财务分析☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 109368.20│ 88718.03│ 54188.88│ 38451.72│ 35115.25│ -147417.79│
│净利润增长率(%) │ 94.33│ 63.84│ 40.93│ 9.50│ 123.82│ -1937.04│
│扣非净利润(万) │ 83238.75│ 82908.07│ 44499.97│ 31896.92│ 30212.06│ -147965.08│
│营业总收入(万元) │ 451357.25│ 596224.45│ 480601.38│ 431426.87│ 359579.47│ 177724.82│
│总营收同比增长率(%) │ 11.42│ 24.06│ 11.40│ 19.98│ 102.32│ -11.99│
│加权净资产收益率(%) │ 17.36│ 16.76│ 11.83│ 9.35│ 9.55│ -33.43│
│资产负债比率(%) │ 12.55│ 14.94│ 16.64│ 17.43│ 23.78│ 29.08│
│净利润现金含量(%) │ 113.14│ 121.55│ 192.83│ 106.78│ 182.69│ -11.18│
│基本每股收益(元) │ 0.5608│ 0.4550│ 0.2774│ 0.1978│ 0.1809│ -0.7517│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4241│ 0.4252│ 0.2278│ 0.1641│ 0.1557│ -0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5573│ 0.4524│ 0.2763│ 0.1961│ 0.1791│ -0.7517│
│每股资本公积金(元) │ 0.3768│ 0.3415│ 0.2976│ 0.2677│ 0.2979│ 0.2434│
│每股未分配利润(元) │ 2.0019│ 1.5057│ 1.0896│ 0.8432│ 0.6490│ 0.5425│
│每股净资产(元) │ 3.4813│ 2.9394│ 2.4655│ 2.2061│ 2.0022│ 1.8985│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6305│ 0.5499│ 0.5328│ 0.2094│ 0.3271│ 0.0841│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 109368.20│ 63098.56│ 29501.72│ 88718.03│ 56278.98│ 40402.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56278.98│ 40402.19│
│净利润增长率(%) │ 94.33│ 56.18│ 65.62│ 63.84│ 46.78│ 81.88│
│扣非净利润(万) │ 83238.75│ 61772.91│ 28680.23│ 82908.07│ 53665.18│ 38195.28│
│营业总收(未调整:万) │ 451357.25│ 305265.57│ 148818.31│ 596224.45│ 405104.14│ 265344.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 405104.14│ 265344.93│
│总营收同比增长率(%) │ 11.42│ 15.04│ 22.79│ 24.06│ 25.22│ 27.53│
│加权净资产收益率(%) │ 17.36│ 10.35│ 4.98│ 16.76│ 10.97│ 7.98│
│资产负债比率(%) │ 12.55│ 13.02│ 12.98│ 14.94│ 14.84│ 15.31│
│净利润现金含量(%) │ 113.14│ 93.46│ 77.23│ 121.55│ 110.31│ 97.97│
│基本每股收益(元) │ 0.5608│ 0.3238│ 0.1514│ 0.4550│ 0.2905│ 0.2073│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4241│ 0.3170│ 0.1462│ 0.4252│ 0.2736│ 0.1960│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5573│ 0.3218│ 0.1504│ 0.4524│ 0.2870│ 0.2060│
│每股资本公积金(元) │ 0.3768│ 0.3601│ 0.3587│ 0.3415│ 0.3213│ 0.3241│
│每股未分配利润(元) │ 2.0019│ 1.7675│ 1.6561│ 1.5057│ 1.3467│ 1.2658│
│每股净资产(元) │ 3.4813│ 3.2212│ 3.1076│ 2.9394│ 2.7574│ 2.6697│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6305│ 0.3007│ 0.1162│ 0.5499│ 0.3166│ 0.2018│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.06│ 3.88│ 2.94│ 2.20│ 1.58│ 1.35│
│速动比率 │ 4.76│ 3.72│ 2.77│ 2.02│ 1.41│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 12.55│ 14.94│ 16.64│ 17.43│ 23.78│ 29.08│
│产权比率 │ 0.14│ 0.18│ 0.20│ 0.21│ 0.31│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 1.30│ 1.10│ 1.12│ 0.47│ 0.53│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.06│ 4.71│ 4.62│ 3.88│ 3.64│ 3.49│
│速动比率 │ 4.76│ 4.43│ 4.36│ 3.72│ 3.30│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 12.55│ 13.02│ 12.98│ 14.94│ 14.84│ 15.31│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.15│ 0.18│ 0.17│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 1.30│ 0.64│ 0.26│ 1.10│ 0.69│ 0.44│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.06│ 8.37│ 7.06│ 6.25│ 5.20│ 1.88│
│存货周转率 │ 7.61│ 13.52│ 11.98│ 8.97│ 6.63│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.82│ 2.05│ 2.24│ 1.84│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 13.34│ 20.46│ 15.44│ 11.39│ 9.40│ 4.46│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.94│ 0.87│ 0.83│ 0.69│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.06│ 3.91│ 1.90│ 8.37│ 6.65│ 4.29│
│存货周转率 │ 7.61│ 5.45│ 2.74│ 13.52│ 6.34│ 4.60│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.75│ 0.38│ 1.82│ 1.34│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 13.34│ 9.05│ 4.38│ 20.46│ 14.23│ 10.91│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.22│ 0.94│ 0.67│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.01│ 15.39│ 11.21│ 8.89│ 8.94│ -39.60│
│销售毛利率 │ 61.95│ 62.73│ 60.39│ 62.23│ 60.24│ 65.00│
│营业利润率 │ 27.28│ 17.64│ 12.95│ 10.86│ 11.75│ -81.93│
│销售净利率 │ 23.95│ 14.76│ 11.08│ 8.47│ 9.10│ -82.68│
│总资产净利率 │ 14.78│ 13.95│ 9.62│ 7.00│ 6.25│ -24.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.01│ 9.99│ 4.84│ 15.39│ 10.41│ 7.72│
│销售毛利率 │ 61.95│ 62.31│ 63.65│ 62.73│ 63.11│ 63.00│
│营业利润率 │ 27.28│ 23.66│ 23.17│ 17.64│ 16.26│ 18.24│
│销售净利率 │ 23.95│ 20.41│ 19.46│ 14.76│ 13.62│ 14.97│
│总资产净利率 │ 14.78│ 8.85│ 4.19│ 13.95│ 9.06│ 6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.42│ 24.06│ 11.40│ 19.98│ 102.32│ -11.99│
│营业利润增长率 │ 86.87│ 68.98│ 32.85│ 10.94│ 129.01│ -2286.35│
│净利润增长率 │ 94.33│ 63.84│ 40.93│ 9.50│ 123.82│ -1937.04│
│净资产增长率 │ 18.53│ 19.22│ 11.76│ 10.19│ 5.46│ -28.94│
│总资产增长率 │ 15.01│ 16.93│ 10.86│ 1.12│ -1.75│ -20.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.42│ 15.04│ 22.79│ 24.06│ 25.22│ 27.53│
│营业利润增长率 │ 86.87│ 49.23│ 55.45│ 68.98│ 54.30│ 98.85│
│净利润增长率 │ 94.33│ 56.18│ 65.62│ 63.84│ 46.78│ 81.88│
│净资产增长率 │ 18.53│ 9.59│ 5.72│ 19.22│ 11.84│ 8.29│
│总资产增长率 │ 15.01│ 7.00│ 3.26│ 16.93│ 9.37│ 6.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│远期外汇产品到期│ ---│ 39.60│ -100.00│
│ │交割 │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票减少 │ 513.17│ 1256.32│ -59.15│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 13.88│ ---│ ---│
│其他应收款 │支付的保证金增加│ 1874.98│ 1386.74│ 35.21│
│存货 │在执行合同增加及│ 28573.46│ 16567.63│ 72.47│
│ │库存备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款投资增加│ 137763.07│ 4886.47│ 2719.27│
│债权投资 │持有至到期投资增│ 7012.12│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │计提摊销及减值 │ 14613.69│ 21849.65│ -33.12│
│开发支出 │本期在研项目投入│ 6104.63│ 3166.77│ 92.77│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│远期外汇产品到期│ ---│ 10.39│ -100.00│
│ │交割 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款增加 │ 534.29│ 346.35│ 54.26│
│应交税费 │本期支付上年末计│ 7414.73│ 11299.63│ -34.38│
│ │提的税费 │ │ │ │
│其他流动负债│本期增值税待转销│ 985.21│ 685.24│ 43.78│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │应付房租款减少 │ 384.82│ 889.66│ -56.75│
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 135.58│ 212.81│ -36.29│
│债 │差异减少 │ │ │ │
│库存股 │股权激励计划行权│ 940.78│ 3129.67│ -69.94│
│少数股东权益│非全资子公司亏损│ 972.12│ 2232.49│ -56.46│
│销售费用 │本期推广费减少 │ 76399.29│ 111273.04│ -31.34│
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 85542.81│ 58533.00│ 46.14│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 1330.47│ 2345.20│ -43.27│
│投资收益 │本期定期存款投资│ 3122.55│ 1984.27│ 57.37│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期远期外汇│ 434.90│ -1657.42│ 126.24│
│收益 │产品的公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│收回诉讼应收款冲│ 25322.59│ 1000.29│ 2431.53│
│ │减以前计提的坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期非流动资产减│ -1345.36│ -3727.34│ 63.91│
│ │值减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 14907.11│ 10654.21│ 39.92│
│收到的税费返│本期收到的税返还│ 277.03│ 987.72│ -71.95│
│还 │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期代收股权激励│ 21062.71│ 13822.28│ 52.38│
│营活动有关的│相关款项及存款利│ │ │ │
│现金 │息收入增加 │ │ │ │
│支付给职工以│本期支付的职工薪│ 127974.47│ 97821.68│ 30.82│
│及为职工支付│酬增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的所得税│ 22520.80│ 16620.21│ 35.50│
│费 │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 123735.51│ 62079.41│ 99.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期到期赎回的银│ 302025.74│ 146871.31│ 105.64│
│的现金 │行理财产品及定期│ │ │ │
│ │存款投资增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期到期赎回的银│ 2121.31│ ---│ ---│
│收到的现金 │行理财产品及定期│ │ │ │
│ │存款投资收益增加│ │ │ │
│处置子公司及│上期收到子公司股│ ---│ 240.00│ -100.00│
│其他营业单位│权处置款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回远期外汇│ 1298.83│ ---│ ---│
│资活动有关的│产品保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买的固定资│ 4287.87│ 15345.28│ -72.06│
│、无形资产和│产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的银行理│ 459022.80│ 191900.00│ 139.20│
│金 │财产品及定期存款│ │ │ │
│ │投资增加 │ │ │ │
│支付其他与投│本期远期外汇合同│ 96.95│ 3933.63│ -97.54│
│资活动有关的│保证金支出及交割│ │ │ │
│现金 │净流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财产品│ -157958.00│ -64065.53│ -146.56│
│的现金流量净│及定期存款投资增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款减少│ 1500.00│ 4000.00│ -62.50│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 2000.00│ 7000.00│ -71.43│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利增加│ 11806.53│ 5950.55│ 98.41│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利增加│ -11195.31│ -8197.65│ -36.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -1462.18│ 4316.76│ -133.87│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 188575.87│ 212713.63│ -11.35│
│应收款项 │--- │ 75054.60│ 81160.81│ -7.52│
│合同资产 │--- │ 812.50│ 756.06│ 7.46│
│存货 │本期末在执行合同│ 25688.06│ 16567.63│ 55.05│
│ │增加及库存备货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 30979.51│ 31388.68│ -1.30│
│长期股权投资│--- │ 715.51│ 748.50│ -4.41│
│固定资产 │--- │ 33339.33│ 34141.51│ -2.35│
│使用权资产 │--- │ 1835.35│ 2319.65│ -20.88│
│短期借款 │本期末尚未偿还的│ 3503.13│ 2002.02│ 74.98│
│ │短期银行借款增加│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 19543.44│ 16811.77│ 16.25│
│租赁负债 │本期支付房租 │ 537.78│ 889.66│ -39.55│
│营业收入 │--- │ 305265.57│ 265344.93│ 15.04│
│营业成本 │--- │ 115048.76│ 98181.99│ 17.18│
│销售费用 │--- │ 55016.30│ 70176.80│ -21.60│
│管理费用 │本期职工薪酬类支│ 49941.79│ 34955.90│ 42.87│
│ │出增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -5222.07│ -4325.95│ -20.71│
│所得税费用 │--- │ 9916.44│ 8651.18│ 14.63│
│研发投入 │--- │ 17080.44│ 13956.34│ 22.38│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 58969.90│ 39583.90│ 48.97│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行定期存款│ -71809.09│ -27117.13│ -164.81│
│的现金流量净│投资、理财产品投│ │ │ │
│额 │资的购买支出大于│ │ │ │
│ │赎回流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向上市公司股│ -11038.70│ -6806.36│ -62.18│
│的现金流量净│东支付的现金股利│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动净流出及│ -22771.63│ 9938.15│ -329.13│
│价物净增加额│筹资活动净流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164579.77│ 212713.63│ 180571.44│ 85200.48│ 87672.43│ 85447.97│
│存货 │ 28573.46│ 16567.63│ 16297.76│ 15477.19│ 20840.45│ 22286.70│
│应收票据及应收账款 │ 68225.62│ 82417.13│ 65706.24│ 75540.91│ 63376.35│ 75255.09│
│合同资产 │ 681.03│ 756.06│ 746.51│ 273.65│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1062.68│ 840.51│ 1208.01│ 1484.00│ 1536.50│ 3922.87│
│其他应收款 │ 1874.98│ 1386.74│ 746.26│ 753.41│ 2030.28│ 6021.24│
│流动资产合计 │ 481121.07│ 380304.66│ 275073.80│ 193622.73│ 191498.08│ 199422.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 652.14│ 748.50│ 1238.69│ 3833.11│ 12469.61│ 7368.08│
│固定资产净额 │ 33520.36│ 34141.51│ 24152.22│ 38094.49│ 37670.92│ 38843.26│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 14613.69│ 21849.65│ 29403.79│ 41335.95│ 38301.26│ 38193.85│
│商誉 │ 144773.93│ 144773.93│ 146019.93│ 152947.20│ 153723.92│ 157026.68│
│非流动资产合计 │ 301249.27│ 299972.55│ 306706.71│ 331184.31│ 327519.01│ 328840.76│
│资产总计 │ 782370.34│ 680277.21│ 581780.51│ 524807.04│ 519017.09│ 528263.54│
│应付票据及应付账款 │ 34778.21│ 38552.73│ 39738.51│ 31115.82│ 38627.95│ 29401.89│
│预收款项 │ 534.29│ 346.35│ 324.88│ 321.36│ 229.49│ 17422.87│
│合同负债 │ 21818.53│ 16811.77│ 15264.62│ 13390.43│ 22162.74│ ---│
│流动负债 │ 95052.10│ 97900.48│ 93412.87│ 87991.73│ 120866.84│ 148177.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3255.84│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3112.58│ 3700.53│ 3393.73│ 3471.80│ 2547.73│ 5430.02│
│负债合计 │ 98164.68│ 101601.01│ 96806.60│ 91463.52│ 123414.58│ 153607.72│
│实收资本 │ 196256.50│ 196109.20│ 196109.20│ 196109.20│ 196109.20│ 196109.20│
│资本公积金 │ 73944.77│ 66965.07│ 58355.82│ 52490.28│ 58423.43│ 47727.79│
│盈余公积 │ 26144.56│ 26144.56│ 25050.02│ 24383.57│ 24060.16│ 24060.16│
│未分配利润 │ 392892.93│ 295272.46│ 213686.63│ 165366.80│ 127278.48│ 106391.00│
│少数股东权益 │ 972.12│ 2232.49│ 1470.58│ 700.81│ 2957.13│ 2348.35│
│归属母公司权益 │ 683233.54│ 576443.70│ 483503.32│ 432642.71│ 392645.39│ 372307.47│
│股东权益合计 │ 684205.66│ 578676.20│ 484973.91│ 433343.52│ 395602.51│ 374655.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164579.77│ 188575.87│ 205772.54│ 212713.63│ 177504.72│ 193609.67│
│存货 │ 28573.46│ 25688.06│ 22871.78│ 16567.63│ 30867.04│ 26366.61│
│应收票据及应收账款 │ 68225.62│ 75284.61│ 76270.54│ 82417.13│ 60640.62│ 62679.28│
│合同资产 │ 681.03│ 812.50│ 754.13│ 756.06│ 561.15│ 578.16│
│预付款项 │ 1062.68│ 1460.42│ 1346.76│ 840.51│ 1374.82│ 1626.12│
│其他应收款 │ 1874.98│ 1888.03│ 1606.05│ 1386.74│ 882.46│ 1183.53│
│流动资产合计 │ 481121.07│ 432702.82│ 405169.74│ 380304.66│ 330001.01│ 317385.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 652.14│ 715.51│ 725.66│ 748.50│ 1212.22│ 1212.56│
│固定资产净额 │ 33520.36│ 33339.33│ 33741.00│ 34141.51│ 32775.41│ 24476.41│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 14613.69│ 16351.70│ 19612.01│ 21849.65│ 24060.63│ 24884.69│
│商誉 │ 144773.93│ 144773.93│ 144773.93│ 144773.93│ 146019.93│ 146019.93│
│非流动资产合计 │ 301249.27│ 295178.11│ 297256.75│ 299972.55│ 306427.80│ 301916.10│
│资产总计 │ 782370.34│ 727880.94│ 702426.49│ 680277.21│ 636428.81│ 619301.72│
│应付票据及应付账款 │ 34778.21│ 36428.56│ 35082.32│ 38552.73│ 41916.74│ 39715.18│
│预收款项 │ 534.29│ 299.58│ 311.83│ 346.35│ 297.69│ 360.70│
│合同负债 │ 21818.53│ 19543.44│ 18032.68│ 16811.77│ 19638.69│ 18753.59│
│流动负债 │ 95052.10│ 91799.54│ 87780.75│ 97900.48│ 90584.89│ 90817.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3112.58│ 2984.43│ 3370.89│ 3700.53│ 3830.44│ 3984.83│
│负债合计 │ 98164.68│ 94783.96│ 91151.64│ 101601.01│ 94415.33│ 94801.89│
│实收资本 │ 196256.50│ 196109.20│ 196109.20│ 196109.20│ 196109.20│
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