财务分析☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3893.51│ 15455.00│ 18177.94│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18177.94│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│
│净利润增长率(%) │ -2.97│ -14.98│ 86.27│ -29.95│ 12.84│ 31.86│
│扣非净利润(万) │ 3784.11│ 15087.90│ 12279.81│ 9440.29│ 12588.94│ 11681.14│
│营业总收(未调整:万) │ 17343.09│ 73399.32│ 62391.15│ 48586.52│ 50822.48│ 47764.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62391.15│ 48586.52│ 50822.48│ 47764.33│
│总营收同比增长率(%) │ 6.23│ 17.64│ 28.41│ -4.40│ 6.40│ 23.08│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 12.58│ 16.38│ 9.54│ 14.52│ 14.11│
│资产负债比率(%) │ 18.55│ 23.74│ 17.95│ 18.57│ 20.41│ 19.78│
│净利润现金含量(%) │ 26.70│ 178.24│ 126.56│ 115.34│ 18.40│ 106.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.5400│ 0.6400│ 0.4100│ 0.5900│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1333│ 0.5300│ 0.5200│ 0.4000│ 0.7700│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1371│ 0.5443│ 0.7682│ 0.4124│ 0.8537│ 1.0970│
│每股资本公积金(元) │ 0.8307│ 0.8307│ 1.1968│ 1.1968│ 2.1853│ 3.6188│
│每股未分配利润(元) │ 2.4772│ 2.3400│ 2.4288│ 1.9275│ 2.6060│ 3.0887│
│每股净资产(元) │ 4.5799│ 4.4780│ 4.9747│ 4.4065│ 6.1514│ 8.1316│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0366│ 0.9701│ 0.9723│ 0.4757│ 0.1570│ 1.1672│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3893.51│ 15455.00│ 11599.87│ 7203.09│ 4012.73│ 18177.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4012.73│ 18177.94│
│净利润增长率(%) │ -2.97│ -14.98│ -24.13│ -40.31│ 14.45│ 86.27│
│扣非净利润(万) │ 3784.11│ 15087.90│ 11259.09│ 6911.22│ 3767.87│ 12279.81│
│营业总收(未调整:万) │ 17343.09│ 73399.32│ 52420.54│ 33455.15│ 16325.83│ 62391.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16325.83│ 62391.15│
│总营收同比增长率(%) │ 6.23│ 17.64│ 12.44│ 7.28│ 10.45│ 28.41│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 12.58│ 9.53│ 5.94│ 3.35│ 16.38│
│资产负债比率(%) │ 18.55│ 23.74│ 19.39│ 19.05│ 16.42│ 17.95│
│净利润现金含量(%) │ 26.70│ 178.24│ 152.91│ 144.03│ 110.75│ 126.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.5400│ 0.4100│ 0.2500│ 0.1400│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1333│ 0.5300│ 0.3965│ 0.2400│ 0.1592│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1371│ 0.5443│ 0.4085│ 0.2537│ 0.1696│ 0.7682│
│每股资本公积金(元) │ 0.8307│ 0.8307│ 0.8307│ 0.8307│ 1.1968│ 1.1968│
│每股未分配利润(元) │ 2.4772│ 2.3400│ 2.2492│ 2.0943│ 2.5984│ 2.4288│
│每股净资产(元) │ 4.5799│ 4.4780│ 4.3708│ 4.2159│ 5.1443│ 4.9747│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0366│ 0.9701│ 0.6246│ 0.3654│ 0.1878│ 0.9723│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 2.52│ 3.12│ 3.66│ 3.60│ 3.90│
│速动比率 │ 2.03│ 1.66│ 1.85│ 1.88│ 2.17│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 18.55│ 23.74│ 17.95│ 18.57│ 20.41│ 19.78│
│产权比率 │ 0.23│ 0.31│ 0.22│ 0.23│ 0.26│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.73│ 0.96│ 0.59│ 0.11│ 0.64│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 2.52│ 3.01│ 2.98│ 3.48│ 3.12│
│速动比率 │ 2.03│ 1.66│ 1.90│ 1.82│ 2.17│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 18.55│ 23.74│ 19.39│ 19.05│ 16.42│ 17.95│
│产权比率 │ 0.23│ 0.31│ 0.24│ 0.24│ 0.20│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.73│ 0.63│ 0.39│ 0.20│ 0.96│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.40│ 13.87│ 11.05│ 8.99│ 10.01│ 9.33│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.44│ 1.21│ 0.90│ 1.07│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.86│ 0.87│ 0.64│ 0.63│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 1.36│ 1.46│ 1.33│ 2.15│ 4.39│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.46│ 0.38│ 0.42│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.40│ 13.87│ 10.41│ 6.55│ 3.00│ 11.05│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.44│ 1.06│ 0.68│ 0.34│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.86│ 0.66│ 0.44│ 0.22│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 1.36│ 1.07│ 0.68│ 0.34│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.99│ 12.15│ 15.44│ 9.36│ 13.88│ 13.49│
│销售毛利率 │ 39.21│ 38.14│ 37.43│ 38.10│ 40.13│ 40.67│
│营业利润率 │ 27.04│ 24.95│ 34.30│ 23.85│ 31.31│ 31.20│
│销售净利率 │ 22.45│ 21.06│ 29.14│ 20.09│ 27.41│ 25.85│
│总资产净利率 │ 2.39│ 9.96│ 13.39│ 7.68│ 11.60│ 11.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.99│ 12.15│ 9.35│ 6.02│ 3.30│ 15.44│
│销售毛利率 │ 39.21│ 38.14│ 37.68│ 37.71│ 38.36│ 37.43│
│营业利润率 │ 27.04│ 24.95│ 26.21│ 25.33│ 29.76│ 34.30│
│销售净利率 │ 22.45│ 21.06│ 22.13│ 21.53│ 24.58│ 29.14│
│总资产净利率 │ 2.39│ 9.96│ 7.80│ 4.94│ 2.78│ 13.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.23│ 17.64│ 28.41│ -4.40│ 6.40│ 23.08│
│营业利润增长率 │ -3.48│ -14.40│ 84.64│ -27.17│ 6.79│ 33.25│
│净利润增长率 │ -2.97│ -14.98│ 86.27│ -29.95│ 12.84│ 31.86│
│净资产增长率 │ 2.28│ 8.02│ 12.89│ 3.87│ 9.69│ 9.59│
│总资产增长率 │ -4.25│ 16.21│ 12.04│ 1.53│ 10.55│ 15.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.23│ 17.64│ 12.44│ 7.28│ 10.45│ 28.41│
│营业利润增长率 │ -3.48│ -14.40│ -23.51│ -40.01│ 14.34│ 84.64│
│净利润增长率 │ -2.97│ -14.98│ -24.13│ -40.31│ 14.45│ 86.27│
│净资产增长率 │ 2.28│ 8.02│ 5.43│ 1.70│ 3.41│ 12.89│
│总资产增长率 │ -4.25│ 16.21│ 7.31│ 3.08│ 1.52│ 12.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│银行结构性存款到│ 6000.00│ 11500.00│ -47.83│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│预收款项 │收到房租预付款 │ 230.14│ 110.26│ 108.73│
│应付职工薪酬│2025年度年终奖于│ 583.46│ 2233.22│ -73.87│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年计提的税│ 1074.58│ 1609.61│ -33.24│
│ │费 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 1808.60│ 810.06│ 123.27│
│税金及附加 │城建税、教育费附│ 132.46│ 57.64│ 129.82│
│ │加增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元存款汇兑损失│ 180.68│ -169.25│ 206.76│
│ │增加 │ │ │ │
│利息费用 │租赁负债对应的利│ ---│ 0.06│ -100.00│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│利息收入 │本期存款规模扩大│ 277.09│ 208.86│ 32.67│
│ │导致存款利息增加│ │ │ │
│其他收益 │收到与收益相关的│ 157.32│ 302.65│ -48.02│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -135.70│ -88.24│ -53.78│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -0.89│ 3.34│ -126.49│
│ │收益减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期增值税退税减│ 50.30│ 293.91│ -82.89│
│还 │少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付采购款项│ 4642.96│ 3446.87│ 34.70│
│受劳务支付的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付各项税费增加│ 1789.59│ 1206.44│ 48.34│
│费 │ │ │ │ │
│收回投资收到│银行结构性存款到│ 11500.00│ 8000.00│ 43.75│
│的现金 │期赎回增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期固定资产处置│ 4.90│ 9.60│ -48.96│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司实施的多工位│ 3437.64│ 1284.04│ 167.72│
│、无形资产和│精密温热镦智能成│ │ │ │
│其他长期资产│形装备及一体化大│ │ │ │
│支付的现金 │型智能压铸装备制│ │ │ │
│ │造项目决算后支付│ │ │ │
│ │工程款 │ │ │ │
│支付其他与筹│股份回购支付的现│ 998.55│ 12.60│ 7824.97│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购支付的现│ -998.55│ -12.60│ -7824.97│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元存款汇率变动│ -493.46│ -22.54│ -2089.32│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ 1672.87│ 6183.19│ -72.94│
│价物净增加额│动产生的现金净流│ │ │ │
│ │量减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3584.75│ 3149.30│ 13.83│
│管理费用 │--- │ 3231.47│ 3122.99│ 3.47│
│财务费用 │公司外币存款汇兑│ -390.69│ -757.81│ 48.44│
│ │损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2640.83│ 2597.11│ 1.68│
│经营活动现金│--- │ 59172.46│ 51352.49│ 15.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 31626.10│ 28345.61│ 11.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 27546.36│ 23006.87│ 19.73│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 34700.62│ 33906.13│ 2.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43643.86│ 41997.59│ 3.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -8943.24│ -8091.46│ -10.53│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6028.47│ 4749.31│ 26.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期进行股利分配│ -6028.47│ -4749.31│ -26.93│
│的现金流量净│金额增加及回购股│ │ │ │
│额 │份 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 11991.69│ 10364.60│ 15.70│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │销售收入增加相应│ 36374.80│ 24539.34│ 48.23│
│ │收到的经营性现金│ │ │ │
│ │流量增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 4895.69│ 5691.58│ -13.98│
│存货 │--- │ 32665.53│ 30480.34│ 7.17│
│固定资产 │--- │ 59531.31│ 48796.01│ 22.00│
│在建工程 │公司实施的多工位│ 1079.74│ 9674.80│ -88.84│
│ │精密温热镦智能成│ │ │ │
│ │形装备及一体化大│ │ │ │
│ │型智能压铸装备制│ │ │ │
│ │造项目剩余部分工│ │ │ │
│ │程在本期达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │租入的使用权资产│ ---│ 17.72│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7744.21│ 6115.85│ 26.63│
│交易性金融资│购买银行结构性存│ 11500.00│ 8000.00│ 43.75│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │期末已背书未到期│ 5794.55│ 46.40│ 12388.97│
│ │继续列示于应收票│ │ │ │
│ │据的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料采购款│ 107.80│ 37.71│ 185.83│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵进项税│ 61.31│ 503.04│ -87.81│
│ │金在本年度抵扣 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 197.80│ 82.16│ 140.76│
│产 │差异增加，确认的│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款 │ 336.50│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期材料采购额同│ 19804.32│ 13838.96│ 43.11│
│ │比上期增加较多，│ │ │ │
│ │期末应付供应商货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租入的房产到期，│ ---│ 16.02│ -100.00│
│非流动负债 │房租支付完毕 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 6023.79│ 332.84│ 1709.80│
│ │继续列示于应收票│ │ │ │
│ │据的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 810.06│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37744.91│ 36374.80│ 24539.34│ 13881.04│ 24618.37│ 16175.55│
│存货 │ 32537.90│ 32665.53│ 30480.34│ 33813.48│ 32802.88│ 24330.38│
│应收票据及应收账款 │ 9531.21│ 10690.24│ 5737.97│ 5935.03│ 5658.69│ 5011.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 81.61│ 107.80│ 37.71│ 162.22│ 54.71│ 77.22│
│其他应收款 │ 212.90│ 215.18│ 235.28│ 203.35│ 409.47│ 341.84│
│流动资产合计 │ 89420.21│ 95558.22│ 74617.13│ 69584.76│ 82458.99│ 80133.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58469.23│ 59531.31│ 48796.01│ 36794.67│ 36527.00│ 10754.56│
│在建工程 │ 1265.59│ 1079.74│ 9674.80│ 11066.79│ 1305.04│ 18703.01│
│无形资产 │ 9959.14│ 10031.24│ 10283.62│ 10568.80│ 4335.49│ 4217.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 70237.68│ 71177.59│ 68855.31│ 58468.40│ 43661.56│ 33950.11│
│资产总计 │ 159657.88│ 166735.80│ 143472.43│ 128053.16│ 126120.56│ 114083.94│
│应付票据及应付账款 │ 14008.35│ 19804.32│ 13838.96│ 10545.50│ 15219.22│ 12608.36│
│预收款项 │ 230.14│ 110.26│ 96.03│ 69.02│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7419.22│ 7744.21│ 6115.85│ 5009.24│ 4331.46│ 5052.85│
│流动负债 │ 28089.03│ 37984.32│ 23911.25│ 19005.02│ 22907.52│ 20560.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1519.80│ 1597.39│ 1846.21│ 4778.55│ 2827.53│ 2004.84│
│负债合计 │ 29608.83│ 39581.71│ 25757.47│ 23783.57│ 25735.05│ 22565.69│
│实收资本 │ 28395.36│ 28395.36│ 23662.80│ 23662.80│ 16319.17│ 11254.60│
│资本公积金 │ 23586.84│ 23586.84│ 28319.40│ 28319.40│ 35663.02│ 40727.59│
│盈余公积 │ 9535.76│ 9535.76│ 8260.55│ 6677.61│ 5875.38│ 4774.32│
│未分配利润 │ 70339.71│ 66446.20│ 57472.23│ 45609.79│ 42527.94│ 34761.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130049.06│ 127154.10│ 117714.97│ 104269.59│ 100385.51│ 91518.25│
│股东权益合计 │ 130049.06│ 127154.10│ 117714.97│ 104269.59│ 100385.51│ 91518.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37744.91│ 36374.80│ 31121.09│ 26846.30│ 30801.43│ 24539.34│
│存货 │ 32537.90│ 32665.53│ 31301.78│ 30727.57│ 29086.58│ 30480.34│
│应收票据及应收账款 │ 9531.21│ 10690.24│ 4427.99│ 4571.81│ 5220.63│ 5737.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 81.61│ 107.80│ 184.25│ 46.18│ 108.88│ 37.71│
│其他应收款 │ 212.90│ 215.18│ 169.73│ 168.79│ 172.03│ 235.28│
│流动资产合计 │ 89420.21│ 95558.22│ 84855.51│ 78680.37│ 76992.22│ 74617.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58469.23│ 59531.31│ 49076.89│ 49671.34│ 48224.64│ 48796.01│
│在建工程 │ 1265.59│ 1079.74│ 9801.46│ 8931.20│ 10123.04│ 9674.80│
│无形资产 │ 9959.14│ 10031.24│ 10097.01│ 10162.44│ 10213.49│ 10283.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 70237.68│ 71177.59│ 69099.13│ 69208.84│ 68656.09│ 68855.31│
│资产总计 │ 159657.88│ 166735.80│ 153954.64│ 147889.22│ 145648.31│ 143472.43│
│应付票据及应付账款 │ 14008.35│ 19804.32│ 16453.22│ 15832.59│ 12983.51│ 13838.96│
│预收款项 │ 230.14│ 110.26│ 172.03│ 109.97│ 238.34│ 96.03│
│合同负债 │ 7419.22│ 7744.21│ 7839.54│ 7336.53│ 6082.74│ 6115.85│
│流动负债 │ 28089.03│ 37984.32│ 28161.38│ 26418.42│ 22127.70│ 23911.25│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1519.80│ 1597.39│ 1684.23│ 1758.55│ 1792.91│ 1846.21│
│负债合计 │ 29608.83│ 39581.71│ 29845.62│ 28176.97│ 23920.61│ 25757.47│
│实收资本 │ 28395.36│ 28395.36│ 28395.36│ 28395.36│ 23662.80│ 23662.80│
│资本公积金 │ 23586.84│ 23586.84│ 23586.84│ 23586.84│ 28319.40│ 28319.40│
│盈余公积 │ 9535.76│ 9535.76│ 8260.55│ 8260.55│ 8260.55│ 8260.55│
│未分配利润 │ 70339.71│ 66446.20│ 63866.28│ 59469.50│ 61484.95│ 57472.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130049.06│ 127154.10│ 124109.03│ 119712.24│ 121727.70│ 117714.97│
│股东权益合计 │ 130049.06│ 127154.10│ 124109.03│ 119712.24│ 121727.70│ 117714.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17343.09│ 73399.32│ 62391.15│ 48586.52│ 50822.48│ 47764.33│
│营业总成本 │ 12778.92│ 55367.73│ 47956.63│ 37649.38│ 36018.06│ 33812.26│
│营业税金及附加 │ 132.46│ 898.67│ 809.92│ 473.34│ 370.52│ 340.80│
│销售费用 │ 688.75│ 3584.75│ 3149.30│ 2689.84│ 2316.27│ 1977.10│
│财务费用 │ 180.68│ -390.69│ -757.81│ -535.61│ -1140.83│ -259.22│
│管理费用 │ 800.50│ 3231.47│ 3122.99│ 2961.16│ 1995.44│ 1690.81│
│资产减值损失 │ -135.70│ -450.71│ -225.61│ -199.37│ -222.52│ -41.36│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 54.75│ 174.65│ 190.00│ 268.02│ 1036.30│ 523.06│
│营业利润 │ 4689.84│ 18316.22│ 21397.52│ 11588.66│ 15912.87│ 14901.64│
│营业外收入 │ ---│ 0.80│ 6.09│ 112.68│ 48.87│ 60.08│
│营业外支出 │ 13.04│ 102.64│ 64.75│ 241.11│ 40.04│ 240.47│
│利润总额 │ 4676.79│ 18214.38│ 21338.87│ 11460.24│ 15921.71│ 14721.25│
│所得税 │ 783.28│ 2759.38│ 3160.93│ 1701.25│ 1989.88│ 2375.21│
│净利润 │ 3893.51│ 15455.00│ 18177.94│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│
│归属母公司净利润 │ 3893.51│ 15455.00│ 18177.94│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17343.09│ 73399.32│ 52420.54│ 33455.15│ 16325.83│ 62391.15│
│营业总成本 │ 12778.92│ 55367.73│ 39170.86│ 25317.80│ 11788.39│ 47956.63│
│营业税金及附加 │ 132.46│ 898.67│ 553.52│ 423.41│ 57.64│ 809.92│
│销售费用 │ 688.75│ 3584.75│ 2286.07│ 1547.47│ 592.79│ 3149.30│
│财务费用 │ 180.68│ -390.69│ -414.07│ -323.42│ -169.25│ -757.81│
│管理费用 │ 800.50│ 3231.47│ 2324.53│ 1593.82│ 705.43│ 3122.99│
│资产减值损失 │ -135.70│ -450.71│ -312.22│ -186.25│ -88.24│ -225.61│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 54.75│ 174.65│ 129.25│ 89.30│ 46.08│ 190.00│
│营业利润 │ 4689.84│ 18316.22│ 13737.76│ 8474.86│ 4858.84│ 21397.52│
│营业外收入 │ ---│ 0.80│ 0.80│ ---│ ---│ 6.09│
│营业外支出 │ 13.04│ 102.64│ 65.60│ 28.13│ 16.89│ 64.75│
│利润总额 │ 4676.79│ 18214.38│ 13672.97│ 8446.73│ 4841.96│ 21338.87│
│所得税 │ 783.28│ 2759.38│ 2073.09│ 1243.64│ 829.23│ 3160.93│
│净利润 │ 3893.51│ 15455.00│ 11599.87│ 7203.09│ 4012.73│ 18177.94│
│归属母公司净利润 │ 3893.51│ 15455.00│ 11599.87│ 7203.09│ 4012.73│ 18177.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11861.72│ 59172.46│ 51352.49│ 36179.42│ 31761.67│ 32546.44│
│经营活动现金流出 │ 10822.15│ 31626.10│ 28345.61│ 24923.18│ 29198.85│ 19409.63│
│经营活动现金流量净额│ 1039.58│ 27546.36│ 23006.87│ 11256.24│ 2562.82│ 13136.80│
│投资活动现金流入 │ 11562.94│ 34700.62│ 33906.13│ 39738.59│ 93272.05│ 39526.59│
│投资活动现金流出 │ 9437.64│ 43643.86│ 41997.59│ 54381.36│ 83699.54│ 82506.02│
│投资活动现金流量净额│ 2125.30│ -8943.24│ -8091.46│ -14642.77│ 9572.52│ -42979.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 998.55│ 6028.47│ 4749.31│ 5948.50│ 5064.57│ 4798.06│
│筹资活动现金流量净额│ -998.55│ -6028.47│ -4749.31│ -5948.50│ -5064.57│ -4798.06│
│汇率变动对现金的影响│ -493.46│ -582.96│ 198.50│ 202.21│ 1006.92│ -97.18│
│现金及等价物净增加额│ 1672.87│ 11991.69│ 10364.60│ -9132.83│ 8077.69│ -34737.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11861.72│ 59172.46│ 40749.95│ 26254.30│ 12902.33│ 51352.49│
│经营活动现金流出 │ 10822.15│ 31626.10│ 23012.87│ 15880.03│ 8458.41│ 28345.61│
│经营活动现金流量净额│ 1039.58│ 27546.36│ 17737.08│ 10374.27│ 4443.92│ 23006.87│
│投资活动现金流入 │ 11562.94│ 34700.62│ 25151.16│ 17107.91│ 8058.45│ 33906.13│
│投资活动现金流出 │ 9437.64│ 43643.86│ 30826.77│ 20016.26│ 6284.04│ 41997.59│
│投资活动现金流量净额│ 2125.30│ -8943.24│ -5675.62│ -2908.35│ 1774.41│ -8091.46│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 998.55│ 6028.47│ 5218.42│ 5175.79│ 12.60│ 4749.31│
│筹资活动现金流量净额│ -998.55│ -6028.47│ -5218.42│ -5175.79│ -12.60│ -4749.31│
│汇率变动对现金的影响│ -493.46│ -582.96│ -262.45│ -85.94│ -22.54│ 198.50│
│现金及等价物净增加额│ 1672.87│ 11991.69│ 6580.60│ 2204.19│ 6183.19│ 10364.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16325.83│ 22.24│ 4012.73│ 25.96│
│二季报 │ 17129.32│ 23.34│ 3190.36│ 20.64│
│三季报 │ 18965.39│ 25.84│ 4396.78│ 28.45│
│四季报 │ 20978.78│ 28.58│ 3855.13│ 24.94│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 14781.76│ 23.69│ 3506.19│ 19.29│
│二季报 │ 16404.51│ 26.29│ 8561.84│ 47.10│
│三季报 │ 15433.73│ 24.74│ 3220.49│ 17.72│
│四季报 │ 15771.14│ 25.28│ 2889.41│ 15.90│
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