财务分析☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4196.62│ -2104.22│ 2436.60│ -68712.78│ 14858.41│ 1728.21│
│净利润增长率(%) │ 451.35│ -186.36│ 103.55│ -562.45│ 759.76│ 101.68│
│扣非净利润(万) │ 3118.44│ -2918.09│ 71.21│ -8005.08│ 2021.06│ 1059.56│
│营业总收入(万元) │ 42070.19│ 45866.90│ 30874.09│ 84224.00│ 79860.80│ 84868.24│
│总营收同比增长率(%) │ 63.84│ 48.56│ -63.34│ 5.46│ -5.90│ -10.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ -1.24│ 1.45│ -35.24│ 7.17│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 14.82│ 15.46│ 10.98│ 20.43│ 24.97│ 27.65│
│净利润现金含量(%) │ -101.55│ 241.30│ 34.03│ -7.51│ -128.80│ 761.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ -0.0400│ 0.0500│ -1.4300│ 0.3100│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0650│ -0.0600│ 0.0020│ -0.1700│ 0.0400│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0874│ -0.0438│ 0.0508│ -1.4315│ 0.3096│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 4.7507│ 4.7507│ 4.7507│ 4.6732│ 4.4971│ 4.2570│
│每股未分配利润(元) │ -2.2789│ -2.3664│ -2.3225│ -2.3733│ -0.9418│ -1.2513│
│每股净资产(元) │ 3.5937│ 3.5063│ 3.5501│ 3.4218│ 4.6705│ 4.1277│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0888│ -0.1058│ 0.0173│ 0.1075│ -0.3987│ 0.2740│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4196.62│ 2112.51│ 1124.68│ -2104.22│ 761.15│ 373.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 761.15│ 373.40│
│净利润增长率(%) │ 451.35│ 465.74│ 1106.64│ -186.36│ -56.16│ -44.62│
│扣非净利润(万) │ 3118.44│ 1296.22│ 824.77│ -2918.09│ 419.70│ 124.42│
│营业总收(未调整:万) │ 42070.19│ 26906.29│ 11187.21│ 45866.90│ 25676.98│ 15395.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25676.98│ 15395.76│
│总营收同比增长率(%) │ 63.84│ 74.76│ 120.76│ 48.56│ 35.92│ 19.75│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 1.25│ 0.66│ -1.24│ 0.45│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 14.82│ 14.64│ 14.02│ 15.46│ 11.70│ 11.13│
│净利润现金含量(%) │ -101.55│ -273.10│ -297.68│ 241.30│ -954.28│ -597.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0234│ -0.0400│ 0.0160│ 0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0650│ 0.0270│ 0.0172│ -0.0600│ 0.0087│ 0.0030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0874│ 0.0440│ 0.0234│ -0.0438│ 0.0159│ 0.0078│
│每股资本公积金(元) │ 4.7507│ 4.7507│ 4.7507│ 4.7507│ 4.7507│ 4.7507│
│每股未分配利润(元) │ -2.2789│ -2.3224│ -2.3429│ -2.3664│ -2.3067│ -2.3148│
│每股净资产(元) │ 3.5937│ 3.5503│ 3.5297│ 3.5063│ 3.5660│ 3.5579│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0888│ -0.1202│ -0.0698│ -0.1058│ -0.1513│ -0.0465│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.28│ 4.59│ 6.73│ 3.81│ 2.77│ 3.17│
│速动比率 │ 3.65│ 3.93│ 5.71│ 3.36│ 1.50│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 14.82│ 15.46│ 10.98│ 20.43│ 24.97│ 27.65│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.12│ 0.26│ 0.33│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.17│ 0.04│ 0.12│ -0.30│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.28│ 4.28│ 4.11│ 4.59│ 6.26│ 6.78│
│速动比率 │ 3.65│ 3.57│ 3.29│ 3.93│ 5.05│ 5.61│
│资产负债比率(%) │ 14.82│ 14.64│ 14.02│ 15.46│ 11.70│ 11.13│
│产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.16│ 0.18│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.20│ -0.12│ -0.17│ -0.32│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 1.49│ 1.42│ 2.66│ 1.63│ 1.42│
│存货周转率 │ 1.49│ 1.65│ 1.28│ 1.38│ 0.83│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.33│ 0.21│ 0.50│ 0.49│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.58│ 1.04│ 1.50│ 0.94│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.24│ 0.16│ 0.33│ 0.28│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.67│ 0.29│ 1.49│ 1.00│ 0.64│
│存货周转率 │ 1.49│ 0.94│ 0.37│ 1.65│ 0.81│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.33│ 0.18│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 0.93│ 0.38│ 1.58│ 0.95│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.24│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ -1.25│ 1.43│ -41.84│ 6.63│ 0.87│
│销售毛利率 │ 31.48│ 25.75│ 18.31│ 17.83│ 22.31│ 27.22│
│营业利润率 │ 10.90│ -6.81│ 8.89│ -80.44│ 3.12│ 1.92│
│销售净利率 │ 9.63│ -5.44│ 7.33│ -81.67│ 17.01│ 1.79│
│总资产净利率 │ 2.03│ -1.28│ 1.14│ -27.23│ 4.74│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.43│ 1.24│ 0.66│ -1.25│ 0.44│ 0.22│
│销售毛利率 │ 31.48│ 28.68│ 29.98│ 25.75│ 24.62│ 23.53│
│营业利润率 │ 10.90│ 8.53│ 11.57│ -6.81│ 2.09│ 1.30│
│销售净利率 │ 9.63│ 7.44│ 9.79│ -5.44│ 2.58│ 1.94│
│总资产净利率 │ 2.03│ 1.01│ 0.56│ -1.28│ 0.34│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 63.84│ 48.56│ -63.34│ 5.46│ -5.90│ -10.82│
│营业利润增长率 │ 756.29│ -213.72│ 104.05│ -2817.14│ 53.25│ 102.58│
│净利润增长率 │ 451.35│ -186.36│ 103.55│ -562.45│ 759.76│ 101.68│
│净资产增长率 │ 2.49│ -1.23│ 3.75│ -26.74│ 13.15│ -3.31│
│总资产增长率 │ 1.65│ 3.75│ -7.35│ -30.94│ 9.00│ -5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 63.84│ 74.76│ 120.76│ 48.56│ 35.92│ 19.75│
│营业利润增长率 │ 756.29│ 1045.10│ 866.23│ -213.72│ -71.65│ -65.64│
│净利润增长率 │ 451.35│ 465.74│ 1106.64│ -186.36│ -56.16│ -44.62│
│净资产增长率 │ 2.49│ 1.26│ 0.67│ -1.23│ 0.45│ 0.22│
│总资产增长率 │ 1.65│ 0.22│ -1.03│ 3.75│ 1.20│ 0.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 21654.28│ 73349.15│ -70.48│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 11765.83│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │营业收入增加 │ 46377.63│ 37605.96│ 23.33│
│应收款项融资│期初的银行承兑汇│ ---│ 88.97│ -100.00│
│ │票到期 │ │ │ │
│合同资产 │本期合同质保金减│ 294.93│ 470.25│ -37.28│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以上的理财产│ 3069.59│ ---│ ---│
│非流动资产 │品在未来的一年内│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 16654.68│ 137.06│ 12051.04│
│债权投资 │本期定期存款增加│ 26312.55│ 10132.15│ 159.69│
│长期应收款 │本期以分期收款形│ 3184.56│ 1859.33│ 71.27│
│ │式销售商品增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期设备投入增加│ 5.48│ 3.19│ 72.00│
│使用权资产 │对使用权资产按合│ 50.16│ 86.34│ -41.90│
│ │同约定租赁期进行│ │ │ │
│ │了摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│长期保函保证金本│ 5275.17│ 4203.36│ 25.50│
│产 │息增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 1950.30│ 2896.58│ -32.67│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 2979.45│ 6361.28│ -53.16│
│应交税费 │营业收入增加相应│ 1068.02│ 686.06│ 55.67│
│ │的应交税费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│营业收入确认的待│ 7911.33│ 5843.27│ 35.39│
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │合同剩余租赁期减│ 9.97│ 36.15│ -72.42│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁负债减少 │ 7.52│ 12.95│ -41.90│
│债 │ │ │ │ │
│少数股东权益│子公司本期经营亏│ -746.47│ -600.92│ -24.22│
│ │损 │ │ │ │
│营业收入 │本期业务量增加 │ 42070.19│ 25676.98│ 63.84│
│营业成本 │本期业务量增加相│ 28828.15│ 19354.48│ 48.95│
│ │应成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期业务量增加相│ 700.43│ 427.35│ 63.90│
│ │应附加税增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发项目投入│ 1318.92│ 924.83│ 42.61│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -374.16│ -1272.33│ 70.59│
│其他收益 │本期享受增值税加│ 161.94│ 87.13│ 85.87│
│ │计抵减税收优惠政│ │ │ │
│ │策 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 1067.14│ 114.12│ 835.10│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买交易性金│ 65.83│ 167.62│ -60.73│
│收益 │融资产减少致产生│ │ │ │
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -1730.61│ -645.53│ -168.09│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提减值损失│ -358.70│ -132.14│ -171.45│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处理部分固定│ 5.05│ 4.03│ 25.40│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期对无法支│ 22.25│ 34.37│ -35.26│
│ │付的应付款项进行│ │ │ │
│ │核销，本期无此类│ │ │ │
│ │业务发生 │ │ │ │
│营业外支出 │本期报废固定资产│ 49.06│ 19.00│ 158.21│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 509.78│ -110.38│ 561.84│
│ │，相应的所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期利息收入减少│ 1303.16│ 1925.54│ -32.32│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│到期的理财产品较│ 28600.00│ 45934.00│ -37.74│
│的现金 │去年同期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│到期的理财产品减│ 440.77│ 755.32│ -41.64│
│收到的现金 │少致收益减少 │ │ │ │
│处理固定资产│本期收到资产处置│ 28.08│ 5.32│ 427.45│
│、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│而收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付设备工程│ 158.10│ 225.11│ -29.77│
│、无形资产和│k款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 77429.93│ 56000.00│ 38.27│
│金 │增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收回票据和保│ 1084.55│ 787.94│ 37.64│
│资活动有关的│函保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付票据和保│ 771.43│ 2429.80│ -68.25│
│资活动有关的│函保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19975.45│ 73349.15│ -72.77│
│应收款项 │--- │ 43271.83│ 37605.96│ 15.07│
│合同资产 │--- │ 310.11│ 470.25│ -34.05│
│存货 │--- │ 20505.82│ 20169.55│ 1.67│
│长期股权投资│--- │ 77.03│ 78.29│ -1.61│
│固定资产 │--- │ 28142.25│ 29425.24│ -4.36│
│在建工程 │--- │ 3.19│ 3.19│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 62.22│ 86.34│ -27.93│
│合同负债 │--- │ 2247.72│ 6361.28│ -64.67│
│租赁负债 │--- │ 19.86│ 36.15│ -45.07│
│营业收入 │业务量增加 │ 26906.29│ 15395.76│ 74.76│
│营业成本 │营业收入增加相应│ 19188.39│ 11772.89│ 62.99│
│ │的营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入增加相应│ 1672.93│ 1020.43│ 63.94│
│ │的业务费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2242.17│ 2013.11│ 11.38│
│财务费用 │利息收入减少 │ -293.79│ -842.04│ 65.11│
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 302.46│ -82.58│ 466.27│
│ │增加，相应所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 681.81│ 576.40│ 18.29│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -5769.37│ -2232.45│ -158.43│
│的现金流量净│的现金同比减少；│ │ │ │
│额 │购买商品支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司合理利用│ -48514.80│ -13943.10│ -247.95│
│的现金流量净│资金，购买理财产│ │ │ │
│额 │品投资同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据和保函保│ 78.76│ -1536.11│ 105.13│
│的现金流量净│证金支付的现金同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品收到│ -54205.40│ -17711.70│ -206.04│
│价物净增加额│的现金同比减少；│ │ │ │
│ │购买理财产品投资│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21654.28│ 73349.15│ 85841.23│ 63842.06│ 42285.15│ 16862.37│
│存货 │ 18538.94│ 20169.55│ 21009.54│ 18448.91│ 82015.00│ 67854.05│
│应收票据及应收账款 │ 50737.27│ 41278.57│ 26898.89│ 20364.31│ 46685.08│ 61553.99│
│合同资产 │ 294.93│ 470.25│ 928.04│ 1530.88│ 3430.15│ ---│
│预付款项 │ 3474.93│ 3438.14│ 3615.29│ 1580.50│ 1612.34│ 1436.12│
│其他应收款 │ 787.28│ 713.93│ 755.03│ 53057.86│ 1625.03│ 1068.14│
│流动资产合计 │ 126977.73│ 139645.63│ 139231.54│ 158992.87│ 178256.95│ 149098.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 78.46│ 78.29│ 143.30│ 163.94│ 2151.76│ 1901.30│
│固定资产净额 │ 27528.34│ 29425.24│ 28759.95│ 30433.67│ 81543.80│ 87616.15│
│在建工程 │ 5.48│ 3.19│ 3105.84│ 3147.86│ 16656.38│ 14023.46│
│无形资产 │ 8188.10│ 8374.54│ 8626.24│ 8855.04│ 15557.70│ 15904.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 74658.06│ 58712.36│ 51962.09│ 47376.23│ 120579.86│ 125071.26│
│资产总计 │ 201635.79│ 198357.99│ 191193.63│ 206369.10│ 298836.81│ 274169.50│
│应付票据及应付账款 │ 16460.30│ 16081.24│ 13431.32│ 9641.30│ 18293.87│ 21741.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.32│ 3446.50│
│合同负债 │ 2979.45│ 6361.28│ 2855.18│ 1345.21│ 5239.42│ ---│
│流动负债 │ 29677.58│ 30402.26│ 20699.79│ 41778.81│ 64243.14│ 47097.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62.73│ 96.68│
│非流动负债 │ 207.92│ 256.52│ 297.22│ 381.14│ 10373.10│ 28714.37│
│负债合计 │ 29885.51│ 30658.78│ 20997.01│ 42159.95│ 74616.24│ 75811.57│
│实收资本 │ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│
│资本公积金 │ 228031.67│ 228031.67│ 228031.67│ 224308.42│ 215857.02│ 204335.02│
│盈余公积 │ 5853.75│ 5853.75│ 5853.75│ 5853.75│ 5853.75│ 5853.75│
│未分配利润 │ -109388.04│ -113584.66│ -111480.44│ -113917.04│ -45204.26│ -60062.67│
│少数股东权益 │ -746.47│ -600.92│ -207.73│ -35.34│ 39.83│ 232.48│
│归属母公司权益 │ 172496.75│ 168300.13│ 170404.35│ 164244.49│ 224180.74│ 198125.46│
│股东权益合计 │ 171750.28│ 167699.21│ 170196.62│ 164209.15│ 224220.56│ 198357.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21654.28│ 19975.45│ 33856.35│ 73349.15│ 59846.42│ 67838.69│
│存货 │ 18538.94│ 20505.82│ 22128.22│ 20169.55│ 26974.43│ 24522.27│
│应收票据及应收账款 │ 50737.27│ 48293.19│ 41753.48│ 41278.57│ 29864.79│ 26485.56│
│合同资产 │ 294.93│ 310.11│ 450.64│ 470.25│ 650.59│ 658.50│
│预付款项 │ 3474.93│ 2836.23│ 3176.52│ 3438.14│ 4256.80│ 4166.30│
│其他应收款 │ 787.28│ 567.34│ 593.96│ 713.93│ 1019.85│ 788.24│
│流动资产合计 │ 126977.73│ 123661.06│ 112006.03│ 139645.63│ 140070.32│ 142973.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 78.46│ 77.03│ 80.63│ 78.29│ 122.92│ 125.54│
│固定资产净额 │ 27528.34│ 28142.25│ 28751.05│ 29425.24│ 25446.05│ 25682.21│
│在建工程 │ 5.48│ 3.19│ 3.19│ 3.19│ 3106.93│ 3105.84│
│无形资产 │ 8188.10│ 8249.48│ 8313.08│ 8374.54│ 8443.39│ 8502.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 74658.06│ 75133.54│ 84313.69│ 58712.36│ 53419.59│ 48883.64│
│资产总计 │ 201635.79│ 198794.60│ 196319.72│ 198357.99│ 193489.91│ 191857.31│
│应付票据及应付账款 │ 16460.30│ 16779.35│ 15980.89│ 16081.24│ 11982.00│ 11537.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2979.45│ 2247.72│ 4517.75│ 6361.28│ 5631.95│ 5560.78│
│流动负债 │ 29677.58│ 28869.54│ 27279.66│ 30402.26│ 22386.09│ 21098.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 207.92│ 225.28│ 245.38│ 256.52│ 245.69│ 263.21│
│负债合计 │ 29885.51│ 29094.82│ 27525.05│ 30658.78│ 22631.77│ 21361.39│
│实收资本 │ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│ 47999.36│
│资本公积金 │ 228031.67│ 228031.67│ 228031.67│ 228031.67│ 228031.67│ 228031.67│
│盈余公积 │ 5853.75│
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