财务分析☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7979.32│ 13080.09│ 27619.74│ 26318.68│ 20553.48│ -10377.88│
│净利润增长率(%) │ -30.90│ -52.64│ 4.94│ 28.05│ 298.05│ -268.32│
│扣非净利润(万) │ 2446.20│ 5617.18│ 8554.59│ 17594.37│ 12083.91│ -19321.41│
│营业总收入(万元) │ 156977.22│ 228723.46│ 239506.42│ 231621.20│ 194116.89│ 181948.05│
│总营收同比增长率(%) │ 1.85│ -4.50│ 3.40│ 19.32│ 6.69│ 20.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 4.61│ 10.77│ 13.96│ 14.20│ -7.40│
│资产负债比率(%) │ 47.32│ 48.65│ 48.78│ 49.86│ 59.89│ 61.05│
│净利润现金含量(%) │ -157.35│ 67.62│ 34.17│ 81.43│ 285.17│ -313.74│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.4000│ 0.8500│ 0.8700│ 0.7000│ -0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0747│ 0.1700│ 0.2600│ 0.5800│ 0.4100│ -0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2437│ 0.3995│ 0.8465│ 0.8113│ 0.7014│ -0.3542│
│每股资本公积金(元) │ 3.8399│ 3.9248│ 3.9424│ 3.7102│ 2.0920│ 2.0476│
│每股未分配利润(元) │ 3.5124│ 3.3687│ 3.1644│ 2.5232│ 2.0309│ 1.3991│
│每股净资产(元) │ 8.7653│ 8.7066│ 8.4549│ 7.4741│ 5.3204│ 4.5936│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3834│ 0.2701│ 0.2893│ 0.6607│ 2.0003│ 1.1112│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7979.32│ 5160.76│ 1448.60│ 13080.09│ 11546.91│ 6993.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11546.91│ 6993.01│
│净利润增长率(%) │ -30.90│ -26.20│ 2.87│ -52.64│ -49.82│ -51.52│
│扣非净利润(万) │ 2446.20│ 2337.27│ 89.66│ 5617.18│ 6391.52│ 3669.75│
│营业总收(未调整:万) │ 156977.22│ 111380.72│ 59340.34│ 228723.46│ 154123.79│ 109284.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154123.79│ 109284.01│
│总营收同比增长率(%) │ 1.85│ 1.92│ 1.53│ -4.50│ -12.55│ -7.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 1.81│ 0.51│ 4.61│ 4.12│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 47.32│ 47.82│ 47.84│ 48.65│ 45.05│ 46.63│
│净利润现金含量(%) │ -157.35│ -326.69│ -1061.99│ 67.62│ -103.32│ -209.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0400│ 0.4000│ 0.3500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0747│ 0.0700│ 0.0027│ 0.1700│ 0.1959│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2437│ 0.1576│ 0.0442│ 0.3995│ 0.3539│ 0.2143│
│每股资本公积金(元) │ 3.8399│ 3.8482│ 3.8652│ 3.9248│ 3.9580│ 3.9580│
│每股未分配利润(元) │ 3.5124│ 3.4263│ 3.4129│ 3.3687│ 3.3962│ 3.2587│
│每股净资产(元) │ 8.7653│ 8.6875│ 8.6912│ 8.7066│ 8.7043│ 8.5647│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3834│ -0.5149│ -0.4698│ 0.2701│ -0.3657│ -0.4496│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 1.79│ 1.84│ 2.20│ 1.72│ 1.55│
│速动比率 │ 1.76│ 1.57│ 1.59│ 1.95│ 1.56│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 47.32│ 48.65│ 48.78│ 49.86│ 59.89│ 61.05│
│产权比率 │ 1.01│ 1.06│ 1.08│ 1.22│ 2.02│ 2.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.05│ 0.05│ 0.16│ 0.42│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.02│ 1.87│ 1.79│ 1.87│ 1.83│
│速动比率 │ 1.76│ 1.74│ 1.61│ 1.57│ 1.58│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 47.32│ 47.82│ 47.84│ 48.65│ 45.05│ 46.63│
│产权比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.04│ 1.06│ 0.91│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.10│ -0.09│ 0.05│ -0.07│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 2.03│ 2.61│ 3.28│ 3.36│ 3.45│
│存货周转率 │ 2.55│ 3.66│ 4.28│ 5.38│ 4.01│ 3.03│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.68│ 0.75│ 0.86│ 0.81│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 1.72│ 1.89│ 1.99│ 2.03│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.37│ 0.40│ 0.41│ 0.39│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.80│ 0.44│ 2.03│ 1.44│ 1.04│
│存货周转率 │ 2.55│ 1.85│ 1.02│ 3.66│ 2.26│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.18│ 0.68│ 0.48│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.78│ 0.41│ 1.72│ 1.26│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.37│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 4.59│ 10.01│ 10.86│ 13.18│ -7.71│
│销售毛利率 │ 29.75│ 30.22│ 28.37│ 33.47│ 33.47│ 31.41│
│营业利润率 │ 4.50│ 6.78│ 13.71│ 16.63│ 14.77│ -0.07│
│销售净利率 │ 4.21│ 5.81│ 11.53│ 14.04│ 12.86│ -3.49│
│总资产净利率 │ 1.07│ 2.16│ 4.59│ 5.81│ 4.97│ -1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 1.81│ 0.51│ 4.59│ 4.07│ 2.50│
│销售毛利率 │ 29.75│ 27.75│ 23.59│ 30.22│ 31.84│ 28.85│
│营业利润率 │ 4.50│ 4.50│ 2.68│ 6.78│ 9.29│ 7.71│
│销售净利率 │ 4.21│ 3.85│ 1.74│ 5.81│ 7.90│ 6.68│
│总资产净利率 │ 1.07│ 0.70│ 0.17│ 2.16│ 2.05│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.85│ -4.50│ 3.40│ 19.32│ 6.69│ 20.31│
│营业利润增长率 │ -50.70│ -52.77│ -14.74│ 34.39│ 22491.25│ -101.00│
│净利润增长率 │ -30.90│ -52.64│ 4.94│ 28.05│ 298.05│ -268.32│
│净资产增长率 │ 0.67│ 3.35│ 13.78│ 55.52│ 15.82│ -7.53│
│总资产增长率 │ -1.15│ 1.72│ 2.40│ 13.23│ 9.34│ -5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.85│ 1.92│ 1.53│ -4.50│ -12.55│ -7.44│
│营业利润增长率 │ -50.70│ -40.46│ 3.04│ -52.77│ -51.26│ -57.19│
│净利润增长率 │ -30.90│ -26.20│ 2.87│ -52.64│ -49.82│ -51.52│
│净资产增长率 │ 0.67│ -0.22│ -0.18│ 3.35│ 2.95│ 1.30│
│总资产增长率 │ -1.15│ -0.75│ -0.55│ 1.72│ -5.41│ -4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司结构性存款到│ 5000.00│ 10013.23│ -50.07│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │公司商业承兑汇票│ 621.65│ 1245.02│ -50.07│
│ │到期收款 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付的热源款│ 6044.64│ 9245.36│ -34.62│
│ │按期结算 │ │ │ │
│开发支出 │公司合并报表范围│ 205.00│ ---│ ---│
│ │变化 │ │ │ │
│应付票据 │公司因采购结算开│ 733.60│ 144.14│ 408.94│
│ │具的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收房租款增│ 596.11│ 174.45│ 241.71│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司按照履约进度│ 8144.89│ 20807.10│ -60.86│
│ │确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司发放上年年终│ 3457.06│ 7395.76│ -53.26│
│ │奖 │ │ │ │
│一年内到期的│公司重分类到一年│ 25986.20│ 17073.45│ 52.20│
│非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债的长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │公司融资结构变化│ 57092.54│ 32385.99│ 76.29│
│财务费用 │公司融资结构调整│ 935.50│ 624.40│ 49.82│
│ │以及借款规模增加│ │ │ │
│资产减值损失│公司合同资产计提│ -163.27│ -92.22│ -77.04│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ -48.98│ -2.83│ -1631.04│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到赔偿款 │ 744.54│ 69.23│ 975.53│
│营业外支出 │公司非日常性费用│ 151.73│ 246.04│ -38.33│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司当期应纳税所│ 1041.77│ 1964.05│ -46.96│
│ │得额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期收到│ -10879.73│ -427.93│ -2442.42│
│的现金流量净│汉威公用第二期股│ │ │ │
│额 │权转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款增加│ -4888.82│ -21591.16│ 77.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 89259.81│ 119281.80│ -25.17│
│应收款项 │--- │ 150497.87│ 126857.91│ 18.63│
│合同资产 │--- │ 2085.43│ 1721.35│ 21.15│
│存货 │--- │ 45590.93│ 41483.10│ 9.90│
│投资性房地产│--- │ 23659.86│ 23423.01│ 1.01│
│长期股权投资│--- │ 16832.02│ 16977.13│ -0.85│
│固定资产 │--- │ 143136.43│ 144000.57│ -0.60│
│在建工程 │--- │ 10816.29│ 12810.81│ -15.57│
│使用权资产 │--- │ 1649.08│ 2002.09│ -17.63│
│短期借款 │--- │ 24165.77│ 44368.79│ -45.53│
│合同负债 │--- │ 7826.68│ 20807.10│ -62.38│
│长期借款 │--- │ 52831.78│ 32385.99│ 63.13│
│租赁负债 │--- │ 1068.51│ 1226.38│ -12.87│
│营业收入 │--- │ 111380.72│ 109284.01│ 1.92│
│营业成本 │--- │ 80470.78│ 77750.23│ 3.50│
│销售费用 │--- │ 9503.28│ 9318.86│ 1.98│
│管理费用 │--- │ 9366.06│ 9081.97│ 3.13│
│财务费用 │公司融资结构调整│ 844.65│ 371.26│ 127.51│
│ │以及借款规模增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 725.62│ 976.91│ -25.72│
│研发投入 │--- │ 9991.89│ 8372.59│ 19.34│
│经营活动产生│--- │ -16859.51│ -14668.80│ -14.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期收到│ -11071.24│ 7758.98│ -242.69│
│的现金流量净│汉威公用第二期股│ │ │ │
│额 │权转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期非全资子│ -1969.44│ -7582.34│ 74.03│
│的现金流量净│公司分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司上年同期收到│ -29810.93│ -14479.53│ -105.88│
│价物净增加额│汉威公用第二期股│ │ │ │
│ │权转让款，上年同│ │ │ │
│ │期非全资子公司分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90496.49│ 119281.80│ 127556.73│ 141542.59│ 134722.58│ 121074.49│
│存货 │ 44838.09│ 41483.10│ 45634.85│ 34517.93│ 22754.19│ 41630.32│
│应收账款 │ 146620.77│ 126857.91│ 98877.05│ 84361.78│ 56877.70│ 58512.19│
│其他应收款 │ 15600.73│ 14619.09│ 42712.89│ 9348.12│ 2537.35│ 3834.63│
│流动资产合计 │ 319756.80│ 333664.73│ 338816.87│ 299610.96│ 242099.07│ 237159.45│
│长期股权投资 │ 18877.77│ 16977.13│ 15438.27│ 13445.88│ 12699.93│ 10793.81│
│固定资产净额 │ 149538.19│ 144000.57│ 122079.19│ 130821.28│ 102547.92│ 88834.55│
│无形资产 │ 44701.50│ 44077.58│ 44727.79│ 53116.40│ 59253.55│ 50910.22│
│非流动资产合计 │ 292539.74│ 285770.99│ 270150.29│ 295088.36│ 283134.21│ 243198.44│
│资产总计 │ 612296.55│ 619435.72│ 608967.17│ 594699.31│ 525233.28│ 480357.89│
│流动负债 │ 156169.01│ 186235.63│ 183988.88│ 135884.47│ 140861.44│ 152899.00│
│非流动负债 │ 133567.22│ 115100.84│ 113069.87│ 160629.26│ 173702.32│ 140370.36│
│负债合计 │ 289736.22│ 301336.47│ 297058.75│ 296513.74│ 314563.75│ 293269.35│
│实收资本 │ 32744.56│ 32744.56│ 32627.28│ 32438.72│ 29302.28│ 29302.28│
│资本公积金 │ 125734.61│ 128517.01│ 128630.43│ 120353.42│ 61301.66│ 60000.27│
│盈余公积 │ 13575.85│ 13575.85│ 11473.16│ 7844.37│ 5811.46│ 4302.73│
│未分配利润 │ 115011.17│ 110306.31│ 103244.18│ 81848.32│ 59509.27│ 40997.40│
│少数股东权益 │ 35544.63│ 33006.03│ 36049.37│ 55735.14│ 54768.59│ 52484.36│
│股东权益合计 │ 322560.32│ 318099.25│ 311908.42│ 298185.58│ 210669.53│ 187088.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90496.49│ 89259.81│ 103165.53│ 119281.80│ 94779.72│ 114081.82│
│存货 │ 44838.09│ 45590.93│ 47101.42│ 41483.10│ 47401.32│ 42271.90│
│应收账款 │ 146620.77│ 150497.87│ 143415.96│ 126857.91│ 115260.81│ 110838.07│
│其他应收款 │ 15600.73│ 15646.00│ 15455.92│ 14619.09│ 16215.49│ 18388.48│
│流动资产合计 │ 319756.80│ 328573.59│ 330606.57│ 333664.73│ 303300.93│ 315920.78│
│长期股权投资 │ 18877.77│ 16832.02│ 18717.13│ 16977.13│ 17136.28│ 15395.02│
│固定资产净额 │ 149538.19│ 143136.43│ 144213.60│ 144000.57│ 123217.07│ 125120.69│
│无形资产 │ 44701.50│ 42940.49│ 43793.82│ 44077.58│ 42502.95│ 43263.42│
│非流动资产合计 │ 292539.74│ 286222.93│ 285393.82│ 285770.99│ 272703.86│ 267938.09│
│资产总计 │ 612296.55│ 614796.52│ 616000.39│ 619435.72│ 576004.79│ 583858.87│
│流动负债 │ 156169.01│ 162289.01│ 176473.97│ 186235.63│ 161785.66│ 172531.47│
│非流动负债 │ 133567.22│ 131683.43│ 118190.66│ 115100.84│ 97704.33│ 99728.19│
│负债合计 │ 289736.22│ 293972.45│ 294664.64│ 301336.47│ 259489.99│ 272259.66│
│实收资本 │ 32744.56│ 32744.56│ 32744.56│ 32744.56│ 32627.28│ 32627.28│
│资本公积金 │ 125734.61│ 126007.40│ 126564.49│ 128517.01│ 129137.35│ 129137.35│
│盈余公积 │ 13575.85│ 13575.85│ 13575.85│ 13575.85│ 11473.16│ 11473.16│
│未分配利润 │ 115011.17│ 112192.61│ 111754.91│ 110306.31│ 110809.15│ 106321.92│
│少数股东权益 │ 35544.63│ 36354.17│ 36746.44│ 33006.03│ 32518.37│ 32155.26│
│股东权益合计 │ 322560.32│ 320824.08│ 321335.75│ 318099.25│ 316514.80│ 311599.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 156977.22│ 228723.46│ 239506.42│ 231621.20│ 194116.89│ 181948.05│
│营业成本 │ 110270.93│ 159613.29│ 171554.18│ 154088.35│ 129152.87│ 124793.56│
│营业税金及附加 │ 1584.69│ 2294.60│ 2290.26│ 2047.03│ 1772.63│ 1744.46│
│销售费用 │ 15173.35│ 21044.75│ 17122.39│ 14888.95│ 13045.71│ 12754.07│
│财务费用 │ 935.50│ 1146.35│ 1604.25│ 2843.57│ 4057.54│ 4647.55│
│管理费用 │ 14415.79│ 19116.86│ 20892.98│ 17617.12│ 16773.40│ 17666.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 13.23│ 10.23│ 7.21│ ---│ ---│
│投资收益 │ 300.49│ -949.78│ 14166.65│ 579.56│ 588.49│ 3409.70│
│营业利润 │ 7057.00│ 15513.10│ 32842.39│ 38521.78│ 28663.21│ -128.01│
│营业外收入 │ 744.54│ 585.52│ 128.29│ 64.43│ 121.93│ 98.31│
│营业外支出 │ 151.73│ 315.49│ 125.96│ 340.38│ 208.75│ 123.71│
│利润总额 │ 7649.81│ 15783.13│ 32844.73│ 38245.82│ 28576.39│ -153.41│
│所得税 │ 1041.77│ 2503.40│ 5221.06│ 5724.27│ 3608.07│ 6201.53│
│净利润 │ 6608.05│ 13279.72│ 27623.67│ 32521.55│ 24968.32│ -6354.94│
│归属母公司净利润 │ 7979.32│ 13080.09│ 27619.74│ 26318.68│ 20553.48│ -10377.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 156977.22│ 111380.72│ 59340.34│ 228723.46│ 154123.79│ 109284.01│
│营业成本 │ 110270.93│ 80470.78│ 45342.26│ 159613.29│ 105053.05│ 77750.23│
│营业税金及附加 │ 1584.69│ 1060.40│ 487.57│ 2294.60│ 1723.51│ 1173.89│
│销售费用 │ 15173.35│ 9503.28│ 4534.60│ 21044.75│ 14565.04│ 9318.86│
│财务费用 │ 935.50│ 844.65│ 389.55│ 1146.35│ 624.40│ 371.26│
│管理费用 │ 14415.79│ 9366.06│ 4837.89│ 19116.86│ 12853.28│ 9081.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 13.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ 300.49│ 412.59│ 136.95│ -949.78│ 273.13│ 215.51│
│营业利润 │ 7057.00│ 5014.76│ 1588.38│ 15513.10│ 14315.56│ 8422.84│
│营业外收入 │ 744.54│ 49.18│ 11.56│ 585.52│ 69.23│ 68.17│
│营业外支出 │ 151.73│ 48.38│ 12.82│ 315.49│ 246.04│ 215.27│
│利润总额 │ 7649.81│ 5015.56│ 1587.11│ 15783.13│ 14138.75│ 8275.74│
│所得税 │ 1041.77│ 725.62│ 556.02│ 2503.40│ 1964.05│ 976.91│
│净利润 │ 6608.05│ 4289.94│ 1031.09│ 13279.72│ 12174.70│ 7298.83│
│归属母公司净利润 │ 7979.32│ 5160.76│ 1448.60│ 13080.09│ 11546.91│ 6993.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141040.92│ 214660.17│ 246839.01│ 231088.92│ 233247.11│ 198562.83│
│经营活动现金流出 │ 153596.45│ 205815.38│ 237401.31│ 209656.33│ 174634.95│ 166003.36│
│经营活动现金流量净额│ -12555.52│ 8844.80│ 9437.70│ 21432.60│ 58612.17│ 32559.46│
│投资活动现金流入 │ 12570.24│ 90730.47│ 135201.15│ 31491.45│ 442.98│ 107453.75│
│资本性支出 │ 10532.94│ 22267.58│ 19508.92│ 24463.83│ 37681.66│ 35457.90│
│投资活动现金流出 │ 23449.97│ 103212.23│ 198207.23│ 60998.33│ 40133.01│ 138438.03│
│投资活动现金流量净额│ -10879.73│ -12481.76│ -63006.08│ -29506.88│ -39690.02│ -30984.28│
│筹资活动现金流入 │ 70856.72│ 86258.12│ 86843.57│ 129940.37│ 71697.83│ 37756.95│
│筹资活动现金流出 │ 75745.54│ 91343.85│ 47642.35│ 115115.34│ 76979.39│ 64217.76│
│筹资活动现金流量净额│ -4888.82│ -5085.74│ 39201.22│ 14825.03│ -5281.56│ -26460.81│
│汇率变动对现金的影响│ 64.02│ 32.21│ 118.98│ -123.13│ -229.18│ 44.
|
