财务分析☆ ◇003017 大洋生物 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5126.58│ 5000.67│ 8072.69│ 7000.93│ 9160.60│ 7949.72│
│净利润增长率(%) │ 27.60│ -38.05│ 15.31│ -23.58│ 15.23│ 12.29│
│扣非净利润(万) │ 4818.72│ 5773.94│ 5517.01│ 5799.46│ 8542.55│ 7528.88│
│营业总收入(万元) │ 67179.34│ 91945.14│ 105810.49│ 78320.93│ 67833.51│ 62175.07│
│总营收同比增长率(%) │ -6.01│ -13.10│ 35.10│ 15.46│ 9.10│ 6.44│
│加权净资产收益率(%) │ 5.13│ 4.99│ 8.46│ 7.21│ 15.31│ 16.54│
│资产负债比率(%) │ 36.24│ 34.81│ 34.68│ 27.91│ 22.03│ 22.85│
│净利润现金含量(%) │ 104.45│ 364.80│ 113.82│ -50.22│ 122.80│ 142.26│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.6194│ 1.3872│ 1.1700│ 1.9300│ 1.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5737│ 0.7152│ 0.9480│ 0.9700│ 1.8000│ 1.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6103│ 0.5953│ 1.3454│ 1.1668│ 1.5268│ 1.7666│
│每股资本公积金(元) │ 6.2508│ 6.1842│ 8.9532│ 9.3999│ 9.3999│ 4.3621│
│每股未分配利润(元) │ 4.8841│ 4.7104│ 6.3853│ 5.6118│ 5.0594│ 5.1576│
│每股净资产(元) │ 12.2390│ 12.0025│ 16.4175│ 16.5118│ 15.9688│ 11.0700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6375│ 2.1717│ 1.5314│ -0.5859│ 1.8748│ 2.5100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5126.58│ 3143.63│ 1691.82│ 5000.67│ 4017.62│ 2385.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4017.62│ 2385.73│
│净利润增长率(%) │ 27.60│ 31.77│ -12.78│ -38.05│ -19.81│ -36.11│
│扣非净利润(万) │ 4818.72│ 2909.02│ 1575.62│ 5773.94│ 3247.90│ 1973.19│
│营业总收(未调整:万) │ 67179.34│ 43721.85│ 19484.37│ 91945.14│ 71474.19│ 48166.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71474.19│ 48166.76│
│总营收同比增长率(%) │ -6.01│ -9.23│ -22.46│ -13.10│ -2.78│ -2.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.13│ 3.18│ 1.66│ 4.99│ 3.99│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 36.24│ 37.04│ 33.31│ 34.81│ 37.08│ 36.47│
│净利润现金含量(%) │ 104.45│ 107.35│ 1.04│ 364.80│ 175.99│ 186.21│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3857│ 0.2100│ 0.6194│ 0.6800│ 0.4102│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5737│ 0.3570│ 0.1876│ 0.7152│ 0.5413│ 0.3381│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6103│ 0.3742│ 0.2014│ 0.5953│ 0.6696│ 0.3976│
│每股资本公积金(元) │ 6.2508│ 6.4189│ 6.1842│ 6.1842│ 9.1159│ 9.0995│
│每股未分配利润(元) │ 4.8841│ 4.6481│ 4.9118│ 4.7104│ 6.4577│ 6.5857│
│每股净资产(元) │ 12.2390│ 12.0277│ 11.7963│ 12.0025│ 16.6888│ 16.7903│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6375│ 0.4017│ 0.0021│ 2.1717│ 1.1785│ 0.7404│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.21│ 1.54│ 1.52│ 2.34│ 3.48│ 2.03│
│速动比率 │ 0.97│ 1.18│ 1.26│ 1.83│ 3.13│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 36.24│ 34.81│ 34.68│ 27.91│ 22.03│ 22.85│
│产权比率 │ 0.57│ 0.53│ 0.53│ 0.39│ 0.28│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.42│ 0.19│ -0.11│ 0.56│ 0.87│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.26│ 1.72│ 1.54│ 1.57│ 1.59│
│速动比率 │ 0.97│ 0.99│ 1.24│ 1.18│ 1.30│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 36.24│ 37.04│ 33.31│ 34.81│ 37.08│ 36.47│
│产权比率 │ 0.57│ 0.59│ 0.50│ 0.53│ 0.59│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.06│ 0.00│ 0.42│ 0.15│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.26│ 17.12│ 20.50│ 24.14│ 23.77│ 20.31│
│存货周转率 │ 3.84│ 5.40│ 6.32│ 5.45│ 6.74│ 5.69│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 1.32│ 1.44│ 1.09│ 1.41│ 2.32│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.75│ 2.10│ 2.12│ 2.61│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.60│ 0.73│ 0.60│ 0.72│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.26│ 8.02│ 3.71│ 17.12│ 10.03│ 7.53│
│存货周转率 │ 3.84│ 2.39│ 1.00│ 5.40│ 4.69│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.66│ 0.31│ 1.32│ 0.97│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.85│ 0.40│ 1.75│ 1.32│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.13│ 0.60│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.99│ 4.96│ 8.20│ 7.07│ 9.56│ 15.96│
│销售毛利率 │ 19.05│ 18.08│ 13.82│ 19.43│ 24.43│ 25.13│
│营业利润率 │ 8.10│ 6.12│ 5.59│ 10.13│ 14.99│ 14.01│
│销售净利率 │ 7.63│ 5.44│ 7.63│ 8.94│ 13.50│ 12.79│
│总资产净利率 │ 3.25│ 3.27│ 5.60│ 5.38│ 9.77│ 12.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.99│ 3.11│ 1.71│ 4.96│ 4.01│ 2.37│
│销售毛利率 │ 19.05│ 19.02│ 19.22│ 18.08│ 16.61│ 16.68│
│营业利润率 │ 8.10│ 6.76│ 9.18│ 6.12│ 5.58│ 4.77│
│销售净利率 │ 7.63│ 7.19│ 8.68│ 5.44│ 5.62│ 4.95│
│总资产净利率 │ 3.25│ 2.00│ 1.12│ 3.27│ 2.59│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.01│ -13.10│ 35.10│ 15.46│ 9.10│ 6.44│
│营业利润增长率 │ 36.40│ -4.90│ -25.38│ -22.01│ 16.77│ 10.61│
│净利润增长率 │ 27.60│ -38.05│ 15.31│ -23.58│ 15.23│ 12.29│
│净资产增长率 │ 1.97│ 2.35│ -0.57│ 3.40│ 92.36│ 13.04│
│总资产增长率 │ 4.25│ 2.56│ 9.72│ 11.84│ 90.33│ 7.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.01│ -9.23│ -22.46│ -13.10│ -2.78│ -2.23│
│营业利润增长率 │ 36.40│ 28.64│ -17.26│ -4.90│ -11.06│ -26.47│
│净利润增长率 │ 27.60│ 31.77│ -12.78│ -38.05│ -19.81│ -36.11│
│净资产增长率 │ 1.97│ 0.21│ -1.72│ 2.35│ 1.65│ 2.27│
│总资产增长率 │ 4.25│ 3.75│ -3.94│ 2.56│ 5.53│ 5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末结构性存│ 6224.80│ ---│ ---│
│产 │款较期初增加 │ │ │ │
│应收票据 │评级为A级以下的 │ 296.74│ 75.38│ 293.64│
│ │银行承兑汇票较期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末大客户回│ 7118.62│ 3843.48│ 85.21│
│ │款账期未到期 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵进项│ 291.84│ 546.24│ -46.57│
│ │税额较期初减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对参股公│ 8581.29│ 3544.69│ 142.09│
│ │司新增投资 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 58.10│ 123.45│ -52.94│
│ │产摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内新增广告│ 11.79│ ---│ ---│
│ │费摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付工程│ 3479.87│ 2084.27│ 66.96│
│产 │设备款较期初增加│ │ │ │
│短期借款 │报告期通过银行借│ 33856.85│ 18043.45│ 87.64│
│ │贷融资较期初增加│ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收房屋│ 8.06│ 1.64│ 391.33│
│ │租金 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收账款│ 761.90│ 577.82│ 31.86│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末确认限制│ 2148.19│ 3083.61│ -30.34│
│ │性股票回购义务较│ │ │ │
│ │年初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内支付房屋│ 43.81│ 87.30│ -49.81│
│非流动负债 │租金 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书未│ 177.05│ 83.33│ 112.47│
│ │到期的A级以下承 │ │ │ │
│ │兑汇票较期初增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期内归还中长│ ---│ 6906.11│ -100.00│
│ │期流动资金贷款 │ │ │ │
│专项储备 │计提的专项储备尚│ 329.04│ 202.11│ 62.80│
│ │未完全投入使用 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内确认股份│ 2149.75│ 3095.95│ -30.56│
│ │支付金额较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行大额│ -8.13│ -147.69│ 94.49│
│ │存单利息收入较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内交易性金│ -135.00│ 368.52│ -136.63│
│ │融资产产生的收益│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内未到期金│ 24.80│ -147.77│ 116.78│
│收益 │融资产的收益较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -173.26│ -33.22│ -421.63│
│ │计提的坏账准备较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 0.38│ -24.55│ 101.56│
│ │资产收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内非经营性│ 10.19│ 18.14│ -43.84│
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内资产报废│ 32.44│ 124.47│ -73.93│
│ │损失较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 291.05│ -135.90│ 314.15│
│ │税费用上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -15584.55│ 21232.20│ -173.40│
│的现金流量净│收回的净额较上年│ │ │ │
│额 │同期减少及本期对│ │ │ │
│ │联营企业的投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ 2927.50│ 5240.69│ -44.14│
│的现金流量净│净额较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率变动│ 47.84│ 29.43│ 62.58│
│金及现金等价│收益较上年同期增│ │ │ │
│物的影响 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7254.42│ 33573.02│ -121.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37226.11│ 38236.64│ -2.64│
│应收款项 │报告期末大客户回│ 7055.40│ 3843.48│ 83.57│
│ │款账期未到期 │ │ │ │
│存货 │--- │ 14382.83│ 15223.03│ -5.52│
│投资性房地产│--- │ 27.27│ 33.91│ -19.59│
│长期股权投资│报告期内对参股公│ 7109.79│ 3544.69│ 100.58│
│ │司新增投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 53802.65│ 48941.85│ 9.93│
│在建工程 │--- │ 13826.64│ 18084.06│ -23.54│
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 79.88│ 123.45│ -35.29│
│ │产摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告内增加短期借│ 28091.90│ 18043.45│ 55.69│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 581.60│ 577.82│ 0.65│
│长期借款 │报告期内偿还借款│ 3002.42│ 6906.11│ -56.53│
│应收票据 │报告期内A级以下 │ 5.32│ 75.38│ -92.94│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内新增广告│ 12.80│ 0.00│ ---│
│ │费摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付工程│ 3359.60│ 2084.27│ 61.19│
│产 │设备款较期初增加│ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收房屋│ 7.25│ 1.64│ 342.52│
│ │租金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末2023年度│ 4337.76│ 3083.61│ 40.67│
│ │分红款未分配 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内支付房屋│ 43.81│ 87.30│ -49.81│
│非流动负债 │租金 │ │ │ │
│专项储备 │报告期末安全生产│ 296.13│ 202.11│ 46.51│
│ │费用余额较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43721.85│ 48166.76│ -9.23│
│营业成本 │--- │ 35404.56│ 40134.96│ -11.79│
│销售费用 │--- │ 440.18│ 451.18│ -2.44│
│管理费用 │--- │ 3462.62│ 3571.58│ -3.05│
│财务费用 │报告期内银行大额│ -96.36│ -9.37│ -928.35│
│ │存单利息收入较上│ │ │ │
│ │年增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ -185.98│ -114.23│ -62.81│
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1620.23│ 2020.06│ -19.79│
│经营活动产生│--- │ 3374.70│ 4442.49│ -24.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -8198.77│ 10963.76│ -174.78│
│的现金流量净│收回的净额较上年│ │ │ │
│额 │同期减少及本期对│ │ │ │
│ │联营企业的投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购股份│ 3543.68│ 6077.50│ -41.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ -1195.58│ 21518.42│ -105.56│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│ │，筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内交易性金│ -65.90│ 250.26│ -126.33│
│ │融资产产生的收益│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内无未到期│ 0.00│ -88.38│ 100.00│
│收益 │金融资产的收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -164.85│ 46.76│ -452.56│
│ │账款坏账较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -168.37│ -315.58│ 46.65│
│ │跌价坏账较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 0.38│ 5.86│ -93.45│
│ │资产收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内资产报废│ 5.36│ 32.42│ -83.47│
│ │损失较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31556.97│ 38236.64│ 13111.14│ 13188.34│ 6935.98│ 5311.97│
│存货 │ 13132.94│ 15223.03│ 12687.13│ 16160.79│ 6983.59│ 8239.01│
│应收账款 │ 7118.62│ 3843.48│ 6899.06│ 3426.39│ 3062.86│ 2643.78│
│其他应收款 │ 219.32│ 186.74│ 203.78│ 22.39│ 59.27│ 70.03│
│流动资产合计 │ 66706.84│ 66163.36│ 72816.31│ 74269.91│ 69829.03│ 26559.32│
│长期股权投资 │ 8581.29│ 3544.69│ 250.09│ 251.69│ 190.94│ 245.57│
│固定资产净额 │ 52415.08│ 48941.85│ 56366.18│ 44205.90│ 29790.53│ 22106.93│
│无形资产 │ 9148.10│ 9335.41│ 9536.42│ 5672.90│ 5747.99│ 5816.60│
│非流动资产合计 │ 94535.06│ 88503.89│ 77981.09│ 63164.76│ 53051.07│ 38000.72│
│资产总计 │ 161241.90│ 154667.24│ 150797.39│ 137434.67│ 122880.10│ 64560.04│
│流动负债 │ 54981.87│ 43025.58│ 47823.87│ 31716.47│ 20051.46│ 13064.11│
│非流动负债 │ 3452.80│ 10820.92│ 4468.58│ 6647.26│ 7015.61│ 1687.29│
│负债合计 │ 58434.67│ 53846.50│ 52292.45│ 38363.74│ 27067.07│ 14751.40│
│实收资本 │ 8400.00│ 8400.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 52506.49│ 51947.36│ 53718.93│ 56399.11│ 56399.11│ 19629.42│
│盈余公积 │ 3245.70│ 3245.70│ 3000.00│ 3000.00│ 2913.41│ 2250.00│
│未分配利润 │ 41026.71│ 39567.41│ 38311.64│ 33670.94│ 30356.60│ 23209.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102807.23│ 100820.74│ 98504.94│ 99070.94│ 95813.03│ 49808.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31556.97│ 37226.11│ 30069.59│ 38236.64│ 46849.21│ 34583.46│
│存货 │ 13132.94│ 14382.83│ 16328.72│ 15223.03│ 12740.84│ 12783.04│
│应收账款 │ 7118.62│ 7055.40│ 6661.02│ 3843.48│ 7348.01│ 5886.54│
│其他应收款 │ 219.32│ 218.45│ 240.75│ 186.74│ 242.51│ 226.45│
│流动资产合计 │ 66706.84│ 66690.60│ 59163.03│ 66163.36│ 75141.18│ 78464.68│
│长期股权投资 │ 8581.29│ 7109.79│ 3530.07│ 3544.69│ 1776.26│ 892.39│
│固定资产净额 │ 52415.08│ 53802.65│ 47733.15│ 48941.85│ 51870.26│ 53240.42│
│无形资产 │ 9148.10│ 9212.28│ 9265.78│ 9335.41│ 9329.95│ 9450.49│
│非流动资产合计 │ 94535.06│ 93778.21│ 89412.09│ 88503.89│ 84002.01│ 80103.19│
│资产总计 │ 161241.90│ 160468.81│ 148575.12│ 154667.24│ 159143.19│ 158567.87│
│流动负债 │ 54981.87│ 52827.45│ 34458.82│ 43025.58│ 47925.92│ 49289.52│
│非流动负债 │ 3452.80│ 6608.37│ 15027.62│ 10820.92│ 11084.21│ 8536.37│
│负债合计 │ 58434.67│ 59435.82│ 49486.43│ 53846.50│ 59010.13│ 57825.90│
│实收资本 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 52506.49│ 53918.64│ 51947.36│ 51947.36│ 54695.12│ 54597.01│
│盈余公积 │ 3245.70│ 3245.70│ 3245.70│ 3245.70│ 3000.00│ 3000.00│
│未分配利润 │ 41026.71│ 39043.77│ 41259.23│ 39567.41│ 38746.06│ 39514.17
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