财务分析☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11687.95│ 9574.99│ 4896.28│ 12912.52│
│净利润增长率(%) │ -9.64│ -3.42│ -21.22│ -55.22│
│扣非净利润(万) │ 10813.94│ 8961.18│ 4484.48│ 10591.22│
│营业总收入(万元) │ 129711.02│ 89774.19│ 45055.78│ 174262.01│
│总营收同比增长率(%) │ -0.50│ 0.02│ -10.54│ -17.09│
│加权净资产收益率(%) │ 4.10│ 3.33│ 1.70│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 19.60│ 20.26│ 19.08│ 21.86│
│净利润现金含量(%) │ 200.26│ 205.81│ 152.08│ 140.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2782│ 0.2224│ 0.1175│ 0.3039│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2515│ 0.2081│ 0.1039│ 0.2489│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2718│ 0.2218│ 0.1134│ 0.2991│
│每股资本公积金(元) │ 2.9105│ 2.9137│ 2.9147│ 2.9103│
│每股未分配利润(元) │ 2.3614│ 2.3002│ 2.4838│ 2.3704│
│每股净资产(元) │ 6.6088│ 6.5402│ 6.7138│ 6.5977│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5443│ 0.4565│ 0.1725│ 0.4204│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12934.83│ 9914.06│ 6215.41│ 28711.95│
│归母净利(调整后:万) │ 12934.83│ 9914.06│ 6215.41│ 28834.05│
│净利润增长率(%) │ -47.27│ -48.49│ -34.29│ 61.07│
│扣非净利润(万) │ 11505.24│ 8848.45│ 5621.97│ 27534.19│
│营业总收(未调整:万) │ 130359.72│ 89755.28│ 50362.27│ 210180.91│
│营业总收(调整后:万) │ 130359.72│ 89755.28│ 50362.27│ 210180.91│
│总营收同比增长率(%) │ -13.48│ -14.25│ -7.44│ 14.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 3.27│ 2.03│ 9.68│
│资产负债比率(%) │ 19.89│ 21.53│ 17.14│ 20.31│
│净利润现金含量(%) │ 134.62│ 130.87│ 141.21│ 155.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2983│ 0.2275│ 0.1457│ 0.6684│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2661│ 0.2025│ 0.1300│ 0.6408│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2992│ 0.2293│ 0.1438│ 0.6641│
│每股资本公积金(元) │ 2.9107│ 2.9087│ 2.9144│ 2.9091│
│每股未分配利润(元) │ 2.3640│ 2.2942│ 2.7980│ 2.6539│
│每股净资产(元) │ 6.5850│ 6.5451│ 7.1074│ 7.0416│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4028│ 0.3001│ 0.2030│ 1.0322│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 3.89│ 4.04│ 3.18│
│速动比率 │ 2.88│ 2.70│ 2.75│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 19.60│ 20.26│ 19.08│ 21.86│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.24│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 45.35│ 33.56│ 13.23│ 25.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 3.15│ 4.12│ 3.51│
│速动比率 │ 2.46│ 2.35│ 3.19│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 19.89│ 21.53│ 17.14│ 20.31│
│产权比率 │ 0.25│ 0.27│ 0.21│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 26.68│ 17.69│ 14.65│ 61.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.69│ 5.10│ 2.50│ 9.04│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.18│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.20│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.02│ 0.51│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.12│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.10│ 4.73│ 2.69│ 12.20│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.45│ 0.26│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.20│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.47│ 1.80│ 7.18│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.13│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 3.39│ 1.69│ 4.53│
│销售毛利率 │ 70.09│ 71.15│ 70.16│ 69.36│
│营业利润率 │ 12.16│ 14.32│ 14.37│ 10.18│
│销售净利率 │ 9.01│ 10.67│ 10.87│ 7.41│
│总资产净利率 │ 3.26│ 2.67│ 1.36│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.54│ 3.50│ 2.02│ 9.43│
│销售毛利率 │ 70.04│ 69.92│ 69.66│ 71.49│
│营业利润率 │ 13.43│ 14.96│ 16.59│ 18.79│
│销售净利率 │ 9.92│ 11.05│ 12.34│ 13.66│
│总资产净利率 │ 3.51│ 2.67│ 1.65│ 7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.50│ 0.02│ -10.54│ -17.09│
│营业利润增长率 │ -9.93│ -4.31│ -22.49│ -55.08│
│净利润增长率 │ -9.64│ -3.42│ -21.22│ -55.22│
│净资产增长率 │ -0.21│ -0.87│ 1.76│ -6.49│
│总资产增长率 │ -3.01│ -2.86│ -1.73│ -5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.48│ -14.25│ -7.44│ 14.66│
│营业利润增长率 │ -47.91│ -48.52│ -35.59│ 62.15│
│净利润增长率 │ -47.27│ -48.49│ -34.29│ 61.07│
│净资产增长率 │ -6.50│ -7.07│ 0.92│ 4.27│
│总资产增长率 │ -6.99│ -5.62│ -2.94│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│一年内到期的│期末未到期现金管│ 17910.95│ 1000.00│ 1691.09│
│非流动资产 │理产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 1086.25│ 1687.42│ -35.63│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ 682.42│ 1003.02│ -31.96│
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 7335.28│ 10721.03│ -31.58│
│ │旧 │ │ │ │
│应付票据 │新增银行承兑汇票│ 1364.91│ 292.91│ 365.98│
│应付账款 │应付货款减少 │ 15153.38│ 27045.15│ -43.97│
│长期借款 │新增贷款 │ 14148.00│ 3450.00│ 310.09│
│租赁负债 │按合同约定支付租│ 1697.40│ 3277.73│ -48.21│
│ │金 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 653.54│ 1308.10│ -50.04│
│信用减值损失│应收账款减少，计│ 400.92│ 4.22│ 9391.77│
│ │提的信用减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置减│ -2.12│ 35.07│ -106.04│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │维权赔款减少 │ 18.85│ 30.37│ -37.95│
│营业外支出 │公益捐赠支出减少│ 46.31│ 69.69│ -33.55│
│收到其他与经│收到的政府补助等│ 2113.46│ 3636.05│ -41.87│
│营活动有关的│往来款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期缴纳2021│ 23405.71│ 17413.47│ 34.41│
│的现金流量净│年经审批延缴的税│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│收回投资收到│现金管理产品到期│ 64039.90│ 0.00│ ---│
│的现金 │收回 │ │ │ │
│处置固定资产│固定资产处置减少│ 6.53│ 96.52│ -93.24│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│支付的工程款减少│ 9387.42│ 15057.60│ -37.66│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│投资现金管理产品│ 69072.92│ 14500.00│ 376.36│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│投资现金管理产品│ 31369.73│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资现金管理产品│ -38208.84│ -22875.89│ -67.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增贷款 │ 11000.00│ 3600.00│ 205.56│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期实施利润分配│ 12803.89│ 25518.48│ -49.83│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期股份回购减少│ 6712.64│ 15789.65│ -57.49│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增贷款及实│ -8650.52│ -37708.13│ 77.06│
│的现金流量净│施利润分配、股份│ │ │ │
│额 │回购减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内经营活动│ 106062.67│ 86630.13│ 22.43│
│ │产生的现金净流入│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16076.23│ 19127.27│ -15.95│
│存货 │--- │ 70210.15│ 78177.73│ -10.19│
│投资性房地产│--- │ 4913.39│ 5147.21│ -4.54│
│固定资产 │--- │ 87329.90│ 88481.93│ -1.30│
│在建工程 │--- │ 842.81│ 1003.02│ -15.97│
│使用权资产 │--- │ 7861.60│ 10721.03│ -26.67│
│合同负债 │--- │ 8743.62│ 8981.26│ -2.65│
│长期借款 │报告期内新增贷款│ 9148.00│ 3450.00│ 165.16│
│租赁负债 │--- │ 1973.85│ 3277.73│ -39.78│
│交易性金融资│报告期内现金管理│ 18849.35│ 29251.93│ -35.56│
│产 │产品到期收回 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 89774.19│ 89755.28│ 0.02│
│营业成本 │--- │ 25902.38│ 26996.21│ -4.05│
│销售费用 │--- │ 40074.26│ 39367.74│ 1.79│
│管理费用 │--- │ 3998.20│ 3672.20│ 8.88│
│财务费用 │--- │ -888.49│ -963.64│ 7.80│
│所得税费用 │--- │ 3264.47│ 3510.07│ -7.00│
│研发投入 │--- │ 3895.06│ 3605.66│ 8.03│
│经营活动产生│上年缴纳2021年经│ 19705.86│ 12974.62│ 51.88│
│的现金流量净│审批延缴的税款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买现金管理产品│ -283.26│ -21848.53│ 98.70│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期利润分配及│ -3186.95│ -26351.68│ 87.91│
│的现金流量净│股份回购减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期筹资活动产│ 16339.59│ -35092.53│ 146.56│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │及投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流净额变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71873.57│ 106062.67│ 96057.33│ 86630.13│
│存货 │ 74385.28│ 70210.15│ 72680.31│ 78177.73│
│应收账款 │ 14601.59│ 16076.23│ 16916.90│ 19127.27│
│其他应收款 │ 7299.43│ 7204.22│ 7318.48│ 7104.27│
│流动资产合计 │ 222799.47│ 228600.81│ 227167.56│ 224008.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 86548.33│ 87329.90│ 87561.35│ 88481.93│
│无形资产 │ 8627.08│ 8554.74│ 8584.43│ 8776.25│
│非流动资产合计 │ 130704.79│ 125438.86│ 130971.54│ 140446.84│
│资产总计 │ 353504.27│ 354039.67│ 358139.10│ 364454.92│
│流动负债 │ 51611.69│ 58716.22│ 56266.24│ 70483.31│
│非流动负债 │ 17687.40│ 13013.85│ 12072.21│ 9180.32│
│负债合计 │ 69299.09│ 71730.07│ 68338.45│ 79663.63│
│实收资本 │ 43003.97│ 43164.96│ 43164.96│ 43164.96│
│资本公积金 │ 125162.56│ 125770.09│ 125814.59│ 125624.53│
│盈余公积 │ 22365.60│ 22365.60│ 22365.60│ 22365.60│
│未分配利润 │ 101550.61│ 99290.13│ 107212.61│ 102316.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 284205.17│ 282309.60│ 289800.65│ 284791.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110203.38│ 112793.19│ 129466.80│ 158138.62│
│存货 │ 69146.08│ 58357.97│ 55695.36│ 60549.36│
│应收账款 │ 17296.41│ 18556.10│ 18031.68│ 19429.59│
│其他应收款 │ 7742.63│ 7585.15│ 8627.77│ 7648.63│
│流动资产合计 │ 229507.89│ 230811.92│ 246709.92│ 254787.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93184.94│ 94061.13│ 27721.87│ 28094.49│
│无形资产 │ 8651.58│ 8762.36│ 8953.02│ 9139.62│
│非流动资产合计 │ 125846.74│ 129766.21│ 124113.41│ 127264.33│
│资产总计 │ 355354.63│ 360578.13│ 370823.33│ 382051.37│
│流动负债 │ 65262.30│ 73333.78│ 59931.03│ 72615.85│
│非流动负债 │ 5432.12│ 4308.95│ 3631.14│ 4986.76│
│负债合计 │ 70694.42│ 77642.73│ 63562.18│ 77602.61│
│实收资本 │ 43228.90│ 43228.90│ 43230.90│ 43235.90│
│资本公积金 │ 125826.42│ 125740.19│ 125991.71│ 125777.04│
│盈余公积 │ 22353.39│ 22353.39│ 22353.39│ 22353.39│
│未分配利润 │ 102195.13│ 99174.36│ 120959.32│ 114743.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 284660.21│ 282935.40│ 307261.15│ 304448.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129711.02│ 89774.19│ 45055.78│ 174262.01│
│营业成本 │ 38793.28│ 25902.38│ 13445.21│ 53393.07│
│营业税金及附加 │ 1505.76│ 1131.98│ 301.24│ 2085.69│
│销售费用 │ 58461.43│ 40074.26│ 19614.46│ 81124.49│
│财务费用 │ -1313.31│ -888.49│ -430.51│ -1954.26│
│管理费用 │ 6673.83│ 3998.20│ 1946.47│ 8558.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 438.41│ 306.38│ 143.60│ 631.50│
│投资收益 │ 102.93│ 71.84│ 43.76│ 157.40│
│营业利润 │ 15767.15│ 12852.60│ 6474.87│ 17744.84│
│营业外收入 │ 18.85│ 15.79│ 11.78│ 63.51│
│营业外支出 │ 46.31│ 28.93│ 8.10│ 144.38│
│利润总额 │ 15739.69│ 12839.46│ 6478.55│ 17663.98│
│所得税 │ 4051.74│ 3264.47│ 1582.27│ 4751.45│
│净利润 │ 11687.95│ 9574.99│ 4896.28│ 12912.52│
│归属母公司净利润 │ 11687.95│ 9574.99│ 4896.28│ 12912.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130359.72│ 89755.28│ 50362.27│ 210180.91│
│营业成本 │ 39058.08│ 26996.21│ 15279.70│ 59916.09│
│营业税金及附加 │ 1295.14│ 973.45│ 418.08│ 2170.43│
│销售费用 │ 58791.53│ 39367.74│ 21525.49│ 88877.87│
│财务费用 │ -1446.05│ -963.64│ -566.95│ -2532.51│
│管理费用 │ 6271.66│ 3672.20│ 1887.14│ 8883.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 506.00│ 378.37│ 152.46│ 599.75│
│投资收益 │ 96.40│ 54.97│ 32.84│ 125.59│
│营业利润 │ 17505.01│ 13431.76│ 8353.84│ 39501.32│
│营业外收入 │ 30.37│ 14.99│ 7.72│ 30.79│
│营业外支出 │ 69.69│ 22.62│ 13.45│ 741.16│
│利润总额 │ 17465.70│ 13424.13│ 8348.11│ 38790.95│
│所得税 │ 4530.87│ 3510.07│ 2132.70│ 10079.00│
│净利润 │ 12934.83│ 9914.06│ 6215.41│ 28711.95│
│归属母公司净利润 │ 12934.83│ 9914.06│ 6215.41│ 28711.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 140662.17│ 97961.40│ 51086.12│ 190025.90│
│经营活动现金流出 │ 117256.46│ 78255.54│ 43639.99│ 171878.11│
│经营活动现金流量净额│ 23405.71│ 19705.86│ 7446.13│ 18147.79│
│投资活动现金流入 │ 71621.24│ 49753.99│ 29389.63│ 124209.35│
│资本性支出 │ 9387.42│ 7624.46│ 4420.01│ 19052.11│
│投资活动现金流出 │ 109830.07│ 50037.25│ 32132.80│ 156873.85│
│投资活动现金流量净额│ -38208.84│ -283.26│ -2743.16│ -32664.50│
│筹资活动现金流入 │ 11000.00│ 6000.00│ 4000.00│ 3600.00│
│筹资活动现金流出 │ 19650.52│ 9186.95│ 2064.99│ 43008.61│
│筹资活动现金流量净额│ -8650.52│ -3186.95│ 1935.01│ -39408.61│
│汇率变动对现金的影响│ -35.66│ 103.95│ -61.53│ 190.13│
│现金及等价物净增加额│ -23489.31│ 16339.59│ 6576.44│ -53735.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142300.47│ 96207.39│ 55812.10│ 223117.16│
│经营活动现金流出 │ 124887.00│ 83232.76│ 47035.35│ 178490.40│
│经营活动现金流量净额│ 17413.47│ 12974.62│ 8776.75│ 44626.76│
│投资活动现金流入 │ 6681.71│ 46190.63│ 1687.54│ 1264.06│
│资本性支出 │ 15057.60│ 10539.16│ 5897.30│ 25919.73│
│投资活动现金流出 │ 29557.60│ 68039.16│ 31897.30│ 56826.86│
│投资活动现金流量净额│ -22875.89│ -21848.53│ -30209.76│ -55562.80│
│筹资活动现金流入 │ 3600.00│ 1000.00│ ---│ 2713.74│
│筹资活动现金流出 │ 41308.13│ 27351.68│ 5971.01│ 26360.76│
│筹资活动现金流量净额│ -37708.13│ -26351.68│ -5971.01│ -23647.02│
│汇率变动对现金的影响│ 187.48│ 133.06│ -107.46│ -112.36│
│现金及等价物净增加额│ -42983.08│ -35092.53│ -27511.48│ -34695.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50362.27│ 28.90│ 6215.41│ 48.13│
│二季报 │ 39393.01│ 22.61│ 3698.65│ 28.64│
│三季报 │ 40604.44│ 23.30│ 3020.77│ 23.39│
│四季报 │ 43902.29│ 25.19│ -22.30│ -0.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54411.26│ 25.89│ 9458.74│ 32.94│
│二季报 │ 50257.00│ 23.91│ 9786.26│ 34.08│
│三季报 │ 46006.26│ 21.89│ 5286.92│ 18.41│
│四季报 │ 59506.40│ 28.31│ 4180.04│ 14.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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