财务分析☆ ◇003017 大洋生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6834.81│ 9985.44│ 6374.63│ 5000.67│ 8072.69│ 7000.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6374.63│ 5000.67│ 8072.69│ 7000.93│
│净利润增长率(%) │ -14.60│ 56.64│ 27.48│ -38.05│ 15.31│ -23.58│
│扣非净利润(万) │ 6391.15│ 9275.40│ 6116.79│ 5773.94│ 5517.01│ 5799.46│
│营业总收(未调整:万) │ 79388.77│ 104543.96│ 90995.57│ 91945.14│ 105810.49│ 78320.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90995.57│ 91945.14│ 105810.49│ 78320.93│
│总营收同比增长率(%) │ 6.23│ 14.89│ -1.03│ -13.10│ 35.10│ 15.46│
│加权净资产收益率(%) │ 5.98│ 9.19│ 6.30│ 4.99│ 8.46│ 7.21│
│资产负债比率(%) │ 41.83│ 37.49│ 36.31│ 34.81│ 34.68│ 27.91│
│净利润现金含量(%) │ 112.31│ 160.34│ 103.84│ 364.80│ 113.82│ -50.22│
│基本每股收益(元) │ 0.6978│ 1.2257│ 0.7822│ 0.6194│ 1.3872│ 1.1668│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6340│ 1.1385│ 0.7506│ 0.7152│ 0.9480│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6781│ 1.1887│ 0.7589│ 0.5953│ 1.3454│ 1.1668│
│每股资本公积金(元) │ 5.3140│ 6.4975│ 6.2884│ 6.1842│ 8.9532│ 9.3999│
│每股未分配利润(元) │ 4.7274│ 5.5114│ 4.9258│ 4.7104│ 6.3853│ 5.6118│
│每股净资产(元) │ 11.4444│ 13.4719│ 12.5257│ 12.0025│ 16.4175│ 16.5118│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7615│ 1.9060│ 0.7880│ 2.1717│ 1.5314│ -0.5859│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6834.81│ 5746.93│ 3087.08│ 9985.44│ 8003.66│ 5050.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8003.66│ 5050.56│
│净利润增长率(%) │ -14.60│ 13.79│ 5.21│ 56.64│ 56.12│ 60.66│
│扣非净利润(万) │ 6391.15│ 5374.04│ 2842.68│ 9275.40│ 7498.36│ 4676.09│
│营业总收(未调整:万) │ 79388.77│ 55888.98│ 27812.83│ 104543.96│ 74730.54│ 49931.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74730.54│ 49931.04│
│总营收同比增长率(%) │ 6.23│ 11.93│ 11.71│ 14.89│ 11.24│ 14.20│
│加权净资产收益率(%) │ 5.98│ 4.94│ 2.68│ 9.19│ 7.42│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 41.83│ 40.43│ 37.61│ 37.49│ 37.13│ 33.55│
│净利润现金含量(%) │ 112.31│ 89.83│ -10.36│ 160.34│ 142.16│ 224.47│
│基本每股收益(元) │ 0.6978│ 0.5879│ 0.3800│ 1.2257│ 0.9846│ 0.6212│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6340│ 0.5497│ 0.3384│ 1.1385│ 0.8927│ 0.5751│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6781│ 0.5701│ 0.3675│ 1.1887│ 0.9528│ 0.6013│
│每股资本公积金(元) │ 5.3140│ 5.3105│ 6.5350│ 6.4975│ 6.4924│ 6.3539│
│每股未分配利润(元) │ 4.7274│ 4.9130│ 5.8856│ 5.5114│ 5.2397│ 5.2306│
│每股净资产(元) │ 11.4444│ 11.6241│ 13.8936│ 13.4719│ 13.0651│ 12.8625│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7615│ 0.5122│ -0.0381│ 1.9060│ 1.3545│ 1.3496│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.22│ 1.22│ 1.54│ 1.52│ 2.34│
│速动比率 │ 0.77│ 1.05│ 1.01│ 1.18│ 1.26│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 41.83│ 37.49│ 36.31│ 34.81│ 34.68│ 27.91│
│产权比率 │ 0.72│ 0.60│ 0.57│ 0.53│ 0.53│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.25│ 0.12│ 0.42│ 0.19│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.00│ 1.23│ 1.22│ 1.23│ 1.31│
│速动比率 │ 0.77│ 0.82│ 1.05│ 1.05│ 1.03│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 41.83│ 40.43│ 37.61│ 37.49│ 37.13│ 33.55│
│产权比率 │ 0.72│ 0.68│ 0.61│ 0.60│ 0.59│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.07│ 0.00│ 0.25│ 0.19│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.76│ 14.36│ 18.73│ 17.12│ 20.50│ 24.14│
│存货周转率 │ 4.66│ 7.09│ 5.38│ 5.40│ 6.32│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.43│ 1.35│ 1.32│ 1.44│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.93│ 1.79│ 1.75│ 2.10│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.60│ 0.57│ 0.60│ 0.73│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.76│ 6.08│ 2.62│ 14.36│ 10.46│ 7.59│
│存货周转率 │ 4.66│ 3.54│ 1.93│ 7.09│ 4.85│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.74│ 0.35│ 1.43│ 1.04│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.03│ 0.50│ 1.93│ 1.49│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.15│ 0.60│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 8.82│ 6.06│ 4.96│ 8.20│ 7.07│
│销售毛利率 │ 21.42│ 22.90│ 19.55│ 18.08│ 13.82│ 19.43│
│营业利润率 │ 9.35│ 10.54│ 8.28│ 6.12│ 5.59│ 10.13│
│销售净利率 │ 8.49│ 9.57│ 7.00│ 5.44│ 7.63│ 8.94│
│总资产净利率 │ 3.54│ 5.76│ 3.98│ 3.27│ 5.60│ 5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 4.90│ 2.65│ 8.82│ 7.29│ 4.67│
│销售毛利率 │ 21.42│ 23.02│ 23.46│ 22.90│ 23.60│ 24.31│
│营业利润率 │ 9.35│ 11.32│ 12.51│ 10.54│ 11.22│ 11.37│
│销售净利率 │ 8.49│ 10.19│ 11.11│ 9.57│ 10.66│ 10.07│
│总资产净利率 │ 3.54│ 3.00│ 1.67│ 5.76│ 4.68│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.23│ 14.89│ -1.03│ -13.10│ 35.10│ 15.46│
│营业利润增长率 │ -11.53│ 46.18│ 33.89│ -4.90│ -25.38│ -22.01│
│净利润增长率 │ -14.60│ 56.64│ 27.48│ -38.05│ 15.31│ -23.58│
│净资产增长率 │ 1.94│ 7.55│ 4.36│ 2.35│ -0.57│ 3.40│
│总资产增长率 │ 9.46│ 9.97│ 6.91│ 2.56│ 9.72│ 11.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.23│ 11.93│ 11.71│ 14.89│ 11.24│ 14.20│
│营业利润增长率 │ -11.53│ 11.48│ 6.00│ 46.18│ 54.17│ 91.99│
│净利润增长率 │ -14.60│ 13.79│ 5.21│ 56.64│ 56.12│ 60.66│
│净资产增长率 │ 1.94│ 3.54│ 3.13│ 7.55│ 4.31│ 2.69│
│总资产增长率 │ 9.46│ 8.59│ 3.33│ 9.97│ 6.00│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末A级以下 │ 213.93│ 376.98│ -43.25│
│ │承兑汇票较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │报告期末库存商品│ 16027.27│ 10765.68│ 48.87│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期“800t/a盐│ 32234.62│ 23893.38│ 34.91│
│ │酸氨丙啉搬迁扩建│ │ │ │
│ │技改”项目和“年│ │ │ │
│ │产3万吨氢氧化钾 │ │ │ │
│ │碳化法轻质碳酸钾│ │ │ │
│ │项目”项目建设持│ │ │ │
│ │续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 134.87│ 195.57│ -31.03│
│其他非流动资│新购入大额可转让│ 9451.06│ 2996.02│ 215.45│
│产 │存单 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末开具应付│ 11326.37│ 7714.53│ 46.82│
│ │票据支付货款较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收的房屋租金较│ 3.60│ 2.24│ 60.75│
│ │期初增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 727.83│ 505.91│ 43.87│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 488.23│ 1706.14│ -71.38│
│ │税较期初减少 │ │ │ │
│长期借款 │“800t/a盐酸氨丙│ 6411.67│ 2001.20│ 220.39│
│ │啉搬迁扩建技改”│ │ │ │
│ │和“年产3万吨氢 │ │ │ │
│ │氧化钾碳化法轻质│ │ │ │
│ │碳酸钾项目”项目│ │ │ │
│ │贷款增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到的项目补助较│ 1498.47│ 751.07│ 99.51│
│ │期初增加 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全经费增加│ 476.19│ 302.79│ 57.27│
│财务费用 │汇兑损失较上年同│ -14.73│ -306.50│ 95.19│
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │计提参股公司投资│ -160.12│ -77.42│ -106.83│
│ │损益较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财收益较上年同│ 14.79│ -6.96│ 312.47│
│收益 │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提固定资产减值│ -163.78│ -1405.54│ 88.35│
│ │准备较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│出售固定资产损失│ -2.11│ 1.58│ -233.81│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 33.24│ 188.32│ -82.35│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期末递延所得│ 653.42│ 242.14│ 169.85│
│ │税资产较期初减少│ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ 7676.32│ 11378.02│ -32.53│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目投资及购买理│ -21047.10│ -352.65│ -5868.30│
│的现金流量净│财产品支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款净增加额较上│ 4963.93│ -2030.90│ 344.42│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -8627.03│ 9064.31│ -195.18│
│价物净增加额│金流量净额及投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38921.64│ 44128.15│ -11.80│
│应收款项 │--- │ 9684.98│ 8688.79│ 11.47│
│存货 │--- │ 13557.71│ 10765.68│ 25.93│
│投资性房地产│--- │ 13.98│ 13.98│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 10066.48│ 10085.09│ -0.18│
│固定资产 │--- │ 53039.30│ 55989.19│ -5.27│
│在建工程 │报告期“800t/a盐│ 37364.88│ 23893.38│ 56.38│
│ │酸氨丙啉搬迁扩建│ │ │ │
│ │技改”项目和“年│ │ │ │
│ │产3万吨氢氧化钾 │ │ │ │
│ │碳化法轻质碳酸钾│ │ │ │
│ │项目”项目建设持│ │ │ │
│ │续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 155.10│ 195.57│ -20.69│
│短期借款 │--- │ 41409.06│ 34525.23│ 19.94│
│合同负债 │报告期末预收货款│ 739.74│ 505.91│ 46.22│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │“800t/a盐酸氨丙│ 3701.82│ 2001.20│ 84.98│
│ │啉搬迁扩建技改”│ │ │ │
│ │项目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 123.37│ 163.68│ -24.63│
│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 839.28│ 1876.02│ -55.26│
│产 │回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末A级以下 │ 208.05│ 376.98│ -44.81│
│ │承兑汇票较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末无机产品│ 3799.75│ 2337.18│ 62.58│
│ │主原料预付款较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的保证金余额│ 204.76│ 144.58│ 41.62│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵进项│ 783.13│ 1513.68│ -48.26│
│ │税较期初减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末开具应付│ 12254.66│ 7714.53│ 58.85│
│ │票据支付货款较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租减少 │ 0.00│ 2.24│ -100.00│
│应交税费 │报告期末应交增值│ 448.29│ 1706.14│ -73.72│
│ │税较期初减少 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全经费增加│ 450.96│ 302.79│ 48.93│
│其他非流动资│新购入大额可转让│ 11217.09│ 2996.02│ 274.40│
│产 │存单 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 55888.98│ 49931.04│ 11.93│
│营业成本 │--- │ 43023.44│ 37794.53│ 13.84│
│销售费用 │--- │ 502.42│ 574.62│ -12.56│
│管理费用 │--- │ 4278.01│ 3931.82│ 8.80│
│财务费用 │汇兑损失较上年同│ -55.71│ -184.05│ 69.73│
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较上年同│ 638.84│ 434.15│ 47.15│
│ │期增加 │ │ │ │
│研发投入 │直接材料和装备调│ 2375.09│ 1727.38│ 37.50│
│ │试费较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ 5162.58│ 11336.80│ -54.46│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付项目投资款较│ -15952.77│ -357.51│ -4362.19│
│的现金流量净│上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款净增加额较上│ 5944.52│ -8313.77│ 171.50│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -4992.64│ 2723.30│ -283.33│
│价物净增加额│金流量净额、投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较上年同期│ │ │ │
│ │减少，筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收款余│ -44.52│ 11.80│ -477.16│
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
│ │，相应计提坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提固定资产减值│ -89.17│ -1379.78│ 93.54│
│ │准备较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 6.43│ 220.23│ -97.08│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35309.90│ 44128.15│ 35399.11│ 38236.64│ 13111.14│ 13188.34│
│存货 │ 16027.27│ 10765.68│ 11978.46│ 15223.03│ 12687.13│ 16160.79│
│应收票据及应收账款 │ 9642.40│ 9065.78│ 6160.72│ 3918.87│ 7018.52│ 3988.57│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2599.52│ 2337.18│ 4316.50│ 1576.43│ 2486.18│ 1626.50│
│其他应收款 │ 136.41│ 144.58│ 127.99│ 186.74│ 203.78│ 22.39│
│流动资产合计 │ 72058.64│ 77131.31│ 69054.90│ 66163.36│ 72816.31│ 74269.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9934.40│ 10085.09│ 10097.08│ 3544.69│ 250.09│ 251.69│
│固定资产净额 │ 63167.04│ 55989.19│ 52594.77│ 48941.85│ 56366.18│ 44205.90│
│在建工程 │ 32234.62│ 23893.38│ 15514.87│ 18084.06│ 5214.74│ 8474.78│
│无形资产 │ 9784.58│ 8616.79│ 9106.45│ 9335.41│ 9536.42│ 5672.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 126992.18│ 104714.44│ 96300.03│ 88503.89│ 77981.09│ 63164.76│
│资产总计 │ 199050.82│ 181845.76│ 165354.93│ 154667.24│ 150797.39│ 137434.67│
│应付票据及应付账款 │ 27340.84│ 22538.70│ 15891.42│ 18941.67│ 12577.43│ 14915.92│
│预收款项 │ 3.60│ 2.24│ 1.34│ 1.64│ ---│ ---│
│合同负债 │ 727.83│ 505.91│ 368.94│ 577.82│ 803.12│ 791.02│
│流动负债 │ 73156.63│ 63257.59│ 56769.76│ 43025.58│ 47823.87│ 31716.47│
│长期借款 │ 6411.67│ 2001.20│ ---│ 6906.11│ ---│ 3979.96│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10115.90│ 4913.97│ 3270.19│ 10820.92│ 4468.58│ 6647.26│
│负债合计 │ 83272.53│ 68171.57│ 60039.95│ 53846.50│ 52292.45│ 38363.74│
│实收资本 │ 10080.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 53564.67│ 54579.10│ 52822.56│ 51947.36│ 53718.93│ 56399.11│
│盈余公积 │ 4200.00│ 4200.00│ 4143.52│ 3245.70│ 3000.00│ 3000.00│
│未分配利润 │ 47652.04│ 46295.73│ 41376.95│ 39567.41│ 38311.64│ 33670.94│
│少数股东权益 │ 418.74│ 509.91│ 98.92│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 115359.55│ 113164.28│ 105216.06│ 100820.74│ 98504.94│ 99070.94│
│股东权益合计 │ 115778.29│ 113674.19│ 105314.98│ 100820.74│ 98504.94│ 99070.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35309.90│ 38921.64│ 45275.88│ 44128.15│ 44282.83│ 37828.42│
│存货 │ 16027.27│ 13557.71│ 11238.24│ 10765.68│ 11582.85│ 12126.67│
│应收票据及应收账款 │ 9642.40│ 9893.04│ 12897.99│ 9065.78│ 8853.75│ 7474.45│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2599.52│ 3799.75│ 3156.95│ 2337.18│ 3855.90│ 1648.86│
│其他应收款 │ 136.41│ 204.76│ 171.25│ 144.58│ 112.91│ 80.46│
│流动资产合计 │ 72058.64│ 73657.85│ 79784.43│ 77131.31│ 74282.33│ 66356.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9934.40│ 10066.48│ 10119.05│ 10085.09│ 10223.23│ 10026.38│
│固定资产净额 │ 63167.04│ 53039.30│ 54573.94│ 55989.19│ 47912.47│ 49429.25│
│在建工程 │ 32234.62│ 37364.88│ 28264.87│ 23893.38│ 25810.69│ 18794.18│
│无形资产 │ 9784.58│ 9855.07│ 9607.53│ 8616.79│ 8902.29│ 8962.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 126992.18│ 123803.10│ 108108.46│ 104714.44│ 100997.62│ 96649.63│
│资产总计 │ 199050.82│ 197460.95│ 187892.88│ 181845.76│ 175279.96│ 163006.56│
│应付票据及应付账款 │ 27340.84│ 27292.12│ 22351.12│ 22538.70│ 18406.13│ 16425.14│
│预收款项 │ 3.60│ ---│ ---│ 2.24│ 1.23│ 1.10│
│合同负债 │ 727.83│ 739.74│ 972.52│ 505.91│ 603.29│ 413.37│
│流动负债 │ 73156.63│ 73513.54│ 65123.49│ 63257.59│ 60600.48│ 50626.36│
│长期借款 │ 6411.67│ 3701.82│ 2751.65│ 2001.20│ 1350.79│ 800.46│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10115.90│ 6321.50│ 5549.74│ 4913.97│ 4481.22│ 4063.24│
│负债合计 │ 83272.53│ 79835.04│ 70673.24│ 68171.57│ 65081.70│ 54689.60│
│实收资本 │ 10080.00│ 10080.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 53564.67│ 53530.34│ 54894.34│ 54579.10│ 54535.80│ 53373.13│
│盈余公积 │ 4200.00│ 4200.00│ 4200.00│ 4200.00│ 4197.33│ 4143.52│
│未分配利润 │ 47652.04│ 49522.66│ 49439.36│ 46295.73│ 44013.21│ 43937.33│
│少数股东权益 │ 418.74│ 455.28│ 513.22│ 509.91│ 451.16│ 271.96│
│归属母公司权益 │ 115359.55│ 117170.62│ 116706.43│ 113164.28│ 109747.09│ 108045.00│
│股东权益合计 │ 115778.29│ 117625.90│ 117219.65│ 113674.19│ 110198.25│ 108316.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79388.77│ 104543.96│ 90995.57│ 91945.14│ 105810.49│ 78320.93│
│营业总成本 │ 73194.15│ 94187.81│ 84468.92│ 87447.68│ 102269.67│ 73247.65│
│营业税金及附加 │ 571.78│ 937.81│ 763.01│ 732.43│ 726.23│ 545.18│
│销售费用 │ 784.26│ 1161.68│ 979.12│ 982.16│ 883.11│ 746.90│
│财务费用 │ -14.73│ -414.59│ -312.57│ -212.43│ 199.83│ 406.94│
│管理费用 │ 6177.33│ 7520.07│ 6955.23│ 6706.45│ 5869.23│ 5660.27│
│资产减值损失 │ -163.78│ -1815.98│ -701.49│ -1154.51│ -18.12│ -148.31│
│公允价值变动净收益 │ 14.79│ -146.33│ 147.24│ -147.77│ 71.26│ -31.73│
│投资收益 │ -160.12│ 117.96│ -110.79│ 312.01│ 220.33│ 1159.46│
│营业利润 │ 7419.50│ 11017.21│ 7536.75│ 5629.23│ 5919.44│ 7932.55│
│营业外收入 │ 10.79│ 27.67│ 38.85│ 9.21│ 26.37│ 39.73│
│营业外支出 │ 33.24│ 359.74│ 411.33│ 939.76│ 200.31│ 358.44│
│利润总额 │ 7397.05│ 10685.15│ 7164.27│ 4698.68│ 5745.49│ 7613.84│
│所得税 │ 653.42│ 678.71│ 790.72│ -301.99│ -2327.20│ 612.91│
│净利润 │ 6743.64│ 10006.43│ 6373.55│ 5000.67│ 8072.69│ 7000.93│
│归属母公司净利润 │ 6834.81│ 9985.44│ 6374.63│ 5000.67│ 8072.69│ 7000.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79388.77│ 55888.98│ 27812.83│ 104543.96│ 74730.54│ 49931.04│
│营业总成本 │ 73194.15│ 50522.22│ 24756.63│ 94187.81│ 66857.06│ 44286.12│
│营业税金及附加 │ 571.78│ 398.97│ 237.75│ 937.81│ 692.43│ 441.81│
│销售费用 │ 784.26│ 502.42│ 235.23│ 1161.68│ 819.26│ 574.62│
│财务费用 │ -14.73│ -55.71│ -27.86│ -414.59│ -306.50│ -184.05│
│管理费用 │ 6177.33│ 4278.01│ 2117.57│ 7520.07│ 5789.40│ 3931.82│
│资产减值损失 │ -163.78│ -89.17│ -23.88│ -1815.98│ -1405.54│ -1379.78│
│公允价值变动净收益 │ 14.79│ 8.42│ 4.47│ -146.33│ -6.96│ 29.62│
│投资收益 │ -160.12│ -87.96│ -16.78│ 117.96│ -77.42│ -112.16│
│营业利润 │ 7419.50│ 6327.87│ 3479.90│ 11017.21│ 8386.46│ 5676.11│
│营业外收入 │ 10.79│ 9.70│ 0.47│ 27.67│ 9.90│ 7.86│
│营业外支出 │ 33.24│ 6.43│ 4.41│ 359.74│ 188.32│ 220.23│
│利润总额 │ 7397.05│ 6331.15│ 3475.96│ 10685.15│ 8208.04│ 5463.75│
│所得税 │ 653.42│ 638.84│ 385.57│ 678.71│ 242.14│ 434.15│
│净利润 │ 6743.64│ 5692.31│ 3090.39│ 10006.43│ 7965.90│ 5029.60│
│归属母公司净利润 │ 6834.81│ 5746.93│ 3087.08│ 9985.44│ 8003.66│ 5050.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76032.94│ 101886.17│ 88932.99│ 87495.51│ 97248.85│ 68205.89│
│经营活动现金流出 │ 68356.62│ 85875.58│ 82313.60│ 69253.26│ 88060.19│ 71721.51│
│经营活动现金流量净额│ 7676.32│ 16010.59│ 6619.40│ 18242.25│ 9188.66│ -3515.61│
│投资活动现金流入 │ 4016.97│ 15978.51│ 9114.66│ 53681.45│ 102792.91│ 116960.42│
│投资活动现金流出 │ 25064.07│ 18868.46│ 25844.98│ 39173.01│ 113781.11│ 116071.29│
│投资活动现金流量净额│ -21047.10│ -2889.94│ -16730.32│ 14508.44│ -10988.20│ 889.14│
│筹资活动现金流入 │ 63877.78│ 63192.19│ 75270.66│ 51937.69│ 59887.23│ 13865.83│
│筹资活动现金流出 │ 58913.86│ 67473.37│ 68614.25│ 59505.21│ 58200.17│ 4926.20│
│筹资活动现金流量净额│ 4963.93│ -4281.17│ 6656.41│ -7567.53│ 1687.07│ 8939.62│
│汇率变动对现金的影响│ -220.17│ -23.26│ 26.52│ -10.14│ -96.45│ -0.38│
│现金及等价物净增加额│ -8627.03│ 8816.21│ -3428.00│ 25173.03│ -208.92│ 6312.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76032.94│ 52540.79│ 22195.28│ 101886.17│ 69411.99│ 44714.34│
│经营活动现金流出 │ 68356.62│ 47378.22│ 22514.97│ 85875.58│ 58033.97│ 33377.55│
│经营活动现金流量净额│ 7676.32│ 5162.58│ -319.70│ 16010.59│ 11378.02│ 11336.80│
│投资活动现金流入 │ 4016.97│ 1057.45│ 1011.72│ 15978.51│ 8930.01│ 7158.10│
│投资活动现金流出 │ 25064.07│ 17010.22│ 4263.35│ 18868.46│ 9282.66│ 7515.61│
│投资活动现金流量净额│ -21047.10│ -15952.77│ -3251.63│ -2889.94│ -352.65│ -357.51│
│筹资活动现金流入 │ 63877.78│ 42799.38│ 21500.00│ 63192.19│ 57487.80│ 39720.68│
│筹资活动现金流出 │ 58913.86│ 36854.86│ 16528.84│ 67473.37│ 59518.70│ 48034.46│
│筹资活动现金流量净额│ 4963.93│ 5944.52│ 4971.16│ -4281.17│ -2030.90│ -8313.77│
│汇率变动对现金的影响│ -220.17│ -146.97│ -96.28│ -23.26│ 69.84│ 57.79│
│现金及等价物净增加额│ -8627.03│ -4992.64│ 1303.56│ 8816.21│ 9064.31│ 2723.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24897.03│ 23.81│ 2934.32│ 29.39│
│二季报 │ 25034.01│ 23.95│ 2116.24│ 21.19│
│三季报 │ 24799.50│ 23.72│ 2953.10│ 29.57│
│四季报 │ 29813.42│ 28.52│ 1981.78│ 19.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19484.37│ 21.41│ 1691.82│ 26.54│
│二季报 │ 24237.48│ 26.64│ 1451.81│ 22.77│
│三季报 │ 23457.49│ 25.78│ 1982.95│ 31.11│
│四季报 │ 23816.23│ 26.17│ 1248.06│ 19.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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