财务分析☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6159.57│ 49114.65│ 22189.41│ 9409.09│
│净利润增长率(%) │ 203.18│ 80.44│ 111.27│ 123.88│
│扣非净利润(万) │ 4733.26│ 40313.26│ 17335.72│ 5854.13│
│营业总收入(万元) │ 256893.99│ 1460177.39│ 940268.50│ 560721.57│
│总营收同比增长率(%) │ 29.93│ 25.56│ 36.59│ 24.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.93│ 7.51│ 3.45│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 66.88│ 67.77│ 67.00│ 66.14│
│净利润现金含量(%) │ -895.65│ 273.78│ 14.68│ -1024.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.4800│ 0.2100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0448│ 0.3900│ 0.1642│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0583│ 0.4651│ 0.2101│ 0.0891│
│每股资本公积金(元) │ 3.3436│ 3.3141│ 3.2974│ 3.2765│
│每股未分配利润(元) │ 2.1480│ 2.0896│ 1.8393│ 1.7683│
│每股净资产(元) │ 6.2312│ 6.3353│ 6.1555│ 6.0634│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5225│ 1.2735│ 0.0309│ -0.9128│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2031.65│ 27220.07│ 10502.82│ 4202.73│
│归母净利(调整后:万) │ 2031.65│ 27220.07│ 10502.82│ 4202.73│
│净利润增长率(%) │ 18.98│ 45.43│ 21.80│ 33.26│
│扣非净利润(万) │ 558.09│ 14962.35│ 5719.81│ 1252.43│
│营业总收(未调整:万) │ 197719.28│ 1162963.76│ 688391.73│ 449905.48│
│营业总收(调整后:万) │ 197719.28│ 1162963.76│ 688391.73│ 449905.48│
│总营收同比增长率(%) │ 6.79│ 23.18│ 22.38│ 32.92│
│加权净资产收益率(%) │ 0.32│ 4.42│ 1.72│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 66.48│ 67.09│ 66.18│ 65.41│
│净利润现金含量(%) │ -1556.46│ 446.58│ 35.20│ -631.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.2600│ 0.1000│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0054│ 0.1400│ 0.0550│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0195│ 0.2616│ 0.1009│ 0.0404│
│每股资本公积金(元) │ 3.1719│ 3.1666│ 3.1557│ 3.1505│
│每股未分配利润(元) │ 1.7208│ 1.7013│ 1.5486│ 1.4881│
│每股净资产(元) │ 6.0743│ 6.0494│ 5.8777│ 5.8118│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3038│ 1.1680│ 0.0355│ -0.2551│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.17│ 1.17│ 1.19│
│速动比率 │ 1.03│ 1.05│ 1.03│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 66.88│ 67.77│ 67.00│ 66.14│
│产权比率 │ 2.32│ 2.42│ 2.32│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ -4.56│ 10.31│ 0.27│ -8.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.18│ 1.16│ 1.18│
│速动比率 │ 1.02│ 1.07│ 1.01│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 66.48│ 67.09│ 66.18│ 65.41│
│产权比率 │ 2.27│ 2.34│ 2.24│ 2.17│
│现金流比率%-短期债务│ -2.74│ 10.14│ 0.33│ -2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 2.01│ 1.32│ 0.81│
│存货周转率 │ 1.26│ 7.43│ 4.74│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.99│ 0.66│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 4.19│ 2.87│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.64│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.93│ 1.22│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.01│ 6.81│ 3.67│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.86│ 0.53│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 3.74│ 2.26│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.55│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ 7.34│ 3.41│ 1.47│
│销售毛利率 │ 18.28│ 23.36│ 19.39│ 18.72│
│营业利润率 │ 1.41│ 4.12│ 2.10│ 1.09│
│销售净利率 │ 1.49│ 3.61│ 2.10│ 1.25│
│总资产净利率 │ 0.26│ 2.14│ 1.00│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.32│ 4.32│ 1.72│ 0.69│
│销售毛利率 │ 15.51│ 22.13│ 19.98│ 18.97│
│营业利润率 │ -1.06│ 2.36│ 0.70│ 0.01│
│销售净利率 │ -0.25│ 2.14│ 0.50│ -0.37│
│总资产净利率 │ 0.09│ 1.29│ 0.51│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.93│ 25.56│ 36.59│ 24.63│
│营业利润增长率 │ 271.77│ 119.75│ 310.97│ 14216.97│
│净利润增长率 │ 203.18│ 80.44│ 111.27│ 123.88│
│净资产增长率 │ -1.64│ 6.21│ 3.20│ 1.66│
│总资产增长率 │ -4.51│ 8.50│ 2.40│ -1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.79│ 23.18│ 22.38│ 32.92│
│营业利润增长率 │ 17.33│ 52.65│ 94.03│ 100.88│
│净利润增长率 │ 18.98│ 45.43│ 21.80│ 33.26│
│净资产增长率 │ 0.41│ 4.65│ 1.68│ 0.54│
│总资产增长率 │ -1.74│ 8.92│ 2.67│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司报告期内职工│ 91191.00│ 66452.22│ 37.23│
│ │薪酬及交通差旅费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 82373.71│ 69574.78│ 18.40│
│财务费用 │--- │ 20168.47│ 23840.45│ -15.40│
│研发费用 │--- │ 48935.74│ 44214.44│ 10.68│
│经营活动现金│--- │ 1489406.74│ 1269369.56│ 17.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1354941.39│ 1147810.44│ 18.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 134465.35│ 121559.12│ 10.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收到其他与投资活│ 37878.85│ 13219.80│ 186.53│
│流入小计 │动有关的现金较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产、无│ 130519.45│ 93064.79│ 40.25│
│流出小计 │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -92640.60│ -79844.99│ -16.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 399042.28│ 542436.19│ -26.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 452894.49│ 612016.60│ -26.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -53852.21│ -69580.41│ 22.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11904.52│ -27775.75│ 57.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 283765.04│ 302530.84│ -6.20│
│应收款项 │--- │ 782972.39│ 669668.13│ 16.92│
│合同资产 │--- │ 111164.30│ 96820.00│ 14.82│
│存货 │--- │ 160901.71│ 140374.85│ 14.62│
│投资性房地产│--- │ 2218.21│ 2389.85│ -7.18│
│长期股权投资│--- │ 162073.95│ 157850.25│ 2.68│
│固定资产 │--- │ 374642.80│ 321642.34│ 16.48│
│在建工程 │--- │ 19126.71│ 39779.29│ -51.92│
│使用权资产 │--- │ 115311.95│ 88750.75│ 29.93│
│短期借款 │--- │ 243073.51│ 270629.14│ -10.18│
│合同负债 │--- │ 67406.95│ 70120.03│ -3.87│
│长期借款 │--- │ 145375.31│ 143372.84│ 1.40│
│租赁负债 │--- │ 104213.64│ 78199.18│ 33.27│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司报告期内购建│ 168568.61│ 302530.84│ -44.28│
│ │固定资产、购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务所支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司报告期内购买│ 14700.00│ 5000.00│ 194.00│
│产 │的保本浮动收益理│ │ │ │
│ │财产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期内以公│ 13726.43│ 24140.84│ -43.14│
│ │允价值计量且其变│ │ │ │
│ │动计入其他综合收│ │ │ │
│ │益的应收票据减少│ │ │ │
│预付款项 │公司预付原材料购│ 36735.57│ 27142.71│ 35.34│
│ │置款增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司充电场站及厂│ 56508.48│ 39779.29│ 42.06│
│ │房投建规模增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期内预付│ 7768.01│ 3999.42│ 94.23│
│产 │的购置长期资产款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期内发放│ 24128.33│ 37493.10│ -35.65│
│ │2022年度计提的年│ │ │ │
│ │终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期内新增│ 62990.31│ 40667.00│ 54.89│
│ │限制性股票回购义│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│长期应付款 │公司报告期内将一│ ---│ 3617.79│ -100.00│
│ │年内到期的长期应│ │ │ │
│ │付款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│库存股 │公司报告期内授予│ 16948.69│ ---│ ---│
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划 │ │ │ │
│营业收入 │公司报告期内紧抓│ 940268.50│ 688391.73│ 36.59│
│ │国家“双碳”目标│ │ │ │
│ │带来的发展机遇，│ │ │ │
│ │根据行业及客户需│ │ │ │
│ │求不断提升技术、│ │ │ │
│ │产品及服务水平，│ │ │ │
│ │大力拓展新业务模│ │ │ │
│ │式，收入规模得到│ │ │ │
│ │较好提升 │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期内营业│ 757948.46│ 550882.41│ 37.59│
│ │收入增加，营业成│ │ │ │
│ │本同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司报告期内职工│ 54849.51│ 39455.11│ 39.02│
│ │薪酬及交通差旅费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期内收到│ 12185.71│ 8408.74│ 44.92│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司报告期内公允│ -634.28│ ---│ ---│
│收益 │价值变动减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期内存货│ -5096.30│ -1159.62│ -339.48│
│ │跌价损失及合同履│ │ │ │
│ │约成本减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期内其他│ -13575.52│ -9466.77│ -43.40│
│ │应收款坏账损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期内固定│ 681.03│ 475.22│ 43.31│
│ │资产处置收益增加│ │ │ │
│营业外支出 │公司报告期内非流│ 2931.62│ 978.58│ 199.58│
│ │动资产处置损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期内递延│ -1934.97│ 1158.22│ -267.06│
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│少数股东损益│公司控股子公司报│ -2478.35│ -7041.57│ 64.80│
│ │告期内净利润增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 203276.25│ 283765.04│ 168568.61│ 172174.44│
│存货 │ 171459.54│ 160901.71│ 179315.20│ 159861.51│
│应收账款 │ 740140.57│ 782972.39│ 754668.86│ 713982.49│
│其他应收款 │ 48320.87│ 55605.11│ 45309.79│ 52553.41│
│流动资产合计 │ 1417431.09│ 1531690.19│ 1419423.90│ 1350514.83│
│长期股权投资 │ 164674.20│ 162073.95│ 169771.87│ 166145.95│
│固定资产净额 │ 366455.87│ 374642.80│ 333251.47│ 329857.35│
│无形资产 │ 79341.69│ 77890.65│ 80286.52│ 82793.14│
│非流动资产合计 │ 862631.65│ 855997.88│ 834139.65│ 819092.74│
│资产总计 │ 2280062.74│ 2387688.07│ 2253563.55│ 2169607.58│
│流动负债 │ 1211066.68│ 1304370.34│ 1210115.57│ 1135697.62│
│非流动负债 │ 313803.08│ 313757.29│ 299723.75│ 299357.04│
│负债合计 │ 1524869.76│ 1618127.62│ 1509839.32│ 1435054.66│
│实收资本 │ 105589.77│ 105589.77│ 105589.77│ 105589.77│
│资本公积金 │ 353052.38│ 349938.86│ 348172.97│ 345968.02│
│盈余公积 │ 18160.30│ 18160.30│ 17668.29│ 17668.29│
│未分配利润 │ 226804.34│ 220644.77│ 194211.55│ 186710.72│
│少数股东权益 │ 97237.57│ 100619.92│ 93769.15│ 94319.30│
│股东权益合计 │ 755192.98│ 769560.45│ 743724.23│ 734552.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 223275.45│ 302530.84│ 195861.68│ 207378.34│
│存货 │ 191686.91│ 140374.85│ 174271.15│ 133973.41│
│应收账款 │ 650653.85│ 669668.13│ 598521.17│ 605010.04│
│其他应收款 │ 44795.82│ 51658.87│ 56953.83│ 56099.65│
│流动资产合计 │ 1374204.51│ 1419473.08│ 1314295.90│ 1262890.31│
│长期股权投资 │ 161025.11│ 157850.25│ 154372.01│ 148906.03│
│固定资产净额 │ 315141.80│ 321642.34│ 309846.28│ 310863.21│
│无形资产 │ 85657.03│ 86275.76│ 88021.63│ 87782.35│
│非流动资产合计 │ 787925.68│ 780847.82│ 759684.94│ 746376.71│
│资产总计 │ 2162130.19│ 2200320.90│ 2073980.84│ 2009267.02│
│流动负债 │ 1154292.60│ 1199377.37│ 1131916.58│ 1072848.53│
│非流动负债 │ 283142.86│ 276893.60│ 240608.18│ 241494.86│
│负债合计 │ 1437435.46│ 1476270.97│ 1372524.76│ 1314343.38│
│实收资本 │ 104071.07│ 104071.07│ 104071.07│ 104071.07│
│资本公积金 │ 330101.82│ 329555.73│ 328414.53│ 327879.88│
│盈余公积 │ 17668.29│ 17668.29│ 16841.96│ 16841.96│
│未分配利润 │ 179087.60│ 177055.96│ 161165.03│ 154864.94│
│少数股东权益 │ 92534.13│ 94483.15│ 89761.81│ 90079.54│
│股东权益合计 │ 724694.73│ 724049.93│ 701456.08│ 694923.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 256893.99│ 1460177.39│ 940268.50│ 560721.57│
│营业成本 │ 209935.06│ 1119069.58│ 757948.46│ 455732.12│
│营业税金及附加 │ 1176.87│ 6470.46│ 4933.88│ 2837.87│
│销售费用 │ 15803.96│ 91191.00│ 54849.51│ 30735.40│
│财务费用 │ 4665.17│ 20168.47│ 14414.22│ 9188.85│
│管理费用 │ 17691.68│ 82373.71│ 53195.55│ 31654.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -383.21│ -1345.71│ -634.28│ -1189.28│
│投资收益 │ 1078.98│ 6050.13│ 5588.68│ 3994.66│
│营业利润 │ 3610.44│ 60222.31│ 19785.64│ 6134.66│
│营业外收入 │ 417.33│ 1701.69│ 922.07│ 705.94│
│营业外支出 │ 739.17│ 8571.61│ 2931.62│ 2000.82│
│利润总额 │ 3288.61│ 53352.40│ 17776.09│ 4839.78│
│所得税 │ -528.40│ 676.49│ -1934.97│ -2176.95│
│净利润 │ 3817.01│ 52675.91│ 19711.06│ 7016.73│
│归属母公司净利润 │ 6159.57│ 49114.65│ 22189.41│ 9409.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 197719.28│ 1162963.76│ 688391.73│ 449905.48│
│营业成本 │ 167059.35│ 905564.89│ 550882.41│ 364566.52│
│营业税金及附加 │ 783.39│ 6559.83│ 3927.35│ 2555.10│
│销售费用 │ 11922.16│ 66452.22│ 39455.11│ 23569.07│
│财务费用 │ 4667.24│ 23840.45│ 18740.45│ 14140.65│
│管理费用 │ 13150.94│ 69574.78│ 45081.67│ 27587.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -449.28│ -1592.31│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1805.74│ 10503.19│ 6316.56│ 3600.53│
│营业利润 │ -2101.90│ 27404.76│ 4814.36│ 42.85│
│营业外收入 │ 246.61│ 862.86│ 783.69│ 439.43│
│营业外支出 │ 452.99│ 1878.26│ 978.58│ 692.66│
│利润总额 │ -2308.29│ 26389.36│ 4619.47│ -210.38│
│所得税 │ -1818.73│ 1514.73│ 1158.22│ 1456.57│
│净利润 │ -489.56│ 24874.63│ 3461.24│ -1666.95│
│归属母公司净利润 │ 2031.65│ 27220.07│ 10502.82│ 4202.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 371364.79│ 1489406.74│ 1007087.88│ 620691.22│
│经营活动现金流出 │ 426533.10│ 1354941.39│ 1003830.33│ 717075.84│
│经营活动现金流量净额│ -55168.30│ 134465.35│ 3257.55│ -96384.61│
│投资活动现金流入 │ 1153.16│ 37878.85│ 15948.42│ 14596.63│
│资本性支出 │ 17511.19│ 106320.44│ 81774.72│ 42433.43│
│投资活动现金流出 │ 19407.31│ 130519.45│ 106675.78│ 58648.79│
│投资活动现金流量净额│ -18254.15│ -92640.60│ -90727.36│ -44052.16│
│筹资活动现金流入 │ 154281.87│ 399042.28│ 255857.81│ 190349.12│
│筹资活动现金流出 │ 148889.26│ 452894.49│ 287349.34│ 159146.37│
│筹资活动现金流量净额│ 5392.61│ -53852.21│ -31491.54│ 31202.75│
│汇率变动对现金的影响│ -6.56│ 122.94│ 103.68│ 98.93│
│现金及等价物净增加额│ -68036.41│ -11904.52│ -118857.66│ -109135.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 270687.70│ 1269369.56│ 745471.95│ 487661.45│
│经营活动现金流出 │ 302309.40│ 1147810.44│ 741775.34│ 514207.43│
│经营活动现金流量净额│ -31621.69│ 121559.12│ 3696.61│ -26545.98│
│投资活动现金流入 │ 6003.24│ 13219.80│ 6285.81│ 6691.58│
│资本性支出 │ 42840.11│ 75402.03│ 53056.54│ 36599.86│
│投资活动现金流出 │ 46407.61│ 93064.79│ 80392.44│ 40951.86│
│投资活动现金流量净额│ -40404.37│ -79844.99│ -74106.63│ -34260.28│
│筹资活动现金流入 │ 98186.74│ 542436.19│ 383580.71│ 207762.25│
│筹资活动现金流出 │ 105424.29│ 612016.60│ 454001.67│ 270042.95│
│筹资活动现金流量净额│ -7237.54│ -69580.41│ -70420.96│ -62280.69│
│汇率变动对现金的影响│ 18.37│ 90.53│ 81.15│ -58.34│
│现金及等价物净增加额│ -79245.23│ -27775.75│ -140749.83│ -123145.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 197719.28│ 13.54│ 2031.65│ 4.14│
│二季报 │ 363002.29│ 24.86│ 7377.44│ 15.02│
│三季报 │ 379546.93│ 25.99│ 12780.32│ 26.02│
│四季报 │ 519908.89│ 35.61│ 26925.24│ 54.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 185146.65│ 15.92│ 1707.61│ 6.27│
│二季报 │ 264758.84│ 22.77│ 2495.12│ 9.17│
│三季报 │ 238486.25│ 20.51│ 6300.09│ 23.15│
│四季报 │ 474572.03│ 40.81│ 16717.25│ 61.42│
└──────┴───────┴───────┴──────
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