财务分析☆ ◇003040 楚天龙 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2828.52│ 7039.60│ 16598.55│ 6274.48│ 10417.81│ 12681.60│
│净利润增长率(%) │ -138.55│ -57.58│ 164.54│ -39.77│ -17.85│ 118.43│
│扣非净利润(万) │ -3114.60│ 6753.10│ 16709.69│ 6032.26│ 9268.96│ 11948.85│
│营业总收入(万元) │ 69535.37│ 133626.35│ 171939.73│ 130878.49│ 102515.59│ 118209.97│
│总营收同比增长率(%) │ -27.02│ -22.28│ 31.37│ 27.67│ -13.28│ 16.93│
│加权净资产收益率(%) │ -1.92│ 4.69│ 11.46│ 4.87│ 10.31│ 13.15│
│资产负债比率(%) │ 25.39│ 25.90│ 31.68│ 32.41│ 35.09│ 34.07│
│净利润现金含量(%) │ 302.83│ 230.16│ -117.82│ 143.75│ 335.04│ 5.11│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.1500│ 0.3600│ 0.1400│ 0.2700│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0675│ 0.1500│ 0.3600│ 0.1400│ 0.2400│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0613│ 0.1527│ 0.3599│ 0.1361│ 0.2722│ 0.3313│
│每股资本公积金(元) │ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.3769│ 1.3769│
│每股未分配利润(元) │ 0.3019│ 0.5153│ 0.5584│ 0.2966│ 0.3083│ 0.1696│
│每股净资产(元) │ 3.0549│ 3.2682│ 3.2962│ 2.9963│ 2.7476│ 2.5900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1857│ 0.3514│ -0.4241│ 0.1956│ 0.9119│ 0.0200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2828.52│ -1270.27│ 1906.25│ 7039.60│ 7337.83│ 6451.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7337.83│ 6451.45│
│净利润增长率(%) │ -138.55│ -119.69│ -55.91│ -57.58│ -41.47│ -9.33│
│扣非净利润(万) │ -3114.60│ -1472.56│ 1841.06│ 6753.10│ 6978.58│ 6178.87│
│营业总收(未调整:万) │ 69535.37│ 48043.12│ 25638.43│ 133626.35│ 95274.40│ 67576.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95274.40│ 67576.86│
│总营收同比增长率(%) │ -27.02│ -28.91│ -21.37│ -22.28│ -23.07│ -2.15│
│加权净资产收益率(%) │ -1.92│ -0.85│ 1.26│ 4.69│ 4.71│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 25.39│ 25.85│ 24.63│ 25.90│ 28.91│ 30.82│
│净利润现金含量(%) │ 302.83│ 495.73│ -250.88│ 230.16│ -22.43│ 5.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0300│ 0.0400│ 0.1500│ 0.1600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0675│ -0.0300│ 0.0399│ 0.1500│ 0.1513│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0613│ -0.0275│ 0.0413│ 0.1527│ 0.1591│ 0.1399│
│每股资本公积金(元) │ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│ 1.6325│
│每股未分配利润(元) │ 0.3019│ 0.3357│ 0.5566│ 0.5153│ 0.5375│ 0.5183│
│每股净资产(元) │ 3.0549│ 3.0887│ 3.3096│ 3.2682│ 3.2753│ 3.2561│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1857│ -0.1366│ -0.1037│ 0.3514│ -0.0357│ 0.0075│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 3.31│ 2.88│ 2.84│ 2.55│ 2.56│
│速动比率 │ 2.75│ 2.89│ 2.41│ 2.54│ 2.26│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 25.39│ 25.90│ 31.68│ 32.41│ 35.09│ 34.07│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.46│ 0.48│ 0.54│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.32│ -0.29│ 0.14│ 0.64│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 3.23│ 3.45│ 3.31│ 3.11│ 2.92│
│速动比率 │ 2.75│ 2.83│ 2.99│ 2.89│ 2.65│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 25.39│ 25.85│ 24.63│ 25.90│ 28.91│ 30.82│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.33│ 0.35│ 0.40│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.13│ -0.10│ 0.32│ -0.03│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 1.76│ 2.51│ 2.62│ 2.10│ 2.46│
│存货周转率 │ 2.40│ 3.54│ 4.81│ 5.69│ 3.91│ 4.29│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.74│ 0.92│ 0.83│ 0.78│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 8.02│ 12.00│ 8.02│ 5.86│ 6.94│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.63│ 0.81│ 0.72│ 0.66│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.68│ 0.36│ 1.76│ 1.12│ 0.79│
│存货周转率 │ 2.40│ 1.65│ 0.75│ 3.54│ 2.27│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.15│ 0.74│ 0.51│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 2.47│ 1.30│ 8.02│ 5.90│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.13│ 0.63│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.01│ 4.67│ 10.92│ 4.54│ 9.91│ 12.82│
│销售毛利率 │ 28.86│ 30.22│ 29.91│ 25.43│ 33.70│ 33.68│
│营业利润率 │ -4.07│ 6.45│ 10.89│ 5.56│ 11.31│ 11.75│
│销售净利率 │ -4.09│ 5.26│ 9.63│ 4.49│ 9.96│ 10.35│
│总资产净利率 │ -1.46│ 3.32│ 7.80│ 3.22│ 6.56│ 8.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.01│ -0.89│ 1.25│ 4.67│ 4.86│ 4.30│
│销售毛利率 │ 28.86│ 30.23│ 36.52│ 30.22│ 30.68│ 30.68│
│营业利润率 │ -4.07│ -2.59│ 7.87│ 6.45│ 8.46│ 10.53│
│销售净利率 │ -4.09│ -2.66│ 7.42│ 5.26│ 7.69│ 9.53│
│总资产净利率 │ -1.46│ -0.65│ 0.94│ 3.32│ 3.38│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.02│ -22.28│ 31.37│ 27.67│ -13.28│ 16.93│
│营业利润增长率 │ -135.10│ -53.96│ 157.43│ -37.27│ -16.50│ 89.45│
│净利润增长率 │ -138.55│ -57.58│ 164.54│ -39.77│ -17.85│ 118.43│
│净资产增长率 │ -6.53│ -0.83│ 10.01│ 31.38│ 6.27│ 8.35│
│总资产增长率 │ -7.20│ -8.60│ 8.87│ 25.90│ 7.75│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.02│ -28.91│ -21.37│ -22.28│ -23.07│ -2.15│
│营业利润增长率 │ -135.10│ -117.52│ -57.38│ -53.96│ -44.97│ -11.42│
│净利润增长率 │ -138.55│ -119.69│ -55.91│ -57.58│ -41.47│ -9.33│
│净资产增长率 │ -6.53│ -5.49│ 1.26│ -0.83│ -0.63│ -1.22│
│总资产增长率 │ -7.20│ -5.59│ -0.44│ -8.60│ -4.52│ -2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期回款减少 │ 44145.83│ 65997.26│ -33.11│
│应收票据 │收到的应收票据减│ 72.99│ 163.28│ -55.30│
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固 │ 27068.07│ 20079.91│ 34.80│
│长期待摊费用│资产改良增长 │ 96.44│ 15.30│ 530.14│
│递延所得税资│计提的信用资产损│ 649.75│ 164.77│ 294.34│
│产 │失增长 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧摊│ 879.34│ 1587.21│ -44.60│
│ │销 │ │ │ │
│应付票据 │本期采取票据业务│ ---│ 250.00│ -100.00│
│ │结算减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上一年度│ 3071.17│ 5396.57│ -43.09│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末未缴税金│ 197.01│ 667.22│ -70.47│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ 575.36│ 954.93│ -39.75│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │期末租赁负债减少│ 182.71│ 413.85│ -55.85│
│未分配利润 │利润分配 │ 13922.75│ 23760.54│ -41.40│
│投资收益 │本期理财产品收益│ 251.85│ 389.24│ -35.30│
│ │率下降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款及其他应│ -3163.99│ -832.57│ -280.03│
│ │收款计提的减值损│ │ │ │
│ │失增长 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价损│ -461.01│ -1141.92│ 59.63│
│ │失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置设备减少│ -0.77│ -116.99│ 99.34│
│所得税费用 │本期营业利润减少│ -60.29│ 678.51│ -108.89│
│营业利润 │本期收入减少 │ -2828.26│ 8057.37│ -135.10│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -8565.50│ -1646.06│ -420.36│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -5689.05│ 21024.68│ -127.06│
│的现金流量净│金较上年增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红减少│ -7705.14│ -8910.57│ 13.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 42353.65│ 65997.26│ -35.83│
│应收款项 │--- │ 72271.14│ 69783.37│ 3.56│
│存货 │--- │ 19310.21│ 21219.71│ -9.00│
│固定资产 │--- │ 18753.08│ 20079.91│ -6.61│
│在建工程 │--- │ 10913.27│ 7864.07│ 38.77│
│使用权资产 │--- │ 1101.18│ 1587.21│ -30.62│
│合同负债 │--- │ 5921.81│ 6256.04│ -5.34│
│租赁负债 │--- │ 281.07│ 413.85│ -32.08│
│其他应收款 │--- │ 4778.98│ 5941.93│ -19.57│
│其他流动资产│--- │ 6026.14│ 4945.96│ 21.84│
│无形资产 │--- │ 3634.77│ 3655.52│ -0.57│
│应付账款 │--- │ 35108.27│ 37163.15│ -5.53│
│应付职工薪酬│--- │ 2624.36│ 5396.57│ -51.37│
│营业收入 │--- │ 48043.12│ 67576.86│ -28.91│
│营业成本 │--- │ 33517.88│ 46846.51│ -28.45│
│销售费用 │--- │ 5900.16│ 5555.55│ 6.20│
│管理费用 │--- │ 4084.28│ 3771.27│ 8.30│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -564.66│ -369.56│ -52.79│
│所得税费用 │本期利润减少 │ -18.88│ 626.19│ -103.01│
│研发投入 │--- │ 4924.92│ 5315.54│ -7.35│
│经营活动产生│本期收到的回款同│ -6297.09│ 346.94│ -1915.02│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -13346.64│ 22960.20│ -158.13│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的股利同│ -4039.29│ -8704.95│ 53.60│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营收到的现│ -23663.44│ 14665.43│ -261.36│
│价物净增加额│金同比减少及投资│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44145.83│ 65997.26│ 46242.06│ 102539.48│ 63459.06│ 38587.48│
│存货 │ 20057.65│ 21219.71│ 31478.04│ 18635.78│ 15655.33│ 19152.08│
│应收账款 │ 72644.59│ 69783.37│ 81853.56│ 54974.60│ 44949.28│ 52664.66│
│其他应收款 │ 4697.35│ 5941.93│ 5894.04│ 1322.23│ 1606.96│ 1658.38│
│流动资产合计 │ 148761.76│ 168871.35│ 193967.71│ 177951.00│ 137925.54│ 124379.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27068.07│ 20079.91│ 13225.12│ 15427.93│ 17206.84│ 17754.10│
│无形资产 │ 3591.79│ 3655.52│ 3849.57│ 4176.54│ 4005.45│ 4535.92│
│非流动资产合计 │ 39005.08│ 33466.78│ 27404.96│ 25393.93│ 23585.64│ 25521.51│
│资产总计 │ 187766.84│ 202338.13│ 221372.67│ 203344.93│ 161511.18│ 149901.28│
│流动负债 │ 46774.76│ 51082.01│ 67299.02│ 62658.20│ 54152.94│ 48565.11│
│非流动负债 │ 903.43│ 1315.86│ 2829.58│ 3236.78│ 2520.63│ 2501.83│
│负债合计 │ 47678.19│ 52397.87│ 70128.59│ 65894.98│ 56673.57│ 51066.94│
│实收资本 │ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 38274.29│ 38274.29│
│资本公积金 │ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 52699.04│ 52699.04│
│盈余公积 │ 5556.58│ 5556.58│ 4857.51│ 3097.63│ 2390.71│ 1490.10│
│未分配利润 │ 13922.75│ 23760.54│ 25749.52│ 13677.67│ 11799.20│ 6492.17│
│少数股东权益 │ -783.55│ -769.74│ -755.82│ -718.22│ -325.62│ -121.25│
│股东权益合计 │ 140088.66│ 149940.26│ 151244.08│ 137449.95│ 104837.61│ 98834.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44145.83│ 42353.65│ 52355.82│ 65997.26│ 55904.68│ 60093.11│
│存货 │ 20057.65│ 19310.21│ 22149.46│ 21219.71│ 26831.17│ 27322.15│
│应收账款 │ 72644.59│ 72271.14│ 73109.21│ 69783.37│ 88016.72│ 89081.09│
│其他应收款 │ 4697.35│ 4778.98│ 6000.59│ 5941.93│ 5064.13│ 4970.75│
│流动资产合计 │ 148761.76│ 155881.12│ 167165.78│ 168871.35│ 182059.53│ 187387.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27068.07│ 18753.08│ 19393.42│ 20079.91│ 19088.45│ 19665.71│
│无形资产 │ 3591.79│ 3634.77│ 3661.34│ 3655.52│ 3733.93│ 3750.56│
│非流动资产合计 │ 39005.08│ 35144.17│ 34284.78│ 33466.78│ 29314.60│ 28563.82│
│资产总计 │ 187766.84│ 191025.29│ 201450.55│ 202338.13│ 211374.13│ 215950.91│
│流动负债 │ 46774.76│ 48311.94│ 48476.53│ 51082.01│ 58491.85│ 64150.47│
│非流动负债 │ 903.43│ 1062.22│ 1132.50│ 1315.86│ 2615.00│ 2415.21│
│负债合计 │ 47678.19│ 49374.16│ 49609.03│ 52397.87│ 61106.85│ 66565.68│
│实收资本 │ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│ 46113.60│
│资本公积金 │ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│ 75279.28│
│盈余公积 │ 5556.58│ 5556.58│ 5556.58│ 5556.58│ 4857.51│ 4857.51│
│未分配利润 │ 13922.75│ 15481.01│ 25666.79│ 23760.54│ 24786.90│ 23900.52│
│少数股东权益 │ -783.55│ -779.33│ -774.72│ -769.74│ -770.01│ -765.67│
│股东权益合计 │ 140088.66│ 141651.13│ 151841.53│ 149940.26│ 150267.27│ 149385.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69535.37│ 133626.35│ 171939.73│ 130878.49│ 102515.59│ 118209.97│
│营业成本 │ 49467.76│ 93239.15│ 120504.12│ 97598.41│ 67967.02│ 78401.35│
│营业税金及附加 │ 563.39│ 905.14│ 1146.09│ 640.67│ 742.37│ 629.25│
│销售费用 │ 8830.09│ 16064.76│ 14687.53│ 11625.60│ 9626.21│ 10274.69│
│财务费用 │ -593.72│ -562.41│ -630.28│ -775.23│ -401.85│ -247.39│
│管理费用 │ 6145.72│ 8082.41│ 8266.85│ 7586.15│ 7358.19│ 7905.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -124.22│ -656.38│ -23.46│ -7.22│ 30.68│
│投资收益 │ 251.85│ 581.87│ 1246.28│ 663.26│ 272.83│ 547.99│
│营业利润 │ -2828.26│ 8623.06│ 18729.96│ 7275.68│ 11598.08│ 13890.52│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 0.00│ 314.65│ 264.15│ 101.42│
│营业外支出 │ 74.37│ 283.01│ 417.93│ 1230.65│ 233.41│ 60.92│
│利润总额 │ -2902.63│ 8340.05│ 18312.03│ 6359.68│ 11628.82│ 13931.02│
│所得税 │ -60.29│ 1314.36│ 1751.08│ 477.81│ 1415.38│ 1691.63│
│净利润 │ -2842.34│ 7025.69│ 16560.94│ 5881.88│ 10213.44│ 12239.39│
│归属母公司净利润 │ -2828.52│ 7039.60│ 16598.55│ 6274.48│ 10417.81│ 12681.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69535.37│ 48043.12│ 25638.43│ 133626.35│ 95274.40│ 67576.86│
│营业成本 │ 49467.76│ 33517.88│ 16274.55│ 93239.15│ 66045.10│ 46846.51│
│营业税金及附加 │ 563.39│ 355.22│ 201.49│ 905.14│ 636.35│ 423.18│
│销售费用 │ 8830.09│ 5900.16│ 3359.62│ 16064.76│ 8326.53│ 5555.55│
│财务费用 │ -593.72│ -564.66│ -0.21│ -562.41│ -518.38│ -369.56│
│管理费用 │ 6145.72│ 4084.28│ 1932.80│ 8082.41│ 5825.99│ 3771.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 57.92│ 34.98│ -124.22│ -124.22│ -124.22│
│投资收益 │ 251.85│ 134.02│ 65.89│ 581.87│ 389.24│ 354.68│
│营业利润 │ -2828.26│ -1246.33│ 2018.13│ 8623.06│ 8057.37│ 7114.94│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 74.37│ 52.41│ 30.35│ 283.01│ 55.21│ 47.15│
│利润总额 │ -2902.63│ -1298.74│ 1987.77│ 8340.05│ 8002.16│ 7067.79│
│所得税 │ -60.29│ -18.88│ 86.51│ 1314.36│ 678.51│ 626.19│
│净利润 │ -2842.34│ -1279.87│ 1901.27│ 7025.69│ 7323.65│ 6441.60│
│归属母公司净利润 │ -2828.52│ -1270.27│ 1906.25│ 7039.60│ 7337.83│ 6451.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77686.97│ 165347.96│ 174318.08│ 142100.49│ 136211.62│ 126887.17│
│经营活动现金流出 │ 86252.47│ 149145.86│ 193873.79│ 133080.92│ 101307.65│ 126239.47│
│经营活动现金流量净额│ -8565.50│ 16202.10│ -19555.70│ 9019.57│ 34903.97│ 647.70│
│投资活动现金流入 │ 61296.87│ 43436.14│ 87075.50│ 93826.21│ 48224.07│ 99172.49│
│资本性支出 │ 5985.92│ 12006.14│ 6702.98│ 2616.07│ 1621.80│ 4455.07│
│投资活动现金流出 │ 66985.92│ 30006.14│ 117352.98│ 86316.07│ 49871.80│ 92055.07│
│投资活动现金流量净额│ -5689.05│ 13430.00│ -30277.48│ 7510.14│ -1647.73│ 7117.42│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ 32507.62│ 3040.47│ 5445.80│
│筹资活动现金流出 │ 7705.14│ 9537.66│ 3773.04│ 10051.36│ 7290.21│ 14303.77│
│筹资活动现金流量净额│ -7705.14│ -9537.66│ -3773.04│ 22456.26│ -4249.74│ -8857.97│
│汇率变动对现金的影响│ 6.92│ 70.03│ -2.55│ -6.84│ -18.88│ -83.66│
│现金及等价物净增加额│ -21952.77│ 20164.47│ -53608.78│ 38979.13│ 28987.62│ -1176.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌─────────
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