财务分析☆ ◇003026 中晶科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1986.10│ -1230.61│ -709.83│ 1940.52│
│净利润增长率(%) │ -181.52│ -146.73│ -134.79│ -85.22│
│扣非净利润(万) │ -2169.28│ -1332.55│ -747.18│ 1756.05│
│营业总收入(万元) │ 25599.45│ 16852.59│ 7738.72│ 33813.97│
│总营收同比增长率(%) │ 0.12│ -10.28│ -19.15│ -22.62│
│加权净资产收益率(%) │ -2.84│ -1.73│ -0.96│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 37.31│ 42.01│ 40.95│ 38.60│
│净利润现金含量(%) │ 10.83│ 50.50│ 61.54│ 575.46│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1200│ -0.0700│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2156│ -0.1300│ -0.0740│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1974│ -0.1223│ -0.0703│ 0.1921│
│每股资本公积金(元) │ 3.8078│ 3.7913│ 3.8380│ 3.8219│
│每股未分配利润(元) │ 2.0572│ 2.1323│ 2.3749│ 2.4452│
│每股净资产(元) │ 7.0220│ 7.0807│ 7.2880│ 7.3421│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0214│ -0.0617│ -0.0432│ 1.1054│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2436.47│ 2633.35│ 2040.25│ 13133.64│
│归母净利(调整后:万) │ 2436.47│ 2633.35│ 2040.25│ 13133.64│
│净利润增长率(%) │ -78.54│ -63.86│ -41.87│ 51.44│
│扣非净利润(万) │ 2313.57│ 2546.37│ 2013.05│ 12650.04│
│营业总收(未调整:万) │ 25568.07│ 18784.03│ 9572.04│ 43696.31│
│营业总收(调整后:万) │ 25568.07│ 18784.03│ 9572.04│ 43696.31│
│总营收同比增长率(%) │ -18.43│ 1.71│ 12.92│ 60.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.16│ 3.45│ 2.58│ 17.59│
│资产负债比率(%) │ 39.19│ 41.49│ 34.93│ 29.18│
│净利润现金含量(%) │ 436.28│ 250.39│ 150.07│ 65.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2600│ 0.2000│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2290│ 0.2600│ 0.2018│ 1.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2412│ 0.2640│ 0.2045│ 1.3165│
│每股资本公积金(元) │ 3.8220│ 3.5820│ 3.5820│ 3.5820│
│每股未分配利润(元) │ 2.5342│ 2.5859│ 3.1264│ 2.9219│
│每股净资产(元) │ 7.3913│ 7.4734│ 8.0140│ 7.8095│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0523│ 0.6610│ 0.3069│ 0.8607│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.28│ 2.29│ 2.31│
│速动比率 │ 1.95│ 1.72│ 1.69│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 37.31│ 42.01│ 40.95│ 38.60│
│产权比率 │ 0.71│ 0.86│ 0.81│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -1.01│ -1.95│ -1.31│ 34.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.72│ 2.38│ 2.27│
│速动比率 │ 1.54│ 1.38│ 1.94│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 39.19│ 41.49│ 34.93│ 29.18│
│产权比率 │ 0.75│ 0.82│ 0.61│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 28.02│ 13.71│ 8.50│ 25.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 1.79│ 0.90│ 3.25│
│存货周转率 │ 1.05│ 0.66│ 0.28│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.10│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.15│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 1.61│ 0.83│ 3.95│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.74│ 0.35│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.12│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.54│ 0.35│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.07│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.81│ -1.73│ -0.96│ 2.62│
│销售毛利率 │ 26.32│ 26.32│ 29.08│ 38.01│
│营业利润率 │ -5.53│ -5.02│ -7.24│ 10.71│
│销售净利率 │ -2.96│ -2.32│ -4.86│ 10.12│
│总资产净利率 │ -1.45│ -0.86│ -0.50│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 3.53│ 2.55│ 16.86│
│销售毛利率 │ 37.87│ 39.36│ 43.68│ 46.77│
│营业利润率 │ 15.86│ 21.17│ 29.86│ 36.36│
│销售净利率 │ 13.98│ 17.97│ 25.28│ 31.67│
│总资产净利率 │ 1.83│ 1.94│ 1.54│ 12.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.12│ -10.28│ -19.15│ -22.62│
│营业利润增长率 │ -134.91│ -121.29│ -119.61│ -77.20│
│净利润增长率 │ -181.52│ -146.73│ -134.79│ -85.22│
│净资产增长率 │ -4.72│ -3.93│ -0.74│ -4.80│
│总资产增长率 │ -4.65│ 3.34│ 3.72│ 12.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.43│ 1.71│ 12.92│ 60.13│
│营业利润增长率 │ -68.88│ -49.99│ -15.11│ 60.60│
│净利润增长率 │ -78.54│ -63.86│ -41.87│ 51.44│
│净资产增长率 │ -4.16│ -4.30│ 2.62│ 4.24│
│总资产增长率 │ 13.69│ 17.46│ 11.81│ 47.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │应付票据到期、募│ 24275.05│ 39842.50│ -39.07│
│ │投项目上量爬坡投│ │ │ │
│ │入增加、股权激励│ │ │ │
│ │注销回购、股份分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据重分类至│ 924.92│ 2048.02│ -54.84│
│ │应收款项融资 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据增加 │ 5932.89│ 3311.82│ 79.14│
│预付款项 │采购预付款支出减│ 181.61│ 470.20│ -61.38│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │其他日常往来款增│ 409.22│ 210.44│ 94.46│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目设备安装│ 4418.81│ 1678.37│ 163.28│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司租赁合同续│ 438.10│ 244.53│ 79.16│
│ │签 │ │ │ │
│无形资产 │子公司土地使用权│ 7629.15│ 5354.99│ 42.47│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销减少 │ 1.15│ 7.85│ -85.32│
│递延所得税资│资产减值损失及可│ 4639.44│ 2344.98│ 97.85│
│产 │弥补亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款减│ 1503.10│ 2429.83│ -38.14│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款归还 │ 0.00│ 5080.50│ -100.00│
│应付票据 │采用承兑汇票结算│ 4535.54│ 7448.94│ -39.11│
│ │方式减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 41.46│ 129.49│ -67.99│
│应交税费 │缓缴税款本期缴纳│ 684.25│ 1479.82│ -53.76│
│其他流动负债│承兑汇票背书减少│ 64.40│ 113.50│ -43.26│
│长期借款 │银行借款增加 │ 25250.00│ 19000.00│ 32.89│
│税金及附加 │增值税缴纳增加附│ 492.59│ 372.65│ 32.19│
│ │加税同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加利息增加│ -189.32│ -486.16│ 61.06│
│信用减值损失│应收账款账龄缩短│ 12.32│ -31.47│ 139.15│
│资产减值损失│募投项目存货减值│ -2686.75│ -1038.93│ -158.61│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产出售 │ -2.87│ 0.00│ ---│
│营业外收入 │上期有稳岗补助本│ 1.06│ 22.12│ -95.20│
│ │期没有 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 10.52│ 54.16│ -80.58│
│所得税费用 │亏损 │ -666.62│ 447.69│ -248.90│
│收到的税费返│增值税留抵退税减│ 1451.04│ 3108.30│ -53.32│
│还 │少 │ │ │ │
│购买商品、接│应付票据到期兑付│ 10681.40│ 5709.07│ 87.10│
│受劳务支付的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│缓缴税款本期缴纳│ 3902.56│ 2287.54│ 70.60│
│费 │ │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产投资减少│ 11200.98│ 19961.45│ -43.89│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│吸收投资所收│上期股权激励收到│ 0.00│ 2693.12│ -100.00│
│到的现金 │投资款 │ │ │ │
│借款所收到的│银行借款减少 │ 7500.00│ 25000.00│ -70.00│
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│银行借款到期归还│ 6000.00│ 9826.59│ -38.94│
│付的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│股利分配减少 │ 2867.21│ 6529.06│ -56.09│
│润或利息所支│ │ │ │ │
│付的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│支付股权激励注销│ 1018.74│ 80.70│ 1162.38│
│筹资活动有关│回购款 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 37156.67│ 39842.50│ -6.74│
│应收款项 │--- │ 10409.95│ 8412.12│ 23.75│
│存货 │--- │ 17715.36│ 19808.58│ -10.57│
│固定资产 │--- │ 57322.15│ 53674.16│ 6.80│
│在建工程 │募投项目设备安装│ 3706.59│ 1678.37│ 120.84│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 274.56│ 244.53│ 12.28│
│短期借款 │--- │ 5147.11│ 5080.50│ 1.31│
│合同负债 │--- │ 84.39│ 129.49│ -34.83│
│长期借款 │长期借款增加 │ 25750.00│ 19000.00│ 35.53│
│租赁负债 │--- │ 125.95│ 118.24│ 6.51│
│营业收入 │--- │ 16852.59│ 18784.03│ -10.28│
│营业成本 │--- │ 12417.76│ 11390.68│ 9.02│
│销售费用 │股份支付和客户开│ 279.55│ 184.11│ 51.83│
│ │发增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1941.07│ 1786.52│ 8.65│
│财务费用 │--- │ -240.10│ -203.58│ -17.94│
│所得税费用 │亏损 │ -462.14│ 612.12│ -175.50│
│研发投入 │--- │ 1424.90│ 1196.63│ 19.08│
│经营活动产生│营收下降及募投项│ -621.40│ 6593.65│ -109.42│
│的现金流量净│目投产采购增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目投入│ -7465.41│ -13453.80│ 44.51│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少 │ 3695.00│ 8789.19│ -57.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│营收下降及募投项│ -4114.08│ 2043.89│ -301.29│
│价物净增加额│目投产采购增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24275.05│ 37156.67│ 40036.17│ 39842.50│
│存货 │ 16287.25│ 17715.36│ 19778.69│ 19808.58│
│应收账款 │ 9206.03│ 10409.95│ 8863.46│ 8412.12│
│其他应收款 │ 409.22│ 361.92│ 355.51│ 210.44│
│流动资产合计 │ 57853.58│ 72574.35│ 76089.97│ 74597.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57327.80│ 57322.15│ 53057.97│ 53674.16│
│无形资产 │ 7629.15│ 5190.95│ 5272.97│ 5354.99│
│非流动资产合计 │ 75957.55│ 72445.72│ 69467.43│ 65734.71│
│资产总计 │ 133811.13│ 145020.06│ 145557.40│ 140331.89│
│流动负债 │ 21368.59│ 31845.41│ 33269.72│ 32260.92│
│非流动负债 │ 28549.06│ 29078.83│ 26331.90│ 21901.92│
│负债合计 │ 49917.64│ 60924.24│ 59601.63│ 54162.84│
│实收资本 │ 10063.35│ 10063.35│ 10101.79│ 10101.79│
│资本公积金 │ 38318.87│ 38153.67│ 38770.46│ 38607.76│
│盈余公积 │ 3451.12│ 3451.12│ 3451.12│ 3451.12│
│未分配利润 │ 20702.21│ 21457.70│ 23991.14│ 24700.98│
│少数股东权益 │ 13228.14│ 12840.19│ 12334.39│ 12000.53│
│股东权益合计 │ 83893.49│ 84095.83│ 85955.78│ 86169.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43988.54│ 48185.86│ 48961.86│ 39232.89│
│存货 │ 17721.95│ 16285.56│ 15930.66│ 14657.71│
│应收账款 │ 7654.96│ 10882.22│ 10613.75│ 12409.93│
│其他应收款 │ 340.03│ 271.92│ 291.38│ 225.12│
│流动资产合计 │ 76197.16│ 82617.30│ 85874.57│ 76539.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54456.64│ 44125.65│ 28715.40│ 25376.80│
│无形资产 │ 5437.01│ 5519.03│ 5601.05│ 5683.08│
│非流动资产合计 │ 65765.54│ 64047.55│ 53741.55│ 48325.58│
│资产总计 │ 141962.70│ 146664.85│ 139616.13│ 124864.82│
│流动负债 │ 37944.11│ 48092.65│ 36017.53│ 33736.98│
│非流动负债 │ 17694.22│ 12755.37│ 12752.28│ 2700.90│
│负债合计 │ 55638.32│ 60848.02│ 48769.81│ 36437.88│
│实收资本 │ 10101.79│ 9976.00│ 9976.00│ 9976.00│
│资本公积金 │ 38608.93│ 35734.04│ 35734.04│ 35734.04│
│盈余公积 │ 3048.32│ 3048.32│ 3048.32│ 3048.32│
│未分配利润 │ 25599.73│ 25796.60│ 31189.10│ 29148.85│
│少数股东权益 │ 11658.74│ 11261.88│ 10898.86│ 10519.72│
│股东权益合计 │ 86324.38│ 85816.83│ 90846.31│ 88426.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25599.45│ 16852.59│ 7738.72│ 33813.97│
│营业成本 │ 18860.92│ 12417.76│ 5488.22│ 20961.92│
│营业税金及附加 │ 492.59│ 313.47│ 139.46│ 539.72│
│销售费用 │ 407.38│ 279.55│ 136.31│ 524.35│
│财务费用 │ -189.32│ -240.10│ 70.83│ -410.52│
│管理费用 │ 2868.37│ 1941.07│ 976.70│ 3805.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1415.66│ -846.57│ -560.63│ 3622.75│
│营业外收入 │ 1.06│ 1.06│ 1.06│ 19.24│
│营业外支出 │ 10.52│ 7.58│ 4.35│ 57.33│
│利润总额 │ -1425.11│ -853.09│ -563.93│ 3584.66│
│所得税 │ -666.62│ -462.14│ -187.95│ 163.33│
│净利润 │ -758.49│ -390.95│ -375.98│ 3421.33│
│归属母公司净利润 │ -1986.10│ -1230.61│ -709.83│ 1940.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25568.07│ 18784.03│ 9572.04│ 43696.31│
│营业成本 │ 15885.47│ 11390.68│ 5390.69│ 23258.21│
│营业税金及附加 │ 372.65│ 234.47│ 92.61│ 435.81│
│销售费用 │ 368.62│ 184.11│ 101.39│ 417.87│
│财务费用 │ -486.16│ -203.58│ -121.57│ -780.56│
│管理费用 │ 2764.23│ 1786.52│ 830.70│ 3043.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4055.22│ 3977.13│ 2858.33│ 15889.07│
│营业外收入 │ 22.12│ 20.45│ ---│ 713.39│
│营业外支出 │ 54.16│ 9.96│ 6.04│ 550.42│
│利润总额 │ 4023.18│ 3987.62│ 2852.28│ 16052.04│
│所得税 │ 447.69│ 612.12│ 432.91│ 2212.55│
│净利润 │ 3575.49│ 3375.50│ 2419.38│ 13839.49│
│归属母公司净利润 │ 2436.47│ 2633.35│ 2040.25│ 13133.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22598.81│ 14301.58│ 6759.79│ 31657.11│
│经营活动现金流出 │ 22813.85│ 14922.99│ 7196.66│ 20490.25│
│经营活动现金流量净额│ -215.03│ -621.40│ -436.86│ 11166.86│
│投资活动现金流入 │ 15.00│ 15.00│ ---│ 0.02│
│资本性支出 │ 11200.98│ 7480.41│ 4708.22│ 22555.80│
│投资活动现金流出 │ 11200.98│ 7480.41│ 4708.22│ 22555.80│
│投资活动现金流量净额│ -11185.98│ -7465.41│ -4708.22│ -22555.78│
│筹资活动现金流入 │ 7500.00│ 7500.00│ 5000.00│ 32693.12│
│筹资活动现金流出 │ 9885.95│ 3805.00│ 758.07│ 21759.95│
│筹资活动现金流量净额│ -2385.95│ 3695.00│ 4241.93│ 10933.17│
│汇率变动对现金的影响│ 300.37│ 277.73│ -79.49│ 305.11│
│现金及等价物净增加额│ -13486.59│ -4114.08│ -982.64│ -150.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26996.23│ 17599.92│ 8175.76│ 27767.27│
│经营活动现金流出 │ 16366.36│ 11006.28│ 5113.99│ 19181.24│
│经营活动现金流量净额│ 10629.87│ 6593.65│ 3061.77│ 8586.03│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.07│
│资本性支出 │ 19961.45│ 13453.80│ 8584.88│ 16008.40│
│投资活动现金流出 │ 19961.45│ 13453.80│ 8584.88│ 16008.40│
│投资活动现金流量净额│ -19961.45│ -13453.80│ -8584.88│ -16008.33│
│筹资活动现金流入 │ 27693.12│ 15000.00│ 10000.00│ 13625.78│
│筹资活动现金流出 │ 16436.35│ 6210.81│ 61.12│ 10540.51│
│筹资活动现金流量净额│ 11256.77│ 8789.19│ 9938.88│ 3085.27│
│汇率变动对现金的影响│ 521.39│ 114.86│ -5.65│ -26.30│
│现金及等价物净增加额│ 2446.58│ 2043.89│ 4410.12│ -4363.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9572.04│ 28.31│ 2040.25│ 105.14│
│二季报 │ 9211.99│ 27.24│ 593.10│ 30.56│
│三季报 │ 6784.04│ 20.06│ -196.87│ -10.15│
│四季报 │ 8245.90│ 24.39│ -495.95│ -25.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8476.57│ 19.40│ 3509.59│ 26.72│
│二季报 │ 9990.97│ 22.86│ 3776.66│ 28.76│
│三季报 │ 12878.47│ 29.47│ 4069.66│ 30.99│
│四季报 │ 12350.29│ 28.26│ 1777.74│ 13.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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