财务分析☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9101.87│ 715.09│ 2155.50│ 7039.60│ 16598.55│ 6274.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2155.50│ 7039.60│ 16593.89│ 6274.48│
│净利润增长率(%) │ -107.01│ -66.82│ -69.38│ -57.58│ 164.54│ -39.77│
│扣非净利润(万) │ -9414.83│ 45.96│ 1812.04│ 6753.10│ 16709.69│ 6032.26│
│营业总收(未调整:万) │ 49061.18│ 99815.84│ 104871.34│ 133626.35│ 171939.73│ 130878.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 104871.34│ 133626.35│ 171939.73│ 130878.49│
│总营收同比增长率(%) │ -28.36│ -4.82│ -21.52│ -22.28│ 31.37│ 27.67│
│加权净资产收益率(%) │ -6.48│ 0.48│ 1.46│ 4.69│ 11.46│ 4.87│
│资产负债比率(%) │ 26.38│ 26.25│ 27.18│ 25.90│ 31.68│ 32.41│
│净利润现金含量(%) │ 227.16│ 2138.49│ 1037.72│ 230.16│ -117.82│ 143.75│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ 0.0200│ 0.0500│ 0.1500│ 0.3600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2042│ 0.0010│ 0.0400│ 0.1500│ 0.3600│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1974│ 0.0155│ 0.0467│ 0.1527│ 0.3599│ 0.1361│
│每股资本公积金(元) │ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│
│每股未分配利润(元) │ 0.1746│ 0.3819│ 0.4006│ 0.5153│ 0.5584│ 0.2966│
│每股净资产(元) │ 2.9411│ 3.1485│ 3.1630│ 3.2682│ 3.2962│ 2.9963│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4484│ 0.3316│ 0.4851│ 0.3514│ -0.4241│ 0.1956│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9101.87│ -6212.42│ -1227.91│ 715.09│ -4396.86│ -3976.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4396.86│ -3976.88│
│净利润增长率(%) │ -107.01│ -56.21│ -166.84│ -66.82│ -55.45│ -213.07│
│扣非净利润(万) │ -9414.83│ -6568.50│ -1381.55│ 45.96│ -4935.97│ -4132.86│
│营业总收(未调整:万) │ 49061.18│ 31907.50│ 16301.49│ 99815.84│ 68480.18│ 45721.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68480.18│ 45721.58│
│总营收同比增长率(%) │ -28.36│ -30.21│ -36.74│ -4.82│ -1.52│ -4.83│
│加权净资产收益率(%) │ -6.48│ -4.37│ -0.85│ 0.48│ -3.07│ -2.77│
│资产负债比率(%) │ 26.38│ 28.04│ 25.22│ 26.25│ 26.38│ 25.06│
│净利润现金含量(%) │ 227.16│ 185.87│ 1107.99│ 2138.49│ 133.39│ 335.26│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1300│ -0.0300│ 0.0200│ -0.1000│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2042│ -0.1400│ -0.0300│ 0.0010│ -0.1070│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1974│ -0.1347│ -0.0266│ 0.0155│ -0.0953│ -0.0862│
│每股资本公积金(元) │ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│
│每股未分配利润(元) │ 0.1746│ 0.2372│ 0.3553│ 0.3819│ 0.2752│ 0.2843│
│每股净资产(元) │ 2.9411│ 3.0038│ 3.1219│ 3.1485│ 3.0376│ 3.0467│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4484│ -0.2504│ -0.2950│ 0.3316│ -0.1272│ -0.2891│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 3.07│ 2.95│ 3.31│ 2.88│ 2.84│
│速动比率 │ 2.44│ 2.73│ 2.57│ 2.89│ 2.41│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 26.38│ 26.25│ 27.18│ 25.90│ 31.68│ 32.41│
│产权比率 │ 0.36│ 0.35│ 0.37│ 0.35│ 0.46│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.49│ 0.33│ 0.42│ 0.32│ -0.29│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.86│ 3.19│ 3.07│ 3.02│ 3.13│
│速动比率 │ 2.44│ 2.37│ 2.71│ 2.73│ 2.64│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 26.38│ 28.04│ 25.22│ 26.25│ 26.38│ 25.06│
│产权比率 │ 0.36│ 0.39│ 0.34│ 0.35│ 0.36│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.49│ -0.24│ -0.31│ 0.33│ -0.13│ -0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 2.00│ 1.65│ 1.76│ 2.51│ 2.62│
│存货周转率 │ 2.01│ 4.15│ 3.54│ 3.54│ 4.81│ 5.69│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.67│ 0.64│ 0.74│ 0.92│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 3.64│ 4.51│ 8.02│ 12.00│ 8.02│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.51│ 0.52│ 0.63│ 0.81│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.72│ 0.35│ 2.00│ 1.23│ 0.78│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.34│ 0.66│ 4.15│ 2.83│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.12│ 0.67│ 0.47│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.11│ 0.58│ 3.64│ 2.49│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.08│ 0.51│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.71│ 0.49│ 1.48│ 4.67│ 10.92│ 4.54│
│销售毛利率 │ 17.21│ 25.83│ 30.53│ 30.22│ 29.91│ 25.43│
│营业利润率 │ -18.14│ 1.08│ 2.71│ 6.45│ 10.89│ 5.56│
│销售净利率 │ -18.57│ 0.73│ 2.04│ 5.26│ 9.63│ 4.49│
│总资产净利率 │ -4.81│ 0.37│ 1.06│ 3.32│ 7.80│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.71│ -4.49│ -0.85│ 0.49│ -3.14│ -2.83│
│销售毛利率 │ 17.21│ 18.30│ 25.34│ 25.83│ 23.21│ 24.58│
│营业利润率 │ -18.14│ -19.72│ -7.79│ 1.08│ -6.84│ -9.72│
│销售净利率 │ -18.57│ -19.49│ -7.55│ 0.73│ -6.44│ -8.72│
│总资产净利率 │ -4.81│ -3.21│ -0.64│ 0.37│ -2.27│ -2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.36│ -4.82│ -21.52│ -22.28│ 31.37│ 27.67│
│营业利润增长率 │ -89.89│ -62.06│ -67.08│ -53.96│ 157.43│ -37.27│
│净利润增长率 │ -107.01│ -66.82│ -69.38│ -57.58│ 164.54│ -39.77│
│净资产增长率 │ -6.59│ -0.46│ -3.22│ -0.83│ 10.01│ 31.38│
│总资产增长率 │ -6.46│ -1.70│ -1.55│ -8.60│ 8.87│ 25.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.36│ -30.21│ -36.74│ -4.82│ -1.52│ -4.83│
│营业利润增长率 │ -89.89│ -41.65│ -166.43│ -62.06│ -65.67│ -256.40│
│净利润增长率 │ -107.01│ -56.21│ -166.84│ -66.82│ -55.45│ -213.07│
│净资产增长率 │ -6.59│ -4.60│ -0.85│ -0.46│ -3.96│ -3.68│
│总资产增长率 │ -6.46│ -2.25│ -2.21│ -1.70│ -5.03│ -6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期回款的减少及│ 25037.80│ 63286.82│ -60.44│
│ │期末持有理财产品│ │ │ │
│ │金额上升 │ │ │ │
│交易性金融资│期末持有理财产品│ 23233.27│ 10037.28│ 131.47│
│产 │金额上升 │ │ │ │
│应收票据 │收到的应收票据增│ 79.16│ 53.15│ 48.96│
│ │加 │ │ │ │
│预付账款 │预付原材料款增加│ 333.04│ 149.17│ 123.27│
│其他应收款 │本期保证金到期收│ 1772.57│ 3225.68│ -45.05│
│ │回 │ │ │ │
│存货 │原材料的存货储备│ 24666.11│ 15811.97│ 56.00│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│在建工程转固 │ 12639.60│ ---│ ---│
│使用权资产 │使用权资产减少 │ 442.76│ 861.76│ -48.62│
│应付票据 │本期采取票据业务│ ---│ 7734.70│ -100.00│
│ │结算减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末未缴税金│ 283.26│ 483.45│ -41.41│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │收到的保证金增加│ 470.07│ 262.14│ 79.32│
│未分配利润 │利润分配及报告期│ 8049.32│ 17612.33│ -54.30│
│ │亏损 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ 91.21│ -301.09│ 130.29│
│ │下降 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得的政府补│ 972.60│ 2591.73│ -62.47│
│ │助及退税款下降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款及其他应│ 348.54│ -1408.71│ 124.74│
│ │收款计提的减值损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│净利润 │本期收入及毛利下│ -9112.11│ -4411.30│ -106.56│
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -20675.82│ -5864.95│ -252.53│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -13247.93│ -30521.64│ 56.59│
│的现金流量净│的现金较上年增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 253.13│ 2303.49│ -89.01│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33584.27│ 63286.82│ -46.93│
│应收款项 │--- │ 45134.36│ 43008.61│ 4.94│
│存货 │--- │ 23156.50│ 15811.97│ 46.45│
│投资性房地产│--- │ 12722.92│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ 6135.36│ 5837.26│ 5.11│
│固定资产 │--- │ 28987.09│ 28412.22│ 2.02│
│在建工程 │--- │ 1015.69│ 12332.74│ -91.76│
│使用权资产 │--- │ 526.81│ 861.76│ -38.87│
│合同负债 │--- │ 4371.94│ 3734.16│ 17.08│
│长期借款 │--- │ 5387.12│ 4225.48│ 27.49│
│租赁负债 │--- │ 71.59│ 164.47│ -56.47│
│其他应收款 │--- │ 1739.17│ 3225.68│ -46.08│
│交易性金融资│--- │ 24148.58│ 10037.28│ 140.59│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 8353.09│ 7286.38│ 14.64│
│无形资产 │--- │ 3488.36│ 3499.20│ -0.31│
│应付票据 │--- │ 0.00│ 7734.70│ -100.00│
│应付账款 │--- │ 39243.17│ 29677.83│ 32.23│
│应付职工薪酬│--- │ 2542.15│ 3394.28│ -25.10│
│营业收入 │本期市场竞争加剧│ 31907.50│ 45721.58│ -30.21│
│ │，产品价格下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 26069.20│ 34485.32│ -24.40│
│销售费用 │--- │ 5220.36│ 6422.43│ -18.72│
│管理费用 │--- │ 3846.85│ 4008.09│ -4.02│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 35.02│ -295.40│ 111.86│
│所得税费用 │本期递延所得税资│ -133.12│ -468.84│ 71.61│
│ │产减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3518.26│ 4091.62│ -14.01│
│经营活动产生│--- │ -11547.25│ -13333.09│ 13.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14218.36│ -16275.48│ 12.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ 471.13│ 107.00│ 340.30│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25322.78│ -29529.02│ 14.24│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25037.80│ 63286.82│ 57677.16│ 65997.26│ 46242.06│ 102539.48│
│存货 │ 24666.11│ 15811.97│ 19902.48│ 21219.71│ 31478.04│ 18635.78│
│应收票据及应收账款 │ 44827.98│ 43061.75│ 57416.55│ 69946.65│ 81853.56│ 54974.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 333.04│ 149.17│ 287.45│ 819.85│ 1920.84│ 374.38│
│其他应收款 │ 1772.57│ 3225.68│ 5452.16│ 5941.93│ 5894.04│ 1322.23│
│流动资产合计 │ 128547.38│ 142859.05│ 156829.59│ 168871.35│ 193967.71│ 177951.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6202.59│ 5837.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28671.90│ 28412.22│ 26473.34│ 20079.91│ 13225.12│ 15427.93│
│在建工程 │ 1483.92│ 12332.74│ 8911.98│ 7864.07│ 6201.12│ 1169.81│
│无形资产 │ 3458.86│ 3499.20│ 3551.21│ 3655.52│ 3849.57│ 4176.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54603.61│ 52950.06│ 42374.19│ 33466.78│ 27404.96│ 25393.93│
│资产总计 │ 183150.99│ 195809.11│ 199203.78│ 202338.13│ 221372.67│ 203344.93│
│应付票据及应付账款 │ 33809.40│ 37412.53│ 40550.33│ 37413.15│ 52855.65│ 52351.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 4110.55│ 3734.16│ 6862.43│ 6256.04│ 7306.98│ 5268.59│
│流动负债 │ 42507.22│ 46466.83│ 53199.41│ 51082.01│ 67299.02│ 62658.20│
│长期借款 │ 5370.26│ 4225.48│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5804.92│ 4930.18│ 938.52│ 1315.86│ 2829.58│ 3236.78│
│负债合计 │ 48312.14│ 51397.02│ 54137.92│ 52397.87│ 70128.59│ 65894.98│
│实收资本 │ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│
│资本公积金 │ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│
│盈余公积 │ 6182.71│ 6182.71│ 5991.91│ 5556.58│ 4857.51│ 3097.63│
│未分配利润 │ 8049.32│ 17612.33│ 18471.45│ 23760.54│ 25749.52│ 13677.67│
│少数股东权益 │ -786.05│ -775.82│ -790.37│ -769.74│ -755.82│ -718.22│
│归属母公司权益 │ 135624.90│ 145187.91│ 145856.23│ 150710.00│ 151999.90│ 138168.17│
│股东权益合计 │ 134838.85│ 144412.10│ 145065.85│ 149940.26│ 151244.08│ 137449.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25037.80│ 33584.27│ 31646.40│ 63286.82│ 23825.64│ 27997.38│
│存货 │ 24666.11│ 23156.50│ 21177.00│ 15811.97│ 17240.44│ 16143.04│
│应收票据及应收账款 │ 44827.98│ 45168.64│ 49755.97│ 43061.75│ 54442.28│ 60212.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 333.04│ 433.46│ 186.54│ 149.17│ 447.82│ 343.11│
│其他应收款 │ 1772.57│ 1739.17│ 3379.48│ 3225.68│ 5469.53│ 5492.86│
│流动资产合计 │ 128547.38│ 136583.71│ 138741.11│ 142859.05│ 135700.20│ 137675.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6202.59│ 6135.36│ 5974.68│ 5837.26│ 5757.68│ 2706.68│
│固定资产净额 │ 28671.90│ 28987.09│ 27689.02│ 28412.22│ 28453.45│ 27855.93│
│在建工程 │ 1483.92│ 1015.69│ 12889.68│ 12332.74│ 12195.23│ 10771.05│
│无形资产 │ 3458.86│ 3488.36│ 3470.88│ 3499.20│ 3534.04│ 3503.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54603.61│ 54811.96│ 52741.56│ 52950.06│ 53473.93│ 48736.16│
│资产总计 │ 183150.99│ 191395.68│ 191482.66│ 195809.11│ 189174.13│ 186411.38│
│应付票据及应付账款 │ 33809.40│ 39243.17│ 35387.31│ 37412.53│ 36502.52│ 35958.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4110.55│ 4371.94│ 4450.07│ 3734.16│ 3907.90│ 4061.98│
│流动负债 │ 42507.22│ 47806.47│ 43440.29│ 46466.83│ 44949.35│ 43977.52│
│长期借款 │ 5370.26│ 5387.12│ 4322.63│ 4225.48│ 4239.54│ 1852.72│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5804.92│ 5856.75│ 4860.48│ 4930.18│ 4953.64│ 2738.00│
│负债合计 │ 48312.14│ 53663.22│ 48300.78│ 51397.02│ 49902.99│ 46715.52│
│实收资本 │ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│
│资本公积金 │ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│
│盈余公积 │ 6182.71│ 6182.71│ 6182.71│ 6182.71│ 5991.91│ 5991.91│
│未分配利润 │ 8049.32│ 10938.77│ 16384.42│ 17612.33│ 12691.18│ 13111.16│
│少数股东权益 │ -786.05│ -781.90│ -778.12│ -775.82│ -804.82│ -800.08│
│归属母公司权益 │ 135624.90│ 138514.36│ 143960.00│ 145187.91│ 140075.96│ 140495.94│
│股东权益合计 │ 134838.85│ 137732.46│ 143181.89│ 144412.10│ 139271.14│ 139695.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49061.18│ 99815.84│ 104871.34│ 133626.35│ 171939.73│ 130878.49│
│营业总成本 │ 59934.12│ 103739.88│ 105936.72│ 127962.88│ 154074.29│ 125263.90│
│营业税金及附加 │ 406.99│ 663.73│ 737.04│ 905.14│ 1146.09│ 640.67│
│销售费用 │ 7856.94│ 12867.78│ 14646.64│ 16064.76│ 14687.53│ 11625.60│
│财务费用 │ 91.21│ -287.17│ -622.37│ -562.41│ -630.28│ -775.23│
│管理费用 │ 5575.78│ 8103.77│ 8400.17│ 8082.41│ 8266.85│ 7586.15│
│资产减值损失 │ -260.43│ -677.42│ -848.40│ -523.30│ -832.08│ -228.60│
│公允价值变动净收益 │ 195.99│ 22.72│ 12.54│ -124.22│ -656.38│ -23.46│
│投资收益 │ 710.82│ 595.97│ 313.06│ 581.87│ 1246.28│ 663.26│
│营业利润 │ -8897.48│ 1076.97│ 2838.85│ 8623.06│ 18729.96│ 7275.68│
│营业外收入 │ 2.19│ 3.00│ ---│ ---│ 0.00│ 314.65│
│营业外支出 │ 242.94│ 109.32│ 84.45│ 283.01│ 417.93│ 1230.65│
│利润总额 │ -9138.23│ 970.65│ 2754.40│ 8340.05│ 18312.03│ 6359.68│
│所得税 │ -26.12│ 241.00│ 619.54│ 1314.36│ 1751.08│ 477.81│
│净利润 │ -9112.11│ 729.65│ 2134.86│ 7025.69│ 16560.94│ 5881.88│
│归属母公司净利润 │ -9101.87│ 715.09│ 2155.50│ 7039.60│ 16598.55│ 6274.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49061.18│ 31907.50│ 16301.49│ 99815.84│ 68480.18│ 45721.58│
│营业总成本 │ 59934.12│ 38942.07│ 17878.74│ 103739.88│ 74285.23│ 48997.58│
│营业税金及附加 │ 406.99│ 252.38│ 121.42│ 663.73│ 475.06│ 285.52│
│销售费用 │ 7856.94│ 5220.36│ 2270.98│ 12867.78│ 9082.52│ 6422.43│
│财务费用 │ 91.21│ 35.02│ -43.01│ -287.17│ -301.09│ -295.40│
│管理费用 │ 5575.78│ 3846.85│ 1655.61│ 8103.77│ 6257.24│ 4008.09│
│资产减值损失 │ -260.43│ -280.48│ -146.19│ -677.42│ -357.22│ -156.91│
│公允价值变动净收益 │ 195.99│ 111.31│ 43.90│ 22.72│ 152.54│ 90.51│
│投资收益 │ 710.82│ 549.08│ 267.83│ 595.97│ 260.11│ 158.90│
│营业利润 │ -8897.48│ -6292.11│ -1269.30│ 1076.97│ -4685.67│ -4441.90│
│营业外收入 │ 2.19│ ---│ ---│ 3.00│ 3.00│ 3.00│
│营业外支出 │ 242.94│ 59.52│ 22.48│ 109.32│ 27.78│ 16.52│
│利润总额 │ -9138.23│ -6351.63│ -1291.78│ 970.65│ -4710.45│ -4455.42│
│所得税 │ -26.12│ -133.12│ -61.57│ 241.00│ -299.14│ -468.84│
│净利润 │ -9112.11│ -6218.50│ -1230.21│ 729.65│ -4411.30│ -3986.59│
│归属母公司净利润 │ -9101.87│ -6212.42│ -1227.91│ 715.09│ -4396.86│ -3976.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62107.43│ 129292.70│ 139658.71│ 165347.96│ 174318.08│ 142100.49│
│经营活动现金流出 │ 82783.25│ 114000.49│ 117290.80│ 149145.86│ 193873.79│ 133080.92│
│经营活动现金流量净额│ -20675.82│ 15292.21│ 22367.91│ 16202.10│ -19555.70│ 9019.57│
│投资活动现金流入 │ 116472.06│ 127989.94│ 102575.27│ 43436.14│ 87075.50│ 93826.21│
│投资活动现金流出 │ 129719.99│ 144261.37│ 125794.32│ 30006.14│ 117352.98│ 86316.07│
│投资活动现金流量净额│ -13247.93│ -16271.43│ -23219.04│ 13430.00│ -30277.48│ 7510.14│
│筹资活动现金流入 │ 1688.91│ 4731.83│ ---│ ---│ 0.00│ 32507.62│
│筹资活动现金流出 │ 1435.78│ 2249.76│ 7933.98│ 9537.66│ 3773.04│ 10051.36│
│筹资活动现金流量净额│ 253.13│ 2482.07│ -7933.98│ -9537.66│ -3773.04│ 22456.26│
│汇率变动对现金的影响│ -41.24│ -25.07│ 29.12│ 70.03│ -2.55│ -6.84│
│现金及等价物净增加额│ -33711.86│ 1477.79│ -8755.99│ 20164.47│ -53608.78│ 38979.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62107.43│ 40663.39│ 17155.52│ 129292.70│ 81059.69│ 46618.98│
│经营活动现金流出 │ 82783.25│ 52210.63│ 30760.65│ 114000.49│ 86924.64│ 59952.07│
│经营活动现金流量净额│ -20675.82│ -11547.25│ -13605.13│ 15292.21│ -5864.95│ -13333.09│
│投资活动现金流入 │ 116472.06│ 89360.28│ 50533.91│ 127989.94│ 86364.05│ 58313.85│
│投资活动现金流出 │ 129719.99│ 103578.64│ 65479.42│ 144261.37│ 116885.69│ 74589.33│
│投资活动现金流量净额│ -13247.93│ -14218.36│ -14945.51│ -16271.43│ -30521.64│ -16275.48│
│筹资活动现金流入 │ 1688.91│ 1688.91│ 100.77│ 4731.83│ 4239.54│ 1852.72│
│筹资活动现金流出 │ 1435.78│ 1217.78│ 187.84│ 2249.76│ 1936.06│ 1745.71│
│筹资活动现金流量净额│ 253.13│ 471.13│ -87.07│ 2482.07│ 2303.49│ 107.00│
│汇率变动对现金的影响│ -41.24│ -28.30│ -38.03│ -25.07│ -29.11│ -27.45│
│现金及等价物净增加额│ -33711.86│ -25322.78│ -28675.74│ 1477.79│ -34112.21│ -29529.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25768.15│ 25.82│ 1837.01│ 256.89│
│二季报 │ 19953.44│ 19.99│ -5813.90│ -813.03│
│三季报 │ 22758.60│ 22.80│ -419.98│ -58.73│
│四季报 │ 31335.65│ 31.39│ 5111.95│ 714.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25638.43│ 24.45│ 1906.25│ 88.44│
│二季报 │ 22404.69│ 21.36│ -3176.52│ -147.37│
│三季报 │ 21492.26│ 20.49│ -1558.25│ -72.29│
│四季报 │ 35335.96│ 33.69│ 4984.02│ 231.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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