财务分析☆ ◇003023 彩虹集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7142.46│ 10396.49│ 9465.93│ 11086.75│ 11256.60│ 8421.60│
│净利润增长率(%) │ 18.02│ 9.82│ -14.62│ -1.51│ 33.66│ -39.52│
│扣非净利润(万) │ 6993.48│ 10104.44│ 9101.43│ 10501.43│ 10126.43│ 8447.72│
│营业总收入(万元) │ 79349.75│ 129389.69│ 117673.77│ 114414.90│ 106461.35│ 100553.42│
│总营收同比增长率(%) │ 7.53│ 9.96│ 2.85│ 7.47│ 5.88│ -6.10│
│加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 7.22│ 6.88│ 8.51│ 14.16│ 11.69│
│资产负债比率(%) │ 30.97│ 27.99│ 27.22│ 28.17│ 30.75│ 39.25│
│净利润现金含量(%) │ 70.19│ 293.66│ 115.29│ 57.19│ 173.43│ 23.74│
│基本每股收益(元) │ 0.6780│ 0.9900│ 0.9000│ 1.3700│ 1.8500│ 1.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6639│ 0.9600│ 0.8600│ 1.3000│ 1.6700│ 1.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6780│ 0.9869│ 0.8986│ 1.3682│ 1.3892│ 1.3867│
│每股资本公积金(元) │ 3.9841│ 3.9841│ 3.9841│ 5.4757│ 5.3485│ 0.6198│
│每股未分配利润(元) │ 7.9503│ 7.6722│ 7.1100│ 8.5591│ 7.6949│ 8.9628│
│每股净资产(元) │ 14.3134│ 14.0273│ 13.3876│ 16.6237│ 15.5194│ 12.4000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4759│ 2.8982│ 1.0360│ 0.7825│ 2.4093│ 0.3300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7142.46│ 7874.60│ 3734.67│ 10396.49│ 6051.81│ 6229.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6051.81│ 6229.53│
│净利润增长率(%) │ 18.02│ 26.41│ 30.52│ 9.82│ 0.58│ 1.23│
│扣非净利润(万) │ 6993.48│ 7766.40│ 3724.10│ 10104.44│ 5917.75│ 6102.24│
│营业总收(未调整:万) │ 79349.75│ 64535.22│ 31535.90│ 129389.69│ 73796.17│ 58740.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73796.17│ 58740.57│
│总营收同比增长率(%) │ 7.53│ 9.86│ 14.40│ 9.96│ 10.17│ 10.21│
│加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 5.21│ 2.50│ 7.22│ 4.25│ 4.34│
│资产负债比率(%) │ 30.97│ 28.28│ 32.82│ 27.99│ 28.15│ 26.33│
│净利润现金含量(%) │ 70.19│ 108.86│ 472.15│ 293.66│ 262.05│ 208.76│
│基本每股收益(元) │ 0.6780│ 0.7500│ 0.3500│ 0.9900│ 0.5745│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6639│ 0.7400│ 0.3535│ 0.9600│ 0.5618│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6780│ 0.7475│ 0.3545│ 0.9869│ 0.5745│ 0.5914│
│每股资本公积金(元) │ 3.9841│ 3.9841│ 3.9841│ 3.9841│ 3.9841│ 3.9841│
│每股未分配利润(元) │ 7.9503│ 8.0198│ 8.0268│ 7.6722│ 7.3345│ 7.3513│
│每股净资产(元) │ 14.3134│ 14.3843│ 14.3873│ 14.0273│ 13.6141│ 13.6296│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4759│ 0.8138│ 1.6739│ 2.8982│ 1.5054│ 1.2346│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.82│ 2.88│ 2.82│ 2.59│ 1.81│
│速动比率 │ 1.69│ 2.06│ 1.96│ 1.80│ 1.83│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 30.97│ 27.99│ 27.22│ 28.17│ 30.75│ 39.25│
│产权比率 │ 0.46│ 0.40│ 0.38│ 0.40│ 0.46│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.52│ 0.20│ 0.12│ 0.34│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.59│ 2.81│ 2.47│ 2.82│ 2.79│ 2.97│
│速动比率 │ 1.69│ 1.98│ 1.83│ 2.06│ 1.80│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 30.97│ 28.28│ 32.82│ 27.99│ 28.15│ 26.33│
│产权比率 │ 0.46│ 0.40│ 0.50│ 0.40│ 0.40│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.14│ 0.23│ 0.52│ 0.28│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.24│ 9.34│ 8.47│ 8.57│ 7.60│ 7.52│
│存货周转率 │ 0.86│ 1.57│ 1.27│ 1.30│ 1.22│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.81│ 0.77│ 0.76│ 0.88│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 4.31│ 3.75│ 3.75│ 3.85│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.63│ 0.60│ 0.60│ 0.67│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.24│ 7.67│ 3.18│ 9.34│ 6.52│ 4.72│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.77│ 0.39│ 1.57│ 0.79│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.38│ 0.18│ 0.81│ 0.47│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 2.06│ 1.05│ 4.31│ 2.46│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.30│ 0.14│ 0.63│ 0.37│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.74│ 7.04│ 6.71│ 8.23│ 8.95│ 11.19│
│销售毛利率 │ 42.33│ 42.86│ 43.84│ 43.92│ 47.66│ 45.02│
│营业利润率 │ 11.19│ 9.46│ 9.43│ 11.33│ 13.02│ 10.53│
│销售净利率 │ 9.28│ 8.20│ 8.11│ 10.06│ 11.08│ 8.92│
│总资产净利率 │ 3.40│ 5.21│ 4.89│ 6.05│ 7.40│ 6.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.74│ 5.20│ 2.46│ 7.04│ 4.22│ 4.34│
│销售毛利率 │ 42.33│ 42.94│ 43.29│ 42.86│ 42.71│ 43.53│
│营业利润率 │ 11.19│ 14.81│ 14.12│ 9.46│ 9.85│ 12.72│
│销售净利率 │ 9.28│ 12.42│ 12.10│ 8.20│ 8.47│ 10.86│
│总资产净利率 │ 3.40│ 3.77│ 1.73│ 5.21│ 3.11│ 3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.53│ 9.96│ 2.85│ 7.47│ 5.88│ -6.10│
│营业利润增长率 │ 22.16│ 10.30│ -14.44│ -6.43│ 30.82│ -36.41│
│净利润增长率 │ 18.02│ 9.82│ -14.62│ -1.51│ 33.66│ -39.52│
│净资产增长率 │ 2.04│ 4.78│ 4.69│ 7.12│ 67.04│ 7.79│
│总资产增长率 │ 6.56│ 5.75│ 3.15│ 2.05│ 44.16│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.53│ 9.86│ 14.40│ 9.96│ 10.17│ 10.21│
│营业利润增长率 │ 22.16│ 27.99│ 29.39│ 10.30│ 2.30│ 4.57│
│净利润增长率 │ 18.02│ 26.41│ 30.52│ 9.82│ 0.58│ 1.23│
│净资产增长率 │ 2.04│ 2.54│ 2.57│ 4.78│ 1.69│ 1.81│
│总资产增长率 │ 6.56│ 3.01│ 9.94│ 5.75│ 3.11│ 0.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│原材料采购款支付│ 5013.63│ 15858.65│ -68.39│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 103773.46│ 103228.82│ 0.53│
│应收款项 │--- │ 6201.59│ 10625.18│ -41.63│
│存货 │--- │ 50847.60│ 44396.15│ 14.53│
│投资性房地产│--- │ 613.99│ 229.43│ 167.62│
│固定资产 │--- │ 33452.18│ 29351.76│ 13.97│
│在建工程 │--- │ 2739.80│ 6719.21│ -59.22│
│使用权资产 │--- │ 188.48│ 259.57│ -27.39│
│短期借款 │--- │ 4.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 24698.83│ 24968.51│ -1.08│
│租赁负债 │--- │ 19.31│ 59.56│ -67.58│
│营业收入 │--- │ 64535.22│ 58740.57│ 9.86│
│营业成本 │--- │ 36826.87│ 33170.47│ 11.02│
│销售费用 │--- │ 11867.55│ 12934.23│ -8.25│
│管理费用 │--- │ 5004.79│ 4838.31│ 3.44│
│财务费用 │--- │ -997.25│ -897.96│ -11.06│
│所得税费用 │公司本期利润总额│ 1515.05│ 1062.43│ 42.60│
│ │较上期上升，当期│ │ │ │
│ │应交所得税费用上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1638.17│ 1379.69│ 18.73│
│经营活动产生│本期购买商品、劳│ 8572.65│ 13005.00│ -34.08│
│的现金流量净│务及费用类支付较│ │ │ │
│额 │上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期定期存款│ -5234.13│ 1234.16│ -524.10│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5481.69│ -5790.92│ 5.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ -2138.65│ 8448.36│ -125.31│
│价物净增加额│量和投资活动现金│ │ │ │
│ │净流量减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 91558.99│ 103228.82│ 79805.10│ 70392.81│ 86318.38│ 29598.93│
│存货 │ 61643.86│ 44396.15│ 49632.69│ 54660.17│ 43939.28│ 47488.16│
│应收账款 │ 3489.63│ 10625.18│ 17071.84│ 10727.74│ 15969.47│ 12040.84│
│其他应收款 │ 1121.02│ 976.50│ 1041.69│ 1025.91│ 1290.75│ 1224.21│
│流动资产合计 │ 178382.39│ 164617.10│ 154443.93│ 151411.77│ 149325.59│ 92366.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33105.06│ 29351.76│ 30622.34│ 32100.86│ 28877.72│ 26396.66│
│无形资产 │ 6023.31│ 6275.46│ 6123.52│ 6271.47│ 6448.36│ 6604.15│
│非流动资产合计 │ 44896.21│ 44917.68│ 43659.66│ 40647.00│ 38871.26│ 38183.17│
│资产总计 │ 223278.60│ 209534.78│ 198103.59│ 192058.77│ 188196.85│ 130549.51│
│流动负债 │ 68897.02│ 58338.59│ 53538.77│ 53749.77│ 57707.07│ 51126.05│
│非流动负债 │ 241.52│ 314.24│ 388.08│ 352.06│ 165.12│ 118.73│
│负债合计 │ 69138.54│ 58652.82│ 53926.85│ 54101.84│ 57872.19│ 51244.78│
│实收资本 │ 10534.16│ 10534.16│ 10534.16│ 8103.20│ 8103.20│ 6073.20│
│资本公积金 │ 41968.64│ 41968.64│ 41968.64│ 44370.75│ 43340.34│ 3764.34│
│盈余公积 │ 14036.95│ 14036.95│ 13251.09│ 12567.67│ 11724.88│ 10818.29│
│未分配利润 │ 83749.20│ 80820.41│ 74897.44│ 69356.22│ 62353.54│ 54432.81│
│少数股东权益 │ 3360.80│ 3115.87│ 3149.99│ 3252.01│ 4568.13│ 4020.33│
│股东权益合计 │ 154140.05│ 150881.95│ 144176.74│ 137956.94│ 130324.65│ 79304.73│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91558.99│ 103773.46│ 119348.50│ 103228.82│ 90238.48│ 85702.94│
│存货 │ 61643.86│ 50847.60│ 47922.27│ 44396.15│ 56839.98│ 52137.60│
│应收账款 │ 3489.63│ 6201.59│ 9187.38│ 10625.18│ 5555.15│ 7806.01│
│其他应收款 │ 1121.02│ 1006.20│ 1042.13│ 976.50│ 1051.01│ 1040.97│
│流动资产合计 │ 178382.39│ 171026.43│ 185703.10│ 164617.10│ 159682.64│ 154781.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33105.06│ 33452.18│ 30834.09│ 29351.76│ 29315.34│ 30062.34│
│无形资产 │ 6023.31│ 6091.22│ 6267.52│ 6275.46│ 6001.21│ 6046.99│
│非流动资产合计 │ 44896.21│ 44821.39│ 44651.34│ 44917.68│ 44616.42│ 44622.09│
│资产总计 │ 223278.60│ 215847.81│ 230354.44│ 209534.78│ 204299.06│ 199403.26│
│流动负债 │ 68897.02│ 60796.44│ 75319.36│ 58338.59│ 57214.77│ 52123.96│
│非流动负债 │ 241.52│ 253.10│ 271.77│ 314.24│ 299.84│ 386.48│
│负债合计 │ 69138.54│ 61049.54│ 75591.13│ 58652.82│ 57514.61│ 52510.44│
│实收资本 │ 10534.16│ 10534.16│ 10534.16│ 10534.16│ 10534.16│ 10534.16│
│资本公积金 │ 41968.64│ 41968.64│ 41968.64│ 41968.64│ 41968.64│ 41968.64│
│盈余公积 │ 14036.95│ 14036.95│ 14036.95│ 14036.95│ 13251.09│ 13251.09│
│未分配利润 │ 83749.20│ 84481.35│ 84555.08│ 80820.41│ 77262.30│ 77439.32│
│少数股东权益 │ 3360.80│ 3272.00│ 3204.83│ 3115.87│ 3370.86│ 3316.63│
│股东权益合计 │ 154140.05│ 154798.27│ 154763.31│ 150881.95│ 146784.45│ 146892.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79349.75│ 129389.69│ 117673.77│ 114414.90│ 106461.35│ 100553.42│
│营业成本 │ 45760.75│ 73929.58│ 66089.10│ 64162.87│ 55724.96│ 55286.98│
│营业税金及附加 │ 766.29│ 1676.09│ 1573.03│ 1410.08│ 1401.91│ 1215.92│
│销售费用 │ 15625.15│ 30082.91│ 26953.25│ 23869.65│ 23935.21│ 21877.99│
│财务费用 │ -1395.81│ -1745.09│ -1455.92│ -1419.45│ -414.91│ -293.79│
│管理费用 │ 7503.11│ 10204.40│ 10622.85│ 10865.57│ 11200.55│ 10483.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 48.01│ 18.15│ 26.82│ 57.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ 50.93│ 111.45│ 141.99│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8879.57│ 12237.26│ 11094.70│ 12966.46│ 13857.15│ 10592.37│
│营业外收入 │ 60.53│ 39.02│ 58.98│ 399.27│ 93.99│ 87.89│
│营业外支出 │ 86.90│ 64.90│ 148.84│ 142.39│ 133.38│ 275.57│
│利润总额 │ 8853.21│ 12211.39│ 11004.84│ 13223.34│ 13817.76│ 10404.69│
│所得税 │ 1489.49│ 1597.08│ 1467.19│ 1716.85│ 2020.49│ 1438.80│
│净利润 │ 7363.72│ 10614.31│ 9537.65│ 11506.49│ 11797.28│ 8965.89│
│归属母公司净利润 │ 7142.46│ 10396.49│ 9465.93│ 11086.75│ 11256.60│ 8421.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79349.75│ 64535.22│ 31535.90│ 129389.69│ 73796.17│ 58740.57│
│营业成本 │ 45760.75│ 36826.87│ 17884.47│ 73929.58│ 42276.67│ 33170.47│
│营业税金及附加 │ 766.29│ 768.20│ 286.90│ 1676.09│ 871.04│ 708.36│
│销售费用 │ 15625.15│ 11867.55│ 6368.99│ 30082.91│ 16833.97│ 12934.23│
│财务费用 │ -1395.81│ -997.25│ -522.28│ -1745.09│ -1301.67│ -897.96│
│管理费用 │ 7503.11│ 5004.79│ 2363.18│ 10204.40│ 7058.26│ 4838.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 48.01│ 40.76│ 15.90│ 18.15│ -0.75│ 40.79│
│投资收益 │ 50.93│ 7.14│ ---│ 111.45│ 88.39│ 14.34│
│营业利润 │ 8879.57│ 9560.49│ 4453.07│ 12237.26│ 7268.83│ 7469.58│
│营业外收入 │ 60.53│ 53.37│ 20.04│ 39.02│ 24.11│ 11.20│
│营业外支出 │ 86.90│ 84.23│ 58.68│ 64.90│ 49.98│ 38.90│
│利润总额 │ 8853.21│ 9529.62│ 4414.44│ 12211.39│ 7242.96│ 7441.89│
│所得税 │ 1489.49│ 1515.05│ 599.12│ 1597.08│ 995.11│ 1062.43│
│净利润 │ 7363.72│ 8014.57│ 3815.32│ 10614.31│ 6247.85│ 6379.45│
│归属母公司净利润 │ 7142.46│ 7874.60│ 3734.67│ 10396.49│ 6051.81│ 6229.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106084.63│ 153151.36│ 126110.88│ 129458.12│ 119850.12│ 113034.92│
│经营活动现金流出 │ 101070.99│ 122621.08│ 115197.90│ 123117.66│ 100327.37│ 111036.01│
│经营活动现金流量净额│ 5013.63│ 30530.28│ 10912.98│ 6340.47│ 19522.75│ 1998.91│
│投资活动现金流入 │ 41626.11│ 30137.54│ 41464.20│ 248.06│ 2.61│ 10.98│
│资本性支出 │ 2402.46│ 4688.71│ 5871.95│ 4910.94│ 3352.87│ 3674.26│
│投资活动现金流出 │ 60863.45│ 48120.37│ 34567.23│ 38056.62│ 3356.47│ 3705.36│
│投资活动现金流量净额│ -19237.34│ -17982.83│ 6896.97│ -37808.56│ -3353.85│ -3694.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 1342.55│ 411.15│ 45269.53│ 1406.06│
│筹资活动现金流出 │ 5035.48│ 4450.60│ 4392.00│ 6190.23│ 3832.79│ 7268.62│
│筹资活动现金流量净额│ -5035.48│ -4450.60│ -3049.45│ -5779.09│ 41436.74│ -5862.56│
│汇率变动对现金的影响│ 6.41│ 2.66│ -1.24│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -19252.78│ 8099.51│ 14759.27│ -37247.18│ 57605.64│ -7558.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106084.63│ 76846.65│ 56290.68│ 153151.36│ 103107.02│ 74012.74│
│经营活动现金流出 │ 101070.99│ 68274.01│ 38657.25│ 122621.08│ 87248.37│ 61007.74│
│经营活动现金流量净额│ 5013.63│ 8572.65│ 17633.43│ 30530.28│ 15858.65│ 13005.00│
│投资活动现金流入 │ 41626.11│ 30142.89│ 2980.24│ 30137.54│ 25473.17│ 13769.28│
│资本性支出 │ 2402.46│ 1572.64│ 774.34│ 4688.71│ 3606.17│ 2585.58│
│投资活动现金流出 │ 60863.45│ 35377.02│ 10948.32│ 48120.37│ 29106.02│ 12535.12│
│投资活动现金流量净额│ -19237.34│ -5234.13│ -7968.08│ -17982.83│ -3632.84│ 1234.16│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5035.48│ 5481.69│ 590.30│ 4450.60│ 5488.97│ 5790.92│
│筹资活动现金流量净额│ -5035.48│ -5481.69│ -590.30│ -4450.60│ -5488.97│ -5790.92│
│汇率变动对现金的影响│ 6.41│ 4.53│ 1.96│ 2.66│ 2.18│ 0.12│
│现金及等价物净增加额│ -19252.78│ -2138.65│ 9077.02│ 8099.51│ 6739.02│ 8448.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27567.56│ 21.31│ 2861.47│ 27.52│
│二季报 │ 31173.00│ 24.09│ 3368.06│ 32.40│
│三季报 │ 15055.60│ 11.64│ -177.72│ -1.71│
│四季报 │ 55593.52│ 42.97│ 4344.68│ 41.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24179.26│ 20.55│ 2507.47│ 26.49│
│二季报 │ 29117.20│ 24.74│ 3646.59│ 38.52│
│三季报 │ 13689.53│
|
