财务分析☆ ◇003029 吉大正元 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7361.70│ -13851.78│ -15716.51│ -3364.85│ 14607.79│ 10731.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15716.51│ -3372.27│ 14607.79│ 10731.73│
│净利润增长率(%) │ -3.26│ 11.86│ -366.05│ -123.03│ 36.12│ 20.64│
│扣非净利润(万) │ -7790.18│ -14344.24│ -16570.70│ -3636.94│ 13456.16│ 10790.03│
│营业总收(未调整:万) │ 23209.40│ 40667.02│ 40796.35│ 49118.20│ 81617.58│ 61037.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40796.35│ 49118.20│ 81617.58│ 61037.64│
│总营收同比增长率(%) │ -17.51│ -0.32│ -16.94│ -39.82│ 33.72│ 1.70│
│加权净资产收益率(%) │ -6.82│ -11.28│ -12.27│ -2.46│ 11.09│ 14.49│
│资产负债比率(%) │ 37.06│ 27.85│ 34.12│ 23.96│ 25.18│ 25.58│
│净利润现金含量(%) │ 106.74│ 106.63│ 74.20│ -9.59│ 86.28│ 103.00│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ -0.7100│ -0.8600│ -0.1900│ 0.8100│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4023│ -0.7400│ -0.9000│ -0.2000│ 0.7500│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3802│ -0.7154│ -0.8520│ -0.1806│ 0.7837│ 0.5949│
│每股资本公积金(元) │ 4.9461│ 4.9415│ 4.4298│ 4.5726│ 4.4985│ 4.1671│
│每股未分配利润(元) │ -0.2899│ 0.0903│ 0.8457│ 1.6807│ 2.0440│ 1.5499│
│每股净资产(元) │ 5.5750│ 5.9506│ 6.4331│ 7.2834│ 7.4379│ 6.9403│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4058│ -0.7629│ -0.6322│ 0.0173│ 0.6761│ 0.6127│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7361.70│ -4313.16│ -3073.90│ -13851.78│ -7129.06│ -3118.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7129.06│ -3118.78│
│净利润增长率(%) │ -3.26│ -38.30│ -88.42│ 11.86│ 14.32│ 2.99│
│扣非净利润(万) │ -7790.18│ -4485.87│ -3120.54│ -14344.24│ -7472.85│ -3395.11│
│营业总收(未调整:万) │ 23209.40│ 17725.90│ 6081.51│ 40667.02│ 28134.62│ 21688.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28134.62│ 21688.02│
│总营收同比增长率(%) │ -17.51│ -18.27│ -51.89│ -0.32│ -13.02│ -17.20│
│加权净资产收益率(%) │ -6.82│ -3.89│ -2.70│ -11.28│ -5.81│ -2.45│
│资产负债比率(%) │ 37.06│ 29.80│ 28.53│ 27.85│ 24.38│ 24.11│
│净利润现金含量(%) │ 106.74│ 134.72│ 145.03│ 106.63│ 246.49│ 338.74│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ -0.2200│ -0.1600│ -0.7100│ -0.3700│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4023│ -0.2300│ -0.1612│ -0.7400│ -0.3860│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3802│ -0.2228│ -0.1588│ -0.7154│ -0.3682│ -0.1592│
│每股资本公积金(元) │ 4.9461│ 4.9415│ 4.9415│ 4.9415│ 4.9415│ 5.0144│
│每股未分配利润(元) │ -0.2899│ -0.1324│ -0.0684│ 0.0903│ 0.4375│ 0.6371│
│每股净资产(元) │ 5.5750│ 5.7278│ 5.7918│ 5.9506│ 6.2978│ 6.4287│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4058│ -0.3001│ -0.2302│ -0.7629│ -0.9076│ -0.5392│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 2.03│ 1.93│ 3.83│ 3.72│ 3.79│
│速动比率 │ 0.88│ 1.48│ 1.62│ 3.46│ 3.49│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 37.06│ 27.85│ 34.12│ 23.96│ 25.18│ 25.58│
│产权比率 │ 0.62│ 0.40│ 0.54│ 0.32│ 0.34│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.35│ -0.19│ 0.01│ 0.27│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.72│ 1.88│ 2.03│ 2.41│ 2.62│
│速动比率 │ 0.88│ 1.18│ 1.28│ 1.48│ 1.74│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 37.06│ 29.80│ 28.53│ 27.85│ 24.38│ 24.11│
│产权比率 │ 0.62│ 0.45│ 0.42│ 0.40│ 0.34│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.13│ -0.10│ -0.35│ -0.48│ -0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 1.82│ 1.64│ 1.53│ 2.51│ 2.27│
│存货周转率 │ 0.41│ 0.89│ 1.04│ 1.25│ 2.70│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.40│ 0.30│ 0.30│ 0.48│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 3.45│ 22.88│ 42.09│ 98.80│ 92.41│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.23│ 0.22│ 0.26│ 0.45│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 0.72│ 0.26│ 1.82│ 1.29│ 0.96│
│存货周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.11│ 0.89│ 0.55│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.22│ 0.07│ 0.40│ 0.27│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.83│ 0.28│ 3.45│ 2.40│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.11│ 0.04│ 0.23│ 0.16│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.82│ -12.02│ -13.24│ -2.48│ 10.54│ 8.57│
│销售毛利率 │ 56.93│ 52.96│ 55.97│ 67.24│ 58.30│ 59.93│
│营业利润率 │ -28.14│ -34.84│ -41.16│ -3.94│ 19.92│ 22.31│
│销售净利率 │ -26.83│ -31.06│ -35.58│ -4.76│ 19.28│ 18.91│
│总资产净利率 │ -3.57│ -7.13│ -7.84│ -1.26│ 8.77│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.82│ -3.89│ -2.74│ -12.02│ -5.85│ -2.48│
│销售毛利率 │ 56.93│ 55.48│ 53.74│ 52.96│ 56.70│ 56.91│
│营业利润率 │ -28.14│ -21.92│ -51.73│ -34.84│ -23.97│ -13.26│
│销售净利率 │ -26.83│ -20.84│ -46.80│ -31.06│ -21.85│ -11.86│
│总资产净利率 │ -3.57│ -2.21│ -1.72│ -7.13│ -3.46│ -1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.51│ -0.32│ -16.94│ -39.82│ 33.72│ 1.70│
│营业利润增长率 │ 3.16│ 15.61│ -766.98│ -111.91│ 19.39│ 24.04│
│净利润增长率 │ -3.26│ 11.86│ -366.05│ -123.03│ 36.12│ 20.64│
│净资产增长率 │ -6.31│ -2.92│ -12.56│ -2.11│ 10.73│ 82.32│
│总资产增长率 │ 8.85│ -10.69│ 2.13│ -2.92│ 10.90│ 61.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.51│ -18.27│ -51.89│ -0.32│ -13.02│ -17.20│
│营业利润增长率 │ 3.16│ -35.09│ -115.13│ 15.61│ 1.76│ -18.91│
│净利润增长率 │ -3.26│ -38.30│ -88.42│ 11.86│ 14.32│ 2.99│
│净资产增长率 │ -6.31│ -3.74│ -2.67│ -2.92│ 2.75│ 6.13│
│总资产增长率 │ 8.85│ -0.36│ -1.42│ -10.69│ -10.21│ -8.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司本报告期银行│ ---│ 79.00│ -100.00│
│ │承兑汇票到期承兑│ │ │ │
│在建工程 │公司本报告期在建│ 36680.97│ 19604.52│ 87.10│
│ │工程投入增加 │ │ │ │
│开发支出 │公司本报告期部分│ 1973.29│ 1225.98│ 60.96│
│ │研发投入资本化 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本报告期其他│ 1440.95│ 4748.52│ -69.65│
│产 │非流动资产转入在│ │ │ │
│ │建工程 │ │ │ │
│应付账款 │公司本报告期应付│ 28781.15│ 22000.76│ 30.82│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本报告期收到│ 8288.59│ 1352.61│ 512.79│
│ │员工持股计划款项│ │ │ │
│一年内到期的│公司本报告期一年│ 493.00│ 812.59│ -39.33│
│非流动负债 │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本报告期待转│ 93.54│ 265.58│ -64.78│
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本报告期计提│ 535.09│ 374.20│ 43.00│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本报告期利息│ 95.63│ -70.96│ 234.76│
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司本报告期收到│ 645.22│ 487.98│ 32.22│
│ │的政府补助资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本报告期计提│ -69.97│ -16.54│ -323.03│
│ │存货减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司上期处置使用│ 10.88│ 25.17│ -56.77│
│ │权资产 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本报告期计提│ -292.52│ -448.19│ 34.73│
│ │可弥补亏损递延所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期购买│ -7857.52│ -17572.71│ 55.29│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金、支付给│ │ │ │
│ │职工以及为职工支│ │ │ │
│ │付的现金、支付其│ │ │ │
│ │他经营活动现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期回购股份│ 7189.44│ -9838.16│ 173.08│
│的现金流量净│支付回购款以及本│ │ │ │
│额 │报告期收到员工持│ │ │ │
│ │股计划款项 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金流量│ 19158.44│ 29670.82│ -35.43│
│ │净额为负,购建长 │ │ │ │
│ │期资产支出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 25895.86│ 23442.18│ 10.47│
│合同资产 │--- │ 606.20│ 555.58│ 9.11│
│存货 │--- │ 24248.69│ 23604.76│ 2.73│
│长期股权投资│--- │ 19529.22│ 19803.25│ -1.38│
│固定资产 │--- │ 21173.76│ 21476.58│ -1.41│
│在建工程 │对在建项目的投入│ 30249.83│ 19604.52│ 54.30│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2200.86│ 2574.03│ -14.50│
│合同负债 │--- │ 12867.04│ 14529.54│ -11.44│
│租赁负债 │--- │ 1663.46│ 1818.04│ -8.50│
│营业收入 │公司网络安全生态│ 17725.90│ 21688.02│ -18.27│
│ │和网络安全产品业│ │ │ │
│ │务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │随着公司网络安全│ 7891.27│ 9345.59│ -15.56│
│ │生态和网络安全产│ │ │ │
│ │品业务收入减少，│ │ │ │
│ │相应的成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司积极落实降本│ 6471.07│ 7900.24│ -18.09│
│ │增效措施，加强营│ │ │ │
│ │销策略的调整以及│ │ │ │
│ │绩效管理体系的改│ │ │ │
│ │进，持续优化员工│ │ │ │
│ │结构 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3387.34│ 3265.22│ 3.74│
│财务费用 │公司本报告期利息│ 64.63│ -267.57│ 124.15│
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本报告期确认│ -195.70│ -152.03│ -28.73│
│ │可弥补亏损增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司本报告期积极│ 3381.88│ 4927.54│ -31.37│
│ │落实降本增效措施│ │ │ │
│ │，聚焦核心业务研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期采购│ -5810.63│ -10564.61│ 45.00│
│的现金流量净│支出减少及实施降│ │ │ │
│额 │本增效支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期投资│ -4545.41│ -6446.34│ 29.49│
│的现金流量净│及长期资产支出减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期回购公司│ -3112.94│ -6784.46│ 54.12│
│的现金流量净│股份及本期应付票│ │ │ │
│额 │据保证金支出增加│ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期经营│ -13468.97│ -23795.41│ 43.40│
│价物净增加额│活动、投资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 22420.36│ 29670.82│ 69751.36│ 109500.21│ 123289.69│ 116219.23│
│存货 │ 25467.07│ 23604.76│ 19402.48│ 15026.17│ 10763.23│ 14459.60│
│应收票据及应收账款 │ 24244.81│ 24038.76│ 21830.94│ 28790.06│ 35358.23│ 29984.24│
│合同资产 │ 496.17│ 555.58│ 391.34│ 483.66│ 1506.31│ 1107.99│
│预付款项 │ 4282.19│ 3918.48│ 3978.95│ 1463.59│ 1490.25│ 644.38│
│其他应收款 │ 717.42│ 921.45│ 1030.17│ 1389.92│ 1624.84│ 1790.59│
│流动资产合计 │ 81027.19│ 86134.85│ 118363.98│ 157319.14│ 174416.56│ 164572.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19593.98│ 19803.25│ 20034.28│ 2548.60│ 2494.57│ 1829.24│
│固定资产净额 │ 27136.16│ 21476.58│ 2120.56│ 1444.95│ 889.11│ 763.10│
│在建工程 │ 36680.97│ 19604.52│ 28481.63│ 691.42│ 11.62│ ---│
│无形资产 │ 5182.98│ 5230.40│ 3027.27│ 2773.19│ 2824.07│ 300.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 100877.18│ 80984.34│ 68765.96│ 25901.12│ 14317.05│ 5606.61│
│资产总计 │ 181904.37│ 167119.20│ 187129.93│ 183220.27│ 188733.61│ 170179.34│
│应付票据及应付账款 │ 37177.38│ 22000.76│ 16238.96│ 16699.19│ 17375.58│ 22396.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14591.61│ 14529.54│ 18391.26│ 12864.13│ 13409.63│ 13664.25│
│流动负债 │ 63415.98│ 42372.40│ 61237.26│ 41120.91│ 46914.51│ 43437.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2196.27│ 2107.84│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3993.15│ 4161.92│ 2617.28│ 2772.66│ 601.39│ 92.59│
│负债合计 │ 67409.13│ 46534.33│ 63854.54│ 43893.57│ 47515.90│ 43530.24│
│实收资本 │ 19362.02│ 19362.02│ 18447.63│ 18634.70│ 18640.00│ 18040.00│
│资本公积金 │ 95766.58│ 95677.08│ 81719.28│ 85208.67│ 83851.34│ 75175.04│
│盈余公积 │ 5699.87│ 5699.87│ 5699.87│ 5700.01│ 5451.05│ 4204.05│
│未分配利润 │ -5612.62│ 1749.09│ 15600.87│ 31318.58│ 38100.29│ 27960.22│
│少数股东权益 │ 6551.72│ 5369.16│ 4599.40│ 3602.54│ 2574.84│ 1446.64│
│归属母公司权益 │ 107943.52│ 115215.71│ 118675.99│ 135724.15│ 138642.88│ 125202.46│
│股东权益合计 │ 114495.24│ 120584.87│ 123275.39│ 139326.70│ 141217.72│ 126649.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22420.36│ 19158.44│ 21953.38│ 29670.82│ 31349.48│ 45822.70│
│存货 │ 25467.07│ 24248.69│ 25878.05│ 23604.76│ 24634.43│ 18860.12│
│应收票据及应收账款 │ 24244.81│ 26338.59│ 23971.32│ 24038.76│ 22809.95│ 24378.25│
│合同资产 │ 496.17│ 606.20│ 569.92│ 555.58│ 427.80│ 414.63│
│预付款项 │ 4282.19│ 4014.31│ 4463.94│ 3918.48│ 4776.51│ 4231.80│
│其他应收款 │ 717.42│ 775.97│ 899.96│ 921.45│ 1277.30│ 1235.46│
│流动资产合计 │ 81027.19│ 78152.70│ 80898.05│ 86134.85│ 88699.31│ 97787.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19593.98│ 19529.22│ 19558.38│ 19803.25│ 19754.85│ 19802.10│
│固定资产净额 │ 27136.16│ 21173.76│ 21317.64│ 21476.58│ 21345.60│ 21510.97│
│在建工程 │ 36680.97│ 30249.83│ 26147.09│ 19604.52│ 16618.21│ 12498.36│
│无形资产 │ 5182.98│ 5295.96│ 5096.76│ 5230.40│ 3572.30│ 3652.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 100877.18│ 88357.76│ 83850.16│ 80984.34│ 79326.65│ 74351.84│
│资产总计 │ 181904.37│ 166510.46│ 164748.21│ 167119.20│ 168025.96│ 172139.43│
│应付票据及应付账款 │ 37177.38│ 28674.83│ 22910.81│ 22000.76│ 18708.52│ 16895.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14591.61│ 12867.04│ 15445.63│ 14529.54│ 13379.95│ 12946.78│
│流动负债 │ 63415.98│ 45538.41│ 42928.58│ 42372.40│ 36762.53│ 37276.28│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2196.27│ 2166.68│ 2137.10│ 2107.84│ 2077.59│ 2000.00│
│非流动负债 │ 3993.15│ 4081.58│ 4081.14│ 4161.92│ 4195.11│ 4218.47│
│负债合计 │ 67409.13│ 49619.99│ 47009.72│ 46534.33│ 40957.64│ 41494.75│
│实收资本 │ 19362.02│ 19362.02│ 19362.02│ 19362.02│ 19362.02│ 19591.54│
│资本公积金 │ 95766.58│ 95677.08│ 95677.08│ 95677.08│ 95677.08│ 98239.21│
│盈余公积 │ 5699.87│ 5699.87│ 5699.87│ 5699.87│ 5699.87│ 5699.87│
│未分配利润 │ -5612.62│ -2564.08│ -1324.81│ 1749.09│ 8471.81│ 12482.09│
│少数股东权益 │ 6551.72│ 5987.91│ 5596.67│ 5369.16│ 5129.88│ 4695.96│
│归属母公司权益 │ 107943.52│ 110902.55│ 112141.82│ 115215.71│ 121938.44│ 125948.72│
│股东权益合计 │ 114495.24│ 116890.47│ 117738.49│ 120584.87│ 127068.32│ 130644.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23209.40│ 40667.02│ 40796.35│ 49118.20│ 81617.58│ 61037.64│
│营业总成本 │ 29520.39│ 50335.54│ 56937.69│ 51138.10│ 64773.73│ 49902.41│
│营业税金及附加 │ 535.09│ 449.94│ 216.74│ 426.52│ 652.41│ 556.26│
│销售费用 │ 9864.86│ 16175.88│ 18533.25│ 15122.57│ 12946.87│ 10914.18│
│财务费用 │ 95.63│ -131.54│ -956.32│ -1802.19│ -1588.41│ -486.79│
│管理费用 │ 5100.38│ 6747.47│ 8997.04│ 9840.75│ 8667.58│ 7281.37│
│资产减值损失 │ -69.97│ -2354.08│ -1996.84│ -32.72│ -122.84│ -4.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -171.06│ -129.52│ -6.50│ 53.87│ 27.83│ 41.21│
│营业利润 │ -6531.54│ -14170.01│ -16792.08│ -1936.85│ 16257.91│ 13618.04│
│营业外收入 │ 1.98│ 166.28│ 16.13│ 5.20│ 1535.70│ 131.71│
│营业外支出 │ 4.48│ 90.12│ 22.60│ 36.08│ 265.39│ 305.51│
│利润总额 │ -6534.04│ -14093.85│ -16798.56│ -1967.73│ 17528.22│ 13444.24│
│所得税 │ -305.90│ -1461.82│ -2283.91│ 369.41│
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