财务分析☆ ◇003035 南网能源 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 31073.84│ 34689.86│ 19430.55│ 8200.10│
│净利润增长率(%) │ -43.90│ -9.27│ -7.55│ -8.60│
│扣非净利润(万) │ 30586.24│ 34103.86│ 18967.76│ 7847.54│
│营业总收入(万元) │ 298802.55│ 219558.73│ 130328.81│ 54784.23│
│总营收同比增长率(%) │ 3.46│ 2.95│ -0.42│ -5.35│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 5.24│ 2.96│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 59.62│ 58.05│ 57.26│ 54.83│
│净利润现金含量(%) │ 331.47│ 147.76│ 67.66│ 37.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0916│ 0.0500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0207│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0820│ 0.0916│ 0.0513│ 0.0216│
│每股资本公积金(元) │ 0.2811│ 0.2802│ 0.2802│ 0.2802│
│每股未分配利润(元) │ 0.4507│ 0.4714│ 0.4312│ 0.4162│
│每股净资产(元) │ 1.7792│ 1.7872│ 1.7455│ 1.7292│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2719│ 0.1353│ 0.0347│ 0.0082│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 55345.05│ 38223.03│ 21005.54│ 8947.69│
│归母净利(调整后:万) │ 55391.07│ 38235.46│ 21016.41│ 8971.29│
│净利润增长率(%) │ 15.56│ 24.28│ 25.70│ 20.23│
│扣非净利润(万) │ 51897.13│ 37591.94│ 20592.01│ 8608.90│
│营业总收(未调整:万) │ 288810.64│ 213257.75│ 130881.63│ 57880.89│
│营业总收(调整后:万) │ 288810.64│ 213257.75│ 130881.63│ 57880.89│
│总营收同比增长率(%) │ 10.29│ 16.66│ 19.37│ 27.90│
│加权净资产收益率(%) │ 8.91│ 6.23│ 3.47│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 54.11│ 54.04│ 53.24│ 53.59│
│净利润现金含量(%) │ 219.87│ 251.52│ 250.64│ 135.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0236│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.0992│ 0.0500│ 0.0227│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1461│ 0.1009│ 0.0555│ 0.0236│
│每股资本公积金(元) │ 0.2802│ 0.2840│ 0.2840│ 0.2840│
│每股未分配利润(元) │ 0.3947│ 0.3590│ 0.3136│ 0.2904│
│每股净资产(元) │ 1.7062│ 1.6640│ 1.6185│ 1.5948│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3213│ 0.2538│ 0.1390│ 0.0320│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 1.00│ 1.11│ 1.16│
│速动比率 │ 0.77│ 0.98│ 1.07│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 59.62│ 58.05│ 57.26│ 54.83│
│产权比率 │ 1.63│ 1.53│ 1.46│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 18.87│ 12.16│ 3.89│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.26│ 1.37│ 1.55│
│速动比率 │ 1.17│ 1.22│ 1.32│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 54.11│ 54.04│ 53.24│ 53.59│
│产权比率 │ 1.29│ 1.29│ 1.25│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 41.78│ 33.65│ 20.92│ 5.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.84│ 0.52│ 0.23│
│存货周转率 │ 24.84│ 11.19│ 6.53│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.57│ 0.36│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.24│ 0.14│ 0.06│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 1.02│ 0.63│ 0.29│
│存货周转率 │ 17.28│ 13.94│ 9.45│ 5.33│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.62│ 0.39│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.16│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.61│ 5.12│ 2.94│ 1.25│
│销售毛利率 │ 33.26│ 36.82│ 34.70│ 33.76│
│营业利润率 │ 14.93│ 21.10│ 19.65│ 19.78│
│销售净利率 │ 12.10│ 18.16│ 16.77│ 16.24│
│总资产净利率 │ 1.84│ 2.09│ 1.20│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.56│ 6.06│ 3.43│ 1.48│
│销售毛利率 │ 37.41│ 37.61│ 37.41│ 33.08│
│营业利润率 │ 23.50│ 21.88│ 19.25│ 17.93│
│销售净利率 │ 21.02│ 19.67│ 17.42│ 16.08│
│总资产净利率 │ 3.83│ 2.68│ 1.51│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.46│ 2.95│ -0.42│ -5.35│
│营业利润增长率 │ -34.29│ -0.71│ 1.67│ 4.39│
│净利润增长率 │ -43.90│ -9.27│ -7.55│ -8.60│
│净资产增长率 │ 4.29│ 4.76│ 2.31│ 1.35│
│总资产增长率 │ 19.62│ 15.49│ 9.71│ 2.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.29│ 16.66│ 19.37│ 27.90│
│营业利润增长率 │ 10.78│ 20.94│ 20.07│ 13.63│
│净利润增长率 │ 15.56│ 24.28│ 25.70│ 20.23│
│净资产增长率 │ 8.28│ 5.61│ 2.72│ 1.50│
│总资产增长率 │ 13.34│ 10.64│ 5.75│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5060.00│ 3961.25│ 27.74│
│管理费用 │--- │ 17474.80│ 16984.11│ 2.89│
│财务费用 │--- │ 25483.89│ 23065.11│ 10.49│
│研发费用 │以前年度资本化的│ 3694.62│ 496.37│ 644.33│
│ │研发项目结项未形│ │ │ │
│ │成有效的研发成果│ │ │ │
│ │，在本期予以费用│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 284060.41│ 317981.93│ -10.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 181061.29│ 196295.62│ -7.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 102999.12│ 121686.31│ -15.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年公司转让部分│ 1500.95│ 10092.80│ -85.13│
│流入小计 │控股子公司和参股│ │ │ │
│ │公司股权并收到较│ │ │ │
│ │多现金对价 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 270172.12│ 242167.98│ 11.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -268671.17│ -232075.18│ -15.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 470063.85│ 376553.11│ 24.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 289193.14│ 270066.86│ 7.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司新增│ 180870.71│ 106486.25│ 69.85│
│的现金流量净│银行贷款及控股股│ │ │ │
│额 │东资金拆借款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司新增│ 15198.66│ -3902.62│ 489.45│
│价物净增加额│银行贷款及控股股│ │ │ │
│ │东资金拆借款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 93813.23│ 78899.24│ 18.90│
│应收账款 │--- │ 280305.01│ 230470.54│ 21.62│
│合同资产 │公司合同资产主要│ 178.36│ 34.12│ 422.77│
│ │为质保金款项，报│ │ │ │
│ │告期内随着业务拓│ │ │ │
│ │展，账龄一年内的│ │ │ │
│ │质保金增多 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司生物│ 2201.01│ 13856.55│ -84.12│
│ │质业务采取战略退│ │ │ │
│ │出策略，导致生物│ │ │ │
│ │质燃料期末库存量│ │ │ │
│ │较年初减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 74047.44│ 67460.18│ 9.76│
│固定资产 │--- │ 1080509.99│ 851384.93│ 26.91│
│在建工程 │--- │ 176305.64│ 188735.18│ -6.59│
│使用权资产 │--- │ 24122.31│ 22403.43│ 7.67│
│短期借款 │报告期内偿付了到│ 16041.70│ 50043.27│ -67.94│
│ │期的流动资金贷款│ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司预收│ 4199.38│ 3089.59│ 35.92│
│ │的合同能源管理服│ │ │ │
│ │务款，因暂未结算│ │ │ │
│ │而挂账 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 443963.44│ 390538.40│ 13.68│
│租赁负债 │--- │ 20764.84│ 19749.41│ 5.14│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期内持有意图│ 473.12│ 252.71│ 87.22│
│ │为到期前背书转让│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内投建新项│ 10344.57│ 2863.20│ 261.29│
│ │目按合同约定支付│ │ │ │
│ │供应商预付工程款│ │ │ │
│ │及设备款 │ │ │ │
│合同资产 │公司合同资产主要│ 188.53│ 34.12│ 452.57│
│ │为质保金款项，报│ │ │ │
│ │告期内随着业务拓│ │ │ │
│ │展，账龄一年内的│ │ │ │
│ │质保金增多 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内按合同约│ 73.99│ 131.19│ -43.60│
│ │定收回款项 │ │ │ │
│开发支出 │公司研发项目增多│ 9272.89│ 5886.51│ 57.53│
│ │，报告期内加大研│ │ │ │
│ │发投入，符合资本│ │ │ │
│ │化条件的相关支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿付了到│ 31052.32│ 50043.27│ -37.95│
│ │期的流动资金贷款│ │ │ │
│应付票据 │报告期内根据经营│ 1184.74│ 608.96│ 94.55│
│ │结算需要陆续开立│ │ │ │
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内汇缴2022│ 4639.54│ 7484.97│ -38.02│
│ │年度所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内为满足业│ 120525.11│ 66975.50│ 79.95│
│ │务开展需要，公司│ │ │ │
│ │向控股股东进行短│ │ │ │
│ │期资金拆借，导致│ │ │ │
│ │应付控股股东短期│ │ │ │
│ │资金拆借款净额较│ │ │ │
│ │年初增加约5亿元 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 125683.40│ 55587.65│ 126.10│
│非流动负债 │期的大额长期借款│ │ │ │
│ │及长期应付款重分│ │ │ │
│ │类至该项目列示 │ │ │ │
│其他流动负债│增值税待转销项税│ 663.75│ 294.14│ 125.66│
│ │额期末余额较年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │向控股股东长期资│ 75614.34│ 118310.98│ -36.09│
│ │金拆借款本金中的│ │ │ │
│ │4亿元将于一年内 │ │ │ │
│ │到期，该部分款项│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债项│ │ │ │
│ │目列示 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内公司按照│ 1915.74│ 307.41│ 523.20│
│ │国家规定标准计算│ │ │ │
│ │提取企业安全生产│ │ │ │
│ │费用，但实际使用│ │ │ │
│ │的安全生产费用较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内部分质│ 107.97│ -36.38│ 396.79│
│ │保金到期收回，依│ │ │ │
│ │据账龄计提的资产│ │ │ │
│ │减值准备余额减少│ │ │ │
│ │，相应对本报告期│ │ │ │
│ │资产减值损失进行│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期下属子公│ -5.77│ -196.51│ 97.06│
│ │司清算时形成资产│ │ │ │
│ │处置损失，而本报│ │ │ │
│ │告期内未发生同类│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司处置│ 137.43│ 287.69│ -52.23│
│ │在建工程实现利得│ │ │ │
│ │约110万元，而本 │ │ │ │
│ │报告期内未发生同│ │ │ │
│ │类事项 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内工业节│ 6554.83│ 4938.29│ 32.74│
│ │能和建筑节能等主│ │ │ │
│ │要业务板块保持稳│ │ │ │
│ │定增长，母公司和│ │ │ │
│ │大部分重要子公司│ │ │ │
│ │经营利润稳步增长│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内公司收│ 51259.11│ 96137.06│ -46.68│
│的现金流量净│到的可再生能源补│ │ │ │
│额 │贴款和税务部门返│ │ │ │
│ │还的增值税留抵退│ │ │ │
│ │税款较上年同期大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司为满足业务经│ 149872.28│ 80381.43│ 86.45│
│的现金流量净│营需要，报告期内│ │ │ │
│额 │公司新增银行贷款│ │ │ │
│ │及控股股东资金拆│ │ │ │
│ │借款同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93813.23│ 73936.83│ 55679.00│ 49446.16│
│存货 │ 2201.01│ 10932.19│ 12220.02│ 15067.34│
│应收账款 │ 280305.01│ 294526.96│ 271057.96│ 244920.53│
│其他应收款 │ 7493.79│ 7605.64│ 7746.34│ 7801.30│
│流动资产合计 │ 421732.43│ 422779.12│ 374886.19│ 344543.51│
│长期股权投资 │ 74047.44│ 72649.58│ 73262.96│ 69598.22│
│固定资产净额 │ 1080509.99│ 1013580.34│ 980752.92│ 854512.62│
│无形资产 │ 8937.31│ 9393.23│ 9339.98│ 9080.24│
│非流动资产合计 │ 1416558.77│ 1356959.46│ 1315835.67│ 1237600.92│
│资产总计 │ 1838291.21│ 1779738.58│ 1690721.86│ 1582144.43│
│流动负债 │ 545934.82│ 421416.40│ 337907.63│ 297943.39│
│非流动负债 │ 550092.06│ 611801.22│ 630192.06│ 569551.86│
│负债合计 │ 1096026.88│ 1033217.62│ 968099.69│ 867495.25│
│实收资本 │ 378787.88│ 378787.88│ 378787.88│ 378787.88│
│资本公积金 │ 106463.84│ 106150.28│ 106150.28│ 106150.28│
│盈余公积 │ 15787.21│ 11556.98│ 11556.98│ 11556.98│
│未分配利润 │ 170726.57│ 178575.35│ 163316.05│ 157653.78│
│少数股东权益 │ 68320.51│ 69534.73│ 61442.12│ 59650.70│
│股东权益合计 │ 742264.33│ 746520.97│ 722622.18│ 714649.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78899.24│ 92105.85│ 84897.86│ 92542.10│
│存货 │ 13856.55│ 12018.72│ 10271.53│ 7477.66│
│应收账款 │ 230470.54│ 227763.96│ 228775.18│ 206588.45│
│其他应收款 │ 7753.54│ 2777.37│ 2528.47│ 3039.52│
│流动资产合计 │ 354058.40│ 360933.16│ 343554.42│ 357638.35│
│长期股权投资 │ 67460.18│ 73579.50│ 73018.42│ 69675.18│
│固定资产净额 │ 851384.93│ 864909.11│ 848661.62│ 831114.97│
│无形资产 │ 9242.57│ 12323.19│ 12503.39│ 12694.51│
│非流动资产合计 │ 1182645.21│ 1139100.48│ 1090171.17│ 1041962.51│
│资产总计 │ 1536703.61│ 1500033.64│ 1433725.59│ 1399600.86│
│流动负债 │ 291261.29│ 285740.51│ 251686.73│ 230989.73│
│非流动负债 │ 540277.36│ 524883.34│ 511606.73│ 519064.30│
│负债合计 │ 831538.65│ 810623.84│ 763293.45│ 750054.03│
│实收资本 │ 378787.88│ 378787.88│ 378787.88│ 378787.88│
│资本公积金 │ 106150.28│ 107585.25│ 107585.25│ 107585.25│
│盈余公积 │ 11555.46│ 7924.87│ 7924.87│ 7739.97│
│未分配利润 │ 149489.05│ 135997.62│ 118780.13│ 109985.44│
│少数股东权益 │ 58874.89│ 59114.17│ 57354.00│ 45448.29│
│股东权益合计 │ 705164.97│ 689409.79│ 670432.14│ 649546.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 298802.55│ 219558.73│ 130328.81│ 54784.23│
│营业成本 │ 199423.11│ 138727.98│ 85106.94│ 36290.84│
│营业税金及附加 │ 614.25│ 393.15│ 297.08│ 126.46│
│销售费用 │ 5060.00│ 3426.32│ 1902.16│ 670.35│
│财务费用 │ 25483.89│ 17806.44│ 11395.61│ 5237.30│
│管理费用 │ 17474.80│ 13007.72│ 7887.44│ 2785.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5536.92│ 3389.40│ 4002.78│ 2138.04│
│营业利润 │ 44603.12│ 46326.02│ 25610.15│ 10835.84│
│营业外收入 │ 927.07│ 137.43│ 111.72│ 97.02│
│营业外支出 │ 253.93│ 40.37│ 33.12│ 0.43│
│利润总额 │ 45276.25│ 46423.08│ 25688.75│ 10932.43│
│所得税 │ 9111.52│ 6554.83│ 3839.11│ 2033.72│
│净利润 │ 36164.73│ 39868.25│ 21849.64│ 8898.71│
│归属母公司净利润 │ 31073.84│ 34689.86│ 19430.55│ 8200.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 288810.64│ 213257.75│ 130881.63│ 57880.89│
│营业成本 │ 180761.71│ 133040.90│ 81912.45│ 38731.70│
│营业税金及附加 │ 770.05│ 388.31│ 256.79│ 93.36│
│销售费用 │ 3961.25│ 2972.66│ 1693.47│ 616.25│
│财务费用 │ 23065.11│ 17720.52│ 11811.41│ 5945.19│
│管理费用 │ 16984.11│ 11862.20│ 7294.41│ 3090.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10282.18│ 4481.42│ 3904.95│ 2318.25│
│营业利润 │ 67881.28│ 46655.17│ 25189.18│ 10380.09│
│营业外收入 │ 377.17│ 287.69│ 212.91│ 211.44│
│营业外支出 │ 222.18│ 38.33│ 14.07│ 0.47│
│利润总额 │ 68036.26│ 46904.54│ 25388.02│ 10591.07│
│所得税 │ 7317.95│ 4963.64│ 2582.83│ 1285.98│
│净利润 │ 60718.31│ 41940.89│ 22805.19│ 9305.08│
│归属母公司净利润 │ 55345.05│ 38223.03│ 21005.54│ 8947.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 284060.41│ 182071.72│ 100084.08│ 47238.47│
│经营活动现金流出 │ 181061.29│ 130812.61│ 86937.52│ 44134.83│
│经营活动现金流量净额│ 102999.12│ 51259.11│ 13146.56│ 3103.64│
│投资活动现金流入 │ 1500.95│ 205.40│ 165.23│ 145.23│
│资本性支出 │ 268372.12│ 204149.20│ 134621.69│ 56884.23│
│投资活动现金流出 │ 270172.12│ 205949.20│ 136421.69│ 56884.23│
│投资活动现金流量净额│ -268671.17│ -205743.79│ -136256.46│ -56739.00│
│筹资活动现金流入 │ 470063.85│ 378487.22│ 184179.51│ 49468.78│
│筹资活动现金流出 │ 289193.14│ 228614.94│ 83939.85│ 25286.50│
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