财务分析☆ ◇003042 中农联合 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2153.54│ -19247.06│ -8561.75│ -1183.91│
│净利润增长率(%) │ -226.52│ -363.16│ -255.17│ -128.52│
│扣非净利润(万) │ -2284.25│ -19875.16│ -8986.06│ -1554.41│
│营业总收入(万元) │ 44032.49│ 168090.52│ 135460.61│ 89741.83│
│总营收同比增长率(%) │ -12.78│ -13.06│ -10.09│ -11.28│
│加权净资产收益率(%) │ -1.47│ -12.16│ -5.49│ -0.71│
│资产负债比率(%) │ 60.23│ 60.63│ 57.24│ 51.77│
│净利润现金含量(%) │ 297.93│ -45.15│ 74.30│ 126.84│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -1.3500│ -0.6000│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1603│ -1.3900│ -0.6307│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1511│ -1.3509│ -0.6009│ -0.0831│
│每股资本公积金(元) │ 5.6770│ 5.6770│ 5.6770│ 5.6770│
│每股未分配利润(元) │ 3.1873│ 3.3385│ 4.0943│ 4.6121│
│每股净资产(元) │ 10.2076│ 10.3453│ 11.0881│ 11.6022│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4503│ 0.6099│ -0.4465│ -0.1054│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1702.08│ 7313.79│ 5517.78│ 4150.86│
│归母净利(调整后:万) │ 1702.08│ 7313.79│ 5517.78│ 4150.86│
│净利润增长率(%) │ -28.88│ -25.82│ 19.10│ 85.51│
│扣非净利润(万) │ 1486.44│ 6949.98│ 5531.13│ 4163.31│
│营业总收(未调整:万) │ 50484.72│ 193342.38│ 150656.30│ 101149.18│
│营业总收(调整后:万) │ 50484.72│ 193342.38│ 150656.30│ 101149.18│
│总营收同比增长率(%) │ 20.48│ 18.97│ 27.64│ 24.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 4.30│ 3.36│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 48.54│ 52.52│ 50.69│ 52.12│
│净利润现金含量(%) │ -55.78│ -55.23│ -199.34│ -345.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.5100│ 0.3900│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1043│ 0.4900│ 0.3882│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1195│ 0.5133│ 0.3873│ 0.2913│
│每股资本公积金(元) │ 5.6770│ 5.6770│ 5.6770│ 5.6770│
│每股未分配利润(元) │ 4.9147│ 4.7952│ 4.6737│ 4.5778│
│每股净资产(元) │ 11.9121│ 11.7853│ 11.6517│ 11.5555│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0666│ -0.2835│ -0.7720│ -1.0051│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.87│ 1.03│ 0.95│
│速动比率 │ 0.51│ 0.54│ 0.66│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 60.23│ 60.63│ 57.24│ 51.77│
│产权比率 │ 1.51│ 1.54│ 1.34│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ -4.07│ 5.02│ -3.95│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.06│ 1.17│ 1.13│
│速动比率 │ 0.64│ 0.68│ 0.80│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 48.54│ 52.52│ 50.69│ 52.12│
│产权比率 │ 0.94│ 1.11│ 1.03│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.72│ -2.57│ -7.93│ -9.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 5.99│ 3.81│ 2.36│
│存货周转率 │ 0.71│ 2.65│ 1.98│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.06│ 0.82│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 1.22│ 0.98│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.46│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 6.72│ 5.03│ 3.02│
│存货周转率 │ 0.71│ 3.04│ 2.59│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.17│ 0.92│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.63│ 1.31│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.57│ 0.46│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.48│ -13.06│ -5.42│ -0.72│
│销售毛利率 │ 8.90│ 9.00│ 13.02│ 14.74│
│营业利润率 │ -5.95│ -14.11│ -7.45│ -1.82│
│销售净利率 │ -4.89│ -11.45│ -6.32│ -1.32│
│总资产净利率 │ -0.58│ -5.29│ -2.37│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.00│ 4.36│ 3.32│ 2.52│
│销售毛利率 │ 19.27│ 21.10│ 21.18│ 21.88│
│营业利润率 │ 4.29│ 3.71│ 4.06│ 4.92│
│销售净利率 │ 3.37│ 3.78│ 3.66│ 4.10│
│总资产净利率 │ 0.50│ 2.17│ 1.68│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.78│ -13.06│ -10.09│ -11.28│
│营业利润增长率 │ -220.82│ -430.91│ -265.16│ -132.90│
│净利润增长率 │ -226.52│ -363.16│ -255.17│ -128.52│
│净资产增长率 │ -1.33│ -12.22│ -5.92│ -1.55│
│总资产增长率 │ -2.31│ 5.85│ 4.46│ -3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.48│ 18.97│ 27.64│ 24.71│
│营业利润增长率 │ -22.74│ -34.19│ 24.64│ 97.05│
│净利润增长率 │ -28.88│ -25.82│ 19.10│ 85.51│
│净资产增长率 │ 1.08│ 3.22│ 2.05│ 1.20│
│总资产增长率 │ -6.74│ 9.82│ 4.53│ 6.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末银行承兑│ 53616.52│ 31581.12│ 69.77│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末未到期锁│ 1.00│ ---│ ---│
│产 │汇业务 │ │ │ │
│应收票据 │期初应收票据全部│ 306.74│ ---│ ---│
│ │支付完毕 │ │ │ │
│应收款项融资│期初应收票据全部│ 977.15│ ---│ ---│
│ │支付完毕 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付原材料│ 3577.01│ 1854.64│ 92.87│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期出差备用金│ 124.50│ 86.93│ 43.22│
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│已背书不能终止确│ 11505.38│ 38889.68│ -70.42│
│ │认的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期项目建设投│ 38145.41│ 20754.29│ 83.80│
│ │入较多 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期亏损，确认│ 6230.92│ 4699.10│ 32.60│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司营运│ 51783.19│ 32602.98│ 58.83│
│ │资金需求增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末未到期锁│ 4.68│ ---│ ---│
│债 │汇业务 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 6418.67│ 10069.82│ -36.26│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期亏损，企业│ 278.62│ 496.46│ -43.88│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末一年内│ 7009.53│ ---│ ---│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书不能终止确│ 8551.74│ 36546.65│ -76.60│
│ │认的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司项目│ 32551.39│ 24015.29│ 35.54│
│ │资金需求增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期办理融资性│ 16097.82│ 3055.83│ 426.79│
│ │租赁业务 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末应收款项│ 1.86│ 13.03│ -85.70│
│ │融资公允价值变动│ │ │ │
│专项储备 │报告期内专项储备│ 167.73│ 103.76│ 61.65│
│ │使用减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息支出│ 1469.78│ 780.69│ 88.27│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到市级│ 521.30│ 300.10│ 73.70│
│ │上市补助 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内远期结售│ -3.68│ -38.93│ 90.55│
│收益 │汇业务公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期应收账款│ -119.97│ -356.61│ 66.36│
│ │余额增加较多 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期产品计提存│ -1342.98│ -157.88│ -750.63│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置车辆│ 3.42│ 54.33│ -93.70│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到政府│ 81.41│ 13.38│ 508.38│
│ │拨付工作经费 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期研发中心│ 46.04│ 102.13│ -54.92│
│ │搬迁导致部分固定│ │ │ │
│ │资产报废 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期亏损，所得│ -1497.80│ 505.51│ -396.29│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -6361.33│ -10999.25│ 42.17│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得银行│ 45539.39│ 11007.61│ 313.71│
│的现金流量净│借款增加较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期投资活动支│ 27831.31│ 31581.12│ -11.87│
│ │出较多 │ │ │ │
│应收款项 │进入销售旺季，报│ 41002.32│ 35052.10│ 16.98│
│ │告期末未到期应收│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 59953.80│ 59353.94│ 1.01│
│固定资产 │--- │ 140719.16│ 139173.46│ 1.11│
│在建工程 │报告项目建设投入│ 27136.04│ 20754.29│ 30.75│
│ │较多 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 540.77│ 468.15│ 15.51│
│短期借款 │公司生产经营资金│ 43017.98│ 32602.98│ 31.94│
│ │需求增加，融资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │随着销售旺季的到│ 4881.80│ 10069.82│ -51.52│
│ │来，预收款项转化│ │ │ │
│ │为收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 19980.26│ 24015.29│ -16.80│
│租赁负债 │--- │ 555.58│ 476.25│ 16.66│
│预付款项 │新产品投产预付原│ 5185.03│ 1854.64│ 179.57│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│已背书不能终止确│ 10033.92│ 38889.68│ -74.20│
│ │认的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 10121.94│ 7942.32│ 27.44│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │原材料、设备款项│ 54405.57│ 42653.72│ 27.55│
│ │赊销额度增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期亏损，计提│ 269.81│ 496.46│ -45.65│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书不能终止确│ 8785.36│ 36546.65│ -75.96│
│ │认的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末一年内│ 7009.53│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 89741.83│ 101149.18│ -11.28│
│营业成本 │--- │ 76515.91│ 79016.25│ -3.16│
│销售费用 │--- │ 2349.28│ 2150.05│ 9.27│
│管理费用 │--- │ 7059.39│ 8610.02│ -18.01│
│财务费用 │--- │ 509.11│ 460.41│ 10.58│
│所得税费用 │报告期亏损 │ -412.51│ 750.08│ -155.00│
│研发投入 │--- │ 4274.11│ 4837.59│ -11.65│
│经营活动产生│报告期购买商品支│ -1501.71│ -14320.35│ 89.51│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12004.15│ -11633.27│ -3.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 11149.62│ 13849.00│ -19.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ -2288.45│ -11619.63│ 80.31│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41254.19│ 57158.15│ 53616.52│ 27831.31│
│存货 │ 56424.23│ 56319.05│ 59532.93│ 59953.80│
│应收账款 │ 26805.44│ 21097.75│ 36134.16│ 41002.32│
│其他应收款 │ 172.94│ 148.05│ 124.50│ 113.96│
│流动资产合计 │ 137329.62│ 150002.83│ 165775.40│ 145454.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 132578.97│ 136366.48│ 137221.96│ 140719.16│
│无形资产 │ 13515.87│ 13604.79│ 13239.47│ 13328.25│
│非流动资产合计 │ 228359.74│ 224346.12│ 203685.60│ 197287.47│
│资产总计 │ 365689.35│ 374348.95│ 369461.00│ 342741.75│
│流动负债 │ 157619.12│ 172997.71│ 161252.41│ 153278.63│
│非流动负债 │ 62631.79│ 53951.00│ 50224.75│ 24155.65│
│负债合计 │ 220250.91│ 226948.71│ 211477.16│ 177434.28│
│实收资本 │ 14248.00│ 14248.00│ 14248.00│ 14248.00│
│资本公积金 │ 80886.30│ 80886.30│ 80886.30│ 80886.30│
│盈余公积 │ 4428.36│ 4428.36│ 4344.53│ 4344.53│
│未分配利润 │ 45412.75│ 47566.29│ 58335.42│ 65713.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 145438.44│ 147400.24│ 157983.84│ 165307.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27517.35│ 31581.12│ 38733.62│ 45519.43│
│存货 │ 55391.06│ 59353.94│ 50815.98│ 48359.63│
│应收账款 │ 43389.46│ 35052.10│ 37497.47│ 44545.76│
│其他应收款 │ 193.71│ 86.93│ 132.04│ 76.29│
│流动资产合计 │ 139465.18│ 166818.41│ 161919.42│ 174879.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 137357.75│ 139173.46│ 132561.68│ 135213.61│
│无形资产 │ 13417.03│ 13505.82│ 13593.66│ 13668.65│
│非流动资产合计 │ 190375.51│ 186859.36│ 174727.15│ 168964.62│
│资产总计 │ 329840.69│ 353677.76│ 336646.57│ 343844.02│
│流动负债 │ 132033.31│ 157126.57│ 138699.78│ 154313.20│
│非流动负债 │ 28084.38│ 28633.60│ 31933.18│ 24888.43│
│负债合计 │ 160117.69│ 185760.17│ 170632.96│ 179201.63│
│实收资本 │ 14248.00│ 14248.00│ 14248.00│ 14248.00│
│资本公积金 │ 80886.30│ 80886.30│ 80886.30│ 80886.30│
│盈余公积 │ 4344.53│ 4344.53│ 4279.28│ 4279.28│
│未分配利润 │ 70024.05│ 68321.97│ 66591.22│ 65224.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 169723.00│ 167917.59│ 166013.61│ 164642.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44032.49│ 168090.52│ 135460.61│ 89741.83│
│营业成本 │ 40113.62│ 152960.38│ 117821.14│ 76515.91│
│营业税金及附加 │ 255.15│ 906.70│ 651.04│ 413.44│
│销售费用 │ 1117.38│ 6107.07│ 4288.25│ 2349.28│
│财务费用 │ 682.37│ 2394.51│ 1469.78│ 509.11│
│管理费用 │ 3775.01│ 17797.84│ 13465.56│ 7059.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.45│ ---│ -3.68│ -126.29│
│投资收益 │ ---│ -204.61│ -199.85│ -36.71│
│营业利润 │ -2618.57│ -23723.70│ -10094.93│ -1636.67│
│营业外收入 │ 1.69│ 87.91│ 81.41│ 79.52│
│营业外支出 │ 2.28│ 23.71│ 46.04│ 39.27│
│利润总额 │ -2619.16│ -23659.50│ -10059.55│ -1596.42│
│所得税 │ -465.63│ -4412.45│ -1497.80│ -412.51│
│净利润 │ -2153.54│ -19247.06│ -8561.75│ -1183.91│
│归属母公司净利润 │ -2153.54│ -19247.06│ -8561.75│ -1183.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50484.72│ 193342.38│ 150656.30│ 101149.18│
│营业成本 │ 40757.79│ 152540.95│ 118742.10│ 79016.25│
│营业税金及附加 │ 218.16│ 929.28│ 691.17│ 450.16│
│销售费用 │ 788.70│ 4513.88│ 3598.32│ 2150.05│
│财务费用 │ 917.60│ 1797.18│ 780.69│ 460.41│
│管理费用 │ 4524.68│ 15200.42│ 12449.29│ 8610.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.48│ ---│ -38.93│ -224.16│
│投资收益 │ -13.70│ -219.22│ -248.04│ ---│
│营业利润 │ 2167.26│ 7169.32│ 6112.04│ 4974.13│
│营业外收入 │ 19.62│ 18.67│ 13.38│ 5.14│
│营业外支出 │ ---│ 84.69│ 102.13│ 78.32│
│利润总额 │ 2186.88│ 7103.30│ 6023.29│ 4900.94│
│所得税 │ 484.80│ -210.49│ 505.51│ 750.08│
│净利润 │ 1702.08│ 7313.79│ 5517.78│ 4150.86│
│归属母公司净利润 │ 1702.08│ 7313.79│ 5517.78│ 4150.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31071.45│ 154263.82│ 107100.37│ 68619.16│
│经营活动现金流出 │ 37487.39│ 145573.49│ 113461.70│ 70120.87│
│经营活动现金流量净额│ -6415.95│ 8690.33│ -6361.33│ -1501.71│
│投资活动现金流入 │ 54.94│ 178.37│ 209.79│ 52.92│
│资本性支出 │ 188.79│ 13493.20│ 1872.81│ 1459.66│
│投资活动现金流出 │ 10303.31│ 27578.90│ 21149.58│ 12057.07│
│投资活动现金流量净额│ -10248.37│ -27400.53│ -20939.78│ -12004.15│
│筹资活动现金流入 │ 25292.43│ 97846.97│ 87902.20│ 44917.09│
│筹资活动现金流出 │ 25763.28│ 56121.34│ 42362.81│ 33767.47│
│筹资活动现金流量净额│ -470.84│ 41725.63│ 45539.39│ 11149.62│
│汇率变动对现金的影响│ 237.19│ 141.11│ 71.30│ 67.79│
│现金及等价物净增加额│ -16897.98│ 23156.54│ 18309.56│ -2288.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33864.19│ 145925.50│ 104386.31│ 61866.51│
│经营活动现金流出 │ 34813.56│ 149964.74│ 115385.56│ 76186.85│
│经营活动现金流量净额│ -949.37│ -4039.24│ -10999.25│ -14320.35│
│投资活动现金流入 │ 23.61│ 952.22│ 160.96│ 119.05│
│资本性支出 │ 971.74│ 12915.05│ 3194.35│ 2446.78│
│投资活动现金流出 │ 4758.62│ 22917.18│ 16914.51│ 11752.32│
│投资活动现金流量净额│ -4735.02│ -21964.96│ -16753.54│ -11633.27│
│筹资活动现金流入 │ 22591.57│ 52232.09│ 52128.49│ 42144.05│
│筹资活动现金流出 │ 22695.41│ 52379.60│ 41120.88│ 28295.05│
│筹资活动现金流量净额│ -103.84│ -147.51│ 11007.61│ 13849.00│
│汇率变动对现金的影响│ -107.41│ 201.19│ 578.31│ 484.98│
│现金及等价物净增加额│ -5895.65│ -25950.53│ -16166.87│ -11619.63│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 50484.72│ 30.03│ 1702.08│ -8.84│
│二季报 │ 39257.11│ 23.35│ -2885.98│ 14.99│
│三季报 │ 45718.78│ 27.20│ -7377.85│ 38.33│
│四季报 │ 32629.91│ 19.41│ -10685.30│ 55.52│
└──────┴───────┴───────┴──────
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