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思进智能(003025)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇003025 思进智能 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4012.73│ 18177.94│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│ 9363.33│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9758.99│ 13931.83│ 12346.04│ 9363.33│ │净利润增长率(%) │ 14.45│ 86.27│ -29.95│ 12.84│ 31.86│ 16.13│ │扣非净利润(万) │ 3767.87│ 12279.81│ 9440.29│ 12588.94│ 11681.14│ 8073.95│ │营业总收(未调整:万) │ 16325.83│ 62391.15│ 48586.52│ 50822.48│ 47764.33│ 38806.28│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48586.52│ 50822.48│ 47764.33│ 38806.28│ │总营收同比增长率(%) │ 10.45│ 28.41│ -4.40│ 6.40│ 23.08│ 18.92│ │加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 16.38│ 9.54│ 14.52│ 14.11│ 22.35│ │资产负债比率(%) │ 16.42│ 17.95│ 18.57│ 20.41│ 19.78│ 15.62│ │净利润现金含量(%) │ 110.75│ 126.56│ 115.34│ 18.40│ 106.41│ 131.03│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.7700│ 0.4100│ 0.5900│ 0.7600│ 1.1100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1592│ 0.5200│ 0.4000│ 0.7700│ 1.0400│ 1.3400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1696│ 0.7682│ 0.4124│ 0.8537│ 1.0970│ 1.1647│ │每股资本公积金(元) │ 1.1968│ 1.1968│ 1.1968│ 2.1853│ 3.6188│ 5.4663│ │每股未分配利润(元) │ 2.5984│ 2.4288│ 1.9275│ 2.6060│ 3.0887│ 3.4447│ │每股净资产(元) │ 5.1443│ 4.9747│ 4.4065│ 6.1514│ 8.1316│ 10.3885│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1878│ 0.9723│ 0.4757│ 0.1570│ 1.1672│ 1.5262│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4012.73│ 18177.94│ 15288.52│ 12068.03│ 3506.19│ 9758.99│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3506.19│ 9758.99│ │净利润增长率(%) │ 14.45│ 86.27│ 133.71│ 166.50│ 36.29│ -29.95│ │扣非净利润(万) │ 3767.87│ 12279.81│ 9557.82│ 6354.56│ 3426.11│ 9440.29│ │营业总收(未调整:万) │ 16325.83│ 62391.15│ 46620.00│ 31186.28│ 14781.76│ 48586.52│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14781.76│ 48586.52│ │总营收同比增长率(%) │ 10.45│ 28.41│ 46.81│ 46.44│ 36.23│ -4.40│ │加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 16.38│ 13.66│ 10.94│ 3.31│ 9.54│ │资产负债比率(%) │ 16.42│ 17.95│ 14.54│ 16.10│ 18.17│ 18.57│ │净利润现金含量(%) │ 110.75│ 126.56│ 116.05│ 102.62│ 152.86│ 115.34│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.7700│ 0.6500│ 0.5100│ 0.1500│ 0.4100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1592│ 0.5200│ 0.4039│ 0.2700│ 0.1448│ 0.4000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1696│ 0.7682│ 0.6461│ 0.5100│ 0.1482│ 0.4124│ │每股资本公积金(元) │ 1.1968│ 1.1968│ 1.1968│ 1.1968│ 1.1968│ 1.1968│ │每股未分配利润(元) │ 2.5984│ 2.4288│ 2.3736│ 2.2375│ 2.0757│ 1.9275│ │每股净资产(元) │ 5.1443│ 4.9747│ 4.8526│ 4.7165│ 4.5547│ 4.4065│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1878│ 0.9723│ 0.7498│ 0.5234│ 0.2265│ 0.4757│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.48│ 3.12│ 3.66│ 3.60│ 3.90│ 5.55│ │速动比率 │ 2.17│ 1.85│ 1.88│ 2.17│ 2.71│ 4.51│ │资产负债比率(%) │ 16.42│ 17.95│ 18.57│ 20.41│ 19.78│ 15.62│ │产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.23│ 0.26│ 0.25│ 0.19│ │现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.96│ 0.59│ 0.11│ 0.64│ 0.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.48│ 3.12│ 3.97│ 3.52│ 3.70│ 3.66│ │速动比率 │ 2.17│ 1.85│ 2.21│ 1.89│ 1.97│ 1.88│ │资产负债比率(%) │ 16.42│ 17.95│ 14.54│ 16.10│ 18.17│ 18.57│ │产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.17│ 0.19│ 0.22│ 0.23│ │现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.96│ 1.00│ 0.62│ 0.28│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.00│ 11.05│ 8.99│ 10.01│ 9.33│ 8.49│ │存货周转率 │ 0.34│ 1.21│ 0.90│ 1.07│ 1.48│ 1.67│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 0.87│ 0.64│ 0.63│ 0.62│ 0.73│ │固定资产周转率 │ 0.34│ 1.46│ 1.33│ 2.15│ 4.39│ 3.40│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.46│ 0.38│ 0.42│ 0.45│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.00│ 11.05│ 8.50│ 5.63│ 2.68│ 8.99│ │存货周转率 │ 0.34│ 1.21│ 0.89│ 0.58│ 0.27│ 0.90│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 0.87│ 0.67│ 0.45│ 0.21│ 0.64│ │固定资产周转率 │ 0.34│ 1.46│ 1.29│ 0.87│ 0.40│ 1.33│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.46│ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.30│ 15.44│ 9.36│ 13.88│ 13.49│ 11.21│ │销售毛利率 │ 38.36│ 37.43│ 38.10│ 40.13│ 40.67│ 38.42│ │营业利润率 │ 29.76│ 34.30│ 23.85│ 31.31│ 31.20│ 28.82│ │销售净利率 │ 24.58│ 29.14│ 20.09│ 27.41│ 25.85│ 24.13│ │总资产净利率 │ 2.78│ 13.39│ 7.68│ 11.60│ 11.59│ 12.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.30│ 15.44│ 13.31│ 10.81│ 3.25│ 9.36│ │销售毛利率 │ 38.36│ 37.43│ 38.26│ 38.62│ 38.37│ 38.10│ │营业利润率 │ 29.76│ 34.30│ 38.52│ 45.30│ 28.75│ 23.85│ │销售净利率 │ 24.58│ 29.14│ 32.79│ 38.70│ 23.72│ 20.09│ │总资产净利率 │ 2.78│ 13.39│ 11.65│ 9.25│ 2.70│ 7.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.45│ 28.41│ -4.40│ 6.40│ 23.08│ 18.92│ │营业利润增长率 │ 14.34│ 84.64│ -27.17│ 6.79│ 33.25│ 16.22│ │净利润增长率 │ 14.45│ 86.27│ -29.95│ 12.84│ 31.86│ 16.13│ │净资产增长率 │ 3.41│ 12.89│ 3.87│ 9.69│ 9.59│ 113.47│ │总资产增长率 │ 1.52│ 12.04│ 1.53│ 10.55│ 15.27│ 94.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.45│ 28.41│ 46.81│ 46.44│ 36.23│ -4.40│ │营业利润增长率 │ 14.34│ 84.64│ 129.86│ 159.30│ 37.21│ -27.17│ │净利润增长率 │ 14.45│ 86.27│ 133.71│ 166.50│ 36.29│ -29.95│ │净资产增长率 │ 3.41│ 12.89│ 10.12│ 7.04│ 3.36│ 3.87│ │总资产增长率 │ 1.52│ 12.04│ 4.93│ 3.88│ 2.86│ 1.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│银行结构性存款到│ 5000.00│ 8000.00│ -37.50│ │产 │期赎回 │ │ │ │ │预付款项 │预付展览费用 │ 108.88│ 37.71│ 188.71│ │其他流动资产│增值税留抵退税 │ 22.87│ 503.04│ -95.45│ │预收款项 │预收租金 │ 238.34│ 96.03│ 148.20│ │应付职工薪酬│2024年度年终奖于│ 582.58│ 1786.74│ -67.39│ │ │本期发放 │ │ │ │ │一年内到期的│支付租金 │ 4.08│ 16.02│ -74.52│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│预收境内客户货款│ 437.14│ 332.84│ 31.34│ │ │增加,相应的待转│ │ │ │ │ │销项税额增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司存款利息收入│ -169.25│ -102.44│ -65.21│ │ │增加 │ │ │ │ │利息费用 │租赁负债对应的利│ 0.06│ 0.24│ -74.40│ │ │息费用减少 │ │ │ │ │利息收入 │本期存款规模扩大│ 208.86│ 89.25│ 134.03│ │ │导致存款利息增加│ │ │ │ │其他收益 │公司获首台套奖励│ 302.65│ 188.10│ 60.90│ │信用减值损失│本期计提坏账准备│ 57.57│ 152.12│ -62.15│ │ │减少,本期减少的│ │ │ │ │ │幅度较上年同期下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │资产减值损失│计提的存货跌价准│ -88.24│ -0.75│ -11593.55│ │ │备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│公司处置固定资产│ 3.34│ -0.28│ 1274.99│ │ │收益增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期职工补助增加│ 16.89│ 5.27│ 220.21│ │收到的税费返│收到出口退税增加│ 293.91│ 61.30│ 379.47│ │还 │ │ │ │ │ │收到其他与经│收到政府补助收入│ 900.39│ 498.69│ 80.55│ │营活动有关的│增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│押金退回及支付销│ 744.42│ 524.18│ 42.02│ │营活动有关的│售服务费增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │处置固定资产│固定资产处置增加│ 9.60│ 2.38│ 303.36│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│公司温热镦及大型│ 1284.04│ 3560.00│ -63.93│ │、无形资产和│智能压铸装备制造│ │ │ │ │其他长期资产│项目接近完工投入│ │ │ │ │支付的现金 │减少 │ │ │ │ │投资支付的现│公司购买结构性存│ 5000.00│ 8000.00│ -37.50│ │金 │款减少 │ │ │ │ │投资活动产生│购建固定资产、无│ 1774.41│ -2500.74│ 170.96│ │的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │ │额 │资产支付的现金及│ │ │ │ │ │投资支付的现金减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │汇率变动对现│美元汇率变动 │ -22.54│ 9.88│ -328.23│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资活动产生的现│ 6183.19│ 2856.22│ 116.48│ │价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3149.30│ 2689.84│ 17.08│ │管理费用 │--- │ 3122.99│ 2961.16│ 5.47│ │财务费用 │公司利息收入增加│ -757.81│ -535.61│ -41.48│ │研发费用 │职工薪酬、物料消│ 2597.11│ 1986.43│ 30.74│ │ │耗增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 51352.49│ 36179.42│ 41.94│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 28345.61│ 24923.18│ 13.73│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 23006.87│ 11256.24│ 104.39│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │,同时购买商品、│ │ │ │ │ │接受劳务支付的现│ │ │ │ │ │金减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 33906.13│ 39738.59│ -14.68│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 41997.59│ 54381.36│ -22.77│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建固定资产、无│ -8091.46│ -14642.77│ 44.74│ │的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │ │额 │资产支付的现金减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 4749.31│ 5948.50│ -20.16│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期进行股利分配│ -4749.31│ -5948.50│ 20.16│ │的现金流量净│金额减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ 10364.60│ -9132.83│ 213.49│ │价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │ │货币资金 │销售收入增加相应│ 24539.34│ 13881.04│ 76.78│ │ │收到的经营性现金│ │ │ │ │ │流量增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 5691.58│ 5602.30│ 1.59│ │存货 │--- │ 30480.34│ 33813.48│ -9.86│ │固定资产 │公司实施的多工位│ 48796.01│ 36794.67│ 32.62│ │ │精密温热镦智能成│ │ │ │ │ │形装备及一体化大│ │ │ │ │ │型智能压铸装备制│ │ │ │ │ │造项目部分车间在│ │ │ │ │ │本期达到预定可使│ │ │ │ │ │用状态转固 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 9674.80│ 11066.79│ -12.58│ │使用权资产 │租入的使用权资产│ 17.72│ 33.14│ -46.51│ │ │计提折旧 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 6115.85│ 5009.24│ 22.09│ │租赁负债 │支付租入的房屋租│ ---│ 16.02│ -100.00│ │ │金 │ │ │ │ │应收票据 │商业承兑汇票到期│ 46.40│ 332.73│ -86.06│ │ │承兑 │ │ │ │ │预付款项 │2023年末预付货款│ 37.71│ 162.22│ -76.75│ │ │在2024年度收到采│ │ │ │ │ │购原材料 │ │ │ │ │持有待售资产│江南路1832号地块│ ---│ 184.35│ -100.00│ │ │搬迁完成结转收益│ │ │ │ │其他流动资产│母公司期末待抵扣│ 503.04│ 124.74│ 303.28│ │ │增值税进项税额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税资│母公司递延所得税│ 82.16│ ---│ ---│ │产 │资产增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付设备款本期到│ ---│ 3.99│ -100.00│ │产 │货转固 │ │ │ │ │应付账款 │应付多工位精密温│ 13838.96│ 10545.50│ 31.23│ │ │热镦智能成形装备│ │ │ │ │ │及一体化大型智能│ │ │ │ │ │压铸装备制造项目│ │ │ │ │ │工程款增加 │ │ │ │ │预收款项 │预收房屋租金增加│ 96.03│ 69.02│ 39.14│ │递延收益 │收到智能液压温/ │ 1285.72│ 864.99│ 48.64│ │ │热成形成套装备关│ │ │ │ │ │键技术的研发与应│ │ │ │ │ │用项目补助款项 │ │ │ │ │其他非流动负│江南路1832号地块│ ---│ 3250.28│ -100.00│ │债 │搬迁完成结转收益│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 30801.43│ 24539.34│ 13881.04│ 24618.37│ 16175.55│ 49981.59│ │存货 │ 29086.58│ 30480.34│ 33813.48│ 32802.88│ 24330.38│ 14051.06│ │应收票据及应收账款 │ 5220.63│ 5737.97│ 5935.03│ 5658.69│ 5011.49│ 5528.74│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 108.88│ 37.71│ 162.22│ 54.71│ 77.22│ 21.68│ │其他应收款 │ 172.03│ 235.28│ 203.35│ 409.47│ 341.84│ 281.88│ │流动资产合计 │ 76992.22│ 74617.13│ 69584.76│ 82458.99│ 80133.83│ 75006.01│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 48224.64│ 48796.01│ 36794.67│ 36527.00│ 10754.56│ 10983.81│ │在建工程 │ 10123.04│ 9674.80│ 11066.79│ 1305.04│ 18703.01│ 8132.91│ │无形资产 │ 10213.49│ 10283.62│ 10568.80│ 4335.49│ 4217.48│ 4428.50│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 68656.09│ 68855.31│ 58468.40│ 43661.56│ 33950.11│ 23968.22│ │资产总计 │ 145648.31│ 143472.43│ 128053.16│ 126120.56│ 114083.94│ 98974.23│ │应付票据及应付账款 │ 12983.51│ 13838.96│ 10545.50│ 15219.22│ 12608.36│ 7051.24│ │预收款项 │ 238.34│ 96.03│ 69.02│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 6082.74│ 6115.85│ 5009.24│ 4331.46│ 5052.85│ 3487.25│ │流动负债 │ 22127.70│ 23911.25│ 19005.02│ 22907.52│ 20560.85│ 13524.60│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1792.91│ 1846.21│ 4778.55│ 2827.53│ 2004.84│ 1936.36│ │负债合计 │ 23920.61│ 25757.47│ 23783.57│ 25735.05│ 22565.69│ 15460.95│ │实收资本 │ 23662.80│ 23662.80│ 23662.80│ 16319.17│ 11254.60│ 8039.00│ │资本公积金 │ 28319.40│ 28319.40│ 28319.40│ 35663.02│ 40727.59│ 43943.19│ │盈余公积 │ 8260.55│ 8260.55│ 6677.61│ 5875.38│ 4774.32│ 3839.03│ │未分配利润 │ 61484.95│ 57472.23│ 45609.79│ 42527.94│ 34761.74│ 27692.05│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 121727.70│ 117714.97│ 104269.59│ 100385.51│ 91518.25│ 83513.28│ │股东权益合计 │ 121727.70│ 117714.97│ 104269.59│ 100385.51│ 91518.25│ 83513.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 30801.43│ 24539.34│ 23934.72│ 16776.90│ 16860.24│ 13881.04│ │存货 │ 29086.58│ 30480.34│ 31031.33│ 32345.54│ 33248.77│ 33813.48│ │应收票据及应收账款 │ 5220.63│ 5737.97│ 5510.01│ 5730.64│ 5761.41│ 5935.03│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 108.88│ 37.71│ 63.42│ 68.36│ 40.64│ 162.22│ │其他应收款 │ 172.03│ 235.28│ 167.15│ 3257.69│ 205.13│ 203.35│ │流动资产合计 │ 76992.22│ 74617.13│ 70064.41│ 69989.87│ 71015.41│ 69584.76│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 48224.64│ 48796.01│ 35764.97│ 35307.31│ 36217.16│ 36794.67│ │在建工程 │ 10123.04│ 9674.80│ 18095.29│ 17252.44│ 13947.57│ 11066.79│ │无形资产 │ 10213.49│ 10283.62│ 10354.92│ 10426.21│ 10497.51│ 10568.80│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 68656.09│ 68855.31│ 64297.54│ 63029.70│ 60696.51│ 58468.40│ │资产总计 │ 145648.31│ 143472.43│ 134361.96│ 133019.58│ 131711.92│ 128053.16│ │应付票据及应付账款 │ 12983.51│ 13838.96│ 9828.63│ 10806.51│ 10520.04│ 10545.50│ │预收款项 │ 238.34│ 96.03│ 221.22│ 86.02│ 205.98│ 69.02│ │合同负债 │ 6082.74│ 6115.85│ 4665.45│ 5225.07│ 5921.81│ 5009.24│ │流动负债 │ 22127.70│ 23911.25│ 17669.78│ 19903.28│ 19194.30│

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