财务分析☆ ◇003027 同兴环保 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1949.69│ 2554.37│ 11988.17│ 16243.97│ 15406.05│ 17029.28│
│净利润增长率(%) │ -30.63│ -78.69│ -26.20│ 5.44│ -9.53│ 22.47│
│扣非净利润(万) │ 669.27│ 1066.31│ 10117.59│ 15175.47│ 14668.29│ 15118.05│
│营业总收入(万元) │ 40568.39│ 77519.20│ 93826.81│ 93335.84│ 76754.41│ 75915.73│
│总营收同比增长率(%) │ -23.93│ -17.38│ 0.53│ 21.60│ 1.10│ 5.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.15│ 1.51│ 7.29│ 10.60│ 24.19│ 34.81│
│资产负债比率(%) │ 25.21│ 34.84│ 33.61│ 25.42│ 24.57│ 44.87│
│净利润现金含量(%) │ 568.17│ 321.82│ -185.55│ 48.44│ 60.67│ 34.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1900│ 0.9200│ 1.2500│ 2.3700│ 2.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.0800│ 0.7700│ 1.1700│ 2.2600│ 2.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1491│ 0.1941│ 0.9053│ 1.2256│ 1.7776│ 2.6199│
│每股资本公积金(元) │ 6.5408│ 6.5799│ 6.6532│ 6.5920│ 10.2325│ 1.8473│
│每股未分配利润(元) │ 5.0087│ 4.8823│ 4.9240│ 4.3872│ 5.4426│ 5.4910│
│每股净资产(元) │ 12.8726│ 12.8446│ 12.8599│ 12.1051│ 17.1482│ 8.8400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8474│ 0.6246│ -1.6799│ 0.5937│ 1.0785│ 0.9100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1949.69│ 1972.55│ 842.42│ 2554.37│ 2810.71│ 3976.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2810.71│ 3976.18│
│净利润增长率(%) │ -30.63│ -50.39│ -68.75│ -78.69│ -65.62│ -39.08│
│扣非净利润(万) │ 669.27│ 690.35│ -411.67│ 1066.31│ 1670.28│ 3204.48│
│营业总收(未调整:万) │ 40568.39│ 30333.96│ 10255.25│ 77519.20│ 53333.51│ 34705.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53333.51│ 34705.75│
│总营收同比增长率(%) │ -23.93│ -12.60│ -28.49│ -17.38│ -14.10│ -15.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.15│ 1.16│ 0.50│ 1.51│ 1.65│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 25.21│ 28.70│ 31.15│ 34.84│ 35.32│ 36.33│
│净利润现金含量(%) │ 568.17│ 347.29│ 100.19│ 321.82│ -548.03│ -282.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1500│ 0.0600│ 0.1900│ 0.2100│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.0500│ -0.0313│ 0.0800│ 0.1269│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1491│ 0.1509│ 0.0640│ 0.1941│ 0.2135│ 0.3021│
│每股资本公积金(元) │ 6.5408│ 6.5408│ 6.5799│ 6.5799│ 6.6421│ 6.6344│
│每股未分配利润(元) │ 5.0087│ 5.0105│ 4.9463│ 4.8823│ 4.9192│ 5.0078│
│每股净资产(元) │ 12.8726│ 13.0274│ 12.9086│ 12.8446│ 12.9262│ 13.0071│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8474│ 0.5240│ 0.0641│ 0.6246│ -1.1703│ -0.8521│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.06│ 2.27│ 2.41│ 3.31│ 3.76│ 1.94│
│速动比率 │ 2.73│ 2.03│ 2.30│ 3.06│ 3.46│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 25.21│ 34.84│ 33.61│ 25.42│ 24.57│ 44.87│
│产权比率 │ 0.36│ 0.56│ 0.53│ 0.36│ 0.34│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.09│ -0.25│ 0.14│ 0.20│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.06│ 2.74│ 2.58│ 2.27│ 2.25│ 2.21│
│速动比率 │ 2.73│ 2.44│ 2.26│ 2.03│ 2.00│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 25.21│ 28.70│ 31.15│ 34.84│ 35.32│ 36.33│
│产权比率 │ 0.36│ 0.43│ 0.48│ 0.56│ 0.57│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.10│ 0.01│ 0.09│ -0.16│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 1.64│ 2.21│ 2.98│ 2.71│ 3.15│
│存货周转率 │ 1.60│ 3.68│ 5.36│ 4.23│ 2.62│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.36│ 0.47│ 0.51│ 0.58│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.79│ 3.14│ 5.04│ 5.22│ 9.06│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.29│ 0.38│ 0.43│ 0.49│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.66│ 0.24│ 1.64│ 1.15│ 0.70│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.12│ 0.37│ 3.68│ 2.42│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.05│ 0.36│ 0.25│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.69│ 0.23│ 1.79│ 1.23│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.04│ 0.29│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 1.51│ 7.04│ 10.12│ 10.37│ 29.65│
│销售毛利率 │ 19.13│ 23.16│ 31.52│ 36.55│ 40.28│ 42.61│
│营业利润率 │ 5.74│ 3.36│ 15.58│ 21.88│ 25.59│ 28.62│
│销售净利率 │ 5.44│ 3.71│ 14.17│ 19.48│ 23.02│ 24.74│
│总资产净利率 │ 0.86│ 1.06│ 5.36│ 8.44│ 11.20│ 19.82│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.16│ 1.16│ 0.50│ 1.51│ 1.65│ 2.32│
│销售毛利率 │ 19.13│ 20.37│ 16.74│ 23.16│ 23.61│ 29.43│
│营业利润率 │ 5.74│ 7.66│ 11.45│ 3.36│ 6.26│ 14.25│
│销售净利率 │ 5.44│ 7.42│ 9.97│ 3.71│ 5.93│ 12.62│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.86│ 0.38│ 1.06│ 1.16│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.93│ -17.38│ 0.53│ 21.60│ 1.10│ 5.31│
│营业利润增长率 │ -30.25│ -82.16│ -28.42│ 3.99│ -9.63│ 23.36│
│净利润增长率 │ -30.63│ -78.69│ -26.20│ 5.44│ -9.53│ 22.47│
│净资产增长率 │ -0.47│ -0.72│ 6.14│ 7.95│ 158.77│ 42.15│
│总资产增长率 │ -12.90│ 1.16│ 19.29│ 10.52│ 84.83│ 40.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.93│ -12.60│ -28.49│ -17.38│ -14.10│ -15.23│
│营业利润增长率 │ -30.25│ -53.02│ -66.92│ -82.16│ -65.92│ -35.00│
│净利润增长率 │ -30.63│ -50.39│ -68.75│ -78.69│ -65.62│ -39.08│
│净资产增长率 │ -0.47│ 0.73│ 0.50│ -0.72│ -0.09│ 0.54│
│总资产增长率 │ -12.90│ -7.57│ -4.54│ 1.16│ 2.56│ 4.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │降低财务成本，归│ 48389.26│ 67849.56│ -28.68│
│ │还银行融资 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 0.00│ 5615.96│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期托收 │ 7194.41│ 14844.32│ -51.53│
│存货 │子公司北京方信订│ 18488.05│ 22504.32│ -17.85│
│ │单发货 │ │ │ │
│无形资产 │子公司马鞍山皓升│ 5576.79│ 2704.74│ 106.19│
│ │购置土地 │ │ │ │
│短期借款 │降低财务成本，归│ 13840.00│ 35918.77│ -61.47│
│ │还银行融资 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期支付 │ 10730.58│ 19833.88│ -45.90│
│合同负债 │子公司北京方信确│ 2972.57│ 5632.39│ -47.22│
│ │认收入 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购 │ 707.60│ 1989.99│ -64.44│
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 1500.00│ 43.94│ 3313.71│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款增加 │ 2750.00│ ---│ ---│
│库存股 │股份回购 │ 2001.27│ 1191.48│ 67.96│
│研发费用 │公司钠电及CCUS项│ 2824.75│ 4408.39│ -35.92│
│ │目研发已取得成果│ │ │ │
│ │，相应投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司购买的银行大│ -319.45│ 270.70│ -218.01│
│ │额存单到期结息利│ │ │ │
│ │息收入增加及减少│ │ │ │
│ │银行融资，财务成│ │ │ │
│ │本减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 1933.93│ 1255.97│ 53.98│
│经营活动产生│项目垫资减少 │ 11077.54│ -15403.48│ 171.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品 │ -3733.85│ -6012.95│ 37.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行融资及回│ -21862.39│ 8670.33│ -352.15│
│的现金流量净│购股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期减少负债 │ 57257.56│ 67849.56│ -15.61│
│应收款项 │--- │ 47230.65│ 44655.79│ 5.77│
│合同资产 │--- │ 39643.32│ 42839.67│ -7.46│
│存货 │--- │ 20686.16│ 22504.32│ -8.08│
│投资性房地产│--- │ 811.19│ 826.84│ -1.89│
│固定资产 │--- │ 43062.94│ 44952.16│ -4.20│
│在建工程 │--- │ 3170.89│ 1058.52│ 199.56│
│使用权资产 │--- │ 59.13│ 80.01│ -26.10│
│短期借款 │本期为降低财务费│ 17740.00│ 35918.77│ -50.61│
│ │用，减少银行融资│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3571.94│ 5632.39│ -36.58│
│长期借款 │长期借款增加 │ 3500.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 15.92│ 15.60│ 2.04│
│营业收入 │为防范风险，对未│ 30333.96│ 34705.75│ -12.60│
│ │按合同约定及时支│ │ │ │
│ │付进度款的项目，│ │ │ │
│ │放缓施工进度，导│ │ │ │
│ │致收入确认减少 │ │ │ │
│营业成本 │低温SCR催化剂销 │ 24154.23│ 24491.17│ -1.38│
│ │售价格下调，毛利│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 678.83│ 1099.82│ -38.28│
│管理费用 │--- │ 2149.84│ 2414.56│ -10.96│
│财务费用 │--- │ 151.28│ 172.68│ -12.39│
│所得税费用 │本期弥补上年度可│ 106.50│ 626.87│ -83.01│
│ │抵扣亏损 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2070.52│ 2040.95│ 1.45│
│经营活动产生│本期加速货款回笼│ 6850.55│ -11215.63│ 161.08│
│的现金流量净│，以及垫资项目减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -3816.83│ -5371.83│ 28.95│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期为降低财务费│ -10170.83│ 13529.26│ -175.18│
│的现金流量净│用而减少银行融资│ │ │ │
│额 │以及票据贴现减少│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7137.12│ -3058.20│ -133.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48389.26│ 67849.56│ 73345.68│ 54358.70│ 88567.79│ 7830.23│
│存货 │ 18488.05│ 22504.32│ 9863.99│ 14129.97│ 13870.91│ 21054.53│
│应收账款 │ 41765.48│ 44655.79│ 49840.30│ 35159.63│ 27387.38│ 29319.92│
│其他应收款 │ 1737.86│ 1268.02│ 1393.13│ 1323.29│ 1378.06│ 1287.09│
│流动资产合计 │ 172013.93│ 213085.92│ 215113.38│ 185346.24│ 177417.55│ 88686.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43760.90│ 44952.16│ 41892.17│ 17792.72│ 19249.96│ 10139.88│
│无形资产 │ 5576.79│ 2704.74│ 2734.39│ 2812.03│ 2855.82│ 1855.93│
│非流动资产合计 │ 65813.39│ 59961.72│ 54809.69│ 40929.31│ 27327.45│ 22088.16│
│资产总计 │ 237827.32│ 273047.64│ 269923.07│ 226275.55│ 204745.00│ 110775.06│
│流动负债 │ 56138.45│ 93882.14│ 89163.18│ 55953.43│ 47205.58│ 45654.23│
│非流动负债 │ 3824.89│ 1237.44│ 1552.74│ 1560.02│ 3097.26│ 4053.25│
│负债合计 │ 59963.34│ 95119.59│ 90715.91│ 57513.45│ 50302.84│ 49707.48│
│实收资本 │ 13072.32│ 13162.04│ 13241.90│ 13253.90│ 8667.00│ 6500.00│
│资本公积金 │ 85503.64│ 86605.40│ 88101.64│ 87369.28│ 88685.09│ 12007.50│
│盈余公积 │ 6224.55│ 6224.55│ 5994.32│ 5034.32│ 4100.18│ 3235.90│
│未分配利润 │ 65475.47│ 64260.77│ 65203.19│ 58147.58│ 47171.26│ 35691.35│
│少数股东权益 │ 9589.26│ 8866.76│ 8918.12│ 8322.17│ 5818.64│ 3632.83│
│股东权益合计 │ 177863.98│ 177928.06│ 179207.15│ 168762.10│ 154442.17│ 61067.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48389.26│ 57257.56│ 59713.70│ 67849.56│ 64007.46│ 78489.27│
│存货 │ 18488.05│ 20686.16│ 23992.77│ 22504.32│ 23861.08│ 19368.67│
│应收账款 │ 41765.48│ 47230.65│ 41553.54│ 44655.79│ 42906.32│ 49077.55│
│其他应收款 │ 1737.86│ 2085.99│ 2137.23│ 1268.02│ 1444.10│ 1384.69│
│流动资产合计 │ 172013.93│ 185934.23│ 193611.32│ 213085.92│ 216643.77│ 223652.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43760.90│ 43062.94│ 44027.25│ 44952.16│ 44863.93│ 41356.11│
│无形资产 │ 5576.79│ 5621.75│ 2713.82│ 2704.74│ 2673.31│ 2697.65│
│非流动资产合计 │ 65813.39│ 66439.26│ 67032.08│ 59961.72│ 60182.58│ 59297.55│
│资产总计 │ 237827.32│ 252373.49│ 260643.40│ 273047.64│ 276826.35│ 282950.12│
│流动负债 │ 56138.45│ 67846.33│ 74993.70│ 93882.14│ 96489.67│ 101428.36│
│非流动负债 │ 3824.89│ 4583.38│ 6198.92│ 1237.44│ 1291.97│ 1359.91│
│负债合计 │ 59963.34│ 72429.71│ 81192.63│ 95119.59│ 97781.64│ 102788.28│
│实收资本 │ 13072.32│ 13072.32│ 13162.04│ 13162.04│ 13162.04│ 13162.04│
│资本公积金 │ 85503.64│ 85503.64│ 86605.40│ 86605.40│ 87422.98│ 87322.31│
│盈余公积 │ 6224.55│ 6224.55│ 6224.55│ 6224.55│ 5994.32│ 5994.32│
│未分配利润 │ 65475.47│ 65498.33│ 65103.19│ 64260.77│ 64747.34│ 65912.81│
│少数股东权益 │ 9589.26│ 9644.93│ 9547.06│ 8866.76│ 8909.51│ 8961.84│
│股东权益合计 │ 177863.98│ 179943.78│ 179450.77│ 177928.06│ 179044.72│ 180161.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40568.39│ 77519.20│ 93826.81│ 93335.84│ 76754.41│ 75915.73│
│营业成本 │ 32807.81│ 59565.47│ 64252.54│ 59220.25│ 45834.98│ 43569.45│
│营业税金及附加 │ 355.21│ 675.64│ 742.86│ 824.24│ 368.01│ 551.32│
│销售费用 │ 1246.01│ 2132.86│ 2398.19│ 2724.76│ 1824.13│ 2498.88│
│财务费用 │ -319.45│ 262.78│ -992.18│ -503.63│ 256.21│ 459.63│
│管理费用 │ 3214.01│ 4569.19│ 5153.64│ 4157.61│ 3160.90│ 2688.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 261.31│ 326.91│ 91.09│ ---│ ---│
│投资收益 │ -191.49│ -235.01│ 133.83│ 498.32│ -230.79│ ---│
│营业利润 │ 2329.62│ 2607.52│ 14616.93│ 20421.42│ 19637.58│ 21729.11│
│营业外收入 │ 36.83│ 234.91│ 812.69│ 698.67│ 1016.58│ 428.71│
│营业外支出 │ 39.39│ 70.01│ 85.75│ 69.81│ 64.68│ 212.40│
│利润总额 │ 2327.05│ 2772.42│ 15343.87│ 21050.27│ 20589.48│ 21945.42│
│所得税 │ 118.36│ -104.94│ 2045.20│ 2867.88│ 2921.88│ 3163.67│
│净利润 │ 2208.69│ 2877.36│ 13298.67│ 18182.40│ 17667.60│ 18781.76│
│归属母公司净利润 │ 1949.69│ 2554.37│ 11988.17│ 16243.97│ 15406.05│ 17029.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40568.39│ 30333.96│ 10255.25│ 77519.20│ 53333.51│ 34705.75│
│营业成本 │ 32807.81│ 24154.23│ 8538.29│ 59565.47│ 40740.31│ 24491.17│
│营业税金及附加 │ 355.21│ 218.79│ 104.69│ 675.64│ 478.78│ 345.88│
│销售费用 │ 1246.01│ 678.83│ 287.26│ 2132.86│ 1612.14│ 1099.82│
│财务费用 │ -319.45│ 151.28│ 197.89│ 262.78│ 270.70│ 172.68│
│管理费用 │ 3214.01│ 2149.84│ 1143.08│ 4569.19│ 3691.87│ 2414.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 261.31│ 104.07│ -0.87│
│投资收益 │ -191.49│ -133.93│ -80.62│ -235.01│ 115.49│ -156.58│
│营业利润 │ 2329.62│ 2323.40│ 1174.70│ 2607.52│ 3339.76│ 4945.40│
│营业外收入 │ 36.83│ 36.83│ 36.50│ 234.91│ 54.19│ 95.59│
│营业外支出 │ 39.39│ 3.00│ 2.00│ 70.01│ 66.68│ 32.68│
│利润总额 │ 2327.05│ 2357.22│ 1209.20│ 2772.42│ 3327.26│ 5008.31│
│所得税 │ 118.36│ 106.50│ 186.48│ -104.94│ 165.34│ 626.87│
│净利润 │ 2208.69│ 2250.72│ 1022.72│ 2877.36│ 3161.92│ 4381.44│
│归属母公司净利润 │ 1949.69│ 1972.55│ 842.42│ 2554.37│ 2810.71│ 3976.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50952.19│ 74351.03│ 67480.21│ 76079.92│ 54731.58│ 48797.89│
│经营活动现金流出 │ 39874.65│ 66130.46│ 89724.79│ 68210.87│ 45384.32│ 42863.76│
│经营活动现金流量净额│ 11077.54│ 8220.57│ -22244.58│ 7869.05│ 9347.26│ 5934.13│
│投资活动现金流入 │ 5575.79│ 4160.94│ 42527.51│ 78039.33│ ---│ 53.16│
│资本性支出 │ 6309.64│ 6553.96│ 12769.63│ 10757.21│ 4574.78│ 7299.27│
│投资活动现金流出 │ 9309.64│ 12795.18│ 37339.63│ 111457.21│ 4574.78│ 7382.14│
│投资活动现金流量净额│ -3733.85│ -8634.24│ 5187.88│ -33417.88│ -4574.78│ -7328.97│
│筹资活动现金流入 │ 21794.40│ 39400.00│ 42263.58│ 3365.15│ 81644.58│ 8273.67│
│筹资活动现金流出 │ 43656.79│ 49196.86│ 7355.07│ 9530.97│ 6721.51│ 4275.86│
│筹资活动现金流量净额│ -21862.39│ -9796.86
|
