财务分析☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 363.85│ 183.28│ -620.67│ 3989.23│
│净利润增长率(%) │ -89.65│ -93.87│ -147.54│ -51.56│
│扣非净利润(万) │ 60.89│ -12.57│ -670.27│ 3687.73│
│营业总收入(万元) │ 35547.00│ 21574.79│ 9349.00│ 46913.81│
│总营收同比增长率(%) │ -1.59│ -13.25│ -16.51│ -3.93│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 0.18│ -0.59│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 23.08│ 20.44│ 19.86│ 19.65│
│净利润现金含量(%) │ 1951.98│ 3248.35│ -426.19│ 501.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0022│ 0.0000│ -0.0238│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0129│ 0.0065│ -0.0221│ 0.1419│
│每股资本公积金(元) │ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│
│每股未分配利润(元) │ 0.8592│ 0.8528│ 1.0174│ 1.0395│
│每股净资产(元) │ 3.5612│ 3.5548│ 3.7193│ 3.7414│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2527│ 0.2118│ 0.0941│ 0.7116│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3514.27│ 2991.22│ 1305.54│ 8236.24│
│归母净利(调整后:万) │ 3514.27│ 2991.22│ 1305.54│ 8236.24│
│净利润增长率(%) │ -48.56│ -33.27│ -35.09│ -16.88│
│扣非净利润(万) │ 3275.56│ 2807.77│ 1206.62│ 7933.36│
│营业总收(未调整:万) │ 36121.12│ 24869.02│ 11197.12│ 48834.36│
│营业总收(调整后:万) │ 36121.12│ 24869.02│ 11197.12│ 48834.36│
│总营收同比增长率(%) │ -0.12│ 15.65│ 14.65│ -5.60│
│加权净资产收益率(%) │ 3.27│ 2.67│ 1.18│ 7.20│
│资产负债比率(%) │ 20.59│ 21.93│ 19.45│ 16.68│
│净利润现金含量(%) │ 439.80│ 411.66│ 222.88│ 195.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0500│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1165│ 0.1000│ 0.0429│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1250│ 0.1064│ 0.0465│ 0.2930│
│每股资本公积金(元) │ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│
│每股未分配利润(元) │ 1.0441│ 1.0254│ 1.1594│ 1.1129│
│每股净资产(元) │ 3.7245│ 3.7059│ 3.9151│ 3.9800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5499│ 0.4381│ 0.1035│ 0.5739│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.04│ 2.27│ 2.23│
│速动比率 │ 1.37│ 1.35│ 1.58│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 23.08│ 20.44│ 19.86│ 19.65│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.25│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 25.25│ 24.91│ 11.69│ 89.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.13│ 2.70│ 3.91│
│速动比率 │ 1.61│ 1.61│ 2.06│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 20.59│ 21.93│ 19.45│ 16.68│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.24│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 68.23│ 49.82│ 13.48│ 93.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.64│ 0.72│ 3.23│
│存货周转率 │ 1.75│ 1.03│ 0.49│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.19│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.29│ 0.12│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.25│ 1.53│ 0.68│ 2.91│
│存货周转率 │ 1.84│ 1.28│ 0.56│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.18│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.54│ 0.27│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 0.18│ -0.59│ 3.79│
│销售毛利率 │ 24.23│ 25.56│ 20.30│ 28.56│
│营业利润率 │ 2.34│ 2.19│ -5.41│ 10.07│
│销售净利率 │ 1.02│ 0.85│ -6.64│ 8.50│
│总资产净利率 │ 0.28│ 0.14│ -0.48│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.36│ 2.87│ 1.19│ 7.36│
│销售毛利率 │ 30.12│ 31.66│ 31.21│ 36.20│
│营业利润率 │ 11.26│ 13.90│ 13.65│ 19.41│
│销售净利率 │ 9.73│ 12.03│ 11.66│ 16.87│
│总资产净利率 │ 2.64│ 2.24│ 0.96│ 5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.59│ -13.25│ -16.51│ -3.93│
│营业利润增长率 │ -79.53│ -86.34│ -133.08│ -50.14│
│净利润增长率 │ -89.65│ -93.87│ -147.54│ -51.56│
│净资产增长率 │ -4.82│ -4.99│ -0.59│ -6.00│
│总资产增长率 │ -0.57│ -4.04│ -0.32│ -2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.12│ 15.65│ 14.65│ -5.60│
│营业利润增长率 │ -48.62│ -33.05│ -34.95│ -17.04│
│净利润增长率 │ -48.56│ -33.27│ -35.09│ -16.88│
│净资产增长率 │ -6.42│ -6.89│ -1.63│ -0.78│
│总资产增长率 │ -1.81│ -0.62│ 1.76│ -6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│结构性存款增加 │ 4002.53│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│收到的票据减少 │ 1215.81│ 3272.56│ -62.85│
│预付款项 │本期预付材料款及│ 135.56│ 223.12│ -39.25│
│ │其他费用减少 │ │ │ │
│其他应收款 │新增租房保证金 │ 62.48│ 29.97│ 108.48│
│其他流动资产│增值税留抵金额减│ 431.59│ 648.85│ -33.48│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目研发中心│ 346.90│ 748.77│ -53.67│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产增加 │ 311.09│ 65.09│ 377.95│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 274.45│ 64.35│ 326.48│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 13034.06│ 5459.02│ 138.76│
│应付票据 │与供应商结算方式│ 1500.00│ ---│ ---│
│ │变更 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收账款│ 273.19│ 15.65│ 1645.13│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │收到代收款增加 │ 19.53│ 1.07│ 1723.43│
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 2807.63│ 4177.74│ -32.80│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │归还长期借款 │ ---│ 1600.00│ -100.00│
│租赁负债 │使用权资产增加 │ 205.66│ ---│ ---│
│税金及附加 │子公司房产税2023│ 363.14│ 246.83│ 47.12│
│ │年优惠政策停止 │ │ │ │
│财务费用 │长期借款减少，短│ -16.10│ 173.30│ -109.29│
│ │期借款增加，借款│ │ │ │
│ │利率下降 │ │ │ │
│其他收益 │收到与资产相关的│ 326.56│ 249.87│ 30.69│
│ │政府补助摊销增加│ │ │ │
│投资收益 │收到结构性存款收│ 27.20│ -26.75│ 201.70│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期末交易性金│ 6.15│ ---│ ---│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -160.38│ 6.09│ -2734.63│
│ │账款坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│子公司计提存货跌│ -1045.70│ -693.29│ -50.83│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ ---│ -0.45│ 100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到与日常经营活│ 8.94│ 51.65│ -82.70│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公益性捐赠增加 │ 32.68│ 9.00│ 262.99│
│营业利润 │导电膜产品销量下│ 832.67│ 4068.14│ -79.53│
│ │降及募投项目转固│ │ │ │
│ │折旧增加 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润下降 │ 808.92│ 4110.78│ -80.32│
│净利润 │营业利润下降 │ 363.85│ 3514.27│ -89.65│
│经营活动产生│收到的货款及增值│ 7102.27│ 15455.91│ -54.05│
│的现金流量净│税留抵退税款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付募投项目现金│ -7681.22│ -16244.94│ 52.72│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份减少 │ -1191.18│ -12220.72│ 90.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│日元汇率波动 │ 12.24│ 30.27│ -59.59│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付募投项目的现│ -1757.89│ -12979.47│ 86.46│
│价物净增加额│金及回购股份减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12004.33│ 15023.79│ -20.10│
│应收款项 │--- │ 13239.35│ 13149.53│ 0.68│
│存货 │--- │ 16614.69│ 14616.50│ 13.67│
│固定资产 │--- │ 72499.07│ 75919.61│ -4.51│
│在建工程 │--- │ 111.50│ 748.77│ -85.11│
│使用权资产 │--- │ 5.40│ 65.09│ -91.70│
│短期借款 │--- │ 9465.46│ 5459.02│ 73.39│
│合同负债 │--- │ 342.06│ 15.65│ 2085.11│
│长期借款 │--- │ ---│ 1600.00│ -100.00│
│交易性金融资│--- │ 2001.61│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 2625.17│ 2998.20│ -12.44│
│应收款项融资│--- │ 1377.77│ 3272.56│ -57.90│
│应付票据 │--- │ 1000.00│ ---│ ---│
│一年内到期的│--- │ 2703.07│ 4177.74│ -35.30│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 7601.73│ 9698.37│ -21.62│
│递延收益 │--- │ 1767.23│ 1735.81│ 1.81│
│营业收入 │--- │ 21574.79│ 24869.02│ -13.25│
│营业成本 │--- │ 16061.03│ 16996.44│ -5.50│
│销售费用 │--- │ 936.01│ 883.80│ 5.91│
│管理费用 │--- │ 2020.35│ 1609.31│ 25.54│
│财务费用 │长期借款减少、短│ -15.29│ 97.91│ -115.62│
│ │期借款增加及利率│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润下降 │ 263.17│ 496.81│ -47.03│
│研发投入 │--- │ 1376.10│ 1222.76│ 12.54│
│经营活动产生│收到的货款及增值│ 5953.71│ 12313.51│ -51.65│
│的现金流量净│税留抵退税款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付募投项目现金│ -5318.05│ -11943.57│ 55.47│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份减少 │ -4667.42│ -11549.01│ 59.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付募投项目的现│ -4019.46│ -11165.64│ 64.00│
│价物净增加额│金及回购股份减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14765.90│ 12004.33│ 15322.60│ 15023.79│
│存货 │ 16208.91│ 16614.69│ 15594.50│ 14616.50│
│应收账款 │ 15185.23│ 13239.35│ 12875.84│ 13149.53│
│其他应收款 │ 62.48│ 37.50│ 43.52│ 29.97│
│流动资产合计 │ 54731.44│ 48773.75│ 51282.21│ 49962.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70477.98│ 72499.07│ 73725.45│ 75919.61│
│无形资产 │ 3565.34│ 3589.34│ 3613.26│ 3637.72│
│非流动资产合计 │ 75395.26│ 76809.69│ 79163.00│ 80904.27│
│资产总计 │ 130126.70│ 125583.45│ 130445.20│ 130866.79│
│流动负债 │ 28133.88│ 23903.66│ 22624.18│ 22372.36│
│非流动负债 │ 1899.70│ 1767.23│ 3283.06│ 3335.81│
│负债合计 │ 30033.58│ 25670.89│ 25907.25│ 25708.17│
│实收资本 │ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│
│资本公积金 │ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│
│盈余公积 │ 5253.38│ 5253.38│ 5253.27│ 5253.27│
│未分配利润 │ 24150.23│ 23969.67│ 28595.18│ 29215.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 100093.12│ 99912.55│ 104537.96│ 105158.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13696.76│ 15510.59│ 16036.76│ 26676.23│
│存货 │ 13654.10│ 12919.69│ 13685.70│ 13730.60│
│应收账款 │ 16253.22│ 16665.26│ 17042.87│ 15875.28│
│其他应收款 │ 63.01│ 61.63│ 65.59│ 74.48│
│流动资产合计 │ 50007.85│ 52751.32│ 58229.10│ 67785.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62896.12│ 51103.77│ 40332.37│ 41666.76│
│无形资产 │ 3656.41│ 3681.21│ 3706.02│ 3731.08│
│非流动资产合计 │ 81818.02│ 80668.58│ 78390.02│ 66470.14│
│资产总计 │ 131825.87│ 133419.90│ 136619.12│ 134255.55│
│流动负债 │ 22653.65│ 24717.99│ 21592.19│ 17321.26│
│非流动负债 │ 4488.55│ 4541.30│ 4985.53│ 5069.40│
│负债合计 │ 27142.20│ 29259.29│ 26577.73│ 22390.66│
│实收资本 │ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│
│资本公积金 │ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│
│盈余公积 │ 4649.20│ 4649.20│ 4649.20│ 4649.20│
│未分配利润 │ 29344.96│ 28821.91│ 32586.63│ 31281.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 104683.67│ 104160.61│ 110041.39│ 111864.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35547.00│ 21574.79│ 9349.00│ 46913.81│
│营业成本 │ 26932.38│ 16061.03│ 7450.71│ 33517.33│
│营业税金及附加 │ 363.14│ 141.64│ 63.76│ 293.87│
│销售费用 │ 1591.26│ 936.01│ 437.64│ 1706.06│
│财务费用 │ -16.10│ -15.29│ 28.78│ 236.23│
│管理费用 │ 2789.23│ 2020.35│ 1104.30│ 2958.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.15│ 3.61│ 2.00│ ---│
│投资收益 │ 27.20│ 13.49│ ---│ -53.24│
│营业利润 │ 832.67│ 472.02│ -505.72│ 4725.33│
│营业外收入 │ 8.94│ 7.05│ 3.98│ 54.57│
│营业外支出 │ 32.68│ 32.62│ 31.71│ 10.39│
│利润总额 │ 808.92│ 446.46│ -533.44│ 4769.51│
│所得税 │ 445.07│ 263.17│ 87.22│ 780.28│
│净利润 │ 363.85│ 183.28│ -620.67│ 3989.23│
│归属母公司净利润 │ 363.85│ 183.28│ -620.67│ 3989.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36121.12│ 24869.02│ 11197.12│ 48834.36│
│营业成本 │ 25242.76│ 16996.44│ 7702.34│ 31154.58│
│营业税金及附加 │ 246.83│ 185.86│ 92.45│ 316.77│
│销售费用 │ 1338.09│ 883.80│ 374.39│ 1633.15│
│财务费用 │ 173.30│ 97.91│ 34.71│ -82.52│
│管理费用 │ 2599.04│ 1609.31│ 713.77│ 2996.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -26.75│ -5.61│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4068.14│ 3455.86│ 1528.80│ 9476.61│
│营业外收入 │ 51.65│ 33.59│ 0.18│ 112.44│
│营业外支出 │ 9.00│ 1.42│ 0.06│ 2.10│
│利润总额 │ 4110.78│ 3488.03│ 1528.92│ 9586.95│
│所得税 │ 596.51│ 496.81│ 223.38│ 1350.71│
│净利润 │ 3514.27│ 2991.22│ 1305.54│ 8236.24│
│归属母公司净利润 │ 3514.27│ 2991.22│ 1305.54│ 8236.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26835.58│ 16245.62│ 7679.04│ 43392.39│
│经营活动现金流出 │ 19733.31│ 10291.91│ 5033.79│ 23392.44│
│经营活动现金流量净额│ 7102.27│ 5953.71│ 2645.25│ 19999.95│
│投资活动现金流入 │ 4030.82│ 2015.49│ ---│ 4.25│
│资本性支出 │ 3712.03│ 3333.54│ 371.50│ 19169.91│
│投资活动现金流出 │ 11712.03│ 7333.54│ 2371.50│ 19169.91│
│投资活动现金流量净额│ -7681.22│ -5318.05│ -2371.50│ -19165.66│
│筹资活动现金流入 │ 12805.81│ 8669.37│ 5160.87│ 9756.01│
│筹资活动现金流出 │ 13996.99│ 13336.79│ 5133.21│ 22257.38│
│筹资活动现金流量净额│ -1191.18│ -4667.42│ 27.66│ -12501.37│
│汇率变动对现金的影响│ 12.24│ 12.31│ -2.60│ 14.64│
│现金及等价物净增加额│ -1757.89│ -4019.46│ 298.81│ -11652.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33626.70│ 26245.89│ 9492.99│ 46733.55│
│经营活动现金流出 │ 18170.79│ 13932.38│ 6583.15│ 30602.72│
│经营活动现金流量净额│ 15455.91│ 12313.51│ 2909.84│ 16130.83│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.92│ 0.90│ 35856.42│
│资本性支出 │ 16236.61│ 11944.49│ 10654.14│ 24237.88│
│投资活动现金流出 │ 16244.94│ 11944.49│ 10654.14│ 31237.88│
│投资活动现金流量净额│ -16244.94│ -11943.57│ -10653.24│ 4618.53│
│筹资活动现金流入 │ 6304.18│ 5682.13│ 1662.60│ 12460.92│
│筹资活动现金流出 │ 18524.90│ 17231.14│ 4558.71│ 29154.44│
│筹资活动现金流量净额│ -12220.72│ -11549.01│ -2896.12│ -16693.52│
│汇率变动对现金的影响│ 30.27│ 13.43│ 0.05│ -5.03│
│现金及等价物净增加额│ -12979.47│ -11165.64│ -10639.47│ 4050.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11197.12│ 23.87│ 1305.54│ 32.73│
│二季报 │ 13671.90│ 29.14│ 1685.68│ 42.26│
│三季报 │ 11252.10│ 23.98│ 523.06│ 13.11│
│四季报 │ 10792.69│ 23.01│ 474.96│ 11.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9766.60│ 20.00│ 2011.42│ 24.42│
│二季报 │ 11736.80│ 24.03│ 2471.33│ 30.01│
│三季报 │ 14661.35│ 30.02│ 2348.68│ 28.52│
│四季报 │ 12669.60│ 25.94│ 1404.81│ 17.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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