财务分析☆ ◇003020 立方制药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17137.52│ 13112.93│ 6614.17│ 20960.76│
│净利润增长率(%) │ 0.48│ 33.57│ 40.35│ 21.70│
│扣非净利润(万) │ 14758.30│ 10945.59│ 6510.01│ 16748.80│
│营业总收入(万元) │ 152450.17│ 126779.09│ 81181.68│ 257934.02│
│总营收同比增长率(%) │ -19.52│ 3.14│ 29.14│ 13.46│
│加权净资产收益率(%) │ 10.61│ 8.51│ 4.36│ 15.13│
│资产负债比率(%) │ 21.03│ 20.29│ 32.66│ 30.24│
│净利润现金含量(%) │ 36.17│ 45.49│ 32.66│ 95.72│
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.8200│ 0.5400│ 1.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9243│ 0.6900│ 0.5316│ 1.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0733│ 0.8236│ 0.5401│ 1.7115│
│每股资本公积金(元) │ 3.3841│ 3.3288│ 4.5838│ 4.5313│
│每股未分配利润(元) │ 5.4539│ 5.2481│ 6.7988│ 6.2588│
│每股净资产(元) │ 10.0501│ 9.8104│ 12.6793│ 12.0867│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3882│ 0.3747│ 0.1764│ 1.6383│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17054.95│ 9816.99│ 4712.69│ 17222.72│
│归母净利(调整后:万) │ 17054.95│ 9816.99│ 4712.69│ 17222.72│
│净利润增长率(%) │ 36.07│ 17.45│ 13.04│ 27.47│
│扣非净利润(万) │ 13835.10│ 9095.00│ 4388.21│ 15176.67│
│营业总收(未调整:万) │ 189418.75│ 122922.64│ 62861.72│ 227325.45│
│营业总收(调整后:万) │ 189418.75│ 122922.64│ 62861.72│ 227325.45│
│总营收同比增长率(%) │ 13.77│ 14.47│ 14.48│ 20.01│
│加权净资产收益率(%) │ 12.55│ 7.31│ 3.55│ 13.95│
│资产负债比率(%) │ 33.48│ 31.85│ 28.89│ 22.13│
│净利润现金含量(%) │ 72.96│ 134.19│ 29.74│ 92.15│
│基本每股收益(元) │ 1.4161│ 0.8200│ 0.5100│ 1.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1488│ 0.7600│ 0.4737│ 1.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4161│ 0.8151│ 0.5087│ 1.8591│
│每股资本公积金(元) │ 4.3812│ 4.1382│ 5.6797│ 5.6797│
│每股未分配利润(元) │ 6.1640│ 5.5630│ 7.3810│ 6.8723│
│每股净资产(元) │ 11.7400│ 11.1036│ 14.5837│ 14.0750│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0333│ 1.0938│ 0.1513│ 1.7131│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 2.86│ 2.12│ 2.33│
│速动比率 │ 1.87│ 2.40│ 1.61│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 21.03│ 20.29│ 32.66│ 30.24│
│产权比率 │ 0.29│ 0.25│ 0.49│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 14.19│ 15.89│ 2.93│ 32.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.49│ 2.80│ 3.72│
│速动比率 │ 1.87│ 2.03│ 2.26│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 33.48│ 31.85│ 28.89│ 22.13│
│产权比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.41│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 19.16│ 23.10│ 2.75│ 48.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.48│ 4.97│ 2.06│ 8.55│
│存货周转率 │ 2.63│ 2.70│ 1.40│ 5.87│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 1.00│ 0.54│ 1.93│
│固定资产周转率 │ 6.63│ 7.56│ 4.77│ 15.91│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.62│ 0.37│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.10│ 3.78│ 1.80│ 8.78│
│存货周转率 │ 4.56│ 3.29│ 1.65│ 7.14│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.93│ 0.48│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 11.81│ 7.88│ 4.44│ 16.57│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.68│ 0.35│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.68│ 8.40│ 4.26│ 14.16│
│销售毛利率 │ 46.51│ 43.07│ 36.54│ 37.38│
│营业利润率 │ 12.55│ 11.60│ 9.60│ 9.31│
│销售净利率 │ 11.34│ 10.34│ 8.15│ 8.13│
│总资产净利率 │ 7.90│ 6.43│ 2.99│ 11.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.06│ 7.34│ 3.49│ 13.21│
│销售毛利率 │ 38.63│ 39.27│ 39.15│ 39.91│
│营业利润率 │ 10.28│ 9.12│ 8.74│ 8.47│
│销售净利率 │ 9.00│ 7.99│ 7.50│ 7.58│
│总资产净利率 │ 8.98│ 5.40│ 2.64│ 10.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.52│ 3.14│ 29.14│ 13.46│
│营业利润增长率 │ -1.74│ 31.22│ 41.89│ 24.73│
│净利润增长率 │ 0.48│ 33.57│ 40.35│ 21.70│
│净资产增长率 │ 8.41│ 5.52│ 4.90│ 13.52│
│总资产增长率 │ 4.50│ -7.65│ 8.69│ 26.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.77│ 14.47│ 14.48│ 20.01│
│营业利润增长率 │ 37.96│ 20.62│ 14.90│ 22.24│
│净利润增长率 │ 36.07│ 17.45│ 13.04│ 27.47│
│净资产增长率 │ 8.43│ 2.56│ 3.61│ 11.07│
│总资产增长率 │ 26.93│ 17.19│ 13.47│ 9.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买结构性存款及│ 20270.81│ 64257.98│ -68.45│
│ │并购子公司九方制│ │ │ │
│ │药 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 26648.19│ 11.54│ 230848.58│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │原子公司立方药业│ 2423.47│ 8107.44│ -70.11│
│ │不再并表 │ │ │ │
│其他应收款 │应收原子公司立方│ 4073.47│ 432.99│ 840.77│
│ │药业分红款 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司大禹制药可│ 1754.55│ 995.96│ 76.17│
│ │抵扣进项税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│原子公司立方药业│ 15705.19│ 1439.80│ 990.79│
│ │成本法改权益法核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│投资性房地产│新增对原子公司立│ 3297.89│ 267.14│ 1134.51│
│ │方药业仓库租赁 │ │ │ │
│固定资产 │子公司九方制药并│ 27736.63│ 18237.64│ 52.08│
│ │表 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目建设 │ 45012.23│ 34089.25│ 32.04│
│应付票据 │原子公司立方药业│ ---│ 21372.02│ -100.00│
│ │不再并表 │ │ │ │
│合同负债 │原子公司立方药业│ 1925.07│ 4261.55│ -54.83│
│ │不再并表 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司九方制药并│ 7412.10│ 4977.18│ 48.92│
│ │表及限制性股票回│ │ │ │
│ │购义务增加 │ │ │ │
│递延所得税负│新子公司九方制药│ 1105.51│ 138.75│ 696.78│
│债 │评估增值部分并表│ │ │ │
│股本 │公司以资本公积转│ 15967.51│ 12246.70│ 30.38│
│ │增股本 │ │ │ │
│营业收入 │原子公司立方药业│ 152450.17│ 189418.75│ -19.52│
│ │不再并表 │ │ │ │
│营业成本 │原子公司立方药业│ 81539.94│ 116243.63│ -29.85│
│ │不再并表 │ │ │ │
│经营活动产生│原子公司立方药业│ 6198.32│ 12443.96│ -50.19│
│的现金流量净│不再并表 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司增加对外股权│ -48109.58│ -43525.63│ -10.53│
│的现金流量净│投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│原子公司立方药业│ 4454.71│ -4689.83│ 194.99│
│的现金流量净│新增短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │部分资金用于购买│ 23653.89│ 64257.98│ -63.19│
│ │结构性存款 │ │ │ │
│应收款项 │原子公司立方药业│ 18942.77│ 32092.11│ -40.97│
│ │不再并表 │ │ │ │
│存货 │原子公司立方药业│ 17273.61│ 36176.49│ -52.25│
│ │不再并表 │ │ │ │
│投资性房地产│部分房产及土地出│ 2847.13│ 267.14│ 965.78│
│ │租给华润立方药业│ │ │ │
│长期股权投资│原子公司立方药业│ 15774.65│ 1439.80│ 995.62│
│ │改为权益法核算 │ │ │ │
│固定资产 │部分房产及土地出│ 15279.71│ 18237.64│ -16.22│
│ │租给华润立方药业│ │ │ │
│ │，改为投资性房地│ │ │ │
│ │产核算 │ │ │ │
│在建工程 │公司募投项目建设│ 42559.45│ 34089.25│ 24.85│
│使用权资产 │--- │ 1100.36│ 1484.85│ -25.89│
│合同负债 │原子公司立方药业│ 1767.15│ 4261.55│ -58.53│
│ │不再并表 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 449.69│ 338.00│ 33.05│
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 32648.58│ 11.54│ 282851.36│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │原子公司立方药业│ 23480.00│ 24693.50│ -4.91│
│ │不再并表 │ │ │ │
│应付票据 │原子公司立方药业│ 0.00│ 21372.02│ -100.00│
│ │不再并表 │ │ │ │
│营业收入 │原子公司立方药业│ 126779.09│ 122922.64│ 3.14│
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 72172.32│ 74653.01│ -3.32│
│销售费用 │--- │ 33181.01│ 30951.43│ 7.20│
│管理费用 │股份支付费用增加│ 3107.35│ 2571.92│ 20.82│
│财务费用 │利息收入增加 │ -239.82│ 24.41│ -1082.64│
│所得税费用 │--- │ 1552.00│ 1382.83│ 12.23│
│研发投入 │研发投入持续增加│ 4031.83│ 2989.50│ 34.87│
│经营活动产生│原子公司立方药业│ 5965.44│ 13173.42│ -54.72│
│的现金流量净│不再纳入合并报表│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -44312.55│ -48538.72│ 8.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│原子公司立方药业│ 4273.57│ -7064.86│ 160.49│
│的现金流量净│银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│原子公司立方药业│ -34068.95│ -42402.90│ 19.65│
│价物净增加额│不再纳入合并报表│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20270.81│ 23653.89│ 29624.40│ 64257.98│
│存货 │ 25871.52│ 17273.61│ 37303.85│ 36176.49│
│应收账款 │ 23575.37│ 18942.77│ 46576.73│ 32092.11│
│其他应收款 │ 4073.47│ 7403.69│ 978.96│ 432.99│
│流动资产合计 │ 107336.61│ 107271.02│ 155704.33│ 145254.71│
│长期股权投资 │ 15705.19│ 15774.65│ 4373.53│ 1439.80│
│固定资产净额 │ 27736.63│ 15279.71│ 15813.82│ 18237.64│
│无形资产 │ 10162.70│ 7600.97│ 8245.22│ 8338.25│
│非流动资产合计 │ 114378.47│ 88663.87│ 74898.20│ 66920.88│
│资产总计 │ 221715.08│ 195934.89│ 230602.53│ 212175.59│
│流动负债 │ 43685.98│ 37554.14│ 73612.44│ 62262.82│
│非流动负债 │ 2944.22│ 2192.05│ 1710.93│ 1890.66│
│负债合计 │ 46630.20│ 39746.19│ 75323.37│ 64153.48│
│实收资本 │ 15967.51│ 15920.71│ 12246.70│ 12246.70│
│资本公积金 │ 54035.98│ 52996.30│ 56136.17│ 55493.29│
│盈余公积 │ 6550.60│ 6423.25│ 6337.34│ 6337.34│
│未分配利润 │ 87085.77│ 83552.96│ 83263.47│ 76649.30│
│少数股东权益 │ 14610.04│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 175084.88│ 156188.70│ 155279.16│ 148022.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32372.33│ 27248.40│ 18009.93│ 65425.40│
│存货 │ 32139.76│ 26473.46│ 27362.89│ 18885.72│
│应收账款 │ 46080.87│ 36812.73│ 41543.02│ 28265.65│
│其他应收款 │ 511.76│ 603.23│ 779.62│ 608.13│
│流动资产合计 │ 153607.34│ 142262.95│ 142520.45│ 121964.77│
│长期股权投资 │ 1510.90│ 1871.00│ 1926.78│ 2070.76│
│固定资产净额 │ 17876.76│ 17011.97│ 14128.88│ 14188.78│
│无形资产 │ 8453.70│ 8587.84│ 8795.99│ 8950.81│
│非流动资产合计 │ 58926.90│ 53959.13│ 47476.45│ 45479.72│
│资产总计 │ 212534.24│ 196222.08│ 189996.90│ 167444.49│
│流动负债 │ 64938.10│ 57036.39│ 50897.07│ 32805.39│
│非流动负债 │ 6208.93│ 5462.42│ 3996.06│ 4248.02│
│负债合计 │ 71147.03│ 62498.81│ 54893.13│ 37053.42│
│实收资本 │ 12246.70│ 12043.20│ 9264.00│ 9264.00│
│资本公积金 │ 52764.20│ 49837.20│ 52616.40│ 52616.40│
│盈余公积 │ 4845.99│ 4845.99│ 4845.99│ 4845.99│
│未分配利润 │ 74234.84│ 66996.89│ 68377.38│ 63664.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 141387.21│ 133723.27│ 135103.77│ 130391.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 152450.17│ 126779.09│ 81181.68│ 257934.02│
│营业成本 │ 81539.94│ 72172.32│ 51519.69│ 161506.27│
│营业税金及附加 │ 1280.04│ 998.36│ 566.18│ 1595.81│
│销售费用 │ 42669.71│ 33181.01│ 18336.63│ 61638.55│
│财务费用 │ -377.27│ -239.82│ -155.44│ -354.66│
│管理费用 │ 4656.23│ 3107.35│ 1516.40│ 5914.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 238.85│ 138.01│ -0.39│ -3.82│
│投资收益 │ 2750.30│ 1979.31│ -36.57│ 3229.15│
│营业利润 │ 19133.14│ 14702.02│ 7792.42│ 24005.49│
│营业外收入 │ 25.40│ 19.07│ 11.12│ 42.42│
│营业外支出 │ 67.80│ 56.16│ 0.09│ 65.58│
│利润总额 │ 19090.74│ 14664.93│ 7803.45│ 23982.33│
│所得税 │ 1807.67│ 1552.00│ 1189.28│ 3021.57│
│净利润 │ 17283.07│ 13112.93│ 6614.17│ 20960.76│
│归属母公司净利润 │ 17137.52│ 13112.93│ 6614.17│ 20960.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 189418.75│ 122922.64│ 62861.72│ 227325.45│
│营业成本 │ 116243.63│ 74653.01│ 38248.85│ 136608.58│
│营业税金及附加 │ 1197.53│ 796.81│ 427.99│ 1626.42│
│销售费用 │ 46773.19│ 30951.43│ 16252.36│ 60524.11│
│财务费用 │ -37.12│ 24.41│ -2.98│ -160.02│
│管理费用 │ 3957.87│ 2571.92│ 1166.65│ 4486.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 82.92│ 242.82│ -1.20│ -1.07│
│投资收益 │ 3060.12│ -73.95│ -11.31│ 1123.53│
│营业利润 │ 19471.64│ 11204.50│ 5491.70│ 19245.44│
│营业外收入 │ 36.23│ 22.55│ 9.13│ 311.71│
│营业外支出 │ 46.81│ 27.23│ 17.71│ 73.60│
│利润总额 │ 19461.05│ 11199.83│ 5483.12│ 19483.55│
│所得税 │ 2406.10│ 1382.83│ 770.43│ 2260.83│
│净利润 │ 17054.95│ 9816.99│ 4712.69│ 17222.72│
│归属母公司净利润 │ 17054.95│ 9816.99│ 4712.69│ 17222.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148625.26│ 104156.03│ 63463.66│ 254789.50│
│经营活动现金流出 │ 142426.94│ 98190.59│ 61303.57│ 234725.69│
│经营活动现金流量净额│ 6198.32│ 5965.44│ 2160.09│ 20063.81│
│投资活动现金流入 │ 45313.77│ 10005.49│ -0.14│ 98464.17│
│资本性支出 │ 14298.07│ 11302.76│ 6106.08│ 24642.50│
│投资活动现金流出 │ 93423.35│ 54318.03│ 40106.08│ 118644.65│
│投资活动现金流量净额│ -48109.58│ -44312.55│ -40106.22│ -20180.48│
│筹资活动现金流入 │ 11554.45│ 11085.58│ 4245.20│ 2781.38│
│筹资活动现金流出 │ 7099.75│ 6812.01│ 317.59│ 7576.26│
│筹资活动现金流量净额│ 4454.71│ 4273.57│ 3927.61│ -4794.88│
│汇率变动对现金的影响│ 4.53│ 4.59│ -0.39│ 40.30│
│现金及等价物净增加额│ -37452.02│ -34068.95│ -34018.91│ -4871.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 183750.31│ 115468.50│ 51895.44│ 206218.25│
│经营活动现金流出 │ 171306.35│ 102295.08│ 50493.84│ 190347.98│
│经营活动现金流量净额│ 12443.96│ 13173.42│ 1401.60│ 15870.27│
│投资活动现金流入 │ 58929.42│ 18128.95│ -0.66│ 160506.69│
│资本性支出 │ 13455.05│ 8667.67│ 5172.78│ 18694.63│
│投资活动现金流出 │ 102455.05│ 66667.67│ 49172.78│ 179694.63│
│投资活动现金流量净额│ -43525.63│ -48538.72│ -49173.44│ -19187.94│
│筹资活动现金流入 │ 2704.52│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7394.34│ 7064.86│ 309.46│ 5849.59│
│筹资活动现金流量净额│ -4689.83│ -7064.86│ -309.46│ -5849.59│
│汇率变动对现金的影响│ 41.23│ 27.27│ -3.23│ -18.09│
│现金及等价物净增加额│ -35730.26│ -42402.90│ -48084.53│ -9185.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62861.72│ 24.37│ 4712.69│ 22.48│
│二季报 │ 60060.91│ 23.29│ 5104.31│ 24.35│
│三季报 │ 66496.11│ 25.78│ 7237.96│ 34.53│
│四季报 │ 68515.27│ 26.56│ 3905.81│ 18.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54909.38│ 24.15│ 4169.13│ 24.21│
│二季报 │ 52471.52│ 23.08│ 4189.31│ 24.32│
│三季报 │ 59108.88│ 26.00│ 4175.82│ 24.25│
│四季报 │ 60835.67│ 26.76│ 4688.45│ 27.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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