财务分析☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8090.63│ 12996.60│ 13016.74│ 7273.00│ 5989.04│ 5940.43│
│净利润增长率(%) │ -32.13│ -0.15│ 78.97│ 21.44│ 0.82│ -13.98│
│扣非净利润(万) │ 6732.24│ 11466.85│ 12044.76│ 6553.01│ 5150.29│ 5381.91│
│营业总收入(万元) │ 123063.03│ 140048.80│ 160056.21│ 124329.21│ 66777.84│ 58304.96│
│总营收同比增长率(%) │ 10.81│ -12.50│ 28.74│ 86.18│ 14.53│ -20.37│
│加权净资产收益率(%) │ 6.20│ 9.81│ 10.84│ 6.68│ 7.53│ 8.90│
│资产负债比率(%) │ 53.81│ 51.32│ 47.47│ 44.11│ 43.36│ 35.67│
│净利润现金含量(%) │ 40.10│ 215.38│ 231.99│ -149.56│ 74.66│ 167.19│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.6000│ 0.6000│ 0.3400│ 0.3700│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3117│ 0.5300│ 0.5600│ 0.3100│ 0.3200│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3746│ 0.6017│ 0.6026│ 0.3367│ 0.3697│ 0.3667│
│每股资本公积金(元) │ 1.9315│ 1.9311│ 1.9397│ 1.9397│ 1.3593│ 1.3593│
│每股未分配利润(元) │ 2.6210│ 2.6665│ 2.2691│ 1.7999│ 2.0686│ 1.7309│
│每股净资产(元) │ 6.2690│ 6.2991│ 5.8432│ 5.2870│ 5.0983│ 4.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1502│ 1.2959│ 1.3981│ -0.5036│ 0.2760│ 0.6100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8090.63│ 6257.27│ 2052.57│ 12996.60│ 11920.53│ 7148.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11920.53│ 7148.35│
│净利润增长率(%) │ -32.13│ -12.47│ 2.42│ -0.15│ 10.96│ 17.36│
│扣非净利润(万) │ 6732.24│ 5634.08│ 1784.20│ 11466.85│ 11029.24│ 6617.78│
│营业总收(未调整:万) │ 123063.03│ 82295.54│ 37004.79│ 140048.80│ 111060.59│ 70187.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111060.59│ 70187.26│
│总营收同比增长率(%) │ 10.81│ 17.25│ 17.49│ -12.50│ -14.02│ -14.70│
│加权净资产收益率(%) │ 6.20│ 4.37│ 1.61│ 9.81│ 8.91│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 53.81│ 54.72│ 52.69│ 51.32│ 52.58│ 49.43│
│净利润现金含量(%) │ 40.10│ -52.65│ -174.41│ 215.38│ 185.82│ 273.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2900│ 0.1000│ 0.6000│ 0.5500│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3117│ 0.2600│ 0.0826│ 0.5300│ 0.5106│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3746│ 0.2897│ 0.0950│ 0.6017│ 0.5519│ 0.3309│
│每股资本公积金(元) │ 1.9315│ 1.9314│ 1.9311│ 1.9311│ 1.9397│ 1.9397│
│每股未分配利润(元) │ 2.6210│ 2.5361│ 2.7615│ 2.6665│ 2.6417│ 2.4301│
│每股净资产(元) │ 6.2690│ 6.1781│ 6.3984│ 6.2991│ 6.2414│ 6.0210│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1502│ -0.1525│ -0.1657│ 1.2959│ 1.0255│ 0.9064│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.98│ 1.84│ 2.06│ 1.99│ 2.48│
│速动比率 │ 1.57│ 1.72│ 1.60│ 1.75│ 1.75│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 53.81│ 51.32│ 47.47│ 44.11│ 43.36│ 35.67│
│产权比率 │ 1.17│ 1.06│ 0.91│ 0.80│ 0.78│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.25│ 0.27│ -0.13│ 0.07│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.82│ 1.89│ 1.98│ 1.65│ 1.78│
│速动比率 │ 1.57│ 1.52│ 1.58│ 1.72│ 1.43│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 53.81│ 54.72│ 52.69│ 51.32│ 52.58│ 49.43│
│产权比率 │ 1.17│ 1.21│ 1.12│ 1.06│ 1.12│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.02│ -0.03│ 0.25│ 0.17│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 3.01│ 3.10│ 2.86│ 2.32│ 2.41│
│存货周转率 │ 3.04│ 4.01│ 4.74│ 5.06│ 4.38│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.65│ 0.84│ 0.83│ 0.61│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 4.83│ 11.57│ 10.80│ 6.58│ 6.27│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.52│ 0.71│ 0.70│ 0.50│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 1.68│ 0.85│ 3.01│ 2.21│ 1.43│
│存货周转率 │ 3.04│ 1.95│ 0.90│ 4.01│ 3.18│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.16│ 0.65│ 0.52│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 1.97│ 0.87│ 4.83│ 3.97│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.12│ 0.52│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.63│ 9.00│ 10.31│ 6.37│ 7.25│ 7.78│
│销售毛利率 │ 16.34│ 20.14│ 21.64│ 15.92│ 18.18│ 25.82│
│营业利润率 │ 7.65│ 11.11│ 9.09│ 6.17│ 10.52│ 11.98│
│销售净利率 │ 6.79│ 9.41│ 7.79│ 6.09│ 9.07│ 10.06│
│总资产净利率 │ 2.74│ 4.88│ 5.54│ 4.25│ 4.52│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.63│ 4.41│ 1.40│ 9.00│ 8.84│ 5.50│
│销售毛利率 │ 16.34│ 16.88│ 17.22│ 20.14│ 20.77│ 21.96│
│营业利润率 │ 7.65│ 9.00│ 6.93│ 11.11│ 13.54│ 12.85│
│销售净利率 │ 6.79│ 7.87│ 5.66│ 9.41│ 10.97│ 10.54│
│总资产净利率 │ 2.74│ 2.12│ 0.69│ 4.88│ 4.60│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.81│ -12.50│ 28.74│ 86.18│ 14.53│ -20.37│
│营业利润增长率 │ -37.38│ 6.95│ 89.54│ 9.21│ 0.61│ -13.39│
│净利润增长率 │ -32.13│ -0.15│ 78.97│ 21.44│ 0.82│ -13.98│
│净资产增长率 │ -0.45│ 14.45│ 10.52│ 38.27│ 8.14│ 24.31│
│总资产增长率 │ 5.16│ 22.43│ 16.89│ 39.78│ 24.32│ 6.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.81│ 17.25│ 17.49│ -12.50│ -14.02│ -14.70│
│营业利润增长率 │ -37.38│ -17.90│ -1.90│ 6.95│ 16.07│ 25.72│
│净利润增长率 │ -32.13│ -12.47│ 2.42│ -0.15│ 10.96│ 17.36│
│净资产增长率 │ -0.45│ -1.81│ 1.49│ 14.45│ 6.81│ 3.04│
│总资产增长率 │ 5.16│ 5.77│ 4.44│ 22.43│ 18.60│ 7.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│自有与闲置募集资│ 30515.84│ 10066.50│ 203.14│
│产 │金购买的理财产品│ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增长│ 58998.37│ 42018.46│ 40.41│
│ │，对应应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司租赁房产的│ 24.68│ 408.56│ -93.96│
│ │租赁单价变更 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款与设备│ 214.05│ 970.31│ -77.94│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │母公司短期借款增│ 9350.00│ 6600.00│ 41.67│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付企业所得│ 1293.97│ 2339.21│ -44.68│
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │国外佣金下降 │ 3256.25│ 6712.27│ -51.49│
│长期借款 │本期归还 │ ---│ 247.60│ -100.00│
│租赁负债 │子公司租赁房产的│ 205.94│ 551.85│ -62.68│
│ │租赁单价变更 │ │ │ │
│长期应付款 │本期归还 │ 180.38│ 1720.42│ -89.52│
│少数股东权益│控股子公司利润增│ 482.86│ 149.54│ 222.88│
│ │长，归属于少数股│ │ │ │
│ │东净利润增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期应交土地│ 823.93│ 452.82│ 81.96│
│ │使用税由于税收政│ │ │ │
│ │策变动不能再享受│ │ │ │
│ │减免 │ │ │ │
│财务费用 │本期应付可转债利│ 835.20│ -2699.96│ 130.93│
│ │息费用增加，以及│ │ │ │
│ │汇兑收益同比减少│ │ │ │
│其他收益 │新疆子公司运费补│ 2604.33│ 1686.00│ 54.47│
│ │贴与电费补贴增加│ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 429.21│ 121.71│ 252.64│
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ 125.21│ -445.54│ 128.10│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │无需返还预收账款│ 146.38│ 19.68│ 643.72│
│ │的核销 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提预计负债│ 15.53│ 73.49│ -78.87│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买的商品、│ 3244.51│ 22150.96│ -85.35│
│的现金流量净│劳务支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利增加 │ -7332.12│ -5612.55│ -30.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 80231.69│ 113937.71│ -29.58│
│应收款项 │--- │ 55981.24│ 42018.46│ 33.23│
│合同资产 │--- │ 181.04│ 181.04│ 0.00│
│存货 │--- │ 40520.29│ 29672.93│ 36.56│
│投资性房地产│--- │ 1121.93│ 1139.90│ -1.58│
│固定资产 │--- │ 41240.95│ 42183.63│ -2.23│
│在建工程 │--- │ 11763.27│ 11468.56│ 2.57│
│使用权资产 │--- │ 33.73│ 408.56│ -91.74│
│短期借款 │--- │ 9250.00│ 6600.00│ 40.15│
│合同负债 │--- │ 14199.71│ 11493.45│ 23.55│
│长期借款 │--- │ ---│ 247.60│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 199.60│ 551.85│ -63.83│
│营业收入 │--- │ 82295.54│ 70187.26│ 17.25│
│营业成本 │--- │ 68402.90│ 54774.43│ 24.88│
│销售费用 │销售业务费同比下│ 1269.07│ 2424.87│ -47.66│
│ │降较多 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期同比子公│ 4001.41│ 2889.95│ 38.46│
│ │司增加，带动管理│ │ │ │
│ │费用相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期应付可转债利│ 238.47│ -2209.36│ 110.79│
│ │息费用增加，汇兑│ │ │ │
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1079.01│ 1539.55│ -29.91│
│研发投入 │--- │ 2091.04│ 2256.31│ -7.32│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -3294.38│ 19578.18│ -116.83│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资购买理财│ -26516.23│ -2278.16│ -1063.93│
│的现金流量净│资金支出较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期进行了2023年│ -6651.06│ -3360.84│ -97.90│
│的现金流量净│度利润分配，且高│ │ │ │
│额 │于上年同期2022年│ │ │ │
│ │度的利润分配金额│ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -36376.74│ 14451.36│ -351.72│
│价物净增加额│动、筹资活动共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 83856.23│ 113937.71│ 86668.75│ 46930.89│ 51802.72│ 35209.63│
│存货 │ 38163.74│ 29672.93│ 26127.94│ 26839.37│ 14508.79│ 10447.11│
│应收账款 │ 58998.37│ 42018.46│ 50943.57│ 52216.87│ 34672.43│ 22916.72│
│其他应收款 │ 2685.98│ 2428.48│ 616.42│ 686.77│ 400.16│ 164.35│
│流动资产合计 │ 242553.86│ 225826.03│ 204495.92│ 178248.72│ 121815.50│ 97859.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 236.01│ 242.17│ 248.32│ 254.48│
│固定资产净额 │ 40293.62│ 42183.63│ 15776.43│ 11884.32│ 11130.86│ 9165.47│
│无形资产 │ 6365.28│ 6242.84│ 3927.08│ 4033.03│ 4140.95│ 4248.86│
│非流动资产合计 │ 69832.27│ 71233.04│ 38149.87│ 29332.75│ 26687.42│ 21593.71│
│资产总计 │ 312386.13│ 297059.07│ 242645.78│ 207581.46│ 148502.92│ 119453.14│
│流动负债 │ 130236.44│ 113988.60│ 111385.43│ 86665.26│ 61230.06│ 39404.37│
│非流动负债 │ 37863.74│ 38470.18│ 3801.78│ 4899.32│ 3155.78│ 3199.15│
│负债合计 │ 168100.19│ 152458.78│ 115187.21│ 91564.58│ 64385.84│ 42603.52│
│实收资本 │ 21600.67│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 16200.00│ 16200.00│
│资本公积金 │ 41720.75│ 41712.55│ 41898.35│ 41898.35│ 22021.10│ 22021.10│
│盈余公积 │ 10800.00│ 10800.00│ 10058.98│ 8733.06│ 8100.00│ 7582.61│
│未分配利润 │ 56614.96│ 57596.33│ 49012.75│ 38877.12│ 33511.59│ 28039.93│
│少数股东权益 │ 482.86│ 149.54│ 1244.49│ 1818.43│ 1524.19│ 476.38│
│股东权益合计 │ 144285.94│ 144600.29│ 127458.57│ 116016.88│ 84117.08│ 76849.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83856.23│ 80231.69│ 111760.08│ 113937.71│ 84556.98│ 107725.02│
│存货 │ 38163.74│ 40520.29│ 38239.23│ 29672.93│ 29292.33│ 26356.86│
│应收账款 │ 58998.37│ 55981.24│ 45304.04│ 42018.46│ 49493.08│ 47352.79│
│其他应收款 │ 2685.98│ 3193.01│ 4898.17│ 2428.48│ 993.74│ 450.18│
│流动资产合计 │ 242553.86│ 244346.10│ 236476.89│ 225826.03│ 218734.04│ 222182.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 231.40│ 266.19│
│固定资产净额 │ 40293.62│ 41240.95│ 42792.67│ 42183.63│ 40135.16│ 18516.20│
│无形资产 │ 6365.28│ 6400.93│ 6208.43│ 6242.84│ 6284.57│ 4146.26│
│非流动资产合计 │ 69832.27│ 69864.85│ 73783.48│ 71233.04│ 69038.96│ 38227.41│
│资产总计 │ 312386.13│ 314210.95│ 310260.36│ 297059.07│ 287773.00│ 260409.49│
│流动负债 │ 130236.44│ 134294.91│ 125173.18│ 113988.60│ 132331.70│ 124906.47│
│非流动负债 │ 37863.74│ 37632.47│ 38298.04│ 38470.18│ 18978.58│ 3814.47│
│负债合计 │ 168100.19│ 171927.37│ 163471.21│ 152458.78│ 151310.28│ 128720.94│
│实收资本 │ 21600.67│ 21600.52│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 41720.75│ 41718.82│ 41712.55│ 41712.55│ 41898.35│ 41898.35│
│盈余公积 │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 10058.98│ 10058.98│
│未分配利润 │ 56614.96│ 54781.60│ 59648.90│ 57596.33│ 57059.69│ 52489.11│
│少数股东权益 │ 482.86│ 444.75│ 193.06│ 149.54│ 1648.94│ 1635.29│
│股东权益合计 │ 144285.94│ 142283.57│ 146789.15│ 144600.29│ 136462.72│ 131688.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123063.03│ 140048.80│ 160056.21│ 124329.21│ 66777.84│ 58304.96│
│营业成本 │ 102951.76│ 111849.78│ 125413.12│ 104531.38│ 54639.00│ 43253.40│
│营业税金及附加 │ 823.93│ 805.14│ 555.78│ 440.30│ 685.99│ 637.79│
│销售费用 │ 2244.89│ 4105.51│ 7554.81│ 2798.26│ 1748.68│ 3620.86│
│财务费用 │ 835.20│ -2513.28│ -2341.06│ -263.01│ -204.06│ -667.06│
│管理费用 │ 5396.06│ 6588.95│ 5250.32│ 4239.65│ 2757.52│ 2900.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 61.34│ 23.00│ 9.13│ 209.93│ ---│ ---│
│投资收益 │ 429.21│ 173.84│ 152.62│ -232.56│ 241.74│ 33.77│
│营业利润 │ 9417.77│ 15552.42│ 14541.52│ 7671.81│ 7024.82│ 6982.22│
│营业外收入 │ 146.38│ 21.56│ 92.52│ 307.65│ 25.08│ 87.63│
│营业外支出 │ 15.53│ 114.96│ 60.55│ 90.40│ 36.70│ 84.38│
│利润总额 │ 9548.62│ 15459.02│ 14573.49│ 7889.06│ 7013.20│ 6985.47│
│所得税 │ 1197.74│ 2281.43│ 2111.69│ 321.82│ 956.35│ 1119.90│
│净利润 │ 8350.88│ 13177.59│ 12461.80│ 7567.24│ 6056.85│ 5865.57│
│归属母公司净利润 │ 8090.63│ 12996.60│ 13016.74│ 7273.00│ 5989.04│ 5940.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123063.03│ 82295.54│ 37004.79│ 140048.80│ 111060.59│ 70187.26│
│营业成本 │ 102951.76│ 68402.90│ 30631.18│ 111849.78│ 87988.59│ 54774.43│
│营业税金及附加 │ 823.93│ 597.97│ 214.39│ 805.14│ 452.82│ 303.13│
│销售费用 │ 2244.89│ 1269.07│ 625.47│ 4105.51│ 2650.16│ 2424.87│
│财务费用 │ 835.20│ 238.47│ 235.61│ -2513.28│ -2699.96│ -2209.36│
│管理费用 │ 5396.06│ 4001.41│ 2122.94│ 6588.95│ 4562.11│ 2889.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 61.34│ 56.54│ -22.55│ 23.00│ 56.32│ 58.83│
│投资收益 │ 429.21│ 235.48│ 107.08│ 173.84│ 121.71│ 37.19│
│营业利润 │ 9417.77│ 7406.04│ 2563.76│ 15552.42│ 15040.09│ 9020.28│
│营业外收入 │ 146.38│ 164.61│ 95.36│ 21.56│ 19.68│ 6.37│
│营业外支出 │ 15.53│ 12.23│ 2.19│ 114.96│ 73.49│ 92.50│
│利润总额 │ 9548.62│ 7558.42│ 2656.93│ 15459.02│ 14986.28│ 8934.15│
│所得税 │ 1197.74│ 1079.01│ 560.84│ 2281.43│ 2798.23│ 1539.55│
│净利润 │ 8350.88│ 6479.41│ 2096.09│ 13177.59│ 12188.05│ 7394.60│
│归属母公司净利润 │ 8090.63│ 6257.27│ 2052.57│ 12996.60│ 11920.53│ 7148.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129864.62│ 177347.44│ 155606.34│ 131178.54│ 67029.57│ 70415.60│
│经营活动现金流出 │ 126620.10│ 149356.00│ 125408.30│ 142055.82│ 62557.94│ 60483.95│
│经营活动现金流量净额│ 3244.51│ 27991.44│ 30198.04│ -10877.28│ 4471.63│ 9931.65│
│投资活动现金流入 │ 121667.95│ 28315.04│ 35577.98│ 10775.10│ 6196.96│ 8534.45│
│资本性支出 │ 2905.39│ 7804.28│ 7758.11│ 3709.62│ 3911.88│ 1290.62│
│投资活动现金流出 │ 146177.29│ 49099.51│ 32806.11│ 28959.62│
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