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大洋生物(003017)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇003017 大洋生物 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2934.32│ 6374.63│ 5000.67│ 8072.69│ 7000.93│ 9160.60│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5000.67│ 8072.69│ 7000.93│ 9160.60│ │净利润增长率(%) │ 73.44│ 27.48│ -38.05│ 15.31│ -23.58│ 15.23│ │扣非净利润(万) │ 2976.10│ 6116.79│ 5773.94│ 5517.01│ 5799.46│ 8542.55│ │营业总收(未调整:万) │ 24897.03│ 90995.57│ 91945.14│ 105810.49│ 78320.93│ 67833.51│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 91945.14│ 105810.49│ 78320.93│ 67833.51│ │总营收同比增长率(%) │ 27.78│ -1.03│ -13.10│ 35.10│ 15.46│ 9.10│ │加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 6.30│ 4.99│ 8.46│ 7.21│ 15.31│ │资产负债比率(%) │ 34.58│ 36.31│ 34.81│ 34.68│ 27.91│ 22.03│ │净利润现金含量(%) │ 145.22│ 103.84│ 364.80│ 113.82│ -50.22│ 122.80│ │基本每股收益(元) │ 0.3607│ 0.7822│ 0.6194│ 1.3872│ 1.1668│ 1.9300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3543│ 0.7506│ 0.7152│ 0.9480│ 0.9700│ 1.8000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3493│ 0.7589│ 0.5953│ 1.3454│ 1.1668│ 1.5268│ │每股资本公积金(元) │ 6.3151│ 6.2884│ 6.1842│ 8.9532│ 9.3999│ 9.3999│ │每股未分配利润(元) │ 5.2750│ 4.9258│ 4.7104│ 6.3853│ 5.6118│ 5.0594│ │每股净资产(元) │ 12.8529│ 12.5257│ 12.0025│ 16.4175│ 16.5118│ 15.9688│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5073│ 0.7880│ 2.1717│ 1.5314│ -0.5859│ 1.8748│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2934.32│ 6374.63│ 5126.58│ 3143.63│ 1691.82│ 5000.67│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1691.82│ 5000.67│ │净利润增长率(%) │ 73.44│ 27.48│ 27.60│ 31.77│ -12.78│ -38.05│ │扣非净利润(万) │ 2976.10│ 6116.79│ 4818.72│ 2909.02│ 1575.62│ 5773.94│ │营业总收(未调整:万) │ 24897.03│ 90995.57│ 67179.34│ 43721.85│ 19484.37│ 91945.14│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19484.37│ 91945.14│ │总营收同比增长率(%) │ 27.78│ -1.03│ -6.01│ -9.23│ -22.46│ -13.10│ │加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 6.30│ 5.13│ 3.18│ 1.66│ 4.99│ │资产负债比率(%) │ 34.58│ 36.31│ 36.24│ 37.04│ 33.31│ 34.81│ │净利润现金含量(%) │ 145.22│ 103.84│ 104.45│ 107.35│ 1.04│ 364.80│ │基本每股收益(元) │ 0.3607│ 0.7822│ 0.6200│ 0.3857│ 0.2072│ 0.6194│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3543│ 0.7506│ 0.5737│ 0.3570│ 0.1876│ 0.7152│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3493│ 0.7589│ 0.6103│ 0.3742│ 0.2014│ 0.5953│ │每股资本公积金(元) │ 6.3151│ 6.2884│ 6.2508│ 6.4189│ 6.1842│ 6.1842│ │每股未分配利润(元) │ 5.2750│ 4.9258│ 4.8841│ 4.6481│ 4.9118│ 4.7104│ │每股净资产(元) │ 12.8529│ 12.5257│ 12.2390│ 12.0277│ 11.7963│ 12.0025│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5073│ 0.7880│ 0.6375│ 0.4017│ 0.0021│ 2.1717│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.29│ 1.22│ 1.54│ 1.52│ 2.34│ 3.48│ │速动比率 │ 1.06│ 1.01│ 1.18│ 1.26│ 1.83│ 3.13│ │资产负债比率(%) │ 34.58│ 36.31│ 34.81│ 34.68│ 27.91│ 22.03│ │产权比率 │ 0.53│ 0.57│ 0.53│ 0.53│ 0.39│ 0.28│ │现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.12│ 0.42│ 0.19│ -0.11│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.29│ 1.22│ 1.21│ 1.26│ 1.72│ 1.54│ │速动比率 │ 1.06│ 1.01│ 0.97│ 0.99│ 1.24│ 1.18│ │资产负债比率(%) │ 34.58│ 36.31│ 36.24│ 37.04│ 33.31│ 34.81│ │产权比率 │ 0.53│ 0.57│ 0.57│ 0.59│ 0.50│ 0.53│ │现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.12│ 0.10│ 0.06│ 0.00│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.37│ 18.73│ 17.12│ 20.50│ 24.14│ 23.77│ │存货周转率 │ 1.59│ 5.38│ 5.40│ 6.32│ 5.45│ 6.74│ │流动资产周转率 │ 0.36│ 1.35│ 1.32│ 1.44│ 1.09│ 1.41│ │固定资产周转率 │ 0.48│ 1.79│ 1.75│ 2.10│ 2.12│ 2.61│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.57│ 0.60│ 0.73│ 0.60│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.37│ 18.73│ 12.26│ 8.02│ 3.71│ 17.12│ │存货周转率 │ 1.59│ 5.38│ 3.84│ 2.39│ 1.00│ 5.40│ │流动资产周转率 │ 0.36│ 1.35│ 1.01│ 0.66│ 0.31│ 1.32│ │固定资产周转率 │ 0.48│ 1.79│ 1.33│ 0.85│ 0.40│ 1.75│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.57│ 0.43│ 0.28│ 0.13│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.72│ 6.06│ 4.96│ 8.20│ 7.07│ 9.56│ │销售毛利率 │ 23.16│ 19.55│ 18.08│ 13.82│ 19.43│ 24.43│ │营业利润率 │ 13.19│ 8.28│ 6.12│ 5.59│ 10.13│ 14.99│ │销售净利率 │ 11.78│ 7.00│ 5.44│ 7.63│ 8.94│ 13.50│ │总资产净利率 │ 1.77│ 3.98│ 3.27│ 5.60│ 5.38│ 9.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.72│ 6.06│ 4.99│ 3.11│ 1.71│ 4.96│ │销售毛利率 │ 23.16│ 19.55│ 19.05│ 19.02│ 19.22│ 18.08│ │营业利润率 │ 13.19│ 8.28│ 8.10│ 6.76│ 9.18│ 6.12│ │销售净利率 │ 11.78│ 7.00│ 7.63│ 7.19│ 8.68│ 5.44│ │总资产净利率 │ 1.77│ 3.98│ 3.25│ 2.00│ 1.12│ 3.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 27.78│ -1.03│ -13.10│ 35.10│ 15.46│ 9.10│ │营业利润增长率 │ 83.50│ 33.89│ -4.90│ -25.38│ -22.01│ 16.77│ │净利润增长率 │ 73.44│ 27.48│ -38.05│ 15.31│ -23.58│ 15.23│ │净资产增长率 │ 2.61│ 4.36│ 2.35│ -0.57│ 3.40│ 92.36│ │总资产增长率 │ 0.08│ 6.91│ 2.56│ 9.72│ 11.84│ 90.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 27.78│ -1.03│ -6.01│ -9.23│ -22.46│ -13.10│ │营业利润增长率 │ 83.50│ 33.89│ 36.40│ 28.64│ -17.26│ -4.90│ │净利润增长率 │ 73.44│ 27.48│ 27.60│ 31.77│ -12.78│ -38.05│ │净资产增长率 │ 2.61│ 4.36│ 1.97│ 0.21│ -1.72│ 2.35│ │总资产增长率 │ 0.08│ 6.91│ 4.25│ 3.75│ -3.94│ 2.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│报告期末结构性存│ 2007.52│ 4044.68│ -50.37│ │产 │款较期初减少 │ │ │ │ │应收款项 │报告期末大客户回│ 8904.76│ 5875.48│ 51.56│ │ │款账期未到期 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期末A级以上 │ 8890.13│ 6544.14│ 35.85│ │ │应收票据较期初增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期期初增加主│ 1570.34│ 4316.50│ -63.62│ │ │原料氯化钾储备量│ │ │ │ │使用权资产 │报告期内使用权资│ 14.52│ 36.31│ -60.00│ │ │产摊销 │ │ │ │ │应付票据 │报告期末开具应付│ 9433.52│ 5111.93│ 84.54│ │ │票据支付货款较期│ │ │ │ │ │初增加 │ │ │ │ │合同负债 │报告期末预收账款│ 655.58│ 368.94│ 77.69│ │ │较期初增加 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末应交增值│ 402.19│ 861.60│ -53.32│ │ │税余额较期初减少│ │ │ │ │少数股东权益│报告期内新设控股│ 291.49│ 98.92│ 194.68│ │ │子公司的少数股东│ │ │ │ │ │按协议出资 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内房产税及│ 179.84│ 137.76│ 30.55│ │ │各项附加税较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内应付薪酬│ 274.43│ 173.92│ 57.79│ │ │及市场拓展费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期内应付薪酬│ 1887.83│ 1443.71│ 30.76│ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期内研发投入│ 894.81│ 662.54│ 35.06│ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内收到的增│ 782.91│ 546.45│ 43.27│ │ │值税即征即退金额│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内应收票据│ -32.63│ -85.39│ 61.79│ │ │贴现利息减少 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内到期金融│ -37.16│ ---│ ---│ │收益 │资产到期结转到投│ │ │ │ │ │资收益 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内计提跌价│ 49.69│ -30.68│ 261.95│ │ │的存货销售价格上│ │ │ │ │ │涨,存货跌价准备│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内处置固定│ ---│ 0.38│ -100.00│ │ │资产收益较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内资产报废│ 192.01│ 2.96│ 6388.19│ │ │损失较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内利润较上│ 160.77│ 96.72│ 66.23│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售商品│ 4261.10│ 17.63│ 24070.81│ │的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │ │额 │同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内理财产品│ 446.83│ -2655.66│ 116.83│ │的现金流量净│净赎回较上年同期│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ -105.44│ -8167.05│ 98.71│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额较上年同期增加│ │ │ │ │ │,投资活动产生的│ │ │ │ │ │现金流量净额较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 979.12│ 982.16│ -0.31│ │管理费用 │--- │ 6955.23│ 6706.45│ 3.71│ │财务费用 │大额存单利息收入│ -312.57│ -212.43│ -47.14│ │ │及汇兑收益较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 2878.39│ 3921.52│ -26.60│ │经营活动现金│--- │ 88932.99│ 87495.51│ 1.64│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 82313.60│ 69253.26│ 18.86│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│购买商品、接受劳│ 6619.40│ 18242.25│ -63.71│ │的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │ │额 │年同期增加 │ │ │ │ │投资活动现金│赎回理财产品收回│ 9114.66│ 53681.45│ -83.02│ │流入小计 │投资收到的现金较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │投资活动现金│购买理财产品投资│ 25844.98│ 39173.01│ -34.02│ │流出小计 │支付的现金较上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │投资活动产生│理财产品净赎回低│ -16730.32│ 14508.44│ -215.31│ │的现金流量净│于上年同期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│取得借款收到的现│ 75270.66│ 51937.69│ 44.92│ │流入小计 │金较上年同期增加│ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 68614.25│ 59505.21│ 15.31│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│借款净增加额较上│ 6656.41│ -7567.53│ 187.96│ │的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ -3428.00│ 25173.03│ -113.62│ │价物净增加额│金流量净额、投资│ │ │ │ │ │活动产生的现金流│ │ │ │ │ │量净额较上年同期│ │ │ │ │ │减少,筹资活动产│ │ │ │ │ │生的现金流量净额│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 35399.11│ 38236.64│ -7.42│ │应收款项 │发货量较上年同期│ 5875.48│ 3843.48│ 52.87│ │ │增加,账期内未结│ │ │ │ │ │算货款较期初增加│ │ │ │ │存货 │--- │ 11978.46│ 15223.03│ -21.31│ │投资性房地产│累计摊销 │ 20.63│ 33.91│ -39.18│ │长期股权投资│对参股公司履行出│ 10097.08│ 3544.69│ 184.85│ │ │资义务 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 52594.77│ 48941.85│ 7.46│ │在建工程 │--- │ 15514.87│ 18084.06│ -14.21│ │使用权资产 │使用权资产摊销 │ 36.31│ 123.45│ -70.59│ │短期借款 │报告期生产经营需│ 35805.65│ 18043.45│ 98.44│ │ │要增加短期贷款 │ │ │ │ │合同负债 │报告期末预收货款│ 368.94│ 577.82│ -36.15│ │ │较期初减少 │ │ │ │ │长期借款 │报告期末贷款已偿│ ---│ 6906.11│ -100.00│ │ │还 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期末理财产品│ 4044.68│ ---│ ---│ │产 │余额较期初增加 │ │ │ │ │应收票据 │A级以下承兑汇票 │ 285.25│ 75.38│ 278.39│ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末主原料氯│ 4316.50│ 1576.43│ 173.82│ │ │化钾价格呈现回升│ │ │ │ │ │趋势,增加储备库│ │ │ │ │ │存,预付货款较期│ │ │ │ │ │初增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│新增装修费用 │ 210.41│ ---│ ---│ │应付票据 │报告期末开具应付│ 5111.93│ 8241.46│ -37.97│ │ │票据支付货款较期│ │ │ │ │ │初减少 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末应交增值│ 861.60│ 640.21│ 34.58│ │ │税余额较期初增加│ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期长期借│ 950.66│ 87.30│ 989.00│ │非流动负债 │款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期末已背书转│ 184.03│ 83.33│ 120.85│ │ │让未到期的信用评│ │ │ │ │ │级为A以下的承兑 │ │ │ │ │ │汇票较期初增加 │ │ │ │ │专项储备 │报告期末安全生产│ 266.05│ 202.11│ 31.63│ │ │经费余额较期初增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他应付款 │限制性股份回购余│ 1317.60│ 3083.61│ -57.27│ │ │额较期初减少 │ │ │ │ │其他应收款 │保证金余额较期初│ 127.99│ 186.74│ -31.46│ │ │减少 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期末“三氟乙│ 3446.45│ 2084.27│ 65.36│ │产 │酰系列产品项目”│ │ │ │ │ │工程设备预付款较│ │ │ │ │ │期初增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 35310.12│ 35399.11│ 38236.64│ 13111.14│ 13188.34│ 6935.98│ │存货 │ 12018.28│ 11978.46│ 15223.03│ 12687.13│ 16160.79│ 6983.59│ │应收票据及应收账款 │ 9244.91│ 6160.72│ 3918.87│ 7018.52│ 3988.57│ 3579.28│ │合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1570.34│ 4316.50│ 1576.43│ 2486.18│ 1626.50│ 2424.69│ │其他应收款 │ 119.30│ 127.99│ 186.74│ 203.78│ 22.39│ 59.27│ │流动资产合计 │ 69552.99│ 69054.90│ 66163.36│ 72816.31│ 74269.91│ 69829.03│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 10261.82│ 10097.08│ 3544.69│ 250.09│ 251.69│ 190.94│ │固定资产净额 │ 51499.65│ 52594.77│ 48941.85│ 56366.18│ 44205.90│ 29790.53│ │在建工程 │ 16328.26│ 15514.87│ 18084.06│ 5214.74│ 8474.78│ 13566.50│ │无形资产 │ 9033.82│ 9106.45│ 9335.41│ 9536.42│ 5672.90│ 5747.99│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 95936.89│ 96300.03│ 88503.89│ 77981.09│ 63164.76│ 53051.07│ │资产总计 │ 165489.88│ 165354.93│ 154667.24│ 150797.39│ 137434.67│ 122880.10│ │应付票据及应付账款 │ 17906.54│ 15891.42│ 18941.67│ 12577.43│ 14915.92│ 16847.51│ │预收款项 │ 1.10│ 1.34│ 1.64│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 655.58│ 368.94│ 577.82│ 803.12│ 791.02│ 1192.39│ │流动负债 │ 54124.36│ 56769.76│ 43025.58│ 47823.87│ 31716.47│ 20051.46│ │长期借款 │ ---│ ---│ 6906.11│ ---│ 3979.96│ 4986.73│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3109.61│ 3270.19│ 10820.92│ 4468.58│ 6647.26│ 7015.61│ │负债合计 │ 57233.97│ 60039.95│ 53846.50│ 52292.45│ 38363.74│ 27067.07│ │实收资本 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ │资本公积金 │ 53046.85│ 52822.56│ 51947.36│ 53718.93│ 56399.11│ 56399.11│ │盈余公积 │ 4143.52│ 4143.52│ 3245.70│ 3000.00│ 3000.00│ 2913.41│ │未分配利润 │ 44309.84│ 41376.95│ 39567.41│ 38311.64│ 33670.94│ 30356.60│ │少数股东权益 │ 291.49│ 98.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 107964.42│ 105216.06│ 100820.74│ 98504.94│ 99070.94│ 95813.03│ │股东权益合计 │ 108255.91│ 105314.98│ 100820.74│ 98504.94│ 99070.94│ 95813.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 35310.12│ 35399.11│ 31556.97│ 37226.11│ 30069.59│ 38236.64│ │存货 │ 12018.28│ 11978.46│ 13132.94│ 14382.83│ 16328.72│ 15223.03│ │应收票据及应收账款 │ 9244.91│ 6160.72│ 7415.36│ 7060.72│ 6665.69│ 3918.87│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ │预付款项 │ 1570.34│ 4316.50│ 1773.89│ 1555.86│ 683.63│ 1576.43│ │其他应收款 │ 119.30│ 127.99

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