财务分析☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12996.60│ 11920.53│ 7148.35│ 2004.02│
│净利润增长率(%) │ -0.15│ 10.96│ 17.36│ -1.62│
│扣非净利润(万) │ 11466.85│ 11029.24│ 6617.78│ 1578.96│
│营业总收入(万元) │ 140048.80│ 111060.59│ 70187.26│ 31494.82│
│总营收同比增长率(%) │ -12.50│ -14.02│ -14.70│ -22.90│
│加权净资产收益率(%) │ 9.81│ 8.91│ 5.53│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 51.32│ 52.58│ 49.43│ 47.74│
│净利润现金含量(%) │ 215.38│ 185.82│ 273.88│ 604.94│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5500│ 0.3300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5300│ 0.5106│ 0.3100│ 0.0731│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6017│ 0.5519│ 0.3309│ 0.0928│
│每股资本公积金(元) │ 1.9311│ 1.9397│ 1.9397│ 1.9397│
│每股未分配利润(元) │ 2.6665│ 2.6417│ 2.4301│ 2.3619│
│每股净资产(元) │ 6.2991│ 6.2414│ 6.0210│ 5.9424│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2959│ 1.0255│ 0.9064│ 0.5613│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13016.74│ 10743.50│ 6091.07│ 2036.99│
│归母净利(调整后:万) │ 13016.74│ 10743.50│ 6091.07│ 2036.99│
│净利润增长率(%) │ 78.97│ 139.93│ 113.57│ 40.83│
│扣非净利润(万) │ 12044.76│ 9954.32│ 5519.32│ 1569.09│
│营业总收(未调整:万) │ 160056.21│ 129175.59│ 82280.89│ 40847.92│
│营业总收(调整后:万) │ 160056.21│ 129175.59│ 82280.89│ 40847.92│
│总营收同比增长率(%) │ 28.74│ 59.49│ 62.73│ 78.05│
│加权净资产收益率(%) │ 10.84│ 8.99│ 5.20│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 47.47│ 48.09│ 47.77│ 44.62│
│净利润现金含量(%) │ 231.99│ 196.31│ 189.61│ -62.93│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5000│ 0.2800│ 0.0943│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5600│ 0.4608│ 0.2600│ 0.0726│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6026│ 0.4974│ 0.2820│ 0.0943│
│每股资本公积金(元) │ 1.9397│ 1.9397│ 1.9397│ 1.9397│
│每股未分配利润(元) │ 2.2691│ 2.2253│ 2.0099│ 1.8942│
│每股净资产(元) │ 5.8432│ 5.7369│ 5.5144│ 5.3838│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3981│ 0.9764│ 0.5347│ -0.0593│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 1.65│ 1.78│ 1.83│
│速动比率 │ 1.72│ 1.43│ 1.57│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 51.32│ 52.58│ 49.43│ 47.74│
│产权比率 │ 1.06│ 1.12│ 0.99│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 24.56│ 16.74│ 15.67│ 10.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.88│ 1.90│ 2.02│
│速动比率 │ 1.60│ 1.65│ 1.61│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 47.47│ 48.09│ 47.77│ 44.62│
│产权比率 │ 0.91│ 0.94│ 0.93│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 27.11│ 18.95│ 10.94│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 2.21│ 1.43│ 0.65│
│存货周转率 │ 4.01│ 3.18│ 2.09│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.53│ 0.33│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 3.97│ 4.09│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.42│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 2.30│ 1.46│ 0.74│
│存货周转率 │ 4.74│ 3.85│ 2.34│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.67│ 0.44│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 11.57│ 10.71│ 6.71│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.57│ 0.37│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.00│ 8.84│ 5.50│ 1.56│
│销售毛利率 │ 20.14│ 20.77│ 21.96│ 24.33│
│营业利润率 │ 11.10│ 13.54│ 12.85│ 8.30│
│销售净利率 │ 9.41│ 10.97│ 10.54│ 6.60│
│总资产净利率 │ 4.82│ 4.50│ 2.84│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.31│ 8.67│ 5.11│ 1.75│
│销售毛利率 │ 21.64│ 21.02│ 19.41│ 17.51│
│营业利润率 │ 9.09│ 10.03│ 8.72│ 5.75│
│销售净利率 │ 7.79│ 8.16│ 7.35│ 4.80│
│总资产净利率 │ 5.78│ 4.78│ 2.78│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.50│ -14.02│ -14.70│ -22.90│
│营业利润增长率 │ 6.95│ 16.07│ 25.72│ 11.32│
│净利润增长率 │ -0.15│ 10.96│ 17.36│ -1.62│
│净资产增长率 │ 14.45│ 6.81│ 3.04│ 1.70│
│总资产增长率 │ 22.43│ 18.60│ 7.32│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.74│ 59.49│ 62.73│ 78.05│
│营业利润增长率 │ 89.54│ 141.12│ 128.05│ 38.26│
│净利润增长率 │ 78.97│ 139.93│ 113.57│ 40.83│
│净资产增长率 │ 10.52│ 8.51│ 4.30│ 1.83│
│总资产增长率 │ 16.89│ 16.45│ 11.46│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售规模的减少，│ 4105.51│ 7554.81│ -45.66│
│ │相关的境外销售佣│ │ │ │
│ │金、销售业务员提│ │ │ │
│ │成等减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期子公司增│ 6588.95│ 5250.32│ 25.50│
│ │加，带动管理费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -2513.28│ -2341.06│ -7.36│
│研发费用 │公司研发投入减少│ 3286.34│ 4695.36│ -30.01│
│经营活动现金│--- │ 177347.44│ 155606.34│ 13.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 149356.00│ 125408.30│ 19.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 27991.44│ 30198.04│ -7.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 28315.04│ 35577.98│ -20.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 49099.51│ 32806.11│ 49.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置募集│ -20784.48│ 2771.87│ -849.84│
│的现金流量净│资金和自有资金累│ │ │ │
│额 │计购买33,000万元│ │ │ │
│ │银行理财产品等，│ │ │ │
│ │同时赎回银行理财│ │ │ │
│ │产品等28,315万元│ │ │ │
│ │，以及公司募集资│ │ │ │
│ │金投资项目前期投│ │ │ │
│ │入，当期购建固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金9,807万元,│ │ │ │
│ │购买子公司支付的│ │ │ │
│ │现金6,292万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 35782.38│ 1960.00│ 1725.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10206.32│ 3098.47│ 229.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行可转债等│ 25576.06│ -1138.47│ 2346.54│
│的现金流量净│收到的现金29,445│ │ │ │
│额 │万元，收到借款等│ │ │ │
│ │的现金6,337万元,│ │ │ │
│ │现金股利及支付利│ │ │ │
│ │息费用等6,075万 │ │ │ │
│ │元、还借款等4,13│ │ │ │
│ │1万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 33904.43│ 33484.79│ 1.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 113937.71│ 86668.75│ 31.46│
│应收款项 │--- │ 42018.46│ 50943.57│ -17.52│
│合同资产 │--- │ 181.04│ 429.91│ -57.89│
│存货 │--- │ 29672.93│ 26127.94│ 13.57│
│投资性房地产│--- │ 1139.90│ 1184.48│ -3.76│
│长期股权投资│--- │ ---│ 236.01│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 42183.63│ 15776.43│ 167.38│
│在建工程 │--- │ 11468.56│ 4357.95│ 163.16│
│使用权资产 │--- │ 408.56│ 444.74│ -8.14│
│短期借款 │--- │ 6600.00│ 1630.00│ 304.91│
│合同负债 │--- │ 11493.45│ 12006.44│ -4.27│
│长期借款 │--- │ 247.60│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 551.85│ 526.76│ 4.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│自有资金购买的理│ 18115.60│ 5059.28│ 258.07│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 3491.70│ 1161.08│ 200.73│
│其他应收款 │本期应收运费补贴│ 993.74│ 616.42│ 61.21│
│ │与电费补贴增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留底税额增│ 1906.65│ 11.49│ 16490.14│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │本期收购的子公司│ 40135.16│ 15776.43│ 154.40│
│ │的固定资产金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│在建工程 │本期收购的子公司│ 10703.99│ 4357.95│ 145.62│
│ │的在建工程金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│无形资产 │本期收购的子公司│ 6284.57│ 3927.08│ 60.03│
│ │的土地使用权金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│商誉 │本期收购子公司增│ 1619.33│ ---│ ---│
│ │加的商誉 │ │ │ │
│其他非流动资│购买的房产本期转│ 361.08│ 4368.20│ -91.73│
│产 │固定资产，预付房│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期收购的子公司│ 2600.00│ 1630.00│ 59.51│
│ │的借款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付货款增加│ 44721.29│ 34278.95│ 30.46│
│应交税费 │本期利润增加，应│ 1999.07│ 1309.18│ 52.70│
│ │交企业所得税增加│ │ │ │
│其他应付款 │收购子公司的应付│ 7301.65│ 5426.04│ 34.57│
│ │股权款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收购的子公司│ 2466.54│ 41.03│ 5911.66│
│非流动负债 │的一年内到期的长│ │ │ │
│ │期应付款与长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │本期收购子公司增│ 372.60│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期收购子公司增│ 2056.06│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收购的子公司│ 15507.18│ 2874.74│ 439.43│
│ │的递延收益金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│专项储备 │本期安全费用计提│ 209.21│ 61.78│ 238.66│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司利润增│ 1648.94│ 1244.49│ 32.50│
│ │长，归属于少数股│ │ │ │
│ │东净利润增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期缴纳的城│ 452.82│ 327.18│ 38.40│
│ │建税与教育费附加│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │国外销售同比下降│ 2650.16│ 4980.94│ -46.79│
│ │，相关的境外销售│ │ │ │
│ │佣金、销售业务员│ │ │ │
│ │奖金等减少 │ │ │ │
│利息费用 │本期收购的子公司│ 184.41│ 123.27│ 49.60│
│ │的借款利息增加 │ │ │ │
│利息收入 │本期公司持有的货│ 1201.60│ 477.52│ 151.63│
│ │币资金较多，利息│ │ │ │
│ │收入比去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收购的子公司│ 1686.00│ 1226.80│ 37.43│
│ │的其他收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少 │ 121.71│ 213.48│ -42.99│
│公允价值变动│本期投资的交易性│ 56.32│ 41.93│ 34.33│
│收益 │金融资产的公允价│ │ │ │
│ │值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -1838.53│ -5144.47│ 64.26│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -445.54│ -894.13│ 50.17│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无资产处理 │ ---│ 19.86│ -100.00│
│营业外收入 │本期预计负债计提│ 19.68│ 45.09│ -56.35│
│ │转回减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期预计负债计提│ 73.49│ 30.93│ 137.64│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 267.51│ -198.30│ 234.91│
│ │利润增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回购买的银行理│ -22554.97│ 8550.93│ -363.77│
│的现金流量净│财减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股利分配金额│ -5612.55│ -1162.88│ -382.64│
│的现金流量净│高于同期以及偿还│ │ │ │
│额 │借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113937.71│ 84556.98│ 107725.02│ 90136.84│
│存货 │ 29672.93│ 29292.33│ 26356.86│ 25808.09│
│应收账款 │ 42018.46│ 49493.08│ 47352.79│ 46522.30│
│其他应收款 │ 2428.48│ 993.74│ 450.18│ 721.39│
│流动资产合计 │ 225826.03│ 218734.04│ 222182.09│ 209878.58│
│长期股权投资 │ ---│ 231.40│ 266.19│ 234.47│
│固定资产净额 │ 42183.63│ 40135.16│ 18516.20│ 15319.02│
│无形资产 │ 6242.84│ 6284.57│ 4146.26│ 4174.12│
│非流动资产合计 │ 71233.04│ 69038.96│ 38227.41│ 38426.74│
│资产总计 │ 297059.07│ 287773.00│ 260409.49│ 248305.32│
│流动负债 │ 113988.60│ 132331.70│ 124906.47│ 114724.32│
│非流动负债 │ 38470.18│ 18978.58│ 3814.47│ 3804.70│
│负债合计 │ 152458.78│ 151310.28│ 128720.94│ 118529.02│
│实收资本 │ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 41712.55│ 41898.35│ 41898.35│ 41898.35│
│盈余公积 │ 10800.00│ 10058.98│ 10058.98│ 10058.98│
│未分配利润 │ 57596.33│ 57059.69│ 52489.11│ 51016.77│
│少数股东权益 │ 149.54│ 1648.94│ 1635.29│ 1419.66│
│股东权益合计 │ 144600.29│ 136462.72│ 131688.55│ 129776.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86668.75│ 80527.27│ 63236.36│ 52024.33│
│存货 │ 26127.94│ 26225.72│ 29798.91│ 23798.14│
│应收账款 │ 50943.57│ 60319.14│ 60710.78│ 58304.41│
│其他应收款 │ 616.42│ 698.98│ 691.75│ 837.21│
│流动资产合计 │ 204495.92│ 209507.05│ 200240.81│ 182341.44│
│长期股权投资 │ 236.01│ 285.80│ 237.80│ 239.98│
│固定资产净额 │ 15776.43│ 12245.90│ 12633.95│ 13018.69│
│无形资产 │ 3927.08│ 3953.57│ 3980.06│ 4006.55│
│非流动资产合计 │ 38149.87│ 32222.88│ 31125.46│ 30692.30│
│资产总计 │ 242645.78│ 241729.93│ 231366.27│ 213033.74│
│流动负债 │ 111385.43│ 111285.88│ 105587.88│ 90269.22│
│非流动负债 │ 3801.78│ 4956.36│ 4943.83│ 4780.02│
│负债合计 │ 115187.21│ 116242.23│ 110531.71│ 95049.24│
│实收资本 │ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 41898.35│ 41898.35│ 41898.35│ 41898.35│
│盈余公积 │ 10058.98│ 8733.06│ 8733.06│ 8733.06│
│未分配利润 │ 49012.75│ 48065.42│ 43412.99│ 40914.11│
│少数股东权益 │ 1244.49│ 1571.13│ 1724.09│ 1695.16│
│股东权益合计 │ 127458.57│ 125487.70│ 120834.56│ 117984.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140048.80│ 111060.59│ 70187.26│ 31494.82│
│营业成本 │ 111849.78│ 87988.59│ 54774.43│ 23833.32│
│营业税金及附加 │ 805.14│ 452.82│ 303.13│ 32.02│
│销售费用 │ 4105.51│ 2650.16│ 2424.87│ 1453.35│
│财务费用 │ -2513.28│ -2699.96│ -2209.36│ -93.68│
│管理费用 │ 6588.95│ 4562.11│ 2889.95│ 1336.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.00│ 56.32│ 58.83│ 60.63│
│投资收益 │ 173.84│ 121.71│ 37.19│ -35.24│
│营业利润 │ 15552.42│ 15040.09│ 9020.28│ 2613.48│
│营业外收入 │ 21.56│ 19.68│ 6.37│ 24.07│
│营业外支出 │ 114.96│ 73.49│ 92.50│ 10.30│
│利润总额 │ 15459.02│ 14986.28│ 8934.15│ 2627.25│
│所得税 │ 2281.43│ 2798.23│ 1539.55│ 548.06│
│净利润 │ 13177.59│ 12188.05│ 7394.60│ 2079.19│
│归属母公司净利润 │ 12996.60│ 11920.53│ 7148.35│ 2004.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 160056.21│ 129175.59│ 82280.89│ 40847.92│
│营业成本 │ 125413.12│ 102017.64│ 66309.98│ 33694.78│
│营业税金及附加 │ 555.78│ 327.18│ 95.11│ 172.40│
│销售费用 │ 7554.81│ 4980.94│ 2867.29│ 1247.81│
│财务费用 │ -2341.06│ -2689.57│ -1334.33│ -53.17│
│管理费用 │ 5250.32│ 4189.78│ 2834.43│ 1108.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.13│ 41.93│ 0.35│ 3.40│
│投资收益 │ 152.62│ 213.48│ 182.99│ 67.26│
│营业利润 │ 14541.52│ 12958.27│ 7175.17│ 2347.75│
│营业外收入 │ 92.52│ 45.09│ 49.75│ 53.68│
│营业外支出 │ 60.55│ 30.93│ 4.71│ 4.61│
│利润总额 │ 14573.49│ 12972.43│ 7220.21│ 2396.82│
│所得税 │ 2111.69│ 2427.23│ 1174.48│ 434.10│
│净利润 │ 12461.80│ 10545.20│ 6045.73│ 1962.71│
│归属母公司净利润 │ 13016.74│ 10743.50│ 6091.07│ 2036.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177347.44│ 125808.93│ 83490.78│ 42010.42│
│经营活动现金流出 │ 149356.00│ 103657.97│ 63912.59│ 29887.40│
│经营活动现金流量净额│ 27991.44│ 22150.96│ 19578.18│ 12123.03│
│投资活动现金流入 │ 28315.04│ 10160.03│ 5075.26│ ---│
│资本性支出 │ 7804.28│ 3649.76│ 2353.43│ 1015.19│
│投资活动现金流出 │ 49099.51│ 32715.00│ 7353.43│ 6015.19│
│投资活动现金流量净额│ -20784.48│ -22554.97│ -2278.16│ -6015.19│
│筹资活动现金流入 │ 35782.38│ 2059.25│ 1510.00│ 800.00│
│筹资活动现金流出 │ 10206.32│ 7671.80│ 4870.84│ 720.70│
│筹资活动现金流量净额│ 25576.06│ -5612.55│ -3360.84│ 79.30│
│汇率变动对现金的影响│ 1121.41│ 1118.85│ 512.18│ -802.12│
│现金及等价物净增加额│ 33904.43│ -4897.71│ 14451.36│ 5385.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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