财务分析☆ ◇300004 南风股份 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 761.15│ 373.40│ -111.73│ 2436.60│
│净利润增长率(%) │ -56.16│ -44.62│ -106.79│ 103.55│
│扣非净利润(万) │ 419.70│ 124.42│ -146.02│ 71.21│
│营业总收入(万元) │ 25676.98│ 15395.76│ 5067.62│ 30874.09│
│总营收同比增长率(%) │ 35.92│ 19.75│ -23.07│ -63.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ 0.22│ -0.07│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 11.70│ 11.13│ 10.41│ 10.98│
│净利润现金含量(%) │ -954.28│ -597.87│ 2629.96│ 34.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ 0.0080│ 0.0000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0087│ 0.0030│ -0.0030│ 0.0020│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0159│ 0.0078│ -0.0023│ 0.0508│
│每股资本公积金(元) │ 4.7507│ 4.7507│ 4.7507│ 4.7507│
│每股未分配利润(元) │ -2.3067│ -2.3148│ -2.3249│ -2.3225│
│每股净资产(元) │ 3.5660│ 3.5579│ 3.5478│ 3.5501│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1513│ -0.0465│ -0.0612│ 0.0173│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1736.21│ 674.26│ 1646.59│ -68712.78│
│归母净利(调整后:万) │ 1736.21│ 674.26│ 1646.59│ -68712.78│
│净利润增长率(%) │ 129.96│ 128.39│ 253.96│ -562.45│
│扣非净利润(万) │ -506.51│ -1510.28│ -510.03│ -8005.08│
│营业总收(未调整:万) │ 18891.40│ 12856.77│ 6587.67│ 84224.00│
│营业总收(调整后:万) │ 18891.40│ 12856.77│ 6587.67│ 84224.00│
│总营收同比增长率(%) │ -69.07│ -66.57│ -54.26│ 5.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 0.40│ 0.99│ -35.24│
│资产负债比率(%) │ 7.90│ 6.93│ 14.78│ 20.43│
│净利润现金含量(%) │ 121.79│ -913.44│ -278.11│ -7.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0100│ 0.0300│ -1.4300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0106│ -0.0300│ -0.0106│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0362│ 0.0140│ 0.0343│ -1.4315│
│每股资本公积金(元) │ 4.7507│ 4.7507│ 4.7507│ 4.6732│
│每股未分配利润(元) │ -2.3371│ -2.3593│ -2.3390│ -2.3733│
│每股净资产(元) │ 3.5355│ 3.5134│ 3.5337│ 3.4218│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0441│ -0.1283│ -0.0954│ 0.1075│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.26│ 6.78│ 7.08│ 6.73│
│速动比率 │ 5.05│ 5.61│ 5.81│ 5.71│
│资产负债比率(%) │ 11.70│ 11.13│ 10.41│ 10.98│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -32.45│ -10.58│ -15.08│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.73│ 11.04│ 5.24│ 3.81│
│速动比率 │ 8.19│ 9.47│ 4.62│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 7.90│ 6.93│ 14.78│ 20.43│
│产权比率 │ 0.09│ 0.07│ 0.17│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 14.87│ -50.46│ -15.77│ 12.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.22│ 1.42│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.17│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.04│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.57│ 0.18│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.03│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 0.66│ 0.34│ 2.66│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.58│ 0.30│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.22│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 0.22│ -0.07│ 1.43│
│销售毛利率 │ 24.62│ 23.53│ 23.89│ 18.31│
│营业利润率 │ 2.09│ 1.30│ -3.33│ 8.89│
│销售净利率 │ 2.58│ 1.94│ -3.02│ 7.33│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.20│ -0.06│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 0.40│ 0.97│ -41.84│
│销售毛利率 │ 17.22│ 15.78│ 16.70│ 17.83│
│营业利润率 │ 10.00│ 4.54│ 24.60│ -80.44│
│销售净利率 │ 8.55│ 4.48│ 24.22│ -81.67│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.35│ 0.81│ -27.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.92│ 19.75│ -23.07│ -63.34│
│营业利润增长率 │ -71.65│ -65.64│ -110.42│ 104.05│
│净利润增长率 │ -56.16│ -44.62│ -106.79│ 103.55│
│净资产增长率 │ 0.45│ 0.22│ -0.07│ 3.75│
│总资产增长率 │ 1.20│ 0.35│ -0.73│ -7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -69.07│ -66.57│ -54.26│ 5.46│
│营业利润增长率 │ 148.10│ 122.39│ 276.77│ -2817.14│
│净利润增长率 │ 129.96│ 128.39│ 253.96│ -562.45│
│净资产增长率 │ 3.32│ 2.68│ 3.27│ -26.74│
│总资产增长率 │ -10.80│ -12.27│ -3.61│ -30.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期部分资金用于│ 59846.42│ 85841.23│ -30.28│
│ │购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 17155.81│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│款项到期收回 │ ---│ 100.00│ -100.00│
│其他应收款 │本期投标保证金增│ 1019.85│ 755.03│ 35.07│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │本期合同质保金减│ 650.59│ 928.04│ -29.90│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税金增加│ 301.62│ 83.52│ 261.15│
│长期应收款 │本期以分期收款形│ 1287.48│ 430.50│ 199.07│
│ │式销售商品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期发生房产租赁│ 1880.88│ ---│ ---│
│ │事项 │ │ │ │
│其他非流动资│本期长期保函保证│ 8933.42│ 6808.58│ 31.21│
│产 │金增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 5631.95│ 2855.18│ 97.25│
│应付职工薪酬│本期支付了期初的│ 592.78│ 1083.44│ -45.29│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳前期缓缴│ 365.58│ 605.36│ -39.61│
│ │税金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到的保证金│ 185.99│ 100.77│ 84.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让但尚未│ 3627.78│ 2623.71│ 38.27│
│ │到期的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期业务量增加 │ 25676.98│ 18891.40│ 35.92│
│销售费用 │本期因业务增加相│ 2227.04│ 1271.85│ 75.10│
│ │应销售费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1272.33│ -420.43│ -202.62│
│其他收益 │本期政府补助收入│ 87.13│ 139.36│ -37.48│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期子公司收│ 114.12│ 2082.57│ -94.52│
│ │回部分对外投资款│ │ │ │
│ │,本期无此事项发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买理财产品│ 167.62│ ---│ ---│
│收益 │产生投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -645.53│ 1659.32│ -138.90│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提减值损失│ -132.14│ -69.63│ -89.79│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处理部分固定│ 4.03│ ---│ ---│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期对无法支付的│ 34.37│ 7.00│ 391.28│
│ │应付款项进行核销│ │ │ │
│营业外支出 │本期罚款支出增加│ 19.00│ 9.21│ 106.32│
│所得税费用 │信用减值损失增加│ -110.38│ 271.71│ -140.62│
│ │,相应的递延所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期无税费返还事│ ---│ 91.65│ -100.00│
│还 │项 │ │ │ │
│收到其他与经│上年同期收回受限│ 1925.54│ 8941.70│ -78.47│
│营活动有关的│资金,本期无此事│ │ │ │
│现金 │项发生 │ │ │ │
│购买商品、接│本期根据项目执行│ 18305.45│ 12091.69│ 51.39│
│受劳务支付的│进度,原材料采购│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│公司本期缴纳前期│ 1513.98│ 581.41│ 160.40│
│费 │缓缴税金 │ │ │ │
│支付其他与经│上年同期支付了诉│ 3792.09│ 7304.18│ -48.08│
│营活动有关的│讼赔款,本期无此│ │ │ │
│现金 │事项发生 │ │ │ │
│收回投资收到│上年同期子公司收│ ---│ 2110.00│ -100.00│
│的现金 │回部分对外投资款│ │ │ │
│ │,本期无此事项发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期收到原子│ 211.03│ 3002.55│ -92.97│
│收到的现金 │公司利润分红款,│ │ │ │
│ │本期无此事项发生│ │ │ │
│处理固定资产│本期收到资产处置│ 5.32│ 9.05│ -41.17│
│、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│而收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期理财产品投资│ 46478.28│ ---│ ---│
│资活动有关的│到期收回本金及相│ │ │ │
│现金 │关收益 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付设备工程│ 225.11│ 454.29│ -50.45│
│、无形资产和│款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财产品│ 56000.00│ 10000.00│ 460.00│
│资活动有关的│投资增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收到股东│ 787.94│ 3754.04│ -79.01│
│资活动有关的│代偿诉讼赔款,本│ │ │ │
│现金 │期无此事项发生 │ │ │ │
│偿还债务支付│上年同期归还银行│ ---│ 20000.00│ -100.00│
│的现金 │借款,本期无此事│ │ │ │
│ │项发生 │ │ │ │
│分配股利、利│上年同期支付了借│ ---│ 1407.70│ -100.00│
│润或偿付利息│款利息,本期无此│ │ │ │
│所支付的现金│事项发生 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期支付了原│ 2429.80│ 5253.80│ -53.75│
│资活动有关的│子公司的往来款,│ │ │ │
│现金 │本期无此事项发生│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 67838.69│ 85841.23│ -20.97│
│应收账款 │--- │ 23801.97│ 24067.47│ -1.10│
│合同资产 │--- │ 658.50│ 928.04│ -29.04│
│存货 │--- │ 24522.27│ 21009.54│ 16.72│
│投资性房地产│--- │ 1924.63│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ 125.54│ 143.30│ -12.39│
│固定资产 │--- │ 25682.21│ 28759.95│ -10.70│
│在建工程 │--- │ 3105.84│ 3105.84│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 5560.78│ 2855.18│ 94.76│
│营业收入 │--- │ 15395.76│ 12856.77│ 19.75│
│营业成本 │--- │ 11772.89│ 10827.95│ 8.73│
│销售费用 │--- │ 1020.43│ 900.18│ 13.36│
│管理费用 │--- │ 2013.11│ 2085.58│ -3.47│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -842.04│ -209.16│ -302.58│
│所得税费用 │本期确认递延所得│ -82.58│ 4.37│ -1989.59│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 576.40│ 570.00│ 1.12│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -2232.45│ -6158.94│ 63.75│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司合理利用│ -13943.10│ -5181.30│ -169.10│
│的现金流量净│资金,购买理财产│ │ │ │
│额 │品投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期归还│ -1536.11│ -22530.10│ 93.18│
│的现金流量净│银行借款,本期无│ │ │ │
│额 │此业务发生 │ │ │ │
│现金及现金等│公司上年同期归还│ -17711.70│ -33870.31│ 47.71│
│价物净增加额│银行借款,本期无│ │ │ │
│ │此业务发生 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59846.42│ 67838.69│ 62399.45│ 85841.23│
│存货 │ 26974.43│ 24522.27│ 24602.58│ 21009.54│
│应收账款 │ 27064.08│ 23801.97│ 22729.76│ 24067.47│
│其他应收款 │ 1019.85│ 788.24│ 711.67│ 755.03│
│流动资产合计 │ 140070.32│ 142973.68│ 137826.84│ 139231.54│
│长期股权投资 │ 122.92│ 125.54│ 130.26│ 143.30│
│固定资产净额 │ 25446.05│ 25682.21│ 28183.42│ 28759.95│
│无形资产 │ 8443.39│ 8502.25│ 8564.55│ 8626.24│
│非流动资产合计 │ 53419.59│ 48883.64│ 51976.09│ 51962.09│
│资产总计 │ 193489.91│ 191857.31│ 189802.93│ 191193.63│
│流动负债 │ 22386.09│ 21098.17│ 19479.86│ 20699.79│
│非流动负债 │ 245.69│ 263.21│ 279.24│ 297.22│
│负债合计 │ 22631.77│ 21361.39│ 19759.10│ 20997.01│
│实收资本 │ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│
│资本公积金 │ 228031.67│ 228031.67│ 228031.67│ 228031.67│
│盈余公积 │ 5853.75│ 5853.75│ 5853.75│ 5853.75│
│未分配利润 │ -110719.29│ -111107.03│ -111592.16│ -111480.44│
│少数股东权益 │ -307.36│ -281.83│ -248.80│ -207.73│
│股东权益合计 │ 170858.14│ 170495.92│ 170043.83│ 170196.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41828.23│ 40845.96│ 56733.56│ 63842.06│
│存货 │ 21931.58│ 19085.67│ 18113.91│ 18448.91│
│应收账款 │ 18665.65│ 19362.77│ 19359.98│ 19475.01│
│其他应收款 │ 50298.93│ 50380.98│ 53339.30│ 53057.86│
│流动资产合计 │ 138456.60│ 134714.43│ 152131.96│ 158992.87│
│长期股权投资 │ 136.51│ 148.48│ 155.80│ 163.94│
│固定资产净额 │ 28822.99│ 29290.84│ 29853.95│ 30433.67│
│无形资产 │ 8681.04│ 8731.30│ 8792.85│ 8855.04│
│非流动资产合计 │ 45634.02│ 46339.24│ 46791.65│ 47376.23│
│资产总计 │ 184090.62│ 181053.67│ 198923.61│ 206369.10│
│流动负债 │ 14224.13│ 12206.88│ 29036.26│ 41778.81│
│非流动负债 │ 318.23│ 338.26│ 359.23│ 381.14│
│负债合计 │ 14542.36│ 12545.14│ 29395.49│ 42159.95│
│实收资本 │ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│
│资本公积金 │ 228031.67│ 228031.67│ 228031.67│ 224308.42│
│盈余公积 │ 5853.75│ 5853.75│ 5853.75│ 5853.75│
│未分配利润 │ -112180.83│ -113242.78│ -112270.45│ -113917.04│
│少数股东权益 │ -155.70│ -133.48│ -86.22│ -35.34│
│股东权益合计 │ 169548.26│ 168508.53│ 169528.12│ 164209.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25676.98│ 15395.76│ 5067.62│ 30874.09│
│营业成本 │ 19354.48│ 11772.89│ 3856.79│ 25221.36│
│营业税金及附加 │ 427.35│ 331.36│ 22.18│ 547.63│
│销售费用 │ 2227.04│ 1020.43│ 541.08│ 2376.73│
│财务费用 │ -1272.33│ -842.04│ -427.12│ -733.95│
│管理费用 │ 3075.07│ 2013.11│ 954.20│ 4567.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 167.62│ 141.71│ ---│ ---│
│投资收益 │ 114.12│ 54.31│ 15.95│ 2091.14│
│营业利润 │ 535.76│ 200.41│ -168.92│ 2746.19│
│营业外收入 │ 34.37│ 28.23│ 3.91│ 8.27│
│营业外支出 │ 19.00│ 11.92│ 1.53│ 25.30│
│利润总额 │ 551.14│ 216.73│ -166.54│ 2729.16│
│所得税 │ -110.38│ -82.58│ -13.74│ 464.95│
│净利润 │ 661.52│ 299.31│ -152.79│ 2264.21│
│归属母公司净利润 │ 761.15│ 373.40│ -111.73│ 2436.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18891.40│ 12856.77│ 6587.67│ 84224.00│
│营业成本 │ 15638.95│ 10827.95│ 5487.55│ 69205.79│
│营业税金及附加 │ 358.28│ 247.53│ 41.49│ 979.61│
│销售费用 │ 1271.85│ 900.18│ 447.53│ 4631.93│
│财务费用 │ -420.43│ -209.16│ -33.13│ 908.07│
│管理费用 │ 3142.50│ 2085.58│ 1004.03│ 12464.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -0.72│
│投资收益 │ 2082.57│ 2094.54│ 2101.87│ -57338.55│
│营业利润 │ 1889.78│ 583.29│ 1620.60│ -67749.38│
│营业外收入 │ 7.00│ 6.35│ 1.68│ 303.81│
│营业外支出 │ 9.21│ 9.15│ 7.08│ 2889.03│
│利润总额 │ 1887.57│ 580.50│ 1615.20│ -70334.60│
│所得税 │ 271.71│ 4.37│ 19.49│ -1546.66│
│净利润 │ 1615.85│ 576.13│ 1595.71│ -68787.95│
│归属母公司净利润 │ 1736.21│ 674.26│ 1646.59│ -68712.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22279.72│ 16117.23│ 7520.69│ 34765.76│
│经营活动现金流出 │ 29543.19│ 18349.68│ 10459.05│ 33936.52│
│经营活动现金流量净额│ -7263.47│ -2232.45│ -2938.36│ 829.25│
│投资活动现金流入 │ 46694.64│ 33163.12│ 2015.02│ 54155.03│
│资本性支出 │ 225.11│ 106.22│ 60.04│ 763.74│
│投资活动现金流出 │ 56225.11│ 47106.22│ 24060.04│ 20763.74│
│投资活动现金流量净额│ -9530.47│ -13943.10│ -22045.02│ 33391.29│
│筹资活动现金流入 │ 787.94│ 630.51│ 384.84│ 3740.77│
│筹资活动现金流出 │ 2429.80│ 2166.62│ 1434.69│ 23885.78│
│筹资活动现金流量净额│ -1641.86│ -1536.11│ -1049.86│ -20145.01│
│汇率变动对现金的影响│ -0.06│ -0.04│ -0.01│ 0.07│
│现金及等价物净增加额│ -18435.85│ -17711.70│ -26033.26│ 14075.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27257.02│ 12119.19│ 6503.98│ 93981.24│
│经营活动现金流出 │ 25142.49│ 18278.12│ 11083.34│ 88819.38│
│经营活动现金流量净额│ 2114.54│ -6158.94│ -4579.36│ 5161.86│
│投资活动现金流入 │ 5121.60│ 5121.60│ 2119.05│ 43400.05│
│资本性支出 │ 454.29│ 302.90│ 174.98│ 3973.10│
│投资活动现金流出 │ 10454.29│ 10302.90│ 174.98│ 3993.10│
│投资活动现金流量净额│ -5332.69│ -5181.30│ 1944.07│ 39406.95│
│筹资活动现金流入 │ 3754.04│ 3754.04│ 3723.26│ 35462.85│
│筹资活动现金流出 │ 26661.50│ 26284.14│ 8673.33│ 47287.84│
│筹资活动现金流量净额│ -22907.46│ -22530.10│ -4950.07│ -11824.99│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 0.02│ 0.00│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ -26125.59│ -33870.31│ -7585.36│ 32743.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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