财务分析☆ ◇003031 中瓷电子 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 34349.46│ 7886.21│ 3614.35│ 14865.53│
│净利润增长率(%) │ -3.43│ 1.18│ 1.39│ 22.19│
│扣非净利润(万) │ 15059.76│ 7046.79│ 3369.32│ 12869.55│
│营业总收入(万元) │ 190726.17│ 70040.02│ 32896.54│ 130490.63│
│总营收同比增长率(%) │ 1.69│ 10.60│ 12.60│ 28.72│
│加权净资产收益率(%) │ 12.66│ 6.09│ 2.84│ 12.49│
│资产负债比率(%) │ 31.41│ 32.56│ 31.53│ 29.44│
│净利润现金含量(%) │ 191.76│ 197.07│ 210.14│ 77.30│
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.3800│ 0.1700│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5153│ 0.3400│ 0.1612│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1754│ 0.3772│ 0.1729│ 0.7110│
│每股资本公积金(元) │ 3.2708│ 3.0895│ 3.0895│ 3.0895│
│每股未分配利润(元) │ 5.0050│ 1.2077│ 1.3593│ 1.1864│
│每股净资产(元) │ 10.2982│ 6.3832│ 6.1789│ 6.0060│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2539│ 0.7434│ 0.3633│ 0.5497│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35568.17│ 7794.15│ 3564.93│ 12165.58│
│归母净利(调整后:万) │ 35568.17│ 7794.15│ 3564.93│ 12165.58│
│净利润增长率(%) │ 256.07│ 37.45│ 26.05│ 23.96│
│扣非净利润(万) │ 10503.92│ 6596.52│ 3129.36│ 10651.93│
│营业总收(未调整:万) │ 187562.05│ 63325.52│ 29214.17│ 101375.72│
│营业总收(调整后:万) │ 187562.05│ 63325.52│ 29214.17│ 101375.72│
│总营收同比增长率(%) │ 135.63│ 27.62│ 30.93│ 24.21│
│加权净资产收益率(%) │ 10.39│ 6.69│ 3.11│ 11.26│
│资产负债比率(%) │ 34.74│ 32.79│ 28.21│ 26.74│
│净利润现金含量(%) │ 166.04│ 12.84│ -73.63│ 69.78│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.3700│ 0.2400│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5024│ 0.3200│ 0.2096│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7013│ 0.3728│ 0.2387│ 0.8147│
│每股资本公积金(元) │ 3.0895│ 3.0895│ 4.7253│ 4.7253│
│每股未分配利润(元) │ 1.1332│ 0.9193│ 1.4816│ 1.2429│
│每股净资产(元) │ 5.8817│ 5.6678│ 7.8017│ 7.5630│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8248│ 0.0479│ -0.1758│ 0.5685│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.16│ 2.25│ 2.41│
│速动比率 │ 1.87│ 1.59│ 1.64│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 31.41│ 32.56│ 31.53│ 29.44│
│产权比率 │ 0.50│ 0.48│ 0.46│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 52.01│ 26.75│ 14.28│ 24.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.33│ 2.72│ 2.85│
│速动比率 │ 1.66│ 1.73│ 2.02│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 34.74│ 32.79│ 28.21│ 26.74│
│产权比率 │ 0.53│ 0.49│ 0.39│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 99.78│ 1.92│ -6.53│ 23.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 2.40│ 1.27│ 6.37│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.63│ 0.76│ 3.35│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.59│ 0.29│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.93│ 0.91│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.37│ 0.18│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.47│ 2.92│ 1.47│ 6.67│
│存货周转率 │ 4.22│ 1.60│ 0.76│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 1.63│ 0.57│ 0.28│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 5.26│ 1.81│ 0.83│ 2.81│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.38│ 0.18│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.41│ 5.91│ 2.80│ 11.84│
│销售毛利率 │ 34.70│ 25.90│ 27.32│ 27.39│
│营业利润率 │ 22.23│ 11.28│ 10.98│ 11.18│
│销售净利率 │ 20.85│ 11.26│ 10.99│ 11.39│
│总资产净利率 │ 7.50│ 4.20│ 1.97│ 8.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 28.93│ 6.58│ 3.06│ 10.77│
│销售毛利率 │ 36.70│ 28.14│ 29.15│ 28.91│
│营业利润率 │ 22.88│ 11.75│ 11.80│ 12.20│
│销售净利率 │ 21.71│ 12.31│ 12.20│ 12.00│
│总资产净利率 │ 20.77│ 4.72│ 2.25│ 8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.69│ 10.60│ 12.60│ 28.72│
│营业利润增长率 │ -1.19│ 6.26│ 4.74│ 17.98│
│净利润增长率 │ -3.43│ 1.18│ 1.39│ 22.19│
│净资产增长率 │ 20.11│ 6.28│ 2.88│ 11.18│
│总资产增长率 │ 10.99│ 11.20│ 6.02│ 15.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 135.63│ 27.62│ 30.93│ 24.21│
│营业利润增长率 │ 310.67│ 11.42│ 13.73│ 25.59│
│净利润增长率 │ 256.07│ 37.45│ 26.05│ 23.96│
│净资产增长率 │ 8.88│ 4.92│ 3.16│ 9.07│
│总资产增长率 │ 22.23│ 14.37│ 5.27│ 7.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售回款增加，使│ 146805.34│ 111002.86│ 32.25│
│ │得货币资金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的结构性存款│ 3006.29│ 7012.38│ -57.13│
│产 │到期，交易性金融│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期收款│ 7230.44│ 14411.37│ -49.83│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 9487.01│ 6836.30│ 38.77│
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收代垫款项 │ 379.44│ 84.04│ 351.48│
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 2094.33│ 4101.20│ -48.93│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│购买设备的预付款│ 10275.49│ 1745.07│ 488.83│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司生产规模增长│ 54217.05│ 28939.63│ 87.35│
│ │，更多采用承兑汇│ │ │ │
│ │票方式支付货款 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款结转收│ 196.59│ 349.39│ -43.73│
│ │入 │ │ │ │
│合同负债 │预收的货款增加 │ 3907.48│ 2996.42│ 30.40│
│应付职工薪酬│计提的员工工资、│ 6185.25│ 3378.18│ 83.09│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │计提的所得税影响│ 2614.81│ 696.26│ 275.55│
│其他应付款 │待支付款项已付款│ 1282.90│ 4761.94│ -73.06│
│ │，使得其他应付款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还借款 │ 268.56│ 10224.13│ -97.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转增值税销项税│ 44.60│ 94.92│ -53.01│
│ │额减少 │ │ │ │
│股本 │受发行股份购买资│ 29224.05│ 20906.67│ 39.78│
│ │产事项影响 │ │ │ │
│专项储备 │计提的安全生产费│ 258.21│ ---│ ---│
│ │用 │ │ │ │
│盈余公积 │提取任意盈余公积│ 29618.67│ 22177.63│ 33.55│
│销售费用 │报告期内销售人员│ 1091.72│ 745.76│ 46.39│
│ │增加，职工薪酬、│ │ │ │
│ │差旅费等增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期购买结构性│ 92.68│ 137.40│ -32.55│
│ │存款收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期购买结构性│ 6.29│ 32.04│ -80.37│
│收益 │存款未实现的收益│ │ │ │
│信用减值损失│按照既定会计估计│ -160.28│ -561.84│ 71.47│
│ │计算应收款项坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本年收到的政府补│ 43.15│ 446.76│ -90.34│
│ │助资金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期计提补贴费用│ 4.75│ 128.29│ -96.30│
│ │,本期不必计提 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -23860.69│ -15252.97│ -56.43│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │多，使投资活动产│ │ │ │
│ │生现金净流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -6203.90│ 2574.38│ -340.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│受汇率变动影响 │ -2.33│ 451.21│ -100.52│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34303.57│ 23555.81│ 45.63│
│应收款项 │--- │ 34666.19│ 23666.04│ 46.48│
│存货 │--- │ 33005.50│ 30750.68│ 7.33│
│固定资产 │--- │ 36764.46│ 35775.47│ 2.76│
│在建工程 │--- │ 32067.30│ 26957.49│ 18.96│
│合同负债 │--- │ 3464.77│ 2741.78│ 26.37│
│营业收入 │--- │ 70040.02│ 63325.52│ 10.60│
│营业成本 │--- │ 51902.88│ 45503.70│ 14.06│
│销售费用 │差旅费等销售费用│ 422.82│ 243.97│ 73.31│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2586.65│ 2237.62│ 15.60│
│财务费用 │--- │ -547.50│ -565.17│ 3.13│
│所得税费用 │--- │ 50.75│ 53.87│ -5.79│
│研发投入 │--- │ 8063.48│ 8544.93│ -5.63│
│经营活动产生│汇票集中到期收款│ 15541.46│ 1000.51│ 1453.35│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │加，使经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增幅较大 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -4774.56│ 1009.18│ -573.11│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │多，使投资活动产│ │ │ │
│ │生现金净流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内未进行现│ ---│ -2280.50│ 100.00│
│的现金流量净│金股利分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│当期经营活动产生│ 10747.76│ -212.46│ 5158.62│
│价物净增加额│的现金净流入增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146805.34│ 34303.57│ 26478.45│ 23555.81│
│存货 │ 66415.50│ 33005.50│ 32276.11│ 30750.68│
│应收账款 │ 65202.35│ 34666.19│ 28187.39│ 23666.04│
│其他应收款 │ 379.44│ 10.40│ 37.85│ 56.26│
│流动资产合计 │ 302627.45│ 125219.72│ 119529.14│ 111600.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 104277.07│ 36764.46│ 36894.44│ 35775.47│
│无形资产 │ 14231.26│ 1750.18│ 1781.70│ 1778.75│
│非流动资产合计 │ 179240.36│ 72656.86│ 69125.59│ 66342.62│
│资产总计 │ 481867.81│ 197876.58│ 188654.73│ 177943.12│
│流动负债 │ 126660.02│ 58102.42│ 53187.51│ 46222.19│
│非流动负债 │ 24704.77│ 6322.28│ 6287.21│ 6155.26│
│负债合计 │ 151364.79│ 64424.71│ 59474.72│ 52377.46│
│实收资本 │ 29224.05│ 20906.67│ 20906.67│ 20906.67│
│资本公积金 │ 95587.41│ 64591.30│ 64591.30│ 64591.30│
│盈余公积 │ 29618.67│ 22705.25│ 15264.20│ 15264.20│
│未分配利润 │ 146266.91│ 25248.65│ 28417.84│ 24803.49│
│少数股东权益 │ 29547.78│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 330503.03│ 133451.87│ 129180.01│ 125565.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22935.69│ 12365.82│ 12011.29│ 12578.28│
│存货 │ 30433.10│ 31076.15│ 28301.72│ 25903.35│
│应收账款 │ 32892.64│ 26040.50│ 22332.66│ 17300.83│
│其他应收款 │ 32.36│ 16.50│ 12.74│ 37.74│
│流动资产合计 │ 128496.74│ 121416.80│ 109420.85│ 101108.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35541.44│ 34168.78│ 35044.28│ 35725.52│
│无形资产 │ 1654.57│ 1652.82│ 1670.02│ 1646.37│
│非流动资产合计 │ 59928.48│ 54894.59│ 52865.64│ 53049.02│
│资产总计 │ 188425.22│ 176311.39│ 162286.49│ 154157.48│
│流动负债 │ 59188.85│ 52220.30│ 40195.89│ 35438.21│
│非流动负债 │ 6270.27│ 5596.81│ 5585.54│ 5779.13│
│负债合计 │ 65459.11│ 57817.11│ 45781.43│ 41217.35│
│实收资本 │ 20906.67│ 20906.67│ 14933.33│ 14933.33│
│资本公积金 │ 64591.30│ 64591.30│ 70564.63│ 70564.63│
│盈余公积 │ 13777.65│ 13777.65│ 8881.43│ 8881.43│
│未分配利润 │ 23690.49│ 19218.67│ 22125.66│ 18560.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 122966.11│ 118494.28│ 116505.06│ 112940.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 190726.17│ 70040.02│ 32896.54│ 130490.63│
│营业成本 │ 124540.36│ 51902.88│ 23909.03│ 94748.68│
│营业税金及附加 │ 1348.11│ 315.21│ 215.56│ 509.80│
│销售费用 │ 1091.72│ 422.82│ 204.67│ 533.85│
│财务费用 │ -1955.35│ -547.50│ 141.04│ -930.21│
│管理费用 │ 7041.68│ 2586.65│ 1118.69│ 4594.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.29│ 5.10│ 10.72│ 12.38│
│投资收益 │ 92.68│ 71.42│ 29.92│ 419.66│
│营业利润 │ 42401.37│ 7903.66│ 3610.97│ 14593.19│
│营业外收入 │ 43.15│ 37.82│ 10.34│ 452.88│
│营业外支出 │ 4.75│ 4.52│ ---│ 139.78│
│利润总额 │ 42439.78│ 7936.96│ 3621.31│ 14906.29│
│所得税 │ 2682.51│ 50.75│ 6.96│ 40.76│
│净利润 │ 39757.27│ 7886.21│ 3614.35│ 14865.53│
│归属母公司净利润 │ 34349.46│ 7886.21│ 3614.35│ 14865.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 187562.05│ 63325.52│ 29214.17│ 101375.72│
│营业成本 │ 118727.13│ 45503.70│ 20697.14│ 72069.64│
│营业税金及附加 │ 1121.62│ 205.01│ 90.31│ 299.39│
│销售费用 │ 745.76│ 243.97│ 112.67│ 612.98│
│财务费用 │ -2473.71│ -565.17│ -11.12│ -192.40│
│管理费用 │ 7350.62│ 2237.62│ 976.68│ 3860.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 32.04│ 37.15│ ---│ 24.69│
│投资收益 │ 137.40│ 241.25│ 153.47│ 458.96│
│营业利润 │ 42912.26│ 7437.70│ 3447.54│ 12369.01│
│营业外收入 │ 446.76│ 410.33│ 107.68│ 624.03│
│营业外支出 │ 128.29│ ---│ ---│ 790.90│
│利润总额 │ 43230.74│ 7848.02│ 3555.21│ 12202.14│
│所得税 │ 2510.73│ 53.87│ -9.71│ 36.56│
│净利润 │ 40720.01│ 7794.15│ 3564.93│ 12165.58│
│归属母公司净利润 │ 35568.17│ 7794.15│ 3564.93│ 12165.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209403.22│ 69176.94│ 32382.73│ 110866.44│
│经营活动现金流出 │ 143533.82│ 53635.48│ 24787.62│ 99374.87│
│经营活动现金流量净额│ 65869.41│ 15541.46│ 7595.10│ 11491.56│
│投资活动现金流入 │ 27105.06│ 18083.80│ 7042.30│ 85444.35│
│资本性支出 │ 27965.75│ 7858.36│ 3680.04│ 15198.01│
│投资活动现金流出 │ 50965.75│ 22858.36│ 11680.04│ 83698.01│
│投资活动现金流量净额│ -23860.69│ -4774.56│ -4637.73│ 1746.34│
│筹资活动现金流入 │ 4240.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10443.90│ ---│ ---│ 2348.00│
│筹资活动现金流量净额│ -6203.90│ ---│ ---│ -2348.00│
│汇率变动对现金的影响│ -2.33│ -19.14│ -34.72│ 87.62│
│现金及等价物净增加额│ 35802.48│ 10747.76│ 2922.65│ 10977.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177887.80│ 41466.64│ 19603.19│ 77840.26│
│经营活动现金流出 │ 118829.94│ 40466.13│ 22227.94│ 69350.87│
│经营活动现金流量净额│ 59057.86│ 1000.51│ -2624.75│ 8489.39│
│投资活动现金流入 │ 71378.07│ 45765.94│ 16106.87│ 84958.96│
│资本性支出 │ 25131.04│ 4256.76│ 1033.74│ 15189.24│
│投资活动现金流出 │ 86631.04│ 44756.76│ 14033.74│ 123189.24│
│投资活动现金流量净额│ -15252.97│ 1009.18│ 2073.12│ -38230.28│
│筹资活动现金流入 │ 5745.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3170.62│ 2280.50│ ---│ 3168.33│
│筹资活动现金流量净额│ 2574.38│ -2280.50│ ---│ -3168.33│
│汇率变动对现金的影响│ 451.21│ 58.35│ -15.36│ -16.25│
│现金及等价物净增加额│ 46830.48│ -212.46│ -566.99│ -32925.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29214.17│ 22.39│ 3564.93│ 23.98│
│二季报 │ 34111.35│ 26.14│ 4229.22│ 28.45│
│三季报 │ 124236.53│ 95.21│ 27774.02│ 186.84│
│四季报 │ -57071.43│ -43.74│ -20702.64│ -139.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22312.00│ 22.01│ 2828.20│ 23.25│
│二季报 │ 27307.56│ 26.94│ 2842.40│ 23.36│
│三季报 │ 29980.91│ 29.57│ 4318.53│ 35.50│
│四季报 │ 21775.26│ 21.48│ 2176.45│ 17.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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