财务分析☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2869.83│ 4734.83│ 8875.44│ 12996.60│ 13016.74│ 7273.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8875.44│ 12996.60│ 13016.74│ 7273.00│
│净利润增长率(%) │ -31.86│ -46.65│ -31.71│ -0.15│ 78.97│ 21.44│
│扣非净利润(万) │ 623.39│ 1464.10│ 5080.01│ 11466.85│ 12044.76│ 6553.01│
│营业总收(未调整:万) │ 118594.69│ 151379.29│ 165818.30│ 140048.80│ 160056.21│ 124329.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 165818.30│ 140048.80│ 160056.21│ 124329.21│
│总营收同比增长率(%) │ 15.08│ -8.71│ 18.40│ -12.50│ 28.74│ 86.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 3.25│ 6.17│ 9.81│ 10.84│ 6.68│
│资产负债比率(%) │ 54.15│ 54.71│ 53.03│ 51.32│ 47.47│ 44.11│
│净利润现金含量(%) │ -958.78│ 45.29│ 40.32│ 215.38│ 231.99│ -149.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2200│ 0.4100│ 0.6000│ 0.6000│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0288│ 0.0700│ 0.2400│ 0.5300│ 0.5600│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1325│ 0.2189│ 0.4108│ 0.6017│ 0.6026│ 0.3367│
│每股资本公积金(元) │ 1.9988│ 1.9805│ 1.9339│ 1.9311│ 1.9397│ 1.9397│
│每股未分配利润(元) │ 2.8108│ 2.7485│ 2.6568│ 2.6665│ 2.2691│ 1.7999│
│每股净资产(元) │ 6.5661│ 6.4604│ 6.3204│ 6.2991│ 5.8432│ 5.2870│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2703│ 0.0991│ 0.1656│ 1.2959│ 1.3981│ -0.5036│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2869.83│ 3066.66│ 2051.10│ 4734.83│ 4211.87│ 3624.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4211.87│ 3624.03│
│净利润增长率(%) │ -31.86│ -15.38│ 8.07│ -46.65│ -47.94│ -42.08│
│扣非净利润(万) │ 623.39│ 1347.14│ 1455.08│ 1464.10│ 2028.34│ 2170.41│
│营业总收(未调整:万) │ 118594.69│ 82194.78│ 38153.68│ 151379.29│ 103050.92│ 68221.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 103050.92│ 68221.08│
│总营收同比增长率(%) │ 15.08│ 20.48│ 27.45│ -8.71│ -16.26│ -17.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 2.06│ 1.38│ 3.25│ 3.28│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 54.15│ 54.02│ 53.63│ 54.71│ 52.46│ 51.16│
│净利润现金含量(%) │ -958.78│ -753.61│ -816.43│ 45.29│ -251.76│ -318.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1400│ 0.0900│ 0.2200│ 0.1900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0288│ 0.0600│ 0.0673│ 0.0700│ 0.0938│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1325│ 0.1416│ 0.0948│ 0.2189│ 0.1948│ 0.1677│
│每股资本公积金(元) │ 1.9988│ 1.9987│ 1.9813│ 1.9805│ 1.9457│ 1.9339│
│每股未分配利润(元) │ 2.8108│ 2.8199│ 2.8432│ 2.7485│ 2.7249│ 2.7005│
│每股净资产(元) │ 6.5661│ 6.5619│ 6.5658│ 6.4604│ 6.3954│ 6.3626│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2703│ -1.0669│ -0.7743│ 0.0991│ -0.4903│ -0.5346│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.75│ 1.88│ 1.98│ 1.84│ 2.06│
│速动比率 │ 1.50│ 1.45│ 1.62│ 1.72│ 1.60│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 54.15│ 54.71│ 53.03│ 51.32│ 47.47│ 44.11│
│产权比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.13│ 1.06│ 0.91│ 0.80│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ 0.02│ 0.03│ 0.25│ 0.27│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.82│ 1.81│ 1.75│ 1.89│ 1.97│
│速动比率 │ 1.50│ 1.50│ 1.46│ 1.45│ 1.53│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 54.15│ 54.02│ 53.63│ 54.71│ 52.46│ 51.16│
│产权比率 │ 1.18│ 1.17│ 1.15│ 1.20│ 1.11│ 1.05│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.17│ -0.13│ 0.02│ -0.08│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.46│ 2.24│ 3.23│ 3.01│ 3.10│ 2.86│
│存货周转率 │ 2.44│ 3.41│ 4.45│ 4.01│ 4.74│ 5.06│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.63│ 0.71│ 0.65│ 0.84│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 3.05│ 3.87│ 4.83│ 11.57│ 10.80│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.48│ 0.55│ 0.52│ 0.71│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 1.02│ 0.49│ 2.24│ 1.60│ 1.09│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.62│ 0.73│ 3.41│ 2.24│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.16│ 0.63│ 0.43│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.45│ 0.69│ 3.05│ 2.48│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.12│ 0.48│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 3.20│ 6.12│ 9.00│ 10.31│ 6.37│
│销售毛利率 │ 13.36│ 15.51│ 16.05│ 20.14│ 21.64│ 15.92│
│营业利润率 │ 2.77│ 3.90│ 5.83│ 11.11│ 9.09│ 6.17│
│销售净利率 │ 2.42│ 3.18│ 5.53│ 9.41│ 7.79│ 6.09│
│总资产净利率 │ 0.88│ 1.52│ 3.02│ 4.88│ 5.54│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 2.04│ 1.36│ 3.20│ 2.87│ 2.49│
│销售毛利率 │ 13.36│ 15.33│ 15.50│ 15.51│ 15.73│ 15.67│
│营业利润率 │ 2.77│ 4.54│ 6.59│ 3.90│ 5.19│ 6.76│
│销售净利率 │ 2.42│ 3.80│ 5.46│ 3.18│ 4.50│ 5.69│
│总资产净利率 │ 0.88│ 0.96│ 0.64│ 1.52│ 1.50│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.08│ -8.71│ 18.40│ -12.50│ 28.74│ 86.18│
│营业利润增长率 │ -38.59│ -38.90│ -37.87│ 6.95│ 89.54│ 9.21│
│净利润增长率 │ -31.86│ -46.65│ -31.71│ -0.15│ 78.97│ 21.44│
│净资产增长率 │ 1.61│ 2.13│ 0.33│ 14.45│ 10.52│ 38.27│
│总资产增长率 │ 0.38│ 5.18│ 4.22│ 22.43│ 16.89│ 39.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.08│ 20.48│ 27.45│ -8.71│ -16.26│ -17.10│
│营业利润增长率 │ -38.59│ -19.08│ -3.03│ -38.90│ -43.26│ -37.77│
│净利润增长率 │ -31.86│ -15.38│ 8.07│ -46.65│ -47.94│ -42.08│
│净资产增长率 │ 1.61│ 1.55│ 1.54│ 2.13│ 1.16│ 0.63│
│总资产增长率 │ 0.38│ 0.08│ -0.79│ 5.18│ 0.16│ -3.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买的理财产品增│ 11229.68│ 419.79│ 2575.05│
│产 │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 3135.67│ 2324.15│ 34.92│
│其他应收款 │应收补贴款增加 │ 3266.54│ 2063.71│ 58.28│
│合同资产 │应收合同资产减少│ 17.36│ 29.37│ -40.88│
│在建工程 │在建工程转固定资│ 1750.57│ 7183.75│ -75.63│
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 498.55│ 151.60│ 228.85│
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 56481.88│ 38635.86│ 46.19│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工年终奖减│ 934.67│ 2066.69│ -54.77│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税减│ 796.75│ 3245.79│ -75.45│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1604.88│ 401.20│ 300.02│
│非流动负债 │应付款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │长期设备融资款增│ 1548.00│ 50.00│ 2996.00│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 3292.47│ 1516.51│ 117.11│
│公允价值变动│--- │ 109.89│ 53.87│ 103.98│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -55.71│ 10.75│ -618.29│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无资产处置收│ ---│ -92.37│ 100.00│
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 4.64│ 64.59│ -92.82│
│所得税费用 │利润总额同比减少│ 321.68│ 698.08│ -53.92│
│少数股东损益│控股子公司盈利减│ 2.05│ 423.40│ -99.52│
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 563.18│ -88.23│ 738.32│
│投资公允价值│ │ │ │ │
│变动 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38643.85│ 90223.14│ -57.17│
│应收款项 │--- │ 86431.98│ 74503.75│ 16.01│
│合同资产 │--- │ 17.36│ 29.37│ -40.88│
│存货 │--- │ 43565.40│ 42163.71│ 3.32│
│投资性房地产│--- │ 1050.02│ 1068.00│ -1.68│
│固定资产 │--- │ 57904.99│ 55621.06│ 4.11│
│在建工程 │--- │ 272.33│ 7183.75│ -96.21│
│使用权资产 │--- │ 220.02│ 255.70│ -13.95│
│短期借款 │--- │ 5550.00│ 5750.00│ -3.48│
│合同负债 │--- │ 9909.86│ 10467.43│ -5.33│
│长期借款 │--- │ 900.00│ 900.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 381.76│ 375.12│ 1.77│
│营业收入 │--- │ 82194.78│ 68221.08│ 20.48│
│营业成本 │--- │ 69595.36│ 57532.89│ 20.97│
│销售费用 │--- │ 1692.97│ 1586.86│ 6.69│
│管理费用 │--- │ 3667.16│ 3720.29│ -1.43│
│财务费用 │本期汇兑损益同比│ 2386.98│ 793.29│ 200.90│
│ │增加、利息收入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比减少│ 443.31│ 719.74│ -38.41│
│研发投入 │--- │ 1864.26│ 1646.75│ 13.21│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -23110.54│ -11550.49│ -100.08│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资购买理财│ -42249.38│ 27124.19│ -255.76│
│的现金流量净│资金支出较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期进行了2025年│ -1537.22│ -4403.73│ 65.09│
│的现金流量净│度利润分配，且低│ │ │ │
│额 │于上年同期2024年│ │ │ │
│ │度的利润分配金额│ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -68226.70│ 11481.91│ -694.21│
│价物净增加额│动、筹资活动共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 69008.79│ 90223.14│ 85238.18│ 113937.71│ 86668.75│ 46930.89│
│存货 │ 41930.54│ 42163.71│ 32948.20│ 29672.93│ 26127.94│ 26839.37│
│应收票据及应收账款 │ 112854.67│ 102381.07│ 82796.53│ 65058.66│ 84421.05│ 84457.41│
│合同资产 │ 17.36│ 29.37│ 101.11│ 181.04│ 429.91│ 538.29│
│预付款项 │ 3135.67│ 2324.15│ 1718.03│ 3403.28│ 1161.08│ 1982.88│
│其他应收款 │ 3266.54│ 2063.71│ 2531.55│ 2428.48│ 616.42│ 686.77│
│流动资产合计 │ 244053.57│ 242193.08│ 238082.83│ 225826.03│ 204495.92│ 178248.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 236.01│ 242.17│
│固定资产净额 │ 58934.09│ 55621.06│ 43585.38│ 42183.63│ 15776.43│ 11884.32│
│在建工程 │ 1750.57│ 7183.75│ 10008.12│ 11468.56│ 4357.95│ 4097.13│
│无形资产 │ 5862.97│ 5913.91│ 6075.94│ 6242.84│ 3927.08│ 4033.03│
│商誉 │ 1826.43│ 1826.43│ 1826.43│ 1826.43│ ---│ 105.21│
│非流动资产合计 │ 82812.34│ 83426.88│ 71510.20│ 71233.04│ 38149.87│ 29332.75│
│资产总计 │ 326865.91│ 325619.97│ 309593.03│ 297059.07│ 242645.78│ 207581.46│
│应付票据及应付账款 │ 111718.88│ 111573.41│ 99673.61│ 81360.85│ 87885.48│ 66090.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9346.91│ 10467.43│ 8665.34│ 11493.45│ 12006.44│ 13092.37│
│流动负债 │ 135097.99│ 138101.54│ 126799.25│ 113988.60│ 111385.43│ 86665.26│
│长期借款 │ 900.00│ 900.00│ ---│ 247.60│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1548.00│ 50.00│ 151.20│ 1720.42│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41899.31│ 40033.56│ 37368.62│ 38470.18│ 3801.78│ 4899.32│
│负债合计 │ 176997.30│ 178135.10│ 164167.88│ 152458.78│ 115187.21│ 91564.58│
│实收资本 │ 21660.79│ 21627.10│ 21604.06│ 21600.00│ 21600.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 43295.98│ 42833.41│ 41779.54│ 41712.55│ 41898.35│ 41898.35│
│盈余公积 │ 10813.55│ 10813.55│ 10802.03│ 10800.00│ 10058.98│ 8733.06│
│未分配利润 │ 60884.41│ 59442.15│ 57397.74│ 57596.33│ 49012.75│ 38877.12│
│少数股东权益 │ -521.10│ -523.10│ 504.22│ 149.54│ 1244.49│ 1818.43│
│归属母公司权益 │ 150389.71│ 148007.97│ 144920.94│ 144450.75│ 126214.08│ 114198.45│
│股东权益合计 │ 149868.61│ 147484.87│ 145425.16│ 144600.29│ 127458.57│ 116016.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69008.79│ 38643.85│ 74991.31│ 90223.14│ 70733.93│ 99820.08│
│存货 │ 41930.54│ 43565.40│ 46222.68│ 42163.71│ 44690.58│ 35282.80│
│应收票据及应收账款 │ 112854.67│ 115145.55│ 112203.01│ 102381.07│ 89595.76│ 84970.34│
│合同资产 │ 17.36│ 17.36│ 29.37│ 29.37│ 95.38│ 95.38│
│预付款项 │ 3135.67│ 2924.20│ 1641.68│ 2324.15│ 1440.30│ 2476.13│
│其他应收款 │ 3266.54│ 3253.87│ 2838.64│ 2063.71│ 3223.54│ 2650.72│
│流动资产合计 │ 244053.57│ 246956.96│ 240737.40│ 242193.08│ 236010.12│ 228246.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58934.09│ 57904.99│ 54949.69│ 55621.06│ 39396.91│ 39605.20│
│在建工程 │ 1750.57│ 272.33│ 7354.16│ 7183.75│ 15670.80│ 13452.80│
│无形资产 │ 5862.97│ 5877.60│ 5868.99│ 5913.91│ 5965.90│ 6000.80│
│商誉 │ 1826.43│ 1826.43│ 1826.43│ 1826.43│ 1826.43│ 1826.43│
│非流动资产合计 │ 82812.34│ 78928.99│ 82304.41│ 83426.88│ 74085.04│ 71667.93│
│资产总计 │ 326865.91│ 325885.95│ 323041.81│ 325619.97│ 310095.17│ 299914.28│
│应付票据及应付账款 │ 111718.88│ 113958.84│ 112117.24│ 111573.41│ 100333.96│ 92793.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9346.91│ 9909.86│ 8956.12│ 10467.43│ 10572.90│ 8622.84│
│流动负债 │ 135097.99│ 135915.96│ 133210.13│ 138101.54│ 125180.00│ 115999.83│
│长期借款 │ 900.00│ 900.00│ 900.00│ 900.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1548.00│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41899.31│ 40137.70│ 40032.81│ 40033.56│ 37506.49│ 37441.56│
│负债合计 │ 176997.30│ 176053.66│ 173242.93│ 178135.10│ 162686.49│ 153441.39│
│实收资本 │ 21660.79│ 21660.64│ 21628.40│ 21627.10│ 21626.71│ 21604.18│
│资本公积金 │ 43295.98│ 43293.99│ 42851.43│ 42833.41│ 42079.85│ 41781.21│
│盈余公积 │ 10813.55│ 10813.55│ 10813.55│ 10813.55│ 10802.03│ 10802.03│
│未分配利润 │ 60884.41│ 61081.23│ 61493.26│ 59442.15│ 58930.71│ 58342.87│
│少数股东权益 │ -521.10│ -465.67│ -492.55│ -523.10│ 807.62│ 639.30│
│归属母公司权益 │ 150389.71│ 150297.97│ 150291.43│ 148007.97│ 146601.05│ 145833.59│
│股东权益合计 │ 149868.61│ 149832.29│ 149798.88│ 147484.87│ 147408.68│ 146472.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118594.69│ 151379.29│ 165818.30│ 140048.80│ 160056.21│ 124329.21│
│营业总成本 │ 117276.42│ 147510.58│ 156341.53│ 124122.45│ 141128.35│ 115075.37│
│营业税金及附加 │ 768.46│ 1203.80│ 1051.87│ 805.14│ 555.78│ 440.30│
│销售费用 │ 2251.61│ 3395.98│ 2965.73│ 4105.51│ 7554.81│ 2798.26│
│财务费用 │ 3292.47│ 2189.28│ 247.42│ -2513.28│ -2341.06│ -263.01│
│管理费用 │ 5588.74│ 8000.38│ 8334.61│ 6588.95│ 5250.32│ 4239.65│
│资产减值损失 │ -55.71│ -609.56│ -334.33│ -867.97│ -973.31│ -950.61│
│公允价值变动净收益 │ 109.89│ 33.58│ 73.36│ 23.00│ 9.13│ 209.93│
│投资收益 │ 413.21│ 573.28│ 674.27│ 173.84│ 152.62│ -232.56│
│营业利润 │ 3281.06│ 5903.81│ 9663.12│ 15552.42│ 14541.52│ 7671.81│
│营业外收入 │ 4.64│ 433.51│ 1363.47│ 21.56│ 92.52│ 307.65│
│营业外支出 │ 92.13│ 609.96│ 28.99│ 114.96│ 60.55│ 90.40│
│利润总额 │ 3193.56│ 5727.36│ 10997.60│ 15459.02│ 14573.49│ 7889.06│
│所得税 │ 321.68│ 913.34│ 1825.27│ 2281.43│ 2111.69│ 321.82│
│净利润 │ 2871.88│ 4814.02│ 9172.33│ 13177.59│ 12461.80│ 7567.24│
│归属母公司净利润 │ 2869.83│ 4734.83│ 8875.44│ 12996.60│ 13016.74│ 7273.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118594.69│ 82194.78│ 38153.68│ 151379.29│ 103050.92│ 68221.08│
│营业总成本 │ 117276.42│ 79725.98│ 36863.43│ 147510.58│ 99817.49│ 65822.77│
│营业税金及附加 │ 768.46│ 519.24│ 228.91│ 1203.80│ 754.83│ 542.71│
│销售费用 │ 2251.61│ 1692.97│ 681.68│ 3395.98│ 2336.67│ 1586.86│
│财务费用 │ 3292.47│ 2386.98│ 1061.91│ 2189.28│ 1516.51│ 793.29│
│管理费用 │ 5588.74│ 3667.16│ 1936.43│ 8000.38│ 5608.08│ 3720.29│
│资产减值损失 │ -55.71│ -59.99│ 60.09│ -609.56│ 10.75│ 12.77│
│公允价值变动净收益 │ 109.89│ 418.96│ -8.56│ 33.58│ 53.87│ 9.47│
│投资收益 │ 413.21│ 150.79│ 121.36│ 573.28│ 501.92│ 349.26│
│营业利润 │ 3281.06│ 3729.20│ 2515.98│ 5903.81│ 5343.21│ 4608.57│
│营业外收入 │ 4.64│ 4.40│ 3.33│ 433.51│ 64.59│ 59.81│
│营业外支出 │ 92.13│ 166.21│ 29.54│ 609.96│ 74.45│ 69.53│
│利润总额 │ 3193.56│ 3567.39│ 2489.78│ 5727.36│ 5333.35│ 4598.85│
│所得税 │ 321.68│ 443.31│ 408.13│ 913.34│ 698.08│ 719.74│
│净利润 │ 2871.88│ 3124.09│ 2081.65│ 4814.02│ 4635.27│ 3879.11│
│归属母公司净利润 │ 2869.83│ 3066.66│ 2051.10│ 4734.83│ 4211.87│ 3624.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121044.91│ 158811.57│ 165519.44│ 177347.44│ 155606.34│ 131178.54│
│经营活动现金流出 │ 148560.32│ 156667.31│ 161940.93│ 149356.00│ 125408.30│ 142055.82│
│经营活动现金流量净额│ -27515.41│ 2144.26│ 3578.50│ 27991.44│ 30198.04│ -10877.28│
│投资活动现金流入 │ 53040.41│ 184738.08│ 207321.34│ 28315.04│ 35577.98│ 10775.10│
│投资活动现金流出 │ 66057.30│ 166989.05│ 233767.52│ 49099.51│ 32806.11│ 28959.62│
│投资活动现金流量净额│ -13016.89│ 17749.03│ -26446.18│ -20784.48│ 2771.87│ -18184.52│
│筹资活动现金流入 │ 5825.00│ 8696.00│ 8888.06│ 35782.38│ 1960.00│ 26950.09│
│筹资活动现金流出 │ 5040.67│ 15583.18│ 18959.44│ 10206.32│ 3098.47│ 2041.77│
│筹资活动现金流量净额│ 784.33│ -6887.18│ -10071.38│ 25576.06│ -1138.47│ 24908.32│
│汇率变动对现金的影响│ -1577.90│ -430.16│ 618.98│ 1121.41│ 1653.34│ -289.52│
│现金及等价物净增加额│ -41325.87│ 12575.95│ -32320.07│ 33904.43│ 33484.79│ -4443.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121044.91│ 75737.25│ 32113.29│ 158811.57│ 112634.06│ 74508.51│
│经营活动现金流出 │ 148560.32│ 98847.79│ 48859.12│ 156667.31│ 123238.00│ 86059.00│
│经营活动现金流量净额│ -27515.41│ -23110.54│ -16745.83│ 2144.26│ -10603.94│ -11550.49│
│投资活动现金流入 │ 53040.41│ 22595.08│ 19495.48│ 184738.08│ 122649.86│ 112599.66│
│投资活动现金流出 │ 66057.30│ 64844.46│ 20255.66│ 166989.05│ 121887.99│ 85475.47│
│投资活动现金流量净额│ -13016.89│ -42249.38│ -760.18│ 17749.03│ 761.87│ 27124.19│
│筹资活动现金流入 │ 5825.00│ 2950.00│ 2950.00│ 8696.00│ 5209.87│ 4709.87│
│筹资活动现金流出 │ 5040.67│ 4487.22│ 3005.72│ 15583.18│ 10061.60│ 9113.60│
│筹资活动现金流量净额│ 784.33│ -1537.22│ -55.72│ -6887.18│ -4851.73│ -4403.73│
│汇率变动对现金的影响│ -1577.90│ -1329.57│ -556.95│ -430.16│ 189.54│ 311.94│
│现金及等价物净增加额│ -41325.87│ -68226.70│ -18118.68│ 12575.95│ -14504.26│ 11481.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29936.34│ 19.78│ 1898.02│ 40.09│
│二季报 │ 38284.74│ 25.29│ 1726.01│ 36.45│
│三季报 │ 34829.84│ 23.01│ 587.84│ 12.42│
│四季报 │ 48328.37│ 31.93│ 522.96│ 11.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37004.79│ 22.32│ 2052.57│ 23.13│
│二季报 │ 45290.75│ 27.31│ 4204.69│ 47.37│
│三季报 │ 40767.50│ 24.59│ 1833.36│ 20.66│
│四季报 │ 42755.27│ 25.78│ 784.81│ 8.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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