财务分析☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5632.79│ -1658.26│ 3989.23│ 8236.24│ 9908.51│ 8489.92│
│净利润增长率(%) │ 1448.11│ -141.57│ -51.56│ -16.88│ 16.71│ 9.93│
│扣非净利润(万) │ 5139.91│ -1895.35│ 3687.73│ 7933.36│ 9624.70│ 8033.27│
│营业总收入(万元) │ 44345.58│ 47793.09│ 46913.81│ 48834.36│ 51732.72│ 55125.20│
│总营收同比增长率(%) │ 24.75│ 1.87│ -3.93│ -5.60│ -6.15│ 18.40│
│加权净资产收益率(%) │ 5.85│ -1.64│ 3.74│ 7.20│ 13.52│ 14.84│
│资产负债比率(%) │ 14.75│ 18.49│ 19.64│ 16.68│ 21.57│ 38.67│
│净利润现金含量(%) │ 153.49│ -813.14│ 501.35│ 195.85│ 113.28│ 95.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ -0.0600│ 0.1500│ 0.2900│ 0.4500│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1829│ -0.0700│ 0.1400│ 0.2800│ 0.4300│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2004│ -0.0590│ 0.1419│ 0.2930│ 0.3525│ 0.4027│
│每股资本公积金(元) │ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 0.8717│
│每股未分配利润(元) │ 0.8842│ 0.7787│ 1.0395│ 1.1129│ 1.0035│ 0.9192│
│每股净资产(元) │ 3.4167│ 3.4892│ 3.7414│ 3.9800│ 4.0111│ 2.9200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3076│ 0.4797│ 0.7116│ 0.5739│ 0.3994│ 0.3800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5632.79│ 3308.21│ 628.28│ -1658.26│ 363.85│ 183.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 363.85│ 183.28│
│净利润增长率(%) │ 1448.11│ 1704.96│ 201.23│ -141.57│ -89.65│ -93.87│
│扣非净利润(万) │ 5139.91│ 2898.22│ 400.15│ -1895.35│ 60.89│ -12.57│
│营业总收(未调整:万) │ 44345.58│ 27953.47│ 11901.15│ 47793.09│ 35547.00│ 21574.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35547.00│ 21574.79│
│总营收同比增长率(%) │ 24.75│ 29.57│ 27.30│ 1.87│ -1.59│ -13.25│
│加权净资产收益率(%) │ 5.85│ 3.42│ 0.64│ -1.64│ 0.35│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 14.75│ 17.72│ 15.77│ 18.49│ 23.08│ 20.44│
│净利润现金含量(%) │ 153.49│ 180.56│ 386.97│ -813.14│ 1951.98│ 3248.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1200│ 0.0200│ -0.0600│ 0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1829│ 0.1100│ 0.0142│ -0.0700│ 0.0022│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2004│ 0.1177│ 0.0224│ -0.0590│ 0.0129│ 0.0065│
│每股资本公积金(元) │ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│ 1.8758│
│每股未分配利润(元) │ 0.8842│ 0.8015│ 0.8010│ 0.7787│ 0.8592│ 0.8528│
│每股净资产(元) │ 3.4167│ 3.3340│ 3.3871│ 3.4892│ 3.5612│ 3.5548│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3076│ 0.2125│ 0.0865│ 0.4797│ 0.2527│ 0.2118│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.05│ 2.31│ 2.23│ 3.91│ 3.88│ 1.57│
│速动比率 │ 2.09│ 1.67│ 1.58│ 3.12│ 3.40│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 14.75│ 18.49│ 19.64│ 16.68│ 21.57│ 38.67│
│产权比率 │ 0.17│ 0.23│ 0.24│ 0.20│ 0.28│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ 0.66│ 0.89│ 0.93│ 0.47│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 2.43│ 2.62│ 2.31│ 1.95│ 2.04│
│速动比率 │ 2.09│ 1.64│ 1.83│ 1.67│ 1.37│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 14.75│ 17.72│ 15.77│ 18.49│ 23.08│ 20.44│
│产权比率 │ 0.17│ 0.22│ 0.19│ 0.23│ 0.30│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ 0.32│ 0.15│ 0.66│ 0.25│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.55│ 3.91│ 3.23│ 2.91│ 2.78│ 3.21│
│存货周转率 │ 2.36│ 2.69│ 2.36│ 2.48│ 3.07│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.99│ 0.80│ 0.61│ 0.74│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.66│ 0.80│ 1.14│ 1.19│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.38│ 0.35│ 0.35│ 0.42│ 0.64│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.31│ 1.05│ 3.91│ 2.51│ 1.64│
│存货周转率 │ 2.36│ 1.48│ 0.72│ 2.69│ 1.75│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.27│ 0.99│ 0.68│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.42│ 0.18│ 0.66│ 0.49│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.10│ 0.38│ 0.27│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.87│ -1.69│ 3.79│ 7.36│ 8.79│ 13.81│
│销售毛利率 │ 26.95│ 22.11│ 28.56│ 36.20│ 38.81│ 35.44│
│营业利润率 │ 14.20│ -2.85│ 10.07│ 19.41│ 22.08│ 17.85│
│销售净利率 │ 12.70│ -3.47│ 8.50│ 16.87│ 19.15│ 15.40│
│总资产净利率 │ 4.84│ -1.32│ 3.01│ 5.93│ 8.12│ 9.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.87│ 3.53│ 0.66│ -1.69│ 0.36│ 0.18│
│销售毛利率 │ 26.95│ 26.73│ 22.36│ 22.11│ 24.23│ 25.56│
│营业利润率 │ 14.20│ 13.41│ 7.07│ -2.85│ 2.34│ 2.19│
│销售净利率 │ 12.70│ 11.83│ 5.28│ -3.47│ 1.02│ 0.85│
│总资产净利率 │ 4.84│ 2.83│ 0.54│ -1.32│ 0.28│ 0.14│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.75│ 1.87│ -3.93│ -5.60│ -6.15│ 18.40│
│营业利润增长率 │ 656.05│ -128.78│ -50.14│ -17.04│ 16.07│ 11.57│
│净利润增长率 │ 1448.11│ -141.57│ -51.56│ -16.88│ 16.71│ 9.93│
│净资产增长率 │ -2.08│ -6.74│ -6.00│ -0.78│ 83.45│ 16.03│
│总资产增长率 │ -6.38│ -8.06│ -2.52│ -6.61│ 43.45│ 39.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.75│ 29.57│ 27.30│ 1.87│ -1.59│ -13.25│
│营业利润增长率 │ 656.05│ 694.39│ 266.38│ -128.78│ -79.53│ -86.34│
│净利润增长率 │ 1448.11│ 1704.96│ 201.23│ -141.57│ -89.65│ -93.87│
│净资产增长率 │ -2.08│ -4.45│ -2.93│ -6.74│ -4.82│ -4.99│
│总资产增长率 │ -6.38│ -5.34│ -6.06│ -8.06│ -0.57│ -4.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│期末在手6+9银行 │ 1792.17│ 984.74│ 82.00│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到供应商质量赔│ 46.92│ 436.85│ -89.26│
│ │偿款 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 4.72│ 105.71│ -95.54│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │涂布3#线UV设备改│ 0.00│ 735.85│ -100.00│
│ │造转固 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产累计折│ 195.82│ 281.09│ -30.34│
│ │旧增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期摊销费用累计│ 14.52│ 22.76│ -36.19│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│递延所得税资│应收账款坏账准备│ 345.65│ 603.73│ -42.75│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │归还短期借款 │ 5593.14│ 8977.10│ -37.70│
│应付票据 │票据到期减少 │ ---│ 1000.00│ -100.00│
│合同负债 │预收客户款增加 │ 291.67│ 151.26│ 92.83│
│应付职工薪酬│上年末奖金本期发│ 610.26│ 981.50│ -37.82│
│ │放减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 733.15│ 544.21│ 34.72│
│其他应付款 │收到经销商保证金│ 154.42│ 1.00│ 15327.21│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 111.94│ 1707.67│ -93.44│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 2106.56│ 1423.40│ 47.99│
│ │票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 84.09│ 178.83│ -52.98│
│ │款额减少 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 15144.52│ 10139.28│ 49.36│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 50.32│ -16.10│ 412.62│
│其他收益 │先进制造业企业增│ 756.44│ 326.56│ 131.64│
│ │值税加计抵减政策│ │ │ │
│投资收益 │与客户达成和解债│ 102.48│ 27.20│ 276.71│
│ │务重组收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期结构性存款减│ ---│ 6.15│ -100.00│
│收益 │少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 14.37│ -160.38│ 108.96│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ -369.83│ -1045.70│ 64.63│
│营业利润 │收入增加、毛利率│ 6295.40│ 832.67│ 656.05│
│ │上升 │ │ │ │
│营业外收入 │收到与日常经营活│ 27.02│ 8.94│ 202.34│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性捐赠支│ 0.31│ 32.68│ -99.05│
│ │出减少 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润上升 │ 6322.11│ 808.92│ 681.55│
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 689.32│ 445.07│ 54.88│
│净利润 │营业利润上升 │ 5632.79│ 363.85│ 1448.11│
│投资活动产生│本期购买固定资产│ -352.06│ -7681.22│ 95.42│
│的现金流量净│及结构性存款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份增加│ -11945.36│ -1191.18│ -902.82│
│的现金流量净│及取得银行贷款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│日元汇率波动 │ -26.10│ 12.24│ -313.28│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回购股份增加│ -3678.01│ -1757.89│ -109.23│
│价物净增加额│及取得银行贷款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13779.97│ 17877.76│ -22.92│
│应收款项 │--- │ 12898.83│ 11277.07│ 14.38│
│存货 │--- │ 14620.73│ 13043.86│ 12.09│
│固定资产 │--- │ 64448.34│ 68087.80│ -5.35│
│在建工程 │涂布3#线UV设备改│ 257.30│ 735.85│ -65.03│
│ │造转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 223.79│ 281.09│ -20.38│
│短期借款 │--- │ 8564.66│ 8977.10│ -4.59│
│合同负债 │预收客户款增加 │ 238.56│ 151.26│ 57.72│
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 124.31│ 178.83│ -30.49│
│ │款额减少 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 2528.77│ 3082.07│ -17.95│
│应收款项融资│--- │ 982.45│ 984.74│ -0.23│
│无形资产 │--- │ 3548.83│ 3595.72│ -1.30│
│应付账款 │--- │ 6612.69│ 5563.06│ 18.87│
│应付票据 │票据到期减少 │ ---│ 1000.00│ -100.00│
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 107.90│ 1707.67│ -93.68│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 27953.47│ 21574.79│ 29.57│
│营业成本 │根据（财会〔2022│ 20482.63│ 16620.91│ 23.23│
│ │〕32号）文相关规│ │ │ │
│ │定，公司将上年同│ │ │ │
│ │期因需求不足生产│ │ │ │
│ │设备折旧5,598,84│ │ │ │
│ │8.57元由管理费用│ │ │ │
│ │调整至营业成本 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1074.68│ 936.01│ 14.82│
│管理费用 │--- │ 1316.08│ 1460.46│ -9.89│
│财务费用 │本期利息支出减少│ -9.18│ -15.29│ 39.97│
│ │及汇兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 453.16│ 263.17│ 72.19│
│研发投入 │--- │ 1461.01│ 1376.10│ 6.17│
│经营活动产生│--- │ 5973.32│ 5953.71│ 0.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买固定资产│ -273.88│ -5318.05│ 94.85│
│的现金流量净│减少及本期结构性│ │ │ │
│额 │存款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份,取 │ -8817.50│ -4667.42│ -88.92│
│的现金流量净│得银行贷款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3097.80│ -4019.46│ 22.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13199.76│ 17877.76│ 15023.79│ 26676.23│ 50694.01│ 11270.45│
│存货 │ 14404.80│ 13043.86│ 14616.50│ 13730.60│ 11405.18│ 9248.16│
│应收票据及应收账款 │ 16333.72│ 14359.15│ 16147.73│ 21260.09│ 26511.00│ 23550.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 122.16│ 135.96│ 223.12│ 78.28│ 128.75│ 92.65│
│其他应收款 │ 46.92│ 436.85│ 29.97│ 74.48│ 57.41│ 74.41│
│流动资产合计 │ 45904.25│ 46944.03│ 49962.53│ 67785.40│ 92629.27│ 47198.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62616.36│ 68087.80│ 75919.61│ 41666.76│ 43848.65│ 43206.77│
│在建工程 │ ---│ 735.85│ 748.77│ 15487.26│ 2961.82│ 5440.15│
│无形资产 │ 3524.28│ 3595.72│ 3637.72│ 3731.08│ 3811.43│ 3886.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66738.87│ 73371.39│ 80904.27│ 66470.14│ 51121.10│ 53007.81│
│资产总计 │ 112643.12│ 120315.42│ 130866.79│ 134255.55│ 143750.38│ 100206.07│
│应付票据及应付账款 │ 5437.56│ 6563.06│ 9698.37│ 5027.81│ 5818.00│ 9492.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.84│
│合同负债 │ 291.67│ 151.26│ 15.65│ 101.17│ 13.81│ ---│
│流动负债 │ 15038.70│ 20349.19│ 22372.36│ 17321.26│ 23883.97│ 30122.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1600.00│ 3700.00│ 5700.00│ 7200.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1572.78│ 1895.22│ 3335.81│ 5069.40│ 7127.57│ 8627.53│
│负债合计 │ 16611.48│ 22244.41│ 25708.17│ 22390.66│ 31011.54│ 38749.74│
│实收资本 │ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 21080.00│
│资本公积金 │ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 18374.79│
│盈余公积 │ 5495.78│ 5495.78│ 5253.27│ 4649.20│ 3703.66│ 2624.45│
│未分配利润 │ 24851.60│ 21885.72│ 29215.84│ 31281.09│ 28206.39│ 19377.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 96031.64│ 98071.01│ 105158.62│ 111864.88│ 112738.83│ 61456.34│
│股东权益合计 │ 96031.64│ 98071.01│ 105158.62│ 111864.88│ 112738.83│ 61456.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13199.76│ 13779.97│ 13583.37│ 17877.76│ 14765.90│ 12004.33│
│存货 │ 14404.80│ 14620.73│ 12712.98│ 13043.86│ 16208.91│ 16614.69│
│应收票据及应收账款 │ 16333.72│ 15427.60│ 14290.51│ 14359.15│ 17908.66│ 15864.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 122.16│ 95.43│ 231.22│ 135.96│ 135.56│ 277.96│
│其他应收款 │ 46.92│ 50.79│ 55.08│ 436.85│ 62.48│ 37.50│
│流动资产合计 │ 45904.25│ 44956.98│ 42001.30│ 46944.03│ 54731.44│ 48773.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62616.36│ 64448.34│ 66112.46│ 68087.80│ 70477.98│ 72499.07│
│在建工程 │ ---│ 257.30│ 641.02│ 735.85│ 346.90│ 111.50│
│无形资产 │ 3524.28│ 3548.83│ 3573.83│ 3595.72│ 3565.34│ 3589.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66738.87│ 68927.86│ 71019.94│ 73371.39│ 75395.26│ 76809.69│
│资产总计 │ 112643.12│ 113884.84│ 113021.24│ 120315.42│ 130126.70│ 125583.45│
│应付票据及应付账款 │ 5437.56│ 6612.69│ 5363.63│ 6563.06│ 8638.92│ 8601.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 291.67│ 238.56│ 220.52│ 151.26│ 273.19│ 342.06│
│流动负债 │ 15038.70│ 18488.87│ 16029.88│ 20349.19│ 28133.88│ 23903.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1572.78│ 1688.90│ 1792.21│ 1895.22│ 1899.70│ 1767.23│
│负债合计 │ 16611.48│ 20177.77│ 17822.09│ 22244.41│ 30033.58│ 25670.89│
│实收资本 │ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│ 28106.67│
│资本公积金 │ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│ 52722.12│
│盈余公积 │ 5495.78│ 5495.78│ 5495.78│ 5495.78│ 5253.38│ 5253.38│
│未分配利润 │ 24851.60│ 22527.02│ 22514.00│ 21885.72│ 24150.23│ 23969.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 96031.64│ 93707.06│ 95199.15│ 98071.01│ 100093.12│ 99912.55│
│股东权益合计 │ 96031.64│ 93707.06│ 95199.15│ 98071.01│ 100093.12│ 99912.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44345.58│ 47793.09│ 46913.81│ 48834.36│ 51732.72│ 55125.20│
│营业总成本 │ 38553.64│ 45949.84│ 41264.81│ 38500.52│ 40246.08│ 44683.19│
│营业税金及附加 │ 377.53│ 485.06│ 293.87│ 316.77│ 453.12│ 479.82│
│销售费用 │ 1537.12│ 2221.86│ 1706.06│ 1633.15│ 1511.24│ 1722.93│
│财务费用 │ 50.32│ 39.67│ 236.23│ -82.52│ 990.66│ 1760.59│
│管理费用 │ 1881.02│ 2805.55│ 2958.12│ 2996.06│ 2810.56│ 2945.15│
│资产减
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