财务分析☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6127.67│ 10454.51│ 6747.42│ -1658.26│ 3989.23│ 8236.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6747.42│ -1658.26│ 3989.29│ 8236.24│
│净利润增长率(%) │ -20.33│ 54.94│ 506.90│ -141.57│ -51.56│ -16.88│
│扣非净利润(万) │ 6005.64│ 9916.19│ 6041.64│ -1895.35│ 3687.73│ 7933.36│
│营业总收(未调整:万) │ 50124.53│ 66736.08│ 58305.47│ 47793.09│ 46913.81│ 48834.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 58305.47│ 47793.09│ 46913.81│ 48834.36│
│总营收同比增长率(%) │ 0.12│ 14.46│ 22.00│ 1.87│ -3.93│ -5.60│
│加权净资产收益率(%) │ 5.37│ 9.92│ 7.02│ -1.64│ 3.74│ 7.20│
│资产负债比率(%) │ 18.84│ 13.57│ 12.56│ 18.49│ 19.64│ 16.68│
│净利润现金含量(%) │ 228.20│ 176.72│ 202.23│ -813.14│ 501.35│ 195.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.3800│ 0.2500│ -0.0600│ 0.1500│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2137│ 0.3600│ 0.2300│ -0.0700│ 0.1400│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2180│ 0.3720│ 0.2401│ -0.0590│ 0.1419│ 0.2930│
│每股资本公积金(元) │ 1.9978│ 1.9134│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│
│每股未分配利润(元) │ 1.0865│ 1.0650│ 0.9036│ 0.7787│ 1.0395│ 1.1129│
│每股净资产(元) │ 3.9580│ 4.0301│ 3.4563│ 3.4892│ 3.7414│ 3.9800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4975│ 0.6573│ 0.4855│ 0.4797│ 0.7116│ 0.5739│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6127.67│ 3476.53│ 1036.23│ 10454.51│ 7690.97│ 4560.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7690.97│ 4560.88│
│净利润增长率(%) │ -20.33│ -23.77│ -63.06│ 54.94│ 36.54│ 37.87│
│扣非净利润(万) │ 6005.64│ 3374.69│ 990.38│ 9916.19│ 7439.47│ 4413.40│
│营业总收(未调整:万) │ 50124.53│ 31991.10│ 12790.24│ 66736.08│ 50064.09│ 30205.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50064.09│ 30205.72│
│总营收同比增长率(%) │ 0.12│ 5.91│ -7.71│ 14.46│ 12.90│ 8.06│
│加权净资产收益率(%) │ 5.37│ 3.02│ 0.90│ 9.92│ 7.48│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 18.84│ 12.40│ 12.01│ 13.57│ 10.69│ 9.50│
│净利润现金含量(%) │ 228.20│ 182.83│ 163.54│ 176.72│ 176.68│ 202.95│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1300│ 0.0400│ 0.3800│ 0.2800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2137│ 0.1200│ 0.0352│ 0.3600│ 0.2647│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2180│ 0.1237│ 0.0369│ 0.3720│ 0.2736│ 0.1623│
│每股资本公积金(元) │ 1.9978│ 1.9976│ 1.9670│ 1.9134│ 1.8589│ 1.8049│
│每股未分配利润(元) │ 1.0865│ 0.9922│ 1.1019│ 1.0650│ 0.9806│ 0.8693│
│每股净资产(元) │ 3.9580│ 4.0414│ 4.1205│ 4.0301│ 3.8773│ 3.7119│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4975│ 0.2261│ 0.0603│ 0.6573│ 0.4835│ 0.3293│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 3.81│ 3.71│ 2.31│ 2.23│ 3.91│
│速动比率 │ 1.72│ 2.87│ 2.62│ 1.67│ 1.58│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 18.84│ 13.57│ 12.56│ 18.49│ 19.64│ 16.68│
│产权比率 │ 0.23│ 0.16│ 0.14│ 0.23│ 0.24│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.69│ 1.29│ 1.09│ 0.66│ 0.89│ 0.93│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 3.98│ 4.30│ 3.81│ 4.48│ 4.94│
│速动比率 │ 1.72│ 2.81│ 3.01│ 2.87│ 3.39│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 18.84│ 12.40│ 12.01│ 13.57│ 10.69│ 9.50│
│产权比率 │ 0.23│ 0.14│ 0.14│ 0.16│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.69│ 0.50│ 0.14│ 1.29│ 1.15│ 0.96│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.20│ 5.84│ 5.21│ 3.91│ 3.23│ 2.91│
│存货周转率 │ 2.40│ 3.33│ 3.22│ 2.69│ 2.36│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.32│ 1.25│ 0.99│ 0.80│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 1.18│ 0.91│ 0.66│ 0.80│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.55│ 0.50│ 0.38│ 0.35│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.20│ 2.53│ 1.21│ 5.84│ 3.82│ 2.60│
│存货周转率 │ 2.40│ 1.54│ 0.59│ 3.33│ 2.55│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.24│ 1.32│ 1.01│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.63│ 0.25│ 1.18│ 0.87│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.10│ 0.55│ 0.43│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.51│ 9.23│ 6.95│ -1.69│ 3.79│ 7.36│
│销售毛利率 │ 31.61│ 32.39│ 26.48│ 22.11│ 28.56│ 36.20│
│营业利润率 │ 14.50│ 13.96│ 12.74│ -2.85│ 10.07│ 19.41│
│销售净利率 │ 12.22│ 15.67│ 11.57│ -3.47│ 8.50│ 16.87│
│总资产净利率 │ 4.57│ 8.63│ 5.83│ -1.32│ 3.01│ 5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.51│ 3.06│ 0.89│ 9.23│ 7.06│ 4.37│
│销售毛利率 │ 31.61│ 31.65│ 32.42│ 32.39│ 32.58│ 32.27│
│营业利润率 │ 14.50│ 13.05│ 9.82│ 13.96│ 16.47│ 16.27│
│销售净利率 │ 12.22│ 10.87│ 8.10│ 15.67│ 15.36│ 15.10│
│总资产净利率 │ 4.57│ 2.67│ 0.79│ 8.63│ 6.60│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.12│ 14.46│ 22.00│ 1.87│ -3.93│ -5.60│
│营业利润增长率 │ -11.83│ 25.42│ 646.10│ -128.78│ -50.14│ -17.04│
│净利润增长率 │ -20.33│ 54.94│ 506.90│ -141.57│ -51.56│ -16.88│
│净资产增长率 │ -1.79│ 16.60│ -0.94│ -6.74│ -6.00│ -0.78│
│总资产增长率 │ 4.59│ 17.96│ -7.66│ -8.06│ -2.52│ -6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.12│ 5.91│ -7.71│ 14.46│ 12.90│ 8.06│
│营业利润增长率 │ -11.83│ -15.04│ -58.72│ 25.42│ 30.95│ 31.09│
│净利润增长率 │ -20.33│ -23.77│ -63.06│ 54.94│ 36.54│ 37.87│
│净资产增长率 │ -1.79│ 0.28│ 2.24│ 16.60│ 12.18│ 7.40│
│总资产增长率 │ 4.59│ -1.06│ 0.43│ 17.96│ 9.83│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付材料款增加 │ 354.94│ 213.99│ 65.86│
│其他流动资产│购买的大额存单到│ 1212.27│ 3344.60│ -63.75│
│ │期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │年产600万平方米 │ 12728.30│ 3830.56│ 232.28│
│ │功能性膜项目建设│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁合同续期 │ 272.65│ 51.79│ 426.44│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ ---│ 1.37│ -100.00│
│ │完毕 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 4224.90│ 12810.74│ -67.02│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 1900.00│ 600.00│ 216.67│
│ │汇票规模增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程设备款增│ 10503.89│ 5426.22│ 93.58│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户款增│ 221.48│ 146.88│ 50.79│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末奖│ 737.31│ 1900.64│ -61.21│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 96.54│ 47.46│ 103.40│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 789.86│ 1352.86│ -41.62│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 177.28│ ---│ ---│
│ │款额增加 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 5527.04│ 3480.56│ 58.80│
│ │补助增加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 10006.04│ 5005.25│ 99.91│
│财务费用 │本期汇兑净收益增│ -49.70│ -16.27│ -205.40│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │债务重组收益减少│ 12.44│ 21.17│ -41.21│
│公允价值变动│本期结构性存款公│ 8.54│ 1.82│ 369.08│
│收益 │允价值变动，未实│ │ │ │
│ │现浮动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -11.76│ -196.94│ 94.03│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期滞纳金支出 │ 16.13│ 0.21│ 7601.55│
│所得税费用 │可税前弥补亏损减│ 1153.30│ 581.47│ 98.34│
│ │少，可抵扣亏损对│ │ │ │
│ │应的递延所得税资│ │ │ │
│ │产转回，递延所得│ │ │ │
│ │税费用上升 │ │ │ │
│投资活动产生│大额存单及结构性│ -7501.76│ -12691.48│ 40.89│
│的现金流量净│存款到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到员工持股计划│ -9702.81│ -71.52│ -13466.34│
│的现金流量净│款减少及回购股份│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│日元汇率波动 │ 1.81│ -108.95│ 101.66│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到员工持股计划│ -3219.43│ 716.74│ -549.18│
│价物净增加额│款减少及回购股份│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15073.04│ 18746.52│ -19.60│
│应收款项 │--- │ 13561.41│ 11744.92│ 15.47│
│存货 │--- │ 14902.52│ 13507.99│ 10.32│
│固定资产 │--- │ 49060.14│ 52974.69│ -7.39│
│在建工程 │年产600万平方米 │ 6483.35│ 3830.56│ 69.25│
│ │功能性膜项目建设│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产租赁期│ ---│ 51.79│ -100.00│
│ │满，折旧计提完毕│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 4501.88│ 3502.57│ 28.53│
│合同负债 │--- │ 178.99│ 146.88│ 21.86│
│交易性金融资│结构性存款增加 │ 2004.11│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │已背书未终止确认│ 1048.44│ 1664.46│ -37.01│
│ │的银行承兑汇票重│ │ │ │
│ │分减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以6+9银行承 │ 3351.82│ 5248.23│ -36.13│
│ │兑汇票结算工程设│ │ │ │
│ │备款的规模增加，│ │ │ │
│ │期末持有的6+9银 │ │ │ │
│ │行承兑汇票余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 114.51│ 213.99│ -46.49│
│其他流动资产│购买的大额存单到│ 648.18│ 3344.60│ -80.62│
│ │期赎回 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 16642.70│ 12810.74│ 29.91│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 900.00│ 600.00│ 50.00│
│ │汇票规模增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4660.93│ 5426.22│ -14.10│
│应付职工薪酬│本期发放上年末奖│ 769.54│ 1900.64│ -59.51│
│ │金 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 3330.14│ 3480.56│ -4.32│
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 448.20│ 1352.86│ -66.87│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 31991.10│ 30205.72│ 5.91│
│营业成本 │--- │ 21865.22│ 20459.52│ 6.87│
│销售费用 │--- │ 1330.35│ 1078.33│ 23.37│
│管理费用 │--- │ 2044.81│ 1676.52│ 21.97│
│财务费用 │本期汇兑净收益增│ -81.88│ -49.00│ -67.09│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 713.82│ 366.93│ 94.54│
│研发投入 │本期股份支付费用│ 2167.80│ 1626.60│ 33.27│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期以经营活动中│ 6355.99│ 9256.51│ -31.33│
│的现金流量净│收到的银行承兑汇│ │ │ │
│额 │票背书结算工程设│ │ │ │
│ │备款项的规模增加│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5486.56│ -7016.48│ 21.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期同比上期收到│ -4581.97│ -520.44│ -780.40│
│的现金流量净│员工持股计划款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期同比上期收到│ -3673.48│ 1665.92│ -320.51│
│价物净增加额│员工持股计划款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15527.09│ 18746.52│ 16419.54│ 17877.76│ 15023.79│ 26676.23│
│存货 │ 15103.31│ 13507.99│ 13568.93│ 13043.86│ 14616.50│ 13730.60│
│应收票据及应收账款 │ 13345.82│ 13409.38│ 13413.98│ 14359.15│ 16147.73│ 21260.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 354.94│ 213.99│ 196.93│ 135.96│ 223.12│ 78.28│
│其他应收款 │ 53.98│ 41.67│ 46.81│ 436.85│ 29.97│ 74.48│
│流动资产合计 │ 49633.84│ 54512.39│ 46287.34│ 46944.03│ 49962.53│ 67785.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63582.31│ 52974.69│ 60525.56│ 68087.80│ 75919.61│ 41666.76│
│在建工程 │ 12728.30│ 3830.56│ 241.47│ 735.85│ 748.77│ 15487.26│
│无形资产 │ 4799.61│ 4814.94│ 3503.80│ 3595.72│ 3637.72│ 3731.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 87438.40│ 76546.36│ 64815.64│ 73371.39│ 80904.27│ 66470.14│
│资产总计 │ 137072.24│ 131058.76│ 111102.97│ 120315.42│ 130866.79│ 134255.55│
│应付票据及应付账款 │ 12403.89│ 6026.22│ 4194.52│ 6563.06│ 9698.37│ 5027.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 221.48│ 146.88│ 234.40│ 151.26│ 15.65│ 101.17│
│流动负债 │ 20121.98│ 14306.40│ 12481.10│ 20349.19│ 22372.36│ 17321.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1600.00│ 3700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5704.32│ 3480.56│ 1475.59│ 1895.22│ 3335.81│ 5069.40│
│负债合计 │ 25826.30│ 17786.96│ 13956.70│ 22244.41│ 25708.17│ 22390.66│
│实收资本 │ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│
│资本公积金 │ 56150.63│ 53778.60│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│
│盈余公积 │ 6457.41│ 6457.41│ 6066.20│ 5495.78│ 5253.27│ 4649.20│
│未分配利润 │ 30537.27│ 29934.36│ 25395.82│ 21885.72│ 29215.84│ 31281.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 111245.94│ 113271.79│ 97146.28│ 98071.01│ 105158.62│ 111864.88│
│股东权益合计 │ 111245.94│ 113271.79│ 97146.28│ 98071.01│ 105158.62│ 111864.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15527.09│ 15073.04│ 18000.61│ 18746.52│ 17136.28│ 18085.46│
│存货 │ 15103.31│ 14902.52│ 15946.14│ 13507.99│ 12872.15│ 14669.22│
│应收票据及应收账款 │ 13345.82│ 14609.85│ 10595.29│ 13409.38│ 17083.19│ 14009.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 354.94│ 114.51│ 129.10│ 213.99│ 123.78│ 97.49│
│其他应收款 │ 53.98│ 52.67│ 42.78│ 41.67│ 40.80│ 46.91│
│流动资产合计 │ 49633.84│ 50756.70│ 53276.66│ 54512.39│ 53094.52│ 47893.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63582.31│ 49060.14│ 50939.68│ 52974.69│ 54834.19│ 56859.68│
│在建工程 │ 12728.30│ 6483.35│ 4993.30│ 3830.56│ 376.83│ 115.04│
│无形资产 │ 4799.61│ 4831.27│ 4810.34│ 4814.94│ 4846.98│ 3449.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 87438.40│ 78911.09│ 78340.17│ 76546.36│ 68927.57│ 67389.57│
│资产总计 │ 137072.24│ 129667.79│ 131616.83│ 131058.76│ 122022.08│ 115282.70│
│应付票据及应付账款 │ 12403.89│ 5560.93│ 4805.19│ 6026.22│ 4761.49│ 4142.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 221.48│ 178.99│ 308.13│ 146.88│ 201.74│ 146.14│
│流动负债 │ 20121.98│ 12747.86│ 12397.60│ 14306.40│ 11857.94│ 9691.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5704.32│ 3330.14│ 3405.35│ 3480.56│ 1185.77│ 1260.98│
│负债合计 │ 25826.30│ 16078.00│ 15802.95│ 17786.96│ 13043.71│ 10952.21│
│实收资本 │ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│
│资本公积金 │ 56150.63│ 56144.82│ 55284.46│ 53778.60│ 52248.72│ 50730.94│
│盈余公积 │ 6457.41│ 6457.41│ 6457.41│ 6457.41│ 6066.20│ 6066.20│
│未分配利润 │ 30537.27│ 27886.14│ 30970.59│ 29934.36│ 27562.03│ 24431.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 111245.94│ 113589.79│ 115813.88│ 113271.79│ 108978.37│ 104330.49│
│股东权益合计 │ 111245.94│ 113589.79│ 115813.88│ 113271.79│ 108978.37│ 104330.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50124.53│ 66736.08│ 58305.47│ 47793.09│ 46913.81│ 48834.36│
│营业总成本 │ 42711.53│ 57132.24│ 51399.89│ 45949.84│ 41264.81│ 38500.52│
│营业税金及附加 │ 431.67│ 606.75│ 399.66│ 485.06│ 293.87│ 316.77│
│销售费用 │ 1830.40│ 2571.82│ 1995.14│ 2221.86│ 1706.06│ 1633.15│
│财务费用 │ -49.70│ -12.71│ 21.60│ 39.67│ 236.23│ -82.52│
│管理费用 │ 3179.40│ 4476.99│ 2736.23│ 2805.55│ 2958.12│ 2996.06│
│资产减值损失 │ -586.34│ -941.33│ -566.49│ -2137.59│ -1322.87│ -1228.64│
│公允价值变动净收益 │ 8.54│ 1.82│ ---│ 6.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12.44│ 21.96│ 102.48│ 55.32│ -53.24│ ---│
│营业利润 │ 7269.05│ 9316.15│ 7427.88│ -1360.17│ 4725.33│ 9476.61│
│营业外收入 │ 28.05│ 391.91│ 31.09│ 13.17│ 54.57│ 112.44│
│营业外支出 │ 16.13│ 33.50│ 0.32│ 33.45│ 10.39│ 2.10│
│利润总额 │ 7280.97│ 9674.56│ 7458.64│ -1380.45│ 4769.51│ 9586.95│
│所得税 │ 1153.30│ -779.96│ 711.21│ 277.81│ 780.28│ 1350.71│
│净利润 │ 6127.67│ 10454.51│ 6747.42│ -1658.26│ 3989.23│ 8236.24│
│归属母公司净利润 │ 6127.67│ 10454.51│ 6747.42│ -1658.26│ 3989.23│ 8236.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50124.53│ 31991.10│ 12790.24│ 66736.08│ 50064.09│ 30205.72│
│营业总成本 │ 42711.53│ 27610.28│ 11706.99│ 57132.24│ 41475.87│ 25049.10│
│营业税金及附加 │ 431.67│ 283.98│ 127.12│ 606.75│ 480.53│ 257.14│
│销售费用 │ 1830.40│ 1330.35│ 705.15│ 2571.82│ 1821.63│ 1078.33│
│财务费用 │ -49.70│ -81.88│ -23.21│ -12.71│ -16.27│ -49.00│
│管理费用 │ 3179.40│ 2044.81│ 1136.74│ 4476.99│ 2692.13│ 1676.52│
│资产减值损失 │ -586.34│ -489.39│ -193.30│ -941.33│ -709.18│ -578.69│
│公允价值变动净收益 │ 8.54│ 8.54│ 4.43│ 1.82│ 1.82│ 2.00│
│投资收益 │ 12.44│ 6.06│ 0.49│ 21.96│ 21.17│ 4.01│
│营业利润 │ 7269.05│ 4176.32│ 1256.38│ 9316.15│ 8243.89│ 4915.57│
│营业外收入 │ 28.05│ 14.50│ 5.62│ 391.91│ 28.77│ 12.45│
│营业外支出 │ 16.13│ 0.47│ 0.08│ 33.50│ 0.21│ 0.21│
│利润总额 │ 7280.97│ 4190.35│ 1261.92│ 9674.56│ 8272.45│ 4927.81│
│所得税 │ 1153.30│ 713.82│ 225.69│ -779.96│ 581.47│ 366.93│
│净利润 │ 6127.67│ 3476.53│ 1036.23│ 10454.51│ 7690.97│ 4560.88│
│归属母公司净利润 │ 6127.67│ 3476.53│ 1036.23│ 10454.51│ 7690.97│ 4560.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40466.96│ 53037.18│ 47934.33│ 43269.58│ 43392.39│ 46733.55│
│经营活动现金流出 │ 26483.63│ 34562.04│ 34289.08│ 29785.58│ 23392.44│ 30602.72│
│经营活动现金流量净额│ 13983.33│ 18475.14│ 13645.25│ 13484.00│ 19999.95│ 16130.83│
│投资活动现金流入 │ 6022.58│ 8067.07│ 11.17│ 8061.65│ 4.25│ 35856.42│
│投资活动现金流出 │ 13524.34│ 24968.23│ 504.13│ 12224.53│ 19169.91│ 31237.88│
│投资活动现金流量净额│ -7501.76│ -16901.16│ -492.95│ -4162.89│ -19165.66│ 4618.53│
│筹资活动现金流入 │ 4500.00│ 11583.54│ 6598.50│ 13806.99│ 9756.01│ 12460.92│
│筹资活动现金流出 │ 14202.81│ 10706.55│ 20191.56│ 21282.64│ 22257.38│ 29154.44│
│筹资活动现金流量净额│ -9702.81│ 876.99│ -13593.06│ -7475.65│ -12501.37│ -16693.52│
│汇率变动对现金的影响│ 1.81│ -123.99│ -17.46│ 8.51│ 14.64│ -5.03│
│现金及等价物净增加额│ -3219.43│ 2326.98│ -458.23│ 1853.98│ -11652.44│ 4050.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40466.96│ 25025.10│ 10885.65│ 53037.18│ 35288.05│ 25862.10│
│经营活动现金流出 │ 26483.63│ 18669.12│ 9191.04│ 34562.04│ 21699.36│ 16605.59│
│经营活动现金流量净额│ 13983.33│ 6355.99│ 1694.61│ 18475.14│ 13588.70│ 9256.51│
│投资活动现金流入 │ 6022.58│ 4012.05│ 2002.05│ 8067.07│ 2007.14│ 2007.14│
│投资活动现金流出 │ 13524.34│ 9498.61│ 5419.35│ 24968.23│ 14698.62│ 9023.62│
│投资活动现金流量净额│ -7501.76│ -5486.56│ -3417.31│ -16901.16│ -12691.48│ -7016.48│
│筹资活动现金流入 │ 4500.00│ 2800.00│ 1000.00│ 11583.54│ 10583.54│ 9083.54│
│筹资活动现金流出 │ 14202.81│ 7381.97│ 60.54│ 10706.55│ 10655.06│ 9603.98│
│筹资活动现金流量净额│ -9702.81│ -4581.97│ 939.46│ 876.99│ -71.52│ -520.44│
│汇率变动对现金的影响│ 1.81│ 39.07│ 37.33│ -123.99│ -108.95│ -53.67│
│现金及等价物净增加额│ -3219.43│ -3673.48│ -745.91│ 2326.98│ 716.74│ 1665.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13859.37│ 20.77│ 2805.15│ 26.83│
│二季报 │ 16346.35│ 24.49│ 1755.73│ 16.79│
│三季报 │ 19858.36│ 29.76│ 3130.09│ 29.94│
│四季报 │ 16672.00│ 24.98│ 2763.54│ 26.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 11901.15│ 20.41│ 628.28│ 9.31│
│二季报 │ 16052.32│ 27.53│ 2679.93│ 39.72│
│三季报 │ 16392.11│ 28.11│ 2324.58│ 34.45│
│四季报 │ 13959.89│ 23.94│ 1114.63│ 16.52│
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