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真爱美家(003041)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇003041 真爱美家 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 8304.29│ 3336.05│ 1281.53│ 15501.71│ │净利润增长率(%) │ -7.43│ -24.16│ -31.14│ 44.14│ │扣非净利润(万) │ 9070.07│ 4108.69│ 1285.55│ 10754.09│ │营业总收入(万元) │ 70023.47│ 36146.37│ 16553.80│ 97854.42│ │总营收同比增长率(%) │ 2.00│ -3.06│ -6.34│ 4.88│ │加权净资产收益率(%) │ 6.40│ 2.59│ 1.00│ 12.89│ │资产负债比率(%) │ 37.72│ 35.25│ 32.28│ 32.75│ │净利润现金含量(%) │ 38.39│ -30.63│ 21.94│ 96.29│ │基本每股收益(元) │ 0.5767│ 0.2317│ 0.1100│ 1.2900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6299│ 0.2853│ 0.1071│ 0.9000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5767│ 0.2317│ 0.1068│ 1.2918│ │每股资本公积金(元) │ 2.7468│ 2.7468│ 3.4962│ 3.4962│ │每股未分配利润(元) │ 5.1433│ 4.7983│ 5.9867│ 5.8799│ │每股净资产(元) │ 9.0779│ 8.7328│ 10.7082│ 10.6014│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2214│ -0.0710│ 0.0234│ 1.2439│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 8971.21│ 4398.80│ 1861.02│ 10754.71│ │归母净利(调整后:万) │ 8971.21│ 4398.80│ 1861.02│ 10754.71│ │净利润增长率(%) │ 5.98│ 3.37│ -19.87│ -11.63│ │扣非净利润(万) │ 8107.81│ 3645.13│ 1651.28│ 9808.26│ │营业总收(未调整:万) │ 68650.24│ 37286.42│ 17674.64│ 93303.75│ │营业总收(调整后:万) │ 68650.24│ 37286.42│ 17674.64│ 93303.75│ │总营收同比增长率(%) │ 1.96│ 6.89│ 2.99│ 4.67│ │加权净资产收益率(%) │ 7.65│ 3.81│ 1.62│ 10.92│ │资产负债比率(%) │ 26.11│ 26.33│ 24.66│ 24.82│ │净利润现金含量(%) │ -50.15│ -89.99│ -124.73│ 117.19│ │基本每股收益(元) │ 0.7476│ 0.3666│ 0.1900│ 1.1500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6757│ 0.3038│ 0.1651│ 1.0500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7476│ 0.3666│ 0.1861│ 1.0755│ │每股资本公积金(元) │ 3.4962│ 3.4962│ 4.3954│ 4.3954│ │每股未分配利润(元) │ 5.4163│ 5.0350│ 5.9382│ 5.7521│ │每股净资产(元) │ 10.0575│ 9.6762│ 11.5076│ 11.3215│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3749│ -0.3299│ -0.2321│ 1.2603│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.66│ 1.59│ 1.74│ 1.76│ │速动比率 │ 1.18│ 0.97│ 1.18│ 1.26│ │资产负债比率(%) │ 37.72│ 35.25│ 32.28│ 32.75│ │产权比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.48│ 0.49│ │现金流比率%-短期债务│ 7.51│ -2.72│ 0.80│ 38.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.07│ 3.54│ 4.30│ 4.05│ │速动比率 │ 2.21│ 2.40│ 3.33│ 3.33│ │资产负债比率(%) │ 26.11│ 26.33│ 24.66│ 24.82│ │产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.33│ 0.33│ │现金流比率%-短期债务│ -19.08│ -18.61│ -11.97│ 54.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.36│ 2.27│ 1.10│ 7.08│ │存货周转率 │ 2.72│ 1.34│ 0.69│ 4.28│ │流动资产周转率 │ 1.01│ 0.57│ 0.26│ 1.21│ │固定资产周转率 │ 4.69│ 2.38│ 1.07│ 5.96│ │总资产周转率 │ 0.35│ 0.19│ 0.09│ 0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.82│ 2.93│ 1.45│ 9.25│ │存货周转率 │ 2.95│ 1.45│ 0.79│ 4.78│ │流动资产周转率 │ 0.83│ 0.44│ 0.20│ 1.26│ │固定资产周转率 │ 4.18│ 2.23│ 1.04│ 5.34│ │总资产周转率 │ 0.44│ 0.24│ 0.12│ 0.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.35│ 2.65│ 1.00│ 12.19│ │销售毛利率 │ 22.78│ 20.63│ 18.21│ 21.17│ │营业利润率 │ 12.02│ 8.98│ 7.33│ 15.38│ │销售净利率 │ 11.86│ 9.23│ 7.74│ 15.84│ │总资产净利率 │ 4.16│ 1.74│ 0.68│ 9.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.43│ 3.79│ 1.62│ 9.50│ │销售毛利率 │ 20.91│ 20.80│ 21.56│ 22.19│ │营业利润率 │ 14.26│ 12.75│ 11.23│ 12.73│ │销售净利率 │ 13.07│ 11.80│ 10.53│ 11.53│ │总资产净利率 │ 5.72│ 2.86│ 1.23│ 9.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.00│ -3.06│ -6.34│ 4.88│ │营业利润增长率 │ -14.01│ -31.72│ -38.85│ 26.71│ │净利润增长率 │ -7.43│ -24.16│ -31.14│ 44.14│ │净资产增长率 │ 2.76│ -1.15│ 1.01│ 12.37│ │总资产增长率 │ 10.95│ 2.66│ 0.30│ 25.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.96│ 6.89│ 2.99│ 4.67│ │营业利润增长率 │ 7.27│ 3.73│ -23.33│ -12.00│ │净利润增长率 │ 5.98│ 3.37│ -19.87│ -11.63│ │净资产增长率 │ 6.60│ 2.56│ 1.64│ 74.28│ │总资产增长率 │ 8.46│ 4.66│ 1.42│ 79.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│远期结汇影响 │ 0.00│ 1895.62│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │季节性销售 │ 25586.61│ 16044.96│ 59.47│ │其他应收款 │本报告期内应收出│ 867.39│ 1423.71│ -39.08│ │ │口退税余额减少 │ │ │ │ │其他流动资产│年初待认证的进项│ 0.44│ 3187.07│ -99.99│ │ │税现已全部认证抵│ │ │ │ │ │扣 │ │ │ │ │在建工程 │工程项目持续投入│ 111421.60│ 85016.11│ 31.06│ │其他非流动资│设备到厂 │ 5604.36│ 12291.86│ -54.41│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │银行借款增加 │ 1100.00│ 0.00│ ---│ │交易性金融负│远期结汇影响 │ 134.44│ 0.00│ ---│ │债 │ │ │ │ │ │应付票据 │本期应付票据减少│ 1924.41│ 4455.07│ -56.80│ │应付账款 │本期未支付供应商│ 15067.68│ 19733.17│ -23.64│ │ │货款减少 │ │ │ │ │一年内到期的│部分长期借款即将│ 12668.42│ 2317.11│ 446.73│ │非流动负债 │到期还款 │ │ │ │ │其他流动负债│本期预收款增加 │ 37.23│ 14.28│ 160.65│ │长期借款 │银行借款增加 │ 29522.26│ 17488.02│ 68.81│ │租赁负债 │门店关闭租金减少│ 33.71│ 62.39│ -45.97│ │递延所得税负│公允价值变动影响│ 207.26│ 352.99│ -41.28│ │债 │ │ │ │ │ │销售费用 │业务宣传费较去年│ 844.25│ 1218.87│ -30.73│ │ │同期减少 │ │ │ │ │财务费用 │受美元汇率影响汇│ -638.83│ -2562.27│ 75.07│ │ │兑收益增加 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助款较去年│ 192.24│ 709.81│ -72.92│ │ │同期减少 │ │ │ │ │投资收益 │远期结汇影响 │ -13.67│ 436.20│ -103.13│ │公允价值变动│远期结汇影响 │ -710.69│ 0.00│ ---│ │收益 │ │ │ │ │ │信用减值损失│坏账准备转回 │ -290.98│ -724.51│ 59.84│ │资产减值损失│存货跌价准备转回│ 20.65│ -67.27│ 130.69│ │资产处置收益│资产处置产生损失│ -95.21│ -63.31│ -50.39│ │ │较去年同期增加 │ │ │ │ │营业外收入 │政府补助款较去年│ 1.26│ 24.09│ -94.78│ │ │同期减少 │ │ │ │ │营业外支出 │资产报废较去年同│ 23.36│ 0.32│ 7257.58│ │ │期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │税收优惠政策 │ 90.15│ 840.31│ -89.27│ │经营活动产生│税费返还增加 │ 3188.28│ -4499.34│ 170.86│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│工程项目投入增加│ -23392.29│ -18372.60│ -27.32│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款增加 │ 18407.07│ 3916.48│ 369.99│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本年支付“年产28│ 14203.52│ 23621.00│ -39.87│ │ │,000吨数码工艺毯│ │ │ │ │ │智能化生产线建设│ │ │ │ │ │项目”建设款 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 15827.44│ 16044.96│ -1.36│ │存货 │--- │ 23443.22│ 19492.28│ 20.27│ │投资性房地产│--- │ 339.63│ 348.91│ -2.66│ │固定资产 │--- │ 14741.14│ 15638.77│ -5.74│ │在建工程 │年产28,000吨数码│ 105617.00│ 85016.11│ 24.23│ │ │工艺毯智能化生产│ │ │ │ │ │线建设项目”和“│ │ │ │ │ │年产17,000吨数码│ │ │ │ │ │环保功能性毛毯生│ │ │ │ │ │产线建设项目”仍│ │ │ │ │ │处于建设期投入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 158.99│ 210.11│ -24.33│ │合同负债 │--- │ 2293.53│ 1963.73│ 16.79│ │长期借款 │--- │ 23731.02│ 17488.02│ 35.70│ │租赁负债 │--- │ 36.70│ 62.39│ -41.19│ │其他非流动资│预付设备款 │ 5917.18│ 12291.86│ -51.86│ │产 │ │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 14573.70│ 19733.17│ -26.15│ │一年内到期的│长期借款一年内到│ 10285.51│ 2317.11│ 343.89│ │非流动负债 │期金额增加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 36146.37│ 37286.42│ -3.06│ │营业成本 │--- │ 28688.63│ 29531.66│ -2.85│ │销售费用 │--- │ 577.24│ 804.04│ -28.21│ │管理费用 │--- │ 1172.56│ 1306.52│ -10.25│ │财务费用 │受汇率影响 │ -595.27│ -1016.10│ 41.42│ │所得税费用 │设备加计扣除 │ -98.59│ 378.51│ -126.05│ │研发投入 │--- │ 2557.98│ 2494.26│ 2.55│ │经营活动产生│支付供应商货款减│ -1021.75│ -3958.41│ 74.19│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│工程项目持续投入│ -17425.37│ -6544.79│ -166.25│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款增加 │ 9299.67│ 4031.80│ 130.66│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│工程项目持续投入│ -9086.07│ -6259.18│ -45.16│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21734.46│ 14203.52│ 20885.35│ 23621.00│ │存货 │ 20290.36│ 23443.22│ 19550.10│ 19492.28│ │应收账款 │ 25586.61│ 15827.44│ 14040.07│ 16044.96│ │其他应收款 │ 867.39│ 849.10│ 820.75│ 1423.71│ │流动资产合计 │ 70489.00│ 59799.18│ 60888.28│ 67897.31│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 14243.14│ 14741.14│ 15192.21│ 15638.77│ │无形资产 │ 4727.93│ 4788.68│ 4849.42│ 4910.17│ │非流动资产合计 │ 139392.04│ 134416.25│ 128853.95│ 121279.24│ │资产总计 │ 209881.04│ 194215.43│ 189742.23│ 189176.55│ │流动负债 │ 42475.10│ 37526.79│ 35084.44│ 38533.47│ │非流动负债 │ 36684.81│ 30935.75│ 26159.42│ 23426.24│ │负债合计 │ 79159.91│ 68462.53│ 61243.86│ 61959.71│ │实收资本 │ 14400.00│ 14400.00│ 12000.00│ 12000.00│ │资本公积金 │ 39554.05│ 39554.05│ 41954.05│ 41954.05│ │盈余公积 │ 2703.43│ 2703.43│ 2703.43│ 2703.43│ │未分配利润 │ 74063.66│ 69095.42│ 71840.90│ 70559.37│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 130721.13│ 125752.89│ 128498.38│ 127216.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 19322.33│ 31482.72│ 38379.75│ 38008.46│ │存货 │ 20248.40│ 24239.86│ 18743.35│ 16570.83│ │应收账款 │ 24318.53│ 13857.30│ 12709.68│ 11607.89│ │其他应收款 │ 1605.42│ 1415.87│ 858.72│ 1101.31│ │流动资产合计 │ 72300.36│ 75372.76│ 83275.47│ 93854.62│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 15663.17│ 16224.93│ 16693.10│ 17201.55│ │无形资产 │ 4971.25│ 5032.35│ 5093.42│ 5164.74│ │非流动资产合计 │ 91029.49│ 82234.01│ 69459.82│ 56735.87│ │资产总计 │ 163329.85│ 157606.77│ 152735.29│ 150590.49│ │流动负债 │ 23587.85│ 21271.81│ 19387.68│ 23178.37│ │非流动负债 │ 19052.27│ 20221.03│ 18271.46│ 14196.99│ │负债合计 │ 42640.11│ 41492.84│ 37659.14│ 37375.36│ │实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 10000.00│ 10000.00│ │资本公积金 │ 41954.05│ 41954.05│ 43954.05│ 43954.05│ │盈余公积 │ 1740.16│ 1740.16│ 1740.16│ 1740.16│ │未分配利润 │ 64995.54│ 60419.72│ 59381.95│ 57520.93│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 120689.74│ 116113.93│ 115076.15│ 113215.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 70023.47│ 36146.37│ 16553.80│ 97854.42│ │营业成本 │ 54071.91│ 28688.63│ 13538.87│ 77141.66│ │营业税金及附加 │ 253.48│ 170.42│ 108.17│ 369.59│ │销售费用 │ 844.25│ 577.24│ 299.00│ 1641.70│ │财务费用 │ -638.83│ -595.27│ 322.54│ -2024.32│ │管理费用 │ 1771.83│ 1172.56│ 514.36│ 2616.41│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -710.69│ -655.32│ -24.57│ 895.62│ │投资收益 │ -13.67│ -50.90│ -5.55│ 556.75│ │营业利润 │ 8416.53│ 3246.21│ 1213.56│ 15054.19│ │营业外收入 │ 1.26│ 1.26│ ---│ 43.53│ │营业外支出 │ 23.36│ 10.01│ 10.00│ 40.63│ │利润总额 │ 8394.43│ 3237.46│ 1203.56│ 15057.09│ │所得税 │ 90.15│ -98.59│ -77.97│ -444.62│ │净利润 │ 8304.29│ 3336.05│ 1281.53│ 15501.71│ │归属母公司净利润 │ 8304.29│ 3336.05│ 1281.53│ 15501.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 68650.24│ 37286.42│ 17674.64│ 93303.75│ │营业成本 │ 54292.81│ 29531.66│ 13863.22│ 72602.33│ │营业税金及附加 │ 267.23│ 158.68│ 80.81│ 540.58│ │销售费用 │ 1218.87│ 804.04│ 386.37│ 1491.66│ │财务费用 │ -2562.27│ -1016.10│ -63.67│ 298.87│ │管理费用 │ 1859.90│ 1306.52│ 548.91│ 2736.24│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 436.20│ 401.61│ 159.36│ 562.33│ │营业利润 │ 9787.76│ 4754.30│ 1984.59│ 11880.67│ │营业外收入 │ 24.09│ 23.09│ ---│ 78.50│ │营业外支出 │ 0.32│ 0.08│ ---│ 15.03│ │利润总额 │ 9811.53│ 4777.31│ 1984.59│ 11944.13│ │所得税 │ 840.31│ 378.51│ 123.57│ 1189.43│ │净利润 │ 8971.21│ 4398.80│ 1861.02│ 10754.71│ │归属母公司净利润 │ 8971.21│ 4398.80│ 1861.02│ 10754.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 77362.79│ 45799.49│ 22147.78│ 112961.98│ │经营活动现金流出 │ 74174.51│ 46821.24│ 21866.64│ 98034.86│ │经营活动现金流量净额│ 3188.28│ -1021.75│ 281.13│ 14927.12│ │投资活动现金流入 │ 1374.42│ 1508.35│ 1254.75│ 81635.49│ │资本性支出 │ 24766.72│ 18933.72│ 12454.36│ 66342.09│ │投资活动现金流出 │ 24766.72│ 18933.72│ 12454.36│ 117942.09│ │投资活动现金流量净额│ -23392.29│ -17425.37│ -11199.61│ -36306.61│ │筹资活动现金流入 │ 24766.24│ 15500.00│ 8520.00│ 9648.02│ │筹资活动现金流出 │ 6359.17│ 6200.33│ 96.14│ 3201.84│ │筹资活动现金流量净额│ 18407.07│ 9299.67│ 8423.86│ 6446.18│ │汇率变动对现金的影响│ 163.10│ 61.37│ -126.14│ 327.81│ │现金及等价物净增加额│ -1633.84│ -9086.07│ -2620.76│ -14605.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 73405.81│ 47419.93│ 22176.86│ 103624.54│ │经营活动现金流出 │ 77905.16│ 51378.33│ 24498.08│ 91021.44│ │经营活动现金流量净额│ -4499.34│ -3958.41│ -2321.21│ 12603.09│ │投资活动现金流入 │ 66037.09│ 53602.50│ 29259.36│ 71027.25│ │资本性支出 │ 38009.69│ 28747.28│ 14530.96│ 27363.07│ │投资活动现金流出 │ 84409.69│ 60147.28│ 30330.96│ 121962.07│ │投资活动现金流量净额│ -18372.60│ -6544.79│ -1071.60│ -50934.82│ │筹资活动现金流入 │ 5646.02│ 5646.02│ 4034.02│ 51989.26│ │筹资活动现金流出 │ 1729.54│ 1614.22│ 106.32│ 3273.75│ │筹资活动现金流量净额│ 3916.48│ 4031.80│ 3927.70│ 48715.51│ │汇率变动对现金的影响│ 538.99│ 212.22│ -4.39│ -129.53│ │现金及等价物净增加额│ -18416.47│ -6259.18│ 530.51│ 10254.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 17674.64│ 18.06│ 1861.02│ 12.01│ │二季报 │ 19611.79│ 20.04│ 2537.78│ 16.37│ │三季报 │ 31363.81│ 32.05│ 4572.41│ 29.50│ │四季报 │ 29204.18│ 29.84│ 6530.50│ 42.13│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 17161.88│ 18.39│ 2322.56│ 21.60│ │二季报 │ 17721.98│ 18.99│ 1932.96│ 17.97│ │三季报 │ 32448.42│ 34.78│ 4209.19│ 39.14│ │四季报 │ 25971.47│ 27.84│ 2290.00│ 21.29│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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