财务分析☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1760.39│ 23387.65│ 7579.55│ 10594.23│ 15501.71│ 10754.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7579.55│ 10594.23│ 15501.71│ 10754.71│
│净利润增长率(%) │ -91.06│ 208.56│ -28.46│ -31.66│ 44.14│ -11.63│
│扣非净利润(万) │ 1376.55│ 6161.61│ 5930.36│ 9165.83│ 10754.09│ 9808.26│
│营业总收(未调整:万) │ 40785.34│ 98316.24│ 87861.93│ 95268.28│ 97854.42│ 93303.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 87861.93│ 95268.28│ 97854.42│ 93303.75│
│总营收同比增长率(%) │ 4.61│ 11.90│ -7.77│ -2.64│ 4.88│ 4.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 16.45│ 5.68│ 8.14│ 12.89│ 10.92│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 35.20│ 37.80│ 38.00│ 32.75│ 24.82│
│净利润现金含量(%) │ -136.70│ 77.89│ 177.45│ 159.50│ 96.29│ 117.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1222│ 1.6241│ 0.5264│ 0.7400│ 1.2900│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0956│ 0.4279│ 0.4100│ 0.6400│ 0.9000│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1222│ 1.6241│ 0.5264│ 0.7357│ 1.2918│ 1.0755│
│每股资本公积金(元) │ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│ 3.4962│ 4.3954│
│每股未分配利润(元) │ 6.3239│ 6.2017│ 5.3775│ 5.2523│ 5.8799│ 5.7521│
│每股净资产(元) │ 10.3096│ 10.1874│ 9.3632│ 9.2369│ 10.6014│ 11.3215│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1671│ 1.2651│ 0.9340│ 1.1735│ 1.2439│ 1.2603│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1760.39│ 468.86│ 23387.65│ 23031.81│ 19687.98│ 20786.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19687.98│ 20786.25│
│净利润增长率(%) │ -91.06│ -97.74│ 208.56│ 310.28│ 484.48│ 689.05│
│扣非净利润(万) │ 1376.55│ 281.60│ 6161.61│ 5885.83│ 2784.09│ 4380.55│
│营业总收(未调整:万) │ 40785.34│ 20014.06│ 98316.24│ 72416.37│ 38986.42│ 18022.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38986.42│ 18022.32│
│总营收同比增长率(%) │ 4.61│ 11.05│ 11.90│ 16.16│ 21.82│ 12.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 0.32│ 16.45│ 15.95│ 13.61│ 14.31│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 42.45│ 35.20│ 30.80│ 31.44│ 32.10│
│净利润现金含量(%) │ -136.70│ -961.58│ 77.89│ 3.28│ -2.34│ 7.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1222│ 0.0326│ 1.6241│ 1.5994│ 1.3672│ 1.4435│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0956│ 0.0196│ 0.4279│ 0.4087│ 0.1929│ 0.3042│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1222│ 0.0326│ 1.6241│ 1.5994│ 1.3672│ 1.4435│
│每股资本公积金(元) │ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│
│每股未分配利润(元) │ 6.3239│ 6.2342│ 6.2017│ 6.1770│ 6.3447│ 6.8210│
│每股净资产(元) │ 10.3096│ 10.2199│ 10.1874│ 10.1627│ 10.3305│ 10.8067│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1671│ -0.3131│ 1.2651│ 0.0525│ -0.0320│ 0.1108│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.03│ 1.71│ 1.73│ 1.76│ 4.05│
│速动比率 │ 1.44│ 1.59│ 1.20│ 1.26│ 1.26│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 35.20│ 37.80│ 38.00│ 32.75│ 24.82│
│产权比率 │ 0.59│ 0.54│ 0.61│ 0.61│ 0.49│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.44│ 0.34│ 0.39│ 0.39│ 0.54│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 1.71│ 2.03│ 2.24│ 2.18│ 2.74│
│速动比率 │ 1.44│ 1.40│ 1.59│ 1.70│ 1.52│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 42.45│ 35.20│ 30.80│ 31.44│ 32.10│
│产权比率 │ 0.59│ 0.74│ 0.54│ 0.45│ 0.46│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.07│ 0.44│ 0.02│ -0.01│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 4.91│ 5.02│ 6.08│ 7.08│ 9.25│
│存货周转率 │ 1.46│ 4.06│ 3.48│ 3.72│ 4.28│ 4.78│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 1.30│ 1.23│ 1.33│ 1.21│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.74│ 0.86│ 2.25│ 5.96│ 5.34│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.44│ 0.41│ 0.47│ 0.58│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 0.99│ 4.91│ 2.98│ 1.97│ 0.94│
│存货周转率 │ 1.46│ 0.83│ 4.06│ 3.07│ 1.43│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.20│ 1.30│ 1.05│ 0.54│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.15│ 0.74│ 0.55│ 0.30│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.08│ 0.44│ 0.34│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 15.94│ 5.62│ 7.96│ 12.19│ 9.50│
│销售毛利率 │ 21.55│ 20.71│ 19.45│ 22.10│ 21.17│ 22.19│
│营业利润率 │ 3.83│ 26.98│ 9.01│ 9.54│ 15.38│ 12.73│
│销售净利率 │ 4.32│ 23.79│ 8.63│ 11.12│ 15.84│ 11.53│
│总资产净利率 │ 0.76│ 10.55│ 3.51│ 5.25│ 9.12│ 9.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 0.32│ 15.94│ 15.74│ 13.23│ 13.36│
│销售毛利率 │ 21.55│ 19.42│ 20.71│ 20.38│ 20.64│ 19.84│
│营业利润率 │ 3.83│ 2.22│ 26.98│ 36.14│ 58.02│ 114.99│
│销售净利率 │ 4.32│ 2.34│ 23.79│ 31.80│ 50.50│ 115.34│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.19│ 10.55│ 10.76│ 9.08│ 9.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.61│ 11.90│ -7.77│ -2.64│ 4.88│ 4.67│
│营业利润增长率 │ -93.09│ 235.27│ -12.92│ -39.64│ 26.71│ -12.00│
│净利润增长率 │ -91.06│ 208.56│ -28.46│ -31.66│ 44.14│ -11.63│
│净资产增长率 │ 1.20│ 8.80│ 1.37│ 4.55│ 12.37│ 74.28│
│总资产增长率 │ 4.21│ 4.44│ 1.04│ 13.41│ 25.62│ 79.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.61│ 11.05│ 11.90│ 16.16│ 21.82│ 12.94│
│营业利润增长率 │ -93.09│ -97.86│ 235.27│ 382.62│ 577.07│ 692.82│
│净利润增长率 │ -91.06│ -97.74│ 208.56│ 310.28│ 484.48│ 689.05│
│净资产增长率 │ 1.20│ 0.32│ 8.80│ 8.54│ 10.33│ 15.42│
│总资产增长率 │ 4.21│ 12.96│ 4.44│ -2.45│ 0.09│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31353.31│ 28981.07│ 8.19│
│应收款项 │--- │ 22053.24│ 20326.09│ 8.50│
│存货 │--- │ 25860.96│ 18107.87│ 42.82│
│投资性房地产│--- │ 283.99│ 293.26│ -3.16│
│固定资产 │--- │ 129909.77│ 132201.69│ -1.73│
│在建工程 │--- │ 3716.53│ 1847.56│ 101.16│
│使用权资产 │--- │ 60.08│ 80.32│ -25.20│
│短期借款 │--- │ 25216.68│ 14721.47│ 71.29│
│合同负债 │--- │ 2213.04│ 2225.48│ -0.56│
│长期借款 │--- │ 30112.36│ 28999.36│ 3.84│
│租赁负债 │--- │ ---│ 29.78│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 40785.34│ 38986.42│ 4.61│
│营业成本 │--- │ 31995.30│ 30938.77│ 3.41│
│销售费用 │--- │ 492.14│ 542.57│ -9.29│
│管理费用 │--- │ 1353.24│ 1445.84│ -6.40│
│财务费用 │本期利息支出及汇│ 1903.16│ -252.81│ 852.80│
│ │兑损失上升 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期收到拆迁│ -192.81│ 2907.67│ -106.63│
│ │补偿款 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3231.91│ 3050.14│ 5.96│
│经营活动产生│销售回款有所下降│ -2406.46│ -460.51│ -422.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支出│ -7328.26│ -5718.82│ -28.14│
│的现金流量净│增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 9750.27│ -10778.26│ 190.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -272.54│ -16622.90│ 98.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行融资增加│ 46818.77│ 28981.07│ 61.55│
│预付款项 │本期末预付购买原│ 2159.10│ 4183.44│ -48.39│
│ │材料款项增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销费用增加│ 2772.18│ 1721.58│ 61.03│
│其他非流动资│预付设备款项减少│ 295.62│ 80.67│ 266.44│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期经营资金需求│ 45725.22│ 14721.47│ 210.60│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付供应商货│ 7229.06│ 11538.03│ -37.35│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末未支付工资│ 1285.62│ 2139.77│ -39.92│
│ │本期已支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年计提房地两税│ 239.44│ 861.28│ -72.20│
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 915.99│ -237.37│ 485.89│
│ │及汇兑收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ -375.97│ -28.44│ -1221.98│
│ │差异 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -3.30│ 140.12│ -102.36│
│ │计提差异 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置毯业徐村│ -50.40│ 18787.01│ -100.27│
│ │厂区及地块补偿收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税计提差│ -16.71│ -64.93│ 74.26│
│ │异 │ │ │ │
│净利润 │上期处置毯业徐村│ 468.86│ 20786.25│ -97.74│
│ │厂区及地块补偿收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买原料储备│ -4508.41│ 1595.04│ -382.65│
│的现金流量净│及支付银行承兑保│ │ │ │
│额 │证金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -15278.60│ -10925.40│ -39.84│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行融资增加│ 35259.29│ -524.76│ 6819.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31353.31│ 28981.07│ 20213.22│ 33264.57│ 23621.00│ 38008.46│
│存货 │ 25860.96│ 18107.87│ 20334.35│ 20396.00│ 19492.28│ 16570.83│
│应收票据及应收账款 │ 22053.24│ 20326.09│ 19735.13│ 15302.55│ 16044.96│ 11607.89│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 542.66│ 4183.44│ 1499.21│ 2325.63│ 2232.66│ 2250.96│
│其他应收款 │ 2832.08│ 2806.10│ 2802.09│ 3691.93│ 1423.71│ 1101.31│
│流动资产合计 │ 92307.75│ 84050.74│ 67740.74│ 75050.30│ 67897.31│ 93854.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 129909.77│ 132201.69│ 134135.44│ 69203.51│ 15638.77│ 17201.55│
│在建工程 │ 3716.53│ 1847.56│ 3522.18│ 59123.33│ 85016.11│ 32002.12│
│无形资产 │ 5307.28│ 4823.34│ 5870.45│ 4751.28│ 4910.17│ 5164.74│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 143616.43│ 142341.68│ 149037.50│ 139496.08│ 121279.24│ 56735.87│
│资产总计 │ 235924.18│ 226392.42│ 216778.24│ 214546.37│ 189176.55│ 150590.49│
│应付票据及应付账款 │ 11681.53│ 15130.73│ 17488.31│ 17394.32│ 24188.24│ 17813.01│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2213.04│ 2225.48│ 2204.92│ 1729.46│ 1963.73│ 1231.59│
│流动负债 │ 46098.92│ 41348.40│ 39580.36│ 43335.67│ 38533.47│ 23178.37│
│长期借款 │ 30112.36│ 28999.36│ 34179.30│ 30380.26│ 17488.02│ 10914.69│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41366.58│ 38345.73│ 42367.26│ 38199.62│ 23426.24│ 14196.99│
│负债合计 │ 87465.50│ 79694.13│ 81947.61│ 81535.30│ 61959.71│ 37375.36│
│实收资本 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 12000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│ 41954.05│ 43954.05│
│盈余公积 │ 3440.29│ 3440.29│ 3440.29│ 3423.58│ 2703.43│ 1740.16│
│未分配利润 │ 91064.34│ 89303.95│ 77436.30│ 75633.45│ 70559.37│ 57520.93│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 148458.68│ 146698.28│ 134830.63│ 133011.08│ 127216.84│ 113215.13│
│股东权益合计 │ 148458.68│ 146698.28│ 134830.63│ 133011.08│ 127216.84│ 113215.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31353.31│ 46818.77│ 28981.07│ 5325.89│ 2741.52│ 10126.09│
│存货 │ 25860.96│ 20542.97│ 18107.87│ 17281.46│ 23072.44│ 18874.06│
│应收票据及应收账款 │ 22053.24│ 20226.92│ 20326.09│ 28892.61│ 19763.01│ 18724.78│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 542.66│ 2159.10│ 4183.44│ 2978.48│ 1023.74│ 1411.83│
│其他应收款 │ 2832.08│ 2717.95│ 2806.10│ 4098.61│ 4111.33│ 3558.55│
│流动资产合计 │ 92307.75│ 112446.66│ 84050.74│ 70818.20│ 75662.26│ 83562.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 129909.77│ 131013.18│ 132201.69│ 128529.47│ 130149.78│ 131802.76│
│在建工程 │ 3716.53│ 2349.54│ 1847.56│ 4603.18│ 3356.14│ 3320.31│
│无形资产 │ 5307.28│ 5188.48│ 4823.34│ 4450.71│ 4495.87│ 4508.03│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 143616.43│ 143287.78│ 142341.68│ 140649.36│ 141316.52│ 145605.87│
│资产总计 │ 235924.18│ 255734.44│ 226392.42│ 211467.57│ 216978.77│ 229168.44│
│应付票据及应付账款 │ 11681.53│ 10567.73│ 15130.73│ 12241.64│ 10699.24│ 13078.82│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 2213.04│ 2031.11│ 2225.48│ 2625.99│ 2857.84│ 2834.33│
│流动负债 │ 46098.92│ 65637.43│ 41348.40│ 31548.07│ 34694.45│ 30465.03│
│长期借款 │ 30112.36│ 33699.36│ 28999.36│ 24232.86│ 24232.86│ 34179.30│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 41366.58│ 42929.87│ 38345.73│ 33577.06│ 33525.71│ 43086.54│
│负债合计 │ 87465.50│ 108567.30│ 79694.13│ 65125.12│ 68220.17│ 73551.56│
│实收资本 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│
│资本公积金 │ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│
│盈余公积 │ 3440.29│ 3440.29│ 3440.29│ 3440.29│ 3440.29│ 3440.29│
│未分配利润 │ 91064.34│ 89772.81│ 89303.95│ 88948.11│ 91364.27│ 98222.54│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 148458.68│ 147167.14│ 146698.28│ 146342.44│ 148758.61│ 155616.88│
│股东权益合计 │ 148458.68│ 147167.14│ 146698.28│ 146342.44│ 148758.61│ 155616.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40785.34│ 98316.24│ 87861.93│ 95268.28│ 97854.42│ 93303.75│
│营业总成本 │ 39535.80│ 91674.85│ 81681.79│ 85463.85│ 85454.76│ 82170.28│
│营业税金及附加 │ 560.06│ 1231.92│ 1356.18│ 1203.15│ 369.59│ 540.58│
│销售费用 │ 492.14│ 1184.79│ 1108.98│ 1335.19│ 1641.70│ 1491.66│
│财务费用 │ 1903.16│ 1721.34│ -1269.81│ -594.12│ -2024.32│ 298.87│
│管理费用 │ 1353.24│ 3154.19│ 3527.56│ 3346.67│ 2616.41│ 2736.24│
│资产减值损失 │ -37.46│ -210.52│ -355.14│ -405.80│ -288.74│ -72.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ -710.69│ 895.62│ ---│
│投资收益 │ 299.97│ 532.76│ 118.70│ 36.28│ 556.75│ 562.33│
│营业利润 │ 1563.63│ 26526.71│ 7912.03│ 9086.42│ 15054.19│ 11880.67│
│营业外收入 │ 8.00│ 106.48│ 43.27│ 79.36│ 43.53│ 78.50│
│营业外支出 │ 4.04│ 77.27│ 26.12│ 48.48│ 40.63│ 15.03│
│利润总额 │ 1567.58│ 26555.92│ 7929.19│ 9117.31│ 15057.09│ 11944.13│
│所得税 │ -192.81│ 3168.27│ 349.63│ -1476.93│ -444.62│ 1189.43│
│净利润 │ 1760.39│ 23387.65│ 7579.55│ 10594.23│ 15501.71│ 10754.71│
│归属母公司净利润 │ 1760.39│ 23387.65│ 7579.55│ 10594.23│ 15501.71│ 10754.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40785.34│ 20014.06│ 98316.24│ 72416.37│ 38986.42│ 18022.32│
│营业总成本 │ 39535.80│ 19632.81│ 91674.85│ 66081.78│ 36308.24│ 16712.97│
│营业税金及附加 │ 560.06│ 285.55│ 1231.92│ 891.02│ 583.73│ 279.05│
│销售费用 │ 492.14│ 239.71│ 1184.79│ 798.81│ 542.57│ 225.38│
│财务费用 │ 1903.16│ 915.99│ 1721.34│ -102.30│ -252.81│ -237.37│
│管理费用 │ 1353.24│ 609.50│ 3154.19│ 2130.04│ 1445.84│ 676.13│
│资产减值损失 │ -37.46│ -3.30│ -210.52│ 193.08│ 12.41│ 140.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 299.97│ 93.11│ 532.76│ 493.91│ 403.36│ 122.29│
│营业利润 │ 1563.63│ 444.15│ 26526.71│ 26174.49│ 22620.86│ 20724.70│
│营业外收入 │ 8.00│ 8.00│ 106.48│ 7.36│ 0.01│ 0.00│
│营业外支出 │ 4.04│ 0.00│ 77.27│ 34.10│ 25.23│ 3.38│
│利润总额 │ 1567.58│ 452.14│ 26555.92│ 26147.75│ 22595.64│ 20721.31│
│所得税 │ -192.81│ -16.71│ 3168.27│ 3115.93│ 2907.67│ -64.93│
│净利润 │ 1760.39│ 468.86│ 23387.65│ 23031.81│ 19687.98│ 20786.25│
│归属母公司净利润 │ 1760.39│ 468.86│ 23387.65│ 23031.81│ 19687.98│ 20786.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46916.01│ 105921.71│ 98577.11│ 110448.21│ 112961.98│ 103624.54│
│经营活动现金流出 │ 49322.47│ 87704.72│ 85127.38│ 93549.90│ 98034.86│ 91021.44│
│经营活动现金流量净额│ -2406.46│ 18216.99│ 13449.73│ 16898.30│ 14927.12│ 12603.09│
│投资活动现金流入 │ 114545.92│ 43046.20│ 6946.71│ 1271.52│ 81635.49│ 71027.25│
│投资活动现金流出 │ 121874.18│ 41798.77│ 29281.71│ 26212.54│ 117942.09│ 121962.07│
│投资活动现金流量净额│ -7328.26│ 1247.44│ -22335.01│ -24941.03│ -36306.61│ -50934.82│
│筹资活动现金流入 │ 37695.77│ 48069.36│ 17426.11│ 31266.24│ 9648.02│ 51989.26│
│筹资活动现金流出 │ 27945.50│ 58424.80│ 23599.05│ 13213.43│ 3201.84│ 3273.75│
│筹资活动现金流量净额│ 9750.27│ -10355.44│ -6172.95│ 18052.81│ 6446.18│ 48715.51│
│汇率变动对现金的影响│ -288.09│ 324.80│ 1223.21│ 149.19│ 327.81│ -129.53│
│现金及等价物净增加额│ -272.54│ 9433.79│ -13835.01│ 10159.28│ -14605.50│ 10254.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46916.01│ 23486.75│ 105921.71│ 72276.10│ 46271.46│ 24353.89│
│经营活动现金流出 │ 49322.47│ 27995.17│ 87704.72│ 71520.12│ 46731.97│ 22758.85│
│经营活动现金流量净额│ -2406.46│ -4508.41│ 18216.99│ 755.97│ -460.51│ 1595.04│
│投资活动现金流入 │ 114545.92│ 40349.52│ 43046.20│ 43065.96│ 29483.69│ 22457.65│
│投资活动现金流出 │ 121874.18│ 55628.11│ 41798.77│ 36637.64│ 35202.51│ 33383.05│
│投资活动现金流量净额│ -7328.26│ -15278.60│ 1247.44│ 6428.32│ -5718.82│ -10925.40│
│筹资活动现金流入 │ 37695.77│ 35695.08│ 48069.36│ 3269.49│ 2028.95│ 28.93│
│筹资活动现金流出 │ 27945.50│ 435.79│ 58424.80│ 24937.13│ 12807.21│ 553.69│
│筹资活动现金流量净额│ 9750.27│ 35259.29│ -10355.44│ -21667.64│ -10778.26│ -524.76│
│汇率变动对现金的影响│ -288.09│ -144.54│ 324.80│ 376.57│ 334.68│ 255.87│
│现金及等价物净增加额│ -272.54│ 15327.74│ 9433.79│ -14106.79│ -16622.90│ -9599.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18022.32│ 18.33│ 20786.25│ 88.88│
│二季报 │ 20964.10│ 21.32│ -1098.27│ -4.70│
│三季报 │ 33429.95│ 34.00│ 3343.84│ 14.30│
│四季报 │ 25899.87│ 26.34│ 355.84│ 1.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15957.87│ 18.16│ 2634.33│ 34.76│
│二季报 │ 16044.75│ 18.26│ 734.14│ 9.69│
│三季报 │ 30338.60│ 34.53│ 2245.20│ 29.62│
│四季报 │ 25520.71│ 29.05│ 1965.89│ 25.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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