财务分析☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 44651.37│ 49114.65│ 27220.07│ 18717.42│ 20434.68│ 24050.07│
│净利润增长率(%) │ 101.23│ 80.44│ 45.43│ -8.40│ -15.03│ 59.08│
│扣非净利润(万) │ 38508.55│ 40313.26│ 14962.35│ 10432.72│ 8998.08│ 12183.13│
│营业总收入(万元) │ 1049008.84│ 1460177.39│ 1162963.76│ 944107.59│ 746420.00│ 674096.04│
│总营收同比增长率(%) │ 11.56│ 25.56│ 23.18│ 26.48│ 10.73│ 14.75│
│加权净资产收益率(%) │ 6.59│ 7.51│ 4.42│ 3.41│ 5.12│ 7.83│
│资产负债比率(%) │ 67.12│ 67.77│ 67.09│ 65.51│ 69.16│ 76.52│
│净利润现金含量(%) │ -72.92│ 273.78│ 446.58│ 158.74│ 117.15│ 195.16│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.4800│ 0.2600│ 0.1800│ 0.2000│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3648│ 0.3900│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0900│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4230│ 0.4651│ 0.2616│ 0.1799│ 0.2048│ 0.2411│
│每股资本公积金(元) │ 3.3845│ 3.3141│ 3.1666│ 3.1402│ 1.8322│ 0.8144│
│每股未分配利润(元) │ 2.4145│ 2.0896│ 1.7013│ 1.4677│ 1.3986│ 1.1985│
│每股净资产(元) │ 6.5430│ 6.3353│ 6.0494│ 5.7808│ 4.4070│ 3.1725│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3084│ 1.2735│ 1.1680│ 0.2855│ 0.2400│ 0.4705│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44651.37│ 19313.13│ 6159.57│ 49114.65│ 22189.41│ 9409.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22189.41│ 9409.09│
│净利润增长率(%) │ 101.23│ 105.26│ 203.18│ 80.44│ 111.27│ 123.88│
│扣非净利润(万) │ 38508.55│ 16023.41│ 4733.26│ 40313.26│ 17335.72│ 5854.13│
│营业总收(未调整:万) │ 1049008.84│ 633209.22│ 256893.99│ 1460177.39│ 940268.50│ 560721.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 940268.50│ 560721.57│
│总营收同比增长率(%) │ 11.56│ 12.93│ 29.93│ 25.56│ 36.59│ 24.63│
│加权净资产收益率(%) │ 6.59│ 2.91│ 0.93│ 7.51│ 3.45│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 67.12│ 67.05│ 66.88│ 67.77│ 67.00│ 66.14│
│净利润现金含量(%) │ -72.92│ -365.36│ -895.65│ 273.78│ 14.68│ -1024.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.1900│ 0.0600│ 0.4800│ 0.2100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3648│ 0.1600│ 0.0448│ 0.3900│ 0.1642│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4230│ 0.1829│ 0.0583│ 0.4651│ 0.2101│ 0.0891│
│每股资本公积金(元) │ 3.3845│ 3.3621│ 3.3436│ 3.3141│ 3.2974│ 3.2765│
│每股未分配利润(元) │ 2.4145│ 2.1745│ 2.1480│ 2.0896│ 1.8393│ 1.7683│
│每股净资产(元) │ 6.5430│ 6.2807│ 6.2312│ 6.3353│ 6.1555│ 6.0634│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3084│ -0.6684│ -0.5225│ 1.2735│ 0.0309│ -0.9128│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.17│ 1.18│ 1.20│ 1.05│ 0.91│
│速动比率 │ 1.02│ 1.05│ 1.07│ 1.09│ 0.93│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 67.12│ 67.77│ 67.09│ 65.51│ 69.16│ 76.52│
│产权比率 │ 2.33│ 2.42│ 2.34│ 2.20│ 2.66│ 3.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.10│ 0.10│ 0.03│ 0.02│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.17│ 1.17│ 1.17│ 1.17│ 1.19│
│速动比率 │ 1.02│ 1.05│ 1.03│ 1.05│ 1.02│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 67.12│ 67.05│ 66.88│ 67.77│ 67.00│ 66.14│
│产权比率 │ 2.33│ 2.34│ 2.32│ 2.42│ 2.32│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.06│ -0.05│ 0.10│ 0.00│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 2.01│ 1.93│ 1.92│ 1.68│ 1.50│
│存货周转率 │ 4.84│ 7.43│ 6.81│ 5.82│ 4.76│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.99│ 0.86│ 0.79│ 0.74│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 4.19│ 3.74│ 3.26│ 2.74│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.64│ 0.55│ 0.51│ 0.47│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.79│ 0.34│ 2.01│ 1.32│ 0.81│
│存货周转率 │ 4.84│ 3.24│ 1.26│ 7.43│ 4.74│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.43│ 0.17│ 0.99│ 0.66│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 1.71│ 0.69│ 4.19│ 2.87│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.11│ 0.64│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.46│ 7.34│ 4.32│ 3.11│ 4.65│ 7.60│
│销售毛利率 │ 20.52│ 23.36│ 22.13│ 21.49│ 22.52│ 26.33│
│营业利润率 │ 4.43│ 4.12│ 2.36│ 1.90│ 2.39│ 3.02│
│销售净利率 │ 4.13│ 3.61│ 2.14│ 1.88│ 2.47│ 2.96│
│总资产净利率 │ 1.81│ 2.30│ 1.18│ 0.96│ 1.16│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.46│ 2.91│ 0.94│ 7.34│ 3.41│ 1.47│
│销售毛利率 │ 20.52│ 20.37│ 18.28│ 23.36│ 19.39│ 18.72│
│营业利润率 │ 4.43│ 3.27│ 1.41│ 4.12│ 2.10│ 1.09│
│销售净利率 │ 4.13│ 2.98│ 1.49│ 3.61│ 2.10│ 1.25│
│总资产净利率 │ 1.81│ 0.80│ 0.16│ 2.30│ 0.89│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.56│ 25.56│ 23.18│ 26.48│ 10.73│ 14.75│
│营业利润增长率 │ 134.91│ 119.75│ 52.65│ 0.56│ -12.38│ 66.93│
│净利润增长率 │ 101.23│ 80.44│ 45.43│ -8.40│ -15.03│ 59.08│
│净资产增长率 │ 3.26│ 6.21│ 4.65│ 36.85│ 38.92│ 6.18│
│总资产增长率 │ 0.37│ 8.50│ 8.92│ 19.29│ 14.17│ 10.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.56│ 12.93│ 29.93│ 25.56│ 36.59│ 24.63│
│营业利润增长率 │ 134.91│ 237.03│ 271.77│ 119.75│ 310.97│ 14216.97│
│净利润增长率 │ 101.23│ 105.26│ 203.18│ 80.44│ 111.27│ 123.88│
│净资产增长率 │ 3.26│ -0.88│ -1.64│ 6.21│ 3.20│ 1.65│
│总资产增长率 │ 0.37│ -3.29│ -4.51│ 8.50│ 2.40│ -1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司报告期内购建│ 152511.78│ 283765.04│ -46.25│
│ │固定资产、购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务所支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司持有的以公允│ 1308.21│ 1968.92│ -33.56│
│产 │价值计量且其变动│ │ │ │
│ │计入当期损益的金│ │ │ │
│ │融资产公允价值下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期内以公│ 8618.43│ 14782.47│ -41.70│
│ │允价值计量且其变│ │ │ │
│ │动计入其他综合收│ │ │ │
│ │益的应收票据减少│ │ │ │
│预付款项 │公司预付原材料购│ 42347.54│ 26824.48│ 57.87│
│ │置款增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司厂房投建规模│ 33560.23│ 19126.71│ 75.46│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期内预付│ 8768.42│ 5246.17│ 67.14│
│产 │的购置长期资产款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期内发放│ 28341.22│ 47185.13│ -39.94│
│ │2023年度计提的年│ │ │ │
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期末应交│ 17564.90│ 28211.25│ -37.74│
│ │增值税及其附加税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司报告期将一年│ 76283.00│ 45225.87│ 68.67│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│库存股 │公司在报告期内回│ 46494.30│ 26670.08│ 74.33│
│ │购部分流通股 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期增值税│ 17685.68│ 12185.71│ 45.13│
│ │加计抵减税额较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期内其他│ -8603.30│ -13575.52│ 36.63│
│ │应收款坏账损失较│ │ │ │
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期内固定│ -6708.77│ -5096.30│ -31.64│
│ │资产减值损失较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期内固定│ -250.05│ 681.03│ -136.72│
│ │资产处置收益较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期内利润│ 1371.99│ -1934.97│ 170.91│
│ │总额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 153549.78│ 283765.04│ -45.89│
│应收款项 │--- │ 819834.15│ 782972.39│ 4.71│
│合同资产 │--- │ 101788.98│ 111164.30│ -8.43│
│存货 │--- │ 150200.18│ 160901.71│ -6.65│
│投资性房地产│--- │ 2170.84│ 2218.21│ -2.14│
│长期股权投资│--- │ 169395.10│ 162073.95│ 4.52│
│固定资产 │--- │ 366108.03│ 374642.80│ -2.28│
│在建工程 │--- │ 26988.68│ 19126.71│ 41.10│
│使用权资产 │--- │ 126969.59│ 115311.95│ 10.11│
│短期借款 │--- │ 243534.84│ 243073.51│ 0.19│
│合同负债 │--- │ 80086.85│ 67406.95│ 18.81│
│长期借款 │--- │ 151282.70│ 145375.31│ 4.06│
│租赁负债 │--- │ 114018.10│ 104213.64│ 9.41│
│营业收入 │--- │ 633209.22│ 560721.57│ 12.93│
│营业成本 │--- │ 504202.32│ 458165.63│ 10.05│
│销售费用 │--- │ 34883.38│ 28301.88│ 23.25│
│管理费用 │--- │ 36658.79│ 31654.03│ 15.81│
│财务费用 │--- │ 10171.88│ 9188.85│ 10.70│
│所得税费用 │公司报告期内递延│ -89.36│ -2176.95│ 95.89│
│ │所得税费用较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 21623.13│ 18348.18│ 17.85│
│经营活动产生│--- │ -70563.18│ -96384.61│ 26.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -50560.42│ -44052.16│ -14.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期偿还银│ -638.11│ 31202.75│ -102.05│
│的现金流量净│行借款所支付的现│ │ │ │
│额 │金较去年同期增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -121724.00│ -109135.09│ -11.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 152511.78│ 283765.04│ 302530.84│ 310299.38│ 226321.06│ 176827.06│
│存货 │ 183583.17│ 160901.71│ 140374.85│ 125753.87│ 129062.16│ 114191.39│
│应收账款 │ 833612.46│ 782972.39│ 669668.13│ 533341.22│ 452331.39│ 434386.66│
│其他应收款 │ 61013.65│ 55605.11│ 51658.87│ 43865.41│ 36893.57│ 38327.78│
│流动资产合计 │ 1521331.57│ 1531690.19│ 1419473.08│ 1292989.57│ 1103972.99│ 926943.48│
│长期股权投资 │ 174446.70│ 162073.95│ 157850.25│ 144112.23│ 130832.72│ 123615.49│
│固定资产净额 │ 354632.28│ 374642.80│ 321642.34│ 299800.09│ 280242.08│ 265387.54│
│无形资产 │ 76843.22│ 77890.65│ 86275.76│ 88066.49│ 79693.49│ 84201.08│
│非流动资产合计 │ 875262.24│ 855997.88│ 780847.82│ 727055.26│ 589410.04│ 556316.11│
│资产总计 │ 2396593.81│ 2387688.07│ 2200320.90│ 2020044.82│ 1693383.03│ 1483259.59│
│流动负债 │ 1308435.26│ 1304370.34│ 1199377.37│ 1074784.25│ 1047635.08│ 1016396.28│
│非流动负债 │ 300172.81│ 313757.29│ 276893.60│ 248562.87│ 123509.11│ 118629.05│
│负债合计 │ 1608608.07│ 1618127.62│ 1476270.97│ 1323347.12│ 1171144.19│ 1135025.33│
│实收资本 │ 105569.17│ 105589.77│ 104071.07│ 104071.07│ 99757.01│ 99757.01│
│资本公积金 │ 357296.14│ 349938.86│ 329555.73│ 326805.88│ 182771.78│ 81238.19│
│盈余公积 │ 18160.30│ 18160.30│ 17668.29│ 16841.96│ 16551.26│ 15411.91│
│未分配利润 │ 254897.20│ 220644.77│ 177055.96│ 152743.63│ 139520.47│ 119561.38│
│少数股东权益 │ 97241.77│ 100619.92│ 94483.15│ 95079.29│ 82606.17│ 31758.46│
│股东权益合计 │ 787985.74│ 769560.45│ 724049.93│ 696697.71│ 522238.84│ 348234.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 152511.78│ 153549.78│ 203276.25│ 283765.04│ 168568.61│ 172174.44│
│存货 │ 183583.17│ 150200.18│ 171459.54│ 160901.71│ 179315.20│ 159861.51│
│应收账款 │ 833612.46│ 819834.15│ 740140.57│ 782972.39│ 754668.86│ 713982.49│
│其他应收款 │ 61013.65│ 62819.04│ 48320.87│ 55605.11│ 45309.79│ 52553.41│
│流动资产合计 │ 1521331.57│ 1432535.93│ 1417431.09│ 1531690.19│ 1419423.90│ 1350514.83│
│长期股权投资 │ 174446.70│ 169395.10│ 164674.20│ 162073.95│ 169771.87│ 166145.95│
│固定资产净额 │ 354632.28│ 366108.03│ 366455.87│ 374642.80│ 333251.47│ 329857.35│
│无形资产 │ 76843.22│ 73559.85│ 79341.69│ 77890.65│ 80286.52│ 82793.14│
│非流动资产合计 │ 875262.24│ 876644.72│ 862631.65│ 855997.88│ 834139.65│ 819092.74│
│资产总计 │ 2396593.81│ 2309180.66│ 2280062.74│ 2387688.07│ 2253563.55│ 2169607.58│
│流动负债 │ 1308435.26│ 1222147.59│ 1211066.68│ 1304370.34│ 1210115.57│ 1135697.62│
│非流动负债 │ 300172.81│ 326215.29│ 313803.08│ 313757.29│ 299723.75│ 299357.04│
│负债合计 │ 1608608.07│ 1548362.88│ 1524869.76│ 1618127.62│ 1509839.32│ 1435054.66│
│实收资本 │ 105569.17│ 105569.17│ 105589.77│ 105589.77│ 105589.77│ 105589.77│
│资本公积金 │ 357296.14│ 354932.89│ 353052.38│ 349938.86│ 348172.97│ 345968.02│
│盈余公积 │ 18160.30│ 18160.30│ 18160.30│ 18160.30│ 17668.29│ 17668.29│
│未分配利润 │ 254897.20│ 229558.96│ 226804.34│ 220644.77│ 194211.55│ 186710.72│
│少数股东权益 │ 97241.77│ 97774.18│ 97237.57│ 100619.92│ 93769.15│ 94319.30│
│股东权益合计 │ 787985.74│ 760817.77│ 755192.98│ 769560.45│ 743724.23│ 734552.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1049008.84│ 1460177.39│ 1162963.76│ 944107.59│ 746420.00│ 674096.04│
│营业成本 │ 833712.43│ 1119069.58│ 905564.89│ 741245.35│ 578343.56│ 496612.53│
│营业税金及附加 │ 4351.33│ 6470.46│ 6559.83│ 4971.62│ 3428.61│ 3189.98│
│销售费用 │ 56322.83│ 91191.00│ 66452.22│ 57279.48│ 45141.23│ 52746.91│
│财务费用 │ 15163.58│ 20168.47│ 23840.45│ 24401.50│ 22877.67│ 30087.66│
│管理费用 │ 60261.77│ 82373.71│ 69574.78│ 60920.08│ 50892.17│ 47264.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -660.71│ -1345.71│ -1592.31│ 908.11│ -885.95│ -3595.93│
│投资收益 │ 4484.53│ 6050.13│ 10503.19│ 8895.31│ 12749.83│ 14056.45│
│营业利润 │ 46478.13│ 60222.31│ 27404.76│ 17952.95│ 17852.59│ 20374.08│
│营业外收入 │ 1159.76│ 1701.69│ 862.86│ 1245.10│ 698.13│ 356.99│
│营业外支出 │ 2894.65│ 8571.61│ 1878.26│ 2828.82│ 1899.39│ 1142.07│
│利润总额 │ 44743.24│ 53352.40│ 26389.36│ 16369.23│ 16651.32│ 19589.00│
│所得税 │ 1371.99│ 676.49│ 1514.73│ -1389.64│ -1810.72│ -377.72│
│净利润 │ 43371.25│ 52675.91│ 24874.63│ 17758.87│ 18462.04│ 19966.72│
│归属母公司净利润 │ 44651.37│ 49114.65│ 27220.07│ 18717.42│ 20434.68│ 24050.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1049008.84│ 633209.22│ 256893.99│ 1460177.39│ 940268.50│ 560721.57│
│营业成本 │ 833712.43│ 504202.32│ 209935.06│ 1119069.58│ 757948.46│ 455732.12│
│营业税金及附加 │ 4351.33│ 2824.70│ 1176.87│ 6470.46│ 4933.88│ 2837.87│
│销售费用 │ 56322.83│ 34883.38│ 15803.96│ 91191.00│ 54849.51│ 30735.40│
│财务费用 │ 15163.58│ 10171.88│ 4665.17│ 20168.47│ 14414.22│ 9188.85│
│管理费用 │ 60261.77│ 36658.79│ 17691.68│ 82373.71│ 53195.55│ 31654.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -660.71│ -1037.32│ -383.21│ -1345.71│ -634.28│ -1189.28│
│投资收益 │ 4484.53│ 2088.79│ 1078.98│ 6050.13│ 5588.68│ 3994.66│
│营业利润 │ 46478.13│ 20675.75│ 3610.44│ 60222.31│ 19785.64│ 6134.66│
│营业外收入 │ 1159.76│ 949.14│ 417.33│ 1701.69│ 922.07│ 705.94│
│营业外支出 │ 2894.65│ 2825.46│ 739.17│ 8571.61│ 2931.62│ 2000.82│
│利润总额 │ 44743.24│ 18799.43│ 3288.61│ 53352.40│ 17776.09│ 4839.78│
│所得税 │ 1371.99│ -89.36│ -528.40│ 676.49│ -1934.97│ -2176.95│
│净利润 │ 43371.25│ 18888.80│ 3817.01│ 52675.91│ 19711.06│ 7016.73│
│归属母公司净利润 │ 44651.37│ 19313.13│ 6159.57│ 49114.65│ 22189.41│ 9409.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1197522.31│ 1489406.74│ 1269369.56│ 913541.66│ 690221.41│ 599956.88│
│经营活动现金流出 │ 1230082.24│ 1354941.39│ 1147810.44│ 883829.15│ 666282.38│ 553020.51│
│经营活动现金流量净额│ -32559.93│ 134465.35│ 121559.12│ 29712.51│ 23939.03│ 46936.37│
│投资活动现金流入 │ 4747.62│ 37878.85│ 13219.80│ 24615.78│ 16226.41│ 12601.19│
│资本性支出 │ 84648.98│ 106320.44│ 75402.03│ 95065.77│ 64888.97│ 54656.97│
│投资活动现金流出 │ 93054.49│ 130519.45│ 93064.79│ 110214.97│ 73470.55│ 58636.33│
│投资活动现金流量净额│ -88306.87│ -92640.60│
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