财务分析☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11010.78│ 15455.00│ 18177.94│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18177.94│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│
│净利润增长率(%) │ -5.08│ -14.98│ 86.27│ -29.95│ 12.84│ 31.86│
│扣非净利润(万) │ 10767.68│ 15087.90│ 12279.81│ 9440.29│ 12588.94│ 11681.14│
│营业总收(未调整:万) │ 53818.07│ 73399.32│ 62391.15│ 48586.52│ 50822.48│ 47764.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62391.15│ 48586.52│ 50822.48│ 47764.33│
│总营收同比增长率(%) │ 2.67│ 17.64│ 28.41│ -4.40│ 6.40│ 23.08│
│加权净资产收益率(%) │ 8.49│ 12.58│ 16.38│ 9.54│ 14.52│ 14.11│
│资产负债比率(%) │ 22.62│ 23.74│ 17.95│ 18.57│ 20.41│ 19.78│
│净利润现金含量(%) │ 124.09│ 178.24│ 126.56│ 115.34│ 18.40│ 106.41│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.5400│ 0.6400│ 0.4100│ 0.5900│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3792│ 0.5300│ 0.5200│ 0.4000│ 0.7700│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3878│ 0.5443│ 0.7682│ 0.4124│ 0.8537│ 1.0970│
│每股资本公积金(元) │ 0.8307│ 0.8307│ 1.1968│ 1.1968│ 2.1853│ 3.6188│
│每股未分配利润(元) │ 2.5289│ 2.3400│ 2.4288│ 1.9275│ 2.6060│ 3.0887│
│每股净资产(元) │ 4.5846│ 4.4780│ 4.9747│ 4.4065│ 6.1514│ 8.1316│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4812│ 0.9701│ 0.9723│ 0.4757│ 0.1570│ 1.1672│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11010.78│ 6852.88│ 3893.51│ 15455.00│ 11599.87│ 7203.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11599.87│ 7203.09│
│净利润增长率(%) │ -5.08│ -4.86│ -2.97│ -14.98│ -24.13│ -40.31│
│扣非净利润(万) │ 10767.68│ 6581.10│ 3784.11│ 15087.90│ 11259.09│ 6911.22│
│营业总收(未调整:万) │ 53818.07│ 34966.10│ 17343.09│ 73399.32│ 52420.54│ 33455.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52420.54│ 33455.15│
│总营收同比增长率(%) │ 2.67│ 4.52│ 6.23│ 17.64│ 12.44│ 7.28│
│加权净资产收益率(%) │ 8.49│ 5.31│ 3.02│ 12.58│ 9.53│ 5.94│
│资产负债比率(%) │ 22.62│ 22.59│ 18.55│ 23.74│ 19.39│ 19.05│
│净利润现金含量(%) │ 124.09│ 96.62│ 26.70│ 178.24│ 152.91│ 144.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2400│ 0.1400│ 0.5400│ 0.4100│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3792│ 0.2300│ 0.1333│ 0.5300│ 0.3965│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3878│ 0.2413│ 0.1371│ 0.5443│ 0.4085│ 0.2537│
│每股资本公积金(元) │ 0.8307│ 0.8307│ 0.8307│ 0.8307│ 0.8307│ 0.8307│
│每股未分配利润(元) │ 2.5289│ 2.3824│ 2.4772│ 2.3400│ 2.2492│ 2.0943│
│每股净资产(元) │ 4.5846│ 4.4637│ 4.5799│ 4.4780│ 4.3708│ 4.2159│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4812│ 0.2332│ 0.0366│ 0.9701│ 0.6246│ 0.3654│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.52│ 3.12│ 3.66│ 3.60│ 3.90│
│速动比率 │ 1.65│ 1.66│ 1.85│ 1.88│ 2.17│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 22.62│ 23.74│ 17.95│ 18.57│ 20.41│ 19.78│
│产权比率 │ 0.29│ 0.31│ 0.22│ 0.23│ 0.26│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.73│ 0.96│ 0.59│ 0.11│ 0.64│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.65│ 3.18│ 2.52│ 3.01│ 2.98│
│速动比率 │ 1.65│ 1.65│ 2.03│ 1.66│ 1.90│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 22.62│ 22.59│ 18.55│ 23.74│ 19.39│ 19.05│
│产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.23│ 0.31│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.19│ 0.04│ 0.73│ 0.63│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.73│ 13.87│ 11.05│ 8.99│ 10.01│ 9.33│
│存货周转率 │ 0.92│ 1.44│ 1.21│ 0.90│ 1.07│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.86│ 0.87│ 0.64│ 0.63│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.36│ 1.46│ 1.33│ 2.15│ 4.39│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.47│ 0.46│ 0.38│ 0.42│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.73│ 6.54│ 3.40│ 13.87│ 10.41│ 6.55│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.63│ 0.32│ 1.44│ 1.06│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.19│ 0.86│ 0.66│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.59│ 0.29│ 1.36│ 1.07│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.47│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.46│ 12.15│ 15.44│ 9.36│ 13.88│ 13.49│
│销售毛利率 │ 39.35│ 38.14│ 37.43│ 38.10│ 40.13│ 40.67│
│营业利润率 │ 24.17│ 24.95│ 34.30│ 23.85│ 31.31│ 31.20│
│销售净利率 │ 20.46│ 21.06│ 29.14│ 20.09│ 27.41│ 25.85│
│总资产净利率 │ 6.57│ 9.96│ 13.39│ 7.68│ 11.60│ 11.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.46│ 5.41│ 2.99│ 12.15│ 9.35│ 6.02│
│销售毛利率 │ 39.35│ 38.73│ 39.21│ 38.14│ 37.68│ 37.71│
│营业利润率 │ 24.17│ 23.02│ 27.04│ 24.95│ 26.21│ 25.33│
│销售净利率 │ 20.46│ 19.60│ 22.45│ 21.06│ 22.13│ 21.53│
│总资产净利率 │ 6.57│ 4.15│ 2.39│ 9.96│ 7.80│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.67│ 17.64│ 28.41│ -4.40│ 6.40│ 23.08│
│营业利润增长率 │ -5.33│ -14.40│ 84.64│ -27.17│ 6.79│ 33.25│
│净利润增长率 │ -5.08│ -14.98│ 86.27│ -29.95│ 12.84│ 31.86│
│净资产增长率 │ 2.38│ 8.02│ 12.89│ 3.87│ 9.69│ 9.59│
│总资产增长率 │ 0.90│ 16.21│ 12.04│ 1.53│ 10.55│ 15.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.67│ 4.52│ 6.23│ 17.64│ 12.44│ 7.28│
│营业利润增长率 │ -5.33│ -5.04│ -3.48│ -14.40│ -23.51│ -40.01│
│净利润增长率 │ -5.08│ -4.86│ -2.97│ -14.98│ -24.13│ -40.31│
│净资产增长率 │ 2.38│ -0.32│ 2.28│ 8.02│ 5.43│ 1.70│
│总资产增长率 │ 0.90│ -1.80│ -4.25│ 16.21│ 7.31│ 3.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│银行结构性存款到│ ---│ 11500.00│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │已背书或贴现但尚│ 7794.24│ 5794.55│ 34.51│
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │期末未终止确认金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 2296.74│ 3943.36│ -41.76│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付的采购物资验│ 38.56│ 107.80│ -64.23│
│ │收入库 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金收回 │ 23.79│ 215.18│ -88.94│
│其他流动资产│待摊费用减少 │ 35.94│ 61.31│ -41.38│
│在建工程 │工程完工结转固定│ 483.32│ 1079.74│ -55.24│
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款期末未│ 1304.46│ 336.50│ 287.66│
│产 │到货 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租赁款增│ 229.63│ 110.26│ 108.26│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 1417.61│ 2233.22│ -36.52│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│预计负债 │计提的买方信贷预│ 84.51│ 126.87│ -33.39│
│ │计担保损失减少 │ │ │ │
│库存股 │回购股份增加 │ 3144.38│ 810.06│ 288.17│
│财务费用 │汇兑损失 │ 414.08│ -414.07│ 200.00│
│利息费用 │租赁负债利息支出│ ---│ 0.13│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│利息收入 │存款利息收入增加│ 971.28│ 702.88│ 38.19│
│投资收益 │银行结构性存款利│ 84.88│ 129.25│ -34.33│
│ │息收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ 220.19│ 35.77│ 515.60│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -442.61│ -312.22│ -41.76│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -12.35│ 3.70│ -433.30│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │赔款收入增加 │ 10.37│ 0.80│ 1196.25│
│收到的税费返│收到的本期出口退│ 116.42│ 309.97│ -62.44│
│还 │税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到利息收入│ 2256.65│ 1724.84│ 30.83│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│银行结构性存款利│ 89.90│ 136.95│ -34.35│
│收到的现金 │息收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 22.51│ 14.21│ 58.43│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 6580.95│ 4326.77│ 52.10│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买银行结构│ 7000.00│ 26500.00│ -73.58│
│金 │性存款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 5031.46│ -5675.62│ 188.65│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期股份回购支付│ 2334.32│ 12.60│ 18426.38│
│资活动有关的│的现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购支付的其│ -7983.20│ -5218.42│ -52.98│
│的现金流量净│他与筹资活动有关│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│外币存款汇率变动│ -1473.27│ -262.45│ -461.34│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 9238.61│ 6580.60│ 40.39│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39610.10│ 36374.80│ 8.89│
│应收款项 │--- │ 5804.15│ 4895.69│ 18.56│
│存货 │--- │ 35402.28│ 32665.53│ 8.38│
│固定资产 │--- │ 58695.48│ 59531.31│ -1.40│
│在建工程 │工程完工结转固定│ 337.85│ 1079.74│ -68.71│
│ │资产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9503.77│ 7744.21│ 22.72│
│交易性金融资│银行结构性存款到│ 1000.00│ 11500.00│ -91.30│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│预付款项 │预付的采购物资验│ 54.28│ 107.80│ -49.65│
│ │收入库 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金收回 │ 113.53│ 215.18│ -47.24│
│其他流动资产│待摊费用减少 │ 35.74│ 61.31│ -41.71│
│其他非流动资│预付设备款的设备│ 733.88│ 336.50│ 118.09│
│产 │期末未到货 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租增加 │ 173.97│ 110.26│ 57.78│
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 1396.30│ 2233.22│ -37.48│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │应缴企业所得税及│ 912.08│ 1609.61│ -43.34│
│ │房产税减少 │ │ │ │
│库存股 │回购股份增加 │ 2419.66│ 810.06│ 198.70│
│营业收入 │--- │ 34966.10│ 33455.15│ 4.52│
│营业成本 │--- │ 21424.28│ 20838.72│ 2.81│
│销售费用 │--- │ 1830.43│ 1547.47│ 18.29│
│管理费用 │--- │ 1837.18│ 1593.82│ 15.27│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 344.44│ -323.42│ 206.50│
│所得税费用 │--- │ 1158.37│ 1243.64│ -6.86│
│研发投入 │--- │ 1674.27│ 1614.09│ 3.73│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 6621.13│ 10374.27│ -36.18│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │和支付给职工以及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 5308.89│ -2908.35│ 282.54│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购支付的其│ -7211.98│ -5175.79│ -39.34│
│的现金流量净│他与筹资活动有关│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 3684.68│ 2204.19│ 67.17│
│价物净增加额│的现金流量增加 │ │ │ │
│利息费用 │租赁负债利息支出│ ---│ 0.11│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│利息收入 │存款利息收入增加│ 622.92│ 438.91│ 41.92│
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ 149.32│ -38.94│ 483.44│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -331.83│ -186.25│ -78.16│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -1.21│ 3.65│ -133.26│
│ │损失 │ │ │ │
│收到的税费返│本期出口退税减少│ 100.43│ 309.97│ -67.60│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到利息收入│ 1580.72│ 1182.22│ 33.71│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 18.51│ 13.31│ 39.09│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 5294.23│ 3016.26│ 75.52│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买银行结构│ 7000.00│ 17000.00│ -58.82│
│金 │性存款减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期股份回购支付│ 1609.60│ 12.60│ 12674.61│
│资活动有关的│的现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币存款汇率变动│ -1033.37│ -85.94│ -1102.42│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45073.70│ 36374.80│ 24539.34│ 13881.04│ 24618.37│ 16175.55│
│存货 │ 38567.09│ 32665.53│ 30480.34│ 33813.48│ 32802.88│ 24330.38│
│应收票据及应收账款 │ 12929.48│ 10690.24│ 5737.97│ 5935.03│ 5658.69│ 5011.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38.56│ 107.80│ 37.71│ 162.22│ 54.71│ 77.22│
│其他应收款 │ 23.79│ 215.18│ 235.28│ 203.35│ 409.47│ 341.84│
│流动资产合计 │ 98965.29│ 95558.22│ 74617.13│ 69584.76│ 82458.99│ 80133.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57476.03│ 59531.31│ 48796.01│ 36794.67│ 36527.00│ 10754.56│
│在建工程 │ 483.32│ 1079.74│ 9674.80│ 11066.79│ 1305.04│ 18703.01│
│无形资产 │ 9815.60│ 10031.24│ 10283.62│ 10568.80│ 4335.49│ 4217.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 69266.00│ 71177.59│ 68855.31│ 58468.40│ 43661.56│ 33950.11│
│资产总计 │ 168231.29│ 166735.80│ 143472.43│ 128053.16│ 126120.56│ 114083.94│
│应付票据及应付账款 │ 16464.07│ 19804.32│ 13838.96│ 10545.50│ 15219.22│ 12608.36│
│预收款项 │ 229.63│ 110.26│ 96.03│ 69.02│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9120.83│ 7744.21│ 6115.85│ 5009.24│ 4331.46│ 5052.85│
│流动负债 │ 36564.25│ 37984.32│ 23911.25│ 19005.02│ 22907.52│ 20560.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1485.35│ 1597.39│ 1846.21│ 4778.55│ 2827.53│ 2004.84│
│负债合计 │ 38049.61│ 39581.71│ 25757.47│ 23783.57│ 25735.05│ 22565.69│
│实收资本 │ 28395.36│ 28395.36│ 23662.80│ 23662.80│ 16319.17│ 11254.60│
│资本公积金 │ 23586.84│ 23586.84│ 28319.40│ 28319.40│ 35663.02│ 40727.59│
│盈余公积 │ 9535.76│ 9535.76│ 8260.55│ 6677.61│ 5875.38│ 4774.32│
│未分配利润 │ 71808.11│ 66446.20│ 57472.23│ 45609.79│ 42527.94│ 34761.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130181.68│ 127154.10│ 117714.97│ 104269.59│ 100385.51│ 91518.25│
│股东权益合计 │ 130181.68│ 127154.10│ 117714.97│ 104269.59│ 100385.51│ 91518.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45073.70│ 39610.10│ 37744.91│ 36374.80│ 31121.09│ 26846.30│
│存货 │ 38567.09│ 35402.28│ 32537.90│ 32665.53│ 31301.78│ 30727.57│
│应收票据及应收账款 │ 12929.48│ 13011.25│ 9531.21│ 10690.24│ 4427.99│ 4571.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38.56│ 54.28│ 81.61│ 107.80│ 184.25│ 46.18│
│其他应收款 │ 23.79│ 113.53│ 212.90│ 215.18│ 169.73│ 168.79│
│流动资产合计 │ 98965.29│ 93898.00│ 89420.21│ 95558.22│ 84855.51│ 78680.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57476.03│ 58695.48│ 58469.23│ 59531.31│ 49076.89│ 49671.34│
│在建工程 │ 483.32│ 337.85│ 1265.59│ 1079.74│ 9801.46│ 8931.20│
│无形资产 │ 9815.60│ 9887.07│ 9959.14│ 10031.24│ 10097.01│ 10162.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 69266.00│ 69836.13│ 70237.68│ 71177.59│ 69099.13│ 69208.84│
│资产总计 │ 168231.29│ 163734.13│ 159657.88│ 166735.80│ 153954.64│ 147889.22│
│应付票据及应付账款 │ 16464.07│ 16009.57│ 14008.35│ 19804.32│ 16453.22│ 15832.59│
│预收款项 │ 229.63│ 173.97│ 230.14│ 110.26│ 172.03│ 109.97│
│合同负债 │ 9120.83│ 9503.77│ 7419.22│ 7744.21│ 7839.54│ 7336.53│
│流动负债 │ 36564.25│ 35433.30│ 28089.03│ 37984.32│ 28161.38│ 26418.42│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1485.35│ 1552.33│ 1519.80│ 1597.39│ 1684.23│ 1758.55│
│负债合计 │ 38049.61│ 36985.63│ 29608.83│ 39581.71│ 29845.62│ 28176.97│
│实收资本 │ 28395.36│ 28395.36│ 28395.36│ 28395.36│ 28395.36│ 28395.36│
│资本公积金 │ 23586.84│ 23586.84│ 23586.84│ 23586.84│ 23586.84│ 23586.84│
│盈余公积 │ 9535.76│ 9535.76│ 9535.76│ 9535.76│ 8260.55│ 8260.55│
│未分配利润 │ 71808.11│ 67650.21│ 70339.71│ 66446.20│ 63866.28│ 59469.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130181.68│ 126748.50│ 130049.06│ 127154.10│ 124109.03│ 119712.24│
│股东权益合计 │ 130181.68│ 126748.50│ 130049.06│ 127154.10│ 124109.03│ 119712.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53818.07│ 73399.32│ 62391.15│ 48586.52│ 50822.48│ 47764.33│
│营业总成本 │ 41143.18│ 55367.73│ 47956.63│ 37649.38│ 36018.06│ 33812.26│
│营业税金及附加 │ 629.63│ 898.67│ 809.92│ 473.34│ 370.52│ 340.80│
│销售费用 │ 2766.34│ 3584.75│ 3149.30│ 2689.84│ 2316.27│ 1977.10│
│财务费用 │ 414.08│ -390.69│ -757.81│ -535.61│ -1140.83│ -259.22│
│管理费用 │ 2711.35│ 3231.47│ 3122.99│ 2961.16│ 1995.44│ 1690.81│
│资产减值损失 │ -442.61│ -450.71│ -225.61│ -199.37│ -222.52│ -41.36│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 84.88│ 174.65│ 190.00│ 268.02│ 1036.30│ 523.06│
│营业利润 │ 13005.41│ 18316.22│ 21397.52│ 11588.66│ 15912.87│ 14901.64│
│营业外收入 │ 10.37│ 0.80│ 6.09│ 112.68│ 48.87│ 60.08│
│营业外支出 │ 74.99│ 102.64│ 64.75│ 241.11│ 40.04│ 240.47│
│利润总额 │ 12940.79│ 18214.38│ 21338.87│ 11460.24│ 15921.71│ 14721.25│
│所得税 │ 1930.01│ 2759.38│ 3160.93│ 1701.25│ 1989.88│ 2375.21│
│净利润 │ 11010.78│ 15455.00│ 18177.94│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│
│归属母公司净利润 │ 11010.78│ 15455.00│ 18177.94│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53818.07│ 34966.10│ 17343.09│ 73399.32│ 52420.54│ 33455.15│
│营业总成本 │ 41143.18│ 27250.49│ 12778.92│ 55367.73│ 39170.86│ 25317.80│
│营业税金及附加 │ 629.63│ 495.10│ 132.46│ 898.67│ 553.52│ 423.41│
│销售费用 │ 2766.34│ 1830.43│ 688.75│ 3584.75│ 2286.07│ 1547.47│
│财务费用 │ 414.08│ 344.44│ 180.68│ -390.69│ -414.07│ -323.42│
│管理费用 │ 2711.35│ 1837.18│ 800.50│ 3231.47│ 2324.53│ 1593.82│
│资产减值损失 │ -442.61│ -331.83│ -135.70│ -450.71│ -312.22│ -186.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 84.88│ 79.89│ 54.75│ 174.65│ 129.25│ 89.30│
│营业利润 │ 13005.41│ 8047.50│ 4689.84│ 18316.22│ 13737.76│ 8474.86│
│营业外收入 │ 10.37│ ---│ ---│ 0.80│ 0.80│ ---│
│营业外支出 │ 74.99│ 36.25│ 13.04│ 102.64│ 65.60│ 28.13│
│利润总额 │ 12940.79│ 8011.25│ 4676.79│ 18214.38│ 13672.97│ 8446.73│
│所得税 │ 1930.01│ 1158.37│ 783.28│ 2759.38│ 2073.09│ 1243.64│
│净利润 │ 11010.78│ 6852.88│ 3893.51│ 15455.00│ 11599.87│ 7203.09│
│归属母公司净利润 │ 11010.78│ 6852.88│ 3893.51│ 15455.00│ 11599.87│ 7203.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40273.44│ 59172.46│ 51352.49│ 36179.42│ 31761.67│ 32546.44│
│经营活动现金流出 │ 26609.82│ 31626.10│ 28345.61│ 24923.18│ 29198.85│ 19409.63│
│经营活动现金流量净额│ 13663.61│ 27546.36│ 23006.87│ 11256.24│ 2562.82│ 13136.80│
│投资活动现金流入 │ 18612.41│ 34700.62│ 33906.13│ 39738.59│ 93272.05│ 39526.59│
│投资活动现金流出 │ 13580.95│ 43643.86│ 41997.59│ 54381.36│ 83699.54│ 82506.02│
│投资活动现金流量净额│ 5031.46│ -8943.24│ -8091.46│ -14642.77│ 9572.52│ -42979.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7983.20│ 6028.47│ 4749.31│ 5948.50│ 5064.57│ 4798.06│
│筹资活动现金流量净额│ -7983.20│ -6028.47│ -4749.31│ -5948.50│ -5064.57│ -4798.06│
│汇率变动对现金的影响│ -1473.27│ -582.96│ 198.50│ 202.21│ 1006.92│ -97.18│
│现金及等价物净增加额│ 9238.61│ 11991.69│ 10364.60│ -9132.83│ 8077.69│ -34737.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40273.44│ 25154.16│ 11861.72│ 59172.46│ 40749.95│ 26254.30│
│经营活动现金流出 │ 26609.82│ 18533.02│ 10822.15│ 31626.10│ 23012.87│ 15880.03│
│经营活动现金流量净额│ 13663.61│ 6621.13│ 1039.58│ 27546.36│ 17737.08│ 10374.27│
│投资活动现金流入 │ 18612.41│ 17603.12│ 11562.94│ 34700.62│ 25151.16│ 17107.91│
│投资活动现金流出 │ 13580.95│ 12294.23│ 9437.64│ 43643.86│ 30826.77│ 20016.26│
│投资活动现金流量净额│ 5031.46│ 5308.89│ 2125.30│ -8943.24│ -5675.62│ -2908.35│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7983.20│ 7211.98│ 998.55│ 6028.47│ 5218.42│ 5175.79│
│筹资活动现金流量净额│ -7983.20│ -7211.98│ -998.55│ -6028.47│ -5218.42│ -5175.79│
│汇率变动对现金的影响│ -1473.27│ -1033.37│ -493.46│ -582.96│ -262.45│ -85.94│
│现金及等价物净增加额│ 9238.61│ 3684.68│ 1672.87│ 11991.69│ 6580.60│ 2204.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16325.83│ 22.24│ 4012.73│ 25.96│
│二季报 │ 17129.32│ 23.34│ 3190.36│ 20.64│
│三季报 │ 18965.39│ 25.84│ 4396.78│ 28.45│
│四季报 │ 20978.78│ 28.58│ 3855.13│ 24.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14781.76│ 23.69│ 3506.19│ 19.29│
│二季报 │ 16404.51│ 26.29│ 8561.84│ 47.10│
│三季报 │ 15433.73│ 24.74│ 3220.49│ 17.72│
│四季报 │ 15771.14│ 25.28│ 2889.41│ 15.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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