财务分析☆ ◇300006 莱美药业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2641.67│ -892.73│ -6870.91│ -10052.82│ -32676.50│ -15519.82│
│净利润增长率(%) │ 51.54│ 87.01│ 31.65│ 69.24│ -110.55│ -258.36│
│扣非净利润(万) │ -5564.32│ -5993.33│ -11533.28│ -13801.21│ -37007.94│ -18768.89│
│营业总收入(万元) │ 60564.43│ 89559.27│ 88458.68│ 122522.42│ 158352.99│ 185901.08│
│总营收同比增长率(%) │ -6.07│ 1.24│ -27.80│ -22.63│ -14.82│ 18.99│
│加权净资产收益率(%) │ -1.28│ -0.42│ -3.22│ -5.24│ -23.81│ -9.63│
│资产负债比率(%) │ 30.60│ 26.59│ 28.48│ 24.42│ 60.87│ 52.77│
│净利润现金含量(%) │ -686.13│ -913.28│ -83.15│ -107.71│ -68.72│ -149.03│
│基本每股收益(元) │ -0.0250│ -0.0085│ -0.0651│ -0.1010│ -0.4023│ -0.1911│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0527│ -0.0568│ -0.1092│ -0.1387│ -0.4556│ -0.2311│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0250│ -0.0085│ -0.0651│ -0.0952│ -0.4023│ -0.1911│
│每股资本公积金(元) │ 1.4049│ 1.4049│ 1.3967│ 1.3817│ 0.7761│ 0.7944│
│每股未分配利润(元) │ -0.4678│ -0.4441│ -0.4359│ -0.3907│ -0.4006│ 0.0548│
│每股净资产(元) │ 1.9468│ 1.9705│ 2.0120│ 2.0422│ 1.4421│ 1.9157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1717│ 0.0772│ 0.0541│ 0.1025│ 0.2764│ 0.2848│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2641.67│ 132.82│ -457.53│ -892.73│ -5451.38│ -5405.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5451.38│ -5405.69│
│净利润增长率(%) │ 51.54│ 102.46│ -25.90│ 87.01│ -45.86│ -10.16│
│扣非净利润(万) │ -5564.32│ -2756.72│ -743.37│ -5993.33│ -2782.97│ -1921.55│
│营业总收(未调整:万) │ 60564.43│ 38174.74│ 18112.05│ 89559.27│ 64475.61│ 45386.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64475.61│ 45386.00│
│总营收同比增长率(%) │ -6.07│ -15.89│ -20.09│ 1.24│ -3.89│ 11.67│
│加权净资产收益率(%) │ -1.28│ 0.06│ -0.22│ -0.42│ -2.60│ -2.58│
│资产负债比率(%) │ 30.60│ 26.92│ 28.70│ 26.59│ 27.24│ 27.96│
│净利润现金含量(%) │ -686.13│ 9246.58│ -1731.53│ -913.28│ -71.89│ -8.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0250│ 0.0013│ -0.0043│ -0.0085│ -0.0516│ -0.0512│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0527│ -0.0261│ -0.0070│ -0.0568│ -0.0264│ -0.0182│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0250│ 0.0013│ -0.0043│ -0.0085│ -0.0516│ -0.0512│
│每股资本公积金(元) │ 1.4049│ 1.4049│ 1.4049│ 1.4049│ 1.3985│ 1.3985│
│每股未分配利润(元) │ -0.4678│ -0.4415│ -0.4484│ -0.4441│ -0.4873│ -0.4871│
│每股净资产(元) │ 1.9468│ 1.9730│ 1.9661│ 1.9705│ 1.9624│ 1.9626│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1717│ 0.1163│ 0.0750│ 0.0772│ 0.0371│ 0.0041│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.35│ 2.93│ 2.49│ 2.59│ 1.00│ 1.03│
│速动比率 │ 2.11│ 2.62│ 2.20│ 2.35│ 0.82│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 30.60│ 26.59│ 28.48│ 24.42│ 60.87│ 52.77│
│产权比率 │ 0.45│ 0.37│ 0.41│ 0.33│ 1.64│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.16│ 0.13│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.55│ 2.59│ 2.93│ 2.82│ 2.53│
│速动比率 │ 2.11│ 2.31│ 2.33│ 2.62│ 2.53│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 30.60│ 26.92│ 28.70│ 26.59│ 27.24│ 27.96│
│产权比率 │ 0.45│ 0.38│ 0.41│ 0.37│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.18│ 0.12│ 0.15│ 0.07│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 2.74│ 2.35│ 2.70│ 2.82│ 3.16│
│存货周转率 │ 1.22│ 1.47│ 1.30│ 1.54│ 1.65│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.53│ 0.51│ 0.72│ 0.91│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 2.98│ 2.53│ 2.99│ 3.05│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.30│ 0.30│ 0.40│ 0.48│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.21│ 0.53│ 2.74│ 2.08│ 1.38│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.79│ 0.36│ 1.47│ 1.05│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.53│ 0.38│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.40│ 0.66│ 2.98│ 2.09│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.30│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.29│ -0.43│ -3.23│ -4.66│ -27.90│ -9.97│
│销售毛利率 │ 63.40│ 69.33│ 73.50│ 71.47│ 68.09│ 71.76│
│营业利润率 │ -6.74│ 6.28│ -10.86│ -5.72│ -21.86│ -9.09│
│销售净利率 │ -2.56│ -1.12│ -8.62│ -8.65│ -21.77│ -8.68│
│总资产净利率 │ -0.52│ -0.34│ -2.55│ -3.49│ -10.37│ -4.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -1.29│ 0.06│ -0.22│ -0.43│ -2.63│ -2.61│
│销售毛利率 │ 63.40│ 65.10│ 64.82│ 69.33│ 69.27│ 69.98│
│营业利润率 │ -6.74│ -3.50│ 1.00│ 6.28│ -1.98│ -3.18│
│销售净利率 │ -2.56│ 2.30│ 0.02│ -1.12│ -9.92│ -13.89│
│总资产净利率 │ -0.52│ 0.30│ 0.00│ -0.34│ -2.15│ -2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.07│ 1.24│ -27.80│ -22.63│ -14.82│ 18.99│
│营业利润增长率 │ -218.91│ 158.55│ -36.92│ 79.73│ -104.87│ -254.28│
│净利润增长率 │ 51.54│ 87.01│ 31.65│ 69.24│ -110.55│ -258.36│
│净资产增长率 │ -1.20│ -2.06│ -1.48│ 84.10│ -24.72│ -8.45│
│总资产增长率 │ 5.05│ -5.38│ 4.38│ -7.02│ -10.10│ 11.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.07│ -15.89│ -20.09│ 1.24│ -3.89│ 11.67│
│营业利润增长率 │ -218.91│ 7.46│ 155.88│ 158.55│ 80.90│ 76.17│
│净利润增长率 │ 51.54│ 102.46│ -25.90│ 87.01│ -45.86│ -10.16│
│净资产增长率 │ -1.20│ 0.13│ -0.22│ -2.06│ -2.46│ -2.45│
│总资产增长率 │ 5.05│ 0.71│ 2.96│ -5.38│ -5.34│ -4.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │本期联营企业利润│ -1772.25│ 72.26│ -2552.76│
│ │减少，相应确认的│ │ │ │
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ -540.90│ -826.02│ 34.52│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 6.55│ 0.00│ ---│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司之全资子│ 3036.08│ 7.95│ 38068.80│
│ │公司莱美医药根据│ │ │ │
│ │与长春海悦药业股│ │ │ │
│ │份有限公司关于购│ │ │ │
│ │销合同纠纷案二审│ │ │ │
│ │判决结果，确认营│ │ │ │
│ │业外收入3,011.33│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期公司之全│ 25.22│ 5227.99│ -99.52│
│ │资子公司莱美医药│ │ │ │
│ │根据与长春海悦药│ │ │ │
│ │业股份有限公司关│ │ │ │
│ │于购销合同纠纷案│ │ │ │
│ │一审判决结果，确│ │ │ │
│ │认营业外支出5,17│ │ │ │
│ │6.16万元 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ 482.48│ -102.97│ 568.55│
│ │税资产减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 18125.19│ 3918.75│ 362.52│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到其他与投│ 813.85│ 624.64│ 30.29│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 12911.97│ -7951.95│ 262.37│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动产生│ 109416.61│ 83643.67│ 30.81│
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加及融资增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 431.62│ 1447.87│ -70.19│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期因业务所需预│ 6230.51│ 2721.19│ 128.96│
│ │付货款增加及湖南│ │ │ │
│ │康源承包协议于20│ │ │ │
│ │24年2月29日到期 │ │ │ │
│ │，公司已收回经营│ │ │ │
│ │权，经营相关数据│ │ │ │
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│其他应收款 │本期公司之控股子│ 18796.20│ 26873.06│ -30.06│
│ │公司莱美德济收回│ │ │ │
│ │部分代理业务形成│ │ │ │
│ │的其他应收款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴及待抵扣│ 909.30│ 358.35│ 153.74│
│ │税费增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分在建工程│ 1.04│ 245.88│ -99.58│
│ │项目转固 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 3016.31│ 2269.54│ 32.90│
│商誉 │2024年9月新增非 │ 4493.80│ 3294.28│ 36.41│
│ │同一控制下企业合│ │ │ │
│ │并形成的商誉 │ │ │ │
│其他非流动资│湖南康源承包协议│ 2885.07│ 6019.16│ -52.07│
│产 │于2024年2月29日 │ │ │ │
│ │到期，公司已收回│ │ │ │
│ │经营权，期初重分│ │ │ │
│ │类至“其他非流动│ │ │ │
│ │资产”中湖南康源│ │ │ │
│ │承包应收移交使用│ │ │ │
│ │流动资产已还原至│ │ │ │
│ │相应流动资产科目│ │ │ │
│短期借款 │本期短期融资增加│ 17443.75│ 11350.00│ 53.69│
│应付票据 │本期上年开具的银│ ---│ 321.16│ -100.00│
│ │行承兑汇票已到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│应付账款 │本期因业务所需应│ 4800.29│ 3469.03│ 38.38│
│ │付货款增加及湖南│ │ │ │
│ │康源承包协议于20│ │ │ │
│ │24年2月29日到期 │ │ │ │
│ │，公司已收回经营│ │ │ │
│ │权，经营相关数据│ │ │ │
│ │纳入合并报表范围│ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 1876.29│ 2996.73│ -37.39│
│ │薪酬在本期内发放│ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 10126.88│ 2826.02│ 258.34│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁合同增加│ 460.25│ 252.69│ 82.14│
│预计负债 │公司根据与长春海│ ---│ 5176.16│ -100.00│
│ │悦药业股份有限公│ │ │ │
│ │司关于购销合同纠│ │ │ │
│ │纷案二审判决结果│ │ │ │
│ │，转回预计负债 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期经营活动│ 92108.15│ 83643.67│ 10.12│
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 30795.19│ 32338.18│ -4.77│
│存货 │--- │ 16640.36│ 17099.69│ -2.69│
│投资性房地产│--- │ 94.63│ 102.54│ -7.72│
│长期股权投资│--- │ 22910.93│ 23953.84│ -4.35│
│固定资产 │--- │ 26811.87│ 27676.70│ -3.12│
│在建工程 │--- │ 1.46│ 245.88│ -99.41│
│使用权资产 │--- │ 874.09│ 774.17│ 12.91│
│短期借款 │--- │ 12050.00│ 11350.00│ 6.17│
│合同负债 │--- │ 1642.76│ 1785.11│ -7.97│
│长期借款 │本报告期末长期借│ 8350.00│ 12650.00│ -33.99│
│ │款中重分类至“一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债”增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 413.30│ 252.69│ 63.56│
│其他应付款 │本报告期代理业务│ 42140.17│ 31311.14│ 34.59│
│ │应付款增加及公司│ │ │ │
│ │收回湖南康源经营│ │ │ │
│ │权，湖南康源经营│ │ │ │
│ │数据纳入合并报表│ │ │ │
│预计负债 │公司根据与长春海│ ---│ 5176.16│ -100.00│
│ │悦药业股份有限公│ │ │ │
│ │司关于购销合同纠│ │ │ │
│ │纷案二审判决结果│ │ │ │
│ │，转回预计负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 38174.74│ 45386.00│ -15.89│
│营业成本 │--- │ 13324.24│ 13626.37│ -2.22│
│销售费用 │--- │ 19074.81│ 24091.91│ -20.82│
│管理费用 │--- │ 6394.10│ 6960.92│ -8.14│
│财务费用 │--- │ -1045.25│ -1368.64│ 23.63│
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 789.41│ -343.43│ 329.86│
│ │同比大幅增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3593.62│ 3887.11│ -7.55│
│经营活动产生│本报告期公司收到│ 12281.02│ 436.16│ 2715.74│
│的现金流量净│产业扶持资金及20│ │ │ │
│额 │24年2月湖南康源 │ │ │ │
│ │承包经营协议到期│ │ │ │
│ │后经营数据纳入合│ │ │ │
│ │并报表 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ -1694.02│ 2224.17│ -176.16│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -662.30│ -11038.21│ 94.00│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 9946.60│ -8254.77│ 220.50│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109416.61│ 83643.67│ 84628.63│ 55943.07│ 54490.58│ 43672.70│
│存货 │ 19267.18│ 17099.69│ 20240.11│ 15777.46│ 29665.49│ 31671.38│
│应收票据及应收账款 │ 29046.30│ 32473.21│ 33313.06│ 42261.17│ 48646.36│ 64012.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6230.51│ 2721.19│ 3323.49│ 2078.11│ 2786.99│ 3801.90│
│其他应收款 │ 18796.20│ 26873.06│ 31251.87│ 53913.11│ 28679.55│ 29124.76│
│流动资产合计 │ 184097.73│ 164617.05│ 174548.17│ 172699.53│ 169679.49│ 178070.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22114.56│ 23953.84│ 14171.48│ 9372.46│ 24682.02│ 25904.23│
│固定资产净额 │ 26355.95│ 27676.70│ 32397.05│ 37567.26│ 44312.92│ 59625.80│
│在建工程 │ 1.04│ 245.88│ 377.54│ 409.47│ 1684.24│ 434.70│
│无形资产 │ 18803.01│ 18930.09│ 18411.04│ 11635.82│ 15574.24│ 19820.71│
│商誉 │ 4493.80│ 3294.28│ 3294.28│ 3294.28│ 3885.72│ 8769.83│
│非流动资产合计 │ 119579.93│ 124470.91│ 130950.29│ 119977.87│ 145100.81│ 172072.69│
│资产总计 │ 303677.66│ 289087.96│ 305498.46│ 292677.39│ 314780.30│ 350143.10│
│应付票据及应付账款 │ 4800.29│ 3790.18│ 4963.04│ 3426.09│ 6939.37│ 9366.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3662.27│
│合同负债 │ 1702.81│ 1785.11│ 2404.46│ 1306.68│ 2467.87│ ---│
│流动负债 │ 78189.58│ 56227.23│ 70113.99│ 66680.31│ 170137.98│ 173234.20│
│长期借款 │ 11870.00│ 12650.00│ 14900.00│ ---│ 5970.00│ 7970.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 2465.32│ 13686.50│ 1393.85│
│非流动负债 │ 14737.00│ 20644.13│ 16888.07│ 4784.41│ 21480.79│ 11535.82│
│负债合计 │ 92926.58│ 76871.36│ 87002.06│ 71464.72│ 191618.76│ 184770.03│
│实收资本 │ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 81224.12│ 81224.12│
│资本公积金 │ 148341.58│ 148341.58│ 147474.72│ 145895.75│ 63040.48│ 64524.76│
│盈余公积 │ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│
│未分配利润 │ -49396.77│ -46893.04│ -46023.92│ -41255.02│ -32535.15│ 4447.82│
│少数股东权益 │ 5189.64│ 4151.44│ 6051.79│ 5578.13│ 6029.40│ 9773.69│
│归属母公司权益 │ 205561.44│ 208065.16│ 212444.61│ 215634.54│ 117132.14│ 155599.39│
│股东权益合计 │ 210751.08│ 212216.60│ 218496.40│ 221212.67│ 123161.54│ 165373.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109416.61│ 92108.15│ 92682.65│ 83643.67│ 82863.57│ 77374.95│
│存货 │ 19267.18│ 16640.36│ 17964.88│ 17099.69│ 17384.20│ 19575.08│
│应收票据及应收账款 │ 29046.30│ 30881.60│ 36246.58│ 32473.21│ 28912.32│ 32549.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6230.51│ 5115.41│ 4373.03│ 2721.19│ 2612.69│ 2451.05│
│其他应收款 │ 18796.20│ 25871.48│ 25303.48│ 26873.06│ 32159.33│ 34271.74│
│流动资产合计 │ 184097.73│ 171650.68│ 177796.73│ 164617.05│ 166719.87│ 167833.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22114.56│ 22910.93│ 23356.19│ 23953.84│ 14302.20│ 14099.40│
│固定资产净额 │ 26355.95│ 26811.87│ 27091.88│ 27676.70│ 29446.18│ 30498.64│
│在建工程 │ 1.04│ 1.46│ 379.97│ 245.88│ 136.55│ 74.69│
│无形资产 │ 18803.01│ 19379.81│ 19625.91│ 18930.09│ 17714.12│ 18482.45│
│商誉 │ 4493.80│ 3294.28│ 3294.28│ 3294.28│ 3294.28│ 3294.28│
│非流动资产合计 │ 119579.93│ 11948
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