负债合计 │ 324917.50│ 317020.11│ 329965.41│ 331224.91│ 271341.01│ 268582.68│
│实收资本 │ 45892.86│ 40783.50│ 40832.69│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 106218.00│ 96074.66│ 96101.55│ 85751.52│ 85761.41│ 85734.17│
│盈余公积 │ 82997.43│ 66072.89│ 56250.08│ 45390.70│ 33505.01│ 22740.24│
│未分配利润 │ 104933.93│ 106015.66│ 88849.62│ 70116.72│ 56817.02│ 43598.48│
│少数股东权益 │ 10480.08│ 10352.72│ 8517.41│ 4167.44│ 2921.20│ 2048.32│
│归属母公司权益 │ 338062.49│ 302724.19│ 275081.00│ 241259.94│ 216084.45│ 192073.90│
│股东权益合计 │ 348542.57│ 313076.91│ 283598.41│ 245427.38│ 219005.65│ 194122.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67558.98│ 52715.61│ 63273.26│ 90744.65│ 59366.82│ 56149.83│
│存货 │ 73898.34│ 70472.77│ 71668.82│ 66820.03│ 71718.24│ 71298.45│
│应收票据及应收账款 │ 64522.06│ 66847.65│ 49643.85│ 47152.38│ 30400.81│ 27555.60│
│合同资产 │ 241500.44│ 237429.70│ 229015.71│ 205391.91│ 227534.48│ 212666.11│
│预付款项 │ 9001.41│ 8963.28│ 7386.43│ 6648.60│ 8484.34│ 9860.64│
│其他应收款 │ 2883.94│ 2978.66│ 2527.63│ 2565.70│ 3197.75│ 3123.76│
│流动资产合计 │ 462337.87│ 442406.69│ 427162.07│ 423390.64│ 406533.08│ 386228.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 12926.84│ 13427.34│ 13865.30│ 13629.30│ 13432.63│ 13222.00│
│固定资产净额 │ 86337.64│ 87340.37│ 87630.92│ 87939.16│ 88038.12│ 88246.45│
│在建工程 │ 1333.85│ 750.67│ 904.05│ 253.39│ 133.06│ 476.10│
│无形资产 │ 58086.78│ 58508.93│ 58749.62│ 58530.58│ 58357.78│ 58570.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 211122.19│ 211255.96│ 213122.37│ 206706.38│ 208289.60│ 208135.03│
│资产总计 │ 673460.06│ 653662.65│ 640284.44│ 630097.02│ 614822.68│ 594363.93│
│应付票据及应付账款 │ 122124.02│ 116401.98│ 112875.08│ 116219.96│ 106524.61│ 101702.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58975.83│ 63262.44│ 70401.71│ 65973.63│ 55221.43│ 55491.98│
│流动负债 │ 320435.27│ 306572.02│ 288297.98│ 313547.00│ 309670.11│ 301148.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4482.22│ 4267.94│ 4826.45│ 3473.11│ 4205.36│ 4684.00│
│负债合计 │ 324917.50│ 310839.96│ 293124.43│ 317020.11│ 313875.47│ 305832.45│
│实收资本 │ 45892.86│ 46075.78│ 46075.78│ 40783.50│ 40832.69│ 40832.69│
│资本公积金 │ 106218.00│ 107056.85│ 106849.34│ 96074.66│ 97075.96│ 97493.40│
│盈余公积 │ 82997.43│ 82997.43│ 66072.89│ 66072.89│ 66072.89│ 66072.89│
│未分配利润 │ 104933.93│ 100169.18│ 124000.20│ 106015.66│ 94092.30│ 81496.06│
│少数股东权益 │ 10480.08│ 10485.51│ 10367.16│ 10352.72│ 9427.97│ 9190.15│
│归属母公司权益 │ 338062.49│ 332337.18│ 336792.85│ 302724.19│ 291519.25│ 279341.32│
│股东权益合计 │ 348542.57│ 342822.69│ 347160.01│ 313076.91│ 300947.21│ 288531.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 190900.31│ 256554.14│ 274796.82│ 257333.52│ 247626.38│ 238060.40│
│营业总成本 │ 153821.36│ 196147.67│ 206962.74│ 196903.09│ 198519.42│ 188937.37│
│营业税金及附加 │ 1277.44│ 1959.46│ 798.53│ 1521.49│ 961.03│ 1913.58│
│销售费用 │ 3490.44│ 5115.26│ 5454.77│ 5621.84│ 5925.21│ 4475.70│
│财务费用 │ 1066.57│ 1345.25│ 605.91│ -576.77│ -2130.26│ -988.44│
│管理费用 │ 13095.80│ 17775.24│ 17826.12│ 17260.43│ 16856.51│ 15700.14│
│资产减值损失 │ -11750.54│ -1591.32│ -12031.93│ -6337.59│ -3059.21│ -8215.48│
│公允价值变动净收益 │ 19.84│ -8.70│ -17.12│ -24.56│ ---│ ---│
│投资收益 │ -400.92│ 1097.46│ 1380.08│ 1471.86│ 560.49│ 718.37│
│营业利润 │ 22454.38│ 55204.01│ 57215.08│ 50133.13│ 45948.11│ 41727.83│
│营业外收入 │ 18.22│ 50.22│ 2.00│ 4.49│ 26.57│ 26.33│
│营业外支出 │ 52.85│ 63.32│ 135.82│ 34.98│ 73.18│ 7.69│
│利润总额 │ 22419.75│ 55190.91│ 57081.27│ 50102.64│ 45901.50│ 41746.47│
│所得税 │ 3327.17│ 7354.03│ 6978.53│ 6160.56│ 5293.06│ 5578.39│
│净利润 │ 19092.57│ 47836.88│ 50102.74│ 43942.08│ 40608.44│ 36168.08│
│归属母公司净利润 │ 18965.21│ 46564.93│ 49192.76│ 43185.84│ 39983.71│ 35653.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 190900.31│ 131098.56│ 63573.85│ 256554.14│ 193283.32│ 131748.01│
│营业总成本 │ 153821.36│ 104487.76│ 51639.43│ 196147.67│ 147720.04│ 104073.71│
│营业税金及附加 │ 1277.44│ 779.57│ 363.75│ 1959.46│ 1385.46│ 909.95│
│销售费用 │ 3490.44│ 2266.77│ 1206.33│ 5115.26│ 4036.15│ 2851.86│
│财务费用 │ 1066.57│ 457.09│ 267.17│ 1345.25│ 855.21│ 388.77│
│管理费用 │ 13095.80│ 8672.56│ 4478.48│ 17775.24│ 13592.03│ 9722.31│
│资产减值损失 │ -11750.54│ -8491.27│ -3942.76│ -1591.32│ -5977.41│ -2638.76│
│公允价值变动净收益 │ 19.84│ 6.69│ -21.03│ -8.70│ -30.79│ -22.14│
│投资收益 │ -400.92│ -274.17│ -202.17│ 1097.46│ 837.37│ 633.51│
│营业利润 │ 22454.38│ 17372.31│ 8245.43│ 55204.01│ 39694.15│ 25281.53│
│营业外收入 │ 18.22│ 17.30│ 2.38│ 50.22│ 48.02│ 47.61│
│营业外支出 │ 52.85│ 5.93│ 5.66│ 63.32│ 2.80│ 0.85│
│利润总额 │ 22419.75│ 17383.68│ 8242.15│ 55190.91│ 39739.38│ 25328.29│
│所得税 │ 3327.17│ 2843.74│ 1197.57│ 7354.03│ 4898.63│ 3076.60│
│净利润 │ 19092.57│ 14539.94│ 7044.58│ 47836.88│ 34840.75│ 22251.69│
│归属母公司净利润 │ 18965.21│ 14407.15│ 7030.14│ 46564.93│ 34665.19│ 22068.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149997.27│ 234396.74│ 225560.49│ 222282.96│ 244123.05│ 246601.86│
│经营活动现金流出 │ 213780.80│ 226554.08│ 221798.26│ 203792.36│ 209847.75│ 206127.48│
│经营活动现金流量净额│ -63783.53│ 7842.66│ 3762.23│ 18490.61│ 34275.29│ 40474.38│
│投资活动现金流入 │ 1080.48│ 10676.74│ 887.60│ 400.61│ 90.71│ 395.41│
│投资活动现金流出 │ 9587.64│ 7028.71│ 37966.57│ 31588.59│ 15510.02│ 7068.24│
│投资活动现金流量净额│ -8507.16│ 3648.02│ -37078.97│ -31187.98│ -15419.31│ -6672.82│
│筹资活动现金流入 │ 92648.10│ 66345.00│ 75515.60│ 30090.00│ 490.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 62381.80│ 78674.77│ 83770.27│ 22706.09│ 21568.53│ 31329.29│
│筹资活动现金流量净额│ 30266.30│ -12329.77│ -8254.67│ 7383.91│ -21078.53│ -31329.29│
│汇率变动对现金的影响│ -163.57│ -18.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -42187.96│ -857.80│ -41571.41│ -5313.46│ -2222.55│ 2472.26│
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│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 149997.27│ 91596.07│ 55856.08│ 234396.74│ 139815.36│ 89116.16│
│经营活动现金流出 │ 213780.80│ 159815.30│ 101542.31│ 226554.08│ 181675.37│ 141219.62│
│经营活动现金流量净额│ -63783.53│ -68219.23│ -45686.23│ 7842.66│ -41860.01│ -52103.46│
│投资活动现金流入 │ 1080.48│ 0.48│ ---│ 10676.74│ 4834.66│ 4825.02│
│投资活动现金流出 │ 9587.64│ 7697.12│ 5207.11│ 7028.71│ 6612.32│ 5488.42│
│投资活动现金流量净额│ -8507.16│ -7696.64│ -5207.11│ 3648.02│ -1777.66│ -663.40│
│筹资活动现金流入 │ 92648.10│ 78524.74│ 21272.12│ 66345.00│ 66345.00│ 66100.00│
│筹资活动现金流出 │ 62381.80│ 59554.34│ 16844.43│ 78674.77│ 55282.54│ 49125.33│
│筹资活动现金流量净额│ 30266.30│ 18970.40│ 4427.69│ -12329.77│ 11062.46│ 16974.67│
│汇率变动对现金的影响│ -163.57│ -85.86│ -18.77│ -18.71│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -42187.96│ -57031.33│ -46484.41│ -857.80│ -32575.21│ -35792.19│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 57768.23│ 22.52│ 5517.04│ 11.85│
│二季报 │ 73979.78│ 28.84│ 16551.90│ 35.55│
│三季报 │ 61535.31│ 23.99│ 12596.24│ 27.05│
│四季报 │ 63270.83│ 24.66│ 11899.74│ 25.56│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 61192.29│ 22.27│ 10408.93│ 21.16│
│二季报 │ 63906.98│ 23.26│ 10297.97│ 20.93│
│三季报 │ 66558.32│ 24.22│ 8941.95│ 18.18│
│四季报 │ 83139.23│ 30.25│ 19543.91│ 39.73│
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