财务分析☆ ◇003041 真爱美家 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3632.64│ 23387.65│ 7579.55│ 10594.23│ 15501.71│ 10754.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7579.55│ 10594.23│ 15501.71│ 10754.71│
│净利润增长率(%) │ -84.23│ 208.56│ -28.46│ -31.66│ 44.14│ -11.63│
│扣非净利润(万) │ 2822.46│ 6161.61│ 5930.36│ 9165.83│ 10754.09│ 9808.26│
│营业总收(未调整:万) │ 71404.63│ 98316.24│ 87861.93│ 95268.28│ 97854.42│ 93303.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 87861.93│ 95268.28│ 97854.42│ 93303.75│
│总营收同比增长率(%) │ -1.40│ 11.90│ -7.77│ -2.64│ 4.88│ 4.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 16.45│ 5.68│ 8.14│ 12.89│ 10.92│
│资产负债比率(%) │ 38.71│ 35.20│ 37.80│ 38.00│ 32.75│ 24.82│
│净利润现金含量(%) │ -203.82│ 77.89│ 177.45│ 159.50│ 96.29│ 117.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2523│ 1.6241│ 0.5264│ 0.7400│ 1.2900│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1960│ 0.4279│ 0.4100│ 0.6400│ 0.9000│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2523│ 1.6241│ 0.5264│ 0.7357│ 1.2918│ 1.0755│
│每股资本公积金(元) │ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│ 3.4962│ 4.3954│
│每股未分配利润(元) │ 6.4539│ 6.2017│ 5.3775│ 5.2523│ 5.8799│ 5.7521│
│每股净资产(元) │ 10.4396│ 10.1874│ 9.3632│ 9.2369│ 10.6014│ 11.3215│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5142│ 1.2651│ 0.9340│ 1.1735│ 1.2439│ 1.2603│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3632.64│ 1760.39│ 468.86│ 23387.65│ 23031.81│ 19687.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23031.81│ 19687.98│
│净利润增长率(%) │ -84.23│ -91.06│ -97.74│ 208.56│ 310.28│ 484.48│
│扣非净利润(万) │ 2822.46│ 1376.55│ 281.60│ 6161.61│ 5885.83│ 2784.09│
│营业总收(未调整:万) │ 71404.63│ 40785.34│ 20014.06│ 98316.24│ 72416.37│ 38986.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72416.37│ 38986.42│
│总营收同比增长率(%) │ -1.40│ 4.61│ 11.05│ 11.90│ 16.16│ 21.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 1.19│ 0.32│ 16.45│ 15.95│ 13.61│
│资产负债比率(%) │ 38.71│ 37.07│ 42.45│ 35.20│ 30.80│ 31.44│
│净利润现金含量(%) │ -203.82│ -136.70│ -961.58│ 77.89│ 3.28│ -2.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2523│ 0.1222│ 0.0326│ 1.6241│ 1.5994│ 1.3672│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1960│ 0.0956│ 0.0196│ 0.4279│ 0.4087│ 0.1929│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2523│ 0.1222│ 0.0326│ 1.6241│ 1.5994│ 1.3672│
│每股资本公积金(元) │ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│ 2.7468│
│每股未分配利润(元) │ 6.4539│ 6.3239│ 6.2342│ 6.2017│ 6.1770│ 6.3447│
│每股净资产(元) │ 10.4396│ 10.3096│ 10.2199│ 10.1874│ 10.1627│ 10.3305│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5142│ -0.1671│ -0.3131│ 1.2651│ 0.0525│ -0.0320│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.03│ 1.71│ 1.73│ 1.76│ 4.05│
│速动比率 │ 1.46│ 1.59│ 1.20│ 1.26│ 1.26│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 38.71│ 35.20│ 37.80│ 38.00│ 32.75│ 24.82│
│产权比率 │ 0.63│ 0.54│ 0.61│ 0.61│ 0.49│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ 0.44│ 0.34│ 0.39│ 0.39│ 0.54│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.00│ 1.71│ 2.03│ 2.24│ 2.18│
│速动比率 │ 1.46│ 1.44│ 1.40│ 1.59│ 1.70│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 38.71│ 37.07│ 42.45│ 35.20│ 30.80│ 31.44│
│产权比率 │ 0.63│ 0.59│ 0.74│ 0.54│ 0.45│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.05│ -0.07│ 0.44│ 0.02│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 4.91│ 5.02│ 6.08│ 7.08│ 9.25│
│存货周转率 │ 2.43│ 4.06│ 3.48│ 3.72│ 4.28│ 4.78│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.30│ 1.23│ 1.33│ 1.21│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.74│ 0.86│ 2.25│ 5.96│ 5.34│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.44│ 0.41│ 0.47│ 0.58│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 1.92│ 0.99│ 4.91│ 2.98│ 1.97│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.46│ 0.83│ 4.06│ 3.07│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.46│ 0.20│ 1.30│ 1.05│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.31│ 0.15│ 0.74│ 0.55│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.08│ 0.44│ 0.34│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.42│ 15.94│ 5.62│ 7.96│ 12.19│ 9.50│
│销售毛利率 │ 21.20│ 20.71│ 19.45│ 22.10│ 21.17│ 22.19│
│营业利润率 │ 5.11│ 26.98│ 9.01│ 9.54│ 15.38│ 12.73│
│销售净利率 │ 5.09│ 23.79│ 8.63│ 11.12│ 15.84│ 11.53│
│总资产净利率 │ 1.54│ 10.55│ 3.51│ 5.25│ 9.12│ 9.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.42│ 1.19│ 0.32│ 15.94│ 15.74│ 13.23│
│销售毛利率 │ 21.20│ 21.55│ 19.42│ 20.71│ 20.38│ 20.64│
│营业利润率 │ 5.11│ 3.83│ 2.22│ 26.98│ 36.14│ 58.02│
│销售净利率 │ 5.09│ 4.32│ 2.34│ 23.79│ 31.80│ 50.50│
│总资产净利率 │ 1.54│ 0.76│ 0.19│ 10.55│ 10.76│ 9.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.40│ 11.90│ -7.77│ -2.64│ 4.88│ 4.67│
│营业利润增长率 │ -86.05│ 235.27│ -12.92│ -39.64│ 26.71│ -12.00│
│净利润增长率 │ -84.23│ 208.56│ -28.46│ -31.66│ 44.14│ -11.63│
│净资产增长率 │ 2.48│ 8.80│ 1.37│ 4.55│ 12.37│ 74.28│
│总资产增长率 │ 8.34│ 4.44│ 1.04│ 13.41│ 25.62│ 79.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.40│ 4.61│ 11.05│ 11.90│ 16.16│ 21.82│
│营业利润增长率 │ -86.05│ -93.09│ -97.86│ 235.27│ 382.62│ 577.07│
│净利润增长率 │ -84.23│ -91.06│ -97.74│ 208.56│ 310.28│ 484.48│
│净资产增长率 │ 2.48│ 1.20│ 0.32│ 8.80│ 8.54│ 10.33│
│总资产增长率 │ 8.34│ 4.21│ 12.96│ 4.44│ -2.45│ 0.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财进行现金│ 18663.63│ 28981.07│ -35.60│
│ │管理 │ │ │ │
│应收款项 │近期销售回款下降│ 31365.95│ 20326.09│ 54.31│
│预付款项 │预付购买原材料减│ 1454.22│ 4183.44│ -65.24│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │海运费上涨，客户│ 28262.61│ 18107.87│ 56.08│
│ │要求延迟发货 │ │ │ │
│在建工程 │苏溪工厂投建 │ 4416.84│ 1847.56│ 139.06│
│使用权资产 │广州子公司租赁办│ 590.62│ 80.32│ 635.33│
│ │公楼 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公楼装修 │ 2576.58│ 1721.58│ 49.66│
│递延所得税资│税会差异 │ 561.36│ 315.30│ 78.04│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 128.59│ 80.67│ 59.40│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增借款 │ 29419.50│ 14721.47│ 99.84│
│应付票据 │票据支付减少 │ 2473.74│ 3592.70│ -31.15│
│其他应付款 │海运费增加 │ 2464.43│ 1832.39│ 34.49│
│租赁负债 │广州子公司租赁办│ 555.16│ 29.78│ 1764.35│
│ │公楼 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 12231.67│ 8509.07│ 43.75│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│税会差异 │ 1077.50│ 807.52│ 33.43│
│债 │ │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失及利│ 2768.87│ -102.30│ 2806.52│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 1098.59│ 817.13│ 34.44│
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -1038.25│ -682.99│ -52.02│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ 2.88│ 193.08│ -98.51│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期拆迁补偿 │ -56.90│ 19018.76│ -100.30│
│营业外收入 │保险理赔增加 │ 11.89│ 7.36│ 61.55│
│营业外支出 │处置非流动资产损│ 5.94│ 34.10│ -82.57│
│ │失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │上期收到毯业徐村│ 23.92│ 3115.93│ -99.23│
│ │地块征收补偿款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31353.31│ 28981.07│ 8.19│
│应收款项 │--- │ 22053.24│ 20326.09│ 8.50│
│存货 │--- │ 25860.96│ 18107.87│ 42.82│
│投资性房地产│--- │ 283.99│ 293.26│ -3.16│
│固定资产 │--- │ 129909.77│ 132201.69│ -1.73│
│在建工程 │--- │ 3716.53│ 1847.56│ 101.16│
│使用权资产 │--- │ 60.08│ 80.32│ -25.20│
│短期借款 │--- │ 25216.68│ 14721.47│ 71.29│
│合同负债 │--- │ 2213.04│ 2225.48│ -0.56│
│长期借款 │--- │ 30112.36│ 28999.36│ 3.84│
│租赁负债 │--- │ ---│ 29.78│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 40785.34│ 38986.42│ 4.61│
│营业成本 │--- │ 31995.30│ 30938.77│ 3.41│
│销售费用 │--- │ 492.14│ 542.57│ -9.29│
│管理费用 │--- │ 1353.24│ 1445.84│ -6.40│
│财务费用 │本期利息支出及汇│ 1903.16│ -252.81│ 852.80│
│ │兑损失上升 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期收到拆迁│ -192.81│ 2907.67│ -106.63│
│ │补偿款 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3231.91│ 3050.14│ 5.96│
│经营活动产生│销售回款有所下降│ -2406.46│ -460.51│ -422.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支出│ -7328.26│ -5718.82│ -28.14│
│的现金流量净│增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 9750.27│ -10778.26│ 190.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -272.54│ -16622.90│ 98.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18663.63│ 28981.07│ 20213.22│ 33264.57│ 23621.00│ 38008.46│
│存货 │ 28262.61│ 18107.87│ 20334.35│ 20396.00│ 19492.28│ 16570.83│
│应收票据及应收账款 │ 31365.95│ 20326.09│ 19735.13│ 15302.55│ 16044.96│ 11607.89│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1454.22│ 4183.44│ 1499.21│ 2325.63│ 2232.66│ 2250.96│
│其他应收款 │ 2764.98│ 2806.10│ 2802.09│ 3691.93│ 1423.71│ 1101.31│
│流动资产合计 │ 102430.64│ 84050.74│ 67740.74│ 75050.30│ 67897.31│ 93854.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 128098.76│ 132201.69│ 134135.44│ 69203.51│ 15638.77│ 17201.55│
│在建工程 │ 4416.84│ 1847.56│ 3522.18│ 59123.33│ 85016.11│ 32002.12│
│无形资产 │ 5223.73│ 4823.34│ 5870.45│ 4751.28│ 4910.17│ 5164.74│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 142853.78│ 142341.68│ 149037.50│ 139496.08│ 121279.24│ 56735.87│
│资产总计 │ 245284.42│ 226392.42│ 216778.24│ 214546.37│ 189176.55│ 150590.49│
│应付票据及应付账款 │ 11040.88│ 15130.73│ 17488.31│ 17394.32│ 24188.24│ 17813.01│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2074.47│ 2225.48│ 2204.92│ 1729.46│ 1963.73│ 1231.59│
│流动负债 │ 50909.80│ 41348.40│ 39580.36│ 43335.67│ 38533.47│ 23178.37│
│长期借款 │ 30179.36│ 28999.36│ 34179.30│ 30380.26│ 17488.02│ 10914.69│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44043.69│ 38345.73│ 42367.26│ 38199.62│ 23426.24│ 14196.99│
│负债合计 │ 94953.49│ 79694.13│ 81947.61│ 81535.30│ 61959.71│ 37375.36│
│实收资本 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 12000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│ 41954.05│ 43954.05│
│盈余公积 │ 3440.29│ 3440.29│ 3440.29│ 3423.58│ 2703.43│ 1740.16│
│未分配利润 │ 92936.59│ 89303.95│ 77436.30│ 75633.45│ 70559.37│ 57520.93│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 150330.93│ 146698.28│ 134830.63│ 133011.08│ 127216.84│ 113215.13│
│股东权益合计 │ 150330.93│ 146698.28│ 134830.63│ 133011.08│ 127216.84│ 113215.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18663.63│ 31353.31│ 46818.77│ 28981.07│ 5325.89│ 2741.52│
│存货 │ 28262.61│ 25860.96│ 20542.97│ 18107.87│ 17281.46│ 23072.44│
│应收票据及应收账款 │ 31365.95│ 22053.24│ 20226.92│ 20326.09│ 28892.61│ 19763.01│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 1454.22│ 542.66│ 2159.10│ 4183.44│ 2978.48│ 1023.74│
│其他应收款 │ 2764.98│ 2832.08│ 2717.95│ 2806.10│ 4098.61│ 4111.33│
│流动资产合计 │ 102430.64│ 92307.75│ 112446.66│ 84050.74│ 70818.20│ 75662.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 128098.76│ 129909.77│ 131013.18│ 132201.69│ 128529.47│ 130149.78│
│在建工程 │ 4416.84│ 3716.53│ 2349.54│ 1847.56│ 4603.18│ 3356.14│
│无形资产 │ 5223.73│ 5307.28│ 5188.48│ 4823.34│ 4450.71│ 4495.87│
│商誉 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 142853.78│ 143616.43│ 143287.78│ 142341.68│ 140649.36│ 141316.52│
│资产总计 │ 245284.42│ 235924.18│ 255734.44│ 226392.42│ 211467.57│ 216978.77│
│应付票据及应付账款 │ 11040.88│ 11681.53│ 10567.73│ 15130.73│ 12241.64│ 10699.24│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 2074.47│ 2213.04│ 2031.11│ 2225.48│ 2625.99│ 2857.84│
│流动负债 │ 50909.80│ 46098.92│ 65637.43│ 41348.40│ 31548.07│ 34694.45│
│长期借款 │ 30179.36│ 30112.36│ 33699.36│ 28999.36│ 24232.86│ 24232.86│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 44043.69│ 41366.58│ 42929.87│ 38345.73│ 33577.06│ 33525.71│
│负债合计 │ 94953.49│ 87465.50│ 108567.30│ 79694.13│ 65125.12│ 68220.17│
│实收资本 │ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│ 14400.00│
│资本公积金 │ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│ 39554.05│
│盈余公积 │ 3440.29│ 3440.29│ 3440.29│ 3440.29│ 3440.29│ 3440.29│
│未分配利润 │ 92936.59│ 91064.34│ 89772.81│ 89303.95│ 88948.11│ 91364.27│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 150330.93│ 148458.68│ 147167.14│ 146698.28│ 146342.44│ 148758.61│
│股东权益合计 │ 150330.93│ 148458.68│ 147167.14│ 146698.28│ 146342.44│ 148758.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71404.63│ 98316.24│ 87861.93│ 95268.28│ 97854.42│ 93303.75│
│营业总成本 │ 68125.47│ 91674.85│ 81681.79│ 85463.85│ 85454.76│ 82170.28│
│营业税金及附加 │ 876.87│ 1231.92│ 1356.18│ 1203.15│ 369.59│ 540.58│
│销售费用 │ 861.14│ 1184.79│ 1108.98│ 1335.19│ 1641.70│ 1491.66│
│财务费用 │ 2768.87│ 1721.34│ -1269.81│ -594.12│ -2024.32│ 298.87│
│管理费用 │ 2222.54│ 3154.19│ 3527.56│ 3346.67│ 2616.41│ 2736.24│
│资产减值损失 │ 2.88│ -210.52│ -355.14│ -405.80│ -288.74│ -72.67│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -710.69│ 895.62│ ---│
│投资收益 │ 365.15│ 532.76│ 118.70│ 36.28│ 556.75│ 562.33│
│营业利润 │ 3650.62│ 26526.71│ 7912.03│ 9086.42│ 15054.19│ 11880.67│
│营业外收入 │ 11.89│ 106.48│ 43.27│ 79.36│ 43.53│ 78.50│
│营业外支出 │ 5.94│ 77.27│ 26.12│ 48.48│ 40.63│ 15.03│
│利润总额 │ 3656.56│ 26555.92│ 7929.19│ 9117.31│ 15057.09│ 11944.13│
│所得税 │ 23.92│ 3168.27│ 349.63│ -1476.93│ -444.62│ 1189.43│
│净利润 │ 3632.64│ 23387.65│ 7579.55│ 10594.23│ 15501.71│ 10754.71│
│归属母公司净利润 │ 3632.64│ 23387.65│ 7579.55│ 10594.23│ 15501.71│ 10754.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71404.63│ 40785.34│ 20014.06│ 98316.24│ 72416.37│ 38986.42│
│营业总成本 │ 68125.47│ 39535.80│ 19632.81│ 91674.85│ 66081.78│ 36308.24│
│营业税金及附加 │ 876.87│ 560.06│ 285.55│ 1231.92│ 891.02│ 583.73│
│销售费用 │ 861.14│ 492.14│ 239.71│ 1184.79│ 798.81│ 542.57│
│财务费用 │ 2768.87│ 1903.16│ 915.99│ 1721.34│ -102.30│ -252.81│
│管理费用 │ 2222.54│ 1353.24│ 609.50│ 3154.19│ 2130.04│ 1445.84│
│资产减值损失 │ 2.88│ -37.46│ -3.30│ -210.52│ 193.08│ 12.41│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 365.15│ 299.97│ 93.11│ 532.76│ 493.91│ 403.36│
│营业利润 │ 3650.62│ 1563.63│ 444.15│ 26526.71│ 26174.49│ 22620.86│
│营业外收入 │ 11.89│ 8.00│ 8.00│ 106.48│ 7.36│ 0.01│
│营业外支出 │ 5.94│ 4.04│ 0.00│ 77.27│ 34.10│ 25.23│
│利润总额 │ 3656.56│ 1567.58│ 452.14│ 26555.92│ 26147.75│ 22595.64│
│所得税 │ 23.92│ -192.81│ -16.71│ 3168.27│ 3115.93│ 2907.67│
│净利润 │ 3632.64│ 1760.39│ 468.86│ 23387.65│ 23031.81│ 19687.98│
│归属母公司净利润 │ 3632.64│ 1760.39│ 468.86│ 23387.65│ 23031.81│ 19687.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74673.19│ 105921.71│ 98577.11│ 110448.21│ 112961.98│ 103624.54│
│经营活动现金流出 │ 82077.27│ 87704.72│ 85127.38│ 93549.90│ 98034.86│ 91021.44│
│经营活动现金流量净额│ -7404.08│ 18216.99│ 13449.73│ 16898.30│ 14927.12│ 12603.09│
│投资活动现金流入 │ 139779.91│ 43046.20│ 6946.71│ 1271.52│ 81635.49│ 71027.25│
│投资活动现金流出 │ 157183.64│ 41798.77│ 29281.71│ 26212.54│ 117942.09│ 121962.07│
│投资活动现金流量净额│ -17403.73│ 1247.44│ -22335.01│ -24941.03│ -36306.61│ -50934.82│
│筹资活动现金流入 │ 46275.86│ 48069.36│ 17426.11│ 31266.24│ 9648.02│ 51989.26│
│筹资活动现金流出 │ 32825.32│ 58424.80│ 23599.05│ 13213.43│ 3201.84│ 3273.75│
│筹资活动现金流量净额│ 13450.54│ -10355.44│ -6172.95│ 18052.81│ 6446.18│ 48715.51│
│汇率变动对现金的影响│ -436.67│ 324.80│ 1223.21│ 149.19│ 327.81│ -129.53│
│现金及等价物净增加额│ -11793.93│ 9433.79│ -13835.01│ 10159.28│ -14605.50│ 10254.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74673.19│ 46916.01│ 23486.75│ 105921.71│ 72276.10│ 46271.46│
│经营活动现金流出 │ 82077.27│ 49322.47│ 27995.17│ 87704.72│ 71520.12│ 46731.97│
│经营活动现金流量净额│ -7404.08│ -2406.46│ -4508.41│ 18216.99│ 755.97│ -460.51│
│投资活动现金流入 │ 139779.91│ 114545.92│ 40349.52│ 43046.20│ 43065.96│ 29483.69│
│投资活动现金流出 │ 157183.64│ 121874.18│ 55628.11│ 41798.77│ 36637.64│ 35202.51│
│投资活动现金流量净额│ -17403.73│ -7328.26│ -15278.60│ 1247.44│ 6428.32│ -5718.82│
│筹资活动现金流入 │ 46275.86│ 37695.77│ 35695.08│ 48069.36│ 3269.49│ 2028.95│
│筹资活动现金流出 │ 32825.32│ 27945.50│ 435.79│ 58424.80│ 24937.13│ 12807.21│
│筹资活动现金流量净额│ 13450.54│ 9750.27│ 35259.29│ -10355.44│ -21667.64│ -10778.26│
│汇率变动对现金的影响│ -436.67│ -288.09│ -144.54│ 324.80│ 376.57│ 334.68│
│现金及等价物净增加额│ -11793.93│ -272.54│ 15327.74│ 9433.79│ -14106.79│ -16622.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18022.32│ 18.33│ 20786.25│ 88.88│
│二季报 │ 20964.10│ 21.32│ -1098.27│ -4.70│
│三季报 │ 33429.95│ 34.00│ 3343.84│ 14.30│
│四季报 │ 25899.87│ 26.34│ 355.84│ 1.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15957.87│ 18.16│ 2634.33│ 34.76│
│二季报 │ 16044.75│ 18.26│ 734.14│ 9.69│
│三季报 │ 30338.60│ 34.53│ 2245.20│ 29.62│
│四季报 │ 25520.71│ 29.05│ 1965.89│ 25.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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