财务分析☆ ◇300007 汉威科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 13080.09│ 11546.91│ 6993.01│ 1408.15│
│净利润增长率(%) │ -52.64│ -49.82│ -51.52│ -72.66│
│扣非净利润(万) │ 5617.18│ 6391.52│ 3669.75│ 60.22│
│营业总收入(万元) │ 228723.46│ 154123.79│ 109284.01│ 58448.66│
│总营收同比增长率(%) │ -4.50│ -12.55│ -7.44│ -1.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.61│ 4.12│ 2.51│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 48.65│ 45.05│ 46.63│ 45.48│
│净利润现金含量(%) │ 67.62│ -103.32│ -209.76│ -1124.30│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3500│ 0.2100│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.1959│ 0.1100│ 0.0018│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3995│ 0.3539│ 0.2143│ 0.0432│
│每股资本公积金(元) │ 3.9248│ 3.9580│ 3.9580│ 3.9424│
│每股未分配利润(元) │ 3.3687│ 3.3962│ 3.2587│ 3.2075│
│每股净资产(元) │ 8.7066│ 8.7043│ 8.5647│ 8.4980│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2701│ -0.3657│ -0.4496│ -0.4852│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27619.74│ 23009.46│ 14425.32│ 5150.70│
│归母净利(调整后:万) │ 27619.74│ 23009.46│ 14425.32│ 5150.70│
│净利润增长率(%) │ 4.94│ 10.05│ 3.83│ 21.73│
│扣非净利润(万) │ 8554.59│ 16218.92│ 9653.68│ 3453.76│
│营业总收(未调整:万) │ 239506.42│ 176249.50│ 118063.62│ 59434.46│
│营业总收(调整后:万) │ 239506.42│ 176249.50│ 118063.62│ 59434.46│
│总营收同比增长率(%) │ 3.40│ 10.82│ 7.28│ 12.27│
│加权净资产收益率(%) │ 10.77│ 9.07│ 5.78│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 48.78│ 48.40│ 48.11│ 48.69│
│净利润现金含量(%) │ 34.17│ 4.35│ -71.34│ -252.47│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.7100│ 0.4400│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.5000│ 0.3000│ 0.1065│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8465│ 0.7093│ 0.4447│ 0.1588│
│每股资本公积金(元) │ 3.9424│ 3.7889│ 3.7801│ 3.7136│
│每股未分配利润(元) │ 3.1644│ 3.1525│ 2.8879│ 2.6820│
│每股净资产(元) │ 8.4549│ 8.1811│ 7.9087│ 7.6362│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2893│ 0.0309│ -0.3172│ -0.4009│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.88│ 1.83│ 1.90│
│速动比率 │ 1.57│ 1.58│ 1.59│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 48.65│ 45.05│ 46.63│ 45.48│
│产权比率 │ 1.06│ 0.91│ 0.97│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 4.75│ -7.37│ -8.50│ -9.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 2.00│ 2.16│ 2.40│
│速动比率 │ 1.59│ 1.67│ 1.82│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 48.78│ 48.40│ 48.11│ 48.69│
│产权比率 │ 1.08│ 1.15│ 1.14│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 5.13│ 0.63│ -7.33│ -10.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.03│ 1.44│ 1.04│ 0.58│
│存货周转率 │ 3.66│ 2.26│ 1.77│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.48│ 0.33│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.26│ 0.88│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.85│ 1.30│ 0.69│
│存货周转率 │ 4.28│ 2.68│ 1.91│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.57│ 0.39│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.34│ 0.90│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.59│ 4.07│ 2.50│ 0.51│
│销售毛利率 │ 30.22│ 31.84│ 28.85│ 23.45│
│营业利润率 │ 6.78│ 9.29│ 7.71│ 2.64│
│销售净利率 │ 5.81│ 7.90│ 6.68│ 2.15│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.95│ 1.17│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.01│ 8.67│ 5.62│ 2.08│
│销售毛利率 │ 28.37│ 33.49│ 32.95│ 30.47│
│营业利润率 │ 13.71│ 16.66│ 16.67│ 13.08│
│销售净利率 │ 11.53│ 14.89│ 14.33│ 10.53│
│总资产净利率 │ 4.59│ 3.76│ 2.40│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.50│ -12.55│ -7.44│ -1.66│
│营业利润增长率 │ -52.76│ -51.26│ -57.19│ -80.18│
│净利润增长率 │ -52.64│ -49.82│ -51.52│ -72.66│
│净资产增长率 │ 3.35│ 2.95│ 1.30│ 0.51│
│总资产增长率 │ 1.72│ -5.41│ -4.12│ -5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.40│ 10.82│ 7.28│ 12.27│
│营业利润增长率 │ -14.74│ 1.74│ -2.78│ 16.29│
│净利润增长率 │ 4.94│ 10.05│ 3.83│ 21.73│
│净资产增长率 │ 13.78│ 9.46│ 5.81│ 2.17│
│总资产增长率 │ 2.40│ 5.84│ 2.33│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 21044.75│ 17122.39│ 22.91│
│管理费用 │--- │ 19116.86│ 20892.98│ -8.50│
│财务费用 │--- │ 1146.35│ 1604.25│ -28.54│
│研发费用 │--- │ 19132.37│ 18042.51│ 6.04│
│经营活动现金│--- │ 214660.17│ 246839.01│ -13.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 205815.38│ 237401.31│ -13.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8844.80│ 9437.70│ -6.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 90730.47│ 135201.15│ -32.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 103212.23│ 198207.23│ -47.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到汉威公用股权│ -12481.76│ -63006.08│ 80.19│
│的现金流量净│转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 86258.12│ 86843.57│ -0.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 91343.85│ 47642.35│ 91.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还银行借款│ -5085.74│ 39201.22│ -112.97│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8690.50│ -14248.19│ 39.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 119281.80│ 127556.73│ -6.49│
│应收款项 │--- │ 126857.91│ 98877.05│ 28.30│
│合同资产 │--- │ 1721.35│ 7623.70│ -77.42│
│存货 │--- │ 41483.10│ 45634.85│ -9.10│
│投资性房地产│--- │ 23423.01│ 38346.09│ -38.92│
│长期股权投资│--- │ 16977.13│ 15438.27│ 9.97│
│固定资产 │--- │ 144000.57│ 122079.19│ 17.96│
│在建工程 │--- │ 12810.81│ 13189.15│ -2.87│
│使用权资产 │--- │ 2002.09│ 1309.72│ 52.86│
│短期借款 │--- │ 44368.79│ 57813.93│ -23.26│
│合同负债 │--- │ 20807.10│ 22380.29│ -7.03│
│长期借款 │--- │ 32385.99│ 22246.68│ 45.58│
│租赁负债 │--- │ 1226.38│ 822.49│ 49.11│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司购买结构性存│ 10000.00│ 510.23│ 1859.89│
│产 │款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到的银行承│ 3987.32│ 2383.78│ 67.27│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付的热源款│ 5200.87│ 10692.92│ -51.36│
│ │按期结算 │ │ │ │
│其他应收款 │公司收到公用股权│ 16215.49│ 42712.89│ -62.04│
│ │转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司增值税待抵扣│ 2810.23│ 1227.68│ 128.91│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付长期资产│ 8701.15│ 5466.26│ 59.18│
│产 │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收房租款增│ 264.08│ 198.22│ 33.23│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收项目款按│ 15317.35│ 22380.29│ -31.56│
│ │期结转 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司发放上年年终│ 1748.99│ 6562.87│ -73.35│
│ │奖 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 6822.53│ 2113.40│ 222.82│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司租赁增加 │ 1159.50│ 822.49│ 40.97│
│递延所得税负│公司股权转让产生│ 479.09│ 3150.34│ -84.79│
│债 │的所得税转到应交│ │ │ │
│ │税费 │ │ │ │
│财务费用 │公司借款余额减少│ 624.40│ 1088.67│ -42.65│
│投资收益 │公司权益法核算的│ 273.13│ 458.24│ -40.40│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提坏账准备│ -3047.29│ -1599.08│ -90.57│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的合同资│ -92.22│ 12.71│ -825.48│
│ │产减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ -2.83│ -25.91│ 89.08│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司固定资产报废│ 246.04│ 63.82│ 285.53│
│ │等支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额减少│ 1964.05│ 3175.94│ -38.16│
│经营活动产生│公司销售商品、提│ -11930.29│ 1002.06│ -1290.58│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司收到股权转让│ -427.93│ -18409.72│ 97.68│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还银行借款│ -21591.16│ 6634.36│ -425.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119281.80│ 94779.72│ 114081.82│ 124344.94│
│存货 │ 41483.10│ 47401.32│ 42271.90│ 43945.64│
│应收账款 │ 126857.91│ 115260.81│ 110838.07│ 103969.76│
│其他应收款 │ 14619.09│ 16215.49│ 18388.48│ 16055.37│
│流动资产合计 │ 333664.73│ 303300.93│ 315920.78│ 309290.06│
│长期股权投资 │ 16977.13│ 17136.28│ 15395.02│ 15938.27│
│固定资产净额 │ 144000.57│ 123217.07│ 125120.69│ 119527.21│
│无形资产 │ 44077.58│ 42502.95│ 43263.42│ 43971.86│
│非流动资产合计 │ 285770.99│ 272703.86│ 267938.09│ 265138.00│
│资产总计 │ 619435.72│ 576004.79│ 583858.87│ 574428.06│
│流动负债 │ 186235.63│ 161785.66│ 172531.47│ 162789.99│
│非流动负债 │ 115100.84│ 97704.33│ 99728.19│ 98470.92│
│负债合计 │ 301336.47│ 259489.99│ 272259.66│ 261260.91│
│实收资本 │ 32744.56│ 32627.28│ 32627.28│ 32627.28│
│资本公积金 │ 128517.01│ 129137.35│ 129137.35│ 128630.43│
│盈余公积 │ 13575.85│ 11473.16│ 11473.16│ 11473.16│
│未分配利润 │ 110306.31│ 110809.15│ 106321.92│ 104652.33│
│少数股东权益 │ 33006.03│ 32518.37│ 32155.26│ 35899.95│
│股东权益合计 │ 318099.25│ 316514.80│ 311599.21│ 313167.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127556.73│ 131397.99│ 126201.22│ 133752.36│
│存货 │ 45634.85│ 53015.51│ 48537.35│ 43563.70│
│应收账款 │ 98877.05│ 106082.06│ 97683.38│ 87509.44│
│其他应收款 │ 42712.89│ 11709.40│ 10467.94│ 11774.68│
│流动资产合计 │ 338816.87│ 321092.83│ 303601.36│ 300210.29│
│长期股权投资 │ 15438.27│ 20104.91│ 19456.01│ 13482.47│
│固定资产净额 │ 122079.19│ 131605.24│ 132918.87│ 130845.19│
│无形资产 │ 44727.79│ 50932.54│ 51725.91│ 52442.12│
│非流动资产合计 │ 270150.29│ 308317.77│ 304925.05│ 293698.47│
│资产总计 │ 608967.17│ 629410.60│ 608526.41│ 593908.76│
│流动负债 │ 183988.88│ 160328.11│ 140342.56│ 125232.78│
│非流动负债 │ 113069.87│ 144291.16│ 152420.43│ 163932.82│
│负债合计 │ 297058.75│ 304619.27│ 292762.99│ 289165.60│
│实收资本 │ 32627.28│ 32438.72│ 32438.72│ 32438.72│
│资本公积金 │ 128630.43│ 122906.60│ 122621.05│ 120462.92│
│盈余公积 │ 11473.16│ 7844.37│ 7844.37│ 7844.37│
│未分配利润 │ 103244.18│ 102262.69│ 93678.55│ 86999.03│
│少数股东权益 │ 36049.37│ 59406.76│ 59216.05│ 57033.03│
│股东权益合计 │ 311908.42│ 324791.33│ 315763.42│ 304743.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 228723.46│ 154123.79│ 109284.01│ 58448.66│
│营业成本 │ 159613.29│ 105053.05│ 77750.23│ 44742.35│
│营业税金及附加 │ 2294.60│ 1723.51│ 1173.89│ 544.77│
│销售费用 │ 21044.75│ 14565.04│ 9318.86│ 4436.49│
│财务费用 │ 1146.35│ 624.40│ 371.26│ 193.44│
│管理费用 │ 19116.86│ 12853.28│ 9081.97│ 4465.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.23│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -949.78│ 273.13│ 215.51│ 109.10│
│营业利润 │ 15513.10│ 14315.56│ 8422.84│ 1541.57│
│营业外收入 │ 585.52│ 69.23│ 68.17│ 43.04│
│营业外支出 │ 315.49│ 246.04│ 215.27│ 43.60│
│利润总额 │ 15783.13│ 14138.75│ 8275.74│ 1541.02│
│所得税 │ 2503.40│ 1964.05│ 976.91│ 282.29│
│净利润 │ 13279.72│ 12174.70│ 7298.83│ 1258.73│
│归属母公司净利润 │ 13080.09│ 11546.91│ 6993.01│ 1408.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 239506.42│ 176249.50│ 118063.62│ 59434.46│
│营业成本 │ 171554.18│ 117229.17│ 79164.39│ 41324.44│
│营业税金及附加 │ 2290.26│ 1607.25│ 1017.21│ 509.92│
│销售费用 │ 17122.39│ 11437.13│ 7112.26│ 3647.06│
│财务费用 │ 1604.25│ 1088.67│ 746.78│ 399.86│
│管理费用 │ 20892.98│ 14195.15│ 9696.44│ 4749.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.23│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14166.65│ 458.24│ 356.79│ 188.51│
│营业利润 │ 32842.39│ 29370.08│ 19675.71│ 7776.41│
│营业外收入 │ 128.29│ 110.33│ 70.73│ 43.94│
│营业外支出 │ 125.96│ 63.82│ 37.31│ 21.00│
│利润总额 │ 32844.73│ 29416.59│ 19709.12│ 7799.35│
│所得税 │ 5221.06│ 3175.94│ 2788.69│ 1541.08│
│净利润 │ 27623.67│ 26240.65│ 16920.43│ 6258.27│
│归属母公司净利润 │ 27619.74│ 23009.46│ 14425.32│ 5150.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214660.17│ 135995.63│ 89945.89│ 42515.96│
│经营活动现金流出 │ 205815.38│ 147925.92│ 104614.69│ 58347.75│
│经营活动现金流量净额│ 8844.80│ -11930.29│ -14668.80│ -15831.79│
│投资活动现金流入 │ 90730.47│ 88891.11│ 73026.25│ 28172.36│
│资本性支出 │ 22267.58│ 16515.40│ 10767.27│ 5514.85│
│投资活动现金流出 │ 103212.23│ 89319.04│ 65267.27│ 6418.38│
│投资活动现金流量净额│ -12481.76│ -427.93│ 7758.98│ 21753.98│
│筹资活动现金流入 │ 86258.12│ 45930.00│ 44200.00│ 11040.00│
│筹资活动现金流出 │ 91343.85│ 67521.16│ 51782.34│ 20933.96│
│筹资活动现金流量净额│ -5085.74│ -21591.16│ -7582.34│ -9893.96│
│汇率变动对现金的影响│ 32.21│ 32.21│ 12.63│ -12.50│
│现金及等价物净增加额│ -8690.50│ -33917.17│ -14479.53│ -3984.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 246839.01│ 172890.97│ 105405.27│ 51636.11│
│经营活动现金流出 │ 237401.31│ 171888.91│ 115695.74│ 64640.27│
│经营活动现金流量净额│ 9437.70│ 1002.06│ -10290.47│ -13004.16│
│投资活动现金流入 │ 135201.15│ 13640.19│ 12183.04│ 2651.40│
│资本性支出 │ 19508.92│ 15734.45│ 9719.65│ 6666.29│
│投资活动现金流出 │ 198207.23│ 32049.91│ 24735.12│ 8226.75│
│投资活动现金流量净额│ -63006.08│ -18409.72│ -12552.08│ -5575.35│
│筹资活动现金流入 │ 86843.57│ 49740.00│ 37910.00│ 17350.00│
│筹资活动现金流出 │ 47642.35│ 43105.64│ 30832.10│ 6448.33│
│筹资活动现金流量净额│ 39201.22│ 6634.36│ 7077.90│ 10901.67│
│汇率变动对现金的影响│ 118.98│ 157.85│ 43.85│ -9.01│
│现金及等价物净增加额│ -14248.19│ -10615.46│ -15720.79│ -7686.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58448.66│ 25.55│ 1408.15│ 10.77│
│二季报 │ 50835.35│ 22.23│ 5584.86│ 42.70│
│三季报 │ 44839.79│ 19.60│ 4553.90│ 34.82│
│四季报 │ 74599.67│ 32.62│ 1533.18│ 11.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 59434.46│ 24.82│ 5150.70│ 18.65│
│二季报 │ 58629.16│ 24.48│ 9274.62│ 33.58│
│三季报 │ 58185.88│ 24.29│ 8584.14│ 31.08│
│四季报 │ 63256.93│ 26.41│ 4610.28│ 16.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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