财务分析☆ ◇003027 同兴科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1141.02│ 7397.94│ 3903.53│ 2554.37│ 11988.17│ 16243.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3903.53│ 2554.37│ 11988.17│ 16243.97│
│净利润增长率(%) │ -81.59│ 89.52│ 52.82│ -78.69│ -26.20│ 5.44│
│扣非净利润(万) │ 811.80│ 6604.66│ 2224.24│ 1066.31│ 10117.59│ 15175.47│
│营业总收(未调整:万) │ 32092.34│ 72367.11│ 72430.80│ 77519.20│ 93826.81│ 93335.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72430.80│ 77519.20│ 93826.81│ 93335.84│
│总营收同比增长率(%) │ -42.89│ -0.09│ -6.56│ -17.38│ 0.53│ 21.60│
│加权净资产收益率(%) │ 0.67│ 4.31│ 2.30│ 1.51│ 7.29│ 10.60│
│资产负债比率(%) │ 22.56│ 26.71│ 27.10│ 34.84│ 33.61│ 25.42│
│净利润现金含量(%) │ 1019.46│ 221.74│ 275.38│ 321.82│ -185.55│ 48.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.5700│ 0.4800│ 0.1900│ 0.9200│ 1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0621│ 0.5100│ 0.1700│ 0.0800│ 0.7700│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0873│ 0.5659│ 0.2986│ 0.1941│ 0.9053│ 1.2256│
│每股资本公积金(元) │ 6.5772│ 6.5276│ 6.5408│ 6.5799│ 6.6532│ 6.5920│
│每股未分配利润(元) │ 5.0916│ 5.4070│ 5.1391│ 4.8823│ 4.9240│ 4.3872│
│每股净资产(元) │ 12.9215│ 13.1872│ 13.0270│ 12.8446│ 12.8599│ 12.1051│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8898│ 1.2549│ 0.8223│ 0.6246│ -1.6799│ 0.5937│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1141.02│ 1817.77│ 1037.34│ 7397.94│ 6197.61│ 5248.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6197.61│ 5248.45│
│净利润增长率(%) │ -81.59│ -65.37│ -23.84│ 89.52│ 217.88│ 166.07│
│扣非净利润(万) │ 811.80│ 1506.84│ 855.29│ 6604.66│ 5980.47│ 5037.23│
│营业总收(未调整:万) │ 32092.34│ 22946.12│ 10107.18│ 72367.11│ 56194.81│ 40492.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56194.81│ 40492.22│
│总营收同比增长率(%) │ -42.89│ -43.33│ -44.49│ -0.09│ 38.52│ 33.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.67│ 1.07│ 0.60│ 4.31│ 3.66│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 22.56│ 25.39│ 24.71│ 26.71│ 29.96│ 30.02│
│净利润现金含量(%) │ 1019.46│ 413.19│ 247.46│ 221.74│ 369.24│ 239.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1400│ 0.0800│ 0.5700│ 0.4700│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0621│ 0.1200│ 0.0654│ 0.5100│ 0.4575│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0873│ 0.1391│ 0.0794│ 0.5659│ 0.4741│ 0.4015│
│每股资本公积金(元) │ 6.5772│ 6.5639│ 6.5410│ 6.5276│ 6.5449│ 6.5408│
│每股未分配利润(元) │ 5.0916│ 5.2498│ 5.4863│ 5.4070│ 5.3199│ 5.2473│
│每股净资产(元) │ 12.9215│ 13.0663│ 13.2799│ 13.1872│ 13.0590│ 12.9823│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8898│ 0.5746│ 0.1964│ 1.2549│ 1.7506│ 0.9611│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 2.59│ 2.66│ 2.27│ 2.41│ 3.31│
│速动比率 │ 2.81│ 2.38│ 2.44│ 2.03│ 2.30│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 22.56│ 26.71│ 27.10│ 34.84│ 33.61│ 25.42│
│产权比率 │ 0.31│ 0.39│ 0.39│ 0.56│ 0.53│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.26│ 0.17│ 0.09│ -0.25│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 2.77│ 2.80│ 2.59│ 2.49│ 2.45│
│速动比率 │ 2.81│ 2.51│ 2.52│ 2.38│ 2.29│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 22.56│ 25.39│ 24.71│ 26.71│ 29.96│ 30.02│
│产权比率 │ 0.31│ 0.36│ 0.35│ 0.39│ 0.45│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.13│ 0.05│ 0.26│ 0.31│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.71│ 1.60│ 1.68│ 1.64│ 2.21│ 2.98│
│存货周转率 │ 1.77│ 3.91│ 3.18│ 3.68│ 5.36│ 4.23│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.44│ 0.38│ 0.36│ 0.47│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.74│ 1.64│ 1.79│ 3.14│ 5.04│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.29│ 0.28│ 0.29│ 0.38│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 0.51│ 0.23│ 1.60│ 1.41│ 0.89│
│存货周转率 │ 1.77│ 1.16│ 0.52│ 3.91│ 2.85│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.44│ 0.32│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.59│ 0.26│ 1.74│ 1.33│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.29│ 0.22│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ 4.29│ 2.29│ 1.51│ 7.04│ 10.12│
│销售毛利率 │ 25.19│ 25.84│ 20.02│ 23.16│ 31.52│ 36.55│
│营业利润率 │ 4.83│ 12.60│ 4.79│ 3.36│ 15.58│ 21.88│
│销售净利率 │ 4.22│ 11.10│ 5.95│ 3.71│ 14.17│ 19.48│
│总资产净利率 │ 0.56│ 3.24│ 1.66│ 1.06│ 5.36│ 8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ 1.06│ 0.60│ 4.29│ 3.63│ 3.09│
│销售毛利率 │ 25.19│ 27.48│ 24.44│ 25.84│ 25.83│ 27.71│
│营业利润率 │ 4.83│ 9.58│ 10.48│ 12.60│ 12.72│ 14.63│
│销售净利率 │ 4.22│ 8.98│ 10.73│ 11.10│ 11.16│ 13.00│
│总资产净利率 │ 0.56│ 0.84│ 0.44│ 3.24│ 2.49│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.89│ -0.09│ -6.56│ -17.38│ 0.53│ 21.60│
│营业利润增长率 │ -78.34│ 162.91│ 32.98│ -82.16│ -28.42│ 3.99│
│净利润增长率 │ -81.59│ 89.52│ 52.82│ -78.69│ -26.20│ 5.44│
│净资产增长率 │ -2.01│ 1.23│ 0.73│ -0.72│ 6.14│ 7.95│
│总资产增长率 │ -7.12│ 0.91│ -9.75│ 1.16│ 19.29│ 10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.89│ -43.33│ -44.49│ -0.09│ 38.52│ 33.49│
│营业利润增长率 │ -78.34│ -62.87│ -31.34│ 162.91│ 206.93│ 154.89│
│净利润增长率 │ -81.59│ -65.37│ -23.84│ 89.52│ 217.88│ 166.07│
│净资产增长率 │ -2.01│ -0.92│ 0.70│ 1.23│ 0.25│ -0.34│
│总资产增长率 │ -7.12│ -2.60│ -1.98│ 0.91│ 4.30│ 3.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │客户回款结构变动│ 10296.48│ 6799.72│ 51.43│
│ │，商票、财务公司│ │ │ │
│ │票据及供应链票据│ │ │ │
│ │占比提升 │ │ │ │
│应收款项融资│客户回款结构变动│ 6811.04│ 10552.15│ -35.45│
│ │，商票、财务公司│ │ │ │
│ │票据及供应链票据│ │ │ │
│ │占比提升 │ │ │ │
│其他应收款 │半年度分红款项划│ 1911.29│ 1031.23│ 85.34│
│ │转至中登结算、期│ │ │ │
│ │后向股东支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9102.94│ 6494.81│ 40.16│
│非流动资产 │应收款转入 │ │ │ │
│长期应收款 │转入一年内到期的│ 16042.84│ 25457.27│ -36.98│
│ │非流动资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│钠离子电池正极材│ 2963.25│ 108.86│ 2622.08│
│产 │料及配套项目预付│ │ │ │
│ │款项产生 │ │ │ │
│短期借款 │短期融资还款 │ 7500.00│ 10750.00│ -30.23│
│应付票据 │本年采购减少 │ 6365.60│ 9445.67│ -32.61│
│预收款项 │房租预收款减少 │ 3.80│ 13.22│ -71.28│
│合同负债 │项目预收款增加 │ 7128.10│ 4277.80│ 66.63│
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 808.71│ 2107.32│ -61.62│
│应交税费 │本期所得税计提减│ 602.28│ 873.16│ -31.02│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │计提半年度应付股│ 3369.79│ 1750.35│ 92.52│
│ │利 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款还款 │ 1.08│ 2753.32│ -99.96│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │环保工程板块业务│ 32092.34│ 56194.81│ -42.89│
│ │规模出现较大幅度│ │ │ │
│ │回落 │ │ │ │
│营业成本 │环保工程板块业务│ 24008.50│ 41679.53│ -42.40│
│ │规模出现较大幅度│ │ │ │
│ │回落 │ │ │ │
│销售费用 │同期新增股份支付│ 1469.94│ 865.35│ 69.87│
│ │费用及市场开拓费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │本期大额存单收益│ -906.26│ -2447.37│ 62.97│
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 293.48│ 806.09│ -63.59│
│投资收益 │本期购买理财产品│ 306.25│ -137.42│ 322.86│
│ │取得的投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项回款规模│ 156.19│ -3021.77│ 105.17│
│ │大于新增应收 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减少 │ 189.01│ 43.85│ 331.02│
│资产处置收益│固定资产处置业务│ 13.79│ 44.80│ -69.23│
│ │较少 │ │ │ │
│营业外收入 │部分预收款项因对│ 111.85│ 17.43│ 541.69│
│ │应客户注销，款项│ │ │ │
│ │无需支付，转入营│ │ │ │
│ │业外收入 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降 │ 229.35│ 816.44│ -71.91│
│经营活动产生│经营回款减少 │ 11632.24│ 22883.95│ -49.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财 │ 2101.34│ -9011.98│ 123.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│短期融资还款 │ -8874.87│ -2486.85│ -256.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30126.81│ 29892.22│ 0.78│
│应收款项 │--- │ 42107.11│ 48581.37│ -13.33│
│合同资产 │--- │ 11723.46│ 12445.46│ -5.80│
│存货 │--- │ 15183.77│ 13470.31│ 12.72│
│投资性房地产│--- │ 748.60│ 764.25│ -2.05│
│固定资产 │--- │ 37697.40│ 39947.21│ -5.63│
│在建工程 │《一期年产2万吨 │ 1252.24│ 322.76│ 287.97│
│ │钠电正极材料项目│ │ │ │
│ │》在建 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ ---│ 3.52│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 13200.00│ 10750.00│ 22.79│
│合同负债 │--- │ 4213.99│ 4277.80│ -1.49│
│长期借款 │--- │ 1799.38│ 1799.38│ 0.00│
│营业收入 │在手订单规模同比│ 22946.12│ 40492.22│ -43.33│
│ │回落及客户项目交│ │ │ │
│ │付节奏延后 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入规模减少│ 16641.07│ 29273.71│ -43.15│
│ │，对应结转的成本│ │ │ │
│ │随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │同期新增股份支付│ 732.97│ 599.47│ 22.27│
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │同期新增股份支付│ 2353.31│ 2265.26│ 3.89│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期大额存单收益│ -475.27│ -1878.32│ 74.70│
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降 │ 216.86│ 630.39│ -65.60│
│研发投入 │--- │ 1847.51│ 1924.84│ -4.02│
│经营活动产生│票据回款增加 │ 7510.82│ 12563.67│ -40.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4233.86│ -4021.46│ -5.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 938.90│ -5998.76│ 115.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4215.86│ 2543.45│ 65.75│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29933.92│ 29892.22│ 44690.76│ 67849.56│ 73345.68│ 54358.70│
│存货 │ 13628.34│ 13470.31│ 13954.58│ 22504.32│ 9863.99│ 14129.97│
│应收票据及应收账款 │ 51950.33│ 55381.09│ 54609.29│ 59500.10│ 69372.06│ 54504.52│
│合同资产 │ 9079.45│ 12445.46│ 36184.66│ 42839.67│ 37623.56│ 27501.04│
│预付款项 │ 1089.92│ 942.23│ 1537.27│ 2345.05│ 2800.74│ 1622.25│
│其他应收款 │ 1911.29│ 1031.23│ 1087.56│ 1268.02│ 1393.13│ 1323.29│
│流动资产合计 │ 150209.97│ 162898.34│ 166617.64│ 213085.92│ 215113.38│ 185346.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 36829.69│ 39947.21│ 43472.02│ 44952.16│ 41892.17│ 17792.72│
│在建工程 │ 3511.92│ 322.76│ 1543.87│ 1058.52│ 2829.68│ 12643.05│
│无形资产 │ 7001.96│ 5628.12│ 5490.40│ 2704.74│ 2734.39│ 2812.03│
│商誉 │ 2345.99│ 2345.99│ 2345.99│ 2345.99│ 2345.99│ 2345.99│
│非流动资产合计 │ 80744.01│ 85768.82│ 79800.81│ 59961.72│ 54809.69│ 40929.31│
│资产总计 │ 230953.97│ 248667.16│ 246418.45│ 273047.64│ 269923.07│ 226275.55│
│应付票据及应付账款 │ 25322.97│ 35772.79│ 45465.62│ 48208.31│ 34942.80│ 40764.18│
│预收款项 │ 3.80│ 13.22│ 2.62│ 7.50│ 18.48│ 23.55│
│合同负债 │ 7128.10│ 4277.80│ 2134.26│ 5632.39│ 3561.41│ 3420.91│
│流动负债 │ 48668.26│ 62897.37│ 62655.83│ 93882.14│ 89163.18│ 55953.43│
│长期借款 │ 1799.38│ 1799.38│ 2750.00│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 3433.88│ 3513.63│ 4131.99│ 1237.44│ 1552.74│ 1560.02│
│负债合计 │ 52102.14│ 66411.00│ 66787.82│ 95119.59│ 90715.91│ 57513.45│
│实收资本 │ 13072.32│ 13072.32│ 13072.32│ 13162.04│ 13241.90│ 13253.90│
│资本公积金 │ 85979.85│ 85330.88│ 85503.64│ 86605.40│ 88101.64│ 87369.28│
│盈余公积 │ 6536.16│ 6536.16│ 6473.77│ 6224.55│ 5994.32│ 5034.32│
│未分配利润 │ 66559.63│ 70681.95│ 67180.09│ 64260.77│ 65203.19│ 58147.58│
│少数股东权益 │ 9938.46│ 9869.43│ 9337.26│ 8866.76│ 8918.12│ 8322.17│
│归属母公司权益 │ 168913.38│ 172386.73│ 170293.37│ 169061.29│ 170289.03│ 160439.93│
│股东权益合计 │ 178851.83│ 182256.16│ 179630.63│ 177928.06│ 179207.15│ 168762.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29933.92│ 30126.81│ 25056.07│ 29892.22│ 60889.67│ 48539.11│
│存货 │ 13628.34│ 15183.77│ 15886.46│ 13470.31│ 15342.68│ 14504.33│
│应收票据及应收账款 │ 51950.33│ 53915.45│ 48312.49│ 55381.09│ 45921.74│ 58562.47│
│合同资产 │ 9079.45│ 11723.46│ 12263.01│ 12445.46│ 35678.00│ 38609.92│
│预付款项 │ 1089.92│ 790.57│ 1279.36│ 942.23│ 1005.93│ 746.31│
│其他应收款 │ 1911.29│ 1202.79│ 1248.98│ 1031.23│ 1420.55│ 1349.14│
│流动资产合计 │ 150209.97│ 160427.38│ 158880.88│ 162898.34│ 183431.85│ 179627.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36829.69│ 37697.40│ 38734.08│ 39947.21│ 41072.03│ 41301.71│
│在建工程 │ 3511.92│ 1252.24│ 353.71│ 322.76│ 655.99│ 1605.67│
│无形资产 │ 7001.96│ 7075.84│ 5562.85│ 5628.12│ 5684.69│ 5395.52│
│商誉 │ 2345.99│ 2345.99│ 2345.99│ 2345.99│ 2345.99│ 2345.99│
│非流动资产合计 │ 80744.01│ 81777.42│ 84860.38│ 85768.82│ 73573.54│ 76081.23│
│资产总计 │ 230953.97│ 242204.80│ 243741.26│ 248667.16│ 257005.40│ 255708.43│
│应付票据及应付账款 │ 25322.97│ 33488.41│ 36526.40│ 35772.79│ 59138.30│ 59621.62│
│预收款项 │ 3.80│ 13.00│ 3.91│ 13.22│ 36.17│ 2.96│
│合同负债 │ 7128.10│ 4213.99│ 1394.81│ 4277.80│ 5914.39│ 5018.50│
│流动负债 │ 48668.26│ 57981.41│ 56644.86│ 62897.37│ 73545.73│ 73289.42│
│长期借款 │ 1799.38│ 1799.38│ 1799.38│ 1799.38│ 1799.38│ 1799.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3433.88│ 3524.52│ 3580.81│ 3513.63│ 3457.00│ 3475.37│
│负债合计 │ 52102.14│ 61505.93│ 60225.66│ 66411.00│ 77002.73│ 76764.78│
│实收资本 │ 13072.32│ 13072.32│ 13072.32│ 13072.32│ 13072.32│ 13072.32│
│资本公积金 │ 85979.85│ 85805.11│ 85505.63│ 85330.88│ 85557.10│ 85503.64│
│盈余公积 │ 6536.16│ 6536.16│ 6536.16│ 6536.16│ 6473.77│ 6473.77│
│未分配利润 │ 66559.63│ 68627.48│ 71719.29│ 70681.95│ 69544.01│ 68594.85│
│少数股东权益 │ 9938.46│ 9892.39│ 9916.79│ 9869.43│ 9291.17│ 9234.76│
│归属母公司权益 │ 168913.38│ 170806.48│ 173598.81│ 172386.73│ 170711.50│ 169708.89│
│股东权益合计 │ 178851.83│ 180698.87│ 183515.60│ 182256.16│ 180002.67│ 178943.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32092.34│ 72367.11│ 72430.80│ 77519.20│ 93826.81│ 93335.84│
│营业总成本 │ 31599.82│ 64357.54│ 68857.85│ 73415.79│ 77188.41│ 71306.62│
│营业税金及附加 │ 524.37│ 583.35│ 491.41│ 675.64│ 742.86│ 824.24│
│销售费用 │ 1469.94│ 2163.56│ 2112.07│ 2132.86│ 2398.19│ 2724.76│
│财务费用 │ -906.26│ -2412.84│ -1617.12│ 262.78│ -992.18│ -503.63│
│管理费用 │ 3624.59│ 5783.05│ 4859.78│ 4569.19│ 5153.64│ 4157.61│
│资产减值损失 │ 189.01│ 877.67│ 271.71│ -262.00│ -564.30│ -548.39│
│公允价值变动净收益 │ 97.23│ 118.53│ ---│ 261.31│ 326.91│ 91.09│
│投资收益 │ 306.25│ 438.21│ -199.82│ -235.01│ 133.83│ 498.32│
│营业利润 │ 1548.46│ 9116.51│ 3467.59│ 2607.52│ 14616.93│ 20421.42│
│营业外收入 │ 111.85│ 25.70│ 1147.87│ 234.91│ 812.69│ 698.67│
│营业外支出 │ 76.90│ 88.98│ 57.42│ 70.01│ 85.75│ 69.81│
│利润总额 │ 1583.41│ 9053.23│ 4558.04│ 2772.42│ 15343.87│ 21050.27│
│所得税 │ 229.35│ 1021.60│ 247.50│ -104.94│ 2045.20│ 2867.88│
│净利润 │ 1354.05│ 8031.62│ 4310.53│ 2877.36│ 13298.67│ 18182.40│
│归属母公司净利润 │ 1141.02│ 7397.94│ 3903.53│ 2554.37│ 11988.17│ 16243.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32092.34│ 22946.12│ 10107.18│ 72367.11│ 56194.81│ 40492.22│
│营业总成本 │ 31599.82│ 21379.70│ 9783.48│ 64357.54│ 46780.16│ 32471.72│
│营业税金及附加 │ 524.37│ 280.11│ 129.38│ 583.35│ 413.90│ 286.76│
│销售费用 │ 1469.94│ 732.97│ 265.49│ 2163.56│ 865.35│ 599.47│
│财务费用 │ -906.26│ -475.27│ -210.94│ -2412.84│ -2447.37│ -1878.32│
│管理费用 │ 3624.59│ 2353.31│ 1127.30│ 5783.05│ 3570.27│ 2265.26│
│资产减值损失 │ 189.01│ 49.85│ 9.12│ 877.67│ 43.85│ -110.46│
│公允价值变动净收益 │ 97.23│ 59.91│ ---│ 118.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ 306.25│ 139.50│ 3.58│ 438.21│ -137.42│ -105.12│
│营业利润 │ 1548.46│ 2198.80│ 1059.35│ 9116.51│ 7150.20│ 5922.17│
│营业外收入 │ 111.85│ 111.74│ 110.93│ 25.70│ 17.43│ 16.33│
│营业外支出 │ 76.90│ 33.95│ 11.55│ 88.98│ 80.68│ 43.15│
│利润总额 │ 1583.41│ 2276.58│ 1158.74│ 9053.23│ 7086.95│ 5895.34│
│所得税 │ 229.35│ 216.86│ 74.04│ 1021.60│ 816.44│ 630.39│
│净利润 │ 1354.05│ 2059.73│ 1084.69│ 8031.62│ 6270.51│ 5264.95│
│归属母公司净利润 │ 1141.02│ 1817.77│ 1037.34│ 7397.94│ 6197.61│ 5248.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47743.16│ 81767.26│ 53913.97│ 74351.03│ 67480.21│ 76079.92│
│经营活动现金流出 │ 36110.92│ 65363.34│ 43164.33│ 66130.46│ 89724.79│ 68210.87│
│经营活动现金流量净额│ 11632.24│ 16403.92│ 10749.64│ 8220.57│ -22244.58│ 7869.05│
│投资活动现金流入 │ 12125.95│ 452.99│ 6178.80│ 4160.94│ 42527.51│ 78039.33│
│投资活动现金流出 │ 10024.61│ 34156.96│ 8757.32│ 12795.18│ 37339.63│ 111457.21│
│投资活动现金流量净额│ 2101.34│ -33703.97│ -2578.51│ -8634.24│ 5187.88│ -33417.88│
│筹资活动现金流入 │ 9056.51│ 13800.74│ 15100.00│ 39400.00│ 42263.58│ 3365.15│
│筹资活动现金流出 │ 17931.38│ 15873.09│ 43343.03│ 49196.86│ 7355.07│ 9530.97│
│筹资活动现金流量净额│ -8874.87│ -2072.35│ -28243.03│ -9796.86│ 34908.52│ -6165.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 4858.70│ -19372.40│ -20071.91│ -10210.53│ 17851.82│ -31714.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47743.16│ 31320.97│ 18930.76│ 81767.26│ 72183.17│ 44766.51│
│经营活动现金流出 │ 36110.92│ 23810.15│ 16363.73│ 65363.34│ 49299.22│ 32202.84│
│经营活动现金流量净额│ 11632.24│ 7510.82│ 2567.03│ 16403.92│ 22883.95│ 12563.67│
│投资活动现金流入 │ 12125.95│ 4625.95│ 1.21│ 452.99│ 10.28│ 0.80│
│投资活动现金流出 │ 10024.61│ 8859.80│ 7971.89│ 34156.96│ 9022.26│ 4022.26│
│投资活动现金流量净额│ 2101.34│ -4233.86│ -7970.68│ -33703.97│ -9011.98│ -4021.46│
│筹资活动现金流入 │ 9056.51│ 7850.00│ 7850.00│ 13800.74│ 13182.92│ 8889.40│
│筹资活动现金流出 │ 17931.38│ 6911.10│ 2762.58│ 15873.09│ 15669.77│ 14888.17│
│筹资活动现金流量净额│ -8874.87│ 938.90│ 5087.42│ -2072.35│ -2486.85│ -5998.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4858.70│ 4215.86│ -316.23│ -19372.40│ 11385.11│ 2543.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18207.92│ 25.16│ 1362.02│ 18.41│
│二季报 │ 22284.30│ 30.79│ 3886.43│ 52.53│
│三季报 │ 15702.59│ 21.70│ 949.16│ 12.83│
│四季报 │ 16172.30│ 22.35│ 1200.33│ 16.23│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 10255.25│ 14.16│ 842.42│ 21.58│
│二季报 │ 20078.70│ 27.72│ 1130.13│ 28.95│
│三季报 │ 10234.44│ 14.13│ -22.86│ -0.59│
│四季报 │ 31862.41│ 43.99│ 1953.84│ 50.05│
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