财务分析☆ ◇003028 振邦智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3781.56│ 7341.09│ 20329.39│ 20800.38│ 17060.60│ 21009.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20329.39│ 20800.38│ 17060.60│ 21009.30│
│净利润增长率(%) │ -50.16│ -63.89│ -2.26│ 21.92│ -18.80│ 20.98│
│扣非净利润(万) │ 3309.97│ 7227.27│ 19556.31│ 19767.89│ 15491.37│ 19515.76│
│营业总收(未调整:万) │ 119942.96│ 136720.77│ 140193.11│ 122577.10│ 104211.04│ 131723.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 140193.11│ 122577.10│ 104211.04│ 131723.25│
│总营收同比增长率(%) │ 15.30│ -2.48│ 14.37│ 17.62│ -20.89│ 32.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 4.19│ 12.09│ 14.04│ 12.98│ 18.51│
│资产负债比率(%) │ 37.26│ 35.14│ 30.02│ 28.22│ 22.27│ 27.00│
│净利润现金含量(%) │ -173.59│ 284.78│ 104.99│ 170.48│ 226.38│ 3.80│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.5100│ 1.4000│ 1.8700│ 1.5300│ 1.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2297│ 0.5000│ 1.7500│ 1.7800│ 1.3900│ 1.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2624│ 0.5073│ 1.8187│ 1.8766│ 1.5302│ 1.8927│
│每股资本公积金(元) │ 4.8808│ 4.9126│ 6.4514│ 6.3053│ 6.3135│ 6.1107│
│每股未分配利润(元) │ 5.2724│ 5.2883│ 7.1306│ 5.8337│ 4.3232│ 3.3395│
│每股净资产(元) │ 12.0315│ 12.0635│ 15.6755│ 14.2839│ 12.5506│ 11.0778│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4555│ 1.4447│ 1.9094│ 3.1991│ 3.4642│ 0.0718│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3781.56│ 1671.53│ 569.82│ 7341.09│ 7587.23│ 5297.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7587.23│ 5297.75│
│净利润增长率(%) │ -50.16│ -68.45│ -80.90│ -63.89│ -43.37│ -41.41│
│扣非净利润(万) │ 3309.97│ 809.83│ 27.67│ 7227.27│ 7528.53│ 5309.88│
│营业总收(未调整:万) │ 119942.96│ 71925.14│ 32299.96│ 136720.77│ 104027.28│ 64787.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104027.28│ 64787.95│
│总营收同比增长率(%) │ 15.30│ 11.02│ 9.84│ -2.48│ -1.91│ -1.64│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 0.96│ 0.33│ 4.19│ 4.29│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 37.26│ 34.77│ 33.96│ 35.14│ 35.84│ 32.44│
│净利润现金含量(%) │ -173.59│ -703.31│ -1864.08│ 284.78│ 157.92│ 84.79│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1200│ 0.0400│ 0.5100│ 0.6800│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2297│ 0.0600│ 0.0019│ 0.5000│ 0.5203│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2624│ 0.1160│ 0.0394│ 0.5073│ 0.5243│ 0.3661│
│每股资本公积金(元) │ 4.8808│ 4.8808│ 4.9126│ 4.9126│ 4.9574│ 4.9494│
│每股未分配利润(元) │ 5.2724│ 5.2260│ 5.3277│ 5.2883│ 5.3054│ 5.2972│
│每股净资产(元) │ 12.0315│ 11.9928│ 12.0953│ 12.0635│ 12.1459│ 12.1448│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4555│ -0.8157│ -0.7340│ 1.4447│ 0.8280│ 0.3104│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.18│ 2.61│ 3.10│ 4.41│ 3.61│
│速动比率 │ 1.63│ 1.88│ 2.30│ 2.79│ 3.80│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 37.26│ 35.14│ 30.02│ 28.22│ 22.27│ 27.00│
│产权比率 │ 0.59│ 0.54│ 0.43│ 0.39│ 0.29│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.23│ 0.30│ 0.62│ 1.08│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.18│ 2.22│ 2.18│ 2.17│ 2.40│
│速动比率 │ 1.63│ 1.75│ 1.84│ 1.88│ 1.89│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 37.26│ 34.77│ 33.96│ 35.14│ 35.84│ 32.44│
│产权比率 │ 0.59│ 0.53│ 0.51│ 0.54│ 0.56│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.13│ -0.13│ 0.23│ 0.13│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 3.92│ 4.45│ 5.34│ 3.83│ 4.12│
│存货周转率 │ 2.91│ 4.63│ 5.42│ 4.45│ 2.57│ 3.22│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.72│ 0.77│ 0.73│ 0.66│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 3.90│ 17.01│ 16.89│ 15.19│ 22.30│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.53│ 0.60│ 0.61│ 0.60│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 2.03│ 1.00│ 3.92│ 2.83│ 1.83│
│存货周转率 │ 2.91│ 1.88│ 0.90│ 4.63│ 3.62│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.37│ 0.17│ 0.72│ 0.54│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.19│ 0.53│ 3.90│ 3.03│ 7.13│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.12│ 0.53│ 0.40│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 4.21│ 11.60│ 13.14│ 12.19│ 17.09│
│销售毛利率 │ 15.00│ 16.40│ 23.57│ 28.09│ 26.25│ 26.75│
│营业利润率 │ 2.33│ 5.20│ 15.91│ 19.00│ 18.56│ 18.62│
│销售净利率 │ 3.15│ 5.37│ 14.50│ 16.97│ 16.37│ 15.95│
│总资产净利率 │ 1.39│ 2.83│ 8.63│ 10.38│ 9.79│ 13.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 0.97│ 0.33│ 4.21│ 4.32│ 3.01│
│销售毛利率 │ 15.00│ 14.75│ 16.21│ 16.40│ 17.22│ 18.15│
│营业利润率 │ 2.33│ 1.21│ 0.67│ 5.20│ 7.16│ 8.34│
│销售净利率 │ 3.15│ 2.32│ 1.76│ 5.37│ 7.29│ 8.18│
│总资产净利率 │ 1.39│ 0.63│ 0.21│ 2.83│ 2.89│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.30│ -2.48│ 14.37│ 17.62│ -20.89│ 32.49│
│营业利润增长率 │ -62.47│ -68.13│ -4.19│ 20.38│ -21.14│ 22.53│
│净利润增长率 │ -50.16│ -63.89│ -2.26│ 21.92│ -18.80│ 20.98│
│净资产增长率 │ -0.67│ -0.37│ 10.67│ 13.15│ 13.79│ 18.78│
│总资产增长率 │ 2.68│ 7.50│ 13.50│ 22.55│ 6.86│ 18.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.30│ 11.02│ 9.84│ -2.48│ -1.91│ -1.64│
│营业利润增长率 │ -62.47│ -83.91│ -93.62│ -68.13│ -49.37│ -45.21│
│净利润增长率 │ -50.16│ -68.45│ -80.90│ -63.89│ -43.37│ -41.41│
│净资产增长率 │ -0.67│ -0.99│ 0.26│ -0.37│ 0.31│ 0.30│
│总资产增长率 │ 2.68│ -1.54│ -1.52│ 7.50│ 9.41│ 3.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │赎回理财产品 │ 54163.61│ 38528.55│ 40.58│
│应收款项 │随销售收入增长相│ 41886.45│ 32373.41│ 29.39│
│ │应增加 │ │ │ │
│存货 │销售收入增长及备│ 42572.45│ 27517.06│ 54.71│
│ │货 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款到期 │ 14534.02│ 55327.35│ -73.73│
│递延所得税资│可弥补亏损形成的│ 1503.50│ 525.93│ 185.87│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │随战略性备货而增│ 43965.57│ 33165.48│ 32.56│
│ │加的应付货款 │ │ │ │
│其他应付款 │半年度现金红利尚│ 2216.02│ 1299.32│ 70.55│
│ │未派发完成 │ │ │ │
│预计负债 │本期已实际履行售│ 95.15│ 548.54│ -82.65│
│ │后义务冲减 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬以及│ 4786.65│ 3023.90│ 58.29│
│ │振为科技园折旧费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇率波动，导│ 2207.58│ -1085.05│ 303.45│
│ │致本期汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │外汇衍生品及银行│ 1650.11│ -83.10│ 2085.62│
│ │理财收益影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未交割外汇交│ 411.41│ 32.27│ 1175.06│
│收益 │易期末估值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -712.65│ -49.61│ -1336.43│
│资产减值损失│本期存货资产减值│ -1304.28│ -194.30│ -571.29│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│战略性备货导致当│ -6564.38│ 11981.95│ -154.79│
│的现金流量净│期采购付现大幅增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财产品│ 31933.94│ -27810.90│ 214.83│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ -7812.74│ 10099.30│ -177.36│
│的现金流量净│同比减少，且偿还│ │ │ │
│额 │上期银行短期借款│ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率变动影响│ -2439.68│ -726.14│ -235.98│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流量│ 15117.14│ -6455.79│ 334.16│
│价物净增加额│净额较去年同期增│ │ │ │
│ │加,经营活动和筹 │ │ │ │
│ │资活动现金流量净│ │ │ │
│ │额较去年同期减少│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末闲置资金购买│ 26727.56│ 38528.55│ -30.63│
│ │银行理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 38337.84│ 32373.41│ 18.42│
│合同资产 │--- │ 27.95│ 22.83│ 22.41│
│存货 │应对市场需求变动│ 37827.27│ 27517.06│ 37.47│
│ │战略性备货 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 59901.93│ 61091.20│ -1.95│
│在建工程 │需安装的机器设备│ 58.29│ 29.20│ 99.66│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4237.20│ 4727.89│ -10.38│
│短期借款 │--- │ 11666.15│ 15865.49│ -26.47│
│合同负债 │--- │ 3059.00│ 2593.96│ 17.93│
│租赁负债 │--- │ 3426.90│ 3954.52│ -13.34│
│应收款项融资│期末票据中信用等│ 6123.32│ 2791.17│ 119.38│
│ │级高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付供应商款│ 139.25│ 430.20│ -67.63│
│ │项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 749.86│ 235.33│ 218.64│
│其他权益工具│非交易性权益工具│ 698.49│ 470.54│ 48.44│
│投资 │投资公允价值变动│ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资合伙│ 500.00│ ---│ ---│
│融资产 │企业 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损形成的│ 1333.94│ 525.93│ 153.63│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末一年以上大额│ 796.30│ 1522.53│ -47.70│
│产 │存单重分类 │ │ │ │
│交易性金融负│外汇交易业务期末│ 3.04│ 5.22│ -41.82│
│债 │估值变动 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 394.85│ 1299.32│ -69.61│
│ │务减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期已实际履行售│ 95.15│ 548.54│ -82.65│
│ │后义务冲减 │ │ │ │
│库存股 │本期注销回购股份│ ---│ 857.64│ -100.00│
│其他综合收益│汇率变动引起外币│ -902.77│ -332.14│ -171.80│
│ │财务报表折算差额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 71925.14│ 64787.95│ 11.02│
│营业成本 │--- │ 61315.91│ 53029.13│ 15.63│
│销售费用 │--- │ 1117.81│ 1366.51│ -18.20│
│管理费用 │本期职工薪酬及折│ 3132.61│ 1740.46│ 79.99│
│ │旧与摊销费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1931.83│ -1105.27│ 274.78│
│所得税费用 │应纳税所得额变动│ -838.96│ 67.26│ -1347.36│
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4482.12│ 4469.46│ 0.28│
│经营活动产生│销售回款减少 │ -11756.13│ 4491.99│ -361.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回银行理财产品│ 10849.33│ -12349.52│ 187.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还上期短期│ -8743.43│ 9017.29│ -196.96│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资以及筹│ -11929.20│ 1107.69│ -1176.94│
│价物净增加额│资活动综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54163.61│ 38528.55│ 109259.44│ 85587.61│ 73748.62│ 26922.29│
│存货 │ 42572.45│ 27517.06│ 21859.88│ 17668.42│ 21964.41│ 37908.82│
│应收票据及应收账款 │ 45917.35│ 36673.29│ 44540.48│ 29913.12│ 23928.61│ 41397.16│
│合同资产 │ 35.55│ 22.83│ 29.58│ 35.34│ 33.44│ 23.75│
│预付款项 │ 859.19│ 430.20│ 644.12│ 407.62│ 670.56│ 700.29│
│其他应收款 │ 952.25│ 235.33│ 368.54│ 370.08│ 332.76│ 342.85│
│流动资产合计 │ 203690.50│ 194709.68│ 186356.85│ 177038.71│ 158105.57│ 158770.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 358.58│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59547.97│ 61091.20│ 8956.78│ 7528.16│ 6987.78│ 6736.31│
│在建工程 │ 208.98│ 29.20│ 43090.07│ 22596.50│ 3164.11│ ---│
│无形资产 │ 5341.91│ 5537.93│ 5687.93│ 5920.20│ 6174.52│ 299.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72664.94│ 74428.57│ 64010.57│ 43547.50│ 21898.43│ 9681.27│
│资产总计 │ 276355.44│ 269138.25│ 250367.42│ 220586.21│ 180004.01│ 168452.00│
│应付票据及应付账款 │ 76451.85│ 64474.54│ 58342.56│ 45458.44│ 23143.55│ 31835.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1876.45│ 2593.96│ 1621.15│ 1681.34│ 2779.47│ 2310.53│
│流动负债 │ 99089.61│ 89160.27│ 71525.69│ 57084.21│ 35820.04│ 43995.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3867.35│ 5405.37│ 3622.77│ 5174.57│ 4258.16│ 1490.18│
│负债合计 │ 102956.96│ 94565.65│ 75148.45│ 62258.78│ 40078.20│ 45485.36│
│实收资本 │ 14412.02│ 14471.10│ 11177.92│ 11084.34│ 11148.94│ 11100.29│
│资本公积金 │ 70341.53│ 71090.32│ 72113.10│ 69890.00│ 70388.51│ 67830.17│
│盈余公积 │ 13673.43│ 13673.43│ 13673.43│ 13673.43│ 12661.96│ 10081.57│
│未分配利润 │ 75985.49│ 76527.53│ 79705.17│ 64662.68│ 48198.74│ 37069.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173398.47│ 174572.60│ 175218.97│ 158327.43│ 139925.81│ 122966.65│
│股东权益合计 │ 173398.47│ 174572.60│ 175218.97│ 158327.43│ 139925.81│ 122966.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54163.61│ 26727.56│ 38873.74│ 38528.55│ 102803.65│ 111240.65│
│存货 │ 42572.45│ 37827.27│ 32723.33│ 27517.06│ 25720.38│ 26399.87│
│应收票据及应收账款 │ 45917.35│ 42629.18│ 37146.98│ 36673.29│ 40356.55│ 37436.69│
│合同资产 │ 35.55│ 27.95│ 20.83│ 22.83│ 28.43│ 28.35│
│预付款项 │ 859.19│ 139.25│ 402.89│ 430.20│ 701.11│ 562.87│
│其他应收款 │ 952.25│ 749.86│ 1523.82│ 235.33│ 1410.09│ 1034.99│
│流动资产合计 │ 203690.50│ 191590.81│ 188784.45│ 194709.68│ 201525.53│ 191224.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 237.69│ 229.05│
│固定资产净额 │ 59547.97│ 59901.93│ 60391.49│ 61091.20│ 59713.81│ 9226.33│
│在建工程 │ 208.98│ 58.29│ 109.22│ 29.20│ 107.37│ 47507.15│
│无形资产 │ 5341.91│ 5415.57│ 5477.05│ 5537.93│ 5594.98│ 5604.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72664.94│ 73389.66│ 76259.30│ 74428.57│ 72398.44│ 68895.09│
│资产总计 │ 276355.44│ 264980.47│ 265043.76│ 269138.25│ 273923.97│ 260119.25│
│应付票据及应付账款 │ 76451.85│ 67807.81│ 64250.85│ 64474.54│ 60936.11│ 55302.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1876.45│ 3059.00│ 2701.66│ 2593.96│ 3252.42│ 2470.85│
│流动负债 │ 99089.61│ 87807.54│ 84867.55│ 89160.27│ 93015.50│ 79591.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3867.35│ 4332.06│ 5144.60│ 5405.37│ 5146.37│ 4781.42│
│负债合计 │ 102956.96│ 92139.60│ 90012.15│ 94565.65│ 98161.87│ 84373.34│
│实收资本 │ 14412.02│ 14412.02│ 14471.10│ 14471.10│ 14471.10│ 14470.86│
│资本公积金 │ 70341.53│ 70341.53│ 71090.32│ 71090.32│ 71737.39│ 71622.61│
│盈余公积 │ 13673.43│ 13673.43│ 13673.43│ 13673.43│ 13673.43│ 13673.43│
│未分配利润 │ 75985.49│ 75316.66│ 77097.35│ 76527.53│ 76773.67│ 76654.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173398.47│ 172840.87│ 175031.61│ 174572.60│ 175762.11│ 175745.90│
│股东权益合计 │ 173398.47│ 172840.87│ 175031.61│ 174572.60│ 175762.11│ 175745.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119942.96│ 136720.77│ 140193.11│ 122577.10│ 104211.04│ 131723.25│
│营业总成本 │ 117669.37│ 128674.23│ 117325.16│ 98321.11│ 84046.16│ 108104.13│
│营业税金及附加 │ 151.77│ 398.76│ 472.26│ 804.18│ 814.48│ 518.59│
│销售费用 │ 1816.82│ 2532.64│ 2503.07│ 2289.58│ 2117.92│ 1865.64│
│财务费用 │ 2207.58│ -791.74│ -4497.05│ -3410.46│ -4750.18│ 200.28│
│管理费用 │ 4786.65│ 4848.67│ 3085.51│ 2595.45│ 2937.15│ 3147.38│
│资产减值损失 │ -1304.28│ -2005.65│ -1262.15│ -2435.89│ -3239.07│ -815.13│
│公允价值变动净收益 │ 411.41│ 117.55│ 253.11│ 411.15│ 438.42│ 654.47│
│投资收益 │ 1650.11│ -35.04│ 210.50│ 701.34│ 709.23│ 239.27│
│营业利润 │ 2795.65│ 7110.09│ 22309.16│ 23285.00│ 19342.42│ 24526.79│
│营业外收入 │ 3.84│ 56.97│ 99.52│ 3.50│ 0.57│ 69.99│
│营业外支出 │ 29.66│ 217.66│ 60.96│ 29.05│ 43.46│ 240.52│
│利润总额 │ 2769.83│ 6949.40│ 22347.72│ 23259.45│ 19299.53│ 24356.26│
│所得税 │ -1011.73│ -391.69│ 2018.33│ 2459.07│ 2238.93│ 3346.96│
│净利润 │ 3781.56│ 7341.09│ 20329.39│ 20800.38│ 17060.60│ 21009.30│
│归属母公司净利润 │ 3781.56│ 7341.09│ 20329.39│ 20800.38│ 17060.60│ 21009.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119942.96│ 71925.14│ 32299.96│ 136720.77│ 104027.28│ 64787.95│
│营业总成本 │ 117669.37│ 72079.66│ 32540.56│ 128674.23│ 96800.55│ 59577.54│
│营业税金及附加 │ 151.77│ 99.38│ 35.75│ 398.76│ 169.49│ 77.25│
│销售费用 │ 1816.82│ 1117.81│ 491.33│ 2532.64│ 1969.01│ 1366.51│
│财务费用 │ 2207.58│ 1931.83│ 1464.09│ -791.74│ -1085.05│ -1105.27│
│管理费用 │ 4786.65│ 3132.61│ 1513.49│ 4848.67│ 3023.90│ 1740.46│
│资产减值损失 │ -1304.28│ -1163.89│ -267.45│ -2005.65│ -194.30│ -149.81│
│公允价值变动净收益 │ 411.41│ 1794.98│ 589.43│ 117.55│ 32.27│ 1.07│
│投资收益 │ 1650.11│ 453.11│ 65.20│ -35.04│ -83.10│ -126.55│
│营业利润 │ 2795.65│ 869.67│ 215.47│ 7110.09│ 7449.25│ 5404.65│
│营业外收入 │ 3.84│ 14.46│ 4.19│ 56.97│ 3.11│ 2.90│
│营业外支出 │ 29.66│ 51.56│ 27.67│ 217.66│ 52.64│ 42.54│
│利润总额 │ 2769.83│ 832.57│ 191.99│ 6949.40│ 7399.72│ 5365.01│
│所得税 │ -1011.73│ -838.96│ -377.83│ -391.69│ -187.51│ 67.26│
│净利润 │ 3781.56│ 1671.53│ 569.82│ 7341.09│ 7587.23│ 5297.75│
│归属母公司净利润 │ 3781.56│ 1671.53│ 569.82│ 7341.09│ 7587.23│ 5297.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118712.71│ 161921.63│ 148286.61│ 121806.75│ 129729.25│ 127570.29│
│经营活动现金流出 │ 125277.09│ 141015.45│ 126943.69│ 86346.82│ 91107.06│ 126772.92│
│经营活动现金流量净额│ -6564.38│ 20906.18│ 21342.92│ 35459.92│ 38622.19│ 797.38│
│投资活动现金流入 │ 228535.96│ 87447.75│ 97263.52│ 197038.60│ 135784.41│ 93197.36│
│投资活动现金流出 │ 196602.02│ 181545.21│ 92948.69│ 214766.30│ 127596.53│ 141777.72│
│投资活动现金流量净额│ 31933.94│ -94097.46│ 4314.83│ -17727.70│ 8187.89│ -48580.36│
│筹资活动现金流入 │ 1526.83│ 39539.16│ 4068.68│ 157.90│ 2420.43│ 4228.25│
│筹资活动现金流出 │ 9339.56│ 35411.18│ 7031.42│ 6523.89│ 6528.84│ 5149.34│
│筹资活动现金流量净额│ -7812.74│ 4127.98│ -2962.73│ -6365.99│ -4108.41│ -921.09│
│汇率变动对现金的影响│ -2439.68│ -1691.34│ 976.82│ 472.76│ 4124.66│ -294.11│
│现金及等价物净增加额│ 15117.14│ -70754.63│ 23671.83│ 11838.99│ 46826.32│ -48998.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118712.71│ 69680.23│ 28340.67│ 161921.63│ 120692.79│ 79984.46│
│经营活动现金流出 │ 125277.09│ 81436.36│ 38962.60│ 141015.45│ 108710.85│ 75492.47│
│经营活动现金流量净额│ -6564.38│ -11756.13│ -10621.93│ 20906.18│ 11981.95│ 4491.99│
│投资活动现金流入 │ 228535.96│ 119011.49│ 52782.64│ 87447.75│ 45891.64│ 9647.61│
│投资活动现金流出 │ 196602.02│ 108162.15│ 36459.55│ 181545.21│ 73702.54│ 21997.13│
│投资活动现金流量净额│ 31933.94│ 10849.33│ 16323.08│ -94097.46│ -27810.90│ -12349.52│
│筹资活动现金流入 │ 1526.83│ ---│ 997.14│ 39539.16│ 18116.73│ 15666.05│
│筹资活动现金流出 │ 9339.56│ 8743.43│ 4516.71│ 35411.18│ 8017.42│ 6648.75│
│筹资活动现金流量净额│ -7812.74│ -8743.43│ -3519.57│ 4127.98│ 10099.30│ 9017.29│
│汇率变动对现金的影响│ -2439.68│ -2278.97│ -1836.39│ -1691.34│ -726.14│ -52.08│
│现金及等价物净增加额│ 15117.14│ -11929.20│ 345.19│ -70754.63│ -6455.79│ 1107.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29405.75│ 21.51│ 2983.31│ 40.64│
│二季报 │ 35382.20│ 25.88│ 2314.44│ 31.53│
│三季报 │ 39239.34│ 28.70│ 2289.48│ 31.19│
│四季报 │ 32693.48│ 23.91│ -246.14│ -3.35│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 25810.75│ 18.41│ 3973.55│ 19.55│
│二季报 │ 40059.24│ 28.57│ 5068.08│ 24.93│
│三季报 │ 40178.55│ 28.66│ 4357.26│ 21.43│
│四季报 │ 34144.57│ 24.36│ 6930.50│ 34.09│
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