财务分析☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 43185.84│ 28616.05│ 21387.21│ 10065.89│
│净利润增长率(%) │ 8.01│ 10.68│ 11.06│ 6.89│
│扣非净利润(万) │ 42614.77│ 28357.92│ 21119.82│ 9907.97│
│营业总收入(万元) │ 257333.52│ 185980.95│ 123275.05│ 60481.32│
│总营收同比增长率(%) │ 3.92│ 9.49│ 8.23│ 5.33│
│加权净资产收益率(%) │ 18.89│ 12.75│ 9.43│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 57.44│ 53.92│ 54.41│ 50.81│
│净利润现金含量(%) │ 42.82│ -227.31│ -280.64│ -458.28│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.7200│ 0.5300│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0700│ 0.7089│ 0.5300│ 0.2477│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0796│ 0.7154│ 0.5347│ 0.2516│
│每股资本公积金(元) │ 2.1437│ 2.1438│ 2.1440│ 2.1440│
│每股未分配利润(元) │ 1.7529│ 1.4931│ 1.3124│ 1.6720│
│每股净资产(元) │ 6.0313│ 5.6672│ 5.4866│ 5.6536│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4623│ -1.6262│ -1.5005│ -1.1532│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 39983.71│ 25854.81│ 19258.04│ 9417.36│
│归母净利(调整后:万) │ 39983.71│ 25854.81│ 19258.04│ 9417.36│
│净利润增长率(%) │ 12.14│ -20.74│ -19.50│ -6.98│
│扣非净利润(万) │ 39303.56│ 25400.35│ 19008.95│ 9240.35│
│营业总收(未调整:万) │ 247626.38│ 169866.73│ 113903.00│ 57419.34│
│营业总收(调整后:万) │ 247626.38│ 169866.73│ 113903.00│ 57419.34│
│总营收同比增长率(%) │ 4.02│ -7.36│ 1.68│ 12.03│
│加权净资产收益率(%) │ 19.59│ 12.95│ 9.55│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 55.34│ 53.51│ 53.95│ 53.46│
│净利润现金含量(%) │ 85.72│ -142.27│ -210.68│ -365.92│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.6500│ 0.4800│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9800│ 0.6350│ 0.4800│ 0.2310│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9996│ 0.6464│ 0.4814│ 0.2354│
│每股资本公积金(元) │ 2.1440│ 2.1437│ 2.1437│ 2.1433│
│每股未分配利润(元) │ 1.4204│ 1.1610│ 0.9961│ 1.3229│
│每股净资产(元) │ 5.4020│ 5.0460│ 4.8811│ 5.0347│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8569│ -0.9196│ -1.0143│ -0.8615│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.26│ 1.28│ 1.40│
│速动比率 │ 1.06│ 1.05│ 1.06│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 57.44│ 53.92│ 54.41│ 50.81│
│产权比率 │ 1.37│ 1.19│ 1.21│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 5.65│ -24.43│ -22.85│ -19.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.34│ 1.33│ 1.37│
│速动比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.10│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 55.34│ 53.51│ 53.95│ 53.46│
│产权比率 │ 1.26│ 1.17│ 1.19│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 12.84│ -15.81│ -17.76│ -14.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.66│ 6.44│ 5.22│ 3.21│
│存货周转率 │ 3.11│ 2.31│ 1.42│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.54│ 0.36│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 15.66│ 11.22│ 7.38│ 3.58│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.38│ 0.25│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.05│ 8.73│ 6.05│ 2.92│
│存货周转率 │ 3.46│ 2.26│ 1.43│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.52│ 0.35│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 15.14│ 10.72│ 7.20│ 3.66│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.38│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.90│ 12.62│ 9.74│ 4.45│
│销售毛利率 │ 37.23│ 36.37│ 39.32│ 35.56│
│营业利润率 │ 19.48│ 17.59│ 19.91│ 19.22│
│销售净利率 │ 17.08│ 15.62│ 17.53│ 16.92│
│总资产净利率 │ 8.10│ 5.78│ 4.37│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.50│ 12.81│ 9.86│ 4.68│
│销售毛利率 │ 33.07│ 33.93│ 36.21│ 31.81│
│营业利润率 │ 18.56│ 18.26│ 20.30│ 19.60│
│销售净利率 │ 16.40│ 15.75│ 17.34│ 16.89│
│总资产净利率 │ 8.39│ 5.73│ 4.32│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.92│ 9.49│ 8.23│ 5.33│
│营业利润增长率 │ 9.11│ 5.48│ 6.14│ 3.33│
│净利润增长率 │ 8.01│ 10.68│ 11.06│ 6.89│
│净资产增长率 │ 11.65│ 4.91│ 1.57│ 4.66│
│总资产增长率 │ 17.60│ 2.03│ -0.20│ -4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.02│ -7.36│ 1.68│ 12.03│
│营业利润增长率 │ 10.11│ -22.13│ -18.38│ -5.68│
│净利润增长率 │ 12.14│ -20.74│ -19.50│ -6.98│
│净资产增长率 │ 12.50│ 5.09│ 1.65│ 4.85│
│总资产增长率 │ 5.97│ -4.81│ -7.18│ -5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5621.84│ 5925.21│ -5.12│
│管理费用 │--- │ 17260.43│ 16856.51│ 2.40│
│财务费用 │利息收入减少及贷│ -576.77│ -2130.26│ 72.92│
│ │款利息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11542.19│ 11167.33│ 3.36│
│经营活动现金│--- │ 222282.96│ 244123.05│ -8.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 203792.36│ 209847.75│ -2.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 18490.61│ 34275.29│ -46.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资企业分红│ 400.61│ 90.71│ 341.66│
│流入小计 │增多 │ │ │ │
│投资活动现金│本期在建设计研发│ 31588.59│ 15510.02│ 103.67│
│流出小计 │大楼支出较多，设│ │ │ │
│ │备投资增加以及对│ │ │ │
│ │外投资增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -31187.98│ -15419.31│ -102.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期新增流动贷款│ 30090.00│ 490.00│ 6040.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 22706.09│ 21568.53│ 5.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 7383.91│ -21078.53│ 135.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5313.46│ -2222.55│ -139.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 132353.88│ 137733.96│ -3.91│
│应收款项 │--- │ 47638.51│ 19584.79│ 143.24│
│合同资产 │--- │ 145736.89│ 122947.20│ 18.54│
│存货 │--- │ 56127.93│ 47866.90│ 17.26│
│投资性房地产│--- │ 1936.84│ 1996.81│ -3.00│
│长期股权投资│--- │ 11294.12│ 10626.77│ 6.28│
│固定资产 │--- │ 15906.65│ 16964.71│ -6.24│
│在建工程 │--- │ 47821.50│ 22299.18│ 114.45│
│使用权资产 │--- │ 6100.57│ 7747.09│ -21.25│
│短期借款 │--- │ 29623.51│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 131994.53│ 134819.61│ -2.10│
│租赁负债 │--- │ 3321.55│ 4206.57│ -21.04│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │客户票据结算较少│ 1084.40│ 2920.55│ -62.87│
│应收款项 │往来款增长 │ 38211.31│ 19584.79│ 95.11│
│合同资产 │收入增长 │ 167309.79│ 122947.20│ 36.08│
│其他非流动金│本期增加投资 │ 3099.00│ 599.00│ 417.36│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期在建的设计研│ 41237.07│ 22299.18│ 84.93│
│ │发大楼支出较多以│ │ │ │
│ │及设备投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁减少 │ 5291.59│ 7747.09│ -31.70│
│其他非流动资│应付客户对价增加│ 8845.20│ 994.26│ 789.63│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期新增流动贷款│ 29600.00│ 0.00│ ---│
│应付票据 │应付票据到期支付│ 0.00│ 145.09│ -100.00│
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 10681.62│ 8134.58│ 31.31│
│租赁负债 │租赁减少 │ 2941.85│ 4206.57│ -30.07│
│递延收益 │收到政府补助 │ 352.29│ 42.18│ 735.25│
│少数股东权益│控股子公司留存收│ 3849.24│ 2921.20│ 31.77│
│ │益增长以及新设立│ │ │ │
│ │控股子公司吸收投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少及银│ -630.45│ -1807.12│ 65.11│
│ │行贷款利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │进项税加计抵减减│ 493.39│ 728.35│ -32.26│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提信用减值准备│ -3077.27│ -2193.35│ -40.30│
│资产减值损失│计提资产减值增加│ -5966.02│ -3074.91│ -94.02│
│营业外收入 │上年同期收到合同│ 4.70│ 28.46│ -83.49│
│ │违约金较多 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期罚款支出│ 33.47│ 74.96│ -55.35│
│ │较多 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司盈余下│ 438.04│ 892.01│ -50.89│
│ │降 │ │ │ │
│取得投资收益│收到投资企业分红│ 368.00│ 0.00│ ---│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 32.28│ 0.69│ 4591.64│
│、无形资产和│等长期资产较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期在建的设计研│ 24052.15│ 10219.84│ 135.35│
│、无形资产和│发大楼支出较多以│ │ │ │
│其他长期资产│及设备投资增加 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资支付的现│本期增加投资 │ 2500.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│新设立控股子公司│ 490.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │吸收投资 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增银行借款│ 29600.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132353.88│ 55386.75│ 71017.65│ 87248.58│
│存货 │ 56127.93│ 54433.21│ 57887.32│ 47302.85│
│应收账款 │ 47638.51│ 38211.31│ 27640.25│ 18065.24│
│其他应收款 │ 4111.49│ 4341.24│ 4517.41│ 3547.03│
│流动资产合计 │ 401609.08│ 334421.93│ 336162.97│ 324971.24│
│长期股权投资 │ 11294.12│ 11179.00│ 10983.48│ 11049.70│
│固定资产净额 │ 15906.65│ 16172.84│ 16424.34│ 16795.75│
│无形资产 │ 61117.29│ 61295.81│ 61822.35│ 62363.14│
│非流动资产合计 │ 175043.20│ 165876.85│ 153194.81│ 141063.47│
│资产总计 │ 576652.29│ 500298.77│ 489357.77│ 466034.71│
│流动负债 │ 327486.85│ 266305.50│ 262731.20│ 232753.36│
│非流动负债 │ 3738.06│ 3451.90│ 3520.90│ 4040.68│
│负债合计 │ 331224.91│ 269757.41│ 266252.10│ 236794.05│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 85751.52│ 85753.49│ 85761.37│ 85761.37│
│盈余公积 │ 45390.70│ 41210.75│ 41210.75│ 33505.01│
│未分配利润 │ 70116.72│ 59726.88│ 52498.04│ 66882.91│
│少数股东权益 │ 4167.44│ 3849.24│ 3634.50│ 3090.37│
│股东权益合计 │ 245427.38│ 230541.37│ 223105.67│ 229240.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137733.96│ 73280.03│ 74090.61│ 103653.07│
│存货 │ 47866.90│ 51309.15│ 53452.65│ 48511.96│
│应收账款 │ 19584.79│ 20530.47│ 19287.95│ 20991.72│
│其他应收款 │ 3544.97│ 4062.09│ 3957.37│ 4076.67│
│流动资产合计 │ 350364.54│ 310756.17│ 304043.95│ 316601.19│
│长期股权投资 │ 10626.77│ 11202.24│ 10614.36│ 10584.67│
│固定资产净额 │ 16964.71│ 15951.65│ 15884.18│ 15627.58│
│无形资产 │ 62702.69│ 63115.83│ 63566.63│ 63590.70│
│非流动资产合计 │ 139982.12│ 129698.79│ 125437.23│ 121098.26│
│资产总计 │ 490346.66│ 440454.96│ 429481.18│ 437699.46│
│流动负债 │ 266887.78│ 232694.86│ 228448.59│ 231060.94│
│非流动负债 │ 4453.23│ 2973.92│ 3237.13│ 2920.10│
│负债合计 │ 271341.01│ 235668.78│ 231685.73│ 233981.04│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 85761.41│ 85750.86│ 85750.86│ 85734.17│
│盈余公积 │ 33505.01│ 29652.14│ 29652.14│ 22740.24│
│未分配利润 │ 56817.02│ 46441.85│ 39845.09│ 52916.70│
│少数股东权益 │ 2921.20│ 2940.33│ 2546.36│ 2326.30│
│股东权益合计 │ 219005.65│ 204786.18│ 197795.45│ 203718.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 257333.52│ 185980.95│ 123275.05│ 60481.32│
│营业成本 │ 161533.90│ 118335.22│ 74798.53│ 38976.59│
│营业税金及附加 │ 1521.49│ 717.74│ 484.75│ 318.90│
│销售费用 │ 5621.84│ 4800.27│ 3243.26│ 1543.06│
│财务费用 │ -576.77│ -630.45│ -715.00│ -490.49│
│管理费用 │ 17260.43│ 13047.47│ 8639.62│ 4116.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -24.56│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1471.86│ 1030.71│ 631.22│ 642.96│
│营业利润 │ 50133.13│ 32719.19│ 24547.63│ 11627.41│
│营业外收入 │ 4.49│ 4.70│ 2.17│ 1.16│
│营业外支出 │ 34.98│ 33.47│ 14.32│ 0.83│
│利润总额 │ 50102.64│ 32690.42│ 24535.48│ 11627.74│
│所得税 │ 6160.56│ 3636.33│ 2924.97│ 1392.68│
│净利润 │ 43942.08│ 29054.09│ 21610.51│ 10235.06│
│归属母公司净利润 │ 43185.84│ 28616.05│ 21387.21│ 10065.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 247626.38│ 169866.73│ 113903.00│ 57419.34│
│营业成本 │ 165739.61│ 112232.10│ 72663.70│ 39155.89│
│营业税金及附加 │ 961.03│ 645.44│ 481.26│ 124.13│
│销售费用 │ 5925.21│ 3693.15│ 2319.96│ 1158.05│
│财务费用 │ -2130.26│ -1807.12│ -1447.09│ -814.75│
│管理费用 │ 16856.51│ 12507.07│ 8321.69│ 3979.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 560.49│ 986.00│ 398.13│ 385.13│
│营业利润 │ 45948.11│ 31019.48│ 23127.20│ 11253.01│
│营业外收入 │ 26.57│ 28.46│ 25.62│ 0.21│
│营业外支出 │ 73.18│ 74.96│ 30.50│ 21.00│
│利润总额 │ 45901.50│ 30972.97│ 23122.32│ 11232.22│
│所得税 │ 5293.06│ 4226.16│ 3366.23│ 1536.88│
│净利润 │ 40608.44│ 26746.81│ 19756.08│ 9695.34│
│归属母公司净利润 │ 39983.71│ 25854.81│ 19258.04│ 9417.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222282.96│ 98774.98│ 64021.01│ 32924.00│
│经营活动现金流出 │ 203792.36│ 163822.99│ 124041.55│ 79054.10│
│经营活动现金流量净额│ 18490.61│ -65048.01│ -60020.54│ -46130.10│
│投资活动现金流入 │ 400.61│ 400.28│ 240.34│ 220.07│
│资本性支出 │ 29088.59│ 24052.15│ 16571.43│ 3551.81│
│投资活动现金流出 │ 31588.59│ 26552.15│ 16571.43│ 3551.81│
│投资活动现金流量净额│ -31187.98│ -26151.87│ -16331.08│ -3331.73│
│筹资活动现金流入 │ 30090.00│ 30090.00│ 30090.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 22706.09│ 21117.34│ 20357.44│ 1023.55│
│筹资活动现金流量净额│ 7383.91│ 8972.66│ 9732.56│ -1023.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5313.46│ -82227.22│ -66619.06│ -50485.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 244123.05│ 120969.55│ 72694.48│ 40935.27│
│经营活动现金流出 │ 209847.75│ 157752.94│ 113267.79│ 75395.43│
│经营活动现金流量净额│ 34275.29│ -36783.39│ -40573.31│ -34460.16│
│投资活动现金流入 │ 90.71│ 0.69│ 0.69│ 0.61│
│资本性支出 │ 15510.02│ 10219.84│ 7107.08│ 1479.18│
│投资活动现金流出 │ 15510.02│ 10220.20│ 7107.08│ 1479.18│
│投资活动现金流量净额│ -15419.31│ -10219.52│ -7106.39│ -1478.58│
│筹资活动现金流入 │ 490.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 21568.53│ 19802.89│ 18315.53│ 494.03│
│筹资活动现金流量净额│ -21078.53│ -19802.89│ -18315.53│ -494.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2222.55│ -66805.80│ -65995.22│ -36432.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60481.32│ 23.50│ 10065.89│ 23.31│
│二季报 │ 62793.73│ 24.40│ 11321.32│ 26.22│
│三季报 │ 62705.90│ 24.37│ 7228.84│ 16.74│
│四季报 │ 71352.57│ 27.73│ 14569.79│ 33.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57419.34│ 23.19│ 9417.36│ 23.55│
│二季报 │ 56483.66│ 22.81│ 9840.68│ 24.61│
│三季报 │ 55963.73│ 22.60│ 6596.77│ 16.50│
│四季报 │ 77759.65│ 31.40│ 14128.90│ 35.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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