财务分析☆ ◇003033 征和工业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9777.69│ 11600.55│ 16992.10│ 7876.19│ 10881.09│ 9195.92│
│净利润增长率(%) │ 4.94│ -31.73│ 115.74│ -27.62│ 18.33│ 34.66│
│扣非净利润(万) │ 9208.87│ 10308.98│ 16248.26│ 7057.67│ 10250.56│ 8278.29│
│营业总收入(万元) │ 132060.37│ 173217.00│ 160691.84│ 136236.65│ 97745.45│ 80612.79│
│总营收同比增长率(%) │ 8.31│ 7.79│ 17.95│ 39.38│ 21.25│ 9.64│
│加权净资产收益率(%) │ 8.07│ 10.32│ 16.49│ 8.70│ 25.03│ 26.70│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 48.32│ 37.66│ 31.67│ 31.86│ 36.38│
│净利润现金含量(%) │ 97.16│ 142.58│ 96.23│ 22.08│ 95.01│ 131.65│
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 1.4200│ 2.0800│ 0.9800│ 1.7800│ 1.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1265│ 1.2600│ 1.9900│ 0.8800│ 1.6700│ 1.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1960│ 1.4190│ 2.0785│ 0.9634│ 1.7751│ 1.5002│
│每股资本公积金(元) │ 5.5321│ 5.5321│ 5.5321│ 5.5321│ 0.9901│ 0.9901│
│每股未分配利润(元) │ 7.9893│ 7.2932│ 6.3954│ 4.7663│ 5.6544│ 3.9463│
│每股净资产(元) │ 14.9194│ 14.2140│ 13.2990│ 11.5623│ 7.9766│ 6.2100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1620│ 2.0233│ 2.0001│ 0.2127│ 1.6864│ 1.9800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9777.69│ 5968.07│ 2690.66│ 11600.55│ 9317.83│ 6017.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9317.83│ 6017.99│
│净利润增长率(%) │ 4.94│ -0.83│ 4.88│ -31.73│ -24.09│ -11.01│
│扣非净利润(万) │ 9208.87│ 5542.89│ 2598.85│ 10308.98│ 8094.41│ 4881.74│
│营业总收(未调整:万) │ 132060.37│ 84448.96│ 37160.43│ 173217.00│ 121925.27│ 78498.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 121925.27│ 78498.50│
│总营收同比增长率(%) │ 8.31│ 7.58│ 7.98│ 7.79│ 3.03│ 4.31│
│加权净资产收益率(%) │ 8.07│ 5.01│ 2.29│ 10.32│ 8.23│ 5.39│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 47.41│ 46.09│ 48.32│ 46.45│ 49.16│
│净利润现金含量(%) │ 97.16│ 35.99│ -182.54│ 142.58│ 14.35│ -35.72│
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.7300│ 0.3300│ 1.4200│ 1.1400│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1265│ 0.6800│ 0.3179│ 1.2600│ 0.9901│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1960│ 0.7300│ 0.3291│ 1.4190│ 1.1398│ 0.7361│
│每股资本公积金(元) │ 5.5321│ 5.5321│ 5.5321│ 5.5321│ 5.5321│ 5.5321│
│每股未分配利润(元) │ 7.9893│ 7.5233│ 7.6224│ 7.2932│ 7.0352│ 6.6316│
│每股净资产(元) │ 14.9194│ 14.4384│ 14.5304│ 14.2140│ 13.9024│ 13.5278│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1620│ 0.2628│ -0.6008│ 2.0233│ 0.1636│ -0.2629│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.48│ 2.37│ 1.65│ 2.41│ 2.29│ 2.07│
│速动比率 │ 1.80│ 1.81│ 1.21│ 1.73│ 1.47│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 48.32│ 37.66│ 31.67│ 31.86│ 36.38│
│产权比率 │ 0.86│ 0.93│ 0.60│ 0.46│ 0.47│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.37│ 0.30│ 0.05│ 0.57│ 0.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.48│ 2.38│ 2.58│ 2.37│ 2.45│ 2.60│
│速动比率 │ 1.80│ 1.72│ 1.83│ 1.81│ 1.70│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 47.41│ 46.09│ 48.32│ 46.45│ 49.16│
│产权比率 │ 0.86│ 0.90│ 0.85│ 0.93│ 0.87│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.05│ -0.13│ 0.37│ 0.03│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.67│ 5.56│ 7.17│ 8.31│ 7.43│ 7.09│
│存货周转率 │ 3.91│ 5.54│ 5.17│ 5.84│ 5.48│ 4.96│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 1.77│ 1.83│ 2.15│ 2.52│ 2.43│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 2.88│ 3.42│ 4.86│ 4.91│ 4.40│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.87│ 1.03│ 1.30│ 1.49│ 1.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.67│ 2.35│ 1.06│ 5.56│ 4.09│ 2.67│
│存货周转率 │ 3.91│ 2.50│ 1.09│ 5.54│ 3.55│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.83│ 0.37│ 1.77│ 1.31│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.32│ 0.61│ 2.88│ 2.08│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.17│ 0.87│ 0.63│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.02│ 9.98│ 15.63│ 8.33│ 22.25│ 24.17│
│销售毛利率 │ 22.41│ 22.03│ 23.02│ 16.88│ 25.52│ 26.47│
│营业利润率 │ 8.05│ 7.18│ 10.32│ 6.20│ 12.51│ 12.70│
│销售净利率 │ 7.40│ 6.70│ 10.57│ 5.78│ 11.13│ 11.41│
│总资产净利率 │ 4.33│ 5.81│ 10.87│ 7.50│ 16.54│ 16.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.02│ 5.06│ 2.27│ 9.98│ 8.20│ 5.44│
│销售毛利率 │ 22.41│ 22.66│ 22.29│ 22.03│ 22.75│ 23.12│
│营业利润率 │ 8.05│ 8.36│ 8.58│ 7.18│ 8.33│ 9.04│
│销售净利率 │ 7.40│ 7.07│ 7.24│ 6.70│ 7.64│ 7.67│
│总资产净利率 │ 4.33│ 2.66│ 1.21│ 5.81│ 4.82│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.31│ 7.79│ 17.95│ 39.38│ 21.25│ 9.64│
│营业利润增长率 │ 4.70│ -25.04│ 96.18│ -30.87│ 19.40│ 39.86│
│净利润增长率 │ 4.94│ -31.73│ 115.74│ -27.62│ 18.33│ 34.66│
│净资产增长率 │ 4.96│ 6.88│ 15.02│ 93.31│ 28.54│ 23.34│
│总资产增长率 │ 0.70│ 28.92│ 26.08│ 92.77│ 20.01│ 13.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.31│ 7.58│ 7.98│ 7.79│ 3.03│ 4.31│
│营业利润增长率 │ 4.70│ -0.48│ 5.59│ -25.04│ -27.26│ -11.27│
│净利润增长率 │ 4.94│ -0.83│ 4.88│ -31.73│ -24.09│ -11.01│
│净资产增长率 │ 4.96│ 1.58│ 2.23│ 6.88│ 4.54│ 1.72│
│总资产增长率 │ 0.70│ -0.17│ -2.00│ 28.92│ 21.70│ 24.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│票据重分类减少 │ 1110.90│ 2787.33│ -60.14│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1455.44│ 822.49│ 76.95│
│其他应收款 │费用类预付款增加│ 2029.13│ 1414.82│ 43.42│
│其他流动资产│税金重分类增加 │ 673.41│ 492.45│ 36.75│
│在建工程 │基建项目增加 │ 25202.63│ 18666.33│ 35.02│
│使用权资产 │长期租赁减少 │ 966.98│ 1755.34│ -44.91│
│长期待摊费用│装修费摊销影响 │ 43.58│ 110.52│ -60.57│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 917.01│ 2855.67│ -67.89│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ ---│ 2001.40│ -100.00│
│应交税费 │税金减少 │ 842.92│ 1407.34│ -40.11│
│一年内到期的│租赁减少 │ 482.80│ 876.78│ -44.93│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │长期租赁减少 │ 471.19│ 888.18│ -46.95│
│预计负债 │三包费减少 │ 546.45│ 941.17│ -41.94│
│其他非流动负│预收账款增加 │ 335.13│ 209.07│ 60.30│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 46.47│ -29.64│ 256.76│
│ │差额 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期在建工程和固│ 22228.11│ 34456.62│ -35.49│
│ │定资产增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 35728.10│ 36059.59│ -0.92│
│存货 │--- │ 27303.79│ 24993.92│ 9.24│
│固定资产 │--- │ 66099.93│ 61375.36│ 7.70│
│在建工程 │--- │ 22623.64│ 18666.33│ 21.20│
│使用权资产 │--- │ 1620.35│ 1755.34│ -7.69│
│短期借款 │--- │ 0.00│ 2001.40│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 2750.02│ 3749.41│ -26.65│
│长期借款 │--- │ 52898.20│ 51420.83│ 2.87│
│租赁负债 │--- │ 972.71│ 888.18│ 9.52│
│营业收入 │--- │ 84448.96│ 78498.50│ 7.58│
│营业成本 │--- │ 65316.56│ 60352.22│ 8.23│
│销售费用 │--- │ 3411.09│ 2893.74│ 17.88│
│管理费用 │--- │ 4153.46│ 4110.24│ 1.05│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 708.70│ 376.24│ 88.36│
│所得税费用 │--- │ 1092.45│ 1044.88│ 4.55│
│研发投入 │--- │ 3951.05│ 4068.21│ -2.88│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 2148.16│ -2149.61│ 199.93│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -9977.78│ -26814.70│ 62.79│
│的现金流量净│、无形资产支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -5647.43│ 34680.82│ -116.28│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13228.51│ 5547.65│ -338.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24876.91│ 34456.62│ 34302.22│ 35107.54│ 5949.88│ 8627.65│
│存货 │ 27416.73│ 24993.92│ 23803.10│ 24074.17│ 14707.61│ 11870.89│
│应收账款 │ 35921.93│ 36059.59│ 26255.47│ 18545.29│ 14242.37│ 12074.15│
│其他应收款 │ 2029.13│ 1414.82│ 602.11│ 951.16│ 1235.04│ 1340.49│
│流动资产合计 │ 99169.87│ 105503.09│ 90383.92│ 85308.77│ 41257.97│ 36218.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64759.92│ 61375.36│ 58856.85│ 34994.49│ 21123.25│ 18705.99│
│无形资产 │ 25406.68│ 25196.28│ 2999.32│ 2974.14│ 2740.01│ 2792.29│
│非流动资产合计 │ 127241.38│ 119323.65│ 84014.31│ 53012.66│ 30495.87│ 23570.31│
│资产总计 │ 226411.24│ 224826.74│ 174398.23│ 138321.43│ 71753.84│ 59788.65│
│流动负债 │ 39908.20│ 44571.69│ 54861.52│ 35442.73│ 18053.79│ 17470.53│
│非流动负债 │ 64537.12│ 64055.44│ 10817.02│ 8357.00│ 4803.45│ 4278.50│
│负债合计 │ 104445.32│ 108627.13│ 65678.54│ 43799.73│ 22857.23│ 21749.03│
│实收资本 │ 8175.00│ 8175.00│ 8175.00│ 8175.00│ 6130.00│ 6130.00│
│资本公积金 │ 45224.54│ 45224.54│ 45224.54│ 45224.54│ 6069.54│ 6069.54│
│盈余公积 │ 3207.53│ 3207.53│ 3034.10│ 2312.72│ 2009.31│ 1598.59│
│未分配利润 │ 65312.38│ 59622.19│ 52282.56│ 38964.20│ 34661.42│ 24191.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 121965.93│ 116199.62│ 108719.69│ 94521.71│ 48896.60│ 38039.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24876.91│ 22228.11│ 23238.46│ 34456.62│ 24022.57│ 39806.83│
│存货 │ 27416.73│ 27303.79│ 28202.40│ 24993.92│ 29303.28│ 28512.62│
│应收账款 │ 35921.93│ 35728.10│ 34153.16│ 36059.59│ 33317.42│ 32525.51│
│其他应收款 │ 2029.13│ 1660.84│ 1635.43│ 1414.82│ 2250.84│ 1742.41│
│流动资产合计 │ 99169.87│ 98045.99│ 96901.63│ 105503.09│ 96232.74│ 109100.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64759.92│ 66099.93│ 60522.62│ 61375.36│ 58133.14│ 58790.52│
│无形资产 │ 25406.68│ 25568.47│ 25091.15│ 25196.28│ 25212.11│ 25441.68│
│非流动资产合计 │ 127241.38│ 126401.91│ 123428.39│ 119323.65│ 116014.57│ 108415.63│
│资产总计 │ 226411.24│ 224447.90│ 220330.02│ 224826.74│ 212247.31│ 217516.39│
│流动负债 │ 39908.20│ 41127.24│ 37604.99│ 44571.69│ 39313.49│ 41896.00│
│非流动负债 │ 64537.12│ 65286.90│ 63938.99│ 64055.44│ 59281.61│ 65030.27│
│负债合计 │ 104445.32│ 106414.15│ 101543.98│ 108627.13│ 98595.11│ 106926.27│
│实收资本 │ 8175.00│ 8175.00│ 8175.00│ 8175.00│ 8175.00│ 8175.00│
│资本公积金 │ 45224.54│ 45224.54│ 45224.54│ 45224.54│ 45224.54│ 45224.54│
│盈余公积 │ 3207.53│ 3207.53│ 3207.53│ 3207.53│ 3034.10│ 3034.10│
│未分配利润 │ 65312.38│ 61502.76│ 62312.85│ 59622.19│ 57512.89│ 54213.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 121965.93│ 118033.75│ 118786.04│ 116199.62│ 113652.20│ 110590.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132060.37│ 173217.00│ 160691.84│ 136236.65│ 97745.45│ 80612.79│
│营业成本 │ 102460.65│ 135063.54│ 123707.30│ 113241.98│ 72802.68│ 59275.16│
│营业税金及附加 │ 980.98│ 1137.33│ 1055.38│ 348.54│ 604.67│ 713.85│
│销售费用 │ 5127.86│ 6919.17│ 4480.79│ 3404.78│ 2942.40│ 4461.16│
│财务费用 │ 1051.22│ 1323.76│ -85.85│ 349.63│ 748.85│ 176.13│
│管理费用 │ 6537.57│ 9385.43│ 7686.06│ 5742.24│ 4122.25│ 2835.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 143.70│ 90.86│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10633.89│ 12429.41│ 16580.99│ 8452.12│ 12225.72│ 10239.56│
│营业外收入 │ 4.74│ 4.58│ 200.65│ 155.95│ 40.00│ 141.43│
│营业外支出 │ 10.80│ 138.05│ 88.11│ 59.38│ 14.46│ 24.97│
│利润总额 │ 10627.83│ 12295.93│ 16693.53│ 8548.68│ 12251.25│ 10356.02│
│所得税 │ 850.14│ 695.39│ -298.57│ 672.49│ 1370.16│ 1160.09│
│净利润 │ 9777.69│ 11600.55│ 16992.10│ 7876.19│ 10881.09│ 9195.92│
│归属母公司净利润 │ 9777.69│ 11600.55│ 16992.10│ 7876.19│ 10881.09│ 9195.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132060.37│ 84448.96│ 37160.43│ 173217.00│ 121925.27│ 78498.50│
│营业成本 │ 102460.65│ 65316.56│ 28876.02│ 135063.54│ 94189.98│ 60352.22│
│营业税金及附加 │ 980.98│ 597.01│ 258.23│ 1137.33│ 855.06│ 498.74│
│销售费用 │ 5127.86│ 3411.09│ 894.60│ 6919.17│ 4410.11│ 2893.74│
│财务费用 │ 1051.22│ 708.70│ 383.85│ 1323.76│ 938.02│ 376.24│
│管理费用 │ 6537.57│ 4153.46│ 1799.40│ 9385.43│ 6550.86│ 4110.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10633.89│ 7059.46│ 3186.65│ 12429.41│ 10156.98│ 7093.80│
│营业外收入 │ 4.74│ 4.44│ 7.77│ 4.58│ 13.86│ 2.25│
│营业外支出 │ 10.80│ 3.37│ 1.96│ 138.05│ 65.77│ 33.18│
│利润总额 │ 10627.83│ 7060.52│ 3192.46│ 12295.93│ 10105.08│ 7062.87│
│所得税 │ 850.14│ 1092.45│ 501.79│ 695.39│ 787.24│ 1044.88│
│净利润 │ 9777.69│ 5968.07│ 2690.66│ 11600.55│ 9317.83│ 6017.99│
│归属母公司净利润 │ 9777.69│ 5968.07│ 2690.66│ 11600.55│ 9317.83│ 6017.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 115351.37│ 146302.72│ 170083.43│ 114939.61│ 90953.42│ 74932.23│
│经营活动现金流出 │ 105851.68│ 129762.46│ 153732.56│ 113200.88│ 80615.81│ 62825.93│
│经营活动现金流量净额│ 9499.68│ 16540.26│ 16350.87│ 1738.73│ 10337.60│ 12106.31│
│投资活动现金流入 │ 19.30│ 24.41│ 279.88│ 6400.69│ 342.20│ 56.46│
│资本性支出 │ 13622.33│ 38080.93│ 14312.31│ 11873.22│ 8384.08│ 4243.18│
│投资活动现金流出 │ 13622.33│ 38080.93│ 32881.77│ 21173.22│ 8384.08│ 4243.18│
│投资活动现金流量净额│ -13603.03│ -38056.52│ -32601.89│ -14772.53│ -8041.89│ -4186.71│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 73495.20│ 24800.00│ 51576.58│ 1500.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8589.56│ 51592.31│ 9764.08│ 8874.70│ 6237.96│ 14556.01│
│筹资活动现金流量净额│ -6589.56│ 21902.89│ 15035.92│ 42701.89│ -4737.96│ -4556.01│
│汇率变动对现金的影响│ 118.11│ -189.19│ 366.74│ -510.43│ -235.52│ 59.16│
│现金及等价物净增加额│ -10574.81│ 197.45│ -848.36│ 29157.66│ -2677.77│ 3422.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 115351.37│ 72383.44│ 34900.99│ 146302.72│ 109370.39│ 69605.72│
│经营活动现金流出 │ 105851.68│ 70235.28│ 39812.57│ 129762.46│ 108032.91│ 71755.33│
│经营活动现金流量净额│ 9499.68│ 2148.16│ -4911.58│ 16540.26│ 1337.48│ -2149.61│
│投资活动现金流入 │ 19.30│ 14.25│ 0.00│ 24.41│ 9.41│ 3.00│
│资本性支出 │ 13622.33│ 9992.03│ 5774.20│ 38080.93│ 34899.25│ 26817.70│
│投资活动现金流出 │ 13622.33│ 9992.03│ 5774.20│ 38080.93│ 34899.25│ 26817.70│
│投资活动现金流量净额│ -13603.03│ -9977.78│ -5774.20│ -38056.52│ -34889.84│ -26814.70│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 2000.00│ 0.00│ 73495.20│ 69063.00│ 62380.00│
│筹资活动现金流出 │ 8589.56│ 7647.43│ 680.29│ 51592.31│ 45423.97│ 27699.18│
│筹资活动现金流量净额│ -6589.56│ -5647.43│ -680.29│ 21902.89│ 23639.03│ 34680.82│
│汇率变动对现金的影响│ 118.11│ 248.53│ 151.79│ -189.19│ -312.49│ -168.86│
│现金及等价物净增加额│ -10574.81│ -13228.51│ -11214.28│ 197.45│ -10225.82│ 5547.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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