财务分析☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12094.17│ 16059.73│ 22667.27│ 20960.76│ 17222.72│ 13511.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 22667.27│ 20924.86│ 17222.72│ 13511.61│
│净利润增长率(%) │ 1.65│ -29.15│ 8.33│ 21.70│ 27.47│ 28.51│
│扣非净利润(万) │ 8935.46│ 14984.59│ 18743.50│ 16748.80│ 15176.67│ 11787.55│
│营业总收(未调整:万) │ 108068.61│ 151848.63│ 190078.92│ 257934.02│ 227325.45│ 189429.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 190078.92│ 257934.02│ 227325.45│ 189429.14│
│总营收同比增长率(%) │ -3.95│ -20.11│ -26.31│ 13.46│ 20.01│ 14.80│
│加权净资产收益率(%) │ 6.79│ 9.33│ 14.40│ 15.13│ 13.95│ 21.14│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 26.04│ 24.57│ 30.24│ 22.13│ 23.57│
│净利润现金含量(%) │ 155.47│ 123.00│ 89.85│ 95.72│ 92.15│ 127.66│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.8400│ 1.1800│ 1.3300│ 1.4300│ 1.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4698│ 0.7800│ 1.1800│ 1.3900│ 1.6400│ 1.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6359│ 0.8383│ 1.4196│ 1.7115│ 1.8591│ 1.4585│
│每股资本公积金(元) │ 2.6602│ 2.7040│ 3.4563│ 4.5313│ 5.6797│ 5.6364│
│每股未分配利润(元) │ 5.2880│ 4.9097│ 5.7177│ 6.2588│ 6.8723│ 5.5171│
│每股净资产(元) │ 9.4591│ 9.0717│ 10.5560│ 12.0867│ 14.0750│ 12.6726│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9887│ 1.0311│ 1.2756│ 1.6383│ 1.7131│ 1.8619│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12094.17│ 9022.71│ 3825.03│ 16059.73│ 11897.98│ 7743.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11897.98│ 7743.09│
│净利润增长率(%) │ 1.65│ 16.53│ 25.94│ -29.15│ -30.57│ -40.95│
│扣非净利润(万) │ 8935.46│ 6622.09│ 3160.17│ 14984.59│ 11202.08│ 7332.06│
│营业总收(未调整:万) │ 108068.61│ 73243.65│ 36022.87│ 151848.63│ 112511.54│ 76933.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112511.54│ 76933.21│
│总营收同比增长率(%) │ -3.95│ -4.80│ 7.98│ -20.11│ -26.20│ -39.32│
│加权净资产收益率(%) │ 6.79│ 5.09│ 2.18│ 9.33│ 6.96│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 24.39│ 24.82│ 26.04│ 24.67│ 24.36│
│净利润现金含量(%) │ 155.47│ 107.07│ 94.28│ 123.00│ 106.47│ 100.37│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4700│ 0.2000│ 0.8400│ 0.6300│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4698│ 0.3500│ 0.1652│ 0.7800│ 0.5847│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6359│ 0.4718│ 0.2000│ 0.8383│ 0.6211│ 0.4042│
│每股资本公积金(元) │ 2.6602│ 2.6887│ 2.7057│ 2.7040│ 2.7714│ 2.7610│
│每股未分配利润(元) │ 5.2880│ 5.0894│ 5.1194│ 4.9097│ 4.9480│ 4.7532│
│每股净资产(元) │ 9.4591│ 9.2386│ 9.2856│ 9.0717│ 9.0395│ 8.8343│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9887│ 0.5051│ 0.1885│ 1.0311│ 0.6612│ 0.4057│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.04│ 2.12│ 2.33│ 3.72│ 3.77│
│速动比率 │ 1.71│ 1.66│ 1.67│ 1.75│ 3.14│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 26.04│ 24.57│ 30.24│ 22.13│ 23.57│
│产权比率 │ 0.36│ 0.39│ 0.36│ 0.43│ 0.28│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.34│ 0.38│ 0.32│ 0.48│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.14│ 2.14│ 2.04│ 2.15│ 2.03│
│速动比率 │ 1.71│ 1.65│ 1.72│ 1.66│ 1.76│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 24.39│ 24.82│ 26.04│ 24.67│ 24.36│
│产权比率 │ 0.36│ 0.35│ 0.36│ 0.39│ 0.36│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.18│ 0.06│ 0.34│ 0.24│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 4.84│ 6.56│ 8.55│ 8.78│ 8.12│
│存货周转率 │ 1.56│ 2.02│ 3.05│ 5.87│ 7.14│ 6.76│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.30│ 1.46│ 1.93│ 1.81│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 2.71│ 6.24│ 15.91│ 16.57│ 15.30│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.60│ 0.83│ 1.36│ 1.42│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 1.97│ 0.93│ 4.84│ 3.66│ 2.51│
│存货周转率 │ 1.56│ 1.09│ 0.58│ 2.02│ 1.49│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.63│ 0.30│ 1.30│ 0.97│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.08│ 0.53│ 2.71│ 1.98│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.14│ 0.60│ 0.45│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.72│ 9.24│ 13.45│ 14.16│ 13.21│ 11.51│
│销售毛利率 │ 64.56│ 69.16│ 51.48│ 37.38│ 39.91│ 33.45│
│营业利润率 │ 12.69│ 11.70│ 13.43│ 9.31│ 8.47│ 8.31│
│销售净利率 │ 11.39│ 10.04│ 12.30│ 8.13│ 7.58│ 7.13│
│总资产净利率 │ 4.75│ 6.02│ 10.16│ 11.04│ 10.73│ 11.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.72│ 5.11│ 2.15│ 9.24│ 6.87│ 4.58│
│销售毛利率 │ 64.56│ 64.25│ 63.14│ 69.16│ 69.92│ 71.53│
│营业利润率 │ 12.69│ 13.79│ 12.24│ 11.70│ 11.69│ 11.33│
│销售净利率 │ 11.39│ 12.50│ 10.90│ 10.04│ 10.28│ 9.88│
│总资产净利率 │ 4.75│ 3.57│ 1.52│ 6.02│ 4.59│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.95│ -20.11│ -26.31│ 13.46│ 20.01│ 14.80│
│营业利润增长率 │ 4.21│ -30.37│ 6.34│ 24.73│ 22.24│ 32.47│
│净利润增长率 │ 1.65│ -29.15│ 8.33│ 21.70│ 27.47│ 28.51│
│净资产增长率 │ 3.51│ 3.11│ 13.90│ 13.52│ 11.07│ 98.98│
│总资产增长率 │ 0.45│ 4.12│ 17.08│ 26.71│ 9.01│ 72.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.95│ -4.80│ 7.98│ -20.11│ -26.20│ -39.32│
│营业利润增长率 │ 4.21│ 15.86│ 52.02│ -30.37│ -31.24│ -40.69│
│净利润增长率 │ 1.65│ 16.53│ 25.94│ -29.15│ -30.57│ -40.95│
│净资产增长率 │ 3.51│ 1.67│ 2.19│ 3.11│ 2.74│ 0.41│
│总资产增长率 │ 0.45│ -1.68│ 0.39│ 4.12│ 2.86│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司理财产品赎回│ 10.68│ 5800.02│ -99.82│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商原材料│ 2897.00│ 1070.03│ 170.74│
│ │款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司理财产品赎回│ 8059.79│ 1066.80│ 655.51│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│预付与工程设备相│ 678.01│ 2224.62│ -69.52│
│ │关款项减少 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固 │ 91352.64│ 69290.44│ 31.84│
│在建工程 │在建工程转固 │ 6562.62│ 26933.98│ -75.63│
│开发支出 │符合条件的开发支│ 200.04│ 306.72│ -34.78│
│ │出转无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销计入销售费用│ 203.77│ 386.87│ -47.33│
│合同负债 │预收账款增加 │ 1302.58│ 876.83│ 48.55│
│其他应付款 │应付股利减少及收│ 8977.46│ 15285.11│ -41.27│
│ │到政府补助重分类│ │ │ │
│ │至递延收益 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 623.87│ 436.27│ 43.00│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助满足确认│ 4638.55│ 1827.80│ 153.78│
│ │条件重分类 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发项目│ 7103.66│ 5380.68│ 32.02│
│ │进展及加大研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 1868.12│ 806.70│ 131.58│
│投资收益 │本期出售南京迈诺│ 2762.94│ 902.52│ 206.13│
│ │威医药科技有限公│ │ │ │
│ │司部分股权 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄变化│ -105.09│ -197.11│ 46.68│
│经营活动产生│收到的税费返还增│ 18802.37│ 12667.68│ 48.43│
│的现金流量净│加及支付其他与经│ │ │ │
│额 │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款到期 │ -7965.67│ -23497.21│ 66.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利增加及取│ -14546.68│ -7463.49│ -94.90│
│的现金流量净│得借款收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 25065.74│ 43969.41│ -42.99│
│应收款项 │--- │ 37607.22│ 36902.31│ 1.91│
│存货 │--- │ 25947.81│ 22048.40│ 17.69│
│投资性房地产│--- │ 2443.88│ 2483.16│ -1.58│
│长期股权投资│--- │ 17389.87│ 17467.53│ -0.44│
│固定资产 │--- │ 66073.30│ 69290.44│ -4.64│
│在建工程 │--- │ 30973.31│ 26933.98│ 15.00│
│使用权资产 │--- │ 821.34│ 979.98│ -16.19│
│合同负债 │--- │ 1151.41│ 876.83│ 31.31│
│长期借款 │--- │ 5964.02│ 5965.19│ -0.02│
│租赁负债 │--- │ 306.39│ 456.54│ -32.89│
│应付账款 │--- │ 35455.50│ 34752.52│ 2.02│
│应交税金 │--- │ 2496.08│ 3210.20│ -22.25│
│营业收入 │--- │ 73243.65│ 76933.21│ -4.80│
│营业成本 │--- │ 26186.81│ 21906.17│ 19.54│
│销售费用 │--- │ 30248.58│ 37054.11│ -18.37│
│管理费用 │--- │ 3329.68│ 4482.27│ -25.71│
│财务费用 │子公司诺瑞特财务│ 5.93│ -51.09│ 111.60│
│ │费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 934.98│ 1095.06│ -14.62│
│研发投入 │临床试验费增加 │ 5875.26│ 3937.41│ 49.22│
│经营活动产生│--- │ 9660.25│ 7771.93│ 24.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15645.56│ -21144.45│ 26.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12917.63│ -10129.71│ -27.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18903.67│ -23502.10│ 19.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40257.05│ 43969.41│ 50292.90│ 64257.98│ 65425.40│ 76658.58│
│存货 │ 27006.97│ 22048.40│ 24291.44│ 36176.49│ 18885.72│ 19379.99│
│应收票据及应收账款 │ 35258.26│ 36978.31│ 25923.93│ 32102.01│ 31817.07│ 26995.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2897.00│ 1070.03│ 935.95│ 8107.44│ 5145.87│ 4133.09│
│其他应收款 │ 909.05│ 807.71│ 1997.35│ 432.99│ 608.13│ 307.27│
│流动资产合计 │ 118915.20│ 118549.50│ 115114.66│ 145254.71│ 121964.77│ 129196.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17364.64│ 17467.53│ 16395.12│ 1439.80│ 2070.76│ ---│
│固定资产净额 │ 91352.64│ 69290.44│ 42725.50│ 18237.64│ 14188.78│ 13256.77│
│在建工程 │ 6562.62│ 26933.98│ 45966.12│ 34089.25│ 13034.92│ 6646.53│
│无形资产 │ 10115.43│ 10524.02│ 11328.51│ 8338.25│ 8950.81│ 3142.03│
│商誉 │ 7444.05│ 7444.05│ 7444.05│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 140854.43│ 140048.04│ 133253.30│ 66920.88│ 45479.72│ 24405.82│
│资产总计 │ 259769.63│ 258597.53│ 248367.96│ 212175.59│ 167444.49│ 153601.96│
│应付票据及应付账款 │ 37368.07│ 34752.52│ 30125.05│ 46065.52│ 24292.88│ 28027.84│
│预收款项 │ 1.98│ 76.64│ 27.64│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1302.58│ 876.83│ 1070.74│ 4261.55│ 1469.08│ 2001.28│
│流动负债 │ 53814.30│ 58195.23│ 54272.93│ 62262.82│ 32805.39│ 34234.84│
│长期借款 │ 5964.02│ 5965.19│ 3101.42│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 116.00│ 465.98│ 729.98│
│非流动负债 │ 11409.97│ 9142.44│ 6745.23│ 1890.66│ 4248.02│ 1967.81│
│负债合计 │ 65224.27│ 67337.67│ 61018.16│ 64153.48│ 37053.42│ 36202.65│
│实收资本 │ 19018.22│ 19157.18│ 15967.51│ 12246.70│ 9264.00│ 9264.00│
│资本公积金 │ 50593.03│ 51800.13│ 55188.98│ 55493.29│ 52616.40│ 52215.35│
│盈余公积 │ 9715.48│ 9715.48│ 8197.74│ 6337.34│ 4845.99│ 4809.49│
│未分配利润 │ 100568.39│ 94055.06│ 91296.92│ 76649.30│ 63664.69│ 51110.47│
│少数股东权益 │ 14650.24│ 17471.17│ 18797.17│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 179895.12│ 173788.70│ 168552.63│ 148022.11│ 130391.08│ 117399.31│
│股东权益合计 │ 194545.36│ 191259.86│ 187349.80│ 148022.11│ 130391.08│ 117399.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40257.05│ 25065.74│ 41148.45│ 43969.41│ 31978.31│ 26776.73│
│存货 │ 27006.97│ 25947.81│ 23374.98│ 22048.40│ 20990.66│ 22041.02│
│应收票据及应收账款 │ 35258.26│ 37607.22│ 40393.22│ 36978.31│ 35714.69│ 35461.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2897.00│ 1352.21│ 3273.01│ 1070.03│ 2459.34│ 2222.45│
│其他应收款 │ 909.05│ 511.51│ 1009.65│ 807.71│ 1533.66│ 1469.04│
│流动资产合计 │ 118915.20│ 113968.01│ 119393.02│ 118549.50│ 115801.84│ 109119.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17364.64│ 17389.87│ 17696.76│ 17467.53│ 17606.10│ 16962.37│
│固定资产净额 │ 91352.64│ 66073.30│ 67806.94│ 69290.44│ 71002.95│ 58773.41│
│在建工程 │ 6562.62│ 30973.31│ 28716.73│ 26933.98│ 22342.42│ 33344.10│
│无形资产 │ 10115.43│ 10289.83│ 10364.47│ 10524.02│ 10686.93│ 10900.42│
│商誉 │ 7444.05│ 7444.05│ 7444.05│ 7444.05│ 7444.05│ 7444.05│
│非流动资产合计 │ 140854.43│ 140297.09│ 140212.83│ 140048.04│ 139680.56│ 139270.77│
│资产总计 │ 259769.63│ 254265.10│ 259605.85│ 258597.53│ 255482.40│ 248390.45│
│应付票据及应付账款 │ 37368.07│ 35455.50│ 36414.61│ 34752.52│ 32811.80│ 34043.63│
│预收款项 │ 1.98│ 44.71│ 0.51│ 76.64│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1302.58│ 1151.41│ 1600.85│ 876.83│ 1557.03│ 1191.75│
│流动负债 │ 53814.30│ 53261.78│ 55726.06│ 58195.23│ 53780.37│ 53858.10│
│长期借款 │ 5964.02│ 5964.02│ 5964.47│ 5965.19│ 5964.67│ 3102.56│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11409.97│ 8762.07│ 8709.42│ 9142.44│ 9235.95│ 6637.89│
│负债合计 │ 65224.27│ 62023.86│ 64435.47│ 67337.67│ 63016.32│ 60495.99│
│实收资本 │ 19018.22│ 19126.05│ 19126.05│ 19157.18│ 19157.18│ 19157.18│
│资本公积金 │ 50593.03│ 51424.30│ 51749.48│ 51800.13│ 53091.25│ 52893.71│
│盈余公积 │ 9715.48│ 9715.48│ 9715.48│ 9715.48│ 8197.74│ 8197.74│
│未分配利润 │ 100568.39│ 97339.96│ 97913.70│ 94055.06│ 94790.21│ 91057.86│
│少数股东权益 │ 14650.24│ 15543.48│ 17573.70│ 17471.17│ 19295.54│ 18653.82│
│归属母公司权益 │ 179895.12│ 176697.76│ 177596.68│ 173788.70│ 173170.54│ 169240.64│
│股东权益合计 │ 194545.36│ 192241.24│ 195170.38│ 191259.86│ 192466.08│ 187894.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108068.61│ 151848.63│ 190078.92│ 257934.02│ 227325.45│ 189429.14│
│营业总成本 │ 97933.34│ 135596.98│ 168260.83│ 237680.33│ 209671.05│ 174590.41│
│营业税金及附加 │ 1753.68│ 2243.09│ 1833.53│ 1595.81│ 1626.42│ 1238.79│
│销售费用 │ 45854.98│ 69212.70│ 59845.22│ 61638.55│ 60524.11│ 39380.99│
│财务费用 │ 36.60│ -22.63│ -329.39│ -354.66│ -160.02│ -328.96│
│管理费用 │ 4888.20│ 8156.36│ 6195.73│ 5914.00│ 4486.17│ 3903.07│
│资产减值损失 │ -960.00│ -1212.82│ -920.10│ -378.15│ -281.20│ -103.65│
│公允价值变动净收益 │ 8.75│ 160.11│ 31.55│ -3.82│ -1.07│ ---│
│投资收益 │ 2762.94│ 1140.18│ 2748.52│ 3229.15│ 1123.53│ ---│
│营业利润 │ 13710.34│ 17773.47│ 25527.02│ 24005.49│ 19245.44│ 15743.82│
│营业外收入 │ 21.70│ 109.46│ 314.54│ 42.42│ 311.71│ 33.94│
│营业外支出 │ 45.68│ 701.33│ 99.88│ 65.58│ 73.60│ 83.70│
│利润总额 │ 13686.36│ 17181.60│ 25741.67│ 23982.33│ 19483.55│ 15694.06│
│所得税 │ 1375.11│ 1933.52│ 2353.42│ 3021.57│ 2260.83│ 2182.45│
│净利润 │ 12311.25│ 15248.08│ 23388.26│ 20960.76│ 17222.72│ 13511.61│
│归属母公司净利润 │ 12094.17│ 16059.73│ 22667.27│ 20960.76│ 17222.72│ 13511.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108068.61│ 73243.65│ 36022.87│ 151848.63│ 112511.54│ 76933.21│
│营业总成本 │ 97933.34│ 66011.35│ 32375.01│ 135596.98│ 100095.89│ 68232.04│
│营业税金及附加 │ 1753.68│ 1069.26│ 549.96│ 2243.09│ 1665.96│ 1167.18│
│销售费用 │ 45854.98│ 30248.58│ 15075.90│ 69212.70│ 52853.90│ 37054.11│
│财务费用 │ 36.60│ 5.93│ -22.56│ -22.63│ -37.29│ -51.09│
│管理费用 │ 4888.20│ 3329.68│ 1585.60│ 8156.36│ 6390.69│ 4482.27│
│资产减值损失 │ -960.00│ -788.91│ -264.82│ -1212.82│ -905.41│ -955.33│
│公允价值变动净收益 │ 8.75│ 14.19│ -3.62│ 160.11│ 124.73│ 145.84│
│投资收益 │ 2762.94│ 2612.36│ 319.10│ 1
|