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莱美药业(300006)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300006 莱美药业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1377.53│ -8780.44│ -892.73│ -6870.91│ -10052.82│ -32676.50│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -892.73│ -6870.52│ -10052.82│ -32676.50│ │净利润增长率(%) │ -201.08│ -883.55│ 87.01│ 31.65│ 69.24│ -110.55│ │扣非净利润(万) │ -1429.11│ -11886.97│ -5993.33│ -11533.28│ -13801.21│ -37007.94│ │营业总收(未调整:万) │ 19839.62│ 79559.78│ 89559.27│ 88458.68│ 122522.42│ 158352.99│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 89559.27│ 88458.68│ 122522.42│ 158352.99│ │总营收同比增长率(%) │ 9.54│ -11.17│ 1.24│ -27.80│ -22.63│ -14.82│ │加权净资产收益率(%) │ -0.74│ -4.31│ -0.42│ -3.22│ -5.24│ -23.81│ │资产负债比率(%) │ 29.09│ 34.05│ 26.59│ 28.48│ 24.42│ 60.87│ │净利润现金含量(%) │ 304.95│ -210.73│ -913.28│ -83.15│ -107.71│ -68.72│ │基本每股收益(元) │ -0.0130│ -0.0832│ -0.0085│ -0.0651│ -0.1010│ -0.4023│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0135│ -0.1126│ -0.0568│ -0.1092│ -0.1387│ -0.4556│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0130│ -0.0832│ -0.0085│ -0.0651│ -0.0952│ -0.4023│ │每股资本公积金(元) │ 1.4047│ 1.4047│ 1.4049│ 1.3967│ 1.3817│ 0.7761│ │每股未分配利润(元) │ -0.5390│ -0.5259│ -0.4441│ -0.4359│ -0.3907│ -0.4006│ │每股净资产(元) │ 1.7630│ 1.7760│ 1.9705│ 2.0120│ 2.0422│ 1.4421│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0398│ 0.1752│ 0.0772│ 0.0541│ 0.1025│ 0.2764│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1377.53│ -8780.44│ -2641.67│ 132.82│ -457.53│ -892.73│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -457.53│ -892.73│ │净利润增长率(%) │ -201.08│ -883.55│ 51.54│ 102.46│ -25.90│ 87.01│ │扣非净利润(万) │ -1429.11│ -11886.97│ -5564.32│ -2756.72│ -743.37│ -5993.33│ │营业总收(未调整:万) │ 19839.62│ 79559.78│ 60564.43│ 38174.74│ 18112.05│ 89559.27│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18112.05│ 89559.27│ │总营收同比增长率(%) │ 9.54│ -11.17│ -6.07│ -15.89│ -20.09│ 1.24│ │加权净资产收益率(%) │ -0.74│ -4.31│ -1.28│ 0.06│ -0.22│ -0.42│ │资产负债比率(%) │ 29.09│ 34.05│ 30.60│ 26.92│ 28.70│ 26.59│ │净利润现金含量(%) │ 304.95│ -210.73│ -686.13│ 9246.58│ -1731.53│ -913.28│ │基本每股收益(元) │ -0.0130│ -0.0832│ -0.0250│ 0.0013│ -0.0043│ -0.0085│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0135│ -0.1126│ -0.0527│ -0.0261│ -0.0070│ -0.0568│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0130│ -0.0832│ -0.0250│ 0.0013│ -0.0043│ -0.0085│ │每股资本公积金(元) │ 1.4047│ 1.4047│ 1.4049│ 1.4049│ 1.4049│ 1.4049│ │每股未分配利润(元) │ -0.5390│ -0.5259│ -0.4678│ -0.4415│ -0.4484│ -0.4441│ │每股净资产(元) │ 1.7630│ 1.7760│ 1.9468│ 1.9730│ 1.9661│ 1.9705│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0398│ 0.1752│ 0.1717│ 0.1163│ 0.0750│ 0.0772│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.46│ 2.21│ 2.93│ 2.49│ 2.59│ 1.00│ │速动比率 │ 2.16│ 1.96│ 2.62│ 2.20│ 2.35│ 0.82│ │资产负债比率(%) │ 29.09│ 34.05│ 26.59│ 28.48│ 24.42│ 60.87│ │产权比率 │ 0.41│ 0.52│ 0.37│ 0.41│ 0.33│ 1.64│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.16│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.46│ 2.21│ 2.35│ 2.55│ 2.59│ 2.93│ │速动比率 │ 2.16│ 1.96│ 2.11│ 2.31│ 2.33│ 2.62│ │资产负债比率(%) │ 29.09│ 34.05│ 30.60│ 26.92│ 28.70│ 26.59│ │产权比率 │ 0.41│ 0.52│ 0.45│ 0.38│ 0.41│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.23│ 0.23│ 0.18│ 0.12│ 0.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.73│ 2.67│ 2.74│ 2.35│ 2.70│ 2.82│ │存货周转率 │ 0.44│ 1.52│ 1.47│ 1.30│ 1.54│ 1.65│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.53│ 0.51│ 0.72│ 0.91│ │固定资产周转率 │ 0.78│ 2.97│ 2.98│ 2.53│ 2.99│ 3.05│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.28│ 0.30│ 0.30│ 0.40│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.73│ 2.67│ 1.98│ 1.21│ 0.53│ 2.74│ │存货周转率 │ 0.44│ 1.52│ 1.22│ 0.79│ 0.36│ 1.47│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.53│ │固定资产周转率 │ 0.78│ 2.97│ 2.24│ 1.40│ 0.66│ 2.98│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.28│ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.74│ -4.68│ -0.43│ -3.23│ -4.66│ -27.90│ │销售毛利率 │ 56.82│ 64.39│ 69.33│ 73.50│ 71.47│ 68.09│ │营业利润率 │ -7.68│ -13.30│ 6.28│ -10.86│ -5.72│ -21.86│ │销售净利率 │ -7.04│ -10.07│ -1.12│ -8.62│ -8.65│ -21.77│ │总资产净利率 │ -0.51│ -2.79│ -0.34│ -2.55│ -3.49│ -10.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.74│ -4.68│ -1.29│ 0.06│ -0.22│ -0.43│ │销售毛利率 │ 56.82│ 64.39│ 63.40│ 65.10│ 64.82│ 69.33│ │营业利润率 │ -7.68│ -13.30│ -6.74│ -3.50│ 1.00│ 6.28│ │销售净利率 │ -7.04│ -10.07│ -2.56│ 2.30│ 0.02│ -1.12│ │总资产净利率 │ -0.51│ -2.79│ -0.52│ 0.30│ 0.00│ -0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.54│ -11.17│ 1.24│ -27.80│ -22.63│ -14.82│ │营业利润增长率 │ -943.29│ -288.21│ 158.55│ -36.92│ 79.73│ -104.87│ │净利润增长率 │ -201.08│ -883.55│ 87.01│ 31.65│ 69.24│ -110.55│ │净资产增长率 │ -0.73│ -9.87│ -2.06│ -1.48│ 84.10│ -24.72│ │总资产增长率 │ -7.51│ -1.21│ -5.38│ 4.38│ -7.02│ -10.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.54│ -11.17│ -6.07│ -15.89│ -20.09│ 1.24│ │营业利润增长率 │ -943.29│ -288.21│ -218.91│ 7.46│ 155.88│ 158.55│ │净利润增长率 │ -201.08│ -883.55│ 51.54│ 102.46│ -25.90│ 87.01│ │净资产增长率 │ -0.73│ -9.87│ -1.20│ 0.13│ -0.22│ -2.06│ │总资产增长率 │ -7.51│ -1.21│ 5.05│ 0.71│ 2.96│ -5.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业成本 │本报告期收入增长│ 8567.02│ 6372.56│ 34.44│ │ │及产品结构变化 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期研发项目│ 1376.84│ 1029.76│ 33.71│ │ │费用化投入增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息费用│ -289.95│ -542.95│ 46.60│ │ │增加,同时利息收│ │ │ │ │ │入减少 │ │ │ │ │其他收益 │去年同期子公司莱│ 440.89│ 1987.08│ -77.81│ │ │美德济收到企业发│ │ │ │ │ │展扶持资金,实际│ │ │ │ │ │收到金额与2023年│ │ │ │ │ │计提金额之间的差│ │ │ │ │ │额计入“其他收益│ │ │ │ │ │” │ │ │ │ │投资收益 │本报告期联营企业│ -903.62│ -553.71│ -63.19│ │ │利润减少,相应确│ │ │ │ │ │认的投资收益减少│ │ │ │ │资产减值损失│本报告期转回部分│ 6.96│ -11.08│ 162.84│ │ │产品存货跌价损失│ │ │ │ │信用减值损失│本报告期应收款项│ -181.28│ -264.02│ 31.34│ │ │坏账准备减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期非流动资│ 2.51│ 0.80│ 212.91│ │ │产处置利得增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期接受赠品│ 6.96│ 0.43│ 1529.86│ │ │利得增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期捐赠支出│ 6.50│ 4.37│ 48.81│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期利润总额│ -128.22│ 173.72│ -173.81│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期收到的企│ -4200.73│ 7922.27│ -153.02│ │的现金流量净│业发展扶持资金减│ │ │ │ │额 │少及收到的其他与│ │ │ │ │ │经营活动有关现金│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期投资支付│ -4442.91│ 1095.48│ -505.57│ │的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -13630.41│ 2827.33│ -582.09│ │的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期收到银行│ 2276.90│ 1233.16│ 84.64│ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │投资性房地产│本报告期子公司湖│ 306.39│ 234.89│ 30.44│ │ │南康源新增厂房出│ │ │ │ │ │租 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期归还部分│ 13770.00│ 24291.43│ -43.31│ │ │短期融资 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 1765.36│ 3817.03│ -53.75│ │ │薪酬在本报告期内│ │ │ │ │ │发放 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 39672.39│ 46200.22│ -14.13│ │管理费用 │--- │ 13920.69│ 13940.61│ -0.14│ │财务费用 │--- │ -1886.19│ -2260.89│ 16.57│ │研发费用 │本报告期合并范围│ 6473.24│ 9981.05│ -35.14│ │ │不再包含研发公司│ │ │ │ │ │康德赛 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 179532.71│ 156335.68│ 14.84│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 161029.70│ 148182.54│ 8.67│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期收到其他│ 18503.00│ 8153.14│ 126.94│ │的现金流量净│与经营活动有关的│ │ │ │ │额 │现金增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 8885.57│ 6816.73│ 30.35│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 10716.53│ 19527.55│ -45.12│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期收回定期│ -1830.95│ -12710.83│ 85.60│ │的现金流量净│存款及购买定期和│ │ │ │ │额 │定制存单支付的现│ │ │ │ │ │金大幅减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 43138.11│ 33093.36│ 30.35│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 24144.41│ 41217.62│ -41.42│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期是本期偿│ 18993.70│ -8124.26│ 333.79│ │的现金流量净│还债务支付的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 35709.91│ -12625.24│ 382.85│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 107210.39│ 83643.67│ 28.18│ │应收款项 │--- │ 27248.20│ 32338.18│ -15.74│ │存货 │--- │ 20169.88│ 17099.69│ 17.95│ │投资性房地产│本报告期新增部分│ 234.89│ 102.54│ 129.07│ │ │房屋和土地出租 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 22017.46│ 23953.84│ -8.08│ │固定资产 │--- │ 25975.71│ 27676.70│ -6.15│ │在建工程 │本报告期公司之全│ 699.80│ 245.88│ 184.61│ │ │资子公司湖南康源│ │ │ │ │ │增加浏阳二车间新│ │ │ │ │ │灌装线工程 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 820.99│ 774.17│ 6.05│ │短期借款 │本报告期短期融资│ 24291.43│ 11350.00│ 114.02│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 1379.32│ 1785.11│ -22.73│ │长期借款 │--- │ 14145.00│ 12650.00│ 11.82│ │租赁负债 │本报告期租赁合同│ 382.57│ 252.69│ 51.40│ │ │增加 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期收到的商│ 185.84│ 135.03│ 37.63│ │ │业承兑汇票增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期公司之控│ 16674.87│ 26873.06│ -37.95│ │ │股子公司莱美德济│ │ │ │ │ │收回部分代理业务│ │ │ │ │ │形成的其他应收款│ │ │ │ │其他流动资产│本报告期预缴及待│ 1130.44│ 358.35│ 215.45│ │ │抵扣税费增加 │ │ │ │ │其他权益工具│本报告期部分其他│ 15810.62│ 27514.44│ -42.54│ │投资 │权益工具投资公允│ │ │ │ │ │价值下降 │ │ │ │ │开发支出 │本报告期资本化研│ 3544.29│ 2269.54│ 56.17│ │ │发投入增加 │ │ │ │ │商誉 │本报告期新增非同│ 4494.53│ 3294.28│ 36.43│ │ │一控制下企业合并│ │ │ │ │ │形成的商誉 │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期收回湖南│ 3473.15│ 6019.16│ -42.30│ │产 │康源经营权,期初│ │ │ │ │ │重分类至“其他非│ │ │ │ │ │流动资产”中湖南│ │ │ │ │ │康源承包应收移交│ │ │ │ │ │使用流动资产已还│ │ │ │ │ │原至相应流动资产│ │ │ │ │ │科目 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期上年开具│ ---│ 321.16│ -100.00│ │ │的银行承兑汇票已│ │ │ │ │ │到期结算 │ │ │ │ │应付账款 │本报告期因业务所│ 6562.05│ 3469.03│ 89.16│ │ │需应付货款增加及│ │ │ │ │ │湖南康源承包协议│ │ │ │ │ │于2024年2月5日到│ │ │ │ │ │期,公司已收回经│ │ │ │ │ │营权,经营相关数│ │ │ │ │ │据纳入合并报表范│ │ │ │ │ │围 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期应交增值│ 960.89│ 1937.09│ -50.39│ │ │税、城建税以及附│ │ │ │ │ │加税减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期一年内到│ 10640.36│ 2826.02│ 276.51│ │非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │ │预计负债 │本报告期公司根据│ ---│ 5176.16│ -100.00│ │ │与长春海悦药业股│ │ │ │ │ │份有限公司关于购│ │ │ │ │ │销合同纠纷案二审│ │ │ │ │ │判决结果,转回预│ │ │ │ │ │计负债 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 84995.74│ 107210.39│ 83643.67│ 84628.63│ 55943.07│ 54490.58│ │存货 │ 18868.83│ 20169.88│ 17099.69│ 20240.11│ 15777.46│ 29665.49│ │应收票据及应收账款 │ 27186.69│ 27434.04│ 32473.21│ 33313.06│ 42261.17│ 48646.36│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3645.71│ 3157.13│ 2721.19│ 3323.49│ 2078.11│ 2786.99│ │其他应收款 │ 15438.40│ 16674.87│ 26873.06│ 31251.87│ 53913.11│ 28679.55│ │流动资产合计 │ 153237.03│ 177009.90│ 164617.05│ 174548.17│ 172699.53│ 169679.49│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 24112.12│ 22017.46│ 23953.84│ 14171.48│ 9372.46│ 24682.02│ │固定资产净额 │ 25221.28│ 25975.71│ 27676.70│ 32397.05│ 37567.26│ 44312.92│ │在建工程 │ 707.97│ 699.80│ 245.88│ 377.54│ 409.47│ 1684.24│ │无形资产 │ 18104.59│ 18182.98│ 18930.09│ 18411.04│ 11635.82│ 15574.24│ │商誉 │ 4493.80│ 4494.53│ 3294.28│ 3294.28│ 3294.28│ 3885.72│ │非流动资产合计 │ 110909.90│ 108570.07│ 124470.91│ 130950.29│ 119977.87│ 145100.81│ │资产总计 │ 264146.93│ 285579.97│ 289087.96│ 305498.46│ 292677.39│ 314780.30│ │应付票据及应付账款 │ 6315.95│ 6562.05│ 3790.18│ 4963.04│ 3426.09│ 6939.37│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1366.31│ 1379.32│ 1785.11│ 2404.46│ 1306.68│ 2467.87│ │流动负债 │ 62307.68│ 80161.29│ 56227.23│ 70113.99│ 66680.31│ 170137.98│ │长期借款 │ 11580.00│ 14145.00│ 12650.00│ 14900.00│ ---│ 5970.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2465.32│ 13686.50│ │非流动负债 │ 14523.41│ 17085.48│ 20644.13│ 16888.07│ 4784.41│ 21480.79│ │负债合计 │ 76831.09│ 97246.77│ 76871.36│ 87002.06│ 71464.72│ 191618.76│ │实收资本 │ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 81224.12│ │资本公积金 │ 148323.78│ 148323.78│ 148341.58│ 147474.72│ 145895.75│ 63040.48│ │盈余公积 │ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ │未分配利润 │ -56913.03│ -55535.50│ -46893.04│ -46023.92│ -41255.02│ -32535.15│ │少数股东权益 │ 1163.85│ 803.68│ 4151.44│ 6051.79│ 5578.13│ 6029.40│ │归属母公司权益 │ 186151.99│ 187529.52│ 208065.16│ 212444.61│ 215634.54│ 117132.14│ │股东权益合计 │ 187315.84│ 188333.20│ 212216.60│ 218496.40│ 221212.67│ 123161.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 84995.74│ 107210.39│ 109416.61│ 92108.15│ 92682.65│ 83643.67│ │存货 │ 18868.83│ 20169.88│ 19267.18│ 16640.36│ 17964.88│ 17099.69│ │应收票据及应收账款 │ 27186.69│ 27434.04│ 29046.30│ 30881.60│ 36246.58│ 32473.21│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3645.71│ 3157.13│ 6230.51│ 5115.41│ 4373.03│ 2721.19│ │其他应收款 │ 15438.40│ 16674.87│ 18796.20│ 25871.48│ 25303.48│ 26873.06│ │流动资产合计 │ 153237.03│ 177009.90│ 184097.73│ 171650.68│ 177796.73│ 164617.05│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 24112.12│ 22017.

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