财务分析☆ ◇300006 莱美药业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4591.72│ -8780.44│ -892.73│ -6870.91│ -10052.82│ -32676.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -892.73│ -6870.52│ -10052.82│ -32676.50│
│净利润增长率(%) │ -73.82│ -883.55│ 87.01│ 31.65│ 69.24│ -110.55│
│扣非净利润(万) │ -4837.90│ -11886.97│ -5993.33│ -11533.28│ -13801.21│ -37007.94│
│营业总收(未调整:万) │ 58106.28│ 79559.78│ 89559.27│ 88458.68│ 122522.42│ 158352.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 89559.27│ 88458.68│ 122522.42│ 158352.99│
│总营收同比增长率(%) │ -4.06│ -11.17│ 1.24│ -27.80│ -22.63│ -14.82│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ -4.31│ -0.42│ -3.22│ -5.24│ -23.81│
│资产负债比率(%) │ 32.95│ 34.05│ 26.59│ 28.48│ 24.42│ 60.87│
│净利润现金含量(%) │ 7.51│ -210.73│ -913.28│ -83.15│ -107.71│ -68.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0435│ -0.0832│ -0.0085│ -0.0651│ -0.1010│ -0.4023│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0458│ -0.1126│ -0.0568│ -0.1092│ -0.1387│ -0.4556│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0435│ -0.0832│ -0.0085│ -0.0651│ -0.0952│ -0.4023│
│每股资本公积金(元) │ 1.4059│ 1.4047│ 1.4049│ 1.3967│ 1.3817│ 0.7761│
│每股未分配利润(元) │ -0.5619│ -0.5259│ -0.4441│ -0.4359│ -0.3907│ -0.4006│
│每股净资产(元) │ 1.7413│ 1.7760│ 1.9705│ 2.0120│ 2.0422│ 1.4421│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0033│ 0.1752│ 0.0772│ 0.0541│ 0.1025│ 0.2764│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4591.72│ -3137.73│ -1377.53│ -8780.44│ -2641.67│ 132.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2641.67│ 132.82│
│净利润增长率(%) │ -73.82│ -2462.45│ -201.08│ -883.55│ 51.54│ 102.46│
│扣非净利润(万) │ -4837.90│ -3223.32│ -1429.11│ -11886.97│ -5564.32│ -2756.72│
│营业总收(未调整:万) │ 58106.28│ 37719.38│ 19839.62│ 79559.78│ 60564.43│ 38174.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60564.43│ 38174.74│
│总营收同比增长率(%) │ -4.06│ -1.19│ 9.54│ -11.17│ -6.07│ -15.89│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ -1.69│ -0.74│ -4.31│ -1.28│ 0.06│
│资产负债比率(%) │ 32.95│ 30.44│ 29.09│ 34.05│ 30.60│ 26.92│
│净利润现金含量(%) │ 7.51│ 2.34│ 304.95│ -210.73│ -686.13│ 9246.58│
│基本每股收益(元) │ -0.0435│ -0.0297│ -0.0130│ -0.0832│ -0.0250│ 0.0013│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0458│ -0.0305│ -0.0135│ -0.1126│ -0.0527│ -0.0261│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0435│ -0.0297│ -0.0130│ -0.0832│ -0.0250│ 0.0013│
│每股资本公积金(元) │ 1.4059│ 1.4059│ 1.4047│ 1.4047│ 1.4049│ 1.4049│
│每股未分配利润(元) │ -0.5619│ -0.5481│ -0.5390│ -0.5259│ -0.4678│ -0.4415│
│每股净资产(元) │ 1.7413│ 1.7551│ 1.7630│ 1.7760│ 1.9468│ 1.9730│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0033│ -0.0007│ -0.0398│ 0.1752│ 0.1717│ 0.1163│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.21│ 2.93│ 2.49│ 2.59│ 1.00│
│速动比率 │ 1.83│ 1.96│ 2.62│ 2.20│ 2.35│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 32.95│ 34.05│ 26.59│ 28.48│ 24.42│ 60.87│
│产权比率 │ 0.50│ 0.52│ 0.37│ 0.41│ 0.33│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.16│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.04│ 2.27│ 2.46│ 2.21│ 2.35│ 2.55│
│速动比率 │ 1.83│ 2.02│ 2.16│ 1.96│ 2.11│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 32.95│ 30.44│ 29.09│ 34.05│ 30.60│ 26.92│
│产权比率 │ 0.50│ 0.44│ 0.41│ 0.52│ 0.45│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ -0.07│ 0.23│ 0.23│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 2.67│ 2.74│ 2.35│ 2.70│ 2.82│
│存货周转率 │ 1.39│ 1.52│ 1.47│ 1.30│ 1.54│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.47│ 0.53│ 0.51│ 0.72│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 2.97│ 2.98│ 2.53│ 2.99│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.28│ 0.30│ 0.30│ 0.40│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.43│ 0.73│ 2.67│ 1.98│ 1.21│
│存货周转率 │ 1.39│ 0.88│ 0.44│ 1.52│ 1.22│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.12│ 0.47│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 1.49│ 0.78│ 2.97│ 2.24│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.50│ -4.68│ -0.43│ -3.23│ -4.66│ -27.90│
│销售毛利率 │ 55.33│ 64.39│ 69.33│ 73.50│ 71.47│ 68.09│
│营业利润率 │ -8.16│ -13.30│ 6.28│ -10.86│ -5.72│ -21.86│
│销售净利率 │ -7.73│ -10.07│ -1.12│ -8.62│ -8.65│ -21.77│
│总资产净利率 │ -1.60│ -2.79│ -0.34│ -2.55│ -3.49│ -10.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.50│ -1.69│ -0.74│ -4.68│ -1.29│ 0.06│
│销售毛利率 │ 55.33│ 55.63│ 56.82│ 64.39│ 63.40│ 65.10│
│营业利润率 │ -8.16│ -7.66│ -7.68│ -13.30│ -6.74│ -3.50│
│销售净利率 │ -7.73│ -7.66│ -7.04│ -10.07│ -2.56│ 2.30│
│总资产净利率 │ -1.60│ -1.04│ -0.51│ -2.79│ -0.52│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.06│ -11.17│ 1.24│ -27.80│ -22.63│ -14.82│
│营业利润增长率 │ -16.13│ -288.21│ 158.55│ -36.92│ 79.73│ -104.87│
│净利润增长率 │ -73.82│ -883.55│ 87.01│ 31.65│ 69.24│ -110.55│
│净资产增长率 │ -1.95│ -9.87│ -2.06│ -1.48│ 84.10│ -24.72│
│总资产增长率 │ -3.27│ -1.21│ -5.38│ 4.38│ -7.02│ -10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.06│ -1.19│ 9.54│ -11.17│ -6.07│ -15.89│
│营业利润增长率 │ -16.13│ -116.13│ -943.29│ -288.21│ -218.91│ 7.46│
│净利润增长率 │ -73.82│ -2462.45│ -201.08│ -883.55│ 51.54│ 102.46│
│净资产增长率 │ -1.95│ -1.18│ -0.73│ -9.87│ -1.20│ 0.13│
│总资产增长率 │ -3.27│ -5.97│ -7.51│ -1.21│ 5.05│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期利息费用增加│ -820.32│ -1398.73│ 41.35│
│ │，同时利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │子公司莱美德济本│ 2349.68│ 3935.46│ -40.29│
│ │期确认的产业发展│ │ │ │
│ │奖励资金减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 1.00│ 6.55│ -84.80│
│ │置利得减少 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期公司之全│ 9.02│ 3036.08│ -99.70│
│ │资子公司莱美医药│ │ │ │
│ │根据与长春海悦药│ │ │ │
│ │业股份有限公司关│ │ │ │
│ │于购销合同纠纷案│ │ │ │
│ │二审判决结果，确│ │ │ │
│ │认营业外收入3,01│ │ │ │
│ │1.33万元 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -266.57│ 482.48│ -155.25│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -344.79│ 18125.19│ -101.90│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │及收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -4324.50│ 813.85│ -631.36│
│的现金流量净│金增加及收到其他│ │ │ │
│额 │与投资活动有关的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 2152.03│ 12911.97│ -83.33│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 110.53│ 185.84│ -40.53│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末预缴及待抵│ 511.78│ 1130.44│ -54.73│
│ │扣税费减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期公司之全资子│ 312.27│ 234.89│ 32.94│
│ │公司湖南康源增加│ │ │ │
│ │厂房出租面积 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 2324.51│ 3817.03│ -39.10│
│ │薪酬在本期内发放│ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 13912.49│ 10640.36│ 30.75│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期末长期借款中│ 6570.00│ 14145.00│ -53.55│
│ │重分类至“一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │”增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期偿还租赁负债│ 229.99│ 382.57│ -39.88│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 97995.84│ 107210.39│ -8.59│
│应收款项 │--- │ 25535.48│ 27248.20│ -6.29│
│存货 │--- │ 17767.20│ 20169.88│ -11.91│
│投资性房地产│本报告期公司之全│ 321.49│ 234.89│ 36.87│
│ │资子公司湖南康源│ │ │ │
│ │增加厂房出租面积│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 23542.47│ 22017.46│ 6.93│
│固定资产 │--- │ 24718.93│ 25975.71│ -4.84│
│在建工程 │--- │ 711.68│ 699.80│ 1.70│
│使用权资产 │--- │ 844.64│ 820.99│ 2.88│
│短期借款 │--- │ 21095.70│ 24291.43│ -13.16│
│合同负债 │--- │ 1728.36│ 1379.32│ 25.30│
│长期借款 │本报告期末长期借│ 8505.00│ 14145.00│ -39.87│
│ │款中重分类至“一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债”增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 311.27│ 382.57│ -18.64│
│其他流动资产│本报告期末预缴及│ 674.28│ 1130.44│ -40.35│
│ │待抵扣税费减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 1748.46│ 3817.03│ -54.19│
│ │薪酬在本报告期内│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │上年末应交税费在│ 598.46│ 960.89│ -37.72│
│ │本报告期缴纳 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 37719.38│ 38174.74│ -1.19│
│营业成本 │--- │ 16736.22│ 13324.24│ 25.61│
│销售费用 │--- │ 14978.69│ 19074.81│ -21.47│
│管理费用 │--- │ 6380.06│ 6394.10│ -0.22│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -567.29│ -1045.25│ 45.73│
│ │减少，同时利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -9.98│ 789.41│ -101.26│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4303.31│ 3593.62│ 19.75│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -73.57│ 12281.02│ -100.60│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金及收到其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支付│ -2362.43│ -1694.02│ -39.46│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -6864.54│ -662.30│ -936.48│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -9318.35│ 9946.60│ -193.68│
│价物净增加额│金流量净额及筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少 │ │ │ │
│其他收益 │子公司莱美德济本│ 1797.70│ 2938.87│ -38.83│
│ │报告期确认的产业│ │ │ │
│ │发展奖励资金减少│ │ │ │
│投资收益 │本报告期联营企业│ -1553.07│ -957.66│ -62.17│
│ │利润减少，相应确│ │ │ │
│ │认的投资收益减少│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -175.28│ -42.78│ -309.70│
│ │货跌价损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期非流动资│ 2.73│ 1.00│ 172.55│
│ │产处置利得增加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期公司之全│ 8.21│ 3018.74│ -99.73│
│ │资子公司莱美医药│ │ │ │
│ │根据与长春海悦药│ │ │ │
│ │业股份有限公司关│ │ │ │
│ │于购销合同纠纷案│ │ │ │
│ │二审判决结果，确│ │ │ │
│ │认营业外收入3,01│ │ │ │
│ │1.33万元 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 17.16│ 12.88│ 33.23│
│ │产报废损失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104557.05│ 107210.39│ 83643.67│ 84628.63│ 55943.07│ 54490.58│
│存货 │ 17197.48│ 20169.88│ 17099.69│ 20240.11│ 15777.46│ 29665.49│
│应收票据及应收账款 │ 25578.66│ 27434.04│ 32473.21│ 33313.06│ 42261.17│ 48646.36│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3399.48│ 3157.13│ 2721.19│ 3323.49│ 2078.11│ 2786.99│
│其他应收款 │ 14718.71│ 16674.87│ 26873.06│ 31251.87│ 53913.11│ 28679.55│
│流动资产合计 │ 167122.59│ 177009.90│ 164617.05│ 174548.17│ 172699.53│ 169679.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24400.33│ 22017.46│ 23953.84│ 14171.48│ 9372.46│ 24682.02│
│固定资产净额 │ 24368.66│ 25975.71│ 27676.70│ 32397.05│ 37567.26│ 44312.92│
│在建工程 │ 531.84│ 699.80│ 245.88│ 377.54│ 409.47│ 1684.24│
│无形资产 │ 18879.18│ 18182.98│ 18930.09│ 18411.04│ 11635.82│ 15574.24│
│商誉 │ 4494.53│ 4494.53│ 3294.28│ 3294.28│ 3294.28│ 3885.72│
│非流动资产合计 │ 109109.03│ 108570.07│ 124470.91│ 130950.29│ 119977.87│ 145100.81│
│资产总计 │ 276231.62│ 285579.97│ 289087.96│ 305498.46│ 292677.39│ 314780.30│
│应付票据及应付账款 │ 8105.86│ 6562.05│ 3790.18│ 4963.04│ 3426.09│ 6939.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1321.80│ 1379.32│ 1785.11│ 2404.46│ 1306.68│ 2467.87│
│流动负债 │ 81844.73│ 80161.29│ 56227.23│ 70113.99│ 66680.31│ 170137.98│
│长期借款 │ 6570.00│ 14145.00│ 12650.00│ 14900.00│ ---│ 5970.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2465.32│ 13686.50│
│非流动负债 │ 9187.12│ 17085.48│ 20644.13│ 16888.07│ 4784.41│ 21480.79│
│负债合计 │ 91031.85│ 97246.77│ 76871.36│ 87002.06│ 71464.72│ 191618.76│
│实收资本 │ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 81224.12│
│资本公积金 │ 148454.55│ 148323.78│ 148341.58│ 147474.72│ 145895.75│ 63040.48│
│盈余公积 │ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│
│未分配利润 │ -59327.83│ -55535.50│ -46893.04│ -46023.92│ -41255.02│ -32535.15│
│少数股东权益 │ 1331.82│ 803.68│ 4151.44│ 6051.79│ 5578.13│ 6029.40│
│归属母公司权益 │ 183867.96│ 187529.52│ 208065.16│ 212444.61│ 215634.54│ 117132.14│
│股东权益合计 │ 185199.77│ 188333.20│ 212216.60│ 218496.40│ 221212.67│ 123161.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104557.05│ 97995.84│ 84995.74│ 107210.39│ 109416.61│ 92108.15│
│存货 │ 17197.48│ 17767.20│ 18868.83│ 20169.88│ 19267.18│ 16640.36│
│应收票据及应收账款 │ 25578.66│ 25686.88│ 27186.69│ 27434.04│ 29046.30│ 30881.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3399.48│ 3228.70│ 3645.71│ 3157.13│ 6230.51│ 5115.41│
│其他应收款 │ 14718.71│ 13633.11│ 15438.40│ 16674.87│ 18796.20│ 25871.48│
│流动资产合计 │ 167122.59│ 160245.05│ 153237.03│ 177009.90│ 184097.73│ 171650.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24400.33│ 23542.47│ 24112.12│ 22017.46│ 22114.56│ 22910.93│
│固定资产净额 │ 24368.66│ 24718.93│ 25221.28│ 25975.71│ 26355.95│ 26811.87│
│在建工程 │ 531.84│ 711.68│ 707.97│ 699.80│ 1.04│ 1.46│
│无形资产 │ 18879.18│ 18490.09│ 18104.59│ 18182.98│ 18803.01│ 19379.81│
│商誉 │ 4494.53│ 4494.53│ 4493.80│ 4494.53│ 4493.80│ 3294.28│
│非流动资产合计 │ 109109.03│ 108279.69│ 110909.90│ 108570.07│ 119579.93│ 119489.73│
│资产总计 │ 276231.62│ 268524.74│ 264146.93│ 285579.97│ 303677.66│ 291140.41│
│应付票据及应付账款 │ 8105.86│ 6754.68│ 6315.95│ 6562.05│ 4800.29│ 3051.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1321.80│ 1728.36│ 1366.31│ 1379.32│ 1702.81│ 1642.76│
│流动负债 │ 81844.73│ 70444.57│ 62307.68│ 80161.29│ 78189.58│ 67206.70│
│长期借款 │ 6570.00│ 8505.00│ 11580.00│ 14145.00│ 11870.00│ 8350.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9187.12│ 11297.97│ 14523.41│ 17085.48│ 14737.00│ 11176.33│
│负债合计 │ 91031.85│ 81742.55│ 76831.09│ 97246.77│ 92926.58│ 78383.03│
│实收资本 │ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│ 105591.12│
│资本公积金 │ 148454.55│ 148454.55│ 148323.78│ 148323.78│ 148341.58│ 148341.58│
│盈余公积 │ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│ 5402.69│
│未分配利润 │ -59327.83│ -57873.84│ -56913.03│ -55535.50│ -49396.77│ -46622.28│
│少数股东权益 │ 1331.82│ 1460.25│ 1163.85│ 803.68│ 5189.64│ 4421.46│
│归属母公司权益 │ 183867.96│ 185321.95│ 186151.99│ 187529.52│ 205561.44│ 208335.92│
│股东权益合计 │ 185199.77│ 186782.19│ 187315.84│ 188333.20│ 210751.08│ 212757.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────
|