财务分析☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 15288.52│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│ 9363.33│ 8062.95│
│净利润增长率(%) │ 133.71│ -29.95│ 12.84│ 31.86│ 16.13│ 5.37│
│扣非净利润(万) │ 9557.82│ 9440.29│ 12588.94│ 11681.14│ 8073.95│ 7461.15│
│营业总收入(万元) │ 46620.00│ 48586.52│ 50822.48│ 47764.33│ 38806.28│ 32632.65│
│总营收同比增长率(%) │ 46.81│ -4.40│ 6.40│ 23.08│ 18.92│ -0.72│
│加权净资产收益率(%) │ 13.66│ 9.54│ 14.52│ 14.11│ 22.35│ 22.03│
│资产负债比率(%) │ 14.54│ 18.57│ 20.41│ 19.78│ 15.62│ 23.05│
│净利润现金含量(%) │ 116.05│ 115.34│ 18.40│ 106.41│ 131.03│ 52.62│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4100│ 0.8500│ 1.1000│ 1.5500│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4039│ 0.4000│ 0.7700│ 1.0400│ 1.3400│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6461│ 0.4124│ 0.8537│ 1.0970│ 1.1647│ 1.3374│
│每股资本公积金(元) │ 1.1968│ 1.1968│ 2.1853│ 3.6188│ 5.4663│ 1.3120│
│每股未分配利润(元) │ 2.3736│ 1.9275│ 2.6060│ 3.0887│ 3.4447│ 3.6769│
│每股净资产(元) │ 4.8526│ 4.4065│ 6.1514│ 8.1316│ 10.3885│ 6.4900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7498│ 0.4757│ 0.1570│ 1.1672│ 1.5262│ 0.7000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15288.52│ 12068.03│ 3506.19│ 9758.99│ 6541.57│ 4528.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6541.57│ 4528.28│
│净利润增长率(%) │ 133.71│ 166.50│ 36.29│ -29.95│ -39.38│ -39.27│
│扣非净利润(万) │ 9557.82│ 6354.56│ 3426.11│ 9440.29│ 6185.06│ 4292.84│
│营业总收(未调整:万) │ 46620.00│ 31186.28│ 14781.76│ 48586.52│ 31754.76│ 21296.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31754.76│ 21296.55│
│总营收同比增长率(%) │ 46.81│ 46.44│ 36.23│ -4.40│ -13.39│ -15.13│
│加权净资产收益率(%) │ 13.66│ 10.94│ 3.31│ 9.54│ 6.43│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 14.54│ 16.10│ 18.17│ 18.57│ 17.31│ 17.90│
│净利润现金含量(%) │ 116.05│ 102.62│ 152.86│ 115.34│ 87.27│ 69.91│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5100│ 0.1500│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4039│ 0.2700│ 0.1448│ 0.4000│ 0.2614│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6461│ 0.5100│ 0.1482│ 0.4124│ 0.2765│ 0.1914│
│每股资本公积金(元) │ 1.1968│ 1.1968│ 1.1968│ 1.1968│ 1.1968│ 1.1968│
│每股未分配利润(元) │ 2.3736│ 2.2375│ 2.0757│ 1.9275│ 1.8254│ 1.7403│
│每股净资产(元) │ 4.8526│ 4.7165│ 4.5547│ 4.4065│ 4.2705│ 4.1854│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7498│ 0.5234│ 0.2265│ 0.4757│ 0.2413│ 0.1338│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.97│ 3.66│ 3.60│ 3.90│ 5.55│ 3.27│
│速动比率 │ 2.21│ 1.88│ 2.17│ 2.71│ 4.51│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 14.54│ 18.57│ 20.41│ 19.78│ 15.62│ 23.05│
│产权比率 │ 0.17│ 0.23│ 0.26│ 0.25│ 0.19│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 1.00│ 0.59│ 0.11│ 0.64│ 0.91│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.97│ 3.52│ 3.70│ 3.66│ 4.21│ 4.31│
│速动比率 │ 2.21│ 1.89│ 1.97│ 1.88│ 2.04│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 14.54│ 16.10│ 18.17│ 18.57│ 17.31│ 17.90│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.22│ 0.23│ 0.21│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 1.00│ 0.62│ 0.28│ 0.59│ 0.35│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.50│ 8.99│ 10.01│ 9.33│ 8.49│ 9.02│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.90│ 1.07│ 1.48│ 1.67│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.64│ 0.63│ 0.62│ 0.73│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.33│ 2.15│ 4.39│ 3.40│ 2.75│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.38│ 0.42│ 0.45│ 0.52│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.50│ 5.63│ 2.68│ 8.99│ 6.40│ 3.94│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.58│ 0.27│ 0.90│ 0.58│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.21│ 0.64│ 0.42│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.87│ 0.40│ 1.33│ 0.86│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.38│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.31│ 9.36│ 13.88│ 13.49│ 11.21│ 20.61│
│销售毛利率 │ 38.26│ 38.10│ 40.13│ 40.67│ 38.42│ 40.06│
│营业利润率 │ 38.52│ 23.85│ 31.31│ 31.20│ 28.82│ 29.49│
│销售净利率 │ 32.79│ 20.09│ 27.41│ 25.85│ 24.13│ 24.71│
│总资产净利率 │ 11.65│ 7.68│ 11.60│ 11.59│ 12.50│ 16.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.31│ 10.81│ 3.25│ 9.36│ 6.47│ 4.57│
│销售毛利率 │ 38.26│ 38.62│ 38.37│ 38.10│ 38.20│ 38.09│
│营业利润率 │ 38.52│ 45.30│ 28.75│ 23.85│ 24.61│ 25.58│
│销售净利率 │ 32.79│ 38.70│ 23.72│ 20.09│ 20.60│ 21.26│
│总资产净利率 │ 11.65│ 9.25│ 2.70│ 7.68│ 5.27│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.81│ -4.40│ 6.40│ 23.08│ 18.92│ -0.72│
│营业利润增长率 │ 129.86│ -27.17│ 6.79│ 33.25│ 16.22│ 4.91│
│净利润增长率 │ 133.71│ -29.95│ 12.84│ 31.86│ 16.13│ 5.37│
│净资产增长率 │ 10.12│ 3.87│ 9.69│ 9.59│ 113.47│ 14.78│
│总资产增长率 │ 4.93│ 1.53│ 10.55│ 15.27│ 94.68│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.81│ 46.44│ 36.23│ -4.40│ -13.39│ -15.13│
│营业利润增长率 │ 129.86│ 159.30│ 37.21│ -27.17│ -39.02│ -38.57│
│净利润增长率 │ 133.71│ 166.50│ 36.29│ -29.95│ -39.38│ -39.27│
│净资产增长率 │ 10.12│ 7.04│ 3.36│ 3.87│ 0.66│ -1.34│
│总资产增长率 │ 4.93│ 3.88│ 2.86│ 1.53│ -3.10│ -4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售收入增加相应│ 23934.72│ 13881.04│ 72.43│
│ │的经营性现金流量│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│银行结构性存款到│ 6000.00│ 9000.00│ -33.33│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 147.13│ 332.73│ -55.78│
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 3346.52│ 6280.56│ -46.72│
│ │转让及到期托收 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款项减少│ 63.42│ 162.22│ -60.90│
│持有待售资产│江南路1832号地块│ ---│ 184.35│ -100.00│
│ │搬迁完成结转收益│ │ │ │
│其他流动资产│再融资费用损益化│ 11.27│ 124.74│ -90.97│
│ │处理及待抵进项税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司实施多工位精│ 18095.29│ 11066.79│ 63.51│
│ │密温热镦智能成形│ │ │ │
│ │装备及一体化大型│ │ │ │
│ │智能压铸装备制造│ │ │ │
│ │项目投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧增│ 21.58│ 33.14│ -34.89│
│ │加导致净值减少 │ │ │ │
│递延所得税资│母公司递延所得税│ 59.79│ ---│ ---│
│产 │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ ---│ 3.99│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收租赁款增加 │ 221.22│ 69.02│ 220.53│
│租赁负债 │支付房屋租赁费用│ ---│ 16.02│ -100.00│
│ │，应付租赁款减少│ │ │ │
│递延收益 │收到多工位温镦成│ 1319.99│ 864.99│ 52.60│
│ │形设备研制及产业│ │ │ │
│ │化能力提升建设项│ │ │ │
│ │目补助款 │ │ │ │
│其他非流动负│江南路1832号地块│ ---│ 3250.28│ -100.00│
│债 │搬迁完成结转收益│ │ │ │
│营业收入 │2024年前三季度公│ 46620.00│ 31754.76│ 46.81│
│ │司在手有效订单中│ │ │ │
│ │高工位、大直径、│ │ │ │
│ │加长型的部分个性│ │ │ │
│ │化定制重型装备陆│ │ │ │
│ │续完成交付，从而│ │ │ │
│ │实现发货量增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期收入增加│ 28785.29│ 19624.87│ 46.68│
│税金及附加 │本期应交流转税增│ 455.09│ 234.14│ 94.37│
│ │加，相应的附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发物料消耗│ 2244.55│ 1353.24│ 65.86│
│ │及研发人员职工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司汇兑损益减少│ -203.28│ -525.78│ 61.34│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 541.85│ 322.05│ 68.25│
│ │减增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -5.53│ 246.00│ -102.25│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -94.77│ -51.21│ -85.04│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│江南路1832号地块│ 6478.98│ -2.20│ 294873.63│
│ │搬迁完成结转收益│ │ │ │
│营业利润 │主营业务利润及资│ 17959.60│ 7813.33│ 129.86│
│ │产处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │赔款收入减少 │ 8.66│ 110.93│ -92.19│
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 60.72│ 233.38│ -73.98│
│利润总额 │营业利润增加 │ 17907.53│ 7690.88│ 132.84│
│所得税费用 │本期利润增加，当│ 2619.01│ 1149.30│ 127.88│
│ │期所得税费用增加│ │ │ │
│净利润 │营业利润增加 │ 15288.52│ 6541.57│ 133.71│
│销售商品、提│本期营业收入增加│ 37403.49│ 24422.89│ 53.15│
│供劳务收到的│相应的现金流量增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│收到的税费返│增值税留抵退税减│ 95.94│ 622.21│ -84.58│
│还 │少 │ │ │ │
│支付的各项税│支付增值税及所得│ 4340.93│ 1926.81│ 125.29│
│费 │税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 17742.16│ 5708.91│ 210.78│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│收到江南路1832号│ 3668.35│ 1966.77│ 86.52│
│、无形资产和│地块拆迁款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│多工位精密温热镦│ 10039.92│ 15336.59│ -34.54│
│、无形资产和│智能成形装备及一│ │ │ │
│其他长期资产│体化大型智能压铸│ │ │ │
│支付的现金 │装备制造项目接近│ │ │ │
│ │完工减少投入 │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产、无│ -3209.41│ -9640.96│ 66.71│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产收回的现金净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│外币存款汇率变动│ -163.26│ 222.33│ -173.43│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 9620.19│ -9601.38│ 200.20│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生的现│ 16776.90│ 13881.04│ 20.86│
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5476.67│ 5602.30│ -2.24│
│存货 │--- │ 32345.54│ 33813.48│ -4.34│
│固定资产 │--- │ 35307.31│ 36794.67│ -4.04│
│在建工程 │公司实施多工位精│ 17252.44│ 11066.79│ 55.89│
│ │密温热镦智能成形│ │ │ │
│ │装备及一体化大型│ │ │ │
│ │智能压铸装备制造│ │ │ │
│ │项目投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧增│ 25.43│ 33.14│ -23.26│
│ │加导致净值减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款增加 │ 5225.07│ 5009.24│ 4.31│
│租赁负债 │非一年以内到期的│ 4.13│ 16.02│ -74.23│
│ │租赁付款额减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款项减少│ 68.36│ 162.22│ -57.86│
│其他应收款 │江南路1832号地块│ 3257.69│ 203.35│ 1502.04│
│ │搬迁完成应收搬迁│ │ │ │
│ │补偿款增加 │ │ │ │
│持有待售资产│江南路1832号地块│ ---│ 184.35│ -100.00│
│ │搬迁完成结转收益│ │ │ │
│其他流动资产│再融资费用损益化│ 15.69│ 124.74│ -87.42│
│ │处理及待抵进项税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│递延所得税资│母公司递延所得税│ 16.06│ ---│ ---│
│产 │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款项减少│ 1.25│ 3.99│ -68.80│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1923.88│ 1116.58│ 72.30│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动负│江南路1832号地块│ ---│ 3250.28│ -100.00│
│债 │搬迁完成结转收益│ │ │ │
│营业收入 │2023年度公司新增│ 31186.28│ 21296.55│ 46.44│
│ │在手有效订单中高│ │ │ │
│ │工位、大直径、加│ │ │ │
│ │长型的部分个性化│ │ │ │
│ │定制重型装备占比│ │ │ │
│ │较高，相关产品生│ │ │ │
│ │产周期、交付周期│ │ │ │
│ │较长，相关产品于│ │ │ │
│ │2024年上半年度陆│ │ │ │
│ │续完成交付，从而│ │ │ │
│ │实现发货量增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期收入增加│ 19141.69│ 13185.36│ 45.17│
│ │，营业成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │公司售后服务费、│ 1458.25│ 1081.97│ 34.78│
│ │展览宣传费及职工│ │ │ │
│ │薪酬等费用均有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧摊销、职工薪│ 1581.72│ 1416.15│ 11.69│
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司汇兑损益减少│ -263.36│ -510.58│ 48.42│
│所得税费用 │公司计税所得额增│ 2030.91│ 801.89│ 153.26│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │增加研发投入、研│ 1521.89│ 999.16│ 52.32│
│ │发材料消耗增加及│ │ │ │
│ │研发人员职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 12384.26│ 3165.52│ 291.22│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产、无│ -5109.78│ -4595.43│ -11.19│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产收回的现金净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利 │ -4706.41│ -5688.96│ 17.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 2618.55│ -6895.43│ 137.98│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳的流转税增加│ 343.97│ 202.27│ 70.06│
│ │、各项附加税金相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计抵减增│ 471.73│ 263.45│ 79.06│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -237.29│ 175.93│ -234.88│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -95.89│ -51.21│ -87.24│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│江南路1832号地块│ 6478.96│ 0.94│ 686052.66│
│ │搬迁完成 │ │ │ │
│营业利润 │主营业务利润及资│ 14127.22│ 5448.12│ 159.30│
│ │产处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │固定资产报废收入│ 5.84│ 0.30│ 1848.15│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增减少 │ 34.12│ 118.25│ -71.14│
│利润总额 │营业利润增加 │ 14098.94│ 5330.17│ 164.51│
│净利润 │营业利润增加 │ 12068.03│ 4528.28│ 166.50│
│综合收益总额│营业利润增加 │ 12068.03│ 4528.28│ 166.50│
│销售商品、提│主营业务收入增加│ 25570.41│ 15727.65│ 62.58│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│增值税留抵退税减│ 95.94│ 612.61│ -84.34│
│还 │少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助及│ 933.89│ 1414.07│ -33.96│
│营活动有关的│押金保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付增值税及所得│ 2360.01│ 1391.46│ 69.61│
│费 │税增加 │ │ │ │
│处置固定资产│收到搬迁收入减少│ 435.11│ 1954.75│ -77.74│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期初现金及现│经营活动产生的现│ 12211.13│ 21343.96│ -42.79│
│金等价物余额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23934.72│ 13881.04│ 24618.37│ 16175.55│ 49981.59│ 7931.71│
│存货 │
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