财务分析☆ ◇003025 思进智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6541.57│ 4528.28│ 2572.67│ 13931.83│
│净利润增长率(%) │ -39.38│ -39.27│ -36.60│ 12.84│
│扣非净利润(万) │ 6185.06│ 4292.84│ 2520.51│ 12588.94│
│营业总收入(万元) │ 31754.76│ 21296.55│ 10850.22│ 50822.48│
│总营收同比增长率(%) │ -13.39│ -15.13│ -15.44│ 6.40│
│加权净资产收益率(%) │ 6.43│ 4.41│ 2.53│ 14.52│
│资产负债比率(%) │ 17.31│ 17.91│ 16.76│ 20.41│
│净利润现金含量(%) │ 87.27│ 69.91│ -22.76│ 18.40│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1900│ 0.1600│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2614│ 0.1800│ 0.1545│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2765│ 0.1914│ 0.1576│ 0.8537│
│每股资本公积金(元) │ 1.1968│ 1.1968│ 2.1853│ 2.1853│
│每股未分配利润(元) │ 1.8254│ 1.7403│ 2.7635│ 2.6060│
│每股净资产(元) │ 4.2705│ 4.1854│ 6.3089│ 6.1514│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2413│ 0.1338│ -0.0359│ 0.1570│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10790.52│ 7456.83│ 4057.68│ 12346.04│
│归母净利(调整后:万) │ 10790.52│ 7456.83│ 4057.68│ 12346.04│
│净利润增长率(%) │ 20.65│ 15.79│ 35.05│ 31.86│
│扣非净利润(万) │ 9683.22│ 6541.63│ 3478.88│ 11681.14│
│营业总收(未调整:万) │ 36664.31│ 25093.97│ 12830.72│ 47764.33│
│营业总收(调整后:万) │ 36664.31│ 25093.97│ 12830.72│ 47764.33│
│总营收同比增长率(%) │ 7.93│ 2.14│ 9.41│ 23.08│
│加权净资产收益率(%) │ 11.33│ 7.83│ 4.34│ 14.11│
│资产负债比率(%) │ 17.30│ 19.33│ 18.38│ 19.78│
│净利润现金含量(%) │ 22.40│ 21.19│ -24.77│ 106.41│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4600│ 0.3600│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5934│ 0.4000│ 0.3091│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6612│ 0.4569│ 0.3605│ 1.0970│
│每股资本公积金(元) │ 2.1853│ 2.1853│ 3.6188│ 3.6188│
│每股未分配利润(元) │ 2.4810│ 2.2767│ 3.4492│ 3.0887│
│每股净资产(元) │ 5.9589│ 5.7546│ 8.4922│ 8.1316│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1481│ 0.0968│ -0.0893│ 1.1672│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.21│ 4.31│ 4.71│ 3.60│
│速动比率 │ 2.04│ 2.23│ 2.63│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 17.31│ 17.91│ 16.76│ 20.41│
│产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.20│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 35.12│ 19.03│ -3.67│ 11.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.49│ 4.02│ 4.20│ 3.90│
│速动比率 │ 2.70│ 2.52│ 2.86│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 17.30│ 19.33│ 18.38│ 19.78│
│产权比率 │ 0.21│ 0.24│ 0.23│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 13.70│ 7.98│ -5.15│ 63.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.40│ 3.95│ 2.25│ 10.01│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.20│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.14│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.30│ 2.15│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.09│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.40│ 5.40│ 2.65│ 9.33│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.55│ 0.30│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.16│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.19│ 1.19│ 4.39│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.11│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.47│ 4.57│ 2.50│ 13.88│
│销售毛利率 │ 38.20│ 38.09│ 38.33│ 40.13│
│营业利润率 │ 24.61│ 25.58│ 28.54│ 31.31│
│销售净利率 │ 20.60│ 21.26│ 23.71│ 27.41│
│总资产净利率 │ 5.27│ 3.67│ 2.06│ 11.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.10│ 7.94│ 4.25│ 13.49│
│销售毛利率 │ 40.31│ 40.42│ 40.74│ 40.67│
│营业利润率 │ 34.95│ 35.34│ 38.02│ 31.20│
│销售净利率 │ 29.43│ 29.72│ 31.62│ 25.85│
│总资产净利率 │ 9.32│ 6.47│ 3.51│ 11.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.39│ -15.13│ -15.44│ 6.40│
│营业利润增长率 │ -39.02│ -38.57│ -36.51│ 6.79│
│净利润增长率 │ -39.38│ -39.27│ -36.60│ 12.84│
│净资产增长率 │ 0.66│ -1.34│ 2.56│ 9.69│
│总资产增长率 │ -3.10│ -4.35│ -1.93│ 10.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.93│ 2.14│ 9.41│ 23.08│
│营业利润增长率 │ 18.21│ 15.67│ 35.70│ 33.25│
│净利润增长率 │ 20.65│ 15.79│ 35.05│ 31.86│
│净资产增长率 │ 6.26│ 2.61│ 4.43│ 9.59│
│总资产增长率 │ 3.07│ 2.04│ 2.65│ 15.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付土地款及分配│ 13766.07│ 24618.37│ -44.08│
│ │现金股利 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款 │ 278.90│ 54.71│ 409.73│
│其他流动资产│母公司增值税留抵│ 363.39│ 1158.95│ -68.64│
│ │及预缴所得税退回│ │ │ │
│在建工程 │多工位精密温热镦│ 5816.73│ 1305.04│ 345.71│
│ │智能成形装备及一│ │ │ │
│ │体化大型智能压铸│ │ │ │
│ │装备制造项目开工│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│使用权资产 │租入房屋 │ 36.99│ ---│ ---│
│无形资产 │购入镇海区XCL02-│ 10636.32│ 4335.49│ 145.33│
│ │03-13b-02c（高新│ │ │ │
│ │区）地块土地使用│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地款结转无│ 50.03│ 1493.03│ -96.65│
│产 │形资产 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ ---│ 1670.00│ -100.00│
│ │支付完毕 │ │ │ │
│应付账款 │支付货款及工程款│ 9127.06│ 13549.22│ -32.64│
│应付职工薪酬│支付上年度年终奖│ 867.17│ 1436.06│ -39.61│
│应交税费 │子公司缴纳税款 │ 617.00│ 1160.29│ -46.82│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 15.12│ ---│ ---│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租入房屋 │ 15.84│ ---│ ---│
│其他非流动负│收到江南路地块第│ 3250.28│ 1300.11│ 150.00│
│债 │二笔搬迁补偿款项│ │ │ │
│股本 │实施资本公积转增│ 23662.80│ 16319.17│ 45.00│
│ │股本方案 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加 │ 234.14│ 156.85│ 49.28│
│销售费用 │展览宣传费及售后│ 1823.90│ 1360.33│ 34.08│
│ │服务费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧费用增加 │ 2161.66│ 1420.01│ 52.23│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -525.78│ -1035.20│ 49.21│
│利息费用 │租赁负债利息 │ 0.86│ ---│ ---│
│利息收入 │存款利息增加 │ 274.97│ 71.08│ 286.86│
│投资收益 │银行结构性存款利│ 215.96│ 830.25│ -73.99│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│长账龄应收款收回│ 246.00│ -48.91│ 602.95│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -51.21│ ---│ ---│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -2.20│ 3.09│ -171.15│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │营收减少及费用增│ 7813.33│ 12813.34│ -39.02│
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │赔款收入增加 │ 110.93│ 33.01│ 236.07│
│营业外支出 │捐赠增加 │ 233.38│ 16.41│ 1321.79│
│利润总额 │营收减少及费用增│ 7690.88│ 12829.94│ -40.06│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │计税所得额减少 │ 1149.30│ 2039.41│ -43.65│
│净利润 │营收减少及费用增│ 6541.57│ 10790.52│ -39.38│
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│留抵增值税退还减│ 622.21│ 969.62│ -35.83│
│还 │少 │ │ │ │
│支付其他与经│销售费用、管理费│ 1793.47│ 1280.52│ 40.06│
│营活动有关的│用相关付现支出增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售产品收到│ 5708.91│ 2416.67│ 136.23│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│银行结构性存款到│ 27500.00│ 70100.00│ -60.77│
│的现金 │期赎回减少 │ │ │ │
│取得投资收益│银行结构性存款利│ 228.85│ 880.00│ -73.99│
│收到的现金 │息收入减少 │ │ │ │
│处置固定资产│收到江南路地块第│ 1966.77│ 6.56│ 29904.18│
│、无形资产和│二笔拆迁款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 29695.63│ 70986.56│ -58.17│
│流入小计 │金减少 │ │ │ │
│购建固定资产│支付土地款及工程│ 15336.59│ 6776.97│ 126.30│
│、无形资产和│款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买银行结构性存│ 24000.00│ 59500.00│ -59.66│
│金 │款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购买银行结构性存│ 39336.59│ 66276.97│ -40.65│
│流出小计 │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -9640.96│ 4709.59│ -304.71│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付房租 │ 16.75│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币存款汇率变动│ 222.33│ 922.61│ -75.90│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -9601.38│ 2984.30│ -421.73│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付土地款及分配│ 16378.24│ 24618.37│ -33.47│
│ │现金股利 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5586.20│ 5210.69│ 7.21│
│存货 │在手订单增加导致│ 34531.16│ 32802.88│ 5.27│
│ │在产品增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固 │ 37228.01│ 36527.00│ 1.92│
│在建工程 │工程转固 │ 925.83│ 1305.04│ -29.06│
│使用权资产 │租入房屋 │ 28.63│ ---│ ---│
│合同负债 │预收帐款减少 │ 3775.67│ 4331.46│ -12.83│
│租赁负债 │租入房屋 │ 11.71│ ---│ ---│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 2064.74│ 4071.57│ -49.29│
│ │及转让 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款 │ 221.64│ 54.71│ 305.09│
│其他应收款 │收回履约保证金、│ 255.71│ 409.47│ -37.55│
│ │买方信贷代垫款项│ │ │ │
│ │及出口退税款 │ │ │ │
│其他流动资产│母公司增值税留抵│ 41.27│ 1158.95│ -96.44│
│ │及预缴所得税退回│ │ │ │
│无形资产 │购入镇海区XCL02-│ 10703.39│ 4335.49│ 146.88│
│ │03-13b-02c（高新│ │ │ │
│ │区）地块土地使用│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地款减少 │ 62.69│ 1493.03│ -95.80│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ ---│ 1670.00│ -100.00│
│ │支付完毕 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年度年终奖│ 909.21│ 1436.06│ -36.69│
│应交税费 │子公司缴纳税款 │ 768.31│ 1160.29│ -33.78│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 11.18│ ---│ ---│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他非流动负│收到江南路地块第│ 3250.28│ 1300.11│ 150.00│
│债 │二笔搬迁补偿款项│ │ │ │
│营业收入 │2023年上半年度新│ 21296.55│ 25093.97│ -15.13│
│ │增在手有效订单中│ │ │ │
│ │高工位、大直径、│ │ │ │
│ │加长型的部分个性│ │ │ │
│ │化定制重型装备占│ │ │ │
│ │比较高，相关产品│ │ │ │
│ │生产交付周期较长│ │ │ │
│ │导致发货量减少 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少同步成本│ 13185.36│ 14950.34│ -11.81│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、差旅费│ 1081.97│ 861.15│ 25.64│
│ │、接待费及车辆费│ │ │ │
│ │用、售后服务维修│ │ │ │
│ │费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧费用增加 │ 1416.15│ 949.74│ 49.11│
│财务费用 │--- │ -510.58│ -502.95│ -1.52│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 801.89│ 1430.17│ -43.93│
│研发投入 │公司增加研发投入│ 999.16│ 842.62│ 18.58│
│ │研发材料消耗增加│ │ │ │
│经营活动产生│加强货款回笼及原│ 3165.52│ 1580.29│ 100.31│
│的现金流量净│材料采购管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -4595.43│ 4904.21│ -193.70│
│的现金流量净│形资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利 │ -5688.96│ -4891.58│ -16.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流入│ -6895.43│ 2057.16│ -435.19│
│价物净增加额│减少及筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流出增多│ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加 │ 202.27│ 135.80│ 48.94│
│利息费用 │租赁负债利息增加│ 0.53│ ---│ ---│
│利息收入 │存款增加 │ 219.52│ 71.08│ 208.85│
│其他收益 │政府补助减少 │ 263.45│ 416.20│ -36.70│
│投资收益 │银行结构性存款利│ 136.78│ 641.95│ -78.69│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│长账龄应收款收回│ 175.93│ -48.91│ 459.69│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -51.21│ ---│ ---│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 0.94│ 1.94│ -51.34│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │营收减少 │ 5448.12│ 8868.45│ -38.57│
│营业外收入 │冲回诉讼赔偿多计│ 0.30│ 32.62│ -99.08│
│ │提金额减少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 118.25│ 14.07│ 740.22│
│利润总额 │营业利润减少 │ 5330.17│ 8887.00│ -40.02│
│净利润 │营业利润减少 │ 4528.28│ 7456.83│ -39.27│
│综合收益总额│营业利润减少 │ 4528.28│ 7456.83│ -39.27│
│收到的税费返│增值税留抵退税 │ 612.61│ 397.26│ 54.21│
│还 │ │ │ │ │
│支付其他与经│销售费用支付金额│ 1172.00│ 840.50│ 39.44│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│银行结构性存款到│ 15500.00│ 49100.00│ -68.43│
│的现金 │期赎回减少 │ │ │ │
│取得投资收益│银行结构性存款利│ 144.92│ 680.40│ -78.70│
│收到的现金 │息收入减少 │ │ │ │
│处置固定资产│收到江南路1832号│ 1954.75│ 3.10│ 62956.33│
│、无形资产和│地块第二笔搬迁补│ │ │ │
│其他长期资产│偿款 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│支付镇海区XCL02-│ 8195.10│ 4379.28│ 87.13│
│、无形资产和│03-13b-02c（高新│ │ │ │
│其他长期资产│区）土地款 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买银行结构性存│ 14000.00│ 40500.00│ -65.43│
│金 │款减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│偿还租赁负债支付│ 12.60│ ---│ ---│
│资活动有关的│的金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币存款汇率变动│ 223.44│ 464.24│ -51.87│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13766.07│ 16378.24│ 19190.36│ 24618.37│
│存货 │ 35310.39│ 34531.16│ 33095.59│ 32802.88│
│应收账款 │ 4717.55│ 5586.20│ 4446.23│ 5210.69│
│其他应收款 │ 290.15│ 255.71│ 254.86│ 409.47│
│流动资产合计 │ 68447.78│ 71689.74│ 75017.00│ 82458.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37216.82│ 37228.01│ 36641.82│ 36527.00│
│无形资产 │ 10636.32│ 10703.39│ 10618.35│ 4335.49│
│非流动资产合计 │ 53757.89│ 48949.55│ 48670.35│ 43661.56│
│资产总计 │ 122205.68│ 120639.29│ 123687.36│ 126120.56│
│流动负债 │ 16256.62│ 16630.67│ 15944.63│ 22907.52│
│非流动负债 │ 4896.88│ 4969.73│ 4786.78│ 2827.53│
│负债合计 │ 21153.50│ 21600.40│ 20731.41│ 25735.05│
│实收资本 │ 23662.80│ 23662.80│ 16319.17│ 16319.17│
│资本公积金 │ 28319.40│ 28319.40│ 35663.02│ 35663.02│
│盈余公积 │ 5875.38│ 5875.38│ 5875.38│ 5875.38│
│未分配利润 │ 43194.61│ 41181.32│ 45098.38│ 42527.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101052.18│ 99038.89│ 102955.95│ 100385.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19961.04│ 19033.90│ 21400.97│ 16175.55│
│存货 │ 31476.41│ 29688.40│ 26171.75│ 24330.38│
│应收账款 │ 3787.90│ 4348.68│ 4724.07│ 4945.58│
│其他应收款 │ 349.79│ 340.09│ 339.20│ 341.84│
│流动资产合计 │ 79124.44│ 79585.29│ 82061.61│ 80133.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31050.13│ 31568.84│ 10755.88│ 10754.56│
│无形资产 │ 4142.36│ 4160.06│ 4188.72│ 4217.48│
│非流动资产合计 │ 38459.66│ 36821.33│ 35041.37│ 33950.11│
│资产总计 │ 117584.10│ 116406.63│ 117102.99│ 114083.94│
│流动负债 │ 17640.44│ 19814.45│ 19531.67│ 20560.85│
│非流动负债 │ 2699.45│ 2681.66│ 1995.39│ 2004.84│
│负债合计 │ 20339.89│ 22496.11│ 21527.06│ 22565.69│
│实收资本 │ 16319.17│ 16319.17│ 11254.60│ 11254.60│
│资本公积金 │ 35663.02│ 35663.02│ 40727.59│ 40727.59│
│盈余公积 │ 4774.32│ 4774.32│ 4774.32│ 4774.32│
│未分配利润 │ 40487.69│ 37154.00│ 38819.41│ 34761.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97244.21│ 93910.51│ 95575.93│ 91518.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31754.76│ 21296.55│ 10850.22│ 50822.48│
│营业成本 │ 19624.87│ 13185.36│ 6691.64│ 30428.52│
│营业税金及附加 │
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